Obchodování s futures papíry: Bezrizikový způsob, jak si vyzkoušet obchodování s futures na burzách s kryptoměnami a bitcoiny
Obchodování s futures na papíře je nejefektivnějším způsobem, jak si bez rizika vyzkoušet obchodní strategie, otestovat obchodní platformu a budovat obchodní dovednosti bez rizika kapitálu. Na adrese www.bestcryptoexchanges.com je tato stránka kategorie Futures Paper Trading vaším průvodcem simulovaným obchodováním na předních kryptografických burzách a bitcoinových burzách. Ať už chcete papírově obchodovat s futures na bitcoin, ether nebo na tradičních trzích, jako jsou akcie a forex, papírový obchodní účet se simulací živého trhu vám pomůže připravit se na skutečné obchodování za reálných tržních podmínek a zároveň udržet své finanční prostředky v bezpečí.
Níže se dozvíte, co je to obchodování na papíře, jak fungují simulátory obchodování s futures, jak získat přístup k tržním datům v reálném čase na virtuálním účtu a jak přistupovat k obchodování na papíře, abyste mohli začít obchodovat s důvěrou. Budeme se zabývat kryptografickými deriváty na centralizovaných burzách, bitcoinovými futures skupiny CME prostřednictvím regulovaných makléřů, překryvnými nástroji pro obchodování s opcemi, rámci pro řízení rizik a nástroji, které zkušení obchodníci používají - od cenového žebříčku až po pokročilé grafy a typy příkazů - k tomu, aby si vyzkoušeli obchodování jako profesionál.
Co je obchodování s futures na papíře?
Obchodování s futures na papíře je simulované obchodování s virtuálními penězi. Pomocí obchodního simulátoru zadáváte příkazy na futures kontrakty ve cvičném prostředí, které odráží živá tržní data a tržní aktivitu. Můžete sledovat pozice, testovat typy příkazů a analyzovat grafy, aniž byste měli skutečný obchodní účet financovaný penězi. Protože papírové obchodování zahrnuje nulové riziko pro váš kapitál, můžete se naučit mechanice obchodování s futures, opcemi, akciemi, forexem a kryptotrhy bez rizika.
S papírovým obchodním účtem obvykle získáte přístup k virtuálnímu zůstatku na účtu - často s neomezeným počtem simulovaných obnovení obchodování -, takže můžete zkoušet nové strategie, učit se řídit rizika a zdokonalovat provádění obchodů. Nejlepší platformy propojují vaše cvičné obchodování s tržními daty v reálném čase a poskytují vám simulaci živého trhu, která se věrně podobá skluzu, likviditě a chování cen, s nimiž se setkáte při přechodu na reálné obchodování.
Proč trénovat obchodování s futures, než začnete riskovat kapitál?
Budování obchodních dovedností bez výrazného rizika
Futures a opce jsou pákové produkty a pákový efekt znamená značné riziko. Při živém obchodování mohou malé pohyby ceny vést k velkým výkyvům v zisku a ztrátě. Papírové obchodování vám umožní rozvíjet obchodní dovednosti, jako je čtení struktury trhu, používání cenového žebříčku a zadávání stop příkazů, v prostředí bez rizika. Procvičíte si vstupy do obchodů, určování velikosti pozic a způsoby prodeje nebo nákupu ve správnou dobu, aniž byste riskovali kapitál.
Vývoj a ověřování obchodních strategií
Od strategií sledování trendu a breakoutů až po mean reversion a spreadové obchody - obchodujte s papírovými futures a testujte nové strategie v reálných tržních podmínkách. Používejte technickou analýzu na více časových rámcích, provádějte testy walk-forward a sledujte očekávání v obchodním deníku. Simulované obchodování vám umožní zdokonalit pravidla a filtry dříve, než začnete obchodovat s živými penězi.
Porozumění produktu, marži a pákovému efektu
Obchodování s futures zahrnuje počáteční marži, udržovací marži a pákový efekt, které zvyšují zisky a ztráty. Simulátor obchodování vám pomůže zjistit, jak požadavky na marži, křížová vs. izolovaná marže a nastavení pákového efektu ovlivňují riziko. Můžete vyhodnotit, kolik kapitálu na účtu pozice spotřebovává, jak sazby financování u věčných swapů ovlivňují PnL a jak řídit jednodenní riziko u datovaných futures.
Provádění cvičení s tržními daty v reálném čase
Provádění je dovednost. Obchodování s futures na papíře s živými tržními daty vám umožní nacvičit si analýzu toku příkazů, používat cenový žebříček (DOM) k zadávání příkazů a porozumět likviditě knihy příkazů. Uvidíte, jak se během rychlých trhů plní různé typy pokynů - tržní, limitní, stop, stop-limit, OCO, pouze redukce, pouze post-. Procvičování pomocí simulace živého trhu pomáhá překlenout propast od teorie k reálnému obchodování.
Naučte se správně řídit rizika
Řízení rizik je základem konzistentního obchodování. Pomocí virtuálních účtů si procvičujte pevné zarážky, koncové zarážky, maximální denní ztrátu a velikost pozice jako procento vlastního kapitálu. Definujte riziko na obchod, testujte rizikové limity na úrovni portfolia a naučte se rychle snižovat ztráty. Tento proces buduje jistotu pro okamžik, kdy přejdete z papírového obchodování na reálné obchodování na burze nebo u brokera.
Jak funguje obchodování s futures na kryptografických burzách a u makléřů
Simulované obchodování vs. skutečné obchodování
Při simulovaném obchodování platforma zrcadlí živá tržní data a umožňuje zadávat příkazy pomocí virtuálních prostředků. Žádné skutečné peníze se nepohybují a žádné skutečné pozice nejsou drženy v clearingovém centru burzy. Většina kryptografických burz a makléřských společností nabízí demo nebo testnetové prostředí pro nácvik obchodování s futures. Stále uvidíte změny cen, likvidity a knihy příkazů, ale plnění jsou simulovaná. Cílem je co nejvěrněji napodobit mechaniku skutečného obchodování - bez značných rizik spojených s živou expozicí.
Živá tržní data a tržní aktivita
Papírové obchodování je nejcennější, pokud využívá tržní data v reálném čase. Některé platformy nabízejí zpožděná data pro určitá místa obchodování s futures, jiné poskytují živé toky tržních dat. V případě kryptografických derivátů poskytují přední bitcoinové burzy živé datové toky z trhu, takže vaše plnění jsou realističtější. U tradičních futures, jako jsou kontrakty CME E-mini nebo Micro, vyžadují některé platformy placené předplatné dat, aby získaly tržní data v reálném čase. Vždy si potvrďte datovou politiku pro trhy, které plánujete praktikovat.
Typy příkazů, cenový žebříček a praxe provádění příkazů
Cenový žebříček (Depth of Market, DOM) zobrazuje nabídky a poptávky na různých cenových úrovních. V simulátoru obchodování s futures s DOM můžete zadávat příkazy, škálovat vstupy a výstupy a spravovat pozice kliknutím myší na danou cenu. Procvičte si používání pokročilých typů příkazů, jako např:
- Tržní a limitní příkazy pro rychlý vstup a výstup
- Příkazy Stop a Stop-Limit k řízení rizika
- OCO (one-cancels-the-other) závorky s take-profit a stop-loss
- Pouze redukce a pouze post-redukce pro futures na kryptografických burzách
Zvládnutí DOM na papírovém obchodním účtu vám pomůže snížit počet chyb při rychlé tržní aktivitě při přechodu na reálné obchodování.
Perpetuální futures vs. datované futures
Na mnoha bitcoinových burzách je nejoblíbenějším nástrojem věčný swap (perpetual futures). Perpetuum nevyprší; místo toho se mezi longy a shorty platí sazba financování, která ukotvuje cenu na spotovém trhu. Termínované futures mají pevnou expiraci a mohou se obchodovat s prémií nebo diskontem ke spotu (bázi). Vaše obchodní strategie, řízení rizik a cenové modely se mohou lišit podle jednotlivých nástrojů, proto si nezapomeňte procvičit oba, pokud s nimi plánujete obchodovat naživo.
Makléřské služby a kryptografické burzy, které podporují papírové obchodování
Většina špičkových platforem nabízí nějakou formu demo verze nebo testnetu pro nácvik obchodování:
- Binance Futures Testnet: Simulované obchodování kontraktů s marží USDT a mincí s virtuálními penězi a tržními daty v reálném čase.
- Bybit Testnet: Obchodování s futures, opcemi a inverzními kontrakty s demo účtem
- OKX Demo obchodování: Cvičte obchodování v pískovišti s neomezeným počtem simulovaných resetů obchodování.
- BitMEX Testnet: Jedno z prvních prostředí pro obchodování s kryptografickými futures na papíře
- Deribit Testnet: Vynikající pro obchodování s opcemi a futures s robustními rizikovými nástroji
- Kraken Demo futures: Cvičení v demo prostředí pro oprávněné uživatele
- Interactive Brokers Paper: Zahrnuje také futures na Micro Bitcoin (MBT) a další aktiva.
- NinjaTrader, Tradovate a Thinkorswim PaperMoney: Oblíbené obchodní simulátory pro futures s cenovým žebříčkem a nástroji aktivního obchodníka
- TradingView Obchodování s papírem: Simulované obchodování na úrovni platformy, které lze použít se symboly futures; živá data mohou vyžadovat předplatné nebo připojení k brokerovi.
Pokud jsou vaším cílem kryptografické deriváty, můžete si v demo prostředí přední bitcoinové burzy vyzkoušet přesně ty typy příkazů a nastavení pákového efektu, které budete používat při reálném obchodování. V případě regulovaných míst, jako je CME Group, může makléřský účet s přístupem k papírovému obchodování simulovat tradiční futures trhy s nástroji institucionální úrovně.
Krok za krokem: Začněte obchodovat s futures bez rizika
1) Vyberte si obchodní platformu a burzu
Rozhodněte se, kde chcete obchodovat s futures. Pokud se zaměřujete na bitcoin a krypto, vyberte si špičkovou burzu krypto derivátů s demo účtem. Pokud plánujete obchodovat s futures na bitcoin CME Micro, otevřete si účet u brokera, který nabízí papírový obchodní účet a přístup k cenovému žebříčku a grafům, které preferujete. Hledejte platformy se spolehlivými tržními daty, silným směrováním příkazů, užitečnými grafy a transparentními makléřskými službami.
2) Zaregistrujte se a povolte papírový obchodní účet
Vytvořte si účet a povolte simulované obchodování. Na kryptografických testovacích sítích obdržíte virtuální prostředky automaticky, na makléřských simulátorech je zůstatek na papírovém účtu přednastaven nebo konfigurovatelný. Potvrďte si, že máte přístup k tržním datům v reálném čase nebo k takové úrovni dat, kterou potřebujete pro realistické plnění.
3) Konfigurace obchodní platformy a nástrojů
Nastavení grafů, objednacích lístků, DOM a klávesových zkratek. Přidejte indikátory, které plánujete používat při reálném obchodování - pohyblivé průměry, RSI, VWAP, objemový profil nebo nástroje pro tok objednávek. Definujte výchozí množství příkazů, vzdálenost stop a cílové hodnoty take-profit. Zde si vytvoříte pracovní postup, který vám pomůže důsledně provádět příkazy.
4) Cvičení obchodování v reálných tržních podmínkách
Začněte s jednoduchými obchody. Zadávejte příkazy v obchodním simulátoru, spravujte pozice a udržujte riziko na obchod na nízké úrovni vzhledem k velikosti vašeho papírového účtu. Sledujte svou míru výher, průměrný zisk, průměrnou ztrátu a ziskový faktor. Zapojte technickou analýzu a dodržujte pravidla, jako byste riskovali skutečné peníze. Cvičte během seancí s vysokou likviditou a v obdobích s nízkou likviditou, abyste pochopili skluz a riziko likvidity.
5) Vedení deníku a sledování výkonnosti
Veďte si podrobný obchodní deník. Zaznamenávejte si strategii, vstup, výstup, strukturu trhu, financování nebo základnu a důvody, proč jste nakoupili nebo se rozhodli prodat. Každý obchod označte nastavením a výsledkem. Týdně si projděte své údaje a upřesněte svůj obchodní plán. Papírové obchodování není jen o provádění, ale také o učení se z výsledků.
Obchodní strategie k prozkoumání v obchodním simulátoru
Sledování trendů u futures na bitcoin a ether
Používejte klouzavé průměry, strukturální přestávky a indikátory hybnosti k řízení směrových pohybů. Procvičujte si stopky a doplňky k zachycení delších výkyvů. Pracujte na velikosti pozice, abyste vyhladili křivku vlastního kapitálu za různých tržních podmínek.
Strategie Breakout a retest
Identifikujte konsolidační pásma a obchodujte průrazy se stop vstupy nad rezistencí nebo pod podporou. Zvládněte falešné průrazy s rychlými výstupy. Obchodní simulátor vám pomůže vyvážit potvrzení oproti včasnému vstupu pro lepší poměr rizika a výnosu.
Strategie zvratu střední hodnoty a strategie rozpětí
V neklidných dnech může být účinná reverzní střední hodnota. Použijte Bollingerova pásma, pásma VWAP nebo zóny podpory/odpory, abyste se zbavili extrémů s těsnými zastávkami. Vyzkoušejte, jak filtry volatility zlepšují vaše výsledky.
Skalpování pomocí cenového žebříčku
Procvičujte skalpování na základě DOM čtením likvidity, nerovnováhy v knize příkazů a toku krátkodobých příkazů. Zde si zdokonalíte své dovednosti s tickovými grafy, mikrostrukturou trhu a rychlým zadáváním příkazů.
Obchodování se spready a bazické obchody
U termínovaných futures se cvičte v kalendářních spreadech nebo v obchodech na bázi cash-and-carry. Pochopte, jak carry, sazby financování a úroky ovlivňují tvorbu cen. Tyto strategie mohou diverzifikovat vaše obchodování a snížit směrové riziko.
Financování a zajištění trvalých swapů
U trvalých futures na kryptografických burzách sledujte sazby financování. Papírové obchodování vám pomůže otestovat strategie, které zachycují financování nebo zajišťují spotové držby pomocí futures, abyste mohli řídit expozici, aniž byste museli prodávat svá hlavní aktiva.
Překryvy obchodování s opcemi
Kombinujte opce a futures pro obchody s definovaným rizikem, jako jsou kryté nákupy, ochranné prodejní opce nebo strategie s kolárkem. Procvičte si řecké indexy a řízení rizik, abyste mohli chránit vlastní kapitál účtu během volatilních seancí.
Řízení rizik: Dovednosti, které je třeba zvládnout před živým obchodováním
Velikost pozice a pákový efekt
Určete si maximální riziko na obchod jako procento svého obchodního účtu. Pákový efekt používejte opatrně. Na papírovém obchodním účtu vyzkoušejte různá nastavení pákového efektu a zjistěte, jak ovlivňují čerpání. Vytvořte si pravidla pro to, kdy snížit velikost během ztrátových sérií.
Stop lossy, take profity a typy příkazů
Tvrdé zastávky chrání váš kapitál. Procvičte si zadávání stop příkazů a závorek OCO, abyste nikdy nebyli vystaveni riziku bez plánu. Používejte úrovně take-profit, abyste se vyhnuli vracení zisků. Prozkoumejte příkazy pouze na snížení a trailing stop na platformách krypto derivátů.
Limity denní ztráty a riziko zkázy
Stanovte si denní maximální ztrátu, abyste předešli emocionálním rozhodnutím. V rámci tohoto limitu obchodujte s papírem, jako by byl skutečný. Simulované obchodování vám pomůže pochopit, jak pruhy ovlivňují váš kapitál a jak se vyhnout katastrofickým chybám, které vedou k riziku krachu.
Skluz, poplatky a likvidita
I v obchodním simulátoru počítejte s poplatky takerů, slevami makerů a skluzem. Vytvářejte strategie, které odolávají transakčním nákladům. Na řidších trzích praktikujte menší velikost a konzervativnější vstupy, abyste snížili dopad výpadků likvidity.
Realistický přístup k obchodování s papírem
Papírové obchodování s futures je výkonné, ale má svá omezení. Emoce jsou utlumeny, když víte, že vaše prostředky jsou vystaveny nulovému riziku. Slippage a částečná plnění mohou být v simulátoru velkorysejší. Chcete-li překlenout propast k reálnému obchodování:
- Sledujte každý obchod a přesně prosazujte svá pravidla
- Omezte denní obchodování na dobu, kdy budete skutečně obchodovat naživo.
- Postupně zpřísňovat pravidla tak, aby odrážela živá obchodní omezení.
- Zavedení předpokladů simulovaného skluzu
- Až budete připraveni, přejděte na malou živou velikost, abyste zažili skutečné náplně a emoce.
Výběr správné kryptografické burzy nebo makléře pro obchodování s papírem
Bezpečnost, pověst a přístup na trh
Na bitcoinových burzách dávejte přednost bezpečnosti, likviditě a dobré pověsti. U regulovaných futures, jako je CME Micro Bitcoin (MBT) nebo Micro Ether (MET), si vyberte brokera s důkladnou kontrolou rizik a stabilní platformou. Zhodnoťte rozsah trhů - krypto, forex, indexy, komodity a akcie -, na kterých chcete praktikovat.
Obchodní platforma, nástroje a všechny potřebné nástroje
Hledejte platformu se stabilním cenovým žebříčkem, rychlým zadáváním příkazů, vlastními typy příkazů, upozorněními a kvalitními grafy. Mnoho obchodníků dává přednost platformám, které integrují grafy TradingView nebo nabízejí vlastní pokročilé grafy. Ujistěte se, že platforma podporuje nástroje, které plánujete obchodovat, a nabízí přístup k rozhraní API, pokud chcete automatizovat nebo sledovat obchody programově.
Poplatky, sazby financování a údaje
I když obchodujete s futures na papíře, prostudujte si sazebníky poplatků, financování a kurzy tvůrců a příjemců vybrané burzy nebo makléře. Dobré návyky se přenesou i do živého obchodování. Ověřte si, zda jsou v ceně zahrnuta tržní data v reálném čase, nebo zda vyžadují předplatné. U kryptografických burz většina demo prostředí poskytuje živé kanály tržních dat pro futures kontrakty; u tradičních futures kontraktů bude možná nutné přidat balíčky burzovních dat.
Regulace, KYC a daňové aspekty
Regulační rámce se liší podle jurisdikce. Pro obyvatele USA je mnoho offshore platforem pro kryptofutures omezeno; regulovaní makléři místo toho poskytují přístup k produktům CME. Pochopte požadavky na KYC u každé burzy nebo makléřské společnosti. Pokud jde o daně, pravidla se mohou lišit pro spotové kryptoobchody, věčné swapy a regulované futures kontrakty; poraďte se s kvalifikovaným daňovým odborníkem.
Nástroje a funkce, které zlepšují obchodování v praxi
Grafy a technická analýza
Používejte více časových rámců, profil trhu, objemový profil a nástroje hybnosti. Zpětně testujte své strategie a provádějte simulované analýzy obchodů, abyste našli hrany. Důslednost v nastavení grafů vytváří konzistentní provádění.
Cenový žebříček a tok objednávek
Cvičení na DOM pro zlepšení vstupů a výstupů. Čím pohodlněji budete zadávat příkazy přímo z žebříčku, tím hladší bude vaše provádění pod tlakem.
Upozornění, automatizace a vedení deníku
Nastavení upozornění na klíčové cenové úrovně a signály indikátorů. Pomocí obchodního deníku - ať už vestavěného, nebo jiného - můžete označovat strategie, sledovat metriky a vylepšovat své výhody. Zvažte export dat pro analýzu faktoru zisku, čerpání a výkonnosti v závislosti na denní době.
Mobilní a stolní přístup
Vyberte si platformu, která vám umožní sledovat trhy a spravovat pozice z více zařízení. I při simulovaném obchodování vám mobilní přístup pomůže procvičit si kontrolu rizik, když jste mimo pracovní stůl.
Běžné chyby, kterým se vyhněte na papírovém obchodním účtu
- Nadměrný počet pracovních míst, protože peníze jsou virtuální
- Ignorování poplatků a skluzu, které ovlivní živé PnL
- Honba za obchody, které neodpovídají vašemu plánu, jen abyste byli aktivní
- Nesledování obchodů a nepoučení se z chyb
- Nepraktikovat v obdobích vysoké volatility, kdy je provedení nejtěžší.
Přistupujte k obchodování s papírem jako k profesionální zkoušce. Ke každému rozhodnutí přistupujte, jako by šlo o váš investiční kapitál. Tento způsob myšlení promění cvičné obchodování ve výkonný trénink.
Kde se futures obchodování s papírem hodí na BestCryptoExchanges.com
Na bestcryptoexchanges.com jsou v této kategorii Futures Paper Trading vybírány platformy, které poskytují realistickou simulaci živého trhu, spolehlivá tržní data a robustní nástroje pro řízení rizik. Ať už se zaměříte na bitcoinové burzy nabízející věčné swapy, nebo na regulované brokery nabízející futures na CME, cíl je stejný: procvičte si obchodování s bezrizikovým účtem, vybudujte si důvěru a připravte se na disciplinované zahájení živého obchodování.
Hledejte burzy a makléřské služby, které nabízejí:
- Virtuální účty se snadným resetováním a neomezeným simulovaným obchodováním
- Přístup ke kryptografickým futures, obchodování s opcemi a více třídám aktiv
- Pokročilé typy objednávek, cenový žebříček a vysoce kvalitní grafy
- Přehledná dokumentace a vzdělávací zdroje s tipy pro obchodníky
- Citlivá podpora a transparentní sazebník poplatků
Od praxe k reálnému obchodování: Rozumný plán přechodu
S přechodem z papírového obchodování na reálné obchodování není třeba spěchat. Nejlepší cesta je postupná:
- Prokázat konzistentní ziskovost na velkém vzorku simulovaných obchodů.
- Udržujte čerpání v rámci předem stanovených limitů a dodržujte svá pravidla.
- Přejděte na živé obchody s malou velikostí a udržujte riziko na obchod na minimu.
- Postupné zvyšování až po dosažení stability a konzistence
- Pokračujte v obchodování s novými strategiemi na papíře před jejich nasazením do ostrého provozu.
Nezapomeňte, že futures a opce s sebou nesou značná rizika. Pomocí obchodního simulátoru si osvojte řízení rizik, abyste při zahájení živého obchodování mohli chránit svůj účet a své dlouhodobé cíle.
Příklady: Krypto a tradiční futures, které můžete obchodovat na papíře
- Crypto: BTC-USDT perpetual futures, ETH-USD perps, datované čtvrtletní futures na bitcoin, altcoin perpetuals
- Tradiční: Micro Russell (M2K), Micro Gold (MGC), Micro Crude (MCL), Micro Bitcoin (MBT), Micro Ether (MET).
Obchodujte s papírovými futures na těchto trzích, abyste porozuměli volatilitě, likviditě a pákovému efektu. Vyzkoušejte, jak různé nástroje vyhovují vaší strategii a plánu. Pokud například plánujete obchodovat během amerických hodin, komplex E-mini a perpetuum BTC mají dostatečnou likviditu. Pokud dáváte přednost nočním trhům, kryptoměny se obchodují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, zatímco tradiční futures se řídí burzovními seancemi.
Hlavní výhody účtu pro obchodování s futures na papíře
- Bezrizikový způsob, jak se naučit zadávat příkazy, spravovat pozice a používat platformu.
- Schopnost zkoušet nové strategie a testovat technickou analýzu bez riskování kapitálu.
- Přístup k živým tržním datům a toku objednávek pro realistický nácvik
- Příležitost zdokonalit řízení rizik a provádění obchodů před přechodem na skutečný obchodní účet.
- Svoboda dělat chyby s nulovým rizikem pro vaše prostředky a napravit je dříve, než vás budou stát peníze.
Slovníček pojmů: Základní pojmy, které budete používat při obchodování s papírovými futures kontrakty
- Pákový efekt: Půjčená expozice, která zvyšuje výnosy a riziko.
- Počáteční investice: Kapitál, který se zavazujete při spuštění provozu; není vyžadován pro obchodování na papíře.
- Údaje o trhu: Cena, objem, kniha objednávek, financování a další informace o trhu.
- Likvidita: Jak snadno můžete nakupovat a prodávat, aniž by to ovlivnilo cenu.
- Typy objednávek: Tržní, limitní, stop, OCO, pouze redukce, pouze post-po.
- Cenový žebříček (DOM): Nástroj zobrazující nabídky a poptávky pro zadávání příkazů přímo na cenových úrovních.
- Řízení rizik: Pravidla, kterými se řídí velikost pozice, stop a denní limity ztrát.
- Simulátor obchodování: Softwarové prostředí pro simulované obchodování s virtuálními penězi
- Virtuální účty: Demo účty, které sledují obchody bez reálných prostředků.
- Simulace živého trhu: Cvičné prostředí, které odráží skutečné tržní podmínky
Akční plán: Začněte obchodovat s futures na simulátoru ještě dnes
Chcete-li začít, vyberte si platformu s trhy, které chcete, přihlaste se, založte si virtuální účet a začněte trénovat. Zaměřte se na jednu nebo dvě strategie, sbírejte data a zdokonalujte je. Nezapomeňte trénovat nákupní i prodejní příkazy, přizpůsobit se různým režimům volatility a pečlivě sledovat výsledky. Až budete důsledně dodržovat svůj plán a vaše ukazatele se budou zlepšovat, budete připraveni zvážit opatrný přechod k reálnému obchodování.
Existuje obchodování s papírovými futures?
Ano, s papírovými futures můžete obchodovat na mnoha platformách napříč kryptografickými i tradičními trhy. V případě krypto derivátů poskytují špičkové bitcoinové burzy demo nebo testnetové prostředí, například Binance Futures Testnet, Bybit Testnet, OKX Demo Trading, BitMEX Testnet a Deribit Testnet. Ty vám umožní trénovat obchodování s virtuálními penězi, živými tržními daty a stejnými typy příkazů a pákovým efektem, jaké najdete při reálném obchodování. Pro regulované futures, jako jsou produkty CME, nabízejí makléři včetně Interactive Brokers, NinjaTrader, Tradovate a Thinkorswim papírové obchodní účty s realistickým cenovým žebříčkem a grafy. TradingView má také účet pro papírové obchodování, který může simulovat obchodování s futures na podporovaných symbolech; pro data z trhu s futures v reálném čase si možná budete muset zakoupit burzovní data nebo připojit podporovaného makléře.
Jaké je pravidlo 60 40 pro futures?
Ve Spojených státech se “pravidlo 60/40” týká daňového režimu podle oddílu 1256 daňového zákoníku (Internal Revenue Code) pro určité regulované futures kontrakty a široké indexové opce. Podle tohoto pravidla se 60 % čistých zisků považuje za dlouhodobé kapitálové zisky a 40 % za krátkodobé, bez ohledu na dobu držení. Tato smíšená sazba může být výhodnější než čistě krátkodobé zacházení. Mnoho daňových odborníků považuje futures na bitcoin a ether kótované na burze CME za kontrakty podle § 1256, ale výklady se mohou lišit a kryptografické deriváty na offshore burzách se na ně obecně nevztahují. Daňová pravidla jsou složitá a závisejí na konkrétní jurisdikci, proto se o své konkrétní situaci poraďte s kvalifikovaným daňovým poradcem.
Mohu na TradingView obchodovat s futures na papíře?
Ano, účet Paper Trading společnosti TradingView vám umožňuje uzavírat simulované obchody se symboly futures pomocí virtuálních prostředků. Ve výchozím nastavení mohou být data pro některé futures burzy zpožděná; pro přístup k tržním datům v reálném čase si můžete zakoupit balíčky burzovních dat v rámci služby TradingView nebo se připojit k podporovanému makléři futures, který streamuje živá data. Pokud chcete obchodovat s kryptografickými futures prostřednictvím aplikace TradingView, můžete mít možnost připojit podporované burzy nebo makléře, kteří nabízejí přístup k derivátům; dostupnost závisí na vašem regionu a konkrétní integraci. Papírové obchodování na platformě TradingView je dobrý způsob, jak testovat strategie, zdokonalovat typy příkazů a procvičovat řízení rizik ve známém prostředí grafů.
Stačí $5000 na obchodování s futures?
Může být, v závislosti na nástrojích, pákovém efektu a řízení rizik. S $5000 mnoho obchodníků začíná s mikro futures, jako jsou CME Micro E-mini S&P (MES), Micro Nasdaq (MNQ), Micro Russell (M2K), Micro Gold (MGC) a Micro Bitcoin (MBT). Mikrokontrakty mají nižší požadavky na marži, což vám umožňuje konzervativně dimenzovat pozice a riskovat malé procento účtu na jeden obchod. U kryptografických věčných futures burzy často umožňují vysokou páku s nízkou počáteční marží, což však zvyšuje značné riziko a možnost rychlých ztrát. Jako vodítko zvažte riskování 1-2 % svého účtu na obchod, používejte tvrdé zarážky a škálujte až poté, co prokážete konzistenci. Nejprve si procvičte obchodování na papírovém obchodním účtu, abyste si ověřili své obchodní strategie v reálných tržních podmínkách.