أفضل الوسطاء لتداول العقود الآجلة: كيفية اختيار وسيط ومنصة للعقود الآجلة يمكنك الوثوق بها

يمنح تداول العقود الآجلة المتداولين والمستثمرين إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية والسيولة العميقة وفئات الأصول المتعددة بكفاءة العقود الآجلة الموحدة. وسواء كنت ترغب في تداول العقود الآجلة للسلع مثل النفط الخام والذهب، أو العقود الآجلة المالية على مؤشرات الأسهم وأسعار الفائدة، أو مشتقات العملات المشفرة مثل العقود الآجلة للبيتكوين، فإن اختيار أفضل الوسطاء لتداول العقود الآجلة هو أساس الاستراتيجية الذكية. يشرح هذا الدليل كيفية تقييم وسيط العقود الآجلة، وما هي ميزات منصة تداول العقود الآجلة المهمة لمتداولي العقود الآجلة المحترفين والمبتدئين على حد سواء، وما هي الرسوم وهوامش التداول اليومية التي يمكنك توقعها، وكيف تتناسب بورصات العملات المشفرة وبورصات البيتكوين مع مشهد أسواق العقود الآجلة الحديثة.

على www.bestcryptoexchanges.com، نبحث في www.bestcryptoexchanges.com عن أهم المعايير التي يطلبها متداولو العقود الآجلة: الأسعار التنافسية، والتكاليف المنخفضة، والأدوات المتقدمة، وبيانات السوق الموثوقة، وموجزات البيانات في الوقت الفعلي، وخيارات إدارة المخاطر القوية، والدعم عالي الجودة. ستجد أدناه تفصيلاً شاملاً مصممًا لمساعدتك على تداول العقود الآجلة بثقة واختيار وسيط العقود الآجلة المناسب لأهدافك.

ما هو تداول العقود الآجلة؟

يدور تداول العقود الآجلة حول عقود موحدة لشراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد في يوم عمل مستقبلي. يتم إدراج هذه العقود الموحدة في إحدى البورصات وتتم مقاصتها من خلال طرف مقابل مركزي، مما يقلل من مخاطر الطرف المقابل ويعزز السيولة العميقة. يمكنك التحوط من المخاطر أو المضاربة على اتجاه السعر أو اتباع استراتيجيات فروق الأسعار عبر فئات أصول متعددة.

هناك فئتان عريضتان:

• العقود الآجلة للسلع: عقود على سلع مثل النفط الخام والغاز الطبيعي والذرة والقمح والذهب. يقوم وسيط السلع بربطك بهذه الأسواق في بورصات مثل قسمي بورصة نيويورك التجارية في بورصة شيكاغو التجارية (NYMEX) وبورصة شيكاغو التجارية (CBOT).
• العقود الآجلة المالية: العقود على الأدوات المالية مثل مؤشرات الأسهم (E-mini S&P 500، و E-mini Nasdaq-100)، وأسعار الفائدة، والعملات، والعقود الآجلة للبيتكوين. تهيمن العقود المالية الآجلة على حجم التداول في العديد من الأسواق العالمية.

تشمل أسواق العقود الآجلة الحديثة عقودًا قياسية وعقودًا أصغر حجمًا مثل عقود E-mini وعقود micro e mini. تقلل عائلة الميكرو إي ميني من الحد الأدنى لرصيد الحساب المطلوب للمشاركة، مع الاستمرار في توفير إمكانية الوصول إلى سيولة من الدرجة المؤسسية خلال ساعات التداول العادية والجلسات الممتدة، حسب البورصة.

كيفية اختيار أفضل وسيط للعقود الآجلة

إن العثور على أفضل وسيط للعقود الآجلة يتعلق بمواءمة حسابك وأسلوبك في التداول واستراتيجياتك مع منصة تداول العقود الآجلة التي توفر ميزات متقدمة وإدارة قوية للمخاطر وتكاليف فعالة. ضع في اعتبارك العوامل التالية:

1) التنظيم والأمن

• ابحث عن وسطاء خاضعين لإشراف جهات تنظيمية معترف بها. في الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يكون وسيط العقود الآجلة مسجلاً لدى هيئة تداول السلع الآجلة وعضوًا في هيئة تداول السلع الآجلة الوطنية. تساعد رسوم NFA ومعايير الامتثال في حماية نزاهة السوق.
• بالنسبة لبورصات العملات الرقمية وبورصات البيتكوين، راجع الترخيص وممارسات الحفظ والإفصاحات الخاصة بإثبات الاحتياطيات وبرامج الأمان. توفر المنصات ذات السمعة الطيبة ضمانات قوية للأصول وهيكل سوقي شفاف.

2) الأسواق والمنتجات

• تأكيد الوصول إلى فئات متعددة من الأصول: العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم (E-mini، وميكرو إي ميني)، والسلع، والعملات، وأسعار الفائدة، والعقود الآجلة للعملات الرقمية. يتيح الوسيط الذي يتمتع بتغطية واسعة للأصول للمتداولين التنويع والتحوط عبر الاستثمارات الأخرى.
• يجب على متداولي العملات الرقمية تقييم ما إذا كانت المنصة تقدم عقود بيتكوين آجلة للبيتكوين وعقود إيثر آجلة يتم تسويتها نقدًا من مجموعة CME Group، بالإضافة إلى العقود الآجلة الدائمة في بورصات العملات الرقمية التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خارج ساعات التداول العادية.

3) التكاليف والرسوم والتسعير

• قارن بين العمولات المنخفضة والأسعار التنافسية لكل عقد، بما في ذلك رسوم البورصة ورسوم NFA. اسأل عما إذا كان الوسيط يقدم خصومات على حجم التداول إذا قمت بتوسيع نطاق تداولك.
• قم بتقييم حزم بيانات السوق، وهياكل الرسوم الشهرية للبيانات في الوقت الحقيقي، وأي تكاليف ترخيص المنصة. بعض الوسطاء يقدمون عروض أسعار أساسية مجانية ولكنهم يفرضون رسومًا على عمق بيانات السوق المتميزة.
• بالنسبة للعقود الآجلة للعملات الرقمية، تحقق من رسوم الصانع الآجل، ومعدلات التمويل للعقود الدائمة، وأي رسوم للحساب أو السحب. تساعدك جداول الرسوم الشفافة على إدارة التكلفة الإجمالية للملكية.

4) متطلبات الهامش والرافعة المالية

• اعرف الفرق بين الهامش الأولي وهامش الصيانة وهوامش التداول اليومي. تتغير متطلبات هامش الصرف حسب التقلبات والأصل الأساسي.
• يوفر بعض الوسطاء عبر الإنترنت هوامش تداول يومية أقل لاستراتيجيات التداول اليومي، في حين أن الصفقات الليلية تتطلب عادةً هامشًا أوليًا كاملًا للتداول. افهم كيف تعمل الرافعة المالية على تضخيم كل من الأرباح والخسائر.

5) جودة المنصة وأدوات التداول

• يجب أن تقدم منصة التداول الخاصة بك أدوات متقدمة، وأنواع أوامر قوية (أوامر OCO، وأوامر الأقواس، وأوامر الإيقاف المتحرك)، وأدوات قوية لإدارة المخاطر، وتوجيه سريع للأوامر.
• ابحث عن رؤية عميقة للسيولة من خلال سلالم المستوى الثاني/دوم (عمق السوق)، والرسوم البيانية المتكاملة، والاختبار العكسي. تشمل عمليات التكامل الشائعة Sierra Chart، و TradingView، وواجهات برمجة التطبيقات الاحترافية (على سبيل المثال، CQG، و Rithmic، و TT).

6) البيانات والبنية التحتية والدعم

• يعتمد متداولو العقود الآجلة المحترفون على البيانات في الوقت الحقيقي والاتصال المستقر. اسأل عن الموقع المشترك، وتكرار الخادم، وجودة البيانات لمجموعة CME والبورصات الأخرى.
• تحقق من وجود دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أو على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وموارد تعليمية، ومساعدة في التأهيل. يستفيد المتداولون الجدد من العروض التوضيحية المجانية والتداول الورقي لتعلم الاستراتيجيات.

7) أنواع الحسابات والحدود الدنيا

• تأكد من الحد الأدنى لرصيد الحساب لحساب حقيقي للعقود الآجلة. يدعم العديد من الوسطاء حسابات الأفراد أو الشركات أو حسابات الجيش الجمهوري الأيرلندي؛ وقد يكون لبورصات العملات الرقمية مستويات مختلفة ومستويات مختلفة من "اعرف عميلك".
• بالنسبة للتداول اليومي النشط، تأكد من أن خيارات تمويل الوسيط مريحة وسريعة - خاصةً إذا كنت تتداول العقود الآجلة في الأسواق العالمية والجلسات الممتدة.

أفضل الوسطاء والبورصات لمتداولي العقود الآجلة

فيما يلي خيارات بارزة عبر شركات الوساطة في العقود الآجلة التقليدية وبورصات العملات الرقمية. يدعم كل منها فئات أصول وهياكل رسوم وميزات مختلفة للمنصة. تحقق دائمًا من الأسعار الحالية ومتطلبات الهامش وتوافر المنتجات في منطقتك.

الوسطاء التفاعليون

تُعد Interactive Brokers وسيطًا عالميًا معروفًا بانخفاض التكاليف وخصومات الحجم والوصول إلى فئات أصول متعددة في أكثر من 135 سوقًا. يمكن لمتداولي العقود الآجلة الوصول إلى عقود E-mini وMicro e mini والعقود الآجلة للسلع والعقود الآجلة المالية والعقود الآجلة للعملات بأسعار تنافسية للغاية. تقدم محطة عمل المتداول (TWS) ميزات متقدمة وأدوات قوية وبيانات في الوقت الفعلي، مع اشتراكات اختيارية لبيانات السوق. وتدعم Interactive Brokers إدارة المخاطر من خلال أنواع الأوامر المتطورة وهامش المحفظة (حيثما كان مؤهلاً) ومجموعة شاملة من التحليلات. يقدر متداولو العقود الآجلة المحترفون اتساع نطاق الأسواق العالمية والقدرة على الجمع بين العقود الآجلة والاستثمارات الأخرى مثل الأسهم والخيارات والسندات في حساب واحد.

NinjaTrader

تقدم منصة NinjaTrader منصة تداول العقود الآجلة المصممة للاستراتيجيات النشطة، مع دعم للتداول الآلي والمؤشرات المخصصة وسلم السوق العميق للدخول السريع للأوامر. من خلال منصة نينجا تريدر للوساطة المالية ووسطاء التداول المتصلين، يمكن للمتداولين الوصول إلى عمولات منخفضة وهوامش تداول يومية مرنة على العقود الآجلة الشائعة. أدوات المنصة المتقدمة وميزات إعادة تشغيل السوق جذابة للمتداولين ذوي الخبرة الذين يرغبون في اختبار الاستراتيجيات باستخدام البيانات التاريخية والفورية. تقدم منصة NinjaTrader نماذج ترخيص متعددة، بما في ذلك خيارات مدى الحياة التي يمكن أن تقلل من تكاليف كل صفقة. ويدعم الاتصال بمزودي البيانات مثل CQG وRithmic توجيه السيولة العميقة.

ترادوفيت

Tradovate هي منصة تداول للعقود الآجلة تعتمد على المتصفح وتركز على سهولة الاستخدام والتسعير التنافسي. يمكن للمتداولين الاختيار بين التسعير لكل صفقة أو العضوية مع هيكل رسوم شهرية يهدف إلى تقليل العمولات للتداول بكميات كبيرة. تدعم منصة Tradovate العقود الآجلة E-mini وMicro e mini والعقود الآجلة للسلع، مع رسوم بيانية مدمجة وDOM وإمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول. يجذب تصميم المنصة الذي يعتمد على السحابة أولاً، والأدوات القوية، وضوابط المخاطر المتكاملة المتداولين الذين يرغبون في التداول من أي مكان باستخدام واجهة مستخدم حديثة. يقوم بعض متداولي العقود الآجلة بإقران Tradovate للتنفيذ بأدوات الرسوم البيانية مثل Sierra Chart.

تاستيتريد

تركز tastytrade على المشتقات، حيث تقدم تجربة مبسطة للعقود الآجلة والخيارات والأسهم. يدعم الوسيط العقود الآجلة المصغرة ومجموعة كبيرة من العقود، إلى جانب المحتوى التعليمي والاستراتيجي، كما أن تسعير tastytrade وعمولاته المنخفضة ومعلومات الهامش الواضحة مفيدة لمتداولي التجزئة. تتماشى واجهة المنصة المباشرة والتحليلات التي تركز على الخيارات وروح المخاطرة أولاً مع المتداولين الذين يرغبون في تطبيق استراتيجيات منهجية قائمة على البيانات عبر صفقات العقود الآجلة والمنتجات الأخرى.

شركة TD Ameritrade thinkorswim (وهي الآن جزء من تشارلز شواب)

لا تزال منصة thinkorswim منصة غنية بالميزات للتحليل، مع الرسوم البيانية المتقدمة والمسح واختبار الاستراتيجيات. يغطي تداول العقود الآجلة على منصة thinkorswim منتجات مجموعة CME الرئيسية، بما في ذلك عقود E-mini وMicro e mini، إلى جانب التعليم الشامل للعقود الآجلة. بالنسبة للمستثمرين والمتداولين الذين يقدرون وجود منصة شاملة للأسهم والخيارات والعقود الآجلة، يوفر thinkorswim مجموعة أدوات ودعم قويين. مع استمرار التكامل مع تشارلز شواب، يمكن لمتداولي العقود الآجلة أن يتوقعوا الحصول على موارد عميقة ووصولاً موثوقًا لبيانات السوق خلال ساعات التداول العادية والجلسات الممتدة.

عقود AMP الآجلة وعقود أوبتيموس الآجلة

تُعد AMP Futures و Optimus Futures من شركات الوساطة التي تركز على العقود الآجلة وتوفر إمكانية الوصول إلى منصات تداول متعددة واتصالات بيانات. يمكن للمتداولين استخدام Sierra Chart وMultiCharts وCQG وRithmic وغيرها من المنصات الاحترافية لتداول العقود الآجلة بتكاليف منخفضة وتركيز على جودة التنفيذ. تجتذب كلتا الشركتين المتداولين النشطين الذين يرغبون في بنية تحتية مرنة، وأسعار تنافسية لكل عقد، والقدرة على تصميم مجموعة التكنولوجيا الخاصة بهم. توقع دعمًا قويًا للتداول اليومي، والتداول على فروق الأسعار، والاستراتيجيات الخوارزمية، بالإضافة إلى إرشادات بشأن متطلبات الهامش وإعداد المنصة.

بورصات العملات الرقمية وبورصات البيتكوين: Binance Futures, Bybit, OKX, Deribit, Kraken Futures, Coinbase Derivatives

تلعب بورصات العُملات الرقمية وبورصات البيتكوين دورًا رئيسيًا في أسواق العقود الآجلة العالمية، وخاصة خارج ساعات التداول العادية. تُقدم هذه المنصات عقودًا آجلة دائمة وعقودًا آجلة مؤرخة على الأصول الرقمية مثل البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) وغيرهما من العملات الرقمية. تشمل الاعتبارات الرئيسية ما يلي:

• هيكل المنتج: العقود الآجلة الدائمة ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية وتستخدم آلية سعر التمويل لربط سعر العقد بسعر المؤشر. يتم تسوية العقود الآجلة المؤجلة في تاريخ مستقبلي مثل العقود القياسية.
• الهامش والضمانات: تُقدِّم المنصات هامشًا متقاطعًا أو هامشًا منفردًا، مع وجود مستويات للرافعة المالية. قد تكون الضمانات في عملات مستقرة (USDT أو USDC) أو أصول ذات هامش عملة. فهم الهامش الأولي وهامش الصيانة.
• الرسوم: جداول رسوم الصانع، وخصومات الحجم المحتملة، ومستويات كبار الشخصيات. تقدم بعض البورصات خصومات على الرسوم مقابل الحجم الأكبر. راجع أي رسوم شهرية للميزات المميزة وبيانات السوق.
• إدارة المخاطر: ابحث عن إفصاحات صناديق التأمين، وسياسات التخفيض التلقائي للديون (ADL)، ومحركات التصفية على أساس سعر العلامة، ومنهجية شفافة لسعر المؤشر.
• الوصول التنظيمي: يختلف التوفر حسب المنطقة ومستوى "اعرف عميلك/غسيل الأموال". غالبًا ما تفضل المؤسسات غالبًا العقود الآجلة للبيتكوين في مجموعة CME Group وعقود البيتكوين الآجلة الصغيرة للتعرض المنظم، في حين قد يستخدم متداولو التجزئة بورصات مثل Binance Futures, بايبيت, و OKX و Deribit و Kraken Futures و Coinbase Derivatives حيثما كان ذلك مسموحًا به.

إذا كنت ترغب في تداول العقود الآجلة على الأصول الرقمية مع ضمانات السوق التقليدية، فإن مجموعة CME تُدرج العقود الآجلة للبيتكوين والإيثريوم والعقود الآجلة الصغيرة الحجم. يوفر هذا المسار مقاصة مركزية، وإشراف NFA للوسطاء الأمريكيين، والتكامل مع وسطاء العقود الآجلة وشركات المقاصة الخاضعة للتنظيم.

منصات وأدوات تداول العقود الآجلة التي يجب أن تضعها في اعتبارك

يتعلق اختيار منصة تداول العقود الآجلة بمواءمة الميزات مع استراتيجيتك. يجمع العديد من متداولي العقود الآجلة المحترفين بين تنفيذ الوسيط وأدوات الرسوم البيانية والبيانات المخصصة لفتح الميزات المتقدمة التي تعزز عملية اتخاذ القرار.

• مخطط سييرا: منصة احترافية شهيرة معروفة بالأداء، والدراسات المخصصة، وتدفق الأوامر، وتداول DOM. تتكامل مع مزودي البيانات وتوجيه الأوامر مثل CQG وRithmic.
• TradingView: الرسوم البيانية القائمة على السحابة مع المشاركة الاجتماعية والتنبيهات والاختبار العكسي للاستراتيجية. يدعم العديد من الوسطاء وبورصات العملات الرقمية TradingView للرسوم البيانية وإدخال الأوامر.
• محطة عمل المتداول (TWS): الرائد لدى Interactive Brokers مع دعم متعدد الأصول وتحليلات عميقة.
• ثينكور سويم: رسوم بيانية متقدمة، وتداول على الورق، وأدوات غنية بالمميزات مناسبة لاستراتيجيات العقود الآجلة والخيارات.
• منصة NinjaTrader: مصممة للعقود الآجلة أولاً، مع DOM سريع، ومؤشرات مخصصة، وتداول آلي.

قم بتقييم ما إذا كانت منصتك توفر

• سرعة إدخال الطلبات باستخدام ميزات OCO، وأوامر الأقواس، وميزات توسيع نطاق الدخول/الخروج.
• بيانات آنية بعمق وأدوات البصمة والوقت والمبيعات لتحليل السيولة.
• اختبار رجعي وإعادة تشغيل السوق من أجل تطوير استراتيجية منهجية.
• الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) للخوارزميات المخصصة والتكامل مع الأدوات الخارجية.

التكاليف والرسوم والتسعير: ما يدفعه متداولو العقود الآجلة بالفعل

إن فهم هيكل تكاليفك أمر حيوي عند تداول العقود الآجلة. تؤثر التكاليف على كل من نتائج التداول اليومي والتداول المتأرجح على حد سواء، لذلك قم ببناء ميزانية شفافة لأعمال التداول الخاصة بك.

• التكليفات: يتم احتسابها لكل عقد لكل جانب. قارن بين العمولات المنخفضة بين الوسطاء، وتحقق من خصومات الحجم التي تقلل من رسوم الحسابات عالية النشاط.
• رسوم الصرف والرسوم التنظيمية: تفرض بورصات مثل CME Group، وCBOT، وNYMEX، وCOMEX رسوم بورصة تمرير. يدفع المتداولون الأمريكيون أيضًا رسوم NFA. هذه بالإضافة إلى عمولة الوسيط.
• بيانات السوق: غالبًا ما تتطلب البيانات في الوقت الحقيقي رسومًا شهرية، مع وجود حزم مختلفة لأعلى سعر مقابل عمق السعر. قد يدفع المتداولون المحترفون أسعارًا أعلى.
• ترخيص المنصة: تفرض بعض المنصات رسومًا شهرية أو ترخيصًا لمرة واحدة مدى الحياة للحصول على ميزات متقدمة. البعض الآخر مجاني للاستخدام على المستوى الأساسي إذا قمت بتوجيه الأوامر من خلال وسيط شريك.
• الهوامش والرافعة المالية: الهامش المبدئي وهامش الصيانة هي متطلبات رأس المال التي تحددها البورصة ويكملها الوسيط في بعض الأحيان. يمكن أن تكون هوامش التداول اليومي أقل بالنسبة للمراكز اليومية ولكنها تتحول إلى متطلبات البورصة إذا تم الاحتفاظ بها طوال الليل.
• رسوم صرف العملات المشفرة: رسوم الصانع، ومدفوعات التمويل للعقود الدائمة، وتكاليف السحب المحتملة. تقدم بعض بورصات البيتكوين مستويات رسوم وخصومات على أساس الحجم.

افحص دائمًا التكلفة الإجمالية لكل جولة، بما في ذلك جميع الرسوم والانزلاق السعري. يمكن لمنصة التداول ذات الوصول العميق إلى السيولة والأدوات القوية أن تقلل من الانزلاق أثناء الأسواق السريعة، مما يوفر قيمة كبيرة بمرور الوقت.

إدارة المخاطر والاستراتيجيات الخاصة بمراكز العقود الآجلة

تقدم أسواق العقود الآجلة رافعة مالية، وهو ما يتطلب إدارة صارمة للمخاطر. يعطي المتداولون المحترفون في العقود الآجلة الأولوية للمخاطر قبل العوائد، مع التركيز على الحفاظ على رأس المال، والتنفيذ المتسق والاستراتيجيات القوية.

• تحجيم الموضع: حجم صفقات العقود الآجلة على أساس رصيد الحساب، والتقلبات، والمخاطر المحددة لكل صفقة. تساعد العقود المصغرة الصغيرة على مواءمة المخاطر للحسابات الأصغر.
• وقف الخسارة و OCO: استخدم أوامر الإيقاف وأقواس OCO لتحديد نقاط الخروج. يمكن لأدوات تداول DOM أن تبسط التعديل السريع للمخاطر مع تحرك السعر.
• التحوط والتنويع: استخدم العقود الآجلة للتحوط من التعرض للأسهم والعملات والسلع. النظر في الارتباطات والمخاطر الأساسية عبر الأسواق.
• مواءمة الاستراتيجية: يتطلب التداول اليومي، والتداول المتأرجح، والتداول على فروق الأسعار، والتداول على فروق الأسعار متطلبات مختلفة من حيث الهامش والبيانات والتنفيذ. اختر منصة تداول العقود الآجلة ذات الأدوات المتقدمة التي تتناسب مع استراتيجيتك.
• ساعات عمل السوق: فهم ساعات التداول المنتظمة والجلسات الممتدة وكيفية تأثير الأسواق العالمية على السيولة. تعمل العقود الآجلة للعملات الرقمية المشفرة على مدار الساعة؛ بينما يتم تداول العقود الآجلة للأسهم في بورصة شيكاغو التجارية على مدار 24 ساعة تقريبًا في أيام العمل.
• ضوابط التقلب: خلال فترات ارتفاع الطلب، يمكن أن تتسع فروق الأسعار. السيولة العميقة والبيانات في الوقت الحقيقي أمر بالغ الأهمية لتجنب عمليات الملء العكسي.

إعداد الحساب ومتطلباته

قبل أن تقوم بتداول العقود الآجلة، قم بإعداد حسابك بالأذونات الصحيحة، واشتراكات بيانات السوق، والمنصات المناسبة.

• الحد الأدنى لرصيد الحساب: يحدد كل وسيط من وسطاء العقود الآجلة الحد الأدنى الخاص به. العقود الصغيرة تقلل من الحواجز، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى رأس مال كافٍ لتلبية الهامش الأولي وإدارة عمليات السحب.
• التمويل: تُعد التحويلات البنكية شائعة لدى وسطاء العقود الآجلة، بينما تدعم بورصات العملات الرقمية الإيداعات على السلسلة والقضبان الورقية. تحقق دائمًا من الجداول الزمنية للإيداع والسحب.
• الأذونات والتحقق من المعرفة: قد يطلب منك الوسطاء الإجابة على أسئلة الملاءمة أو إكمال الوحدات التعليمية. بالنسبة لمشتقات العملات الرقمية، تُطبق قواعد "اعرف عميلك" وقواعد الوصول الإقليمية.
• تداول الورق: تقدم معظم المنصات التداول الورقي أو العروض التجريبية المجانية. اختبر توجيه الأوامر، وبيانات السوق، والاستراتيجيات قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي.

العقود الآجلة على العملات الرقمية البيتكوين والإيثيريوم

تربط العقود الآجلة للبيتكوين والعقود الآجلة للإيثر بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية. يمكن للمتداولين الاختيار بين العقود الآجلة الخاضعة للتنظيم في بورصة CME Group والعقود الآجلة الدائمة في بورصة العملات الرقمية أو العقود الآجلة المؤرخة.

• العقود الآجلة للبيتكوين والعقود المُصغرة لمجموعة CME Group CME: تتم تسويتها نقدًا، وتتم مقاصتها مركزيًا، ومتكاملة مع حسابات العقود الآجلة القياسية. مناسبة للمؤسسات والمتداولين ذوي الخبرة الذين يرغبون في التعرض المنظم والسيولة العميقة خلال أيام العمل.
• العقود الآجلة الدائمة في البورصات: الوصول على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع إلى البيتكوين والإيثريوم والعملات البديلة برافعة مالية. معدلات التمويل، وسلال أسعار المؤشر، وصناديق التأمين هي ميزات أساسية يجب فهمها.
• المخاطر والهامش: يمكن أن تتحرك أسواق العملات الرقمية أسرع من الأصول التقليدية. قم بتطبيق رافعة مالية متحفظة، واستخدم قواعد واضحة لإيقاف الخسارة، وراقب الهامش الأولي وهامش الصيانة عن كثب.
• التكامل مع الاستثمارات الأخرى: استخدم العقود الآجلة للعملات الرقمية المشفرة للتحوط من الحيازات الفورية في بورصات البيتكوين، أو إدارة الصفقات الأساسية، أو التنويع خارج نطاق الأسهم والسلع.

مقارنة هوامش الربح في التداول اليومي بين الوسطاء

يمكن أن تكون هوامش التداول اليومي أقل بكثير من الهامش الأولي للبورصة، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في صفقات أكبر خلال اليوم. ومع ذلك، فإن هوامش التداول اليومي المنخفضة تزيد من المخاطر ويجب إدارتها بعناية. إذا كنت تحتفظ بصفقة بعد الحد الأقصى الذي حدده الوسيط، فعادةً ما يتطلب الأمر عادةً هامش صرف كامل، مما قد يؤدي إلى عمليات تصفية إذا كان الحساب يفتقر إلى الأموال الكافية. تختلف السياسات حسب الوسيط ومنصة التداول، لذلك تحقق دائمًا:

• مبالغ هامش التداول اليومي المحددة حسب العقد (E-mini S&P 500 مقابل Micro e mini مقابل العقود الآجلة للسلع).
• أوقات الإيقاف وساعات التداول المعتادة لانتقالات الهامش.
• متطلبات البيانات في الوقت الحقيقي لمحركات المخاطر.
• قواعد ورسوم التصفية التلقائية.

يجتذب بعض الوسطاء عبر الإنترنت المتداولين ذوي الخبرة مع هوامش منخفضة للغاية، في حين أن البعض الآخر يعطي الأولوية للمتطلبات المحافظة وضوابط المخاطر. طابق رافعتك المالية مع استراتيجيتك وقدرتك على تحمل التقلبات.

التعليم والدعم وتطوير المتداولين

يساعد التعليم والدعم القوي المتداولين في الحفاظ على ثباتهم. يقدم العديد من الوسطاء والبورصات ندوات عبر الإنترنت، ومكتبات فيديو، وقواعد معرفية، وعروضًا تجريبية مجانية حتى تتمكن من تعلم الاستراتيجيات وسير عمل المنصة وأفضل الممارسات لإدارة المخاطر. إذا كنت تعتمد على ميزات متقدمة، اسأل عن الدردشة المباشرة خلال ساعات عمل السوق، والمساعدة الخاصة بالمنصة، والتوجيهات بشأن عمليات التكامل مثل Sierra Chart وRithmic وCQG. بالنسبة للعقود الآجلة للعملات الرقمية، قم بتقييم المستندات الشفافة حول معدلات التمويل ومنهجية المؤشر وآليات التصفية، بالإضافة إلى الدعم سريع الاستجابة عند تعرض الأسواق للضغط.

وضع كل شيء معًا: بناء خطة تداول العقود الآجلة

تتضمن الخطة القوية استراتيجيات محددة بوضوح، وقواعد الدخول والخروج، وحدود المخاطر، وجدول زمني يتماشى مع أسواق العقود الآجلة التي تتداولها. يجب أن يوفر وسيط العقود الآجلة ومنصة التداول الأدوات وبيانات السوق وجودة التنفيذ لمساعدتك على الالتزام بالخطة. ركز على:

• اختيار السيولة: اختر العقود ذات الحجم الكبير وفروق الأسعار الضيقة لتقليل الانزلاق السعري.
• انضباط الهامش: تحديد حجم الصفقات وفقًا لأسوأ السيناريوهات، وليس وفقًا لأفضل الاحتمالات.
• التكاليف والرسوم: تتبع كل مكون، من العمولات المنخفضة إلى رسوم الصرف وبيانات السوق الشهرية.
• مراجعة الأداء: استخدم التحليلات وتدوين اليوميات لتحسين الاستراتيجيات بمرور الوقت.

باستخدام الوسيط المناسب والمنصات والعملية المناسبة، يمكنك تداول العقود الآجلة بفعالية عبر فئات أصول متعددة، بدءًا من مؤشرات الأسهم الإلكترونية المصغرة إلى العقود الآجلة للسلع وعقود البيتكوين الآجلة، مع الحفاظ على التركيز على المخاطر والقيمة والتنفيذ المتسق.

الأسئلة الشائعة

من هو أفضل وسيط العقود الآجلة؟

يعتمد أفضل وسيط للعقود الآجلة على أولوياتك. إذا كنت تريد فئات أصول متعددة، وأسواقًا عالمية، وتحليلات احترافية بتكاليف منخفضة، فإن Interactive Brokers هي خيار قوي وشامل. إذا كنت تعطي الأولوية لمنصة تداول العقود الآجلة أولاً مع منصة تداول العقود الآجلة مع DOM سريع وأدوات متقدمة، فإن NinjaTradTradrader و Tradovate هما خياران شائعان مع أسعار تنافسية وخصومات محتملة على الحجم. أما بالنسبة للبنى التحتية المتخصصة ومرونة المنصة مع Sierra Chart، فإن AMP Futures و Optimus Futures خياران جذابان. إذا كنت تريد التعرض للعُملات الرقمية المشفرة الخاضعة للتنظيم، فإن وسيط العقود الآجلة الذي يوفر العقود الآجلة للبيتكوين من مجموعة CME هو الخيار الأمثل. إذا كنت تفضل العقود الآجلة الدائمة على الأصول الرقمية، ففكر في بورصات العملات الرقمية ذات السمعة الطيبة وبورصات البيتكوين مثل Kraken Futures أو Coinbase Derivatives أو، حيثما كان ذلك متاحًا، Binance Futures، Bybit, OKX, و Deribit، مع مراعاة الوصول الإقليمي وإدارة المخاطر. أفضل الوسطاء لتداول العقود الآجلة هم الوسطاء الذين يتناسبون مع استراتيجياتك واحتياجات الهامش ومتطلبات بيانات السوق وأدواته.

هل يمكنني تداول العقود الآجلة باستخدام $100؟

في الممارسة العملية، لا يكفي $100 للتداول المباشر على العقود الآجلة. فحتى العقود المصغرة الصغيرة تتطلب هامشًا مبدئيًا يتجاوز عادةً $100، وتحتاج إلى أموال إضافية لتغطية عمليات السحب والعمولات ورسوم الصرف ورسوم NFA. في حين أن بعض الوسطاء عبر الإنترنت يعلنون عن هوامش تداول يومية منخفضة، إلا أنه من المخاطرة محاولة تداول العقود الآجلة بمثل هذا الحساب الصغير. النهج الأفضل هو استخدام العروض التوضيحية المجانية أو التداول الورقي لتطوير الاستراتيجيات، ثم تمويل حسابك برأس مال كافٍ لتلبية متطلبات الهامش وإدارة المخاطر. بالنسبة للعقود الآجلة للعملات المشفرة الدائمة، تسمح بعض الأماكن بأرصدة صغيرة في البداية، ولكن الرافعة المالية العالية تزيد من فرصة الخسائر السريعة. ركز على التعليم وإدارة المخاطر ورأس المال الكافي قبل بدء التداول المباشر.

هل تحتاج إلى $25,000 للتداول اليومي في العقود الآجلة؟

تنطبق قاعدة $25,000 على المتداول اليومي بنمط $25,000 على تداول الأسهم الأمريكية، وليس على العقود الآجلة. تستخدم أسواق العقود الآجلة الهامش الأولي المحدد في البورصة وهامش الصيانة، وقد يقدم الوسطاء هوامش تداول يومية مخفضة للاستراتيجيات اليومية. ومع ذلك، لا تزال بحاجة إلى رأس مال كافٍ لتغطية متطلبات الهامش وتحمل التقلبات ودفع الرسوم. يمكن أن تساعد العقود المصغرة الصغيرة في خفض عائق الدخول، ولكن يجب عليك تحديد حجم حسابك وفقًا لمخاطرك لكل صفقة واستراتيجية، وليس وفقًا للحد الأدنى التنظيمي.

هل NinjaTradTradTradovate أفضل من Tradovate؟

تلبي كل من NinjaTradTrader و Tradovate تفضيلات مختلفة قليلاً. منصة NinjaTrader هي منصة تداول عقود آجلة غنية بالمميزات ومعروفة بسرعة DOM، ومؤشراتها المخصصة، وقدراتها على الأتمتة. وهي تناسب متداولي العقود الآجلة المحترفين الذين يريدون أدوات متقدمة وتخصيصًا عميقًا. بينما تركز Tradovate على التصميم العصري القائم على المتصفح مع سهولة الوصول، والأسعار التنافسية، والاختيار بين عمولات التداول لكل صفقة والعضوية برسوم شهرية. إذا كنت تقدر الأتمتة والمؤشرات المخصصة وبيئة سطح المكتب أولاً، فقد يكون NinjaTrader هو الأفضل. أما إذا كنت ترغب في سير عمل سحابي أصلي مع تكاليف مباشرة وراحة على الهاتف المحمول، فإن Tradovate هو الأفضل. فكلاهما يدعمان العقود الآجلة على E-mini وMicro e mini والعقود الآجلة للسلع، مع بيانات في الوقت الحقيقي، وأدوات إدارة المخاطر، وتكاليف منخفضة مقارنة بالعديد من الخيارات التقليدية.