Beste Plattform für den Futures-Handel: Wie man die richtige Futures-Handelsplattform für Krypto und Bitcoin auswählt

Die beste Plattform für den Futures-Handel zu finden, kann den Unterschied zwischen einer reibungslosen, kosteneffizienten Handelserfahrung und ständigen Reibungen ausmachen. Ganz gleich, ob Sie mit Futures auf Bitcoin, Ether oder auf traditionellen Märkten wie Aktienindizes, Rohstoffen und Zinssätzen handeln möchten, die richtige Plattform für den Futures-Handel kombiniert niedrige Kosten, zuverlässiges Order-Routing, fortschrittliche Tools, starkes Risikomanagement und hohe Liquidität. Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Futures-Broker oder eine Krypto-Börse bewerten, vergleichen die besten Futures-Handelsplattformen für Krypto- und traditionelle Futures-Märkte und erläutern Futures-Strategien, Kosten und Margin-Anforderungen, damit Sie Ihre Trades mit Zuversicht ausführen können.

Da sich bestcryptoexchanges.com auf Krypto-Börsen und Bitcoin-Börsen konzentriert, legen wir den Schwerpunkt auf den Handel mit Krypto-Futures und auf Plattformen, die neben digitalen Vermögenswerten auch mehrere Anlageklassen anbieten. Wir decken auch regulierte Online-Broker ab, die Zugang zu globalen Märkten und Standardkontrakten an den wichtigsten Futures-Märkten bieten, um Futures-Händlern ein vollständiges Bild der Landschaft zu vermitteln.

Was macht eine Futures-Handelsplattform zur besten?

1) Regulierung, Vertrauen und Schutzmaßnahmen

Für viele Händler beginnt das Vertrauen mit der Regulierung. In den Vereinigten Staaten sind traditionelle Futures-Broker in der Regel bei der CFTC und der NFA registriert, und Händler sehen auf ihren Kontoauszügen möglicherweise Posten wie Regulierungsgebühren und NFA-Gebühren. Außerhalb der USA sollten Sie auf seriöse Aufsichtsbehörden wie die FCA (Großbritannien), BaFin (Deutschland), MAS (Singapur) und ASIC (Australien) achten. Die Aufsicht über Kryptobörsen ist sehr unterschiedlich: Einige sind als regulierte Einrichtungen in bestimmten Ländern tätig, während andere globale Märkte mit unterschiedlichen Compliance-Rahmen und KYC/AML-Verfahren bedienen.

Warum das wichtig ist: Ein regulierter Futures-Broker bietet oft einen klareren Rückgriff, standardisierte Offenlegungen und transparente Einschussanforderungen. Führende Bitcoin-Börsen haben jedoch stark in Proof-of-Reserves, Risikokontrollen und Marktüberwachung investiert. Ihre Wahl hängt von Ihrer Risikotoleranz, Ihrem Standort und davon ab, ob Sie Standardkontrakte an etablierten Futures-Märkten oder kryptonative Perpetual Futures bevorzugen.

2) Marktzugang und mehrere Anlagekategorien

Die besten Futures-Handelsplattformen bieten Zugang zu mehreren Anlageklassen, so dass Händler ihre Strategien über verschiedene Arten von Basiswerten diversifizieren können. Dies kann Folgendes umfassen:

• Krypto-Derivate wie BTC- und ETH-Perpetuals, datierte Futures und Optionen auf wichtige Münzen
• Aktienmarktindex-Futures (S&P 500 e-mini, Nasdaq e-mini, micro e-mini)
• Rohstoffe (Rohöl, Gold, Erdgas, landwirtschaftliche Erzeugnisse)
• Devisentermingeschäfte und Zinstermingeschäfte

An Kryptobörsen finden Sie häufig unbefristete Kontrakte, die nicht auslaufen, sowie viertel- oder halbjährliche Terminkontrakte. An regulierten Börsen wie der CME finden Sie Standardkontrakte und E-Mini oder Mikrokontrakte, die für unterschiedliche Kontogrößen und Kapitalanforderungen ausgelegt sind. Mehrere Anlageklassen können einem aktiven Händler helfen, sich abzusichern, zu diversifizieren und verschiedene Futures-Strategien unter verschiedenen Marktbedingungen zu testen.

3) Niedrige Kosten, Mengenrabatte und transparente Gebühren

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sollte eine Futures-Handelsplattform die gesamte Preisgestaltung auflisten: Provisionen, Maker/Taker-Gebühren, regulatorische Gebühren, Börsen- und Clearinggebühren sowie Marktdatenabonnements. Suchen Sie nach:

• Niedrige Kosten pro Vertrag und transparente, gestaffelte Tarife für Händler mit hohem Handelsvolumen
• Ermäßigte Preise für Market Maker oder passive Aufträge (Mengenrabatte)
• Klare Angaben zu den monatlichen Gebühren für Premium-Tools oder Echtzeitdaten
• Methodik der Refinanzierungssätze für unbefristete Wertpapiere an Bitcoin-Börsen

Bei Daytrading und Hochfrequenzstrategien steigen die Kosten. Vergleichen Sie die effektiven Kosten für die Ausführung von Geschäften bei anderen Brokern und Krypto-Handelspunkten, bevor Sie sich festlegen.

4) Einschussanforderungen, Leverage und Risikokontrollen

Der Handel mit Termingeschäften beruht auf Einschusszahlungen. Sie werden auf Begriffe wie Ersteinschuss, Nachschuss, Einschussverwendung und Liquidationsschwellen stoßen. Die besten Futures-Plattformen bieten:

• Transparente Einschussanforderungen für Standardkontrakte und kleinere E-Mini oder Mikrokontrakte
• Niedrige, der Marktvolatilität und dem Risiko angemessene Margenanforderungen
• Integrierte Risikoinstrumente wie Positionslimits, Obergrenzen für die Hebelwirkung und serverseitiger Stop-Loss
• Warnungen und Alarme, wenn der Kontostand unter die Wartungsschwellen fällt

Bei Krypto-Futures kann die Hebelwirkung hoch sein, aber erfahrene Händler legen dennoch Wert auf Risikomanagement. Setzen Sie einen konservativen Hebel ein, verstehen Sie, wie die Marge berechnet wird, und halten Sie zusätzliche Mittel bereit, um Zwangsliquidationen zu vermeiden.

5) Qualität der Handelsplattform und erweiterte Funktionen

Eine gute Handelsplattform ist schnell, stabil und flexibel. Prioritäten setzen:

• Anpassbare Diagramme, Zeichenwerkzeuge und Ordertypen (Bracket Orders, OCO, Stop-Limit)
• Erweiterte Tools für Markttiefe, Level II Orderbuch und Time & Sales
• API-Zugang für Handelsalgorithmen und systematische Strategien
• Mobile App Parity für die Verwaltung von Positionen von unterwegs
• Integrationen von Drittanbietern wie Sierra Chart, TradingView, CQG oder FIX-Gateways

Futures-Händler profitieren von einem Order-Routing mit geringer Latenz und einer zuverlässigen Infrastruktur. Wenn Sie automatisierte Handelsalgorithmen einsetzen, testen Sie die Konnektivität, den Zugriff auf historische Daten und die Fähigkeit der Plattform, hohe Handelsaktivitäten zu bewältigen.

6) Abonnements für Marktdaten und Forschung

Echtzeitdaten sind für die präzise Ausführung von Geschäften unerlässlich. Die besten Futures-Handelsplattformen bieten eine Auswahl an Marktdaten-Abonnements und Nachrichten-Feeds, einschließlich Deep-of-Book für Futures-Märkte und Echtzeitdaten für Krypto-Derivate. Viele Händler konsultieren nach wie vor Quellen wie Yahoo Finance, um sich einen Überblick über den Aktienmarkt zu verschaffen, aber Ihre Plattform sollte umsetzbare Marktforschung und Analysen direkt in der App bereitstellen.

7) Bildung, Unterstützung und Gemeinschaft

Unabhängig davon, ob Sie ein aktiver Händler sind oder gerade erst mit dem Handel beginnen, sollten Sie nach Bildungsinhalten, Webinaren, Plattform-Walkthroughs und schnellem Kundensupport Ausschau halten. Selbständige Händler profitieren von Dokumentationen, Beispiel-Handelsalgorithmen und Leitfäden zu Terminkontrakten. Erfahrene Händler schätzen erweiterte Wissensdatenbanken und Integrationstipps für individuelle Strategien.

Vergleich der besten Futures-Handelsplattformen und -Broker

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl der besten Broker für traditionelle Futures und Krypto-Börsen. Ihr “bester Broker für den Futures-Handel” hängt von Ihren Zielen, Ihrer Kontogröße, Ihren bevorzugten Anlageklassen und Ihrem Bedarf an spezifischen Tools ab.

Interaktive Makler Futures

Interactive Brokers ist ein globaler Online-Broker, der für niedrige Kosten, umfassenden Marktzugang und leistungsstarke Tools bekannt ist. IBKR bietet Futures auf mehrere Anlageklassen auf den globalen Märkten an, darunter Aktienindizes, Rohstoffe, Zinssätze und Devisen, sowie Zugang zu Bitcoin-Futures der CME für berechtigte Konten. Die Futures von Interactive Brokers sind bei erfahrenen Händlern beliebt:

• Niedrige Provisionen mit Mengenrabatten und wettbewerbsfähigen Margenanforderungen
• Fortschrittliche Handelsplattform mit anpassbarem Charting und ausgefeilten Ordertypen
• Marktdatenabonnements mit Echtzeitdaten und -tiefe für die meisten Kontrakte
• APIs für Handelsalgorithmen und systematische Strategien

IBKRs Mehrwährungskonten und die breite Marktabdeckung helfen Händlern bei der Allokation zwischen anderen Investitionen und Anlageklassen von einem einzigen Konto aus. Händler sollten die regulatorischen Gebühren, Börsengebühren und die monatlichen Gebühren für Datenpakete prüfen.

TradeStation-Futures

TradeStation-Futures kombinieren eine robuste Desktop-Plattform mit starken Automatisierungswerkzeugen. Tradestation-Futures richten sich an Händler mit hohem Handelsvolumen, die benutzerdefinierte Strategien und Skripte verwenden. Wichtigste Highlights:

• Niedrige Kosten mit transparenten Tarifen und Plattform-Tools für die Strategieentwicklung
• Detaillierte Diagramme, Backtests und Scans, die auf die Arbeitsabläufe von aktiven Händlern ausgerichtet sind
• Konnektivität zu CME-Standardkontrakten, e-mini und Mikro-Futures
• Bildungsinhalte und Community für Systementwickler

Berücksichtigen Sie die Kontogröße und die anfängliche Marge, die Sie für Ihre bevorzugten Kontrakte benötigen, und prüfen Sie Datenpakete für Echtzeitdaten und historische Tiefe.

Charles Schwab (thinkorswim) Futures

Nach der Integration von TD Ameritrade bietet die thinkorswim-Plattform von Schwab den Futures-Handel für US-Kunden an den wichtigsten Futures-Märkten. Sie finden hier fortschrittliche Tools und Diagramme, Zugang zu mehreren Vermögenswerten, einschließlich Optionen und Aktien, und eine leistungsstarke mobile App. Händler schätzen die lehrreichen Inhalte und die Benutzerfreundlichkeit der Plattform für den Tageshandel. Achten Sie auf die Börsen-, Clearing- und NFA-Gebühren, die zusätzlich zu den Provisionen anfallen.

NinjaTrader (Broker und Plattform)

NinjaTrader dient sowohl als Futures-Broker als auch als Handelsplattform und unterstützt Verbindungen zu mehreren Ausführungsanbietern. Er ist bei Futures-Händlern beliebt, die benutzerdefinierte Indikatoren, Strategieautomatisierung und Add-Ons von Drittanbietern schätzen. Da der Schwerpunkt auf aktiven Handelsabläufen liegt, kann NinjaTrader mit Marktdatenabonnements von Anbietern wie CQG kombiniert werden. Prüfen Sie die monatlichen Gebührenoptionen für die Lizenzierung der Plattform und analysieren Sie die Einschussanforderungen für die Kontrakte, die Sie handeln möchten.

Binance-Futures

Binance ist eine der größten Kryptobörsen und bietet ein umfangreiches Angebot an Futures-Märkten für BTC, ETH und Dutzende von Altcoins. Binance Futures unterstützt USDT-margined und coin-margined-Kontrakte mit hoher Liquidität und einer breiten Palette von Verfallsterminen und Perpetuals. Zu den Highlights gehören:

• Niedrige Kosten durch gestaffelte Hersteller-/Abnehmergebühren und mengenabhängige Rabatte
• Fortgeschrittene Funktionen wie Cross/Isolated Margin, integrierte Risikotools und robuste APIs
• Anpassbares Charting und TradingView-Integration
• Mobile App für die Ausführung von Geschäften und das Risikomanagement von unterwegs

Binance unterstützt mehrere Anlageklassen innerhalb der Kryptowährungen und eignet sich für Daytrading und Swing-Strategien. Prüfen Sie immer die Zugangs- und KYC-Anforderungen Ihres Landes.

Bybit

Bybit ist eine auf Krypto fokussierte Futures-Plattform, die für ihre hohe Liquidität bei ewigen Futures auf BTC, ETH und die wichtigsten Altcoins bekannt ist. Sie bietet fortschrittliche Tools, eine intuitive Handelsschnittstelle und Copy-Trading-Optionen für selbstgesteuerte Trader. Die Gebührenstruktur von Bybit umfasst Mengenrabatte und gelegentliche Sonderaktionen, was sie für Händler mit hohem Volumen attraktiv macht. Die Margin-Anforderungen sind transparent, und die eingebauten Risikotools helfen bei der Verwaltung der Hebelwirkung. Bybit bietet Marktforschung, Tutorials und eine ansprechende mobile App.

OKX

OKX bietet umfangreiche Krypto-Derivate, darunter Perpetuals und datierte Futures auf eine breite Palette von Token. Die Plattform bietet robuste APIs, Portfoliomargen für erfahrene Händler und eine leistungsstarke mobile App. Die Gebühren sind wettbewerbsfähig, mit Maker/Taker-Stufen und VIP-Levels für große Konten. Mit umfassenden Marktdaten eignet sich OKX für Händler, die mit Futures auf mehrere Coins handeln und individuelle Strategien mit fortschrittlichen Tools erstellen möchten.

Kraken-Futures

Kraken Futures konzentriert sich auf den regulierten Zugang zu Krypto-Derivaten für Nutzer in geeigneten Regionen. Kraken ist bekannt für hohe Sicherheit, klare Angaben und eine zuverlässige Handelsplattform und bietet BTC- und ETH-Futures in Standard- und unbefristeten Formaten an. Händler schätzen Krakens transparente Margin-Rahmenbedingungen, Bildungsinhalte und die Unterstützung für Institutionen und Investoren. Kraken ist eine solide Wahl für diejenigen, die Wert auf Compliance und Risikomanagement legen.

BitMEX

BitMEX leistete Pionierarbeit beim Krypto-Perpetual-Swap und ist nach wie vor relevant für Händler, die tiefe Orderbücher und fortgeschrittene Ordertypen benötigen. Die Plattform unterstützt Handelsalgorithmen über API, bietet detaillierte Marktdaten und eignet sich für erfahrene Händler, die sich mit Leverage und Liquidität auskennen. Prüfen Sie Gebührenstufen, Finanzierungssätze und Risikokontrollen, bevor Sie Ihre Handelsaktivitäten ausweiten.

Deribit

Deribit ist vor allem für Optionen auf BTC und ETH bekannt, bietet aber auch Futures und Perpetuals mit professionellen Tools an. Das Options-Futures-Ökosystem spricht anspruchsvolle Trader an, die Volatilitätsstrategien, Hedges und Spreads ausführen. Die Risiko-Engine und die Portfolio-Margin-Funktionen von Deribit können Händlern mit komplexen Positionen zugutekommen, obwohl ein solides Verständnis der Margin-Nutzung unerlässlich ist.

Andere Bitcoin-Börsen mit Futures

Zu den anderen Brokern und Börsen im Kryptobereich gehören Bitget, KuCoin Futures, und Huobi. Verfügbarkeit und regulatorischer Status variieren je nach Standort. Erkundigen Sie sich immer, wo die Börse lizenziert ist, ob sie Standardkontrakte oder Perpetuals anbietet und welche Einschusszahlungen für Ihre Kontogröße erforderlich sind.

Wie man die richtige Futures-Handelsplattform für Kryptowährungen auswählt

Klären Sie Ihre Handelsstrategie und Ihren Zeitrahmen

Bevor Sie sich für eine Futures-Plattform entscheiden, sollten Sie Ihre Handelsstrategie festlegen. Handeln Sie am Tag mit Bitcoin-Perpetuals unter Verwendung kurzfristiger Momentum-Signale oder führen Sie Kalenderspreads über vierteljährliche Futures aus? Benötigen Sie fortschrittliche Funktionen wie API-Zugang für Handelsalgorithmen, oder konzentrieren Sie sich auf die manuelle Ausführung mit anpassbaren Charts? Ihre Handelsaktivität und Ihr bevorzugter Zeithorizont bestimmen die Tools und Daten, die Sie benötigen.

Bewertung der Kontogröße und des erforderlichen Kapitals

Die Anforderungen an die Kontogröße und den Mindestkontostand variieren von Plattform zu Plattform. Ein traditioneller Futures-Broker kann einen bestimmten Mindestbetrag verlangen, um Futures-Berechtigungen zu aktivieren und Marktdaten-Abonnements abzudecken. Krypto-Börsen haben in der Regel niedrigere Kapitalschwellen für den Anfang, aber das Risiko steigt mit dem Hebel. Bedenken Sie:

• Ihre typische Positionsgröße und die Anfangsmarge für Ihre Zielverträge
• Ob Mikrokontrakte, E-Mini oder münzbasierte Produkte besser zu Ihrem Kapital passen
• Zusätzliches Polster auf Ihrem Konto, damit Ihr Guthaben seltener unter den Mindestbetrag fällt

Vergleichen Sie die Kosten bei verschiedenen Brokern und Börsen

Führen Sie eine Gesamtkostenberechnung für die von Ihnen am häufigsten gehandelten Kontrakte durch. Berücksichtigen Sie dabei Provisionen, Maker/Taker-Gebühren, aufsichtsrechtliche Gebühren, Börsengebühren, Finanzierungssätze für Perpetuals und alle monatlichen Gebühren für Plattformen und Echtzeitdaten. Aktive Händler sollten die Kosten für Szenarien mit hohem Handelsvolumen schätzen, um mögliche Mengenrabatte zu ermitteln.

Bewertung von Daten, Forschung und Marktkonnektivität

Professionelle Plattformen bieten zuverlässige Marktdaten und Analysen. Achten Sie auf Echtzeitdaten zu den meisten von Ihnen gehandelten Kontrakten, auf die Tiefe des Buches und auf historische Daten für das Backtesting. Viele Händler überprüfen immer noch den Makrokontext auf Ressourcen wie Yahoo Finance, aber Ihre Plattform sollte genügend Marktdaten für Ausführungsentscheidungen ohne Verzögerung liefern.

Sicherstellung eines soliden Risikomanagements und integrierter Risikotools

Plattformen sollten konfigurierbare Risikoparameter bieten: maximale Hebelwirkung, Indikatoren für automatisches Deleveraging, Liquidationswarnungen und serverseitige Stopps. Dies ist für den Tageshandel mit volatilen Vermögenswerten wie BTC nicht verhandelbar. Ihre Futures-Plattform sollte Ihnen helfen, das Risikomanagement direkt in Ihren Handelsablauf zu integrieren.

Rechtsprechung, KYC und Produktzugang prüfen

Die Verfügbarkeit von Krypto-Futures ist von Land zu Land unterschiedlich, und einige Börsen beschränken das Angebot auf Einwohner bestimmter Regionen. Regulierte Broker können CME-Bitcoin-Futures über eine Vermittlungsstelle anbieten. Vergewissern Sie sich, worauf Sie legal zugreifen können, ob Sie über bestimmte Broker gehen müssen, um bestimmte Futures-Märkte zu erreichen, und wie sich die Identitätsprüfung auf Ihre Grenzen auswirkt.

Finanzierungen, Übertragungen und sonstige Investitionen

Achten Sie auf einfache Ein- und Auszahlungen. Einige Krypto-Börsen unterstützen Fiat-Einzahlungen, andere erfordern Stablecoins wie USDT oder USDC. Wenn Sie andere Anlagen wie Aktien oder ETFs halten, könnte ein Multi-Asset-Online-Broker sinnvoll sein, damit Sie Positionen über verschiedene Anlageklassen hinweg in einem Konto verwalten können.

Futures-Strategien für Krypto und Bitcoin

Trendfolge mit Perpetual Futures

Die Trendfolge ist bei Futures-Händlern nach wie vor ein beliebtes Mittel. Mit Krypto-Perpetuals können Sie gleitende Durchschnitte, Ausbruchsregeln oder Momentum-Signale anwenden und Positionen mit definiertem Risiko halten. Verwenden Sie integrierte Risikotools, gestaffelte Take-Profit-Orders und strikte Stop-Losses. Ein konsistentes Risikomanagement stellt sicher, dass Sie bei Volatilitätsspitzen keine überhöhten Margen verwenden.

Basis Trading und Cash-and-Carry

Wenn datierte Futures mit einem Aufschlag gegenüber Spot gehandelt werden, kann ein Händler die Futures shorten und Spot kaufen (oder Long-Perpetual-Futures vs. Short-Dated, je nach Finanzierung), um die Basis zu erfassen. Wenn Futures mit einem Abschlag gehandelt werden, kehren Sie die Struktur um. Dieser marktneutrale Ansatz hängt von den Gebühren, den Finanzierungssätzen und einer zuverlässigen Auftragsweiterleitung ab. Er wird am besten auf Plattformen mit niedrigen Kosten und hoher Liquidität ausgeführt.

Langfristige Krypto-Bestände absichern

Anleger, die BTC oder ETH halten, können sich gegen Drawdowns absichern, indem sie in risikoarmen Zeiten Futures leerverkaufen. Durch die Absicherung wird das direktionale Risiko übertragen, ohne den Basiswert zu verkaufen. Wählen Sie einen Futures-Broker oder eine Krypto-Börse mit standardisierten Kontrakten, klaren Einschussanforderungen und Tools, mit denen Sie die Absicherung an Ihr Konto anpassen können.

Kalender und Inter-Exchange Spreads

Beim Spread-Handel werden Long- und Short-Positionen über verschiedene Verfallstermine oder Handelsplätze hinweg eingegangen, um Preisineffizienzen auszunutzen. Bei Kalenderspreads können Sie einen kurzfristigen Kontrakt kaufen und einen weiter zurückliegenden Kontrakt verkaufen, wenn die Kurve eine mittlere Umkehrung andeutet. Für börsenübergreifende Spreads sind robuste APIs, eine schnelle Ausführung und Echtzeitdaten erforderlich, um bei der gleichzeitigen Ausführung von Geschäften Abweichungen zu verringern.

Daytrading und Scalping

Der Tageshandel mit Bitcoin-Futures erfordert enge Spreads, schnelle Abwicklungen und eine unter hoher Last stabile Plattform. Eine Futures-Plattform mit einem fortschrittlichen Orderbuch, konfigurierbaren Hotkeys und granularem Charting kann Scalpers helfen. Achten Sie auf NFA-Gebühren oder regulatorische Zuschläge, wenn Sie regulierte Kontrakte handeln, und auf Finanzierungszahlungen für Perpetuals, wenn Sie intraday über Finanzierungsfenster halten.

Die wahren Kosten des Futures-Handels: Eine Checkliste

• Handelsprovisionen oder Maker/Taker-Gebühren
• Regulierungsgebühren, Börsengebühren, Clearinggebühren und NFA-Gebühren (für regulierte Makler)
• Refinanzierungssätze für ewige Termingeschäfte (können positiv oder negativ sein)
• Marktdatenabonnements (Buchtiefe, Level II, historische Tickdaten)
• Monatliche Gebühr für erweiterte Plattformen oder Tools von Drittanbietern wie Sierra Chart
• Abhebe- oder Einzahlungsgebühren und Kosten für das Blockchain-Netzwerk
• Ausrutscher aufgrund von geringer Liquidität oder schnellen Märkten
• Opportunitätskosten des als Anfangsmarge benötigten Kapitals

Addieren Sie diese Kosten zum erwarteten Vorteil Ihrer Handelsstrategie. Bei Händlern mit hohem Handelsvolumen, die viele Aufträge pro Geschäftstag ausführen, können sich selbst kleine Gebührenunterschiede erheblich summieren.

Schritt für Schritt: Beginnen Sie mit dem Handel von Futures an einer Bitcoin-Börse

1) Eröffnen und verifizieren Sie Ihr Konto

Melden Sie sich bei der von Ihnen gewählten Krypto-Börse oder dem Futures-Broker an und vervollständigen Sie die KYC. Bestätigen Sie die Produktverfügbarkeit in Ihrer Region. Wenn Sie einen regulierten Broker nutzen, um auf CME-Bitcoin-Futures zuzugreifen, stellen Sie sicher, dass Ihre Futures-Berechtigungen aktiviert sind und dass Sie die Einschussanforderungen für die Kontrakte verstehen.

2) Ihr Konto auffüllen

Einzahlung von Fiat oder Kryptowährungen. Bei Kryptobörsen kann die Finanzierung mit Stablecoins am schnellsten sein. Halten Sie zusätzliche Mittel als Puffer bereit, um ungewollte Liquidationen bei Volatilitätsspitzen zu vermeiden. Wenn Sie bei einem Broker sind, stellen Sie sicher, dass Ihr Bargeld ausreicht, um die anfängliche Marge zu decken und dass Sie die Daten- und Plattformgebühren berücksichtigt haben.

3) Marktdaten und Tools aktivieren

Abonnieren Sie die Marktdaten, die Sie benötigen. Bestätigen Sie bei Kryptowährungen Echtzeitdaten für die von Ihnen gehandelten Paare. Für traditionelle Futures-Märkte wählen Sie die Börsendatenpakete für die meisten Kontrakte in Ihrem Plan. Installieren oder konfigurieren Sie Handelswerkzeuge wie Sierra Chart, TradingView oder die Desktop-Plattform des Brokers und verbinden Sie alle APIs für Handelsalgorithmen.

4) Wählen Sie die richtige Vertragsart

Entscheiden Sie sich zwischen Perpetuals und Terminkontrakten. Perpetuals haben Finanzierungssätze und keinen Verfall, während Standardkontrakte bei Verfall zu einem festen Preis abgerechnet werden. Bei CME-Produkten können E-Mini und Micro-Kontrakte den Kapitalbedarf reduzieren und Ihnen helfen, die Positionsgrößen genauer an Ihre Kontogröße anzupassen.

5) Platzieren Sie Ihren ersten Trade und verwalten Sie das Risiko

Verwenden Sie Limit-Aufträge, um den Einstiegspreis zu kontrollieren, oder Markt-Aufträge, um die Geschwindigkeit in liquiden Märkten zu erhöhen. Setzen Sie Stopps und Take-Profits, sobald Sie einsteigen. Überwachen Sie die Verwendung der Marge, Änderungen der anfänglichen Marge und alle Finanzierungs- oder regulatorischen Gebühren. Dokumentieren Sie jeden Handel in Ihrem Tagebuch, um Ihre Handelserfahrung zu verfeinern und Ihre tatsächlichen All-in-Kosten zu verfolgen.

Erweiterte Funktionen und Tools, auf die Sie achten sollten

APIs und Handelsalgorithmen

Automatisierte Strategien stützen sich auf robuste APIs, stabile WebSocket-Feeds und historische Daten für Backtests. Prüfen Sie Kurslimits, Authentifizierungsmethoden und die Unterstützung von Auftragstypen. Plattformen, die Entwicklern Priorität einräumen, bieten eine ausführliche Dokumentation und Sandbox-Umgebungen zum Testen benutzerdefinierter Strategien, bevor Sie live handeln.

Anpassbare Diagramme und Auftragsflussanalysen

Leistungsstarke Diagramme mit mehreren Zeitrahmen, Volumenprofilen, Footprint-Diagrammen und Visualisierungen der Markttiefe helfen Händlern, Liquiditätspools zu erkennen und präzise Einstiege zu setzen. Achten Sie auf Plattformen, die benutzerdefinierte Indikatoren, gespeicherte Layouts und geräteübergreifende Alarme über eine mobile App ermöglichen.

Portfoliomargen und Cross-Asset Hedging

Erfahrene Händler können von der Portfoliomarge profitieren, die das Risiko für alle Positionen und nicht nur für die einzelnen Positionen betrachtet und so den Kapitalbedarf für diversifizierte Portfolios senken kann. Multi-Asset-Plattformen ermöglichen Ihnen die Absicherung von Aktien- oder Rohstoffengagements mit Krypto-Futures und umgekehrt, wodurch neue Futures-Strategien über alle Anlageklassen hinweg möglich sind.

Häufige Fehler und bewährte Praktiken

Übermäßiger Einsatz und Missachtung von Margin-Anforderungen

Der Einsatz einer maximalen Hebelwirkung ohne Kenntnis der Anfangs- und Nachschussmarge birgt ein Liquidationsrisiko. Richten Sie die Hebelwirkung an den historischen Drawdowns Ihrer Handelsstrategie aus. Halten Sie zusätzliche Mittel als Puffer bereit und legen Sie Regeln fest, die das Engagement reduzieren, wenn Ihr Saldo unter einen Schwellenwert fällt.

Unterschätzung von Gebühren und versteckten Kosten

Maker/Taker-Gebühren, regulatorische Gebühren und Datenkosten können Ihren Vorsprung aufzehren. Bei häufigem Tageshandel ist ein kleiner Provisionsunterschied von Bedeutung. Vergleichen Sie die Preise der besten Futures-Handelsplattformen und modellieren Sie Ihre voraussichtliche monatliche Gebührenbelastung auf der Grundlage Ihrer typischen Handelsaktivitäten.

Missverständliche Vertragsspezifikationen

Nicht alle Terminkontrakte sind gleich. Standardkontrakte, E-Mini und Micro-Varianten haben unterschiedliche Tickgrößen, Einschussanforderungen und Liquiditätsprofile. Krypto-Perpetuals beinhalten Finanzierungszahlungen, die Ihre Gewinn- und Verlustrechnung verändern können. Studieren Sie die technischen Daten, bevor Sie mit Futures auf ein neues Symbol handeln.

Vernachlässigung der Ausführungsqualität

Ausrutscher können niedrige Hauptgebühren aufwiegen. Testen Sie das Orderrouting, die durchschnittlichen Spreads und die Orderbuchtiefe auf der von Ihnen gewählten Futures-Plattform. Testen Sie bei hohem Handelsvolumen während volatiler Sitzungen, um eine zuverlässige Ausführung und minimale Ausfallzeiten zu gewährleisten.

Versäumnis, eine Handelsstrategie zu dokumentieren

Führen Sie eine schriftliche Handelsstrategie mit Einstiegskriterien, Ausstiegsregeln und maximalem Risiko pro Handel. Überprüfen Sie die Leistung monatlich. Wenn Ihr Vorteil von Marktdaten oder bestimmten fortgeschrittenen Funktionen abhängt, vergewissern Sie sich, dass Ihre Plattform diese konsistent bereitstellt.

Wann ein traditioneller Futures-Broker im Vergleich zu einer Krypto-Börse sinnvoll ist

Wenn Sie mit Standardkontrakten an regulierten Börsen handeln, auf Börsenindex-Futures wie den S&P 500 e-mini zugreifen oder andere Anlagen mit Futures in einem Konto kombinieren möchten, ist ein traditioneller Broker wie Interactive Brokers oder TradeStation vielleicht ideal. Sie erhalten Zugang zu mehreren Vermögenswerten, Marktforschung und Integrationen für Tools wie Sierra Chart. Beachten Sie die regulatorischen Gebühren, NFA-Gebühren und Datenabonnements.

Wenn Ihr Fokus auf Bitcoin und Krypto-Perpetuals mit hoher Liquidität, fortschrittlichen, auf Krypto abgestimmten Funktionen und niedrigen Einstiegshürden liegt, könnte eine Krypto-Börse wie Binance, Bybit, OKX, Kraken Futures, BitMEX oder Deribit die richtige Futures-Handelsplattform sein. Informieren Sie sich über unterstützte Gerichtsbarkeiten, Margin-Rahmenbedingungen und Maker/Taker-Gebühren, bevor Sie die Plattform erweitern.

Checkliste: Ihre richtige Futures-Handelsplattform

• Abdeckung mehrerer Anlageklassen, mit denen Sie handeln möchten
• Niedrige Kosten mit Mengenrabatten und transparenten Gebührenplänen
• Klare Margenanforderungen und robuste, integrierte Risikoinstrumente
• Anpassbare Diagramme, Echtzeitdaten und stabile APIs
• Zuverlässiges Order-Routing und hohe Liquidität für die Ausführung von Geschäften
• Bildungsinhalte und reaktionsschnelle Unterstützung für selbständige Händler
• Mobile App zur Überwachung und Verwaltung von Positionen an jedem Ort

FAQs

Reicht $5000 für den Handel mit Futures?

$5.000 kann für den Handel mit Futures ausreichen, aber das hängt von den Kontrakten und Ihrem Risikomanagement ab. Traditionelle Aktienindex-Futures wie der e-mini S&P erfordern möglicherweise eine höhere Ersteinschusszahlung, als ein $5.000-Konto bequem tragen kann, insbesondere wenn Sie planen, routinemäßige Drawdowns zu verkraften. Mikrokontrakte (wie z. B. Mikro-E-Minis) und einige Krypto-Perpetuals können besser zu einer kleineren Kontogröße passen und den Kapitalbedarf pro Position reduzieren. Behalten Sie einen Puffer für Wartungsmargen, Plattform- und Marktdatenabonnements und normale Strategieabweichungen. Wenn Ihr Kontostand häufig in die Nähe des Wartungsniveaus fällt, verringern Sie die Positionsgröße oder wechseln Sie zu kleineren Kontrakten.

Brauche ich einen Broker, um mit Futures zu handeln?

Für regulierte Futures-Märkte wie die CME benötigen Sie in der Regel einen Futures-Broker oder einen Online-Broker mit Futures-Zulassung. Der Broker stellt die Verbindung zur Börse her, kümmert sich um die Weiterleitung von Aufträgen und verwaltet die Einschusszahlungen und regulatorischen Anforderungen. Bei Kryptowährungen können Sie Futures direkt an Kryptobörsen handeln, die Derivate anbieten, ohne dass Sie einen traditionellen Broker benötigen, obwohl die Börse im Grunde als Ihre Futures-Plattform fungiert. Wählen Sie je nach den Vorschriften Ihrer Region, den Futures-Märkten, auf die Sie zugreifen möchten, Ihrem Bedarf an mehreren Anlageklassen und Ihren bevorzugten Handelsinstrumenten.

Kann ich mit $100 mit Futures handeln?

Der Handel mit Futures mit $100 ist extrem anspruchsvoll und riskant. Selbst an Kryptobörsen mit niedrigen Einschussanforderungen kann eine kleine Kursbewegung ein unterfinanziertes Konto aufgrund der Hebelwirkung auflösen. Wenn Sie entschlossen sind, klein anzufangen, sollten Sie zunächst den Papierhandel in Betracht ziehen und dann Mikrokontrakte oder Produkte in Nanogröße verwenden, sofern verfügbar. Konzentrieren Sie sich darauf, Ordereingabe, Risikomanagement und Ausführung zu lernen, bevor Sie echtes Kapital einsetzen. Realistischerweise bietet mehr Kapital einen besseren Puffer für Volatilität und verringert die Gefahr, dass ein einziger Verlust das Konto auslöscht.

Was ist der beste Futures-Handel für Anfänger?

Anfänger sollten einer stabilen, transparenten Futures-Handelsplattform mit klaren Margin-Anforderungen, zugänglichen Bildungsinhalten und einfachen, anpassbaren Charts den Vorzug geben. Mikro-Futures oder Krypto-Perpetuals mit geringerem Nennwert können Ihnen helfen, die Positionsgröße mit weniger Kapitaleinsatz zu erlernen. Plattformen wie Interactive Brokers, TradeStation und regulierte Krypto-Börsen wie Kraken Futures bieten leistungsstarke Tools und Ressourcen. Beginnen Sie mit einer einfachen Handelsstrategie, begrenzen Sie den Hebel und handeln Sie auf dem Papier oder nutzen Sie ein Demokonto, um Ihre Handelserfahrung aufzubauen, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.