Beste Futures-Handelsplattformen

Die besten Futures-Handelsplattformen bieten Händlern eine schnelle Ausführung, hohe Liquidität an den wichtigsten Börsen, robuste Marktdaten und fortschrittliche Tools für das Risikomanagement in verschiedenen Anlageklassen. Ganz gleich, ob Sie mit Bitcoin-Futures, Krypto-Perpetuals, Rohstoff-Futures, Aktienindex-Futures oder Währungs-Futures handeln möchten, die Wahl der richtigen Futures-Handelsplattform kann Ihre Handelserfahrung, Ihre Kosten und Ihren langfristigen Erfolg bestimmen. Dieser Leitfaden untersucht die wichtigsten Funktionen, vergleicht die besten Futures-Handelsplattformen für Krypto- und traditionelle Märkte und erklärt die wichtigsten Punkte zu Margin, Daten und Risikomanagement für neue Trader, aktive Trader und professionelle Trader gleichermaßen.

Warum der Futures-Handel bei Krypto- und Bitcoin-Händlern beliebt ist

Mit dem Handel von Futures können Sie auf den Preis eines Basiswerts spekulieren - z. B. BTC, ETH, Rohöl oder den S&P 500 -, ohne ihn zu besitzen. Ein Futures-Kontrakt ist eine standardisierte Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf zu einem zukünftigen Datum. Für Krypto-Händler bieten Bitcoin-Futures transparente Preise an regulierten Handelsplätzen wie der CME Group sowie hochliquide Krypto-Derivate an speziellen Krypto-Börsen. Für Anleger, die an den Aktienmarkt gewöhnt sind, bieten Futures-Märkte einen nahezu 24-stündigen Zugang zu den globalen Märkten und die Möglichkeit, mit festgelegten Einschussanforderungen long oder short zu gehen.

Die wichtigsten Vorteile sind:

• Hebelwirkung und geringerer Kapitalbedarf im Vergleich zum Kauf des gesamten Basiswerts
• Möglichkeit, andere Anlagen abzusichern und die Volatilität des Portfolios zu verringern
• Vielfältige Futures-Strategien über mehrere Anlageklassen hinweg
• Standardverträge mit engen Spreads an den wichtigsten Börsen
• Zugang zu Echtzeitdaten, Markttiefe und professionellen Handelsinstrumenten

Wie Sie die richtige Futures-Handelsplattform auswählen

Die meisten Plattformen legen Wert auf Geschwindigkeit und Tools, aber die Plattformen für den Futures-Handel unterscheiden sich in Bezug auf Datenkosten, Margin-Nutzung, Anlageklassen und Kundenservice. Hier sind die Plattformfunktionen und Kriterien zum Vergleich.

Regulierung, Zuständigkeit und die Rolle der CFTC

In den Vereinigten Staaten überwacht die Commodity Futures Trading Commission die Futures-Märkte und das Ökosystem der Futures-Broker. Wenn Sie mit Bitcoin-Futures der CME Group oder anderen regulierten Produkten handeln, stellen Sie sicher, dass Ihr Futures-Konto bei einem ordnungsgemäß registrierten Futures-Broker oder FCM geführt wird. Dies ist sowohl für erfahrene Händler als auch für neue Händler von entscheidender Bedeutung. Für Krypto-Derivate außerhalb der USA gelten möglicherweise andere Regeln; vergewissern Sie sich vor der Ausführung von Geschäften stets über die Berechtigung und den Schutz Ihres Wohnsitzes.

Provisionen, Gebühren und Mengenrabatte

Eine wettbewerbsfähige Preisgestaltung ist für aktive Händler und Händler mit hohem Handelsvolumen wichtig. Bewerten:

• Pro-Vertrags-Provisionen und Börsen-/Clearinggebühren
• Mengenrabatte für Händler mit hohem Volumen
• Monatliche Gebühr für Marktdatenabonnements (Stufe I vs. Stufe II/Markttiefe)
• Plattformgebühren für erweiterte Funktionen oder automatisierten Terminhandel
• Kosten für Einzahlungen und Abhebungen an Kryptobörsen

Geringe Kosten summieren sich, insbesondere wenn Sie an jedem Geschäftstag Handelsalgorithmen oder Scalping-Strategien für die meisten Kontrakte auf den meisten Plattformen einsetzen.

Märkte, Kontrakte und mehrere Anlageklassen

Denken Sie über Bitcoin-Börsen hinaus. Die besten Futures-Handelsplattformen ermöglichen Ihnen den Zugang zu den globalen Märkten für mehrere Anlageklassen - Kryptowährungen, Aktienindizes, Zinssätze, Energie, Metalle und Agrarprodukte. Für Krypto-Nutzer sollten Sie prüfen, ob die Futures-Plattform Bitcoin- und Ether-Futures der CME Group sowie Krypto-Perpetuals unterstützt. Bestätigen Sie die Verfügbarkeit von Mikro- und Standardkontrakten sowie von Kontrakten mit Barausgleich im Vergleich zu Kontrakten mit physischem Ausgleich.

Erweiterte Tools, Diagrammerstellung und Automatisierung

Aktive Futures-Händler verlassen sich auf fortschrittliche Tools, um eine Handelsstrategie zu entwickeln und zu testen. Suchen Sie nach:

• Anpassbare Diagramme mit Indikatoren für die technische Analyse
• Markttiefe (DOM) und Zeit & Umsatz
• Klammeraufträge, OCO, Trailing Stops und serverseitige Ausführung
• Backtesting, Papierhandel und simulierter Handel
• API-Unterstützung für automatisierten Futures-Handel und individuelle Strategien
• Integrationen mit Plattformen wie Sierra Chart oder anderen fortgeschrittenen Front-Ends

Risikomanagement und integrierte Risikotools

Das Risikomanagement unterscheidet professionelle Händler von Glücksspielern. Die beste Plattform bietet integrierte Risikotools, eine transparente Margin-Nutzung, Warnmeldungen, wenn Ihr Guthaben in Richtung des Mindestbetrags fällt, und robuste Liquidationskontrollen an Kryptobörsen. Achten Sie auf Tools, die Ihnen dabei helfen, Ihre Positionen im Verhältnis zur anfänglichen Marge, zur Wartungsmarge und zur Volatilität des Basiswerts zu dimensionieren.

Marktdaten, Forschung und Nachrichten

Eine gute Marktforschung unterstützt bessere Entscheidungen beim Futures-Handel. Achten Sie auf die Breite der Marktdaten, einschließlich Level II Markttiefe, historische Daten für Backtests und Wirtschaftskalender. Viele Online-Broker bieten gegen eine monatliche Gebühr Marktdaten-Abonnements für bestimmte wichtige Börsen an. Ergänzen Sie Ihre Analyse mit seriösen Quellen wie Börsenveröffentlichungen und Nachrichtenaggregatoren. Kostenlose Portale wie Yahoo Finance können bei der Erstellung eines breiten Börsenkontextes hilfreich sein, aber Futures-Händler benötigen in der Regel professionelle Feeds für den Live-Futures-Handel.

Plattformstabilität, UX und Kundenservice

Zuverlässigkeit ist bei hoher Volatilität entscheidend. Suchen Sie eine Futures-Plattform mit einem reaktionsschnellen Kundensupport, übersichtlichen Statusseiten und einem ausgezeichneten Kundendienst für Konto-, Plattform- und Datenprobleme. Eine übersichtliche Oberfläche hilft selbständigen Händlern, Fehler bei der Ausführung von Geschäften zu vermeiden.

Kontotypen, Finanzierung und Kapitalbedarf

Bevor Sie mit Futures handeln, sollten Sie sich über das erforderliche Kapital für die Eröffnung und Führung eines Futures-Kontos informieren. Die Einschussanforderungen variieren je nach Anlageklasse und Kontraktgröße. Viele Kryptobörsen erlauben geringe Mindesteinlagen, während regulierte Futures-Broker höhere Schwellenwerte festlegen und die Regeln für die Ersteinschusszahlung und die Aufrechterhaltung streng durchsetzen. Wenn Ihr Kapital oder Ihr Guthaben unter die Mindestgrenze fällt, müssen Sie mit einem Margin Call rechnen, der zusätzliche Mittel erfordert.

Top-Futures-Handelsplattformen für Krypto- und Multi-Asset-Händler

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Optionen für den Handel mit Futures an Bitcoin-Börsen, Krypto-Derivaten und bei regulierten Futures-Brokern. Die Verfügbarkeit hängt von Ihrem Land, Ihrer Risikotoleranz und davon ab, ob Sie nur Krypto oder eine breitere Abdeckung der globalen Märkte bevorzugen.

Binance-Futures

Binance Futures ist eine große Krypto-Futures-Plattform, die unbefristete Kontrakte und datierte Futures auf viele digitale Vermögenswerte anbietet. Die Plattform bietet eine hohe Liquidität, eine große Auswahl an Basiswertpaaren, anpassbare Charts und Markttiefe. Aktive Händler können auf Futures-Strategien mit Hebelwirkung, Grid-Bots und API-Anbindung für Handelsalgorithmen zugreifen. Beachten Sie die rechtlichen Beschränkungen; Binance ist möglicherweise in bestimmten Ländern nicht verfügbar und ist kein in den USA zugelassener Futures-Broker.

Bybit

Bybit konzentriert sich auf Krypto-Derivate, einschließlich USDT-margined und coin-margined perpetuals und dated futures. Die Futures-Handelsplattform ist bekannt für schnelle Ausführung, wettbewerbsfähige Preise und fortschrittliche Funktionen wie Klammeraufträge, Risikokontrollen, Papierhandel und eine robuste mobile App für den Live-Futures-Handel. Die Gebühren können durch Mengenrabatte reduziert werden. Wie bei anderen Brokern außerhalb der USA variiert die Berechtigung je nach Standort.

OKX

OKX bietet eine Futures-Plattform für Krypto-Perpetuals, Futures-Kontrakte auf beliebte Altcoins und Optionen. Die Plattform bietet eine hohe Liquidität für viele wichtige Kontrakte, Echtzeitdaten, eine breite Palette von Handelswerkzeugen und flexible Modi für die Margin-Nutzung. Sie unterstützt auch Portfolio-Margin für erfahrene Händler, die mehrere Positionen in verschiedenen Anlageklassen innerhalb der Kryptowährungen halten. Bestätigen Sie die lokale Verfügbarkeit, bevor Sie handeln.

Kraken-Futures

Kraken Futures richtet sich an Händler von Krypto-Derivaten mit einem regulierten Ansatz in ausgewählten Ländern und bietet eine transparente Gebührenordnung, gute Sicherheitspraktiken und eine Matching-Engine auf institutionellem Niveau. Für Händler, die ein Gleichgewicht zwischen robusten Funktionen und Benutzerfreundlichkeit suchen, bietet Kraken Futures eine unkomplizierte Erfahrung mit angemessener Markttiefe bei wichtigen Paaren. Die Verfügbarkeit hängt von Ihrem Land ab; in den USA ist der Zugang zu Krypto-Futures für Privatkunden über Krypto-Börsen nach wie vor begrenzt.

Deribit

Deribit ist auf Bitcoin- und Ether-Optionen spezialisiert, bietet aber auch Futures-Kontrakte mit wettbewerbsfähigen Spreads und hoher Liquidität für BTC und ETH an. Professionelle Händler schätzen Deribit für seine fortschrittlichen Tools, Risikokennzahlen und ein Analyse-Ökosystem für Optionen, das sich gut mit Futures-Absicherungen kombinieren lässt. Wie immer sollten Sie prüfen, ob Sie ein Futures-Konto in Ihrer Gerichtsbarkeit eröffnen können.

Bitget

Bitget hat sich zu einem vollwertigen Handelsplatz für Krypto-Derivate entwickelt, mit einer breiten Liste von USDT-perpetual-Paaren, Copy-Trading-Funktionen und fortgeschrittenen Funktionen für aktive Trader. Die Benutzeroberfläche ist freundlich für neue Händler, aber leistungsstark genug für erfahrene Händler, die Markttiefe, API-Zugang und flexible Margin-Modi benötigen. Beachten Sie die regionalen Einschränkungen und die Lizenzierung.

CME Group Bitcoin- und Ether-Futures über einen Futures-Broker

Für Händler, die regulierte Märkte bevorzugen, bietet die CME Group Standard- und Mikrokontrakte auf BTC und ETH an. Diese Futures-Kontrakte werden in bar abgewickelt, mit klaren Tickgrößen und veröffentlichten Einschussanforderungen. Mikrokontrakte können das erforderliche Kapital reduzieren und die Skalierung einer Handelsstrategie erleichtern. Um Zugang zu den Produkten der CME Group zu erhalten, benötigen Sie ein Futures-Broker-Konto bei einem in den USA regulierten Unternehmen.

Interaktive Makler Futures

Interactive Brokers bietet einen globalen Marktzugang über mehrere Anlageklassen hinweg: Aktienindex, Zinsen, Rohstoffe, Währungen und kryptobezogene CME-Futures. Der Futures-Handel von Interactive Brokers umfasst ein leistungsstarkes Order-Routing, umfangreiche Marktforschung und fortschrittliche Tools. Professionelle Händler schätzen die wettbewerbsfähigen Preise und die Marktdaten-Abonnements, die die wichtigsten Börsen weltweit abdecken. Interactive Brokers unterstützt auch API-Konnektivität und Risikoanalysen, die sowohl für selbständige Händler als auch für Institutionen geeignet sind. Wenn Sie Futures und andere Anlagen über eine einzige Plattform handeln wollen, ist Interactive Brokers eine gute Wahl.

TradeStation-Futures

TradeStation ist bei aktiven US-Futures-Händlern sehr beliebt. TradeStation Futures kombiniert robuste Desktop-Software, anpassbare Charts, integrierte Strategieentwicklung und Backtesting sowie simulierten Handel. Die Provisionspläne und Plattformfunktionen richten sich an seriöse Händler, die eine präzise Auftragsausführung und tiefgehende technische Analysen benötigen. Wenn Sie sich auf den Handel mit Futures an der CME Group konzentrieren und gleichzeitig den Aktienmarkt beobachten, bietet TradeStation eine einheitliche Umgebung.

NinjaTrader (und Front-Ends von Drittanbietern)

NinjaTrader ist eine funktionsreiche Plattform, die von Futures-Händlern für programmierbare Strategien, fortschrittliche Funktionen und schnellen DOM verwendet wird. Viele Händler kombinieren NinjaTrader mit Daten von CQG oder Rithmic und verbinden sich mit einem kompatiblen Futures-Broker. Sie können NinjaTrader auch mit Sierra Chart kombinieren, um spezielle Arbeitsabläufe, Markttiefenanalysen und algorithmische Ausführung zu ermöglichen. NinjaTrader unterstützt Papierhandel, Strategieautomatisierung und umfangreiche Anpassungen - ideal für Händler, die eigene Strategien für den Live-Futures-Handel programmieren und optimieren.

tastytrade und thinkorswim (über TD Ameritrade/Schwab)

tastytrade konzentriert sich auf Optionen und Futures und verfügt über eine moderne Benutzeroberfläche, eine gute Ausbildung und optimierte Ordertickets. Es wurde für selbständige Händler entwickelt, die direkten Zugang zu den Produkten der CME Group wünschen. thinkorswim, seit langem bekannt für leistungsstarke Charts und Scans, unterstützt auch Futures für berechtigte Konten, mit Papierhandel und fortschrittlichen Tools. Die Plattformverfügbarkeit und -integration wird sich im Zuge der Umwandlung von TD Ameritrade in Schwab weiterentwickeln.

Kosten, Marge und Daten: Was Futures-Händler verstehen müssen

Abgesehen von der Wahl der Handelsplattform bestimmen oft drei Komponenten die tägliche Wirtschaftlichkeit des Futures-Handels: Provisionen und Gebühren, Einschussanforderungen und Marktdatenabonnements.

Provisionen und Gebühren

Futures-Broker und Krypto-Börsen verwenden unterschiedliche Gebührenmodelle. Bei regulierten Termingeschäften müssen Sie mit vertragsbezogenen Provisionen sowie Börsen- und Clearinggebühren rechnen. Viele Broker bieten Mengenrabatte für Händler mit hohem Handelsvolumen. Einige Plattformen erheben eine monatliche Gebühr für erweiterte Tools oder Datenberechtigungen. An Kryptobörsen sind die Gebühren in der Regel prozentuale Maker/Taker-Gebühren mit gestaffelten Rabatten auf der Grundlage des 30-Tage-Volumens oder des Token-Bestands. Eine wettbewerbsfähige Preisgestaltung wirkt sich direkt auf die Rentabilität von kurzfristigen Futures-Strategien aus.

Anfangseinschuss, Instandhaltung und Liquidationen

Die Ersteinschussmarge ist das zur Eröffnung einer Position erforderliche Kapital. Die Nachschusszahlung ist das Minimum, um eine Position offen zu halten. Wenn Ihr Kontostand unter die Mindesteinlage fällt, kann Ihr Broker eine Nachschussforderung stellen; an Kryptobörsen können Positionen teilweise oder vollständig liquidiert werden. Die Margin-Anforderungen variieren je nach Anlageklasse und Volatilität. Standardkontrakte erfordern in der Regel eine höhere Marge als Mikro- oder Nanoprodukte. Überprüfen Sie die Anzeigen für die Margin-Nutzung, die Risikowarnungen und die automatische Liquidationslogik Ihrer Plattform, bevor Sie Futures mit Hebelwirkung handeln.

Marktdaten-Abonnements

Für Echtzeitdaten in professioneller Qualität sind häufig kostenpflichtige Marktdatenabonnements erforderlich, insbesondere für die Markttiefe der Stufe II an großen Börsen. Bei den meisten Plattformen müssen Sie angeben, ob Sie ein professioneller oder nichtprofessioneller Nutzer sind, was sich auf die monatlichen Gebühren auswirkt. Bei Kryptowährungen streamen die meisten Plattformen Orderbuchdaten ohne zusätzliche Kosten, einige bieten jedoch Premium-Feeds an. Wenn Sie fortgeschrittene Funktionen wie Backtesting oder Tick-Daten nutzen, sollten Sie sich über die historische Tiefe und die Datenqualität je nach Handelsplatz informieren.

Plattformfunktionen, die den Handel mit Futures verbessern

Der Unterschied zwischen einer guten Futures-Plattform und der besten Futures-Handelsplattform liegt oft in der Ausführungskontrolle und den Analysefunktionen. Priorisieren Sie das Folgende.

Anpassbares Charting und technische Analyse

Hochwertige Charts mit flexiblen Zeitrahmen, benutzerdefinierten Indikatoren und Multi-Chart-Layouts ermöglichen es Händlern, eine präzise Handelsstrategie zu entwickeln. Achten Sie auf Footprint-Charts, Volumenprofile, Depth-of-Market-Ladders und One-Click-DOM-Trading. Die Integration von Sierra Chart oder die nativen Charting-Tools auf Plattformen wie TradeStation und NinjaTrader helfen bei der Messung von Orderflow und Volatilität.

Auftragsarten und Risikokontrollen

Fortgeschrittene Ordertypen sorgen für mehr Kontrolle auf schnelllebigen Futures-Märkten:

• OCO-Klammern zur Festlegung von Gewinnzielen und Stopps beim Einstieg
• Serverseitige Stopps zum Schutz von Positionen bei Konnektivitätsproblemen
• Nachlaufende Stops für Trendstrategien
• Eisberg und verdeckte Aufträge an Veranstaltungsorten, die sie zulassen

Eingebaute Risikotools - maximaler Tagesverlust, Risikoobergrenzen pro Handel und Warnmeldungen - helfen professionellen Händlern, ihre Disziplin zu wahren.

Automatisierter Futures-Handel und APIs

Wenn Sie systematisch handeln, vergewissern Sie sich, dass die Plattform Handelsalgorithmen über API oder native Skriptsprachen unterstützt. Der automatisierte Futures-Handel sollte Papierhandel und simulierten Handel umfassen, damit Sie die Logik vor dem Einsatz im Live-Futures-Handel validieren können. Führen Sie Backtests für mehrere Anlageklassen durch, um die Robustheit zu überprüfen und eine Überanpassung zu vermeiden.

Simulierter Handel und Papierhandel

Mit dem Papierhandel können neue Händler Ordereingabe und Risikopraktiken ohne echtes Kapital erlernen. Simulierte Handelsumgebungen helfen erfahrenen Händlern, individuelle Strategien unter Stress zu testen und Nuancen der Plattform zu lernen. Die meisten Plattformen bieten dies als Teil ihrer Standardfunktionen an, wobei in manchen Fällen ein Datenabonnement erforderlich ist, um ein Live-Erlebnis zu erhalten.

Mobile Anwendungen und Webplattformen

Moderne Futures-Händler erwarten, dass sie ihre Positionen von überall aus verwalten können. Vergewissern Sie sich, dass die mobile App Ihrer Plattform wichtige Desktop-Funktionen widerspiegelt - Risikoanzeigen, Markttiefe, anpassbare Charts und Warnmeldungen -, damit die Ausführung von Trades unterwegs präzise bleibt.

Futures-Strategien für Krypto und traditionelle Märkte

Eine Futures-Strategie sollte die Volatilität, die Liquidität und die Kontraktspezifikationen berücksichtigen. Hier sind Ansätze, die häufig bei Bitcoin-Futures und anderen Anlagen verwendet werden.

Trendfolge und Ausbrüche

Mithilfe der technischen Analyse versuchen Händler, auf nachhaltige Bewegungen des Basiswerts zu setzen. Die Platzierung von Stopps und die Größe der Positionen im Verhältnis zur anfänglichen Marge sind von entscheidender Bedeutung. Trendsysteme können auf Plattformen, die Backtesting und Walk-Forward-Analyse unterstützen, automatisiert werden.

Mean Reversion und Range Trading

Diese Ansätze funktionieren am besten, wenn die Märkte innerhalb eines Bandes schwanken. Tools zur Markttiefe helfen, Ein- und Ausstiege zu verfeinern. Ein striktes Risikomanagement ist unabdingbar, da Ausbrüche gegen die Position sowohl bei Krypto-Futures als auch bei Aktienindex-Futures stark sein können.

Spread Trading und Hedging

Erfahrene Händler verwenden Kalender-Spreads oder Intermarket-Spreads, um das direktionale Risiko zu verringern. Für Krypto-Händler ist es eine gängige Technik, Spot-BTC mit Bitcoin-Futures abzusichern oder das Risiko zwischen perpetual und dated futures auszugleichen. Sie können das Portfoliorisiko auch verringern, indem Sie das Aktienmarktengagement mit Aktienindex-Futures ausgleichen.

Kurzfristiges Scalping

Scalper setzen auf niedrige Kosten, schnelle Ausführung und stabile Marktdaten. Die meisten Kontrakte an den großen Börsen bieten während des Hauptgeschäftstages ausreichend Liquidität. Dieser Ansatz erfordert präzisen DOM-Handel, strenge Disziplin und eine Konzentration auf wettbewerbsfähige Preise und Mengenrabatte.

Ereignisgesteuerte Trades

Wirtschaftsmeldungen, politische Ankündigungen oder kryptospezifische Schlagzeilen können kurzlebige Gelegenheiten schaffen. Marktforschung, ein Nachrichten-Squawk und eine solide Auftragserfassung sind wichtig. Nutzen Sie die eingebauten Risikoinstrumente, um das Risiko zu begrenzen, wenn die Volatilität die Erwartungen übersteigt.

Krypto-Futures vs. regulierte Futures: Was ist der Unterschied?

Obwohl es sich bei beiden um den Handel mit Futures handelt, unterscheiden sich Krypto-Derivate auf Offshore-Plattformen und regulierte Futures an der CME Group in mehrfacher Hinsicht:

• Regulatorische Aufsicht: CFTC-regulierte Kontrakte werden über eine in den USA regulierte Infrastruktur abgewickelt; Kryptobörsen können unter anderen Gerichtsbarkeiten operieren.
• Vertragsgestaltung: CME-Bitcoin-Futures und -Mikrokontrakte sind standardisiert und werden bar abgerechnet; viele Krypto-Perpetuals haben Finanzierungssätze und keinen Verfall.
• Einschussregeln: Die Einschusszahlungen für regulierte Futures werden von der Börse/Clearingstelle und dem Broker festgelegt; Kryptobörsen legen ihre eigenen Hebel- und Liquidationsmechanismen fest.
• Daten und Gebühren: Regulierte Handelsplätze verlangen häufig ein Marktdatenabonnement; Kryptoplattformen enthalten in der Regel Orderbuchdaten ohne gesonderte professionelle Berechtigungen.

Ihre Wahl hängt davon ab, ob Sie den regulatorischen Schutz, Standardkontrakte und die Integration mit anderen Anlageklassen bevorzugen oder ob Sie die Flexibilität und Münzauswahl kryptoorientierter Futures-Plattformen bevorzugen.

Einarbeitung: Eröffnung und Einzahlung eines Terminkontos

Um mit dem Handel von Futures zu beginnen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie einen Futures-Broker oder eine Plattform für Krypto-Derivate, die mit Ihrer Rechtsprechung und Ihren Zielen übereinstimmen.
2. Sie füllen KYC- und Eignungsformulare aus. Bei in den USA regulierten Termingeschäften beantworten Sie Fragen zu Risiko und Erfahrung.
3. Wählen Sie Marktdaten-Abonnements. Für Level-II-Daten und Markttiefe an den wichtigsten Börsen kann eine monatliche Gebühr anfallen.
4. Finanzieren Sie Ihr Konto. Machen Sie sich mit dem Kapital vertraut, das erforderlich ist, um die Ersteinschusszahlung zu leisten und einen Puffer für Volatilität zu haben.
5. Beginnen Sie mit dem Papierhandel, um Ihre Handelsstrategie zu überprüfen und sich mit den Funktionen der Plattform vertraut zu machen.
6. Steigen Sie in den Live-Futures-Handel mit kleinen Beträgen ein und skalieren Sie, wenn Sie Vertrauen gewinnen und konsistente Ergebnisse erzielen.

Grundlagen des Risikomanagements für Futures-Händler

Der Handel mit Termingeschäften ist mit einer Hebelwirkung verbunden und birgt die Gefahr von Verlusten, die Ihre ursprüngliche Einlage übersteigen. Erstellen Sie einen Plan, der Folgendes umfasst:

• Positionsgröße im Verhältnis zu Anfangsmarge und Volatilität
• Stop-Loss-Platzierung und tägliche Verlustlimits
• Überwachung der Margennutzung und der Wartungsschwellen
• Vermeidung von übermäßigem Fremdkapitaleinsatz bei schwachen Märkten oder während Nachrichtenereignissen
• Regelmäßige Überprüfung von Drawdowns und risikobereinigten Renditen

Wenn Ihr Saldo in die Nähe der Erhaltungsmarge fällt, sollten Sie das Engagement proaktiv reduzieren oder zusätzliche Mittel aufstocken, um eine Zwangsliquidation zu vermeiden. Auch die besten Futures-Handelsplattformen können mangelnde Disziplin oder unzureichende Risikokontrollen nicht kompensieren.

Welche Plattform ist die beste Futures-Handelsplattform?

Es gibt nicht die eine beste Futures-Handelsplattform für jeden Händler. Die richtige Futures-Handelsplattform hängt von Ihren Märkten, Ihrer Strategie, Ihrem Standort und Ihrem Budget ab:

• Wenn Sie ein reines Krypto-Engagement mit einer großen Münzauswahl wünschen, sollten Sie Binance Futures, Bybit, OKX, Bitget oder Kraken Futures in Betracht ziehen und dabei die Merkmale mit den Vorschriften Ihres Landes abwägen.
• Wenn Sie regulierte Bitcoin-Futures wünschen, eröffnen Sie ein Futures-Konto bei Interactive Brokers, TradeStation, NinjaTrader Brokerage oder anderen Brokern, die mit der CME Group verbunden sind. Sie erhalten standardisierte Verträge und klare Einschussanforderungen.
• Wenn Sie Wert auf programmierbare Automatisierung und fortschrittliche Tools legen, bieten NinjaTrader und Sierra Chart tiefgreifende Anpassungsmöglichkeiten, während TradeStation leistungsstarke integrierte Tests bietet.
• Wenn Sie Wert auf einen einheitlichen Zugang zu mehreren Anlageklassen und globalen Märkten legen, bietet Interactive Brokers Futures einen breiten Marktzugang und professionelle Marktdatenoptionen.

Die besten Futures-Handelsplattformen bieten eine Kombination aus wettbewerbsfähigen Preisen, zuverlässiger Ausführung, Markttiefe, fortschrittlichen Funktionen und hervorragendem Kundenservice. Testen Sie mehrere Plattformen im simulierten Handel, bevor Sie erhebliches Kapital einsetzen.

Praktische Tipps für neue Trader

Um Ihre ersten Handelserfahrungen zu verbessern, sollten Sie die folgenden Punkte beachten:

• Beginnen Sie mit Kleinst- oder kleineren Verträgen, um den Kapitalbedarf und den psychologischen Druck zu verringern.
• Handeln Sie zunächst auf dem Papier, gehen Sie dann zu einer kleinen Live-Größe über und skalieren Sie erst bei gleichbleibender Leistung.
• Führen Sie einen schriftlichen Plan, in dem Sie Ihre Einstiegsregeln, Ihr Risikomanagement und Ihre Ausstiegskriterien genau festlegen.
• Nutzen Sie die von Ihrer Futures-Plattform bereitgestellten Warnmeldungen und integrierten Risikotools, um maximale Tagesverluste durchzusetzen.
• Verfolgen Sie die Ergebnisse und verfeinern Sie Ihre Handelsstrategie mit objektiven Daten, nicht mit Emotionen.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die 80%-Regel im Futures-Handel?

Die 80%-Regel ist eine Faustregel, die einige Futures-Händler anwenden, wenn der Kurs wieder in den Wertbereich des Vortages eintritt (oft durch das Volumenprofil definiert). Der Gedanke dahinter ist, dass, wenn sich der Kurs wieder innerhalb dieses Wertbereichs bewegt und dort hält, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht - die oft mit 80% angegeben wird -, dass der Kurs noch in derselben Sitzung auf die andere Seite des Wertbereichs gelangt. Das ist keine Garantie. Händler kombinieren sie mit Faktoren wie Markttiefe, Auftragsfluss und allgemeinem Trend, um Einstiegsmöglichkeiten, Stopps und Ziele zu verwalten. Wie bei jeder Handelsstrategie sind Risikomanagement und Positionsgröße im Verhältnis zur anfänglichen Marge von entscheidender Bedeutung, und Sie sollten die Regel durch historische Tests oder simulierten Handel auf der von Ihnen gewählten Futures-Plattform validieren.

Ist NinjaTrader besser als Tradovate?

Das hängt von Ihrem Arbeitsablauf ab. Die Desktop-Plattform von NinjaTrader ist bekannt für fortschrittliche Funktionen, programmierbare Indikatoren, Strategieautomatisierung und ein leistungsstarkes DOM, was sie für erfahrene Händler und diejenigen, die Handelsalgorithmen einsetzen, attraktiv macht. Tradovate ist bekannt für seine übersichtliche Weboberfläche, die überschaubaren Kosten und die schnelle Ordereingabe, die viele selbständige Trader zu schätzen wissen. Beide unterstützen den Live-Futures-Handel, den Papierhandel und die Visualisierung der Markttiefe, und beide bieten wettbewerbsfähige Preise für aktive Trader. Ihre Wahl sollte sich nach der bevorzugten Schnittstelle, den erforderlichen Tools (Automatisierung vs. Einfachheit), dem Datenrouting und den Gesamtkosten einschließlich der monatlichen Gebühren für Plattformfunktionen und Marktdatenabonnements richten.

Kann ich mit $100 mit Futures handeln?

Bei regulierten US-Termingeschäften ist der Handel mit nur $100 in der Regel nicht möglich, da die Ersteinschusszahlung selbst bei Mikrokontrakten (z. B. Mikro-Bitcoin- oder Mikro-Aktienindex-Futures der CME Group) in der Regel diesen Betrag übersteigt. Sie benötigen ausreichend Kapital, um die Einschussanforderungen zu erfüllen und die normale Volatilität zu überstehen, ohne dass Ihr Guthaben unter den Mindestbetrag fällt. Einige Kryptobörsen erlauben den Handel mit Perpetuals auf sehr kleinen Konten mit hoher Hebelwirkung, aber das birgt ein erhebliches Risiko der schnellen Liquidation. Ein besserer Ansatz ist es, Kapital aufzubauen, durch simulierten Handel zu lernen und mit einem ausreichenden Puffer für ein angemessenes Risikomanagement in den Live-Handel mit Futures einzusteigen.

Welche Futures-App ist am besten für Anfänger geeignet?

Die beste App für Anfänger ist diejenige, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Benutzerfreundlichkeit, Risikokontrolle, Bildung und geringen Kosten bietet. Für Krypto-Einsteiger außerhalb von Sperrgebieten bieten Plattformen wie Kraken Futures oder Bybit intuitive Oberflächen und Demo-Modi für den Papierhandel. Für regulierte US-Märkte sollten Sie Broker in Betracht ziehen, die ein hohes Maß an Ausbildung und simuliertem Handel bieten, z. B. TradeStation (TradeStation Futures mit einer robusten Desktop- und mobilen App), NinjaTrader (Desktop plus Simulation und DOM) oder thinkorswim zum Erlernen von Charting und Ordereingabe. Vergewissern Sie sich, dass die App klare Anzeigen für die Margin-Nutzung, einfache Bracket-Orders, anpassbare Charts und hilfreiche Lerninhalte bietet, damit Sie eine konsistente Handelsstrategie entwickeln können, bevor Sie die Größe erhöhen.