Denní obchodování s futures: Kompletní průvodce pro aktivní obchodníky na BestCryptoExchanges.com

Vítejte v kategorii Denní obchodování s futures na BestCryptoExchanges.com, vašem cíli pro obchodní poznatky, které spojují kryptografické burzy, bitcoinové burzy a tradiční trhy s futures. Ať už chcete obchodovat s futures na Chicagské komoditní burze (CME Group), zaujmout pozice ve futures na zlato, nebo využít platformu pro obchodování s kryptoměnami ke spekulaci na krátkodobé pohyby cen bitcoinu a dalších digitálních aktiv, tento komplexní průvodce vám vysvětlí, jak futures kontrakty fungují, jak začít obchodovat s futures a jak si vybrat obchodní strategii a platformu postavenou na rychlosti, hluboké likviditě a úzkých spreadech.

Denní obchodování s futures se zaměřuje na vstup a výstup z otevřených pozic v rámci jednoho obchodního dne. Cílem denních obchodníků je získat rychlé zisky z cenových výkyvů a zároveň zvládnout značná rizika. Tento styl obchodování lze aplikovat na futures na akciové indexy, jako jsou kontrakty e mini s p a micro e mini, na drahé kovy, jako jsou futures na zlato, a na rozšiřující se řadu kryptofutures produktů nabízených předními bitcoinovými burzami a regulovanými místy. V následujících kapitolách jsou vysvětleny základní pojmy, požadavky na marži, výběr platformy a kroky k řízení rizik, které potřebujete před uzavřením prvního obchodu.

Co je denní obchodování s futures?

Denní obchodování s futures je nákup nebo prodej standardizovaných futures kontraktů a uzavření futures pozice před koncem obchodního dne. Každý kontrakt představuje dohodu o nákupu nebo prodeji podkladového aktiva za předem stanovenou cenu k budoucímu datu. Podkladovým aktivem může být akciový index, komodita, měna, úrokové sazby nebo referenční kurz kryptoměny. Vzhledem k tomu, že pomyslná hodnota jednoho kontraktu je obvykle velká ve srovnání s požadovanou počáteční investicí, používají denní obchodníci maržový účet ke kontrole expozice s menším objemem kapitálu.

Klíčové pojmy, které by měl každý obchodník pochopit před obchodováním s futures:

• Podkladové aktivum: Trh, který futures kontrakt sleduje, například index S&P 500, zlato, ropa, úrokové sazby nebo cenový index bitcoinu.
• Futures kontrakty: Standardizované smlouvy obchodované na regulovaných burzách, jako je CME Group, a na kryptografických burzách s trvalými a datovanými futures produkty.
• Předem stanovená cena: Přednastavená cena: Kótovaná cena kontraktu, která odráží tržní očekávání podkladového aktiva.
• Fiktivní hodnota: Celková hodnota jedné smlouvy. Malý pohyb ceny může v důsledku pákového efektu způsobit velké zisky nebo ztráty.
• Počáteční marže: Minimální částka požadovaná k otevření futures pozice.
• Rozpětí údržby: Minimální kapitál potřebný k udržení otevřené pozice během obchodní seance a nočních seancí.
• Marže pro denní obchodování: Snížené požadavky na denní marži, které někteří brokeři nabízejí v běžných obchodních hodinách pro aktivní obchodníky.

Na rozdíl od obchodování s akciemi, které může být omezeno pravidlem denního obchodníka pro akciové účty, se na termínové účty nevztahuje pravidlo minimálního vlastního kapitálu $25 000. Přesto si každý makléřský účet stanovuje vlastní minimální zůstatek na účtu a rizikové parametry. Denní obchodování s futures nese značné riziko a minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.

Trhy s futures, na kterých můžete obchodovat přes den

Trhy s futures zahrnují širokou škálu finančních nástrojů. Zde je stručný přehled likvidních produktů, které sleduje mnoho denních obchodníků:

• Futures na akciové indexy: e mini s p, mini s p 500 a micro e mini kontrakty pro S&P 500, Nasdaq, Dow a Russell. Ty nabízejí vysokou likviditu a malé spready na burze CME Group.
• Kryptografické futures: Bitcoin a další futures na digitální aktiva na bitcoinových burzách a krypto burzách. Některé z nich provozují regulované kontrakty (například CME Group Bitcoin futures), zatímco jiné vypisují věčné futures s mechanismy financování.
• Drahé kovy a komodity: Futures na zlato, stříbro, ropu a zemní plyn poskytují příležitosti v souvislosti s makrozprávami a zveřejňováním zásob.
• Kurzy a měny: Úrokové futures a měnové futures mohou být vhodné pro denní obchodování při zvýšené volatilitě trhu.

Chicagská komoditní burza a širší skupina CME Group provozují řadu nejaktivnějších futures trhů na světě. Kryptografické burzy také uvádějí futures produkty s vysokou likviditou, ačkoli pravidla, hodnota ticků a marže se u jednotlivých míst liší. Vždy si ověřte specifikace kontraktů, dobu obchodování a burzovní svátky.

Jak funguje denní obchodování s futures: Krok za krokem: Jak se obchoduje na burze?

Pomocí tohoto postupného postupu můžete začít obchodovat s futures s přehledem a disciplínou:

1. Otevřete si makléřský účet: Vyberte si brokera, který podporuje termínové účty a nabízí obchodní platformu vytvořenou pro rychlé zadávání příkazů, nízkou latenci a pokročilé nástroje, jako je hloubka trhu (DOM), grafy stop a analýza více aktiv. Pokud plánujete denní obchodování s kryptografickými futures, porovnejte přední kryptografické burzy a bitcoinové burzy z hlediska transparentnosti, pravidel likvidace a úrovní poplatků.
2. Financujte svůj maržový účet: Vložte počáteční investici a zajistěte si minimální zůstatek na účtu burzy, brokera nebo platformy, kterou plánujete používat. Potvrďte počáteční marži a udržovací marži na kontrakt.
3. Prostudujte specifikace smlouvy: Zkontrolujte hodnotu tiku, velikost tiku, pomyslnou hodnotu, časy obchodních seancí a případná zvláštní pravidla pro noční seance. U kontraktů micro e mini a mini s p 500 si ověřte multiplikátor, abyste pochopili, jak se cenové pohyby promítají do P&L.
4. Analyzujte historická data o trhu: Vytvořte si obchodní strategii na základě historických tržních dat a testování budoucnosti. Před nasazením reálného kapitálu opatrně prověřte minulé výsledky a otestujte je v simulátoru.
5. Definujte řízení rizik: Určete maximální ztrátu na obchod, na den a na týden. Stanovte pravidla pro opouštění pozic a svou přijatelnou toleranci rizika. Pro strukturování každého obchodu používejte příkazy stop a příkazy bracket.
6. Obchod: Zadejte příkazy během obchodního dne, když se spustí vaše nastavení. Na trzích s malými spready a vysokou likviditou používejte limitní příkazy v blízkosti nákupní nebo prodejní ceny k doladění provedení.
7. Recenze: Po každém obchodním sezení vyhodnoťte výsledky a vylepšete svůj herní plán. Sledujte metriky, jako je míra výher, průměrný zisk, průměrná ztráta a dodržování plánu.

Poznámka k pravidlu denního obchodníka: Zatímco označení vzor denního obchodníka se týká denního obchodování s akciemi a opcemi na účtu cenných papírů, na termínové účty se nevztahuje stejný požadavek na minimální výši vlastního kapitálu $25 000. Marže pro denní obchodování a kontrola rizik se však u jednotlivých brokerů a burz značně liší, proto se ujistěte, že rozumíte zásadám tam, kde obchodujete.

Kapitálové požadavky, marže a velikost

Plánování kapitálu je základní součástí denního obchodování s futures. Minimální částka, se kterou můžete začít obchodovat s futures, závisí na produktech, volatilitě a marži pro denní obchodování, kterou nabízí váš makléř nebo kryptografická burza, kterou používáte. Vezměte v úvahu následující:

• Počáteční marže: Částka stanovená burzou pro otevření pozice. Odráží tržní podmínky a může se měnit při vysoké volatilitě.
• Rozpětí údržby: Minimální vlastní kapitál na účtu, který umožňuje udržet obchod otevřený. Klesnutí pod tuto hodnotu může vyvolat výzvu k úhradě marže nebo likvidaci.
• Marže pro denní obchodování: Snížená vnitrodenní marže, kterou někteří makléři povolují během jednoho obchodního dne. To vám umožní ovládat jeden kontrakt s menším kapitálem, ale zvyšuje riziko.
• Stanovení velikosti jednoho kontraktu: Mnoho denních obchodníků začíná s jedním kontraktem, aby bylo stanovení velikosti jednoduché. Se zlepšujícími se dovednostmi lze velikost pozice rozšířit na více kontraktů, ale riziko musí zůstat pod kontrolou.
• Minimální vlastní kapitál a polštář: Udržujte dodatečnou hotovost nad udržovací marží, abyste snížili pravděpodobnost nucené likvidace při prudkých cenových výkyvech.

Nezapomeňte, že pomyslná hodnota je často mnohem vyšší než vaše počáteční investice. Malý pohyb v cenových úrovních může způsobit velké výkyvy v zisku a ztrátě. Vysoká finanční páka se projevuje oběma směry, takže řízení rizik je nezbytné, zejména když volatilita trhu prudce vzroste a spready se rozšíří nad obvyklou míru.

Mikrostruktura trhu: Hodnota tiků, likvidita a spready

Pochopení způsobu párování příkazů pomáhá denním obchodníkům činit lepší rozhodnutí:

• Nabídková cena a poptávková cena: Nejvyšší cena, kterou kupující zaplatí, a nejnižší cena, kterou prodávající akceptuje. Rozdíl je rozpětí. Na trzích s hlubokou likviditou, jako je e mini s p nebo hlavní kryptografické věčné futures, jsou spready často velmi úzké.
• Velikost a hodnota tiků: Každý futures kontrakt se pohybuje v minimálních krocích. Například e mini s p má pevně stanovenou velikost ticku, která určuje, jak se změní P&L na jeden cenový pohyb. Kontrakty mikro e mini mají menší hodnotu ticku, což je činí atraktivními pro novější denní obchodníky.
• Obchodní seance: Termínové trhy často probíhají téměř 24 hodin s přestávkami. Noční seance se mohou chovat odlišně od americké denní seance kvůli globálnímu toku objednávek.
• Objem a otevřený zájem: Tyto ukazatele indikují obchodní aktivitu a účast velkých hráčů. Vyšší objem obvykle podporuje užší spready a lepší plnění.

U kryptografických futures na bitcoinových burzách se likvidita může lišit podle páru a denní doby. Na nejaktivnějších trzích pomáhají úzké spready snižovat skluz, ale náhlé cenové pohyby mohou být větší během zpravodajských událostí. Pomocí pokročilých nástrojů můžete sledovat hloubku knihy příkazů a měřit, jak vaše příkazy interagují s trhem.

Příručka obchodní strategie pro denní obchodování s futures

Každý plán denního obchodování s futures by měl obsahovat vstupní kritéria, rizikové limity a pravidla pro výstup z pozic. Zvažte tyto obchodní styly a přístupy:

• Skalpování: Skalpování: Rychlé obchody zaměřené na několik málo tiků na trzích s vysokou likviditou a malými spready. Tento styl obchodování vyžaduje rychlé rozhodování, stabilní platformu a disciplinované zastávky.
• Sledování trendů: Trend: Připojení se k ustáleným směrovým pohybům a snaha řídit se krátkodobými cenovými pohyby přes sekvenci vyšších maxim nebo nižších minim. Používejte trailing stop a strukturujte obchody kolem cenových úrovní a zón proražení.
• Obchodování v rozmezí: V případě, že se volatilita snižuje, dochází ke zmírnění pohybů na definovaném supportu a rezistenci. Buďte opatrní, protože rozsahy se mohou bez varování prolomit a stát se trendy.
• Průlomové obchodování: Vstoupit, když cena projde klíčovou úrovní při rostoucím objemu. Tento styl může dobře fungovat na trzích s futures během zveřejňování ekonomických zpráv a při změně sentimentu.
• Zprávy a události: Obchodování v souvislosti s vyhlášením úrokových sazeb, zveřejněním indexu spotřebitelských cen, aktualizací zásob nebo významným vývojem na kryptoměnách. Riziko události je vysoké, proto si předem definujte řízení rizik.

Většina obchodníků těží z kombinace opakovatelného nastavení s přísnými limity rizika. Zdokumentujte svou obchodní strategii a neustále ji zdokonalujte na základě historických tržních dat a realistického posouzení tržních podmínek. Nezapomeňte, že obchodní poznatky z backtestů by měly být ověřovány dopředu. Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků a živé podmínky se často liší od backtestu.

Typy objednávek a základy řízení rizik

Základem denního obchodování s futures je efektivní řízení rizik. Používejte tyto nástroje a pravidla:

• Příkazy Stop market a Stop limit: Předdefinujte body ukončení, abyste omezili ztráty, pokud se obchod vyvíjí proti vám.
• Objednávky závorek: Při vstupu do pozice automaticky nastavíte ziskové cíle a ochranné zarážky, což zvyšuje disciplínu a snižuje emoce.
• Velikost pozice: Začněte s jednou smlouvou a postupně ji rozšiřujte podle toho, jak poroste váš kapitál a zkušenosti. Neriskujte více než malé procento hodnoty účtu při jakémkoli obchodu.
• Dlouhá pozice a krátká pozice: Futures umožňují snadnou volbu dlouhé nebo krátké pozice, ale definujte si výhodu pro oba směry.
• Odchodové pozice: Předem naplánujte výstupy pro nepříznivé a příznivé scénáře. Nedovolte, aby se vítězné obchody změnily ve ztráty kvůli nerozhodnosti.

Příklady: e mini s p, micro e mini a futures na zlato.

Pro pochopení toho, jak se cenové pohyby promítají do zisku a ztrát, si vezměte následující zjednodušené příklady:

• Micro e mini pro index S&P 500: Menší velikost kontraktu a hodnota ticku pomáhají novějším obchodníkům řídit riziko s nižší počáteční marží. Mnoho denních obchodníků si nacvičuje provádění obchodů na mikro, než přejdou na e mini s p nebo mini s p 500.
• E-mini S&P 500: Oblíbený u aktivních obchodníků díky vysoké likviditě a široké institucionální účasti. Malé pohyby ticků mohou způsobit významné výkyvy P&L díky větší nominální hodnotě.
• Futures na zlato: Oblíbené pro ty, kteří sledují drahé kovy a makro faktory. Volatilita se může rozšířit kolem ekonomických údajů nebo geopolitických titulků.

Vždy si ověřte aktuální počáteční marži, udržovací marži, marži pro denní obchodování, velikost tiku a hodnotu tiku pro konkrétní kontrakt na platformě svého brokera. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na volatilitě trhu a zásadách směnného rizika.

Kryptografické futures vs. tradiční futures

Denní obchodování s futures na kryptografických burzách a bitcoinových burzách se liší od obchodování na CME Group a dalších regulovaných místech. Mezi hlavní rozdíly patří:

• Hodiny: Mnoho kryptofuterů se obchoduje nepřetržitě, zatímco tradiční futures fungují téměř nepřetržitě s definovanými přestávkami a vypořádacími okny.
• Návrh smlouvy: Kryptoplatformy běžně uvádějí věčné futures se sazbami financování, zatímco skupina CME uvádí datované měsíční nebo čtvrtletní futures. Perpetuální kontrakty nevyprší, ale účtují nebo platí financování, aby se kontrakt sladil se spotovým trhem.
• Pákový efekt a likvidace: Kryptoměny mohou nabízet vysokou páku a automatickou likvidaci na základě pravidel pro udržovací marži. Než začnete obchodovat, seznamte se s likvidačním mechanismem a rizikovými parametry své platformy.
• Úschova a zajištění: Tradiční makléři často vyžadují fiat marži, zatímco krypto burzy mohou přijímat stablecoiny nebo krypto kolaterál. To ovlivňuje expozici pomyslné hodnoty a způsob ocenění vašeho maržového účtu.
• Regulace a nejlepší provedení: Výměny bitcoinů se liší v licencování a dohledu. Vyhodnoťte riziko protistrany, hlubokou likviditu a to, zda během zátěžových událostí přetrvávají úzké spready.

Ať už si vyberete regulované místo, jako je Chicagská komoditní burza, nebo špičkovou krypto burzu pro bitcoinové futures, platí stejné zásady: začněte s robustní obchodní strategií, dodržujte přísné řízení rizik a ověřujte všechny poplatky a marže. Většina obchodníků zjistí, že platforma vytvořená pro aktivní obchodníky, s pokročilými nástroji a transparentní kontrolou rizik, zlepšuje kvalitu rozhodování.

Data, nástroje a výhody pro denní obchodníky

Lepší nástroje mohou vést k lepším výsledkům při denním obchodování s futures. Zvažte následující komponenty pro svůj pracovní postup:

• Historické údaje o trhu: Vytvářejte a testujte strategie na základě čistých, vysoce kvalitních dat. Zahrňte více tržních režimů, abyste se vyhnuli nadměrnému přizpůsobení.
• Hloubka trhu v reálném čase: Využijte analýzy DOM, času a prodeje a knihy objednávek. Pochopení dynamiky nákupní a prodejní ceny pomáhá načasovat vstupy a výstupy.
• Grafování a analýza: Využijte analýzu více časových rámců, objemový profil, VWAP a indikátory volatility k rozpoznání klíčových cenových úrovní.
• Automatizace a upozornění: Automatizace: Skriptované strategie, kontroly rizik a cenová upozornění mohou pomoci udržet disciplínu během rychlých trhů.
• Psaní deníků: Sledujte obchody, emoce a podmínky na trhu. To je zásadní pro přeměnu obchodních poznatků na opakovatelnou výhodu.

Při hodnocení obchodní platformy pro denní obchodování s futures si ověřte nízkou latenci, stabilitu při vysoké volatilitě a spolehlivé směrování pokynů. Záleží na vysoké likviditě a malých spreadech, ale také na kvalitě provedení, když potřebujete rychle vystoupit.

Riziko, psychologie a tržní podmínky

Denní obchodování s futures může být spojeno se značným rizikem. Výkyvy cen mohou být velké a během významných událostí nebo nelikvidních okamžiků může dojít ke skluzu. Než začnete obchodovat s futures:

• Definujte si svou toleranci k riziku a držte se jí. Chraňte především svůj vlastní kapitál.
• Vyhněte se obchodování z pomsty po prohře. Nechte se při rozhodování řídit obchodní strategií a pravidly.
• Respektujte podmínky na trhu. Strategie, které fungují při nízké volatilitě, mohou při prudkém nárůstu volatility selhat.
• Nezapomeňte, že minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.
• Pokud si nejste jisti, jak postupovat, vyhledejte si informace a zvažte odborné investiční poradenství.

Pokud obchodujete na kryptoměnových burzách a burzách bitcoinů, dávejte si velký pozor na okna údržby systému, časy financování a noční seance. Dokonce i během jednoho obchodního dne se mohou kryptotrhy chovat odlišně v souvislosti s klíčovými zprávami nebo změnami likvidity.

Náklady, poplatky a skryté třecí plochy

Obchodní náklady přímo ovlivňují ziskovost denních obchodníků, zejména těch, kteří skalpují malé pohyby. Vezměte v úvahu:

• Provize a poplatky za směnu: Porovnejte sazby u různých makléřů a na kryptografických místech. Odstupňované ceny mohou snížit náklady při vyšší obchodní aktivitě.
• Spready a skluzy: Těsné spready jsou důležité, ale skutečné plnění závisí na typu příkazu, rychlosti a hloubce trhu.
• Financování a financování: Tradiční futures implicitně odrážejí carry, zatímco perpetual crypto futures používají platby za financování. Pochopte, jak tyto ovlivňují P&L.
• Poplatky za data a platformy: Některé pokročilé nástroje a datové kanály v reálném čase mají měsíční náklady. Počítejte s tím, co potřebujete k realizaci svého plánu.

Nejčastější chyby, kterých se vyvarujte

• Podcenění pákového efektu: Pomyslná hodnota může zahltit malý účet. Dodržujte pravidla počáteční marže, udržovací marže a marže pro denní obchody.
• Nadměrný počet pracovních míst: Začínáte-li s více než jedním kontraktem předtím, než prokážete svou výhodu, zvětšujete ztráty.
• Ignorování řízení rizik: Obchodování bez předem definovaných výstupů vás vystavuje značným rizikům při volatilitě trhu.
• Honba za rychlým ziskem: Impulzivní obchody, které se odchylují od vaší obchodní strategie, často končí špatně.
• Zanedbání tržních podmínek: Použití jednoho nastavení na všechna prostředí bez přizpůsobení může snížit vaši výhodu.

Vytvoření plánu pro zahájení obchodování s futures

Zde je stručný návod, jak začít zodpovědně obchodovat s futures:

• Vyberte si své trhy: e mini s p, micro e mini, mini s p 500, futures na zlato nebo krypto futures na renomovaných bitcoinových burzách a burzách krypto.
• Otevřete si makléřský účet nebo burzovní účet, který podporuje futures produkty se spolehlivým řízením rizik.
• Financujte svůj maržový účet minimální částkou, která pohodlně pokryje počáteční marži a poskytne rezervu nad udržovací marží.
• Vypracujte a ověřte svou obchodní strategii pomocí historických tržních dat a simulátoru.
• Začněte v malém, často s jednou smlouvou, a postupně, jak se bude zlepšovat vaše konzistence, opatrně rozšiřujte.
• Sledujte svou obchodní činnost pomocí deníku a na základě důkazů svůj přístup zdokonalujte.

Denní obchodování s futures může nabídnout vysokou likviditu a flexibilní způsoby, jak jít dlouho nebo krátce během jednoho obchodního dne. Může být také neúprosné, pokud ignorujete kontrolu rizik. Vytvořte si opakovatelný postup a respektujte pravidla trhů, na kterých obchodujete.

Denní obchodování s futures v kontextu kryptografických burz a burz s bitcoiny

Mnoho obchodníků se s futures poprvé setkává prostřednictvím kryptografických burz, které nabízejí trvalé obchody s bitcoinem, ethereem a alternativními mincemi. Tyto platformy sice mohou nabízet hlubokou likviditu v hlavních párech, ale zároveň představují jedinečné provozní aspekty:

• Rizikové motory a pojistné fondy: Pochopte, jak platforma řeší likvidace a automatické vyřazování při velkých pohybech.
• Zajištění: Některá místa umožňují stablecoinovou marži, jiná umožňují kryptokolaterál. Volatilita kolaterálu může ovlivnit výši marže a likvidační prahy.
• Regulační postoj: Upřednostňujte burzy se silným zabezpečením, transparentními podmínkami a důsledným dodržováním předpisů. Pokud je to možné, porovnávejte nabídky s regulovanými produkty, jako jsou futures na bitcoin společnosti CME Group.

Pro mnoho aktivních obchodníků se osvědčil hybridní přístup. Obchodujte tradiční eMiny a mikroeMiny na regulovaných místech během amerického obchodního dne a selektivně obchodujte s kryptofutures během nočních seancí, pokud to váš plán vyžaduje. Vždy berte v úvahu spánek, soustředění a limity rizika. Nemusíte obchodovat každý trh nebo každou hodinu, abyste byli úspěšní.

Pokročilé nástroje a techniky pro aktivní obchodníky

S rostoucími zkušenostmi s obchodováním zvažte:

• Korelace více aktiv: Sledujte, jak se futures na úrokové sazby a futures na akciové indexy pohybují společně. Znalost křížových aktiv může informovat o riziku a načasování.
• Cílení volatility: Upravte velikost pozice podle změn implikované nebo realizované volatility, abyste udrželi konstantní riziko za různých tržních podmínek.
• Algoritmické provádění: Pro konzistentní vstupy a výstupy použijte podmíněné příkazy, časové rozdělení nebo automatizaci, čímž omezíte emocionální rozhodování.
• Plánování scénářů: Předem sestavte playbooky pro trendové dny, dny s rozpětím a hroty vyvolané zprávami. Plán snižuje počet chyb při prudkém nárůstu volatility.

Zveřejňování informací a osvědčené postupy

Obchodování s futures zahrnuje značné riziko ztráty a není vhodné pro všechny investory. Obchodujte pouze s prostředky, které si můžete dovolit ztratit. Nic na stránkách BestCryptoExchanges.com není investičním poradenstvím. Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků. Podmínky na trhu se mohou rychle měnit a neexistuje žádná záruka, že zde popsané strategie přinesou zisky. Vždy provádějte nezávislý průzkum a zvažte odborné poradenství.

Často kladené otázky

Lze obchodovat s futures přes den?

Ano, s futures můžete obchodovat přes den tak, že vstoupíte do futures pozice a uzavřete ji během jednoho obchodního dne. Denní obchodování s futures je běžné na trzích, jako jsou kontrakty e mini s p, micro e mini, futures na zlato a krypto futures na předních bitcoinových burzách a burzách s kryptopenězi. Tento proces zahrnuje použití maržového účtu ke kontrole pomyslné hodnoty s menší počáteční investicí. Než začnete obchodovat s futures, zjistěte si hodnotu tick kontraktu, dobu obchodní seance a požadavky na marži. Protože denní obchodování s futures s sebou nese značná rizika, definujte si svou obchodní strategii, toleranci k riziku a pravidla pro opouštění pozic. Mnoho denních obchodníků začíná s jedním kontraktem a s přibývajícími zkušenostmi rozšiřuje své působení.

Potřebujete $25 000 na denní obchodování s futures?

Ne, pravidlo $25 000 pro denní obchodníky se vztahuje na obchodování s akciemi a opcemi na účtech cenných papírů, nikoli na účty futures. Pro denní obchodování s futures nepotřebujete konkrétně $25 000. Potřebujete však dostatečný kapitál na pokrytí počáteční marže, udržovací marže a případné marže pro denní obchodování stanovené makléřem nebo minimálního zůstatku na účtu. Praktické kapitálové požadavky se liší podle produktu a volatility trhu. Například kontrakty micro e mini obvykle vyžadují menší kapitál než kontrakty e mini s p nebo mini s p 500. Bez ohledu na minimální kapitál je rozumné mít polštář nad udržovací marží, aby se zabránilo nucené likvidaci při prudkých pohybech cen.

Mohu denně obchodovat s futures s $100 dolary?

Na většině regulovaných trhů s futures nestačí $100 na pokrytí počáteční marže nebo udržovací marže ani u nejmenších kontraktů. Zatímco některé krypto burzy umožňují vysokou páku a malé minimální vklady, pokus o denní obchodování s futures s $100 vás vystavuje vysoké pravděpodobnosti rychlé likvidace v důsledku volatility, poplatků a skluzu. Bezpečnějším přístupem je nashromáždit dostatečný kapitál na obchodování jednoho kontraktu se smysluplnou rizikovou rezervou, použít simulátor k získání obchodních zkušeností a zavést přísné řízení rizik před zahájením obchodování naostro.

Kolik vydělávají denní obchodníci s futures?

Výsledky se značně liší. Někteří denní obchodníci jsou ziskoví, mnozí se vyrovnají a značný počet jich prodělává. Příjem závisí na tržních podmínkách, výhodách obchodní strategie, disciplíně, řízení rizik a nákladech, jako jsou provize a spready. Očekávat konzistentní rychlé zisky bez vyzkoušeného přístupu je nereálné. Přistupujte k dennímu obchodování jako k serióznímu podnikání: analyzujte historická data o trhu, sledujte ukazatele výkonnosti a zdokonalujte svůj postup. Nezapomeňte, že minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky a že na všech termínových trzích, včetně kryptografických burz a burz s bitcoiny, existují značná rizika.