Futures Prop Trading-Firmen: Ihr vollständiger Leitfaden für finanzierte Futures-Konten für kryptobewusste Trader

Futures-Prop-Trading-Firmen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da Einzelhändler und Prop-Trader auf der Suche nach Kapital, Struktur und Gemeinschaft sind, um ihre Handelsreise zu beschleunigen. Unabhängig davon, ob Sie von Kryptobörsen und Bitcoin-Börsen kommen oder zunächst Futures-Händler sind, ist der Kern der Anziehungskraft ähnlich: Sie handeln mit einem kapitalgedeckten Konto, das durch das Geld einer Prop-Firma gesichert ist, befolgen klare Regeln und behalten einen Teil der Gewinne. Dieser Leitfaden erklärt, was eine Prop-Trading-Firma ist, wie der Futures-Prop-Handel funktioniert, wie man die besten Futures-Prop-Firmen auswählt und wie diese Möglichkeiten mit der breiteren Krypto-Börsenindustrie verbunden sind. Sie erfahren etwas über Handelsstrategien, Risikomanagement, Auszahlungsregeln und die Bewertungsphase, die die meisten Firmen benötigen, sowie praktische Einblicke in Gebühren, Plattformen und Echtzeit-Datenfeeds.

Auf bestcryptoexchanges.com vergleichen wir Krypto-Börsen und Bitcoin-Börsen oft nach Liquidität, Transparenz, Gebühren und Handelsergebnissen. In ähnlicher Weise können wir Futures-Prop-Handelsfirmen nach ihren Regeln, Kosten, Plattformen und der Unterstützung für Händler bewerten. Ziel ist es, erfahrenen Händlern bei der Auswahl einer Futures-Prop-Firma zu helfen, die zu ihrem Handelsstil, ihrer bevorzugten Kontogröße, ihrer Risikotoleranz und ihren langfristigen Plänen passt, und gleichzeitig zu verstehen, wie sich die Futures-Märkte von den Spot-Krypto- und Perpetual-Swap-Umgebungen unterscheiden.

Was ist ein Futures Prop Trading Unternehmen?

Eine Prop-Trading-Firma ist ein Unternehmen, das zugelassenen Händlern Zugang zum Kapital der Firma gewährt. Beim Futures-Prop-Trading legt das Unternehmen Regeln für das Risikomanagement und die Konsistenz fest und kann eine Trading-Challenge oder eine mehrstufige Evaluierungsphase durchführen, um die Fähigkeiten des Händlers zu überprüfen, bevor ein finanziertes Futures-Konto bereitgestellt wird. Anstatt Ihr eigenes Geld über die bescheidenen Gebühren hinaus zu riskieren, handeln Sie mit dem Konto eines Unternehmens, dessen Größe Ihrer Leistung und Risikokontrolle entspricht. Ihr Ziel ist es, Gewinnziele zu erreichen und dabei ein tägliches Verlustlimit, einen Trailing Drawdown und eine maximale Positionsgröße einzuhalten. Wenn Sie sich an die Regeln halten und beständig sind, können Sie sich Ihre Gewinne gemäß den Auszahlungsregeln und Gewinnaufteilungen auszahlen lassen.

Futures-Prop-Firmen unterscheiden sich von Krypto-Börsen und Bitcoin-Börsen, aber es gibt eine starke Verbindung. Viele einheimische Krypto-Einzelhändler diversifizieren jetzt in börsengehandelte Futures an regulierten Handelsplätzen, einschließlich der CME Group. Einige Futures-Firmen erlauben den Handel mit CME Micro Bitcoin-Futures und Micro Ether-Futures, was Krypto-Händlern eine Brücke zwischen Krypto-Börsen und traditionellen Futures-Märkten bietet. Dies schafft Absicherungs- und Arbitragemöglichkeiten für echte Händler, die sich bereits mit volatilen Märkten und Leverage auskennen, aber ein finanziertes Konto zur Skalierung benötigen.

Wichtige Begriffe, die Sie sehen werden

• Finanzielles Konto: Nach Bestehen der Bewertungsphase erhält ein Händler ein finanziertes Terminkonto, über das er mit dem Geld des Unternehmens handeln kann, sofern die Regeln eingehalten werden.
• Bewertungsphase oder Challenge Account: Eine zeitlich begrenzte oder regelbasierte Bewertung der Handelsfähigkeiten, des Risikomanagements und der Konsistenz, die der Finanzierung vorausgeht.
• Gewinnziele: Die Dollar- oder Punktziele, die erreicht werden müssen, um eine Bewertung zu bestehen oder eine höhere Kontogröße zu erreichen.
• Tägliches Verlustlimit: Ein maximaler Verlust, den Sie an einem Handelstag nicht überschreiten dürfen, da Sie sonst Gefahr laufen, die Herausforderung nicht zu bestehen oder Ihr Konto zu verlieren.
• Trailing Drawdown: Eine Risikokontrolle, bei der sich der Drawdown mit Ihrem Spitzengewinn nach oben bewegt und eine höhere Schwelle festsetzen kann, wenn sich Ihre Performance verbessert.
• Konsistenzregel: Eine Richtlinie, die die Konzentration von Gewinnen auf einen Tag oder einen Handel begrenzt, um stabile Handelsergebnisse über mehrere Tage hinweg zu fördern.
• Auszahlungsregeln und Gewinnaufteilung: Die Struktur für tägliche oder monatliche Auszahlungen und der Prozentsatz der Gewinne, den der Händler behält.
• Maximale Positionsgröße: Die Obergrenze für Kontrakte, die Sie gleichzeitig halten können, die manchmal mit steigenden Gewinnen erhöht wird.
• Datenfeed und Echtzeitdaten: Konnektivität, oft über Rithmic, CQG oder Tradovate, mit Live-Kursen und Auftragsrouting.

Warum der Futures Prop Trading für Krypto- und Bitcoin-Börsenhändler interessant ist

Krypto-Börsenhändler sind an 24/7 volatile Märkte, Hebelwirkung und enge Spreads bei BTC und ETH Perpetuals gewöhnt. Der Futures-Prop-Handel führt die Strenge von börsengehandelten Kontrakten, regulierten Handelsplätzen und standardisierten Regeln mit Margin, Datenfeeds und spezifischen Handelszeiten ein. Der Übergang ist für Händler, die bereits disziplinierte Handelsstrategien und Risikomanagement auf Bitcoin-Börsen und Krypto-Derivate-Plattformen wie Binance Futures, Bybit, Deribit, OKX anwenden, oft ganz natürlich, Bitget, und die CME Group. Während sich viele Futures-Prop-Firmen auf traditionelle Märkte wie den E-mini S&P 500, Nasdaq, Rohöl und Gold konzentrieren, erlauben einige Firmen CME Micro Bitcoin-Futures und Micro Ether-Futures, so dass Krypto-fokussierte Prop-Trader ihre Fähigkeiten anwenden können.

Futures schließen die Lücke zwischen den Krypto-Märkten und der traditionellen Finanzwelt, indem sie ein zentrales Clearing, Transparenz bei den Einschusszahlungen und ein anderes Gebührenmodell als die an Krypto-Börsen üblichen Maker-Taker-Gebühren bieten. Wenn Sie bereits BTC/USD-Liquidität, Tiefe, Finanzierungssätze und Auftragsbuchdynamik an Kryptowährungsbörsen überwachen, können Sie dieses Marktbewusstsein auf die bar abgerechneten Krypto-Futures der CME und auf korrelierende Index- oder Rohstoffmärkte übertragen. Die potenzielle Synergie ermöglicht es Händlern, Krypto-Spotrisiken abzusichern, marktübergreifende Strategien zu erkunden oder einfach ihren Handelstag zu diversifizieren.

Futures-Märkte werden oft von kryptobewussten Prop-Tradern gehandelt

• S&P 500 E-mini und Micro E-mini Futures für ein Indexengagement.
• Nasdaq-Futures für Wachstums- und Technologiewerte.
• Rohöl- und Gold-Futures für makroökonomischen Risikokontext.
• Micro Bitcoin-Futures und Micro Ether-Futures an der CME für Krypto-Strategien, die nicht auf eine Bitcoin-Börse angewiesen sind.

Da Prop-Trading-Firmen die strikte Einhaltung von Regeln, Echtzeitdaten und eine konsequente Risikokontrolle verlangen, können sie Krypto-Einzelhändlern helfen, einen nachhaltigen Plan zu strukturieren. Viele Firmen bieten Zugang zu beliebten Handelsplattformen wie NinjaTrader, Tradovate, Rithmic-fähigen Frontends und manchmal auch TradingView-Anbindung. Für die ersten Krypto-Händler bedeutet dies, dass dieselbe Disziplin, die für Refinanzierungssätze und Perpetual Swaps verwendet wird, auf Tick-by-Tick-Futures-Daten, gemessene Volatilität und Börsensitzungsverhalten übertragen werden kann.

Wie man die besten Futures-Prop-Firmen auswählt

Nicht alle Futures-Prop-Firmen sind gleich. Die besten Futures-Prop-Firmen für Ihre Situation hängen von den Regeln, Gebühren, der Kompatibilität der Plattform und der Auszahlungsstruktur ab. Verwenden Sie die folgende Checkliste, um eine Prop Trading-Firma zu bewerten, bevor Sie sich anmelden.

1) Regeln und Risikomanagement

• Tägliches Verlustlimit: Ist es für Ihre Strategie und Kontogröße realistisch?
• Trailing Drawdown vs. statischer Drawdown: Der Trailing Drawdown kann bei Trendstrategien, die einen Teil der Gewinne zurückgeben, restriktiver sein.
• Maximale Positionsgröße und Skalierung: Steht die Skalierung im Einklang mit der Volatilität der von Ihnen gehandelten Märkte?
• Konsistenzregel: Verstehen Sie, ob das Unternehmen eine Gewinnverteilung über mehrere Handelstage durchsetzt.

2) Gebührenmodell und Gesamtkosten

• Monatliche Gebühren für ein Testkonto: Viele Futures-Firmen erheben während der Testphase ein wiederkehrendes Abonnement.
• Einmalige Aktivierungsgebühr für die Umwandlung in ein finanziertes Konto: Nach dem Bestehen verlangen die meisten Unternehmen eine Aktivierungsgebühr, um die Finanzierung zu starten.
• Kosten für Dateneinspeisung und Echtzeitdaten: Einige Unternehmen bündeln die Daten, andere berechnen die Kosten für Rithmic-, CQG- oder Börsenmarktdaten separat.
• Zusätzliche Kosten: Plattformgebühren, Abhebungsgebühren oder Auszahlungslimits können den Erfolg des Händlers und die tatsächlich ausgezahlten Gewinne beeinflussen.

3) Auszahlungsregeln und Gewinnaufteilung

• Gewinnbeteiligungen: Viele Unternehmen bieten großzügige Gewinnbeteiligungen an, um erfahrene Händler zu belohnen. Prüfen Sie, wie sich die Aufteilung entwickelt, wenn Ihr Konto wächst.
• Auszahlungshäufigkeit: Einige bieten tägliche Auszahlungen an, sobald eine Mindestauszahlungsschwelle erreicht ist. Prüfen Sie, ob die täglichen Auszahlungen an bestimmte Bedingungen geknüpft sind.
• Auszahlungsmethoden: Banküberweisung, Fintech-Wallets oder Krypto-Auszahlungen an Bitcoin-Börsen werden manchmal angeboten. Prüfen Sie die Berechtigung und die KYC-Anforderungen.
• Abhebungsregeln: Prüfen Sie, ob es Mindestabhebungen und Sperrfristen gibt und ob Gewinnziele vor Abhebungen erreicht werden müssen.

4) Handelsplattformen und Infrastruktur

• Wahl der Plattform: NinjaTrader, Tradovate, Rithmic-kompatible Software, Quantower oder TradingView-Verbindungen.
• Stabilität und Latenzzeit: Futures erfordern ein zuverlässiges Order-Routing, insbesondere bei volatilen Märkten.
• Datenintegrität: Vergewissern Sie sich, dass der Datenfeed Echtzeitdaten und eine genaue Tick-Aggregation liefert. Verstehen Sie während der Bewertung die Unterschiede zwischen Simulator und Live.

5) Gemeinschaft, Bildung und Unterstützung

• Zugang zur Gemeinschaft: Discords, Webinare und Trader-Chat können bei der Motivation, dem Risikogespräch und der Verantwortlichkeit helfen.
• Mentoring und Lernen: Gastdozenten und Händler, darunter bekannte Persönlichkeiten wie Matthew Leech und andere Coaches aus der Branche, bieten Einblicke in Futures-Handelsstrategien und Risikokontrolle.
• Kundenbetreuung: Ein zuverlässiger, reaktionsschneller Support ist wichtig, wenn Ihr Handelstag durch Plattform- oder Datenprobleme beeinträchtigt wird.

Bemerkenswerte Futures-Prop Trading-Firmen

Im Folgenden finden Sie Beispiele für Futures-Firmen, die viele Händler bei der Suche nach einem finanzierten Futures-Konto in Betracht ziehen. Lesen Sie immer das Kleingedruckte der einzelnen Unternehmen und informieren Sie sich über die neuesten Regeln, da sich die Branche weiterentwickelt und neue Pläne auftauchen.

Apex Trader Funding

Apex Trader Funding wird von Futures-Händlern häufig wegen seiner flexiblen Planoptionen und häufigen Werbeaktionen erwähnt. Händler können eine Bewertungsphase mit Gewinnzielen, einem täglichen Verlustlimit und einem Trailing Drawdown wählen. Apex wirbt auch für einen schnellen Planansatz für Händler, die einen direkteren Weg zur Finanzierung wünschen, und bietet eine einmalige Aktivierungsgebühr beim Wechsel zu einem finanzierten Konto. Viele Futures-Händler schätzen die breite Plattformunterstützung, Echtzeitdaten über gängige Datenfeeds und Skalierungsoptionen, die eine Erhöhung der maximalen Positionsgröße je nach Leistung des Händlers ermöglichen. Die Auszahlungsregeln, Gewinnsplits und die tägliche Auszahlungspolitik von Apex sollten sorgfältig geprüft werden, damit sie zu Ihrem Handelsstil passen.

Topstep

Topstep ist eine der ältesten Futures-Prop-Firmen, die für ihre zweistufige Bewertungsphase bekannt ist, die sich auf strenges Risikomanagement und Konsistenz konzentriert. Das Unternehmen bietet klare Regeln und tägliche Verlustlimits, Trailing-Drawdown-Richtlinien und eine strukturierte Progression. Viele Händler loben die Ausbildung und die Gemeinschaft von Topstep, was es für Kleinhändler attraktiv macht, die eine ernsthafte Handelsreise beginnen. Die Auszahlungsregeln und Gewinnaufteilungen sind transparent, und der Ansatz von Topstep eignet sich oft für Händler, die einen starken Schwerpunkt auf Disziplin und stabile Handelsergebnisse legen.

Earn2Trade

Earn2Trade bietet Challenge-Account-Produkte wie den Gauntlet Mini an, die den Schwerpunkt auf Risikokontrolle, Gewinnziele und einen klaren Weg zu einem finanzierten Konto legen. Der Lehrplan des Unternehmens unterstützt die Entwicklung von Händlern durch Video-Lektionen und Quizfragen, was neue Futures-Händler anspricht, die ihre Fähigkeiten vor der Finanzierung verbessern möchten. Der Schwerpunkt von Earn2Trade auf Konsistenz und Regelkonformität, zusammen mit der standardmäßigen maximalen Positionsgröße und den Beschränkungen des Trailing Drawdowns, zielt darauf ab, echte Trader hervorzubringen, die auch in volatilen Märkten Gewinne erzielen können. Bevor Sie sich anmelden, sollten Sie die monatlichen Gebühren, die Aktivierungsgebühr und die Kosten für den Datenfeed überprüfen, um die Gesamtkosten der Teilnahme zu verstehen.

Leeloo Handel

Leeloo Trading ist bekannt für seine zahlreichen Bewertungskontogrößen, kreativen Promotionen und eine starke Community-Atmosphäre. Viele Prop-Trader schätzen die Mischung aus erreichbaren Gewinnzielen und disziplinierten täglichen Verlustbegrenzungsregeln sowie eine Vielzahl von Plattformen über Rithmic. Wie bei den meisten Unternehmen ist eine einmalige Aktivierungsgebühr erforderlich, wenn ein Konto mit Guthaben eröffnet werden soll. Die Auszahlungsregeln und die Konsistenzregel von Leeloo sollten studiert werden, insbesondere wenn Sie Handelsstile bevorzugen, bei denen die Gewinne innerhalb eines kurzen Zeitraums nach vorne verlagert werden. Erfahrene Händler, die den Regeln von Leeloo entsprechen, können das Umfeld als hilfreich empfinden.

OneUp Trader

OneUp Trader verfolgt einen schlanken Ansatz mit täglichen Verlustlimits, Drawdown-Regeln und transparenten Bewertungsmetriken. Ihr Dashboard und ihre Analysen helfen Händlern, die Leistung zu verfolgen und Bereiche für Verbesserungen zu identifizieren. Mit dem Fokus auf eine unkomplizierte Finanzierung und klare Auszahlungsrichtlinien kann OneUp für Futures-Händler geeignet sein, die einen vereinfachten Challenge-Prozess wünschen. Achten Sie darauf, die maximale Positionsgröße und die Skalierungsparameter zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie mit Ihrem Plan und den von Ihnen gehandelten Märkten übereinstimmen.

Elite Trader Funding und Profit Trader

Elite Trader Funding und Profit Trader sind weitere Namen in der Landschaft des Futures-Prop-Trading, die Wege von der Bewertung zur Finanzierung mit verschiedenen Kontogrößen, schnellen Planoptionen und schnellen Auszahlungen anbieten. Vor allem Profit Trader wird von Händlern genannt, die eine aktive Community-Unterstützung und eine zugängliche Hilfe während der Bewertungsphase suchen. Wie immer sollten Sie die monatlichen Gebühren, die Einzelheiten der Aktivierungsgebühr, die Struktur der Dateneinspeisung und die Auszahlungsregeln vergleichen, bevor Sie sich festlegen.

Handelsstrategien für Futures-Prop-Trader

Die besten Futures-Firmen fördern einen regelbasierten Plan, bei dem Sie Ihr Kapital durch ein festes tägliches Verlustlimit schützen und Verstöße gegen eine Konsistenzregel vermeiden. Das Ziel ist es, mit disziplinierter Ausführung Gewinnziele zu erreichen.

Strategie-Archetypen

• Breakout und Trendfolge: Konzentriert sich auf richtungsweisende Bewegungen in Index-Futures oder Energiemärkten und verwendet Momentum-Bestätigung und Volatilitätsfilter.
• Mean Reversion: Anvisieren von Pullbacks in Sitzungen, die sich in einer Bandbreite bewegen, oft mit strenger Risikokontrolle, um Trendtage zu vermeiden, die die These durchbrechen.
• Handel mit Nachrichten und Katalysatoren: Reagieren Sie auf makroökonomische Veröffentlichungen wie CPI, NFP und FOMC oder auf kryptobezogene Katalysatoren, die Micro Bitcoin-Futures und Micro Ether-Futures an der CME beeinflussen können.
• Marktübergreifende Korrelation: Verwendung von Bitcoin-Börsensignalen oder Krypto-Börsenauftragsflüssen zur Bewertung von Risk-on/Risk-off und anschließendes Ausdrücken der Ansicht in Aktienindex-Futures oder Krypto-Linked-Futures.

Risikomanagement, das die Evaluierung besteht

• Positionsgröße: Halten Sie Ihr durchschnittliches Risiko pro Handel klein im Verhältnis zum Trailing Drawdown. Riskieren Sie niemals das gesamte tägliche Verlustlimit bei einem einzigen Handel.
• Beibehaltung der maximalen Positionsgröße: Erhöhen Sie die Positionsgröße nur bei gleichbleibender Rentabilität und wenn es die Regeln des Unternehmens für die Aufstockung erlauben.
• Die Regeln stehen an erster Stelle: Wenn Ihr Unternehmen einen Trailing Drawdown verwendet, passen Sie Ihr Stop-Loss- und Handelsmanagement an, um einen Verstoß zu vermeiden, wenn das nicht realisierte Eigenkapital steigt.
• Beachtung der Konsistenzregel: Verteilen Sie die Gewinne auf mehrere Handelstage, um die Bewertungskriterien zu erfüllen, und vermeiden Sie verdichtete PnL, die den Konsistenztest nicht bestehen.

Tagesstrukturierung für Trader-Erfolg

• Vorbörsliche Routine: Überprüfung der Kurse, Kalenderereignisse und korrelierende Vermögenswerte wie BTC, ETH, DXY, Renditen und Rohöl.
• Ausführungsplan: Definieren Sie Einstiege, Ausstiege, Verlustlimits für diesen Handelstag und einen harten Stopp für die Sitzung.
• Nachbörsliche Überprüfung: Protokollieren Sie Ihre Trades, verfolgen Sie Fehler und verfeinern Sie Ihre Strategie mit datengestützten Metriken.

Die Herausforderung des Handels: Von der Bewertung zur Finanzierung

Die meisten Futures-Prop-Trading-Unternehmen verlangen eine Evaluierungsphase. Dabei wird überprüft, ob Sie das Risiko in Echtzeit steuern, ein tägliches Verlustlimit einhalten und die Gewinnziele erreichen können. Hier ist ein typischer Weg zur Finanzierung.

Schritt 1: Wählen Sie Ihr Konto und Ihren Tarif

• Kontogröße: Wählen Sie ein Challenge-Konto mit einem Kontostand und einer maximalen Positionsgröße, die zu Ihrer Strategie passt. Kleinere Konten bedeuten engere Beschränkungen.
• Gebühren: Informieren Sie sich über die monatlichen Gebühren, die Aktivierungsgebühr und die Kosten für die Datenübertragung. Einige Tarife bieten eine sofortige Finanzierung oder eine schnelle Tarifstruktur, aber lesen Sie die Bedingungen.
• Märkte und Plattformen: Bestätigen Sie die zugelassenen Märkte, wie Micro E-mini und Micro Bitcoin Futures, und stellen Sie sicher, dass Ihre Handelsplattformen unterstützt werden.

Schritt 2: Bestehen Sie die Bewertung

• Befolgen Sie die Regeln genau: Erfüllen Sie die Gewinnziele, ohne das tägliche Verlustlimit oder den Trailing Drawdown zu verletzen.
• Vermeiden Sie Overtrading: Mehr Trades bedeuten nicht immer bessere Ergebnisse. Konzentrieren Sie sich auf A+ Setups.
• Beachten Sie die Konsistenzregel: Verteilen Sie die Leistung über Ihren Handelstag, wenn das Unternehmen dies verlangt.

Schritt 3: Aktivieren und Handeln mit dem finanzierten Konto

• Bezahlen Sie die einmalige Aktivierungsgebühr: Die meisten Firmen verlangen dies, um Ihr finanziertes Terminkonto zu eröffnen.
• Fangen Sie klein an: Halten Sie das Risiko trotz Finanzierung in Grenzen. Eine saubere Bilanz zu Beginn verbessert die Skalierungsmöglichkeiten und das Vertrauen in die Auszahlung.
• Gewinne auszahlen lassen: Verstehen Sie die Auszahlungsregeln, die Berechtigung zur täglichen Auszahlung und die Gewinnaufteilung. Planen Sie regelmäßige Auszahlungen und halten Sie gleichzeitig ein Polster über Ihrer Verlustgrenze.

Futures Prop Trading und das Krypto-Börsen-Ökosystem

Viele Händler verbinden ihre Erfahrungen mit Kryptowährungen mit ihren Aktivitäten im Prop Trading. Bedenken Sie, wie Strategien zwischen Bitcoin-Börsen und börsengehandelten Futures übertragen werden können:

Hedging und marktübergreifende Ansichten

• Absicherung von Kryptowährungen: Verwenden Sie CME Micro Bitcoin-Futures, um Spot-Bestände an Kryptobörsen abzusichern, wenn die Finanzierungsraten steigen oder die Volatilität zunimmt.
• Korrelierte Signale: Überwachen Sie die Preisentwicklung von BTC und ETH, Trends bei den Finanzierungssätzen und Ungleichgewichte im Auftragsbuch an den wichtigsten Kryptobörsen, um Informationen für den Handel mit Futures auf Indizes und Metalle zu erhalten.
• Kapitaleffizienz: Mit Prop-Firmen können Sie sich auf dem Markt engagieren, ohne Ihr eigenes Geld über die Gebühren hinaus zu riskieren, wodurch möglicherweise Geld für andere Möglichkeiten auf den Kryptomärkten frei wird.

Zu verstehende Risikounterschiede

• Gegenpartei und Verwahrung: Futures werden zentral abgewickelt und sind standardisiert, während sich Kryptobörsen in Bezug auf Verwahrungsmodelle, Proof-of-Reserves und den regulatorischen Status unterscheiden.
• Hebelwirkung und Liquidation: Krypto-Perpetuals verwenden Finanzierungssätze und börsenspezifische Liquidationsmechanismen. Bei börsengehandelten Termingeschäften kommen Einschuss-, Abwicklungs- und Clearinghausregeln zum Einsatz.
• Regulatorischer Geltungsbereich: Die Futures-Märkte unterliegen den CFTC- und Börsenregeln in den Vereinigten Staaten, während die Krypto-Regulierung weltweit ein Flickwerk ist.

Kosten, Mathematik und realistische Ergebnisse

Bevor Sie sich einer Prop-Trading-Firma anschließen, sollten Sie die Gesamtkosten berechnen und prüfen, wie sich die Auszahlungsstrukturen auf Ihre Nettogewinne auswirken. Das Ziel ist ein nachhaltiger Plan und nicht nur das Bestehen eines einzigen Wettkontos. Berücksichtigen Sie diese Punkte:

Kostenbestandteile

• Bewertungsabonnement: Monatliche Gebühren, bis Sie die Prüfung bestehen. Werbeaktionen können die Kosten senken, aber planen Sie bei Bedarf mehrere Monate ein.
• Einmalige Aktivierungsgebühr: Wird gezahlt, um eine bestandene Bewertung in ein finanziertes Konto umzuwandeln.
• Dateneinspeisung: Echtzeitdaten über Rithmic oder CQG können wiederkehrende Kosten verursachen. Einige Unternehmen subventionieren oder bündeln diese Gebühr.
• Kosten der Plattform: Einige Handelsplattformen verlangen eine Lizenz- oder monatliche Gebühr, während andere im Preis inbegriffen sind.

Auszahlungsmathematik

• Gewinnaufteilung: Bei einer Aufteilung von 90/10 werden Ihnen bei einem Gewinn von 5.000 4.500 ausgezahlt. Prüfen Sie, ob sich die Aufteilung je nach Kontogröße oder Laufzeit ändert.
• Auszahlungshäufigkeit: Tägliche Auszahlungen können attraktiv sein, aber prüfen Sie Mindestbeträge, Auszahlungszyklen und Bedingungen für vorzeitige Auszahlungen.
• Steuern und Compliance: Planen Sie die steuerlichen Auswirkungen in Ihrem Land. Führen Sie saubere Aufzeichnungen über Auszahlungen und Gebühren.

Häufige Fallstricke und wie man sie vermeidet

• Ignorieren des Trailing Drawdowns: Er kann unerwartet eine Regelverletzung auslösen, wenn Sie die offenen Gewinne zu stark schwanken lassen.
• Oversizing unter Druck: Die Verfolgung des Gewinnziels zu einem späten Zeitpunkt der Bewertung führt zur Überschreitung der Tagesverlustgrenze.
• Regelblindheit in volatilen Märkten: Nachrichtenspitzen und illiquide Momente erfordern ein reduziertes oder flaches Engagement.
• Gebührenmüdigkeit: Wenn Sie mehrere Konten durchlaufen, ohne Ihre Strategie anzupassen, verschwenden Sie Geld und Zeit.

Realistische Erfolgsprofile von Händlern

Der Erfolg eines Händlers hängt von Disziplin und einer regelorientierten Denkweise ab. Erfahrene Händler, die sich durch Risikomanagement, einen dokumentierten Plan und konsequente Ausführung auszeichnen, schneiden in der Regel am besten ab. Die meisten Unternehmen betonen, dass sie echte Trader suchen, die in der Bewertungsphase einen Prozess und Geduld mitbringen. Wenn Sie von Kryptobörsen kommen, nutzen Sie Ihre Erfahrung mit Volatilität und Liquidität, um eine Futures-Strategie zu entwickeln und dabei die Regeln des Unternehmens zu respektieren. Eine Prop-Firma kann Kapital, Struktur und Community-Unterstützung bereitstellen, aber der Händler kontrolliert die Ein- und Ausstiege und das Risiko. Erfolg ist letztlich ein Punkt-für-Punkt-Prozess, der auf Regeln und nicht auf Glück beruht.

Besondere Merkmale, die Sie abwägen sollten

Sofortige Finanzierung und schnelle Pläne

Einige Finanzierungsgesellschaften bieten eine Sofortfinanzierung oder einen Schnellplan an, der die Bewertungsphase verkürzt. Der Preis dafür können andere Regeln oder höhere Kosten sein. Wenn Sie bereits über gute Kenntnisse verfügen, kann ein Schnellplan den Zugang zu einem finanzierten Konto beschleunigen. Prüfen Sie Gewinnziele, Verlustlimits und Auszahlungsregeln sorgfältig, damit Ihre Strategie sie einhalten kann.

Skalierungsregeln und maximale Positionsgröße

Skalierung ist entscheidend für Langlebigkeit. Wenn Sie Meilensteine erreichen, kann ein Prop-Trading-Unternehmen Ihre maximale Positionsgröße erhöhen. Achten Sie darauf, dass die Erhöhungen zu Ihrer Strategie und der Volatilität der Märkte passen. Schnelle Sprünge in der Größe können den psychologischen Druck erhöhen und das Risiko erhöhen, in unruhigen Phasen ein tägliches Verlustlimit zu erreichen.

Zuverlässigkeit der Dateneinspeisung und Anpassung an die Plattform

Datengenauigkeit in Echtzeit ist nicht verhandelbar. Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen gewählte Kombination aus Plattform und Datenfeed (Rithmic, CQG, Tradovate) eine stabile Konnektivität bietet. Wenn Ihr Handelsstil auf Footprint-Charts, DOM oder Tick-basierten Signalen beruht, sollten Sie die Latenzzeit und Chart-Genauigkeit der Plattform testen, bevor Sie Ihre Bewertung darauf stützen. Eine einfache Unstimmigkeit der Plattform kann einen ansonsten profitablen Plan zunichte machen.

Integration eines Plans für Kryptowährungen und Futures

Viele Händler streben einen diversifizierten Plan an, der Kryptobörsenaktivitäten und finanzierten Futures-Handel umfasst. Sie könnten direktionale Trades auf BTC-Perpetuals an einer Bitcoin-Börse durchführen und einen prop-finanzierten Micro-Bitcoin-Futures-Handel als Absicherung nutzen. Oder Sie nutzen Futures ausschließlich für den strukturierten Tageshandel, während Sie längerfristige Krypto-Strategien an Börsen mit soliden Verwahrungspraktiken verfolgen. In jedem Fall sollten Sie die Kapitaleffizienz, das Risiko, die Finanzierungssätze und die Liquidität der verschiedenen Handelsplätze vergleichen. Messen Sie im Laufe der Zeit, welches Umfeld die besten Handelsergebnisse für Ihre Fähigkeiten liefert.

Praktische Checkliste, bevor Sie einer Handelsfirma beitreten

• Legen Sie Ihren Handelsstil fest: Trend, Mean Reversion, Breakout oder ein Mischkonzept.
• Entscheiden Sie über Kontogröße und Zielmärkte, einschließlich der Frage, ob Sie Zugang zu kryptogebundenen Futures haben möchten.
• Legen Sie für sich selbst ein maximales tägliches Verlustlimit fest, das unter der Regel des Unternehmens liegt, um eine Sicherheitsmarge zu schaffen.
• Wählen Sie Handelsplattformen, die Ihren Anforderungen an Charts, DOM und Automatisierung entsprechen.
• Bestätigen Sie die Kosten: monatliche Gebühren, einmalige Aktivierungsgebühr, Dateneinspeisung und mögliche Plattformkosten.
• Verstehen Sie die Auszahlungsregeln, die Gewinnaufteilung und die Berechtigung zur täglichen Auszahlung.
• Verpflichten Sie sich zu einem schriftlichen Risikoplan und einer konsistenten täglichen Handelsroutine.

Compliance und ethische Erwägungen

Seriöse Futures-Prop-Trading-Firmen veröffentlichen Regeln, Gebühren und Verfahren klar und deutlich. Achten Sie auf die Einhaltung lokaler Vorschriften, steuerlicher Verpflichtungen und aller erforderlichen KYC. Seien Sie vorsichtig mit unrealistischen Versprechungen in einer Branche, in der echte Händler durch Können, Geduld und Risikokontrolle erfolgreich sind. Ein ehrliches Unternehmen konzentriert sich auf Ausbildung, Risiko und nachhaltige Leistung und nicht nur auf die Vermarktung großer Gewinne. Denken Sie daran, dass auch die beste Prop-Firma keinen Ersatz für einen soliden Handelsplan bieten kann.

Häufig gestellte Fragen

Welches sind die besten Prop-Firmen für den Futures-Handel?

Die besten Futures-Prop-Firmen hängen von Ihren Präferenzen in Bezug auf Regeln, Gebühren, Plattformen und Auszahlungshäufigkeit ab. Apex Trader Funding, Topstep, Earn2Trade, Leeloo Trading, OneUp Trader, Elite Trader Funding und Profit Trader werden häufig von Futures-Händlern in Betracht gezogen. Vergleichen Sie die Details der Bewertungsphase, die monatlichen Gebühren, die einmalige Aktivierungsgebühr, die Struktur der Dateneinspeisung, die tägliche Verlustgrenze, den Trailing Drawdown, die Konsistenzregel, die maximale Positionsgröße, die Auszahlungsregeln und die Gewinnaufteilung. Wählen Sie die Prop-Trading-Firma aus, die Ihrem Handelsstil, den Märkten, auf denen Sie handeln möchten, und Ihrer Toleranz gegenüber Regelbeschränkungen entspricht. Wenn Sie sich in Kryptowährungen engagieren möchten, sollten Sie den Zugang zu CME Micro Bitcoin und Micro Ether Futures überprüfen. Bevor Sie sich anmelden, sollten Sie die Plattformen testen, sich von der Zuverlässigkeit der Echtzeitdaten überzeugen und sicherstellen, dass der Support ansprechbar ist.

Können Sie mit Futures über Prop-Firmen handeln?

Ja. Futures-Prop-Firmen sind auf börsengehandelte Futures spezialisiert. Sie beginnen in der Regel mit einem Testkonto oder einer Evaluierungsphase, in der Sie Gewinnziele erreichen und ein tägliches Verlustlimit, einen Trailing Drawdown und andere Regeln einhalten müssen. Sobald Sie die Testphase bestanden haben, zahlen Sie eine Aktivierungsgebühr, erhalten ein finanziertes Konto und beginnen mit dem Handel von Firmenkapital mit Gewinnaufteilung. Viele Futures-Firmen bieten beliebte Märkte wie S&P 500- und Nasdaq-Futures an, und einige bieten auch Krypto-Produkte wie Micro Bitcoin-Futures. Lesen Sie vor dem Handel sorgfältig die Regeln und Plattformanforderungen des Handelsunternehmens, einschließlich der Vereinbarungen über Dateneinspeisung und Echtzeitdaten.

Was ist die 80%-Regel im Futures-Handel?

Die 80%-Regel ist eine Marktprofil-Richtlinie, die besagt, dass, wenn der Kurs in den Wertbereich des Vortages eintritt (in Bezug auf das Marktprofil häufig der Wertbereich 70%) und sich dort für einen bestimmten Zeitraum hält, eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Kurs in Richtung der gegenüberliegenden Seite dieses Wertbereichs wandert. Obwohl diese Methode bei Futures-Händlern sehr beliebt ist, stellt sie keine Garantie dar und sollte unter Berücksichtigung des Risikomanagements und des Kontextes wie Gesamttrend, Volatilität und Intraday-Katalysatoren angewendet werden. Einige Händler kombinieren die 80%-Regel mit klaren Verlustbegrenzungen, einer festgelegten maximalen Positionsgröße und Bestätigungssignalen, um die Risikokontrollen und Konsistenzregeln des Unternehmens zu berücksichtigen. Wie bei jeder Strategie sollten Sie sie in der Bewertungsphase gründlich testen, um Regelverstöße zu vermeiden.

Reicht $5000 für den Handel mit Futures?

Das hängt vom Kontrakt, der Volatilität und Ihrer Risikotoleranz ab. Für traditionelle Privatkundenkonten können $5000 knapp bemessen sein, insbesondere wenn Sie mit größeren Kontrakten mit höheren Einschussanforderungen handeln. Micro-Kontrakte (wie Micro-E-Mini-Futures oder Micro-Bitcoin-Futures) können mit kleineren Tick-Werten und geringerer Marge zugänglicher sein, aber das Risiko kann bei volatilen Märkten trotzdem schnell eskalieren. Futures-Prop-Trading-Firmen bieten eine Alternative, bei der Sie mit einem finanzierten Konto handeln können, ohne über die monatlichen Gebühren und die Aktivierungsgebühr hinaus Ihr eigenes Geld zu riskieren. Dennoch müssen Sie das Risiko kontrollieren, das tägliche Verlustlimit und den Trailing Drawdown einhalten und für Beständigkeit sorgen. Für viele Privatanleger bietet das Konzept der finanzierten Futures eine kapitaleffiziente Möglichkeit zum Aufbau von Fähigkeiten und zur Entnahme von Erträgen, ohne dass das gesamte persönliche Kapital im Voraus eingesetzt werden muss.