Futures-Handelsplattformen: Vergleichen, wählen und handeln Sie selbstbewusst über Krypto- und globale Märkte hinweg

Futures-Handelsplattformen steuern einen großen Teil der globalen Märkte und ermöglichen es Händlern, standardisierte Futures-Kontrakte zu kaufen oder zu verkaufen - von Aktienindizes und Zinssätzen bis hin zu Rohöl, Erdgas und Bitcoin. Ganz gleich, ob Sie die besten Futures-Handelsplattformen für Krypto-Derivate bewerten oder regulierte Online-Broker, die mit der CME Group verbunden sind, erkunden, die Wahl der Plattform kann Ihre Handelserfahrung, Ihr Risikomanagement und Ihre langfristige Performance bestimmen.

Dieser ausführliche Leitfaden erklärt, wie der Futures-Handel funktioniert, die Unterschiede zwischen kryptonativen Futures-Börsen und regulierten Brokern und wie Sie die richtige Futures-Handelsplattform für Ihre Ziele finden. Sie erfahren mehr über Einschuss- und Nachschussanforderungen, Börsengebühren und Marktdatenabonnements, integrierte Risikotools und Order-Routing, simulierte Handelsoptionen zum Üben und die Tools, die aktive Händler und selbstgesteuerte Händler verwenden, um ihre Futures-Strategien voranzutreiben. Im weiteren Verlauf werden wichtige Einrichtungen wie die Commodity Futures Trading Commission, die National Futures Association und führende Plattformen wie Interactive Brokers, TradeStation und Charles Schwab vorgestellt. Wenn Sie mit Bitcoin-Futures, E-Mini-Aktienindex-Futures oder einer Vielzahl von Anlageklassen handeln, hilft Ihnen dieser Leitfaden, die beste Plattform mit den fortschrittlichen Tools zu finden, die Sie benötigen.

Was ist eine Futures-Handelsplattform?

Eine Futures-Handelsplattform ist eine Software und Infrastruktur, die Sie mit den Futures-Märkten verbindet, wo Sie standardisierte Kontrakte auf einen Basiswert zu einem festgelegten Preis in der Zukunft handeln können. Die Plattform integriert Kurse, Charts, Auftragseingabe, Risikomanagement, Positionsüberwachung und Kontoverwaltung, damit Sie jeden Handelstag effizient handeln können. Diese Plattformen können von einem Online-Broker, der bei einem Futures Commission Merchant registriert ist, einer Kryptobörse, die Krypto-Futures anbietet, oder einem spezialisierten Anbieter, der professionelle Handelswerkzeuge und Marktdaten zur Verfügung stellt, angeboten werden.

Neben der Auftragserteilung optimieren die besten Futures-Plattformen Ihre Handelsstrategie, indem sie anpassbare Diagramme, Marktforschung, Analysen der Marktaktivitäten, Marktdatenabonnements für Echtzeittiefe, simulierten Handel zum Testen von Ideen, APIs für Handelsalgorithmen und integrierte Risikotools zur Kontrolle der Margin-Nutzung bieten. Für erfahrene Händler, die mehrere Anlageklassen verwalten, sind die Stabilität der Plattform, die Systemverfügbarkeit, die Qualität des Orderroutings und die niedrigen Kosten ebenso wichtig wie die Benutzeroberfläche.

Wie der Futures-Handel funktioniert

Der Handel mit Futures beinhaltet den Kauf oder Verkauf von Terminkontrakten, die eine standardisierte Vereinbarung über den Handel mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem zukünftigen Zeitpunkt darstellen. Die meisten Kontrakte werden vor der Lieferung bar abgerechnet oder verrechnet, und aktive Händler konzentrieren sich in der Regel auf Preisänderungen und nicht auf die physische Lieferung. Da es sich bei Termingeschäften um Produkte mit Einschusszahlungen handelt, müssen Sie eine Ersteinschusszahlung leisten, anstatt den vollen Nennwert zu bezahlen. Dieses erforderliche Kapital ist eine von der Börse festgelegte Leistungsgarantie und kann je nach Volatilität und Risiko niedriger oder höher sein. Niedrige Einschussanforderungen können ein größeres Engagement ermöglichen, bergen aber auch erhebliche Risiken, wenn sich der Markt gegen Sie entwickelt.

Schlüsselbegriffe:

• Ersteinschuss und Nachschuss: Die Börse legt die Einschussanforderungen für jedes Produkt fest. Wenn Ihr Kontostand aufgrund ungünstiger Entwicklungen unter die Maintenance Margin fällt, müssen Sie möglicherweise zusätzliche Mittel hinterlegen, um das Konto wieder über den Schwellenwert zu bringen
• Hebelwirkung und Risiko: Die Hebelwirkung vergrößert Gewinne und Verluste. Integrierte Risikoinstrumente wie Stop-Orders, Gewinnmitnahmeziele und Bracket-Orders helfen bei der Steuerung des Risikos.
• Basiswert: Futures können viele Anlageklassen abbilden, darunter Aktienindizes, E-Mini und Micro-E-Mini-Kontrakte, Rohöl, Erdgas, Zinssätze und Bitcoin
• Preis und standardisierte Bedingungen festlegen: Die Börse legt Kontraktspezifikationen wie Tickgröße, Tickwert, Kontraktgröße, Verfallszyklus und Abrechnungsregeln fest.
• Börsengebühren und NFA-Gebühren: Für den Handel fallen Börsengebühren, Clearinggebühren und regulatorische Gebühren an. Ihr Broker berechnet auch Provisionen und kann eine monatliche Gebühr für Premium-Marktdaten weitergeben

Futures-Handelsplattformen konsolidieren diese Mechanismen, so dass Futures-Händler schnell reagieren, effizient handeln und eine konsistente Handelsstrategie auf den sich schnell verändernden Futures-Märkten verfolgen können.

Regulierung, Makler und Krypto-Futures

In den Vereinigten Staaten werden die Futures-Märkte von der Commodity Futures Trading Commission überwacht und von der National Futures Association selbst reguliert. Wenn Sie über einen Online-Broker mit regulierten Futures handeln, wird Ihr Konto in der Regel bei einem Futures Commission Merchant geführt. Diese Unternehmen verwalten die Kundengelder, die Einschusspolitik und die Verpflichtungen zur Einhaltung der Vorschriften. Seriöse Plattformen legen ihre FCM-Beziehungen und die Einzelheiten ihrer Mitgliedschaft offen und bieten klare Informationen über die Verwendung von Einschüssen, die Weiterleitung von Aufträgen, Börsengebühren, Provisionen und Risikohinweise.

Krypto-Futures sind über mehrere Handelsplätze erhältlich. Auf der regulierten Seite listet die CME Group Bitcoin- und Ether-Futures und -Optionen mit Standardkontrakten und Mikrokontrakten auf, die über viele Makler und Futures-Handelsplattformen zugänglich sind. Auf der Krypto-Native-Seite bieten Offshore-Kryptobörsen ewige Futures und lineare oder inverse Kontrakte mit variablen Finanzierungssätzen anstelle von festen Verfallsterminen an. Während diese Plattformen oft eine hohe Hebelwirkung und niedrige Kosten bieten, sollten Händler die Rechtsprechung, die Lizenzierung, die Qualität der Marktdaten, die Liquidität, die integrierten Risikotools und die Frage, ob die Plattform ein verantwortungsvolles Risikomanagement unterstützt, sorgfältig prüfen. Händler in den USA sollten sicherstellen, dass sie die geltenden Vorschriften einhalten und nur an konformen Handelsplätzen handeln.

Hauptmerkmale der besten Futures-Handelsplattformen

Die beste Plattform für den Handel mit Futures sollte zu Ihrem Handelsverhalten passen. Aktive Händler, erfahrene Händler und selbstgesteuerte Händler werden unterschiedliche Kriterien abwägen. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Merkmale, die Sie eingehend vergleichen sollten:

1. Marktzugang und Asset-Klassen

Achten Sie auf einen breiten Zugang zu globalen Märkten und mehreren Anlageklassen. Wenn Sie sowohl mit Bitcoin-Futures als auch mit Aktienindizes handeln, stellen Sie sicher, dass die Plattform mit der CME Group verbunden ist und Krypto-Derivate anbietet, sofern dies zulässig ist. Eine umfassende Plattform unterstützt Energieträger wie Rohöl und Erdgas, Aktienindexprodukte wie e-mini S&P und micro e-mini NASDAQ, Metalle, landwirtschaftliche Erzeugnisse, Zinssätze und die wichtigsten Kryptowährungen

2. Handelswerkzeuge und erweiterte Werkzeuge

Bewerten Sie anpassbare Diagramme, Indikatoren und Zeichenwerkzeuge. Die richtige Futures-Handelsplattform sollte fortschrittliche Tools wie Markttiefe, Zeit und Umsatz, Volumenprofil und Ladder-Trading bieten. Fortgeschrittene Ordertypen wie OCO, Bracket Orders, Trailing Stops, Take Profit und Server-seitiger Stop Loss helfen Ihnen, das Risiko zu kontrollieren, auch wenn die Systemverfügbarkeit schwankt

3. Marktdaten und Abonnements

Die Qualität der Marktdaten ist entscheidend. Viele Makler bieten Marktdatenabonnements für Echtzeitkurse und Orderbuchtiefe an. Sie können Pakete für Aktien, Aktienindizes, Mikrokontrakte oder Krypto-Indizes wählen. Einige Plattformen bieten verzögerte Daten an, aber ernsthafte Futures-Händler zahlen in der Regel monatliche Gebühren für die volle Tiefe und zeitnahe Ausführung. Kostenlose Quellen wie Yahoo Finance können bei der ergänzenden Marktforschung helfen, sind aber kein Ersatz für börsenzertifizierte Daten.

4. Order-Routing und Handelsausführungen

Ein schnelles, zuverlässiges Order-Routing kann in Zeiten hoher Marktaktivität Slippage reduzieren. Prüfen Sie, ob die Futures-Plattform mehrere Gateways, intelligentes Order-Routing und eine Infrastruktur mit niedrigen Latenzzeiten unterstützt. Die Ausführungsqualität ist entscheidend für Daytrading, Scalping und Handelsalgorithmen

5. Risikomanagement und eingebaute Risikotools

Der Handel mit Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden. Ihre Plattform sollte über integrierte Risiko-Tools, Dashboards für die Margin-Nutzung, Liquidationswarnungen und die Möglichkeit verfügen, bei Preis- oder Margin-Schwellenwerten Alarme zu setzen. Transparente Einschussanforderungen und PnL in Echtzeit helfen Händlern, das Risiko über Positionen und Konten hinweg zu verwalten.

6. Simulierter Handel und Bildungsinhalte

Der simulierte Handel ist für neue Händler und zum Testen neuer Futures-Strategien von unschätzbarem Wert. Mit Papierhandelskonten können Sie Ordereingabe, Ausführung und Risikomanagement üben, bevor Sie echtes Kapital riskieren. Bildungsinhalte wie Plattform-Tutorials, Webinare und ausführliche Anleitungen beschleunigen Ihre Handelserfahrung

7. APIs und benutzerdefinierte Strategien

Aktive Trader und Quants benötigen robuste APIs für Handelsalgorithmen, Backtesting und Automatisierung. Wenn Sie vorhaben, benutzerdefinierte Strategien zu programmieren, vergewissern Sie sich, dass der Anbieter REST-, WebSocket- oder FIX-Konnektivität unterstützt und dass die historischen Daten der Plattform für eingehende Untersuchungen ausreichen

8. Kosten und Honorare

Die Gesamtkosten sind wichtig. Vergleichen Sie Provisionen, Börsengebühren, Clearinggebühren, NFA-Gebühren und monatliche Gebühren für Plattformen oder Marktdaten. Niedrige Kosten können sich für Händler mit hohem Handelsvolumen zu einem großen Vorteil entwickeln. Der billigste Plan ist jedoch nicht immer die beste Plattform, wenn es an den von Ihnen benötigten Tools mangelt

9. Verlässlichkeit und Unterstützung

Die Systemverfügbarkeit, die Betriebszeit und die Reaktionsfähigkeit des Kundensupports sind während der volatilen Handelstage von entscheidender Bedeutung. Achten Sie auf Plattformen mit transparenten Statusseiten, Vorfallshistorien und einer 24/5- oder 24/7-Abdeckung, je nach den von Ihnen gehandelten Anlageklassen

Beliebte regulierte Futures-Handelsplattformen und -Broker

Die Bedürfnisse jedes Händlers sind unterschiedlich, daher hängen die besten Futures-Handelsplattformen von den Märkten ab, auf denen Sie handeln, und von den Funktionen, die Sie schätzen. Die folgenden Plattformen werden von aktiven Händlern häufig genutzt und sind für ihren zuverlässigen Futures-Zugang bekannt:

Interaktive Makler Futures

Interactive Brokers bietet einen umfassenden Zugang zu den globalen Märkten, einschließlich der CME Group für Futures und Optionen auf Futures. Es wird von erfahrenen Händlern bevorzugt, die niedrige Kosten, Konten in mehreren Währungen und hochentwickelte Risikotools für mehrere Anlageklassen suchen. Futures-Händler profitieren bei Interactive Brokers von fortschrittlichem Charting, einer breiten Palette von Marktdaten-Abonnements, API-Zugang für Handelsalgorithmen und professionellem Order-Routing. Diese Kombination macht es zu einer starken Futures-Plattform für Aktienindizes, Energien, Metalle und regulierte Bitcoin-Futures.

TradeStation-Futures

TradeStation Futures ist bei aktiven und systematischen Händlern beliebt, die Wert auf robustes Scripting, Strategietests und Walk-Forward-Optimierung legen. Es bietet anpassbare Charts, umfassende Marktforschung und integrierte Tools für den Einsatz eigener Strategien. Viele selbständige Händler entscheiden sich für TradeStation wegen der Ausgewogenheit der fortschrittlichen Tools, des simulierten Handels und der wettbewerbsfähigen Preise.

Charles Schwab-Futures

Der Zugang zu den Futures von Charles Schwab in Verbindung mit den breiteren Brokerage-Diensten spricht Händler an, die neben anderen Anlagen wie Aktien und ETFs auch Futures handeln möchten. Auch wenn die Plattform von Schwab nicht immer die niedrigsten Kosten für den Hochfrequenzhandel aufweist, so bietet sie doch Forschung, Bildungsinhalte und zuverlässigen Support. Wenn Sie einen vielseitigen Broker mit einem großen Ökosystem bevorzugen, kann Schwab eine sichere Wahl sein.

Auch andere Broker und spezialisierte Futures Commission Merchants bieten überzeugende Futures-Plattformen an. Achten Sie beim Vergleich auf den Marktzugang, die Stabilität der Plattform, die Risikokontrolle, die Börsengebühren und den Umfang der Tools, auf die Sie sich für Ihre Handelsstrategie verlassen

Krypto-Futures und Bitcoin-Börsen

Mit Krypto-Futures können Händler mit Hebelwirkung an den Kursbewegungen digitaler Vermögenswerte partizipieren, ohne den Basiswert halten zu müssen. Sie können Bitcoin-Futures, die von der CME Group gelistet sind, über einen regulierten Broker handeln oder kryptonormale Futures-Plattformen nutzen, die unbefristete Kontrakte, lineare und inverse Kontrakte sowie eine hohe Hebelwirkung bieten. Bei der Bewertung von Krypto-Börsen für den Futures-Handel sollten Sie Folgendes beachten:

• Regulatorische Haltung: US-Händler sollten konforme Handelsplätze bevorzugen und sich der regionalen Beschränkungen bewusst sein
• Liquidität und Spreads: Hohe Orderbuchliquidität unterstützt bessere Handelsausführungen mit weniger Slippage
• Refinanzierungssätze für unbefristete Verträge: Verstehen Sie den Finanzierungsmechanismus, der die Preise für unbefristete Verträge an die Spotmärkte anpasst
• Risikokontrollen: Automatische Deleveraging-Maßnahmen, Versicherungsfonds, Margenstufen und integrierte Risikoinstrumente sind wichtig, wenn die Volatilität ansteigt
• APIs und Tools: Wenn Sie Handelsalgorithmen einsetzen, bewerten Sie Latenz, Ratengrenzen und Datenqualität
• Gebühren: Maker-Taker-Gebühren, Umtauschgebühren und VIP-Stufen können Ihre Nettorendite beeinflussen

Einige Kryptobörsen positionieren sich als die beste Plattform für Krypto-Futures, aber die richtige Plattform für den Futures-Handel hängt von Ihrer Region, Ihrer Risikotoleranz und Ihrem Bedarf an Zuverlässigkeit ab. Für viele bieten regulierte Bitcoin-Futures über die CME Group und einen traditionellen Broker einen klareren Rahmen für Compliance, Margin-Anforderungen und Reporting. Für andere sind die Flexibilität von Krypto-Plattformen und der Zugang rund um die Uhr genau das Richtige für ihre Handelserfahrung und ihre Ziele. Prüfen Sie immer die wesentlichen Risiken und ziehen Sie den simulierten Handel in Betracht, um Ihren Ansatz zu üben, bevor Sie das Volumen erhöhen.

Kosten: Börsengebühren, Provisionen und Marktdaten

Die Kenntnis der Kosten stellt sicher, dass Sie die beste Futures-Handelsplattform für Ihr Budget und Ihren Stil auswählen

• Provisionen: Ihr Broker berechnet Provisionen pro Vertrag. Aktive Händler mit hohem Volumen können sich für niedrigere Stufen qualifizieren
• Börsengebühren und Clearing: Börsen und Clearingunternehmen erheben pro Kontrakt Gebühren, die je nach Produkt variieren. Die CME Group veröffentlicht Gebührentabellen für Standard- und Mikrokontrakte
• NFA-Gebühren: Eine geringe aufsichtsrechtliche Gebühr wird in der Regel für US-Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte erhoben.
• Marktdaten-Abonnements: Echtzeitdaten für bestimmte Börsen oder Anlageklassen erfordern oft eine monatliche Gebühr. Professioneller Status kann die Kosten erhöhen
• Plattformgebühren: Einige Plattformen verlangen eine monatliche Gebühr für erweiterte Tools oder Datenpakete
• Margin-Finanzierung: Bei Futures fallen zwar keine Margin-Zinsen an wie bei Börsenkrediten, doch können Makler Gebühren weitergeben oder zusätzliche Mittel verlangen, wenn sich die Margin-Anforderungen ändern.

Vergleichen Sie die Gesamtkosten, anstatt sich auf einen einzelnen Posten zu konzentrieren. Die besten Futures-Handelsplattformen kombinieren niedrige Kosten mit hoher Zuverlässigkeit, umfassenden Tools und hochwertigen Marktdaten

Risikomanagement auf Futures-Plattformen

Der Futures-Handel ist mit einer Hebelwirkung verbunden, die ein zweischneidiges Schwert sein kann. Ein effektives Risikomanagement ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader unverzichtbar

• Positionsgröße: Halten Sie die Positionsgröße in Einklang mit Ihrer Kontogröße und den anfänglichen Einschussgrenzen. Passen Sie die Größe an, wenn sich die Volatilität ändert.
• Stopps und Ziele: Verwenden Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge, um Risiken und Ausstiegspläne zu definieren, bevor Sie in den Handel einsteigen.
• Margin-Nutzung: Verfolgen Sie die Margin-Nutzung für alle Positionen. Wenn Ihr Kontostand aufgrund ungünstiger Entwicklungen sinkt, kann es zu Nachschussforderungen oder zur Liquidation kommen.
• Diversifizierung über verschiedene Anlageklassen hinweg: Keine übermäßige Konzentration auf einen einzigen Basiswert oder eine korrelierte Gruppe von Terminkontrakten
• Nutzen Sie den simulierten Handel: Testen Sie Futures-Strategien und üben Sie die Ausführung auf einem simulierten Konto, bevor Sie den Umfang erweitern.
• Pläne zur Systemverfügbarkeit: Bereiten Sie sich auf Ausfälle vor, indem Sie über vordefinierte Risikokontrollen verfügen, wie z. B. serverseitige Stopps, mobilen Zugang oder alternative Auftragsweiterleitung.

Die richtige Futures-Plattform erleichtert das Risikomanagement durch Echtzeit-Analysen, Margenwarnungen und integrierte Risikotools, die auf Ihre Handelsstrategie abgestimmt sind.

In Betracht zu ziehende Strategien für die Zukunft

Futures-Strategien sind je nach Zeitrahmen, Volatilität und Anlageklasse sehr unterschiedlich. Achten Sie bei der Bewertung von Plattformen darauf, dass die Handelswerkzeuge die Methoden unterstützen, die Sie einsetzen möchten

• Daytrading und Scalping: Erfordert Handelsausführungen mit geringer Latenz, zuverlässiges Order-Routing, Markttiefe und schnelle Ordereingabe
• Swing-Handel: Benötigt robuste Diagramme, Warnungen und die Möglichkeit, Positionen über mehrere Sitzungen hinweg zu verwalten
• Spread-Handel: Kalenderspreads, Inter-Commodity-Spreads oder Krypto-Basis-Trades profitieren von Multi-Leg-Order-Unterstützung und Korrelationsdaten in Echtzeit
• Absicherung: Zur Absicherung des Portfolios gegen Drawdowns am Aktienmarkt oder Krypto-Volatilität sind Instrumente wie e-mini Aktienindex-Futures oder regulierte Bitcoin-Futures erforderlich
• Algorithmischer Handel: Benutzerdefinierte Strategien basieren auf APIs, historischen Daten und detaillierten Backtesting-Tools

Es gibt keinen einzigen Ansatz, der für alle Händler am besten geeignet ist. Ihre Handelserfahrung, Ihre Risikotoleranz und Ihre zeitliche Verfügbarkeit sollten ausschlaggebend dafür sein, wie Sie Futures-Strategien anwenden. Die richtige Futures-Handelsplattform gibt Ihnen den analytischen Vorteil, diese Strategien im Laufe der Zeit zu verfeinern

Erste Schritte: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Unabhängig davon, ob Sie sich für einen regulierten Broker oder eine Krypto-Börse entscheiden, können diese Schritte Ihnen helfen, Ihre Reise in den Futures-Handel reibungslos zu beginnen

1. Definieren Sie Ihre Ziele: Klären Sie, mit welchen Futures-Märkten Sie handeln wollen, z. B. Aktienindizes, Rohöl, Erdgas, Zinsen oder Bitcoin
2. Wählen Sie die richtige Futures-Handelsplattform: Vergleichen Sie Handelswerkzeuge, Kosten, Marktzugang und Zuverlässigkeit. Wählen Sie die besten Futures-Handelsplattformen aus, die zu Ihrer Strategie passen
3. Eröffnung und Einzahlung des Kontos: Bei einem regulierten Makler wird Ihr Konto von einem Futures Commission Merchant geführt. Vervollständigen Sie die Identitätsprüfung und verknüpfen Sie die Finanzierungsquellen. Bei Kryptobörsen: Befolgen Sie die KYC-Verfahren und zahlen Sie Fiat- oder Kryptowährungen ein.
4. Wählen Sie Marktdaten-Abonnements: Aktivieren Sie Echtzeitdaten für die spezifischen Börsen und Anlageklassen, mit denen Sie handeln möchten
5. Üben Sie mit simuliertem Handel: Testen Sie die Schnittstelle der Plattform, die Aufträge und die Risikokontrollen mit dem Papierhandel.
6. Legen Sie Ihre Handelsstrategie und -regeln fest: Definieren Sie Einstiegskriterien, Stop-Loss, Take-Profit und Notfallpläne für den Fall, dass die Systemverfügbarkeit unterbrochen wird.
7. Fangen Sie klein an: Beginnen Sie mit Kleinst- oder kleineren Verträgen, um das Risiko zu kontrollieren, während Sie Vertrauen gewinnen.
8. Überprüfen Sie die Leistung: Führen Sie ein Protokoll über Handel, Wechselkursgebühren, Slippage und Margenverbrauch. Verbessern Sie kontinuierlich Ihren Ansatz

Vergleich der Plattformen nach Händlertyp

Für Anfänger

Anfänger sollten eine Futures-Plattform mit intuitivem Layout, aussagekräftigen Lerninhalten, reaktionsschnellem Support und robusten Handelssimulationen wählen. Mikrokontrakte tragen dazu bei, den Kapitalbedarf zu reduzieren, während Sie lernen. Achten Sie auf eine klare Darstellung der Einschussanforderungen und Risikomanagement-Tools

Für aktive Trader

Aktive Händler schätzen niedrige Kosten, fortschrittliche Tools, anpassbare Charts, zuverlässiges Order-Routing und konsistente Systemverfügbarkeit. Sie verlassen sich oft auf APIs, Markttiefe und mehrere Monitore, um komplexe Positionen über verschiedene Anlageklassen hinweg zu verwalten

Für erfahrene Trader

Erfahrene Händler legen Wert auf globalen Marktzugang, Daten in institutioneller Qualität, fortschrittliche Analysen und flexible APIs für Handelsalgorithmen. Sie können regulierte Produkte der CME Group mit Krypto-Futures kombinieren, um Strategien zu diversifizieren und Chancen über Zeitzonen hinweg zu verfolgen

Wie Sie die beste Plattform für sich finden

Die beste Plattform für den Handel mit Futures bietet die Funktionen, die Sie täglich nutzen, ohne unnötige Komplexität. Fokus auf:

• Passen: Unterstützt es Ihre spezifischen Futures-Märkte und Ihren Handelsstil
• Funktion: Sind die Handelswerkzeuge und fortgeschrittenen Werkzeuge ausreichend für Ihren Vorsprung
• Gebühren: Stehen die Gesamtkosten im Einklang mit Ihrem Volumen, einschließlich Börsengebühren, NFA-Gebühren und Marktdatenabonnements?
• Risiko: Sind die eingebauten Risikoinstrumente stark genug für erhebliche Risiken und Hebelwirkung?
• Unterstützung: Bekommen Sie während der flüchtigen Sitzungen schnell Hilfe?

Häufig zu vermeidende Fallstricke

Futures-Händler - vor allem diejenigen, die neu in diesem Bereich sind - stolpern oft über die gleichen Probleme

• Unterschätzung der Hebelwirkung: Eine kleine ungünstige Bewegung in einer Position mit hoher Hebelwirkung kann zu großen Verlusten führen
• Missachtung der Einschussanforderungen: Wenn Ihr Guthaben unter die Sicherheitsleistung fällt, müssen Sie möglicherweise sofort Geld nachschießen.
• Die Jagd nach niedrigen Kosten geht auf Kosten der Zuverlässigkeit: Billige Provisionen nützen nichts, wenn die Ausführung des Handels uneinheitlich ist
• Überspringen des simulierten Handels: Live-Märkte bestrafen ungetestete Ideen
• Vernachlässigung der Diversifizierung: Die Konzentration auf nur einen Basiswert kann zu höheren Rückschlägen führen

Futures-Märkte, die Sie handeln können

Vielfältige Märkte bieten Händlern viele Möglichkeiten. Beispiele hierfür sind:

• Aktienindizes: E-Mini und Mikro-E-Mini-Kontrakte auf wichtige Indizes
• Energie: Rohöl- und Erdgas-Benchmarks
• Zinssätze: Kurzfristige Zinssätze und Treasury-Futures
• Metalle und Landwirtschaft: Gold, Silber, Mais, Sojabohnen
• Krypto: Bitcoin-Futures und Ether-Futures der CME Group sowie kryptonative Perpetuals, sofern zulässig

Ihre Plattform sollte Kontraktspezifikationen, Tickgrößen und Sitzungszeiten klar anzeigen, damit Sie Ein- und Ausstiege sowie Risikokontrollen angemessen strukturieren können.

Die Rolle von Forschung und Bildung

Zusätzlich zu den Marktdaten unterstützen die besten Plattformen die Entscheidungsfindung mit Marktforschung und Bildungsinhalten. Wenn Sie mit Aktienindexprodukten handeln, sollten Sie Wirtschaftskalender und Gewinnsaisonen beobachten. Bei Energie und Metallen sollten Sie die Lagerbestände und Makrotrends beobachten. Krypto-Händler verfolgen On-Chain-Metriken, Finanzierungssätze und Bitcoin-Börsenströme. Nutzen Sie sowohl fundierte Fundamentalanalysen als auch technische Analysen, um Ihren Trading-Futures-Ansatz zu verfeinern.

Zusammenführen

Die besten Futures-Handelsplattformen bieten Ihnen die Funktionen und die Zuverlässigkeit, um Ihren Plan umzusetzen. Von Interactive Brokers Futures und TradeStation Futures bis hin zu Charles Schwab Futures und Krypto-Börsen - jede Plattform hat ihre Stärken und Nachteile. Ermitteln Sie, welche Tools Sie unbedingt benötigen, welche Anlageklassen Sie bevorzugen und wie hoch Ihre Risikobereitschaft ist. Überprüfen Sie Kosten wie Börsengebühren, NFA-Gebühren und Marktdatenabonnements. Nutzen Sie den simulierten Handel zum Üben. Mit der Zeit können Sie die Ausführung verbessern, die Kosten senken und beurteilen, ob ein anderer Broker oder eine andere Plattform zusätzliche Vorteile bietet, wenn Ihre Handelserfahrung wächst.

FAQ

Welche ist die beste Handelsplattform für Futures?

Welche Futures-Handelsplattform die beste ist, hängt von Ihren Prioritäten ab. Wenn Sie einen breiten Zugang zu den globalen Märkten, mehrere Anlageklassen und niedrige Kosten wünschen, ist Interactive Brokers Futures eine gute Wahl für erfahrene Händler. Wenn Sie leistungsstarke Diagramme, Strategieentwicklung und simulierten Handel bevorzugen, ist TradeStation Futures bei aktiven Händlern und Systementwicklern sehr beliebt. Für ein breiteres Brokerage-Erlebnis, das andere Investitionen mit Futures integriert, ist Charles Schwab Futures eine zuverlässige Wahl. Wenn Ihr Schwerpunkt auf Kryptowährungen liegt, können Sie bei vielen Brokern über die CME Group auf regulierte Bitcoin-Futures zugreifen oder, sofern zulässig, Krypto-Börsen in Betracht ziehen. Wählen Sie die richtige Futures-Handelsplattform, indem Sie Marktzugang, fortschrittliche Tools, Risikomanagement-Funktionen, Order-Routing, Marktdaten-Abonnements, Börsengebühren, NFA-Gebühren und die Qualität der Handelsausführungen vergleichen

Brauchen Sie $25.000, um mit Futures zu handeln?

Nein. Die $25.000-Regel ist eine Muster-Tageshandelsregel für U.S.-Aktien-Margin-Konten und gilt nicht direkt für regulierte Futures-Konten. Der Handel mit Futures erfordert die Einhaltung der Einschuss- und Nachschussanforderungen für die spezifischen Kontrakte, mit denen Sie handeln. Mit Mikrokontrakten und einer umsichtigen Positionsgröße beginnen viele Händler mit weniger als $25.000. Der Handel mit Futures ist jedoch mit erheblichen Risiken verbunden, und es können zusätzliche Mittel erforderlich sein, wenn Ihr Guthaben aufgrund ungünstiger Marktbewegungen unter die Erhaltungsmarge fällt. Der tatsächliche Kapitalbedarf sollte Ihre Strategie, die Volatilität des Basiswerts und Ihre persönliche Risikotoleranz widerspiegeln.

Reicht $5000 für den Handel mit Futures?

Das kann der Fall sein, insbesondere bei Mikro-E-Mini-Kontrakten oder kleineren Positionen. Ob $5000 ausreicht, hängt von den Kontrakten ab, mit denen Sie handeln, von der anfänglichen Marge pro Kontrakt, von Ihren Risikomanagementregeln und von Ihrer Fähigkeit, mit Drawdowns umzugehen. Beispielsweise können Mikrokontrakte auf Aktienindizes oder Mikro-Bitcoin-Futures geringere Einschussanforderungen haben als Standardkontrakte. Informieren Sie sich immer über die aktuellen Einschussanforderungen Ihres Brokers oder Futures Commission Merchant, berücksichtigen Sie Börsengebühren und Marktdatenkosten und stellen Sie sicher, dass Sie über einen ausreichenden Puffer verfügen, damit routinemäßige Volatilität nicht zu Nachschussforderungen führt. Simulierter Handel und eine konservative Handelsstrategie können Ihnen helfen zu beurteilen, ob Ihr Kapital ausreichend ist.

Was ist der beste Futures-Handel für Anfänger?

Anfänger profitieren oft von einer Plattform, die den Schwerpunkt auf Klarheit, Bildungsinhalte, simulierten Handel und starke Risikokontrollen legt. Plattformen wie TradeStation Futures und Interactive Brokers Futures bieten Papierhandel, anpassbare Charts und robuste Tools, während Broker wie Charles Schwab Futures mit breiteren Portfoliodiensten kombinieren. Ziehen Sie in Erwägung, mit Mikrokontrakten wie Mikro-E-Mini-Aktienindex-Futures oder regulierten Mikro-Bitcoin-Futures zu beginnen, damit das erforderliche Kapital und der Margenverbrauch überschaubarer sind. Konzentrieren Sie sich auf einen oder zwei Märkte, verwenden Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Orders und sammeln Sie Erfahrung im Handel, bevor Sie das Volumen erhöhen.