Nejlepší platformy pro obchodování s futures
Nejlepší platformy pro obchodování s futures poskytují obchodníkům rychlé provádění transakcí, vysokou likviditu na hlavních burzách, robustní tržní data a pokročilé nástroje pro řízení rizik napříč různými třídami aktiv. Ať už chcete obchodovat s bitcoinovými futures, kryptoměnovými futures, komoditními futures, futures na akciové indexy nebo měnovými futures, výběr správné platformy pro obchodování s futures může určit vaše obchodní zkušenosti, náklady a dlouhodobý úspěch. Tento průvodce zkoumá funkce, na kterých záleží, porovnává nejlepší platformy pro obchodování s futures na krypto i tradičních trzích a vysvětluje základy marží, dat a řízení rizik pro nové obchodníky, aktivní obchodníky i profesionální obchodníky.
Proč je obchodování s futures oblíbené u obchodníků s kryptoměnami a bitcoiny?
Obchodování s futures umožňuje spekulovat na cenu podkladového aktiva - například BTC, ETH, ropy nebo indexu S&P 500 - aniž byste ho vlastnili. Futures kontrakt je standardizovaná dohoda o nákupu nebo prodeji k budoucímu datu. Obchodníkům s kryptoměnami mohou bitcoinové futures poskytnout transparentní ceny na regulovaných místech, jako je CME Group, a také vysoce likvidní krypto deriváty na specializovaných krypto burzách. Pro investory zvyklé na akciový trh nabízejí trhy s futures téměř nepřetržitý přístup na globální trhy a možnost jít dlouho nebo krátce s definovanými maržovými požadavky.
Mezi hlavní výhody patří:
- Pákový efekt a nižší potřeba kapitálu ve srovnání s nákupem celého podkladového aktiva
- Možnost zajištění jiných investic a snížení volatility portfolia
- Různorodé strategie futures napříč různými třídami aktiv
- Standardní kontrakty s malými spready na hlavních burzách
- Přístup k datům v reálném čase, hloubce trhu a profesionálním obchodním nástrojům
Jak si vybrat správnou platformu pro obchodování s futures
Většina platforem klade důraz na rychlost a nástroje, ale platformy pro obchodování s futures se liší v nákladech na data, používání marží, třídách aktiv a zákaznickém servisu. Zde jsou uvedeny funkce platforem a kritéria, která je třeba porovnat.
Regulace, pravomoc a úloha CFTC
Ve Spojených státech dohlíží na trhy s futures a na ekosystém zprostředkovatelů futures Komise pro obchodování s komoditními futures. Pokud obchodujete s bitcoinovými futures CME Group nebo jinými regulovanými produkty, ujistěte se, že váš futures účet je veden u řádně registrovaného makléře nebo FCM. To je zásadní jak pro zkušené obchodníky, tak pro nové obchodníky. Místa obchodování s kryptografickými deriváty mimo USA mohou fungovat podle jiných pravidel; před provedením obchodů si vždy ověřte způsobilost a ochranu svého bydliště.
Provize, poplatky a množstevní slevy
Konkurenční ceny jsou důležité pro aktivní obchodníky a obchodníky s velkým objemem obchodů. Zhodnoťte:
- Provize za uzavření smlouvy a poplatky za směnu/vypořádání.
- Množstevní slevy pro velkoobjemové obchodníky
- Měsíční poplatek za předplatné tržních dat (úroveň I vs. úroveň II/hloubka trhu)
- Poplatky za pokročilé funkce platformy nebo automatizované obchodování s futures
- Náklady na financování a výběr na kryptografických burzách
Nízké náklady se sčítají, zejména pokud nasazujete obchodní algoritmy nebo skalpování strategií ve většině kontraktů na většině platforem během každého pracovního dne.
Trhy, smlouvy a více tříd aktiv
Přemýšlejte nad rámec bitcoinových burz. Nejlepší platformy pro obchodování s futures vám umožní přístup na globální trhy napříč různými třídami aktiv - kryptoměnami, akciovými indexy, úrokovými sazbami, energiemi, kovy a zemědělskými produkty. Uživatelé, kteří se zaměřují na krypto, zvažte, zda platforma pro futures podporuje futures na bitcoin a ether od CME Group a také kryptopermanentní futures. Potvrďte dostupnost kontraktů mikrorozměrů, standardních kontraktů a kontraktů vypořádaných v hotovosti oproti kontraktům vypořádaným fyzicky.
Pokročilé nástroje, tvorba grafů a automatizace
Aktivní obchodníci s futures se při vytváření a testování obchodní strategie spoléhají na pokročilé nástroje. Hledejte:
- Přizpůsobitelné grafy s indikátory technické analýzy
- Hloubka trhu (DOM) a čas a prodej
- Příkazy Bracket, OCO, trailing stop a provádění na straně serveru
- Zpětné testování, papírové obchodování a simulované obchodování
- Podpora API pro automatizované obchodování s futures a vlastní strategie
- Integrace s platformami, jako je Sierra Chart nebo jiné pokročilé front-endy.
Řízení rizik a vestavěné nástroje pro řízení rizik
Řízení rizik odlišuje profesionální obchodníky od hazardních hráčů. Nejlepší platforma nabízí vestavěné nástroje pro řízení rizik, transparentní využití marže, upozornění, když váš zůstatek klesne k udržovací hodnotě, a robustní kontroly likvidace na kryptografických burzách. Hledejte nástroje, které vám pomohou dimenzovat pozice vzhledem k počáteční marži, udržovací marži a volatilitě podkladového aktiva.
Údaje o trhu, výzkum a zprávy
Skvělý průzkum trhu podporuje lepší rozhodování o obchodování s futures. Zvažte rozsah tržních dat, včetně hloubky trhu II. úrovně, historických dat pro zpětné testy a ekonomických kalendářů. Mnoho online brokerů prodává předplatné tržních dat s měsíčním poplatkem pro konkrétní hlavní burzy. Doplňte svou analýzu o renomované zdroje, jako jsou burzovní zprávy a agregátory zpráv; bezplatné portály, jako je Yahoo Finance, mohou pomoci s širokým kontextem akciového trhu, ale obchodníci s futures obvykle potřebují profesionální zdroje během živého obchodování s futures.
Stabilita platformy, UX a zákaznický servis
Spolehlivost je při vysoké volatilitě klíčová. Hledejte platformu pro futures s pohotovou zákaznickou podporou, přehlednými stavovými stránkami a vynikajícím zákaznickým servisem v případě problémů s účtem, platformou a daty. Přehledné rozhraní pomáhá samostatně řízeným obchodníkům vyhnout se chybám při provádění obchodů.
Typy účtů, financování a kapitálové požadavky
Před obchodováním s futures si prostudujte kapitál potřebný k otevření a vedení futures účtu. Požadavky na marži se liší podle třídy aktiv a velikosti kontraktu. Mnoho kryptografických burz umožňuje malé minimální vklady, zatímco regulovaní makléři futures stanovují vyšší prahové hodnoty a přísně prosazují pravidla pro počáteční marži a její udržování. Pokud váš vlastní kapitál nebo zůstatek klesne pod udržovací hodnotu, očekávejte výzvu k úhradě marže vyžadující další finanční prostředky.
Nejlepší platformy pro obchodování s futures pro obchodníky s kryptoměnami a více aktivy
Níže uvádíme přehled významných možností obchodování s futures na bitcoinových burzách, místech obchodování s krypto deriváty a u regulovaných makléřů futures. Dostupnost závisí na vaší zemi, toleranci k riziku a na tom, zda upřednostňujete pouze kryptoobchody, nebo širší pokrytí globálních trhů.
Futures na Binance
Binance Futures je rozsáhlá platforma pro kryptografické futures, která nabízí trvalé kontrakty a datované futures na mnoho digitálních aktiv. Platforma nabízí vysokou likviditu, široký výběr párů podkladových aktiv, přizpůsobitelné grafy a hloubku trhu. Aktivní obchodníci mají přístup k futures strategiím s pákovým efektem, gridovým botům a připojení API pro obchodní algoritmy. Mějte na paměti jurisdikční omezení; Binance nemusí být v některých zemích k dispozici a není makléřem futures regulovaným v USA.
Bybit
Bybit se zaměřuje na kryptoměnové deriváty, včetně perpetuálů s marží USDT a mincí a datovaných futures. Její platforma pro obchodování s futures je známá rychlým prováděním, konkurenceschopnými cenami a pokročilými funkcemi, jako jsou příkazy v závorce, kontrola rizik, obchodování na papíře a robustní mobilní aplikace pro živé obchodování s futures. Poplatky lze snížit prostřednictvím množstevních slev. Stejně jako u jiných makléřů mimo USA se způsobilost liší podle místa.
OKX
OKX poskytuje futures platformu pokrývající kryptografické perpetuals, futures kontrakty na populární altcoiny a opce. Platforma nabízí hlubokou likviditu u mnoha hlavních kontraktů, data v reálném čase, širokou škálu obchodních nástrojů a flexibilní režimy používání marží. Podporuje také portfoliovou marži pro zkušené obchodníky, kteří provozují více pozic napříč třídami aktiv v rámci kryptoměn. Před obchodováním si ověřte místní dostupnost.
Kraken Futures
Kraken Futures se zaměřuje na obchodníky s kryptografickými deriváty s regulovaným přístupem ve vybraných jurisdikcích a nabízí transparentní sazebník poplatků, správné bezpečnostní postupy a párovací engine institucionální úrovně. Obchodníkům, kteří chtějí rovnováhu mezi robustními funkcemi a snadným používáním, poskytuje Kraken Futures přímočaré prostředí s dostatečnou hloubkou trhu na klíčových párech. Dostupnost závisí na vaší zemi; v USA je maloobchodní přístup ke krypto futures nadále omezený prostřednictvím krypto burz.
Deribit
Deribit se specializuje na opce na bitcoin a ether, ale nabízí také futures kontrakty s konkurenceschopnými spready a vysokou likviditou pro BTC a ETH. Profesionální obchodníci oceňují Deribit pro pokročilé nástroje, rizikové metriky a opční analytický ekosystém, který se dobře páruje se zajištěním futures. Jako vždy si ověřte, zda si můžete otevřít futures účet podle své jurisdikce.
Bitget
Bitget se rozšířila na plnohodnotné místo pro obchodování s krypto deriváty, které nabízí široký seznam párů v USDT, možnosti kopírování obchodů a pokročilé funkce pro aktivní obchodníky. Rozhraní je přívětivé pro nové obchodníky a zároveň dostatečně výkonné pro zkušené obchodníky, kteří potřebují hloubku trhu, přístup k API a flexibilní režimy marží. Upozorňujeme na regionální omezení a licencování.
CME Group Bitcoin a Ether Futures prostřednictvím makléře futures
Pro obchodníky, kteří dávají přednost regulovaným trhům, nabízí CME Group standardní kontrakty a mikrokontrakty na BTC a ETH. Tyto futures kontrakty se vypořádávají v hotovosti, mají jasné velikosti ticků a zveřejněné požadavky na marži. Mikro kontrakty mohou snížit potřebný kapitál a usnadnit škálování obchodní strategie. Pro přístup k produktům CME Group potřebujete účet u makléře futures u firmy regulované v USA.
Interactive Brokers Futures
Interactive Brokers nabízí přístup na globální trhy napříč různými třídami aktiv: akciové indexy, sazby, komodity, měny a futures CME související s kryptoměnami. Obchodování s futures u Interactive Brokers integruje výkonné směrování pokynů, rozsáhlý průzkum trhu a pokročilé nástroje. Profesionální obchodníci oceňují její konkurenceschopné ceny a předplatné tržních dat, které pokrývají hlavní burzy po celém světě. Interactive Brokers také podporuje připojení API a analýzu rizik vhodnou pro samostatně obchodující obchodníky i instituce. Pokud potřebujete obchodovat s futures a dalšími investicemi z jediné platformy, je to silná volba.
TradeStation Futures
TradeStation je oblíbená u aktivních amerických obchodníků s futures. TradeStation futures kombinuje robustní desktopový software, přizpůsobitelné grafy, vestavěný vývoj strategií a zpětné testování a simulované obchodování. Rozvrhy provizí a funkce platformy se zaměřují na seriózní obchodníky, kteří vyžadují přesné provádění příkazů a hlubokou technickou analýzu. Pokud se zaměřujete na obchodování s futures na burze CME Group a zároveň sledujete akciový trh, poskytuje vám TradeStation jednotné prostředí.
NinjaTrader (a front-endy třetích stran)
NinjaTrader je platforma s mnoha funkcemi, kterou obchodníci s futures využívají pro programovatelné strategie, pokročilé funkce a rychlý DOM. Mnoho obchodníků páruje platformu NinjaTrader s daty z CQG nebo Rithmic a připojuje se ke kompatibilnímu makléři futures. Aplikaci NinjaTrader můžete také kombinovat s aplikací Sierra Chart pro specializované pracovní postupy, analýzu hloubky trhu a algoritmické provádění. Aplikace NinjaTrader podporuje papírové obchodování, automatizaci strategií a rozsáhlé přizpůsobení - ideální pro obchodníky, kteří kódují a optimalizují vlastní strategie pro živé obchodování s futures.
tastytrade a thinkorswim (prostřednictvím TD Ameritrade/Schwab)
Společnost tastytrade se zaměřuje na opce a futures s moderním rozhraním, důkladným vzděláváním a zjednodušenými příkazovými lístky. Je určen pro samostatně řízené obchodníky, kteří chtějí mít přímý přístup k produktům skupiny CME. thinkorswim, který je dlouhodobě známý výkonným zobrazováním grafů a skenováním, podporuje také futures pro způsobilé účty s obchodováním na papíře a pokročilými nástroji. Dostupnost a integrace platformy se nadále vyvíjí s tím, jak TD Ameritrade přechází do společnosti Schwab.
Náklady, marže a údaje: Co musí obchodníci s futures pochopit
Kromě výběru obchodní platformy určují každodenní ekonomiku obchodování s futures často tři složky: provize a poplatky, požadavky na marži a předplatné tržních dat.
Provize a poplatky
Makléři futures a kryptografické burzy používají různé modely poplatků. U regulovaných futures očekávejte poplatky za kontrakt plus poplatky za burzu a zúčtování. Mnoho makléřů nabízí objemové slevy pro obchodníky s velkým objemem obchodů. Některé platformy si účtují měsíční poplatek za pokročilé nástroje nebo oprávnění k datům. Na kryptografických burzách jsou poplatky obvykle procenta tvůrce/odběratele s odstupňovanými slevami na základě vašeho 30denního objemu nebo držby tokenů. Konkurenční ceny přímo ovlivňují životaschopnost strategií krátkodobých futures.
Počáteční marže, údržba a likvidace
Počáteční marže je kapitál potřebný k otevření pozice. Udržovací marže je minimum pro udržení otevřené pozice. Pokud váš zůstatek klesne pod udržovací, může váš makléř vydat výzvu k doplnění marže o další prostředky; na kryptografických burzách může dojít k částečné nebo úplné likvidaci pozic. Požadavky na marži se liší podle tříd aktiv a volatility. Standardní kontrakty obvykle vyžadují vyšší marži než produkty mikro nebo nano velikosti. Před obchodováním s futures s pákovým efektem si prostudujte zobrazení využití marže, upozornění na rizika a logiku automatické likvidace vaší platformy.
Předplatné tržních dat
Profesionální data v reálném čase často vyžadují placené předplatné tržních dat, zejména pokud jde o hloubku trhu II. úrovně na hlavních burzách. Většina platforem vás požádá o prohlášení, zda jste profesionální nebo neprofesionální uživatel, což ovlivňuje výši měsíčních poplatků. V případě kryptoměn většina platforem streamuje data z knihy objednávek bez dalších poplatků, ačkoli některé nabízejí prémiové kanály. Pokud používáte pokročilé funkce, jako je backtesting nebo tick data, potvrďte si historickou hloubku a kvalitu dat podle místa konání.
Funkce platformy, které zlepšují obchodování s futures
Rozdíl mezi dobrou a nejlepší platformou pro obchodování s futures často spočívá v kontrole provádění a možnostech analýzy. Upřednostněte následující.
Přizpůsobitelné grafy a technická analýza
Vysoce kvalitní tvorba grafů s flexibilními časovými rámci, vlastními indikátory a rozvržením více grafů umožňuje obchodníkům vytvářet přesné obchodní strategie. Hledejte grafy stop, objemový profil, žebříčky hloubky trhu a obchodování DOM jedním kliknutím. S měřením toku příkazů a volatility vám pomůže integrace se softwarem Sierra Chart nebo nativní nástroje pro tvorbu grafů na platformách, jako jsou TradeStation a NinjaTrader.
Typy objednávek a kontroly rizik
Pokročilé typy příkazů zvyšují kontrolu na rychle se měnících trzích s futures:
- Závorky OCO pro definování ziskových cílů a zastávek na vstupu
- Zastavení na straně serveru pro ochranu pozic při problémech s připojením
- Koncové zastávky pro trendové strategie
- Iceberg a skryté objednávky na místech, která je umožňují
Zabudované nástroje pro řízení rizik - maximální denní ztráta, omezení rizika na obchod a upozornění - pomáhají profesionálním obchodníkům udržovat disciplínu.
Automatizované obchodování s futures a rozhraní API
Pokud obchodujete systematicky, ověřte si, že platforma podporuje obchodní algoritmy prostřednictvím API nebo nativních skriptovacích jazyků. Automatizované obchodování s futures by mělo zahrnovat papírové obchodování a simulované obchodování, abyste mohli ověřit logiku před nasazením do reálného obchodování s futures. Zpětně testujte více tříd aktiv, abyste ověřili robustnost a omezili nadměrné přizpůsobení.
Simulované obchodování a obchodování s papírem
Papírové obchodování umožňuje novým obchodníkům naučit se zadávat příkazy a riskovat bez reálného kapitálu. Simulovaná obchodní prostředí pomáhají zkušeným obchodníkům testovat vlastní strategie a učit se nuance platformy. Většina platforem je zahrnuje jako součást své standardní sady funkcí, někdy vyžadují předplatné dat pro zkušenost podobnou živému obchodování.
Mobilní aplikace a webové platformy
Moderní obchodníci s futures očekávají, že budou moci spravovat pozice odkudkoli. Ověřte si, že mobilní aplikace vaší platformy odráží kritické funkce stolního počítače - zobrazení rizik, hloubku trhu, přizpůsobitelné grafy a upozornění - aby provádění obchodů na cestách zůstalo přesné.
Strategie futures pro krypto a tradiční trhy
Strategie futures by měla zohledňovat volatilitu, likviditu a specifikace kontraktů. Zde jsou uvedeny přístupy, které se běžně používají u bitcoinových futures a dalších investic.
Sledování trendu a proražení
Pomocí technické analýzy se obchodníci snaží řídit trvalými pohyby podkladového aktiva. Zásadní je umístění stopu a velikost pozice ve vztahu k počáteční marži. Trendové systémy mohou být automatizovány na platformách, které podporují zpětné testování a průběžnou analýzu.
Obrat středních hodnot a obchodování v rozmezí
Tyto přístupy fungují nejlépe, když trhy oscilují v určitém pásmu. Nástroje hloubky trhu pomáhají zpřesnit vstupy a výstupy. Přísné řízení rizika je povinné, protože průrazy proti pozici mohou být ostré jak u futures na kryptografické nástroje, tak u futures na akciové indexy.
Obchodování se spready a zajištění
Zkušení obchodníci používají kalendářní spready nebo intermarketové spready ke snížení směrového rizika. U obchodníků s kryptoměnami je běžnou technikou zajištění spotového BTC pomocí bitcoinových futures nebo vyrovnání expozice mezi trvalými a datovanými futures. Riziko portfolia můžete snížit také kompenzací expozice na akciovém trhu pomocí futures na akciové indexy.
Krátkodobé skalpování
Scalpers spoléhají na nízké náklady, rychlé provedení a stabilní tržní data. Většina kontraktů na hlavních burzách nabízí dostatečnou likviditu během hlavního obchodního dne. Tento přístup vyžaduje přesné obchodování DOM, přísnou disciplínu a zaměření na konkurenční ceny a objemové slevy.
Obchodování řízené událostmi
Krátkodobé příležitosti mohou vytvořit ekonomické zprávy, politická oznámení nebo titulky týkající se konkrétních kryptoměn. Důležitý je průzkum trhu, zpravodajská skvadra a robustní zadávání příkazů. Používejte vestavěné nástroje pro omezení rizika, pokud volatilita překročí očekávání.
Kryptografické futures vs. regulované futures: V čem je rozdíl?
Ačkoli se v obou případech jedná o obchodování s futures, krypto deriváty na offshore platformách a regulované futures na CME Group se v několika ohledech liší:
- Regulační dohled: Kryptoměny mohou fungovat v rámci jiných jurisdikcí.
- Návrh smlouvy: Mnoho kryptoměnových futures kontraktů má sazby financování a žádnou expiraci.
- Pravidla pro marže: Kryptografické burzy si stanovují vlastní pákový efekt a likvidační mechanismy.
- Údaje a poplatky: Kryptoplatformy obvykle zahrnují data z knihy příkazů bez samostatných profesionálních nároků.
Vaše volba závisí na tom, zda dáváte přednost regulační ochraně, standardním smlouvám a integraci s jinými třídami aktiv, nebo dáváte přednost flexibilitě a výběru mincí u kryptoměnových futures platforem.
Nástup na palubu: Otevření a financování účtu Futures
Chcete-li začít obchodovat s futures, postupujte podle následujících kroků:
- Vyberte si makléře futures nebo platformu pro kryptografické deriváty v souladu s vaší jurisdikcí a cíli.
- Vyplňte formuláře KYC a formuláře o vhodnosti. U termínovaných obchodů regulovaných v USA zodpovíte otázky týkající se rizik a zkušeností.
- Vyberte předplatné tržních dat. Data II. úrovně a hloubka trhu na hlavních burzách mohou být zpoplatněna měsíčním poplatkem.
- Financujte svůj účet. Rozumějte kapitálu potřebnému k pokrytí počáteční marže a mějte rezervu pro případ volatility.
- Začněte s papírovým obchodováním, abyste si ověřili svou obchodní strategii a seznámili se s funkcemi platformy.
- Přejděte na živé obchodování s futures v malém měřítku, a jakmile získáte důvěru a konzistentní výsledky, škálujte.
Základy řízení rizik pro obchodníky s futures
Obchodování s futures zahrnuje pákový efekt a možnost ztráty přesahující váš počáteční vklad. Vytvořte si plán, který zahrnuje:
- Velikost pozice ve vztahu k počáteční marži a volatilitě
- Umístění stop-loss a denní limity ztrát
- Sledování využití marže a prahových hodnot údržby
- Vyvarování se nadměrného zadlužování v době, kdy jsou trhy slabé, nebo během zpravodajských událostí.
- Pravidelné přehledy čerpání a výnosů očištěných o riziko
Pokud se váš zůstatek blíží udržovacímu rozpětí, aktivně snižte expozici nebo přidejte další prostředky, abyste se vyhnuli nucené likvidaci. Ani ty nejlepší platformy pro obchodování s futures nemohou kompenzovat špatnou disciplínu nebo nedostatečnou kontrolu rizik.
Která platforma je nejlepší obchodní platformou pro futures?
Neexistuje jediná nejlepší platforma pro obchodování s futures pro každého obchodníka. Správná platforma pro obchodování s futures závisí na vašich trzích, strategii, lokalitě a rozpočtu:
- Pokud chcete mít expozici pouze na kryptoměny s širokým výběrem mincí, zvažte Binance Futures, Bybit, OKX, Bitget nebo Kraken Futures a vyvážit funkce s pravidly vaší jurisdikce.
- Pokud chcete regulované futures na bitcoiny, otevřete si futures účet u Interactive Brokers, TradeStation, NinjaTrader Brokerage nebo u jiných makléřů, kteří jsou napojeni na CME Group. Získáte standardizované kontrakty a jasné požadavky na marži.
- Pokud si ceníte programovatelné automatizace a pokročilých nástrojů, NinjaTrader a Sierra Chart nabízejí hluboké přizpůsobení, zatímco TradeStation nabízí výkonné vestavěné testování.
- Pokud kladete důraz na jednotný přístup k více třídám aktiv a globálním trhům, Interactive Brokers futures nabízí široký přístup na trh a možnosti profesionálních tržních dat.
Nejlepší platformy pro obchodování s futures kombinují konkurenceschopné ceny, spolehlivou realizaci, hloubku trhu, pokročilé funkce a vynikající zákaznický servis. Předtím, než se rozhodnete investovat značný kapitál, vyzkoušejte více platforem v simulovaném obchodování.
Praktické tipy pro nové obchodníky
Chcete-li zlepšit své zkušenosti z počátku obchodování, mějte na paměti tyto body:
- Začněte s mikro nebo menšími smlouvami, abyste snížili kapitálové požadavky a psychologický tlak.
- Nejdříve obchodujte s papírem, pak přejděte na malou živou velikost a teprve po konzistentním výkonu se rozšiřte.
- Mějte písemný plán s podrobnými pravidly vstupu, řízením rizik a výstupními kritérii.
- Používejte upozornění a vestavěné nástroje pro řízení rizik, které poskytuje vaše platforma pro futures, k vynucení maximálních denních ztrát.
- Sledujte výsledky a vylepšujte svou obchodní strategii na základě objektivních dat, nikoli emocí.
Často kladené otázky
Co je pravidlo 80% při obchodování s futures?
Pravidlo 80% je pravidlo, které někteří obchodníci s futures používají, když cena znovu vstoupí do oblasti hodnot z předchozího dne (často definované objemovým profilem). Myšlenka spočívá v tom, že pokud se cena vrátí zpět do této oblasti hodnot a udrží se v ní, existuje zvýšená pravděpodobnost - často uváděná kolem 80% - že cena během téže seance přejde na opačnou stranu oblasti hodnot. Nejedná se o záruku. Obchodníci ji kombinují s kontextem, jako je hloubka trhu, tok objednávek a širší trend, aby mohli řídit vstupy, zastávky a cíle. Stejně jako u každé obchodní strategie je zásadní řízení rizika a stanovení velikosti pozice vzhledem k počáteční marži a toto pravidlo byste měli ověřit pomocí historických testů nebo simulovaného obchodování na zvolené platformě pro futures.
Je NinjaTrader lepší než Tradovate?
Záleží na vašem pracovním postupu. Desktopová platforma NinjaTrader je známá pokročilými funkcemi, programovatelnými indikátory, automatizací strategií a výkonným DOM, což ji činí atraktivní pro zkušené obchodníky a ty, kteří používají obchodní algoritmy. Tradovate je známý čistým webovým rozhraním, přímočarými náklady a rychlým zadáváním příkazů, což ocení mnoho samostatných obchodníků. Oba mohou podporovat živé obchodování s futures, papírové obchodování a vizualizaci hloubky trhu a oba nabízejí konkurenceschopné ceny pro aktivní obchodníky. Vaše volba by se měla odvíjet od preferovaného rozhraní, požadovaných nástrojů (automatizace vs. jednoduchost), směrování dat a celkových nákladů včetně případných měsíčních poplatků za funkce platformy a předplatné tržních dat.
Mohu s $100 obchodovat s futures?
U regulovaných futures v USA není obchodování s pouhými $100 obecně možné, protože počáteční marže i u mikrokontraktů (jako jsou mikro bitcoinové futures nebo mikro futures na akciové indexy skupiny CME) obvykle tuto částku přesahuje. Potřebujete dostatečný kapitál, abyste splnili požadavky na marži a odolali běžné volatilitě, aniž by váš zůstatek klesl pod udržovací hodnotu. Některé kryptografické burzy umožňují obchodovat s perpetuálními kontrakty s vysokou finanční pákou na velmi malých účtech, což však s sebou nese značné riziko rychlé likvidace. Lepším přístupem je vytvořit kapitál, učit se prostřednictvím simulovaného obchodování a začít obchodovat futures naživo s dostatečnou rezervou, abyste mohli řádně řídit riziko.
Která aplikace futures je nejlepší pro začátečníky?
Nejlepší aplikace pro začátečníky je ta, která vyvažuje snadné používání, kontrolu rizik, vzdělávání a nízké náklady. Pro začátečníky zaměřené na kryptoměny mimo regiony s omezeným přístupem nabízejí platformy jako Kraken Futures nebo Bybit intuitivní rozhraní a demo režimy pro papírové obchodování. Pro regulované trhy v USA zvažte brokery se silným vzděláváním a simulovaným obchodováním - například TradeStation (futures TradeStation s robustní desktopovou a mobilní aplikací), NinjaTrader (desktop plus simulace a DOM) nebo thinkorswim pro výuku tvorby grafů a zadávání příkazů. Ujistěte se, že aplikace poskytuje přehledné zobrazení využití marže, jednoduché konzolové příkazy, přizpůsobitelné grafy a užitečný vzdělávací obsah, abyste si mohli vytvořit konzistentní obchodní strategii před zvětšením velikosti.