Futures Day Trading: Ein kompletter Leitfaden für aktive Trader auf BestCryptoExchanges.com

Willkommen in der Kategorie Futures-Day-Trading auf BestCryptoExchanges.com, Ihrem Ziel für Handelseinblicke, die eine Brücke zwischen Krypto-Börsen, Bitcoin-Börsen und traditionellen Futures-Märkten schlagen. Ganz gleich, ob Sie mit Futures an der Chicago Mercantile Exchange (CME Group) handeln, Positionen in Gold-Futures einnehmen oder eine Krypto-Handelsplattform nutzen möchten, um auf kurzfristige Preisbewegungen bei Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten zu spekulieren, dieser umfassende Leitfaden erklärt, wie Futures-Kontrakte funktionieren, wie man mit dem Handel von Futures beginnt und wie man eine Handelsstrategie und -plattform wählt, die auf Geschwindigkeit, hohe Liquidität und enge Spreads ausgelegt ist.

Beim Daytrading mit Futures liegt der Schwerpunkt auf dem Eingehen und Verlassen offener Positionen innerhalb eines einzigen Handelstages. Daytrader zielen darauf ab, schnelle Gewinne aus Preisschwankungen zu erzielen und gleichzeitig erhebliche Risiken zu managen. Dieser Handelsstil kann auf Aktienindex-Futures wie die e mini s p- und micro e mini-Kontrakte, Edelmetalle wie Gold-Futures und eine wachsende Palette von Krypto-Futures-Produkten angewendet werden, die von führenden Bitcoin-Börsen und regulierten Handelsplätzen angeboten werden. In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Begriffe, die Einschussanforderungen, die Auswahl der Plattform und die Schritte des Risikomanagements erläutert, die Sie benötigen, bevor Sie Ihren ersten Handel tätigen.

Was ist Futures Day Trading?

Beim Daytrading mit Futures werden standardisierte Futures-Kontrakte gekauft oder verkauft und die Futures-Position vor Ende des Handelstages geschlossen. Jeder Kontrakt stellt eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf eines Basiswerts zu einem vorher festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum dar. Bei dem Basiswert kann es sich um einen Aktienindex, einen Rohstoff, eine Währung, einen Zinssatz oder einen Referenzsatz für eine Kryptowährung handeln. Da der Nominalwert eines Kontrakts im Vergleich zur erforderlichen Anfangsinvestition in der Regel hoch ist, verwenden Daytrader ein Margin-Konto, um das Risiko mit einem geringeren Kapitalbetrag zu kontrollieren.

Schlüsselkonzepte, die jeder Händler verstehen sollte, bevor er mit Futures handelt:

• Basiswert: Der Markt, den der Futures-Kontrakt abbildet, z. B. der S&P 500 Index, Gold, Rohöl, Zinssätze oder ein Bitcoin-Preisindex.
• Terminkontrakte: Standardisierte Vereinbarungen, die an regulierten Börsen wie der CME Group und an Kryptobörsen mit unbefristeten und datierten Futures-Produkten gehandelt werden.
• Im Voraus festgelegter Preis: Der notierte Preis des Kontrakts, der die Markterwartungen für den Basiswert widerspiegelt.
• Nominaler Wert: Der Gesamtwert eines Kontrakts. Eine kleine Kursbewegung kann aufgrund der Hebelwirkung zu großen Gewinnen oder Verlusten führen.
• Ersteinschuss: Der Mindestbetrag, der zur Eröffnung einer Futures-Position erforderlich ist.
• Sicherheitsleistung: Das Mindestkapital, das erforderlich ist, um eine Position während einer Handelssitzung und während der Nacht offen zu halten.
• Tageshandelsspanne: Reduzierte Intraday-Margin-Anforderungen, die einige Broker während der regulären Handelszeiten für aktive Händler anbieten.

Im Gegensatz zum Aktienhandel, der durch die Muster-Tageshändler-Regel für Aktienkonten eingeschränkt werden kann, gilt für Terminkonten nicht die $25.000-Mindestkapitalregelung. Dennoch legt jedes Maklerkonto seinen eigenen Mindestkontostand und seine eigenen Risikoparameter fest. Der Daytrading von Futures birgt ein erhebliches Risiko, und die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Futures-Märkte, die Sie Daytraden können

Die Futures-Märkte umfassen ein breites Spektrum an Finanzinstrumenten. Hier ist ein kurzer Überblick über liquide Produkte, die viele Daytrader beobachten:

• Aktienindex-Futures: e mini s p, mini s p 500 und micro e mini Kontrakte für den S&P 500, Nasdaq, Dow und Russell. Diese bieten eine hohe Liquidität und enge Spreads an der CME Group.
• Krypto-Futures: Bitcoin- und andere Futures für digitale Vermögenswerte an Bitcoin- und Kryptobörsen. Einige betreiben regulierte Kontrakte (z. B. Bitcoin-Futures der CME Group), während andere unbefristete Futures mit Finanzierungsmechanismen anbieten.
• Edelmetalle und Rohstoffe: Gold-, Silber-, Rohöl- und Erdgas-Futures bieten Chancen im Zusammenhang mit makroökonomischen Nachrichten und Bestandsveröffentlichungen.
• Zinsen und Währungen: Zinsfutures und Devisenfutures können sich bei hoher Marktvolatilität für den Tageshandel eignen.

Die Chicago Mercantile Exchange und die umfassendere CME Group betreiben viele der weltweit aktivsten Futures-Märkte. Auch an Kryptobörsen werden Futures-Produkte mit hoher Liquidität gehandelt. Allerdings unterscheiden sich die Regeln, der Tick-Wert und das Margining je nach Handelsplatz. Überprüfen Sie immer die Kontraktspezifikationen, die Handelszeiten und die Börsenfeiertage.

Wie Futures Day Trading funktioniert: Schritt für Schritt

Nutzen Sie diesen schrittweisen Prozess, um mit Klarheit und Disziplin in den Handel mit Futures einzusteigen:

1. Eröffnen Sie ein Maklerkonto: Wählen Sie einen Broker, der Futures-Konten unterstützt und eine Handelsplattform anbietet, die für eine schnelle Ordereingabe, geringe Latenzzeiten und fortschrittliche Tools wie die Markttiefe (DOM), Footprint-Charts und Multi-Asset-Analysen ausgelegt ist. Wenn Sie planen, Krypto-Futures am Tag zu handeln, vergleichen Sie führende Krypto-Börsen und Bitcoin-Börsen hinsichtlich Transparenz, Liquidationsregeln und Gebührenstufen.
2. Füllen Sie Ihr Margin-Konto auf: Zahlen Sie Ihre Anfangsinvestition ein und stellen Sie sicher, dass Sie den Mindestkontostand für die Börsen, Makler oder Plattformen, die Sie nutzen möchten, erreichen. Bestätigen Sie die Ersteinschussmarge und die Nachschussmarge pro Kontrakt.
3. Studieren Sie die Kontraktspezifikationen: Prüfen Sie den Tick-Wert, die Tick-Größe, den Nennwert, die Handelszeiten und etwaige Sonderregeln für die Nachtstunden. Bestätigen Sie bei Micro e mini und Mini s p 500-Kontrakten den Multiplikator, um zu verstehen, wie sich Kursbewegungen in der Gewinn- und Verlustrechnung niederschlagen.
4. Analysieren Sie historische Marktdaten: Entwickeln Sie Ihre Handelsstrategie auf der Grundlage historischer Marktdaten und von Forward-Tests. Prüfen Sie die bisherigen Ergebnisse mit Vorsicht und testen Sie sie in einem Simulator, bevor Sie Ihr Kapital einsetzen.
5. Definieren Sie das Risikomanagement: Legen Sie den maximalen Verlust pro Handel, pro Tag und pro Woche fest. Legen Sie Regeln für den Ausstieg aus Positionen und Ihre akzeptable Risikotoleranz fest. Verwenden Sie Stop-Orders und Bracket-Orders, um jeden Handel zu strukturieren.
6. Handeln: Erteilen Sie Aufträge während des Handelstages, wenn Ihr Setup ausgelöst wird. Verwenden Sie Limit-Orders in der Nähe des Geld- oder Briefkurses, um die Ausführung an Märkten mit engen Spreads und hoher Liquidität fein abzustimmen.
7. Überprüfung: Bewerten Sie nach jeder Handelssitzung die Ergebnisse und verfeinern Sie Ihr Playbook. Verfolgen Sie Kennzahlen wie Gewinnrate, durchschnittlicher Gewinn, durchschnittlicher Verlust und die Einhaltung Ihres Plans.

Hinweis zur Regel des Muster-Tageshändlers: Während die Bezeichnung "Pattern-Day-Trader" den Tageshandel mit Aktien und Optionen in einem Wertpapierkonto betrifft, gilt für Terminkonten nicht die gleiche Mindestkapitalanforderung von $25.000. Die Margen- und Risikokontrollen für den Daytrade variieren jedoch je nach Broker und Börse stark, daher sollten Sie sich über die Richtlinien Ihres Handels informieren.

Kapitalbedarf, Margen und Dimensionierung

Die Kapitalplanung ist ein wesentlicher Bestandteil des Daytradings mit Futures. Der Mindestbetrag für den Einstieg in den Handel mit Futures hängt von den Produkten, der Volatilität und der von Ihrem Broker oder der von Ihnen genutzten Kryptobörse angebotenen Daytrade-Marge ab. Beachten Sie Folgendes:

• Ersteinschuss: Von der Börse vorgeschriebener Betrag zur Eröffnung einer Position. Er spiegelt die Marktbedingungen wider und kann sich bei hoher Volatilität ändern.
• Erhaltungsmarge: Das Mindestkapital auf Ihrem Konto, um den Handel offen zu halten. Wird dieser Wert unterschritten, kann ein Margin Call oder eine Liquidation ausgelöst werden.
• Tageshandelsspanne: Eine reduzierte Intraday-Spanne, die einige Broker an einem einzigen Handelstag zulassen. Dadurch können Sie einen Kontrakt mit weniger Kapital kontrollieren, erhöhen aber das Risiko.
• Größenbestimmung für einen Kontrakt: Viele Daytrader beginnen mit einem Kontrakt, um die Größenbestimmung einfach zu halten. Mit zunehmender Erfahrung kann die Positionsgröße auf mehrere Kontrakte ausgeweitet werden, aber das Risiko muss kontrolliert bleiben.
• Mindestkapital und Polster: Halten Sie zusätzliche Barmittel oberhalb der Erhaltungsmarge bereit, um die Wahrscheinlichkeit einer Zwangsliquidation bei starken Kursschwankungen zu verringern.

Denken Sie daran, dass der fiktive Wert oft viel größer ist als Ihre Anfangsinvestition. Eine kleine Veränderung des Kursniveaus kann zu übergroßen Schwankungen in der Gewinn- und Verlustrechnung führen. Eine hohe Hebelwirkung wirkt sich in beide Richtungen aus, so dass ein Risikomanagement unerlässlich ist, insbesondere wenn die Marktvolatilität in die Höhe schießt und sich die Spreads über das normale Maß hinaus ausweiten.

Markt-Mikrostruktur: Tick-Wert, Liquidität und Spreads

Wenn man versteht, wie Aufträge zusammengeführt werden, können Daytrader bessere Entscheidungen treffen:

• Geldkurs und Briefkurs: Der höchste Preis, den ein Käufer zu zahlen bereit ist, und der niedrigste Preis, den ein Verkäufer akzeptiert. Die Differenz ist der Spread. Auf Märkten mit hoher Liquidität wie dem e mini s p oder den großen Krypto-Perpetual-Futures sind die Spreads oft sehr eng.
• Tickgröße und Tickwert: Jeder Futures-Kontrakt bewegt sich in Mindestschritten. Der e mini s p hat beispielsweise eine feste Tick-Größe, die festlegt, wie sich der Gewinn und Verlust pro Preisbewegung verändert. Micro e mini-Kontrakte haben einen geringeren Tick-Wert, was sie für neuere Daytrader attraktiv macht.
• Handelssitzung: Futures-Märkte laufen oft fast 24 Stunden mit Unterbrechungen. Nachtsitzungen können sich aufgrund des globalen Auftragsflusses anders verhalten als die Tagessitzung in den USA.
• Volumen und offenes Interesse: Diese Kennzahlen zeigen die Handelsaktivität und die Beteiligung großer Akteure an. Ein höheres Volumen unterstützt in der Regel engere Spreads und eine bessere Ausfüllung.

Bei Krypto-Futures an Bitcoin-Börsen kann die Liquidität je nach Paar und Tageszeit variieren. An den aktivsten Märkten tragen enge Spreads zur Verringerung der Slippage bei, aber plötzliche Kursbewegungen können bei Nachrichtenereignissen größer sein. Verwenden Sie fortschrittliche Tools, um die Tiefe des Orderbuchs zu beobachten und zu messen, wie Ihre Aufträge mit dem Markt interagieren.

Handelsstrategie-Spielbuch für den Daytrading-Futures-Handel

Jeder Daytrading-Futures-Plan sollte Einstiegskriterien, Risikolimits und Regeln für den Ausstieg aus Positionen enthalten. Berücksichtigen Sie diese Handelsstile und -ansätze:

• Scalping: Schnelles Handeln mit dem Ziel, auf Märkten mit hoher Liquidität und engen Spreads ein paar Ticks zu gewinnen. Dieser Handelsstil erfordert schnelle Entscheidungen, eine stabile Plattform und disziplinierte Stopps.
• Trendfolge: Sich an etablierte Richtungsbewegungen anschließen und versuchen, kurzfristige Kursbewegungen über eine Abfolge von höheren Höchstständen oder niedrigeren Tiefstständen zu nutzen. Setzen Sie Trailing-Stops ein und strukturieren Sie den Handel um Kursniveaus und Ausbruchszonen herum.
• Range Trading: Ausblenden von Bewegungen an bestimmten Unterstützungs- und Widerstandslinien, wenn die Volatilität sinkt. Seien Sie vorsichtig, denn Handelsspannen können ohne Vorwarnung durchbrochen und zu Trends werden.
• Ausbruchshandel: Steigen Sie ein, wenn der Kurs bei steigendem Volumen ein wichtiges Niveau durchbricht. Dieser Handelsstil kann an den Futures-Märkten während wirtschaftlicher Veröffentlichungen und bei Stimmungsumschwüngen gut funktionieren.
• Nachrichten- und ereignisorientiert: Handeln Sie im Umfeld von Zinsankündigungen, CPI-Veröffentlichungen, Bestandsaktualisierungen oder wichtigen Entwicklungen an den Kryptobörsen. Das Ereignisrisiko ist hoch, daher sollten Sie das Risikomanagement im Voraus festlegen.

Die meisten Händler profitieren von einer Kombination aus einem wiederholbaren Setup und strengen Risikobegrenzungen. Dokumentieren Sie Ihre Handelsstrategie und verfeinern Sie sie ständig auf der Grundlage historischer Marktdaten und einer realistischen Einschätzung der Marktbedingungen. Denken Sie daran, dass die Erkenntnisse aus Backtests für die Zukunft validiert werden sollten. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für künftige Ergebnisse, und die Live-Bedingungen weichen oft von einem Backtest ab.

Auftragsarten und Grundlagen des Risikomanagements

Ein effektives Risikomanagement ist der Eckpfeiler des Daytradings mit Futures. Nutzen Sie diese Instrumente und Regeln:

• Stop-Market- und Stop-Limit-Aufträge: Legen Sie Ausstiegspunkte fest, um Verluste zu begrenzen, wenn sich der Handel gegen Sie entwickelt.
• Klammer-Aufträge: Legen Sie automatisch Gewinnziele und Sicherheitsstopps fest, wenn Sie eine Position eingehen, und sorgen Sie so für mehr Disziplin und weniger Emotionen.
• Größenordnung der Position: Beginnen Sie mit einem Kontrakt und erhöhen Sie die Position schrittweise, wenn Ihr Kapital und Ihre Erfahrung wachsen. Vermeiden Sie es, bei jedem Handel mehr als einen kleinen Prozentsatz des Kontowertes zu riskieren.
• Long-Position und Short-Position: Futures machen es einfach, long oder short zu gehen, aber definieren Sie Ihren Vorteil für beide Richtungen.
• Ausstieg aus Positionen: Planen Sie Ausstiege für günstige und ungünstige Szenarien. Lassen Sie nicht zu, dass aus Unentschlossenheit Gewinne in Verluste verwandelt werden.

Beispiele: e mini s p, micro e mini und Gold-Futures

Anhand der folgenden vereinfachten Beispiele können Sie nachvollziehen, wie sich Kursbewegungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung auswirken:

• Micro e mini für den S&P 500: Die kleinere Kontraktgröße und der geringere Tick-Wert helfen neuen Händlern, das Risiko mit einer geringeren Anfangsmarge zu steuern. Viele Daytrader üben die Ausführung im Micro, bevor sie auf den e mini s p oder mini s p 500 umsteigen.
• E-mini S&P 500: Wird von aktiven Händlern aufgrund der hohen Liquidität und der breiten institutionellen Beteiligung bevorzugt. Kleine Tick-Bewegungen können aufgrund des größeren Nennwerts zu bedeutenden Gewinn- und Verlustschwankungen führen.
• Gold-Futures: Beliebt bei denjenigen, die Edelmetalle und makroökonomische Faktoren verfolgen. Die Volatilität kann bei Wirtschaftsdaten oder geopolitischen Schlagzeilen zunehmen.

Überprüfen Sie immer die aktuelle Anfangsmarge, Wartungsmarge, Tageshandelsspanne, Tickgröße und den Tickwert für den jeweiligen Kontrakt auf der Plattform Ihres Brokers. Die Werte können sich je nach Marktvolatilität und Börsenrisikopolitik ändern.

Krypto-Futures vs. traditionelle Futures

Der Tageshandel mit Futures an Krypto-Börsen und Bitcoin-Börsen unterscheidet sich vom Handel an der CME Group und anderen regulierten Handelsplätzen. Zu den wichtigsten Unterschieden gehören:

• Arbeitszeiten: Viele Krypto-Futures werden rund um die Uhr gehandelt, während traditionelle Futures fast rund um die Uhr mit festgelegten Pausen und Abwicklungsfenstern arbeiten.
• Vertragsgestaltung: Kryptoplattformen bieten in der Regel unbefristete Futures mit Finanzierungssätzen an, während die CME Group monatlich oder vierteljährlich datierte Futures anbietet. Perpetuals verfallen nicht, sondern verlangen oder zahlen eine Finanzierung, um den Kontrakt an den Kassamarkt anzugleichen.
• Hebelwirkung und Liquidation: Kryptobörsen können eine hohe Hebelwirkung und automatisierte Liquidationen auf der Grundlage von Regeln für Wartungsmargen anbieten. Informieren Sie sich über die Liquidationsmechanismen und Risikoparameter Ihrer Plattform, bevor Sie handeln.
• Verwahrung und Sicherheiten: Herkömmliche Broker verlangen oft eine Fiat-Marge, während Krypto-Börsen Stablecoins oder Krypto-Sicherheiten akzeptieren können. Dies wirkt sich auf das Nominalwertrisiko und die Bewertung Ihres Margin-Kontos aus.
• Regulierung und bestmögliche Ausführung: Bitcoin-Börsen sind unterschiedlich lizenziert und beaufsichtigt. Prüfen Sie das Gegenparteirisiko, die hohe Liquidität und ob die engen Spreads bei Stressereignissen bestehen bleiben.

Unabhängig davon, ob Sie sich für einen regulierten Handelsplatz wie die Chicago Mercantile Exchange oder eine erstklassige Kryptobörse für Bitcoin-Futures entscheiden, gelten dieselben Grundsätze: Beginnen Sie mit einer soliden Handelsstrategie, befolgen Sie ein strenges Risikomanagement und überprüfen Sie alle Gebühren und Einschüsse. Die meisten Händler sind der Meinung, dass eine für aktive Händler entwickelte Plattform mit fortschrittlichen Tools und transparenten Risikokontrollen die Qualität ihrer Entscheidungen verbessert.

Daten, Tools und Vorteile für Day Trader

Bessere Werkzeuge können zu besseren Ergebnissen beim Daytrading mit Futures führen. Ziehen Sie die folgenden Komponenten für Ihren Arbeitsablauf in Betracht:

• Historische Marktdaten: Entwickeln und testen Sie Strategien mit sauberen, hochwertigen Daten. Beziehen Sie mehrere Marktregime ein, um eine Überanpassung zu vermeiden.
• Markttiefe in Echtzeit: Nutzen Sie DOM, Zeit und Verkäufe sowie Orderbuchanalysen. Das Verständnis der Dynamik von Geld- und Briefkursen hilft, Ein- und Ausstiege rechtzeitig zu erkennen.
• Charting und Analysen: Nutzen Sie Multi-Timeframe-Analysen, Volumenprofile, VWAP und Volatilitätsindikatoren, um wichtige Kursniveaus zu erkennen.
• Automatisierung und Warnungen: Skriptgesteuerte Strategien, Risikoprüfungen und Kurswarnungen können dazu beitragen, die Disziplin in schnellen Märkten aufrechtzuerhalten.
• Tagebuchführung: Verfolgen Sie Trades, Emotionen und Marktbedingungen. Dies ist entscheidend für die Umwandlung von Handelserkenntnissen in einen wiederholbaren Vorteil.

Achten Sie bei der Auswahl einer Handelsplattform für den Daytrading mit Futures auf niedrige Latenzzeiten, Stabilität bei hoher Volatilität und zuverlässiges Order-Routing. Hohe Liquidität und enge Spreads sind wichtig, aber auch die Qualität der Ausführung, wenn Sie schnell aussteigen müssen.

Risiko, Psychologie und Marktbedingungen

Der Tageshandel mit Futures kann mit erheblichen Risiken verbunden sein. Die Preise können stark schwanken, und bei wichtigen Ereignissen oder in illiquiden Momenten kann es zu Ausrutschern kommen. Bevor Sie mit dem Futures-Handel beginnen:

• Definieren Sie Ihre Risikotoleranz und halten Sie sich daran. Schützen Sie zuerst Ihr Eigenkapital.
• Vermeiden Sie Racheaktionen nach einem Verlust. Lassen Sie sich bei Ihren Entscheidungen von Ihrer Handelsstrategie und Ihren Regeln leiten.
• Beachten Sie die Marktbedingungen. Strategien, die bei geringer Volatilität funktionieren, können bei einem Volatilitätsanstieg versagen.
• Denken Sie daran, dass frühere Ergebnisse keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind.
• Informieren Sie sich und ziehen Sie eine professionelle Anlageberatung in Betracht, wenn Sie unsicher sind, wie Sie vorgehen sollen.

Wenn Sie an Krypto-Börsen und Bitcoin-Börsen handeln, sollten Sie besonders auf Systemwartungsfenster, Finanzierungszeiten und Nachtsitzungen achten. Selbst an einem einzigen Handelstag können sich die Kryptomärkte bei wichtigen Nachrichten oder Liquiditätsverschiebungen unterschiedlich verhalten.

Kosten, Gebühren und versteckte Reibungen

Die Handelskosten wirken sich direkt auf die Rentabilität von Daytradern aus, insbesondere auf diejenigen, die kleine Bewegungen mit dem Skalpell bearbeiten. Berücksichtigen Sie das:

• Provisionen und Börsengebühren: Vergleichen Sie die Tarife verschiedener Broker und Krypto-Börsen. Gestaffelte Preise können die Kosten für eine höhere Handelsaktivität senken.
• Spreads und Slippage: Enge Spreads sind wichtig, aber die tatsächliche Ausfüllung hängt von der Art Ihres Auftrags, der Geschwindigkeit und der Markttiefe ab.
• Finanzierung und Finanzierung: Traditionelle Futures spiegeln den Carry implizit wider, während ewige Krypto-Futures Finanzierungszahlungen verwenden. Verstehen Sie, wie diese die GuV beeinflussen.
• Daten- und Plattformgebühren: Für einige fortschrittliche Tools und Echtzeit-Datenfeeds fallen monatliche Kosten an. Planen Sie ein, was Sie für die Ausführung Ihres Plans benötigen.

Häufig zu vermeidende Fehler

• Unterschätzung des Hebels: Der fiktive Wert kann ein kleines Konto überfordern. Beachten Sie die Regeln für die Anfangsmarge, die Erhaltungsmarge und die Tageshandelsspanne.
• Überdimensionierte Positionen: Wenn Sie mit mehr als einem Kontrakt beginnen, bevor Sie Ihren Vorteil unter Beweis gestellt haben, vergrößern Sie Ihre Verluste.
• Ignorieren des Risikomanagements: Der Handel ohne vordefinierte Ausstiegsmöglichkeiten setzt Sie bei Marktschwankungen erheblichen Risiken aus.
• Die Jagd nach schnellen Gewinnen: Impulshandelsgeschäfte, die von Ihrer Handelsstrategie abweichen, enden oft schlecht.
• Vernachlässigung der Marktbedingungen: Die Anwendung einer einzigen Einrichtung auf alle Umgebungen ohne Anpassung kann Ihren Vorteil zunichte machen.

Ihr Fahrplan für den Einstieg in den Handel mit Futures

Hier finden Sie eine kurze Anleitung, wie Sie verantwortungsvoll mit dem Daytrading von Futures beginnen können:

• Wählen Sie Ihre Märkte: e mini s p, micro e mini, mini s p 500, Gold-Futures oder Krypto-Futures an renommierten Bitcoin-Börsen und Krypto-Börsen.
• Eröffnen Sie ein Maklerkonto oder ein Börsenkonto, das Futures-Produkte mit zuverlässigem Risikomanagement unterstützt.
• Füllen Sie Ihr Margin-Konto mit einem Mindestbetrag auf, der die Anfangsmarge bequem deckt und einen Puffer über der Erhaltungsmarge bietet.
• Entwickeln und validieren Sie Ihre Handelsstrategie anhand historischer Marktdaten und eines Simulators.
• Fangen Sie klein an, oft mit einem einzigen Vertrag, und erhöhen Sie die Zahl vorsichtig, wenn sich Ihre Konsistenz verbessert.
• Überwachen Sie Ihre Handelsaktivitäten mit einem Tagebuch und verfeinern Sie Ihren Ansatz auf der Grundlage der Ergebnisse.

Der Tageshandel mit Futures bietet eine hohe Liquidität und flexible Möglichkeiten, innerhalb eines einzigen Handelstages long oder short zu gehen. Er kann aber auch unversöhnlich sein, wenn Sie die Risikokontrollen außer Acht lassen. Entwickeln Sie einen wiederholbaren Prozess und beachten Sie die Regeln der Märkte, mit denen Sie handeln.

Futures Day Trading im Kontext von Krypto-Börsen und Bitcoin-Börsen

Viele Händler begegnen Futures zum ersten Mal über Kryptobörsen, die Perpetuals auf Bitcoin, Ethereum und alternative Münzen anbieten. Während diese Plattformen eine hohe Liquidität in den wichtigsten Paaren bieten können, stellen sie auch einzigartige operative Überlegungen dar:

• Risikomaschinen und Versicherungsfonds: Verstehen Sie, wie die Plattform mit Liquidationen und automatischem Deleveraging umgeht, wenn große Bewegungen auftreten.
• Sicherheiten: Einige Handelsplätze erlauben Stablecoin-Sicherheiten, andere erlauben Krypto-Sicherheiten. Die Volatilität der Sicherheiten kann sich auf die Höhe der Einschusszahlungen und die Liquidationsschwellen auswirken.
• Regulatorische Haltung: Bevorzugen Sie Börsen mit hoher Sicherheit, transparenten Bedingungen und solider Compliance. Wenn möglich, vergleichen Sie die Angebote mit regulierten Produkten wie den Bitcoin-Futures der CME Group.

Für viele aktive Händler ist ein hybrider Ansatz gut geeignet. Handeln Sie traditionelle E-Minis und Mikro-E-Minis an regulierten Handelsplätzen während des US-Handelstages und handeln Sie selektiv Krypto-Futures während der Nachtsitzungen, wenn Ihr Plan dies erfordert. Denken Sie immer an Schlaf, Fokus und Risikolimits. Sie müssen nicht an jedem Markt oder zu jeder Stunde handeln, um erfolgreich zu sein.

Fortgeschrittene Tools und Techniken für aktive Trader

Mit zunehmender Handelserfahrung sollten Sie dies berücksichtigen:

• Multi-Asset-Korrelation: Beobachten Sie, wie sich Zinsfutures und Aktienindexfutures gemeinsam bewegen. Das Bewusstsein für wertübergreifende Zusammenhänge kann über Risiko und Timing informieren.
• Volatilitätsanpassung: Anpassung der Positionsgröße bei Änderungen der impliziten oder realisierten Volatilität, um das Risiko unter verschiedenen Marktbedingungen konstant zu halten.
• Algorithmische Ausführung: Verwenden Sie bedingte Aufträge, Time-Slicing oder Automatisierung für konsistente Ein- und Ausstiege und reduzieren Sie emotionale Entscheidungen.
• Szenario-Planung: Erstellen Sie Playbooks für Trendtage, Schwankungsbreiten und nachrichtenbedingte Ausschläge. Ein Plan reduziert Fehler, wenn die Volatilität ansteigt.

Offenlegung und bewährte Praktiken

Der Handel mit Futures birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Handeln Sie nur mit Geldern, die Sie sich leisten können, zu verlieren. Nichts auf BestCryptoExchanges.com ist eine Anlageberatung. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Marktbedingungen können sich schnell ändern, und es gibt keine Garantie, dass die hier beschriebenen Strategien zu Gewinnen führen werden. Führen Sie immer unabhängige Nachforschungen durch und lassen Sie sich professionell beraten.

Häufig gestellte Fragen

Kann man mit Futures Daytrading betreiben?

Ja, Sie können Daytrading mit Futures betreiben, indem Sie eine Futures-Position innerhalb eines einzigen Handelstages eingehen und schließen. Day-Trading-Futures sind auf Märkten wie dem e mini s p, micro e mini contracts, Gold-Futures und Krypto-Futures an führenden Bitcoin- und Krypto-Börsen üblich. Bei diesem Verfahren wird ein Margin-Konto verwendet, um den Nominalwert mit einer geringeren Anfangsinvestition zu kontrollieren. Bevor Sie mit dem Handel von Futures beginnen, sollten Sie sich über den Tick-Wert des Kontrakts, die Handelszeiten und die Einschussanforderungen informieren. Da der Daytrading-Futures-Handel mit erheblichen Risiken verbunden ist, sollten Sie Ihre Handelsstrategie, Ihre Risikotoleranz und die Regeln für den Ausstieg aus Positionen festlegen. Viele Daytrader beginnen mit einem Kontrakt und erweitern ihre Positionen mit zunehmender Erfahrung.

Brauchen Sie $25.000, um mit Futures zu handeln?

Nein, die $25.000-Muster-Daytrader-Regel gilt für den Handel mit Aktien und Optionen in Wertpapierkonten, nicht für Terminkonten. Sie brauchen keine $25.000 speziell für den Daytrade mit Futures. Sie benötigen jedoch genügend Kapital, um die Ersteinschusszahlung, die Nachschusszahlung und alle vom Broker vorgeschriebenen Einschusszahlungen für den Tageshandel oder den Mindestkontostand zu erfüllen. Die praktischen Kapitalanforderungen variieren je nach Produkt und Marktvolatilität. So ist beispielsweise für Micro-E-Mini-Kontrakte in der Regel weniger Kapital erforderlich als für den E-Mini-SP oder den Mini-SP 500. Unabhängig vom Mindesteigenkapital ist es ratsam, ein Polster über der Erhaltungsmarge zu haben, um Zwangsliquidationen bei starken Kursschwankungen zu vermeiden.

Kann ich mit $100 Dollar mit Futures handeln?

Auf den meisten regulierten Futures-Märkten reicht $100 nicht aus, um die Ersteinschusszahlung oder die Nachschusszahlung selbst für die kleinsten Kontrakte zu leisten. Während einige Kryptobörsen eine hohe Hebelwirkung und geringe Mindesteinlagen zulassen, setzt der Versuch, Futures mit $100 zu handeln, Sie einer hohen Wahrscheinlichkeit einer schnellen Liquidation aufgrund von Volatilität, Gebühren und Slippage aus. Sicherer ist es, ausreichend Kapital für den Handel mit einem Kontrakt mit einem sinnvollen Risikopuffer anzusammeln, einen Simulator zu verwenden, um Handelserfahrung zu sammeln, und ein striktes Risikomanagement zu implementieren, bevor Sie live gehen.

Wie viel verdienen Futures-Daytrader?

Die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich. Einige Daytrader sind profitabel, viele arbeiten kostendeckend, und eine beträchtliche Anzahl verliert Geld. Die Erträge hängen von den Marktbedingungen, der Handelsstrategie, der Disziplin, dem Risikomanagement und den Kosten wie Provisionen und Spreads ab. Es ist unrealistisch, ohne einen erprobten Ansatz konstante schnelle Gewinne zu erwarten. Betrachten Sie Daytrading als eine ernsthafte Angelegenheit: Analysieren Sie historische Marktdaten, verfolgen Sie Leistungskennzahlen und verfeinern Sie Ihren Prozess. Denken Sie daran, dass die Performance der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist und dass alle Terminmärkte, einschließlich Kryptobörsen und Bitcoin-Börsen, erhebliche Risiken bergen.