Funded Futures Trading: Ein vollständiger Leitfaden für Krypto- und Bitcoin-Futures-Händler

Der Handel mit fundierten Futures ist für Futures-Händler zu einer der zugänglichsten Möglichkeiten geworden, ihre Strategien zu skalieren, ohne große Geldbeträge einzuzahlen. Auf BestCryptoExchanges.com ist die Kategorie "Funded Futures Trading" darauf ausgerichtet, Händlern zu helfen, zu verstehen, wie ein fundiertes Konto funktioniert, wie man eine Handelsherausforderung mit einer Futures-Prop-Firma besteht und wie man eine Handelsplattform verwendet, die mit Krypto-Börsen und Bitcoin-Börsen übereinstimmt, wenn man BTC, ETH oder verwandte Kontrakte handelt. Ganz gleich, ob Sie die beste Futures-Prop-Firma für CME Micro Bitcoin-Kontrakte evaluieren oder Strategien abbilden, die Sie bereits auf Binance Futures, Bybit, Deribit oder Kraken Futures betreiben, dieser Leitfaden wird Ihnen dabei helfen, einen Plan zu erstellen, um Finanzmittel zu erhalten, Risiken zu managen und Auszahlungen sicher zu beantragen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Eigenhandelsunternehmen ein simuliertes finanziertes Konto strukturieren, wie Gewinnziel- und Maximal-Drawdown-Regeln aussehen, mit welchen Gebühren Sie rechnen müssen, wie schnelle Auszahlungen funktionieren, welche Plattformen und Tools Sie in Betracht ziehen sollten und wie Sie Erkenntnisse über Kryptobörsen in Ihren Futures-Handelsplan integrieren. Außerdem finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen wie Kontogröße, Regeln für den Nachrichtenhandel, Regeln für die Begrenzung von Tagesverlusten, keine Ansprüche auf einen maximalen Drawdown und den Bewertungsprozess, der zum Live-Handel mit echtem Geld führt.

Was ist der Handel mit fundierten Futures?

Funded Futures Trading ist ein Modell, bei dem Eigenhandelsunternehmen zugelassenen Händlern Kapital zur Verfügung stellen, nachdem diese Händler ein Bewertungskonto oder ein Challenge-Konto bestanden haben. Die Bewertung erfolgt auf einem simulierten Konto mit vordefinierten Handelsregeln, wie z. B. einem Gewinnziel, einem täglichen Verlustlimit, einem maximalen Drawdown und einer maximalen Positionsgröße. Wenn Sie diese Regeln erfüllen, werden Sie finanziert und erhalten ein finanziertes Terminkonto mit einer bestimmten Kontogröße. Von dort aus können Sie in Echtzeit mit Futures handeln, die Regeln der Prop-Firma befolgen und einen Auszahlungsantrag stellen, wenn Sie Gewinne erzielen.

Diese Programme spiegeln ein professionelles Handelsgeschäft wider. Die Eigenhandelsfirmen übernehmen das Risiko und stellen das Kapital und den Zugang zur Plattform zur Verfügung, während die echten Händler eine Strategie und die Ausführung beisteuern. Im Gegenzug werden die Gewinne nach dem Auszahlungsmodell des Unternehmens aufgeteilt. Auf diese Weise können sowohl erfahrene Händler als auch ehrgeizige Anfänger eine Handelsreise beginnen oder fortsetzen, ohne ihr eigenes Geld zu binden.

Für Krypto-Natives kann der Handel mit kapitalgedeckten Futures die Aktivitäten an Kryptobörsen und Bitcoin-Börsen ergänzen. Während Binance, OKX, Bybit, Die meisten Futures-Firmen bieten Zugang zu börsennotierten Kontrakten wie CME E-mini S&P 500, Micro E-mini, Micro Bitcoin (MBT), Micro Ether (MET), Rohöl, Gold und Treasury-Futures. Die zugrundeliegenden Fähigkeiten sind übertragbar: Analyse des Auftragsflusses, Risikomanagement, Strategietests und disziplinierte Ausführung. Viele Händler beginnen mit dem Lernen an Kryptobörsen und erweitern dann ihr Konto um ein kapitalgedecktes Futures-Konto, um Produkte zu diversifizieren und Zugang zu regulierten Märkten und institutionellen Plattformen zu erhalten.

Wie der Funded Futures-Bewertungsprozess funktioniert

Um eine Finanzierung zu erhalten, füllen Sie normalerweise eine Bewertung aus. Die Details variieren zwar je nach Futures-Firma, aber der Ablauf ist ähnlich:

• Melden Sie sich auf der Website des Unternehmens für ein Testkonto an.
• Wählen Sie eine Kontogröße, die sich nach Ihren Handelsbedürfnissen und Ihrer Zufriedenheit mit der maximalen Positionsgröße richtet.
• Handeln Sie mit einem simulierten Konto in Echtzeit auf einer zugelassenen Handelsplattform.
• Erreichen Sie das angegebene Gewinnziel, ohne gegen die Handelsregeln zu verstoßen.
• Beenden Sie die Anforderungen an den Mindesthandelstag, falls vorhanden, und legen Sie den Nachweis vor.
• Übergang zu einem finanzierten Terminkonto und Beginn des Live-Handels nach denselben oder ähnlichen Regeln.

Zu den wichtigsten Bewertungskonzepten gehören:

• Gewinnziel: Die Höhe der Gewinne, die Sie in der Bewertung erzielen müssen, um zu bestehen. Die Ziele skalieren mit der Kontogröße.
• Maximaler Drawdown: Der trailing oder statische Drawdown, der nicht überschritten werden darf. Dadurch wird das Risiko des Unternehmens geschützt. In einigen Werbematerialien wird kein maximaler Drawdown erwähnt, aber lesen Sie die Regeln sorgfältig, um zu verstehen, ob es sich um einen Trailing-, End-of-Day- oder statischen Drawdown handelt.
• Tägliches Verlustlimit: Ein hartes Limit für Verluste pro Handelstag. Ein Überschreiten dieser Grenze stellt oft einen Regelverstoß dar.
• Maximale Positionsgröße: Eine Obergrenze für Kontrakte, die Sie halten können. Dies gilt sowohl für Bewertungs- als auch für finanzierte Konten.
• Nachrichtenhandel: Einige Unternehmen schränken den Handel im Zusammenhang mit hochaktuellen Nachrichten ein. Andere erlauben ihn, allerdings mit Vorsicht. Prüfen Sie immer die Regeln.
• Mindesthandelstage: Viele Unternehmen verlangen eine bestimmte Anzahl von Tagen, um Beständigkeit zu demonstrieren, und nicht nur einen Glückstag mit Gewinnen.

Während der Bewertung handeln Sie auf einem simulierten Konto mit Echtzeit-Marktdaten. Es handelt sich noch nicht um Live-Handel, aber die Ausführung und die Ausfüllungen sind so konzipiert, dass sie reale Marktbedingungen nachahmen. Wenn Sie die Prüfung bestanden haben und über eine Finanzierung verfügen, handeln Sie mit echtem Kapital auf einem Konto, für das fortlaufende Regeln gelten, um das Risiko zu schützen und eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten.

Futures-Prop-Firmen vs. Krypto-Börsen und Bitcoin-Börsen

Beide Umgebungen bieten eine große Hebelwirkung, vielfältige Märkte und professionelle Tools, aber es gibt auch wichtige Unterschiede:

• Kapital: Bei einer Prop-Firma nutzen Sie das Kapital der Firma, nachdem Sie den Bewertungsprozess bestanden haben. Auf Krypto-Börsen und Bitcoin-Börsen wie Coinbase, Kraken, Bitstamp, Binance, oder Bybit, finanzieren Sie Ihr eigenes Konto.
• Regeln: Proprietäre Handelsunternehmen legen Regeln fest, wie z.B. die maximale Höhe des Drawdowns, das tägliche Verlustlimit und die maximale Positionsgröße. Börsen setzen Standardrisikomechanismen wie Einschussanforderungen, Liquidationsmechanismen und Erhaltungsmargen durch, schreiben aber keine Regeln für Tagesverluste vor.
• Auszahlungen: Prop-Firmen bieten Auszahlungen über Auszahlungsanträge mit einer Split-Vereinbarung und schnelle Auszahlungen, wenn Sie die Kriterien erfüllen. An den Börsen können Sie sich Ihre eigenen Gewinne jederzeit auszahlen lassen, wobei die üblichen Auszahlungslimits und Gebühren gelten.
• Kosten: Prop-Firmen verlangen eine Bewertungsgebühr, eine mögliche Aktivierungsgebühr und Plattform- oder Marktdatengebühren. Krypto-Börsen erheben Maker-Taker-Gebühren, Finanzierungsraten für ewige Wertpapiere und Rücknahmegebühren. Prop-Firmen haben manchmal versteckte Gebühren bei Rücksetzungen oder Plattform-Zusätzen, also prüfen Sie die Gebührenordnung.
• Produkte: Futures-Firmen konzentrieren sich oft auf an der CME gelistete Produkte wie den E-mini S&P, Micro Bitcoin, Micro Ether, Rohöl und Treasury-Futures. Kryptobörsen konzentrieren sich auf Spot-BTC, ETH, Altcoin-Paare und unbefristete USDT-Kontrakte.
• Risikokontrolle: Prop-Firmen wenden strenge Regeln und Kontrollen an, um das Geschäftsrisiko zu steuern. Die Börsen stellen den Handelsplatz und die Risikoinstrumente zur Verfügung; Sie legen Ihren eigenen Handelsplan und Ihre persönliche Verlustgrenze fest.

Für Händler, die von Kryptowährungen auf kapitalgedeckte Futures umsteigen, besteht die größte Umstellung darin, sich mit börsennotierten Kontraktspezifikationen, Tick-Größen, Einschusszahlungen und der ereignisgesteuerten Volatilität im Zusammenhang mit Wirtschaftsmeldungen vertraut zu machen. Allerdings ist die an Bitcoin- und Kryptobörsen entwickelte Disziplin bei der Anpassung an die Regeln von Prop-Firmen äußerst wertvoll.

Die Wahl der besten Futures-Prop-Firma

Bei der Suche nach der besten Prop-Firma geht es darum, Ihren Stil, Ihre Instrumente und Ihr Risikoprofil mit einer transparenten Bewertung und einer unterstützenden Gemeinschaft in Einklang zu bringen. Beachten Sie Folgendes:

• Bewertungsregeln: Ist das Gewinnziel realistisch? Wie wird der maximale Drawdown berechnet? Wie hoch ist die tägliche Verlustgrenze? Gibt es restriktive Regeln für den Nachrichtenhandel?
• Optionen für die Kontogröße: Können Sie klein anfangen und skalieren? Gibt es mehrere Konten zur Diversifizierung oder Strategietrennung?
• Gebühren und versteckte Gebühren: Wie hoch ist die Aktivierungsgebühr? Erhebt das Unternehmen wiederkehrende Marktdatengebühren, Rücksetzungsgebühren oder Plattformgebühren? Vergewissern Sie sich, dass die Kosten Ihren Handelsanforderungen entsprechen.
• Auszahlungen: Wie oft können Sie einen Auszahlungsantrag stellen? Gibt es Mindestgewinnschwellen? Wie schnell sind Auszahlungen?
• Tools und Plattformen: Welche Handelsplattform-Integrationen sind verfügbar (NinjaTrader, Tradovate, Rithmic, CQG, Sierra Chart, TradingView, MultiCharts)? Verfügen Sie über die Tools, die Sie für die Ausführung und das Risikomanagement benötigen?
• Unterstützung und Gemeinschaft: Bietet das Unternehmen Coaching, Unterstützung und eine Trader-Community für weitere Fragen und den Austausch von Strategien?
• Ruf und Leistung: Wie lange ist das Unternehmen bereits tätig? Gibt es öffentliche Bewertungen von echten Händlern? Setzt das Unternehmen auf nachhaltigen Erfolg statt auf aggressives Marketing?

Beispiele für bekannte Marken in diesem Bereich sind Apex Trader Funding und andere Anbieter von Futures-Prop-Firmen, die sich auf einfache Regeln, transparente Preise und schnellen Kundensupport konzentrieren. Welche Futures-Prop-Firma für Sie am besten geeignet ist, hängt von Ihrer Strategie, den bevorzugten Kontrakten, den Anforderungen an die Plattform und davon ab, wie Sie von einem Bewertungskonto zu einem finanzierten Konto und zu konsistenten Auszahlungen gelangen möchten.

Handelsplattformen und Tools für ein fundiertes Futures-Konto

Ausführung und Risikokontrolle erfordern zuverlässige Instrumente. Die meisten Eigenhandelsunternehmen unterstützen eine oder mehrere der folgenden Handelsplattformen und Datenwege:

• NinjaTrader: Eine beliebte Plattform für den Futures-Handel mit robusten Diagrammen, Indikatoren und automatisierten Strategiemöglichkeiten.
• Tradovate: Eine browserbasierte und Desktop-Plattform, die wegen ihrer Schnelligkeit und Einfachheit beliebt ist und häufig von Prop-Firmen genutzt wird.
• Rithmic und CQG: Daten- und Routing-Dienste mit niedriger Latenz, die von vielen Bewertungsprogrammen verwendet werden, um Echtzeitfüllungen bereitzustellen.
• Sierra Chart, MultiCharts, Bookmap: Fortgeschrittene Plattformen für Orderflow-Analyse, DOM-Handel und anpassbare Systeme.
• TradingView: Zunehmend unterstützt für Charting und Alerts; einige Firmen erlauben die Ausführung über angeschlossene Broker oder Partnerrouten.

Echtzeitdaten sind für den Futures-Handel unverzichtbar, insbesondere wenn Sie innerhalb eines täglichen Verlustlimits und nach strengen Regeln arbeiten. Tools für Risikomanagement, Journaling und Analysen (wie Tradervue, Edgewonk und Spreadsheet-basierte Performance-Protokolle) helfen Ihnen, Gewinne und Verluste zu messen, den Drawdown zu verfolgen und Ihre Strategie zu verfeinern. Verwenden Sie Warnmeldungen, wenn die maximale Positionsgröße überschritten wird, und ziehen Sie Vorlagen in Betracht, die Ihren Plan durchsetzen, damit Sie impulsive Trades vermeiden, die gegen die Bewertung verstoßen können.

Wenn Sie von Krypto-Börsen kommen, haben Sie vielleicht folgende Erfahrungen mit der Plattform Binance Futures, die USDT-Perpetuals von Bybit, OKX-Futures oder Kraken-Futures. Viele Erkenntnisse lassen sich übertragen: Ladder-Trading über DOM, Eisberg-Erkennung, Liquiditätszonen und Volatilitätsmanagement im Zusammenhang mit Wirtschaftsdaten. Der Hauptunterschied besteht darin, wie der börsennotierte Futures-Markt das Order-Matching und die Margen im Vergleich zu den Perpetual-Swap-Märkten und den Finanzierungssätzen an Bitcoin-Börsen handhabt.

Handelsstrategien und Risikomanagement für Funded Futures

Um eine Handelsherausforderung zu gewinnen und finanziell über die Runden zu kommen, braucht man mehr als nur ein gutes Setup. Man braucht Risikokontrolle, einen gut definierten Plan und die Fähigkeit, sich anzupassen. Zu den Grundprinzipien gehören:

• Definieren Sie eine Strategie und einen Plan: In Ihrem Strategieplan sollten Einstiegsmöglichkeiten, Stopps, Ziele, maximale Positionsgröße, Zeitfenster und der Zeitpunkt des Ausstiegs festgelegt werden.
• Risiko pro Handel: Verwenden Sie eine konsistente Positionsgröße. Viele Kapitalkonten sind erfolgreich, wenn sie einen kleinen, festen Betrag pro Handel riskieren, um unter dem Verlustlimit zu bleiben.
• Disziplin beim täglichen Verlustlimit: Beenden Sie den Handel, wenn Sie sich dem täglichen Verlustlimit nähern. Erhalten Sie die Berechtigung und das Kapital für den nächsten Handelstag.
• Drawdown-Bewusstsein: Verfolgen Sie Ihren Trailing- oder statischen Drawdown. Vermeiden Sie Overtrading, wenn Sie sich nahe an der Risikogrenze befinden.
• Weniger handeln, besser: Qualitativ hochwertige Setups schlagen im Evaluierungsprozess oft eine hohe Frequenz. Konzentrieren Sie sich auf A-Geschäfte, die Ihren Regeln entsprechen.
• Entscheidungen zum Nachrichtenhandel: Wenn Ihr Unternehmen den Handel mit Nachrichten einschränkt, vermeiden Sie diese Zeitfenster. Falls erlaubt, reduzieren Sie den Umfang oder warten Sie, bis sich die Volatilität stabilisiert.
• Überprüfung in Echtzeit: Führen Sie eine Echtzeit-Checkliste für Regeln, damit Sie unter Druck nicht versehentlich eine Handelsregel brechen.

Zu den beliebten Ansätzen gehören der Handel innerhalb einer Handelsspanne um die Eröffnungsstunde herum, Trendfolgestrategien für E-Mini und Micro-Kontrakte, Ausbruchsstrategien für Micro Bitcoin (MBT) und Micro Ether (MET) sowie Mean-Reversion-Strategien während Sitzungen mit geringerer Volatilität. Viele erfahrene Händler mischen mehrere Strategien und wechseln je nach Marktbedingungen. Händler mit einem Krypto-Hintergrund können ähnliche Taktiken von Bitcoin-Börsen übernehmen, insbesondere für BTC- und ETH-Volatilitätsregime, müssen aber die Tick-Werte der börsennotierten Kontrakte und Margin-Überlegungen neu kalibrieren.

Ein Markenzeichen für den Erfolg im Handel mit fundierten Futures ist Durchhaltevermögen. Sie müssen nicht jeden Tag gewinnen, aber Sie müssen Regeln befolgen, den Schaden an schlechten Tagen begrenzen und die Gewinne stetig steigern. Der Bewertungsprozess ist darauf ausgelegt, diese Disziplin herauszufiltern. Behandeln Sie das Bewertungskonto wie ein echtes Konto, auch wenn es sich um ein simuliertes Konto handelt. Respektieren Sie die geschäftliche Seite des Handels ebenso wie die Marktseite.

Von der Bewertung zum Live-Handel und zu den Auszahlungen

Sobald Sie Ihr Testkonto bestanden haben, ist der Übergang zum Live-Handel mit einer neuen Einstellung verbunden: Beständigkeit und die Einhaltung von Regeln sind wichtiger als heroische Renditen. Hier ist ein typischer Weg:

• Freischaltung: Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen, werden Sie aufgefordert, Ihr finanziertes Terminkonto zu aktivieren. Es können eine Aktivierungsgebühr und Plattform- oder Datengebühren anfallen.
• Anfängliche Grenzen: Die Firma legt Ihre finanzierte Kontogröße, die maximale Positionsgröße und die Risikoleitplanken ähnlich wie bei der Bewertung fest. Einige Unternehmen lockern bestimmte Grenzen im Laufe der Zeit.
• Skalierung: Wenn Ihre Gewinne wachsen und die Leistung konstant bleibt, kann das Unternehmen mehr Verträge oder mehrere Konten zulassen. Skalierungspläne können ein wirksames Mittel zur Erhöhung der Auszahlungen sein.
• Auszahlungsantrag: Stellen Sie einen Auszahlungsantrag nach dem Zeitplan des Unternehmens. Viele Unternehmen werben mit einer schnellen Auszahlung nach Überprüfung und Einhaltung der Vorschriften.
• Laufende Überprüfung: Die Firma überwacht Ihre Regeln und Leistungen. Verstöße können das finanzierte Konto unterbrechen oder beenden. Transparenz und Kommunikation mit dem Support sind unerlässlich.

Wenden Sie den gleichen disziplinierten Ansatz wie beim Challenge-Konto auch beim Live-Handel an. Bleiben Sie unter den Risikogrenzen, halten Sie eine tägliche Routine ein, überprüfen Sie die Geschäfte und schützen Sie Ihr Kapital. Mit der Zeit führt diese Beständigkeit zu bedeutenden Gewinnen und Auszahlungen.

Zu beachtende Kosten, Gebühren und versteckte Gebühren

Prop-Firmen sind Unternehmen mit Betriebskosten. Bevor Sie unterschreiben, sollten Sie die Gebührenordnung prüfen, damit Sie genau wissen, was Sie bezahlen:

• Bewertungsgebühr: Die Vorabgebühr für die Teilnahme am Bewertungsprozess. Sie variiert je nach Kontogröße und Förderung.
• Aktivierungsgebühr: Einige Unternehmen erheben eine Gebühr für die Aktivierung Ihres Guthabenkontos nach Ihrem Ausscheiden.
• Gebühr für Marktdaten: Für CME-Daten wird häufig eine monatliche Gebühr erhoben. Die Firma kann diese Kosten an Sie weitergeben.
• Rücksetzungsgebühr: Wenn Sie gegen die Regeln verstoßen, müssen Sie möglicherweise für eine Rücksetzung zahlen, um die Bewertung fortzusetzen.
• Plattform-Gebühr: Bestimmte Handelsplattformen erfordern ein Abonnement oder eine Lizenz.
• Auszahlungsgebühren: Einige Unternehmen erheben eine Gebühr für Auszahlungen oder verlangen eine Mindestgewinnschwelle, bevor sie auszahlen.

Versteckte Gebühren treten in der Regel als optionale, aber praktische Kosten auf, z. B. für das Zurücksetzen von Konten, zusätzliche Plattformfunktionen oder die Verwaltung mehrerer Konten. Lesen Sie die Regeln und Gebührentabellen sorgfältig durch. Vergleichen Sie diese Kosten mit denen von Krypto-Börsen, wo Sie Maker-Taker-Gebühren, Finanzierungsraten für unbefristete Verträge, Abhebungsgebühren und gelegentliche Einzahlungsgebühren je nach Vermögenswert oder Blockchain anfallen. Das Verständnis der Gesamtkosten des Handels ist sowohl für finanzierte Futures als auch für Bitcoin-Börsen von wesentlicher Bedeutung.

Verwaltung mehrerer Konten und Portfoliorisiken

Viele Futures-Händler fügen schließlich mehrere Konten hinzu, um Strategien zu diversifizieren oder Risiken zu isolieren. Beispielsweise könnte ein Konto Micro E-mini S&P Trends handeln und ein anderes könnte Micro Bitcoin Intraday Momentum behandeln. Dieser Ansatz kann korrelierte Drawdowns reduzieren und die Stabilität verbessern. Die Verwaltung mehrerer Konten ist jedoch mit Komplexität verbunden:

• Koordinierung: Vermeiden Sie eine Überschreitung der maximalen Positionsgröße über alle Konten hinweg, wenn die Firma das Engagement über Ihr Profil hinweg zählt.
• Korrelation: Zwei Strategien können sich während eines Risikoabbaus gemeinsam bewegen. Seien Sie sich der Portfoliokorrelation bewusst, insbesondere wenn Sie gleichzeitig mit BTC, ETH und Aktienfutures handeln.
• Operationelles Risiko: Mehr Konten bedeuten mehr zu verfolgende Regeln, mehr Auszahlungspläne und mehr Fehlerpotenzial. Erstellen Sie Checklisten.
• Kosten: Plattform- und Datengebühren können sich vervielfachen. Stellen Sie sicher, dass die zusätzlichen Gewinne die zusätzlichen Ausgaben rechtfertigen.

Wenn es gut gemacht ist, können Sie mit der Verwaltung mehrerer Konten ein solides Handelsgeschäft mit kontrolliertem Risiko aufbauen. Behandeln Sie jedes Konto als Teil eines größeren Plans, der auf langfristige Performance und konsistente Auszahlungen ausgerichtet ist.

Krypto, Bitcoin und börsennotierte Futures: Marktübergreifende Einblicke

Kryptobörsen und Bitcoin-Börsen bieten reichhaltige Daten zur Marktstimmung, die Ihnen beim Futures-Handel helfen können. Beobachten Sie die BTC-Dominanz, das offene Interesse an Perpetual Swaps, extreme Finanzierungssätze und On-Chain-Flüsse als Kontext für BTC- und ETH-Futures an der CME. Wenn z.B. die Refinanzierungssätze auf Deribit oder Bybit sehr positiv sind, kann sich das Momentum in die nächste Sitzung auf Micro Bitcoin-Futures übertragen; umgekehrt könnten extreme Refinanzierungssätze in Verbindung mit einem rückläufigen Auftragsfluss eine Mittelwertumkehr signalisieren.

Auf der Börsenseite sind Liquidität und Zuverlässigkeit unterschiedlich. Große globale Handelsplätze wie Binance, OKX, und Bybit verfügen in der Regel über umfangreiche Auftragsbücher für BTCUSDT-Perpetuals und ETHUSDT-Perpetuals. US-regulierte Handelsplätze wie Coinbase und Kraken legen Wert auf Compliance und transparente Gebührenstrukturen. Futures-Prop-Firmen grenzen an dieses Universum an, indem sie Ihnen über zugelassene Plattformen und Datenfeeds Zugang zu börsennotierten Kontrakten bieten. Eine verantwortungsvolle Kombination dieser Ökosysteme kann Ihnen einen Vorteil verschaffen, wenn Sie die richtigen Instrumente nutzen und die Risikoregeln beachten.

Überlegungen zum Risikomanagement und zur Einhaltung von Vorschriften

Der kapitalgedeckte Futures-Handel soll sowohl Händler als auch Unternehmen vor katastrophalen Verlusten schützen. Das Regelwerk ist ein praktischer Rahmen, den Sie für alle Märkte, einschließlich Kryptobörsen und Bitcoin-Börsen, verinnerlichen können. Zu den wichtigsten Konzepten gehören:

• Positionsgröße: Kontrollieren Sie die Anzahl Ihrer Kontrakte im Verhältnis zu Kontogröße und Volatilität.
• Stop-Platzierung: Setzen Sie harte Stopps ein, um eine Überschreitung des täglichen Verlustlimits oder des maximalen Drawdowns aufgrund von Slippage in volatilen Phasen zu vermeiden.
• Tageszeitabhängiges Risiko: Die Märkte verhalten sich von Sitzung zu Sitzung unterschiedlich. Richten Sie Ihre Strategie auf die Zeiten aus, in denen Ihr Vorteil am größten ist.
• Ereignisrisiko: Erträge für Indizes, FOMC, CPI, NFP und kryptospezifische Ereignisse können zu übergroßen Bewegungen führen. Passen Sie die Größe an oder lassen Sie den Handel aus, wenn Ihr Plan dies erfordert.
• Stabilität der Plattform: Stellen Sie sicher, dass Ihre Plattform, Ihr Datenfeed und Ihre Internetverbindung stabil sind. Halten Sie Backup-Systeme bereit.

Auch die Einhaltung von Vorschriften ist wichtig. Proprietäre Handelsunternehmen haben Zulassungsregeln nach Region und können eine Identitätsüberprüfung verlangen. Krypto-Börsen und Bitcoin-Börsen setzen auch KYC und AML für höhere Abhebungslimits, Fiat-On-Ramps und institutionelle Konten durch. Richten Sie Ihren Handel an den Gesetzen Ihrer Gerichtsbarkeit aus und vergewissern Sie sich, dass Sie berechtigt sind, den Bedingungen des Unternehmens beizutreten und mit ihnen zu handeln.

Wie man eine wiederholbare, professionelle Handelsreise aufbaut

Der Erfolg im fundierten Futures-Handel beruht darauf, dass Sie Ihren Handel wie ein Unternehmen behandeln. Das bedeutet, dass Sie sich Ziele setzen, saubere Aufzeichnungen führen und Feedback-Schleifen einbauen. Führen Sie ein Tagebuch, um jeden Handel zu protokollieren, und kategorisieren Sie Gewinne und Verluste nach Aufbau, Zeit und Fehlerart. Berechnen Sie Kennzahlen wie Erwartungswert, Gewinnquote, Verhältnis von durchschnittlichem Gewinner zu durchschnittlichem Verlierer und maximale negative Abweichung. Betrachten Sie Rückschläge und Herausforderungen nur dann als Nachhilfe, wenn sie Ihnen helfen, zu lernen und sich zu verbessern, und nicht als Vorwand für Glücksspiele.

Die meisten erfahrenen Händler verlassen sich auf einen Feedback-Zyklus: planen, ausführen, überprüfen und anpassen. Wenn Sie dies konsequent über mehrere Handelstage hinweg tun, können Sie Regelverstöße reduzieren, Ihre Eingaben verbessern und Ihr Vertrauen stärken. Im Laufe der Zeit können Sie mehrere Konten, größere Konten und höhere Gewinne anstreben, ohne die Regeln zu vernachlässigen, die Ihr Kapital sichern.

Integration von Daten, Tools und Community-Unterstützung

Eine unterstützende Gemeinschaft kann Ihr Wachstum beschleunigen. Viele Eigenhandelsunternehmen bieten Discord-Gruppen, Foren oder wöchentliche Webinare an. Nehmen Sie daran teil, um von echten Händlern zu lernen, Strategien auszutauschen und weitere Fragen zu Regeln, Plattformeinrichtung und Auszahlungspolitik zu stellen. Außerhalb des Unternehmens sollten Sie Analyse-Communities und Krypto-Datenkanäle in Betracht ziehen, die Auftragsbücher, Finanzierungsraten, Liquidations-Heatmaps und Optionsschieflage auf Bitcoin- und Kryptobörsen verfolgen. Je besser Sie die marktübergreifenden Ströme verstehen, desto besser können Sie den Zeitpunkt für den Handel mit Futures festlegen.

Setzen Sie die Automatisierung sorgfältig ein. Alarme, Klammeraufträge und bedingte Aufträge können Ihren Plan durchsetzen und Fehler verhindern. Vermeiden Sie eine übermäßige Automatisierung, es sei denn, Sie testen Ihre Systeme in einem simulierten Konto gründlich in der Vergangenheit und in der Zukunft. Denken Sie daran, dass die Regeln der Prop-Firma sowohl beim menschlichen als auch beim algorithmischen Handel beachtet werden müssen.

Häufige Fehler, die geförderte Terminkonten bedrohen

Selbst talentierte Händler können während des Bewertungsprozesses oder nach der Finanzierung stolpern. Achten Sie auf die folgenden Fallstricke:

• Regelverstöße für einen größeren Gewinn: Ein Verstoß gegen das tägliche Verlustlimit oder die maximale Positionsgröße kann Ihre Bewertung beenden. Schutz der Förderfähigkeit um jeden Preis.
• Verfolgung: Übermäßiges Handeln, um ein Gewinnziel zu erreichen, führt oft zu Drawdowns und Rücksetzern. Verlangsamen Sie und warten Sie auf hochwertige Gelegenheiten.
• Ignorieren von Gebühren: Wiederholtes Zurücksetzen, Plattformwechsel und Datengebühren summieren sich. Überwachen Sie Ihre Gesamtkosten für den Handel.
• Inkonsistente Bemessung: Zufällige Änderungen in Verträgen führen zu unvorhersehbaren Ergebnissen und erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Regelverstößen.
• Handel während eingeschränkter Nachrichten: Wenn Ihr Unternehmen den Handel mit Nachrichten einschränkt, halten Sie sich daran. Wenn dies erlaubt ist, reduzieren Sie den Umfang oder warten Sie die erste Spitze ab.
• Kein Plan für Auszahlungen: Behandeln Sie Auszahlungen als Teil Ihres Geschäftsplans. Planen Sie sie und verwalten Sie den Cashflow.

Wie vergleicht man fundierte Futures-Angebote mit Krypto-Börsenangeboten?

Auf BestCryptoExchanges.com analysieren wir das gesamte Spektrum der Austausch- und Finanzierungsmöglichkeiten in der Branche. Wenn Sie eine Futures-Prop-Firma mit einem Krypto-Börsenkonto vergleichen, bedenken Sie:

• Kapital gegen Kontrolle: Eine Prop-Firma stellt Kapital zur Verfügung, schreibt aber Regeln vor. Ein Börsenkonto nutzt Ihr Kapital mit weniger Regeln, aber mehr persönlicher Verantwortung.
• Kosten: Bewertungs- und Aktivierungsgebühren vs. Maker-Taker- und Finanzierungsgebühren.
• Auszahlungsmechanismen: Auszahlungssplit und -plan vs. direkte Auszahlung der Gewinne, die Ihnen vollständig gehören.
• Produktpalette: Börsennotierte Futures vs. Perpetual Swaps und Spotmärkte.
• Risikorahmen: Die Leitplanken der Propellerfirma im Vergleich zu Ihren selbst auferlegten Risikokontrollen.

Einige Händler führen beides: ein kapitalgedecktes Terminkonto für regulierte Kontrakte und ein Krypto-Börsenkonto für BTC- und ETH-Strategien. Mit diesem gemischten Ansatz können Sie die Vorteile verschiedener Märkte nutzen und das Risiko diversifizieren.

Aktionsplan: Finanzmittel erhalten und mit Zuversicht handeln

Hier finden Sie einen einfachen, wiederholbaren Weg, um Finanzmittel zu erhalten und einen dauerhaften Handelserfolg aufzubauen:

• Erstellen Sie Ihre Strategie: Definieren Sie Einstieg, Ausstieg, Risiko pro Handel und Märkte. Testen Sie zunächst in einem simulierten Konto.
• Wählen Sie eine Firma: Wählen Sie die beste Prop-Firma für Ihre Bedürfnisse mit klaren Regeln, fairen Gebühren, zuverlässigen Plattform-Integrationen und glaubwürdigen Bewertungen von echten Händlern.
• Registrieren Sie sich: Wählen Sie eine Kontogröße, die Ihren Vorstellungen von maximaler Positionsgröße, Volatilität und Gewinnziel entspricht.
• Führen Sie die Bewertung durch: Handeln Sie in Echtzeit, respektieren Sie das tägliche Verlustlimit und vermeiden Sie den Handel mit Nachrichten, wenn dieser eingeschränkt ist. Halten Sie sich an Ihren Plan.
• Finanziert werden: Gehen Sie zu einem finanzierten Terminkonto über. Halten Sie sich an die Regeln und beantragen Sie schnelle und pünktliche Auszahlungen.
• Skalieren: Fügen Sie Verträge oder mehrere Konten hinzu, wenn Ihre Leistung und Ihr Vertrauen wachsen. Überwachen Sie das Korrelationsrisiko.
• Verfeinern: Führen Sie ein Tagebuch, überprüfen Sie die Leistungskennzahlen und passen Sie Ihren Plan an, um den Drawdown zu kontrollieren und die Konsistenz zu erhöhen.

Dies ist ein professioneller Weg, und Beständigkeit ist besser als Intensität. Ein methodischer Bewertungsprozess, kombiniert mit diszipliniertem Risikomanagement, führt zu stabilen Gewinnen und einem nachhaltigen Handelsgeschäft.

Wichtige Begriffe und Konzepte, die Sie kennenlernen werden

Wenn Sie sich mit finanzierten Termingeschäften beschäftigen, werden Sie auf eine Reihe wiederkehrender Begriffe stoßen. Stellen Sie sicher, dass Sie diese verstehen, bevor Sie beginnen:

• Finanzierter Futures-Handel: Handel mit Termingeschäften mit Kapital, das von einer Eigenhandelsfirma nach bestandener Prüfung zur Verfügung gestellt wird.
• Prop-Firma: Eine Eigenhandelsfirma, die Händler unterstützt, Regeln festlegt und Risiken verwaltet.
• Finanzielles Konto: Das Live-Konto, das Sie erhalten, nachdem Sie ein Challenge-Konto oder ein Testkonto bestanden haben.
• Simuliertes Konto: Eine Handelsumgebung auf Papier, die während der Auswertungen zum Testen der Leistung verwendet wird.
• Gewinnziel: Die Höhe des Gewinns, der erforderlich ist, um die Herausforderung zu bestehen.
• Maximaler Drawdown: Der maximal zulässige Verlust bei einem Höchststand des Kontos; kann nachlaufend oder statisch sein.
• Tagesverlustlimit: Der maximal zulässige Verlust an einem einzigen Handelstag.
• Auszahlungsantrag: Einreichen einer Gewinnabhebung von Ihrem finanzierten Konto zu genehmigten Terminen.
• Nachrichtenhandel: Handel während geplanter wirtschaftlicher Ereignisse; vorbehaltlich der Vorschriften.
• Aktivierungsgebühr: Eine Gebühr, die einige Unternehmen für die Eröffnung des finanzierten Kontos nach bestandener Prüfung erheben.

Wie die Erfahrung mit Kryptobörsen Ihren Vorsprung bei Funded Futures erhöht

Wenn Sie bereits an Bitcoin-Börsen und Kryptobörsen handeln, haben Sie einen Vorsprung. Zu den Fähigkeiten, die sich übertragen lassen, gehören das Erkennen von Liquiditätslöchern, das Lesen von Auftragsflüssen, die Verwaltung von Hebeln und der Umgang mit volatilen Bewegungen. Zusätzlich:

• Marktstruktur: Perpetual Swaps und börsennotierte Futures weisen viele gemeinsame Mikrostrukturmerkmale auf, wie z.B. die Dynamik des Orderbuchs und Momentum-Zündsignale.
• Marktübergreifende Bestätigung: Refinanzierungssätze, offenes Interesse und Optionsverzerrungen können Ihnen helfen, die Reaktionen der Futures zu antizipieren.
• Risikogewohnheiten: Strenge Positionsgrößen und Verlustlimits sind auf Prop-Firm-Plattformen genauso wichtig wie auf Binance Futures oder Bybit.

Wenn Sie diese Fähigkeiten mit den Regeln der Prop-Firma kombinieren, können Sie mit größerer Kontrolle und Klarheit arbeiten. Ein professioneller Risikorahmen erhöht Ihre Chancen, die Finanzierung aufrechtzuerhalten, Auszahlungen zu erhalten und die Ergebnisse zu steigern.

Abschließende Überlegungen zum Aufbau eines nachhaltigen, finanzstarken Handelsgeschäfts

Der kapitalgedeckte Futures-Handel eröffnet engagierten Händlern die Möglichkeit, auf ein beträchtliches Kapital zuzugreifen, Strategien zu verfeinern und ein Handelsgeschäft mit Leitplanken aufzubauen. Die Prüfung kann zwar anspruchsvoll sein, ist aber darauf ausgelegt, die Bereitschaft zu bestätigen. Wenn Sie die richtige Futures-Firma auswählen, die Gebühren verstehen, die Regeln befolgen und eine bewährte Strategie mit solidem Risikomanagement anwenden, können Sie Ihre Handelsreise in ein professionelles Unterfangen verwandeln, das den Test der Zeit besteht. Integrieren Sie Lektionen von Kryptobörsen und Bitcoin-Börsen, lernen Sie weiter und lassen Sie sich bei Ihren Entscheidungen von Daten leiten. Der Weg von einem Bewertungskonto zu einem finanzierten Konto und beständigen Auszahlungen ist für diejenigen, die diszipliniert planen, ausführen und überprüfen, klar.

Häufig gestellte Fragen

Brauchen Sie $25.000, um mit Futures zu handeln?

Nein, Sie brauchen nicht von Natur aus $25.000, um mit Futures zu handeln. Die Zahl $25.000 ist eine Regel für Daytrader, die für US-Aktien- und Optionshandelskonten gilt, nicht für börsennotierte Futures. Für Futures-Konten gelten Einschussanforderungen und Risikomanagementregeln und nicht die PDT-Schwelle des Aktienmarktes. Beim Modell der finanzierten Futures können Sie mit einem Bewertungskonto zu wesentlich geringeren Kosten beginnen, das Gewinnziel unter Einhaltung der Maximalgrenze für den Drawdown und des täglichen Verlustlimits erreichen und dann zu einem finanzierten Konto mit festem Kapital übergehen. Ihre effektive Kontogröße wird durch das Programm des Unternehmens und Ihre maximale Positionsgröße bestimmt, nicht durch eine persönliche Einlage von $25.000. Dennoch müssen Sie die Regeln des Unternehmens einhalten, einschließlich der Beschränkungen für den Nachrichtenhandel, der Mindestanzahl von Handelstagen und der Aktivierungs- oder laufenden Datengebühren.

Reicht $5000 für den Handel mit Futures?

$5000 kann ausreichen, um mit bestimmten Futures-Kontrakten zu handeln, insbesondere mit Micro-Kontrakten wie Micro-E-Mini-Indizes, Micro-Bitcoin oder Micro-Ether, die kleinere Tick-Werte und geringere Einschussanforderungen haben. Viele Händler nutzen $5000 für den Einstieg bei einem traditionellen Broker mit strengem Risikomanagement. Wenn Sie jedoch auf ein größeres Konto zugreifen möchten, ohne Ihr gesamtes Kapital einzahlen zu müssen, kann ein kapitalgedecktes Terminkonto bei einer Prop-Firma eine Alternative sein. Sie zahlen eine Bewertungsgebühr, um ein Challenge-Konto zu eröffnen, erfüllen das Gewinnziel innerhalb der Regeln und erhalten dann die Möglichkeit, mit mehr Kapital zu handeln. Ob Sie sich mit $5000 selbst finanzieren oder sich für den Handel mit Termingeschäften mit Kapitalbeteiligung entscheiden, hängt von Ihrer Strategie, Ihrer Risikotoleranz und Ihrer Präferenz für die Aufsichts- und Auszahlungsstruktur des Unternehmens ab.

Können Sie meine finanzierten Futures an einem Tag bestehen?

Das Bestehen einer Bewertung an einem einzigen Handelstag ist selten und oft nicht zulässig. Viele Eigenhandelsunternehmen verlangen eine Mindestanzahl von Handelstagen, um Beständigkeit zu demonstrieren, selbst wenn Sie das Gewinnziel schnell erreichen. Damit soll verhindert werden, dass einmaliges Glück einen Mangel an Fähigkeiten oder Risikokontrolle überdeckt. Während einige Programme einen schnellen Abschluss zulassen, wenn die Regeln erfüllt sind, bestehen die meisten auf mehreren Tagen. Konzentrieren Sie sich auf eine konstante Leistung, die Einhaltung der täglichen Verlustlimits und die Vermeidung von Überschreitungen des maximalen Drawdowns. Eine konsequente Vorgehensweise schafft Vertrauen in das Unternehmen, verbessert Ihre künftige Leistung und hilft Ihnen, Ihre Berechtigung während des Live-Handels und der Auszahlungszyklen zu erhalten.

Wie viel kostet ein fundiertes Terminkonto?

Die Kosten variieren je nach Unternehmen und Kontogröße. Rechnen Sie zu Beginn mit einer Bewertungsgebühr, die von einem bescheidenen Betrag für kleine Konten bis hin zu höheren Gebühren für größere Konten mit höheren Gewinnzielschwellen reichen kann. Nachdem Sie die Prüfung bestanden haben, kann eine Aktivierungsgebühr für die Eröffnung Ihres finanzierten Kontos anfallen. Möglicherweise fallen auch monatliche Marktdatengebühren für den CME-Zugang an, und je nach gewählter Handelsplattform können auch Plattformgebühren anfallen. Achten Sie auf versteckte Gebühren, z. B. für das Zurücksetzen, zusätzliche Tools oder Auszahlungsbearbeitungsgebühren. Vergleichen Sie die Gesamtkosten mit Ihren erwarteten Gewinnen und Ihrem Plan für schnelle Auszahlungen. Wenn Sie sich im Voraus über die Gebühren informieren, können Sie die beste Prop-Firma für Ihre Handelsbedürfnisse auswählen, die Kontrolle über die Ausgaben behalten und die Gewinne schützen, die Sie sich erarbeitet haben.