ফিউচার ট্রেডিং ব্রোকার: ক্রিপ্টো এবং বিটকয়েন ফিউচার প্ল্যাটফর্মের জন্য আপনার বিস্তৃত নির্দেশিকা

ফিউচার ট্রেডিং ব্রোকাররা ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারী এবং সক্রিয় ফিউচার ট্রেডারদের ইকুইটি ইনডেক্স ফিউচার এবং কমোডিটি থেকে শুরু করে বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ এবং ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভস পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে ফিউচার বাজারে সরাসরি অ্যাক্সেস দেয়। আপনি মিনি স্পেন 500, অপরিশোধিত তেল, বন্ড, ধাতু, মুদ্রা, অথবা ক্রিপ্টোকারেন্সি চিরস্থায়ী চুক্তিতে ফিউচার ট্রেড করতে চান কিনা, সঠিক ফিউচার ব্রোকার এবং ফিউচার ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম নির্বাচন করা খরচ, নির্ভুলতা, লিভারেজ, ঝুঁকি, বাজারের তথ্য এবং সামগ্রিক ট্রেডিং অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে। এই বিভাগ নির্দেশিকাটি ব্যাখ্যা করে যে ফিউচার চুক্তিগুলি কীভাবে কাজ করে, ফিউচার অ্যাকাউন্ট খোলার সময় কী বিবেচনা করতে হবে, একটি ঐতিহ্যবাহী নিয়ন্ত্রিত ব্রোকারেজ এবং একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের মধ্যে পার্থক্য এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে ট্রেড সম্পাদন করার জন্য ফি, মার্জিন রেট, উন্নত সরঞ্জাম এবং অন্তর্নির্মিত ঝুঁকি সরঞ্জামগুলির তুলনা কীভাবে করা যায়।.

একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বা বিটকয়েন এক্সচেঞ্জে, আপনি রিয়েল টাইম ডেটা, উচ্চ লিকুইডিটি অর্ডার বুক এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে চিরস্থায়ী ফিউচার এবং কয়েন-মার্জিন ডেরিভেটিভস ট্রেড করতে পারেন। একটি নিয়ন্ত্রিত ফিউচার ব্রোকারে, আপনি পণ্য এবং সুদের হারের পাশাপাশি স্ট্যান্ডার্ড চুক্তি এবং মাইক্রো বিটকয়েন, ই মিনি, ই মিনি এসপি এবং সূচক ফিউচারের মতো মাইক্রো ই চুক্তি ট্রেড করতে পারেন। প্ল্যাটফর্মের বৈশিষ্ট্য, ন্যূনতম অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স এবং ঐতিহাসিক বাজার ডেটার খরচ বোঝা আপনাকে আপনার মূলধন, সময় দিগন্ত এবং ঝুঁকি সহনশীলতার সাথে একটি ট্রেডিং কৌশল সামঞ্জস্য করতে সহায়তা করতে পারে।.

ফিউচার ট্রেডিং কী এবং এটি ক্রিপ্টো এবং ঐতিহ্যবাহী বাজারে কীভাবে কাজ করে

ফিউচার চুক্তির ব্যাখ্যা

ফিউচার চুক্তি হল একটি স্ট্যান্ডার্ডাইজড চুক্তি যেখানে ভবিষ্যতের তারিখে একটি নির্দিষ্ট মূল্যে একটি অন্তর্নিহিত সম্পদ—যেমন স্টক সূচক, অপরিশোধিত তেল, মুদ্রা, ধাতু, বন্ড, বা বিটকয়েন—ক্রয় বা বিক্রয় করা হয়। বাস্তবে, বেশিরভাগ ব্যবসায়ী সম্পদ সরবরাহ করেন না; দামের পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করার জন্য তারা মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পজিশন বন্ধ করে দেন। একটি ফিউচার ব্রোকার বা এক্সচেঞ্জ অর্ডারের সাথে মেলে যাতে ব্যবসায়ীরা লিভারেজের সাহায্যে অনুমান, হেজ এবং অস্থিরতা পরিচালনা করতে পারে।.

মূল উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে চুক্তির আকার, টিক আকার, টিক মূল্য, নিষ্পত্তি এবং মার্জিন। মিনি এসপি ৫০০ এবং ই মিনি এসপির মতো চুক্তিগুলি স্ট্যান্ডার্ড চুক্তির তুলনায় ছোট ধারণাগত আকারে এসএন্ডপি ৫০০ সূচকের এক্সপোজারের প্রতিলিপি তৈরি করে। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি কোনও মেয়াদোত্তীর্ণতা ছাড়াই স্থায়ী ফিউচারও অফার করে, যেখানে একটি তহবিল হার প্রক্রিয়া লং এবং শর্টসের মধ্যে নিয়মিত অর্থপ্রদানের মাধ্যমে চুক্তির দামকে স্পট মূল্যের কাছাকাছি রাখে।.

চিরস্থায়ী ফিউচার বনাম স্ট্যান্ডার্ড চুক্তি এবং সূচক ফিউচার

ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বা বিটকয়েন এক্সচেঞ্জে, চিরস্থায়ী সোয়াপ ট্রেডিং কার্যকলাপের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এই চুক্তিগুলি লিভারেজের সাথে ক্রমাগত এক্সপোজারের অনুমতি দেয় এবং স্পট চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মূল্য বজায় রাখার জন্য তহবিল ব্যবহার করে। নিয়ন্ত্রিত বাজারে, স্ট্যান্ডার্ড চুক্তি এবং মাসিক বা ত্রৈমাসিক সূচক ফিউচার যেমন ই-মিনি এসএন্ডপি এবং মাইক্রো ই চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সময়সীমা থাকে। প্রতিটি পদ্ধতিরই সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে: চিরস্থায়ী নমনীয়তা এবং সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস প্রদান করে, যখন স্ট্যান্ডার্ড চুক্তিগুলি স্পষ্ট রোল ক্যালেন্ডার, স্বচ্ছ মার্জিন নিয়ম এবং নিয়ন্ত্রিত এক্সচেঞ্জ দ্বারা তত্ত্বাবধান প্রদান করে।.

মূল ফিউচার শর্তাবলী যা আপনার অবশ্যই জানা উচিত

• প্রাথমিক মার্জিন: একটি পজিশন খোলার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন, যা এক্সচেঞ্জ এবং ব্রোকার দ্বারা নির্ধারিত হয়। কম প্রাথমিক মার্জিন লিভারেজ বাড়ায় কিন্তু ঝুঁকি বাড়ায়।.
• রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন: একটি পজিশন খোলা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ব্যালেন্স; এর নিচে পতন কিছু প্ল্যাটফর্মে মার্জিন কল বা স্বয়ংক্রিয়-তরলীকরণের কারণ হতে পারে।.
• লিভারেজ: একটি ছোট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বৃহত্তর এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। লিভারেজ ঝুঁকি এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্তের নির্ভুলতাকে প্রভাবিত করে; বিচক্ষণ ব্যবহার অপরিহার্য।.
• তহবিলের হার: ক্রিপ্টো পারপেচুয়াল ফিউচারে পর্যায়ক্রমিক অর্থপ্রদান যাতে চুক্তির দাম স্পট মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়; যখন চাহিদা দীর্ঘ বা স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিবর্তিত হয়, তখন তহবিল অন্য পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দেয়।.
• রিয়েল টাইম ডেটা এবং ঐতিহাসিক বাজার ডেটা: বাজার ডেটা ফিড যা চার্ট, অর্ডার বই এবং ব্যাকটেস্টিং পরিচালনা করে। অনেক ব্রোকার মাসিক ফি দিয়ে বাজার ডেটা অফার করে, অন্যদিকে কিছু ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম বিনামূল্যে অ্যাক্সেস প্রদান করে।.

ফিউচার ট্রেডিং ব্রোকার এবং প্ল্যাটফর্মের প্রকারভেদ

ঐতিহ্যবাহী নিয়ন্ত্রিত ফিউচার ব্রোকার বনাম ক্রিপ্টো ফিউচার ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম

একটি নিয়ন্ত্রিত ফিউচার ব্রোকার আপনাকে CME গ্রুপের মতো কেন্দ্রীভূত ফিউচার এক্সচেঞ্জের সাথে সংযুক্ত করে, যেখানে আপনি ইক্যুইটি সূচক ফিউচার, সুদের হার, অপরিশোধিত তেল, ধাতু, বন্ড এবং মুদ্রা ট্রেড করতে পারেন। এই ব্রোকাররা প্রায়শই KYC, ন্যূনতম অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের প্রয়োজন করে এবং এক্সচেঞ্জ ফি, ক্লিয়ারিং ফি এবং প্ল্যাটফর্ম ফি চার্জ করে। তারা সক্রিয় ট্রেডার ওয়ার্কফ্লোগুলির জন্য শক্তিশালী ট্রেডিং সরঞ্জাম, বাজার ডেটা প্যাকেজ এবং উন্নত অর্ডার প্রকার সরবরাহ করে। সিয়েরা চার্টের মতো জনপ্রিয় তৃতীয়-পক্ষ প্ল্যাটফর্মগুলি উন্নত সরঞ্জাম, বাজারের মইয়ের গভীরতা এবং নির্ভুল সম্পাদন প্রদানের জন্য একাধিক ব্রোকারেজের সাথে একীভূত হয়।.

বিপরীতে, একটি ক্রিপ্টো ফিউচার ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম - প্রায়শই একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ দ্বারা পরিচালিত - ব্যবসায়ীদের বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং অল্টকয়েনে কয়েন-মার্জিন বা USDT-মার্জিন স্থায়ী চুক্তি এবং তারিখযুক্ত ফিউচার ব্যবহার করতে দেয়। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি দ্রুত অনবোর্ডিং, স্পট এবং ডেরিভেটিভের জন্য একটি অ্যাকাউন্ট এবং নির্মাতা-গ্রহীতা ফি সহ প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণের উপর জোর দেয়। অনেকে উচ্চ অস্থিরতার সময় তহবিলযুক্ত অ্যাকাউন্টগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য অটো-ডিলিভারেজিং, বীমা তহবিল এবং ক্রস বা আইসোলেটেড মার্জিন মোডের মতো অন্তর্নির্মিত ঝুঁকি সরঞ্জামগুলি অফার করে।.

বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ যা ফিউচার অফার করে

ফিউচার ট্রেড করার জন্য যে শীর্ষস্থানীয় বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি অফার করে তার মধ্যে রয়েছে Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, বিটমেক্স, এবং ডেরিবিট। এই প্ল্যাটফর্মগুলি BTC, ETH এবং লিভারেজ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ সহ বিস্তৃত পরিসরের অল্টকয়েন চুক্তিতে অ্যাক্সেস প্রদান করে। ফি, তরলতা, বাজারের গভীরতা, মার্জিন নীতি এবং ট্রেডিং সরঞ্জামের প্রস্থের ক্ষেত্রে এগুলি ভিন্ন। কিছু USDT এবং USDC কে উদ্ধৃতি মুদ্রা হিসাবে সমর্থন করে, আবার অন্যরা মুদ্রা-মার্জিন চুক্তিগুলিকে অনুমতি দেয় যেখানে লাভ এবং ক্ষতি অন্তর্নিহিত ক্রিপ্টোকারেন্সিতে নিষ্পত্তি করা হয়।.

তৃতীয় পক্ষের ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম ইন্টিগ্রেশন

সক্রিয় ফিউচার ট্রেডাররা প্রায়শই উন্নত চার্ট, অটোমেশন এবং নির্ভুল অর্ডার এন্ট্রির জন্য একটি ব্রোকারেজ অ্যাকাউন্ট তৃতীয় পক্ষের প্ল্যাটফর্মের সাথে সংযুক্ত করে। উদাহরণস্বরূপ, সিয়েরা চার্ট একাধিক ব্রোকার রাউটিং সমাধানের সাথে একীভূত হয় এবং ফুটপ্রিন্ট চার্ট এবং বাজারের গভীরতার সাথে রিয়েল টাইম ডেটা প্রদর্শন করতে পারে। ট্রেডিংভিউ API-এর মাধ্যমে অনেক ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং ব্রোকারের সাথে সংযোগ স্থাপন করে, যা বিভিন্ন ব্রোকারের মধ্যে একটি অ্যাকাউন্ট দিয়ে ট্রেড সম্পাদন করতে সক্ষম করে। কিছু পেশাদার ট্রেডার কম ল্যাটেন্সি এবং উচ্চ নির্ভরযোগ্যতার সাথে একটি পদ্ধতিগত ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়নের জন্য FIX API এবং কাস্টম অ্যালগরিদম ব্যবহার করে।.

কিভাবে একজন ফিউচার ব্রোকার নির্বাচন করবেন

নিয়ন্ত্রণ, হেফাজত এবং নিরাপত্তা

ঐতিহ্যবাহী ফিউচারের ক্ষেত্রে, একটি নিয়ন্ত্রিত ব্রোকারেজ গ্রাহক তহবিলের পৃথকীকরণ, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি এবং স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের তদারকির মতো সুরক্ষা প্রদান করে। ক্রিপ্টো জগতে, রিজার্ভের প্রমাণ, শক্তিশালী হেফাজত, বীমা ব্যবস্থা এবং স্বচ্ছ নিরাপত্তা অনুশীলন সহ এক্সচেঞ্জগুলি সন্ধান করুন। দ্বি-ফ্যাক্টর প্রমাণীকরণ, সাদা তালিকাভুক্ত প্রত্যাহার ঠিকানা এবং ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাকাউন্ট নিয়ন্ত্রণ উচ্চ ভলিউম ব্যবসায়ী এবং পৃথক বিনিয়োগকারীদের জন্য সুরক্ষার স্তর যুক্ত করে।.

ফি, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণ এবং মার্জিন রেট

শুধু কমিশন নয়, সর্ব-ব্যয়ের তুলনা করুন। উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে:

• ট্রেডিং ফি: একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে নির্মাতা-গ্রহীতার ফি অথবা একটি নিয়ন্ত্রিত ব্রোকারের প্রতি-চুক্তি কমিশন।.
• বিনিময় এবং ক্লিয়ারিং ফি: স্ট্যান্ডার্ড চুক্তি এবং ই-মিনি পণ্যের জন্য নিয়ন্ত্রিত ফিউচারে সাধারণ।.
• বাজার তথ্য ফি: রিয়েল টাইম তথ্য এবং বই ফিডের গভীরতার জন্য মাসিক ফি প্রয়োজন হতে পারে; কিছু প্ল্যাটফর্ম বিনামূল্যে মৌলিক বাজার তথ্য অফার করে।.
• মার্জিন রেট এবং অর্থায়ন: মার্জিন ব্যালেন্সের সুদের হার অথবা পারপেচুয়াল ফিউচারের ফান্ডিং রেট, হোল্ডিং পজিশনের খরচকে বস্তুগতভাবে প্রভাবিত করতে পারে।.

প্ল্যাটফর্মগুলি প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণের প্রচার করে, তবে অ্যাকাউন্ট স্তর এবং ট্রেডিং কার্যকলাপ অনুসারে খরচ পরিবর্তিত হয়। উচ্চ ভলিউম ব্যবসায়ীরা সর্বনিম্ন মার্জিন এবং ফি ছাড়ের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন, বিশেষ করে যখন VIP স্তর ব্যবহার করা হয় বা নির্দিষ্ট ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে প্ল্যাটফর্ম টোকেন ধারণ করা হয়।.

ন্যূনতম অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স এবং তহবিলযুক্ত অ্যাকাউন্ট

অনেক ব্রোকারের ফিউচার অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য অথবা উন্নত সরঞ্জাম ব্যবহার করার জন্য ন্যূনতম অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স প্রয়োজন। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি ছোট প্রারম্ভিক ব্যালেন্সের অনুমতি দিতে পারে কিন্তু প্রতি চুক্তিতে প্রাথমিক মার্জিন থ্রেশহোল্ড প্রয়োগ করে। কিছু ব্যবসায়ী মূল্যায়ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে তহবিলযুক্ত অ্যাকাউন্টগুলি অনুসরণ করে; এগুলি মাসিক ফি দিয়ে বৃহত্তর ধারণাগত অবস্থানগুলিতে অ্যাক্সেস অফার করতে পারে, তবে নিয়মগুলি ট্রেডিং কৌশল সীমিত করতে পারে এবং খরচ যোগ করতে পারে।.

ট্রেডিং টুলস এবং বিল্ট-ইন ঝুঁকি টুলস

এমন প্ল্যাটফর্মগুলি সন্ধান করুন যা প্রদান করে:

• উন্নত চার্ট: মাল্টি-টাইমফ্রেম চার্ট, সূচক, DOM, এবং অর্ডার ফ্লো টুল।.
• অর্ডারের ধরণ: সুনির্দিষ্টভাবে ট্রেড সম্পাদনের জন্য বাজার, সীমা, স্টপ, স্টপ-লিমিট, ব্র্যাকেট অর্ডার, OCO এবং ট্রেলিং স্টপ।.
• অন্তর্নির্মিত ঝুঁকির সরঞ্জাম: সর্বোচ্চ দৈনিক ক্ষতি, অবস্থানের সীমা, বিচ্ছিন্ন মার্জিন এবং অস্থিরতা পরিচালনা করার জন্য লিকুইডেশন সতর্কতা।.
• ঐতিহাসিক বাজার তথ্য: একটি ট্রেডিং কৌশল ব্যাকটেস্টিং এবং অপ্টিমাইজ করার জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য।.

তরলতা এবং গভীরতা

প্রকৃত বাজারের গুণমানের মধ্যে রয়েছে টাইট স্প্রেড, ডিপ অর্ডার বুক এবং চাহিদা এবং চাপের সময় স্থিতিশীল কার্যক্রম। সিএমইতে ই-মিনি এবং মাইক্রো ই-এর মতো সূচক ফিউচারগুলি সাধারণত গভীর তরলতা বজায় রাখে, অন্যদিকে ক্রিপ্টো পারপেচুয়ালগুলি দামের উত্থান এবং অস্থিরতার সময় উপলব্ধ তরলতায় দ্রুত পরিবর্তন দেখতে পারে। সক্রিয় ফিউচার ব্যবসায়ীদের জন্য, শক্তিশালী তরলতার অ্যাক্সেস স্লিপেজ এবং নির্ভুল সম্পাদনের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করতে পারে।.

সমর্থন এবং নির্ভরযোগ্যতা

ইতিবাচক ট্রেডিং অভিজ্ঞতার জন্য, গ্রাহক সহায়তা প্রতিক্রিয়া সময়, স্ট্যাটাস পৃষ্ঠা এবং নথিভুক্ত আপটাইম মূল্যায়ন করুন। উচ্চ ভলিউম ট্রেডাররা ডেডিকেটেড অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার বা ভিআইপি ক্লায়েন্ট সহায়তা থেকে উপকৃত হন। আপটাইম এবং অর্ডার রাউটিং স্থিতিশীলতা বাজার-মুভিং ইভেন্ট এবং উপার্জন বা ম্যাক্রো রিলিজের সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা স্টক, বন্ড এবং মুদ্রাকে প্রভাবিত করে।.

জনপ্রিয় ক্রিপ্টো ফিউচার ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের তুলনা করা

বিন্যান্স ফিউচার

বিন্যান্স ফিউচারস ক্রস এবং আইসোলেটেড মার্জিন সহ BTC, ETH এবং altcoins-এ স্থায়ী এবং তারিখযুক্ত ফিউচারের বিস্তৃত নির্বাচন অফার করে। এটি প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণ, VIP স্তর সহ নির্মাতা-গ্রহীতা ফি, একটি শক্তিশালী বীমা তহবিল এবং অন্তর্নির্মিত ঝুঁকি সরঞ্জাম সরবরাহ করে। ব্যবসায়ীরা স্পট, মার্জিন এবং ডেরিভেটিভসের জন্য একটি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারেন। উন্নত ট্রেডিং সরঞ্জামগুলির মধ্যে রয়েছে মাল্টি-অ্যাসেট মোড, হেজড পজিশনে সর্বনিম্ন মার্জিনের জন্য পোর্টফোলিও মার্জিন এবং চার্টের জন্য রিয়েল টাইম ডেটা। উচ্চ ভলিউম ব্যবসায়ীরা অ্যালগরিদমিক কৌশলগুলির জন্য উপযুক্ত ফি ছাড় এবং API হারের সীমা পান।.

বাইবিট

বাইবিট দ্রুত অর্ডার ম্যাচিং, ডেরিভেটিভস-ফার্স্ট ডিজাইন এবং ঘন ঘন পণ্য লঞ্চের জন্য পরিচিত। এটি কয়েন-মার্জিন এবং USDT-মার্জিন চুক্তি, উন্নত সরঞ্জাম এবং বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করে। প্রধান জোড়াগুলিতে তরলতা গভীর, যা এটিকে ডে ট্রেডিং এবং সুইং ট্রেডিংয়ের জন্য আকর্ষণীয় করে তোলে। ব্যবসায়ীরা API এর মাধ্যমে ঐতিহাসিক বাজার ডেটা অ্যাক্সেস পান এবং প্ল্যাটফর্মটি প্রতিযোগিতামূলক নির্মাতা-গ্রহীতা মূল্য নির্ধারণের প্রস্তাব দেয়।.

ওকেএক্স

ওকেএক্স পোর্টফোলিও মার্জিন, স্ট্র্যাটেজি ট্রেডিং বট এবং ব্যাকটেস্টিং সহ একটি বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ প্ল্যাটফর্মের সাথে পারপেচুয়াল ফিউচার, অপশন এবং স্পট ট্রেডিং প্রদান করে। এটি প্রধান ক্রিপ্টোকারেন্সি জুড়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ চুক্তি সমর্থন করে এবং বহু-সমান্তরাল মার্জিন অফার করে। সক্রিয় ট্রেডার প্রোফাইলের জন্য, এটি একটি পেশাদার ইন্টারফেসের মাধ্যমে রিয়েল টাইম ডেটা, গভীরতা এবং ট্রেড সম্পাদনের তথ্য সরবরাহ করে।.

ক্র্যাকেন ফিউচারস

ক্রাকেন ফিউচারস বিভিন্ন বিচারব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত কার্যক্রমের উপর জোর দেয় এবং শক্তিশালী নিরাপত্তা সহ ক্রিপ্টো ফিউচারের একটি কেন্দ্রীভূত নির্বাচন অফার করে। এটি ক্র্যাকেন স্পট এক্সচেঞ্জের সাথে একীভূত হয়, একটি সমন্বিত অভিজ্ঞতা এবং স্বচ্ছ ফি প্রদান করে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ষণশীল পদ্ধতির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া স্বতন্ত্র বিনিয়োগকারীদের জন্য, ক্র্যাকেন কাঠামো একটি দৃঢ় ফিট হতে পারে।.

বিটমেক্স

বিটমেক্স ক্রিপ্টো পারপেচুয়ালকে জনপ্রিয় করে তুলেছে এবং এখনও বিটিসি এবং ইটিএইচ চুক্তির জন্য গভীর তরলতা প্রদান করে। এটি উন্নত অর্ডার প্রকার, শক্তিশালী এপিআই কর্মক্ষমতা এবং ডেরিভেটিভস উদ্ভাবনের দীর্ঘ ট্র্যাক রেকর্ড অফার করে। অভিজ্ঞ ফিউচার ট্রেডাররা প্ল্যাটফর্মের নির্ভুলতা এবং গতির প্রশংসা করেন।.

ডেরিবিট

ডেরিবিট ক্রিপ্টো অপশনের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে এটি BTC এবং ETH-তে শক্তিশালী তারল্য সহ ফিউচারকেও সমর্থন করে। ফিউচার এবং অপশনের সমন্বয়ের কৌশলগুলির জন্য, ডেরিবিটের বিশ্লেষণ, মার্জিন ইঞ্জিন এবং রিয়েল টাইম ডেটা একটি বিস্তৃত ডেরিভেটিভ পরিবেশ প্রদান করে।.

একটি নিয়ন্ত্রিত ব্রোকারের মাধ্যমে CME বিটকয়েন ফিউচার অ্যাক্সেস করা

যেসব ব্যবসায়ী ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভসের নিয়ন্ত্রিত এক্সপোজার চান তারা সিএমই বিটকয়েন এবং মাইক্রো বিটকয়েন চুক্তিতে ট্রেড করার জন্য একটি ফিউচার ব্রোকার ব্যবহার করতে পারেন। এটি মিনি এসপি ৫০০, বন্ড, অপরিশোধিত তেল এবং ধাতুর মতো ইক্যুইটি সূচক ফিউচারের জন্য ব্যবহৃত একই অ্যাকাউন্টে ক্রিপ্টো এক্সপোজার নিয়ে আসে। এটি একটি সমন্বিত ট্রেডিং অভিজ্ঞতার জন্য ধারাবাহিক মার্জিন নিয়ম, মানসম্মত চুক্তি এবং সিয়েরা চার্ট বা অন্যান্য উন্নত প্ল্যাটফর্মের সাথে একীকরণ সক্ষম করে।.

খরচ, মার্জিন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

প্রাথমিক মার্জিন, রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন এবং ব্যালেন্স বোঝা

মার্জিন লিভারেজকে সংজ্ঞায়িত করে। প্রাথমিক মার্জিন পজিশন খুলে দেয়; রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন এটিকে খোলা রাখে। যদি লোকসান আপনার অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সকে রক্ষণাবেক্ষণের চেয়ে কম করে দেয়, তাহলে ব্রোকার মার্জিন কল ইস্যু করতে পারে অথবা পজিশন লিকুইডেট করতে পারে। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি প্রায়শই সিস্টেমিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য অটো-লিকুইডেশন এবং বীমা তহবিল ব্যবহার করে। কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা একক পজিশনের জন্য বিচ্ছিন্ন মার্জিন, পোর্টফোলিওর জন্য ক্রস মার্জিন এবং দৈনিক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করার স্পষ্ট নিয়ম ব্যবহার করে।.

লিভারেজ এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্ত

লিভারেজ লাভ এবং ক্ষতি উভয়কেই গুণ করে। একটি ছোট অ্যাকাউন্ট বৃহৎ ধারণাগত মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কিন্তু একটি ছোট মূল্য পরিবর্তন সমগ্র তহবিলের ভারসাম্যকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে। প্রতি ট্রেডে ঝুঁকি নির্ধারণ করতে পজিশন সাইজিং, স্টপ-লস অর্ডার এবং ব্র্যাকেট অর্ডার ব্যবহার করুন। অনেক প্ল্যাটফর্ম পজিশন ক্যালকুলেটর এবং অন্তর্নির্মিত ঝুঁকি সরঞ্জাম সরবরাহ করে যাতে ব্যবসায়ীরা সময়ের আগে এক্সপোজার পরিমাপ করতে পারেন।.

তহবিলের হার এবং বহন খরচ

চিরস্থায়ী ফিউচারে, তহবিলের হার লং এবং শর্টস-এর মধ্যে একটি ভাসমান সুদের হারের মতো কাজ করে। যখন চাহিদা তির্যক হয়, তখন চাহিদার দিকটি অন্য পক্ষকে অর্থ প্রদান করে। সময়ের সাথে সাথে, এই খরচ বা ঋণ কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। স্ট্যান্ডার্ড ইনডেক্স ফিউচারে, বহন খরচ সুদের হার এবং লভ্যাংশ প্রতিফলিত করে; এগুলি স্পষ্ট তহবিল প্রদানের পরিবর্তে মূল্য এবং ক্যালেন্ডার স্প্রেডের মধ্যে এমবেড করা হয়।.

অস্থিরতা এবং বাস্তবায়ন

দ্রুত বাজারের সময়, স্লিপেজ এবং আংশিক ভরাট ঘটতে পারে। স্থিতিশীল অবকাঠামো, উন্নত সরঞ্জাম এবং গভীর তরলতার অ্যাক্সেস সহ একটি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম নির্ভুলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। যখন ইক্যুইটি, বন্ড বা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়, তখন ব্যবসায়ীদের অর্ডারের ধরণগুলি মানিয়ে নিতে হবে এবং আরও বিস্তৃত স্টপ এবং হ্রাসকৃত আকার বিবেচনা করতে হবে। উচ্চ আয়তনের ব্যবসায়ীরা অপারেশনাল ঝুঁকি বৈচিত্র্য আনতে একাধিক রুট বা ব্রোকার স্থাপন করতে পারে।.

ফিউচার ব্যবসায়ীদের জন্য ট্রেডিং কৌশল

ডে ট্রেডিং, সুইং ট্রেডিং এবং পজিশন ট্রেডিং

ডে ট্রেডিংয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ইন্ট্রাডে মুভের উপর জোর দেওয়া হয়, প্রায়শই ই-মিনি এবং মাইক্রো ই ইনডেক্স ফিউচার বা বিটিসি পারপেচুয়ালে। সুইং ট্রেডিং বহু-দিনের ট্রেন্ড ধারণ করে, যার মধ্যে বিস্তৃত স্টপ থাকে এবং মূল স্তর, ম্যাক্রো অনুঘটক এবং গতি সংকেতের উপর জোর দেওয়া হয়। পজিশন ট্রেডিংয়ে সুদের হার, পণ্য বা বিটকয়েনের উপর দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, কম লিভারেজ এবং সতর্ক মার্জিন ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করে।.

হেজিং এবং বেস ট্রেডিং

হেজাররা স্টক, বন্ড, অথবা ক্রিপ্টোকারেন্সির পোর্টফোলিওতে ঝুঁকি অফসেট করার জন্য ফিউচার ব্যবহার করে। বেসিস ট্রেডিং ফিউচারের দাম এবং স্পট দামের মধ্যে পার্থক্য থেকে লাভ অর্জনের চেষ্টা করে, বিশেষ করে মেয়াদ শেষ হওয়ার কাছাকাছি সময়ে বা তহবিল হারের চরম সময়ে। ইক্যুইটি সূচক ফিউচার যেমন ই মিনি এসপি এবং মাইক্রো ই বিস্তৃত বাজার এক্সপোজারের সুনির্দিষ্ট হেজগুলিকে মঞ্জুরি দেয়।.

স্প্রেড ট্রেডিং এবং ক্যালেন্ডার কৌশল

স্প্রেড দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানের জুড়ি মেলানোর মাধ্যমে দিকনির্দেশনামূলক ঝুঁকি হ্রাস করে। সূচক ফিউচার বা অপরিশোধিত তেলের ক্যালেন্ডার স্প্রেড ঋতু, সঞ্চয় খরচ বা ম্যাক্রো শিফটকে পুঁজি করতে পারে। ক্রিপ্টোতে, চিরস্থায়ী-বনাম-তারিখযুক্ত ফিউচার স্প্রেড আপেক্ষিক মূল্যের সুযোগ প্রদান করতে পারে।.

কৌশলের জন্য বাজার তথ্য ব্যবহার করা

ঐতিহাসিক বাজার তথ্য ব্যাকটেস্টিং সমর্থন করে, যখন রিয়েল টাইম তথ্য কার্যকর করার ক্ষমতা দেয়। অনেক ফিউচার ব্রোকার ডেপথ-অফ-বুক ফিড প্যাকেজ করে এবং পেশাদারদের জন্য প্রিমিয়াম স্তর অফার করে। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ প্রায়শই বিনামূল্যে মৌলিক স্ট্রিম এবং ফি-ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক ফিড প্রদান করে। একটি পদ্ধতিগত ট্রেডিং কৌশলের জন্য, ডেটার গুণমান এবং টাইমস্ট্যাম্প নির্ভুলতা নিশ্চিত করুন।.

প্ল্যাটফর্ম, চার্ট এবং এক্সিকিউশন টুল

সিয়েরা চার্ট, ট্রেডিংভিউ এবং পেশাদার টুলকিট

সিয়েরা চার্ট ফিউচার ট্রেডারদের কাছে বাজারের গভীরতার সিঁড়ি, পদচিহ্ন চার্ট এবং অত্যন্ত কনফিগারযোগ্য অর্ডার ফ্লো টুলের জন্য জনপ্রিয়। এটি একাধিক ব্রোকারেজ রুটের সাথে একীভূত হয় এবং উন্নত অটোমেশন সমর্থন করে। ট্রেডিংভিউ অ্যাক্সেসযোগ্য চার্ট এবং স্ক্রিপ্টিং অফার করে যা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং নিয়ন্ত্রিত ব্রোকার উভয়ের সাথেই সংযুক্ত থাকে, যা বাজার জুড়ে একটি অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করা সহজ করে তোলে।.

অর্ডার এন্ট্রি, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং API গুলি

একটি প্ল্যাটফর্ম ব্র্যাকেট অর্ডার, OCO এবং সার্ভার-সাইড স্টপগুলি কীভাবে পরিচালনা করে, বিশেষ করে উচ্চ অস্থিরতার সময়, মূল্যায়ন করুন। অনেক এক্সচেঞ্জ অ্যালগরিদমিক ট্রেড এক্সিকিউশনের জন্য REST এবং WebSocket API প্রদান করে। উচ্চ ভলিউম ট্রেডারদের জন্য, কম-বিলম্বিত সংযোগ, স্থিতিশীল API এবং প্রতি-উপকরণ সীমা এবং দৈনিক ক্ষতির ক্যাপের মতো ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।.

অ্যাকাউন্ট সেটআপ এবং প্রয়োজনীয়তা

ফিউচার অ্যাকাউন্ট খোলা

একটি নিয়ন্ত্রিত ব্রোকারের সাথে একটি ফিউচার অ্যাকাউন্ট খুলতে, অভিজ্ঞতা, আর্থিক পটভূমি এবং উদ্দেশ্যগুলি মূল্যায়ন করে এমন একটি আবেদনপত্র পূরণ করুন। আপনাকে ডেরিভেটিভসের ঝুঁকি স্বীকার করতে হতে পারে। একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্টে সাধারণত তহবিল জমা এবং ফিউচার ট্রেড করার আগে KYC এবং AML যাচাইকরণের প্রয়োজন হয়।.

তহবিল সংগ্রহ এবং উত্তোলন

নিয়ন্ত্রিত ব্রোকাররা অ্যাকাউন্ট তহবিলের জন্য ব্যাংক ওয়্যার এবং ACH গ্রহণ করে। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি ক্রিপ্টো আমানত (BTC, ETH, USDT, USDC) গ্রহণ করে এবং প্রায়শই নির্বাচিত অঞ্চলে ফিয়াট রেল সমর্থন করে। ফি, প্রক্রিয়াকরণের সময় এবং উত্তোলনের সুরক্ষা পরীক্ষা করুন। কিছু প্ল্যাটফর্ম স্পট এবং ডেরিভেটিভস ওয়ালেটের মধ্যে বিনামূল্যে অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর অফার করে যাতে একটি অ্যাকাউন্ট উভয় পোর্টফোলিও পরিচালনা করে।.

এখতিয়ার এবং প্রবেশাধিকার

সিকিউরিটিজ, ডেরিভেটিভস এবং ব্রোকারেজ পরিষেবার উপর নিয়ন্ত্রণের কারণে দেশভেদে প্রাপ্যতা পরিবর্তিত হয়। কিছু এক্সচেঞ্জ নির্দিষ্ট উপকরণ বা লিভারেজের অ্যাক্সেস সীমাবদ্ধ করে। একটি নিয়ন্ত্রিত ব্রোকার বিশ্বব্যাপী চুক্তিগুলিতে - ইক্যুইটি সূচক ফিউচার, বন্ড, অপরিশোধিত তেল, ধাতু - বিস্তৃত অ্যাক্সেস প্রদান করতে পারে যখন একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিটকয়েন এবং অল্টকয়েন ডেরিভেটিভের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।.

সক্রিয় ফিউচার ব্যবসায়ীদের জন্য সেরা অনুশীলন

• ট্রেড করার আগে স্পষ্ট প্রবেশ, প্রস্থান এবং ঝুঁকির নিয়ম সহ একটি লিখিত ট্রেডিং কৌশল নির্ধারণ করুন।.
• ক্ষতি কমাতে, লিভারেজ পরিচালনা করতে এবং আপনার অ্যাকাউন্টে ভারসাম্য বজায় রাখতে অন্তর্নির্মিত ঝুঁকি সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করুন।.
• ট্রেডিং কার্যকলাপ এবং মেট্রিক্স ট্র্যাক করুন: জয়ের হার, প্রতি ট্রেডে গড় ঝুঁকি, গড় পুরষ্কার এবং ড্রডাউন।.
• ঐতিহাসিক বাজার তথ্য দিয়ে ব্যাকটেস্ট করুন এবং স্কেলিংয়ের আগে একটি ছোট লাইভ বরাদ্দ দিয়ে যাচাই করুন।.
• সুবিধা নষ্ট করে এমন লুকানো খরচ এড়াতে ফি, তহবিল এবং মার্জিন হার পর্যবেক্ষণ করুন।.
• অস্থিরতার জন্য প্রস্তুত থাকুন: প্রয়োজনে স্টপগুলি প্রশস্ত করুন এবং অস্থির বাজার পরিস্থিতিতে আকার হ্রাস করুন।.
• ব্রোকার এবং এক্সচেঞ্জ জুড়ে বিবৃতি, অডিট পূরণ এবং কার্যকরীকরণের মানের তুলনা করুন।.

ক্রিপ্টো বনাম ঐতিহ্যবাহী ফিউচার: মূল পার্থক্য

চুক্তি এবং নিষ্পত্তি

ক্রিপ্টো পারপেচুয়ালগুলি ক্রমাগত এক্সপোজারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যখন স্ট্যান্ডার্ড চুক্তিগুলির মেয়াদ শেষ হওয়ার সময়কাল নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সেটেলমেন্ট মেকানিক্স, তহবিল প্রদান এবং মূল্য নির্ধারণের নিয়মগুলি ভিন্ন। ইক্যুইটি সূচক ফিউচার এবং ই-মিনি চুক্তিগুলি স্টক সূচকগুলি ট্র্যাক করে; ক্রিপ্টো চুক্তিগুলি বিটকয়েন এক্সচেঞ্জে ডিজিটাল সম্পদগুলি ট্র্যাক করে।.

লিভারেজ এবং মার্জিন

ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলি প্রায়শই উচ্চতর শিরোনাম লিভারেজের অনুমতি দেয় তবে আক্রমণাত্মক লিকুইডেশন ইঞ্জিনও ব্যবহার করে। নিয়ন্ত্রিত ব্রোকাররা এক্সচেঞ্জ-সংজ্ঞায়িত মার্জিন সময়সূচী ব্যবহার করে এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত যন্ত্রগুলির জন্য পোর্টফোলিও মার্জিন অফার করতে পারে। কম লিভারেজ নির্বাচন করা এবং প্রতিকূল পদক্ষেপের জন্য মূলধন বরাদ্দ করা জোরপূর্বক লিকুইডেশনের বিরুদ্ধে একটি বাফার প্রদান করে।.

তথ্য, ফি এবং সরঞ্জামাদি

কিছু ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম মুক্ত বাজারের তথ্য প্রদান করে, অন্যদিকে ঐতিহ্যবাহী ব্রোকাররা পেশাদার-গ্রেড ডেটার জন্য প্রতি বিনিময়ে মাসিক ফি নিতে পারে। সিয়েরা চার্টের মতো তৃতীয় পক্ষের ট্রেডিং সরঞ্জামগুলি ব্রোকারদের মধ্যে কর্মপ্রবাহকে একত্রিত করতে পারে এবং ফিউচার মার্কেট এবং ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভগুলিতে ট্রেড সম্পাদনের জন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ইন্টারফেস প্রদান করতে পারে।.

ফিউচার ট্রেডিং ব্রোকারদের জন্য মূল পদগুলির শব্দকোষ

• ফিউচার ট্রেডিং: অনুমান, হেজিং বা সালিশের জন্য মানসম্মত ফিউচার চুক্তি ক্রয় এবং বিক্রয়।.
• ফিউচার ব্রোকার: একটি ব্রোকারেজ বা এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম যা অর্ডারগুলিকে ফিউচার বাজারে পাঠায়।.
• ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম: অর্ডার দেওয়ার, চার্ট দেখার এবং পজিশন পরিচালনা করার জন্য সফ্টওয়্যার ইন্টারফেস।.
• ফিউচার অ্যাকাউন্ট: ডেরিভেটিভস ট্রেডিংয়ের জন্য ব্রোকারেজ বা এক্সচেঞ্জে একটি অ্যাকাউন্ট।.
• সূচক ফিউচার: S&P 500 এর মতো স্টক সূচকের উপর ভিত্তি করে চুক্তি; ই-মিনি এবং মাইক্রো-ই ভেরিয়েন্ট অন্তর্ভুক্ত।.
• ইক্যুইটি সূচক ফিউচার: মিনি sp 500 এর মতো স্টকের ঝুড়ি ট্র্যাক করে এমন ফিউচার।.
• চিরস্থায়ী ফিউচার: মেয়াদোত্তীর্ণ না হওয়া ক্রিপ্টো ফিউচার যা একটি তহবিল হার ব্যবহার করে।.
• প্রাথমিক মার্জিন: একটি ফিউচার পজিশন খোলার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন।.
• রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন: একটি পজিশন খোলা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ইক্যুইটি।.
• মার্জিন রেট: লিভারেজড পজিশনের সাথে সম্পর্কিত সুদ বা তহবিল খরচ।.
• স্ট্যান্ডার্ড চুক্তি: ই-মিনি বা মাইক্রো ই চুক্তির চেয়ে বড় ধারণার পূর্ণ আকারের ফিউচার চুক্তি।.
• ই মিনি এসপি: সক্রিয় ফিউচার ব্যবসায়ীদের কাছে জনপ্রিয় এসএন্ডপি ৫০০ ফিউচারের একটি ছোট সংস্করণ।.
• মিনি এসপি ৫০০: ই-মিনি এসএন্ডপি ৫০০ সূচক ফিউচারের বিকল্প বাক্যাংশ।.
• সিয়েরা চার্ট: উন্নত সরঞ্জাম এবং চার্টগুলিকে একীভূত করে একটি পেশাদার ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম।.
• ঐতিহাসিক বাজার তথ্য: ব্যাকটেস্টিং কৌশলের জন্য ব্যবহৃত অতীতের দাম।.
• রিয়েল টাইম ডেটা: লাইভ মূল্য ফিড এবং অর্ডার বইয়ের আপডেট।.
• অন্তর্নির্মিত ঝুঁকি সরঞ্জাম: প্ল্যাটফর্ম বৈশিষ্ট্য যা ঝুঁকি সীমা এবং অবস্থান নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে।.
• প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণ: কম ফি এবং আঁটসাঁট স্প্রেড যা ট্রেডের খরচ কমায়।.
• অস্থিরতা: মূল্যের ওঠানামার মাত্রা; উচ্চ অস্থিরতা ঝুঁকি এবং সুযোগ বৃদ্ধি করে।.
• ডেরিভেটিভস: সিকিউরিটিজ যার মূল্য একটি অন্তর্নিহিত বাজার থেকে উদ্ভূত হয়, যার মধ্যে ফিউচার এবং অপশন অন্তর্ভুক্ত।.

ক্রিপ্টো এবং বিটকয়েনের জন্য ফিউচার ট্রেডিং ব্রোকারদের কীভাবে তুলনা করবেন

চেকলিস্ট

• ব্রোকার বা এক্সচেঞ্জ কি নিয়ন্ত্রিত, এবং ক্লায়েন্টের তহবিল কীভাবে রাখা হয় বা বীমা করা হয়?
• পণ্য সেটটি কী: ইক্যুইটি সূচক ফিউচার, পণ্য, মুদ্রা, বন্ড, বিটকয়েন ফিউচার, অল্টকয়েন পারপেচুয়াল?
• ফি কী কী: কমিশন, মেকার-টেকার ফি, ক্লিয়ারিং এবং এক্সচেঞ্জ ফি, বাজারের তথ্যের জন্য মাসিক ফি?
• কোন মার্জিন মোড বিদ্যমান: ক্রস, আইসোলেটেড, পোর্টফোলিও মার্জিন? হেজড পোর্টফোলিওর জন্য কি সর্বনিম্ন মার্জিনের বিকল্প আছে?
• উপলব্ধ ট্রেডিং টুলগুলি কী কী: চার্ট, বাজারের গভীরতা, API, অটোমেশন, অন্তর্নির্মিত ঝুঁকি টুল?
• সর্বোচ্চ চাহিদা এবং উচ্চ অস্থিরতার সময় তারল্য কেমন থাকে?
• তহবিল পদ্ধতি এবং উত্তোলনের সীমা কী? আপনি কি একটি অ্যাকাউন্ট থেকে স্পট এবং ডেরিভেটিভস পরিচালনা করতে পারেন?
• প্ল্যাটফর্মটি কি আপনার ট্রেডিং কৌশলকে নির্ভুলভাবে কার্যকর করার এবং নির্ভরযোগ্য অবকাঠামোর মাধ্যমে সমর্থন করে?

যন্ত্র এবং ব্যবহারের উদাহরণ

ইক্যুইটি সূচক ফিউচার এবং ক্রিপ্টো হেজেস

স্টকে দীর্ঘ পোর্টফোলিও থাকা একজন বিনিয়োগকারী ই-মিনি এসপি ফিউচার বা মাইক্রো ই-কন্ট্রাক্ট ব্যবহার করে বাজারের ঝুঁকি হেজ করতে পারেন। একজন ক্রিপ্টো-কেন্দ্রিক বিনিয়োগকারী ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে বিটিসি পারপেচুয়াল শর্ট করে অথবা নিয়ন্ত্রিত ব্রোকারের মাধ্যমে সিএমই মাইক্রো বিটকয়েন ফিউচার ব্যবহার করে এক্সচেঞ্জ এক্সপোজার হেজ করতে পারেন। প্রতিটি পদ্ধতি অ্যাকাউন্টের আকার, তরলতা এবং খরচের উপর নির্ভর করে।.

পণ্য এবং ম্যাক্রো ট্রেডিং

অপরিশোধিত তেল এবং ধাতু প্রায়শই ম্যাক্রো নিউজের প্রতিক্রিয়া জানায়। একজন ফিউচার ব্যবসায়ী অপরিশোধিত তেল ফিউচারকে সম্পর্কিত মুদ্রা বাণিজ্যের সাথে যুক্ত করতে পারেন অথবা সূচক ফিউচার ব্যবহার করে একটি শক্তি-ভারী স্টক পোর্টফোলিও হেজ করতে পারেন। ক্রমবর্ধমান সুদের হারের পরিবেশে, বন্ড ফিউচার এবং ইক্যুইটি সূচক ফিউচার সম্পদ শ্রেণীতে পরিবর্তনশীল চাহিদা প্রতিফলিত করে।.

অ্যালগরিদমিক কৌশল

পদ্ধতিগত ব্যবসায়ীরা মডেল তৈরি করতে ঐতিহাসিক বাজার তথ্য ব্যবহার করে, তারপর একটি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে API এর মাধ্যমে কার্যকর করে। কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে বাজার তৈরি, গতি, গড় প্রত্যাবর্তন এবং স্প্রেড ট্রেডিং। সঠিক রিয়েল টাইম ডেটা, স্থিতিশীল API এবং কম ল্যাটেন্সি রাউটিং ফিল কোয়ালিটি উন্নত করে এবং স্লিপেজ কমায়।.

ঝুঁকি বিবেচনা এবং মূলধন দক্ষতা

মূলধন বরাদ্দ

প্রতি ট্রেডে ঝুঁকি এবং পরিসংখ্যানগত সুবিধার উপর ভিত্তি করে মূলধন বরাদ্দ করুন। অতিরিক্ত লিভারেজ এড়িয়ে চলুন, রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিনের উপরে একটি বাফার বজায় রাখুন এবং আকারের অবস্থান বজায় রাখুন যাতে লোকসানের একটি সিরিজ অ্যাকাউন্টটি মুছে না যায়। অনেক ব্যবসায়ী ভ্যারিয়েশন মার্জিন পূরণ করতে এবং জোরপূর্বক লিকুইডেশন এড়াতে নগদ বা স্টেবলকয়েন রিজার্ভে রাখেন।.

পরিচালনাগত ঝুঁকি

প্ল্যাটফর্ম বিভ্রাট, বিনিময় বন্ধ, বা হেফাজতের ঘটনা বিবেচনা করুন। উপযুক্ত হলে ব্রোকার এবং এক্সচেঞ্জের মধ্যে বৈচিত্র্য আনুন। টিম ট্রেডিংয়ের জন্য সাদা তালিকাভুক্ত ঠিকানা, হার্ডওয়্যার সুরক্ষা কী এবং অ্যাকাউন্ট-স্তরের অনুমতি ব্যবহার করুন।.

আচরণগত শৃঙ্খলা

শৃঙ্খলা একটি ভালো পরিকল্পনাকে ধারাবাহিক ফলাফলে পরিণত করে। পূর্বনির্ধারিত নিয়ম মেনে চলুন, প্রতিশোধমূলক ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন এবং প্রতিটি ট্রেড রেকর্ড করুন। কৌশলগুলি পরিমার্জন করতে এবং সময়ের সাথে সাথে ফি এবং ত্রুটি কমাতে পারফরম্যান্স পর্যালোচনা ব্যবহার করুন।.

ফিউচার ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম দিয়ে শুরু করা

ধাপে ধাপে

• একটি ট্রেডিং কৌশল এবং উপকরণ সংজ্ঞায়িত করুন: বিটকয়েন, ইথেরিয়াম, সূচক ফিউচার, অপরিশোধিত তেল, বন্ড, ধাতু, অথবা মুদ্রা।.
• ফি, লিকুইডিটি, উন্নত সরঞ্জাম এবং সহায়তা তুলনা করে একটি ফিউচার ব্রোকার বা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বেছে নিন।.
• আপনার ফিউচার অ্যাকাউন্ট খুলুন এবং তহবিল জমা করুন; ন্যূনতম অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করুন।.
• ঝুঁকি পরিচালনার জন্য চার্ট, অর্ডার টেমপ্লেট এবং বিল্ট-ইন ঝুঁকি সরঞ্জামগুলি কনফিগার করুন: ব্র্যাকেট অর্ডার এবং OCO।.
• ঐতিহাসিক বাজার তথ্য সহ ব্যাকটেস্ট; কার্যকরকরণ এবং ঝুঁকির নিয়ম যাচাই করার জন্য উপলব্ধ থাকলে কাগজ বাণিজ্য।.
• ছোট করে শুরু করুন, ট্রেডিং কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করুন এবং আপনার প্রবণতা এবং প্রক্রিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে স্কেল করুন।.

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ফিউচার ট্রেডিংয়ের জন্য কোন ব্রোকার সবচেয়ে ভালো?

সেরা ব্রোকার আপনার উপকরণ, অবস্থান এবং অগ্রাধিকারের উপর নির্ভর করে। আপনি যদি e mini sp এবং micro e এর মতো ইক্যুইটি সূচক ফিউচারগুলিতে নিয়ন্ত্রিত অ্যাক্সেস চান, তাহলে প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণ, শক্তিশালী বাজার ডেটা এবং সিয়েরা চার্টের মতো প্ল্যাটফর্মের সাথে একীকরণ সহ একটি ফিউচার ব্রোকার বেছে নিন। আপনি যদি বিটকয়েন এক্সচেঞ্জে ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভস পছন্দ করেন, তাহলে ফি, লিকুইডিটি, বিল্ট-ইন রিস্ক টুল এবং পণ্যের প্রস্থের জন্য Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, BitMEX এবং Deribit তুলনা করুন। মার্জিন রেট, অর্ডারের ধরণ, রিয়েল টাইম ডেটার গুণমান এবং একটি অ্যাকাউন্ট স্পট এবং ডেরিভেটিভ উভয়ই পরিচালনা করতে পারে কিনা তার উপর ফোকাস করুন।.

কোন ব্রোকারের ফিউচার ট্রেডিং আছে?

বেশিরভাগ প্রধান ফিউচার ব্রোকারেজ ইক্যুইটি, অপরিশোধিত তেল, ধাতু, বন্ড এবং মুদ্রার স্ট্যান্ডার্ড চুক্তি, ই-মিনি এবং মাইক্রো ই চুক্তির জন্য সিএমই, আইসিই এবং অন্যান্য এক্সচেঞ্জে অ্যাক্সেস অফার করে। ক্রিপ্টোতে, অনেক এক্সচেঞ্জ BTC, ETH এবং altcoins-এ স্থায়ী এবং তারিখযুক্ত চুক্তির জন্য একটি ফিউচার ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করে। অঞ্চল অনুসারে উপলব্ধতা, ন্যূনতম অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স এবং প্ল্যাটফর্মটি ঐতিহাসিক বাজার ডেটা এবং ট্রেড সম্পাদনের জন্য উন্নত সরঞ্জাম সরবরাহ করে কিনা তা পরীক্ষা করুন।.

$5000 কি ফিউচার ট্রেড করার জন্য যথেষ্ট?

চুক্তি এবং কৌশলের উপর নির্ভর করে এটি হতে পারে। মাইক্রো ই এবং মাইক্রো ক্রিপ্টোকারেন্সি চুক্তিগুলি প্রাথমিক মার্জিন এবং ধারণাগত মূল্য কমিয়ে দেয়, যার ফলে $5000 সতর্কতার সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দিনের ট্রেডিংয়ের জন্য কার্যকর হয়। স্ট্যান্ডার্ড চুক্তি বা উচ্চ-অস্থিরতা বাজারের জন্য, $5000 টাইট হতে পারে, বিশেষ করে ভেরিয়েশন মার্জিন, ফি এবং ড্রডাউনের হিসাব করার পরে। মূল বিষয় হল রক্ষণশীল লিভারেজ, ছোট পজিশনের আকার এবং অন্তর্নির্মিত ঝুঁকি সরঞ্জাম ব্যবহার করা যাতে আপনার অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স প্রতিকূল পদক্ষেপগুলি সহ্য করতে পারে।.

আমি কি ব্রোকার ছাড়া ফিউচার ট্রেড করতে পারি?

আপনার এমন একটি প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন যা বিনিময় অ্যাক্সেস প্রদান করে। ঐতিহ্যবাহী বাজারে, এর অর্থ হল একটি নিয়ন্ত্রিত ব্রোকারের সাথে একটি ফিউচার অ্যাকাউন্ট খোলা। ক্রিপ্টোতে, আপনি একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ফিউচার ট্রেড করতে পারেন যা তার নিজস্ব ডেরিভেটিভস ভেন্যু পরিচালনা করে। যেভাবেই হোক, আপনি ফিউচার মার্কেটে পৌঁছাতে, মার্জিন পরিচালনা করতে এবং সঠিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে ট্রেড সম্পাদন করতে একটি ব্রোকার বা এক্সচেঞ্জ মধ্যস্থতাকারী ব্যবহার করছেন।.