নতুনদের জন্য ফিউচার ট্রেডিং: ক্রিপ্টো এবং বিটকয়েন ফিউচারের একটি সম্পূর্ণ নির্দেশিকা

নতুনদের জন্য ফিউচার ট্রেডিং অত্যধিক কঠিন হতে হবে না। সঠিক শিক্ষামূলক সংস্থান এবং একটি স্পষ্ট রোডম্যাপের মাধ্যমে, যে কোনও উৎসাহী নবাগত ফিউচার ট্রেডিং শিখতে পারে, ফিউচার অ্যাকাউন্ট এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি সহনশীলতার সাথে মানানসই ট্রেডিং কৌশল তৈরি করতে পারে। এই নির্দেশিকাটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ অন্বেষণকারী এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে ফিউচার ট্রেডিং শুরু করতে চান এমন পাঠকদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ফিউচার চুক্তিগুলি কীভাবে কাজ করে, ফিউচার বাজার কেন গুরুত্বপূর্ণ, কীভাবে একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় এবং মার্জিন ট্রেডিংয়ের ব্যবহারিক কৌশল, ধারণাগত মূল্য, টিক আকার এবং টিক মূল্য সম্পর্কে ব্যবহারিক কৌশলগুলি কভার করে। আপনি বাস্তব-বিশ্বের উদাহরণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সরঞ্জাম এবং ফিউচার সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরগুলিও পাবেন যা বিস্তৃত এক্সপোজার এবং নেতিবাচক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সক্ষম করে।.

আপনি ইকুইটি মার্কেটে স্টক ট্রেডিং থেকে এসেছেন অথবা ট্রেডিংয়ে একেবারেই নতুন, ফিউচার পণ্য ট্রেডিং সম্পর্কে এই গভীর অনুসন্ধান আপনাকে একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করতে সাহায্য করবে। আপনি শিখবেন কিভাবে একটি ফিউচার পজিশন স্টক মার্কেটে শেয়ার কেনার থেকে আলাদা, ফিউচারের দাম স্পট প্রাইসের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত, প্রাথমিক মার্জিন এবং রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিনের অর্থ কী, মার্ক-টু-মার্কেট প্রাইসের পরিবর্তন কেন গুরুত্বপূর্ণ, এবং কেনা বা বিক্রি করার আগে বাজারের গতিবিধি এবং বাজারের অস্থিরতা কীভাবে মূল্যায়ন করতে হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আপনি শিখবেন কিভাবে মার্জিন কল পরিস্থিতি এবং অ্যাকাউন্ট ইকুইটি ব্যবস্থাপনা সহ উল্লেখযোগ্য ঝুঁকির জন্য পরিকল্পনা করতে হয়, যাতে একটি তীব্র মূল্য হ্রাসের ফলে অ্যাকাউন্ট ন্যূনতম নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার নিচে নেমে না যায়।.

ফিউচার চুক্তি কী এবং কীভাবে কাজ করে?

ফিউচার চুক্তি হল ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট তারিখে পূর্বনির্ধারিত মূল্যে একটি অন্তর্নিহিত সম্পদ ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য প্রমিত চুক্তি। অন্তর্নিহিত সম্পদ হতে পারে বিটকয়েন, অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সি, ইক্যুইটি সূচক ফিউচার যেমন একটি ই মিনি S&P 500 চুক্তি, অশোধিত তেল বা সোনার মতো পণ্য ফিউচার, এমনকি সুদের হারও। প্রতিটি চুক্তিতে চুক্তির আকার, টিক আকার, টিক মূল্য এবং একটি মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ বা ডেলিভারির তারিখ সহ নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন থাকে। নতুনদের জানা উচিত যে কিছু ফিউচার পণ্য নগদ-নিষ্পত্তি করা হয়, অন্যরা পণ্যের প্রকৃত ডেলিভারির অনুমতি দেয়। অনেক বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে, বেশিরভাগ চুক্তি ক্রিপ্টো বা স্টেবলকয়েনে নগদ-নিষ্পত্তি করা হয় এবং কিছু স্থান স্থায়ী ফিউচার অফার করে যার কোনও নির্দিষ্ট ভবিষ্যতের তারিখ নেই তবে তহবিল প্রদান ব্যবহার করে স্পট মূল্য ট্র্যাক করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।.

ফিউচার ট্রেডিংয়ের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক মার্জিন নামে পরিচিত একটি পারফরম্যান্স বন্ড ব্যবহারের মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে ছোট প্রাথমিক বিনিয়োগের মাধ্যমে অন্তর্নিহিতের সম্পূর্ণ মূল্যের এক্সপোজার অর্জনের ক্ষমতা। স্টক ট্রেডিংয়ের বিপরীতে, যেখানে আপনি সাধারণত শেয়ারের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করেন, একটি ফিউচার পজিশনের জন্য একটি ছোট পারফরম্যান্স বন্ডের প্রয়োজন হয়, যা লিভারেজ সক্ষম করে। এই লিভারেজ মূল্যের গতিবিধি বৃদ্ধি করে, যার অর্থ সম্ভাব্য লাভ এবং ক্ষতিও বৃদ্ধি পায়। তাই ফিউচার ট্রেডিং উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি নিয়ে আসে, তাই নতুনদের সতর্কতা এবং একটি স্পষ্ট পরিকল্পনার সাথে মার্জিন ট্রেডিং করা উচিত।.

ফিউচার বাজারে, পণ্য তালিকাভুক্ত এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে চুক্তির শর্তাবলী মানসম্মত হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি ই মিনি S&P 500 ফিউচার চুক্তিতে একটি নির্দিষ্ট গুণক থাকে যা ধারণাগত মূল্য নির্ধারণ করে। ক্রিপ্টোতে, একটি নিয়ন্ত্রিত এক্সচেঞ্জে একটি বিটকয়েন ফিউচার চুক্তি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক BTC প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, যেখানে একটি ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভস ভেন্যুতে এটি USD বা USDT তে একটি নির্দিষ্ট টিক আকার এবং টিক মান সহ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। চুক্তিতে লিখিত পূর্বনির্ধারিত মূল্য ব্যবসায়ীদের ভবিষ্যতের তারিখে একটি মূল্য লক করা সম্ভব করে, যে কারণে হেজার এবং স্পেকুলেটর উভয়ই ফিউচার ব্যবহার করে হেজিং এবং স্পেকুলেটিভ কৌশল সক্ষম করে।.

কেন ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং বিটকয়েন এক্সচেঞ্জে ফিউচার ট্রেড করবেন

ডিজিটাল সম্পদ বাজারে নতুনদের জন্য ফিউচার ট্রেডিং ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় হয়ে উঠছে কারণ ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং বিটকয়েন এক্সচেঞ্জগুলি গভীর তরলতা, বিস্তৃত এক্সপোজার এবং বিস্তৃত পরিসরে ফিউচার পণ্যগুলিতে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস প্রদান করে। ক্রিপ্টো সূচকের সাথে সংযুক্ত বিটকয়েন ফিউচার এবং সূচক ফিউচার ব্যবসায়ীদের মূলধনের ঝুঁকি পরিচালনা করতে বা সম্ভাব্য মূল্য পরিবর্তনের ঝুঁকি অর্জন করতে দেয়, মূলধন সরাসরি স্পট ওয়ালেটে না রেখে। ব্যবসায়ীরা দাম বৃদ্ধি পেলে লাভবান হওয়ার জন্য একটি দীর্ঘ অবস্থান ব্যবহার করতে পারেন অথবা দাম কমে গেলে লাভবান হওয়ার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত অবস্থান ব্যবহার করতে পারেন, যা ঐতিহ্যবাহী স্টক ট্রেডিংয়ে অপশন ট্রেডিং বা মার্জিন ব্যবস্থা ছাড়াই করা আরও জটিল।.

ব্যবসায়ীরা ক্রিপ্টো ফিউচার ব্যবহার করার বাস্তব কারণগুলি এখানে দেওয়া হল:

• প্রাথমিক মার্জিনের মাধ্যমে লিভারেজ ব্যবসায়ীদের তাদের প্রাথমিক বিনিয়োগের চেয়ে অনেক বড় একটি কল্পিত মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়
• হেজিং বা অনুমানের জন্য দীর্ঘ বা স্বল্প ফিউচার পজিশন স্থাপনের জন্য ক্রয় বা বিক্রয় করার ক্ষমতা।
• ফ্ল্যাগশিপ ফিউচার পণ্যগুলিতে গভীর তরলতা, যা কঠোর বিড-আস্ক স্প্রেড এবং আরও দক্ষ বাস্তবায়নের দিকে পরিচালিত করে
• স্পট মার্কেটে বিটকয়েন বা অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্পূর্ণ মূল্য কেনার চেয়ে সম্ভাব্য কম মূলধন ব্যয়
• স্টপ অর্ডার এবং শর্তসাপেক্ষ অর্ডারের মতো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সরঞ্জামগুলিতে অ্যাক্সেস, যা ব্যবসায়ীদের অস্থির মূল্যের ওঠানামার পরিকল্পনা করার অনুমতি দেয়।
• বিভিন্ন ধরণের চুক্তি যার মধ্যে রয়েছে চিরস্থায়ী ফিউচার, তারিখযুক্ত বিটকয়েন ফিউচার এবং ক্রিপ্টো বাস্কেটের সাথে যুক্ত অন্যান্য সূচক ফিউচার।

এক্সচেঞ্জের তুলনাকারী ব্যবহারকারীদের জন্য, এমন প্ল্যাটফর্মগুলি সন্ধান করুন যা স্পষ্ট মার্জিন প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করে, ফিউচার পণ্য ট্রেডিংয়ের জন্য শক্তিশালী শিক্ষামূলক সংস্থান সরবরাহ করে এবং শক্তিশালী সুরক্ষা অনুশীলন বজায় রাখে। চুক্তির আকার, টিক মূল্য এবং টিক আকারের জন্য ডকুমেন্টেশনের নির্ভরযোগ্য উৎসগুলি একটি ট্রেডিং কৌশল তৈরির জন্য অপরিহার্য। নামীদামী এক্সচেঞ্জগুলি প্রকাশ করবে যে মার্জিন কল প্রক্রিয়াগুলি কীভাবে কাজ করে, অ্যাকাউন্টের ইকুইটি কমে গেলে কী অতিরিক্ত তহবিলের প্রয়োজন হতে পারে এবং কোন মার্জিন প্রয়োজনীয়তাগুলি আপনার অঞ্চলে ন্যূনতম নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত করে।.

ফিউচার অ্যাকাউন্ট, মার্জিন ট্রেডিং এবং রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন ব্যাখ্যা করা হয়েছে

একটি ফিউচার অ্যাকাউন্ট খোলা সাধারণত একটি এক্সচেঞ্জে একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট দিয়ে শুরু হয়। বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের জন্য, একটি ফিউচার সাব-অ্যাকাউন্ট সক্ষম করার আগে আপনাকে পরিচয় যাচাইকরণ সম্পন্ন করতে হতে পারে। আপনার ফিউচার অ্যাকাউন্ট সেট আপ হয়ে গেলে, আপনি একটি ফিউচার পজিশনের জন্য জামানত হিসাবে ব্যবহারের জন্য তহবিল স্থানান্তর করবেন, প্রায়শই স্টেবলকয়েন বা ক্রিপ্টো। কিছু স্থানে পজিশন জুড়ে ক্রস মার্জিনের অনুমতি দেওয়া হয়, আবার অন্যগুলিতে প্রতি পজিশনে বিচ্ছিন্ন মার্জিনের প্রয়োজন হয়। ফিউচার ট্রেডিং শুরু করার আগে ফিউচার মার্জিন কীভাবে গণনা করা হয় তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।.

গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলির মধ্যে রয়েছে:

• প্রাথমিক মার্জিন: একটি ফিউচার পজিশন খোলার জন্য প্রয়োজনীয় পারফরম্যান্স বন্ড বা প্রাথমিক মার্জিন। এটি চুক্তির সম্পূর্ণ মূল্যের উপর একটি ডাউন পেমেন্ট নয় বরং দৈনিক মূল্য পরিবর্তনের জন্য একটি সদয় আমানত।
• রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন: অ্যাকাউন্ট ইকুইটির থ্রেশহোল্ড যা পজিশনটি খোলা রাখার জন্য বজায় রাখতে হবে। যদি প্রতিকূল মূল্যের ওঠানামার কারণে অ্যাকাউন্ট ইকুইটি এই স্তরের নিচে নেমে যায়, তাহলে আপনি একটি মার্জিন কল পেতে পারেন।
• মার্জিন কল: অ্যাকাউন্টটি রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিনের উপরে ফিরিয়ে আনার জন্য অতিরিক্ত তহবিলের অনুরোধ। যদি আপনি দ্রুত অতিরিক্ত তহবিল সরবরাহ না করেন, তাহলে আরও ক্ষতি রোধ করার জন্য এক্সচেঞ্জ পজিশন কমাতে বা লিকুইডেট করতে পারে।
• ধারণাগত মূল্য: একটি ফিউচার চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অন্তর্নিহিত সম্পদের সম্পূর্ণ মূল্য। ধারণাগত মূল্য নির্ধারণ করে যে একটি ছোট মূল্য পরিবর্তন আপনার পজিশনে ডলারের লাভ বা ক্ষতির উপর কতটা প্রভাব ফেলতে পারে।

এক্সচেঞ্জগুলি প্রতিটি ট্রেডিং দিনের শেষে অথবা ধারাবাহিকভাবে ন্যায্য মূল্য ব্যবহার করে বাজারের অবস্থান চিহ্নিত করে। অ্যাকাউন্ট ইকুইটি মূল্য পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে সমন্বয় করা হয় যাতে দৈনিক লাভ এবং ক্ষতি ক্রমবর্ধমানভাবে আদায় করা যায়। যদি বাজারের কোনও গতিবিধি আপনার অবস্থানের বিপরীতে যায়, তাহলে লিভারেজ বেশি হলে অ্যাকাউন্টের পতন তীব্র হতে পারে। নতুনদের উচিত হিসাব করা যে তারা কতটা নেতিবাচক ঝুঁকি মোকাবেলা করতে পারে, লোকসান কোথায় কমাতে হবে তা পরিকল্পনা করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন লঙ্ঘন না করে অস্থিরতা সহ্য করার জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সংস্থান রয়েছে তা নিশ্চিত করা।.

দীর্ঘ এবং স্বল্প ফিউচার পজিশন: পূর্বনির্ধারিত মূল্যে কিনুন বা বিক্রি করুন

ফিউচার চুক্তিতে দীর্ঘ পজিশন খোলার জন্য, আপনি চুক্তিটি কিনেন, যদি আপনার প্রবেশের তুলনায় ফিউচারের দাম বাড়ে, তাহলে আপনি উপকৃত হবেন। একটি সংক্ষিপ্ত পজিশন খোলার জন্য, আপনি চুক্তিটি বিক্রি করেন, যদি ফিউচারের দাম কমে যায় তাহলে উপকৃত হবেন। হেজিংয়ে শর্ট ফিউচার পজিশন সাধারণ, বিশেষ করে যখন একজন ট্রেডার অন্তর্নিহিত সম্পদের মালিক হন এবং মূল্য পরিবর্তনের ঝুঁকি কমাতে চান। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন দীর্ঘমেয়াদী বিটকয়েন ধারক নিকট-মেয়াদী বাজারের অস্থিরতা সম্পর্কে চিন্তিত হন, তাহলে বিটকয়েন ফিউচার চুক্তি বিক্রি করে স্পট হোল্ডিং বিক্রি না করেই নেতিবাচক ঝুঁকি পূরণ করা যেতে পারে।.

ফিউচার স্টক ট্রেডিং থেকে আলাদা, কারণ প্রতিটি লং পজিশন একটি শর্ট পজিশনের সাথে মিলে যায়। স্টক মার্কেটের শর্ট সেলসে শেয়ার ধার করা বা জটিল লোকেট প্রক্রিয়া সাধারণভাবে দেখা যায় না। পরিবর্তে, এক্সচেঞ্জ কেবল একটি পূর্বনির্ধারিত মূল্যে বিপরীত অর্ডার মেলায়। এই কাঠামো তরল ফিউচার পণ্যগুলিতে গভীর তরলতার দিকে পরিচালিত করে এবং ব্যবসায়ীদের আপডেট করা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ বা সুদের হার এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক তথ্যের মতো অন্যান্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে দ্রুত দিকনির্দেশনার মধ্যে স্থানান্তর করতে দেয়।.

চুক্তির স্পেসিফিকেশন: টিক সাইজ, টিক ভ্যালু এবং চুক্তির আকার

প্রতিটি ফিউচার পণ্যের জন্য চুক্তির আকার, টিক আকার এবং টিক মূল্য নির্ধারণ করা থাকে। চুক্তির আকার প্রতিটি চুক্তির অন্তর্নিহিত সম্পদের একককে রূপরেখা দেয়। টিক আকার হল সর্বনিম্ন মূল্য বৃদ্ধি, এবং টিক মান দেখায় যে এক-টিক স্থানান্তরের ফলে কত লাভ বা ক্ষতি হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি ই-মিনি ইক্যুইটি সূচক ফিউচার চুক্তির একটি প্রকাশিত টিক আকার এবং টিক মূল্য থাকে। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে বিটকয়েন ফিউচারে, আপনি প্রতি চুক্তি বা প্রতি ইউনিটে একটি সেট টিক মূল্য সহ পুরো ডলারে মূল্য বৃদ্ধি দেখতে পারেন। ফিউচার ট্রেড করার আগে, এক্সচেঞ্জ পণ্য পৃষ্ঠায় এই ডেটাটি সন্ধান করুন। অনেক নির্ভরযোগ্য উৎস এবং এক্সচেঞ্জ ডকুমেন্ট একটি লাইন-বাই-লাইন ব্রেকডাউন প্রদান করে যা সুনির্দিষ্ট অবস্থান আকার নির্ধারণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সরঞ্জামগুলির জন্য অপরিহার্য।.

যেহেতু একটি একক চুক্তির ধারণাগত মূল্য বড় হতে পারে, তাই টিক দিয়ে পরিমাপ করা একটি ছোট পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য P&L-তে অনুবাদ করতে পারে। সেইজন্যই নতুনদের জন্য ফিউচার ট্রেডিং সর্বদা একটি স্পষ্ট অবস্থান আকারের কাঠামো দিয়ে শুরু করা উচিত যা আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা, আপনার উপলব্ধ আর্থিক সংস্থান এবং এক্সচেঞ্জ বা অন্তর্নিহিত ক্লিয়ারিংহাউস দ্বারা নির্ধারিত মার্জিনের জন্য ন্যূনতম নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।.

ফিউচারের দাম স্পট মূল্যের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত

ফিউচারের দাম প্রায়শই ট্র্যাক করে কিন্তু স্পট মূল্যের সমান হয় না। ক্রিপ্টো এবং কমোডিটি ফিউচারে, পার্থক্যটি স্থায়ী চুক্তিতে তহবিল হার, স্টোরেজ খরচ, সুদের হার, অথবা ভবিষ্যতের সরবরাহ এবং চাহিদা সম্পর্কে প্রত্যাশার মতো বিষয়গুলিকে প্রতিফলিত করে। অনেক বাজারে, বেশিরভাগ চুক্তি শেষ পর্যন্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ বা ডেলিভারির তারিখের মধ্যে স্পট মূল্যের সাথে একত্রিত হয়। প্রকৃত ডেলিভারির অনুমতি দেয় এমন চুক্তির জন্য, নিষ্পত্তির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট তারিখে অন্তর্নিহিত সম্পদের স্থানান্তর অন্তর্ভুক্ত থাকে। নগদ-নিষ্পত্তি চুক্তির জন্য, নিষ্পত্তি মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় একটি সূচক বা নিলাম মূল্যের উপর ভিত্তি করে করা হয়। নতুনদের লক্ষ্য করা উচিত স্পট এবং ফিউচার জুড়ে মূল্যের গতিবিধি কীভাবে প্রধান ইভেন্টগুলির সাথে মিথস্ক্রিয়া করে, কারণ দ্রুত মূল্যের পরিবর্তন মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে দিতে পারে বা মার্জিন কল ট্রিগার করতে পারে।.

ফিউচার মার্কেট এবং স্টক মার্কেটের তুলনা করা

যদিও জল্পনা এবং হেজিংয়ের জন্য উভয়ই ব্যবহার করা যেতে পারে, ফিউচার বাজার ইকুইটি বাজারের চেয়ে আলাদাভাবে গঠিত। একটি ফিউচার ট্রেড সর্বদা স্ট্যান্ডার্ডাইজড চুক্তিতে হয়, যা ফ্ল্যাগশিপ উপকরণগুলিতে গভীর তরলতার দিকে পরিচালিত করে। কোনও আংশিক শেয়ার সমতুল্য নেই। মার্ক-টু-মার্কেট অ্যাকাউন্টিং ট্রেডিং দিনের শেষে বা ক্রমাগতভাবে ঘটে এবং মার্জিন ট্রেডিং মূল নকশার অংশ। বিপরীতে, স্টক ট্রেডিং প্রায়শই প্রতি শেয়ারের সম্পূর্ণ মূল্য প্রদান করে বা বিভিন্ন নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মার্জিন ব্যবহার করে। অপশন চুক্তিগুলি স্টক মার্কেট এবং ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভস বাজারে আরেকটি রুট, তবে অপশন ট্রেডিংয়ের সময় ক্ষয় এবং অপশন গ্রীকগুলির মতো অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অনেক ব্যবসায়ীর জন্য, প্রথমে ফিউচার শেখা ফিউচার এবং অপশন উভয়ই একসাথে শেখার চেয়ে সহজ, যদিও অপশন চুক্তিগুলি উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশলগুলির জন্য ফিউচারের পরিপূরক হতে পারে।.

ফিউচার ট্রেডিংয়ের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সরঞ্জাম

যেহেতু লিভারেজ লাভ এবং ক্ষতি উভয়কেই বাড়িয়ে তোলে, তাই নতুনদের জন্য ফিউচার ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ। এই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সরঞ্জাম এবং অনুশীলনগুলি বিবেচনা করুন:

• পজিশন সাইজিং: এমন একটি চুক্তির আকার এবং চুক্তির সংখ্যা বেছে নিন যা প্রতি ট্রেডে অ্যাকাউন্ট ইকুইটির একটি ছোট শতাংশের মধ্যে নেতিবাচক ঝুঁকি সীমাবদ্ধ করে।
• স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট অর্ডার: দ্রুত মূল্যের ওঠানামার সময় আবেগগত সিদ্ধান্ত এড়াতে প্রস্থান পয়েন্টগুলি পূর্বনির্ধারিত করুন।
• বৈচিত্র্যকরণ: সমস্ত ঝুঁকি একটি একক ফিউচার পণ্য বিভাগে বা একটি একক অন্তর্নিহিত সম্পদে কেন্দ্রীভূত করা এড়িয়ে চলুন।
• অস্থিরতা-সচেতন আকার পরিবর্তন: বাজারের অস্থিরতার তীব্রতার সময়, আকার হ্রাস করুন অথবা ছোট চুক্তির সংখ্যার পাশাপাশি আরও বিস্তৃত স্টপ ব্যবহার করুন।
• নিয়মিত পর্যালোচনা: আপনার ট্রেডিং কৌশলকে আরও পরিমার্জিত করতে অতীতের কর্মক্ষমতা পরীক্ষা করুন এবং বুঝতে পারেন যে অতীতের কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতের ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না।
• প্রথমে শিক্ষা: নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে শিক্ষামূলক সম্পদ গ্রহণ করুন যাতে আপনি মার্জিন কল প্রক্রিয়া, প্রয়োজনীয় প্রাথমিক মার্জিন এবং রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন থ্রেশহোল্ড বুঝতে পারেন।

সপ্তাহান্তে বা তরলতার স্বল্পতার সময়কালের ব্যবধান সহ, সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্য সর্বদা পরিকল্পনা করুন। যদিও ফ্ল্যাগশিপ ক্রিপ্টো ফিউচারগুলিতে প্রায়শই গভীর তরলতা থাকে, এমন কিছু মুহূর্ত আসে যখন দামের পরিবর্তন হঠাৎ করে ঘটে। আপনার পরিকল্পনায় দ্রুত বাজারের গতিবিধির পূর্বাভাস দেওয়া উচিত এবং কখন এক্সপোজার কমাতে হবে, জামানত যোগ করতে হবে বা ট্রেডিং বন্ধ করতে হবে তার নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।.

একটি নতুনদের জন্য উপযুক্ত ট্রেডিং কৌশল তৈরি করা

একটি সুগঠিত ট্রেডিং কৌশল নতুনদের আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত এড়াতে সাহায্য করে। একটি সহজ পদ্ধতিতে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণকে মৌলিক প্রবণতা সনাক্তকরণ এবং ঝুঁকির সীমার সাথে একত্রিত করা যেতে পারে। নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি বিবেচনা করুন:

• বাজার পক্ষপাত সংজ্ঞায়িত করুন: দীর্ঘ অবস্থান বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান নির্বাচন করতে হবে কিনা তা নির্ধারণ করতে একটি চলমান-গড় কাঠামো বা সমর্থন এবং প্রতিরোধ ব্যবহার করুন।
• ট্রিগার এবং নিশ্চিতকরণ: কেনা বা বেচার আগে একটি নির্দিষ্ট সংকেতের জন্য অপেক্ষা করুন, উদাহরণস্বরূপ শক্তিশালী ভলিউমে ব্রেকআউট বা বিপরীত প্যাটার্ন।
• ঝুঁকি এবং পুরষ্কার: অস্থিরতা বা কাঠামোর উপর ভিত্তি করে একটি স্টপ-লস নির্ধারণ করুন এবং একটি লাভ-লাভ লক্ষ্য নির্ধারণ করুন যা একটি অনুকূল পুরষ্কার-ঝুঁকি অনুপাত প্রদান করে।
• সেশন পরিকল্পনা: ট্রেডিং দিনের ছন্দ, অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ এবং সুদের হারের মতো অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন থাকুন যা অস্থিরতা বৃদ্ধি করতে পারে।
• পর্যালোচনা প্রক্রিয়া: ভবিষ্যতের ফলাফল বনাম প্রত্যাশা মূল্যায়ন করার জন্য প্রতিটি ট্রেড ট্র্যাক করুন, বুঝতে হবে যে ভবিষ্যতের ফলাফল যেকোনো ব্যাকটেস্ট থেকে ভিন্ন হবে।

চার্ট-ভিত্তিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের পাশাপাশি, মৌলিক বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করুন। সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচক, সুদের হারের উপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি এবং নেটওয়ার্ক আপগ্রেড বা নিয়ন্ত্রক উন্নয়নের মতো ক্রিপ্টো-নির্দিষ্ট অনুঘটকগুলি পর্যবেক্ষণ করুন। তরলতা প্রবাহ, বিনিময় তালিকা পরিবর্তন, বা নতুন ফিউচার পণ্য সহ অন্যান্য কারণগুলি পটভূমি পরিবর্তন করতে পারে এবং দামের গতিবিধিকে প্রভাবিত করতে পারে।.

ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে ফিউচার ট্রেডিং কীভাবে শুরু করবেন

যখন আপনি ফিউচার ট্রেডিং শুরু করার জন্য প্রস্তুত হন, তখন একটি স্পষ্ট, পদ্ধতিগত চেকলিস্ট অনুসরণ করুন। এটি নিশ্চিত করে যে আপনার প্রাথমিক বিনিয়োগ আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা এবং আপনার শেখার বক্ররেখার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।.

• একটি এক্সচেঞ্জ বেছে নিন: ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ মূল্যায়ন করুন যেখানে আপনার পছন্দের ফিউচার পণ্যগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যেমন বিটকয়েন ফিউচার, ইথার ফিউচার এবং ক্রিপ্টো ইনডেক্স ফিউচার।
• অ্যাকাউন্টের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করুন: একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খুলুন, KYC সম্পূর্ণ করুন এবং প্রয়োজনে একটি ফিউচার সাব-অ্যাকাউন্ট সক্ষম করুন
• চুক্তির স্পেসিফিকেশন অধ্যয়ন করুন: চুক্তির আকার, টিক আকার, টিক মূল্য, মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ বা ডেলিভারির তারিখের জন্য পণ্যের পৃষ্ঠাগুলি পড়ুন।
• আপনার অ্যাকাউন্টে তহবিল জমা করুন: মার্জিন ট্রেডিংয়ের জন্য নির্ধারিত তহবিল জমা করুন এবং সর্বোচ্চ দৈনিক ঝুঁকি সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ নিয়ম নির্ধারণ করুন।
• যদি কাগজের লেনদেন সম্ভব হয়: আসল অর্থের ঝুঁকি না নিয়ে দীর্ঘ অবস্থান বা স্বল্প ফিউচার অবস্থানে প্রবেশের অনুশীলন করতে ডেমো অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করুন।
• ছোট করে শুরু করুন: ন্যূনতম পজিশনের আকার দিয়ে শুরু করুন যা আপনার ঝুঁকির পরামিতি এবং প্রয়োজনীয় প্রাথমিক মার্জিনকে সম্মান করে।
• সুরক্ষামূলক অর্ডার ব্যবহার করুন: অ্যাকাউন্টের ইকুইটি সুরক্ষিত রাখতে আপনার খোলার রুটিনের অংশ হিসেবে স্টপ-লস এবং লিমিট অর্ডার দিন।
• পর্যবেক্ষণ এবং অভিযোজন: মূল্য পরিবর্তন মূল্যায়ন করুন এবং প্রয়োজন অনুসারে সামঞ্জস্য করুন। যদি মার্জিন কলের সম্ভাবনা তৈরি হয়, তাহলে হয় জামানত যোগ করুন অথবা আপনার অবস্থান হ্রাস করুন।

নতুন থেকে মধ্যবর্তী ট্রেডার হওয়ার পথে, চলমান শিক্ষার জন্য নির্ভরযোগ্য উৎসগুলিকে অগ্রাধিকার দিন। মার্জিন পরিবর্তন, নতুন তালিকা এবং নীতি আপডেট সম্পর্কে বিনিময় ঘোষণাগুলি ট্র্যাক করুন। স্পষ্ট ডকুমেন্টেশন, টিউটোরিয়াল এবং ঝুঁকি ক্যালকুলেটর অফার করে এমন একটি প্ল্যাটফর্ম আপনাকে মূল্যের পরিবর্তনগুলি নেভিগেট করতে এবং সিদ্ধান্তের মান উন্নত করতে সহায়তা করবে।.

ডিপ ডাইভ: তত্ত্বকে অনুশীলনের সাথে সংযুক্ত করে এমন উদাহরণ

উদাহরণ ১: একটি বিটকয়েন ফিউচার্স লং পজিশন

ধরুন, একজন ব্যবসায়ী স্পট মার্কেটে সম্পূর্ণ মূল্য না কিনেই বিটকয়েনের এক্সপোজার পেতে চান। ব্যবসায়ী একটি পূর্বনির্ধারিত মূল্যে একটি বিটকয়েন ফিউচার চুক্তিতে একটি দীর্ঘ পজিশন খোলেন। চুক্তির একটি নির্দিষ্ট চুক্তির আকার এবং টিক আকার থাকে। প্রয়োজনীয় প্রাথমিক মার্জিন একটি পারফরম্যান্স বন্ড হিসাবে পোস্ট করা হয়। যদি দাম বৃদ্ধি পায়, তাহলে দৈনিক মার্ক-টু-মার্কেট ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট ইকুইটি বৃদ্ধি করে। যদি দাম কমে যায়, তাহলে ইকুইটি রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন লঙ্ঘন করলে ব্যবসায়ী মার্জিন কলের সম্মুখীন হতে পারেন। প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত তহবিল মূল্য কতদূর কমে যায় এবং অ্যাকাউন্ট ড্রপ কত দ্রুত ঘটে তার উপর নির্ভর করে। একটি সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা আগে থেকেই নির্ধারণ করবে যে থিসিস ব্যর্থ হলে কোথায় বেরিয়ে যেতে হবে, মার্জিন কলের জন্য অপেক্ষা করার পরিবর্তে।.

উদাহরণ ২: সংক্ষিপ্ত ফিউচার পজিশন ব্যবহার করে একটি সংক্ষিপ্ত হেজ

কল্পনা করুন একজন ক্রিপ্টো বিনিয়োগকারীর একটি উল্লেখযোগ্য স্পট বিটকয়েন পজিশন আছে কিন্তু তিনি কোনও ইভেন্টের আশেপাশের বাজারের অস্থিরতা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। একটি পূর্বনির্ধারিত মূল্যে একটি স্বল্প ফিউচার পজিশন বিক্রি করলে একটি হেজ পাওয়া যায়। যদি স্পট মূল্য হ্রাস পায়, তাহলে স্পট হোল্ডিংয়ে ক্ষতির পরিমাণ সংক্ষিপ্ত অবস্থানের লাভের মাধ্যমে পূরণ করা যেতে পারে। ফিউচারের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সক্ষম করে। বিনিয়োগকারীর এখনও রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন ট্র্যাক করা উচিত এবং প্রয়োজনে জামানত যোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। অতিরিক্ত হেজিংয়ের পরিবর্তে যুক্তিসঙ্গত ধারণাগত মূল্যে হেজিং স্বল্পমেয়াদী হেজকে একটি অনুমানমূলক বাজিতে পরিণত করার সম্ভাবনা হ্রাস করে যা মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়।.

উদাহরণ ৩: প্রসঙ্গের জন্য ই মিনি এবং কমোডিটি ফিউচার

যদিও এই নির্দেশিকাটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং বিটকয়েন এক্সচেঞ্জের উপর আলোকপাত করে, এটি ই-মিনি ইকুইটি সূচক ফিউচার এবং কমোডিটি ফিউচার কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে সাহায্য করে। S&P 500 ফিউচারের মতো একটি ই-মিনি চুক্তির টিক আকারের জন্য একটি স্পষ্ট টিক মান থাকে এবং ট্রেডিং দিনের সময় খুব গভীর তরলতা থাকে। অপরিশোধিত তেলের মতো একটি কমোডিটি ফিউচার চুক্তি ডেলিভারির তারিখ পর্যন্ত ধরে রাখলে প্রকৃত ডেলিভারি সম্ভব হতে পারে, যদিও ব্যবসায়ীরা শারীরিক নিষ্পত্তি এড়াতে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পজিশন বন্ধ করতে পারেন। অনেক উপায়ে সম্পদ শ্রেণীতে মেকানিক্স একই রকম: প্রাথমিক মার্জিন, রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন, দৈনিক মার্ক-টু-মার্কেট এবং এক্সচেঞ্জ দ্বারা নির্ধারিত মানসম্মত শর্তাবলী। একই ঝুঁকি কাঠামো প্রযোজ্য, যা পজিশনের আকার স্কেল করার আগে নতুনদের মূল নীতিগুলি আয়ত্ত করা উচিত তা আরও জোরদার করে।.

ফি, তহবিল এবং প্ল্যাটফর্মের বিবেচনা

ফিউচার কোথায় ট্রেড করবেন তা মূল্যায়ন করার সময়, ফি শিডিউল, ফান্ডিং অপশন এবং প্ল্যাটফর্ম বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনা করুন। কিছু বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ উচ্চ ভলিউমের জন্য বা নেটিভ এক্সচেঞ্জ টোকেন রাখার জন্য ছাড় সহ মেকার এবং টেকার ফি চার্জ করে। স্থায়ী ফিউচারে ফিউচার মূল্য এবং স্পট মূল্যের পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে লং এবং শর্টসের মধ্যে প্রবাহিত তহবিল পেমেন্ট অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এই বহন খরচগুলি আপনার ট্রেডিং কৌশলকে প্রভাবিত করতে পারে, বিশেষ করে যদি আপনি বেশ কয়েক দিনের জন্য ফিউচার পজিশন ধরে রাখার পরিকল্পনা করেন।.

প্ল্যাটফর্মের বিবেচনার মধ্যে রয়েছে অর্ডারের ধরণ, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের জন্য চার্টিং গুণমান এবং ওয়েবিনার, ডকুমেন্টেশন এবং ট্রেডিং সিমুলেটরের মতো শিক্ষামূলক সংস্থানগুলির প্রাপ্যতা। রিয়েল-টাইম অ্যাকাউন্ট ইক্যুইটি, মার্জিন ব্যবহার এবং লিকুইডেশন মূল্য দেখানো ঝুঁকি ড্যাশবোর্ডগুলি আপনাকে বাজারের গতিবিধি অনুমান করতে এবং মার্জিন কলের আগে পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করে। এমন প্ল্যাটফর্মগুলি বেছে নিন যা সূচকগুলির জন্য পদ্ধতির নির্ভরযোগ্য উৎস প্রকাশ করে, স্বচ্ছ মার্জিন প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করে এবং প্রতিক্রিয়াশীল সহায়তা প্রদান করে।.

নতুনদের জন্য সাধারণ সমস্যা

ফিউচার বাজারে প্রবেশকারী নতুনরা এই ঝুঁকিগুলি লক্ষ্য করে অনেক ভুল এড়াতে পারেন:

• অতিরিক্ত লিভারেজ: প্রাথমিকভাবে বড় লিভারেজ ব্যবহার করলে নিয়মিত মূল্য পরিবর্তনের সময় অ্যাকাউন্ট দ্রুত হ্রাসের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
• রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন উপেক্ষা করা: রক্ষণাবেক্ষণের মাত্রা পর্যবেক্ষণ না করলে দ্রুত বাজারের গতিবিধির সময় আকস্মিকভাবে লিকুইডেশন হতে পারে।
• কোনও প্রস্থান পরিকল্পনা নেই: স্টপ-লস বা পূর্বনির্ধারিত অবৈধকরণ স্তর ছাড়াই একটি ফিউচার পজিশনে প্রবেশ করা আবেগপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকে আমন্ত্রণ জানায়।
• খবরের পিছনে ছুটতে থাকা: যখন তারল্য কম থাকে এবং স্প্রেড বিস্তৃত হয়, তখন শিরোনামে তাৎক্ষণিকভাবে লেনদেন বিপজ্জনক হতে পারে।
• ভাড়ার টাকা ঝুঁকিপূর্ণ: ফিউচার ট্রেডিং বিশেষভাবে ট্রেডিংয়ের জন্য আলাদা করে রাখা আর্থিক সম্পদ দিয়ে করা উচিত।
• চুক্তির সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝি: টিক মান, টিক আকার, অথবা চুক্তির আকার বিভ্রান্ত করার ফলে অবস্থানের আকার খুব বড় হতে পারে।

এই সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য, একটি লিখিত পরিকল্পনা বজায় রাখুন, একটি জার্নালের মাধ্যমে অতীতের কর্মক্ষমতা ট্র্যাক করুন এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং সুদের হার এবং বৃহত্তর ম্যাক্রো অবস্থার মতো অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতনতা ব্যবহার করে আপনার ট্রেডিং কৌশলকে ক্রমাগত পরিমার্জন করুন। মনে রাখবেন যে অতীতের কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতের ফলাফলের গ্যারান্টি দেয় না এবং ক্ষতি ট্রেডিংয়ে শেখার বক্ররেখার অংশ।.

হেজিং, জল্পনা, এবং কখন প্রতিটি ব্যবহার করতে হবে

ফিউচার ট্রেডিং হেজিং এবং ফটকাবাজি উভয়ই সক্ষম করে, তবে কোনও ট্রেডে প্রবেশের আগে উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়া উচিত। একটি হেজ একটি বিদ্যমান অবস্থানে ঝুঁকি কমাতে ফিউচার ব্যবহার করে, যেমন বিটকয়েন ফিউচারকে স্পট বিটকয়েন হোল্ডিংয়ের বিপরীতে সংক্ষিপ্ত করে নেতিবাচক ঝুঁকি পরিচালনা করা। ফটকাবাজিতে পূর্বাভাসের উপর ভিত্তি করে একটি দীর্ঘ অবস্থান বা একটি সংক্ষিপ্ত অবস্থান খোলা জড়িত। এই উদ্দেশ্যগুলিকে মিশ্রিত করার ফলে প্রায়শই বিভ্রান্তি এবং অসঙ্গতি দেখা দেয়। আপনি হেজিং বা ফটকাবাজি করছেন কিনা, কোন ফিউচার পণ্যগুলি ব্যবহার করবেন এবং আপনি কীভাবে সাফল্য বা ব্যর্থতা পরিমাপ করবেন তা আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিন। আপনার প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকতা যোগ করতে এন্ট্রি, প্রস্থান এবং অবস্থানের আকার পরিবর্তনের জন্য নির্ভরযোগ্য উৎস এবং ডেটা-সমর্থিত পদ্ধতি ব্যবহার করুন।.

নিয়ন্ত্রণ, ন্যূনতম এবং সর্বোত্তম অনুশীলন

ক্রিপ্টো ফিউচার তালিকাভুক্ত অনেক প্ল্যাটফর্ম মার্জিন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের আঞ্চলিক নিয়ম অনুসরণ করে। সময়ের সাথে সাথে ন্যূনতম নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা পরিবর্তিত হতে পারে এবং চরম অস্থিরতার সময় এক্সচেঞ্জগুলি মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা সামঞ্জস্য করতে পারে। আপনি যে স্থানটি ব্যবহার করার পরিকল্পনা করছেন তার জন্য সর্বশেষ নিয়ম বইটি পরীক্ষা করে দেখুন। ঐতিহ্যবাহী এক্সচেঞ্জগুলিতে নির্দিষ্ট বিটকয়েন ফিউচারের মতো নিয়ন্ত্রিত বাজারগুলিতে কর্মক্ষমতা বন্ড, প্রাথমিক মার্জিন এবং রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিনের জন্য নির্ধারিত মান থাকবে। অফশোর ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলিতে, নীতিগুলি পরিবর্তিত হয়, তাই ফিউচার ট্রেডিং শুরু করার আগে মার্জিন কল এবং লিকুইডেশন কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে সূক্ষ্ম প্রিন্ট পড়া অপরিহার্য।.

সেরা অনুশীলনের মধ্যে রয়েছে দ্বি-ফ্যাক্টর প্রমাণীকরণ ব্যবহার করা, উত্তোলনের অনুমতি তালিকা সক্ষম করা এবং ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহৃত ডিভাইসটি সুরক্ষিত করা। ফিউচার অ্যাকাউন্টের জন্য তহবিল দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিং থেকে আলাদা রাখুন। একটি ঝুঁকি লগ বজায় রাখুন যা প্রতিটি ট্রেডের ধারণাগত মূল্য, প্রয়োজনীয় প্রাথমিক মার্জিন এবং প্রতি ট্রেডে প্রত্যাশিত ঝুঁকি রেকর্ড করে। সময়ের সাথে সাথে, এই শৃঙ্খলা একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিক্রিয়া লুপ তৈরি করে যাতে আপনি আপনার পদ্ধতিতে অবহিত সমন্বয় করতে পারেন।.

নতুন থেকে আত্মবিশ্বাসী ব্যবসায়ী: একটি ব্যবহারিক রোডম্যাপ

একজন নতুন ব্যবসায়ী থেকে আরও আত্মবিশ্বাসী ফিউচার ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত রোডম্যাপটি বিবেচনা করুন:

• ধাপ ১: শিক্ষা এবং সিমুলেশন। পণ্যের স্পেসিফিকেশন অধ্যয়ন করুন, কয়েক ঘন্টার টিউটোরিয়াল সম্পন্ন করুন এবং মূল্য পরিবর্তন অ্যাকাউন্টের ইকুইটিকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা জানতে একটি সিমুলেটর দিয়ে অনুশীলন করুন।
• দ্বিতীয় ধাপ: ছোট আকারের রিয়েল ট্রেডিং। একটি একক, তরল বিটকয়েন ফিউচার চুক্তিতে একটি ছোট পজিশন আকার খুলুন। কঠোর ঝুঁকি সীমা এবং একটি পূর্বনির্ধারিত প্রস্থান পরিকল্পনা ব্যবহার করুন।
• ধাপ ৩: পরিমার্জন প্রক্রিয়া করুন। প্রতিটি ট্রেড জার্নাল করুন, অতীতের কর্মক্ষমতা বিশ্লেষণ করুন এবং আপনার ট্রেডিং কৌশলে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য বিষয় উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করুন।
• ধাপ ৪: ধীরে ধীরে স্কেলিং। আপনার নিয়মের ধারাবাহিক আনুগত্য এবং বাজারের অস্থিরতার প্রতি যথাযথ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের সাথে সাথে ধীরে ধীরে ধারণাগত মান বৃদ্ধি করুন।
• পর্যায় ৫: বৈচিত্র্যকরণ। ধারাবাহিকতা দেখানোর পরেই কেবল সম্পর্কিত ফিউচার পণ্যগুলিতে প্রসারিত করুন এবং যদি এটি আপনার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে পরে অপশন ট্রেডিংয়ের সাথে ফিউচারের পরিপূরক বিবেচনা করুন।

এই পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতি আপনাকে টেকসই অভ্যাস গড়ে তোলার সময় উল্লেখযোগ্য ঝুঁকিগুলিকে সম্মান করতে সাহায্য করে। সময়ের সাথে সাথে, আপনি শিখবেন কোন ফিউচার পণ্যগুলি আপনার মেজাজের সাথে খাপ খায়, কীভাবে দামের ওঠানামা দক্ষতার সাথে ব্যাখ্যা করতে হয় এবং অস্থির সময়ে কখন পিছিয়ে যেতে হয়।.

নতুনদের জন্য ফিউচার ট্রেডিংয়ের জন্য শব্দকোষ

• ফিউচার চুক্তি: ভবিষ্যতের তারিখে একটি পূর্বনির্ধারিত মূল্যে একটি অন্তর্নিহিত সম্পদ ক্রয় বা বিক্রয়ের চুক্তি।
• অন্তর্নিহিত সম্পদ: চুক্তির উল্লেখকারী উপকরণ, যেমন বিটকয়েন, পণ্য, অথবা একটি ইকুইটি সূচক
• চুক্তির আকার: একটি ফিউচার চুক্তি দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা অন্তর্নিহিত সম্পদের পরিমাণ
• টিক সাইজ: একটি ফিউচার চুক্তির জন্য সর্বনিম্ন মূল্য বৃদ্ধি
• টিক মান: মূল্যের এক টিক ওঠানামার আর্থিক মূল্য
• প্রাথমিক মার্জিন: একটি পজিশন খোলার জন্য প্রয়োজনীয় পারফরম্যান্স বন্ড
• রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন: ন্যূনতম অ্যাকাউন্ট ইকুইটি স্তর যা আপনাকে বজায় রাখতে হবে অথবা মার্জিন কলের ঝুঁকি নিতে হবে
• ধারণাগত মূল্য: চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অন্তর্নিহিত এক্সপোজারের সম্পূর্ণ মূল্য
• মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ এবং ডেলিভারির তারিখ: চুক্তিটি যখন অন্তর্নিহিত সম্পদ নিষ্পত্তি করে বা ডেলিভারি করে তখন নির্দিষ্ট তারিখ
• স্পট মূল্য: অন্তর্নিহিত সম্পদের বর্তমান বাজার মূল্য
• সূচক ফিউচার এবং পণ্য ফিউচার: স্টক সূচক বা ভৌত পণ্যের সাথে সংযুক্ত ফিউচার
• শর্ট পজিশন এবং লং পজিশন: যথাক্রমে দামের পতন বা লাভের উপর দিকনির্দেশক বাজি

সচরাচর জিজ্ঞাস্য

একজন শিক্ষানবিস কি ফিউচার ট্রেড করতে পারেন?

হ্যাঁ, একজন নতুন ব্যক্তি ফিউচার ট্রেড করতে পারেন, তবে প্রক্রিয়াটি কাঠামোগত শিক্ষা এবং একটি সতর্ক পরিকল্পনা দিয়ে শুরু করা উচিত। নামী ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বা বিটকয়েন এক্সচেঞ্জে এক বা দুটি লিকুইড ফিউচার পণ্য নির্বাচন করে শুরু করুন। একটি ফিউচার অ্যাকাউন্ট খুলুন এবং চুক্তির আকার, টিক আকার, টিক মান, মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাথমিক মার্জিন এবং রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন কীভাবে কাজ করে তা অধ্যয়ন করুন। মূল্যের গতিবিধি অ্যাকাউন্টের ইক্যুইটিকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা জানতে একটি ট্রেডিং সিমুলেটর বা ছোট অবস্থানের আকার ব্যবহার করুন। কেবলমাত্র সেই আর্থিক সংস্থানগুলিই প্রদান করুন যা আপনি হারাতে পারেন। একটি লিখিত ট্রেডিং কৌশল বজায় রাখুন, স্টপ-লস অর্ডারের মতো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করুন এবং মার্জিন কলের সম্ভাবনা দেখা দিলে অতিরিক্ত তহবিল যোগ করতে বা এক্সপোজার কমাতে প্রস্তুত থাকুন। ছোট শুরু করলে হঠাৎ দামের পরিবর্তন বা বাজারের গতিবিধির ফলে অ্যাকাউন্ট প্রয়োজনীয় সীমার নিচে নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।.

ফিউচার ট্রেডিংয়ে 80% নিয়ম কী?

80% নিয়ম হল একটি ট্রেডিং হিউরিস্টিক যা কিছু প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সম্প্রদায়ে জনপ্রিয়, প্রায়শই বাজার প্রোফাইল থেকে প্রাপ্ত পরিসর বা মূল্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। সহজ ধারণা হল যে যদি মূল্য পূর্ববর্তী দিনের মূল্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভিতরে থাকে, তাহলে সেই মূল্যের ক্ষেত্রের একটি বড় অংশের মধ্য দিয়ে মূল্য ঘোরার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, কখনও কখনও তার প্রস্থের প্রায় 80%। এটি একটি কঠিন নিয়ম নয় এবং এর নিশ্চয়তা নেই। ব্যবসায়ীরা এটিকে সম্ভাব্য ইন্ট্রাডে পাথ ফ্রেম করার জন্য একটি প্রসঙ্গ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন, একটি স্বতন্ত্র সংকেত হিসাবে নয়। আপনি যদি 80% নিয়ম ব্যবহার করেন, তাহলে এটিকে অন্যান্য বিষয় যেমন বৃহত্তর ট্রেন্ড বিশ্লেষণ, অস্থিরতা ফিল্টার এবং স্পষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিয়মের সাথে একত্রিত করুন। সর্বদা মনে রাখবেন যে অতীতের কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতের ফলাফলের গ্যারান্টি দেয় না এবং কোনও একক নির্দেশিকা নির্ধারণ করবে না যে আপনি একটি ফিউচার পজিশন কিনবেন বা বিক্রি করবেন।.

আমি কি $100 ডলার দিয়ে ডে ট্রেড ফিউচার করতে পারি?

$100 দিয়ে ডে ট্রেডিং ফিউচার সাধারণত পরামর্শ দেওয়া হয় না। যদিও কিছু ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ উচ্চ লিভারেজ বিকল্পের কারণে খুব কম প্রাথমিক বিনিয়োগের অনুমতি দেয়, একটি ছোট ব্যালেন্স স্বাভাবিক মূল্য পরিবর্তনের জন্য খুব কম জায়গা রাখে এবং দ্রুত লিকুইডেশনের সূত্রপাত করতে পারে। যেহেতু প্রারম্ভিক মার্জিন এবং রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন দৈনিক মূল্য পরিবর্তনের জন্য বিদ্যমান, তাই শুধুমাত্র $100 দিয়ে অ্যাকাউন্টে অস্থিরতা বৃদ্ধি পেলে তাৎক্ষণিকভাবে অ্যাকাউন্ট হ্রাসের সম্ভাবনা থাকে, যা বিটকয়েন এবং অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সিতে সাধারণ। একটি নিরাপদ পদ্ধতি হল একটি ডেমো পরিবেশে অনুশীলন করা এবং তারপরে রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন লঙ্ঘন না করে নিয়মিত প্রতিকূল পদক্ষেপ সহ্য করার জন্য পর্যাপ্ত মূলধন সহ একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে তহবিল জমা করা। এই স্তরটি পণ্য অনুসারে পরিবর্তিত হবে কারণ ধারণাগত মান, টিক মান এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন, তবে এটি এমন আকারে আকার দেওয়া উচিত যাতে একক হারানো ট্রেড আপনার অ্যাকাউন্টের ইকুইটির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রাস না করে।.

নতুনদের জন্য ট্রেড করার জন্য সবচেয়ে সহজ ফিউচার কী?

নতুনরা প্রায়শই তাদের পছন্দের এক্সচেঞ্জে উপলব্ধ সবচেয়ে তরল এবং স্বচ্ছ ফিউচার পণ্য দিয়ে শুরু করে। ক্রিপ্টোতে, ফ্ল্যাগশিপ বিটকয়েন ফিউচার বা মেজর ইথার ফিউচার হল সাধারণ সূচনা বিন্দু কারণ তাদের গভীর তরলতা, শিক্ষামূলক সম্পদ এবং ব্যাপকভাবে অনুসরণ করা মূল্য ক্রিয়া রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী বাজারে, একটি ই-মিনি সূচক ফিউচার চুক্তি প্রায়শই পাতলা লেনদেনের চুক্তির তুলনায় সুপারিশ করা হয় কারণ কঠোর স্প্রেড এবং স্পষ্ট চুক্তির স্পেসিফিকেশন ঘর্ষণ কমায়। আপনার জন্য সবচেয়ে সহজ ফিউচারগুলি হল সেগুলি যা আপনার সময়সূচীর সাথে মানানসই, আপনার ট্রেডিং দিনের সময় সামঞ্জস্যপূর্ণ তরলতা প্রদান করে এবং ভালভাবে নথিভুক্ত টিক আকার, টিক মান এবং চুক্তির আকার থাকে। মার্জিনের প্রয়োজনীয়তাগুলি বুঝতে এক্সচেঞ্জ দ্বারা প্রদত্ত নির্ভরযোগ্য উৎসগুলি ব্যবহার করুন এবং সবচেয়ে ছোট ব্যবহারিক অবস্থানের আকার দিয়ে শুরু করুন যা এখনও আপনার ট্রেডিং কৌশল এবং ঝুঁকি সহনশীলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।.