Futures Prop Trading Firms: Obchodníci s kryptoměnami: Kompletní průvodce financovanými futures účty pro obchodníky s kryptoměnami

Obliba firem obchodujících s futures kontrakty prudce vzrostla, protože retailoví obchodníci a obchodníci s futures kontrakty hledají kapitál, strukturu a komunitu, aby urychlili svou obchodní cestu. Ať už přicházíte z kryptoburz a bitcoinových burz, nebo jste nejprve obchodníkem s futures, jádro přitažlivosti je podobné: obchodovat na financovaném účtu, který je krytý penězi prop firmy, dodržovat jasná pravidla a ponechat si podíl na zisku. Tento průvodce vysvětluje, co je to prop tradingová firma, jak funguje obchodování s futures prop, jak si vybrat nejlepší futures prop firmy a jak tyto příležitosti souvisejí s širším odvětvím krypto burz. Dozvíte se o obchodních strategiích, řízení rizik, pravidlech výplaty a fázi hodnocení, kterou většina firem vyžaduje, spolu s praktickými informacemi o poplatcích, platformách a datových kanálech v reálném čase.

Na stránkách bestcryptoexchanges.com často porovnáváme kryptografické burzy a bitcoinové burzy podle likvidity, transparentnosti, poplatků a výsledků obchodování. Podobně můžeme hodnotit firmy obchodující s futures prop podle jejich pravidel, nákladů, platforem a podpory obchodníků. Cílem je pomoci zkušeným obchodníkům vybrat si futures rekvizitní firmu, která vyhovuje jejich obchodnímu stylu, preferenci velikosti účtu, toleranci k riziku a dlouhodobému plánu, a zároveň pochopit, jak se futures trhy liší od prostředí spotových kryptoobchodů a věčných swapů.

Co je futures Prop Trading Firm?

Prop tradingová firma je společnost, která umožňuje oprávněným obchodníkům přístup ke kapitálu firmy. Při obchodování s futures prop stanovuje firma pravidla pro řízení rizik a konzistenci a před poskytnutím financovaného futures účtu může provést obchodní výzvu nebo vícestupňovou fázi hodnocení, aby ověřila schopnosti obchodníka. Místo abyste riskovali vlastní peníze nad rámec skromných poplatků, obchodujete s účtem firmy, jehož velikost odpovídá vaší výkonnosti a kontrole rizika. Snažíte se dosáhnout ziskových cílů a zároveň nepřekročit limit denní ztráty, trailing drawdown a maximální velikost pozice. Pokud dodržujete pravidla a prokazujete důslednost, můžete si vybírat zisky podle pravidel pro výplatu a rozdělení zisku.

Firmy obchodující s futures se od kryptografických burz a bitcoinových burz liší, ale existuje mezi nimi silná souvislost. Mnoho retailových obchodníků s kryptoměnami se nyní diverzifikuje do burzovně obchodovaných futures na regulovaných místech, včetně skupiny CME. Některé firmy obchodující s futures prop umožňují obchodování s CME Micro Bitcoin futures a Micro Ether futures, což kryptoobchodníkům poskytuje most mezi kryptografickými burzami a tradičními futures trhy. To vytváří možnosti zajištění a arbitráže pro skutečné obchodníky, kteří již rozumí volatilním trhům a pákovému efektu, ale chtějí mít financovaný účet, který by mohli škálovat.

Klíčové pojmy, se kterými se setkáte

• Financovaný účet: Po absolvování hodnotící fáze obdrží obchodník financovaný termínovaný účet, na kterém může obchodovat s penězi firmy podle pravidel.
• Fáze hodnocení nebo účet výzvy: Před financováním se provádí časově omezené nebo na pravidlech založené hodnocení obchodních dovedností, řízení rizik a konzistence.
• Ziskové cíle: Ziskový cíl: Cíle v dolarech nebo bodech, kterých je třeba dosáhnout, abyste prošli hodnocením nebo postoupili na vyšší velikost účtu.
• Denní limit ztráty: Maximální ztráta, kterou nemůžete překročit za obchodní den, jinak riskujete, že neuspějete ve výzvě nebo přijdete o financovaný účet.
• Trailing drawdown: V případě, že se drawdown pohybuje nahoru spolu s vaším maximálním ziskem, může se s rostoucím výkonem zablokovat na vyšší hranici.
• Pravidlo konzistence: pravidlo, které omezuje koncentraci zisků v jednom dni nebo v jednom obchodu, aby se podpořily stabilní výsledky obchodování ve více dnech.
• Pravidla výplaty a rozdělení zisku: Struktura denních nebo měsíčních výplat a procento zisku, které si obchodník ponechává.
• Maximální velikost pozice: Někdy se zvyšuje s rostoucími zisky.
• Datový kanál a data v reálném čase: Připojení, často prostřednictvím Rithmic, CQG nebo Tradovate, poskytující živé kotace a směrování příkazů.

Proč obchodování s futures na burze oslovuje obchodníky s kryptoměnami a bitcoiny?

Obchodníci s kryptoměnami jsou zvyklí na nepřetržitě volatilní trhy, pákový efekt a těsné spready na trvalých obchodech s BTC a ETH. Obchodování s futures prop zavádí přísnost burzovních kontraktů, regulovaných míst a standardizovaných pravidel s marží, datovými kanály a specifickými obchodními hodinami. Přechod je často přirozený pro obchodníky, kteří již používají disciplinované obchodní strategie a řízení rizik na bitcoinových burzách a platformách pro krypto deriváty, jako jsou Binance Futures, Bybit, Deribit, OKX, Bitget, a CME Group. Zatímco mnoho firem obchodujících s futures prop se zaměřuje na tradiční trhy, jako jsou E-mini S&P 500, Nasdaq, ropa a zlato, některé firmy umožňují obchodovat s CME Micro Bitcoin futures a Micro Ether futures a umožňují tak obchodníkům zaměřeným na kryptoměny uplatnit své dovednosti.

Futures překlenuje propast mezi kryptoměnovými trhy a tradičními financemi tím, že nabízí centralizovaný clearing, transparentnost marží a jiný model poplatků, než jsou poplatky maker-taker běžné na kryptoměnových burzách. Pokud již sledujete likviditu BTC/USD, hloubku, sazby financování a dynamiku knihy objednávek na kryptoměnových burzách, můžete toto povědomí o trhu přenést na kryptofutures CME s peněžním vypořádáním a na korelované indexy nebo komoditní trhy. Potenciální synergie umožňuje obchodníkům zajistit spotovou expozici vůči kryptoměnám, prozkoumat strategie napříč trhy nebo jednoduše diverzifikovat svůj obchodní den.

Trhy s futures často obchodované obchodníky s kryptoměnami

• S&P 500 E-mini a Micro E-mini futures pro indexovou expozici.
• Futures na Nasdaq pro růst a technologickou citlivost.
• Futures na ropu a zlato pro kontext makro rizika.
• Futures na mikro bitcoin a mikro ether na CME pro strategie spojené s kryptoměnami, aniž byste se museli spoléhat na bitcoinovou burzu.

Vzhledem k tomu, že firmy zabývající se prop tradingem vyžadují přísné dodržování pravidel, data v reálném čase a důslednou kontrolu rizik, mohou retailovým obchodníkům s kryptoměnami pomoci sestavit udržitelný plán. Mnoho firem poskytuje přístup k populárním obchodním platformám, jako jsou NinjaTrader, Tradovate, front endy s podporou Rithmic a někdy i připojení TradingView. Pro obchodníky s krypto-prvkem to znamená, že stejnou disciplínu používanou pro sazby financování a věčné swapy lze namapovat na údaje o futures tick-by-tick, měřenou volatilitu a chování burzovních seancí.

Jak si vybrat nejlepší futures Prop Firmy

Ne všechny firmy obchodující s futures jsou stejné. Nejlepší firmy obchodující s futures pro vaši situaci závisí na pravidlech, poplatcích, kompatibilitě platformy a struktuře výplat. Použijte následující kontrolní seznam k vyhodnocení firmy pro obchodování s futures, než se k ní připojíte.

1) Pravidla a řízení rizik

• Denní limit ztráty: Je realistický pro vaši strategii a velikost účtu?
• Trailing drawdown vs. statický drawdown: Trailing drawdown může být více omezující pro trendové strategie, které vracejí část zisku.
• Maximální velikost pozice a měřítko: Je škálování v souladu s volatilitou trhů, na kterých obchodujete?
• Pravidlo konzistence: Zjistěte, zda firma uplatňuje rozdělení zisku ve více obchodních dnech.

2) Model poplatků a celkové náklady

• Měsíční poplatky za hodnotící účet: Mnoho futures prop firem si v hodnotící fázi účtuje pravidelné předplatné.
• Jednorázový aktivační poplatek za převod na účet s kapitalizací: Po přechodu většina firem vyžaduje aktivační poplatek za zahájení financování.
• Data feed a náklady na data v reálném čase: Některé firmy si účtují data v balíčku, jiné si účtují zvlášť za data Rithmic, CQG nebo burzovní data.
• Další náklady: Poplatky za platformu, poplatky za výběr nebo limity výplat mohou ovlivnit úspěšnost obchodníka a skutečné vyplacené zisky.

3) Pravidla výplaty a rozdělení zisku

• Rozdělení zisku: Mnoho firem nabízí štědré rozdělení zisku, aby odměnily zkušené obchodníky. Zhodnoťte, jak se rozdělení vyvíjí s růstem vašeho účtu.
• Frekvence výplat: Některé nabízejí denní výplaty po dosažení minimální hranice pro výběr. Zkontrolujte, zda denní výplaty podléhají specifickým podmínkám.
• Způsoby výplaty: Někdy jsou nabízeny bankovní převody, peněženky fintech nebo kryptografické výplaty na bitcoinových burzách. Ověřte si požadavky na způsobilost a KYC.
• Pravidla pro stahování: Zjistěte si, zda je nutné před výběrem splnit ziskové cíle.

4) Obchodní platformy a infrastruktura

• Volba platformy: NinjaTrader, Tradovate, software kompatibilní s Rithmic, Quantower nebo připojení TradingView.
• Stabilita a latence: Futures vyžadují spolehlivé směrování pokynů, zejména během volatilních trhů.
• Integrita dat: Potvrďte, že datový zdroj poskytuje data v reálném čase a přesnou agregaci klíšťat. Při vyhodnocování pochopte případné rozdíly mezi simulátorem a živým datovým tokem.

5) Společenství, vzdělávání a podpora

• Přístup do Společenství: Diskuse, webináře a chat obchodníků mohou pomoci s motivací, rozhovory o rizicích a odpovědností.
• Mentoring a učení: Hostující pedagogové a obchodníci, včetně známých osobností, jako je Matthew Leech a další koučové z oboru, mohou nabídnout náhled na strategie obchodování s futures a kontrolu rizik.
• Zákaznická podpora: Spolehlivá a pohotová podpora je důležitá, když je váš obchodní den ovlivněn problémy s platformou nebo daty.

Významné firmy obchodující s futures

Níže jsou uvedeny příklady futures prop firem, které mnoho obchodníků zvažuje při hledání financovaného futures účtu. Vždy si přečtěte drobné písmo každé firmy a ověřte si nejnovější pravidla, protože odvětví se vyvíjí a objevují se nové plány.

Financování společnosti Apex Trader

Obchodníci s futures často zmiňují společnost Apex Trader Funding kvůli flexibilním možnostem plánů a častým akcím. Obchodníci si mohou zvolit vyhodnocovací fázi s cílovými zisky, denním limitem ztrát a klouzavým čerpáním. Apex také inzeruje přístup rychlého plánu pro obchodníky, kteří chtějí přímější cestu k financování, a nabízí jednorázový aktivační poplatek při přechodu na financovaný účet. Mnoha obchodníkům s futures se líbí široká podpora platformy, data v reálném čase prostřednictvím oblíbených datových kanálů a možnosti škálování, které umožňují zvýšit maximální velikost pozice podle toho, jak se obchodníkovi daří. Pravidla výplat, rozdělení zisku a politiku denních výplat společnosti Apex je třeba pečlivě prověřit, aby odpovídala vašemu obchodnímu stylu.

Topstep

Společnost Topstep je jednou z nejdéle působících firem v oblasti futures prop, která je známá svou dvoufázovou fází hodnocení zaměřenou na přísné řízení rizik a důslednost. Společnost poskytuje jasná pravidla a denní limity ztrát, zásady trailing drawdown a strukturovaný postup. Mnoho obchodníků si pochvaluje vzdělávání a komunitu společnosti Topstep, díky čemuž je atraktivní pro retailové obchodníky, kteří začínají vážnou obchodní cestu. Pravidla výplat a rozdělení zisku jsou transparentní a přístup společnosti Topstep často vyhovuje obchodníkům, kteří chtějí klást velký důraz na disciplínu a stabilní obchodní výsledky.

Earn2Trade

Earn2Trade nabízí produkty s účty výzev, jako je Gauntlet Mini, které kladou důraz na kontrolu rizika, ziskové cíle a jasnou cestu k financovanému účtu. Jejich učební plán podporuje rozvoj obchodníka prostřednictvím videolekcí a kvízů, což je atraktivní pro nové obchodníky s futures, kteří si chtějí zlepšit dovednosti před financováním. Důraz společnosti Earn2Trade na konzistenci a dodržování pravidel spolu se standardní maximální velikostí pozice a omezením klouzavého čerpání má za cíl vytvořit skutečné obchodníky, kteří dokáží udržet zisky na volatilních trzích. Před vstupem si ověřte měsíční poplatky, aktivační poplatek a náklady na datové kanály, abyste pochopili celkové náklady na účast.

Leeloo Trading

Společnost Leeloo Trading je známá pro více velikostí hodnotících účtů, kreativní propagační akce a silnou komunitní atmosféru. Mnozí obchodníci s rekvizitami oceňují kombinaci dosažitelných ziskových cílů a disciplinovaných pravidel denního limitu ztráty spolu s různými platformami prostřednictvím Rithmic. Stejně jako u většiny firem je při převodu na kapitálový účet vyžadován jednorázový aktivační poplatek. Pravidla výplaty a pravidlo konzistence Leeloo je třeba prostudovat, zejména pokud dáváte přednost obchodním stylům, které předsunují zisky do krátkého období. Zkušení obchodníci, kteří odpovídají souboru pravidel společnosti Leeloo, mohou najít příznivé prostředí.

OneUp Trader

OneUp Trader využívá zjednodušený přístup s denními limity ztrát, pravidly čerpání a transparentními hodnotícími ukazateli. Jejich řídicí panel a analytika pomáhají obchodníkům sledovat výkonnost a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit. Díky zaměření na přímočaré financování a jasným pravidlům pro vyplácení může být OneUp vhodný pro obchodníky s futures, kteří chtějí zjednodušený proces výzvy. Nezapomeňte si zkontrolovat maximální velikost pozice a parametry škálování, abyste se ujistili, že odpovídají vašemu plánu a trhům, na kterých obchodujete.

Elite Trader Funding a Profit Trader

Elite Trader Funding a Profit Trader jsou dalšími jmény v oblasti obchodování s futures, které nabízejí cesty od hodnocení k financování s různými velikostmi účtů, možnostmi rychlého plánu a rychlými výplatami. Zejména společnost Profit Trader je uváděna obchodníky, kteří hledají aktivní podporu komunity a dostupnou pomoc během fáze vyhodnocování. Jako vždy, než se rozhodnete, porovnejte měsíční poplatky, podrobnosti o aktivačních poplatcích, strukturu datových kanálů a pravidla výplat.

Obchodní strategie pro obchodníky s futures

Nejlepší futures prop firmy podporují plán založený na pravidlech, kde chráníte kapitál pomocí pevného denního limitu ztráty a vyhýbáte se porušení pravidla konzistence. Cílem je dosáhnout ziskových cílů s disciplinovanou exekucí.

Archetypy strategie

• Breakout a sledování trendu: Zaměřeno na směrové pohyby na indexových futures nebo energetických trzích s využitím potvrzení hybnosti a filtrů volatility.
• Obrácení střední hodnoty: Cílení na zpětné tahy v seancích s omezeným rozsahem, často s přísnou kontrolou rizika, aby se zabránilo trendovým dnům, které porušují tezi.
• Obchodování s novinkami a katalyzátory: Reakce na makro zprávy, jako je CPI, NFP a FOMC, nebo na katalyzátory související s kryptoměnami, které mohou ovlivnit futures na Micro Bitcoin a Micro Ether na CME.
• Korelace mezi trhy: Využití signálů z bitcoinové burzy nebo toku objednávek na krypto burze k vyhodnocení rizikovosti a následnému vyjádření názoru ve futures na akciové indexy nebo futures vázané na krypto.

Řízení rizik, které projde hodnocením

• Velikost pozice: Udržujte průměrné riziko na obchod na nízké úrovni v poměru k trailing drawdown. Nikdy neriskujte celý denní limit ztráty na jeden obchod.
• Dodržování maximální velikosti pozice: Zvyšujte velikost až po dosažení trvalé ziskovosti a pokud to pravidla firmy pro zvyšování velikosti umožňují.
• Mentalita založená na pravidlech: Pokud vaše firma používá trailing drawdown, upravte stop-loss a řízení obchodů tak, abyste se vyhnuli porušení pravidel, když nerealizovaný kapitál vzroste.
• Povědomí o pravidlech konzistence: Rozložení zisků na více obchodních dnů, aby byla splněna kritéria hodnocení a zabránilo se zhuštěnému PnL, který neprojde testem konzistence.

Strukturování dne pro úspěch obchodníka

• Rutina před uvedením na trh: Projděte si úrovně, události v kalendáři a korelovaná aktiva, jako je BTC, ETH, DXY, výnosy a ropa.
• Plán provedení: Definujte vstupy, výstupy, limit ztráty pro daný obchodní den a tvrdý stop pro danou relaci.
• Přezkum po uvedení na trh: Záznamy o obchodech, sledování chyb a vylepšování strategie pomocí metrik založených na datech.

Obchodní výzva: Od hodnocení k financování

Většina firem obchodujících s futures vyžaduje fázi hodnocení. Účelem je ověřit, zda dokážete řídit riziko v reálném čase, dodržovat denní limit ztrát a plnit ziskové cíle. Zde je typická cesta k financování.

Krok 1: Výběr účtu a plánu

• Velikost účtu: Vyberte si účet výzvy se zůstatkem a maximální velikostí pozice, která odpovídá vaší strategii. Menší účty znamenají přísnější omezení.
• Poplatky: Zjistěte, jaké jsou měsíční poplatky, aktivační poplatek a náklady na datové kanály. Některé plány nabízejí okamžité financování nebo rychlou strukturu plánu, ale přečtěte si podmínky.
• Trhy a platformy: Potvrďte povolené trhy, jako jsou Micro E-mini a Micro Bitcoin futures, a ujistěte se, že jsou vaše obchodní platformy podporovány.

Krok 2: Projděte hodnocením

• Přesně dodržujte pravidla: Splňte ziskové cíle, aniž byste porušili limit denní ztráty nebo trailing drawdown.
• Zabraňte nadměrnému obchodování: Více obchodů nemusí vždy znamenat lepší výsledky. Zaměřte se na nastavení A+.
• Dodržujte pravidlo konzistence: Pokud to firma vyžaduje, započítávejte výkonnost napříč obchodním dnem.

Krok 3: Aktivace a obchodování s nabitým účtem

• Zaplaťte jednorázový aktivační poplatek: Po jeho absolvování jej většina firem vyžaduje ke spuštění vašeho účtu financovaných futures.
• Začněte v malém: I když je fond financován, udržujte riziko v mezích. Čistý záznam na začátku zlepšuje možnosti rozšiřování a jistotu výplaty.
• Výběr příjmů: Pochopte pravidla výplat, nárok na denní výplaty a rozdělení zisku. Plánujte pravidelné výběry a zároveň si udržujte polštář nad limitem ztráty.

Obchodování s futures a ekosystém kryptografických burz

Mnozí obchodníci propojují své zkušenosti s kryptoměnami a obchodováním s rekvizitami. Zvažte, jak se mohou strategie přenášet mezi bitcoinovými burzami a burzovně obchodovanými futures:

Zajištění a pohledy napříč trhy

• Zajištění expozice vůči kryptoměnám: Použijte futures na bitcoin CME Micro k zajištění spotových pozic na kryptoměnových burzách, když dojde k prudkému nárůstu sazeb financování nebo volatility.
• Související signály: Sledujte cenovou akci BTC a ETH, trendy v sazbách financování a nerovnováhu v knize objednávek na hlavních kryptografických burzách, abyste získali informace o termínových obchodech s indexy a kovy.
• Efektivita kapitálu: Propagační firmy vám umožní zapojit se do trhu, aniž byste riskovali vlastní peníze nad rámec poplatků, což může uvolnit hotovost pro jiné příležitosti na kryptotrhu.

Rozdíly v rizicích, kterým je třeba porozumět

• Protistrana a úschova: Futures jsou centrálně zúčtovány a standardizovány, zatímco krypto burzy se liší v modelech úschovy, prokazování rezerv a regulačním statusu.
• Pákový efekt a likvidace: Kryptoměny využívají sazby financování a likvidační mechanismy specifické pro danou burzu. Futures obchodované na burze používají marži, variační vypořádání a pravidla clearingového centra.
• Oblast působnosti právních předpisů: Ve Spojených státech se trhy s futures řídí pravidly CFTC a burzovními pravidly, zatímco globální krypto regulace je nepřehledná.

Náklady, matematika a reálné výsledky

Než se připojíte k firmě obchodující s rekvizitami, spočítejte si celkové náklady a způsob, jakým výplatní struktury ovlivní váš čistý vyplacený zisk. Cílem je udržitelný plán, nikoliv pouze absolvování jednoho challenge účtu. Zvažte tyto položky:

Složky nákladů

• Hodnotící předplatné: Měsíční poplatky, dokud neprojdete. Akce mohou snížit cenu, ale v případě potřeby si naplánujte několik měsíců.
• Jednorázový aktivační poplatek: Platí se za převod úspěšného hodnocení na financovaný účet.
• Datový kanál: Data v reálném čase prostřednictvím Rithmic nebo CQG mohou mít opakující se náklady. Některé firmy tento poplatek dotují nebo spojují.
• Náklady na platformu: Některé obchodní platformy si účtují licenční nebo měsíční poplatek, zatímco jiné jsou v ceně.

Matematika výplat

• Rozdělení zisku: Při rozdělení zisku 90/10 vám bude při zisku 5 000 vyplaceno 4 500. Zkontrolujte, zda se rozdělení mění s velikostí účtu nebo délkou trvání.
• Frekvence výplat: Zkontrolujte si však minimální prahy, cykly výplat a případné podmínky předčasných výběrů.
• Daně a dodržování předpisů: Plánujte daňové dopady podle své jurisdikce. Vést čistou evidenci výplat a poplatků.

Nejčastější úskalí a jak se jim vyhnout

• Ignorování klouzavého čerpání: Pokud necháte otevřené zisky příliš kolísat, může to neočekávaně vyvolat porušení pravidel.
• Nadměrná velikost pod tlakem: Při pozdním vyhodnocování vede honba za ziskovým cílem k překročení denního limitu ztráty.
• Slepota pravidel na volatilních trzích: Zpravodajské výkyvy a nelikvidní momenty vyžadují sníženou velikost nebo plošnou expozici.
• Únava z poplatků: Ztráta peněz a času: Projížděním několika účtů výzev bez úpravy strategie ztrácíte peníze a čas.

Reálné profily úspěšných obchodníků

Úspěch obchodníka závisí na disciplíně a přístupu založeném na pravidlech. Nejlépe se obvykle daří zkušeným obchodníkům, kteří vynikají řízením rizik, zdokumentovaným plánem a důsledným prováděním. Většina firem zdůrazňuje, že chce skutečné obchodníky, kteří do fáze hodnocení vnášejí proces a trpělivost. Pokud přecházíte z kryptografických burz, využijte své zkušenosti s volatilitou a likviditou k vylepšení strategie futures při respektování pravidel firmy. Propoziční firma může poskytnout kapitál, strukturu a podporu komunity, ale obchodník kontroluje vstupy, výstupy a riziko. Úspěch je nakonec bod po bodu procesem zakořeněným v pravidlech, nikoliv ve štěstí.

Zaměřte se na konkrétní funkce, které byste měli zvážit

Okamžité financování a rychlé plány

Některé podpůrné firmy nabízejí okamžité financování nebo rychlý plán, který zkracuje fázi hodnocení. Kompromisem mohou být jiná pravidla nebo vyšší náklady. Pokud již máte silné dovednosti, může rychlý plán urychlit přístup k financovanému účtu. Pečlivě vyhodnoťte ziskové cíle, limity ztrát a pravidla pro výplatu, aby vaše strategie mohla vyhovovat.

Pravidla škálování a maximální velikost pozice

Pro dlouhou životnost je zásadní škálování. Jakmile dosáhnete milníků, může firma zabývající se obchodováním s rekvizitami zvýšit vaši maximální velikost pozice. Ujistěte se, že zvýšení odpovídá vaší strategii a volatilitě trhů. Rychlé skoky ve velikosti mohou zvýšit psychologický tlak a zvýšit riziko, že během neklidných seancí narazíte na limit denní ztráty.

Spolehlivost datového kanálu a přizpůsobení platformě

Přesnost dat v reálném čase je neoddiskutovatelná. Ujistěte se, že kombinace vaší platformy a datového zdroje (Rithmic, CQG, Tradovate) poskytuje stabilní připojení. Pokud váš obchodní styl závisí na stopových grafech, DOM nebo signálech založených na tickování, otestujte latenci platformy a přesnost grafů, než na ni vsadíte své hodnocení. Jednoduchý nesoulad platformy může zhatit jinak ziskový plán.

Integrace plánu napříč kryptoměnami a futures

Mnoho obchodníků se snaží o diverzifikovaný plán, který zahrnuje činnost na kryptografické burze a obchodování s financovanými futures. Můžete uzavírat směrové obchody s BTC perpetuals na bitcoinové burze a jako zajištění používat prop-funded obchodování s futures na Micro Bitcoin. Nebo můžete futures používat výhradně pro strukturované denní obchodování, zatímco dlouhodobé krypto strategie ponecháte na burzách s robustními custody praktikami. Ať tak či onak, porovnejte kapitálovou efektivitu, riziko, sazby financování a likviditu na různých místech obchodování. Časem změřte, které prostředí přináší nejlepší obchodní výsledky pro váš soubor dovedností.

Kontrolní seznam před nástupem do obchodní firmy

• Definujte svůj obchodní styl: trend, mean reversion, breakout nebo hybridní plán.
• Rozhodněte se o velikosti účtu a cílových trzích, včetně toho, zda chcete mít přístup ke kryptografickým futures.
• Nastavte si maximální denní limit ztráty nižší, než je pravidlo firmy, abyste si přidali bezpečnostní rezervu.
• Vyberte si obchodní platformy, které odpovídají vašim grafům, DOM a potřebám automatizace.
• Potvrďte náklady: měsíční poplatky, jednorázový aktivační poplatek, datový kanál a případné náklady na platformu.
• Znáte pravidla výplat, rozdělení zisku a oprávněnost denních výplat.
• Zavažte se k písemnému plánu rizik a konzistentní denní obchodní rutině.

Dodržování předpisů a etické aspekty

Legitimní firmy obchodující s futures jasně zveřejňují pravidla, poplatky a postupy. Zajistěte dodržování místních předpisů, daňových povinností a všech požadovaných KYC. Dávejte si pozor na nereálné sliby v odvětví, kde skuteční obchodníci uspějí díky dovednostem, trpělivosti a kontrole rizik. Poctivá firma se zaměří na školení, rizika a udržitelnou výkonnost, nikoli pouze na marketing velkých zisků. Nezapomeňte, že ani ta nejlepší rekvizitní firma nemůže nahradit robustní obchodní plán.

Často kladené otázky

Jaké jsou nejlepší podpůrné firmy pro obchodování s futures?

Nejlepší futures prop firmy závisí na vašich preferencích ohledně pravidel, poplatků, platforem a frekvence výplat. Obchodníci s futures často zvažují společnosti Apex Trader Funding, Topstep, Earn2Trade, Leeloo Trading, OneUp Trader, Elite Trader Funding a Profit Trader. Porovnejte si podrobnosti o fázi hodnocení, měsíčních poplatcích, jednorázovém aktivačním poplatku, struktuře datových kanálů, denním limitu ztráty, trailing drawdown, pravidle konzistence, maximální velikosti pozice, pravidlech výplaty a rozdělení zisku. Vyberte si firmu pro obchodování s futures, která odpovídá vašemu stylu obchodování, trhům, na kterých plánujete obchodovat, a vaší toleranci k omezením pravidel. Pokud chcete expozici spojenou s kryptoměnami, ověřte si přístup k futures kontraktům CME Micro Bitcoin a Micro Ether. Než se připojíte, otestujte platformy, ověřte si spolehlivost dat v reálném čase a ujistěte se, že podpora reaguje.

Můžete obchodovat s futures s podpůrnými firmami?

Ano. Podnikatelé v oblasti futures se specializují na futures obchodované na burze. Obvykle začínáte s výzvovým účtem nebo vyhodnocovací fází, plníte ziskové cíle a dodržujete denní limit ztráty, trailing drawdown a další pravidla. Jakmile jím projdete, zaplatíte aktivační poplatek, obdržíte financovaný účet a začnete obchodovat s kapitálem firmy s rozdělením zisku. Mnoho firem obchodujících s futures prop umožňuje obchodování na populárních trzích, jako jsou futures na S&P 500 a Nasdaq, a některé navíc nabízejí produkty spojené s kryptoměnami, jako jsou futures na Micro Bitcoin. Před obchodováním si pečlivě přečtěte pravidla a požadavky obchodní firmy na platformu, včetně datového kanálu a ujednání o datech v reálném čase.

Co je pravidlo 80% při obchodování s futures?

Pravidlo 80% je pokyn tržního profilu, který říká, že pokud cena vstoupí do oblasti hodnoty z předchozího dne (často oblast hodnoty 70% z hlediska tržního profilu) a drží se v ní po stanovenou dobu, existuje vysoká pravděpodobnost, že cena bude procházet směrem k opačné straně této oblasti hodnoty. Ačkoli je mezi obchodníky s futures oblíbená, není zárukou a měla by se používat s ohledem na řízení rizik a kontext, jako je celkový trend, volatilita a vnitrodenní katalyzátory. Někteří obchodníci spojují pravidlo 80% s jasnými limity ztrát, definovanou maximální velikostí pozice a potvrzovacími signály, aby se sladili s kontrolou rizik a pravidly konzistence prop. firmy. Stejně jako u každé strategie i zde platí, že ve fázi vyhodnocování důkladně testujte, abyste se vyhnuli porušování pravidel.

Stačí $5000 na obchodování s futures?

Záleží na smlouvě, volatilitě a vaší toleranci k riziku. Pro tradiční retailové účty může být $5000 těsný, zejména pokud obchodujete větší kontrakty s vyššími požadavky na marži. Mikrokontrakty (například mikro E-mini futures nebo mikro Bitcoin futures) mohou být dostupnější s menšími hodnotami ticků a nižší marží, ale riziko se může během volatilních trhů stále rychle zvyšovat. Firmy obchodující s futures prop poskytují alternativu, kde můžete obchodovat s financovaným účtem, aniž byste riskovali vlastní peníze nad rámec měsíčních poplatků a aktivačního poplatku. Stále však musíte řídit riziko, dodržovat limit denní ztráty a trailing drawdown a udržovat konzistenci. Pro mnoho retailových obchodníků představuje přístup založený na termínovaných obchodech kapitálově efektivní způsob, jak budovat dovednosti a vybírat výdělky, aniž by museli předem angažovat celý osobní kapitál.