ফিউচার ট্রেডিং কৌশল: ক্রিপ্টো এবং বিটকয়েন এক্সচেঞ্জের জন্য একটি সম্পূর্ণ নির্দেশিকা

আধুনিক ডেরিভেটিভস বাজারের কেন্দ্রবিন্দুতে ফিউচার ট্রেডিং কৌশলগুলি অবস্থিত, স্টক মার্কেট এবং কমোডিটি ট্রেডিং থেকে শুরু করে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ পর্যন্ত। আপনি ফিউচার ট্রেডিং শুরু করতে শিখছেন বা উন্নত ফিউচার ট্রেডিং কৌশলগুলি পরিমার্জন করছেন, একটি দৃঢ় ট্রেডিং পরিকল্পনা, শক্তিশালী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং বাজারের প্রবণতাগুলির জন্য একটি স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ধারাবাহিক ট্রেডার লাভ এবং ব্যয়বহুল ভুলের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করতে পারে। BestCryptoExchanges.com-এর জন্য এই বিভাগ নির্দেশিকা ফিউচার বাজার ব্যাখ্যা করে, বিটকয়েন ফিউচার এবং অন্যান্য আর্থিক উপকরণগুলির জন্য একটি ফিউচার কৌশল কীভাবে তৈরি করতে হয় তা দেখায় এবং অস্থির বাজারে ডে ট্রেডার এবং অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের দ্বারা ব্যবহৃত সেরা ফিউচার ট্রেডিং অনুশীলনের রূপরেখা দেয়।.

যেহেতু ফিউচারগুলি লিভারেজড আর্থিক উপকরণ, তাই ফিউচার পণ্য ট্রেডিংয়ে উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি থাকে। একটি ফিউচার চুক্তির একটি ধারণাগত মূল্য আপনার প্রাথমিক মার্জিন হিসাবে পোস্ট করা মূলধনের চেয়ে অনেক বেশি থাকে এবং অন্তর্নিহিত সম্পদের দামের পরিবর্তনের সময় লাভ এবং ক্ষতি উভয়ই বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে ক্রিপ্টো বাজারে, যেখানে দামের পরিবর্তন হঠাৎ হতে পারে, উচ্চ লিভারেজের উপর ডেরিভেটিভস ট্রেড করার জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সরঞ্জাম, সুশৃঙ্খল সম্পাদন এবং বিনিময়ের একটি চিন্তাশীল পছন্দ প্রয়োজন।.

ফিউচার চুক্তি কী এবং ফিউচার বাজার কীভাবে কাজ করে?

ফিউচার চুক্তি হল একটি প্রমিত চুক্তি যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখে বা তার আগে একটি পূর্বনির্ধারিত মূল্যে একটি অন্তর্নিহিত সম্পদ ক্রয় বা বিক্রয় করা হয়। ফিউচার বাজারে, যদি আপনি মনে করেন যে সম্পদের দাম বৃদ্ধি পাবে, তাহলে আপনি একটি দীর্ঘ ফিউচার অবস্থান নিতে পারেন, অথবা যদি আপনি মনে করেন যে দাম কমবে, তাহলে একটি সংক্ষিপ্ত ফিউচার অবস্থান নিতে পারেন। ফিউচার ট্রেডিং অন্তর্নিহিত সম্পদের মালিকানা ছাড়াই বাজারের দিকে এক্সপোজার সক্ষম করে, যে কারণে অপরিশোধিত তেল, স্টক সূচক ফিউচার এবং বিটকয়েন ফিউচারের মতো অন্যান্য আর্থিক উপকরণগুলিতে ফিউচার ট্রেডিং জনপ্রিয়।.

মূল মেকানিক্সের মধ্যে রয়েছে:

• লিভারেজ এবং মার্জিন: ফিউচার মার্জিনের মাধ্যমে, আপনি একটি বৃহৎ ধারণাগত মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি প্রাথমিক মার্জিন পোস্ট করেন (এবং একটি রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন বজায় রাখেন)। এই লিভারেজ ট্রেডারদের লাভের সম্ভাবনা তৈরি করে কিন্তু একই সাথে যথেষ্ট ঝুঁকিও তৈরি করে।.
• মার্ক-টু-মার্কেট: অন্তর্নিহিত সম্পদের মূল্যের ওঠানামার উপর ভিত্তি করে প্রতিদিন পজিশন নিষ্পত্তি করা হয়। বাজার আপনার পক্ষে বা বিপক্ষে আচরণ করলে অবাস্তব P&L বাস্তবায়িত হয়।.
• মেয়াদোত্তীর্ণতা এবং নিষ্পত্তি: কিছু ফিউচার পণ্যের মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ থাকে এবং নগদে বা ফিজিক্যাল ডেলিভারির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হতে পারে। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে, পারপেচুয়াল ফিউচার (perps) মেয়াদোত্তীর্ণ হয় না তবে চুক্তি এবং স্পটের মধ্যে মূল্যের পার্থক্যের সাথে সম্পর্কিত তহবিল প্রদানের উপর নির্ভর করে।.
• ট্রেডিং ঘন্টা: ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভস প্রায়শই 24/7 ট্রেড করে, অনেক ঐতিহ্যবাহী ফিউচারের বিপরীতে যা নির্দিষ্ট ট্রেডিং ঘন্টা অনুসরণ করে।.

ফিউচারগুলি হেজিং, জল্পনা-কল্পনা এবং বাজার জুড়ে স্প্রেড ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। ক্রিপ্টোতে, বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ এবং শীর্ষ-স্তরের ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি BTC, ETH এবং অন্যান্য সম্পদের উপর ফিউচার অফার করে, মাইক্রো ই-মিনি চুক্তি বা ছোট চুক্তির আকারের সাথে যা আপনাকে আরও সূক্ষ্ম অবস্থানের আকারের সাথে ঝুঁকি পরিচালনা করতে দেয়।.

কেন ক্রিপ্টো এবং বিটকয়েন এক্সচেঞ্জে ফিউচার ট্রেড করবেন?

CME (বিটকয়েন ফিউচারের জন্য), Binance Futures, OKX এর মতো শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং বিটকয়েন এক্সচেঞ্জগুলিতে, বাইবিট, ক্র্যাকেন ফিউচার, ডেরিবিট এবং কয়েনবেস ডেরিভেটিভস ব্যবহার করে, ব্যবসায়ীরা গভীর ট্রেডিং ভলিউম, বিস্তৃত ফিউচার পণ্য এবং ঝুঁকি পরিচালনার জন্য সরঞ্জাম খুঁজে পেতে পারেন। ক্রিপ্টোতে ফিউচার ট্রেডিংয়ের সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে:

• ২৪/৭ বাজার অ্যাক্সেস: ক্রিপ্টো বাজার কখনই বন্ধ হয় না, যার ফলে ডে ট্রেডাররা যেকোনো সময় দামের ওঠানামা এবং স্বল্পমেয়াদী দামের ওঠানামার প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।.
• লিভারেজ নমনীয়তা: ট্রেডাররা এমন একটি লিভারেজ স্তর বেছে নেয় যা ঝুঁকি সহনশীলতা এবং ট্রেডিং স্টাইলের সাথে মেলে, মাইক্রো ই মিনি এবং অন্যান্য ছোট আকারের চুক্তিতে রক্ষণশীল থেকে উচ্চতর লিভারেজ পর্যন্ত।.
• হেজিং ক্ষমতা: বিটকয়েন এক্সচেঞ্জের স্পট হোল্ডাররা যদি তাদের হোল্ডিং বিক্রি না করেই দাম কমে যাওয়ার আশঙ্কা করেন, তাহলে তারা একটি সংক্ষিপ্ত ফিউচার পজিশন নিয়ে হেজিং করতে পারেন।.
• বিভিন্ন উপকরণ: বিটকয়েন ফিউচারের বাইরে, আপনি টোকেনাইজড ডেরিভেটিভসের মাধ্যমে প্রধান অল্টকয়েন এবং কখনও কখনও কমোডিটি-লিঙ্কড বা স্টক মার্কেট সূচক প্রক্সিতে ফিউচার পণ্য ট্রেড করতে পারেন।.

এই সুবিধাগুলির সাথে উল্লেখযোগ্য ঝুঁকিও আসে: উচ্চ লিভারেজ, বাজারের অস্থিরতা, সংবাদের আশেপাশে মূল্যের ব্যবধানের ঘটনা এবং লেনদেনের খরচ একটি শক্তিশালী ফিউচার কৌশল এবং কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ছাড়া ট্রেডিং কর্মক্ষমতাকে হ্রাস করতে পারে।.

আপনার ঝুঁকি সহনশীলতার সাথে মানানসই একটি ফিউচার ট্রেডিং পরিকল্পনা তৈরি করা

প্রতিটি সফল ফিউচার কৌশল একটি সুনির্দিষ্ট ট্রেডিং পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। একটি ট্রেডিং পরিকল্পনা আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা, ট্রেডিং স্টাইল এবং উদ্দেশ্যগুলিকে ট্রেডিং ফিউচারের বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে। মূল উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে:

• বাজার কাঠামো: আপনি ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল, ব্রেকআউট ট্রেডিং, রেঞ্জ বাউন্ড মার্কেট, নাকি স্প্রেড ট্রেডিং-এর উপর মনোযোগ দেবেন কিনা তা নির্ধারণ করুন। আপনার কৌশলটি আপনার নির্বাচিত সম্পদের ক্ষেত্রে বাজারের আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।.
• সময়সীমা এবং ট্রেডিং দিন: আপনি কি এমন একজন ডে ট্রেডার হবেন যিনি ট্রেডিং দিনের মধ্যেই পজিশন বন্ধ করে দেবেন, নাকি একাধিক ট্রেডিং ঘন্টা বা দিন ধরে রাখবেন? বিটকয়েন ফিউচারস চব্বিশ ঘন্টা ট্রেড করে, যা রাতারাতি স্টপ প্লেসমেন্ট এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করে।.
• ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সরঞ্জাম: আপনার স্টপ-লস পদ্ধতি, ট্রেইলিং স্টপ এবং সর্বোচ্চ প্রতি-বাণিজ্য ঝুঁকি নির্ধারণ করুন। বাজারের অস্থিরতা বৃদ্ধি পেলে এবং দাম যখন গুরুত্বপূর্ণ স্তর অতিক্রম করে তখন আপনি কীভাবে ঝুঁকি পরিচালনা করবেন তা নির্ধারণ করুন।.
• পজিশন সাইজিং: কতগুলি চুক্তি ট্রেড করতে হবে তা নির্ধারণ করুন, তা একটি ফিউচার চুক্তি হোক বা একাধিক। মাইক্রো ই মিনি বা অন্যান্য ছোট চুক্তির আকার ব্যবহার করা আপনাকে স্কেল ইন এবং আউট করতে সাহায্য করতে পারে।.
• লাভের লক্ষ্য এবং বাণিজ্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া: আপনার থিসিস পরিবর্তন হলে আপনার লাভের লক্ষ্য, আংশিক লাভের স্তর এবং প্রস্থানের নিয়মগুলি পূর্বনির্ধারিত করুন।.
• যাচাইকরণ প্রক্রিয়া: ব্যাকটেস্ট এবং ফরোয়ার্ড-টেস্ট। মনে রাখবেন যে অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যতের ফলাফলের গ্যারান্টি নয়, বিশেষ করে লিভারেজড আর্থিক উপকরণের ক্ষেত্রে।.

সেরা ফিউচার ট্রেডিং কৌশল হল এমন একটি কৌশল যা আপনি ধারাবাহিকভাবে কার্যকর করতে পারেন। এটি কখন ট্রেড করতে হবে, দামের ওঠানামার প্রতিক্রিয়া কীভাবে জানাতে হবে, সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরের তুলনায় কোথায় স্টপ রাখতে হবে এবং অতিরিক্ত ট্রেডিং ছাড়াই কীভাবে লাভ নিতে হবে তা স্পষ্ট করে বলা উচিত।.

ক্রিপ্টো মার্কেটের জন্য মূল ফিউচার ট্রেডিং কৌশল

ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল

ট্রেন্ড অনুসরণের কৌশলগুলি বাজারের টেকসই দিকনির্দেশনা অর্জনের লক্ষ্য রাখে। যখন অন্তর্নিহিত সম্পদের দাম উচ্চতর এবং উচ্চতর নিম্নতর হয়, তখন একজন ট্রেন্ড অনুসরণকারী দীর্ঘ এন্ট্রি খুঁজবে; নিম্নমুখী প্রবণতায়, ব্যবসায়ী নিম্নতর উচ্চতর এবং নিম্নতর নিম্নতর প্রত্যাশা করে এবং সংক্ষিপ্ত সেটআপগুলিকে সমর্থন করে।.

ব্যবহৃত সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচকগুলির মধ্যে রয়েছে চলমান গড় (৫০/২০০ SMA ক্রসওভার), ট্রেন্ড শক্তি পরিমাপ করার জন্য গড় দিকনির্দেশনা সূচক (ADX) এবং প্রেক্ষাপটের জন্য ইচিমোকু ক্লাউড। ক্রিপ্টো ফিউচারে, এই সরঞ্জামগুলি মূল্য কখন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর ভেঙে ফেলে তা সনাক্ত করতে এবং গতি নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।.

কার্যকর করার নির্দেশিকা:

• প্রবেশ: ঊর্ধ্বমুখী চলমান গড়ের (moving average) বা ঊর্ধ্বমুখী প্রতিরোধের উপরে ব্রেকআউটের জন্য পুলব্যাক কিনুন। নিম্নমুখী প্রবণতায়, পতনশীল চলমান গড়ের (moving average) বা সমর্থনের নীচের ব্রেকআউটের জন্য র‍্যালি বিক্রি করুন।.
• থামুন: সুইং হাই/লো এর পরেও স্টপ রাখুন। ATR-ভিত্তিক স্টপগুলি বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।.
• লাভের লক্ষ্য: বাজারের প্রবণতা যতক্ষণ অব্যাহত থাকে ততক্ষণ লাভজনক অবস্থানে থাকার জন্য পরিমাপিত চাল ব্যবহার করুন অথবা ট্রেলিং স্টপ দিয়ে ট্রেন্ড চালান।.

পরিসীমাবদ্ধ বাজারে ট্রেন্ড অনুসরণ করা কঠিন হতে পারে, তাই দামের ওঠানামা কখন তীব্র হয় তা সনাক্ত করা এবং একপাশে থাকা বা ভিন্ন ফিউচার কৌশলে স্যুইচ করা গুরুত্বপূর্ণ।.

ব্রেকআউট ট্রেডিং

ব্রেকআউট ট্রেডিং যখন দাম স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর বা একত্রীকরণের সীমা অতিক্রম করে তখন ঊর্ধ্বগতি ধরার চেষ্টা করে। ক্রিপ্টোতে, যেখানে দামের ব্যবধানের ঘটনা কম দেখা যায় কিন্তু হঠাৎ করেই বৃদ্ধি ঘটে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সরঞ্জামগুলির সাথে মিলিত হলে ব্রেকআউট ট্রেডিং কার্যকর হতে পারে।.

ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ের জন্য চেকলিস্ট:

• ক্রমহ্রাসমান ট্রেডিং ভলিউমের সাথে টাইট কনসোলিডেশন শনাক্ত করুন; শক্তি তৈরি হলে ব্রেকআউটের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।.
• একটি শক্তিশালী বন্ধ ক্যান্ডেল এবং ক্রমবর্ধমান ট্রেডিং ভলিউমের সাথে একটি পরিষ্কার মূল্য বিরতির জন্য অপেক্ষা করুন।.
• ব্রেকআউট ব্যর্থ হলে ঝুঁকি পরিচালনা করতে ভাঙা পরিসরের মধ্যে কিছুটা স্টপ রাখুন।.
• পরিসরের উচ্চতার উপর ভিত্তি করে একটি লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন অথবা আংশিক টেক-প্রফিট প্লাস ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করুন।.

বাজার যদি অপ্রত্যাশিতভাবে আচরণ করে তবে ব্রেকআউট ব্যর্থ হতে পারে, তাই ব্যর্থ ব্রেকআউট স্বীকৃতি সক্রিয় ডে ট্রেডারদের জন্য সেরা ফিউচার ট্রেডিং কৌশলের অংশ।.

রেঞ্জ-বাউন্ড এবং মিডন-রিভার্সন ট্রেডিং

রেঞ্জ-বাউন্ড মার্কেটে, গড়-বিপরীতমুখী কৌশলগুলির লক্ষ্য হল মূল্যের পরিবর্তনগুলিকে কমিয়ে আনা যা রেঞ্জের মধ্যবিন্দুতে ফিরে যায়। ট্রেডাররা RSI বা Stochastics এর মতো অসিলেটর ব্যবহার করে অতিরিক্ত কেনা বা অতিরিক্ত বিক্রিত অঞ্চলের কাছাকাছি সময় এন্ট্রি করে এবং রেঞ্জের সীমানার বাইরে স্টপ স্থাপন করে।.

কার্যকর করার উপাদান:

• ভালোভাবে পরীক্ষিত স্তরে একাধিক স্পর্শের মাধ্যমে পরিসরটি সংজ্ঞায়িত করুন।.
• ভরবেগ কমে গেলে লং কাছাকাছি সাপোর্ট এবং শর্ট কাছাকাছি রেজিস্ট্যান্স লিখুন।.
• মিডরেঞ্জ বা বিপরীত ব্যান্ডকে লক্ষ্য করুন এবং সাবধানতার সাথে ঝুঁকি পরিচালনা করুন। যদি রেঞ্জটি ভেঙে যায়, তাহলে ব্রেকআউট ট্রেডিং নিয়মে স্যুইচ করুন।.

স্প্রেড ট্রেডিং

একটি আপেক্ষিক মূল্যের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা করতে এবং সম্ভাব্য দিকনির্দেশনামূলক ঝুঁকি কমাতে একটি ফিউচার পজিশনকে অন্যটির সাথে স্প্রেড ট্রেডিং জোড়া লাগান। ক্রিপ্টোতে উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে:

• ক্যালেন্ডার স্প্রেড: যদি আপনি আশা করেন যে বক্ররেখা সমতল হবে, তাহলে একটি দীর্ঘ, প্রায় মাসের বিটকয়েন ফিউচার এবং একটি দূরবর্তী মাসের চুক্তি সংক্ষিপ্ত। এই বাণিজ্যটি মেয়াদপূর্তির মধ্যে মূল্যের পার্থক্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।.
• চিরস্থায়ী বনাম তারিখযুক্ত ফিউচার: যখন চিরস্থায়ী চুক্তি ত্রৈমাসিক চুক্তি থেকে বিচ্যুত হয় তখন ভিত্তিটি ট্রেড করুন। অন্তর্নিহিত যুক্তি তহবিল এবং সরবরাহ-চাহিদা প্রবাহের সাথে জড়িত।.
• আন্তঃবিনিময় স্প্রেড: লেনদেনের খরচ এবং বিলম্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ জুড়ে একই ফিউচার পণ্যের জন্য ছোট মূল্যের পার্থক্যকে কাজে লাগান।.

স্প্রেড ট্রেডিং বিশুদ্ধ বাজারের দিকের দিকে এক্সপোজার হ্রাস করে এবং সামগ্রিক বাজার পরিস্থিতি অস্পষ্ট থাকলে এটি আকর্ষণীয় হতে পারে, তবে এতে এখনও উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি থাকে, বিশেষ করে যদি তারল্য শুকিয়ে যায় বা দামের পার্থক্য অপ্রত্যাশিতভাবে আচরণ করে।.

অস্থিরতা এবং ইভেন্ট-চালিত ট্রেডিং

ইভেন্ট-ভিত্তিক কৌশলগুলি সংবাদ প্রকাশ, তহবিল পরিবর্তন, অথবা ম্যাক্রো অনুঘটকের উপর ফোকাস করে। যখন বাজারের অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়, তখন ব্যবসায়ীরা কখনও কখনও আকার হ্রাস করে অথবা শব্দ এড়াতে উচ্চ সময়সীমায় স্যুইচ করে, অন্যদিকে অন্যরা সংবাদের পরপরই স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ওঠানামা ধরার জন্য কৌশল প্রয়োগ করে।.

ধারণা:

• ঝুঁকির পরামিতি কম রেখে বড় ইভেন্টের আগে হালকাভাবে প্রি-পজিশন করুন।.
• যদি প্রথম পদক্ষেপটি প্রচলিত ট্রেন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে ইভেন্ট-পরবর্তী ধারাবাহিকতা ট্রেড করুন।.
• হুইপস অবস্থায় ঝুঁকিপূর্ণ কৌশল সেটআপগুলি অনুসরণ করা এড়িয়ে চলুন যদি না আপনি অস্ত্রোপচার স্টপগুলির মাধ্যমে ঝুঁকি পরিচালনা করতে পারেন।.

উন্নত ফিউচার ট্রেডিং কৌশল

হেজিং এবং পোর্টফোলিও ওভারলে

উন্নত ফিউচার ট্রেডিং কৌশলগুলি প্রায়শই ঝুঁকি হেজ করার জন্য একাধিক আর্থিক উপকরণকে একত্রিত করে। উদাহরণস্বরূপ, বিটকয়েন এক্সচেঞ্জে একটি দীর্ঘ স্পট বিটকয়েন অবস্থান হেজ করা যেতে পারে একটি সংক্ষিপ্ত ফিউচার অবস্থান খোলার মাধ্যমে যখন ব্যবসায়ী বিশ্বাস করেন যে পুলব্যাক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এইভাবে, দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ বজায় রেখে ফিউচার লাভের মাধ্যমে সম্পদের দাম হ্রাসের ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে।.

পোর্টফোলিও ওভারলে কৌশলগুলির মধ্যে ক্রস-হেজিংও অন্তর্ভুক্ত: যখন সঠিক হেজগুলি অনুপলব্ধ থাকে তখন অত্যন্ত সম্পর্কযুক্ত ফিউচার পণ্য ব্যবহার করা। সর্বদা সম্পর্ক স্থিতিশীলতা, ধারণাগত মান সারিবদ্ধকরণ এবং রোলিং পজিশনের খরচ মূল্যায়ন করুন।.

জোড়া এবং আন্তঃবাজার সম্পর্ক

পেয়ার ট্রেডগুলি BTC এবং ETH ফিউচারের মতো সম্পদের মধ্যে আপেক্ষিক মূল্য খোঁজে। যদি কোনও ব্যবসায়ী আশা করেন যে ETH BTC-কে ছাড়িয়ে যাবে, তাহলে তারা দীর্ঘ ETH ফিউচার এবং সংক্ষিপ্ত বিটকয়েন ফিউচারে যেতে পারে, বৃহত্তর বাজারের দিকনির্দেশনা ছাড়াই মূল্যের গতিবিধি থেকে আলফা বের করার চেষ্টা করে। অন্যান্য আর্থিক উপকরণের সাথে ক্রিপ্টো মিশ্রিত করার সময় একই যুক্তি প্রযোজ্য, যদিও এটি ঐতিহ্যবাহী পণ্য ট্রেডিং যেমন অপরিশোধিত তেলের বিপরীতে শক্তি ইক্যুইটি বা স্টক বাজারে সেক্টর সূচক ব্যবহার করে বেশি দেখা যায়।.

মাইক্রো এবং ই-মিনি কন্ট্রাক্ট স্কেলিং

মাইক্রো ই মিনি চুক্তি এবং ই মিনি চুক্তি হল ছোট আকারের চুক্তি যা ব্যবসায়ীদের ঝুঁকি পরিচালনা এবং এন্ট্রিগুলিকে সূক্ষ্মভাবে সুরক্ষিত করতে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। সিএমই গ্রুপ মাইক্রো-আকারের বিটকয়েন ফিউচার অফার করে, যা একজন ব্যবসায়ীকে পূর্ণ আকারে একটি ফিউচার চুক্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে ধীরে ধীরে একটি অবস্থানে স্কেল করতে দেয়। এটি প্রাথমিক মার্জিন ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ উন্নত করে এবং বড় অবস্থানের পরিবর্তনের মানসিক চাপ হ্রাস করে।.

সুবিধার মধ্যে রয়েছে:

• আরও সুনির্দিষ্ট অবস্থানের আকার নির্ধারণ এবং লাভের লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য ছোট বৃদ্ধি।.
• বাজারের প্রবণতা অনিশ্চিত থাকলে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ আরও ভালো।.
• ট্রেডিং দিবসে বাজারের পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সময় ডে ট্রেডারদের জন্য নমনীয়তা।.

প্রযুক্তিগত সূচক এবং নিয়ম-ভিত্তিক সিস্টেম

অনেক অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী স্পষ্ট প্রযুক্তিগত সূচক এবং বস্তুনিষ্ঠ নিয়মের মাধ্যমে ট্রেডিং কৌশলগুলিকে কোডেড করেন। ফিউচার ট্রেডিংয়ের জন্য জনপ্রিয় সরঞ্জামগুলির মধ্যে রয়েছে:

• চলমান গড়: ট্রেন্ডের দিক এবং ক্রসওভার সংকেত সনাক্ত করুন।.
• RSI/স্টোকাস্টিক্স: গড় রিভার্সন বা ট্রেন্ড পুলব্যাকের জন্য ভরবেগ পরিমাপ করুন।.
• MACD: গতির পরিবর্তন এবং সম্ভাব্য মূল্যের বিরতি ক্যাপচার করুন।.
• ATR: বাজারের অস্থিরতাকে গতিশীল স্টপ দূরত্ব এবং অবস্থানের আকারে রূপান্তর করুন।.
• ভলিউম প্রোফাইল: উচ্চ-ক্রিয়াকলাপের স্তরগুলি চিহ্নিত করুন যা সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর হিসাবে কাজ করতে পারে।.

নিয়ম-ভিত্তিক ব্যবস্থাগুলি ধারাবাহিকভাবে কার্যকর করতে সক্ষম করে এবং বিবেচনামূলক ত্রুটি হ্রাস করে, তবে সেরা ফিউচার ট্রেডিং পদ্ধতির জন্যও পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন, কারণ বাজার বিভিন্ন ব্যবস্থায় ভিন্নভাবে আচরণ করে।.

অ্যালগরিদমিক এবং পরিমাণগত পদ্ধতি

অ্যালগরিদমিক ফিউচার ট্রেডিং ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে পূর্ব-প্রোগ্রাম করা কৌশল ব্যবহার করে। ব্যবসায়ীরা একাধিক বাজার ব্যবস্থায় ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল বা ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ের মতো ধারণাগুলিকে ব্যাকটেস্ট করে। তবে, অতীতের কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতের ফলাফলের গ্যারান্টি দেয় না এবং মডেল ঝুঁকি বাস্তব। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে এই ধরনের ট্রেডিং সিস্টেম স্থাপন করার সময় স্ট্রেস টেস্টিং, ওয়াক-ফরোয়ার্ড বিশ্লেষণ এবং লেনদেনের খরচ এবং স্লিপেজ সম্পর্কে বাস্তবসম্মত অনুমান অপরিহার্য।.

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: ট্রেডিং ফিউচারের মূল বিষয়

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সেরা ফিউচার ট্রেডিং কৌশল খুঁজে বের করার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু লিভারেজড আর্থিক উপকরণগুলি দ্রুত আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারে, তাই একটি শক্তিশালী ঝুঁকি কাঠামো বাধ্যতামূলক।.

• পজিশন সাইজিং: আপনার ঝুঁকি সহনশীলতার সাথে মানানসই করে নোশনাল মান সামঞ্জস্য করুন। অস্থিরতা চরম হলে একটি ফিউচার চুক্তিতে ট্রেডিং খুব বেশি হতে পারে; মাইক্রো ই মিনি বা স্প্লিটিং অর্ডার বিবেচনা করুন।.
• স্টপ এবং অবৈধকরণ: যেখানে আপনার থিসিস ব্যর্থ হয় সেখানে হার্ড স্টপ স্থাপন করুন। ATR-ভিত্তিক বা কাঠামো-ভিত্তিক স্টপগুলি ক্ষতি কম রাখতে সাহায্য করে।.
• লিভারেজ শৃঙ্খলা: উচ্চ মূল্য লিভারেজ ওভারট্রেডিংকে প্রলুব্ধ করতে পারে। অস্থির পরিস্থিতিতে এবং যখন লিকুইডিটি কমে যায় তখন লিভারেজ হ্রাস করুন।.
• পরিস্থিতি পরিকল্পনা: মূল্য ব্যবধানের ঘটনা, বিনিময় বিভ্রাট, অথবা স্থায়ী ভবিষ্যতে আকস্মিক তহবিল পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিন।.
• বৈচিত্র্যকরণ: সমস্ত ঝুঁকি একটি ফিউচার পণ্য বা একটি বাজারের দিকে কেন্দ্রীভূত করা এড়িয়ে চলুন।.

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সরঞ্জাম যেমন শর্তসাপেক্ষ অর্ডার, সতর্কতা এবং সুনামধন্য বিটকয়েন এক্সচেঞ্জে সার্কিট ব্রেকারের মাধ্যমে আপনি অস্থির বাজারের সময় ঝুঁকি পরিচালনা করতে পারবেন। মনে রাখবেন যে এই ধরনের ট্রেডিংয়ে উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি থাকে এবং নেতিবাচক দিকগুলি রক্ষা করা ট্রেডারদের লাভ অর্জনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।.

একটি ফিউচার পজিশন কার্যকর করা এবং পরিচালনা করা

কার্যকরীকরণের মান ট্রেডিং কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। ফিউচার ট্রেডিংয়ের জন্য এখানে ব্যবহারিক উপাদানগুলি দেওয়া হল:

• অর্ডার নির্বাচন: প্রবেশ মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে সীমা অর্ডার ব্যবহার করুন; সম্ভাব্য স্লিপেজের কারণে বাজার অর্ডারগুলি সংযতভাবে ব্যবহার করুন, বিশেষ করে হিংসাত্মক মূল্যের ওঠানামার সময়।.
• স্কেলিং: সেটআপ নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথে ধাপে ধাপে প্রবেশ করুন এবং বিজয়ীদের দৌড়াতে দিয়ে লাভজনক অবস্থানে পৌঁছানোর জন্য স্কেল আউট করুন।.
• পর্যবেক্ষণ: নতুন মোমবাতি বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে ট্রেড পুনর্মূল্যায়ন করুন; যদি বাজারের প্রবণতা দুর্বল হয়ে যায় বা আপনার সূচক সংকেত পরিবর্তিত হয়, তাহলে স্টপগুলি শক্ত করুন অথবা প্রস্থান করুন।.
• সমন্বয়: যদি ট্রেডার সামান্য পুলব্যাকের পরে বেশি দাম আশা করেন, তাহলে বিজয়ীর সাথে একটি যোগ করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে, তবে নিশ্চিত করুন যে মোট ঝুঁকি আপনার ট্রেডিং পরিকল্পনার মধ্যেই থাকে।.
• খরচ: প্রত্যাশিত মূল্য গণনা করার সময় তহবিল, কমিশন এবং লেনদেনের খরচ বিবেচনা করুন।.

বিটকয়েন ফিউচার এবং অন্যান্য ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভসের ক্ষেত্রে, ফান্ডিং পেমেন্ট ইন্ট্রাডে P&L-এর উপর প্রভাব ফেলতে পারে। যদি ফান্ডিং ব্যয়বহুল হয় এবং আপনার দৃঢ় বিশ্বাস কম থাকে, তাহলে পরিস্থিতি অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত আকার হ্রাস করার বা ভিন্ন ফিউচার কৌশল গ্রহণের কথা বিবেচনা করুন।.

ফিউচার ট্রেডিংয়ে সাধারণ ভুলগুলি

সাধারণ সমস্যাগুলি সমাধান না করা হলে উন্নত ফিউচার ট্রেডিং কৌশলগুলিও হোঁচট খেতে পারে:

• অতিরিক্ত লিভারেজ: ঝুঁকি সহনশীলতার তুলনায় অত্যধিক লিভারেজ ব্যবহার করলে দামের তীব্র ওঠানামার ফলে লিকুইডেশন হতে পারে।.
• স্টপ-লস না করা: লোকসান দ্রুত কমাতে না পারলে মূলধন নষ্ট হয়। এই ধরনের ট্রেডিং একটি ছোট অ্যাকাউন্টকে ধ্বংস করে দিতে পারে।.
• বাজারের অবস্থা উপেক্ষা করা: অস্থির বাজারে ট্রেন্ড সিস্টেম অথবা ব্রেকআউট পদ্ধতিতে রেঞ্জ সিস্টেম প্রয়োগ করলে প্রান্ত হ্রাস পায়।.
• তাড়া করা: উল্লম্বভাবে সরে যাওয়ার পরে বা দেরিতে শর্টিং ব্রেকডাউনের পরে টপস কেনা প্রায়শই স্ন্যাপব্যাকে খারাপ ফলাফল দেয়।.
• দুর্বল কার্য সম্পাদন: তরল লেনদেনের সময় স্লিপেজ এবং বিস্তৃত স্প্রেড এন্ট্রি এবং এক্সিটকে ব্যাহত করতে পারে।.
• ক্যালেন্ডার অবহেলা: মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখের মেকানিক্স বা তারিখযুক্ত ফিউচার চুক্তিতে রোলিং সময়সূচী উপেক্ষা করা এড়ানো যায় এমন ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।.

ট্রেডিং ফিউচারের জন্য ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ নির্বাচন করা

সঠিক প্ল্যাটফর্ম নির্বাচন করা সেরা ফিউচার ট্রেডিং পদ্ধতির অংশ। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং বিটকয়েন এক্সচেঞ্জের মূল্যায়নের মানদণ্ডের মধ্যে রয়েছে:

• নিরাপত্তা এবং সুশাসন: শক্তিশালী নিরাপত্তা, রিজার্ভের প্রমাণ, শক্তিশালী ঝুঁকি ইঞ্জিন এবং স্বচ্ছ লিকুইডেশন নীতি।.
• তারল্য এবং ট্রেডিং ভলিউম: গভীর অর্ডার বই স্লিপেজ কমায়, বিশেষ করে বৃহৎ ধারণাগত মূল্যের ট্রেডের ক্ষেত্রে।.
• পণ্যের পরিসর: বিটকয়েন ফিউচার, ETH ফিউচার, মাইক্রো ই-মিনি চুক্তি বা অন্যান্য ছোট চুক্তির আকারের প্রাপ্যতা এবং একাধিক মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখের পছন্দ।.
• ফি এবং তহবিল: মেকার-টেকার ফি, রিবেট এবং স্থায়ী অদলবদলের ক্ষেত্রে বহনের খরচ বুঝুন।.
• টুলস এবং এপিআই: উন্নত অর্ডারের ধরণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সরঞ্জাম এবং অটোমেশনের জন্য এপিআই অ্যাক্সেস।.
• নিয়ন্ত্রক অবস্থান: সিএমই-এর বিটকয়েন ফিউচার প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে আবেদন করতে পারে; অফশোর স্থানগুলি প্রায়শই উচ্চতর লিভারেজ অফার করে তবে বিভিন্ন বিচারিক ঝুঁকির সাথে জড়িত।.

BestCryptoExchanges.com-এ, আপনি শীর্ষস্থানীয় প্ল্যাটফর্মগুলির তুলনা পাবেন যাতে আপনি আপনার ট্রেডিং স্টাইলকে সঠিক ফিউচার মার্কেট ভেন্যুর সাথে সামঞ্জস্য করতে পারেন। আপনি উচ্চ-তরলতা বিটকয়েন এক্সচেঞ্জে ডেরিভেটিভস ট্রেড করছেন বা ফিউচার পণ্যের বিস্তৃত স্যুট অন্বেষণ করছেন, প্ল্যাটফর্ম নির্বাচন কার্যকরকরণের মান এবং সামগ্রিক ট্রেডিং কর্মক্ষমতা উভয়কেই প্রভাবিত করতে পারে।.

উদাহরণ প্লেবুক: ব্যবহারিক ভবিষ্যৎ কৌশল পরিস্থিতি

বিটকয়েন ফিউচারের উপর ট্রেন্ড পুলব্যাক

বাজারের অবস্থা: বিটিসি তার ৫০ এবং ২০০ দিনের চলমান গড়ের উপরে রয়েছে এবং উচ্চতর উচ্চতা অর্জন করছে। ব্যবসায়ী বিশ্বাস করেন যে সাম্প্রতিক পতন সত্ত্বেও প্রবণতা অক্ষত রয়েছে।.

পরিকল্পনা:

• প্রবেশ: ৫০ দিনের চলমান গড়ের ক্রমবর্ধমান পুলব্যাকের উপর একটি দীর্ঘ সীমা স্থাপন করুন, যেখানে পূর্ববর্তী প্রতিরোধের সঙ্গম এখন সমর্থন হিসেবে কাজ করছে।.
• স্টপ: দাম আরও কমে গেলে ঝুঁকি পরিচালনা করতে সুইং লো-এর নিচে ATR-ভিত্তিক স্টপ ব্যবহার করুন।.
• লাভের লক্ষ্য: পূর্ববর্তী উচ্চের দিকে লক্ষ্য রাখুন, আংশিক লাভের পথে এবং বর্ধিত মূল্যের ওঠানামা ধরার জন্য একটি ট্রেইলিং স্টপ সহ।.
• আকার: শুরু করার জন্য মাইক্রো ই মিনি অথবা একটি ফিউচার চুক্তির একটি ভগ্নাংশ ব্যবহার করুন, তারপর গতি পুনরায় শুরু হলে এবং ট্রেডিং ভলিউম নিশ্চিত হলে যোগ করুন।.

ETH Perpetuals-এ রেঞ্জ রিভার্সন

বাজারের অবস্থা: ETH একটি সুনির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে, সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরের একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে। অনুঘটকের অভাবের কারণে এই পরিসরটি টিকে থাকবে বলে ব্যবসায়ী আশা করছেন।.

পরিকল্পনা:

• প্রবেশ: ভরবেগ কমে গেলে প্রতিরোধের কাছাকাছি সংক্ষিপ্ত; RSI ডাইভারজেন্স থেকে নিশ্চিতকরণ সহ সমর্থনের কাছাকাছি দীর্ঘ।.
• থামুন: শব্দ এড়াতে সীমানার ঠিক বাইরে স্টপ রাখুন।.
• লাভের লক্ষ্য: মিডরেঞ্জকে লক্ষ্য করুন; সম্পদের দাম চ্যানেল অতিক্রম করার সময় ফ্লিপ করার কথা বিবেচনা করুন।.
• সতর্কতা: যদি ভারী ভলিউমের সাথে একটি শক্তিশালী ব্রেকআউট দেখা দেয়, তাহলে প্রস্থান করুন এবং ব্রেকআউট ট্রেডিং নিয়মে স্যুইচ করুন।.

বিটিসি ত্রৈমাসিক বনাম চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার স্প্রেড

বাজারের অবস্থা: ত্রৈমাসিক ফিউচার এবং চিরস্থায়ী চুক্তির মধ্যে একটি বড় ইতিবাচক ভিত্তি বিদ্যমান। বাজারের অস্থিরতা কমে যাওয়ার সাথে সাথে ব্যবসায়ী স্প্রেডের গড় বিপরীতমুখী প্রবণতা আশা করেন।.

পরিকল্পনা:

• প্রবেশ: মূল্যের পার্থক্য সংকুচিত হওয়ার সাথে সাথে ধরার জন্য সমান ধারণাগত মূল্যের সমৃদ্ধ ত্রৈমাসিককে সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘ স্থায়ীকে সংক্ষিপ্ত করা হবে।.
• ঝুঁকি: তহবিল বা চাহিদার অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন বিস্তারকে আরও বিস্তৃত করতে পারে।.
• প্রস্থান: যখন স্প্রেড ঐতিহাসিক গড়ের দিকে অথবা আপনার ট্রেডিং পরিকল্পনার একটি পূর্বনির্ধারিত থ্রেশহোল্ডে ফিরে যায় তখন বন্ধ করুন।.

Altcoin ফিউচারে ইভেন্ট-চালিত ব্রেকআউট

বাজারের অবস্থা: একটি অল্টকয়েনের একটি বড় আপগ্রেড রিলিজ থাকে। ব্যবসায়ী বাজারের উচ্চ অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য মূল্য হ্রাসের প্রত্যাশা করেন।.

পরিকল্পনা:

• প্রবেশ: ক্রমবর্ধমান ট্রেডিং ভলিউম এবং প্রতিরোধের উপরে একটি নিশ্চিত বন্ধের সাথে একটি সিদ্ধান্তমূলক ব্রেকআউটের জন্য অপেক্ষা করুন।.
• থামুন: সংবাদের আশেপাশে ট্রেডিংয়ের ঝুঁকিপূর্ণ কৌশলগত প্রকৃতির কারণে, একটি টাইট স্টপ ব্যবহার করুন।.
• লাভের লক্ষ্য: শক্তিতে পরিণত হও; ব্রেকআউট যদি সুসংহত হয় এবং চলতে থাকে তবে পুনরায় প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হও।.

পজিশন সাইজিং, লিভারেজ এবং মার্জিন বিবেচনা

ফিউচার ট্রেডিংয়ের জন্য কার্যকর পজিশন সাইজিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু লিভারেজ একটি বৃহৎ ধারণাগত মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনকে সংকুচিত করে, তাই এটি অতিরিক্ত আকার দেওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করে। পরিবর্তে, প্রতি ট্রেডে একটি নির্দিষ্ট ডলার ঝুঁকি এবং আপনার স্টপের দূরত্বের সাথে আপনার সাইজিংকে সংযুক্ত করুন।.

• প্রাথমিক মার্জিন: আপনার পজিশন খোলার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন গণনা করুন এবং নিয়মিত মূল্যের পরিবর্তনের কারণে জোরপূর্বক লিকুইডেশন এড়াতে রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিনের উপরে পর্যাপ্ত বাফার নিশ্চিত করুন।.
• অস্থিরতা-সামঞ্জস্যপূর্ণ আকার নির্ধারণ: অস্থির বাজারে, ATR প্রশস্ত হলে ঝুঁকি স্থির রাখতে চুক্তি হ্রাস করুন।.
• স্কেলিং কৌশল: মাইক্রো ই-মিনি চুক্তি বা সমতুল্য ছোট আকার ব্যবহার করে এন্ট্রিগুলিকে সিঁড়ি দিয়ে ঢোকান, গড় মূল্য এবং মানসিক নিয়ন্ত্রণ উন্নত করুন।.

মনে রাখবেন যে উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি জড়িত তা কেবল একটি দাবিত্যাগ নয়; এটি একটি কার্যকরী বাস্তবতা। ক্রিপ্টোতে, বিশেষ করে রাতারাতি বা সপ্তাহান্তে, একটি মার্জিন বাফার বজায় রাখুন, যেখানে ক্রমাগত ট্রেডিং ঘন্টাগুলি টেকসই মুভের জন্য অবস্থানগুলিকে উন্মুক্ত করে।.

মৌলিক বিষয় এবং অন-চেইন ডেটা একীভূত করা

প্রযুক্তিগত সূচকের বাইরেও, ক্রিপ্টো ট্রেডাররা তহবিলের হার, ওপেন ইন্টারেস্ট এবং অন-চেইন মেট্রিক্স অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলের আশেপাশে ওপেন ইন্টারেস্টের পরিবর্তন ব্রেকআউট বা জাল আউটের পূর্বাভাস দিতে পারে। আক্রমণাত্মক লং ভিড়ের সাথে সাথে চরম ইতিবাচক তহবিল বিপরীতমুখী হতে পারে; বিপরীতভাবে, তীব্র নেতিবাচক তহবিল স্বল্প সময়ের জন্য অতিরিক্ত ভিড়ের ইঙ্গিত দিতে পারে।.

স্বতন্ত্র সংকেতের পরিবর্তে এগুলিকে প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করুন। একটি শক্তিশালী ফিউচার কৌশল বাজার কাঠামো, অবস্থানগত তথ্য এবং স্টক মার্কেট বা পণ্য ট্রেডিং ল্যান্ডস্কেপে ম্যাক্রো প্রেক্ষাপটকে সংশ্লেষিত করে, বিশেষ করে যখন ক্রস-অ্যাসেট অস্থিরতা ক্রিপ্টোতে ছড়িয়ে পড়ে।.

ট্রেডিং কর্মক্ষমতা ট্র্যাকিং এবং উন্নত করা

ক্রমাগত উন্নতি আসে পরিশ্রমী ট্র্যাকিং থেকে। একটি জার্নাল বজায় রাখুন যাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি রেকর্ড করা থাকে:

• আপনার ট্রেডিং পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রবেশ এবং প্রস্থানের যুক্তি।.
• ঝুঁকির পরামিতি, যার মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক মার্জিন, লিভারেজ এবং স্টপ দূরত্ব।.
• ট্রেডের সময় বাজারের অবস্থা—ট্রেন্ড, রেঞ্জ, অস্থিরতা।.
• ফলাফল বিশ্লেষণ: ট্রেডটি আপনার লাভের লক্ষ্য পূরণ করেছে কিনা এবং নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে কিনা।.

ফলাফল পর্যালোচনা করলে আপনি নির্দিষ্ট বাজার পরিস্থিতিতে কোন ফিউচার ট্রেডিং কৌশলগুলি সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করে তা সনাক্ত করতে পারবেন। আপনি এন্ট্রি ফিল্টারগুলি পুনরাবৃত্তি করতে পারবেন, স্টপ লজিক সামঞ্জস্য করতে পারবেন এবং স্প্রেড ট্রেডিং প্যারামিটারগুলি পরিমার্জন করতে পারবেন। আচরণের ধরণ সম্পর্কে সৎ থাকুন, যেমন মূল্যের গতিবিধি অনুসরণ করা বা বাজার অপ্রত্যাশিতভাবে আচরণ করলে নিয়ম ত্যাগ করা।.

সম্মতি, নীতিশাস্ত্র এবং ব্যবহারিক সুরক্ষা

ভালো অভ্যাস সময়ের সাথে সাথে মূলধনকে রক্ষা করে:

• ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে দ্বি-ফ্যাক্টর প্রমাণীকরণ এবং উত্তোলনের সাদা তালিকা ব্যবহার করুন।.
• সর্বাধিক লিভারেজ ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন; অনিবার্য শব্দের জন্য জায়গা ছেড়ে দিন।.
• সার্কিট ব্রেকার এবং অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণকে সম্মান করুন; বাজারের অস্থির পরিস্থিতিতে দূরে সরে যান।.
• ট্রেডিং ডেরিভেটিভস এবং লাভ বা ক্ষতির সাথে সম্পর্কিত কর বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত আঞ্চলিক নিয়মকানুনগুলি বুঝুন।.

যখন একটি ফিউচার স্ট্র্যাটেজি ভুল হাতিয়ার হয়

সব পরিবেশই ফিউচার ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত নয়। যদি তরলতা হ্রাস পায়, প্রসার লাভ করে এবং মূল্যের আচরণ অনিয়মিত হয়ে যায়, তাহলে আকার হ্রাস করা বা সরে যাওয়ার কথা বিবেচনা করুন। একটি ফিউচার কৌশল হল একটি হাতিয়ার; প্রতিকূল বাজার পরিস্থিতিতে এটি ব্যবহার করা একটি পছন্দ। কখনও কখনও, সর্বোত্তম ফিউচার ট্রেডিং সিদ্ধান্ত হল পরিষ্কার সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর এবং আরও স্থিতিশীল ট্রেডিং ভলিউম সহ পরিষ্কার সেটআপের জন্য অপেক্ষা করা।.

ফিউচার ট্রেডিং শুরু করার জন্য পদক্ষেপ

আপনি যদি বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ বা বৃহত্তর ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে ফিউচার ট্রেডিং শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন:

• আপনার ট্রেডিং স্টাইল এবং ঝুঁকি সহনশীলতা নির্ধারণ করুন এবং একটি নির্দিষ্ট ট্রেডিং পরিকল্পনা লিখুন।.
• নমনীয় আকার নির্ধারণের জন্য মাইক্রো ই-মিনি চুক্তি সহ উপযুক্ত ফিউচার পণ্য সহ একটি স্বনামধন্য এক্সচেঞ্জ বেছে নিন।.
• শুরু করার জন্য এক বা দুটি ট্রেডিং কৌশল বেছে নিন, যেমন ব্রেকআউট ট্রেডিং এবং ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল।.
• ধারণাগুলি ব্যাকটেস্ট করুন, তারপর ছোট আকারে ফরোয়ার্ড-টেস্ট করুন। মনে রাখবেন যে অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যতের ফলাফলের গ্যারান্টি দেয় না।.
• প্রতিটি ট্রেড ট্র্যাক করুন, সম্পাদনের মানের উপর মনোযোগ দিন এবং প্রমাণের ভিত্তিতে পরিমার্জন করুন।.

সচরাচর জিজ্ঞাস্য

ফিউচার ট্রেডিংয়ে 80% নিয়ম কী?

80% নিয়ম হল একটি ট্রেডিং হিউরিস্টিক যা প্রায়শই মূল্য ক্ষেত্র বা প্রতিষ্ঠিত পরিসরের সাথে উল্লেখ করা হয়। এটি পরামর্শ দেয় যে যদি মূল্য একটি নির্ধারিত মান ক্ষেত্র বা ট্রেডিং পরিসরে পুনরায় প্রবেশ করে এবং অল্প সময়ের জন্য এর মধ্যে থাকে, তাহলে সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় - প্রায়শই 80% এর আশেপাশে উল্লেখ করা হয় - যে এটি সেই পরিসরের বেশিরভাগ অংশ একপাশ থেকে অন্য দিকে অতিক্রম করবে। ব্যবসায়ীরা যখন একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের পরে পূর্ববর্তী ব্যালেন্স এলাকা পুনরুদ্ধার করে তখন এটি প্রয়োগ করে। এটি কোনও গ্যারান্টি নয় এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সরঞ্জামগুলির সাথে যুক্ত করা উচিত যেমন পরিসরের বিপরীত দিকের বাইরে স্টপ, ট্রেডিং ভলিউম বা ভলিউম প্রোফাইল থেকে প্রেক্ষাপট এবং প্রযুক্তিগত সূচক থেকে নিশ্চিতকরণ। ট্রেডিং ফিউচারের যেকোনো নির্দেশিকার মতো, এটি একটি কাঠামোগত ট্রেডিং পরিকল্পনার মধ্যে ব্যবহার করুন এবং মনে রাখবেন যে এতে উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি রয়েছে।.

ট্রেডিংয়ে ৩-৫-৭ নিয়ম কী?

৩-৫-৭ নিয়ম হল একটি ঝুঁকি এবং স্কেলিং নির্দেশিকা যা কিছু ব্যবসায়ী এন্ট্রি এবং এক্সিট গঠনের জন্য ব্যবহার করেন। যদিও ব্যাখ্যাগুলি ভিন্ন, একটি সাধারণ সংস্করণ হল:

• ৩: যেকোনো একক ধারণার উপর প্রায় ৩১TP3T অ্যাকাউন্ট ইকুইটির ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয় (অনেক ব্যবসায়ী লিভারেজড আর্থিক উপকরণের জন্য অনেক কম পছন্দ করেন)।.
• ৫: ১:১.৫ থেকে ১:২ ঝুঁকি-পুরস্কার প্রোফাইলের লক্ষ্য রাখুন যাতে কয়েকজন বিজয়ী পাঁচটি ছোট ক্ষতি পূরণ করতে পারেন।.
• ৭: সিদ্ধান্তের ক্লান্তি কমাতে এবং ধারাবাহিকতা উন্নত করতে ৭ বা তার কম সুনির্দিষ্ট সেটআপের একটি ছোট সেটে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখুন।.

কিছু ট্রেডার ৩-৫-৭ কে পজিশন স্কেলিং এর সাথে মানিয়ে নেয়, যেমন তিনটি ধাপ যোগ করা এবং পাঁচ এবং সাত ভাগে মুনাফা নেওয়া। মূল ধারণা হল ঝুঁকি, এন্ট্রি এবং প্রস্থান কীভাবে পরিচালনা করবেন তা আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারণ করা। সঠিক পরামিতি নির্বিশেষে, আপনার ট্রেডিং ফিউচার পণ্য, লিভারেজ সীমা এবং বাজারের অবস্থার সাথে নিয়মটি একীভূত করুন।.

$5000 কি ফিউচার ট্রেড করার জন্য যথেষ্ট?

হ্যাঁ, $5000 ফিউচার ট্রেডিংয়ের জন্য যথেষ্ট হতে পারে যদি আপনি উপযুক্তভাবে ছোট চুক্তির আকার (যেমন মাইক্রো ই মিনি বা অন্যান্য মাইক্রো চুক্তি), রক্ষণশীল লিভারেজ এবং কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করেন। অনেক বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ছোট চুক্তি বৃদ্ধি প্রদান করে যা আপনাকে প্রতি ট্রেডে একটি পরিমিত, নির্দিষ্ট পরিমাণ ঝুঁকি নিতে দেয়। ব্যবহারিক বিবেচনার মধ্যে রয়েছে:

• প্রতিটি পজিশনের জন্য ছোট ধারণাগত মূল্যের এক্সপোজার ব্যবহার করুন যাতে একক ক্ষতি আপনার অ্যাকাউন্টের একটি ছোট শতাংশের বেশি না হয়।.
• নিয়মিত মূল্যের ওঠানামার কারণে জোরপূর্বক লিকুইডেশন এড়াতে রক্ষণাবেক্ষণের উপরে একটি মার্জিন বাফার রাখুন।.
• উচ্চ-মানের সেটআপের উপর মনোযোগ দিন—ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল অথবা স্পষ্ট সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরের আশেপাশে ব্রেকআউট ট্রেডিং।.
• আপনার প্রত্যাশিত রিটার্নের ক্ষেত্রে লেনদেনের খরচ, তহবিল এবং স্লিপেজের হিসাব রাখুন।.

এমনকি $5000 দিয়েও, ট্রেডিং ফিউচারে উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি থাকে, বিশেষ করে অস্থির বাজারে। একটি সতর্ক, পদ্ধতিগত পদ্ধতি অপরিহার্য।.

ট্রেডিংয়ে 90% নিয়ম কী?

90% নিয়মটি প্রায়শই কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হয় কীভাবে ছোট ছোট আচরণ বেশিরভাগ ফলাফলের দিকে পরিচালিত করতে পারে, অথবা সতর্ক করার জন্য যে ব্যবসায়ীদের একটি উচ্চ শতাংশ শৃঙ্খলা ছাড়াই অর্থ হারাতে পারে। বাস্তবে, ব্যবসায়ীরা "90% ধারণা" গ্রহণ করে ফলাফলের চেয়ে প্রক্রিয়ার উপর মনোযোগ দেওয়ার জন্য একটি অনুস্মারক হিসাবে: ধারাবাহিক ফলাফলের 90% আপনার ট্রেডিং পরিকল্পনা, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং কার্যকর করার রুটিনের কঠোরভাবে মেনে চলার মাধ্যমে আসতে পারে। এটি কোনও আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যানগত নিয়ম নয়, বা কোনও গ্যারান্টিও নয়। ফিউচার ট্রেড করার সময়, যেখানে লিভারেজ লাভ এবং ক্ষতি উভয়কেই বাড়িয়ে তোলে, দীর্ঘমেয়াদী বেঁচে থাকার সম্ভাবনা উন্নত করার জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, সেটআপ যাচাইকরণ এবং বাজারের প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকাকে অগ্রাধিকার দিন।.