ক্রিপ্টো ফিউচার ট্রেডিং
ক্রিপ্টো ফিউচার ট্রেডিং দ্রুত একটি বিশেষ ডেরিভেটিভস বাজার থেকে ডিজিটাল সম্পদ শিল্পের একটি মূল স্তম্ভে পরিণত হয়েছে। আপনি একজন সক্রিয় ট্রেডার যিনি লিভারেজ খুঁজছেন, দীর্ঘমেয়াদী স্পট মার্কেট এক্সপোজার হেজিং করছেন, অথবা বেসিক ট্রেড বাস্তবায়নের জন্য পেশাদার, ক্রিপ্টো ফিউচার আপনার টুলবক্সকে প্রসারিত করতে পারে। এই বিভাগ নির্দেশিকাটি ব্যাখ্যা করে যে ক্রিপ্টো ফিউচার কীভাবে কাজ করে, একটি প্ল্যাটফর্মে কী কী সন্ধান করতে হবে, জড়িত উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি, ফি এবং মার্জিনের প্রভাব কীভাবে ফলাফল এবং ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীরা অত্যন্ত অস্থির বাজার নেভিগেট করার জন্য যে ট্রেডিং কৌশলগুলি ব্যবহার করেন। আপনি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ জুড়ে মূল সত্তা এবং ধারণাগুলির রেফারেন্স পাবেন, যার মধ্যে রয়েছে নিয়ন্ত্রণ, গভীর তরলতা, বিনিময় কমিশন, গ্রহণকারী ফি, লিভারেজ, বিচ্ছিন্ন মার্জিন এবং চুক্তির বিবরণ।.
ক্রিপ্টো ফিউচার ট্রেডিং কী?
ক্রিপ্টো ফিউচার ট্রেডিং হল ডেরিভেটিভস ট্রেডিংয়ের একটি ধরণ যা আপনাকে সরাসরি হেফাজত না করেই বিটকয়েন বা ইথারের মতো অন্তর্নিহিত সম্পদের ভবিষ্যৎ মূল্য অনুমান করতে দেয়। একটি ফিউচার চুক্তি হল একটি নির্দিষ্ট তারিখে একটি নির্দিষ্ট মূল্যে একটি সম্পদ কেনা বা বিক্রি করার একটি চুক্তি। ক্রিপ্টোকারেন্সি ফিউচার বাজারে, চুক্তিগুলি তারিখ (ত্রৈমাসিক, মাসিক) বা স্থায়ী (কোনও মেয়াদ শেষ না হওয়া) হতে পারে। ক্রিপ্টো ফিউচার ব্যবহার করে, ব্যবসায়ীরা দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত হতে পারে, একটি ছোট প্রাথমিক বিনিয়োগের মাধ্যমে মূল্যের গতিবিধির সাথে এক্সপোজার অর্জন করতে পারে এবং স্পট মার্কেট থেকে ভিন্ন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশলগুলি বাস্তবায়ন করতে পারে।.
স্পট মার্কেটের দামের বিপরীতে, যা সম্পদের তাৎক্ষণিক লেনদেনকে প্রতিফলিত করে, ফিউচার মার্কেট ভবিষ্যতের মূল্যের প্রত্যাশা ট্র্যাক করে এবং কখনও কখনও স্পট মূল্য থেকে ভিন্ন হতে পারে। ফিউচার মূল্য এবং স্পট মূল্যের মধ্যে পার্থক্য অর্থায়নের শর্ত, তহবিলের হার এবং বাজারের অনুভূতির উপর নির্ভর করে। যখন আপনি ফিউচার ট্রেড করেন, তখন আপনি মার্জিন এবং লিভারেজ ব্যবহার করেন, যা লাভ বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু ঝুঁকিও বাড়াতে পারে। যেহেতু ক্রিপ্টো অত্যন্ত অস্থির, লিভারেজ এবং অস্থিরতার সংমিশ্রণের জন্য সুশৃঙ্খল কৌশল, সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়ন এবং শক্তিশালী ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়।.
ক্রিপ্টো ফিউচার কীভাবে কাজ করে
ফিউচার চুক্তি এবং অন্তর্নিহিত সম্পদ
ক্রিপ্টোকারেন্সি ফিউচার হল ডেরিভেটিভস চুক্তি যার মূল্য বিটকয়েন, ইথার বা অন্যান্য ক্রিপ্টো সম্পদের মতো অন্তর্নিহিত সম্পদ থেকে উদ্ভূত হয়। একটি ফিউচার চুক্তি চুক্তির বিবরণ সংজ্ঞায়িত করে যার মধ্যে রয়েছে টিক আকার, চুক্তির আকার, নিষ্পত্তি পদ্ধতি এবং রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন। অনেক ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং বিটকয়েন এক্সচেঞ্জে, চুক্তির দুটি প্রধান পরিবার রয়েছে: বিপরীত মুদ্রা-মার্জিন (আন্তর্নিহিত মুদ্রায় জামানত এবং P&L) এবং লিনিয়ার USDT- বা USD-মার্জিন (আন্তর্নিহিত মুদ্রায় জামানত এবং P&L নগদ-সদৃশ স্টেবলকয়েন বা ডলারে)। সঠিক বাজার নির্বাচনের জন্য অন্তর্নিহিত সম্পদ, মার্জিন মুদ্রা এবং নিষ্পত্তি বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।.
পারপেচুয়াল ফিউচার বনাম ডেটেড ফিউচার
স্থায়ী চুক্তির কোনও মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ থাকে না এবং একটি তহবিল ব্যবস্থার মাধ্যমে স্পট মূল্য ট্র্যাক করা হয়। চুক্তিটি স্পট বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখার জন্য নির্দিষ্ট বিরতিতে দীর্ঘ এবং স্বল্প অবস্থানের মধ্যে তহবিল প্রদান প্রবাহিত হয়। তারিখযুক্ত ফিউচার (যেমন, মাসিক বা ত্রৈমাসিক বিটকয়েন ফিউচার চুক্তি) একটি সময়সূচীতে মেয়াদোত্তীর্ণ হয় এবং নিষ্পত্তি নগদ-নিষ্পত্তি বা শারীরিকভাবে বিতরণ করা যেতে পারে। ঐতিহ্যবাহী ডেরিভেটিভ বাজারে সিএমই বিটকয়েন ফিউচার এবং ইথার ফিউচার নগদ-নিষ্পত্তি করা হয়, যখন অনেক ক্রিপ্টো-নেটিভ ভেন্যু তহবিল হার সহ স্থায়ী তালিকাভুক্ত করে। ব্যবসায়ীরা তাদের পরিকল্পনার সাথে মানানসই উপকরণ নির্বাচন করেন, তা স্বল্পমেয়াদী অনুমান, হেজিং, বা অত্যাধুনিক ভিত্তিক ট্রেড হোক না কেন।.
মার্জিন, লিভারেজ এবং লিকুইডেশন
ফিউচার ট্রেড করার জন্য, আপনি জামানত হিসেবে মার্জিন পোস্ট করেন। লিভারেজ আপনার প্রাথমিক বিনিয়োগের চেয়ে বড় পজিশনের আকারের সুযোগ দেয়। লিভারেজ মুনাফা বৃদ্ধি করতে পারে, তবে এটি ক্ষতিও বৃদ্ধি করে। যদি দাম আপনার জামানত বাফারের বাইরে আপনার পজিশনের বিপরীতে চলে যায়, তাহলে বাজার এবং লিভারেজের ঋণদাতাদের সুরক্ষার জন্য আপনার পজিশন লিকুইডেট করা হতে পারে। এক্সচেঞ্জগুলি আইসোলেটেড মার্জিন (একক পজিশনে সীমাবদ্ধ মার্জিন) বা ক্রস মার্জিন (পজিশন জুড়ে ভাগ করা মার্জিন) অফার করে। আইসোলেটেড মার্জিন পৃথক ট্রেডে ঝুঁকি সীমিত করতে পারে, অন্যদিকে ক্রস মার্জিন আপনার বৃহত্তর অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স ব্যবহার করে একটি পজিশনে লিকুইডেট হওয়ার সম্ভাবনা কমাতে পারে। পছন্দটি আপনার কৌশল, ঝুঁকি সহনশীলতা এবং নমনীয়তার প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে।.
স্পটের পরিবর্তে ক্রিপ্টো ফিউচার কেন ট্রেড করবেন?
স্পট মার্কেটে কেবল অন্তর্নিহিত সম্পদ কেনা বা বিক্রি করার পরিবর্তে ব্যবসায়ীরা ক্রিপ্টো ফিউচার ব্যবহার করার বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে:
- সহজেই সংক্ষিপ্ত করুন: ফিউচার ব্যবহার করে সম্পদ সংক্ষিপ্ত বিক্রি করা সহজ, যা আপনাকে নিম্নগামী মূল্যের গতিবিধি বা হেজ স্পট পজিশন থেকে উপকৃত হতে সক্ষম করে।.
- লিভারেজ: লিভারেজের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার আপনাকে সরাসরি সম্পদ কেনার চেয়ে কম মূলধনে এক্সপোজার অর্জন করতে দেয়।.
- হেজিং: ফিউচার পোর্টফোলিও ঝুঁকি অফসেট করতে পারে, যা আপনাকে লাভ রক্ষা করতে বা আপনার বিনিয়োগ কৌশলে অস্থিরতা কমাতে সাহায্য করে।.
- একাধিক বাজারে প্রবেশাধিকার: ফিউচার মার্কেটে অনেক সম্পদ এবং জোড়া তালিকাভুক্ত থাকে, যা ক্রমাগত ওয়ালেটের মধ্যে তহবিল স্থানান্তর না করেই ক্রিপ্টো জুড়ে ট্রেড করার নমনীয়তা প্রদান করে।.
- দক্ষতা: ফিউচারগুলি গভীর তারল্য, প্রতিযোগিতামূলক গ্রাহক ফি এবং সাধারণভাবে কম ফি প্রদান করতে পারে, বিশেষ করে উচ্চ-ভলিউম প্ল্যাটফর্মগুলিতে।.
মূল ঝুঁকি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
ফিউচার ট্রেডিংয়ের সাথে উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি জড়িত। ক্রিপ্টো অত্যন্ত অস্থির, এবং লিভারেজ দ্রুত লোকসান বৃদ্ধি করতে পারে। প্রতিটি প্ল্যাটফর্ম একটি ঝুঁকি সতর্কতা জারি করে যে আপনি যদি সতর্ক না হন তবে আপনি আপনার প্রাথমিক বিনিয়োগের চেয়ে বেশি হারাতে পারেন। ডেরিভেটিভস ট্রেডিংয়ে দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের জন্য কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য, এবং একটি সতর্ক পরিকল্পনা যেকোনো সূচক বা সংকেতের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।.
- লিভারেজ ঝুঁকি: উচ্চ লিভারেজ ছোট দামের ওঠানামাকে প্রভাবশালী করে তোলে। মাঝারি লিভারেজ এবং রক্ষণশীল অবস্থানের আকার বিবেচনা করুন।.
- লিকুইডেশন ঝুঁকি: আইসোলেটেড মার্জিন ব্যবহার করলে একটি একক পজিশনে ক্ষতি হতে পারে, তবে আপনার রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিনের মাত্রা এবং লিকুইডেশন থ্রেশহোল্ড পর্যবেক্ষণ করা উচিত।.
- তহবিল এবং ভিত্তি ঝুঁকি: আপনার কৌশলে যদি বিবেচনা না করা হয়, তাহলে স্থায়ী ফিউচার তহবিল প্রদান এবং স্পট মূল্য এবং ফিউচারের মধ্যে স্প্রেড রিটার্ন হ্রাস করতে পারে।.
- প্রতিপক্ষ এবং প্ল্যাটফর্ম ঝুঁকি: বিভ্রাট এবং স্লিপেজ কমাতে শক্তিশালী সুরক্ষা ব্যবস্থা, স্বচ্ছ বিনিময় কমিশন কাঠামো এবং শক্তিশালী কার্যক্রম সহ একটি প্ল্যাটফর্ম বেছে নিন।.
- নিয়ন্ত্রক ঝুঁকি: জাতীয় বিধিনিষেধ এবং ক্রমবর্ধমান কাঠামো ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য অ্যাক্সেস, লিভারেজ সীমা এবং পণ্যের প্রাপ্যতার উপর প্রভাব ফেলতে পারে।.
একটি ব্যবহারিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোর মধ্যে রয়েছে পূর্বনির্ধারিত স্টপ-লস লেভেল, টেক-প্রফিট টার্গেট, দৃশ্যকল্প পরীক্ষা এবং চলমান অবস্থান পর্যালোচনা। স্কেলিংয়ের আগে একটি ডেমো অ্যাকাউন্ট বা ছোট অবস্থান নিয়ে অনুশীলন করা বুদ্ধিমানের কাজ। একটি ট্রেডিং পরিকল্পনা তৈরি করুন, একটি লগে ট্রেড ট্র্যাক করুন এবং জয়ের হার, গড় লাভ বনাম গড় ক্ষতি এবং ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্নের মতো কর্মক্ষমতা মেট্রিক্স পর্যালোচনা করুন।.
বাজার কাঠামো এবং তারল্য
ক্রিপ্টো ফিউচার বাজারে তারল্য বিনিময়, চুক্তি এবং দিনের সময় অনুসারে পরিবর্তিত হয়। শীর্ষস্থানীয় প্ল্যাটফর্ম এবং নিয়ন্ত্রিত স্থানগুলি প্রায়শই গভীর তারল্য, সংকীর্ণ স্প্রেড এবং দক্ষ অর্ডার বই দেখায়। শক্তিশালী ডেরিভেটিভস ট্রেডিং সহ সুপরিচিত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি সাধারণত বাজার নির্মাতাদের আকর্ষণ করে যারা ক্রমাগত উদ্ধৃতি প্রদান করে। বিটকয়েন ফিউচার এবং ইথার ফিউচারের সাধারণত সর্বাধিক গভীরতা থাকে, অন্যদিকে ছোট অল্টকয়েন ফিউচারগুলি উচ্চতর অস্থিরতা এবং বিস্তৃত স্প্রেড প্রদর্শন করতে পারে।.
খরচ গুরুত্বপূর্ণ। যখন আপনার অর্ডার লিকুইডিটি সরিয়ে দেয় (বাজার অর্ডার বা বাজারযোগ্য সীমা) তখন টেকার ফি প্রযোজ্য হয়। মেকার লিকুইডিটির পরে অর্ডার করে এবং এক্সচেঞ্জের উপর নির্ভর করে ফি বা রিবেট কম থাকতে পারে। টেকার ফি, তহবিল এবং এক্সচেঞ্জ কমিশনের সংমিশ্রণ আপনার মোট ট্রেডিং খরচের সাথে ফ্যাক্টর করা উচিত। সক্রিয় ব্যবসায়ীরা প্রায়শই খরচ কমানোর জন্য অর্ডার রাউটিং সামঞ্জস্য করে, উদাহরণস্বরূপ তরল বাজারে লিমিট অর্ডার ব্যবহার করে অথবা উচ্চতর বিশ্রামের লিকুইডিটি সহ সময়কালে ট্রেড করে।.
চুক্তির বিবরণ যা আপনার জানা উচিত
প্রতিটি প্ল্যাটফর্ম প্রতিটি পণ্যের জন্য চুক্তির বিবরণ প্রকাশ করে। ফিউচার ট্রেড করার আগে সেগুলি সাবধানে পড়ুন:
- চুক্তির আকার এবং লটের আকার: প্রতি চুক্তির অন্তর্নিহিত সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করে, যা টিক মান এবং অবস্থানের আকার নির্ধারণকে প্রভাবিত করে।.
- টিকের আকার এবং সর্বনিম্ন মূল্য বৃদ্ধি: আপনি কতটা সঠিকভাবে অর্ডার দিতে পারবেন এবং প্রতি টিকের ঝুঁকি গণনা করতে পারবেন তা প্রভাবিত করে।.
- জামানতের ধরণ: USDT, USD, অথবা কয়েন-মার্জিনযুক্ত জামানত P&L আচরণ পরিবর্তন করে এবং আপনাকে মুদ্রার ঝুঁকি পরিচালনা করতে বাধ্য করে।.
- নিষ্পত্তি এবং বিতরণ: কিছু ফিউচার নগদ-নিষ্পত্তি করা হয়; অন্যগুলিতে সম্পদ জড়িত থাকতে পারে। স্থায়ী ফিউচারগুলি নির্ধারিত নিষ্পত্তির পরিবর্তে তহবিল ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে।.
- প্রাথমিক এবং রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন: লিভারেজ সীমা এবং লিকুইডেশন থ্রেশহোল্ড নির্ধারণ করুন।.
- ঝুঁকির সীমা এবং স্তর: সিস্টেমিক ঝুঁকি কমাতে বৃহত্তর অবস্থানগুলি উচ্চ মার্জিনের প্রয়োজনীয়তার সম্মুখীন হতে পারে।.
বিটকয়েন ফিউচার্স বনাম ইথার ফিউচার্স
বিটকয়েনের প্রভাবশালী তরলতা, ব্র্যান্ড স্বীকৃতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক গ্রহণের কারণে বিটকয়েন ফিউচারগুলি সবচেয়ে বেশি লেনদেন হওয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি ফিউচার হিসাবে রয়ে গেছে। সিএমই-এর বিটকয়েন ফিউচার, সেইসাথে প্রধান ক্রিপ্টো-নেটিভ ভেন্যুগুলিতে বিটকয়েন ফিউচার চুক্তিগুলি প্রায়শই বাজারের চাপের সময় মূল্য আবিষ্কারের ইঞ্জিন হিসাবে কাজ করে। এদিকে, ইথার ফিউচারগুলি দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রিপ্টো সম্পদের এক্সপোজার অফার করে, যা নেটওয়ার্ক আপগ্রেড, স্টেকিং ন্যারেটিভ বা বিটকয়েন এবং ইথারের মধ্যে আপেক্ষিক মূল্য ট্রেডিংয়ের সাথে যুক্ত কৌশলগুলিকে সক্ষম করে।.
সুযোগগুলি সনাক্ত করার জন্য ব্যবসায়ীরা সাধারণত বিটকয়েন ফিউচার এবং ইথার ফিউচারের ভিত্তি এবং তহবিল গতিবিদ্যা তুলনা করে। যদিও উভয় বাজারই অত্যন্ত অস্থির, বিটকয়েন প্রায়শই ফিউচার বাজারে আরও স্থিতিশীল গভীরতা প্রদর্শন করে এবং নেটওয়ার্ক-সম্পর্কিত সংবাদের সময়কালে ইথার বিভিন্ন তহবিল ধরণ উপস্থাপন করতে পারে। ম্যাক্রো ইভেন্টগুলিতে প্রতিটি বাজার কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় তা বোঝা আপনার ট্রেডিং কৌশল এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে অবহিত করতে সহায়তা করে।.
ক্রিপ্টোকারেন্সি ফিউচারে জনপ্রিয় ট্রেডিং কৌশল
ফিউচার মার্কেটে একটি স্পষ্ট ট্রেডিং কৌশল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীদের ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলি দেওয়া হল, প্রতিটির জন্য মূল্যের গতিবিধি, মার্জিন এবং ফি-এর প্রতি শৃঙ্খলা এবং মনোযোগ প্রয়োজন:
- ট্রেন্ড অনুসরণ: চলমান গড় বা ব্রেকআউট ব্যবহার করে প্রচলিত গতির দিকে ট্রেড করুন। ট্রেন্ড বিপরীত হলে পজিশন সাইজিং এবং আইসোলেটেড মার্জিন নেতিবাচক ঝুঁকি পরিচালনা করে।.
- গড় বিপরীতমুখীকরণ: ন্যায্য মূল্য থেকে পরিসর বা বিচ্যুতি খুঁজতে অতিরিক্ত বর্ধিত চালগুলিকে ম্লান করুন। অত্যন্ত অস্থির বাজারে এই পদ্ধতি বিপজ্জনক হতে পারে, তাই ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।.
- বেসিক ট্রেড: ফিউচার এবং স্পট মার্কেটের দামের মধ্যে পার্থক্যগুলি কাজে লাগান। উদাহরণস্বরূপ, যখন ফিউচারগুলি প্রিমিয়ামে ট্রেড করে তখন স্পট বিটকয়েন কিনুন এবং বিটকয়েন ফিউচার বিক্রি করুন, নিষ্পত্তির সময় কনভারজেন্স ক্যাপচার করার লক্ষ্যে। এর জন্য স্পট এবং ফিউচার উভয় বাজারে অ্যাক্সেস এবং এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং তহবিল খরচ পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।.
- হেজিং: যদি আপনার দীর্ঘমেয়াদী স্পট পোর্টফোলিও থাকে, তাহলে আপনি সাময়িকভাবে নেতিবাচক ঝুঁকি পূরণের জন্য ফিউচার বিক্রি করতে পারেন। এটি মূল হোল্ডিং বিক্রি না করেই লাভ লক করতে সাহায্য করে, যদিও এটি ফিউচার-নির্দিষ্ট ঝুঁকি এবং খরচের পরিচয় দেয়।.
- ইভেন্ট-চালিত ট্রেডিং: নেটওয়ার্ক আপগ্রেড, ম্যাক্রো ঘোষণা, বা তালিকাভুক্তির মতো খবরের উপর ভিত্তি করে ট্রেড করুন। অস্থিরতা বাড়তে পারে, তাই কম লিভারেজ এবং কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বিবেচনা করুন।.
- আপেক্ষিক মূল্য: বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ বা চুক্তির মধ্যে বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়ে (যেমন, বিটকয়েন বনাম ইথার), সামগ্রিক বাজার এক্সপোজার সীমিত রেখে মূল্যের অসঙ্গতি থেকে লাভের চেষ্টা করে।.
পদ্ধতি যাই হোক না কেন, ছোট পরিসরে বাস্তবায়ন অনুশীলন করুন, ফলাফল ট্র্যাক করুন এবং আপনার পরিকল্পনাটি পরিমার্জন করুন। ডেরিভেটিভস ট্রেডিংয়ে সাফল্য দিকনির্দেশনামূলক কলের চেয়ে ধারাবাহিকতা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে।.
তহবিল, ফি এবং ট্রেডিংয়ের মোট খরচ
আপনার নেট পারফরম্যান্স কেবল দামের দিকের উপর নয় বরং ট্রেডিং খরচের উপরও নির্ভর করে:
- টেকার ফি: যখন আপনি তরলতা অপসারণ করেন তখন চার্জ করা হয়। ঘন ঘন বাজার অর্ডার খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে।.
- মেকার ফি: প্রায়শই গ্রাহক ফি-এর তুলনায় কম, কখনও কখনও রিবেট সহ। গভীর তরলতা বাজারে রোগীর অর্ডার প্লেসমেন্টের জন্য কার্যকর।.
- তহবিলের হার: চিরস্থায়ী ফিউচারের জন্য, লং এবং শর্টসের মধ্যে তহবিল প্রদানের ফলে P&L যোগ বা বিয়োগ করা যেতে পারে। ভিড়যুক্ত ট্রেডের সময়, তহবিল ব্যয়বহুল হতে পারে।.
- এক্সচেঞ্জ কমিশন: প্ল্যাটফর্মের স্ট্যান্ডার্ড ফি সময়সূচী, কখনও কখনও পরিমাণ বা অ্যাকাউন্ট স্তর অনুসারে স্তরযুক্ত।.
- উত্তোলন এবং রূপান্তর ফি: ওয়ালেট, স্টেবলকয়েন এবং ফিয়াটের মধ্যে তহবিল স্থানান্তরের ফলে আপনার কৌশল বিবেচনা করার জন্য অতিরিক্ত খরচ হয়।.
এই সমস্ত খরচের উপর নজর রাখুন কারণ যদি ফি লাভের উপর প্রভাব ফেলে, তাহলে একটি দৃঢ় কৌশলও খারাপ পারফর্ম করতে পারে। কম ফি এবং দক্ষ রাউটিং গুরুত্বপূর্ণ, তবে কেবল সামান্য কম হারের জন্য প্ল্যাটফর্মের নির্ভরযোগ্যতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণকে বিসর্জন দেবেন না।.
একটি ক্রিপ্টো ফিউচার প্ল্যাটফর্ম নির্বাচন করা
ফিউচার ট্রেড করার জন্য কোনও স্থান নির্বাচন করার সময়, কেবল লিভারেজ মাল্টিপ্লায়ার এবং শিরোনাম ফি মূল্যায়ন করার চেয়ে আরও বেশি কিছু মূল্যায়ন করুন। প্ল্যাটফর্মের নিয়ন্ত্রণ, বাজারের গভীরতা, প্রযুক্তি এবং ক্লায়েন্ট সুরক্ষা বিবেচনা করুন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ব্যবসায়ীদের জন্য, পেওয়ার্ড ইউরোপ ডিজিটাল সলিউশনের মতো সংস্থাগুলি প্রায়শই বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের আঞ্চলিক কার্যক্রমের প্রতিনিধিত্ব করে, ইউরোপীয় কাঠামোর অধীনে বিনিয়োগ পরিষেবা প্রদান করে। তদারকিতে সাইপ্রাস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (CySEC) এর মতো নিয়ন্ত্রকদের জড়িত থাকতে পারে, যা সাইপ্রাস থেকে পরিচালিত কিছু ক্রিপ্টো ব্যবসার জন্য প্রাসঙ্গিক। নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন বিচারব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়, তাই এক্সচেঞ্জটি কোথায় নিবন্ধিত, কোন তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা জড়িত এবং বিনিয়োগকারীদের কী সুরক্ষা বিদ্যমান তা তদন্ত করুন।.
মার্কিন অংশগ্রহণকারীদের জন্য, জাতীয় বিধিনিষেধের কারণে অনেক ক্রিপ্টো-নেটিভ পারপেচুয়াল ফিউচার উপলব্ধ নয়। নিয়ন্ত্রিত এক্সপোজার খুঁজছেন এমন মার্কিন ব্যবসায়ীরা প্রায়শই নিবন্ধিত ব্রোকারেজ ফার্মগুলির মাধ্যমে CME-তালিকাভুক্ত বিটকয়েন ফিউচার এবং ইথার ফিউচার ব্যবহার করেন। এই পথটি স্পষ্ট নিয়ন্ত্রক তত্ত্বাবধানের সাথে ঐতিহ্যবাহী ডেরিভেটিভস অবকাঠামো, মার্জিনিং এবং রিপোর্টিংয়ের সাথে সংযুক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে, প্রাপ্যতা স্থানীয় নিয়ম, এক্সচেঞ্জের লাইসেন্স এবং আপনার বসবাসের উপর নির্ভর করে।.
নিয়ন্ত্রণের বাইরে, পরীক্ষা করুন:
- গভীর তরলতা: আপনার ট্রেড করা বাজারে টাইট স্প্রেড এবং উচ্চ ওপেন ইন্টারেস্টের দিকে নজর দিন।.
- নির্ভরযোগ্যতা: স্থিতিশীল ম্যাচিং ইঞ্জিন, শক্তিশালী API, এবং অস্থির সময়ের মধ্যে ন্যূনতম ডাউনটাইম।.
- ঝুঁকির সরঞ্জাম: উন্নত অর্ডারের ধরণ, স্টপ এবং টেক-প্রফিট কার্যকারিতা, বিচ্ছিন্ন মার্জিন বিকল্প এবং স্পষ্ট লিকুইডেশন প্রক্রিয়া।.
- স্বচ্ছ ফি: সহজবোধ্য গ্রাহক ফি এবং বিনিময় কমিশনের সময়সূচী।.
- নিরাপত্তা এবং হেফাজত: ক্লায়েন্টের তহবিল কীভাবে পৃথক করা হয়, বীমা কভারেজ এবং ঘটনার ইতিহাস।.
- গ্রাহক সহায়তা এবং শিক্ষা: মানসম্পন্ন ডকুমেন্টেশন, শেখার সংস্থান এবং প্রতিক্রিয়াশীল সহায়তা চ্যানেল।.
ধাপে ধাপে: ক্রিপ্টোতে ফিউচার কীভাবে ট্রেড করবেন
আপনি যদি ক্রিপ্টোকারেন্সি ফিউচার ট্রেডিংয়ে নতুন হন, তাহলে একটি পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতি বিবেচনা করুন:
- একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন: এমন একটি প্ল্যাটফর্ম বেছে নিন যা আপনার অঞ্চলের নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নিয়ন্ত্রণ এবং প্ল্যাটফর্মের নীতি অনুসারে প্রয়োজন হলে KYC পূরণ করুন।.
- তহবিল জমা করুন: আপনার অ্যাকাউন্টে নগদ, স্টেবলকয়েন, অথবা ক্রিপ্টো যোগ করুন। জমা এবং উত্তোলনের সীমা এবং যেকোনো ফি সম্পর্কে জানুন।.
- একটি বাজার নির্বাচন করুন: স্লিপেজ কমাতে বিটকয়েন ফিউচার বা ইথার ফিউচারের মতো তরল চুক্তি দিয়ে শুরু করুন।.
- আপনার কৌশল নির্ধারণ করুন: এমন একটি পরিকল্পনা লিখুন যাতে প্রবেশের মানদণ্ড, লিভারেজ স্তর, স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট নিয়ম এবং আপনি কীভাবে অবস্থান স্কেল করবেন তা অন্তর্ভুক্ত থাকে।.
- মার্জিন মোড বেছে নিন: কম্পার্টমেন্টালাইজড ঝুঁকির জন্য আইসোলেটেড মার্জিন, অথবা শেয়ার্ড জামানতের জন্য ক্রস মার্জিন। আপনার ঝুঁকি সহনশীলতার সাথে এই পছন্দটি সামঞ্জস্য করুন।.
- লিভারেজ সেট করুন: লিভারেজ মাঝারি রাখুন। উচ্চ লিভারেজ ঝুঁকি এবং লিকুইডেশনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।.
- অর্ডার দিন: তারল্য এবং জরুরিতার উপর ভিত্তি করে সীমা এবং বাজারের অর্ডারের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিন। মাইন্ডটেকার ফি এবং সম্ভাব্য মূল্যের প্রভাব।.
- পজিশন পরিচালনা করুন: মার্জিন লেভেল, ফান্ডিং রেট এবং বাজারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন। আপনার পরিকল্পনা অনুসারে স্টপ এবং লক্ষ্যমাত্রা সামঞ্জস্য করুন।.
- বন্ধ করুন এবং পর্যালোচনা করুন: আপনার টার্গেট বা স্টপ ট্রিগার হলে ট্রেড থেকে বেরিয়ে যান। ট্রেড লগ করুন, P&L পর্যালোচনা করুন এবং উন্নতির জন্য পাঠগুলি নোট করুন।.
একটি ছোট প্রাথমিক বিনিয়োগ দিয়ে শুরু করা অথবা অনুশীলনের পরিবেশ ব্যবহার করা আপনাকে প্ল্যাটফর্মটি শিখতে এবং বৃহত্তর তহবিলের ঝুঁকি নেওয়ার আগে বাস্তবায়নকে আরও পরিমার্জিত করতে সহায়তা করে।.
পোর্টফোলিও ইন্টিগ্রেশন এবং হেজিং
স্পট হোল্ডিংয়ের পাশাপাশি ফিউচার একটি মূল্যবান ভূমিকা পালন করতে পারে। যদি আপনি দীর্ঘমেয়াদী জন্য বিটকয়েন বা অন্যান্য ক্রিপ্টো সম্পদ ধরে রাখেন, তাহলে উচ্চতর অস্থিরতা বা সম্ভাব্য ড্রডাউনের আশঙ্কা করলে আপনার এক্সপোজারের একটি অংশ বিক্রি করে আপনি ফিউচার ব্যবহার করতে পারেন। এই পদ্ধতিটি কোর হোল্ডিং সংরক্ষণ করে এবং নিকট-মেয়াদী ঝুঁকি হ্রাস করে। বিপরীতভাবে, যদি আপনি স্পট হোল্ডিং স্থানান্তর না করে বা অন-চেইন লেনদেন না করে দ্রুত বাজারে অ্যাক্সেস পেতে চান, তাহলে ফিউচার দ্রুত এক্সপোজার প্রদান করতে পারে। একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিকল্পনা তৈরি করার অর্থ হল ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্ভাব্য লাভের ভারসাম্য বজায় রাখা, যাতে আপনার সামগ্রিক পোর্টফোলিও ঝুঁকি সহনীয় থাকে।.
সাধারণ ভুলগুলি এড়িয়ে চলুন
- অতিরিক্ত লিভারেজিং: অনেক ব্যবসায়ী অত্যধিক লিভারেজ ব্যবহার করেন এবং জোরপূর্বক লিকুইডেশনের সম্মুখীন হন। ছোট, টেকসই পজিশন মূলধন সংরক্ষণে সহায়তা করে।.
- পরিকল্পনার অভাব: পূর্বনির্ধারিত প্রস্থান, ঝুঁকি সীমা, বা অবস্থানের আকার নির্ধারণের নিয়ম ছাড়াই ট্রেডে প্রবেশ করা প্রায়শই প্রতিক্রিয়াশীল সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করে।.
- খরচ উপেক্ষা করা: টেকার ফি, তহবিল এবং বিনিময় কমিশন রিটার্ন হ্রাস করতে পারে। দক্ষ অর্ডার কার্যকর করার চেষ্টা করুন।.
- অন্ধভাবে অস্থিরতার পিছনে ছুটতে থাকা: অত্যন্ত অস্থির সময়কাল লোভনীয় হতে পারে, তবে আরও বিস্তৃত স্টপ, ছোট আকার, অথবা কোনও ট্রেড না করাই বুদ্ধিমানের পছন্দ হতে পারে না।.
- মানিয়ে নিতে ব্যর্থতা: বাজার ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়। আপনার ট্রেড জার্নাল থেকে প্রাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে আপনার ট্রেডিং কৌশল আপডেট করুন।.
নিয়ন্ত্রণ, সম্মতি, এবং জাতীয় বিধিনিষেধ
ডেরিভেটিভস ট্রেডিং ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণের সাপেক্ষে। কিছু দেশ ক্রিপ্টোকারেন্সি ফিউচারে খুচরা অ্যাক্সেসের অনুমতি দেয়, অন্যরা লিভারেজ সীমাবদ্ধ করে বা পণ্যের প্রাপ্যতা সীমিত করে, এবং কয়েকটি এটি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে। জাতীয় বিধিনিষেধ নির্ধারণ করতে পারে যে আপনি একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন কিনা, আপনি কোন লিভারেজ ব্যবহার করতে পারবেন এবং কোন চুক্তি তালিকাভুক্ত। ইউরোপে, পেওয়ার্ড ইউরোপ ডিজিটাল সলিউশনের মতো সংস্থাগুলি ইইউ নিয়মের অধীনে কাজ করে এবং কিছু পরিষেবার জন্য সাইপ্রাস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের মতো জাতীয় নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা তত্ত্বাবধান করা যেতে পারে, যদিও লাইসেন্সিং বিবরণ কোম্পানি এবং পণ্যের উপর নির্ভর করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, অফশোর চিরস্থায়ী ক্রিপ্টো ফিউচারে খুচরা অ্যাক্সেস সাধারণত নিষিদ্ধ; সিএমই বিটকয়েন ফিউচারের মতো নিয়ন্ত্রিত পণ্য নিবন্ধিত ব্রোকারেজের মাধ্যমে পাওয়া যায়।.
ট্রেডিং করার আগে, প্ল্যাটফর্মের ঝুঁকি সতর্কতা পড়ুন, এর নিয়ন্ত্রক অবস্থা যাচাই করুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনার দেশ ক্রিপ্টোতে ডেরিভেটিভস ট্রেডিংয়ের অনুমতি দেয় কিনা। ট্যাক্স রিপোর্টিংয়ের জন্য সঠিক রেকর্ড রাখুন, কারণ ফিউচার P&L সাধারণত করযোগ্য। সন্দেহ থাকলে, সম্মতি এবং রিপোর্টিং সম্পর্কে একজন যোগ্যতাসম্পন্ন পেশাদারের সাথে পরামর্শ করুন।.
ক্রিপ্টো ফিউচার কাদের বিবেচনা করা উচিত?
ফিউচার সকলের জন্য নয়। এগুলি এমন ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত হতে পারে যারা লিভারেজ, মার্জিন মেকানিক্স এবং ডেরিভেটিভস ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি বোঝেন। যারা স্পট পজিশন হেজ করতে, বাজার-নিরপেক্ষ কৌশল বাস্তবায়ন করতে, অথবা স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ওঠানামার উপর অনুমান করতে চান তারা ফিউচারকে কার্যকর বলে মনে করতে পারেন। তবে, যদি আপনার ট্রেডিংয়ে সীমিত অভিজ্ঞতা থাকে বা ড্রডাউনের জন্য কম সহনশীলতা থাকে, তাহলে স্পট মার্কেট দিয়ে শুরু করা এবং ধীরে ধীরে ন্যূনতম লিভারেজ এবং ছোট পজিশনের আকার ব্যবহার করে ফিউচার সম্পর্কে শেখা ভাল হতে পারে।.
সবকিছু একসাথে করা
ক্রিপ্টো ফিউচার ট্রেডিং আপনাকে সরাসরি অন্তর্নিহিত সম্পদ ধরে না রেখে মূল্যের গতিবিধির উপর নজরদারি অর্জন করতে, মার্জিনের মাধ্যমে আপনার মতামতকে কাজে লাগাতে এবং আপনার পোর্টফোলিওকে দক্ষতার সাথে হেজ করতে সাহায্য করে। সুযোগ এবং ঝুঁকির ভারসাম্য বজায় রাখাই মূল বিষয়। সম্ভব হলে একটি নিয়ন্ত্রিত প্ল্যাটফর্ম বেছে নিন, চুক্তির বিবরণ নিশ্চিত করুন, গ্রাহক ফি এবং বিনিময় কমিশন বুঝুন এবং অস্থিরতা এবং লিভারেজ কত দ্রুত বাজারকে আপনার বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে পারে তা সম্মান করুন। একটি সুশৃঙ্খল ট্রেডিং কৌশল, শক্তিশালী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ক্রমাগত শেখার মাধ্যমে, ফিউচার ক্রিপ্টোর প্রতি আপনার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত করতে পারে।.
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
ক্রিপ্টো ফিউচার ট্রেডিং কি লাভজনক?
ক্রিপ্টো ফিউচার ট্রেডিং লাভজনক হতে পারে, তবে উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি রয়েছে। লাভজনকতা নির্ভর করে একটি সুষ্ঠু ট্রেডিং কৌশল, শক্তিশালী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং গ্রাহক ফি, তহবিল এবং বিনিময় কমিশনের মতো খরচ নিয়ন্ত্রণের উপর। যেহেতু ক্রিপ্টো অত্যন্ত অস্থির এবং লিভারেজ ফলাফলকে বাড়িয়ে তোলে, তাই ব্যবসায়ীরা দ্রুত বড় লাভ বা ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। ধারাবাহিক লাভ সাধারণত পজিশন সাইজিং শৃঙ্খলা, কঠোর স্টপ, বাস্তবসম্মত লক্ষ্য এবং কর্মক্ষমতা মেট্রিক্সের চলমান পর্যালোচনা থেকে আসে। অনেক ব্যবসায়ী ছোট শুরু করেন, একটি ডেমো পরিবেশে অনুশীলন করেন এবং বৃহত্তর তহবিলের ঝুঁকি নেওয়ার আগে তাদের পরিকল্পনাটি পরিমার্জন করেন। কোনও কৌশলই লাভের নিশ্চয়তা দেয় না এবং চরম পরিস্থিতিতে আপনি আপনার প্রাথমিক বিনিয়োগের চেয়ে বেশি হারাতে পারেন।.
ক্রিপ্টোতে আপনি কীভাবে ফিউচার ট্রেড করবেন?
ক্রিপ্টোতে ফিউচার ট্রেড করতে, এমন একটি প্ল্যাটফর্মে একটি অ্যাকাউন্ট খুলুন যা ক্রিপ্টোকারেন্সি ফিউচার অফার করে এবং আপনার স্থানীয় জাতীয় বিধিনিষেধ মেনে চলে। তহবিল জমা করুন, তারপর বিটকয়েন ফিউচার বা ইথার ফিউচারের মতো একটি তরল বাজার নির্বাচন করুন। আপনার মার্জিন মোড (বিচ্ছিন্ন মার্জিন বা ক্রস) চয়ন করুন, আপনার ঝুঁকি সহনশীলতার জন্য উপযুক্ত একটি লিভারেজ স্তর সেট করুন এবং আপনার পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে অর্ডার দিন। টেকারের ফি কমাতে সম্ভব হলে সীমা অর্ডার ব্যবহার করুন এবং নেতিবাচক দিকগুলি পরিচালনা করতে সর্বদা স্টপ-লস স্তর সেট করুন। স্থায়ী ফিউচারের জন্য তহবিল হার পর্যবেক্ষণ করুন, মোট খরচ ট্র্যাক করুন এবং আপনার কৌশল অনুসারে অবস্থান বন্ধ করুন। একটি ট্রেড জার্নাল রাখুন এবং বাজারের পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে আপনার পদ্ধতিকে ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করুন।.
ক্রিপ্টো দিয়ে কি আপনি প্রতিদিন $100 আয় করতে পারবেন?
কিছু দিনে এটা সম্ভব, কিন্তু এর কোন নিশ্চয়তা নেই। দৈনিক আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অতিরিক্ত ট্রেডিং, অতিরিক্ত লিভারেজ এবং ঝুঁকি বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করতে পারে। বাজারগুলি রৈখিক রিটার্ন প্রদান করে না এবং একটি নির্দিষ্ট দৈনিক মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করলে খারাপ সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। একটি ভাল পদ্ধতি হল ঝুঁকি-সামঞ্জস্যপূর্ণ রিটার্নের উপর মনোযোগ দেওয়া: প্রতি ট্রেডে গ্রহণযোগ্য ঝুঁকি নির্ধারণ করুন, সেই অনুযায়ী অবস্থানের আকার নির্ধারণ করুন এবং ট্রেড জোর করার পরিবর্তে সুযোগগুলিকে ফ্রিকোয়েন্সি নির্ধারণ করতে দিন। কিছু দিন উল্লেখযোগ্য লাভ অর্জন করতে পারে, আবার কিছু দিন কোনও ট্রেডের যোগ্য নয়। সময়ের সাথে সাথে, ধারাবাহিক বাস্তবায়ন, খরচ নিয়ন্ত্রণ এবং একটি দৃঢ় ট্রেডিং কৌশল একটি স্বেচ্ছাচারী দৈনিক ডলার লক্ষ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।.
মার্কিন নাগরিকরা কি ক্রিপ্টো ফিউচার ট্রেড করতে পারবেন?
অনেক ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে ক্রিপ্টোকারেন্সি ডেরিভেটিভসের উপর মার্কিন নাগরিকদের কঠোর জাতীয় বিধিনিষেধের সম্মুখীন হতে হয়। অফশোর চিরস্থায়ী ফিউচারে খুচরা অ্যাক্সেস সাধারণত অনুমোদিত নয়। নিয়ন্ত্রিত এক্সপোজার খুঁজছেন এমন মার্কিন ব্যবসায়ীরা সাধারণত CME-এর মতো প্রতিষ্ঠিত স্থানে তালিকাভুক্ত বিটকয়েন ফিউচার এবং ইথার ফিউচার ব্যবহার করেন, যা নিবন্ধিত ব্রোকার বা ফিউচার কমিশন মার্চেন্টদের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা হয়। সর্বদা যেকোনো প্ল্যাটফর্মের আইনি অবস্থা যাচাই করুন, ঝুঁকি সতর্কতা পর্যালোচনা করুন এবং ট্রেড করার আগে অফিসিয়াল নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা দেখুন। প্ল্যাটফর্মের শর্তাবলী বা নিয়ম লঙ্ঘন করলে অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যেতে পারে, অ্যাক্সেস হারাতে পারে বা আরও খারাপ হতে পারে। যদি আপনি নিশ্চিত না হন, তাহলে মার্কিন নিয়ম মেনে চলা নিশ্চিত করার জন্য পেশাদার পরামর্শ নিন।.