Financované obchodování s futures: Kompletní průvodce pro obchodníky s kryptoměnami a bitcoinovými futures

Financované obchodování s futures se stalo jedním z nejdostupnějších způsobů, jak mohou obchodníci s futures rozšířit své strategie, aniž by museli vkládat velké částky peněz. Na webu BestCryptoExchanges.com je kategorie Funded Futures Trading věnována tomu, aby pomohla obchodníkům pochopit, jak financovaný účet funguje, jak projít obchodní výzvou u futures prop firmy a jak používat obchodní platformu, která je v souladu s kryptografickými burzami a bitcoinovými burzami, pokud obchodujete s BTC, ETH nebo souvisejícími kontrakty. Ať už vyhodnocujete nejlepší futures prop firmu pro kontrakty CME Micro Bitcoin nebo mapujete strategie, které již provozujete na Binance Futures, Bybit, Deribit nebo Kraken Futures, tento průvodce vám pomůže vytvořit plán, jak získat finanční prostředky, řídit rizika a s jistotou žádat o výplaty.

Níže se dozvíte, jak vlastnické obchodní firmy strukturují simulovaný financovaný účet, jak vypadají pravidla pro cílový zisk a maximální čerpání, s jakými poplatky počítat, jak fungují rychlé výplaty, které platformy a nástroje zvážit a jak integrovat poznatky z krypto burzy do svého obchodního plánu pro futures. Najdete zde také odpovědi na běžné otázky, jako je velikost účtu, pravidla obchodování s novinkami, pravidla denního limitu ztráty, žádné tvrzení o max. čerpání a proces vyhodnocování, který vede k reálnému obchodování se skutečnými penězi.

Co je obchodování s financovanými futures?

Financované obchodování s futures je model, kdy obchodní společnosti s vlastním kapitálem poskytují kapitál způsobilým obchodníkům poté, co tito obchodníci projdou hodnotícím účtem nebo účtem výzvy. Hodnocení se provádí na simulovaném účtu s předem definovanými obchodními pravidly, jako je cíl zisku, denní limit ztráty, maximální čerpání a maximální velikost pozice. Když tato pravidla splníte, získáte finanční prostředky a obdržíte financovaný termínovaný účet s určitou velikostí účtu. Odtud můžete obchodovat s futures v reálném čase, dodržovat pravidla rekvizitní firmy a při dosažení zisku podat žádost o výplatu.

Tyto programy odrážejí profesionální obchodní činnost. Vlastní obchodní firmy na sebe berou riziko a poskytují kapitál a přístup k platformě, zatímco skuteční obchodníci přispívají strategií a realizací. Na oplátku jsou zisky rozděleny podle výplatního modelu firmy. Toto uspořádání umožňuje zkušeným obchodníkům i ambiciózním začátečníkům začít nebo pokračovat v obchodní cestě, aniž by museli vázat všechny své vlastní peníze.

Pro krypto domorodce může obchodování s financovanými futures doplnit aktivity na krypto burzách a bitcoinových burzách. Zatímco Binance, OKX, Bybit, BitMEX a Deribit nabízejí věčné swapy a kryptoměnové futures s pákovým efektem, většina futures prop firem poskytuje přístup ke kontraktům kótovaným na burze, jako jsou CME E-mini S&P 500, Micro E-mini, Micro Bitcoin (MBT), Micro Ether (MET), ropa, zlato a futures na státní pokladnu. Základní dovednosti jsou přenositelné: analýza toku pokynů, řízení rizik, testování strategií a disciplinované provádění. Mnoho obchodníků začíná výukou na kryptografických burzách a poté se rozšiřuje na účet financovaných futures, aby diverzifikovali produkty a získali přístup na regulované trhy a platformy institucionálního typu.

Jak funguje proces hodnocení financovaných budoucností

Abyste získali finanční prostředky, musíte obvykle provést hodnocení. Ačkoli se podrobnosti liší podle jednotlivých futures prop firem, průběh je podobný:

• Zaregistrujte se na hodnotící účet na webových stránkách firmy.
• Zvolte si velikost účtu podle svých obchodních potřeb a pohodlí s maximální velikostí pozice.
• Obchodujte na simulovaném účtu v reálném čase na schválené obchodní platformě.
• Dosáhněte stanoveného ziskového cíle, aniž byste porušili pravidla obchodování.
• Dokončete případné požadavky na minimální obchodní den a předložte ověření.
• Přejděte na účet financovaných futures a začněte obchodovat podle stejných nebo podobných pravidel.

Klíčové koncepty hodnocení zahrnují:

• Ziskový cíl: Cílová hodnota: Výše zisku, kterou musíte v hodnocení vygenerovat, abyste uspěli. Cíle se stupňují s velikostí účtu.
• Maximální čerpání: Max. drawdown: klouzavý nebo statický drawdown, který nesmíte překročit. Tím se chrání riziko firmy. Některé marketingové materiály neuvádějí žádné maximální drawdown, ale pozorně si přečtěte pravidla, abyste pochopili, zda se jedná o trailing, end-of-day nebo static.
• Denní limit ztrát: pevný limit ztrát za obchodní den. Jeho překročení často představuje porušení pravidel.
• Maximální velikost pozice: Maximální počet kontraktů, které můžete držet. Platí pro hodnotící i financované účty.
• Obchodování s novinkami: Některé firmy omezují obchodování v době, kdy se objevují zprávy s velkým dopadem. Jiné je povolují, ale s opatrností. Vždy si ověřte pravidla.
• Minimální počet obchodních dnů: Mnoho firem vyžaduje určitý počet dní, aby prokázaly konzistentnost, a ne jeden šťastný den zisku.

Během vyhodnocení obchodujete na simulovaném účtu s tržními daty v reálném čase. Zatím se nejedná o živé obchodování, ale provádění a plnění jsou navrženy tak, aby napodobovaly skutečné tržní podmínky. Po úspěšném absolvování a získání finančních prostředků obchodujete na financovaném účtu s reálným kapitálem podle průběžných pravidel, abyste ochránili riziko a zajistili konzistentnost budoucí výkonnosti.

Futures Prop Firmy vs Crypto burzy a Bitcoin burzy

Obě prostředí nabízejí pákový efekt, rozmanité trhy a profesionální nástroje, nicméně jsou mezi nimi důležité rozdíly:

• Hlavní město: V případě podpůrné firmy využíváte kapitál firmy po absolvování hodnotícího procesu. Na kryptografických burzách a bitcoinových burzách, jako jsou Coinbase, Kraken, Bitstamp, Binance nebo Bybit, financujete svůj vlastní účet.
• Pravidla: Obchodní firmy stanovují pravidla, jako je maximální čerpání, denní limit ztráty a maximální velikost pozice. Burzy prosazují standardní rizikové mechanismy, jako jsou požadavky na marže, likvidační mechanismy a udržovací marže, ale nestanovují pravidla pro denní ztráty.
• Výplaty: Prop firmy nabízejí výplaty prostřednictvím žádosti o výplatu s dohodou o rozdělení a rychlé výplaty, pokud splníte kritéria. Výměny umožňují vybrat si vlastní zisky kdykoli s výhradou standardních limitů a poplatků za výběr.
• Náklady: Propagační firmy si účtují poplatek za vyhodnocení, případný aktivační poplatek a poplatky za platformu nebo tržní data. Kryptoburzy si účtují poplatky tvůrců, sazby za financování perpetuálů a poplatky za výběr. Propagační firmy mají někdy skryté poplatky při obnovení nebo doplňky platformy, proto si prostudujte sazebník poplatků.
• Produkty: Futures prop firmy se často zaměřují na produkty kótované na burze CME, jako jsou E-mini S&P, Micro Bitcoin, Micro Ether, ropa a futures na státní pokladnu. Kryptografické burzy se zaměřují na spotové kontrakty na BTC, ETH, altcoinové páry a věčné kontrakty na USDT.
• Kontrola rizik: Proprietární firmy uplatňují přísná pravidla a dohled pro řízení podnikatelských rizik. Burzy poskytují místo obchodování a nástroje pro řízení rizik; vy si stanovujete vlastní obchodní plán a osobní limit ztrát.

Pro obchodníky, kteří přechází z kryptografických na financované futures, je největším přizpůsobením naučit se specifikace kontraktů kótovaných na burze, velikosti ticků, marže a volatilitu řízenou událostmi kolem ekonomických zpráv. To znamená, že disciplína vyvinutá na bitcoinových a kryptografických burzách je při adaptaci na pravidla prop-firmy nesmírně cenná.

Výběr nejlepší firmy pro futures

Najít nejlepší makléřskou firmu znamená sladit svůj styl, nástroje a rizikový profil s transparentním hodnocením a podpůrnou komunitou. Zvažte následující:

• Pravidla hodnocení: Je cíl zisku realistický? Jak se počítá maximální čerpání? Jaký je limit denní ztráty? Existují omezující pravidla pro obchodování se zprávami?
• Možnosti velikosti účtu: Můžete začít s malým účtem a pak jej rozšířit? Existuje více účtů pro diverzifikaci nebo oddělení strategií?
• Poplatky a skryté poplatky: Jaký je aktivační poplatek? Účtuje si firma pravidelné poplatky za tržní data, poplatky za reset nebo poplatky za platformu? Ujistěte se, že náklady odpovídají vašim obchodním potřebám.
• Výplaty: Jak často můžete podat žádost o výplatu? Existují minimální prahové hodnoty zisku? Jak rychlé jsou výplaty?
• Nástroje a platformy: Které obchodní platformy jsou k dispozici (NinjaTrader, Tradovate, Rithmic, CQG, Sierra Chart, TradingView, MultiCharts)? Máte k dispozici nástroje, které potřebujete pro provádění a řízení rizik?
• Podpora a komunita: Poskytuje firma koučink, podporu a komunitu obchodníků pro další otázky a sdílení strategií?
• Pověst a výkonnost: Jak dlouho firma působí? Existují veřejné recenze od skutečných obchodníků? Klade firma důraz na trvalý úspěch před agresivním marketingem?

Příkladem uznávaných značek v této oblasti je Apex Trader Funding a další poskytovatelé futures prop, kteří se zaměřují na jednoduchá pravidla, transparentní ceny a rychlou zákaznickou podporu. Nejlepší futures prop firma pro vás bude záviset na vaší strategii, preferovaných kontraktech, požadavcích na platformu a na tom, jak chcete škálovat od hodnotícího účtu k financovanému účtu a konzistentním výplatám.

Obchodní platformy a nástroje pro financovaný termínovaný účet

Provádění a kontrola rizik vyžadují spolehlivé nástroje. Většina firem obchodujících na vlastní účet podporuje jednu nebo více z následujících obchodních platforem a datových cest:

• NinjaTrader: NinjaTrader: Oblíbená platforma pro obchodování s futures s robustními grafy, indikátory a automatickými strategiemi.
• Tradovate: Obchodování na bázi prohlížeče a desktopové platformy, která je oblíbená pro svou rychlost a jednoduchost a často se používá u rekvizitářských firem.
• Rithmic a CQG: Datové a směrovací služby s nízkou latencí, které využívá mnoho vyhodnocovacích programů k poskytování výplní v reálném čase.
• Sierra Chart, MultiCharts, Bookmap: Pokročilé platformy pro analýzu toku příkazů, obchodování DOM a přizpůsobitelné systémy.
• TradingView: Některé firmy umožňují provádění transakcí prostřednictvím připojených makléřů nebo partnerských cest.

Data v reálném čase jsou pro obchodování s futures zásadní, zejména pokud pracujete v rámci denního limitu ztráty a přísných pravidel. Nástroje pro řízení rizik, vedení deníku a analýzu (například Tradervue, Edgewonk a deníky výkonnosti založené na tabulkách) vám pomohou měřit zisky a ztráty, sledovat čerpání a zdokonalovat vaši strategii. Používejte upozornění na porušení maximální velikosti pozice a zvažte šablony, které vynucují váš plán, abyste se vyhnuli impulzivním obchodům, které mohou porušit vyhodnocení.

Pokud přicházíte z kryptografických burz, vaše zkušenosti s platformou mohou zahrnovat. Binance Futures, USDT perpetuals od Bybitu, OKX futures nebo Kraken Futures. Přenos mnoha poznatků: obchodování s žebříčky prostřednictvím DOM, detekce ledovců, zóny likvidity a řízení volatility kolem ekonomických dat. Hlavní rozdíl je v tom, jak trh s futures kótovanými na burze řeší párování objednávek a marže ve srovnání s trhem s perpetuálními swapy a sazbami financování na bitcoinových burzách.

Obchodní strategie a řízení rizik pro financované futures

Vyhrát obchodní výzvu a udržet si finanční prostředky vyžaduje víc než jen skvělé nastavení. Potřebujete kontrolu rizik, dobře definovaný plán a schopnost přizpůsobit se. Mezi základní zásady patří:

• Definujte strategii a plán: Vaše strategie by měla obsahovat vstupy, zastávky, cíle, maximální velikost pozice, časová okna a okamžiky, kdy je třeba ustoupit.
• Riziko na obchod: Používejte konzistentní velikost pozice. Mnoho financovaných účtů uspěje, pokud budou riskovat malou, pevně stanovenou částku na obchod, aby se udrželi pod limitem ztráty.
• Disciplína v rámci denního limitu ztrát: Přestaňte obchodovat, pokud se přiblížíte k dennímu limitu ztráty. Zachovejte si způsobilost a kapitál pro další obchodní den.
• Povědomí o čerpání: Sledujte své trailingové nebo statické drawdown. Vyhněte se nadměrnému obchodování, když se blížíte k prahové hodnotě rizika.
• Obchodujte méně, lépe: Kvalitní nastavení často poráží vysokou frekvenci v procesu hodnocení. Zaměřte se na obchody A, které odpovídají vašim pravidlům.
• Rozhodnutí o obchodování se zprávami: Pokud vaše firma omezuje obchodování se zprávami, vyhněte se těmto oknům. Pokud je to povoleno, zmenšete jejich velikost nebo počkejte, až se volatilita stabilizuje.
• Revize v reálném čase: Abyste pod tlakem náhodou neporušili obchodní pravidlo, mějte živý kontrolní seznam pravidel.

Mezi oblíbené přístupy patří obchodování v rozpětí kolem otevírací hodiny, sledování trendu u kontraktů E-mini a Micro, strategie pokračování breakoutu u Micro Bitcoinu (MBT) a Micro Etheru (MET) a návrat k průměru během seancí s nižší volatilitou. Mnoho zkušených obchodníků kombinuje více strategií a přepíná je podle tržních podmínek. Obchodníci s kryptografickým zázemím mohou podobné taktiky převzít z bitcoinových burz, zejména pro režimy volatility BTC a ETH, ale musí se překalibrovat na hodnoty ticků kontraktů kótovaných na burze a úvahy o marži.

Charakteristickým znakem úspěchu při obchodování s financovanými termínovými kontrakty je vytrvalost. Nemusíte vyhrávat každý den; musíte dodržovat pravidla, omezit škody ve špatných dnech a neustále zvyšovat zisky. Proces vyhodnocování je navržen tak, aby tuto disciplínu filtroval. K vyhodnocovacímu účtu přistupujte jako k reálnému, i když se jedná o simulovaný fondový účet. Respektujte obchodní stránku obchodování stejně jako tu tržní.

Od vyhodnocení po živé obchodování a výplaty

Jakmile projdete hodnotícím účtem, přichází přechod k reálnému obchodování s novým způsobem myšlení: konzistence a dodržování pravidel jsou důležitější než heroické výnosy. Zde je typická cesta:

• Aktivace: Po splnění požadavků budete vyzváni k aktivaci vašeho financovaného termínovaného účtu. Může být účtován aktivační poplatek a poplatky za platformu nebo data.
• Počáteční limity: Firma vám nastaví velikost financovaného účtu, maximální velikost pozice a ochranné limity rizika podobně jako při hodnocení. Některé firmy časem určité limity zmírňují.
• Měřítko: S rostoucím ziskem a stabilním výkonem může firma povolit více smluv nebo více účtů. Škálovací plány mohou být účinným způsobem, jak zvýšit výplaty.
• Žádost o výplatu: Podejte žádost o výplatu podle firemního harmonogramu. Mnoho firem inzeruje rychlé výplaty po ověření a kontrole shody.
• Průběžná kontrola: Firma sleduje vaše pravidla a výkonnost. Porušení pravidel může pozastavit nebo ukončit financování účtu. Zásadní je transparentnost a komunikace s podporou.

Použijte stejný disciplinovaný přístup jako v případě účtu výzvy a aplikujte jej na reálné obchodování. Držte se pod prahovými hodnotami rizika, dodržujte denní režim, kontrolujte obchody a chraňte kapitál. Tato důslednost se časem promítne do smysluplných zisků a výplat.

Náklady, poplatky a skryté poplatky, které je třeba sledovat

Propagační firmy jsou podniky s provozními náklady. Před podpisem smlouvy si prostudujte sazebník poplatků, abyste přesně věděli, kolik zaplatíte:

• Hodnotící poplatek: Předběžný poplatek za účast v hodnotícím procesu. Liší se podle velikosti účtu a propagace.
• Aktivační poplatek: Některé firmy si účtují poplatek za aktivaci financovaného účtu po vašem odchodu.
• Poplatek za tržní data: Data CME často vyžadují měsíční poplatek. Firma může tento náklad přenést na vás.
• Poplatek za resetování: Pokud porušíte pravidla, může být nutné zaplatit za obnovení hodnocení.
• Poplatek za platformu: Některé obchodní platformy vyžadují předplatné nebo licenci.
• Výplatní poplatky: Některé firmy si za výplatu účtují poplatek nebo před výplatou požadují minimální hranici zisku.

Skryté poplatky se obvykle objevují jako nepovinné, ale praktické náklady, jako je resetování, další funkce platformy nebo vedení více účtů. Pečlivě si přečtěte pravidla a tabulky poplatků. Porovnejte tyto náklady s náklady na kryptografických burzách, kde se setkáte s poplatky tvůrců, sazbami za financování věčných kontraktů, poplatky za výběr a příležitostnými poplatky za vklad v závislosti na aktivu nebo blockchainu. Pochopení celkových nákladů na obchodování je zásadní jak pro financované futures, tak pro bitcoinové burzy.

Správa více účtů a portfoliových rizik

Mnoho obchodníků s futures nakonec přidá více účtů, aby diverzifikovali strategie nebo izolovali riziko. Například jeden účet může obchodovat s trendy Micro E-mini S&P a jiný může zpracovávat intradenní hybnost Micro Bitcoin. Tento přístup může snížit korelované čerpání a zlepšit stabilitu. Správa více účtů je však spojena se složitostí:

• Koordinace: Vyvarujte se porušení maximální velikosti pozice na všech účtech, pokud firma počítá expozici napříč vaším profilem.
• Korelace: Dvě strategie se mohou pohybovat společně během událostí, kdy riziko klesá. Dávejte si pozor na korelaci portfolia, zejména při obchodování s BTC, ETH a akciovými futures najednou.
• Operační riziko: Více účtů znamená více pravidel, která je třeba sledovat, více výplatních plánů a více možností chyb. Vytvářejte kontrolní seznamy.
• Náklady: Poplatky za platformu a data se mohou násobit. Ujistěte se, že dodatečné zisky ospravedlňují dodatečné výdaje.

Dobře provedená správa více účtů vám umožní vybudovat robustní obchodní firmu s kontrolovaným rizikem. Ke každému účtu přistupujte jako k součásti většího plánu zaměřeného na dlouhodobou výkonnost a konzistentní výplaty.

Kryptoměny, bitcoiny a burzovně obchodované futures: Vhled do situace napříč trhy

Kryptoměnové burzy a bitcoinové burzy nabízejí bohaté údaje o náladách na trhu, které mohou být podkladem pro vaše obchodování s futures. Sledujte dominanci BTC, otevřené úroky na věčných swapech, extrémy míry financování a toky na řetězci jako kontext pro futures na BTC a ETH na CME. Například když jsou sazby financování na Deribitu nebo Bybitu hluboce pozitivní, může se hybnost přenést do další seance na futures na Micro Bitcoin; naopak extrémní financování plus medvědí tok objednávek by mohly signalizovat návrat k průměru.

Na straně burzy se likvidita a spolehlivost liší. Velké globální burzy, jako je Binance, OKX, a Bybit mají tendenci mít hluboké knihy objednávek na trvalé dluhopisy BTCUSDT a trvalé dluhopisy ETHUSDT. Místa regulovaná v USA, jako např. Coinbase a Kraken kladou důraz na dodržování předpisů a transparentní struktury poplatků. K tomuto světu se přidružují firmy obchodující s futures, které vám prostřednictvím schválených platforem a datových kanálů poskytují přístup ke kontraktům kótovaným na burze. Zodpovědná kombinace těchto ekosystémů může přinést výhodu, pokud používáte správné nástroje a dodržujete pravidla rizik.

Úvahy o řízení rizik a dodržování předpisů

Financované obchodování s futures je navrženo tak, aby chránilo obchodníky i firmy před katastrofickou ztrátou. Soubor pravidel představuje praktický rámec, který můžete internalizovat pro všechny trhy, včetně kryptografických burz a bitcoinových burz. Mezi klíčové pojmy patří např:

• Velikost pozice: Řiďte počet kontraktů v závislosti na velikosti účtu a volatilitě.
• Umístění zastávky: V období volatility používejte pevné zarážky, abyste se vyhnuli porušení denního limitu ztráty nebo maximálního čerpání v důsledku skluzu.
• Riziko denní doby: Trhy se v jednotlivých seancích chovají odlišně. Přizpůsobte svou strategii době, kdy je vaše výhoda nejsilnější.
• Riziko události: Zisky indexů, FOMC, CPI, NFP a události specifické pro kryptoměny mohou způsobit velké pohyby. Pokud to váš plán vyžaduje, upravte velikost nebo obchodování vynechejte.
• Stabilita platformy: Ujistěte se, že vaše platforma, datový zdroj a internetové připojení jsou stabilní. Připravte si záložní systémy.

Záleží také na dodržování předpisů. Proprietární obchodní společnosti mají pravidla způsobilosti podle regionů a mohou vyžadovat ověření totožnosti. Kryptoměny a bitcoinové burzy také prosazují KYC a AML pro vyšší limity pro výběry, fiat on-rampy a institucionální účty. Slaďte své obchodování se zákony ve své jurisdikci a ověřte si, že jste způsobilí se k dané firmě připojit a obchodovat podle jejích podmínek.

Jak si vybudovat opakovatelnou, profesionální obchodní cestu

Úspěch v obchodování s fondovými futures spočívá v tom, že se k obchodování chováte jako k podnikání. To znamená stanovit si cíle, vést si čisté záznamy a integrovat zpětnou vazbu. Do deníku si zapisujte každý obchod a kategorizujte výhry a prohry podle nastavení, času a typu chyby. Vypočítejte si metriky, jako je očekávaná doba trvání, míra výher, průměrný poměr vítězů a průměrných porážek a maximální nepříznivý výkyv. Resetování a výzvy berte jako výuku pouze tehdy, pokud vám pomohou učit se a zlepšovat, nikoli jako záminku k hazardu.

Většina zkušených obchodníků se spoléhá na cyklus zpětné vazby: naplánovat, provést, přezkoumat a upravit. Pokud tak budete postupovat důsledně v průběhu několika obchodních dnů, můžete omezit porušování pravidel, zlepšit vstupy a zvýšit důvěru. Postupem času můžete usilovat o více účtů, větší velikost účtu a větší zisky, aniž byste ohrozili pravidla, která vám zajišťují finanční prostředky.

Integrace dat, nástrojů a podpory komunity

Podpůrná komunita může urychlit váš růst. Mnoho firem zabývajících se obchodováním na vlastní účet pořádá skupiny Discord, fóra nebo týdenní webináře. Zúčastněte se jich a učte se od skutečných obchodníků, sdílejte strategie a pokládejte další otázky týkající se pravidel, nastavení platformy a výplatní politiky. Kromě firmy zvažte analytické komunity a kanály pro kryptografická data, které sledují knihy objednávek, míry financování, likvidační heat mapy a zkreslení opcí na bitcoinových burzách a kryptoburzách. Čím lépe porozumíte tokům napříč trhy, tím lépe můžete načasovat obchody s futures.

Automatizaci používejte opatrně. Upozornění, závorkové příkazy a podmíněné příkazy mohou prosadit váš plán a zabránit chybám. Vyhněte se nadměrné automatizaci, pokud své systémy důkladně zpětně a dopředu netestujete na simulovaném účtu. Nezapomeňte, že pravidla prop firmy musí být dodržována jak při obchodování s lidmi, tak při algoritmickém obchodování.

Nejčastější chyby, které ohrožují účty s uzavřenými smlouvami o budoucích finančních transakcích

I talentovaní obchodníci mohou během procesu hodnocení nebo po získání finančních prostředků narazit. Dávejte si pozor na následující úskalí:

• Porušování pravidel pro větší zisk: Porušení denního limitu ztráty nebo maximální velikosti pozice může ukončit vaše hodnocení. Chraňte způsobilost za každou cenu.
• Pronásledování: Přeobchodování za účelem dosažení ziskového cíle často vede k propadům a resetům. Zpomalte a počkejte si na kvalitní příležitosti.
• Ignorování poplatků: Opakované resetování, změny platformy a poplatky za data se sčítají. Sledujte své celkové náklady na obchodování.
• Nekonzistentní velikost: Náhodné změny ve smlouvách vytvářejí nepředvídatelné výsledky a zvyšují pravděpodobnost porušení pravidel.
• Obchodování během omezených zpráv: Pokud vaše firma omezuje obchodování se zprávami, dodržujte je. Pokud je to povoleno, snižte objem nebo vynechte počáteční nárůst.
• Žádný plán výplat: Výplaty považujte za součást svého obchodního plánu. Naplánujte je a spravujte peněžní toky.

Jak porovnat nabídky financovaných futures s příležitostmi kryptografické burzy

Na stránkách BestCryptoExchanges.com analyzujeme celé spektrum možností výměny a financování v celém odvětví. Při porovnávání futures prop firmy s účtem krypto směnárny zvažte:

• Kapitál vs. kontrola: Podpůrná firma poskytuje kapitál, ale ukládá pravidla. Výměnný účet využívá váš kapitál s menšími pravidly, ale větší osobní odpovědností.
• Náklady: Náklady na hodnocení a aktivační poplatky vs. poplatky tvůrce a financování.
• Výplatní mechanismy: Výplata je rozdělena a rozvržena oproti přímému výběru zisků, které plně vlastníte.
• Sortiment výrobků: Burzovně kótované futures vs. trvalé swapy a spotové trhy.
• Rámec rizik: Rámec rizik: ochranné zábrany firmy vs. vaše vlastní kontroly rizik.

Někteří obchodníci si vedou obojí: účet s financovanými futures pro regulované kontrakty a účet na kryptografické burze pro strategie BTC a ETH. Tento smíšený přístup umožňuje využívat hrany napříč trhy a diverzifikovat riziko.

Akční plán: Získejte finanční prostředky a obchodujte s důvěrou

Zde je jednoduchá, opakovatelná cesta k získání finančních prostředků a vybudování trvalého obchodního úspěchu:

• Vytvořte si strategii: Definujte vstupy, výstupy, riziko na obchod a trhy. Nejprve otestujte na simulovaném účtu.
• Výběr firmy: Vyberte si tu nejlepší firmu pro vaše potřeby s jasnými pravidly, spravedlivými poplatky, spolehlivou integrací platformy a důvěryhodnými recenzemi od skutečných obchodníků.
• Zaregistrujte se: Zvolte si velikost účtu, která odpovídá vašemu pohodlí s ohledem na maximální velikost pozice, volatilitu a ziskový cíl.
• Proveďte hodnocení: Obchodujte v reálném čase, dodržujte denní limit ztráty a vyhněte se obchodování se zprávami, pokud je omezeno. Držte se svého plánu.
• Získat finanční prostředky: Přejděte na účet termínovaných obchodů s kapitálem. Dodržujte pravidla a požadujte rychlé výplaty podle plánu.
• Měřítko: S rostoucím výkonem a důvěrou přidávejte smlouvy nebo více účtů. Monitorujte korelační riziko.
• Zpřesnit: Vést si deník, kontrolovat výkonnostní ukazatele a upravovat svůj plán tak, abyste kontrolovali čerpání a zvyšovali konzistenci.

Jedná se o profesionální cestu a důslednost předčí intenzitu. Metodický proces vyhodnocování v kombinaci s disciplinovaným řízením rizik vede ke stabilním ziskům a udržitelnému obchodnímu podnikání.

Klíčové termíny a pojmy, se kterými se setkáte

Při zkoumání financovaných budoucností se setkáte s řadou opakujících se termínů. Než začnete, ujistěte se, že jim rozumíte:

• Financované obchodování s futures: Obchodování s futures s kapitálem poskytnutým vlastní obchodní firmou po absolvování hodnocení.
• Rekvizitářská firma: Proprietární obchodní firma, která podporuje obchodníky, stanovuje pravidla a řídí rizika.
• Financovaný účet: Založený účet: Živý účet, který získáte po absolvování účtu výzvy nebo hodnotícího účtu.
• Simulovaný účet: Účet: papírové obchodní prostředí, které se používá během hodnocení k testování výkonnosti.
• Ziskový cíl: Cílová částka: Výše zisku, která je nutná pro splnění úkolu.
• Maximální čerpání: Může být klouzavé nebo statické.
• Denní limit ztráty: Maximální přípustná ztráta během jednoho obchodního dne.
• Žádost o výplatu: Podání žádosti o výplatu zisků z vašeho financovaného účtu ve schválených termínech.
• Obchodování s novinkami: Obchodování během plánovaných hospodářských událostí; podléhá pravidlům.
• Aktivační poplatek: Aktivační poplatek: poplatek, který si některé firmy účtují za otevření financovaného účtu po úspěšném absolvování hodnocení.

Jak zkušenosti z kryptografické burzy zvyšují vaši výhodu ve financovaných futures kontraktech

Pokud již obchodujete na bitcoinových a kryptografických burzách, máte náskok. Mezi dovednosti, které se přenášejí, patří rozpoznávání kapes likvidity, čtení toku objednávek, řízení pákového efektu a zvládání volatilních pohybů. Kromě toho:

• Struktura trhu: Dynamika knihy objednávek a signály zapálení hybnosti: Perpetual swapy a futures kótované na burze mají mnoho společných rysů mikrostruktury.
• Potvrzení napříč trhy: Sazby financování, otevřené úroky a zkreslení opcí vám mohou pomoci předvídat reakce futures.
• Rizikové návyky: Přísné limity velikosti pozice a ztráty jsou stejně důležité na platformách prop firem jako na Binance Futures nebo Bybit.

Když tyto dovednosti zkombinujete s pevnými pravidly, můžete pracovat s větší kontrolou a přehledem. Profesionální rizikový rámec zvyšuje vaše šance na udržení finančních prostředků, inkaso výplat a zvyšování výsledků.

Závěrečné myšlenky k budování udržitelného a financovaného obchodního podniku

Financované obchodování s futures otevírá oddaným obchodníkům dveře k přístupu k významnému kapitálu, zdokonalování strategií a rozvoji obchodování s ochrannými prvky. Hodnocení může být náročné, ale jeho cílem je potvrdit připravenost. Výběrem správné podpůrné firmy pro futures, pochopením poplatků, dodržováním pravidel a nasazením osvědčené strategie s pevným řízením rizik můžete svou obchodní cestu proměnit v profesionální úsilí, které obstojí ve zkoušce času. Zapojte zkušenosti z kryptografických burz a bitcoinových burz, pokračujte ve vzdělávání a nechte se při rozhodování vést daty. Cesta od hodnotícího účtu k financovanému účtu a konzistentním výplatám je jasná pro ty, kteří plánují, provádějí a kontrolují s disciplínou.

Často kladené otázky

Potřebujete $25 000 na denní obchodování s futures?

Ne, k dennímu obchodování s futures nepotřebujete z podstaty věci $25 000. Hodnota $25 000 je vzorové pravidlo pro denní obchodníky, které se vztahuje na americké účty pro obchodování s akciemi a opcemi, nikoli na futures kótované na burze. Účty futures se řídí spíše maržovými požadavky a pravidly řízení rizik než prahovou hodnotou PDT pro burzu. V modelu financovaných futures můžete začít s hodnotícím účtem s mnohem nižšími náklady, splnit ziskový cíl v rámci omezení maximálního čerpání a denního limitu ztráty a poté přejít na financovaný účet s pevným kapitálem. Vaše efektivní velikost účtu je určena programem firmy a maximální velikostí pozice, nikoliv osobním vkladem $25 000. Přesto musíte respektovat pravidla firmy, včetně omezení obchodování s novinkami, minim obchodních dnů a případných aktivačních poplatků nebo poplatků za průběžná data.

Stačí $5000 na obchodování s futures?

$5000 může stačit na obchodování s některými futures kontrakty, zejména s mikrokontrakty, jako jsou mikromini indexy, mikro Bitcoin nebo mikro Ether, které mají menší hodnoty ticků a nižší požadavky na marži. Mnoho obchodníků používá $5000 pro začátek u tradičního brokera s přísným řízením rizik. Pokud je však vaším cílem získat přístup k větší velikosti účtu, aniž byste museli vkládat všechny vlastní prostředky, může být alternativou účet s financovanými futures prostřednictvím prop. firmy. Zaplatíte hodnotící poplatek za vstup na účet výzvy, splníte ziskový cíl v rámci pravidel a poté získáte financování, abyste mohli obchodovat s větším kapitálem. Zda si sami zafinancujete $5000, nebo zvolíte obchodování s financovanými futures, záleží na vaší strategii, toleranci k riziku a preferenci dohledu a struktury výplat dané firmy.

Dokážete absolvovat mé financované futures za jeden den?

Projít hodnocením během jediného obchodního dne je vzácné a často není povoleno. Mnoho firem zabývajících se obchodováním na vlastní účet vyžaduje minimální počet obchodních dnů, abyste prokázali konzistentnost, a to i v případě, že rychle dosáhnete cílového zisku. Smyslem je zabránit tomu, aby jednorázové štěstí zakrylo nedostatek dovedností nebo kontroly rizik. I když některé programy mohou povolit rychlé dokončení, pokud jsou splněna pravidla, většina trvá na více dnech. Zaměřte se na stabilní výkonnost, dodržování pokynů pro denní limit ztráty a vyvarování se porušení maximálního čerpání. Důsledný přístup buduje důvěru ve firmu, zlepšuje vaši budoucí výkonnost a pomáhá vám udržet si způsobilost během živých obchodních a výplatních cyklů.

Kolik stojí účet termínovaných obchodů?

Náklady se liší podle firmy a velikosti účtu. Na začátku očekávejte poplatek za vyhodnocení, který se může pohybovat od mírné částky u malých účtů až po vyšší poplatky u větších účtů s vyššími cílovými hodnotami zisku. Po jeho absolvování může být účtován aktivační poplatek za otevření financovaného účtu. Můžete také platit měsíční poplatky za přístup k tržním datům CME a případně náklady na předplatné platformy v závislosti na zvolené obchodní platformě. Dávejte si pozor na skryté poplatky, jako je resetování, doplňkové nástroje nebo poplatky za zpracování výplat. Porovnejte celkové náklady s očekávanými zisky a plánem rychlých výplat. Díky tomu, že předem porozumíte poplatkům, můžete si vybrat nejlepší podpůrnou firmu pro své obchodní potřeby, udržet si kontrolu nad výdaji a chránit zisky, na jejichž vytvoření pracujete.