Strategie obchodování s futures: Kompletní průvodce pro obchodníky s kryptoměnami a bitcoinovými futures

Vítejte v kategorii Strategie obchodování s futures na www.bestcryptoexchanges.com. Pokud chcete začít obchodovat s futures nebo zdokonalit pokročilou strategii obchodování s futures, tento průvodce vás provede vším, co potřebujete - od základů futures kontraktu a marže až po sestavení robustního plánu obchodování s futures, výběr platformy pro obchodování s futures a použití osvědčených metod, jako je breakout trading, spread trading a sledování trendu. Zaměřujeme se na kryptografické burzy a bitcoinové burzy, které nabízejí bitcoinové futures a další futures produkty, a zdůrazňujeme, jak řídit riziko na trzích známých vysokou pákou a volatilitou trhu.

Ať už obchodujete futures na e mini s p, ropu nebo bitcoin na špičkové kryptoměnové burze, váš úspěch bude vycházet z konkrétní obchodní strategie, důsledného řízení rizik a obchodního plánu pro futures, který dokážete realizovat pod tlakem. Futures jsou finanční nástroje s pákovým efektem a obchodování s futures s sebou nese značná rizika. Disciplinovaný přístup vám pomůže orientovat se v krátkodobých cenových výkyvech a větších tržních trendech, takže můžete dlouhodobě zlepšovat obchodní výkonnost.

Co je obchodování s futures?

Futures kontrakt je standardizovaná dohoda o nákupu nebo prodeji podkladového aktiva za předem stanovenou cenu ke stanovenému datu. Podkladovým aktivem může být finanční nástroj, například futures na index e mini s p, bitcoin nebo ether, nebo to může být komodita, například ropa. Obchodování s futures znamená, že můžete spekulovat na směr ceny podkladového aktiva, aniž byste toto aktivum sami vlastnili. Můžete uzavřít dlouhý futures obchod, pokud věříte, že cena aktiva poroste, nebo krátkou futures pozici, pokud očekáváte pokles ceny. Váš ziskový cíl a řízení rizika určují, jakým způsobem pozici opustíte.

Ve srovnání s obchodováním s akciemi na burze využívají futures účty marži a pákový efekt, takže můžete ovládat velkou hodnotu kontraktu s menším kapitálem. Tím se zvětšují zisky i ztráty. Futures pozice jsou denně přeceňovány podle tržní hodnoty, a pokud hodnota vašeho účtu klesne pod udržovací marži, můžete čelit výzvám k úhradě marže, které vyžadují další finanční prostředky, nebo burza či makléř mohou vaši pozici snížit.

Futures produkty zahrnují kontrakty s různými daty expirace a cenový rozdíl mezi jednotlivými měsíci odráží očekávání trhu, náklady na skladování a úrokové sazby. Kryptoburzy nabízejí také věčné futures (perpetual swaps), které nemají pevně stanovené datum expirace, ale používají mechanismus sazby financování, aby se cena kontraktu blížila ceně podkladového aktiva.

Proč obchodovat s futures na kryptografických burzách a burzách s bitcoiny?

Kryptoměnové burzy a bitcoinové burzy poskytují vysokou likviditu, vysoký objem obchodů a nepřetržitý přístup k bitcoinovým futures a dalším kryptoměnovým futures produktům. Platformy, jako je Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Bitget a Deribit, spolu s regulovanými místy, jako je CME Group pro bitcoinové futures, umožňují obchodníkům nasadit futures strategii napříč různými futures kontrakty s různou velikostí kontraktu, hodnotou tick a možností pákového efektu.

Mezi hlavní výhody obchodování s futures na nejlepších kryptografických burzách patří:

• Pákový efekt a kapitálová efektivita pro zahájení obchodování s futures s menším počátečním kapitálem
• Schopnost obchodovat dlouhé nebo krátké pozice a vyjádřit tak směrový názor na směr trhu.
• Různorodé nástroje: futures na bitcoin, futures na ether, futures na altcoin a indexové futures.
• Pokročilé typy pokynů a rozhraní API na moderní obchodní platformě
• Vysoký objem obchodování a užší spready během špičkových seancí

Je důležité si uvědomit rozdíly v regulaci a ochraně. Ve Spojených státech je Securities Investor Protection Corporation určena k ochraně zákazníků v případě úpadku makléře-dealera, ale ochrana SIPC se nevztahuje na futures kontrakty. Na tradiční futures účty dohlíží CFTC a NFA a finanční prostředky jsou drženy na oddělených účtech u Futures Commission Merchants. Mnoho zahraničních kryptografických burz funguje v odlišných režimech. Před zahájením obchodování si vždy prostudujte informace o rizicích burzy, pojistných fondech, procesech automatického vymazání (ADL) a zásadách likvidace.

Plán: Vytvoření obchodního plánu pro futures

Obchodní plán futures je váš podrobný plán. Jsou v něm uvedeny trhy, konkrétní obchodní strategie, tolerance k riziku, vstupy a výstupy a způsob řízení rizika v různých scénářích. Zde je uvedeno, co je třeba zahrnout:

• Cíle: Definujte své cíle z hlediska procentuálního výnosu, výnosu upraveného o riziko a limitů čerpání.
• Trhy a produkty: Rozhodněte se, s jakými futures produkty budete obchodovat: s futures na bitcoin, e mini s p, ropu nebo jiné finanční nástroje.
• Styl obchodování a časový rámec: Jste denní obchodník zaměřený na krátkodobé výkyvy cen, nebo zkušený obchodník, který provádí swingové nebo poziční obchody po dobu několika obchodních dnů nebo týdnů?
• Kritéria nastavení: Napište si objektivní pravidla pro sledování trendu, obchodování s breakoutem, strategie vázané na rozsah nebo obchodování s rozpětím. Zahrňte technické ukazatele a úrovně podpory a odporu.
• Provedení objednávky: Definujte typy příkazů, toleranci skluzu a způsob, jakým budete řešit vysokou volatilitu trhu.
• Velikost pozice: Vázat velikost pozice na toleranci rizika pomocí stopů upravených podle volatility a pevného procenta rizika na obchod.
• Nástroje pro řízení rizik: Používejte příkazy stop-loss, ziskové cíle, zajištění a denní nebo týdenní limity ztrát.
• Postup přezkoumání: Vést deník obchodů, sledovat ukazatele obchodní výkonnosti a provádět analýzu po uzavření obchodu.

Písemný plán obchodování s futures odstraňuje dohady a omezuje emocionální rozhodování při rychlých pohybech na trhu.

Základní koncepty, které řídí strategii budoucnosti

Pákový efekt, marže a hodnota smlouvy

Když začnete obchodovat s futures, složíte počáteční marži na otevření futures pozic. Hodnota kontraktu se rovná ceně vynásobené multiplikátorem kontraktu. Protože se jedná o finanční nástroje s pákovým efektem, může malý pohyb ceny způsobit velké výkyvy v zisku a ztrátě. Pokud váš vlastní kapitál klesne pod udržovací marži, můžete obdržet výzvy k doplnění marže, abyste doplnili finanční prostředky. Obezřetní obchodníci používají konzervativní pákový efekt k řízení rizika.

Dlouhé vs. krátké a směrové obchody

Futures umožňují směrové obchody. Obchodník se domnívá, že může vydělat, pokud cena aktiva vzroste, když se vydá dlouhou cestou. Obchodník očekává zisk při scénáři poklesu ceny tím, že se vydá na krátkou pozici. Obchodník vydělá pouze v případě, že se trh bude chovat podle očekávání. Silná pravidla řízení rizik vás chrání, když se směr trhu vyvíjí proti vaší pozici.

Termínová struktura, carry a cenový rozdíl

Futures s různými daty expirace se často obchodují za různé ceny. Rozdíl v ceně - tzv. báze - odráží náklady na financování, výnosy ze skladování nebo pohodlí a očekávání trhu. V kryptoobchodech využívají věčné swapy spíše mechanismus financování než datum expirace, zatímco datované bitcoinové futures mohou být v contangu nebo backwardaci. Obchodování se spready se snaží zachytit relativní pohyb cen mezi kontrakty spíše než přímé směrové sázky.

Výběr platformy pro obchodování s futures a otevření účtu pro obchodování s futures

Chcete-li začít obchodovat, potřebujete účet pro obchodování s futures u makléře nebo na kryptografické burze. Vyhodnoťte:

• Regulace a bezpečnost: Přezkoumejte jurisdikci, opatrovnické dohody a zásady pojištění fondů.
• Spolehlivost obchodní platformy: Výpadky během volatilních seancí mohou zničit obchodní den. Hledejte robustní párovací mechanismy.
• Poplatky a transakční náklady: Vliv na čistý výnos mají poplatky tvůrce, sazby financování a poplatky za výběr.
• Likvidita a objem obchodů: Vyšší objem obvykle snižuje skluz.
• Nástroje pro řízení rizik: Limity pozic, upozornění a automatické snižování pomáhají řídit riziko.
• Pokročilé funkce: Rozhraní API, pokročilé grafy a možnosti pro pokročilé obchodníky a zkušené obchodníky.

Na regulovaných místech, jako je CME, můžete obchodovat s bitcoinovými futures nebo mikrokontrakty prostřednictvím FCM a profesionální platformy. Na kryptografických burzách máte přístup k věčným swapům a datovaným futures na různé mince. Mikro e mini kontrakty na indexy a mikro bitcoinové futures umožňují přesněji škálovat velikost a lépe sladit velikost pozice s tolerancí rizika.

Nejlepší strategie obchodování s futures pro vaše tržní podmínky

Neexistuje jediná nejlepší strategie obchodování s futures pro všechna prostředí. Tržní trendy, trhy s omezeným rozsahem a vysoká volatilita trhu vyžadují odlišný přístup. Níže jsou uvedeny strategie, které je třeba zvážit, a způsoby jejich realizace na platformě pro obchodování s futures.

Sledování trendů

Sledování trendu se snaží zachytit trvalé pohyby na trhu. Hodí se pro směrové obchody, když se trh silně vyvíjí. Můžete ho použít na futures na bitcoin, e mini s p, ropu a další futures produkty.

• Ukazatele: Klouzavé průměry (např. kříž 20/50 EMA), MACD, ADX k určení síly trendu.
• Vstup: Vstup: vstupte na dlouhou pozici, když cena získá zpět rostoucí klouzavý průměr s potvrzením od objemu; vstupte na krátkou pozici, když cena prorazí pod klesající průměr.
• Stop-loss: V případě dlouhých pozic umístěte stop pod nedávná swingová minima, v případě krátkých pozic nad swingová maxima. Pro zohlednění volatility použijte ATR.
• Ziskový cíl: V případě, že se cena pohybuje ve váš prospěch, použijte měřitelné pohyby (např. 1,5 až 3násobek ATR).
• Řízení rizik: Snižte velikost během neklidných podmínek a při poklesu objemu obchodování.

Tento přístup je v souladu s rozvážným plánem obchodování s futures, který upřednostňuje přežití během konsolidace a řízení cenových výkyvů během silných trendů.

Breakout Trading

Obchodování s breakoutem je oblíbená strategie obchodování s futures, která se snaží zachytit momentum, když cena unikne přetížení. Hodí se pro denní obchodníky, kteří chtějí využít krátkodobých cenových výkyvů, a pro swingové obchodníky, kteří hledají nové trendy.

• Struktura: Určete dobře definované rozsahy pomocí úrovní podpory a odporu nebo konsolidačních vzorců (trojúhelníky, vlajky).
• Vstup: Svíčka se uzavře za úrovní, aby se snížil počet falešných signálů.
• Filtry: Potvrďte rostoucím obchodním objemem, vyšším časovým rámcem nebo ukazateli, jako je RSI, které opouštějí střední pásmo.
• Stop-loss: Pokud se trh vrátí zpět, ukončete obchodování dříve, abyste řídili riziko.
• Ziskový cíl: Cíl zisku: Použijte výšku rozsahu promítnutého z bodu průrazu nebo stopu za novou strukturou.

Na bitcoinových burzách může být během vysoké volatility trhu (např. při makro zprávách) obchodování s breakoutem silné, ale bez přísných nástrojů řízení rizik a předem naplánovaných pravidel pro ukončení obchodování je to riskantní strategie.

Hranice rozpětí a zvrat střední hodnoty

Strategie vázané na rozpětí se hodí pro trhy, kde cena podkladového aktiva osciluje mezi podporou a rezistencí. Mohou dobře fungovat v klidných seancích nebo když se trh chová jako oblast rovnováhy.

• Nastavení: Fade se pohybuje v blízkosti rezistence se stopem těsně nad; nakupujte poklesy v blízkosti podpory se stopem těsně pod.
• Ukazatele: Bollingerova pásma, divergence RSI, pásma VWAP a extrémní hodnoty objemového profilu.
• Ziskový cíl: Pro snížení rizika se zaměřte na střed nebo opačnou hranici rozsahu.
• Kontrola rizik: V případě, že proražení zruší rozsah, rychle přerušte obchody. Obchodování v rozpětí selhává v silných trendech.

Obchodování se spready a kalendářní spready

Obchodování se spready zahrnuje zaujímání vyrovnávacích pozic v souvisejících termínových kontraktech s cílem zachytit cenový rozdíl, nikoli absolutní cenový pohyb. Příklady zahrnují:

• Kalendářní rozpisy: Dlouhý kontrakt na bitcoinový futures kontrakt na blízký měsíc a krátký kontrakt na vzdálený měsíc (nebo naopak) pro obchodování změn v termínové struktuře.
• Mezitržní rozpětí: Párová korelovaná aktiva (např. dlouhý e mini s p vs. krátký sektorový futures), když se relativní hodnota rozchází.
• Cash-and-carry v kryptografii: Dlouhý spotový bitcoin na bitcoinové burze a zároveň krátký prémiový futures kontrakt pro uzamčení báze, pokud jsou náklady na financování a přenos atraktivní.

Obchodování se spready může snížit směrové riziko a na některých místech může být spojeno s nižší marží, ale stále s sebou nese značná rizika, včetně bazického rizika, rizika likvidity a rizika realizace. Vždy počítejte s transakčními náklady a sazbami financování.

Obchodování založené na událostech a zprávách

Krypto a bitcoinové futures se často prudce mění v závislosti na ekonomických datech, tocích ETF, politických titulcích nebo oznámeních specifických pro burzu. Plán obchodování s futures řízený událostmi nastiňuje:

• Které události obchodovat: CPI, FOMC, schvalování ETF, velké burzovní zprávy.
• Jak se přihlásit: Jak na to: Předem si vytvořte malou pozici nebo obchodujte reakci po počáteční volatilitě.
• Riziková omezení: Širší zastávky, menší velikost pozice a přísné limity maximální ztráty během zpráv.

Může se jednat o vysoce výnosnou, ale riskantní strategii; skluzy a mezery mohou na rychlých trzích obejít zastávky.

Scalping a intradenní momentum

Skalpování se zaměřuje na malé cenové pohyby opakovaně během obchodního dne. Spoléhá na likviditu, knihu objednávek a mikrostrukturu:

• Nástroje: grafy, DOM, krátkodobý VWAP a objemová delta.
• Nastavení: Obchodujte s pullbacky v silných mikrotrendu nebo rychlým návratem k VWAP v podmínkách rozsahu.
• Zastávky a cíle: Cílem je vysoká frekvence obchodů s přísnou disciplínou.

Protože transakční náklady ovlivňují skalpování více než swingové obchodování, pečlivě vyhodnocujte poplatky na platformě pro obchodování s futures.

Pokročilé strategie obchodování s futures pro zkušené obchodníky

Pokročilé strategie obchodování s futures vyžadují více kapitálu, hlubší znalosti trhu a přesné provádění. Pokročilí obchodníci je mohou nasadit napříč bitcoinovými futures i tradičními finančními nástroji:

• Volatility breakout s ATR filtry: Prolomení se provádí pouze tehdy, když ATR roste a rozsah předchozího dne je úzký.
• Zarovnání více časových rámců: Vstupujte na vnitrodenní signály, které jsou v souladu se sledováním trendu ve vyšším časovém rámci.
• Složené modely trendů: Kombinujte klouzavé průměry, Keltnerovy kanály a ADX, abyste se vyhnuli sekání.
• Základní a finanční obchody: Získání předvídatelných plateb v rámci financování z věčných swapů a zároveň zajištění pomocí termínovaných futures nebo spotů.
• Párové a korelační obchody: Dlouhé futures na bitcoin vs. krátké futures na ether nebo futures na altcoinový index, když se korelace rozchází.
• Statistické rozpětí: Využijte kointegraci nebo z-skóre k časovému vymezení průměrné reverze mezi souvisejícími futures.

S rostoucí sofistikovaností se zvyšuje i modelové riziko. Ověřujte strategie na datech mimo vzorek a provádějte zátěžové testy proti prudkým výkyvům volatility trhu, šokům likvidity a výpadkům burzy.

Řízení rizik: Základem nejlepšího obchodování s futures

Řízení rizik odděluje udržitelné obchodování od hazardních her. Trh s futures se může pohybovat rychle a pozice s pákovým efektem zesilují jak růst, tak pokles. Chcete-li řídit riziko:

• Riziko na obchod: Omezit na malé procento vlastního kapitálu účtu (např. 0,5%-2%).
• Volatility sizing: Pomocí ATR nebo realizované volatility upravte velikost pozice a vzdálenost stop tak, aby každý obchod riskoval konzistentní částku v dolarech.
• Limity denních ztrát: Obchodování se zastaví po dosažení nastaveného maximálního čerpání za obchodní den, aby se zabránilo hromadění chyb.
• Kontrola korelace: Vyhněte se soustředění pozic futures ve vysoce korelovaných nástrojích současně.
• Plánování scénářů: Předdefinujte reakce na pohyby mezer, výpadky platformy a výzvy k úhradě marže.
• Přezkoumejte transakční náklady: Zahrňte do svých výpočtů očekávaného vývoje poplatky, financování a skluz.

Efektivní nástroje pro řízení rizik, včetně podmíněných příkazů, závorek OCO a koncových stopů, pomáhají prosadit vaše pravidla, i když emoce vzplanou.

Příklady: Šablony obchodních plánů pro futures

Obchodní plán Breakout (Bitcoin Futures)

Trh: Trh s věčnými futures na bitcoin na krypto burze s vysokou likviditou.

• Nastavení: Určete vícehodinovou konsolidaci s jasnými úrovněmi podpory a odporu na 1hodinovém grafu.
• Vstup: Vstup na dlouhou pozici při uzavření svíčky nad rezistencí s 1,5násobnou expanzí předchozího rozpětí a rostoucím objemem obchodování; vstup na krátkou pozici při uzavření pod supportem.
• Stop-loss: Vložte těsně uvnitř prolomené hranice nebo 1x ATR od vstupu, podle toho, co je těsnější.
• Ziskový cíl: První cíl na naměřené výšce rozsahu; zbytek stopu pomocí 20-EMA stopu.
• Riziko: 1% účtu na obchod; pokud dojde ke dvěma ztrátám za sebou, zastavte obchodování pro daný den.

Plán sledování trendů (E Mini S P nebo Micro Contracts)

Trh: e mini s p nebo mikro e mini smlouvy.

• Nastavení: 50denní EMA trend; ADX nad 20 pro potvrzení síly trendu.
• Vstup: V rostoucím trendu nakupujte zpětné tahy k 20-EMA. Prodej vzestupů k 20-EMA v klesajícím trendu.
• Stop-loss: Pod swingovým low/high nebo 1,5x ATR.
• Ziskový cíl: Zbytek nechte běžet.
• Riziko: 0,75% na obchod; snížit velikost, pokud VIX nebo krypto index volatility vyskočí.

Kalendářní spreadový plán (futures na bitcoin s různými daty expirace)

Trh: Termínované futures na bitcoin na kryptografické nebo tradiční burze.

• Nastavení: Termínová struktura v contangu s rozšiřující se bází; použití historických percentilů k identifikaci extrémů.
• Vstup: Dlouhý blízký měsíc, krátký vzdálený měsíc, pokud základna přesáhne 90. percentil a financování podporuje přenos.
• Stop-loss: Uzavřete spread, pokud se průměrná základna vrátí za nastavenou hranici.
• Ziskový cíl: Ukončení na základě mediánu nebo po uplynutí předem definované doby držení.
• Riziko: Sledujte likviditu a marži na obou částech trhu; vyhodnocujte riziko realizace během období rolování.

Optimalizace provádění na platformě pro obchodování s futures

Na kvalitě provedení záleží stejně jako na vaší obchodní strategii:

• Výběr objednávky: Na likvidních trzích používejte limitní příkazy, abyste snížili skluz; v naléhavých případech používejte tržní příkazy.
• Denní doba: V denní době se zaměřte na seance s vyšším objemem obchodování, abyste získali užší spready a lepší plnění.
• Hloubka a likvidita: Vyhněte se nadměrně velkým příkazům v porovnání s knihou příkazů.
• Automatizace: K vynucení disciplíny používejte algoritmické provádění, příkazy OCO a upozornění.

Měření obchodní výkonnosti

Důsledně sledujte metriky a vyhodnocujte svůj plán obchodování s futures:

• Očekávání a násobky R: Průměrný zisk na jednotku rizika.
• Míra výher a poměr výplat: Vyváženost mezi přesností a odměnou za obchod.
• Čerpání a obnovení: Čas a kapitál potřebný k překonání ztrát.
• Sharpe a Sortino: a Sharpo: výnosy očištěné o riziko.
• Teplotní mapy: Výkonnost podle trhu, časového rámce a nastavení.

Veďte si podrobný deník vstupů, výstupů, snímků obrazovky, emocí a souvislostí. Postupem času zdokonalujte svou nejlepší strategii obchodování s futures tím, že omezíte málo efektivní nastavení a zdvojnásobíte to, co funguje.

Časté chyby při obchodování s futures

• Předlužení: Používání maximálního pákového efektu snižuje vaši výhodu a zvyšuje pravděpodobnost výzev k úhradě marže.
• Ignorování transakčních nákladů: Poplatky a financování mohou ze ziskového systému udělat ztrátový.
• Styl unášení: Opuštění obchodního plánu po několika ztrátách podkopává dlouhodobou výkonnost.
• Špatná disciplína při zastavování: Přesouvání zastávek dále od sebe zvyšuje velikost ztráty a poškozuje očekávání.
• Nerozumění specifikacím smlouvy: Chybné posouzení hodnoty kontraktu, velikosti ticku a vypršení platnosti může způsobit chyby.
• Riziko události: Držení velkých pozic při významných oznámeních bez plánu.

Úvahy o kryptografické burze pro futures na bitcoin

Při hodnocení burz bitcoinů pro obchodování s futures zvažte:

• Výběr smlouvy: termínované futures na bitcoin; USDT-margined vs. coin-margined.
• Limity pákového efektu a úrovně rizika: Vyšší pákový efekt zvyšuje riziko likvidace; velikost je tomu odpovídající.
• Pojišťovací fond a ADL: Pochopte, jak se likvidují pozice a jak vás může ovlivnit automatické snižování páky.
• Poplatky pro tvůrce a VIP úrovně: Na základě velkého objemu obchodů můžete získat nižší poplatky.
• Zabezpečení: Dvoufaktorové ověřování, whitelisty pro stažení a zásady chladného úložiště.

Na regulovaných trzích, jako je CME, mají bitcoinové futures standardizované smluvní specifikace, centralizovaný clearing a přísný dohled. Na kryptoměnových burzách je nabídka širší, ale je třeba pečlivě zvážit riziko protistrany a jurisdikce.

Kapitál, velikost a kdy začít obchodovat s futures kontrakty

Než začnete obchodovat s futures, zhodnoťte svou toleranci k riziku, úroveň vzdělání a kapitál. Mnoho obchodníků začíná s mikrokontrakty nebo menšími velikostmi pozic na bitcoinové futures, aby se naučili provádět transakce a řídit riziko. Cílem je přežít křivky učení, zatímco budete zdokonalovat nejlepší strategii obchodování s futures, která vyhovuje vaší psychologii a rozvrhu.

Jak to dát dohromady: Od strategie k realizaci

Úspěšné obchodování s futures je výsledkem jasného obchodního plánu, disciplinovaného procesu a opakovaného zlepšování. Zvolte si plán obchodování futures vhodný pro aktuální prostředí - sledování trendů, když jsou tržní trendy silné, breakout obchodování, když se volatilita stlačuje a poté rozšiřuje, range obchodování pro oblasti rovnováhy a spreadové obchodování, když se objeví dislokace termínové struktury. Používejte robustní nástroje pro řízení rizik, abyste kontrolovali velikost ztrát, a nechte se jako obchodník vést daty.

Nejčastější dotazy

Co je pravidlo 80% při obchodování s futures?

Pravidlo 80% je praktickým vodítkem, které se často používá u oblastí hodnot odvozených z objemového profilu. Uvádí, že pokud cena znovu vstoupí do oblasti hodnot z předchozího dne (obvykle cenové pásmo obsahující přibližně 70% objemu z předchozího dne) a udrží se v ní po krátkou dobu potvrzení, existuje vysoká pravděpodobnost - běžně se uvádí přibližně 80% - že cena přejde na opačnou stranu této oblasti hodnot. Toho obchodníci využívají na trzích omezených rozsahem pro směrové obchody v rámci tohoto rozsahu. Není to záruka; nejlépe funguje, když se trh chová rotačně, nikoliv během silných trendových dnů. Vždy používejte řízení rizika s jasnými stopkami, protože dochází k falešným opětovným vstupům a neúspěšným aukcím.

Jaké je pravidlo 3 5 7 v obchodování?

Pravidlo 3-5-7 je pravidlem pro vyřazování pozic a řízení vývoje obchodů. I když existují různé varianty, jedním z běžných přístupů je plánovat částečné vybírání zisků zhruba při násobcích 3R, 5R a 7R (R = riziko na obchod), nebo očekávat, že silné trendy se často vyvinou ve třech, pěti nebo sedmi výkyvech. Jiné použití odkazuje na vybírání zisků ve třech krocích: třetinu vybrat na počátečním cíli zisku, další třetinu na sekundárním cíli a zbytek sledovat. Bez ohledu na variantu je cílem metodicky uzamknout zisky a zároveň nechat vítězům prostor pro běh. Přirozeně se spojuje s obchodováním podle trendu a breakoutem ve strukturovaném obchodním plánu futures.

Stačí $5000 na obchodování s futures?

Ano, $5000 může stačit k zahájení obchodování s futures, zejména s mikro e mini kontrakty nebo mikro bitcoin futures, které umožňují menší velikost pozice a nižší marži. Zda je $5000 dostatečná, závisí na vaší toleranci k riziku, na futures produktech, se kterými obchodujete, a na volatilitě podkladového aktiva. Například mikro kontrakty vám pomohou riskovat malé procento kapitálu na obchod, což je rozhodující pro řízení rizika a přežití učení. Pokud se pokoušíte obchodovat kontrakty plné velikosti nebo používáte vysokou finanční páku, $5000 může být nedostatečně kapitalizován a zvyšuje pravděpodobnost výzev k úhradě marže a velkého čerpání. Srovnejte velikost pozice, vzdálenost stop a cílový zisk s konzervativními předpoklady rizika.

Co je pravidlo 60/40 při obchodování s futures?

Pravidlo 60/40 se týká daňového režimu v USA pro určité kontrakty podle § 1256, mezi něž patří mnoho futures kontraktů na regulovaných burzách. Podle tohoto pravidla se zisky a ztráty považují za 60% dlouhodobé a 40% krátkodobé kapitálové zisky bez ohledu na skutečnou dobu držení. Tento smíšený režim může vést k nižší efektivní daňové sazbě ve srovnání s čistě krátkodobým režimem. Upozorňujeme, že daňová pravidla se liší podle jurisdikce a produktu a ne všechny krypto deriváty splňují podmínky pro režim podle § 1256. Poraďte se s kvalifikovaným daňovým odborníkem, abyste pochopili, jak se to týká vašich konkrétních produktů a účtů pro obchodování s futures.