Nejlepší makléř pro obchodování s futures: Jak si vybrat správnou platformu pro obchodování s futures na kryptoměny, bitcoiny a globální trhy?

Nalezení nejlepšího brokera pro obchodování s futures může změnit vaše výsledky, ať už se zaměřujete na futures na bitcoin, kryptoperpetuals, futures na akciové indexy E-mini, komodity nebo úrokové kontrakty. Tento průvodce vysvětluje, jak vyhodnotit platformu pro obchodování s futures, na co by se obchodníci s futures měli zaměřit v oblasti poplatků a nástrojů, jak funguje předplatné tržních dat a kde má makléř pro obchodování s futures největší přidanou hodnotu. Protože se bestcryptoexchanges.com zaměřuje na kryptoburzy a bitcoinové burzy, dozvíte se také, jak si tradiční online brokeři stojí v porovnání s předními místy pro obchodování s krypto deriváty, abyste mohli obchodovat s futures s tím správným nastavením pro vaši obchodní strategii, velikost účtu a potřeby řízení rizik.

Co je obchodování s futures a proč záleží na makléři?

Obchodování s futures zahrnuje standardizované futures kontrakty, které zavazují kupujícího nebo prodávajícího k transakci s podkladovým aktivem za stanovenou cenu k určitému budoucímu datu. Podkladovým aktivem může být bitcoin, ether, akciový index, ropa, zlato, výnosy státních pokladen nebo jiné třídy aktiv. V oblasti kryptoměn mnoho platforem uvádí věčné futures bez pevně stanovené platnosti, ale s platbami za financování. Bez ohledu na to, s čím obchodujete, broker futures nebo krypto burza, kterou si vyberete, ovlivňuje využití marže, kvalitu provádění, směrování pokynů, přístup k tržním datům, obchodní nástroje a celkové náklady. Výběr správné platformy pro obchodování s futures je praktickou výhodou jak pro zkušené obchodníky, tak pro obchodníky, kteří se řídí sami.

Základní kritéria pro výběr nejlepších obchodních platforem pro futures

1. Poplatky, provize a regulační náklady

Obchodníci s futures by měli modelovat celkové náklady na zpáteční cestu. Na regulovaných trzích to obvykle zahrnuje provize, burzovní a zúčtovací poplatky a regulační poplatky, jako jsou poplatky NFA. Někteří makléři nabízejí objemové slevy pro obchodníky s velkým objemem obchodů nebo cenové úrovně pro aktivní obchodníky. Na kryptografických burzách a platformách pro bitcoinové deriváty se nákladový model často dělí na poplatky tvůrce a poplatek příjemce. Vždy porovnávejte nízké náklady se spolehlivostí platformy, maržovými požadavky a kontrolou rizik.

2. Požadavky na marži a pákový efekt

Porozumět počáteční marži a udržovací marži pro každou smlouvu. Pokud váš zůstatek klesne pod udržovací marži, možná budete muset vložit další finanční prostředky, jinak vám hrozí likvidace. Některé platformy inzerují nízké požadavky na marži, které zvětšují pákový efekt, ale také zvyšují riziko. Nejlepší broker pro obchodování s futures poskytuje transparentní zobrazení využití marže a vestavěné nástroje pro řízení rizik, které pomáhají spravovat otevřené pozice napříč různými třídami aktiv.

3. Tržní data a předplatné

K efektivnímu obchodování s futures potřebujete data v reálném čase. Mnoho online makléřů vyžaduje pro CME Group, Eurex a další globální trhy předplatné tržních dat. Můžete si vybrat top of book nebo depth of market a někdy i balíčky, které pokrývají více burz. Na kryptografických burzách jsou obvykle zahrnuta data v reálném čase. Pokud si zakládáte na přizpůsobitelných grafech, hloubce a analýze toku příkazů, zařaďte do rozpočtu tržní data. Zkontrolujte, zda si váš broker účtuje měsíční poplatek.

4. Obchodní platforma, pokročilé nástroje a integrace

Správná platforma pro obchodování s futures by měla nabízet pokročilé funkce, jako jsou přizpůsobitelné grafy, žebříček DOM, příkazy OCO, příkazy bracket, šablony strategií a upozornění. Pro kvantové nebo systematické obchodníky může být rozhodujícím faktorem podpora obchodních algoritmů, rozhraní API a platforem třetích stran, jako je Sierra Chart. Parita mobilních aplikací je důležitá, pokud plánujete sledovat a upravovat obchody mimo svůj pracovní stůl.

5. Sortiment výrobků a globální přístup

Mnoho obchodníků chce mít na jednom účtu více tříd aktiv: futures, opce na futures, akcie, ETF, a dokonce i kryptofutures. Zvažte přístup na globální trhy a to, zda můžete provádět transakce na burzách CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex, ICE, Hongkong a kryptografických burzách. Nejlepší platformy pro futures propojují analýzu portfolia, průzkum trhu a nástroje, takže můžete přecházet mezi ostatními investicemi a futures v rámci jednoho pracovního postupu.

6. Řízení rizik a vestavěná ochranná opatření

Důkladné řízení rizik je neoddiskutovatelné. Hledejte integrované nástroje pro vyhodnocování rizik, které ukazují expozici portfolia, greeks pro opce na futures, využití marží podle pozic a analýzu scénářů. Chcete mít jasně vyznačené automatické likvidační prahy a možnost nastavit cenová upozornění, stop lossy a denní limity ztrát. U kryptografických perpetuálů zkontrolujte pojistný fond, pravidla automatického snižování páky a zda burza používá mark cenu, aby omezila zbytečné likvidace.

7. Vzdělávání a podpora

Vzdělávací obsah je pro samostatně podnikající obchodníky důležitý. Výukové programy o strategiích obchodování s futures, obchodování s rozpětím, technikách denního obchodování a přehledy platformy mohou urychlit vaše obchodní zkušenosti. Kvalitní zákaznická podpora během volatilního obchodního dne může být rozdílem mezi rychlým vyřešením problému s tržními daty a zmeškáním pohybu.

Tradiční futures makléři vs. krypto burzy pro futures na bitcoin

Trhy s futures dnes zahrnují jak regulované futures obchodované na burze, tak kryptografické perpetuals. Na regulované straně burzy jako CME vypisují standardní kontrakty a mikro nebo E-mini kontrakty na akciové indexy a bitcoin. Na straně kryptoměn velké krypto burzy a bitcoinové burzy vypisují perpetuální futures a datované futures na BTC, ETH a altcoiny.

• Regulovaní makléři a FCM: Interactive Brokers, TradeStation Futures, NinjaTrader brokerage a další poskytují přístup k CME a dalším tradičním obchodním místům. Platíte provize, burzovní a clearingové poplatky a poplatky NFA. Vybíráte si předplatné tržních dat. Požadavky na marži se řídí pravidly burzy s dodatky makléře.
• Kryptografické derivátové burzy: Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Deribit a další uvádějí věčné futures se sazbami financování. Obvykle máte k dispozici integrovaná data v reálném čase a velmi granulární velikosti kontraktů. Pákový efekt může být vysoký, ale kontroly rizik se liší podle platformy.

Obchodníci často vedou jak regulovaný futures účet, tak účet na kryptografické burze. Tímto způsobem můžete obchodovat E-mini S a P 500 a Micro Bitcoin Futures na CME prostřednictvím svého makléře futures a zároveň obchodovat BTC perpetuals na platformě krypto futures. Vaše volba závisí na podkladovém aktivu, které potřebujete, na preferované finanční páce, na velikosti vašeho účtu a na tom, zda chcete být v regulovaném prostředí.

Pozornost věnovaná předním makléřům a platformám

Interactive Brokers Futures

Společnost Interactive Brokers je známá nízkými náklady, širokým přístupem na globální trhy a více třídami aktiv na jednotném účtu. Vedle akcií, ETF, opcí, dluhopisů a fondů můžete obchodovat s futures kontrakty. Obchodní platforma TWS zahrnuje pokročilé nástroje, skenery, přizpůsobitelné grafy a inteligentní směrování pokynů. Předplatné tržních dat je konfigurovatelné napříč burzami, včetně hloubky trhu CME Group pro obchodníky s futures, kteří potřebují data v reálném čase. Pro expozici vůči bitcoinu můžete získat přístup k futures kontraktům CME na bitcoin a ether v regulovaném rámci. Futures kontrakty Interactive Brokers jsou vhodné pro zkušené obchodníky, aktivní pracovní postupy obchodníků a samostatně řízené obchodníky, kteří chtějí sofistikované řízení rizik a analýzu portfolia. Požadavky na minimální zůstatek na účtu mohou být skromné, ačkoli živé obchodování s futures vyžaduje příslušná schválení a marži.

TradeStation Futures

TradeStation Futures nabízí výkonnou desktopovou platformu s pokročilými funkcemi, zpětným testováním strategií a automatizací. Mnoho uživatelů denního obchodování a swingového obchodování oceňuje její rychlé provádění a možnost vytvářet vlastní strategie a obchodní algoritmy. Tržní data lze konfigurovat podle burzy. Vedle jiných investic, jako jsou akcie, můžete obchodovat kontrakty na akciové indexy E-mini, mikrokontrakty a komoditní kontrakty. Cenové úrovně TradeStation mohou být pro obchodníky s velkými objemy přesvědčivé a často podporují množstevní slevy. Pro obchodníky, kteří potřebují podrobné zadávání příkazů, data v reálném čase a přizpůsobitelné grafy, je TradeStation kandidátem na nejlepší futures.

Integrace aplikací NinjaTrader a Sierra Chart

Makléřské společnosti NinjaTrader a FCM třetích stran se běžně integrují s platformami, jako jsou NinjaTrader a Sierra Chart. Tento zásobník je oblíbený mezi obchodníky s futures, kteří chtějí obchodovat s žebříčky DOM, vlastními indikátory a hlubokou kontrolou nad tokem příkazů. Sierra Chart nabízí výkonné grafy a pokročilé nástroje a mnoho makléřů se připojuje prostřednictvím poskytovatelů směrování. Pokud vytváříte vlastní strategie, můžete dát přednost tomuto ekosystému pro jeho flexibilní rozhraní API a vývoj strategií. Potvrďte si předplatné tržních dat, zásady měsíčních poplatků a případné licenční náklady platformy.

tastytrade, TD Ameritrade (nyní Schwab) a další makléři

Někteří obchodníci dávají přednost bohatým nástrojům pro obchodování s opcemi a následně přidávají obchodování s futures jako součást diverzifikovaného přístupu. tastytrade se zaměřuje nejprve na opce, ale podporuje futures s konkurenceschopnými poplatky. Thinkorswim, který nyní spadá pod společnost Charles Schwab, poskytuje hluboký výzkum, obchodování s papírovými opcemi a široké vzdělávání. Mnoho dalších brokerů nabízí přístup k futures; před přesunem vážného kapitálu porovnejte stabilitu platformy, směrování příkazů a dostupnost pokročilých funkcí.

Kryptoměny pro bitcoiny a kryptoperpetuální dluhopisy

Na straně kryptoměn jsou to Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures a Deribit jsou dobře známé. Tyto kryptoburzy nabízejí věčné futures a datované futures na bitcoin, ether a altcoiny. Platforma pro kryptofutures obvykle nabízí křížovou a izolovanou marži, pákový efekt, vestavěné nástroje pro řízení rizik, jako jsou mechanismy automatického snižování, pojistné fondy a širokou nabídku produktů. U bitcoinových burz zkontrolujte uvedené specifikace kontraktů, mechanismy financování, zdroje cen značek a to, zda burza poskytuje robustní tržní data a API. Při výběru kryptografické platformy mějte na paměti svou jurisdikci a regulační status. Pokud chcete regulované bitcoinové futures, CME uvádí standardní kontrakty a produkty mikrorozměrů, které podporuje mnoho tradičních makléřů.

Poplatky a skutečné náklady na obchodování s futures

Pochopení celého souboru poplatků vám pomůže vybrat nejlepšího makléře pro obchodování s futures. Na regulovaných burzách se u většiny kontraktů platí provize plus burzovní, zúčtovací a regulační poplatky. Poplatky NFA jsou obvykle účtovány za každou stranu a každý kontrakt. Někteří makléři přidávají poplatky za směrování nebo za platformu. Pokud využíváte specializovaná data, například plnou hloubku trhu, může být účtován další měsíční poplatek. Směrování pokynů může mít také ceny založené na místě konání. U kryptografických trvalých obchodů jsou poplatky obvykle maker nebo taker, s VIP úrovněmi a množstevními slevami. Vždy si spočítejte typický scénář denního obchodování, například 20 obchůzek v E-mini nebo mikro kontraktech, abyste zjistili, jak se celkové náklady skládají. Započítejte tržní data, doplňky platformy a případné poplatky za nečinnost.

Marže, pákový efekt a požadovaný kapitál

Počáteční marže je vklad potřebný k otevření pozice. Udržovací marže je hranice, kterou musíte dodržet, abyste ji mohli držet. Požadavky na marži se mění v závislosti na volatilitě a na kontraktu. Futures na akciové indexy E-mini a Micro E-mini obvykle vyžadují nižší kapitál než standardní kontrakty. Pokud váš zůstatek klesne pod udržovací marži, musíte přidat další prostředky nebo může váš makléř pozice zlikvidovat. Na kryptografických burzách jsou běžné nízké maržové požadavky a vysoká finanční páka, ale likvidační mechanismy jsou agresivní. Velikost pozic vždy určujte podle velikosti účtu a tolerance k riziku. Pro řízení pákového efektu je nezbytný broker s přehledným zobrazením využití marže a údaji v reálném čase.

Předplatné tržních dat a výzkum

Profesionální obchodování s futures je založeno na přesných tržních datech a průzkumu trhu. Mnoho makléřů nabízí data CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex a ICE v balíčcích à la carte. Můžete si vybrat top of book nebo full depth pro DOM. Zpravodajské a výzkumné kanály jsou často integrovány s obchodní platformou. Pro obecný kontext se mnoho obchodníků obrací na Yahoo Finance pro široké titulky o trhu a ekonomické kalendáře, pro podrobnou analýzu pak používají výzkum poskytovaný brokerem. Než se přihlásíte k odběru, zmapujte si, na kterých trzích s futures budete obchodovat, a potvrďte si, jaká tržní data jsou skutečně potřebná, abyste mohli kontrolovat náklady.

Platformy a nástroje, které obchodníkům s futures poskytují výhodu

• Přizpůsobitelné grafy: Více časových rámců, grafy stop, objemový profil a nástroje pro kreslení pomáhají zdokonalit vaši obchodní strategii.
• Žebříček DOM a tok objednávek: V případě většiny kontraktů, zejména u futures na E-mini a mikroindexy, je to nezbytné pro pracovní postupy aktivních obchodníků.
• Informační panely o rizicích: Využití marže v portfoliu, expozice na pozici a rizikové P a L vám umožní rychle se přizpůsobit během volatilního trhu.
• Algoritmické a API obchodování: Pokud vytváříte obchodní algoritmy, hledejte SDK, REST a FIX API a robustní historická data pro zpětné testování.
• Mobilní aplikace: Spolehlivá mobilní aplikace vám umožní sledovat pozice, přijímat upozornění a provádět obchody na cestách.
• Směrování objednávek: Chytré směrování příkazů a závorky na straně serveru mohou zlepšit plnění a snížit skluz při rychlých pohybech.

Strategie futures, které můžete realizovat na moderní platformě pro futures

Strategie futures závisí na vašem časovém horizontu, velikosti účtu a podkladovém aktivu. Mezi běžné přístupy patří denní obchodování s hybností u E-mini S a P 500, swingové obchodování s komoditními trendy, kalendářní spready u energií a bazické obchody s hotovostí a carry u bitcoinu. Mnoho obchodníků s futures vytváří vlastní strategie, které kombinují ukazatele, pravidla rizika a automatické vstupy. Bez ohledu na strategii je řízení rizik konstantou. Používejte předdefinované stop lossy, denní limity ztrát a velikost pozice, která udržuje ztráty malé v poměru k vašemu účtu.

Jak začít: Praktický kontrolní seznam

1. Definujte cíle, trhy a velikost účtu

Určete si cílové trhy futures a zda potřebujete bitcoin, kryptografické perpetuals, futures na akciové indexy nebo komodity. Ujasněte si požadovaný kapitál, pákový efekt, který vám vyhovuje, a minimální zůstatek na účtu, který váš makléř potřebuje pro aktivní obchodování s futures.

2. Porovnání makléřů a kryptografických burz

Uveďte seznam online makléřů a burz, které uvádějí kontrakty, s nimiž budete obchodovat. Porovnejte provize, poplatky NFA, další regulační poplatky, předplatné tržních dat a funkce platformy. Pokud potřebujete více tříd aktiv, upřednostněte brokera, který nabízí futures, opce, akcie a fondy na jednom účtu.

3. Výběr správné platformy pro obchodování s futures

Rozhodněte se, zda dáváte přednost vlastní platformě brokera, platformě třetí strany, jako je Sierra Chart, nebo platformě pro kryptografické futures. Ujistěte se, že platforma má pokročilé nástroje, přizpůsobitelné grafy a data v reálném čase.

4. Financování účtu a nastavení tržních dat

Dokončení KYC, financování účtu a aktivace předplatného tržních dat. Potvrďte nastavení směrování příkazů a případné platformní nebo měsíční poplatky.

5. Sestavte a otestujte svou obchodní strategii

Nejprve obchod s papírem. Backtest na historických tržních datech. Ověřte své obchodní algoritmy nebo diskreční přístup v různých režimech volatility. Zapojte vestavěné nástroje pro řízení rizik, abyste omezili ztráty a řídili využití marží.

6. Provádění, kontrola a opakování

Začněte s malou velikostí. Sledujte výkonnost podle smlouvy a strategie. Denně zaznamenávejte obchodní aktivitu a kontrolujte plnění, skluzy a to, zda funkce provádění a platformy vašeho brokera odpovídají vašim potřebám. Zlepšujte se.

Tradiční futures vs. kryptoperpetuály: Které se hodí pro váš plán?

Pokud potřebujete regulované prostředí a přístup k akciovému trhu, úrokovým sazbám, kovům a energiím, je pro vás tradiční futures broker výchozí. Můžete obchodovat E-mini, Micro E-mini a standardní kontrakty s transparentními burzovními pravidly. Pokud se zaměřujete na bitcoin a ether s globálními trhy 24 hodin denně 7 dní v týdnu a vysokou flexibilitou, může být platforma pro krypto futures to pravé. Mnoho obchodníků kombinuje obě nastavení. Pro zajištění a dlouhodobější expozici používejte regulované futures na bitcoin CME u brokera a pro taktické pohyby obchodujte s krypto perpetuals na bitcoinové burze. Ať už se rozhodnete jakkoli, zajistěte si robustní řízení rizik a dostatečnou likviditu kontraktů, které obchodujete nejčastěji.

Základy řízení rizik pro obchodníky s futures

• Velikost pozice: Upravte kontrakty na obchod tak, aby se riziko na obchod udrželo v rámci pevně stanoveného procenta vlastního kapitálu účtu.
• Zastávky a výstrahy: Pomocí příkazů stop loss a výstrah vázaných na nastavené cenové úrovně lze kontrolovat pokles.
• Sledování marže: Sledujte počáteční marži a údržbu, abyste se vyhnuli nucené likvidaci, pokud váš zůstatek klesne během volatilních seancí.
• Diverzifikace: Vyhněte se přílišné koncentraci na jedno podkladové aktivum nebo jeden sektor.
• Rutinní recenze: Sledujte propady, míru výher a očekávanou hodnotu, abyste se ujistili, že vaše obchodní strategie zůstane životaschopná s tím, jak se trh vyvíjí.

Běžné chyby, kterých se při obchodování s futures vyvarujte

Klasickými chybami jsou nadměrné zadlužení a podcenění maržových požadavků. Obchodníci se někdy honí za nízkými náklady a přehlížejí stabilitu platformy nebo kvalitu směrování příkazů. Dalším úskalím je ignorování předplatného tržních dat a obchodování ve tmě. Nepoužívání vestavěných rizikových nástrojů nebo nedodržování konzistentního obchodního plánu může vést ke špatným výsledkům. Nejlepší platformy pro obchodování s futures podporují disciplínu tím, že zprůhledňují rizika a P a L pomocí dat v reálném čase, přizpůsobitelných grafů a pokročilých funkcí, které zefektivňují provádění obchodů.

Regulační hlediska a bezpečnost

Při výběru zprostředkovatele futures si ověřte regulaci, kapitálovou sílu a clearingová opatření. Obchodování s futures ve Spojených státech zahrnuje registraci NFA a dohled CFTC. Kromě burzovních poplatků budete platit poplatky NFA za každý kontrakt. U kryptografických burz si ověřte právní status ve vašem regionu, doklad o rezervách nebo řešení úschovy a historii provozuschopnosti burzy a rizikových událostí. Na bezpečnosti a provozní spolehlivosti záleží více než na ušetření zlomku ticku na poplatcích.

Kdo je nejlepší makléř pro obchodování s futures

Neexistuje jediný nejlepší broker pro obchodování s futures pro každého. Interactive Brokers futures oslovuje investory, kteří chtějí mít na jednom účtu více tříd aktiv a nízké náklady. TradeStation Futures vyniká pokročilými nástroji pro stolní počítače a podporou systematických strategií. Ekosystémy NinjaTrader a Sierra Chart jsou oblíbené pro hluboký tok příkazů a vlastní indikátory. Na straně kryptoměn, Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures a Deribit nabízejí rozsáhlé krypto trhy s trvalými obchody a silnými API pro aktivní obchodníky. Váš výběr závisí na přístupu k produktům, preferencích platformy, potřebách tržních dat, směrování pokynů, poplatcích a na tom, zda kladete důraz na krypto, akciový trh nebo diverzifikované globální trhy.

Příklady velikostí smluv a přístupu na trh

Obchodníci s futures těží z rozmanitosti kontraktů. Kontrakty na akciové indexy E-mini a Micro E-mini umožňují obchodníkům s menší velikostí účtu přesné škálování. Kontrakty Micro Bitcoin a Micro Ether na CME snižují kapitálovou náročnost ve srovnání se standardními kontrakty. Na kryptografických burzách můžete obchodovat věčné futures s velmi granulární velikostí pozice a nastavením křížové nebo izolované marže. Správná platforma pro obchodování s futures by měla umožnit snadné zobrazení specifikací kontraktů, velikosti ticků, hodnoty ticků a požadavků na marži před provedením transakce.

Vzdělávání, zdroje dat a neustálé zlepšování

Využijte vzdělávací obsah svého makléře a naučte se obchodovat se spready, mechaniku báze a směnné kalendáře. Doplňte je o ekonomické zprávy a shrnutí trhu. Yahoo Finance je jednoduchý způsob, jak sledovat makro titulky, zisky a události v kalendáři, zatímco brokerské platformy a krypto burzy zveřejňují průzkumy trhu přizpůsobené nástrojům, se kterými obchodujete. Zkušení obchodníci si každý pracovní den vedou deník, každý týden přezkoumávají obchodní aktivitu a průběžně zdokonalují vlastní strategie a nástroje.

Jak to všechno skloubit dohromady

Chcete-li si vybrat nejlepšího makléře pro obchodování s futures, přizpůsobte své trhy, strategii a rizikový profil možnostem platformy. Ověřte si výši provizí, regulačních poplatků, předplatného tržních dat a případných měsíčních poplatků. Otestujte pokročilé nástroje, funkce mobilních aplikací a integrace, jako je Sierra Chart, pokud vytváříte obchodní algoritmy. Vyvažujte nízké náklady s bezpečností, provozuschopností a prováděním. Se správnou platformou pro futures, robustním řízením rizik a disciplinovaným obchodováním se můžete s jistotou pohybovat na globálních trzích s futures, bitcoinovými futures a kryptoměnami.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Stačí $5000 na obchodování s futures?

Pět tisíc dolarů může stačit na obchodování s futures, pokud používáte malé velikosti kontraktů, přísně řídíte riziko a udržujete mírnou finanční páku. Mnoho makléřů nabízí přístup k futures kontraktům Micro E-mini na indexy a Micro Bitcoin Futures, které snižují potřebný kapitál ve srovnání se standardními kontrakty. I tak ale vaše využitelná kupní síla závisí na požadavcích na počáteční marži a údržbu, které se mění s volatilitou. Pokud se váš zůstatek přiblíží udržovacímu, budete možná potřebovat další prostředky, abyste se vyhnuli likvidaci. Praktickým přístupem je riskovat malé procento účtu na jeden obchod, zaměřit se na likvidní kontrakty a používat vestavěné rizikové nástroje ke sledování využití marže. Před zahájením obchodování si vždy ověřte pravidla minimálního zůstatku na účtu a případné zásady denního obchodování u svého makléře.

Potřebuji k obchodování s futures makléře?

Pro futures obchodované na burze na místech, jako je CME nebo Eurex, obvykle potřebujete makléře futures nebo FCM, prostřednictvím kterého si otevřete a financujete účet. Makléř poskytuje přístup na trh, směrování pokynů, tržní data a kontrolu rizik a předává burzovní, clearingové a NFA poplatky. V případě kryptoobchodů můžete obchodovat s perpetual futures na kryptografických burzách bez tradičního makléře, ale stále potřebujete účet na burze. Vaše volba závisí na trzích, na kterých chcete obchodovat, na vaší jurisdikci a na tom, zda dáváte přednost regulovanému brokerovi nebo platformě pro krypto deriváty.

Mohu s $100 obchodovat s futures?

Se sto dolary jsou vaše možnosti u regulovaných futures velmi omezené, protože počáteční marže i u mikrokontraktů tuto částku obvykle přesahuje. Některé platformy kryptofuterů umožňují velmi malé pozice a vysokou finanční páku, což však zvyšuje riziko rychlé likvidace a neponechává prostor pro běžné čerpání. Zvažte nejprve vytvoření kapitálu nebo trénujte na simulovaném účtu, abyste si vytvořili obchodní strategii. Když začnete obchodovat naživo, používejte malé velikosti, jasné stop lossy a vyhněte se nadměrnému využívání pákového efektu.

Jaké je nejlepší obchodování s futures pro začátečníky?

Začátečníci často začínají s likvidními, široce sledovanými kontrakty a jednoduchou obchodní platformou pro futures. Běžně se volí mikro E-mini indexové futures a mikro bitcoinové futures, protože zmenšují velikost kontraktů a snižují potřebný kapitál. Hledejte makléře se vzdělávacím obsahem, stabilní platformou, přizpůsobitelnými grafy a daty v reálném čase. Začněte v prostředí papírového obchodování, naučte se, jak funguje počáteční marže a udržovací marže, a budujte důvěru s přístupem risk first před zvýšením velikosti. Pokud máte zájem o kryptoměnové perpetuity, vyberte si renomovanou bitcoinovou burzu nebo platformu pro kryptoměnové futures s transparentními poplatky, silnými funkcemi řízení rizik a jasnou dokumentací.