Nejlepší makléři pro obchodování s futures: Jak si vybrat makléře a platformu, které můžete důvěřovat?

Obchodování s futures poskytuje obchodníkům a investorům přístup ke globálním trhům, vysoké likviditě a různým třídám aktiv s efektivitou standardizovaných futures kontraktů. Ať už chcete obchodovat s komoditními futures, jako je ropa a zlato, s finančními futures na akciové indexy a úrokové sazby nebo s kryptografickými deriváty, jako jsou futures na bitcoin, výběr nejlepších makléřů pro obchodování s futures je základem chytré strategie. Tento průvodce vysvětluje, jak vyhodnotit makléře futures, které funkce platformy pro obchodování futures jsou důležité pro profesionální obchodníky s futures i pro začátečníky, jaké poplatky a denní obchodní marže můžete očekávat a jak do prostředí moderních futures trhů zapadají krypto burzy a bitcoinové burzy.

Na stránkách www.bestcryptoexchanges.com zkoumáme nejdůležitější kritéria, která obchodníci s futures požadují: konkurenceschopné ceny, nízké náklady, pokročilé nástroje, spolehlivá tržní data, datové kanály v reálném čase, silné možnosti řízení rizik a kvalitní podporu. Níže naleznete komplexní rozdělení, jehož cílem je pomoci vám obchodovat s futures s jistotou a vybrat si toho správného brokera pro vaše cíle.

Co je obchodování s futures?

Obchodování s futures se točí kolem standardizovaných kontraktů na nákup nebo prodej podkladového aktiva za stanovenou cenu v budoucím obchodním dni. Tyto standardizované kontrakty jsou kótovány na burze a zúčtovány prostřednictvím centrální protistrany, což snižuje riziko protistrany a podporuje vysokou likviditu. Můžete se tak zajistit proti riziku, spekulovat na směr ceny nebo realizovat strategie rozpětí mezi více třídami aktiv.

Existují dvě velké kategorie:

• Komoditní futures: Kontrakty na komodity, jako je ropa, zemní plyn, kukuřice, pšenice a zlato. Komoditní makléř vás propojí s těmito trhy na burzách, jako jsou divize NYMEX a CBOT skupiny CME.
• Finanční futures: Kontrakty na finanční nástroje, jako jsou akciové indexy (E-mini S&P 500, Micro E-mini Nasdaq-100), úrokové sazby, měny a futures na bitcoin. Finanční futures dominují objemu na mnoha světových trzích.

Moderní futures trhy zahrnují standardní kontrakty a kontrakty menších rozměrů, jako jsou E-mini a micro e mini kontrakty. Rodina micro e mini snižuje minimální zůstatek na účtu potřebný k účasti a zároveň stále poskytuje přístup k likviditě institucionální úrovně během běžných obchodních hodin a prodloužených seancí v závislosti na burze.

Jak si vybrat nejlepšího makléře futures

Při hledání nejlepšího makléře futures je třeba sladit váš účet, obchodní styl a strategie s platformou pro obchodování futures, která poskytuje pokročilé funkce, spolehlivé řízení rizik a efektivní náklady. Zvažte následující faktory:

1) Regulace a bezpečnost

• Hledejte makléře pod dohledem uznávaných regulačních orgánů. Ve Spojených státech by měl být makléř futures registrován u CFTC a být členem NFA. Poplatky NFA a standardy dodržování předpisů pomáhají chránit integritu trhu.
• U kryptografických burz a burz s bitcoiny zkontrolujte licencování, postupy úschovy, zveřejňování důkazů o rezervách a bezpečnostní programy. Renomované platformy nabízejí spolehlivé zabezpečení aktiv a transparentní strukturu trhu.

2) Trhy a produkty

• Potvrzení přístupu k více třídám aktiv: futures na akciové indexy (E-mini, micro e mini), komodity, měny, úrokové sazby a krypto futures. Makléř s širokým pokrytím aktiv umožňuje obchodníkům diverzifikovat a zajistit se napříč dalšími investicemi.
• Obchodníci s kryptoměnami by měli zhodnotit, zda platforma nabízí futures na bitcoin a ether od CME Group vypořádané v hotovosti, stejně jako věčné futures na kryptografické burzy, které běží 24 hodin denně mimo běžnou obchodní dobu.

3) Náklady, poplatky a ceny

• Porovnejte nízké provize a konkurenční ceny za kontrakt, včetně poplatků za výměnu a poplatků NFA. Zeptejte se, zda makléř nabízí množstevní slevy, pokud své obchodování rozšíříte.
• Zhodnoťte balíčky tržních dat, strukturu měsíčních poplatků za data v reálném čase a případné náklady na licencování platformy. Někteří makléři nabízejí základní kotace zdarma, ale za prémiová data o trhu si účtují poplatky.
• U kryptografických futures zkontrolujte poplatky tvůrce a příjemce, sazby financování pro trvalé kontrakty a případné poplatky za vedení účtu nebo výběr. Transparentní sazebníky poplatků vám pomohou řídit celkové náklady na vlastnictví.

4) Požadavky na marži a pákový efekt

• Znát rozdíl mezi počáteční marží, udržovací marží a marží pro denní obchodování. Požadavky na burzovní marže se mění v závislosti na volatilitě a podkladovém aktivu.
• Někteří online brokeři poskytují nižší denní obchodní marže pro intradenní strategie, zatímco jednodenní pozice obvykle vyžadují plnou počáteční marži na burze. Pochopte, jak pákový efekt zvětšuje zisky i ztráty.

5) Kvalita platformy a obchodní nástroje

• Vaše obchodní platforma by měla nabízet pokročilé nástroje, robustní typy příkazů (OCO, bracket orders, trailing stops), výkonné nástroje pro řízení rizik a rychlé směrování příkazů.
• Hledejte hluboký přehled o likviditě prostřednictvím žebříčků úrovně II/DOM (hloubka trhu), integrovaných grafů a zpětného testování. Mezi oblíbené integrace patří Sierra Chart, TradingView a profesionální API (např. CQG, Rithmic, TT).

6) Data, infrastruktura a podpora

• Profesionální obchodníci s futures jsou závislí na datech v reálném čase a stabilním připojení. Zeptejte se na kolokaci, redundanci serverů a kvalitu dat pro CME Group a další burzy.
• Zkontrolujte, zda máte k dispozici zákaznickou podporu 24/5 nebo 24 hodin denně, vzdělávací zdroje a pomoc při nástupu. Noví obchodníci mohou využívat bezplatná dema a papírové obchodování, aby se naučili strategie.

7) Typy účtů a minimální částky

• Potvrďte minimální zůstatek na účtu pro reálný futures účet. Mnoho makléřů podporuje individuální, firemní nebo IRA účty; kryptografické burzy mohou mít různé úrovně a úrovně KYC.
• Pro aktivní denní obchodování se ujistěte, že možnosti financování brokera jsou pohodlné a rychlé - zejména pokud obchodujete s futures na globálních trzích a v prodloužených seancích.

Nejlepší makléři a burzy pro obchodníky s futures

Níže jsou uvedeny významné možnosti napříč tradičními futures brokery a kryptografickými burzami. Každá z nich podporuje různé třídy aktiv, struktury poplatků a funkce platformy. Vždy si ověřte aktuální ceny, požadavky na marži a dostupnost produktů ve vašem regionu.

Interactive Brokers

Interactive Brokers je globální broker známý nízkými náklady, množstevními slevami a přístupem k mnoha třídám aktiv na více než 135 trzích. Obchodníci s futures mají přístup k E-mini a micro e mini kontraktům, komoditním futures, finančním futures a měnovým futures s vysoce konkurenčními cenami. Pracovní stanice Trader Workstation (TWS) nabízí pokročilé funkce, výkonné nástroje a data v reálném čase s volitelným předplatným tržních dat. Společnost Interactive Brokers podporuje řízení rizik pomocí sofistikovaných typů pokynů, portfoliové marže (pokud je to možné) a komplexní sady analytických nástrojů. Profesionální obchodníci s futures oceňují šíři světových trhů a možnost kombinovat futures s dalšími investicemi, jako jsou akcie, opce a dluhopisy, v rámci jednoho účtu.

NinjaTrader

NinjaTrader poskytuje platformu pro obchodování s futures vytvořenou pro aktivní strategie s podporou automatického obchodování, vlastních indikátorů a žebříčkem hloubky trhu pro rychlé zadávání příkazů. Prostřednictvím NinjaTrader Brokerage a připojených FCM mají obchodníci přístup k nízkým provizím a flexibilním maržím pro denní obchodování s oblíbenými futures kontrakty. Pokročilé nástroje platformy a funkce přehrávání trhu jsou atraktivní pro zkušené obchodníky, kteří chtějí testovat strategie na historických datech a datech v reálném čase. NinjaTrader nabízí několik licenčních modelů, včetně doživotních možností, které mohou snížit náklady na jeden obchod. Propojení s poskytovateli dat, jako jsou CQG a Rithmic, podporuje hloubkové směrování likvidity.

Tradovate

Tradovate je platforma pro obchodování s futures založená na prohlížeči, která klade důraz na snadné používání a konkurenceschopné ceny. Obchodníci si mohou vybrat mezi cenou za obchod nebo členstvím se strukturou měsíčních poplatků, jejímž cílem je snížit poplatky za obchodování ve větším objemu. Tradovate podporuje E-mini, micro e mini a komoditní futures s vestavěnými grafy, DOM a mobilním přístupem. Cloudový design platformy, výkonné nástroje a integrovaná kontrola rizik oslovují obchodníky, kteří chtějí obchodovat odkudkoli s moderním uživatelským rozhraním. Někteří obchodníci s futures spojují službu Tradovate pro provádění transakcí s nástroji pro tvorbu grafů, jako je Sierra Chart.

tastytrade

Společnost tastytrade se zaměřuje na deriváty a poskytuje zjednodušené služby pro futures, opce a akcie. Broker podporuje mikrofutures a širokou škálu kontraktů spolu se vzdělávacím a strategickým obsahem. pro retailové obchodníky jsou užitečné ceny, nízké provize a jasné informace o maržích společnosti tastytrade. Přímočaré rozhraní platformy, analytika zaměřená na opce a étos "risk first" se dobře hodí pro obchodníky, kteří chtějí uplatňovat systematické, daty řízené strategie napříč futures pozicemi a dalšími produkty.

TD Ameritrade thinkorswim (nyní součást Charles Schwab)

thinkorswim je i nadále platformou s bohatými funkcemi pro analýzu, pokročilými grafy, skenováním a testováním strategií. Obchodování s futures na platformě thinkorswim pokrývá hlavní produkty skupiny CME, včetně kontraktů E-mini a micro e mini, spolu s komplexním vzděláváním v oblasti futures. Investorům a obchodníkům, kteří ocení platformu "vše v jednom" pro akcie, opce a futures, poskytuje thinkorswim robustní sadu nástrojů a podporu. Vzhledem k tomu, že integrace se společností Charles Schwab pokračuje, mohou obchodníci s futures očekávat hluboké zdroje a spolehlivý přístup k tržním datům během běžných obchodních hodin a prodloužených seancí.

AMP Futures a Optimus Futures

AMP Futures a Optimus Futures jsou makléřské společnosti zaměřené na futures, které nabízejí přístup k několika obchodním platformám a datovým připojením. Obchodníci mohou využívat Sierra Chart, MultiCharts, CQG, Rithmic a další profesionální platformy pro obchodování s futures s nízkými náklady a důrazem na kvalitu provedení. Obě firmy přitahují aktivní obchodníky, kteří chtějí flexibilní infrastrukturu, konkurenceschopné ceny za kontrakt a možnost přizpůsobit si svůj technologický stack. Očekávejte silnou podporu pro denní obchodování, obchodování s rozpětím a algoritmické strategie spolu s pokyny ohledně maržových požadavků a nastavení platformy.

Kryptoměny a burzy bitcoinů: Binance Futures, Bybit, OKX, Deribit, Kraken Futures, Coinbase Derivatives.

Kryptoměny a bitcoinové burzy hrají na globálních trzích s futures významnou roli, zejména mimo běžné obchodní hodiny. Tyto platformy nabízejí věčné futures a datované futures na digitální aktiva, jako je Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) a další kryptoměny. Mezi klíčové aspekty patří např:

• Struktura produktu: Perpetuální futures nemají žádnou expiraci a k ukotvení ceny kontraktu k ceně indexu používají mechanismus sazby financování. Termínované futures se vypořádávají k budoucímu datu jako standardní kontrakty.
• Marže a zajištění: Platformy nabízejí křížové nebo izolované marže s pákovými úrovněmi. Kolaterál může být ve stablecoinech (USDT, USDC) nebo v aktivech s marží v mincích. Rozumějte počáteční marži a udržovací marži.
• Poplatky: sazebníky poplatků tvůrců, potenciální množstevní slevy a úrovně VIP. Některé burzy poskytují slevy z poplatků za vyšší objem. Zkontrolujte případné měsíční poplatky za prémiové funkce a tržní data.
• Řízení rizik: Hledejte informace o pojistných fondech, zásady automatického oddlužení (ADL), likvidační mechanismy založené na ceně a transparentní metodiku indexových cen.
• Regulační přístup: Dostupnost se liší podle regionu a úrovně KYC/AML. Instituce pro regulovanou expozici často upřednostňují bitcoinové futures CME Group a micro bitcoinové futures, zatímco retailoví obchodníci mohou využívat burzy, jako je Binance Futures, Bybit, OKX, Deribit, Kraken Futures a Coinbase Derivatives, pokud jsou povoleny.

Pokud chcete obchodovat s futures na digitální aktiva s tradičními tržními zárukami, CME Group nabízí futures na BTC a ETH a kontrakty v mikrorozměrech. Tato cesta poskytuje centralizovaný clearing, dohled NFA pro americké makléře a integraci s regulovanými makléři futures a clearingovými firmami.

Obchodní platformy a nástroje pro futures, které byste měli zvážit

Výběr platformy pro obchodování s futures je o sladění funkcí s vaší strategií. Mnozí profesionální obchodníci s futures kombinují brokerské provádění se specializovanými nástroji pro tvorbu grafů a dat, aby odemkli pokročilé funkce, které zlepšují rozhodování.

• Sierra Chart: Oblíbená profesionální platforma známá svým výkonem, vlastními studiemi, tokem příkazů a obchodováním DOM. Integruje se s poskytovateli dat a směrování příkazů, jako jsou CQG a Rithmic.
• TradingView: Cloudové grafy se sdílením na sociálních sítích, upozorněními a zpětným testováním strategií. Mnoho makléřů a kryptografických burz podporuje TradingView pro grafy a zadávání příkazů.
• Pracovní stanice obchodníka (TWS): Vlajková loď společnosti Interactive Brokers s podporou více aktiv a hlubokou analýzou.
• Thinkorswim: Pokročilé grafy, papírové obchodování a bohaté nástroje vhodné pro futures a opční strategie.
• Platforma NinjaTrader: Navrženo pro futures jako první, s rychlým DOM, vlastními indikátory a automatickým obchodováním.

Zhodnoťte, zda vaše platforma poskytuje:

• Rychlé zadávání příkazů pomocí funkcí OCO, bracket orders a scale-in/scale-out.
• Data v reálném čase s hloubkou, nástroje pro sledování stop a čas a prodej pro analýzu likvidity.
• Zpětné testování a přehrávání trhu pro systematický vývoj strategií.
• Přístup k rozhraní API pro vlastní algoritmy a integraci s externími nástroji.

Náklady, poplatky a ceny: Co obchodníci s futures skutečně platí

Při obchodování s futures je důležité znát strukturu nákladů. Náklady ovlivňují výsledky denního i swingového obchodování, proto si sestavte transparentní rozpočet pro své obchodování.

• Provize: Účtuje se za smlouvu na stranu. Porovnejte nízké provize u různých makléřů a zkontrolujte, zda nejsou k dispozici množstevní slevy, které snižují poplatky za účty s vysokou aktivitou.
• Burzovní a regulační poplatky: Burzy jako CME Group, CBOT, NYMEX a COMEX mají průchozí burzovní poplatky. Američtí obchodníci také platí poplatky NFA. Tyto poplatky se připočítávají k poplatkům makléře.
• Údaje o trhu: Data v reálném čase často vyžadují měsíční poplatek, přičemž se liší balíčky pro top-of-book a depth-of-book. Profesionální obchodníci mohou platit vyšší sazby.
• Licencování platforem: Některé platformy si za pokročilé funkce účtují měsíční poplatek nebo jednorázovou doživotní licenci. Jiné je možné používat na základní úrovni zdarma, pokud pokyny směrujete prostřednictvím partnerského makléře.
• Marže a pákový efekt: Počáteční a udržovací marže jsou kapitálové požadavky stanovené burzou a někdy doplněné makléřem. Marže pro denní obchodování mohou být nižší pro vnitrodenní pozice, ale posouvají se na úroveň požadavků burzy, pokud jsou drženy přes noc.
• Poplatky za směnu kryptoměn: poplatky tvůrce, platby za financování trvalých smluv a případné náklady na odstoupení od smlouvy. Některé bitcoinové burzy nabízejí úrovně poplatků založené na objemu a slevy.

Vždy zkontrolujte celkové náklady na jedno otočení, včetně všech poplatků a skluzu. Obchodní platforma s hlubokým přístupem k likviditě a výkonnými nástroji může snížit skluz během rychlých trhů, čímž se časem ušetří značná hodnota.

Řízení rizik a strategie pro termínové pozice

Trhy s futures nabízejí pákový efekt, který vyžaduje důsledné řízení rizik. Profesionální obchodníci s futures upřednostňují riziko před výnosy a zaměřují se na zachování kapitálu, důsledné provádění a robustní strategie.

• Určení velikosti pozice: Velikost futures pozic na základě zůstatku na účtu, volatility a definovaného rizika na obchod. Mikro e mini kontrakty pomáhají vyrovnat riziko menším účtům.
• Stop-loss a OCO: K definování výstupních bodů použijte příkazy stop a závorky OCO. Obchodní nástroje DOM mohou zefektivnit rychlou úpravu rizika při pohybu ceny.
• Zajištění a diverzifikace: Využijte futures k zajištění expozice vůči akciím, měnám a komoditám. Zvažte korelace a základní rizika napříč trhy.
• Sladění strategie: Denní obchodování, swingové obchodování a obchodování s rozpětím vyžadují odlišné požadavky na marži, data a provádění. Vyberte si obchodní platformu pro futures s pokročilými nástroji, které odpovídají vaší strategii.
• Tržní hodiny: Pochopte pravidelné obchodní hodiny, prodloužené seance a vliv globálních trhů na likviditu. Kryptoměnové futures probíhají nepřetržitě; akciové futures na CME se v pracovní dny obchodují téměř 24 hodin.
• Kontrola volatility: V období vysoké poptávky se mohou spready rozšířit. Hluboká likvidita a údaje v reálném čase jsou rozhodující, aby se zabránilo nepříznivému plnění.

Nastavení účtu a požadavky

Než začnete obchodovat s futures, nastavte si účet se správnými oprávněními, předplatným tržních dat a platformami.

• Minimální zůstatek na účtu: Každý zprostředkovatel futures si stanovuje vlastní minima. Mikrokontrakty snižují bariéry, ale stále je zapotřebí dostatečný kapitál pro splnění počáteční marže a řízení čerpání.
• Financování: Bankovní převody jsou běžné u zprostředkovatelů futures, zatímco kryptografické burzy podporují vklady na řetězci a fiatové kolejnice. Vždy si ověřte lhůty pro vklady a výběry.
• Oprávnění a kontroly znalostí: Makléři mohou požadovat, abyste zodpověděli otázky týkající se vhodnosti nebo absolvovali vzdělávací moduly. Pro kryptografické deriváty platí pravidla KYC a regionálního přístupu.
• Obchodování s papírem: Většina platforem nabízí obchodování na papíře nebo bezplatné demo verze. Vyzkoušejte si směrování příkazů, tržní data a strategie, než začnete riskovat reálný kapitál.

Futures na kryptoměny: Bitcoin a Ethereum

Bitcoinové futures a etherové futures propojují tradiční finance a digitální aktiva. Obchodníci si mohou vybrat mezi regulovanými futures na CME Group a perpetuálními nebo datovanými futures na krypto burze.

• Futures a mikrokontrakty na bitcoin skupiny CME Group: Vypořádání v hotovosti, centrální zúčtování a integrace se standardními futures účty. Vhodné pro instituce a zkušené obchodníky, kteří chtějí regulovanou expozici a hlubokou likviditu během obchodních dnů.
• Trvalé futures na burzách: 24/7 přístup k BTC, ETH a altcoinům s pákovým efektem. Sazby financování, cenové koše indexů a pojistné fondy jsou základními funkcemi, kterým je třeba rozumět.
• Riziko a marže: Kryptotrhy se mohou pohybovat rychleji než tradiční aktiva. Používejte konzervativní pákový efekt, používejte jasná pravidla pro stop-loss a pečlivě sledujte počáteční a udržovací marži.
• Integrace s ostatními investicemi: Použijte kryptofuterové kontrakty k zajištění spotových pozic na bitcoinových burzách, ke správě bazických obchodů nebo k diverzifikaci mimo akcie a komodity.

Srovnání denních obchodních marží u různých makléřů

Marže pro denní obchodování mohou být výrazně nižší než počáteční marže na burze, což obchodníkům umožňuje kontrolovat větší pozice v průběhu dne. Nízké marže pro denní obchodování však zvyšují riziko a je třeba je pečlivě řídit. Pokud držíte pozici po mezní hodnotě brokera, bude obvykle vyžadována plná burzovní marže, což může vyvolat likvidaci, pokud na účtu není dostatek prostředků. Zásady se u jednotlivých brokerů a obchodních platforem liší, proto si je vždy ověřte:

• Konkrétní výše denní obchodní marže podle kontraktu (E-mini S&P 500 vs. micro e mini vs. komoditní futures).
• Časy ukončení a pravidelné obchodní hodiny pro přechody na marži.
• Požadavky na data v reálném čase pro rizikové nástroje.
• Pravidla a poplatky za automatickou likvidaci.

Někteří online makléři lákají zkušené obchodníky na velmi nízké marže, zatímco jiní upřednostňují konzervativní požadavky a kontrolu rizik. Přizpůsobte pákový efekt své strategii a toleranci volatility.

Vzdělávání, podpora a rozvoj obchodníků

Důkladné vzdělávání a podpora pomáhají obchodníkům zůstat konzistentní. Mnoho makléřů a burz nabízí webové semináře, videotéky, znalostní databáze a bezplatné ukázky, abyste se mohli naučit strategie, pracovní postupy platformy a osvědčené postupy pro řízení rizik. Pokud se spoléháte na pokročilé funkce, zeptejte se na živý chat během tržních hodin, nápovědu pro konkrétní platformu a pokyny k integracím, jako jsou Sierra Chart, Rithmic a CQG. U kryptofuterů zhodnoťte transparentní dokumentaci o sazbách financování, metodice indexů a mechanice likvidace a také pohotovou podporu v případě napětí na trzích.

Dát to všechno dohromady: Tvorba obchodního plánu pro futures

Pevný plán zahrnuje jasně definované strategie, pravidla vstupu a výstupu, rizikové limity a harmonogram, který je v souladu s futures trhy, na nichž obchodujete. Váš makléř a obchodní platforma pro futures by vám měli poskytnout nástroje, tržní data a kvalitu provedení, které vám pomohou plán dodržet. Zaměřte se na: 1:

• Výběr likvidity: Vybírejte kontrakty s vysokým objemem a malým rozpětím, abyste snížili skluz.
• Disciplína v oblasti marží: Velikost pozic se musí přizpůsobit nejhorším scénářům, nikoli nejlepším nadějím.
• Náklady a poplatky: Sledujte každou složku, od nízkých poplatků až po poplatky za směnu a měsíční tržní data.
• Hodnocení výkonu: Pomocí analýzy a deníku můžete v průběhu času vylepšovat strategie.

Se správným makléřem, platformami a postupy můžete efektivně obchodovat s futures napříč různými třídami aktiv, od akciových indexů E-mini po komoditní futures a bitcoinové futures, a přitom se zaměřit na riziko, hodnotu a konzistentní provádění.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Kdo je nejlepší makléř futures?

Výběr nejlepšího makléře futures závisí na vašich prioritách. Pokud chcete více tříd aktiv, globální trhy a profesionální analytiku s nízkými náklady, Interactive Brokers je všestranně silnou volbou. Pokud dáváte přednost obchodní platformě pro futures s rychlým DOM a pokročilými nástroji, NinjaTrader a Tradovate jsou oblíbené možnosti s konkurenceschopnými cenami a potenciálními množstevními slevami. Pro specializované infrastruktury a flexibilitu platformy se Sierra Chart jsou atraktivní AMP Futures a Optimus Futures. Pokud chcete regulovanou expozici vůči kryptoměnám, ideální je makléř futures, který poskytuje bitcoinové futures CME Group. Pokud dáváte přednost věčným futures na digitální aktiva, zvažte renomované kryptografické burzy a bitcoinové burzy, jako jsou Kraken Futures, Coinbase Derivatives nebo, pokud jsou k dispozici, Binance Futures, Bybit, OKX, a Deribit, s ohledem na regionální přístup a řízení rizik. Nejlepší makléři pro obchodování s futures jsou ti, kteří odpovídají vašim strategiím, potřebám marží, požadavkům na tržní data a nástrojům.

Mohu s $100 obchodovat s futures?

V praxi je $100 pro živé obchodování s futures nedostačující. Dokonce i mikro e mini kontrakty vyžadují počáteční marži, která obvykle přesahuje $100, a potřebujete další prostředky na čerpání, provize, burzovní poplatky a poplatky NFA. I když někteří online brokeři inzerují nízké marže pro denní obchodování, je riskantní pokoušet se obchodovat futures s tak malým účtem. Lepším přístupem je používat bezplatná dema nebo papírové obchodování k vývoji strategií a poté financovat účet dostatečným kapitálem, abyste splnili požadavky na marži a zvládli riziko. U kryptografických věčných futures některá místa povolují malé počáteční zůstatky, ale vysoká finanční páka zvyšuje pravděpodobnost rychlých ztrát. Než se pustíte do obchodování naostro, zaměřte se na vzdělávání, řízení rizik a přiměřenou kapitalizaci.

Potřebujete $25 000 na denní obchodování s futures?

Ne, pravidlo $25 000 pro denní obchodníky se vztahuje na obchodování s akciemi v USA, nikoli s futures. Trhy s futures používají burzou stanovenou počáteční marži a udržovací marži a makléři mohou nabízet snížené marže pro denní obchodování pro intradenní strategie. Přesto stále potřebujete dostatečný kapitál, abyste pokryli požadavky na marži, odolali volatilitě a zaplatili poplatky. Mikro e mini kontrakty mohou pomoci snížit vstupní bariéru, ale velikost účtu byste měli přizpůsobit svému riziku na obchod a strategii, nikoliv regulačnímu minimu.

Je NinjaTrader lepší než Tradovate?

NinjaTrader a Tradovate vyhovují trochu jiným preferencím. NinjaTrader je funkčně bohatá platforma pro obchodování s futures známá pro své rychlé DOM, vlastní indikátory a možnosti automatizace. Vyhovuje profesionálním obchodníkům s futures, kteří chtějí pokročilé nástroje a hluboké přizpůsobení. Tradovate klade důraz na moderní design založený na prohlížeči s jednoduchým přístupem, konkurenceschopnými cenami a možností volby mezi provizemi za obchod a členstvím s měsíčním poplatkem. Pokud si ceníte automatizace, indikátorů na míru a desktopového prostředí, může být NinjaTrader lepší. Pokud chcete cloudové pracovní prostředí s přímočarými náklady a mobilním pohodlím, je přesvědčivý Tradovate. Oba podporují E-mini, micro e mini a komoditní futures s daty v reálném čase, nástroji pro řízení rizik a nízkými náklady ve srovnání s mnoha tradičními možnostmi.