التداول اليومي للعقود الآجلة: دليل كامل للمتداولين النشطين على موقع BestCryptoExchanges.com
مرحبًا بك في فئة التداول اليومي للعقود الآجلة على موقع BestCryptoExchanges.com، وجهتك للحصول على رؤى التداول التي تربط بين بورصات العملات الرقمية وبورصات البيتكوين وأسواق العقود الآجلة التقليدية. سواء أكنت ترغب في تداول العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية (CME Group)، أو اتخاذ مراكز في العقود الآجلة للذهب، أو استخدام منصة تداول العملات الرقمية للمضاربة على تحركات الأسعار قصيرة الأجل في البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى، فإن هذا الدليل الشامل يشرح كيفية عمل العقود الآجلة، وكيفية بدء تداول العقود الآجلة، وكيفية اختيار استراتيجية تداول ومنصة مصممة للسرعة والسيولة العميقة وفروق الأسعار الضيقة.
يركز التداول اليومي للعقود الآجلة على الدخول والخروج من الصفقات المفتوحة خلال يوم تداول واحد. يهدف المتداولون اليوميون إلى جني الأرباح السريعة من تقلبات الأسعار مع إدارة المخاطر الكبيرة. يمكن تطبيق هذا النمط من التداول على العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم مثل العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم مثل عقود e mini s p والعقود الآجلة للمعادن الثمينة مثل العقود الآجلة للذهب، ومجموعة متزايدة من منتجات العقود الآجلة للعملات المشفرة التي تقدمها أفضل بورصات البيتكوين والأماكن الخاضعة للتنظيم. تشرح الأقسام التالية المصطلحات الأساسية ومتطلبات الهامش وخيارات المنصة وخطوات إدارة المخاطر التي تحتاج إليها قبل إجراء أول صفقة تداول.
ما هو التداول اليومي للعقود الآجلة؟
التداول اليومي للعقود الآجلة هو ممارسة شراء أو بيع العقود الآجلة الموحدة وإغلاق مركز العقود الآجلة قبل انتهاء يوم التداول. يمثل كل عقد اتفاقية لشراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي. وقد يكون الأصل الأساسي هو مؤشر أسهم أو سلعة أو عملة أو أسعار فائدة أو سعر مرجعي للعملة المشفرة. نظرًا لأن القيمة الاسمية للعقد الواحد عادة ما تكون كبيرة مقارنة بالاستثمار الأولي المطلوب، يستخدم المتداولون اليوميون حساب الهامش للتحكم في التعرض بمبلغ أقل من رأس المال.
المفاهيم الأساسية التي يجب على كل متداول أن يفهمها قبل أن يتداول في العقود الآجلة:
- الأصل الأساسي: السوق الذي يتتبعه العقد الآجل، مثل مؤشر S&P 500 أو الذهب أو النفط الخام أو أسعار الفائدة أو مؤشر أسعار البيتكوين.
- العقود الآجلة: اتفاقيات موحدة يتم تداولها في بورصات منظمة مثل بورصة شيكاغو التجارية (CME Group) وفي بورصات العملات الرقمية مع منتجات العقود الآجلة الدائمة والمؤرخة.
- السعر المحدد مسبقًا: السعر المعروض للعقد، والذي يعكس توقعات السوق للأصل الأساسي.
- القيمة الافتراضية: القيمة الإجمالية للعقد الواحد. يمكن أن تؤدي الحركة الصغيرة في السعر إلى تحقيق مكاسب أو خسائر كبيرة بسبب الرافعة المالية.
- الهامش المبدئي: الحد الأدنى للمبلغ المطلوب لفتح صفقة عقود آجلة.
- هامش الصيانة: الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لإبقاء الصفقة مفتوحة خلال جلسة التداول والجلسات الليلية.
- هامش التداول اليومي: انخفاض متطلبات الهامش اليومي التي يقدمها بعض الوسطاء خلال ساعات التداول العادية للمتداولين النشطين.
على عكس تداول الأسهم، والتي يمكن تقييدها بقاعدة المتداول اليومي النمطي لحسابات الأسهم، فإن حسابات العقود الآجلة لا تخضع لقاعدة الحد الأدنى لرصيد الأسهم $25,000. ومع ذلك، يحدد كل حساب وساطة الحد الأدنى لرصيد الحساب ومعايير المخاطرة الخاصة به. ينطوي التداول اليومي على مخاطر كبيرة، ولا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية.
أسواق العقود الآجلة التي يمكنك التداول اليومي
تشمل أسواق العقود الآجلة مجموعة واسعة من الأدوات المالية. فيما يلي نظرة عامة سريعة على المنتجات السائلة التي يتابعها العديد من المتداولين اليوميين:
- العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم: العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم: عقود e mini s p، وmini s p 500، وmicro e mini لعقود S&P 500 وناسداك وداو وراسيل. توفر هذه العقود سيولة عميقة وفروق أسعار ضيقة على مجموعة CME.
- العقود الآجلة للعملات الرقمية العقود الآجلة للبيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية الآجلة في بورصات البيتكوين وبورصات العملات الرقمية. يعمل بعضها على تشغيل عقود منظمة (على سبيل المثال، العقود الآجلة للبيتكوين لمجموعة CME)، بينما يُدرج البعض الآخر عقودًا آجلة دائمة مع آليات تمويل.
- المعادن الثمينة والسلع: توفر العقود الآجلة للذهب والفضة والنفط الخام وعقود الغاز الطبيعي الآجلة فرصًا حول الأخبار الكلية وإصدارات المخزون.
- أسعار الفائدة والعملات: يمكن أن تكون العقود الآجلة لأسعار الفائدة والعقود الآجلة للعملات الأجنبية مناسبة للتداول اليومي عندما تكون تقلبات السوق مرتفعة.
تُدير بورصة شيكاغو التجارية ومجموعة CME Group الأوسع نطاقًا العديد من أسواق العقود الآجلة الأكثر نشاطًا في العالم. كما تُدرج بورصات العملات الرقمية أيضًا منتجات العقود الآجلة ذات السيولة العالية، على الرغم من اختلاف القواعد وقيمة التجزئة والهوامش حسب المكان. تحقق دائمًا من مواصفات العقد وساعات جلسة التداول وعطلات البورصة.
كيف يعمل التداول اليومي للعقود الآجلة: خطوة بخطوة
استخدم هذه العملية التدريجية لبدء تداول العقود الآجلة بوضوح وانضباط:
- افتح حساب وساطة: اختر وسيطًا يدعم حسابات العقود الآجلة ويقدم منصة تداول مصممة لإدخال الأوامر بسرعة، وزمن وصول منخفض، وأدوات متقدمة مثل عمق السوق (DOM)، ومخططات البصمة، والتحليلات متعددة الأصول. إذا كنت تخطط للتداول اليومي على العقود الآجلة للعملات الرقمية، فقارن بين بورصات العملات الرقمية الرائدة وبورصات البيتكوين من حيث الشفافية وقواعد التصفية ومستويات الرسوم.
- قم بتمويل حساب الهامش الخاص بك: قم بإيداع استثمارك المبدئي وتأكد من استيفاء الحد الأدنى لرصيد الحساب في البورصات أو الوسطاء أو المنصات التي تخطط لاستخدامها. تأكد من الهامش الأولي وهامش الصيانة لكل عقد.
- دراسة مواصفات العقد: راجع قيمة التداول، وحجم التداول، والقيمة الاسمية، وأوقات جلسات التداول، وأي قواعد خاصة للجلسات الليلية. بالنسبة لعقود الميكرو إي ميني والميني إس بي 500، تأكد من المضاعف لفهم كيفية ترجمة تحركات الأسعار إلى أرباح وخسائر.
- تحليل بيانات السوق التاريخية: قم ببناء استراتيجية التداول الخاصة بك من بيانات السوق التاريخية والاختبار المستقبلي. راجع أدائك السابق بحذر واختبرها في جهاز محاكاة قبل أن تقوم بنشر رأس المال الحقيقي.
- تحديد إدارة المخاطر: حدد الحد الأقصى للخسارة في كل صفقة، وفي اليوم الواحد، وفي الأسبوع الواحد. ضع قواعد الخروج من الصفقات وقواعد تحمل المخاطر المقبولة لديك. استخدم أوامر الإيقاف وأوامر الأقواس لهيكلة كل صفقة.
- تداول: ضع الأوامر خلال يوم التداول عندما يبدأ الإعداد الخاص بك. استخدم الأوامر المحددة بالقرب من سعر العرض أو سعر الطلب لضبط التنفيذ في الأسواق ذات الفروق السعرية الضيقة والسيولة الكبيرة.
- المراجعة: بعد كل جلسة تداول، قم بتقييم النتائج وصقل خطتك. تتبع مقاييس مثل معدل الربح ومتوسط الربح ومتوسط الخسارة والالتزام بخطتك.
ملاحظة بشأن قاعدة المتداول اليومي النمطي: في حين أن تعيين المتداول اليومي النمطي يؤثر على التداول اليومي للأسهم والخيارات في حساب الأوراق المالية، فإن حسابات العقود الآجلة لا تخضع لنفس متطلبات الحد الأدنى لرأس المال البالغ $25,000. ومع ذلك، يختلف هامش التداول اليومي وضوابط المخاطر بشكل كبير حسب الوسيط والبورصة، لذا تأكد من فهمك للسياسة التي تتداول بها.
متطلبات رأس المال والهوامش والتحجيم
تخطيط رأس المال هو جزء أساسي من التداول اليومي للعقود الآجلة. يعتمد الحد الأدنى لمبلغك لبدء تداول العقود الآجلة على المنتجات والتقلبات وهامش التداول اليومي الذي يقدمه الوسيط أو بورصة العملات الرقمية التي تستخدمها. ضع في اعتبارك ما يلي:
- الهامش المبدئي: المبلغ الذي تفرضه البورصة لفتح صفقة. وهو يعكس ظروف السوق ويمكن أن يتغير أثناء التقلبات الشديدة.
- هامش الصيانة: الحد الأدنى لرأس المال في حسابك لإبقاء الصفقة مفتوحة. ويمكن أن يؤدي انخفاضه إلى أقل من ذلك إلى استدعاء الهامش أو التصفية.
- هامش التداول اليومي: هامش يومي مخفض يسمح به بعض الوسطاء خلال يوم تداول واحد. يتيح لك ذلك التحكم في عقد واحد برأس مال أقل ولكنه يزيد من المخاطر.
- تحجيم عقد واحد: يبدأ العديد من المتداولين اليوميين بعقد واحد لتبسيط عملية التحجيم. ومع تحسن المهارة، يمكن أن يتسع حجم الصفقة إلى عدة عقود، ولكن يجب أن تظل المخاطر تحت السيطرة.
- الحد الأدنى لرأس المال والوسادة: احتفظ بنقد إضافي فوق هامش الصيانة لتقليل احتمالية التصفية القسرية أثناء التقلبات الحادة في الأسعار.
تذكر أن القيمة الافتراضية غالبًا ما تكون أكبر بكثير من استثمارك الأولي. يمكن أن تؤدي حركة صغيرة في مستويات الأسعار إلى تقلبات كبيرة في الأرباح والخسائر. الرافعة المالية العالية تؤثر في كلا الاتجاهين، لذا فإن إدارة المخاطر أمر ضروري، لا سيما عندما ترتفع تقلبات السوق وتتسع الفروق السعرية عن المعتاد.
البنية المجهرية للسوق: قيمة التداولات والسيولة وفروق الأسعار
إن فهم كيفية مطابقة الأوامر يساعد المتداولين اليوميين على اتخاذ قرارات أفضل:
- سعر العرض وسعر الطلب: أعلى سعر يدفعه المشتري وأدنى سعر يقبله البائع. الفرق هو الفارق السعري. في أسواق السيولة العميقة مثل e mini s p أو العقود الآجلة الرئيسية للعملات المشفرة الدائمة، غالبًا ما تكون فروق الأسعار ضيقة جدًا.
- حجم التجزئة وقيمة التجزئة: يتحرك كل عقد آجل بزيادات دنيا. على سبيل المثال، تحتوي عقود e mini s p على حجم تكة ثابت يحدد كيفية تغير الربح والخسارة لكل حركة سعرية. العقود المصغرة e ميني الصغيرة لها قيمة تيك أصغر، مما يجعلها جذابة للمتداولين اليوميين الجدد.
- جلسة التداول: غالبًا ما تعمل أسواق العقود الآجلة على مدار 24 ساعة تقريبًا مع فترات راحة. يمكن أن تتصرف الجلسات الليلية بشكل مختلف عن الجلسة النهارية الأمريكية بسبب تدفق الأوامر العالمية.
- حجم التداول والفائدة المفتوحة: تشير هذه المقاييس إلى نشاط التداول ومشاركة اللاعبين الكبار. وعادةً ما يدعم ارتفاع حجم التداول وجود فروق أسعار أضيق وتعبئة أفضل.
بالنسبة للعقود الآجلة للعملات المشفرة في بورصات البيتكوين، يمكن أن تختلف السيولة حسب الزوج والوقت من اليوم. في الأسواق الأكثر نشاطًا، تساعد فروق الأسعار الضيقة على تقليل الانزلاق السعري، ولكن تحركات الأسعار المفاجئة يمكن أن تكون أكبر خلال الأحداث الإخبارية. استخدم الأدوات المتقدمة لمشاهدة عمق دفتر الأوامر وقياس كيفية تفاعل أوامرك مع السوق.
دليل استراتيجيات التداول للتداول اليومي للعقود الآجلة
يجب أن توضح كل خطة تداول يومية للعقود الآجلة معايير الدخول وحدود المخاطر وقواعد الخروج من الصفقات. ضع في اعتبارك أساليب وأساليب التداول هذه:
- السكالبينج: الصفقات السريعة التي تهدف إلى تحقيق بضع علامات في الأسواق ذات السيولة العالية وفروق الأسعار الضيقة. يتطلب أسلوب التداول هذا سرعة في اتخاذ القرارات، ومنصة مستقرة، وأوامر إيقاف منضبطة.
- تتبع الاتجاه: الانضمام إلى التحركات الاتجاهية الراسخة ومحاولة ركوب تحركات الأسعار على المدى القصير على سلسلة من القمم المرتفعة أو القيعان المنخفضة. استخدم أوامر الإيقاف المتحرك وهيكل الصفقات حول مستويات الأسعار ومناطق الاختراق.
- تداول النطاق: تلاشي التحركات عند مستويات دعم ومقاومة محددة عندما تنضغط التقلبات. كن حذرًا لأن النطاقات يمكن أن تنكسر وتتحول إلى اتجاهات دون سابق إنذار.
- تداول الاختراق: ادخل عندما يتجاوز السعر مستوى رئيسي عند ارتفاع حجم التداول. يمكن أن يعمل هذا الأسلوب بشكل جيد في أسواق العقود الآجلة أثناء الإصدارات الاقتصادية وعندما تتغير المعنويات.
- الأخبار والأحداث: تداول حول إعلانات أسعار الفائدة، أو إصدارات مؤشر أسعار المستهلكين، أو تحديثات المخزون، أو التطورات الرئيسية في بورصات العملات الرقمية. مخاطر الأحداث مرتفعة، لذا عليك أن تحدد مسبقًا إدارة المخاطر.
يستفيد معظم المتداولين من الجمع بين الإعداد القابل للتكرار وحدود المخاطر الصارمة. قم بتوثيق استراتيجية التداول الخاصة بك واستمر في تنقيحها بناءً على بيانات السوق التاريخية والتقييم الواقعي لظروف السوق. تذكر أنه يجب التحقق من صحة رؤى التداول من الاختبارات الخلفية في المستقبل. فالأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية، وغالباً ما تختلف الظروف الحقيقية عن الاختبار الرجعي.
أنواع الطلبات وأساسيات إدارة المخاطر
الإدارة الفعالة للمخاطر هي حجر الزاوية في التداول اليومي للعقود الآجلة. استخدم هذه الأدوات والقواعد:
- أوامر إيقاف السوق وإيقاف الحد: حدد مسبقًا نقاط الخروج للحد من الخسائر إذا تحركت الصفقة ضدك.
- أوامر الشرائح: قم بتعيين أهداف الربح وأوامر الإيقاف الوقائي تلقائيًا عند الدخول في صفقة، مما يحسن من الانضباط ويقلل من الانفعال.
- تحديد حجم المركز: ابدأ بعقد واحد، ثم قم بتوسيع نطاقه تدريجيًا مع نمو رصيدك وخبرتك. تجنب المخاطرة بأكثر من نسبة مئوية صغيرة من قيمة الحساب في أي صفقة.
- صفقات الشراء والبيع تجعل العقود الآجلة من السهل الشراء أو البيع، ولكن حدد ميزتك لكلا الاتجاهين.
- الخروج من المراكز: خطط مسبقًا لسيناريوهات الخروج للسيناريوهات المعاكسة والمواتية. لا تدع الصفقات الرابحة تتحول إلى خسائر بسبب التردد.
أمثلة على ذلك: e mini s p، وe mini الصغير، والعقود الآجلة للذهب
تأمل الأمثلة المبسطة التالية لفهم كيفية ترجمة تحركات الأسعار إلى أرباح وخسائر:
- ميكرو إي ميني لمؤشر S&P 500: يساعد حجم العقد الأصغر وقيمة التجزئة المتداولين الجدد على إدارة المخاطر بهامش أولي أقل. يتدرب العديد من المتداولين اليوميين على التنفيذ في المايكرو قبل الانتقال إلى المايكرو المصغر لـ e mini s p أو الميني s p 500.
- E-mini S&P 500: يفضله المتداولون النشطون بسبب السيولة الكبيرة والمشاركة المؤسسية الواسعة. يمكن أن تؤدي تحركات التجزئة الصغيرة إلى تقلبات كبيرة في الأرباح والخسائر بسبب القيمة الاسمية الأكبر.
- العقود الآجلة للذهب: شائعة لأولئك الذين يتتبعون المعادن الثمينة والعوامل الكلية. يمكن أن تتوسع التقلبات حول البيانات الاقتصادية أو العناوين الجيوسياسية.
تحقق دائمًا من الهامش الابتدائي الحالي، وهامش الصيانة، وهامش التداول اليومي، وحجم التداول، وقيمة التجزئة للعقد المحدد على منصة الوسيط الخاص بك. يمكن أن تتغير القيم مع تقلبات السوق وسياسات مخاطر الصرف.
العقود الآجلة للعملات الرقمية المشفرة مقابل العقود الآجلة التقليدية
يختلف التداول اليومي للعقود الآجلة في بورصات العملات الرقمية وبورصات البيتكوين عن التداول في بورصة CME وغيرها من الأماكن الخاضعة للتنظيم. تشمل الاختلافات الرئيسية ما يلي:
- ساعات العمل: يتم تداول العديد من العقود الآجلة للعملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، في حين أن العقود الآجلة التقليدية تعمل على مدار الساعة تقريبًا مع فترات راحة ونوافذ تسوية محددة.
- تصميم العقود: تُدرج منصات العملات الرقمية عادةً العقود الآجلة الدائمة بمعدلات تمويل، بينما تُدرج مجموعة CME العقود الآجلة الشهرية أو ربع السنوية المؤرخة. لا تنتهي صلاحية العقود الآجلة الدائمة ولكن يتم فرض رسوم أو دفع تمويل لمواءمة العقد مع السوق الفورية.
- الرافعة المالية والتصفية: قد تقدم بورصات العملات الرقمية رافعة مالية عالية وعمليات تصفية آلية بناءً على قواعد هامش الصيانة. افهم محرك التصفية الخاص بمنصتك ومعايير المخاطر قبل أن تتداول.
- الحراسة والضمانات: غالبًا ما يطلب الوسطاء التقليديون هامشًا نقديًا، في حين أن بورصات العملات الرقمية قد تقبل العملات المستقرة أو ضمانات العملات الرقمية. يؤثر ذلك على التعرض للقيمة النظرية وكيفية تقييم حساب الهامش الخاص بك.
- التنظيم وأفضل تنفيذ: تختلف بورصات البيتكوين من حيث الترخيص والرقابة. قم بتقييم مخاطر الطرف المقابل، والسيولة العميقة، وما إذا كانت فروق الأسعار الضيقة مستمرة أثناء أحداث الضغط.
وسواء اخترت مكانًا خاضعًا للتنظيم مثل بورصة شيكاغو التجارية أو بورصة عملات رقمية من الدرجة الأولى لعقود البيتكوين الآجلة، فإن المبادئ نفسها تنطبق: ابدأ باستراتيجية تداول قوية، واتبع إدارة صارمة للمخاطر، وتحقق من جميع الرسوم والهوامش. ويجد معظم المتداولين أن المنصة المصممة للمتداولين النشطين، المزودة بأدوات متقدمة وضوابط شفافة للمخاطر، تعمل على تحسين جودة القرار.
البيانات والأدوات والحافة للمتداولين اليوميين
يمكن أن تؤدي الأدوات الأفضل إلى نتائج أفضل للتداول اليومي للعقود الآجلة. ضع في اعتبارك المكونات التالية لسير عملك:
- بيانات السوق التاريخية: بناء واختبار الاستراتيجيات باستخدام بيانات نظيفة وعالية الجودة. ادمج أنظمة سوق متعددة لتجنب الإفراط في التكييف.
- عمق السوق في الوقت الحقيقي: استخدم تحليلات DOM، والوقت والمبيعات، وتحليلات دفتر الطلبات. يساعد فهم ديناميكيات سعر العرض وسعر الطلب على تحديد وقت الدخول والخروج.
- الرسوم البيانية والتحليلات: استخدم تحليل الأطر الزمنية المتعددة، وملف الحجم، ومؤشرات VWAP، ومؤشرات التقلب لتحديد مستويات الأسعار الرئيسية.
- الأتمتة والتنبيهات: يمكن أن تساعد الاستراتيجيات المُبرمجة وفحوصات المخاطر وتنبيهات الأسعار في الحفاظ على الانضباط أثناء الأسواق السريعة.
- تدوين اليوميات: تتبع الصفقات والعواطف وظروف السوق. وهذا أمر حيوي لتحويل رؤى التداول إلى ميزة قابلة للتكرار.
عند تقييم منصة تداول للتداول اليومي للعقود الآجلة، تأكد من انخفاض زمن الوصول، والاستقرار أثناء التقلبات العالية، وتوجيه الأوامر بشكل موثوق. السيولة العميقة وفروق الأسعار الضيقة مهمة، وكذلك جودة التنفيذ عندما تحتاج إلى الخروج بسرعة.
المخاطر، وعلم النفس، وظروف السوق
يمكن أن ينطوي التداول اليومي للعقود الآجلة على مخاطر كبيرة. يمكن أن تكون تقلبات الأسعار كبيرة، ويمكن أن يحدث انزلاق في الأسعار خلال الأحداث الكبرى أو اللحظات غير السائلة. قبل البدء في تداول العقود الآجلة
- حدد درجة تحملك للمخاطر والتزم بها. قم بحماية حقوق الملكية أولاً.
- تجنب التداول الانتقامي بعد الخسارة. دع استراتيجية وقواعد التداول الخاصة بك توجه قراراتك.
- احترم ظروف السوق. الاستراتيجيات التي تنجح في التقلبات المنخفضة قد تفشل أثناء ارتفاع التقلبات.
- تذكر أن الأداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية.
- اطلب التعليم وفكر في الحصول على مشورة استثمارية متخصصة إذا لم تكن متأكدًا من كيفية المضي قدمًا.
إذا كنت تتداول في بورصات العملات الرقمية وبورصات البيتكوين، فكن أكثر وعيًا بنوافذ صيانة النظام وأوقات التمويل والجلسات الليلية. حتى خلال يوم تداول واحد، قد تتصرف أسواق العُملات الرقمية بشكل مختلف حول الأخبار الرئيسية أو تحولات السيولة.
التكاليف والرسوم والاحتكاكات الخفية
تؤثر تكاليف التداول تأثيرًا مباشرًا على ربحية المتداولين اليوميين، لا سيما أولئك الذين يقومون بمشرط التحركات الصغيرة. عامل
- العمولات ورسوم الصرف: قارن بين الأسعار عبر الوسطاء وأماكن التشفير. يمكن أن يقلل التسعير المتدرج من تكاليف نشاط التداول الأعلى.
- فروق الأسعار والانزلاق السعري: فروق الأسعار الضيقة مهمة، ولكن عمليات التنفيذ الفعلية تعتمد على نوع الأمر والسرعة وعمق السوق.
- التمويل والتمويل: تعكس العقود الآجلة التقليدية التمويل الضمني، في حين أن العقود الآجلة الدائمة للعملات المشفرة تستخدم مدفوعات التمويل. افهم كيف يؤثر ذلك على الأرباح والخسائر.
- رسوم البيانات والمنصة: بعض الأدوات المتقدمة وموجزات البيانات في الوقت الحقيقي لها تكاليف شهرية. ضع ميزانية لما تحتاجه لتنفيذ خطتك.
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها
- الاستهانة بالرافعة المالية: يمكن أن تطغى القيمة الاسمية على حساب صغير. احترم الهامش الأولي وهامش الصيانة وقواعد هامش التداول اليومي.
- زيادة حجم الصفقات: يؤدي البدء بأكثر من عقد واحد قبل إثبات تفوقك إلى تضخيم الخسائر.
- تجاهل إدارة المخاطر: التداول بدون مخارج محددة مسبقًا يعرضك لمخاطر كبيرة أثناء تقلبات السوق.
- مطاردة الأرباح السريعة: غالبًا ما تنتهي الصفقات الاندفاعية التي تنحرف عن استراتيجية التداول الخاصة بك نهاية سيئة.
- إهمال ظروف السوق: يمكن أن يؤدي تطبيق إعداد واحد على جميع البيئات دون تكييف إلى تآكل ميزتك.
بناء خارطة طريقك لبدء تداول العقود الآجلة
إليك خارطة طريق موجزة لبدء التداول اليومي للعقود الآجلة بمسؤولية:
- اختر أسواقك: e mini s p، أو micro e mini، أو mini s p 500، أو العقود الآجلة للذهب، أو العقود الآجلة للعملات الرقمية في بورصات البيتكوين وبورصات العملات الرقمية ذات السمعة الطيبة.
- افتح حساب وساطة أو حساب صرافة يدعم منتجات العقود الآجلة مع إدارة مخاطر موثوقة.
- قم بتمويل حساب الهامش الخاص بك بحد أدنى يغطي الهامش الأولي بشكل مريح ويوفر لك هامشًا احتياطيًا أعلى من هامش الصيانة.
- قم بتطوير استراتيجية التداول الخاصة بك والتحقق من صحتها باستخدام بيانات السوق التاريخية ومحاكي السوق.
- ابدأ على نطاق صغير، وغالباً ما يكون بعقد واحد، ثم توسع بحذر مع تحسن ثباتك.
- راقب نشاطك في التداول من خلال دفتر يومياتك وحسّن نهجك بناءً على الأدلة.
يمكن أن يوفر التداول اليومي للعقود الآجلة سيولة عالية وطرق مرنة للشراء أو البيع خلال يوم تداول واحد. يمكن أن يكون أيضًا غير متسامح إذا تجاهلت ضوابط المخاطر. قم ببناء عملية قابلة للتكرار واحترم قواعد الأسواق التي تتداول فيها.
التداول اليومي على العقود الآجلة في سياق بورصات العملات الرقمية وبورصات البيتكوين
يتعرف العديد من المتداولين على العقود الآجلة لأول مرة من خلال منصات تداول العملات الرقمية التي تُدرج العقود الآجلة على البيتكوين والإيثيريوم والعملات البديلة. وعلى الرغم من أن هذه المنصات يمكن أن توفر سيولة عميقة في الأزواج الرئيسية، إلا أنها تقدم أيضًا اعتبارات تشغيلية فريدة من نوعها:
- محركات المخاطر وصناديق التأمين: افهم كيف تتعامل المنصة مع عمليات التصفية والتصفية التلقائية عند حدوث تحركات كبيرة.
- الضمانات: تسمح بعض الأماكن بالهامش المستقر للعملة، بينما تسمح أماكن أخرى بضمانات العملات الرقمية. يمكن أن يؤثر تقلب الضمانات على مستويات الهامش وعتبات التصفية.
- الموقف التنظيمي: أعط الأولوية للبورصات ذات الأمان القوي والشروط الشفافة والامتثال القوي. حيثما أمكن، قارن العروض بالمنتجات الخاضعة للتنظيم مثل عقود البيتكوين الآجلة لمجموعة CME Group.
بالنسبة للعديد من المتداولين النشطين، فإن النهج الهجين يعمل بشكل جيد. تداول على العملات الإلكترونية التقليدية والميكرو ميني التقليدية في الأماكن الخاضعة للتنظيم خلال يوم التداول في الولايات المتحدة، وتداول العقود الآجلة للعملات الرقمية بشكل انتقائي خلال الجلسات الليلية إذا كانت خطتك تستدعي ذلك. ضع في اعتبارك دائمًا النوم والتركيز وحدود المخاطر. لا تحتاج إلى التداول في كل سوق أو كل ساعة لكي تنجح.
الأدوات والتقنيات المتقدمة للمتداولين النشطين
مع نمو خبرتك في التداول، ضع في اعتبارك:
- الارتباط متعدد الأصول: راقب كيف تتحرك العقود الآجلة لأسعار الفائدة والعقود الآجلة لمؤشرات الأسهم معًا. يمكن للوعي بالعلاقة بين الأصول المتعددة أن يُعلمنا بالمخاطر والتوقيت.
- استهداف التقلبات: اضبط حجم الصفقة مع تغير التقلبات الضمنية أو المحققة للحفاظ على ثبات المخاطر في جميع ظروف السوق.
- التنفيذ الخوارزمي: استخدم الأوامر المشروطة، أو التقطيع الزمني، أو الأتمتة من أجل الدخول والخروج بشكل متسق، مما يقلل من اتخاذ القرارات الانفعالية.
- تخطيط السيناريوهات: قم ببناء دفاتر اللعب مسبقًا لأيام الاتجاه وأيام النطاق والارتفاعات التي تحركها الأخبار. وجود خطة يقلل من الأخطاء عند ارتفاع التقلبات.
الإفصاحات والممارسات الجيدة
ينطوي تداول العقود الآجلة على مخاطرة كبيرة بالخسارة ولا يناسب جميع المستثمرين. تداول فقط بالأموال التي يمكنك تحمل خسارتها. لا شيء على موقع BestCryptoExchanges.com هو نصيحة استثمارية. الأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية. يمكن أن تتغير ظروف السوق بسرعة، وليس هناك ما يضمن أن الاستراتيجيات الموضحة هنا ستحقق أرباحًا. قم دائمًا بإجراء بحث مستقل وفكر في المشورة المهنية.
الأسئلة المتداولة
هل يمكنك التداول اليومي بالعقود الآجلة؟
نعم، يمكنك التداول اليومي بالعقود الآجلة من خلال الدخول في صفقة آجلة وإغلاقها في يوم تداول واحد. يُعد التداول اليومي للعقود الآجلة أمرًا شائعًا في أسواق مثل العقود الآجلة على العقود الآجلة على العقود الآجلة للذهب والعقود الآجلة للعملات الرقمية في بورصات البيتكوين الرائدة وبورصات العملات الرقمية. تتضمن العملية استخدام حساب الهامش للتحكم في القيمة الافتراضية باستثمار أولي أصغر. قبل أن تبدأ في تداول العقود الآجلة، تعرف على قيمة التجزئة للعقد، وساعات جلسة التداول، ومتطلبات الهامش. نظرًا لأن التداول اليومي للعقود الآجلة ينطوي على مخاطر كبيرة، حدد استراتيجية التداول الخاصة بك، ومدى تحملك للمخاطر، وقواعد الخروج من الصفقات. يبدأ العديد من المتداولين اليوميين بعقد واحد ثم يتوسعون مع اكتسابهم للخبرة.
هل تحتاج إلى $25,000 للتداول اليومي في العقود الآجلة؟
لا، تنطبق قاعدة $25,000 على المتداول اليومي بنمط $25,000 على تداول الأسهم والخيارات في حسابات الأوراق المالية، وليس على حسابات العقود الآجلة. أنت لا تحتاج إلى $25,000 على وجه التحديد للتداول اليومي في العقود الآجلة. ومع ذلك، فأنت بحاجة إلى رأس مال كافٍ لتلبية الهامش الأولي وهامش الصيانة وأي هامش تداول يومي يفرضه الوسيط أو الحد الأدنى لرصيد الحساب. تختلف متطلبات رأس المال العملية حسب المنتج وتقلبات السوق. فعلى سبيل المثال، عادةً ما تتطلب عقود الميني ميكرو إي ميني عادةً رأس مال أقل من عقود الميني إي ميني إس بي أو الميني إس بي 500. وبغض النظر عن الحد الأدنى لرأس المال، فإن وجود احتياطي أعلى من هامش الصيانة هو أمر حكيم لتجنب التصفية القسرية أثناء تحركات الأسعار الحادة.
هل يمكنني التداول اليومي في العقود الآجلة بـ $100 دولار؟
في معظم أسواق العقود الآجلة الخاضعة للتنظيم، لا يكفي $100 لتلبية الهامش الأولي أو هامش الصيانة حتى لأصغر العقود. في حين أن بعض بورصات العملات الرقمية تسمح برافعة مالية عالية وحد أدنى صغير للإيداع، فإن محاولة التداول اليومي على العقود الآجلة باستخدام $100 يعرضك لاحتمالية كبيرة للتصفية السريعة بسبب التقلبات والرسوم والانزلاق. تتمثل الطريقة الأكثر أمانًا في تجميع رأس مال كافٍ لتداول عقد واحد مع وجود مخزون مخاطرة كبير، واستخدام محاكي لبناء خبرة في التداول، وتنفيذ إدارة صارمة للمخاطر قبل بدء التداول المباشر.
كم يجني متداولو العقود الآجلة اليومية؟
تتفاوت النتائج بشكل كبير. فبعض المتداولين اليوميين يحققون الأرباح، والكثير منهم يحققون التعادل، بينما يخسر عدد كبير منهم الأموال. يعتمد الدخل على ظروف السوق، وميزة استراتيجية التداول، والانضباط، وإدارة المخاطر، والتكاليف مثل العمولات وفروق الأسعار. من غير الواقعي أن تتوقع أرباحًا سريعة ثابتة دون اتباع نهج مُختبَر. تعامل مع التداول اليومي باعتباره عملاً جادًا: قم بتحليل بيانات السوق التاريخية، وتتبع مقاييس الأداء، وحسّن من عمليتك. تذكر أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، وأن هناك مخاطر كبيرة في جميع أسواق العقود الآجلة، بما في ذلك بورصات العملات الرقمية وبورصات البيتكوين.