অটোমেটেড ফিউচার ট্রেডিং সফটওয়্যার: ক্রিপ্টো এবং বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ ট্রেডারদের জন্য সম্পূর্ণ নির্দেশিকা

অটোমেটেড ফিউচার ট্রেডিং সফটওয়্যার ট্রেডারদের ট্রেডিং কৌশলগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়মে রূপান্তর করার ক্ষমতা দেয় যা একটি কম্পিউটার রিয়েল টাইমে একাধিক বাজারে কার্যকর করতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ বা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে ঐতিহ্যবাহী সম্পদ শ্রেণী এবং ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভসের জন্য ফিউচার মার্কেট। আপনি Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, অথবা Deribit-এ CME Group চুক্তি, মাইক্রো ফিউচার, অথবা চিরস্থায়ী ফিউচার ট্রেড করুন না কেন, স্বয়ংক্রিয় ফিউচার ট্রেডিং সিস্টেম ট্রেড এক্সিকিউশন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং পর্যবেক্ষণকে সহজতর করতে পারে যাতে আপনি সঠিক কৌশল তৈরি এবং আপনার প্রান্ত উন্নত করার উপর মনোযোগ দিতে পারেন।.

এই নির্দেশিকাটিতে অটোমেটেড ট্রেডিং কী, অটোমেটেড সিস্টেম কীভাবে কাজ করে, কীভাবে একটি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম নির্বাচন করতে হয় এবং শক্তিশালী ঝুঁকি পরামিতি সহ একটি অটোমেটেড ফিউচার ট্রেডিং কৌশল কীভাবে তৈরি করতে হয় তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আপনি শিখবেন কীভাবে টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর এবং ট্রেডিং অ্যালগরিদম বাজারের ডেটা এবং ঐতিহাসিক ডেটার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে, কীভাবে কৌশলগুলি ব্যাকটেস্ট করতে হয় এবং ওভারফিটিং এবং ডেটা স্নুপিংয়ের মতো সাধারণ সমস্যাগুলি এড়াতে হয় এবং কীভাবে ইন্টারেক্টিভ ব্রোকার বা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ API এর মতো ব্রোকারের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হয় যাতে লাইভ ডেটা দিয়ে ফিউচার ট্রেড করা যায় এবং কম মানবিক ত্রুটি এবং কম মানসিক পক্ষপাতের সাথে অর্ডার পরিচালনা করা যায়।.

অটোমেটেড ফিউচার ট্রেডিং সফটওয়্যার কী?

অটোমেটেড ফিউচার ট্রেডিং সফটওয়্যার হল একটি প্রযুক্তিগত স্ট্যাক যা ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলিকে একটি কম্পিউটার কার্যকর করতে পারে এমন নিয়মে রূপান্তরিত করে। এই সিস্টেমগুলি একটি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম, একটি ট্রেডিং সিস্টেম বা ট্রেডিং অ্যালগরিদম, একটি ব্রোকার বা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ সংযোগ এবং একটি লাইভ ডেটা ফিডকে একীভূত করে। সফ্টওয়্যারটি রিয়েল টাইম মার্কেট ডেটা ব্যবহার করে, স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল প্রয়োগ করে, সংকেত তৈরি করে এবং ফিউচার চুক্তি কেনা এবং বিক্রি করার জন্য অর্ডার পাঠায়। এটি ঝুঁকি সীমা প্রয়োগ করতে, লেনদেন লগ করতে এবং মূল্যের গতিবিধি, অস্থিরতা এবং অতীতের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ প্রদান করতে পারে।.

মূল ধারণাগুলির মধ্যে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং বট, স্বয়ংক্রিয় কৌশল, ট্রেড এক্সিকিউশন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা। একজন ব্যবসায়ীর বিচার এবং প্রতিক্রিয়া সময়ের উপর নির্ভরশীল ম্যানুয়াল ট্রেডিংয়ের পরিবর্তে, স্বয়ংক্রিয় ফিউচার ট্রেডিং মানুষের ত্রুটি কমাতে, মানসিক পক্ষপাত দূর করতে এবং দ্রুত বাজারের গতিবিধির সময়ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সময় সহ নিয়ম প্রয়োগ করতে চায়। এই পদ্ধতিটি অনেক সম্পদ শ্রেণী এবং বাজারে প্রয়োগ করা যেতে পারে, সূচক ফিউচার এবং পণ্য থেকে শুরু করে বিটকয়েন পারপেচুয়াল ফিউচার এবং USDT-তে উদ্ধৃত ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভস পর্যন্ত।.

কেন ট্রেডাররা ফিউচার ট্রেডিং স্বয়ংক্রিয় করে

গতি, শৃঙ্খলা এবং স্কেলেবিলিটির জন্য ব্যবসায়ীরা স্বয়ংক্রিয় ফিউচার ট্রেডিং সিস্টেম ব্যবহার করেন। নিউজ রিলিজের সময় ফিউচার মার্কেট দ্রুত গতিতে চলতে পারে, অস্থিরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্ডার বইতে তরলতা স্থানান্তরিত হয়। অটোমেশন আপনাকে মূল্য পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং সঠিক সময়ে সংকেত কার্যকর করতে, স্টপ লস লেভেল আঘাত করলে বিক্রয় অর্ডার বাস্তবায়ন করতে এবং পূর্বনির্ধারিত নিয়ম অনুসারে প্রস্থান পয়েন্ট পরিচালনা করতে সহায়তা করে। এটি বাজার জুড়ে বৈচিত্র্যকরণ এবং বিভ্রান্তি ছাড়াই একই অ্যাকাউন্টে একাধিক ট্রেডিং কৌশল চালানোর ক্ষমতা সক্ষম করে।.

সুবিধার মধ্যে রয়েছে

• নিয়ম-চালিত বাণিজ্য সম্পাদনের সাথে ধারাবাহিকতা এবং শৃঙ্খলা
• লাইভ ট্রেডিং এর মাধ্যমে চব্বিশ ঘন্টা ফিউচার ট্রেড করার ক্ষমতা
• রিয়েল টাইমে ট্রেন্ড অনুসরণকারী সংকেত এবং ব্রেকআউট ইভেন্টগুলির দ্রুত প্রতিক্রিয়া
• ঝুঁকির পরামিতি এবং দৈনিক ক্ষতির সীমার উপর আরও ভালো নিয়ন্ত্রণ
• ম্যানুয়াল ট্রেডিং থেকে মানুষের ত্রুটি হ্রাস এবং কম মানসিক পক্ষপাত
• একাধিক সম্পদ এবং সম্পদ শ্রেণী জুড়ে স্কেলেবল পর্যবেক্ষণ
• ব্যাকটেস্টিং এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতীতের কর্মক্ষমতার বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন

অটোমেটেড ফিউচার ট্রেডিং সিস্টেম কীভাবে কাজ করে

অটোমেটেড ফিউচার ট্রেডিং একটি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম, লাইভ ডেটা এবং ঐতিহাসিক ডেটা, একটি কৌশল তৈরির প্রক্রিয়া এবং একটি এক্সিকিউশন পাইপলাইন একত্রিত করে যা একটি ব্রোকার বা এক্সচেঞ্জের সাথে সংযুক্ত থাকে। বেশিরভাগ অটোমেটেড সিস্টেম এই প্রবাহ অনুসরণ করে।

• বাজারের তথ্য গ্রহণ করুন এবং সূচক গণনা করুন
• ট্রেডিং অ্যালগরিদমের নিয়মের সাথে সূচক এবং মূল্যের গতিবিধির তুলনা করুন।
• ঝুঁকি সহনশীলতা অনুসারে অবস্থানের আকার সহ ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত তৈরি করুন।
• ব্রোকার বা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে অর্ডার পাঠান এবং পূরণ নিশ্চিত করুন
• প্রস্থান এবং সমন্বয়ের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা যুক্তি সহ অবস্থান পরিচালনা করুন
• চলমান মূল্যায়নের জন্য লেনদেন এবং পরিসংখ্যান রেকর্ড করুন

বাজার তথ্য এবং ঐতিহাসিক তথ্য

মানসম্পন্ন বাজার তথ্য স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং পরিচালনা করে। ঐতিহ্যবাহী ফিউচারের জন্য, ফিডগুলি CQG, রিদমিক, অথবা এক্সচেঞ্জ-প্রদত্ত গেটওয়ে থেকে আসতে পারে। ক্রিপ্টো ফিউচার এবং চিরস্থায়ী সোয়াপের জন্য, একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ প্রায়শই ওয়েবসকেট স্ট্রিম এবং ঐতিহাসিক ডেটার জন্য REST এন্ডপয়েন্টের মাধ্যমে লাইভ ডেটা সরবরাহ করে। চিরস্থায়ী চুক্তির জন্য বইয়ের গভীরতা, ট্রেড, সমষ্টিগত মোমবাতি এবং তহবিল হার সাধারণ উপাদান। ভাল ডেটাসেট আপনাকে বাস্তবসম্মত স্লিপেজ এবং তরলতা অনুমানের মাধ্যমে বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে প্রযুক্তিগত সূচক এবং ব্যাকটেস্ট ট্রেডিং অ্যালগরিদম গণনা করতে দেয়।.

কৌশল তৈরি এবং ট্রেডিং অ্যালগরিদম

একটি কৌশল তৈরিতে এন্ট্রি, এক্সিট এবং পজিশন ম্যানেজমেন্টের পিছনের নিয়মগুলি সংজ্ঞায়িত করা হয়। স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশলগুলি মুভিং এভারেজ, RSI, ATR, বলিঙ্গার ব্যান্ড এবং ভোলাটিলিটি পরিমাপের মতো সূচকগুলি ব্যবহার করতে পারে। এগুলিতে ট্রেন্ড অনুসরণ, মোমেন্টাম, ব্রেকআউট, বা গড় রিভার্সন নিয়ম অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। স্বয়ংক্রিয় ফিউচার ট্রেডিং কৌশলটি আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা এবং অ্যাকাউন্টের আকারের সাথে মানানসই হওয়া উচিত এবং স্পষ্ট এক্সিট পয়েন্ট এবং ঝুঁকি পরামিতিগুলি সংজ্ঞায়িত করা উচিত। ভাল ট্রেডিং সিস্টেমগুলি ধারণাগুলিকে ন্যূনতম অস্পষ্টতার সাথে নিয়মে রূপান্তরিত করে যাতে প্ল্যাটফর্মটি ম্যানুয়াল ব্যাখ্যা ছাড়াই লাইভ ডেটা জুড়ে সেগুলি কার্যকর করতে পারে।.

ব্যাকটেস্টিং এবং ফরোয়ার্ড টেস্টিং

ব্যাকটেস্টিং মূল্যায়ন করে যে আপনার ট্রেডিং সিস্টেম ঐতিহাসিক তথ্যের উপর কেমন পারফর্ম করেছে। ফি, কমিশন, বিনিময় খরচ, স্লিপেজ এবং আপনার ট্রেড করা বাজারে উপলব্ধ তরলতার জন্য বাস্তবসম্মত অনুমান ব্যবহার করুন। অস্থির সেশনের সময় প্রতিকূল মূল্যের গতিবিধি অন্তর্ভুক্ত করুন। ব্যাকটেস্টিংয়ের পরে, অর্থের ঝুঁকি না নিয়ে লাইভ ডেটার উপর কর্মক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য ফরোয়ার্ড টেস্টিং বা পেপার ট্রেডিং করুন। বিভিন্ন পদ্ধতিতে ওয়াক-ফরোয়ার্ড বিশ্লেষণ কার্ভ ফিটিং এড়াতে সাহায্য করে এবং নিশ্চিত করে যে কৌশলটি বিকশিত বাজারের সাথে খাপ খায়।.

লাইভ ট্রেডিং এবং পর্যবেক্ষণ

একবার একটি কৌশল যাচাই করা হয়ে গেলে, স্বয়ংক্রিয় ফিউচার ট্রেডিং সফ্টওয়্যার একটি ব্রোকার বা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং রিয়েল টাইমে কার্যকর হয়। সিস্টেমটি সক্রিয় অবস্থান, মূল্য, অস্থিরতা এবং ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ করে। একটি শক্তিশালী সেটআপ অপ্রয়োজনীয় ইন্টারনেট এবং শক্তি সহ একটি সার্ভার বা VPS-এ চলতে পারে, একটি মোবাইল ডিভাইসে বিজ্ঞপ্তি পাঠাতে পারে এবং ড্যাশবোর্ড সরবরাহ করতে পারে যা লাভ, ড্রডাউন এবং সম্পদ জুড়ে এক্সপোজার ট্র্যাক করে। ঝুঁকি সীমা অতিক্রম করলে বা তারল্য অদৃশ্য হয়ে গেলে অটোমেশন ট্রেডিং থামাতে পারে, চরম বাজার পরিস্থিতিতে অ্যাকাউন্টকে সুরক্ষিত করে।.

একটি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে যে মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সন্ধান করতে হবে

সঠিক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম নির্বাচন করা আপনার কৌশল, বাস্তবায়নের চাহিদা এবং ব্রোকার সংযোগের সাথে মিল রাখার বিষয়ে। স্বয়ংক্রিয় ফিউচার ট্রেডিংয়ের জন্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্মের মধ্যে রয়েছে

• কম ল্যাটেন্সি সহ ব্রোকার এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সাথে স্থিতিশীল সংযোগ
• স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম, ট্রেডিং অ্যালগরিদম এবং কাস্টম সূচকগুলির জন্য সমর্থন
• ব্যাকটেস্টিংয়ের জন্য নির্ভরযোগ্য বাজার তথ্য এবং ঐতিহাসিক তথ্য
• লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য শক্তিশালী অর্ডারের ধরণ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ
• অতীতের কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য লগ, বিশ্লেষণ এবং কর্মক্ষমতা প্রতিবেদন
• কৌশল উন্নয়ন এবং অটোমেশনের জন্য API এবং SDK
• মোবাইল ডিভাইস সতর্কতা এবং চলতে চলতে অবস্থান পরিচালনা করার ক্ষমতা

ব্রোকার এবং এক্সচেঞ্জ সংযোগ

কানেক্টিভিটি নির্ধারণ করে যে আপনি কোন বাজারে প্রবেশ করতে পারবেন এবং কতটা দক্ষতার সাথে ট্রেড করবেন। ঐতিহ্যবাহী ফিউচারের জন্য, ইন্টারেক্টিভ ব্রোকার, ট্রেডস্টেশন, এএমপি ফিউচার এবং নিনজাট্রেডার ব্রোকারেজ বহুল ব্যবহৃত বিকল্প। তারা সিএমই, সিবিওটি, এনওয়াইএমএক্স, কোমেক্স, ইউরেক্স এবং অন্যান্য এক্সচেঞ্জে অ্যাক্সেস প্রদান করে। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের দিক থেকে, ব্যবসায়ীরা প্রায়শই বিন্যান্স ফিউচারের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে, বাইবিট, OKX, Kraken Futures, Deribit, এবং, নিয়ন্ত্রিত এক্সপোজারের জন্য, CME গ্রুপের সাথে সংযুক্ত একটি ব্রোকারের মাধ্যমে CME বিটকয়েন ফিউচার। API-এর মাধ্যমে বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ সংযোগ BTCUSDT ট্রেন্ড ফলোয়িং, বেসিক ট্রেড এবং ETH এবং অন্যান্য ক্রিপ্টো সম্পদ সহ মাল্টি অ্যাসেট রোটেশনের মতো স্বয়ংক্রিয় কৌশলগুলিকে সক্ষম করে।.

অর্ডারের ধরণ এবং ট্রেড সম্পাদন

উন্নত অর্ডারের ধরণগুলি আরও ভাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকর করার মান সমর্থন করে। বাজার, সীমা, স্টপ, স্টপ লিমিট, ট্রেলিং স্টপ এবং OCO অর্ডারগুলি সন্ধান করুন। ভাল অটোমেশন ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই আংশিক পূরণ, প্রত্যাখ্যান, পুনঃসংযোগ এবং ত্রুটি পুনরুদ্ধার পরিচালনা করে। দ্রুত বাজারে, ট্রেড এক্সিকিউশন লজিককে স্লিপেজ, স্প্রেড প্রশস্তকরণ এবং তরলতার ব্যবধানের জন্য বিবেচনা করা উচিত। বিক্রয় অর্ডার এবং প্রস্থানের নিয়মগুলি যখন বাজার আপনার অবস্থানের বিপরীতে চলে তখন মূলধনকে রক্ষা করতে সহায়তা করে।.

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন

স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পজিশনের আকার, সর্বোচ্চ দৈনিক ক্ষতি, প্রতি ট্রেড ঝুঁকি এবং পোর্টফোলিও এক্সপোজারের মতো ঝুঁকির পরামিতিগুলিকে কার্যকর করে। সিস্টেমগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ লস এবং টেক প্রফিট লেভেল সেট করতে পারে, অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশন সাইজিং সামঞ্জস্য করতে পারে এবং ড্রডাউন থ্রেশহোল্ডে পৌঁছালে ট্রেডিং বন্ধ করতে পারে। প্ল্যাটফর্মটি আপনাকে আপনার ঝুঁকি সহনশীলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়মগুলি সংজ্ঞায়িত করতে এবং উচ্চ অস্থিরতার সময়ও ধারাবাহিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।.

বিশ্লেষণ, লগ এবং রিপোর্টিং

স্বচ্ছ প্রতিবেদন আপনাকে পারফরম্যান্সের চালিকাশক্তি বুঝতে সাহায্য করে। বিস্তৃত লগ এবং বিশ্লেষণ কৌশল এবং সম্পদের মধ্যে জয়ের হার, গড় লাভ, গড় ক্ষতি, প্রত্যাশা, পতন এবং বাজারে সময়কে ভেঙে দেয়। অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যতের ফলাফলের গ্যারান্টি দেয় না, তবে নির্ভরযোগ্য মেট্রিক্স বাজারের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে আপনার নেওয়া ট্রেডিং সিস্টেম এবং কৌশল গঠনের সিদ্ধান্তগুলিকে পরিমার্জন করতে সহায়তা করে।.

মোবাইল অ্যাক্সেস এবং সতর্কতা

বাজার যখন চব্বিশ ঘন্টা লেনদেন করে, তখন মোবাইল ডিভাইস থেকে ব্যবস্থাপনা মূল্যবান। যেসব প্ল্যাটফর্ম এন্ট্রি, এক্সিট এবং ঝুঁকিপূর্ণ ইভেন্টের জন্য সতর্কতা পাঠায়, সেগুলি আপনাকে সংযুক্ত রাখে। অপ্রত্যাশিত ঘটনার সময় অটোমেশন থামানোর, অবস্থান সমতল করার বা ফোন থেকে অর্ডার সামঞ্জস্য করার ক্ষমতা একটি অ্যাকাউন্টকে সুরক্ষিত করতে পারে।.

অটোমেটেড ফিউচার ট্রেডিংয়ের জন্য জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম এবং সরঞ্জাম

স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং ইকোসিস্টেমে বাণিজ্যিক প্ল্যাটফর্ম, ব্রোকার সমাধান এবং ওপেন সোর্স ফ্রেমওয়ার্ক অন্তর্ভুক্ত থাকে। সঠিক প্ল্যাটফর্মটি আপনার বাজার, প্রোগ্রামিং ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলির উপর নির্ভর করে।.

ঐতিহ্যবাহী ফিউচার এবং স্টকের জন্য

• TWS বা IB গেটওয়ের সাথে ইন্টারেক্টিভ ব্রোকাররা স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমের জন্য শক্তিশালী API এবং বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জ জুড়ে ফিউচার, বিকল্প এবং স্টকগুলিতে অ্যাক্সেস অফার করে।
• নিনজাট্রেডার একটি বৃহৎ ট্রেডিং সম্প্রদায় এবং সূচকগুলির জন্য বাজারের সাথে কৌশল উন্নয়ন, ব্যাকটেস্টিং এবং অটোমেশন প্রদান করে।
• ট্রেডস্টেশন শক্তিশালী ঐতিহাসিক তথ্য সহ স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশলগুলির জন্য একটি বিস্তৃত প্ল্যাটফর্ম এবং ভাষা সরবরাহ করে
• মাল্টিচার্টস এবং সিয়েরা চার্ট উন্নত চার্টিং এবং সম্পাদনের মাধ্যমে পেশাদার ফিউচার ট্রেডিংয়ের জন্য জনপ্রিয়।
• মেটাট্রেডার ৫ নির্দিষ্ট কিছু ব্রোকারের মাধ্যমে ফিউচার সমর্থন করে, যার মধ্যে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং বট এবং প্রযুক্তিগত সূচক।

ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং বিটকয়েন এক্সচেঞ্জের জন্য

• বিন্যান্স ফিউচার এপিআই, বাইবিট এপিআই, ওকেএক্স এপিআই, ক্রাকেন ফিউচার এপিআই এবং ডেরিবিট এপিআই বিটিসি, ইটিএইচ এবং অন্যান্য সম্পদের উপর পারপেচুয়াল ফিউচার, ত্রৈমাসিক ফিউচার এবং বিকল্পগুলিতে অ্যাক্সেস প্রদান করে।
• কয়েনবেস ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ যোগ্য অঞ্চলগুলিতে চিরস্থায়ী ফিউচার অফার করে এবং কয়েনবেস অ্যাডভান্সড ট্রেড API এর মাধ্যমে স্পট এবং কিছু ডেরিভেটিভের জন্য অটোমেশন সমর্থন করে।
• ফ্রিকট্রেড, সিসিএক্সটি এবং হামিংবটের মতো কোয়ান্ট ফ্রেমওয়ার্কগুলি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশলগুলির জন্য একাধিক ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে।

ব্যাকটেস্টিং এবং কোয়ান্ট রিসার্চ

• ট্রেডিংভিউ কৌশলগুলি হল নিয়মের প্রোটোটাইপ, সূচক কল্পনা এবং ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ধারণা যাচাই করার একটি দ্রুত উপায়।
• কোয়ান্টকানেক্ট লিন, ব্যাকট্রেডার, জিপলাইন এবং মালিকানাধীন প্ল্যাটফর্মগুলি শক্তিশালী গবেষণা, ওয়াক-ফরোয়ার্ড পরীক্ষা এবং কার্যকরকরণ সিমুলেশন সক্ষম করে

সেরা অটোমেটেড ফিউচার ট্রেডিং কৌশল

সকল বাজারে কোনও একক স্বয়ংক্রিয় ফিউচার ট্রেডিং কৌশল কাজ করে না। কৌশল এবং সম্পদ শ্রেণী জুড়ে একটি বৈচিত্র্যময় পদ্ধতি দৃঢ়তা উন্নত করতে পারে। সাধারণ পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ট্রেন্ড অনুসরণ, গতি, গড় বিপরীতমুখীকরণ, ব্রেকআউট এবং স্প্রেড ট্রেডিং। মেশিন লার্নিং এবং এআই প্যাটার্ন সনাক্তকরণে সহায়তা করতে পারে, তবে এগুলি বিচক্ষণতা এবং শক্তিশালী ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে ব্যবহার করা উচিত।.

প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে ট্রেন্ড অনুসরণ করা

ট্রেন্ড ফলোয়িং মধ্যবর্তী সময়ে মূল্যের গতিবিধির সঠিক দিকের সাথে ট্রেডগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করে। এন্ট্রি এবং স্টপ লেভেল সেট করার জন্য নিয়মগুলি প্রায়শই মুভিং এভারেজ, ডনচিয়ান চ্যানেল বা ATR এর মতো ভোলাটিলিটি ফিল্টারের উপর নির্ভর করে। অটোমেটেড ট্রেডিং এন্ট্রিগুলি ধারাবাহিকভাবে কার্যকর করে এবং প্রস্থান করে এবং মোমেন্টাম ফেজগুলির সময় ঝুঁকি পরিচালনা করে। ট্রেন্ড ফলোয়িং BTCUSDT এবং ETHUSDT এর মতো ক্রিপ্টো পারপেচুয়াল ফিউচার, CME মাইক্রো বিটকয়েন ফিউচার এবং ঐতিহ্যবাহী সূচক ফিউচারের ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে, তবে ট্রেন্ড রিভার্সাল এবং কম লিকুইডিটি পিরিয়ডের সময় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।.

ব্রেকআউট এবং মোমেন্টাম কৌশল

ব্রেকআউট কৌশলগুলি তখনই শুরু হয় যখন দাম ভলিউম নিশ্চিতকরণের সাথে উচ্চ বা নিম্ন সীমা অতিক্রম করে। যখন রিটার্ন সঠিক দিকে ত্বরান্বিত হয় তখন মোমেন্টাম কৌশলগুলি ট্রেডে পরিণত হয়। স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমগুলি ADX, RSI থ্রেশহোল্ড বা মূল্য পরিসরের নিয়মের মতো সূচক ব্যবহার করে সংকেত তৈরি করে এবং ট্রেলিং স্টপ সহ প্রস্থান পয়েন্টগুলি কার্যকর করে। এই কৌশলগুলি দ্রুত ট্রেড সম্পাদন এবং উচ্চ অস্থিরতার ইভেন্টের সময় কঠোর নিয়ম থেকে উপকৃত হয়।.

পরিসর-সীমান্ত বাজারে গড় বিপরীতমুখীকরণ

গড় রিভার্সন সিস্টেম ধরে নেয় যে রেঞ্জ-বাউন্ড বাজার পরিস্থিতিতে দাম সাম্প্রতিক গড়ের দিকে ফিরে যায়। সূচকগুলির মধ্যে রয়েছে বলিঙ্গার ব্যান্ড, কেল্টনার চ্যানেল এবং RSI চরম। অটোমেশন দ্রুত অর্ডার পাঠাতে, অবস্থানের আকার নিয়ন্ত্রণ করতে এবং বাউন্সের গতি কমে গেলে প্রস্থান করতে সহায়তা করে। শক্তিশালী ঝুঁকি পরামিতিগুলি ট্রেন্ডিং মুভের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয় যা গড় রিভার্সন অনুমান লঙ্ঘন করে।.

ক্যালেন্ডার এবং ইন্টারমার্কেট স্প্রেড

স্প্রেড ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে সম্পর্কিত চুক্তিতে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানের মধ্যে সরাসরি দিকনির্দেশনার পরিবর্তে আপেক্ষিক মূল্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ হিসেবে ফিউচারে ক্যালেন্ডার স্প্রেড বা বিটকয়েন ফিউচারে ক্রস এক্সচেঞ্জ বেসিস ট্রেড অন্তর্ভুক্ত। স্বয়ংক্রিয় কৌশল দুটি স্তর পরিচালনা করে, নির্ধারিত অনুপাত বজায় রাখে এবং অস্থিরতা এবং তরলতার পরিবর্তনের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখায়। একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে, বেসিক কৌশলগুলির মধ্যে চিরস্থায়ী ফিউচারের উপর তহবিল হার এবং হেজের সাথে সম্পর্কিত ঋণ খরচ বিবেচনা করা উচিত।.

ঘটনাপ্রবাহ এবং সংবাদ কৌশল

কিছু স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম ক্রিপ্টোতে অর্থনৈতিক রিলিজ বা প্রোটোকল আপগ্রেডের মতো পরিচিত সময়সূচী সহ নির্ধারিত ইভেন্টগুলির জন্য নজর রাখে। কার্যকর করার নিয়মগুলি বর্ধিত অস্থিরতা এবং স্লিপেজ পরিচালনা করার লক্ষ্যে কাজ করে। আশ্চর্যজনক ফলাফলের সময় চরম ক্ষতি এড়াতে লাইভ ডেটা ফিল্টারিং এবং কিল সুইচগুলি গুরুত্বপূর্ণ।.

মেশিন লার্নিং এবং এআই

এআই মডেলগুলি স্বল্পমেয়াদী রিটার্ন বা অস্থিরতার পূর্বাভাস দিতে পারে, শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করতে পারে, অথবা প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে সংকেতে একত্রিত করতে পারে। এমএল-এর উপর নির্ভরশীল স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং বটগুলির জন্য শক্তিশালী প্রশিক্ষণ ডেটা, বৈশিষ্ট্য প্রকৌশল এবং নমুনার বাইরের কর্মক্ষমতার যত্নশীল মূল্যায়ন প্রয়োজন। মডেল ড্রিফ্ট এবং ওভারফিটিং কমাতে রক্ষণশীল অবস্থানের আকার পরিবর্তন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ অন্তর্ভুক্ত করুন।.

স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা আপনার স্বয়ংক্রিয় ফিউচার ট্রেডিংয়ের টিকে থাকার নিয়মগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে। লিভারেজ এবং দ্রুত মূল্যের ওঠানামার সাথে, লোকসান সীমিত রাখা এবং এক্সপোজার পরিচালনা করা অপরিহার্য।.

ঝুঁকি সহনশীলতা অনুসারে আকার নির্ধারণ

ঝুঁকি সহনশীলতা, অস্থিরতা এবং অ্যাকাউন্ট মূল্যের উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার নির্ধারণ করা উচিত। ATR ভিত্তিক স্টপ, প্রতি ট্রেডে শতাংশ ঝুঁকি এবং অস্থিরতা লক্ষ্যমাত্রা ঝুঁকিকে সিস্টেমের প্রান্তে সারিবদ্ধ করতে সাহায্য করে। অস্থিরতা বৃদ্ধি পেলে স্বয়ংক্রিয় কৌশলগুলি গতিশীলভাবে আকার পরিবর্তন করতে পারে, অস্থির বাজার পরিস্থিতিতে এক্সপোজার হ্রাস করে।.

ড্রডাউন কন্ট্রোল এবং কিল সুইচ

দৈনিক এবং সাপ্তাহিক ক্ষতির সীমা নির্ধারণ করুন এবং লোকসানের সীমা অতিক্রম করলে লাইভ ট্রেডিং বন্ধ করার জন্য সর্বোচ্চ ড্রডাউন নির্ধারণ করুন। স্টপ লস এবং টেক প্রফিট টার্গেটের সাথে এন্ট্রি জোড়া লাগাতে OCO অর্ডার ব্যবহার করুন। সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, অর্ডার প্রত্যাখ্যান এবং লিকুইডিটি শকগুলির জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করুন যাতে ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম পজিশন সমতল করতে পারে অথবা সমস্যা দেখা দিলে মোবাইল ডিভাইসে আপনাকে সতর্ক করতে পারে।.

পর্যবেক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ

এমনকি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ফিউচার ট্রেডিংয়ের জন্যও মানুষের তদারকি প্রয়োজন। লগ, এক্সিকিউশন মেট্রিক্স এবং ব্রোকার বা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সাথে সংযোগ পর্যবেক্ষণ করুন। স্লিপেজ, স্থায়ী ফিউচারের অর্থায়ন এবং স্প্রেড আচরণের পরিবর্তনগুলি মূল্যায়ন করুন। নিশ্চিত করুন যে সিস্টেমটি নতুন বাজারের সাথে খাপ খাইয়ে নেয় এবং ট্রেডিং সম্প্রদায়ের অন্তর্দৃষ্টি এবং গবেষণা আরও ভাল কারণ এবং সূচকগুলি আবিষ্কার করার সাথে সাথে বিকশিত হয়।.

আপনার প্রথম স্বয়ংক্রিয় ফিউচার ট্রেডিং কৌশল তৈরি করা

একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য এবং সহজ নিয়মের সেট দিয়ে শুরু করুন। শক্তিশালী সংকেত এবং রক্ষণশীল ঝুঁকির উপর মনোযোগ দিন। এখানে একটি ব্যবহারিক কর্মপ্রবাহ রয়েছে।

• পর্যাপ্ত তরলতা সহ ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে CME মাইক্রো বিটকয়েন ফিউচার বা BTCUSDT এর মতো ট্রেড করার জন্য বাজারগুলিকে সংজ্ঞায়িত করুন।
• ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করুন এবং ফাঁক এবং বহির্মুখী তথ্যের জন্য এটি পরিষ্কার করুন।
• এন্ট্রি এবং এক্সিট পয়েন্টের জন্য সহজবোধ্য সূচক এবং নিয়ম সহ একটি ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করুন।
• বাস্তবসম্মত খরচ, স্লিপেজ এবং লেটেন্সি সহ সিস্টেমটির ব্যাকটেস্ট করুন
• লাইভ আচরণ যাচাই করতে ওয়াক-ফরোয়ার্ড বিশ্লেষণ এবং পেপার ট্রেডিং ব্যবহার করুন
• সঠিক ব্রোকার সংযোগ এবং ঝুঁকি পরামিতি সহ অটোমেশন বাস্তবায়ন করুন
• সতর্কতা, লগ এবং কঠোর দৈনিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে লাইভ ট্রেডিং চালান
• অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশন এড়িয়ে প্রমাণের ভিত্তিতে পুনরাবৃত্তি করুন

প্রোটোটাইপ করার জন্য TradingView কৌশল ব্যবহার করা

ট্রেডিংভিউ কৌশলগুলি অন্তর্নির্মিত সূচক এবং ভিজ্যুয়াল পারফরম্যান্স চার্টের সাহায্যে দ্রুত প্রোটোটাইপিং করার সুযোগ দেয়। আপনি নিয়মগুলি পুনরাবৃত্তি করতে পারেন, অতীতের পারফরম্যান্স পরিমাপ করতে পারেন এবং সিগন্যাল রপ্তানি করতে পারেন। কিছু প্ল্যাটফর্ম ট্রেডিংভিউ সতর্কতাগুলিকে ওয়েবহুকের মাধ্যমে ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম বা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সাথে সংযুক্ত করতে পারে যাতে ট্রেড এক্সিকিউশন স্বয়ংক্রিয় হয়, যদিও সিস্টেমগুলিকে ব্রিজ করার সময় আপনার অর্ডার টাইমিং এবং স্লিপেজ সাবধানতার সাথে যাচাই করা উচিত।.

ব্রোকার বা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সাথে সংযোগ স্থাপন করা

ফিউচার লাইভ ট্রেড করতে, আপনার স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমটি ইন্টারেক্টিভ ব্রোকার, এএমপি ফিউচার, অথবা ঐতিহ্যবাহী বাজারের জন্য অন্য কোনও ব্রোকারের সাথে সংযুক্ত করুন, অথবা ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভসের জন্য এক্সচেঞ্জ এপিআই ব্যবহার করুন। নিশ্চিত করুন যে এপিআই কীগুলিতে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, একটি স্যান্ডবক্স বা টেস্টনেটে অনুমতি পরীক্ষা করুন এবং যাচাই করুন যে প্ল্যাটফর্মটি নেটওয়ার্ক সমস্যা থেকে পুনরুদ্ধার করতে পারে। Binance Futures, Bybit এর মতো ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের জন্য, ওকেএক্স, ক্র্যাকেন ফিউচারস, অথবা ডেরিবিট, রেট লিমিট, পজিশন লিমিট এবং রিস্ক ইঞ্জিন রুলস মনিটর করে। সিএমই বিটকয়েন ফিউচারের জন্য, মার্কেট ডেটা এনটাইটেলমেন্ট, মার্জিন প্রয়োজনীয়তা এবং আপনার অর্ডার রাউটিং নেটওয়ার্কের জন্য প্ল্যাটফর্মের সমর্থন নিশ্চিত করুন।.

নিরাপত্তা এবং অবকাঠামো

API কী এনক্রিপ্ট করা, সেগমেন্ট সার্ভার এবং লগ অ্যাক্সেস সাবধানে রাখুন। ল্যাটেন্সি কমাতে আপনার ব্রোকার বা এক্সচেঞ্জের কাছাকাছি একটি VPS ব্যবহার করুন। নিয়মিত ব্যাকআপ, কোড সংস্করণ নিয়ন্ত্রণ এবং স্বয়ংক্রিয় পুনঃসূচনা বাস্তবায়ন করুন। একটি শক্তিশালী অবকাঠামো ডাউনটাইম হ্রাস করে এবং নিশ্চিত করে যে আপনার স্বয়ংক্রিয় কৌশলগুলি গুরুত্বপূর্ণ বাজারের গতিবিধির সময় কার্যকর হতে পারে।.

খরচ, ফি এবং বাজেট পরিকল্পনা

স্বয়ংক্রিয় ফিউচার ট্রেডিংয়ের বাজেটে প্ল্যাটফর্ম সাবস্ক্রিপশন, এক্সচেঞ্জ ফি, কমিশন, বাজারের তথ্য এবং অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত থাকে। ঐতিহ্যবাহী ফিউচার ব্রোকাররা প্রতি চুক্তির জন্য কমিশন এবং এক্সচেঞ্জ এবং ক্লিয়ারিং ফি চার্জ করে। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি প্রায়শই এক্সচেঞ্জের টোকেন ধরে রাখার সময় ভলিউম এবং সম্ভাব্য ছাড়ের উপর ভিত্তি করে ভিআইপি স্তর সহ নির্মাতা এবং গ্রহণকারীর ফি চার্জ করে। স্থায়ী ফিউচারে অর্থায়নের অর্থায়ন বিবেচনা করুন, যা অবস্থানের দিকনির্দেশনা এবং বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে লাভ থেকে যোগ বা বিয়োগ করতে পারে।.

বাজার তথ্যের মূল্য নির্ধারণ স্থান এবং গভীরতা অনুসারে পরিবর্তিত হয়। ঐতিহ্যবাহী ফিউচারের জন্য রিয়েল টাইম ডেপথ অফ বুকের দাম প্রায়শই বইয়ের শীর্ষের চেয়ে বেশি হয়। টিক ডেটার জন্য ঐতিহাসিক ডেটা ফি প্রযোজ্য হতে পারে। প্ল্যাটফর্মের খরচ বিনামূল্যের ওপেন সোর্স টুল থেকে শুরু করে মাসিক বিল করা বাণিজ্যিক লাইসেন্স পর্যন্ত। একটি VPS বা ডেডিকেটেড সার্ভার লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য স্থিতিশীলতা প্রদান করে এবং একটি সাধারণ মাসিক ফি খরচ করতে পারে। বাস্তবসম্মত নেট রিটার্ন অনুমান করার জন্য সর্বদা এই বিষয়গুলিকে ব্যাকটেস্টিংয়ে অন্তর্ভুক্ত করুন।.

অটোমেটেড ফিউচারের জন্য ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের স্পেসিফিকেশন

বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ বা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে স্বয়ংক্রিয়করণ অনন্য বিবেচনার প্রবর্তন করে। স্থায়ী ফিউচারগুলি স্পট মার্কেটের সাথে দামকে সংযুক্ত করার জন্য তহবিলের হারের উপর নির্ভর করে, তাই আপনার ট্রেডিং সিস্টেমের উচিত তহবিল এবং P&L এর উপর এর প্রভাব ট্র্যাক করা। অর্ডার বুকের তরলতা দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে, বিশেষ করে উচ্চ অস্থিরতার সময়। সঠিকভাবে পরিচালিত না হলে API-এর উপর হারের সীমা অর্ডার থ্রুপুটকে হ্রাস করতে পারে। এক্সচেঞ্জ ডাউনটাইম বা ঝুঁকিপূর্ণ ইঞ্জিন বিরতি ট্রেড এক্সিকিউশনকে প্রভাবিত করতে পারে। পুনঃসংযোগের জন্য অপ্রয়োজনীয় যুক্তি ব্যবহার করুন এবং প্রত্যাশিত সংকেতের সাথে পূরণের সমন্বয় করতে লগে সমস্ত লেনদেন নিশ্চিত করুন।.

বিটকয়েন বিনিময় বিবেচনা

যখন আপনি BTC-তে ফিউচার ট্রেড করেন, তখন CPI রিলিজ বা হালভিং সাইকেলের মতো প্রধান ইভেন্টগুলির আশেপাশে তারল্য পর্যবেক্ষণ করুন। নিশ্চিত করুন যে আপনার ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মটি BTCUSDT এবং BTCUSD-এর মতো প্রতীকগুলিকে সঠিক চুক্তির আকার সহ সমর্থন করে। ক্রস এক্সচেঞ্জ বেস পার্থক্য সুযোগ বা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে, তাই যদি আপনার সিস্টেমের আরবিট্রেজ ছড়িয়ে পড়ে তবে একাধিক স্থানে মূল্য নির্ধারণের দিকে মনোযোগ দিন। অস্থিরতা বৃদ্ধি পেলে এবং তহবিল প্রদান প্রতিকূল হয়ে গেলে একটি শক্তিশালী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা মূলধনকে রক্ষা করে।.

চিরস্থায়ী ভবিষ্যৎ এবং তহবিল

স্থায়ী ফিউচারের মধ্যে রয়েছে লং এবং শর্টসের মধ্যে তহবিল প্রদানের অর্থ প্রদান যাতে স্পট মার্কেটের তুলনায় দামের ওঠানামা কমানো যায়। প্রত্যাশিত মুনাফা গণনা করার সময় স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমগুলিকে তহবিলের সময় এবং হার বিবেচনা করা উচিত। একাধিক তহবিল উইন্ডোর মাধ্যমে অবস্থান ধরে রাখার কৌশলগুলিকে ট্রেডিং সিদ্ধান্তের অংশ হিসাবে এই খরচ বা সুবিধাগুলিকে বিবেচনা করতে হবে।.

ঘূর্ণায়মান ত্রৈমাসিক ফিউচার

ত্রৈমাসিক ফিউচারের জন্য চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার কাছাকাছি সময়ে রোল ম্যানেজমেন্ট প্রয়োজন। স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশলগুলি ওপেন ইন্টারেস্ট, ভলিউম বা ভিত্তির উপর ভিত্তি করে রোলিং পজিশনের জন্য নিয়ম বাস্তবায়ন করতে পারে। প্ল্যাটফর্মটি নির্ধারিত সীমা সহ রোলের উভয় স্তর পরিচালনা করবে এবং রোল তারিখের আশেপাশে স্লিপেজ কমিয়ে আনবে।.

সাধারণ ভুল এবং কীভাবে সেগুলি এড়ানো যায়

সতর্ক পরিকল্পনা ছাড়া স্বয়ংক্রিয় ফিউচার ট্রেডিং ব্যর্থ হতে পারে। এই ঝুঁকিগুলি এড়িয়ে চলুন

• ঐতিহাসিক তথ্যের সাথে কৌশলগুলিকে অতিরিক্ত মানানসই করা এবং শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন উপেক্ষা করা
• অস্থিরতা ব্যবস্থা জুড়ে সূচকগুলির আচরণ না বুঝেই তাদের ব্যবহার করা
• দ্রুত বাজারে স্লিপেজ, ফি এবং তারল্য সীমাবদ্ধতাকে অবমূল্যায়ন করা
• অ্যাকাউন্টের আকারের জন্য ঝুঁকির পরামিতিগুলি অনির্ধারিত বা খুব বেশি ঢিলেঢালা রেখে দেওয়া
• সকল অবস্থার জন্য একটি একক বাজার বা একটি একক ট্রেডিং সিস্টেমের উপর নির্ভর করা
• ত্রুটি পরিচালনা বাস্তবায়নে ব্যর্থতা, যুক্তি পুনরায় সংযোগ স্থাপন এবং সুইচগুলি বন্ধ করা
• API কী এবং অবকাঠামোর নিরাপত্তা অবহেলা করা

আপনার অ্যাকাউন্টের জন্য সঠিক কৌশল নির্বাচন করা

সঠিক কৌশল হলো প্রান্ত, ঝুঁকি এবং পরিচালনাগত জটিলতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। স্বয়ংক্রিয় ফিউচার ট্রেডিং সফটওয়্যারটিকে আপনার লক্ষ্য এবং আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে মিলিয়ে নিন। যদি আপনার একটি ছোট অ্যাকাউন্ট থাকে, তাহলে মাইক্রো চুক্তি এবং রক্ষণশীল অবস্থানের আকার পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করুন। যদি আপনি একাধিক সম্পদ ট্রেড করেন, তাহলে ট্রেন্ড অনুসরণ এবং গড় বিপরীতকরণের মতো কৌশলগত ধরণের মধ্যে বৈচিত্র্য আনুন। বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণ করার জন্য নিয়মগুলি যথেষ্ট সহজ রাখুন, তারপর স্থিতিশীলতা এবং কর্মক্ষমতা যাচাই করার সময় স্কেল বাড়ান। আপনার ঝুঁকি সহনশীলতার সাথে আপনার সিস্টেমকে সামঞ্জস্য করুন এবং নিশ্চিত করুন যে বাজারের পরিস্থিতি পরিবর্তনের সময় এটি শক্তিশালী থাকে।.

অপরিহার্য ধারণার শব্দকোষ

স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং: ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই ট্রেড সম্পাদনের জন্য নিয়ম এবং অ্যালগরিদমের ব্যবহার

ট্রেডিং সিস্টেম: প্রবেশ, প্রস্থান এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংজ্ঞায়িত করে এমন সম্পূর্ণ নিয়মের সেট

ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম: সফ্টওয়্যার পরিবেশ যেখানে আপনি কৌশল তৈরি, পরীক্ষা এবং স্থাপন করেন

বাজার তথ্য: মূল্য, লেনদেন এবং অর্ডার বইয়ের গভীরতার উপর সরাসরি তথ্য

ঐতিহাসিক তথ্য: ব্যাকটেস্টিংয়ের জন্য ব্যবহৃত অতীত মূল্য এবং ভলিউম সিরিজ

ঝুঁকির পরামিতি: অবস্থানের আকার, ক্ষতির সীমা এবং এক্সপোজারের সীমাবদ্ধতা

ব্যাকটেস্টিং: অতীতের কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য ঐতিহাসিক তথ্যের উপর একটি কৌশল মূল্যায়ন

লাইভ ট্রেডিং: ব্রোকার বা এক্সচেঞ্জের সাথে সংযুক্ত রিয়েল টাইম ডেটার উপর সিস্টেম চালানো

তহবিল: লং এবং শর্টসের মধ্যে স্থায়ী ফিউচারের উপর পর্যায়ক্রমিক অর্থপ্রদান

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

কিভাবে ফিউচার ট্রেডিং স্বয়ংক্রিয় করবেন?

ফিউচার ট্রেডিং স্বয়ংক্রিয় করতে, একটি নিয়ম-ভিত্তিক কৌশল নির্ধারণ করুন এবং এটি এমন একটি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে বাস্তবায়ন করুন যা স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমগুলিকে সমর্থন করে। সূচক বা মূল্য কর্মের উপর ভিত্তি করে প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়মের একটি স্পষ্ট সেট দিয়ে শুরু করুন। কৌশলটি ব্যাকটেস্ট করার জন্য ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করুন এবং বাস্তবসম্মত খরচ এবং স্লিপেজ অন্তর্ভুক্ত করুন। বৈধতার পরে, প্ল্যাটফর্মটিকে ইন্টারেক্টিভ ব্রোকার বা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের মতো ব্রোকারের সাথে সংযুক্ত করুন। বিন্যান্স API-এর মাধ্যমে Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, অথবা Deribit। পজিশন সাইজিং, স্টপ লস, টেক প্রফিট এবং ডেইলি লস লিমিট সহ ঝুঁকির প্যারামিটার কনফিগার করুন। পেপার ট্রেডিং দিয়ে শুরু করুন, তারপর ছোট আকারে লাইভ ট্রেডিংয়ে যান। এক্সিকিউশন পর্যবেক্ষণ করুন, ত্রুটি এবং পুনঃসংযোগ পরিচালনা করুন এবং লগ রাখুন। 24/7 উপলব্ধতার জন্য একটি VPS বা নির্ভরযোগ্য সার্ভার ব্যবহার করুন এবং প্রয়োজনে সিস্টেম পরিচালনা করতে আপনার মোবাইল ডিভাইসে সতর্কতা সেট করুন।.

আমি কি ফিউচার ট্রেডিংয়ের জন্য AI ব্যবহার করতে পারি?

হ্যাঁ, AI এবং মেশিন লার্নিং রিটার্ন পূর্বাভাস, শ্রেণীবদ্ধকরণ, অথবা অস্থিরতা অনুমান করে স্বয়ংক্রিয় ফিউচার ট্রেডিং কৌশলগুলিকে শক্তিশালী করতে পারে। কার্যকর AI চালিত সিস্টেমগুলির জন্য উচ্চমানের ডেটা, সতর্ক বৈশিষ্ট্য প্রকৌশল এবং অতিরিক্ত ফিটিং নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর নমুনা যাচাইকরণ প্রয়োজন। আপনার AI সংকেতগুলিকে শক্তিশালী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, রক্ষণশীল অবস্থানের আকার নির্ধারণ এবং মডেল ড্রিফ্টের সময় ক্ষতি সীমিত করার নিয়মগুলির সাথে একত্রিত করা উচিত। অনেক ব্যবসায়ী বাজারের পরিস্থিতিতে স্থিতিশীলতা উন্নত করার জন্য ঐতিহ্যবাহী প্রযুক্তিগত সূচক বা ট্রেন্ড অনুসরণকারী নিয়মগুলির সাথে AI মডেলগুলিকে মিশ্রিত করেন। সর্বদা ছোট আকারের সাথে লাইভ ট্রেডিং যাচাই করুন এবং কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করুন, কারণ অতীতের কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতের ফলাফলের গ্যারান্টি দেয় না।.

ফিউচার ট্রেডিংয়ে 80% নিয়ম কী?

80% নিয়মটি একটি জনপ্রিয় মার্কেট প্রোফাইল হিউরিস্টিক। এটি বলে যে যখন একটি ফিউচার মার্কেট পূর্ববর্তী দিনের মূল্য এলাকার বাইরে খোলে এবং তারপর সেই মূল্য এলাকার ভিতরে ফিরে আসে, তখন প্রায়শই 80 শতাংশের কাছাকাছি উচ্চ সম্ভাবনা থাকে যে দামটি মূল্য এলাকার বিপরীত দিকে চলে যাবে। ব্যবসায়ীরা এটিকে গ্যারান্টির পরিবর্তে একটি প্রসঙ্গ নিয়ম হিসাবে ব্যবহার করেন। এটি ভারসাম্যপূর্ণ বাজার পরিস্থিতিতে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক এবং শক্তিশালী ট্রেন্ডের দিনগুলিতে কম নির্ভরযোগ্য। স্বয়ংক্রিয় কৌশলগুলি ঐতিহাসিক তথ্য থেকে মূল্য এলাকা সনাক্ত করে, পুনঃপ্রবেশের শর্তের জন্য অপেক্ষা করে এবং নিয়ম ব্যর্থ হলে মামলা পরিচালনা করার জন্য স্পষ্ট ঝুঁকি পরামিতি এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি সংজ্ঞায়িত করে এই নিয়মটি এনকোড করতে পারে।.

AMP ফিউচারের প্রতি মাসে খরচ কত?

AMP Futures সাধারণত শুধুমাত্র একটি অ্যাকাউন্ট বজায় রাখার জন্য একটি নির্দিষ্ট মাসিক ফি নেয় না, তবে মোট মাসিক খরচ আপনার পছন্দের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। আপনি যদি তৃতীয় পক্ষের সফ্টওয়্যার, CME গ্রুপের মতো এক্সচেঞ্জের জন্য মার্কেট ডেটা ফি এবং কমিশন এবং প্রতিটি ট্রেডের জন্য এক্সচেঞ্জ এবং ক্লিয়ারিং ফি ব্যবহার করেন তবে আপনি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম লাইসেন্সের জন্য অর্থ প্রদান করতে পারেন। কিছু প্ল্যাটফর্মের কোনও মাসিক প্ল্যাটফর্ম ফি নেই যখন অন্যরা সাবস্ক্রিপশন চার্জ করে। মার্কেট ডেটা মূল্য বইয়ের শীর্ষ বনাম বইয়ের গভীরতা এবং পেশাদার বনাম অ-পেশাদার অবস্থা অনুসারে পরিবর্তিত হয়। যেহেতু ফি পরিবর্তিত হয় এবং আপনার সঠিক সেটআপ এবং সম্পদ শ্রেণীর উপর নির্ভর করে, তাই আপনার অ্যাকাউন্ট, কৌশল এবং বাজারের সাথে মানানসই বর্তমান মূল্য, প্ল্যাটফর্ম বিকল্প এবং ডেটা প্যাকেজগুলি দেখতে অফিসিয়াল AMP Futures ওয়েবসাইটটি দেখুন অথবা তাদের সহায়তার সাথে যোগাযোগ করুন।.