Nejlepší platforma pro obchodování s futures pro začátečníky

Co je obchodování s futures a jak funguje pro začínající obchodníky

Jak si vybrat správnou platformu pro obchodování s futures

Bezpečnost regulace a struktura účtu

• Hledejte makléře a platformu pro futures, na které dohlíží Komise pro obchodování s komoditními futures a Národní asociace pro futures v USA.
• Hledejte firmu, která používá oddělené fondy a jasně zveřejňuje parametry rizika použití marže a zásady likvidace, pokud zůstatek klesne pod udržovací úroveň.
• Ověřte si, zda je firma zprostředkovatelem FCM nebo zda provádí clearing prostřednictvím uznávaného FCM s důkladným řízením rizik.

Přístup na trh a více tříd aktiv

• Vyberte si platformu pro obchodování s futures, která nabízí více tříd aktiv, abyste se mohli učit napříč akciovými indexy, ropou, kovy, zemědělskými kontrakty a kryptografickými futures.
• Pokrytí produktů skupiny CME je pro většinu obchodníků zásadní, včetně mikrokontraktů e mini a standardních kontraktů.
• Pokud plánujete obchodovat s bitcoinovými futures nebo etherovými kontrakty, ověřte si přístup k regulovaným krypto futures u CME Group a také dostupnost krypto derivátů na neamerických krypto burzách, kde je to povoleno.

Transparentní ceny směnných poplatků a nízké náklady

• Porovnání provizí za kontrakt burzovních poplatků clearingových poplatků a všech měsíčních poplatků účtovaných futures platformou.
• Vyhodnocení předplatného tržních dat pro hloubku trhu v reálném čase a historických tržních dat na různých místech.
• Úrovně aktivních obchodníků a objemové slevy mají význam pro obchodníky s velkým objemem obchodů, ale začátečníci by přesto měli pochopit, jak náklady ovlivňují obchodní strategii.

Kvalita tržních dat a výzkum

• Data v reálném čase s nízkou latencí a přesnou hloubkou trhu pomáhají při provádění obchodů na rychle se měnících trzích.
• Historická data jsou nezbytná pro zpětné testování futures strategií a vytváření vlastních strategií.
• Nástroje pro průzkum trhu kalendáře zpráv a odkazy na zdroje, jako jsou bulletiny CME Group a portály jako Yahoo Finance, pomáhají kontextualizovat pohyby na trhu.

Obchodní nástroje a pokročilé funkce, do kterých můžete přerůst

• Přizpůsobitelné nástroje pro kreslení ukazatelů grafů a nástroje pro provádění automatizace dávají novým obchodníkům prostor k pokroku.
• Podívejte se na příkazy s jedním kliknutím na vstup OCO a vestavěné rizikové nástroje, které vynucují stop lossy ziskové cíle a rizikové parametry.
• Podpora obchodních algoritmů API a doplňkových ekosystémů umožňuje samostatným obchodníkům přejít od manuálního k poloautomatickému obchodování.

Požadavky na marže a velikost produktů pro začátečníky

• Rozumět počáteční marži, udržovací marži a jakékoli politice vnitrodenní marže, kterou makléř futures používá.
• Mikrokontrakty jsou užitečným tréninkovým kolečkem Používají menší pomyslné velikosti a nižší požadavky na marži než mini nebo standardní kontrakty.
• Správná velikost smlouvy pomáhá udržet ztráty zvládnutelné, zatímco se učíte obchodovat.

Vzdělávání a podpora při nástupu

• Simulátory obchodování s papírem, videokurzy, webináře a podpora na chatu pomáhají novým majitelům makléřských účtů rychle se rozkoukat.
• Hledejte přehledné prohlídky platformy, které ukazují, jak nastavit výstrahy zobrazit hloubku trhu, spravovat příkazy a sledovat využití marže v reálném čase.

Typy platforem pro obchodování s futures, které začátečníci zvažují

Vše v jednom online makléři s více třídami aktiv

Platformy zaměřené na futures s rozsáhlými sadami nástrojů

Kryptoměny a bitcoinové burzy s futures produkty

Specializovaní zprostředkovatelé a obchodníci se zúčtováním futures

Náklady a cenové struktury, kterým je třeba porozumět, než začnete obchodovat s futures.

Poplatky za výměnu a zúčtování

• Provize za stranu kontraktu účtovaná makléřem futures nebo platformou.
• Burzovní poplatky účtované místy, jako je CME Group, se někdy liší pro mikrokontrakty e mini a standardní kontrakty.
• Zúčtovací poplatky účtované zúčtovacím střediskem za zpracování a řízení rizik.

Předplatné tržních dat a měsíční poplatky za platformu

• Náklady na tržní data v reálném čase se mohou lišit podle burzy a podle úrovně dat, například horní část knihy versus hloubka celého trhu.
• Profesionální a neprofesionální status mění ceny na mnoha burzách.
• Některé platformy si účtují měsíční poplatek za pokročilé funkce prémiového softwaru nebo profesionální indikátory.

Další poplatky, které je třeba zkontrolovat

• Minimální poplatky za nečinnost poplatky za směrování zrušit nahradit poplatky nebo dodatečné služby připojení pro obchodníky, kteří spoluzajišťují nebo používají speciální rozhraní API.
• Poplatky za výběr nebo bankovní poplatky spojené s makléřskými účty, zejména v případě převodů v jiné než americké měně.

Dopad nákladů na obchodní strategii

Futures produkty, které začátečníci běžně používají

Mikrokontrakty ve společnosti CME Group

• Micro E mini S and P 500 symbol MES sleduje americké akciové indexy s velkou kapitalizací o desetině velikosti kontraktu e mini ES.
• Micro E mini Nasdaq 100 symbol MNQ nabízí expozici vůči technologicky silným akciovým indexům opět v desetinové velikosti e mini.
• Micro Bitcoin futures symbol MBT poskytuje krypto expozici prostřednictvím regulovaného trhu s futures bez krypto burzovního dohledu.
• Symbol MCL pro ropu Micro WTI umožňuje přístup k pohybům cen ropy s menší marží než u standardních kontraktů.

E mini smlouvy pro další krok

• E mini S and P 500 ES a E mini Nasdaq 100 NQ nabízejí větší likviditu a menší rozpětí než mnoho menších produktů.
• E mini kontrakty vyžadují vyšší počáteční marži a rychlejší rozhodování díky větším hodnotám ticků.

Standardní smlouvy po získání zkušeností

• Standardní kontrakty, jako jsou plnohodnotné futures na ropu a zlato nebo desetileté futures na státní dluhopisy, poskytují institucionální rozsah a vyžadují pokročilé řízení rizik.

Kryptografické futures a perpetual futures na bitcoinových burzách

• Perpetual futures na BTC a ETH nabízejí přístup 24 x 7 a průběžné platby financování mezi longy a shorty.
• Tyto produkty poskytují husté knihy příkazů v reálném čase a agresivní pákový efekt, ale začátečníci by měli snížit pákový efekt a používat přísné rizikové parametry.

Základní funkce platformy, které pomáhají začátečníkům

Nástroje pro zadávání a provádění příkazů

• Žebříček hloubky trhu umožňuje zobrazit aktuální hloubku trhu a klidové příkazy pro zlepšení plnění.
• Příkazy Bracket automaticky umisťují stop loss a profit target, aby se vynutily disciplinované výstupy.
• Logika OCO zajišťuje, že jeden výstup zruší druhý, aby se zabránilo dvojímu naplnění.

Kontrola rizik a ochranná zábradlí

• Limity denní ztráty, které při zasažení znemožňují obchodování, chrání začátečníky před emotivními rozhodnutími.
• Předobchodní kontroly rizik limitů pozic a kontroly marží potvrzují, že váš účet obchod zvládne.
• Upozornění na výzvy k úhradě marže nebo na pokles zůstatku na účtu vám pomohou včas jednat.

Mapování a výzkum

• Přizpůsobitelné grafy s více časovými rámci a indikátory podporují širokou škálu futures strategií.
• Zpravodajské kanály průzkum trhu a ekonomické kalendáře pomáhají předvídat pohyby na trhu.
• Historická tržní data podporují studium chování cen v minulosti a testování obchodních algoritmů.

Prostředí pro vzdělávání a praxi

• Papírové obchodní účty odrážejí data v reálném čase, takže obchodníci začínají bezpečně a získávají obchodní zkušenosti předtím, než se zavážou kapitálem.
• Prohlídky platformy ukazují, jak provádět obchody, využívat hloubku trhu a spravovat příkazy.

Vytvoření strategie futures pro začátečníky

Začněte v malém a zaměřte se na proces

• Začněte obchodovat s futures s mikrokontrakty na likvidní akciové indexy, jako je MES nebo MNQ.
• Obchodujte s jedním kontraktem, dokud se váš proces neprokáže jako konzistentní, včetně logiky vstupu a výstupu a řízení rizik.
• Používejte písemný obchodní plán, který uvádí, kdy vstoupit, kam umístit stop a co potvrzuje nastavení.

Jednoduché obchodní strategie k poznání struktury trhu

• Breakout strategie nakupovat nad předchozí den maxima nebo prodávat pod minima s předem definovanými zastávkami a cíli
• Pullback strategie připojit trend po retracementu na klouzavé průměry s rizikem omezena pod strukturou
• Strategie zvratu střední hodnoty zmizí při prodloužených pohybech v blízkosti VWAP nebo klíčových pásem s přísnými rizikovými parametry.

Pravidla řízení rizik, která vás udrží ve hře

• riskovat malé pevné procento účtu na obchod, takže jedna ztráta nikdy neohrozí účet.
• Používejte pevné zastávky, nikdy nerozšiřujte zastávky a dodržujte limity denních ztrát.
• Vyhněte se obchodování v období hlavních makro zpráv, pokud váš obchodní plán není postaven na vysokou volatilitu.

Využívání údajů o trhu v reálném čase a historických údajů

• Zkoumání hloubky trhu a času a prodeje, abyste pochopili kapsy likvidity a potenciální skluzy.
• Použijte průzkum trhu k vytvoření očekávání pro akciové indexy ropy nebo kryptografické futures před začátkem seance.
• Prověřování seancí po uzavření s historickými tržními daty pro zdokonalení vašich obchodních algoritmů a vlastních strategií.

Automatizace, když je připravena

• Jakmile jsou manuální pravidla konzistentní, kodifikujte je pomocí rozhraní API platformy nebo vestavěného nástroje pro tvorbu strategií.
• Před nasazením do ostrého provozu nejprve proveďte obchodování v papírové podobě a zkontrolujte protokoly o provedení.
• Udržujte jednoduchou automatizaci vstupů a výstupů a logiku rizika, která je důležitější než složité signály.

Srovnání platforem podle profilu obchodníka

Začátečníci, kteří chtějí široký přístup na trh a nízké náklady.

• Podívejte se na všechny v jednom makléři, jako je Interactive Brokers s interaktivní makléři futures přístup globální trhy nízké provize a objem slevy pro růst
• Očekávejte silné možnosti tržních dat, i když můžete zaplatit za pokročilé úrovně hloubky trhu nebo historických tržních dat.
• Rozsáhlý katalog produktů napříč třídami aktiv podporuje postup od mikrokontraktů přes e-mini až po obchodování s opcemi a další investice.

Samostatně řízený obchodník určující priority nástrojů a provádění

• Platformy jako TradeStation futures se zaměřují na obchodní nástroje přizpůsobitelné grafy podporu algoritmů a rychlost provádění.
• Ideální pro profily aktivních obchodníků, kteří plánují iterovat obchodní strategii pomocí historických dat a zpětného testování.

První obchodníci s kryptoměnami

• Burzy bitcoinů a kryptografické burzy nabízejí věčné futures s granulárními objednávkovými knihami a likviditou 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
• Zkontrolujte mechanismy financování směnných poplatků a rizikové mechanismy a zvažte, zda nezačít s regulovanými kryptografickými futures CME Group prostřednictvím makléře futures, abyste měli jasno v požadavcích na marži.

Praktické kroky k otevření nového makléřského účtu a příprava na obchodování

Kontrolní seznam pro otevření účtu

• Vyplňte žádost o nový makléřský účet u makléře futures nebo online makléře a zvolte front end platformy futures.
• Přihlaste se na trhy s futures, které plánujete obchodovat, a poté si vyberte předplatné tržních dat pro data v reálném čase a hloubku trhu.
• Po schválení financování účtu ověřte bankovní spojení a potvrďte základní měnu.

Nastavení platformy a zkušební provoz

• Instalace obchodní platformy nastavit seznamy sledovaných položek pro akciové indexy ropy a krypto futures, pokud jsou podporovány
• Konfigurace grafů s konzistentními časovými rámci a přidání indikátorů, které odpovídají vaší obchodní strategii.
• Nastavení výchozí velikosti příkazu, cílové hodnoty stop a rizikové parametry, aby se zabránilo chybám na rychle se pohybujících trzích.

Plán tréninku na první týden

• Obchodování na papíře v reálných tržních hodinách, abyste si vytvořili paměť pro provádění obchodů a zpracování změn příkazů.
• Zaznamenat hypotetickou výkonnost po odečtení poplatků a provizí za směnu a vyhodnotit hranu
• Přechod na živé mikrozakázky až po třech až pěti zelených dnech v simulaci s dodržováním pravidel.

Řízení využití marží a dimenzování pozic

Znáte svá čísla

• Počáteční marže minimální kapitál potřebný k otevření pozice
• Udržovací rozpětí minimum pro udržení otevřené pozice, jakmile je zavedena.
• Intradenní marže Někteří makléři nabízejí sníženou intradenní marži, ale začátečníci by měli její velikost stanovit konzervativně.

Pravidla určování velikosti pro začátečníky

• Používejte jednu mikro smlouvu, dokud se vaše průměrná ztráta a průměrná výhra nestabilizují.
• Pokud se budete rozšiřovat, přejděte na dvě mikrosystémy, než začnete uvažovat o smlouvě e mini.
• Nikdy nedovolte, aby jeden obchod riskoval více než malé procento vlastního kapitálu účtu.

Co se stane, pokud zůstatek na vašem účtu klesne pod udržovací hodnotu

• Můžete obdržet výzvu k úhradě marže nebo váš makléř může automaticky likvidovat pozice.
• Nastavení proaktivních upozornění a udržování hotovostní rezervy, abyste se vyhnuli nucené likvidaci.

Úrovně tržních dat a jejich význam

Horní část knihy versus celá hloubka

• V horní části knihy je uvedena nejlepší nabídka a poptávka a poslední obchod užitečný pro mnoho začátečníků.
• Hloubka knihy ukazuje více cenových úrovní a klidovou likviditu, což pomáhá zpřesnit vstupy a výstupy.

Přístup k historickým datům

• Intraday tick a bar data pro backtesty krátkodobých nastavení
• Dlouhodobější historické údaje o trhu pomáhají vyhodnocovat strategie napříč režimy včetně krizí a období nízké volatility.

Integrace průzkumu trhu

• Platformy, které integrují zdroje zpráv o událostech v kalendáři a shrnutí výzkumu, pomáhají sladit obchody s makro kontextem.
• Veřejné zdroje, jako je Yahoo Finance, v kombinaci s burzovním výzkumem od CME Group mohou podpořit denní přípravu.

Kvalita provedení a kontrola skluzu

Typy objednávek pro přesnost

• Limitní příkazy kontrolují cenu, ale hrozí riziko zmeškání plnění
• Příkazy Stop Limit a Stop Market řídí vstupy a výstupy z rizikového trhu.
• Iceberg a rezervní příkazy jsou pokročilé nástroje, které mohou zkušeným obchodníkům pomoci skrýt velikost.

Trasování a stabilita plošiny

• Snaha o stabilitu platformy futures během nestálých otevření, aby se snížil počet odmítnutí.
• Sledování kvality naplnění napříč relacemi, abyste zajistili, že vaše platforma splňuje očekávání.

Informace o rizicích a očekávání pro nové obchodníky s futures

Případy použití podle typu produktu a obchodníka

Akciové indexy pro běžnou vnitrodenní praxi

• Micro E mini S and P 500 a Micro E mini Nasdaq 100 nabízejí konzistentní likviditu, předvídatelný denní rytmus a jasné úrovně pro obchodování.
• Většina obchodníků se zde začíná učit provádění

Ropa pro energetickou expozici

• Futures na ropu jsou volatilní a jejich vývoj se odvíjí od zpráv o zásobách.
• Začněte s Micro WTI, abyste snížili riziko hodnoty ticků

Kryptografické futures pro nepřetržité trhy

• Kryptografické futures nabízejí akci 24 by 7 a silnou likviditu během globálních seancí
• Pokud dáváte přednost standardizovaným požadavkům na marži a centrálnímu zúčtování, zvažte regulované kontrakty CME na mikro bitcoiny prostřednictvím makléře futures.

Kontrolní seznam pro určení nejlepší platformy pro obchodování s futures pro začátečníky

• Regulace ze strany Komise pro obchodování s komoditními futures a silné postupy řízení rizik.
• Přístup k různým třídám aktiv včetně akciových indexů ropy a kryptografických futures.
• Transparentní směnné poplatky nízké náklady a přehledné provizní tabulky s množstevními slevami pro růst
• Hloubka trhu s daty v reálném čase a historická data s flexibilním předplatným tržních dat
• Přizpůsobitelné nástroje pro provádění grafů, konzolové příkazy a vestavěné nástroje pro řízení rizik
• Komplexní vzdělávání v oblasti obchodování s papírem a pohotová zákaznická podpora
• Cesta k pokročilým funkcím obchodních algoritmů a obchodování s opcemi, až budete připraveni

Příklady funkcí platformy, které mohou začátečníci porovnávat

Interactive Brokers futures funkce k vyhodnocení

• Široké pokrytí globálních trhů a konkurenceschopné provize
• Robustní možnosti tržních dat včetně hloubkových a historických tržních dat
• Rozhraní API pro vlastní strategie a obchodní algoritmy, když překročíte základy.

Funkce futures TradeStation k vyhodnocení

• Pokročilé nástroje pro tvorbu grafů strategií a automatizované nástroje pro provádění pro samostatně řízené obchodníky
• Simulované obchodování pro testování nápadů s historickými daty
• Technologie orientovaná na aktivního obchodníka, která se rozšiřuje s rostoucími obchodními zkušenostmi.

Kryptografické výměnné futures oblasti, které je třeba vyhodnotit

• Omezení jurisdikce požadavky na KYC a regulační postoj
• Pravidla pro sazbu financování a likvidační mechanismy
• Limity pozic pro kontrolu rizik a ochranná opatření v extrémních podmínkách

Nejčastější chyby začátečníků a jak se jim vyhnout

Předčasné navýšení pozic

• Řešení: použijte mikrokontrakty, držte se jednoho lotu a definujte riziko na obchod.

Ignorování nákladů a směnných poplatků

• Řešení sleduje všechny náklady na cestu tam a zpět a zajišťuje, že vaše hrana odvádí provize a poplatky.

Obchodování bez procesu

• Řešení napsat obchodní plán a provádět denní přehledy se snímky obrazovky a poznámkami

Příliš rychlá změna strategie

• Řešení poskytuje strategii přiměřenou velikost vzorku a používá historické údaje o trhu k ověření předpokladů.

Podcenění rizika události

• Řešení Sestavte si kalendář klíčových událostí a zmenšete jeho velikost nebo ustupte stranou, pokud vaše nastavení nepočítá s přidanou volatilitou.

Krok za krokem k uzavření prvního živého obchodu s futures

• Založení a financování nového makléřského účtu s povolením k obchodování s futures
• Aktivujte předplatné tržních dat pro kontrakty, které plánujete obchodovat.
• Nastavení seznamů sledovaných grafů a předvoleb příkazů se zastávkami a cíli v závorkách
• Tři až pět dní obchodujte na papíře, abyste otestovali vstupy a výstupy z příkazů.
• Obchodujte s jedním mikrokontraktem živě pouze v nejlepších denních hodinách.
• Zaznamenávejte výsledky po odečtení poplatků a provizí a po každé relaci je zkontrolujte.

Kdy zvážit rozšíření a přidání funkcí

Výkonnostní a procesní milníky

• Konzistentní provádění alespoň 20 až 30 obchodů s dodržováním stop a cílů.
• Pozitivní očekávání po nákladech a stabilní emoční kontrola během výher a proher

Přidání trhů a nástrojů

• Přidejte další mikroprodukt pro zpestření, pokud se vám hodí do rutiny
• Zvažte omezenou automatizaci záznamů nebo výstrah, abyste zkrátili reakční dobu.
• Prozkoumejte překryvy obchodování s opcemi pro zajištění, pokud vaše platforma podporuje více tříd aktiv.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Jaká je nejjednodušší platforma pro obchodování s futures?

Jaké jsou nejjednodušší futures pro začátečníky?

Mohu s $100 obchodovat s futures?

Stačí $5000 na obchodování s futures?