ট্রেডিং ফিউচার বনাম স্টক: বিনিয়োগকারী এবং ক্রিপ্টো-ট্রেডারদের জন্য একটি সম্পূর্ণ নির্দেশিকা

ট্রেডিং ফিউচার বনাম স্টক এর মধ্যে নির্বাচন করা হল একজন ব্যবসায়ী বা বিনিয়োগকারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটি যা কৌশল তৈরি করার সময়, ব্রোকারেজ বা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্ট খোলার সময় এবং ঝুঁকি কীভাবে পরিচালনা করবেন তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় নেয়। স্টক এবং ফিউচার উভয়ই জনপ্রিয়, তরল বাজার, তবুও তারা খুব আলাদাভাবে আচরণ করে। ফিউচার চুক্তি হল একটি নির্দিষ্ট তারিখে একটি নির্দিষ্ট মূল্যে একটি অন্তর্নিহিত সম্পদ কেনা বা বিক্রি করার জন্য মানসম্মত চুক্তি, যখন স্টক একটি কোম্পানিতে আংশিক মালিকানা প্রতিনিধিত্ব করে। ট্রেডিং ঘন্টা, লিভারেজ, মার্জিন প্রয়োজনীয়তা, চুক্তির মূল্য, বাজারের গতিবিধি, বাজারের অস্থিরতা এবং করের মধ্যে মূল পার্থক্যগুলি বোঝা আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে যে কোন পথটি আপনার লক্ষ্য এবং সময় দিগন্তের সাথে খাপ খায়।.

এই নির্দেশিকাটি ব্যাখ্যা করে যে ফিউচার ট্রেডিং কীভাবে কাজ করে, স্টক ট্রেডিং কীভাবে কাজ করে, বাজারগুলি কোথায় ওভারল্যাপ করে এবং কীভাবে তারা আলাদা হয়। আমরা e mini SP এবং mini SP 500 এর মতো স্টক সূচক ফিউচার, ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ দ্বারা প্রদত্ত বিটকয়েন এবং ডিজিটাল সম্পদের উপর ফিউচার, CME গ্রুপের ভূমিকা, 60/40 নিয়ম সহ খরচ এবং কর, এবং মূল্যের ওঠানামা এবং লাভের বাস্তব-বিশ্বের উদাহরণগুলিও কভার করি। শেষ পর্যন্ত, আপনি বিস্তৃত পরিসরে সম্পদ শ্রেণী এবং বাজার ক্ষেত্রে আপনার নিজস্ব আর্থিক উদ্দেশ্যের জন্য ট্রেডিং ফিউচার বনাম স্টক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন।.

ফিউচার ট্রেডিং কি?

ফিউচার ট্রেডিং স্ট্যান্ডার্ডাইজড ফিউচার চুক্তির উপর কেন্দ্রীভূত। ফিউচার চুক্তি হল একটি আইনি চুক্তি যার মাধ্যমে ভবিষ্যতের তারিখে একটি নির্দিষ্ট মূল্যে একটি অন্তর্নিহিত সম্পদ কেনা বা বিক্রি করা হয়। অন্তর্নিহিত সম্পদ হতে পারে SP 500 এর মতো একটি স্টক সূচক, অপরিশোধিত তেল এবং সোনার মতো পণ্য, মুদ্রা, সুদের হার, অথবা বিটকয়েনের মতো ডিজিটাল সম্পদ। যেহেতু চুক্তিতে একটি ক্রয় মূল্য এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়, তাই অন্তর্নিহিত সম্পদের বর্তমান মূল্য পরিবর্তনের সাথে সাথে চুক্তির মূল্য এবং ধারণাগত মূল্য পরিবর্তিত হয়।.

ফিউচার ট্রেডাররা একজন ব্রোকার বা ফিউচার কমিশন মার্চেন্টের সাথে একটি ডেডিকেটেড ফিউচার অ্যাকাউন্ট খোলেন। ফিউচার পজিশন খোলার জন্য ট্রেডাররা একটি প্রাথমিক মার্জিন পোস্ট করেন। এক্সচেঞ্জ এবং ব্রোকার রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তাও নির্ধারণ করে যা ট্রেড খোলা রাখার জন্য পূরণ করতে হবে। অ্যাকাউন্টটি প্রতিদিন বাজারে চিহ্নিত করা হয় এবং ক্ষতির ফলে অ্যাকাউন্টটি রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিনের নিচে নেমে গেলে মার্জিন কল হয়। এই মার্ক-টু-মার্কেট প্রক্রিয়াটি প্রতিটি ট্রেডিং দিনে লাভ এবং ক্ষতি উপলব্ধি করে, তাই আপনার ফলাফল জানার জন্য আপনাকে মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না।.

অনেক ফিউচারের জন্য অন্তর্নিহিত সম্পদের ডেলিভারি প্রয়োজন হয় না। আর্থিক ফিউচারগুলি সাধারণত নগদ-নিষ্পত্তি করা হয়, বিশেষ করে SP 500-এর ই-মিনি চুক্তির মতো স্টক সূচক ফিউচারের ক্ষেত্রে। ব্যবসায়ীরা সাধারণত মুনাফা লক করতে বা লোকসান কমাতে নির্ধারিত তারিখের আগে অবস্থানে প্রবেশ করে এবং প্রস্থান করে। মানসম্মত চুক্তি, উচ্চ তরলতা এবং সহজেই স্বল্পমেয়াদী মূল্য ক্রিয়া সম্পর্কে ঝুঁকি, হেজিং এবং অনুমান পরিচালনার জন্য, সেইসাথে সম্পদ শ্রেণী জুড়ে ম্যাক্রো প্রবণতাগুলির জন্য ফিউচার বাজার জনপ্রিয়।.

একটি ফিউচার চুক্তি ধাপে ধাপে কীভাবে কাজ করে

• এমন একটি ব্রোকারের সাথে একটি ফিউচার অ্যাকাউন্ট খুলুন যা আপনার পছন্দের বাজারগুলিকে সমর্থন করে, যেমন CME গ্রুপ স্টক ইনডেক্স ফিউচার বা বিটকয়েন ফিউচার
• এক বা একাধিক চুক্তির প্রাথমিক মার্জিন পূরণের জন্য আপনার প্রাথমিক বিনিয়োগ জমা করুন।
• চুক্তির মাস এবং আপনি যে অন্তর্নিহিত সম্পদটি ট্রেড করার পরিকল্পনা করছেন তা বেছে নিন
• বর্তমান মূল্যে একটি ক্রয় বা বিক্রয় অর্ডার অথবা একটি নির্দিষ্ট মূল্যে একটি সীমা অর্ডার লিখুন
• অন্তর্নিহিত মূল্যের পরিবর্তনের সাথে সাথে আপনার পজিশন ডলারের মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস করে
• যদি লোকসান অ্যাকাউন্টকে রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিনের নিচে ঠেলে দেয়, তাহলে আপনি একটি মার্জিন কল পাবেন এবং আপনাকে অর্থ যোগ করতে হবে অথবা পজিশন কমাতে হবে।
• লাভ বা ক্ষতি বুঝতে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বা পরে পজিশনটি বন্ধ করুন।

এক্সচেঞ্জে ক্রিপ্টো ফিউচার এবং বিটকয়েন ফিউচার

ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ ফিউচার ট্রেডিংকে ব্যাপকভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলেছে। Binance, Coinbase, Kraken, OKX এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলি, বাইবিট, এবং Bitfinex ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভস অফার করে, যার মধ্যে রয়েছে বিটকয়েন পারপেচুয়াল ফিউচার এবং ডেটেড ফিউচার। কিছু বাজারে কয়েন-মার্জিনযুক্ত চুক্তির পাশাপাশি স্টেবলকয়েন-মার্জিনযুক্ত চুক্তি তালিকাভুক্ত করা হয়, যা ব্যবসায়ীদের মার্জিন অ্যাকাউন্টের মুদ্রা বেছে নেওয়ার অনুমতি দেয়। প্রাথমিক প্ল্যাটফর্মগুলি দ্বারা পরিচালিত চিরস্থায়ী ফিউচারগুলির কোনও মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ থাকে না এবং চুক্তির মূল্য স্পট মার্কেট মূল্যের কাছাকাছি রাখার জন্য তহবিল হার ব্যবহার করে। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসায়ীদের জন্য, CME গ্রুপ বিটকয়েন এবং ইথার ফিউচার তালিকাভুক্ত করে, যার মধ্যে মাইক্রো চুক্তি রয়েছে যা ছোট অ্যাকাউন্টের জন্য ধারণাগত আকার হ্রাস করে। ক্রিপ্টো ফিউচারগুলি BTC USDT এবং ETH USDT এর মতো প্রধান জোড়াগুলিতে উচ্চ তরলতা প্রদান করে, 24 7 ট্রেডিং ঘন্টার কাছাকাছি, এবং দ্রুত সংক্ষিপ্ত বিক্রি করার ক্ষমতা, তবে উচ্চ লিভারেজ এবং বাজারের অস্থিরতার কারণে এগুলি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকিও বহন করে।.

স্টক ট্রেডিং কি?

স্টক ট্রেডিংয়ের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত স্টক বা এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ডের শেয়ার কেনা-বেচা যা কোম্পানি বা কোম্পানির ঝুড়িতে মালিকানা প্রতিনিধিত্ব করে। আপনি যখন একটি স্টক কিনবেন, তখন আপনি আংশিক মালিকানা পাবেন এবং লভ্যাংশ এবং মূলধন লাভ অর্জন করতে পারবেন। নিয়মিত ট্রেডিং ঘন্টার মধ্যে এক্সচেঞ্জে স্টক ট্রেড করা হয়, অনেক ব্রোকারের কাছে প্রি-মার্কেট এবং আফটার-আওয়ার্স সেশনের সুবিধা থাকে। স্টক বিনিয়োগকারীরা সাধারণত শেয়ার কেনার জন্য নগদ বা মার্জিন অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেন। স্টক ব্যবহার করে, আপনি দীর্ঘ সময়ের জন্য পজিশন ধরে রাখতে পারেন, তা সে বৃদ্ধি, আয় বা বাজারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের জন্যই হোক না কেন।.

ফিউচারের বিপরীতে, যা স্ট্যান্ডার্ডাইজড চুক্তি, শেয়ারগুলি ডিফল্টভাবে লিভারেজ করা হয় না। তবে, মার্জিন অ্যাকাউন্টগুলি ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে নগদ ব্যালেন্সের চেয়ে বেশি শেয়ার কিনতে পারে যা সাধারণত অনুমোদিত হয়। কিছু বিনিয়োগকারী ছোট প্রাথমিক বিনিয়োগের মাধ্যমে এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণ করতে স্টক অপশন ব্যবহার করেন, তবে সময় ক্ষয় এবং পরিশোধের কাঠামোর দিক থেকে বিকল্পগুলি ফিউচার থেকে আলাদা।.

স্টক সূচকের এক্সপোজার এবং বিকল্প

স্টক ইনডেক্স এক্সপোজার একাধিক উপায়ে অর্জন করা যেতে পারে। স্টক বিনিয়োগকারীরা প্রায়শই SP 500 এর জন্য SPY, Nasdaq এর জন্য QQQ, অথবা Russell 2000 এর জন্য IWM এর মতো ETF কিনে থাকেন। ফিউচার ট্রেডাররা একটি চুক্তির সাথে এক্সপোজার স্কেল করার জন্য এবং দীর্ঘ ট্রেডিং ঘন্টা এবং দক্ষ মূলধন ব্যবহারের সুবিধা পেতে e mini SP, mini SP 500, অথবা micro e mini চুক্তির মতো স্টক ইনডেক্স ফিউচার পছন্দ করেন। চুক্তির মূল্য, ট্রেডিং ঘন্টা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিটি সরঞ্জামেরই সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে।.

ট্রেডিং ফিউচার বনাম স্টক: গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলি

• লিভারেজ এবং মার্জিন। ফিউচারগুলি পূর্ণ ক্রয় মূল্যের পরিবর্তে পারফর্মেন্স বন্ড ব্যবহার করে, যা উচ্চ লিভারেজ সক্ষম করে। স্টকগুলি ফিউচারের তুলনায় কম লিভারেজ সহ নগদ বা মার্জিন অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে।
• স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন। ফিউচার হলো নির্দিষ্ট গুণক এবং মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ সহ স্ট্যান্ডার্ডাইজড চুক্তি। স্টক হলো মেয়াদোত্তীর্ণ না হওয়া পৃথক কোম্পানির শেয়ার।
• ট্রেডিং ঘন্টা। অনেক ফিউচার সিএমই গ্রুপে প্রায় ২৪৫ ডলার ট্রেড করে, ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে ক্রিপ্টো ফিউচার ২৪৭ ডলার ট্রেড করে। স্টকগুলিতে সীমিত ট্রেডিং ঘন্টা থাকে, যদিও অনেক ব্রোকার বর্ধিত সেশন অফার করে।
• তরলতা এবং বাজারের তথ্য। ই-মিনি চুক্তির মতো প্রধান ফিউচারগুলিতে উচ্চ তরলতা এবং স্বচ্ছ বাজারের তথ্য থাকে। লার্জ ক্যাপ স্টকগুলি তরল, তবে কিছু স্বতন্ত্র স্টকের বিস্তৃত স্প্রেড থাকে।
• স্বল্প বিক্রয়। ফিউচারগুলি দীর্ঘ বিক্রয়ের মতোই সহজেই স্বল্প বিক্রয়ের সুযোগ দেয়। স্টকগুলির ক্ষেত্রে, স্বল্প বিক্রয়ের জন্য শেয়ারগুলি সনাক্তকরণ এবং বিভিন্ন নিয়ম মেনে চলার প্রয়োজন হতে পারে।
• মূলধন দক্ষতা। ফিউচারগুলি শেয়ার বা পণ্যগুলিতে সম্পূর্ণ বিনিয়োগ কেনার চেয়ে কম প্রাথমিক বিনিয়োগের মাধ্যমে বিস্তৃত বাজারে এক্সপোজারের সুযোগ দেয়।
• কর ব্যবস্থা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, অনেক ফিউচার ৬০% ৪০ কর ব্যবস্থা পায় যা মূলধন লাভের সাথে মিশে যায়, অন্যদিকে স্বল্পমেয়াদী স্টক লাভের উপর স্বল্পমেয়াদী মূলধন লাভের হারের মাধ্যমে সাধারণ আয় হিসাবে কর ধার্য করা হয়।
• প্যাটার্ন ডে ট্রেডিং। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্টকগুলি প্যাটার্ন ডে ট্রেডার নিয়মের আওতাভুক্ত হতে পারে। ফিউচার ডে ট্রেডারদের এই নিয়ম নেই, যদিও মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা এখনও প্রযোজ্য।
• কর্পোরেট ক্রিয়াকলাপ। স্টকগুলি পৃথক কোম্পানির জন্য নির্দিষ্ট লভ্যাংশ, বিভাজন এবং উপার্জনের ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। স্টক সূচক ফিউচার সূচকের মধ্যে অনেক কোম্পানিতে ঝুঁকি ছড়িয়ে দেয়।
• হেজিং এবং বৈচিত্র্যকরণ। ফিউচারগুলি সম্পদ শ্রেণী জুড়ে বাজারের গতিবিধি হেজ করা সহজ করে তোলে, যেখানে স্টকগুলির জন্য স্টক এবং ETF উভয় ক্ষেত্রেই অবস্থান তৈরি করা প্রয়োজন।

ফিউচারে লিভারেজ, মার্জিন এবং ধারণাগত মূল্য

ফিউচার বনাম স্টকের ক্ষেত্রে লিভারেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি ফিউচার পজিশন অন্তর্নিহিত সম্পদের বর্তমান মূল্যের গুণিতক চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত একটি ধারণাগত মান নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণস্বরূপ, e মিনি SP 500-এর একটি 50 গুণক থাকে। যদি সূচক 5000-এ লেনদেন হয়, তাহলে একটি চুক্তির ধারণাগত মূল্য 250,000 হয়। তবুও একজন ব্যবসায়ীর ট্রেড খোলার জন্য সেই ধারণাগত মানের একটি ভগ্নাংশের প্রাথমিক মার্জিনের প্রয়োজন হতে পারে। ধারণাগত এক্সপোজার এবং প্রাথমিক বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য থেকে লিভারেজ আসে।.

ফিউচার মার্জিনের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে প্রাথমিক মার্জিন এবং রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন অন্তর্ভুক্ত থাকে। এগুলি মালিকানার জন্য ডাউন পেমেন্ট নয়, বরং আপনার ক্ষতি পূরণের নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য পারফরম্যান্স বন্ড। যদি বাজারের চালগুলি আপনার অবস্থানের বিরুদ্ধে যায় এবং অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিনের নিচে নেমে যায়, তাহলে আপনি একটি মার্জিন কল পাবেন। মার্জিন অ্যাকাউন্ট সহ স্টকগুলিতেও মার্জিন কলের সম্মুখীন হতে পারে, তবে লিভারেজ প্রায়শই ফিউচারের তুলনায় কম থাকে যদি না আপনি উচ্চ লিভারেজ ইন্ট্রাডে ব্যবহার করেন এবং মেকানিক্স ভিন্ন হয় কারণ আপনি চুক্তির জন্য পারফরম্যান্স বন্ড পোস্ট করার পরিবর্তে শর্ট শেয়ারের মালিকানা বা বিক্রি করার জন্য ধার নিচ্ছেন।.

চুক্তির আকার এবং এক্সপোজার: ই মিনি বনাম মাইক্রো

e mini SP 500 এবং micro e mini SP 500 বিবেচনা করুন। ব্যবসায়ীরা এমন চুক্তি বেছে নিতে পারেন যার ধারণাগত মূল্য তাদের অ্যাকাউন্টের আকার এবং ঝুঁকি সহনশীলতার সাথে খাপ খায়। মাইক্রো চুক্তিগুলি প্রতি ট্রেডে ছোট প্রাথমিক বিনিয়োগ, সূক্ষ্ম অবস্থানের আকার এবং ঝুঁকি পরিচালনায় আরও নমনীয়তা প্রদান করে, যেখানে ঐতিহ্যবাহী e mini চুক্তি বৃহৎ অবস্থানের জন্য উচ্চ তরলতা এবং দক্ষতা প্রদান করে। অনেক ব্যবসায়ী মূল্যের ক্রিয়া শেখার জন্য মাইক্রো চুক্তি দিয়ে শুরু করেন, তারপর e mini SP-তে স্কেল করেন বা তাদের এক্সপোজারকে সূক্ষ্ম করার জন্য একাধিক মাইক্রো ট্রেড করেন।.

তরলতা, ট্রেডিং সময় এবং অ্যাক্সেস

ফিউচার প্রায়শই প্রায় ২৪ ঘন্টা লেনদেন হয়। সিএমই গ্রুপ রবিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার পর্যন্ত প্রতিদিন ২৩ ঘন্টা লেনদেন হয় এমন অনেক তরল চুক্তি তালিকাভুক্ত করে, যা ব্যবসায়ীদের বিশ্বব্যাপী সংবাদ এবং বাজারের অবস্থার প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম করে। বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে ক্রিপ্টো ফিউচার ২৪ ঘন্টা কাজ করে, যার ফলে যেকোনো সময় অবস্থান পরিচালনা করা সম্ভব হয়, যা ট্রেডিং ফিউচার বনাম স্টকের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য। নিয়মিত সেশনের সময় স্টক পাওয়া যায়, অনেক ট্রেডিং অ্যাপ এবং ব্রোকারে প্রিমার্কেট এবং আফটার-আওয়ার সেশন থাকে, তবে মূল সেশনের বাইরে তরলতা কম হতে পারে। যদি আপনার ট্রেডিং কৌশল আন্তর্জাতিক ইভেন্টের সময় তাৎক্ষণিক বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে, তাহলে ফিউচার স্টক এবং ইটিএফ উভয়ের চেয়ে বেশি সুবিধাজনক হতে পারে।.

বাজারের অস্থিরতা, মূল্য ক্রিয়া এবং ঝুঁকি

ফিউচার মার্কেট বিভিন্ন সম্পদ শ্রেণীর বাজারের অস্থিরতার মুখোমুখি হয়। লিভারেজের মাধ্যমে মূল্যের ওঠানামা বৃদ্ধি পায়, যা দ্রুত বড় লাভ এবং দ্রুত বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাৎক্ষণিকভাবে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করার ক্ষমতা নিম্নমুখী বাজারের ওঠানামা এবং অস্থির সময়ের ঝুঁকি পরিচালনা করতে সাহায্য করতে পারে। তবে, উচ্চ লিভারেজ উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি বাড়ায়। যদি মূল্যের ক্রিয়া তীব্রভাবে এগিয়ে যায় এবং মার্জিন কল শুরু করে তবে পুরো বিনিয়োগ ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে। ব্যবসায়ীদের দ্রুত বাজার এবং ফাঁকগুলির জন্য স্টপ লস, প্রতি ট্রেডে ঝুঁকি সীমা এবং পরিস্থিতি পরিকল্পনা প্রয়োগ করা উচিত।.

স্টক ব্যবহার করে, আপনি নির্দিষ্ট বাজার ক্ষেত্রের পৃথক স্টকগুলিকে লক্ষ্য করতে পারেন, তবে কোম্পানি-নির্দিষ্ট সংবাদ, উপার্জন এবং নিয়ন্ত্রক ঘটনাগুলি স্বতন্ত্র মূল্যের ওঠানামা সৃষ্টি করতে পারে। কিছু বিনিয়োগকারী একক-নাম ঝুঁকি কমাতে বৈচিত্র্যময় সূচক এক্সপোজার পছন্দ করেন, আবার অন্যরা মৌলিক বিশ্লেষণ এবং বাজারের তথ্যের মাধ্যমে পৃথক স্টকগুলিতে সুবিধা খোঁজেন। আপনি ফিউচার বা স্টক বেছে নিন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পজিশন সাইজিং, সর্বাধিক দৈনিক ক্ষতি এবং অস্থির বাজার অবস্থার জন্য নিয়ম নির্ধারণ করা ড্রডাউন কমাতে সাহায্য করতে পারে।.

খরচ, ফি এবং কর ব্যবস্থা

ট্রেডিং খরচের মধ্যে রয়েছে কমিশন, এক্সচেঞ্জ ফি এবং মার্কেট ডেটা সাবস্ক্রিপশন। অনেক ফিউচার ব্রোকার প্রতি-কন্ট্রাক্ট মূল্য নির্ধারণ করে, অন্যদিকে স্টক ট্রেডিং প্রায়শই প্রতি-শেয়ার মডেল বা ফ্ল্যাট কমিশন ব্যবহার করে। কিছু ট্রেডিং অ্যাপ কমিশন-মুক্ত স্টক ট্রেডিং অফার করে কিন্তু অন্যান্য ফি বা আরও বিস্তৃত স্প্রেড যোগ করে, তাই মোট খরচ তুলনা করুন। সিএমই গ্রুপ বা অন্যান্য এক্সচেঞ্জের ফিউচার ডেটার জন্য রিয়েল-টাইম মার্কেট ডেটার জন্য সাবস্ক্রিপশনের প্রয়োজন হতে পারে। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি প্রায়শই আপনার 30 দিনের ট্রেডিং ভলিউমের উপর ভিত্তি করে স্তরযুক্ত মেকার টেকার ফি চার্জ করে, তরলতা প্রদানের জন্য ছাড় সহ।.

ফিউচার এবং স্টকের জন্য কর ব্যবস্থা ভিন্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ধারা ১২৫৬ চুক্তি হিসেবে যোগ্যতা অর্জনকারী অনেক ফিউচার চুক্তিতে হোল্ডিং পিরিয়ড নির্বিশেষে ৬০% ৪০% মিশ্র মূলধন লাভের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর অর্থ হল ৬০ শতাংশ লাভকে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ এবং ৪০ শতাংশ স্বল্পমেয়াদী হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা প্রায়শই সাধারণ আয়ের হারে কর ধার্য করা হয়। এই চুক্তিগুলির জন্য বছরের শেষে মার্ক-টু-মার্কেট ঘটে, যা রিপোর্টিংকে সহজ করে এবং ওয়াশ সেল নিয়মকে এড়িয়ে যায়। বিপরীতে, স্টক ট্রেডিং লাভের উপর হোল্ডিং পিরিয়ডের উপর ভিত্তি করে কর ধার্য করা হয়। স্টকের উপর স্বল্পমেয়াদী মূলধন লাভ আপনার সাধারণ আয়ের হারে কর ধার্য করা হয়, যখন দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ অগ্রাধিকারমূলক হার পায়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নিয়ম এবং কর নিয়ম প্রযোজ্য, তাই ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়নের আগে একজন কর পেশাদারের সাথে পরামর্শ করুন।.

কেন ট্রেড ফিউচার

ব্যবসায়ীরা একাধিক কারণে ফিউচার বাজার বেছে নেন। প্রথমত, মূলধন দক্ষতার ফলে ছোট প্রাথমিক বিনিয়োগের মাধ্যমে বৃহৎ পজিশনে এক্সপোজার সম্ভব হয় এবং একবারে একটি চুক্তি যোগ করে দ্রুত স্কেল করার বিকল্প তৈরি করা যায়। দ্বিতীয়ত, স্টক ইনডেক্স ফিউচার আপনাকে একক উপকরণের মাধ্যমে সমগ্র বাজার সম্পর্কে আপনার মতামত প্রকাশ করতে দেয়, বিভিন্ন স্টকের পরিবর্তে। তৃতীয়ত, ফিউচার পোর্টফোলিও ঝুঁকি হেজ করার একটি সহজ উপায় প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি পোর্টফোলিও অত্যন্ত দীর্ঘ প্রযুক্তিগত স্টক হয়, তাহলে বাজারের অস্থিরতার সময়কালে নেতিবাচক ঝুঁকি পূরণের জন্য আপনি একটি স্টক ইনডেক্স ফিউচার সংক্ষিপ্তভাবে বিক্রি করতে পারেন। চতুর্থত, বিস্তৃত পরিসরের সম্পদ শ্রেণী ম্যাক্রো কৌশলগুলিকে সক্ষম করে যা বাজারের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে ইক্যুইটি, রেট, পণ্য এবং মুদ্রার মধ্যে আবর্তিত হয়। অবশেষে, প্রায় একটানা ট্রেডিং ঘন্টা আপনাকে পরবর্তী স্টক মার্কেট খোলার জন্য অপেক্ষা না করেই বিশ্বজুড়ে ঘটনাগুলির প্রতি প্রতিক্রিয়া জানাতে দেয়।.

ফিউচার এবং স্টকের জন্য সাধারণ কৌশল

• ট্রেন্ড অনুসরণ। ফিউচার চুক্তি বা ETF ব্যবহার করে সময়সীমা জুড়ে বাজারের গতিবিধি সনাক্ত করুন এবং ট্রেন্ডগুলি চালান।
• গড় বিপরীতমুখী। পরিসীমাবদ্ধ অবস্থায় অতিরিক্ত বর্ধিত মূল্য ক্রিয়া ম্লান, টিক আকারের স্পষ্টতার কারণে প্রায়শই ফিউচারে ঝুঁকি আরও বেশি হয়।
• স্প্রেড ট্রেডিং। ক্যালেন্ডার স্প্রেডের মতো দুটি চুক্তির মধ্যে অথবা স্টক ইনডেক্স ফিউচার এবং একটি ETF এর মধ্যে আপেক্ষিক মূল্য ট্রেড করুন।
• ইভেন্ট ভিত্তিক। বাজারের অস্থিরতার জন্য অবস্থানের আকার সামঞ্জস্য করে ম্যাক্রো ডেটা রিলিজ বা উপার্জনকে কেন্দ্র করে বাণিজ্য করুন।
• হেজিং। স্টক এবং বন্ড উভয়ের পোর্টফোলিও হেজ করতে অথবা বিটা এক্সপোজার পরিচালনা করতে স্টক ইনডেক্স ফিউচার ব্যবহার করুন।
• ক্রিপ্টো হেজিং। বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ বা সিএমই গ্রুপে, বিটকয়েন ফিউচারের সাথে বিটিসি হেজ করুন, অথবা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ফিউচারের সাথে অল্টকয়েন এক্সপোজার হেজ করুন।

ক্রিপ্টো মার্কেট অংশগ্রহণকারীদের জন্য ট্রেডিং ফিউচার বনাম স্টক

ক্রিপ্টো বাজারের অংশগ্রহণকারীরা প্রায়শই ডিজিটাল সম্পদ ধারণ করা এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে ডেরিভেটিভ ব্যবহার করার মধ্যে একটি নির্বাচনের মুখোমুখি হন। বিটকয়েন এক্সচেঞ্জে স্থায়ী ফিউচার ব্যবসায়ীদের উচ্চ লিভারেজের মাধ্যমে কল্পিত এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণ করতে এবং সহজেই সংক্ষিপ্ত বিক্রি করতে দেয়। তহবিল ব্যবস্থা স্থায়ী চুক্তিকে স্পট মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য করে। সিএমই গ্রুপ বিটকয়েন এবং ইথার ফিউচার তালিকাভুক্ত করে এবং মাইক্রো চুক্তিগুলি প্রাতিষ্ঠানিক গ্রেড বাজার কাঠামো প্রদানের সাথে সাথে কম প্রাথমিক বিনিয়োগের অনুমতি দেয়। স্টক ট্রেডিংয়ের সাথে মূল পার্থক্য হল 24 7 ট্রেডিং ঘন্টা, প্রধান জোড়ায় উচ্চ তরলতা এবং কিছু স্থানে খুব উচ্চ লিভারেজ উপলব্ধ, যা সম্ভাব্য লাভ এবং উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি উভয়ই বৃদ্ধি করে।.

এছাড়াও, ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভস ট্রেডারদের একটি বিশ্বস্ত স্থানে একটি স্বল্পমেয়াদী ফিউচার পজিশন খোলার মাধ্যমে কোল্ড স্টোরেজে দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিং হেজ করতে দেয়। সক্রিয় ট্রেডাররা এমন কৌশল তৈরি করতে পারে যা স্পট মার্কেট এবং ডেরিভেটিভসকে একীভূত করে, যেমন বেসিক ট্রেড যা ফিউচার মূল্য এবং অন্তর্নিহিত সম্পদের বর্তমান মূল্যের মধ্যে পার্থক্য ক্যাপচার করে। এটি করার জন্য বাজারের তথ্য, তহবিল হার এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন যাতে অস্থির বাজার পরিস্থিতিতে জোরপূর্বক লিকুইডেশন এড়ানো যায়।.

ব্যবহারিক উদাহরণ এবং গণনা

উদাহরণ ১। ই মিনি এসপি ৫০০ ফিউচার

ধরে নিই SP 500 সূচক 5000 এ লেনদেন হয়। e মিনি চুক্তিতে 50 গুণক রয়েছে, তাই একটি চুক্তির 250,000 এর নোশনাল মূল্য রয়েছে। যদি আপনি একটি চুক্তি কিনেন এবং সূচক 10 পয়েন্ট বেড়ে 5010 এ পৌঁছায়, তাহলে আপনার অবাস্তব লাভ 500 হবে। যদি সূচক 20 পয়েন্ট কমে যায়, তাহলে অবাস্তব ক্ষতি 1000 হবে। প্রাথমিক মার্জিন নোশনাল মানের একটি ছোট ভগ্নাংশ হতে পারে। যেহেতু চুক্তির মূল্য প্রাথমিক মার্জিনের তুলনায় বড়, তাই মূল্যের পরিবর্তনগুলি অর্থপূর্ণ ডলার মূল্যের দ্রুত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়। এটাই হল ফিউচার বনাম স্টকের শক্তি এবং ঝুঁকি।.

উদাহরণ ২। মাইক্রো ই মিনি এসপি ৫০০ ফিউচার

মাইক্রো ই মিনি ৫ গুণক ব্যবহার করে। ৫০০০ এর একই সূচক স্তরে, ধারণাগত মান ২৫,০০০। ১০ পয়েন্টের একটি স্থানান্তর ৫০ এর সমান। এই ছোট আকার নতুন ব্যবসায়ীদের তাদের ট্রেডিং কৌশল অনুশীলন করতে এবং তাদের ইচ্ছার চেয়ে বেশি অর্থ ঝুঁকি না নিয়ে ঝুঁকি পরিচালনা করতে সহায়তা করে। মাইক্রো চুক্তিগুলি এক্সপোজারকে সূক্ষ্ম করার জন্য একবারে একটি চুক্তি যোগ করে বা অপসারণ করে বৃহৎ অবস্থানে স্কেলিং সক্ষম করে।.

উদাহরণ ৩। সিএমই গ্রুপে বিটকয়েন ফিউচার

সিএমই গ্রুপ একাধিক বিটকয়েন ফিউচার পণ্য তালিকাভুক্ত করে, যার মধ্যে মাইক্রো সাইজড কন্ট্রাক্টও রয়েছে। একটি বিটিসির ভগ্নাংশের একটি মাইক্রো বিটকয়েন কন্ট্রাক্টের জন্য, কন্ট্রাক্টের মূল্য বর্তমান মূল্যের সাথে চুক্তির আকারের সমান। যদি বিটকয়েন 40,000 এ ট্রেড হয় এবং মাইক্রো কন্ট্রাক্টের আকার 0.1 বিটিসি হয়, তাহলে নোশনাল ভ্যালু 4000। অন্তর্নিহিত মূল্যে 5 শতাংশ পরিবর্তন নোশনাল ভ্যালুকে 200 দ্বারা পরিবর্তন করে। প্রাথমিক মার্জিন এক্সচেঞ্জ দ্বারা সেট করা হয় এবং বাজারের অস্থিরতার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে। এটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে ট্রেডিং না করে নিয়ন্ত্রিত বিটকয়েন ফিউচার চান এমন ব্যবসায়ীদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য এক্সপোজার প্রদান করে।.

উদাহরণ ৪। স্টক বনাম ফিউচার এক্সপোজার

ধরুন আপনি SP 500 এর 250,000 এর সমতুল্য এক্সপোজার চান। আপনি SPY এর মতো একটি ETF এর শেয়ার কিনতে পারেন যার ক্রয় মূল্য বেশি এবং আরও নগদ অর্থ জমা করতে পারেন। বিকল্পভাবে, আপনি একটি ই-মিনি চুক্তি খুলতে পারেন যা কম প্রাথমিক বিনিয়োগের সাথে একই রকম এক্সপোজার প্রদান করে, তবে বাজারের পতন হলে মার্জিন কলের সম্ভাবনা থাকে। আপনার পছন্দ সময়সীমা, ঝুঁকি সহনশীলতা এবং আপনি স্টকে মূলধন লাভের চিকিৎসা পছন্দ করেন নাকি ফিউচারে 60% 40 নিয়ম পছন্দ করেন তার উপর নির্ভর করে।.

ব্রোকার, ট্রেডিং অ্যাপস এবং মার্কেট ডেটা

ফিউচার এবং স্টক উভয়ের জন্যই ব্রোকার বা ট্রেডিং অ্যাপ নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ। ফিউচার অ্যাকাউন্টগুলি এমন ব্রোকারদের মাধ্যমে খোলা যেতে পারে যারা এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ডেরিভেটিভস সমর্থন করে এবং একটি FCM এর মাধ্যমে ক্লিয়ার করে। কমিশন, এক্সচেঞ্জ ফি, প্ল্যাটফর্ম স্থিতিশীলতা, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং বাজারের ডেটার প্রাপ্যতা মূল্যায়ন করুন। স্টকের জন্য, অর্ডার রাউটিং, স্বল্প বিক্রয়ের পরিকল্পনা করলে ধারের প্রাপ্যতা, মার্জিন রেট এবং সংবাদ এবং মৌলিক বিষয়গুলির জন্য সরঞ্জামগুলি দেখুন। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে, প্ল্যাটফর্মের সুরক্ষা ইতিহাস, সম্পদের হেফাজত, বীমা পলিসি এবং উচ্চ অস্থিরতার সময় এক্সচেঞ্জ কীভাবে লিকুইডেশন পরিচালনা করে তা পরীক্ষা করুন।.

যেসব ব্যবসায়ীরা মূল্যের ক্রিয়া ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেন, তাদের জন্য কম ল্যাটেন্সি ডেটা এবং নির্ভরযোগ্য অর্ডার কার্যকরকরণ অপরিহার্য। কিছু ব্যবসায়ী একাধিক ব্রোকার সেটআপ তৈরি করে: স্টক সূচক এক্সপোজারের জন্য একটি ফিউচার অ্যাকাউন্ট, পৃথক স্টকের জন্য একটি স্টক অ্যাকাউন্ট এবং ডিজিটাল সম্পদের জন্য একটি ক্রিপ্টো অ্যাকাউন্ট। এই পদ্ধতিটি অ্যাক্সেসকে বৈচিত্র্যময় করতে পারে এবং পরিচালনাগত ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে, তবে অ্যাকাউন্টগুলিতে সামগ্রিক এক্সপোজার এবং অর্থ পরিচালনা করার জন্য অবস্থানগুলি সমন্বয় করতে এবং আরও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন।.

ফিউচার এবং স্টক জুড়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উভয় বাজারেই একটি মূল দক্ষতা। অস্থিরতা এবং আপনার অ্যাকাউন্টের আকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পজিশন সাইজিং দিয়ে শুরু করুন। প্রতি ট্রেডে ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাকাউন্টের সর্বাধিক শতাংশ নির্ধারণ করুন। ক্ষতি কমাতে স্টপ অর্ডার ব্যবহার করুন এবং মূল্যের ক্রিয়া বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে সেগুলি সামঞ্জস্য করুন। মার্জিনের প্রয়োজনীয়তাগুলি পর্যবেক্ষণ করুন এবং এমন পরিস্থিতির জন্য পরিকল্পনা করুন যেখানে দ্রুত পতন মার্জিন কলকে ট্রিগার করতে পারে। স্টকের জন্য, উপার্জনের তারিখ এবং সেক্টর ইভেন্ট সম্পর্কে সচেতন থাকুন। ফিউচারের জন্য, মনে রাখবেন যে রাতারাতি সেশনগুলি ম্যাক্রো নিউজে বড় মুভ দেখতে পারে। ক্রিপ্টো ফিউচারের সাথে, 24 7 ঝুঁকির জন্য সামঞ্জস্য করুন এবং স্ক্রিন থেকে দূরে থাকাকালীন বিশ্রামের সতর্কতা বিবেচনা করুন। একটি লিখিত ট্রেডিং পরিকল্পনা বাজারের গতিবিধির সময় আবেগগত সিদ্ধান্ত এড়াতে সাহায্য করে।.

নিয়ন্ত্রণ এবং সুরক্ষা

ফিউচার বনাম স্টক বিভিন্ন নিয়মের অধীনে কাজ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ফিউচার এবং স্টক ইনডেক্স ফিউচার নিয়ন্ত্রিত এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয় যেখানে ক্লিয়ারিংহাউসগুলি কাউন্টারপার্টি ঝুঁকি পরিচালনা করে। স্টকগুলি একাধিক এক্সচেঞ্জ এবং বিকল্প ট্রেডিং সিস্টেমে ট্রেড করে যেখানে বিনিয়োগকারীদের শক্তিশালী সুরক্ষা রয়েছে। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত স্থান থেকে শুরু করে অফশোর প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত বিভিন্ন নিয়ম সহ। সর্বদা আপনার স্থানের নিয়ন্ত্রক অবস্থা যাচাই করুন এবং আপনার ট্রেডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনি কাঠামোটি বুঝুন। এর মধ্যে রয়েছে কীভাবে বিরোধ পরিচালনা করা হয়, কীভাবে তহবিল সংরক্ষণ করা হয় এবং প্ল্যাটফর্ম বিভ্রাট বা অসাধারণ বাজার পরিস্থিতির ক্ষেত্রে কী ঘটে।.

কখন ফিউচার নির্বাচন করবেন, কখন স্টক নির্বাচন করবেন

ফিউচার এবং স্টকের মধ্যে নির্বাচন করার সময় এই নির্দেশিকাগুলি বিবেচনা করুন। যদি আপনি মূলধন দক্ষতা, বর্ধিত ট্রেডিং ঘন্টা এবং হেজ করার ক্ষমতা সহ বিস্তৃত বাজারে এক্সপোজার চান, তাহলে ফিউচারগুলি আকর্ষণীয়। আপনি যদি ব্যবসায় আংশিক মালিকানা, লভ্যাংশ এবং দীর্ঘ সময়ের দিগন্ত পছন্দ করেন, তাহলে স্টক বিনিয়োগ আরও উপযুক্ত হতে পারে। যদি আপনি একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল পরিচালনা করেন যা বিশ্বব্যাপী ইভেন্টগুলির উপর দ্রুত বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে, তাহলে ফিউচার বাজার আরও উপযুক্ত হতে পারে। আপনি যদি কোম্পানির মৌলিক বিষয় এবং বিশেষ বাজার খাতগুলিতে মনোনিবেশ করতে চান, তাহলে ট্রেডিং স্টক বা সেক্টর ETF আপনার গবেষণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। মনে রাখবেন যে অনেক ব্যবসায়ী ফিউচার এবং স্টক উভয়ই ব্যবহার করেন এবং কেউ কেউ ডিজিটাল সম্পদ কভার করার জন্য ক্রিপ্টো ফিউচার যোগ করেন। সঠিক মিশ্রণ আপনার কৌশল, সময়সূচী, ঝুঁকি সহনশীলতা এবং লক্ষ্যের উপর নির্ভর করে।.

ট্রেড করার আগে সিদ্ধান্তের চেকলিস্ট

• আপনার সময়সীমা নির্ধারণ করুন এবং আপনি স্বল্পমেয়াদী ব্যবসা বা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের লক্ষ্য রাখবেন কিনা তা নির্ধারণ করুন।
• আপনার প্রাথমিক বাজার এবং আপনি যে সম্পদ শ্রেণীতে এক্সপোজার চান তা বেছে নিন।
• প্রাথমিক বিনিয়োগ, প্রতি অবস্থানের অনুমানমূলক মূল্য এবং গ্রহণযোগ্য ড্রডাউন অনুমান করুন
• আপনার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি অফার করে এমন ব্রোকার বা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ নির্বাচন করুন
• আপনি যে চুক্তিগুলি ট্রেড করার পরিকল্পনা করছেন তার জন্য মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা, ডেটা ফি এবং কমিশন নিশ্চিত করুন।
• স্টক এবং ফিউচার উভয়ের জন্যই স্পষ্ট প্রবেশ, প্রস্থান এবং ঝুঁকির নিয়ম সহ একটি ট্রেডিং কৌশল তৈরি করুন।
• প্রান্ত যাচাই এবং সম্পাদন পরিমার্জন করার জন্য ব্যাকটেস্ট বা কাগজ বাণিজ্য
• দ্রুত বাজারের অবস্থার জন্য আকস্মিক পরিকল্পনার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ঝুঁকির জন্য প্রস্তুত থাকুন

স্টক বনাম ফিউচার ট্রেডিংয়ে জানার জন্য কীওয়ার্ড এবং সত্তা

• ফিউচার, ফিউচার ট্রেডিং, ফিউচার মার্কেট, ফিউচার চুক্তি, ই মিনি চুক্তি, ই মিনি এসপি, মিনি এসপি ৫০০, মাইক্রো ই মিনি
• স্টক ট্রেডিং, ব্যক্তিগত স্টক, স্টক ইনডেক্স ফিউচার, স্টক অপশন, স্টক বিনিয়োগকারী
• ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ, বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ, বিটকয়েন ফিউচার, পারপেচুয়াল ফিউচার, সিএমই গ্রুপ
• প্রাথমিক মার্জিন, রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন, মার্জিন অ্যাকাউন্ট, মার্জিন কল, মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা
• ধারণাগত মূল্য, চুক্তি মূল্য, অন্তর্নিহিত সম্পদ, মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ, ভবিষ্যতের তারিখ, বর্তমান মূল্য
• ট্রেডিং সময়, উচ্চ তরলতা, বাজারের অস্থিরতা, বাজারের গতিবিধি, বাজারের অবস্থা
• মূলধন লাভ, সাধারণ আয়, বিভিন্ন নিয়মকানুন, ট্রেডিং অ্যাপ, ব্রোকার, বাজারের তথ্য
• ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ট্রেডিং কৌশল, সময়সীমা, বৃহৎ অবস্থান, একটি চুক্তি, আংশিক মালিকানা

কার্যকরকরণ এবং বিশ্লেষণের জন্য সেরা অনুশীলন

কার্যকরীকরণের মান এবং বিশ্লেষণ তত্ত্ব এবং ফলাফলের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে। উচ্চ তরলতা মূল্যায়নের জন্য বইয়ের গভীরতা, স্প্রেড এবং গড় দৈনিক ভলিউম পর্যবেক্ষণ করুন। দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য পাতলা বাজারে সীমা অর্ডার ব্যবহার করুন। স্লিপেজ এড়াতে সংবাদ ইভেন্টের সময় অর্ডারের ধরণগুলি সামঞ্জস্য করুন। স্টকগুলিতে, আয় এবং সেক্টর অনুঘটকগুলি কীভাবে দামকে প্রভাবিত করে তা বুঝুন। ফিউচারে, ম্যাক্রো ইভেন্টগুলির জন্য অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারটি দেখুন এবং রোল তারিখগুলি এবং চুক্তির মাসগুলি ভলিউম এবং স্প্রেডের মধ্যে কীভাবে পৃথক হয় তা জানুন। ক্রিপ্টো ফিউচারে, স্পট এবং ফিউচারের মধ্যে তহবিল, ওপেন ইন্টারেস্ট এবং ভিত্তি ট্র্যাক করুন। ট্রেড জার্নাল রাখুন, লাভ এবং ক্ষতি ট্র্যাক করুন এবং নিয়মিত কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা করুন যাতে আপনার ট্রেডিং কৌশল আপনার লক্ষ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করুন।.

বৈচিত্র্যপূর্ণ পদ্ধতিতে ফিউচার এবং স্টক

অনেক বিনিয়োগকারী একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি তৈরি করতে ফিউচার এবং স্টককে একত্রিত করেন। একটি মূল স্টক পোর্টফোলিও দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধি এবং লভ্যাংশ ক্যাপচার করতে পারে, অন্যদিকে স্টক সূচক ফিউচার অনিশ্চয়তার সময় ঝুঁকি হেজ করতে পারে। স্বল্পমেয়াদী সুযোগের উপর মনোযোগী ব্যবসায়ীরা বর্ধিত ট্রেডিং ঘন্টার সময় দক্ষ এক্সপোজারের জন্য ফিউচার ব্যবহার করতে পারেন এবং অনুঘটক-চালিত ট্রেডের জন্য পৃথক স্টকের একটি নজরদারি তালিকা রাখতে পারেন। ক্রিপ্টো-কেন্দ্রিক ব্যবসায়ীরা বিটকয়েন এক্সচেঞ্জে স্পট পজিশন ধরে রাখতে পারেন এবং উচ্চ অস্থিরতার সময় ঝুঁকি পরিচালনা করতে ফিউচার ব্যবহার করতে পারেন। এই মিশ্র পদ্ধতিটি আপনাকে বাজারের পরিস্থিতি এবং সম্পদ শ্রেণীতে নমনীয় রাখে।.

ট্রেডিং ফিউচার বনাম স্টক সম্পর্কে চূড়ান্ত চিন্তাভাবনা

কোনটি উন্নত তার কোন একক উত্তর নেই। সিদ্ধান্ত আপনার লক্ষ্য, সম্পদ এবং মেজাজের উপর নির্ভর করে। ফিউচার ট্রেডিং মূলধন দক্ষতা, নমনীয়তা এবং শক্তিশালী হেজিং সরঞ্জাম সরবরাহ করতে পারে, তবে উচ্চ লিভারেজের কারণে কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। স্টক ট্রেডিং আংশিক মালিকানা, অনেক বিনিয়োগকারীর জন্য সহজ কর বিবেচনা এবং অধ্যয়নের জন্য বিস্তৃত কোম্পানির ল্যান্ডস্কেপ অফার করে। আপনি যে পথই বেছে নিন না কেন, শৃঙ্খলা, স্পষ্ট নিয়ম এবং ঝুঁকির প্রতি শ্রদ্ধার সাথে বাজারের সাথে যোগাযোগ করুন। BestCryptoExchanges.com-এর পাঠকদের জন্য, আপনার পছন্দের এক্সচেঞ্জে ক্রিপ্টো ফিউচার ব্যবহার করবেন নাকি স্পট পজিশন ধরে রাখবেন তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় একই নীতি প্রযোজ্য। যন্ত্রগুলি বুঝুন, প্ল্যাটফর্ম মূল্যায়ন করুন এবং আপনার কৌশলকে আপনার প্রান্তের সাথে সারিবদ্ধ করুন।.

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

স্টক নাকি ফিউচার ট্রেড করা ভালো কোনটি?

কোনটিই সর্বজনীনভাবে ভালো নয়। ফিউচার লিভারেজ প্রদান করে, প্রায় ২৪ ঘন্টা ট্রেডিং ঘন্টা, এবং সহজবোধ্য শর্ট সেলিং। এগুলি হেজিং এবং একটি স্টক সূচক বা একটি চুক্তির মাধ্যমে বিস্তৃত পরিসরের সম্পদ শ্রেণীর উপর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের জন্য দক্ষ। স্টকগুলি আংশিক মালিকানা, লভ্যাংশ এবং পৃথক কোম্পানি এবং বাজার সেক্টরে এক্সপোজার প্রদান করে। যদি আপনার মূলধন দক্ষতা, বিশ্ব বাজারের গতিবিধিতে দ্রুত অ্যাক্সেস এবং নমনীয় হেজিংয়ের প্রয়োজন হয় তবে ফিউচারগুলি বেছে নিন। যদি আপনি পৃথক স্টকগুলি নিয়ে গবেষণা করতে, দীর্ঘ সময়ের জন্য অবস্থান ধরে রাখতে এবং ফিউচারের উচ্চ লিভারেজ এড়াতে পছন্দ করেন তবে স্টকগুলি বেছে নিন। অনেক ব্যবসায়ী কৌশল এবং বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে স্টক এবং ফিউচার উভয়ই ব্যবহার করেন।.

ফিউচার ট্রেডিংয়ে ৬০/৪০ নিয়ম কী?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ধারা ১২৫৬ চুক্তির অধীনে থাকা অনেক ফিউচার চুক্তিতে ৬০% মিশ্র কর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আপনি কতদিন ধরে ফিউচার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তা নির্বিশেষে, নেট লাভ বা ক্ষতির ষাট শতাংশ দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ এবং চল্লিশ শতাংশ স্বল্পমেয়াদী হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি স্টক ট্রেডিংয়ের তুলনায় সুবিধাজনক হতে পারে, যেখানে স্বল্পমেয়াদী লাভের উপর সাধারণ আয়ের হারে কর আরোপ করা হয়। নিয়মটি বাজার হিসাবরক্ষণের জন্য বছরের শেষ চিহ্নও ব্যবহার করে, যা রিপোর্টিংকে সহজ করে এবং ওয়াশ সেল নিয়ম এড়িয়ে যায়। কর আইন দেশ অনুসারে পরিবর্তিত হয় এবং পরিবর্তিত হতে পারে, তাই আপনার নির্দিষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্দেশনার জন্য একজন যোগ্যতাসম্পন্ন কর পেশাদারের সাথে পরামর্শ করুন।.

ফিউচার ট্রেডিংয়ের অসুবিধাগুলি কী কী?

ফিউচার উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি বহন করে। উচ্চ লিভারেজ দ্রুত লোকসান বাড়িয়ে দিতে পারে এবং অস্থির বাজারের সময় মার্জিন কল বা জোরপূর্বক লিকুইডেশনের দিকে পরিচালিত করতে পারে। চুক্তির একটি মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ থাকে এবং রোল তারিখ এবং চুক্তির মাস সম্পর্কে সচেতনতা প্রয়োজন। কিছু চুক্তি কম লিকুইড হতে পারে, যার ফলে বিস্তৃত স্প্রেড এবং স্লিপেজ হতে পারে। ফিউচারের মার্জিন প্রয়োজনীয়তার প্রতি ক্রমাগত মনোযোগ প্রয়োজন এবং এতে বিনিময় ফি এবং বাজারের ডেটা খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এছাড়াও, ফিউচার হল মানসম্মত আর্থিক উপকরণ যা একটি নির্দিষ্ট বিনিয়োগ বা পোর্টফোলিওর সঠিক বৈশিষ্ট্যের সাথে মেলে না, ভিত্তি ঝুঁকি প্রবর্তন করে। ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন নিয়মকানুনও নেভিগেট করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের ব্রোকার বা এক্সচেঞ্জ শক্তিশালী ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং প্ল্যাটফর্ম স্থিতিশীলতা প্রদান করে।.

$5000 কি ফিউচার ট্রেড করার জন্য যথেষ্ট?

চুক্তির উপর নির্ভর করে এটি হতে পারে। মাইক্রো ই মিনি এসপি এবং মাইক্রো বিটকয়েন ফিউচারের মতো মাইক্রো ফিউচারগুলি প্রাথমিক বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা কমাতে এবং সূক্ষ্ম অবস্থানের আকার পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। ছোট চুক্তির মূল্য এবং কম প্রাথমিক মার্জিনের সাথে, একটি 5000 অ্যাকাউন্ট অস্থিরতার জন্য জায়গা বজায় রেখে একটি চুক্তিকে সমর্থন করতে পারে। তবে, এমনকি মাইক্রো চুক্তিগুলিও বড় শতাংশের পরিবর্তন আনতে পারে কারণ লিভারেজ এখনও বিদ্যমান। প্রতি ট্রেডে আপনার ঝুঁকি এবং সামগ্রিক অর্থ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা একা অ্যাকাউন্টের আকারের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ট্রেড করার আগে সর্বদা প্রাথমিক মার্জিন, রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন এবং ব্রোকার নীতিগুলি যাচাই করুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা লঙ্ঘন না করে প্রতিকূল মূল্যের গতিবিধি বজায় রাখতে পারেন।.