Daytrading-Futures: Wie man mit Futures an Krypto- und Bitcoin-Börsen handelt

Der Daytrading-Futures-Handel bietet eine schnelle, flexible Möglichkeit, von kurzfristigen Preisbewegungen an Märkten zu profitieren, die niemals schlafen. An einer modernen Krypto- oder Bitcoin-Börse können Futures-Händler eine Long- oder Short-Position auf einen Basiswert mit Hebelwirkung eröffnen, von der Marktvolatilität profitieren und Positionen innerhalb eines einzigen Handelstages schließen. Unabhängig davon, ob Sie mit Futures auf BTC-Perpetuals, ETH-Perpetuals, Gold-Futures, Rohöl oder E-Mini-Index-Kontrakte handeln möchten, ist ein Verständnis der Futures-Märkte, der Kontrakte, der Kapitalanforderungen und des Risikomanagements unerlässlich, bevor Sie mit dem Handel beginnen.

Dieser umfassende Leitfaden erklärt, wie Futures-Kontrakte funktionieren, wie man eine Futures-Börse und eine Handelsplattform auswählt, welchen Mindestkontostand und welche anfängliche Marge man benötigt, wie man eine zuverlässige Handelsstrategie aufbaut und wie man Handelssitzungen, Geld- und Briefkursdynamik und tiefe Liquidität auf führenden Kryptobörsen und Bitcoin-Börsen navigiert. Sie werden auch Antworten auf häufige Fragen finden, die Daytrader über Futures-Handelsangebote, Muster-Daytrader-Regeln, Kapital und Gewinnpotenzial stellen.

Was ist Day Trading mit Futures?

Futures-Kontrakte sind standardisierte Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf eines Basiswerts zu einem im Voraus festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum. Bei dem Basiswert kann es sich um Bitcoin, Ether, andere Kryptowährungen, Rohstoffe wie Gold-Futures und Rohöl, Aktienindizes wie den Mini-S&P 500 oder Währungspaare handeln. An Kryptobörsen sind viele Futures-Kontrakte unbefristet, d. h., es gibt keinen festen Verfallstermin; Finanzierungszahlungen halten den Kontraktpreis in der Nähe des Spotmarktwertes. An traditionellen Terminbörsen haben die meisten Kontrakte festgelegte Verfallszeiten und Kontraktmonate.

Day-Trading bedeutet, dass Positionen noch am selben Handelstag eröffnet und geschlossen werden. Daytrader konzentrieren sich auf untertägige Kursveränderungen und Kursniveaus und nutzen Hebelwirkung und fortschrittliche Tools, um Strategien schnell auszuführen. Anstatt wochenlang zu investieren, geht es beim Daytrading von Futures darum, Handelsentscheidungen während des Intraday-Zyklus eines Kontrakts zu treffen und dabei die Marktstimmung, historische Marktdaten und den Auftragsfluss zu nutzen, um Wertbewegungen zu erfassen.

Da Futures eine Short-Position ebenso leicht zulassen wie eine Long-Position, gibt es keine Leerverkaufsbeschränkungen wie an einigen Aktienmärkten. Futures bieten außerdem enge Spreads und eine hohe Liquidität bei den wichtigsten Paaren, was effiziente Ein- und Ausstiege ermöglicht, wenn die Händler das Risiko gut steuern.

Warum die Futures-Märkte Daytrader anziehen

Futures-Märkte sind für den aktiven Handel konzipiert. Für den Tageshandel bietet die Kombination aus Hebelwirkung, hoher Liquidität und 24/7-Handelsaktivität an Kryptobörsen viele Möglichkeiten. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

• Hebelwirkung zur Kontrolle eines Kontrakts oder mehrerer Kontrakte mit einem Ersteinschuss, der nur einen Bruchteil des Nennwerts ausmacht
• Die Möglichkeit, zuerst zu verkaufen oder zu kaufen, so dass Händler bei steigenden oder fallenden Kursen ohne Leerverkaufsbeschränkungen profitieren können
• Enge Spreads und hohe Liquidität bei den wichtigsten Futures-Produkten, wodurch die Abweichung zwischen Geld- und Briefkursen verringert wird
• Fortgeschrittene Tools auf einer modernen Handelsplattform, einschließlich Charting, Ordertypen, Risikokontrollen und einem Trade Desk für institutionelle Anleger
• Kontinuierliche Handelssitzung für Kryptowährungen, einschließlich der Nachtsitzungen, die stark von globalen Nachrichten und der Marktstimmung beeinflusst werden

All diese Stärken können Händlern zum Nachteil gereichen, die Leverage missbrauchen oder das Risiko ignorieren. Die meisten Händler, die beim Daytrading mit Futures erfolgreich sind, verwenden strenge Regeln für das Risikomanagement und passen ihren Handelsstil an die Marktbedingungen an.

Wo man handelt: Futures Exchange und Bitcoin Exchange Optionen

Sie können Futures an traditionellen Börsen und an Handelsplätzen für Krypto-Derivate handeln. Beispiele für regulierte traditionelle Märkte sind die CME Group für E-Mini-Index-Futures und CME Bitcoin-Futures. Im Bereich der Kryptowährungen bieten große Kryptobörsen und Bitcoin-Börsen unbefristete und datierte Futures auf BTC, ETH und eine breite Palette von Altcoins an. Zu den führenden Unternehmen in diesem Bereich gehören Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures und Coinbase Derivatives, BitMEX, und Deribit für Optionen. Die Verfügbarkeit variiert je nach Gerichtsbarkeit, Kontotyp und Compliance-Anforderungen.

Vergleichen Sie bei der Auswahl einer Börse:

• Produktabdeckung: BTC, ETH, Altcoin-Kontrakte, Rohstoffe, Indizes, e mini und micro e mini, und ob es eine vollständige Liste der verfügbaren Kontrakte gibt
• Liquidität: Paare mit hoher Liquidität, tiefen Auftragsbüchern und engen Spreads
• Gebühren: Hersteller- und Abnehmergebühren, Rabatte und Finanzierungszahlungen
• Arten von Sicherheiten: USDT-margined, USD-margined, coin-margined Verträge
• Risikokontrollen: Einschussmodi, gekreuzte oder isolierte Einschusszahlungen, automatisches Deleveraging, Versicherungsfonds
• Handelsplattform: fortschrittliche Tools, Diagramme, Ordertypen, API, mobile App und Trade Desk Support
• Regulierung, KYC und Sicherheit: Verwahrung, Nachweis von Reserven, Lizenzierung und finanzielle Ressourcen zur Unterstützung des Veranstaltungsortes

An einer Bitcoin-Börse, die den Handel mit Futures anbietet, können Sie den Handel oft mit einem Mindestbetrag beginnen, der so niedrig ist wie die Einzahlungsgrenze der Börse. Bei regulierten Futures-Brokern können der Mindestkontostand und die Anfangsinvestition aufgrund von Clearing-, Börsenspannen- und Broker-Risikoeinstellungen höher sein.

Kapitalanforderungen und Mindestkontostand

Die Kapitalanforderungen für den Tageshandel mit Futures hängen von der Börse, dem Broker und dem Kontrakt ab:

• Ersteinschuss: der Betrag, der zur Eröffnung eines Kontrakts erforderlich ist
• Erhaltungsmarge: der Betrag, der erforderlich ist, um eine Position offen zu halten
• Mindestkontostand: Broker- oder Börsenpolitik für die Höhe der Kontodeckung

Im Gegensatz zum Aktien-Daytrading unterliegen Futures-Händler nicht der Muster-Daytrader-Regel des Aktienmarktes, d.h. es ist kein festes Kontobetragsvolumen von 25.000 erforderlich, um mehrere Daytrades zu tätigen. Die Futures-Börsen legen jedoch für jedes Futures-Produkt eine Anfangs- und eine Nachschussmarge fest. Makler und Kryptobörsen können eine zusätzliche Marge oder einen höheren Mindestbetrag verlangen, um ihr Risiko zu verringern. Bei einigen Kryptobörsen können Sie zwar einen Mindestbetrag einzahlen und einen hohen Hebel einsetzen, aber wenn Sie zu viel Hebel mit zu wenig Geld einsetzen, erhöht sich das Liquidationsrisiko. Als Richtlinie gilt, dass seriöse Daytrader mehr Kapital als das absolute Minimum auf dem Konto halten, um Preisänderungen und Volatilitätsspitzen standzuhalten.

Verstehen von Verträgen, Symbolen und Größen

Jeder Terminkontrakt hat bestimmte Parameter. Wenn Sie handeln, müssen Sie die Kontraktgröße, die Tickgröße und den Tickwert kennen und wissen, ob der Kontrakt ausläuft:

• Ein Kontrakt stellt ein standardisiertes Engagement in einem Basiswert dar.
• Die meisten Verträge legen eine Mindestpreisschwankung fest, die so genannte Tick Size
• Jedes Häkchen hat einen Geldwert, der sich auf Ihren Gewinn und Verlust auswirkt.
• Terminkontrakte haben einen Verfallstermin; unbefristete Kontrakte haben keinen Verfallstermin, aber eine Finanzierung.

Beispiele:

• BTC-Perpetual-Futures an einer Krypto-Börse können in USD oder USDT notiert werden und sind so bemessen, dass 1 Kontrakt einem festen USD-Wert des Bitcoin-Engagements entspricht
• E-Mini-S&P-500-Futures bieten Aktienhändlern ein Index-Engagement mit geringerem Kapital als Full-Size-Kontrakte, während Micro- und Mini-Kontrakte das Nominalvolumen weiter reduzieren
• Gold-Futures und Rohöl-Futures an geregelten Börsen haben jeweils ihre eigenen börslich definierten Spezifikationen

Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie sich die Spezifikationen der Futures- oder Bitcoin-Börse ansehen, damit Sie den Wert pro Tick, die anfängliche Marge für einen Kontrakt und die für das Risikomanagement wichtigen Kursniveaus kennen.

Aufbau einer Handelsstrategie für einen einzigen Handelstag

Profitables Daytrading ist ein Gleichgewicht zwischen Strategie, Risiko und Disziplin. Die Strategien für Daytrader konzentrieren sich darauf, kurzfristige Kursbewegungen zu erkennen und schnell zu reagieren. Ein praktischer Rahmen umfasst:

• Definieren Sie Ihren Handelsstil: Scalping, Momentum Trading, Mean Reversion, Breakout oder Orderflow
• Verwenden Sie historische Marktdaten für Backtests und zur Verfeinerung von Einstiegs- und Ausstiegsmöglichkeiten sowie der Stopp-Platzierung.
• Anpassung des Handels an die Marktstimmung und die allgemeinen Marktbedingungen
• Legen Sie klare Regeln für das Risiko, den maximalen Verlust pro Handelstag und die Positionsgröße fest.
• Dokumentieren Sie jeden Handel mit den Gründen für den Kauf oder Verkauf und den Ergebnissen, einschließlich Notizen zur bisherigen Leistung

Daytrader profitieren von der Konzentration auf einen oder zwei Märkte mit hoher Liquidität und einer vorhersehbaren Struktur der Handelssitzung. Bei Kryptowährungen bieten BTC- und ETH-Perpetuals in der Regel eine hohe Liquidität, enge Spreads und vorhersehbare Volatilitätsschübe zu wichtigen Nachrichten und Finanzierungszeiten. An traditionellen Börsen können E-Mini-Kontrakte konsistente Intraday-Spannen liefern, die auf regionale Eröffnungen abgestimmt sind.

Technische Indikatoren und Auftragsarten

Erweiterte Tools auf Ihrer Handelsplattform können Ihnen helfen, Trend und Momentum zu erkennen und gleichzeitig das Risiko zu steuern. Bedenken Sie:

• Gleitende Durchschnitte und VWAP für Trend- und Mittelwertumkehrsignale
• RSI, MACD oder stochastische Oszillatoren zur Einschätzung der Dynamik und möglicher Umschwünge
• Volumenprofil und Auftragsfluss, um Preisniveaus mit hoher Handelsaktivität zu finden
• Unterstützungs- und Widerstandskartierung für die Handelssitzung

Die Auftragsarten beeinflussen die Qualität und das Risiko der Befüllung:

• Limit-Aufträge zur Steuerung des Einstiegs zu einem bestimmten Geld- oder Briefkurs
• Marktaufträge für eine schnelle Ausführung auf Märkten mit hoher Liquidität
• Stop-Aufträge zum Einstieg bei Ausbrüchen oder zum Schutz vor ungünstigen Preisänderungen
• Reduce-only- und Post-only-Flags zur Kontrolle von Ausstiegspositionen
• OCO und Bracket Orders zur Automatisierung von Gewinnmitnahmen und Stop Losses

Grundlagen des Risikomanagements

Das Risikomanagement ist die Grundlage des Futures-Handels. Ein solider Plan umfasst:

• Positionsgröße: Risiko eines kleinen Prozentsatzes des Kontokapitals pro Handel
• Stopps: Setzen Sie harte Stopps bei logischen Kursniveaus, die Ihre Handelsthese entkräften
• Tägliches Verlustlimit: Stoppen Sie den Handel nach Erreichen eines voreingestellten Verlustes, um emotionale Entscheidungen zu vermeiden.
• Leverage-Limits: Verwenden Sie den minimalen Leverage, der notwendig ist, um Ihr Zielrisiko zu erreichen.
• Ausstieg aus Positionen: Definieren Sie Ausstiegsregeln, bevor Sie in den Handel einsteigen, sowohl für Gewinn- als auch für Verlustszenarien.

Da Kryptowährungen über Nacht gehandelt werden, kann die Volatilität unerwartet stark ansteigen. Selbst wenn Sie sich auf einen einzigen Handelstag konzentrieren, sollten Sie das Risiko bei wichtigen Ereignissen wie Zinsentscheidungen, ETF-Strömen, Börsenvorfällen oder unerwarteten Marktnachrichten, die stark von der globalen Risikostimmung beeinflusst werden können, steuern. Denken Sie daran, dass die Performance der Vergangenheit keine Garantie für künftige Ergebnisse ist und dass keine Strategie das Risiko vollständig ausschließt.

Der Handelstag und die Sitzungen

An den Kryptobörsen ist der Markt ständig geöffnet. Dennoch hat der Handelstag eine Struktur. Liquidität und Volatilität konzentrieren sich oft auf regionale Eröffnungen und Schließungen, Finanzierungszeiten und wichtige Nachrichten. Daytrader planen ihre Handelsaktivitäten oft für Zeiten mit der besten Kombination aus hoher Liquidität und Bewegung.

An traditionellen Terminbörsen wie der CME gibt es standardisierte Handelszeiten mit einer Hauptsitzung und erweiterten Globex-Zeiten. Viele Händler bevorzugen die Hauptsitzung für E-Mini-Kontrakte aufgrund engerer Spreads und gleichmäßiger Beteiligung.

Preisbildung, Spreads und Liquidität an den Börsen

Erfolgreiche Daytrader legen großen Wert auf Spreads und Liquidität. Enge Spreads um den Geld- und Briefkurs reduzieren die Kosten, während eine hohe Liquidität im Orderbuch die Slippage reduziert. Große Krypto-Derivate-Paare wie BTC/USDT und ETH/USDT bieten in der Regel eine hohe Liquidität und ein schnelles Matching, während kleinere Altcoin-Kontrakte breitere Spreads und erratischere Preisänderungen aufweisen können.

Die Beobachtung des Auftragsbuchs, der letzten Abschlüsse und der Finanzierungsrate hilft, kurzfristige Ungleichgewichte zu erkennen. Wenn sich die Spreads ausweiten, sollten Sie die Positionsgröße reduzieren oder auf bessere Bedingungen warten. Eine Börse mit einer leistungsstarken Matching-Engine und fortschrittlichen Tools kann einen spürbaren Unterschied in der Ausführungsqualität und dem Gesamtgewinn ausmachen.

Gebühren, Finanzierung, Hebelwirkung und PnL-Mathematik

Gewinn und Verlust bei Futures hängen von der Positionsgröße, dem Tick-Wert und der Hebelwirkung ab. Eine einfache Art, darüber nachzudenken:

• Der fiktive Wert entspricht dem Preis mal der Vertragsgröße
• Die Anfangsmarge ist ein von der Börse oder dem Makler festgelegter Bruchteil des Nominalwerts.
• Jeder Tick nach oben oder unten verändert PnL um den Tickwert mal die Anzahl der Kontrakte

Die Hebelwirkung vergrößert sowohl den Gewinn als auch das Risiko. Ein höherer Hebel senkt die benötigte anfängliche Marge, erhöht aber das Risiko einer Liquidation, wenn sich die Preise gegen Ihre Position entwickeln. Viele Kryptobörsen bieten auch Finanzierungszahlungen für unbefristete Kontrakte an, die je nach Seite und Finanzierungssatz zum PnL hinzukommen oder von ihm abziehen können. Maker- und Taker-Gebühren wirken sich ebenfalls auf die Nettoergebnisse aus. Beim aktiven Day-Trading sollten Sie nach Möglichkeit Maker-Rabatte anstreben und die Taker-Gebühren minimieren, ohne die Füllungswahrscheinlichkeit bei wichtigen Kursniveaus zu beeinträchtigen.

Marktvolatilität, Stimmung und Nachrichten

Die Marktvolatilität ist sowohl die Chance als auch das Risiko beim Daytrading mit Futures. Kryptomärkte können durch makroökonomische Veröffentlichungen, Bitcoin-ETF-Ströme, On-Chain-Daten, regulatorische Schlagzeilen und wichtige Börsenankündigungen stark beeinflusst werden. Die Überwachung von Nachrichten, Wirtschaftskalendern und Echtzeit-Marktstimmung kann Ihnen helfen, sich auf Volatilitätsspitzen vorzubereiten. Wenn Sie einen Volatilitätsfilter in Ihre Handelsstrategie einbauen, können Sie sich vor Übertreibungen schützen und Ihre Trades an Bedingungen ausrichten, die zu Ihrem Handelsstil passen.

Tools und Workflow für Futures-Händler

Ein sicherer Handelsablauf umfasst die Vorbereitung, Ausführung und Überprüfung vor dem Markt:

• Checkliste vor dem Handel: Ermittlung des Trends, der wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsfaktoren, bevorstehender Ereignisse und der erwarteten Volatilität
• Einrichtung der Plattform: Charts, Watchlists, Markttiefe, Auftragseingabefeld, Warnungen und Risikokontrollen
• Ausführung: Konzentration auf einen Vertrag oder einen kleinen Korb von Verträgen, um Klarheit zu schaffen
• Post-Trade-Review: Aufzeichnung von Trades, Verfeinerung von Regeln und Anpassung Ihrer Handelsstrategie auf der Grundlage von Daten

Für fortgeschrittene Nutzer können der API-Zugang, benutzerdefinierte Skripte und die Analyse des Auftragsflusses einen Vorteil darstellen. Institutionen und Händler mit hohem Handelsvolumen können einen Trade Desk und Colocation nutzen, um die Latenz zu verringern. Die meisten Händler sollten einer stabilen Plattformleistung, klaren Risikoeinstellungen und zuverlässigem Order-Routing den Vorzug vor exotischen Tools geben, die die Entscheidungsfindung erschweren.

Überlegungen zu Compliance, Sicherheit und Verwahrung

Bei der Auswahl einer Krypto- oder Bitcoin-Börse für den Terminhandel sollten Sie mehr als nur die Spreads bewerten. Berücksichtigen Sie Lizenzierung, KYC- und AML-Compliance, Versicherungsfonds und ggf. den Nachweis von Reserven. Überprüfen Sie die finanziellen Ressourcen und Risikokontrollen der Börse. Informieren Sie sich darüber, wie Ihre Margin-Sicherheiten verwahrt werden, ob es Richtlinien zur kalten Lagerung gibt und wie die Plattform mit vergangenen Marktstresssituationen umgegangen ist. Aktivieren Sie immer die Zwei-Faktor-Authentifizierung, verwenden Sie Abhebungslisten und vermeiden Sie es, mehr Kapital auf einer Plattform zu halten als für Ihren Handelstag erforderlich.

Häufige Fehler, die die meisten Händler machen

Daytrader machen häufig die gleichen Fehler:

• Einsatz einer übermäßigen Hebelwirkung, die zu einer Liquidation bei normalen Preisänderungen führt
• Handel ohne schriftlichen Plan oder Missachtung von Planregeln unter Stress
• Rachegeschäfte nach Verlusten, die das Risiko und die Verluste verstärken
• Die Positionen werden im Verhältnis zu Kontokapital und Ersteinschuss nicht richtig bemessen
• Übermäßiger Handel auf Märkten mit geringer Liquidität und großen Spreads
• Unbeabsichtigtes Halten über Nacht, wenn die Strategie für Intraday-Bewegungen eines Kontrakts ausgelegt ist

Die Lösung ist ein diszipliniertes Risikomanagement, realistische Erwartungen und eine konsequente Umsetzung. Die meisten Händler verbessern sich, indem sie die Häufigkeit reduzieren, sich auf qualitativ hochwertige Setups konzentrieren und zuerst den Abwärtstrend absichern.

Ein Intraday-Beispiel: Ein BTC-Perpetual-Handel

Stellen Sie sich einen Handelstag vor, an dem die BTC-Perpetual-Futures während der europäischen Öffnung einen klaren Aufwärtstrend aufweisen. Die Marktstimmung ist nach einer positiven Nachricht günstig und die Volatilität hat zugenommen. Ihr Plan ist es, einen Ausbruch mit einem vordefinierten Risiko und einem günstigen Chance-Risiko-Verhältnis zu handeln.

• Vorbereitung: Markieren Sie das Hoch vom Vortag, den VWAP und die wichtigsten Kursniveaus, auf denen zuvor verkauft wurde.
• Einstiegsplan: Wenn der Kurs einen Konsolidierungsbereich mit steigendem Volumen zurückerobert, gehen Sie eine Long-Position ein, indem Sie Limit-Orders in der Nähe des Geldkurses verwenden, um einen zu hohen Spread zu vermeiden.
• Risiko: Setzen Sie einen Stopp knapp unterhalb der Ausbruchszone, um den Verlust auf einen kleinen Prozentsatz Ihres Kontos zu begrenzen.
• Management: Nachziehen des Stopps bei steigenden Kursen und Verwendung von Nur-Reduzierungs-Aufträgen, um bei vorgegebenen Zielen auszusteigen
• Ausstieg: Schließen Sie die Position vor dem Ende der Handelssitzung und beenden Sie den einzelnen Handelstag mit einem Flat.

Dieser Ansatz konzentriert sich auf die Handelsstrategie, verstärkt das Risiko und nutzt die Marktwertbewegungen während der liquidesten Stunden aus. Wenn der Ausbruch scheitert, schützt der kleine Verlust Ihr Kapital für zukünftige Gelegenheiten.

Erste Schritte: Schritt für Schritt zum Handel mit Futures

Folgen Sie diesem vereinfachten Verfahren, um mit dem Handel an einer Kryptobörse oder Bitcoin-Börse zu beginnen, die Futures anbietet:

• Wählen Sie eine Börse mit hoher Liquidität, Sicherheit und Produktabdeckung für Ihr gewünschtes Futures-Produkt
• Eröffnen Sie ein Konto und vervollständigen Sie KYC, falls erforderlich
• Hinterlegen Sie einen Mindestbetrag in der von Ihnen gewählten Sicherheit (USDT, USD, BTC oder andere unterstützte Vermögenswerte)
• Lernen Sie die Kontraktspezifikationen kennen: Tickgröße, Tickwert, Anfangsmarge, Wartungsmarge
• Festlegung von Risikokontrollen: maximale Hebelwirkung, Risiko pro Handel und tägliche Verlustlimits
• Erstellen Sie eine regelbasierte Handelsstrategie und testen Sie sie in kleinem Maßstab, bevor Sie sie skalieren.
• Halten Sie sich während des Handelstages an Ihren Plan, führen Sie Aufzeichnungen und überprüfen Sie die bisherigen Ergebnisse.

Langfristige Beständigkeit entsteht durch die Umsetzung eines gut definierten Plans, nicht durch einen einzigen großen Gewinn. Ein nachhaltiger Ansatz bringt im Laufe der Zeit Geld ein und schützt gleichzeitig das Kapital in Zeiten ungünstiger Marktbedingungen.

Glossar Quick Hits

• Terminkontrakte: standardisierte Vereinbarungen über den Handel mit einem Vermögenswert zu einem im Voraus festgelegten Preis in der Zukunft
• Perpetual Futures: Krypto-Futures ohne Verfall, die den Spot über Finanzierungszahlungen nachbilden
• Ersteinschuss: Kapital, das zur Eröffnung einer Futures-Position erforderlich ist
• Erhaltungsmarge: Mindestmarge, die zur Aufrechterhaltung von Positionen erforderlich ist
• Long-Position: Kauf in der Erwartung steigender Preise
• Short-Position: Exposure in Erwartung fallender Preise verkaufen
• Geldkurs und Briefkurs: höchster Preis, den ein Käufer zu zahlen bereit ist, und niedrigster Preis, den ein Verkäufer zu akzeptieren bereit ist
• Leverage: Fremdkapitaleinsatz, der die Kontrolle über größere Positionen mit weniger Geld ermöglicht
• Enge Spreads: geringer Unterschied zwischen Geld- und Briefkurs, der die Transaktionskosten reduziert
• Hohe Liquidität: großes Volumen auf mehreren Preisstufen, das die Ausführung erleichtert
• Handelssitzung: der aktive Zeitraum, den Sie für den Handel gewählt haben, einschließlich der Nachtsitzungen, falls zutreffend
• Pattern-Day-Trader: eine Regel für Aktien, die nicht direkt für Futures-Händler gilt

Wie man den Futures-Daytrading mit Krypto- und Bitcoin-Börsen abstimmt

Um das Beste aus dem Daytrading von Futures auf Krypto-Plattformen herauszuholen, sollten Sie Ihren Prozess an den Stärken der Bitcoin- und Krypto-Börsen ausrichten. Wählen Sie Kontrakte mit hoher Liquidität wie BTC und ETH Perpetuals. Verwenden Sie fortschrittliche Tools auf der Handelsplattform, um Alarme bei wichtigen Preisniveaus einzustellen, und filtern Sie Ihre Beobachtungsliste auf eine kleine Anzahl von Futures-Produkten, die Ihrem Handelsstil entsprechen. Verstehen Sie die Finanzierungszeiten und wie die Marktstimmung bei Kryptowährungen stark von globalen Risikotrends und lokalen Nachrichten beeinflusst werden kann. Schützen Sie Ihr Konto, indem Sie ein tägliches Mindestrisiko festlegen und dem Kapitalerhalt Vorrang vor aggressiven Wachstumszielen einräumen.

Die Wahl zwischen Futures-Produkten und Anlageklassen

Viele Händler beginnen mit einem einzigen Markt und diversifizieren dann:

• Bitcoin und ETH Perpetuals: hohe Liquidität, kontinuierlicher Handel, Kernmärkte an den meisten Börsen
• Altcoin-Futures: Möglicherweise größere Intraday-Bewegungen, aber dünnere Bücher
• E-Mini und Mikro-E-Mini-Index-Futures: strukturierte Sitzungen und robustes Volumen an regulierten Börsen
• Gold-Futures und Rohöl: Rohstoffe mit etablierten Mustern und institutioneller Beteiligung

Es gibt keine vollständige Liste der besten Märkte für alle Händler. Wählen Sie stattdessen Kontrakte aus, bei denen die Spreads eng sind, die Liquidität hoch ist und Ihre Strategie das Kursgeschehen konsequent liest. Denken Sie daran, dass verschiedene Anlageklassen auf unterschiedliche Faktoren reagieren, passen Sie Ihren Ansatz also an den zugrunde liegenden Vermögenswert an.

Vom Plan zur Ausführung: Praktische Tipps

• Handeln Sie weniger Setups mit höherer Qualität als jede Schwankung
• Größe der Positionen basierend auf Volatilität und Nominalwert, nicht auf Emotionen
• Verwenden Sie Warnungen und bedingte Aufträge, damit Sie nicht hinterherlaufen
• Setzen Sie sich einen klaren Rahmen für den Handelstag, um Ermüdung und Fehler zu vermeiden
• Überprüfung von Verlustgeschäften, um die Ursachen zu finden und Ihre Strategien zu verfeinern

Ziel ist es, einen Prozess zu entwickeln, der unabhängig von den kurzfristigen Ergebnissen jeden Handelstag wiederholt werden kann. Im Laufe der Zeit kann eine disziplinierte Ausführung und ein durchdachtes Risikomanagement eine bescheidene Anfangsinvestition in ein wachsendes Konto verwandeln und gleichzeitig die Drawdowns kontrollieren.

FAQ

Kann ich mit $100 Dollar mit Futures handeln?

Einige Kryptobörsen erlauben eine Mindesteinlage von fast 100 und bieten eine hohe Hebelwirkung, so dass Sie mit einem kleinen Konto mit Futures handeln können. Obwohl dies technisch möglich ist, ist es für die meisten Händler nicht ratsam. Mit einer Mindesteinlage von nur 100 Euro auf Ihrem Konto können Sie nur kleine Positionen eingehen, und eine kleine Kursbewegung kann schnell zur Liquidation führen. Der Day-Trading-Futures-Handel ist risikobehaftet und erfordert genügend Kapital, um normale Preisänderungen zu tolerieren, ohne das Konto zu sprengen. Viele erfahrene Futures-Händler empfehlen, mit mehr Geld als dem absoluten Minimum einzusteigen, damit Sie die richtigen Stopps setzen, das Risiko steuern und einen übermäßigen Leverage vermeiden können. Wenn Sie mit einem kleinen Guthaben in den Handel einsteigen möchten, handeln Sie einen Kontrakt des kleinsten verfügbaren Futures-Produkts, halten Sie die Hebelwirkung sehr gering und akzeptieren Sie, dass Ihre Gewinnziele während der Lernphase bescheiden sein werden.

Was ist die 80%-Regel im Futures-Handel?

Die 80%-Regel ist ein Leitfaden, der von einigen Futures-Händlern verwendet wird, wenn der Kurs wieder in einen früheren Wertbereich eintritt, der häufig durch ein Volumenprofil aus historischen Marktdaten definiert ist. Der Gedanke dahinter ist, dass, wenn der Kurs wieder in den Wertbereich eintritt und sich dort hält, eine hohe Wahrscheinlichkeit (manchmal als 80% bezeichnet) besteht, dass der Kurs während der Handelssitzung auf die andere Seite des Wertbereichs dreht. Händler nutzen dieses Konzept zur Planung von Geschäften rund um Kursniveaus mit hoher Handelsaktivität. Es ist keine Garantie. Marktbedingungen, Liquidität und Nachrichten können das Muster stören. Wie bei jeder Handelsstrategie sollten Sie sie mit einem soliden Risikomanagement kombinieren, den Auftragsfluss oder die Marktstimmung berücksichtigen und daran denken, dass die Performance der Vergangenheit keine Vorhersage für zukünftige Ergebnisse ist.

Gelten Futures als Tagesgeschäft?

Ja. Das Eröffnen und Schließen einer Futures-Position innerhalb desselben Handelstages ist ein Daytrade. Die Bezeichnung "Muster-Tageshändler" aus den Aktienvorschriften gilt jedoch nicht für Futures-Händler. Die Futures-Märkte legen die Einschusszahlungen auf der Grundlage der Regeln der Futures-Börse und der Maklerrichtlinien fest, nicht auf der Grundlage der Börsenregeln für Muster-Tageshändler. Es gibt zwar keine Beschränkungen für Leerverkäufe und keinen Mindestbetrag für Muster-Tageshändler bei Futures, aber Sie unterliegen immer noch den Einschuss-, Nachschuss- und Liquidationsrisiken. Überwachen Sie Ihre Handelsaktivitäten sorgfältig und vermeiden Sie Übertreibungen während volatiler Phasen.

Wie viel kann man beim Daytrading mit Futures verdienen?

Der mögliche Gewinn hängt von Ihrer Strategie, Ihren Fähigkeiten, Ihrem Kapital, der Auswahl der Kontrakte, der Hebelwirkung und der Marktvolatilität ab. Ein Händler mit einem kleinen Konto, der pro Handel einen geringen Betrag riskiert, kann bescheidene Tagesgewinne anstreben, während ein erfahrener Händler mit großem Kapital und einer soliden Handelsstrategie höhere Erträge erzielen kann. Es gibt kein garantiertes Einkommen. Der Gewinn hängt von den Preisen, den Spreads, der Ausführungsqualität und der Disziplin ab. Viele Profis konzentrieren sich auf Beständigkeit, risikoangepasste Renditen und den Schutz vor Verlusten. Ein realistischer Ansatz besteht darin, ein tägliches oder wöchentliches prozentuales Ziel festzulegen, das an Ihre Kontogröße gekoppelt ist, die Ergebnisse über eine große Anzahl von Geschäften zu messen und Ihr Risikomanagement so anzupassen, dass der Drawdown innerhalb akzeptabler Grenzen bleibt.