মাইক্রো ফিউচার ট্রেডিং: খুচরা ব্যবসায়ী এবং ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভস উৎসাহীদের জন্য একটি সম্পূর্ণ নির্দেশিকা

মাইক্রো ফিউচার ট্রেডিং খুচরা ব্যবসায়ীদের জন্য ফিউচার বাজারে প্রবেশাধিকারকে রূপান্তরিত করেছে যারা কম পুঁজিতে বাজারের এক্সপোজার চান। আপনি ইক্যুইটি ইনডেক্স ফিউচার, অপরিশোধিত তেল, মূল্যবান ধাতু, সিএমই এফএক্স ফিউচার অনুসরণ করেন, অথবা আপনি বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ এবং ফিউচার পণ্য সরবরাহকারী ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে অভ্যস্ত একজন ক্রিপ্টো বিনিয়োগকারী হোন না কেন, মাইক্রো ফিউচার প্রধান বাজারে অংশগ্রহণের জন্য একটি সহজলভ্য, মূলধন-দক্ষ উপায় অফার করে। মাইক্রো ফিউচার ট্রেডিংয়ের এই বিভাগ পৃষ্ঠায়, আপনি শিখবেন কিভাবে মাইক্রো ফিউচার কাজ করে, কেন মাইক্রো চুক্তি ট্রেডিং কৌশলের জন্য কার্যকর হতে পারে, ঝুঁকি এক্সপোজার এবং ফিউচার মার্জিন কীভাবে পরিচালনা করতে হয়, মাইক্রো ই মিনি চুক্তিগুলি স্ট্যান্ডার্ড ফিউচারের সাথে কীভাবে তুলনা করে এবং কীভাবে একটি ব্রোকারেজ অ্যাকাউন্ট এবং একটি ফিউচার অ্যাকাউন্ট দিয়ে শুরু করবেন।.

যেহেতু মাইক্রো ফিউচারগুলি স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রাক্ট এবং ই মিনি কন্ট্রাক্টের ছোট কন্ট্রাক্ট আকারের সংস্করণ, তাই ফিউচার পজিশন খোলার জন্য সাধারণত উল্লেখযোগ্যভাবে কম মূলধনের প্রয়োজন হয়। এর অর্থ হল আপনি মাইক্রো ই মিনি এসএন্ডপি ৫০০ (প্রায়শই মাইক্রো-এস নামে পরিচিত), মাইক্রো ই মিনি নাসডাক ১০০, মাইক্রো ই মিনি ডাও, মাইক্রো ই মিনি রাসেল ২০০০, মাইক্রো ক্রুড অয়েল ফিউচার এবং সিএমই এফএক্স ফিউচার নির্বাচন করতে পারেন যার প্রাথমিক বিনিয়োগ স্ট্যান্ডার্ড ফিউচারের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের একটি ভগ্নাংশ। একই সময়ে, এই চুক্তিগুলি গভীর তরলতা এবং মূল্য আবিষ্কার, প্রায় ২৪ ঘন্টা ট্রেডিং ঘন্টা এবং প্রধান এক্সচেঞ্জগুলিতে স্বচ্ছ ক্লিয়ারিংয়ের একই সুবিধা বজায় রাখে।.

একই সাথে, প্রধান ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং বিটকয়েন এক্সচেঞ্জের সাথে পরিচিত ব্যবসায়ীরা যারা চিরস্থায়ী সোয়াপ এবং ফিউচার পণ্য অফার করে তারা মাইক্রো ফিউচারকে নিয়ন্ত্রিত ফিউচার বাজারে একটি চমৎকার সেতু হিসেবে খুঁজে পেতে পারে। যদিও ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভস প্ল্যাটফর্মগুলি আপনাকে ডিজিটাল সম্পদের ফিউচারের মতো এক্সপোজার অ্যাক্সেস করার অনুমতি দেয়, সিএমই গ্রুপের মতো নিয়ন্ত্রিত স্থানে মাইক্রো ফিউচারগুলি স্বচ্ছ মার্জিন প্রয়োজনীয়তা, স্পষ্ট টিক মান এবং এক্সচেঞ্জ এবং এর ক্লিয়ারিংহাউস দ্বারা নির্ধারিত ন্যূনতম নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি পারফরম্যান্স বন্ড কাঠামো প্রদান করে।.

মাইক্রো ফিউচার কি?

মাইক্রো ফিউচার হল এক্সচেঞ্জ-তালিকাভুক্ত ফিউচার চুক্তি যা তাদের সাধারণ ই-মিনি চুক্তি বা স্ট্যান্ডার্ড চুক্তির এক-দশমাংশ আকারের। উদাহরণস্বরূপ, ইক্যুইটি সূচক ফিউচারে, মাইক্রো ই-মিনি S&P 500 ফিউচার (MES) এর চুক্তির আকার ই-মিনি S&P 500 (ES) এর এক-দশমাংশের সমান। ছোট চুক্তির আকার উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেড করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক আপ ফ্রন্ট মার্জিন এবং ধারণাগত মূল্য হ্রাস করে, যা আরও গ্রানুলার পজিশন সাইজিং, সূক্ষ্ম ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং খুচরা ব্যবসায়ী এবং নমনীয়তা চাওয়া সক্রিয় ব্যবসায়ীদের জন্য সম্ভাব্যভাবে কম ট্রেডিং খরচ সক্ষম করে।.

এই চুক্তিগুলি তাদের বৃহত্তর প্রতিরূপের মতো একই অন্তর্নিহিত ফিউচার পণ্যগুলি ট্র্যাক করে। তারা একই ক্লিয়ারিংহাউসের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে, একই ট্রেডিং ঘন্টা অনুসরণ করে এবং একই মূল্যের চালচলনে অ্যাক্সেস প্রদান করে। ব্যবসায়ীরা দিকনির্দেশনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে, ইক্যুইটি পোর্টফোলিও হেজ করতে, ক্রিপ্টো হোল্ডিংগুলির জন্য ঝুঁকি এক্সপোজার পরিচালনা করতে, অথবা ছোট বাজারের চলাচল সংবেদনশীলতার সাথে পদ্ধতিগত ট্রেডিং কৌশল তৈরি করতে মাইক্রো ফিউচার ব্যবহার করতে পারে।.

মাইক্রো ফিউচার বনাম স্ট্যান্ডার্ড ফিউচার এবং ই মিনি কন্ট্রাক্ট

মাইক্রো ফিউচার, ই-মিনি ফিউচার এবং স্ট্যান্ডার্ড ফিউচার সকলেই একই অন্তর্নিহিত সম্পদের উল্লেখ করে কিন্তু চুক্তির আকার এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড ফিউচার চুক্তি, যেমন ক্লাসিক S&P 500 ফিউচার বা অপরিশোধিত তেল ফিউচার, বৃহৎ ধারণাগত মূল্য এবং উচ্চ প্রাথমিক মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা বহন করে। ই-মিনি চুক্তিগুলি আকার কমিয়ে এই বাজারগুলিকে আরও সহজলভ্য করে তোলে, এবং মাইক্রো ফিউচারগুলি আবার আকার কমিয়ে দেয়, যার ফলে প্রতি ট্রেডে উল্লেখযোগ্যভাবে কম মূলধনের প্রয়োজন হয়।.

• চুক্তির আকার এবং ধারণাগত মূল্য: মাইক্রো ফিউচার চুক্তিগুলি সাধারণত ই-মিনি ফিউচারের আকারের দশমাংশ হয়। এই ছোট চুক্তির ফলে প্রতিটি টিক মুভমেন্ট আপনার P&L-কে কম প্রভাবিত করে, যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং শেখার জন্য সহায়ক।.
• প্রাথমিক মার্জিন এবং পারফরম্যান্স বন্ড: প্রাথমিক মার্জিন, যাকে প্রায়শই পারফরম্যান্স বন্ড বলা হয়, হল একটি পজিশন খোলার জন্য পোস্ট করা তহবিলের পরিমাণ। মাইক্রো চুক্তির জন্য আগে থেকে কম মূলধনের প্রয়োজন হয়, যা অস্থির বাজারের পরিস্থিতিতে অ্যাকাউন্ট পতনের প্রভাব কমাতে পারে।.
• মূলধন দক্ষতা: যদিও লিভারেজ উল্লেখযোগ্য ঝুঁকির সাথে যুক্ত, মাইক্রো ফিউচারগুলি মূলধন দক্ষতা প্রদান করে এবং অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ না করেই বাজারের এক্সপোজারে সূক্ষ্ম-সুরক্ষিত স্কেলিং প্রদান করে।.
• একই সুবিধা এবং ট্রেডিং ঘন্টা: মাইক্রো ফিউচারগুলি স্বচ্ছ মূল্য আবিষ্কার, তরল ফিউচারের অ্যাক্সেস এবং প্রায় ২৪ ঘন্টা ট্রেডিং ঘন্টার মতো একই সুবিধা প্রদান করে।.
• সম্ভাব্যভাবে কম ট্রেডিং খরচ: কম ধারণাগত মূল্যের কারণে প্রতি চুক্তির কমিশন এবং ফি পরম ডলারে কম হতে পারে, যদিও ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করার সময় প্রতি-টিক খরচ বিবেচনা করা উচিত।.

খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে মাইক্রো ফিউচার কেন আকর্ষণীয়?

খুচরা ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন কারণে মাইক্রো ফিউচারের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রাথমিক আকর্ষণ হল কম মূলধন এবং কম প্রাথমিক বিনিয়োগের মাধ্যমে ফিউচার বাজারে প্রবেশের ক্ষমতা। একটি বৃহৎ ফিউচার পজিশনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে যা একটি তীব্র পদক্ষেপের উপর মার্জিন কল ট্রিগার করতে পারে, মাইক্রো ফিউচার আপনাকে গ্রানুলার কন্ট্রাক্ট সাইজিং সহ ট্রেড পরিচালনা করতে দেয়। এটি বিশেষ করে সেইসব ব্যবসায়ীদের জন্য মূল্যবান যাদের সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন এবং বাজারের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে ছোট বৃদ্ধিতে এক্সপোজার সামঞ্জস্য করতে চান।.

মাইক্রো ফিউচার খুচরা ব্যবসায়ীদের আত্মবিশ্বাস তৈরি করতেও সাহায্য করে। যেহেতু ধারণাগত মূল্য এবং টিক মান কম, মাইক্রো ফিউচার ট্রেডিং শেখার খরচ কম হতে পারে। আপনি ট্রেডিং কৌশল পরীক্ষা করতে পারেন, ফিউচার মার্জিন এবং পারফরম্যান্স বন্ডের প্রয়োজনীয়তা কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে পারেন এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ ঝুঁকি গ্রহণ না করেই প্রধান ইক্যুইটি সূচক, শক্তি এবং মুদ্রা বাজারে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন।.

মূল ক্ষুদ্র চুক্তি: ইক্যুইটি সূচক, শক্তি এবং বৈদেশিক মুদ্রা

বেশ কিছু ক্ষুদ্র চুক্তি তাদের তরলতা, আঁটসাঁট স্প্রেড এবং জনপ্রিয়তার জন্য আলাদা। এর মধ্যে অনেকগুলিই তরল ইকুইটি সূচক ফিউচার, তবে ব্যবসায়ীরা ক্ষুদ্র আকারে শক্তি এবং সিএমই এফএক্স ফিউচারও অ্যাক্সেস করতে পারেন।.

মাইক্রো ই-মিনি এসএন্ডপি ৫০০ (এমইএস)

মাইক্রো ই মিনি এসএন্ডপি ৫০০ হল একটি ফ্ল্যাগশিপ মাইক্রো কন্ট্রাক্ট যা মার্কিন লার্জ ক্যাপের প্রধান ইকুইটি সূচক ট্র্যাক করে। এটি ই মিনি এসপি চুক্তির প্রতিফলন ঘটায় কিন্তু চুক্তির আকারের এক-দশমাংশ। ব্যবসায়ীরা বিস্তৃত মার্কিন স্টক মার্কেটে এক্সপোজার পরিচালনা করতে এবং ইকুইটি পোর্টফোলিও হেজ করার জন্য এমইএস ব্যবহার করে। যেহেতু এমইএস ছোট স্কেলে মিনি এসপি ৫০০ প্রতিনিধিত্ব করে, তাই এটি খুচরা ব্যবসায়ী এবং সক্রিয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি প্রিয় যারা বর্ধিত ট্রেডিং ঘন্টার মধ্যে অত্যন্ত তরল ফিউচারের সাথে মাইক্রো ই মিনি চুক্তি ট্রেড করতে চান।.

মাইক্রো ই-মিনি নাসডাক ১০০ (এমএনকিউ)

মাইক্রো ই মিনি নাসডাক প্রযুক্তি-ভারী নাসডাক ১০০ সূচক ট্র্যাক করে। এটি ই মিনি নাসডাক ১০০ এর আকারের এক-দশমাংশ, যা প্রবৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত স্টকগুলির ঘনত্বের অ্যাক্সেস প্রদান করে যা প্রায়শই উপার্জন চক্র, হার পরিবর্তন এবং ঝুঁকি-অন বাজারের অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। গতি এবং প্রবণতা-অনুসরণকারী ট্রেডিং কৌশল অনুসরণকারী অনেক ব্যবসায়ী বাজারের গতিবিধি এবং সংবাদের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীলতার কারণে MNQ পছন্দ করেন।.

মাইক্রো ই-মিনি ডাউ (MYM)

মাইক্রো ই মিনি ডাউ ডাউ জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভারেজকে উল্লেখ করে। যদিও অন্তর্নিহিত সূচকটি মূল্য-ওজনযুক্ত এবং স্টক মার্কেটের একটি ভিন্ন অংশকে প্রতিনিধিত্ব করে, MYM ইক্যুইটি সূচক ফিউচার এক্সপোজারকে বৈচিত্র্যময় করার আরেকটি উপায় অফার করে। ব্যবসায়ীরা মাইক্রো ই মিনি ডাউকে MES এবং MNQ এর সাথে একত্রিত করে প্রধান বাজারগুলিতে আপেক্ষিক মূল্য ট্রেড তৈরি করতে এবং সূচকের মাধ্যমে সেক্টর ওয়েটিং সামঞ্জস্য করতে পারেন।.

মাইক্রো ই-মিনি রাসেল ২০০০ (M2K)

মাইক্রো ই মিনি রাসেল ছোট-ক্যাপ মার্কিন স্টকগুলি ট্র্যাক করে। যেহেতু রাসেল ২০০০ দেশীয় প্রবৃদ্ধি, ঋণের অবস্থা এবং ঝুঁকির অনুভূতির প্রতি সাড়া দেয়, তাই M2K S&P 500 বা Nasdaq 100 থেকে ভিন্নভাবে আচরণ করতে পারে। ই মিনি রাসেল ২০০০ দীর্ঘদিন ধরে পেশাদার ব্যবসায়ীদের আকর্ষণ করে আসছে; মাইক্রো ই মিনি রাসেল মাইক্রো ফিউচার চুক্তির মাধ্যমে ছোট অ্যাকাউন্টগুলিতে একই রকম বৈচিত্র্যের সুবিধা নিয়ে আসে।.

মাইক্রো WTI অপরিশোধিত তেল ফিউচার (MCL)

মাইক্রো ক্রুড অয়েল ফিউচারগুলি ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েটের মূল্যের ওঠানামাকে ছোট চুক্তির আকার এবং কম মূলধনের সাথে ট্রেড করার একটি উপায় প্রদান করে। স্ট্যান্ডার্ড ক্রুড অয়েল ফিউচারের বিপরীতে যেখানে ভৌত ডেলিভারি লজিস্টিক জড়িত, মাইক্রো ক্রুড অয়েল ফিউচারগুলি নগদ-নিষ্পত্তি করা হয়, যা ভৌত ডেলিভারি ঝুঁকি দূর করে। সক্রিয় ব্যবসায়ীরা স্ট্যান্ডার্ড ফিউচারের বৃহত্তর ধারণাগত মূল্য গ্রহণ না করেই শক্তি সরবরাহ-চাহিদা, OPEC নীতি এবং ম্যাক্রো প্রবণতা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে মাইক্রো ক্রুড অয়েল ব্যবহার করেন।.

মাইক্রো এফএক্স ফিউচারস

CME EUR/USD, GBP/USD, এবং JPY/USD এর মতো প্রধান মুদ্রা জোড়ার জন্য মাইক্রো ফর্ম্যাটে cme fx ফিউচার অফার করে। এই মাইক্রো কন্ট্রাক্টগুলি আপনাকে স্পট ফরেক্সের পরিবর্তে এক্সচেঞ্জ-ক্লিয়ারড ফিউচার প্রোডাক্ট ব্যবহার করে বৈদেশিক মুদ্রা ট্রেড করতে দেয়। মাইক্রো কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে, আপনি আন্তর্জাতিক হোল্ডিং বা USD-তে মূল্যের ক্রিপ্টো সম্পদের সাথে সংযুক্ত মুদ্রা এক্সপোজার পরিচালনা করতে পারেন, একই সাথে এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফিউচার বাজারের স্বচ্ছতা এবং স্পষ্ট মার্জিন প্রয়োজনীয়তা থেকে উপকৃত হতে পারেন।.

ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং বিটকয়েন এক্সচেঞ্জের প্রেক্ষাপটে মাইক্রো ফিউচার

ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভস বাজারগুলি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ নামে পরিচিত প্ল্যাটফর্মগুলিতে অ্যাক্সেসযোগ্য লিভারেজড ট্রেডিংকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। অনেক অভিজ্ঞ ক্রিপ্টো ব্যবসায়ী ডিজিটাল সম্পদের বাইরে বৈচিত্র্য আনতে এবং নিয়ন্ত্রিত কাঠামোর অধীনে ইক্যুইটি সূচক ফিউচার, অপরিশোধিত তেল, সোনার দাম এবং প্রধান মুদ্রা জোড়ায় অংশগ্রহণের জন্য মাইক্রো ফিউচারে স্থানান্তরিত হন। বিবেচনা করার জন্য মূল বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে:

• বাজার কাঠামো: কেন্দ্রীভূত অর্ডার বই, কেন্দ্রীয়ভাবে ক্লিয়ার করা পারফরম্যান্স বন্ড এবং স্ট্যান্ডার্ডাইজড কন্ট্রাক্ট স্পেসিফিকেশন সহ প্রধান এক্সচেঞ্জগুলিতে নিয়ন্ত্রিত মাইক্রো ফিউচার ট্রেড। ফিউচার অফারকারী বিটকয়েন এক্সচেঞ্জগুলি বিভিন্ন লিকুইডেশন ইঞ্জিন, তহবিল হার এবং ক্রস-মার্জিন নিয়ম ব্যবহার করতে পারে।.
• ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ: এক্সচেঞ্জ-নির্দেশিত ন্যূনতম নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাথমিক মার্জিন স্পষ্টতা প্রদান করে। যদিও ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলি প্রায়শই খুব উচ্চ লিভারেজের অনুমতি দেয়, মাইক্রো ফিউচারগুলি সিস্টেমিক ঝুঁকি কমাতে ডিজাইন করা মার্জিন প্রয়োজনীয়তা ব্যবহার করে।.
• পণ্যের বৈচিত্র্য: ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি ডিজিটাল সম্পদের উপর ফোকাস করে। মাইক্রো ফিউচারগুলি আপনার টুলসেটকে ইক্যুইটি সূচক ফিউচার, অপরিশোধিত তেল, মূল্যবান ধাতু এবং সিএমই এফএক্স ফিউচারে প্রসারিত করে, অসংলগ্ন বাজারগুলিতে বৈচিত্র্যময় ট্রেডিং কৌশল তৈরি করে।.
• ক্রিপ্টো পোর্টফোলিও হেজিং: ট্রেডাররা ক্রিপ্টো-ভারী পোর্টফোলিওর মধ্যে স্টক মার্কেট বিটা হেজ করতে অথবা অস্থির সময়কালে সামগ্রিক ঝুঁকির এক্সপোজার কমাতে মাইক্রো ই-মিনি চুক্তি ব্যবহার করতে পারেন।.

কিছু বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ এমন পণ্য চালু করেছে যা ফিউচারকে প্রতিফলিত করে, কিন্তু আপনি যদি নির্ধারিত ট্রেডিং ঘন্টা, স্বচ্ছ টিক মান এবং নিয়ন্ত্রিত ক্লিয়ারিং সহ স্ট্যান্ডার্ডাইজড ফিউচার চুক্তি চান, তাহলে স্বীকৃত প্রধান এক্সচেঞ্জগুলিতে মাইক্রো ফিউচার আপনার ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভস টুলকিটের পরিপূরক হতে পারে।.

মাইক্রো ফিউচার কীভাবে কাজ করে: চুক্তির আকার, ধারণাগত মূল্য এবং টিক মান

মাইক্রো ফিউচার ট্রেডিং করার আগে চুক্তির আকার এবং ধারণাগত মূল্য বোঝা অপরিহার্য। চুক্তির স্পেসিফিকেশন টিক আকার, টিক মূল্য, ট্রেডিং ঘন্টা এবং নিষ্পত্তির পদ্ধতি নির্ধারণ করে। একটি ছোট চুক্তির আকার ব্যবসায়ীদের ঝুঁকি সহনশীলতার উপর ভিত্তি করে মোট ধারণাগত এক্সপোজার পরিচালনা করার সময় আরও সুনির্দিষ্টভাবে অবস্থান স্কেল করতে দেয়।.

• ধারণাগত মান: ফিউচার মূল্যকে চুক্তি গুণক দ্বারা গুণিত করে গণনা করা হয়। মাইক্রো ই মিনি S&P 500 এর জন্য, যদি সূচক 5000 এ থাকে এবং গুণক $5 হয়, তাহলে ধারণাগত মান প্রতি চুক্তিতে প্রায় $25,000 হবে।.
• টিক সাইজ এবং টিক ভ্যালু: MES 0.25 ইনডেক্স পয়েন্ট ইনক্রিমেন্টে ট্রেড করে। প্রতিটি টিক $1.25 এবং একটি পূর্ণ পয়েন্ট $5 এর সমান। টিক ভ্যালু জানা আপনাকে ছোট বাজারের গতিবিধি পরিমাপ করতে এবং স্টপ-লস এবং লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।.
• মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা: একটি পজিশন খোলার জন্য প্রাথমিক মার্জিন পোস্ট করা হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। এগুলি আপনার পারফর্মেন্স বন্ডের অংশ।.
• লিভারেজ: ফিউচার লিভারেজ লাভ এবং ক্ষতি বৃদ্ধি করে। যদিও ক্ষুদ্র চুক্তির জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে কম মূলধনের প্রয়োজন হয়, তবুও যদি পরিচালনা না করা হয় তবে এগুলি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি তৈরি করে।.

মার্জিন প্রয়োজনীয়তা, কর্মক্ষমতা বন্ড, এবং মূলধন দক্ষতা

ফিউচার মার্জিন সিকিউরিটিজ মার্জিন থেকে আলাদা। কোনও সম্পদ কেনার জন্য ধার নেওয়ার পরিবর্তে, আপনার ব্রোকার আপনাকে ফিউচার পজিশনে সম্ভাব্য ক্ষতি পূরণের জন্য একটি পারফর্ম্যান্স বন্ড পোস্ট করতে বলে। প্রাথমিক মার্জিন হল একটি ট্রেড খোলার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ। রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন হল ন্যূনতম যা আপনাকে পজিশনটি খোলা রাখার জন্য বজায় রাখতে হবে।.

যদি আপনার অ্যাকাউন্টের ইকুইটি বাজারের প্রতিকূল গতিবিধির কারণে রক্ষণাবেক্ষণের নিচে নেমে যায়, তাহলে আপনি একটি মার্জিন কল পেতে পারেন যার জন্য অতিরিক্ত তহবিলের প্রয়োজন হয়। অস্থির বাজারের পরিস্থিতিতে এটি দ্রুত ঘটতে পারে। যেহেতু মাইক্রো ফিউচার চুক্তির ধারণাগত মূল্য কম থাকে, তাই একটি স্ট্যান্ডার্ড ফিউচার চুক্তির তুলনায় একই পদক্ষেপ থেকে অ্যাকাউন্ট ড্রপের রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন লঙ্ঘনের সম্ভাবনা কম থাকে। তবুও, মাইক্রো ফিউচারগুলি যথেষ্ট ঝুঁকি বহন করে এবং বিচক্ষণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য।.

মূলধন দক্ষতা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা। মাইক্রো ফিউচারের মাধ্যমে, আপনি বাজারে এক্সপোজার অর্জনের জন্য কম মূলধন বিনিয়োগ করতে পারেন, অবশিষ্ট তহবিল অন্যান্য ট্রেডিং কৌশলগুলিতে বরাদ্দ করতে পারেন অথবা জোরপূর্বক লিকুইডেশন রোধ করতে নগদ অর্থ হাতে রাখতে পারেন।.

মাইক্রো ফিউচারের সাথে ট্রেডিং কৌশল

মাইক্রো ফিউচার বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং ঝুঁকি প্রোফাইলের জন্য উপযুক্ত বিভিন্ন ধরণের ট্রেডিং কৌশল সক্ষম করে। সব ক্ষেত্রেই, মনে রাখবেন যে স্ট্যান্ডার্ড ফিউচার নীতিগুলি মাইক্রো ফিউচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য: মার্জিনের প্রয়োজনীয়তাগুলিকে সম্মান করুন, চুক্তির স্পেসিফিকেশনগুলি বুঝুন এবং আপনার ঝুঁকির ঝুঁকি নির্ধারণ করুন।.

• ট্রেন্ড অনুসরণ: MES এবং MNQ এর মতো লিকুইড ইকুইটি সূচক ফিউচারে দীর্ঘতর পরিবর্তন আনতে মুভিং এভারেজ বা ট্রেন্ড ফিল্টার ব্যবহার করুন। ছোট চুক্তির আকার গড় মূল্য উন্নত করতে স্তব্ধ এন্ট্রিগুলিকে অনুমতি দেয়।.
• গড় রিভার্সন: রেঞ্জ-বাউন্ড পরিবেশে, মাইক্রো কন্ট্রাক্ট আপনাকে কম নোশনাল ভ্যালুর কারণে প্রতি ট্রেডে কঠোর স্টপ এবং ছোট ড্রডাউন সহ রিভার্সন কৌশল পরীক্ষা করতে দেয়।.
• ইন্ট্রাডে স্ক্যাল্পিং: ছোট বাজারের গতিবিধি লক্ষ্য করে মাইক্রো ফিউচারগুলি সূক্ষ্ম ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেয়। টিক মান কম, তাই আপনি বড় আকারের P&L সুইং ছাড়াই স্কেল ইন এবং আউট করতে পারেন।.
• হেজিং: মাইক্রো ই-মিনি চুক্তি ব্যবহার করে হেজ ইক্যুইটি এক্সপোজার বা ক্রিপ্টো পোর্টফোলিও বিটা। স্টক মার্কেট ঝুঁকি বা প্রযুক্তি-ভারী এক্সপোজারের জন্য MNQ অফসেট করতে MES ব্যবহার করুন।.
• ক্যালেন্ডার স্প্রেড এবং ক্যারি: মাইক্রো ক্রুড অয়েল ফিউচারের মতো পণ্যগুলিতে মাইক্রো ফিউচার ক্যারি ডাইনামিক্স অন্বেষণ করুন। ক্যারি বলতে চুক্তির মাসগুলিতে মূল্যের পার্থক্য বোঝায় যা স্টোরেজ, সুদের হার এবং ভবিষ্যতের সরবরাহ-চাহিদার প্রত্যাশা দ্বারা প্রভাবিত হয়।.
• ক্রস-অ্যাসেট বৈচিত্র্যকরণ: ক্ষুদ্র মূল্যবান ধাতুর মাধ্যমে ইক্যুইটি সূচক ফিউচারকে সোনার দামের সাথে একত্রিত করুন এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিনিয়োগ করার সময় প্রধান মুদ্রা ঝুঁকি পরিচালনা করতে সিএমই এফএক্স ফিউচার ব্যবহার করুন।.

মাইক্রো ফিউচার ট্রেডিংয়ের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাইক্রো ফিউচার ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও সুসংহত করা উচিত। যদিও মাইক্রো ফিউচার কম মূলধন ব্যয় প্রদান করে, লিভারেজের অর্থ উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি থেকে যায়। ট্রেড পরিচালনা করার সময় নিম্নলিখিত অনুশীলনগুলি বিবেচনা করুন:

• পজিশন সাইজিং: এক্সপোজারকে সঠিক আকার দিতে ছোট চুক্তি ব্যবহার করুন। সীমার মধ্যে ঝুঁকি বজায় রাখতে চুক্তিগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে যোগ করুন বা হ্রাস করুন।.
• স্টপ-লস এবং লাভের লক্ষ্যমাত্রা: টিক মান এবং অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে প্রস্থান নির্ধারণ করুন। উদাহরণস্বরূপ, MES-এ, এক পয়েন্ট $5 এর সমান, তাই 10-পয়েন্ট স্টপ হল প্রতি চুক্তিতে $50 এবং ফি।.
• অতিরিক্ত মার্জিন বজায় রাখা: বাজারের হঠাৎ ওঠানামা থেকে বাঁচতে এবং জোরপূর্বক লিকুইডেশন এড়াতে আপনার ফিউচার অ্যাকাউন্টে অতিরিক্ত তহবিল রাখুন।.
• বৈচিত্র্যকরণ: বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য মাইক্রো ই মিনি এসএন্ডপি ৫০০, মাইক্রো ই মিনি নাসডাক, মাইক্রো ই মিনি ডাউ এবং মাইক্রো ই মিনি রাসেল জুড়ে এক্সপোজার ছড়িয়ে দিন।.
• ট্রেডিং ঘন্টা সম্পর্কে সচেতনতা: ফিউচারস প্রতিদিন প্রায় ২৩ ঘন্টা ট্রেড করে। কখন তারল্য সর্বোচ্চ থাকে এবং কখন স্প্রেড প্রসারিত হতে পারে তা জানুন, যেমন রাতের সেশনের সময় বা অর্থনৈতিক তথ্যের আশেপাশে।.

ট্রেডিং সময় এবং বাজারের অবস্থা

ফিউচার ট্রেডিংয়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল বর্ধিত ট্রেডিং ঘন্টা। ইক্যুইটি সূচক মাইক্রো ফিউচারগুলি সাধারণত ব্যবসায়িক সপ্তাহে প্রায় 24 ঘন্টা ট্রেড করে, যা আপনাকে বিশ্বব্যাপী ইভেন্ট, আয়ের ঘোষণা বা সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রকাশের প্রতিক্রিয়া জানাতে দেয়। বাজারের পরিস্থিতি সারা দিন পরিবর্তিত হবে:

• মার্কিন নগদ অধিবেশন: শেয়ার বাজারের খোলা এবং বন্ধের সময় সর্বোচ্চ তরলতা আঁটসাঁট স্প্রেড এবং শক্তিশালী অংশগ্রহণের দিকে পরিচালিত করতে পারে।.
• রাত্রিকালীন এবং ভোরবেলা: আন্তর্জাতিক প্রবাহ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভাষ্য এবং ভূ-রাজনৈতিক সংবাদ আন্দোলনের সূত্রপাত করতে পারে এবং ঝুঁকির ঝুঁকি দ্রুত পরিবর্তন করতে পারে।.
• তথ্য প্রকাশ: সিপিআই, চাকরি এবং হারের সিদ্ধান্তের মতো অর্থনৈতিক সূচকগুলি বাজারের গতিবিধিতে তীব্র উত্থান ঘটাতে পারে। সেই অনুযায়ী আপনার ঝুঁকি পরিকল্পনা করুন।.

মাইক্রো ফিউচার এবং পোর্টফোলিও নির্মাণ

মাইক্রো ফিউচারগুলি একটি বৈচিত্র্যময় খুচরা পোর্টফোলিওর মেরুদণ্ড হতে পারে অথবা স্বল্পমেয়াদী সুযোগের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ব্যবসায়ীদের জন্য একটি কৌশলগত ওভারলে হতে পারে। তাদের নমনীয়তার কারণে, মাইক্রো ফিউচারগুলি আপনাকে এগুলি করার অনুমতি দেয়:

• বিটা সামঞ্জস্য করুন: আপনার অন্তর্নিহিত হোল্ডিং পরিবর্তন না করেই স্টক মার্কেটে এক্সপোজার পরিবর্তন করতে ইক্যুইটি সূচক ফিউচার ব্যবহার করুন।.
• হেজ সেক্টর বা ফ্যাক্টর ঝুঁকি: বৃদ্ধি, মূল্য, বা ছোট-ক্যাপ টিল্টের এক্সপোজারকে পরিমার্জিত করতে MNQ, MES, MYM এবং M2K একত্রিত করুন।.
• পণ্য বা মুদ্রা হেজ যোগ করুন: মুদ্রাস্ফীতি-সংবেদনশীল সম্পদ বা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত প্রধান মুদ্রা ঝুঁকি পরিচালনা করতে মাইক্রো অপরিশোধিত তেল ফিউচার এবং মাইক্রো সিএমই এফএক্স ফিউচার ব্যবহার করুন।.

খরচ, ফি, এবং সম্ভাব্যভাবে কম ট্রেডিং খরচ

যখন আপনি মাইক্রো ফিউচার ট্রেড করেন, তখন আপনাকে এক্সচেঞ্জ এবং ক্লিয়ারিং ফি এবং ব্রোকারেজ কমিশন দিতে হয়। মাইক্রো কন্ট্রাক্টের ফলে প্রায়শই স্ট্যান্ডার্ড ফিউচারের তুলনায় পরম ডলারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি ট্রেডে সম্ভাব্য কম ট্রেডিং খরচ হয়, যদিও প্রতি-টিক খরচ ব্রোকার অনুসারে পরিবর্তিত হতে পারে। বিবেচনা করুন:

• চুক্তি প্রতি কমিশন: সাধারণত ক্ষুদ্র চুক্তির ক্ষেত্রে কম থাকে তবে স্তরভিত্তিক মূল্য পরীক্ষা করে দেখুন।.
• বিনিময় এবং ক্লিয়ারিং ফি: প্রধান এক্সচেঞ্জ দ্বারা নির্ধারিত এবং পণ্য অনুসারে ভিন্ন হতে পারে।.
• ডেটা ফি: ফিউচার মার্কেটের রিয়েল-টাইম মার্কেট ডেটার জন্য সাবস্ক্রিপশনের প্রয়োজন হতে পারে।.
• অর্থায়ন: ইকুইটিতে মার্জিন ঋণের বিপরীতে, ফিউচারগুলি একটি পারফর্ম্যান্স বন্ড মডেল ব্যবহার করে। আপনার মূলধন দক্ষতা কম প্রাথমিক মার্জিন থেকে আসে, অর্থায়ন ঋণ থেকে নয়।.

ফিউচার অ্যাকাউন্ট সেটআপ এবং ব্রোকারেজ বিবেচনা

মাইক্রো ফিউচার ট্রেড করার জন্য, আপনার ফিউচার ট্রেডিংয়ের জন্য সক্ষম একটি ব্রোকারেজ অ্যাকাউন্ট প্রয়োজন। ব্রোকার ঝুঁকির পরামিতি নির্ধারণ করে যখন এক্সচেঞ্জ মার্জিনের জন্য ন্যূনতম নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে। শুরু করার পদক্ষেপগুলির মধ্যে রয়েছে:

• এমন একটি ব্রোকার নির্বাচন করুন যা মাইক্রো ফিউচার সমর্থন করে এবং বাজারের গভীরতা এবং ঝুঁকির সরঞ্জাম সহ একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে।.
• একটি ফিউচার অ্যাকাউন্টের জন্য আবেদন করুন এবং উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি এবং দ্রুত ক্ষতির সম্ভাবনা স্বীকার করে ফিউচার ঝুঁকি প্রকাশে সম্মত হন।.
• আপনার ঝুঁকি নেওয়ার পরিকল্পনা করা প্রাথমিক বিনিয়োগ দিয়ে অ্যাকাউন্টে তহবিল যোগ করুন, এবং অস্থিরতা বাফারের জন্য অতিরিক্ত তহবিল যোগ করুন।.
• প্রাসঙ্গিক ইক্যুইটি সূচক ফিউচার, অপরিশোধিত তেল ফিউচার, মূল্যবান ধাতু এবং সিএমই এফএক্স ফিউচারের জন্য বাজার ডেটা সক্ষম করুন।.

ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভস থেকে মাইক্রো ফিউচার: ব্যবহারিক টিপস

আপনি যদি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বা বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ থেকে আসেন, তাহলে আপনি মিল এবং পার্থক্য খুঁজে পাবেন। এক্সিকিউশন গতি এবং অর্ডারের ধরণগুলি পরিচিত মনে হবে, তবে কিছু সূক্ষ্মতা রয়েছে:

• চুক্তির মেয়াদ শেষ: ক্রিপ্টোতে অনেক স্থায়ী সোয়াপের বিপরীতে, ফিউচার চুক্তির মেয়াদ নির্ধারিত তারিখে শেষ হয়। রোলওভার পদ্ধতি শিখুন এবং মাস ধরে ধরে রাখলে মাইক্রো ফিউচার গতিশীলতা বহন করে।.
• কোন তহবিল হার নেই: এক্সচেঞ্জ-তালিকাভুক্ত ফিউচারগুলি অনেক ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মে পাওয়া অর্থায়নের পরিবর্তে, খরচ-বহন মূল্য এবং সুদ/লভ্যাংশ মডেল ব্যবহার করে।.
• নিষ্পত্তি: মাইক্রো ইকুইটি সূচক ফিউচারগুলি নগদ-নিষ্পত্তি করা হয়। মাইক্রো অপরিশোধিত তেল ফিউচারগুলি নগদ-নিষ্পত্তি করা হয়। কিছু পণ্য ফিউচারে শারীরিক ডেলিভারি জড়িত থাকে, তবে মাইক্রো চুক্তিগুলি প্রায়শই এটি এড়িয়ে যায়।.

ক্যারি, ডিভিডেন্ড এবং টার্ম স্ট্রাকচার বোঝা

ক্যারি ইন ফিউচার বলতে স্পট মূল্য এবং ম্যাচিউরিটি জুড়ে ফিউচার মূল্যের মধ্যে সম্পর্ককে বোঝায়। ইক্যুইটি সূচক ফিউচারের ক্ষেত্রে, ক্যারি সূচকের সুদের হার এবং প্রত্যাশিত লভ্যাংশ প্রতিফলিত করে। অপরিশোধিত তেল এবং অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে, ক্যারি স্টোরেজ খরচ, সুবিধাজনক ফলন এবং ইনভেন্টরি গতিশীলতা অন্তর্ভুক্ত করে। মাইক্রো ফিউচার ক্যারি স্ট্যান্ডার্ড ফিউচারের ক্যারির মতোই আচরণ করে; পার্থক্য হল ছোট চুক্তির আকার। ক্যালেন্ডার স্প্রেড, লভ্যাংশ-সমন্বিত ইক্যুইটি এক্সপোজার হেজিং, অথবা আর্বিট্রেটিং টার্ম স্ট্রাকচার বাস্তবায়নকারী ব্যবসায়ীরা কম মূলধনের সাথে এই পদ্ধতিগুলি অনুশীলন করার জন্য মাইক্রো চুক্তি ব্যবহার করতে পারেন।.

বাজারের গতিবিধি, অস্থিরতা এবং পতন

লিভারেজড ফিউচারে বাজারের সামান্য পরিবর্তনও অর্থপূর্ণ P&L-তে রূপান্তরিত হতে পারে। ইক্যুইটি সূচক ফিউচারগুলি আয়ের মরসুম, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিদ্ধান্ত, অথবা ভূ-রাজনৈতিক উন্নয়নের উপর নির্ভর করে দ্রুত স্থানান্তরিত হতে পারে। যদি বাজার আপনার ফিউচার অবস্থানের বিপরীতে চলে, তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টে অ্যাকাউন্টের পতন হতে পারে। যদি ইক্যুইটি রক্ষণাবেক্ষণ স্তরের নিচে নেমে যায়, তাহলে অতিরিক্ত তহবিলের জন্য মার্জিন কলের সম্মুখীন হতে হবে। স্টপ-লস, পজিশন সাইজিং এবং বৈচিত্র্যকরণের মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু মাইক্রো ফিউচারগুলি ছোট ধারণাগত মূল্য প্রদান করে, তারা যেকোনো প্রতিকূল পদক্ষেপের আঘাতকে নরম করতে পারে, কিন্তু তারা ঝুঁকি দূর করে না।.

শারীরিক ডেলিভারি বনাম নগদ নিষ্পত্তি

অনেক মাইক্রো ফিউচার নগদ-নিষ্পত্তি করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে মাইক্রো ই-মিনি ইকুইটি ইনডেক্স ফিউচার এবং মাইক্রো ক্রুড অয়েল ফিউচার, যা ভৌত ডেলিভারির সাথে সম্পর্কিত জটিলতা হ্রাস করে। ভৌতভাবে ডেলিভারিযোগ্য চুক্তিতে, মেয়াদোত্তীর্ণ ধরে ধরে রাখার জন্য অন্তর্নিহিত পণ্যের ডেলিভারি বা প্রাপ্তি বাধ্যতামূলক। খুচরা ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণ সহজ করার জন্য মাইক্রো চুক্তিগুলি প্রায়শই ভৌত ডেলিভারি এড়িয়ে যায়। আপনার মাইক্রো ফিউচার চুক্তির জন্য সর্বদা চুক্তির স্পেসিফিকেশন পড়ুন যাতে আপনি নিষ্পত্তির নিয়ম এবং ডেলিভারি মেকানিক্স বুঝতে পারেন।.

সম্মতি, নিয়ন্ত্রক বিবেচনা এবং ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা

ফিউচার ট্রেডিং নিয়ন্ত্রিত, এবং ব্রোকারদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে ক্লায়েন্টরা উপযুক্ততার মান পূরণ করছে। এক্সচেঞ্জ এবং ক্লিয়ারিংহাউসগুলি মার্জিনের জন্য ন্যূনতম নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে এবং দৈনিক মার্ক-টু-মার্কেট প্রক্রিয়াগুলি তত্ত্বাবধান করে। যদিও মাইক্রো ফিউচার আপনাকে কম মূলধন দিয়ে কাজ করতে দেয়, তবুও নিয়ম, চুক্তির স্পেসিফিকেশন এবং লিভারেজের সাথে আসা উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি বোঝার জন্য আপনি এখনও দায়ী। রেকর্ড রাখুন, আপনার এখতিয়ারে কর নির্দেশিকা অনুসরণ করুন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ঝুঁকি সরঞ্জাম ব্যবহার করুন।.

মাইক্রো ই মিনি এবং অন্যান্য মাইক্রো কন্ট্রাক্ট ট্রেড করার সময় যেসব সাধারণ ভুল এড়িয়ে চলা উচিত

• ওভারলিভারেজিং: অনেক মাইক্রো কন্ট্রাক্ট ব্যবহার করলে একটি বৃহৎ স্ট্যান্ডার্ড ফিউচার পজিশনের ঝুঁকি পুনঃনির্মাণ করা যেতে পারে। ধারণাগত মূল্য এবং অস্থিরতাকে সম্মান করুন।.
• রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন উপেক্ষা করা: এড়ানো যায় এমন মার্জিন কল এড়াতে আপনার ব্রোকারের থ্রেশহোল্ড জেনে নিন।.
• রোলওভারের পরিকল্পনা করতে ব্যর্থতা: যদি আপনি ধরে রাখতে চান, তাহলে প্রথম নোটিশ বা মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই রোল পজিশনের নিয়ম নির্ধারণ করুন, বিশেষ করে যদি কোনও চুক্তিতে তার স্ট্যান্ডার্ড আকারে ভৌত ডেলিভারি জড়িত থাকে।.
• খবরের পিছনে ছুটতে থাকা: বড় ইভেন্টের সময় স্প্রেড আরও বাড়তে পারে এবং স্লিপেজ বাড়তে পারে। সীমা নির্ধারণ করুন এবং হুইপস-এর জন্য প্রস্তুত থাকুন।.
• পারস্পরিক সম্পর্ক বিবেচনা না করে: MES, MNQ, MYM, এবং M2K হল ইক্যুইটি সূচক ফিউচার এবং ঝুঁকি-অন বা ঝুঁকি-অফ ব্যবস্থার সময় একসাথে চলতে পারে। ঘনীভূত এক্সপোজার কমাতে cme fx ফিউচার, অপরিশোধিত তেল, বা মূল্যবান ধাতুর মতো সম্পদের মধ্যে বৈচিত্র্য আনুন।.

মাইক্রো ফিউচার ট্রেডিং কাদের বিবেচনা করা উচিত?

খুচরা ব্যবসায়ী, নতুন ফিউচার অংশগ্রহণকারী এবং নমনীয় চুক্তির আকার পরিবর্তনের জন্য সক্রিয় ব্যবসায়ীদের কাছে মাইক্রো ফিউচার আকর্ষণীয়। এগুলি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদেরও পরিষেবা দেয় যারা দ্রুত ইকুইটি বিটা হেজ করতে চান, ক্রিপ্টো ট্রেডার যারা নিয়ন্ত্রিত বাজারে বৈচিত্র্য আনতে চান এবং অভিজ্ঞ ফিউচার ট্রেডার যাদের সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি ক্রমাঙ্কন প্রয়োজন। আপনি যদি এমনভাবে ফিউচার মার্কেট অ্যাক্সেস করতে চান যা একটি ছোট অ্যাকাউন্টের সাথে খাপ খায় এবং স্ট্যান্ডার্ডাইজড ফিউচার পণ্যের একই সুবিধা বজায় রাখে, তাহলে মাইক্রো ফিউচার ট্রেডিং একটি শক্তিশালী ফিট হতে পারে।.

সবকিছু একসাথে রাখা: একটি নমুনা প্লেবুক

মাইক্রো ফিউচার কার্যকরভাবে ট্রেড করার জন্য এখানে একটি সুবিন্যস্ত কর্মপ্রবাহ রয়েছে:

• আপনার লক্ষ্য নির্ধারণ করুন: আপনি কি কোনও কৌশল হেজ করছেন, অনুমান করছেন, অথবা পরীক্ষা করছেন?
• আপনার বাজার নির্বাচন করুন: আউটলুকের উপর ভিত্তি করে মাইক্রো ই মিনি এসএন্ডপি ৫০০, মাইক্রো ই মিনি নাসডাক, মাইক্রো ই মিনি ডাউ, মাইক্রো ই মিনি রাসেল, মাইক্রো ক্রুড অয়েল ফিউচার্স, অথবা সিএমই এফএক্স ফিউচার্স থেকে বেছে নিন।.
• আপনার ঝুঁকির প্যারামিটার নির্ধারণ করুন: প্রাথমিক মার্জিন ব্যবহার, প্রতি ট্রেডে সর্বোচ্চ ড্রডাউন এবং দৈনিক ক্ষতির সীমা নির্ধারণ করুন।.
• আপনার অবস্থানের আকার নির্ধারণ করুন: পুনরাবৃত্তি করতে ছোট চুক্তির আকার ব্যবহার করুন এবং ট্রেডগুলিকে টুকরো টুকরো করুন।.
• ট্রেড পরিচালনা করুন: বাজারের পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে স্টপগুলি সামঞ্জস্য করুন এবং উচ্চ-প্রভাবশালী ইভেন্টগুলির আগে এক্সপোজার হ্রাস করুন।.
• ফলাফল পর্যালোচনা করুন: আপনার প্রক্রিয়াটি পরিমার্জন করতে কৌশল, বাজার এবং সময়সীমা অনুসারে P&L ট্র্যাক করুন।.

মাইক্রো ফিউচার ট্রেডিংয়ের জন্য মূল শর্তাবলীর শব্দকোষ

• ফিউচার চুক্তি: ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট মূল্যে সম্পদ কেনা বা বিক্রি করার জন্য মানসম্মত চুক্তি।.
• মাইক্রো ফিউচার চুক্তি: মূলধন দক্ষতা এবং সূক্ষ্ম ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য ছোট চুক্তির সংস্করণ।.
• ই মিনি ফিউচার: স্ট্যান্ডার্ড ফিউচারের তুলনায় হ্রাসকৃত আকারের চুক্তি, প্রায়শই ইক্যুইটি সূচকের জন্য।.
• পারফর্মেন্স বন্ড: সম্ভাব্য ক্ষতি পূরণের জন্য জামানত হিসেবে জমা দেওয়া তহবিল; যাকে ফিউচার মার্জিনও বলা হয়।.
• প্রাথমিক মার্জিন এবং রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন: একটি পজিশন খোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক আমানত এবং এটি বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ব্যালেন্স।.
• ধারণাগত মূল্য: ফিউচার পজিশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মোট মূল্য, মূল্য এবং চুক্তির আকার থেকে গণনা করা হয়।.
• ভৌত সরবরাহ বনাম নগদ নিষ্পত্তি: একটি চুক্তির জন্য অন্তর্নিহিত সরবরাহ প্রয়োজন নাকি কেবল নগদে পার্থক্য নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন।.

মাইক্রো ফিউচার এবং প্রধান এক্সচেঞ্জের বিস্তৃত বাস্তুতন্ত্র

শক্তিশালী তরলতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিচিত প্রধান এক্সচেঞ্জগুলিতে মাইক্রো ফিউচার ট্রেড। ইক্যুইটি সূচক মাইক্রো চুক্তিগুলি Nasdaq স্টক মার্কেট, ডাউ জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভারেজ এবং অন্যান্য মানদণ্ড থেকে সূচকগুলি উল্লেখ করে। শক্তি এবং ধাতু মাইক্রো চুক্তিগুলি ব্যাপকভাবে অনুসরণ করা পণ্যগুলি ট্র্যাক করে এবং CME FX ফিউচারগুলি প্রধান মুদ্রা জোড়াগুলিকে কভার করে। এই পণ্যগুলির সাহায্যে, আপনি এমন ট্রেডিং কৌশল তৈরি করতে পারেন যা মুদ্রাস্ফীতি, হার এবং বৃদ্ধির প্রবণতার মতো ক্রস-অ্যাসেট ম্যাক্রো থিমগুলির সাথে স্টক মার্কেটের দৃষ্টিভঙ্গি একত্রিত করে।.

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

মাইক্রো ফিউচার ট্রেড করতে আপনার কত টাকা লাগবে?

মাইক্রো ফিউচার ট্রেড করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট চুক্তির প্রাথমিক মার্জিন, আপনার ব্রোকারের প্রয়োজনীয়তা এবং আপনার ব্যক্তিগত ঝুঁকি সহনশীলতার উপর নির্ভর করে। একটি রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে, S&P 500 (MES) এবং Nasdaq 100 (MNQ) এর মতো মাইক্রো ই-মিনি ইকুইটি সূচক ফিউচারের জন্য সাধারণত একটি প্রাথমিক মার্জিন প্রয়োজন হয় যা তাদের ই-মিনি প্রতিরূপের একটি ভগ্নাংশ। অনেক ব্যবসায়ী কয়েকশ থেকে কয়েক হাজার ডলার দিয়ে শুরু করেন, তবে কেবলমাত্র ন্যূনতম প্রাথমিক মার্জিন ধরে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ। ছোট বাজারের গতিবিধি শোষণ করতে এবং অস্থির বাজারের পরিস্থিতিতে মার্জিন কল এড়াতে রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিনের উপরে অতিরিক্ত তহবিল বজায় রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। আপনি যে ধারণাগত মূল্য নিয়ন্ত্রণ করছেন, প্রতি ট্রেডে আপনার সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ড্রডাউন এবং আপনি রাতারাতি পজিশন ধরে রাখার পরিকল্পনা করছেন কিনা তা বিবেচনা করুন। যদিও মাইক্রো ফিউচারের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ফিউচারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম মূলধনের প্রয়োজন হয়, তবুও তাদের যথেষ্ট ঝুঁকি থাকে এবং পজিশন আপনার বিরুদ্ধে গেলে অ্যাকাউন্ট ড্রপ দ্রুত ঘটতে পারে।.

মাইক্রো ফিউচার ট্রেডিং কি লাভজনক?

যারা কম মূলধন এবং ছোট চুক্তির আকারের ফিউচার বাজারে প্রবেশাধিকার চান তাদের জন্য মাইক্রো ফিউচার ট্রেডিং লাভজনক হতে পারে। মূল সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে মূলধন দক্ষতা, গ্রানুলার পজিশন সাইজিং সহ ট্রেড পরিচালনা করার ক্ষমতা এবং প্রতি চুক্তিতে সম্ভাব্য কম ট্রেডিং খরচ। আপনি স্ট্যান্ডার্ড ফিউচারের মতো একই সুবিধাও পাবেন: বর্ধিত ট্রেডিং ঘন্টা, স্বচ্ছ মূল্য আবিষ্কার এবং তরল ইক্যুইটি সূচক ফিউচার, অপরিশোধিত তেল, মূল্যবান ধাতু এবং সিএমই এফএক্স ফিউচারে অ্যাক্সেস। তবে, ট্রেডিং ফিউচার উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি বহন করে। লিভারেজ লাভের পাশাপাশি ক্ষতিকেও বাড়িয়ে তোলে এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে মার্জিন কল হতে পারে। এটি মূল্যবান কিনা তা আপনার শৃঙ্খলা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং আপনার ট্রেডিং কৌশলগুলির কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে। অনেক সক্রিয় ব্যবসায়ী এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ থেকে আসা যারা নিয়ন্ত্রিত এক্সপোজার চান তাদের জন্য, মাইক্রো ফিউচারগুলি অতিরিক্ত বিনিয়োগ না করে প্রধান বাজারে অংশগ্রহণের জন্য একটি আকর্ষণীয় পথ অফার করে।.

মাইক্রো-এস-এ ১ পয়েন্ট কত?

মাইক্রো ই মিনি S&P 500 (যাকে প্রায়শই মাইক্রো-এস বা MES বলা হয়) তে, প্রতি চুক্তিতে একটি পূর্ণ সূচক পয়েন্ট $5 এর সমান। সর্বনিম্ন টিক সাইজ হল 0.25 সূচক পয়েন্ট, যার মূল্য $1.25। 1 পয়েন্ট হল $5 জানা আপনাকে স্টপ এবং লক্ষ্যমাত্রাকে ডলারের পরিভাষায় অনুবাদ করতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, MES-এ 10-পয়েন্ট স্টপ প্রতি চুক্তিতে $50 ঝুঁকি এবং কমিশন এবং ফি এর সমান। এই স্পষ্টতা পজিশন সাইজিং, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে প্রস্থান পরিকল্পনার জন্য অপরিহার্য।.

মাইক্রো ফিউচার ট্রেডিং কিভাবে শুরু করবেন?

মাইক্রো ফিউচার ট্রেডিং শুরু করতে, এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন:

• ফিউচার ট্রেডিং সমর্থন করে এমন একটি ব্রোকারেজ অ্যাকাউন্ট খুলুন এবং একটি ফিউচার অ্যাকাউন্ট আপগ্রেডের জন্য অনুরোধ করুন। লিভারেজের সাথে সম্পর্কিত ক্ষতির উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি সহ সমস্ত ঝুঁকি প্রকাশ পর্যালোচনা করুন।.
• আপনার অ্যাকাউন্টে এমন একটি প্রাথমিক বিনিয়োগের মাধ্যমে তহবিল জমা করুন যা প্রাথমিক মার্জিন কভার করে এবং মার্জিন কল ট্রিগার না করে বাজারের গতিবিধি পরিচালনা করার জন্য অতিরিক্ত তহবিল অন্তর্ভুক্ত করে।.
• আপনি যে পণ্যগুলি ট্রেড করার পরিকল্পনা করছেন, যেমন মাইক্রো ই মিনি এসএন্ডপি ৫০০, মাইক্রো ই মিনি নাসডাক, মাইক্রো ই মিনি ডাউ, মাইক্রো ই মিনি রাসেল, মাইক্রো ক্রুড অয়েল ফিউচার এবং সিএমই এফএক্স ফিউচার, তার জন্য রিয়েল-টাইম বাজার ডেটা সক্ষম করুন।.
• চুক্তির স্পেসিফিকেশন এবং ট্রেডিং ঘন্টা অধ্যয়ন করুন যাতে আপনি টিক সাইজ, টিক ভ্যালু এবং সেটেলমেন্ট বুঝতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, জেনে নিন যে মাইক্রো-এস-এর টিক ভ্যালু $1.25 এবং এক পয়েন্ট $5 এর সমান।.
• একটি সিমুলেটর বা খুব ছোট আকারের ট্রেডিং কৌশল তৈরি করুন এবং পরীক্ষা করুন। আপনার ঝুঁকি সীমা, সর্বোচ্চ দৈনিক ক্ষতি এবং ট্রেড পরিচালনার নিয়মগুলি নির্ধারণ করুন।.
• ছোট করে শুরু করুন, কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা করুন এবং যখন আপনার পদ্ধতি সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রমাণিত হয় তখনই স্কেল করুন। সর্বদা মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা পর্যবেক্ষণ করুন এবং জোরপূর্বক লিকুইডেশন এড়াতে রক্ষণাবেক্ষণের ঊর্ধ্বে থাকুন।.