شركات التداول في العقود الآجلة دليلك الكامل لحسابات العقود الآجلة الممولة لمتداولي العملات الرقمية

ازدادت شعبية شركات تداول العقود الآجلة الممولة من قبل المتداولين الممولين حيث يبحث متداولو التجزئة والمتداولون الممولون عن رأس المال والهيكل والمجتمع لتسريع رحلة التداول الخاصة بهم. سواء أكنت قادمًا من بورصات العملات المشفرة وبورصات البيتكوين أو كنت متداولاً في العقود الآجلة أولاً، فإن الجاذبية الأساسية متشابهة: تداول حساب ممول مدعوم بأموال شركة ممولة، واتبع قواعد واضحة، واحتفظ بحصة من الأرباح. يشرح هذا الدليل ما هي شركة التداول الممول، وكيفية عمل التداول الممول للعقود الآجلة، وكيفية اختيار أفضل شركات التداول الممول للعقود الآجلة، وكيفية ارتباط هذه الفرص بصناعة تداول العملات الرقمية الأوسع نطاقًا. ستتعرف على استراتيجيات التداول، وإدارة المخاطر، وقواعد الدفع، ومرحلة التقييم التي تتطلبها معظم الشركات، بالإضافة إلى نظرة ثاقبة عملية على الرسوم والمنصات وموجز البيانات في الوقت الفعلي.

على موقع bestcryptoexchanges.com، غالبًا ما نقارن بين بورصات العملات الرقمية وبورصات البيتكوين حسب السيولة والشفافية والرسوم ونتائج التداول. وبطريقة مماثلة، يمكننا تقييم شركات تداول مملوكة للعقود الآجلة من خلال قواعدها وتكاليفها ومنصاتها ودعم المتداولين. والهدف من ذلك هو مساعدة المتداولين المهرة على اختيار شركة تداول العقود الآجلة التي تناسب أسلوبهم في التداول، وتفضيل حجم الحساب، وتحمل المخاطر، والخطة طويلة الأجل، مع فهم كيفية اختلاف أسواق العقود الآجلة عن بيئات التداول الفوري للعملات المشفرة والمبادلة الدائمة.

ما هي شركة تداول العقود الآجلة؟

شركة التداول الممول هي شركة تتيح للمتداولين المؤهلين الوصول إلى رأس مال الشركة. في تداول الملاك في العقود الآجلة، تضع الشركة قواعد لإدارة المخاطر والاتساق وقد تجري تحديًا للتداول أو مرحلة تقييم متعددة الخطوات للتحقق من مهارات المتداول قبل توفير حساب تداول آجل ممول. فبدلاً من المخاطرة بأموالك الخاصة بما يتجاوز الرسوم المتواضعة، فإنك تتداول على حساب الشركة بحجم يتناسب مع أدائك والتحكم في المخاطر. أنت تهدف إلى تحقيق أهداف الربح مع البقاء ضمن حد الخسارة اليومي، والتراجع المتتابع، والحد الأقصى لحجم الصفقة. إذا كنت تحترم القواعد وتُظهِر الاتساق، يمكنك سحب الأرباح وفقًا لقواعد الدفع وتقسيم الأرباح.

تختلف الشركات الداعمة للعقود الآجلة عن بورصات العملات الرقمية وبورصات البيتكوين، ولكن هناك صلة قوية بينهما. فالعديد من متداولي التجزئة الأصليين للعملات الرقمية يتجهون الآن إلى تنويع أعمالهم في العقود الآجلة المتداولة في البورصات في أماكن خاضعة للتنظيم، بما في ذلك مجموعة CME. تسمح بعض شركات التداول على العقود الآجلة بتداول العقود الآجلة للبيتكوين الصغيرة في بورصة CME والعقود الآجلة للإيثر الصغيرة، مما يمنح متداولي العملات الرقمية جسرًا بين بورصات العملات الرقمية وأسواق العقود الآجلة التقليدية. هذا يخلق إمكانيات التحوط والمراجحة للمتداولين الحقيقيين الذين يفهمون بالفعل الأسواق المتقلبة والرافعة المالية ولكنهم يريدون حسابًا ممولًا لتوسيع نطاقه.

المصطلحات الرئيسية التي ستراها

• الحساب الممول: بعد اجتياز مرحلة التقييم، يحصل المتداول على حساب ممول للعقود الآجلة للتداول بأموال الشركة، وفقًا للقواعد.
• مرحلة التقييم أو حساب التحدي: تقييم محدود زمنيًا أو قائم على القواعد لمهارات التداول وإدارة المخاطر والاتساق الذي يسبق التمويل.
• أهداف الربح: أهداف الدولار أو النقاط التي يجب الوصول إليها لاجتياز التقييم أو للتقدم إلى حجم حساب أكبر.
• حد الخسارة اليومية: الحد الأقصى للخسارة اليومية: هو الحد الأقصى للخسارة التي لا يمكنك تجاوزه في يوم التداول أو المخاطرة بالفشل في التحدي أو خسارة الحساب الممول.
• التراجع المتتابع: التحكم في المخاطر حيث يتحرك التراجع مع ذروة أرباحك ويمكنه تثبيت حد أعلى مع تحسن أدائك.
• قاعدة الاتساق: مبدأ توجيهي يحد من تركيز الأرباح في يوم واحد أو صفقة واحدة لتعزيز نتائج التداول المستقرة على مدار عدة أيام.
• قواعد الدفع وتقسيم الأرباح: هيكل المدفوعات اليومية أو المدفوعات الشهرية ونسبة الأرباح التي يحتفظ بها المتداول.
• الحد الأقصى لحجم الصفقة: الحد الأقصى للعقود التي يمكنك الاحتفاظ بها في وقت واحد، وأحيانًا ما يتم زيادته مع زيادة الأرباح.
• تغذية البيانات والبيانات في الوقت الحقيقي: الاتصال، غالبًا عن طريق Rithmic أو CQG أو Tradovate، مما يوفر أسعارًا حية وتوجيه الأوامر.

لماذا يناشد متداولو بورصات العُملات الرقمية والبيتكوين تداول العقود الآجلة

اعتاد متداولو بورصة العُملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الأسواق المتقلبة والرافعة المالية وفروق الأسعار الضيقة على البيتكوين والإيثريوم الدائم. يُقدم التداول على العقود الآجلة الممولة صرامة العقود المتداولة في البورصة، والأماكن المنظمة، والقواعد الموحدة مع الهامش وموجزات البيانات وساعات التداول المحددة. غالبًا ما يكون الانتقال أمرًا طبيعيًا للمتداولين الذين يستخدمون بالفعل استراتيجيات تداول منضبطة وإدارة المخاطر في بورصات البيتكوين ومنصات مشتقات العملات الرقمية مثل Binance Futures وBybit وDeribit وOkiX, بيتجيت, ومجموعة CME. في حين أن العديد من شركات دعم العقود الآجلة تركز على الأسواق التقليدية مثل E-mini S&P 500 وناسداك والخام والذهب، فإن بعض الشركات تسمح للعقود الآجلة للبيتكوين الصغيرة في بورصة شيكاغو التجارية والعقود الآجلة للإيثر الصغيرة، مما يسمح للمتداولين الذين يركزون على العملات الرقمية بتطبيق مهاراتهم.

تعمل العقود الآجلة على سد الفجوة بين أسواق العملات الرقمية الأصلية والتمويل التقليدي من خلال تقديم مقاصة مركزية وشفافية الهامش ونموذج رسوم مختلف عن رسوم صانع الآخذ الشائعة في بورصات العملات الرقمية. إذا كنت تراقب بالفعل سيولة البيتكوين/الدولار الأمريكي والعمق ومعدلات التمويل وديناميكيات دفتر الطلبات في بورصات العملات الرقمية، فيمكنك نقل هذا الوعي بالسوق إلى العقود الآجلة للعملات الرقمية المشفرة التي تتم تسويتها نقدًا في بورصة شيكاغو التجارية وإلى أسواق المؤشرات أو السلع المرتبطة. يتيح هذا التآزر المحتمل للمتداولين التحوط من التعرض الفوري للعملات الرقمية، أو استكشاف استراتيجيات التداول عبر الأسواق، أو ببساطة تنويع يوم التداول.

غالبًا ما يتم التداول في أسواق العقود الآجلة من قبل متداولي العملات الرقمية المشفرة

• العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 E-mini والعقود الآجلة لمؤشر Micro E-mini للتعرض للمؤشر.
• العقود الآجلة في بورصة ناسداك للنمو والحساسية التقنية.
• العقود الآجلة للنفط الخام والذهب من أجل المخاطرة الكلية في سياق المخاطرة/عدم المخاطرة.
• العقود الآجلة للمايكرو بيتكوين والعقود الآجلة للمايكرو إيثر في بورصة شيكاغو التجارية للاستراتيجيات المرتبطة بالعملات الرقمية دون الاعتماد على بورصة بيتكوين.

ونظرًا لأن شركات التداول المملوكة تتطلب الالتزام الصارم بالقواعد، والبيانات في الوقت الحقيقي، والتحكم المستمر في المخاطر، فيمكنها مساعدة متداولي التجزئة الأصليين في العملات الرقمية على وضع خطة مستدامة. تتيح العديد من الشركات إمكانية الوصول إلى منصات التداول الشائعة مثل NinjaTradTradTradovate، وواجهات أمامية تدعم Rithmic، وأحيانًا اتصال TradingView. بالنسبة لمتداولي العملات الرقمية أولاً، هذا يعني أن نفس الانضباط المستخدم في معدلات التمويل والمقايضات الدائمة يمكن ربطه ببيانات العقود الآجلة علامة بعلامة وتقلبات مقيسة وسلوك جلسة التداول.

كيفية اختيار أفضل شركات عروض العقود الآجلة

لا تتشابه جميع شركات تداول العقود الآجلة. تعتمد أفضل شركات تداول العقود الآجلة الممولة لموقفك على القواعد والرسوم وتوافق المنصة وهيكل العوائد. استخدم قائمة المراجعة التالية لتقييم شركة تداول العقود الآجلة قبل الانضمام إليها.

1) القواعد وإدارة المخاطر

• حد الخسارة اليومية: هل هو واقعي بالنسبة لاستراتيجيتك وحجم حسابك؟
• التراجع المتتابع مقابل التراجع الثابت: يمكن أن يكون التراجع المتتابع أكثر تقييدًا لاستراتيجيات الاتجاه التي تعيد بعض الأرباح.
• الحد الأقصى لحجم الصفقة وتوسيع النطاق: هل تتماشى زيادة الحجم مع تقلبات الأسواق التي تتداولها؟
• قاعدة الاتساق: افهم ما إذا كانت الشركة تفرض توزيع الأرباح على عدة أيام تداول.

2) نموذج الرسوم والتكلفة الإجمالية

• الرسوم الشهرية لحساب التقييم: تتقاضى العديد من شركات دعم العقود الآجلة اشتراكًا متكررًا خلال مرحلة التقييم.
• رسوم تفعيل لمرة واحدة للتحويل إلى حساب ممول: بعد النجاح، تطلب معظم الشركات رسوم تفعيل لبدء التمويل.
• تكاليف تغذية البيانات والبيانات في الوقت الحقيقي: تقوم بعض الشركات بتجميع البيانات، بينما تتقاضى بعض الشركات الأخرى رسومًا منفصلة على بيانات Rithmic أو CQG أو بيانات سوق الصرف.
• التكاليف الإضافية: يمكن أن تؤثر رسوم المنصة أو رسوم السحب أو حدود المدفوعات على نجاح المتداول والأرباح الفعلية المدفوعة.

3) قواعد الدفع وتقسيم الأرباح

• تقسيم الأرباح: تقدم العديد من الشركات تقسيمات سخية لمكافأة المتداولين المهرة. قم بتقييم كيفية تطور التقسيمات مع نمو حسابك.
• تكرار الدفع: يقدم بعضها دفعات يومية بمجرد استيفاء الحد الأدنى للسحب. تحقق مما إذا كانت المدفوعات اليومية تخضع لشروط محددة.
• طرق الدفع: يتم أحيانًا تقديم التحويل المصرفي أو محافظ التكنولوجيا المالية أو مدفوعات العملات الرقمية في بورصات البيتكوين. تحقق من الأهلية ومتطلبات "اعرف عميلك".
• قواعد السحب: تحقق من الحد الأدنى للسحب، وفترات الإغلاق، وما إذا كان يجب تحقيق أهداف الربح قبل عمليات السحب.

4) منصات التداول والبنية التحتية

• اختيار المنصة: وصلات NinjaTrader أو Tradovate أو البرامج المتوافقة مع Rithmic أو Quantower أو TradingView.
• الاستقرار والكمون: تتطلب العقود الآجلة توجيهاً للأوامر يمكن الاعتماد عليه، خاصةً خلال الأسواق المتقلبة.
• سلامة البيانات: تأكد من أن موجز البيانات يوفر بيانات في الوقت الحقيقي وتجميع دقيق للعلامات. افهم أي اختلافات بين المحاكاة والمحاكاة المباشرة أثناء التقييم.

5) المجتمع والتعليم والدعم

• الوصول إلى المجتمع: يمكن أن تساعدك المناقشات والندوات عبر الإنترنت ومحادثات المتداولين في التحفيز والتحدث عن المخاطر والمساءلة.
• الإرشاد والتعلم: يمكن للمعلمين والمتداولين الضيوف، بما في ذلك الأصوات المعروفة مثل ماثيو ليتش وغيره من المدربين في هذا المجال، تقديم رؤى حول استراتيجيات تداول العقود الآجلة والتحكم في المخاطر.
• دعم العملاء: الدعم الموثوق به وسريع الاستجابة مهم عندما يتأثر يوم تداولك بمشكلات المنصة أو البيانات.

أبرز شركات تداول عروض العقود الآجلة

فيما يلي أمثلة لشركات دعم العقود الآجلة التي يأخذها العديد من المتداولين في الاعتبار عند البحث عن حساب عقود آجلة ممولة. اقرأ دائمًا التفاصيل الدقيقة لكل شركة وتأكد من أحدث القواعد، حيث تتطور الصناعة وتظهر خطط جديدة.

تمويل أبيكس تريدر تريدينج

كثيرًا ما يذكر متداولو العقود الآجلة Apex Trader Funding بسبب خيارات الخطة المرنة والعروض الترويجية المتكررة. يمكن للمتداولين اختيار مرحلة التقييم مع أهداف الربح وحد الخسارة اليومي والتراجع المتتابع. تعلن Apex أيضًا عن نهج الخطة السريعة للمتداولين الذين يريدون طريقًا مباشرًا أكثر للتمويل، وتقدم رسوم تنشيط لمرة واحدة عند التحويل إلى حساب ممول. يحب العديد من متداولي العقود الآجلة دعم المنصة الواسع، والبيانات في الوقت الحقيقي عبر موجزات البيانات الشائعة، وخيارات التوسع التي تسمح بزيادة الحد الأقصى لحجم الصفقة مع أداء المتداول. يجب مراجعة قواعد الدفع الخاصة بـ Apex، وتقسيمات الأرباح، وسياسة الدفعات اليومية بعناية لتتناسب مع أسلوبك في التداول.

توب ستب

تُعد Topstep واحدة من أعرق شركات دعم العقود الآجلة، وهي معروفة بمرحلة التقييم المكونة من خطوتين والتي تركز على الإدارة الصارمة للمخاطر والاتساق. وتوفر الشركة قواعد واضحة وحدودًا للخسارة اليومية، وسياسات التراجع المتتابع، والتقدم المنظم. يثني العديد من المتداولين على تعليم Topstep ومجتمعها، مما يجعلها جذابة لمتداولي التجزئة الذين يبدأون رحلة تداول جادة. تتسم قواعد الدفع وتقسيمات الأرباح بالشفافية، وغالبًا ما يناسب نهج Topstep المتداولين الذين يرغبون في التركيز القوي على الانضباط ونتائج التداول الثابتة.

Earn2Trade

تقدم Earn2Trade منتجات حسابات التحدي مثل برنامج التحدي المكثف، مع التركيز على التحكم في المخاطر وأهداف الربح ومسار واضح نحو حساب ممول. يدعم منهجهم تطوير المتداولين من خلال دروس الفيديو والاختبارات المصورة، مما يجذب متداولي العقود الآجلة الجدد الذين يرغبون في تحسين مهاراتهم قبل التمويل. إن تركيز Earn2Trade على الاتساق والامتثال للقواعد، إلى جانب الحد الأقصى القياسي لحجم الصفقة وقيود التراجع المتتابع، يهدف إلى إنتاج متداولين حقيقيين يمكنهم الحفاظ على الأرباح في الأسواق المتقلبة. قبل الانضمام، تحقق من الرسوم الشهرية ورسوم التنشيط وتكاليف تغذية البيانات لفهم التكلفة الإجمالية للمشاركة.

ليلو للتجارة

تشتهر شركة Leeloo Trading بأحجام حسابات التقييم المتعددة، والعروض الترويجية المبتكرة، والأجواء المجتمعية القوية. يقدّر العديد من المتداولين الممولين مزيجًا من أهداف الربح القابلة للتحقيق وقواعد حد الخسارة اليومية المنضبطة، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنصات من خلال Rithmic. وكما هو الحال مع معظم الشركات، يلزم دفع رسوم تفعيل لمرة واحدة عند التحويل إلى حساب ممول. يجب دراسة قواعد الدفع وقاعدة الاتساق الخاصة بشركة Leeloo، خاصةً إذا كنت تفضل أساليب التداول التي تدر أرباحًا أمامية في فترة قصيرة. يمكن للمتداولين المهرة الذين يتطابقون مع مجموعة قواعد Leeloo أن يجدوا بيئة داعمة.

متداول OneUp

يتبع OneUp Trader نهجًا مبسطًا مع حدود الخسارة اليومية، وقواعد التراجع، ومقاييس تقييم شفافة. تساعد لوحة التحكم والتحليلات الخاصة بهم المتداولين على تتبع الأداء وتحديد مجالات التحسين. مع التركيز على التمويل المباشر وإرشادات واضحة للدفع، يمكن أن يكون OneUp مناسبًا لمتداولي العقود الآجلة الذين يرغبون في عملية تحدي مبسطة. احرص على مراجعة الحد الأقصى لحجم الصفقة ومعايير التوسع للتأكد من أنها تتماشى مع خطتك والأسواق التي تتداول فيها.

تمويل متداول النخبة وتمويل متداول النخبة والربح المتداول

يعد كل من Elite Trader Funding و Profit Trader من الأسماء الإضافية في مجال تداول العقود الآجلة التي تقدم مسارات من التقييم إلى التمويل مع أحجام حسابات مختلفة وخيارات خطة سريعة ومدفوعات سريعة. يتم الاستشهاد بـ Profit Trader على وجه الخصوص من قبل المتداولين الذين يبحثون عن دعم المجتمع النشط والمساعدة التي يمكن الوصول إليها أثناء مرحلة التقييم. وكما هو الحال دائمًا، قارن الرسوم الشهرية وتفاصيل رسوم التنشيط وهيكل تغذية البيانات وقواعد الدفع قبل الالتزام.

إستراتيجيات التداول لمتداولي العقود الآجلة الممولين

تشجع أفضل شركات دعم العقود الآجلة على اتباع خطة قائمة على القواعد، حيث تقوم بحماية رأس المال من خلال حد خسارة يومي صارم وتجنب انتهاك قاعدة الاتساق. الهدف هو الوصول إلى أهداف الربح مع التنفيذ المنضبط.

النماذج الاستراتيجية

• الاختراق ومتابعة الاتجاه: يركز على التحركات الاتجاهية في العقود الآجلة للمؤشرات أو أسواق الطاقة، باستخدام مرشحات تأكيد الزخم والتقلبات.
• متوسط الارتداد: استهداف التراجعات في الجلسات المحدودة النطاق، وغالبًا ما يكون ذلك مع التحكم الصارم في المخاطر لتجنب أيام الاتجاه التي تكسر الأطروحة.
• تداول الأخبار والمحفزات: التفاعل مع إصدارات الاقتصاد الكلي مثل مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المستهلكين والوظائف غير الزراعية واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أو المحفزات المتعلقة بالعملات الرقمية التي يمكن أن تؤثر على العقود الآجلة للبيتكوين الصغيرة والعقود الآجلة للإيثر الصغيرة في بورصة شيكاغو التجارية.
• الارتباط عبر الأسواق: استخدام إشارات بورصة البيتكوين أو تدفق أوامر بورصة العملات الرقمية لتقييم المخاطرة/المخاطرة، ثم التعبير عن وجهة النظر في العقود الآجلة لمؤشر الأسهم أو العقود الآجلة المرتبطة بالعملات الرقمية.

إدارة المخاطر التي تجتاز التقييمات

• تحديد حجم الصفقة: حافظ على متوسط المخاطرة في كل صفقة صغيرة بالنسبة إلى التراجع المتتابع. لا تخاطر أبدًا بحد الخسارة اليومي بالكامل في صفقة واحدة.
• البقاء ضمن الحد الأقصى لحجم المركز: زيادة الحجم فقط بعد تحقيق الربحية الثابتة وعندما تسمح قواعد الشركة بتوسيع النطاق.
• عقلية القاعدة أولاً: إذا كانت شركتك تستخدم نظام التراجع المتتابع، فقم بتعديل وقف الخسارة وإدارة الصفقات لتجنب حدوث انتهاك عند ارتفاع الرصيد غير المحقق.
• الوعي بقاعدة الاتساق: قم بتوزيع الأرباح على عدة أيام تداول لاستيفاء معايير التقييم وتجنب الأرباح المكثفة التي تفشل في اختبار الاتساق.

الهيكلة اليومية لنجاح المتداول

• روتين ما قبل السوق: مراجعة المستويات، وأحداث التقويم، والأصول ذات الصلة مثل البيتكوين والإيثريوم والداكسي والعوائد والنفط الخام.
• خطة التنفيذ: حدِّد عمليات الدخول والخروج وحد الخسارة لهذا اليوم من التداول، وإيقاف الخسارة الثابت للجلسة.
• مراجعة ما بعد السوق: سجل الصفقات وتتبع الأخطاء وصقل استراتيجيتك باستخدام مقاييس تعتمد على البيانات.

تحدي التداول: من التقييم إلى التمويل

تتطلب معظم شركات التداول على العقود الآجلة مرحلة تقييم. والغرض من ذلك هو التحقق من قدرتك على إدارة المخاطر في الوقت الفعلي، واحترام حد الخسارة اليومي، وتحقيق أهداف الربح. فيما يلي مسار نموذجي للتمويل.

الخطوة 1: اختر حسابك وخطتك

• حجم الحساب: اختر حساب تحدي برصيد وأقصى حجم للصفقة يناسب استراتيجيتك. الحسابات الأصغر تعني قيودًا أكثر صرامة.
• الرسوم: افهم الرسوم الشهرية ورسوم التفعيل وتكاليف تغذية البيانات. تقدم بعض الخطط تمويلًا فوريًا أو هيكل خطة سريعة، ولكن اقرأ الشروط.
• الأسواق والمنصات: تأكد من الأسواق المسموح بها، مثل العقود الآجلة للمايكرو إي-ميني والمايكرو بيتكوين الآجلة، وتأكد من أن منصات التداول الخاصة بك مدعومة.

الخطوة 2: اجتياز التقييم

• اتبع القواعد بدقة: حقق أهداف الربح دون انتهاك حد الخسارة اليومية أو التراجع المتتابع.
• منع المبالغة في التداول: المزيد من الصفقات لا يعني دائمًا نتائج أفضل. ركز على إعدادات A+.
• احترم قاعدة الاتساق: قم بتوزيع الأداء على مدار يوم التداول الخاص بك إذا كانت الشركة تتطلب ذلك.

الخطوة 3: تفعيل الحساب الممول وتداوله

• ادفع رسوم التفعيل لمرة واحدة: بعد النجاح، تطلب معظم الشركات ذلك لبدء تشغيل حسابك الآجل الممول.
• ابدأ صغيراً: حتى لو كان التمويل صغيراً، حافظ على احتواء المخاطر. فالسجل النظيف في وقت مبكر يحسن من فرص التوسع والثقة في العائدات.
• سحب الأرباح: افهم قواعد السحب، وأهلية المدفوعات اليومية، وتقسيم الأرباح. خطط لعمليات السحب المنتظمة مع الحفاظ على وسادة فوق حد الخسارة.

تداول دعائم العقود الآجلة ومنظومة بورصات العملات الرقمية

يقوم العديد من المتداولين بالربط بين خبرتهم في تداول العملات الرقمية ونشاط تداول الملكية. فكر في كيفية نقل الاستراتيجيات بين بورصات البيتكوين والعقود الآجلة المتداولة في البورصة:

التحوط والآراء عبر السوق

• التحوط من التعرض للعملات الرقمية: استخدم العقود الآجلة للبيتكوين في بورصات CME Micro Bitcoin للتحوط من الحيازات الفورية في بورصات العملات الرقمية عندما ترتفع أسعار التمويل أو ترتفع التقلبات.
• الإشارات ذات الصلة: راقب حركة أسعار البيتكوين والإيثريوم واتجاهات أسعار التمويل واختلالات دفتر الطلبات في بورصات العملات الرقمية الرئيسية لإبلاغ المتداولين في العقود الآجلة في المؤشرات والمعادن.
• كفاءة رأس المال: تتيح لك الشركات الداعمة الانخراط في السوق دون المخاطرة بأموالك الخاصة بخلاف الرسوم، مما يتيح لك تحرير الأموال لفرص أخرى في أسواق العملات الرقمية.

فروق المخاطر التي يجب فهمها

• الطرف المقابل والحفظ: تخضع العقود الآجلة للمقاصة المركزية والتوحيد القياسي، بينما تختلف بورصات العملات الرقمية في نماذج الحفظ وإثبات الاحتياطيات والوضع التنظيمي.
• الرافعة المالية والتصفية: تستخدم العملات المشفرة الدائمة معدلات التمويل ومحركات التصفية الخاصة بالبورصة. تستخدم العقود الآجلة المتداولة في البورصة الهامش والتسوية المتغيرة وقواعد غرفة المقاصة.
• النطاق التنظيمي: تعمل أسواق العقود الآجلة بموجب قواعد هيئة تداول السلع الآجلة والبورصات في الولايات المتحدة، مقابل خليط من اللوائح التنظيمية العالمية للعملات الرقمية.

التكاليف والرياضيات والنتائج الواقعية

قبل الانضمام إلى شركة تداول مملوكة، قم بحساب التكاليف الإجمالية وكيفية تأثير هياكل العوائد على صافي أرباحك المدفوعة. الهدف هو وضع خطة مستدامة، وليس مجرد اجتياز حساب تحدي واحد. ضع في اعتبارك هذه العناصر:

مكونات التكلفة

• اشتراك التقييم: رسوم شهرية حتى تنجح. يمكن أن تخفض العروض الترويجية التكلفة ولكن خطط لعدة أشهر إذا لزم الأمر.
• رسوم التفعيل لمرة واحدة: تُدفع لتحويل التقييم الذي تم اجتيازه إلى حساب ممول.
• تغذية البيانات: قد يكون للبيانات الفورية عبر Rithmic أو CQG تكاليف متكررة. تقوم بعض الشركات بدعم هذه الرسوم أو تجميعها.
• تكاليف المنصة: تتقاضى بعض منصات التداول رسوم ترخيص أو رسوم شهرية، في حين أن منصات أخرى مشمولة.

رياضيات الدفع

• تقسيم الأرباح: إذا كان لديك تقسيم 90/10، فإن ربح 5,000 دولار ينتج عنه دفع 4,500 دولار لك. تحقق مما إذا كانت تقسيمات الأرباح تتغير بتغير حجم الحساب أو مدته.
• تكرار الدفع: يمكن أن تكون المدفوعات اليومية جذابة، ولكن تحقق من الحد الأدنى، ودورات السحب، وأي شروط على عمليات السحب المبكر.
• الضرائب والامتثال: خطط للآثار الضريبية المترتبة على الضرائب بناءً على الولاية القضائية التي تتبعها. احتفظ بسجلات نظيفة للمدفوعات والرسوم.

المزالق الشائعة وكيفية تجنبها

• تجاهل التراجع المتتابع: قد يؤدي ذلك إلى حدوث انتهاك للقاعدة بشكل غير متوقع إذا تركت الأرباح المفتوحة تتذبذب كثيرًا.
• زيادة الحجم تحت الضغط: تؤدي مطاردة هدف الربح في وقت متأخر من التقييم إلى تجاوز حد الخسارة اليومية.
• عمى القواعد في الأسواق المتقلبة: تتطلب طفرات الأخبار واللحظات غير السائلة تقليل الحجم أو التعرض الثابت.
• إرهاق الرسوم: التنقل بين حسابات التحدي المتعددة دون تعديل استراتيجيتك يهدر المال والوقت.

الملامح الواقعية لنجاح المتداول

يعتمد نجاح المتداولين على الانضباط واتباع عقلية تعتمد على القواعد أولاً. المتداولون المهرة الذين يتفوقون في إدارة المخاطر، والخطة الموثقة، والتنفيذ المتسق عادةً ما يحققون أفضل النتائج. وتؤكد معظم الشركات على أنها تريد متداولين حقيقيين يتحلون بالعملية والصبر في مرحلة التقييم. إذا كنت تنتقل من بورصات العملات الرقمية، فاستخدم خبرتك مع التقلبات والسيولة لتحسين استراتيجية العقود الآجلة مع احترام قواعد الشركة. يمكن للشركة الممولة توفير رأس المال والهيكل والدعم المجتمعي، ولكن المتداول يتحكم في عمليات الدخول والخروج والمخاطر. النجاح في النهاية هو في النهاية عملية نقطة بنقطة متجذرة في القواعد، وليس الحظ.

تسليط الضوء على ميزات محددة يجب أن تزنها

التمويل الفوري والخطط السريعة

تقدم بعض الشركات الداعمة تمويلاً فورياً أو خطة سريعة تختصر مرحلة التقييم. قد تكون المفاضلة قواعد مختلفة أو تكاليف أعلى. إذا كانت لديك بالفعل مهارات قوية، يمكن للخطة السريعة أن تسرع من الوصول إلى حساب ممول. قم بتقييم أهداف الربح وحدود الخسارة وقواعد الدفع بعناية حتى تتمكن استراتيجيتك من الامتثال.

قواعد التحجيم والحد الأقصى لحجم الموضع

التوسع أمر بالغ الأهمية لطول العمر. عندما تصل إلى مراحل مهمة، قد ترفع شركة التداول الممول الحد الأقصى لحجم صفقتك. تأكد من أن الزيادات تتناسب مع استراتيجيتك وتقلبات الأسواق. يمكن للقفزات السريعة في الحجم أن تزيد من الضغط النفسي وتزيد من خطر الوصول إلى حد الخسارة اليومي خلال الجلسات المتقلبة.

موثوقية تغذية البيانات وملاءمة المنصة

دقة البيانات في الوقت الحقيقي أمر غير قابل للتفاوض. تأكد من أن منصتك ومزيج تغذية البيانات (Rithmic، CQG، Tradovate) يوفران اتصالاً مستقرًا. إذا كان أسلوبك في التداول يعتمد على المخططات البيانية ذات البصمة أو DOM أو الإشارات المستندة إلى التجزئة، فاختبر زمن انتقال المنصة ودقة المخطط البياني قبل أن تراهن بتقييمك عليها. قد يؤدي عدم تطابق بسيط في المنصة إلى عرقلة خطة مربحة.

دمج خطة عبر العملات المشفرة والعقود الآجلة

يسعى العديد من المتداولين إلى خطة متنوعة تشمل نشاط بورصة العملات الرقمية وتداول العقود الآجلة الممولة. قد تقوم بتداولات اتجاهية على عملات البيتكوين الدائمة في بورصة بيتكوين وتستخدم تداول العقود الآجلة للبيتكوين الصغيرة الممولة من قبل الممول كتحوط. أو يمكنك استخدام العقود الآجلة حصريًا للتداول اليومي المهيكل مع ترك استراتيجيات العملات الرقمية طويلة الأجل في البورصات ذات ممارسات الحفظ القوية. في كلتا الحالتين، قارن بين كفاءة رأس المال والمخاطر ومعدلات التمويل والسيولة عبر الأماكن التي تستخدمها. وبمرور الوقت، قم بقياس البيئة التي تُحقق أفضل نتائج تداول لمجموعة المهارات الخاصة بك.

قائمة مراجعة قابلة للتنفيذ قبل الانضمام إلى شركة تداول

• حدد أسلوبك في التداول: الاتجاه، أو متوسط الارتداد، أو الاختراق، أو خطة مختلطة.
• حدد حجم الحساب والأسواق المستهدفة، بما في ذلك ما إذا كنت تريد الوصول إلى العقود الآجلة المرتبطة بالعملات الرقمية.
• قم بتعيين حد أقصى للخسارة اليومية لنفسك أقل من قاعدة الشركة لإضافة هامش أمان.
• اختر منصات التداول التي تتناسب مع الرسوم البيانية الخاصة بك، ومنصة DOM، واحتياجاتك من الأتمتة.
• تأكيد التكاليف: الرسوم الشهرية، ورسوم التفعيل لمرة واحدة، وتغذية البيانات، ونفقات المنصة المحتملة.
• افهم قواعد الدفع، وتقسيم الأرباح، وأهلية الدفعات اليومية.
• التزم بخطة مخاطر مكتوبة وروتين يومي ثابت للتداول.

الامتثال والاعتبارات الأخلاقية

تنشر شركات تداول العقود الآجلة الشرعية بوضوح القواعد والرسوم والإجراءات. تأكد من الامتثال للوائح المحلية، والالتزامات الضريبية، وأي التزامات ضريبية وأي "اعرف عميلك" مطلوبة. كن حذرًا من الوعود غير الواقعية في صناعة ينجح فيها المتداولون الحقيقيون من خلال المهارة والصبر والتحكم في المخاطر. ستركز الشركة الصادقة على التدريب، والمخاطر، والأداء المستدام، وليس فقط تسويق الأرباح الكبيرة. تذكر أنه حتى أفضل الشركات الداعمة لا يمكن أن تكون بديلاً عن خطة تداول قوية.

الأسئلة المتداولة

ما هي أفضل الشركات الداعمة لتداول العقود الآجلة؟

تعتمد أفضل شركات تمويل العقود الآجلة على تفضيلاتك فيما يتعلق بالقواعد والرسوم والمنصات وتكرار الدفع. غالبًا ما ينظر متداولو العقود الآجلة إلى كل من Apex Trader Funding و Topstep و Earn2Trade و Leeloo Trading و OneUp Trader و Elite Trader Funding و Profit Trader. قارن بين تفاصيل مرحلة التقييم، والرسوم الشهرية، ورسوم التنشيط لمرة واحدة، وهيكل تغذية البيانات، وحد الخسارة اليومي، والتراجع المتتابع، وقاعدة الاتساق، والحد الأقصى لحجم المركز، وقواعد الدفع، وتقسيم الأرباح. اختر شركة التداول الممولة التي تتوافق مع أسلوبك في التداول، والأسواق التي تخطط للتداول فيها، ومدى تحملك لقيود القواعد. إذا كنت ترغب في التعرض للعملات المشفرة المرتبطة بالعملات الرقمية، فتحقق من إمكانية الوصول إلى العقود الآجلة للبيتكوين والمايكرو إيثر في بورصة شيكاغو التجارية. قبل أن تنضم، اختبر المنصات وتأكد من موثوقية البيانات في الوقت الحقيقي، وتأكد من استجابة الدعم.

هل يمكنك تداول العقود الآجلة مع شركات الدعم؟

نعم. تتخصص شركات دعم العقود الآجلة في العقود الآجلة المتداولة في البورصة. تبدأ عادةً بحساب تحدٍ أو مرحلة تقييم، مع تحقيق أهداف الربح واتباع حد الخسارة اليومي، والتراجع المتتابع، وقواعد أخرى. بمجرد أن تجتازها، تدفع رسوم تنشيط، وتتلقى حسابًا ممولاً، وتبدأ التداول برأس مال الشركة مع تقسيم الأرباح. تسمح العديد من شركات التداول على العقود الآجلة للأسواق الشائعة مثل العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك، بالإضافة إلى أن بعضها يقدم منتجات مرتبطة بالعملات المشفرة مثل العقود الآجلة للبيتكوين الصغيرة. اقرأ بعناية قواعد شركة التداول ومتطلبات المنصة، بما في ذلك ترتيبات تغذية البيانات والبيانات في الوقت الحقيقي، قبل التداول.

ما هي قاعدة 80% في تداول العقود الآجلة؟

قاعدة 80% هي مبدأ توجيهي لملف تعريف السوق ينص على أنه إذا دخل السعر منطقة قيمة اليوم السابق (غالبًا ما تكون منطقة القيمة 70% من حيث ملف تعريف السوق) وثبت داخلها لفترة محددة، فهناك احتمال كبير أن يتجه السعر نحو الجانب الآخر من منطقة القيمة تلك. على الرغم من شيوعها بين متداولي العقود الآجلة، إلا أنها ليست ضمانة ويجب تطبيقها مع إدارة المخاطر والسياق مثل الاتجاه العام والتقلب والمحفزات اليومية. يقوم بعض المتداولين بإقران قاعدة 80% بحدود خسارة واضحة، وحد أقصى محدد لحجم الصفقة، وإشارات تأكيد لتتماشى مع ضوابط مخاطر الشركات الداعمة وقواعد الاتساق. كما هو الحال مع أي استراتيجية، قم باختبارها بدقة خلال مرحلة التقييم لتجنب انتهاكات القواعد.

هل $5000 كافية لتداول العقود الآجلة؟

يعتمد ذلك على العقد والتقلبات ومدى تحملك للمخاطر. بالنسبة لحسابات التجزئة التقليدية، يمكن أن يكون $5000 ضيقًا، خاصةً إذا كنت تتداول عقودًا أكبر ذات متطلبات هامش أعلى. يمكن أن تكون العقود الميكرو (مثل العقود الآجلة الميكرو E-mini الآجلة أو العقود الآجلة الميكرو بيتكوين) أكثر سهولة مع قيم تيك أصغر وهامش أقل، ولكن لا يزال من الممكن أن تتصاعد المخاطر بسرعة خلال الأسواق المتقلبة. توفر شركات تداول العقود الآجلة الممولة بديلاً يمكنك من خلاله التداول على حساب ممول دون المخاطرة بأموالك الخاصة بخلاف الرسوم الشهرية ورسوم التنشيط. لا يزال يتعين عليك إدارة المخاطر، واحترام حد الخسارة اليومي والتراجع المتتابع، والحفاظ على الاتساق. بالنسبة للعديد من متداولي التجزئة، يوفر نهج العقود الآجلة الممولة طريقة فعالة من حيث رأس المال لبناء المهارات وسحب الأرباح دون الالتزام برأس المال الشخصي الكامل مقدمًا.