Beste Futures-Handelsplattform für Einsteiger
Bei der Suche nach der besten Futures-Handelsplattform für Anfänger geht es um weit mehr als nur eine elegante Benutzeroberfläche Es geht um die Regulierung der Marktdaten, die Geschwindigkeit der Ausführung, die Risikokontrolle und die transparente Preisgestaltung Wenn neue Futures-Händler Handelsplattformen vergleichen, ist es das Ziel, eine intuitive Erfahrung mit robusten Werkzeugen und einem Pfad zu verbinden, um mit der Zeit in fortgeschrittenere Funktionen hineinzuwachsen Dieser Leitfaden erklärt, wie man die richtige Futures-Handelsplattform auswählt, vergleicht Arten von Futures-Brokern und Kryptobörsen, skizziert Futures-Strategien und Risikomanagement für die ersten Trades und beantwortet häufige Anfängerfragen zur Margin-Nutzung, zur Kontraktauswahl, zum Mindestkapital und zu den Kosten
Was ist der Futures-Handel und wie funktioniert er für Einsteiger?
Der Handel mit Futures ist der Kauf und Verkauf von standardisierten Terminkontrakten, die einen Basiswert abbilden und zu einem späteren Zeitpunkt abgerechnet werden Die Kontrakte umfassen mehrere Anlageklassen, darunter Aktienindizes, Rohöl, Zinssätze, Agrarrohstoffe, Metalle, Devisen und Krypto-Futures Die Futures-Märkte werden zentral mit transparenten Börsengebühren und standardisierten Einschussanforderungen abgewickelt Die Commodity Futures Trading Commission beaufsichtigt die US-Futures-Branche und setzt die Regeln für die Marktintegrität durch, während die Clearingstellen das Risiko verwalten
Im Gegensatz zu Investitionen am Aktienmarkt handelt es sich bei einem Futures-Kontrakt nicht um eine Aktie eines Unternehmens, sondern um eine Vereinbarung über den Kauf oder Verkauf eines zugrunde liegenden Vermögenswerts zu einem festgelegten Preis in der Zukunft. Futures-Händler können problemlos Long- oder Short-Positionen einnehmen, mit sich schnell bewegenden Märkten handeln und durch Einschuss- und Nachschussanforderungen eine Hebelwirkung erzielen Der Handel mit Futures mit Hebelwirkung vergrößert Gewinne und Verluste, so dass Anfänger integrierte Risikoinstrumente, eine klare Handelsstrategie und eine starke Disziplin benötigen
Wie Sie die richtige Handelsplattform für Futures auswählen
Neue Händler stellen sich oft die Frage, welche die beste Futures-Handelsplattform für Anfänger ist Die Antwort hängt von der Regulierung ab Marktzugang Kosten Daten Tools Bildung und Unterstützung Die folgende Checkliste hilft Händlern, einen gezielten Vergleich zu beginnen
Verordnung Sicherheit und Kontostruktur
- Suchen Sie einen Futures-Broker und eine Futures-Plattform, die von der Commodity Futures Trading Commission und der National Futures Association in den USA überwacht werden.
- Suchen Sie ein Unternehmen, das getrennte Fonds verwendet und klare Angaben zu den Risikoparametern für die Nutzung von Einschüssen und zu den Liquidationsstrategien macht, wenn ein Guthaben unter das Mindestniveau fällt.
- Bestätigen Sie, ob es sich bei dem Unternehmen um einen einführenden FCM-Broker handelt oder ob es über einen anerkannten FCM mit einem soliden Risikomanagement abrechnet.
Marktzugang und mehrere Anlageklassen
- Wählen Sie eine Futures-Handelsplattform, die mehrere Anlageklassen anbietet, damit Sie sich über Aktienindizes, Rohöl, Metalle, landwirtschaftliche Verträge und Krypto-Futures informieren können.
- Die Abdeckung der Produkte der CME Group ist für die meisten Händler unerlässlich, einschließlich Mikrokontrakte, Mini- und Standardkontrakte.
- Wenn Sie planen, Bitcoin-Futures oder Ether-Kontrakte zu handeln, überprüfen Sie den Zugang zu regulierten Krypto-Futures bei der CME Group sowie die Verfügbarkeit von Krypto-Derivaten an nicht-amerikanischen Krypto-Börsen, wo dies erlaubt ist
Transparente Preisgestaltung Börsengebühren und niedrige Kosten
- Vergleichen Sie die Provisionen pro Kontrakt, die Börsengebühren, die Clearinggebühren und die monatlichen Gebühren, die von der Futures-Plattform erhoben werden.
- Bewertung von Marktdatenabonnements für Echtzeit-Marktdaten, Markttiefe und historische Marktdaten an verschiedenen Handelsplätzen
- Aktive Händlerstufen und Volumenrabatte sind für Händler mit hohem Volumen wichtig, aber Anfänger sollten dennoch verstehen, wie sich die Kosten auf eine Handelsstrategie auswirken
Qualität der Marktdaten und Forschung
- Echtzeitdaten mit geringer Latenz und genauer Markttiefe helfen bei der Ausführung von Geschäften in schnelllebigen Märkten
- Historische Daten sind für das Backtesting von Futures-Strategien und die Entwicklung eigener Strategien unerlässlich.
- Marktforschungstools, Nachrichtenkalender und Links zu Quellen wie den Bulletins der CME Group und Plattformen wie Yahoo Finance helfen dabei, Marktbewegungen zu kontextualisieren.
Handelswerkzeuge und erweiterte Funktionen, in die Sie hineinwachsen können
- Anpassbare Charting-Indikatoren, Zeichnungstools und automatisierungsfreundliche Ausführungstools geben neuen Händlern Raum für Fortschritte
- Achten Sie auf Bracket-Aufträge mit Ein-Klick-Einstieg OCO und integrierte Risikotools, die Stop-Loss-Gewinnziele und Risikoparameter durchsetzen
- Die Unterstützung von Handelsalgorithmen, APIs und zusätzlichen Ökosystemen ermöglicht es selbständigen Händlern, vom manuellen zum halbautomatischen Handel überzugehen.
Margenanforderungen und Produktgröße für Anfänger
- Verstehen Sie die Anfangsmarge, die Erhaltungsmarge und die Politik der Innertagesmarge, die ein Futures-Broker verwendet.
- Mikrokontrakte sind hilfreiche Übungsräder Sie verwenden kleinere Nominalgrößen und geringere Einschussanforderungen als Mini- oder Standardkontrakte
- Ein richtig bemessener Kontrakt hilft, Verluste in Grenzen zu halten, während Sie den Handel erlernen.
Schulung und Unterstützung beim Onboarding
- Simulatoren für den Papierhandel, Videokurse, Webinare und Live-Chat-Support helfen neuen Inhabern von Maklerkonten, sich schnell zurechtzufinden
- Achten Sie auf eine übersichtliche Plattformführung, die Ihnen zeigt, wie Sie Alarme einstellen, die Markttiefe einsehen, Aufträge verwalten und die Nutzung der Marge in Echtzeit verfolgen können.
Arten von Futures-Handelsplattformen für Anfänger
Es gibt keine einzelne beste Plattform, aber es gibt Kategorien, die unterschiedliche Bedürfnisse abdecken. Im Folgenden werden gängige Plattformtypen und ihre Eignung für erstmalige Futures-Händler beschrieben
All-in-One Online-Broker mit mehreren Anlageklassen
Einige Online-Broker bieten Aktien, Optionen, Futures und andere Anlagen über dieselbe Schnittstelle an Ein konsolidiertes Brokerage-Erlebnis kann Ihr Leben vereinfachen, da Marktdaten, Kontodokumente und Steuerformulare an einem Ort zu finden sind Viele bieten neben Futures auch den Handel mit Optionen und Cash-Management an, sodass Sie im Laufe der Zeit einen diversifizierten Plan erstellen können
Interactive Brokers ist ein bekanntes Beispiel für einen All-in-One-Broker mit interaktiven Brokers-Futures-Zugang zu den globalen Märkten Die Plattform bietet fortschrittliche Tools, eine breite Marktabdeckung und Marktdaten-Abonnements Wenn Sie Wert auf historische Marktdaten, Volumenrabatte und globale Märkte in einem Login legen, kann diese Broker-Klasse eine gute Wahl für einen langfristigen Weg sein, selbst wenn Sie den Futures-Handel zunächst mit Mikrokontrakten beginnen
Futures-zentrierte Plattformen mit umfassenden Toolsets
Dedizierte Futures-Plattformen legen den Schwerpunkt auf Ausführungs-Tools und fortschrittliche Funktionen wie ladderbasierte Handelsmarkttiefenanzeigen und algorithmische Ordertypen TradeStation Futures ist ein Beispiel, das sich stark auf Handels-Tools konzentriert anpassbare Diagramme und die Möglichkeit, benutzerdefinierte Strategien oder Handelsalgorithmen zu erstellen Selbstgesteuerte Händler schätzen die schnelle Ausführungstiefe und die Möglichkeit, eine Handelsstrategie anhand historischer Daten zu testen und dann mit eingebauten Risiko-Tools einzusetzen
Kryptobörsen und Bitcoin-Börsen mit Futures-Produkten
Kryptobörsen und Bitcoin-Börsen bieten unbefristete Futures-Swaps und datierte Futures auf Vermögenswerte wie BTC und ETH an Sie bieten rund um die Uhr eine hohe Liquidität und Auftragsbücher, die jeden Werktag und auch am Wochenende aktualisiert werden, da der Kryptomarkt rund um die Uhr geöffnet ist Für Händler, die speziell Krypto-Futures wünschen, können die einfache Kontoeinzahlung und die schnellen Matching-Maschinen attraktiv sein
Die Rechtsprechung bleibt jedoch kritisch Viele globale Kryptobörsen schränken US-Einwohner ein oder verlangen spezifische Compliance-Schritte Einige Kryptoplattformen bieten Maker-Taker-Preise mit Mengenrabatten an und erheben gleichzeitig eine monatliche Gebühr für Premium-Datenfeeds Händler müssen Börsengebühren, Margenanforderungen, Finanzierungsraten, Liquidationsmechanismen und Risikoparameter sorgfältig abwägen, da sich schnell bewegende Märkte unversöhnlich sein können und auf einigen Handelsplätzen ein automatisches Deleveraging auftreten kann
Geregelte Alternativen sind CME Group bitcoin futures micro bitcoin futures and ether contracts offered through a registered futures broker Dieser Weg nutzt standardisierte Futures-Kontrakte zentrales Clearing und die Aufsicht der Commodity Futures Trading Commission, die viele Anfänger für Risikomanagement Klarheit bevorzugen
Spezialisierte Einführungsmakler und Futures-Clearing-Händler
Einige Firmen konzentrieren sich fast ausschließlich auf Futures Sie arbeiten mit großen Clearinghäusern zusammen und bieten maßgeschneiderte Unterstützung, transparente Börsengebühren und eine Reihe professioneller Plattformen an Wenn Sie eine reine Futures-Plattform mit Schwerpunkt auf Leistung und Stabilität suchen, könnte dieser Weg für Sie geeignet sein Diese Firmen bieten oft eine ausführliche Aufklärung über die anfängliche Marge, die Aufrechterhaltung der Marge und die Produktrisikoprofile, um sicherzustellen, dass Händler mit einem informierten Risikomanagement beginnen
Kosten und Preisstrukturen, die Sie verstehen sollten, bevor Sie mit dem Handel von Futures beginnen
Der Handel mit Termingeschäften beinhaltet mehrere Kostenkomponenten, die über den Gewinn oder Verlust hinausgehen. Das Verständnis der einzelnen Komponenten stellt sicher, dass die besten Handelsplattformen für Futures für Anfänger auch mit zunehmender Handelserfahrung kosteneffizient bleiben
Börsengebühren und Clearinggebühren
- Kommission pro Kontraktseite, die vom Futures-Broker oder der Plattform erhoben wird
- Börsengebühren, die von Handelsplätzen wie der CME Group erhoben werden, unterscheiden sich manchmal für Mikro-, Mini- und Standardkontrakte
- Clearinggebühren, die von der Clearingstelle für die Bearbeitung und das Risikomanagement erhoben werden
Marktdatenabonnements und monatliche Plattformgebühren
- Die Kosten für Echtzeit-Marktdaten können je nach Börse und Datenebene variieren, z. B. Top-of-Book oder volle Markttiefe.
- Der Status "professionell" bzw. "nicht professionell" ändert die Preisgestaltung an vielen Börsen
- Einige Plattformen verlangen eine monatliche Gebühr für erweiterte Funktionen der Premium-Software oder professionelle Indikatoren.
Andere zu überprüfende Gebühren
- Inaktivitäts-Mindestbeträge Routing-Gebühren streichen Ersatzgebühren oder zusätzliche Verbindungsdienste für Händler, die spezielle APIs mitverfolgen oder nutzen
- Abhebungsgebühren oder Bankgebühren, die mit Maklerkonten verbunden sind, insbesondere für Überweisungen, die nicht in US-Währung erfolgen
Auswirkungen der Kosten auf eine Handelsstrategie
Eine einfache Handelsstrategie, die auf kleine Intraday-Scalps abzielt, hängt stark von niedrigen Kosten ab Eine Swing-Strategie mit weniger Trades pro Geschäftstag ist weniger empfindlich gegenüber den Preisen pro Kontrakt Vergleichen Sie die gesamten Round-Trip-Kosten für jedes Produkt, das Sie zu handeln beabsichtigen Schauen Sie sich zuerst Mikrokontrakte an, da geringere Nominalgrößen das Slippage-Risiko und die Belastung der Risikoparameter reduzieren
Futures-Produkte, die Anfänger häufig verwenden
Die Wahl der richtigen Kontraktgröße ist ebenso wichtig wie die Wahl der richtigen Futures-Handelsplattform Die besten Futures für Anfänger sind solche mit hoher Liquidität, niedrigen Einschussanforderungen und einfachen Grundlagen
Mikroverträge bei der CME Group
- Der Micro E mini S and P 500, Symbol MES, bildet die US-amerikanischen Large-Cap-Aktienindizes mit einem Zehntel der Größe des e mini ES-Vertrags ab.
- Micro E mini Nasdaq 100 Symbol MNQ bietet ein Engagement in technologielastigen Aktienindizes mit einem Zehntel der Größe des e mini
- Micro Bitcoin Futures, Symbol MBT, bietet ein Krypto-Engagement über einen regulierten Futures-Markt ohne Krypto-Börsenverwahrung
- Micro WTI Rohöl Symbol MCL ermöglicht den Zugang zu Rohölpreisbewegungen mit geringerem Margenverbrauch als bei Standardverträgen
Diese Mikro-Futures ermöglichen es den meisten Händlern, die Risikolimits für die Ordereingabe und die Marktbewegungen zu erlernen und gleichzeitig potenzielle Verluste durch die richtige Platzierung von Stopps in Grenzen zu halten.
E Miniverträge für den nächsten Schritt
- E mini S and P 500 ES und E mini Nasdaq 100 NQ bieten eine höhere Liquidität und engere Spreads als viele kleinere Produkte
- E-Mini-Kontrakte erfordern eine höhere Anfangsmarge und eine schnellere Entscheidungsfindung aufgrund größerer Tick-Werte
Standardverträge, wenn Sie Erfahrung haben
- Standardkontrakte wie Rohöl-Gold-Futures in voller Größe oder 10-jährige Treasury-Futures bieten institutionelle Größenordnungen und erfordern ein fortschrittliches Risikomanagement.
Krypto-Futures und ewige Futures an Bitcoin-Börsen
- Perpetual Futures auf BTC und ETH bieten 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche Zugang und kontinuierliche Finanzierungszahlungen zwischen Long- und Short-Positionen
- Diese Produkte bieten dichte Auftragsbücher in Echtzeit und eine aggressive Hebelwirkung, aber Anfänger sollten die Hebelwirkung reduzieren und strenge Risikoparameter verwenden.
Kernfunktionen der Plattform, die Anfängern helfen
Tools zur Auftragserfassung und -ausführung
- Mit der Markttiefe-Leiter können Sie die Markttiefe, den aktuellen Preis und die ruhenden Aufträge sehen, um die Ausfüllung zu verbessern.
- Bracket-Aufträge setzen automatisch Stop-Loss und Gewinnziel, um disziplinierte Ausstiege zu erzwingen
- Die OCO-Logik stellt sicher, dass ein Ausgang den anderen aufhebt, um eine doppelte Befüllung zu verhindern.
Risikokontrollen und Leitplanken
- Tägliche Verlustlimits, die den Handel bei Erreichen deaktivieren, schützen Anfänger vor emotionalen Entscheidungen
- Risikoprüfungen vor dem Handel, Positionslimits und Margenprüfungen bestätigen, dass Ihr Konto einen Handel verkraften kann
- Warnmeldungen bei Nachschussforderungen oder wenn ein Kontostand auf den Mindestbetrag zugeht, helfen Ihnen, frühzeitig zu handeln.
Charting und Forschung
- Anpassbare Diagramme mit mehreren Zeitrahmen und Indikatoren unterstützen eine breite Palette von Futures-Strategien
- Nachrichten, Marktforschung und Wirtschaftskalender helfen, Marktbewegungen zu antizipieren
- Historische Marktdaten unterstützen die Untersuchung des vergangenen Preisverhaltens und das Testen von Handelsalgorithmen
Bildung und Praxisumfeld
- Papierhandelskonten spiegeln Echtzeitdaten wider, so dass Händler sicher beginnen und Handelserfahrung sammeln können, bevor sie Kapital einsetzen.
- Plattformtouren zeigen, wie man Trades ausführt, Markttiefe nutzt und Aufträge verwaltet
Aufbau einer einsteigerfreundlichen Futures-Strategie
Klein anfangen und sich auf den Prozess konzentrieren
- Beginnen Sie den Handel mit Futures mit Mikrokontrakten auf liquide Aktienindizes wie MES oder MNQ
- Handeln Sie einen Kontrakt, bis sich Ihr Prozess als kohärent erweist, einschließlich der Logik der Einstiegsauslöser und des Risikomanagements.
- Verwenden Sie einen schriftlichen Handelsplan, der angibt, wann Sie einsteigen, wo Sie einen Stopp setzen und was ein Setup bestätigt
Einfache Handelsstrategien zum Erlernen der Marktstruktur
- Ausbruchsstrategie: Kauf über den Höchstständen des Vortages oder Verkauf unter den Tiefstständen mit vordefinierten Stopps und Zielen
- Die Pullback-Strategie schließt sich dem Trend nach einem Rückschritt auf die gleitenden Durchschnitte an, wobei das Risiko unterhalb der Struktur begrenzt wird.
- Mean-Reversion-Strategie: Ausgedehnte Bewegungen in der Nähe des VWAP oder der Schlüsselbänder mit strengen Risikoparametern ausblenden
Führen Sie Backtests für jeden Ansatz mit historischen Daten durch und testen Sie dann in einem Simulator, um zu untersuchen, wie sich Ihre Strategie in verschiedenen Marktsituationen verhält - von ruhigen Sitzungen bis hin zu schnelllebigen Märkten.
Risikomanagementregeln, die Sie im Spiel halten
- Einen kleinen festen Prozentsatz des Kontos pro Handel riskieren, so dass ein Verlust niemals das Konto bedroht
- Verwenden Sie harte Stopps, weiten Sie diese niemals aus und beachten Sie die täglichen Verlustgrenzen.
- Vermeiden Sie den Handel rund um wichtige makroökonomische Veröffentlichungen, es sei denn, Ihr Handelsplan ist auf hohe Volatilität ausgelegt.
Nutzung von Echtzeit- und historischen Marktdaten
- Untersuchung der Markttiefe, der Zeit und des Umsatzes, um Liquiditätsengpässe und potenzielle Ausrutscher zu erkennen
- Nutzen Sie die Marktforschung, um die Erwartungen für Aktienindizes, Rohöl- oder Krypto-Futures vor Beginn der Sitzung festzulegen.
- Überprüfen Sie Sitzungen nach Börsenschluss mit historischen Marktdaten, um Ihre Handelsalgorithmen und individuellen Strategien zu verfeinern.
Automatisierung wenn bereit
- Sobald die manuellen Regeln konsistent sind, kodifizieren Sie sie mit Hilfe einer Plattform-API oder eines integrierten Strategy Builders.
- Führen Sie zunächst den Papierhandel durch und prüfen Sie die Ausführungsprotokolle, bevor Sie den Live-Handel starten.
- Halten Sie die Automatisierung einfach Einstieg-Ausstieg und Risiko-Logik sind wichtiger als komplexe Signale
Plattformvergleiche nach Händlerprofil
Einsteiger, die einen breiten Marktzugang und niedrige Kosten wünschen
- Schauen Sie sich alle in einem Makler wie Interactive Brokers mit interaktiven Brokern Futures Zugang zu globalen Märkten niedrige Provisionen und Volumen Rabatte für Wachstum
- Erwarten Sie starke Marktdaten-Optionen, obwohl Sie für erweiterte Markttiefe oder historische Marktdaten-Tiers bezahlen können
- Ein umfangreicher Produktkatalog über alle Anlageklassen hinweg unterstützt die Entwicklung von Mikrokontrakten über E-Mini bis hin zum Optionshandel und anderen Anlagen
Selbstständig handelnde Händler, die Prioritäten bei Tools und Ausführung setzen
- Plattformen wie TradeStation Futures konzentrieren sich auf Handelswerkzeuge, anpassbare Charting-Algorithmen und Ausführungsgeschwindigkeit
- Ideal für aktive Händler, die ihre Handelsstrategie anhand von historischen Daten und Backtesting optimieren wollen
Erste Krypto-Händler
- Bitcoin-Börsen und Kryptobörsen bieten ewige Futures mit granularen Auftragsbüchern und 24/7-Liquidität
- Prüfen Sie die Finanzierungsmechanismen und Risikomaschinen der Börsengebühren und erwägen Sie den Einstieg in regulierte Krypto-Futures der CME Group über einen Futures-Broker, um Klarheit über die Einschussanforderungen zu erhalten.
Praktische Schritte zur Eröffnung eines neuen Maklerkontos und zur Vorbereitung auf den Handel
Checkliste zur Kontoeröffnung
- Füllen Sie einen Antrag für ein neues Brokerage-Konto bei einem Futures-Broker oder Online-Broker aus und wählen Sie das Front-End der Futures-Plattform
- Wählen Sie die Futures-Märkte aus, die Sie handeln möchten, und wählen Sie dann Marktdaten-Abonnements für Echtzeitdaten und Markttiefe.
- Einzahlung auf das Konto nach Genehmigung, Überprüfung der Bankverbindungen und Bestätigung der Basiswährung
Einrichtung der Plattform und Trockenübungen
- Installieren Sie die Handelsplattform und setzen Sie Watchlists für Aktienindizes, Rohöl und Krypto-Futures, falls unterstützt
- Konfigurieren Sie Charts mit konsistenten Zeitrahmen und fügen Sie Indikatoren hinzu, die zu Ihrer Handelsstrategie passen.
- Festlegen von Standardauftragsgrößen, Stoppzielen und Risikoparametern zur Vermeidung von Fehlern in schnelllebigen Märkten
Übungsplan für die erste Woche
- Papierhandel während der Live-Marktzeiten, um das Muskelgedächtnis für die Ausführung von Geschäften und die Bearbeitung von Auftragsänderungen aufzubauen
- Aufzeichnung der hypothetischen Wertentwicklung nach Abzug von Börsengebühren und Provisionen zur Bewertung des Vorteils
- Übergang zu echten Mikroverträgen erst nach drei bis fünf grünen Tagen in der Simulation bei Einhaltung der Regeln
Verwaltung der Margennutzung und Positionsgröße
Kennen Sie Ihre Zahlen
- Ersteinschuss das zur Eröffnung einer Position erforderliche Mindestkapital
- Wartungsmarge das Minimum, um eine einmal eingerichtete Position offen zu halten
- Intraday-Marge einige Broker bieten eine reduzierte Intraday-Marge an, aber Anfänger sollten diese konservativ bemessen
Größensortierungsregeln für Anfänger
- Verwenden Sie einen Mikrovertrag, bis Ihre Gewinnrate, Ihr durchschnittlicher Verlust und Ihr durchschnittlicher Gewinn stabil sind.
- Wenn Sie auf zwei Mikros umsteigen, bevor Sie einen E-Mini-Vertrag in Betracht ziehen
- Erlauben Sie niemals, dass ein einzelner Handel mehr als einen kleinen Prozentsatz des Kontokapitals riskiert.
Was passiert, wenn Ihr Kontostand unter den Mindestbetrag fällt?
- Sie können eine Nachschussforderung erhalten oder Ihr Broker kann Positionen automatisch auflösen.
- Setzen Sie proaktive Warnungen und halten Sie einen Bargeldpuffer vor, um eine Zwangsliquidation zu vermeiden.
Marktdatenebenen und warum sie wichtig sind
Kopf des Buches versus volle Tiefe
- Der obere Teil des Buches zeigt die besten Geld- und Briefkurse und den letzten Handel, was für viele Anfänger nützlich ist.
- Die Tiefe des Buches zeigt mehrere Preisniveaus und ruhende Liquidität, was hilft, die Ein- und Ausstiege zu verfeinern
Zugang zu historischen Daten
- Intraday-Tick- und Balken-Daten ermöglichen Backtests für kurzfristige Setups
- Längerfristige historische Marktdaten helfen bei der Bewertung von Strategien über verschiedene Zeiträume hinweg, einschließlich Krisen und Zeiten geringer Volatilität.
Integrierte Marktforschung
- Plattformen, die Kalenderereignisse, Nachrichtenquellen und Forschungszusammenfassungen integrieren, helfen dabei, den Handel mit dem Makrokontext abzustimmen
- Öffentliche Quellen wie Yahoo Finance in Kombination mit der Börsenforschung der CME Group können die tägliche Vorbereitung unterstützen.
Ausführungsqualität und Schlupfkontrolle
Auftragsarten für Präzision
- Limitierte Aufträge kontrollieren den Preis, riskieren aber verpasste Füllungen
- Stop-Limit- und Stop-Market-Aufträge steuern Ausbrüche und Risikoausstiege
- Eisberg- und Reserveaufträge sind fortgeschrittene Instrumente, die erfahrenen Händlern helfen können, die Größe zu verbergen.
Streckenführung und Stabilität der Plattform
- Stabilität der Futures-Plattform bei volatilen Eröffnungen suchen, um Ausschuss zu reduzieren
- Überwachen Sie die Qualität der Füllung über alle Sitzungen hinweg, um sicherzustellen, dass Ihre Plattform den Erwartungen entspricht.
Risikohinweise und Erwartungen für neue Futures-Händler
Der Handel mit Futures birgt ein erhebliches Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet Die Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste Die meisten Kontrakte sind sehr liquide, aber schnelle Märkte können Lücken aufweisen und Stopps umgehen Ein schriftlich festgelegter Prozess und die Verwendung integrierter Risikotools verringern die Wahrscheinlichkeit großer Fehler Die beste Plattform ist die, die Sie auch unter Stress einwandfrei bedienen können Die Kosten sind auf Ihren Stil abgestimmt und bieten einen klaren Weg von grundlegenden zu fortgeschrittenen Tools, ohne die Komplexität zu früh zu erzwingen
Anwendungsfälle nach Produkt und Händlertyp
Aktienindizes für die Intraday-Praxis
- Micro E mini S and P 500 und Micro E mini Nasdaq 100 bieten konsistente Liquidität, einen vorhersehbaren Tagesrhythmus und klare Handelsstufen
- Die meisten Händler beginnen hier, um die Ausführung zu lernen
Rohöl als Energieträger
- Rohöl-Futures sind volatil und entwickeln sich gut in Abhängigkeit von den Bestandsmeldungen
- Beginnen Sie mit Micro WTI, um das Tickwertrisiko zu verringern
Krypto-Futures für Märkte rund um die Uhr
- Krypto-Futures bieten rund um die Uhr Action und hohe Liquidität während der globalen Sitzungen
- Ziehen Sie regulierte CME-Micro-Bitcoin-Kontrakte über einen Futures-Broker in Betracht, wenn Sie standardisierte Einschussanforderungen und zentrales Clearing bevorzugen.
Checkliste zur Ermittlung der besten Futures-Handelsplattform für Anfänger
- Regulierung durch die Commodity Futures Trading Commission und strenge Risikomanagementpraktiken
- Zugang zu mehreren Anlageklassen, einschließlich Aktienindizes, Rohöl und Krypto-Futures
- Transparente Umtauschgebühren, niedrige Kosten und klare Provisionstabellen mit Mengenrabatten für Wachstum
- Echtzeitdaten, Markttiefe und historische Daten mit flexiblen Marktdatenabonnements
- Anpassbare Charting-Ausführungstools Klammeraufträge und integrierte Risikotools
- Umfassende Schulung und reaktionsschnelle Kundenbetreuung im Papierhandel
- Pfad zu fortgeschrittenen Funktionen Handelsalgorithmen und Optionshandel, wenn Sie bereit sind
Beispiele für Plattformfunktionen, die Anfänger vergleichen könnten
Zu bewertende Funktionen von Interactive Brokers Futures
- Breite globale Marktabdeckung und wettbewerbsfähige Provisionen
- Robuste Marktdatenoptionen, einschließlich tiefer und historischer Marktdaten
- APIs für benutzerdefinierte Strategien und Handelsalgorithmen, wenn Sie über die Grundlagen hinausgehen
Zu bewertende TradeStation-Futures-Funktionen
- Fortgeschrittene Charting-Strategien und Tools zur automatischen Ausführung für selbständige Händler
- Simulierter Handel zum Testen von Ideen mit historischen Daten
- Auf aktive Händler ausgerichtete Technologie, die mit wachsender Handelserfahrung skalierbar ist
Zu bewertende Krypto-Börsen-Futures-Bereiche
- Gerichtsbarkeitsgrenzen KYC-Anforderungen und aufsichtsrechtliche Situation
- Maker-Taker-Gebühren, Regeln für Finanzierungssätze und Abwicklungsmechanismen
- Risikokontrollen Positionslimits und Sicherheitsvorkehrungen für extreme Bedingungen
Häufige Anfängerfehler und wie man sie vermeidet
Frühzeitige Überdimensionierung von Stellen
- Lösung: Mikrokontrakte verwenden, bei einem Lot bleiben und das Risiko pro Handel festlegen
Kosten und Umtauschgebühren außer Acht lassen
- Die Lösung verfolgt alle Hin- und Rückreisekosten und stellt sicher, dass Ihr Rand die Provisionen und Gebühren ausgleicht.
Handel ohne Prozess
- Lösung schreibt einen Handelsplan und führt tägliche Überprüfungen mit Screenshots und Notizen durch
Zu schneller Wechsel der Strategie
- Die Lösung gibt einer Strategie eine angemessene Stichprobengröße und verwendet historische Marktdaten, um Annahmen zu validieren.
Unterschätzung des Ereignisrisikos
- Lösung: Erstellen Sie einen Kalender mit den wichtigsten Ereignissen und reduzieren Sie den Umfang oder treten Sie beiseite, wenn Ihre Einrichtung der zusätzlichen Volatilität nicht Rechnung trägt.
Schritt für Schritt zu Ihrem ersten Live-Futures-Handel
- Eröffnen und finanzieren Sie ein neues Maklerkonto mit Futures-Zulassung
- Aktivieren Sie Marktdatenabonnements für die Kontrakte, die Sie handeln möchten
- Einrichten von Überwachungslisten für Charts und Auftragsvorgaben mit Klammerstopps und Zielen
- Papierhandel drei bis fünf Tage lang, um Auftragseingänge und -ausgänge zu testen
- Handeln Sie einen Mikrokontrakt live nur zu Ihren besten Tageszeiten
- Aufzeichnung der Ergebnisse nach Abzug von Umtauschgebühren und Provisionen und Überprüfung nach jeder Sitzung
Wann sollten Sie eine Erweiterung und zusätzliche Funktionen in Betracht ziehen?
Leistungs- und Prozessmeilensteine
- Konsistente Ausführung von mindestens 20 bis 30 Geschäften unter Einhaltung von Stopps und Zielen
- Positive Erwartungshaltung nach Kosten und stabile emotionale Kontrolle bei Gewinnen und Verlusten
Hinzufügen von Märkten und Instrumenten
- Fügen Sie ein weiteres Mikroprodukt zur Diversifizierung hinzu, wenn es in Ihre Routine passt
- Erwägen Sie eine begrenzte Automatisierung von Einträgen oder Warnungen, um die Reaktionszeit zu verkürzen.
- Erkundung von Overlays für den Optionshandel zur Absicherung, wenn Ihre Plattform mehrere Anlageklassen unterstützt
FAQ
Welche ist die einfachste Plattform für den Handel mit Futures?
Die einfachste Plattform für den Handel mit Futures ist diejenige, die Sie vertrauensvoll bedienen können, mit niedrigen Kosten, zuverlässigen Echtzeit-Marktdaten, klarer Auftragseingabe und starken eingebauten Risikotools Für viele Anfänger ist ein All-in-One-Online-Broker mit intuitiven Charts und Klammeraufträgen ein komfortabler Start, da Bildungsunterstützung und mehrere Anlageklassen unter einem Login leben Beispiele sind große Broker mit Interactive Brokers Futures oder Plattformen wie Tradestation Futures, die Wert auf anpassbare Charts und Ausführungswerkzeuge legen Wenn Sie sich auf Krypto-Futures konzentrieren möchten, kann eine benutzerfreundliche Bitcoin-Börse mit transparenten Börsengebühren und konservativem Leverage für Sie in Frage kommen, aber achten Sie auf die regulierte Markttiefe und die Margin-Anforderungen Die richtige Futures-Handelsplattform ist diejenige, die zu Ihrer Handelsstrategie passt und das Risikomanagement einfach hält
Welche Futures sind für Anfänger am einfachsten zu handeln?
Micro-Kontrakte auf liquide Aktienindizes sind in der Regel die einfachsten Futures für Anfänger Micro E mini S and P 500 und Micro E mini Nasdaq 100 kombinieren enge Spreads tiefe Liquidität und kleinere Tick-Werte, die helfen, Verluste zu begrenzen, während Sie lernen Viele Anfänger testen auch Micro WTI-Rohöl für Energie-Exposure und Micro Bitcoin-Futures, um Krypto-Märkte innerhalb eines regulierten Umfelds zu erleben E mini und Standard-Kontrakte bieten mehr Größe, erfordern aber mehr Handelserfahrung und höhere Anfangsmarge Größen Sie Positionen immer konservativ und verwenden Sie Bracket-Orders mit vordefinierten Stops und Zielen
Kann ich mit $100 mit Futures handeln?
Der Handel mit Futures mit $100 ist im Allgemeinen nicht praktikabel, da die anfängliche Marge selbst für Mikrokontrakte in der Regel mehr Kapital erfordert Die Wartungsmarge und potenzielle Drawdowns erfordern einen Puffer, um eine Zwangsliquidation zu vermeiden Einige Broker bieten Intraday-Margen für kleine Guthaben an, aber Anfänger sollten eine extrem hohe Hebelwirkung vermeiden Ein realistischerer Plan ist es, genug zu sparen, um die anfängliche Marge für einen Mikrokontrakt bequem zu decken, einen Sicherheitspuffer für Volatilität zu behalten und die Kosten für Echtzeitdaten oder monatliche Gebühren zu decken, damit Ihre Strategie Raum zum Atmen hat
Reicht $5000 für den Handel mit Futures?
Ja, $5000 kann ausreichen, um mit Futures in Anfängergröße zu handeln, wenn Sie sich auf Mikrokontrakte und striktes Risikomanagement konzentrieren Mit diesem Guthaben können viele neue Händler die anfängliche Marge für ein bis zwei Mikros abdecken, einen Bargeldpuffer für Volatilität beibehalten und für Marktdatenabonnements und Plattformkosten bezahlen Der Schlüssel ist, einen kleinen Bruchteil des Kapitals pro Handel zu riskieren, das Halten durch risikoreiche Ereignisse in großer Größe zu vermeiden und Konsistenz aufzubauen, bevor man skaliert Positionsgröße, tägliche Verlustlimits und die Wahl der kostengünstigen besten Futures-Handelsplattformen für Anfänger sind wichtiger als das genaue Startguthaben