Beste Broker für den Futures-Handel: Wie Sie einen Futures-Broker und eine Plattform wählen, der Sie vertrauen können

Der Handel mit Futures bietet Händlern und Anlegern Zugang zu globalen Märkten, hoher Liquidität und mehreren Anlageklassen mit der Effizienz standardisierter Futures-Kontrakte. Ganz gleich, ob Sie mit Rohstoff-Futures wie Rohöl und Gold, Finanz-Futures auf Aktienindizes und Zinssätze oder Krypto-Derivate wie Bitcoin-Futures handeln möchten, die Auswahl der besten Broker für den Futures-Handel ist die Grundlage einer intelligenten Strategie. In diesem Leitfaden wird erklärt, wie man einen Futures-Broker bewertet, welche Funktionen der Futures-Handelsplattform für professionelle Futures-Händler und Anfänger gleichermaßen wichtig sind, mit welchen Gebühren und Daytrading-Margen Sie rechnen können und wie sich Krypto-Börsen und Bitcoin-Börsen in die Landschaft der modernen Futures-Märkte einfügen.

Auf www.bestcryptoexchanges.com recherchieren wir die wichtigsten Kriterien, die Futures-Händler verlangen: wettbewerbsfähige Preise, niedrige Kosten, fortschrittliche Tools, zuverlässige Marktdaten, Echtzeit-Datenfeeds, starke Risikomanagement-Optionen und hochwertigen Support. Nachfolgend finden Sie eine umfassende Übersicht, die Ihnen helfen soll, Futures mit Vertrauen zu handeln und den richtigen Futures-Broker für Ihre Ziele auszuwählen.

Was ist der Handel mit Futures?

Beim Futures-Handel geht es um standardisierte Verträge zum Kauf oder Verkauf eines Basiswerts zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Geschäftstag. Diese standardisierten Kontrakte werden an einer Börse notiert und über eine zentrale Gegenpartei abgewickelt, was das Gegenparteirisiko verringert und eine hohe Liquidität fördert. Sie können Risiken absichern, auf die Preisentwicklung spekulieren oder Spread-Strategien über mehrere Anlageklassen hinweg verfolgen.

Es gibt zwei große Kategorien:

• Warentermingeschäfte: Kontrakte auf Rohstoffe wie Rohöl, Erdgas, Mais, Weizen und Gold. Ein Rohstoffmakler stellt die Verbindung zu diesen Märkten an Börsen wie den NYMEX- und CBOT-Abteilungen der CME Group her.
• Finanztermingeschäfte: Kontrakte auf Finanzinstrumente wie Aktienindizes (E-mini S&P 500, Micro E-mini Nasdaq-100), Zinssätze, Währungen und Bitcoin-Futures. Finanztermingeschäfte dominieren das Volumen auf vielen globalen Märkten.

Moderne Futures-Märkte umfassen Standardkontrakte und kleinere Kontrakte wie E-mini- und micro e mini-Kontrakte. Die micro e mini-Familie reduziert den Mindestkontostand, der für die Teilnahme erforderlich ist, und bietet dennoch Zugang zu Liquidität in institutioneller Qualität während der regulären Handelszeiten und - je nach Börse - während der erweiterten Sitzungen.

Wie Sie den besten Futures-Broker auswählen

Bei der Suche nach dem besten Futures-Broker geht es darum, Ihr Konto, Ihren Handelsstil und Ihre Strategien mit einer Futures-Handelsplattform in Einklang zu bringen, die fortschrittliche Funktionen, ein solides Risikomanagement und effiziente Kosten bietet. Berücksichtigen Sie die folgenden Faktoren:

1) Regulierung und Sicherheit

• Achten Sie auf Makler, die von anerkannten Aufsichtsbehörden überwacht werden. In den Vereinigten Staaten sollte ein Futures-Broker bei der CFTC registriert und Mitglied der NFA sein. Die NFA-Gebühren und Compliance-Standards tragen zum Schutz der Marktintegrität bei.
• Prüfen Sie bei Kryptobörsen und Bitcoin-Börsen die Lizenzierung, die Verwahrungspraktiken, die Offenlegung von Proof-of-Reserves und die Sicherheitsprogramme. Seriöse Plattformen bieten solide Sicherheitsvorkehrungen für Vermögenswerte und eine transparente Marktstruktur.

2) Märkte und Produkte

• Bestätigen Sie den Zugang zu mehreren Anlageklassen: Aktienindex-Futures (E-mini, micro e mini), Rohstoffe, Währungen, Zinssätze und Krypto-Futures. Ein Broker mit breiter Vermögensabdeckung ermöglicht Händlern die Diversifizierung und Absicherung über andere Anlagen.
• Krypto-Händler sollten prüfen, ob die Plattform Bitcoin-Futures und Ether-Futures der CME Group mit Barausgleich sowie perpetual Futures an Krypto-Börsen anbietet, die außerhalb der regulären Handelszeiten rund um die Uhr laufen.

3) Kosten, Gebühren und Preisgestaltung

• Vergleichen Sie niedrige Provisionen und wettbewerbsfähige Preise pro Kontrakt, einschließlich Börsengebühren und NFA-Gebühren. Erkundigen Sie sich, ob der Broker Mengenrabatte anbietet, wenn Sie Ihren Handel erweitern.
• Prüfen Sie die Marktdatenpakete, die monatlichen Gebührenstrukturen für Echtzeitdaten und die Kosten für die Lizenzierung der Plattform. Einige Broker bieten kostenlose Basis-Kurse an, verlangen aber Gebühren für Premium-Marktdatentiefe.
• Prüfen Sie bei Krypto-Futures die Maker-Taker-Gebühren, die Finanzierungssätze für unbefristete Kontrakte und alle Konto- oder Abhebungsgebühren. Transparente Gebührentabellen helfen Ihnen, die Gesamtbetriebskosten zu verwalten.

4) Margin-Anforderungen und Leverage

• Kennen Sie den Unterschied zwischen Ersteinschuss, Nachschuss und Tageshandelsspanne. Die Einschussanforderungen an der Börse ändern sich mit der Volatilität und dem zugrunde liegenden Vermögenswert.
• Einige Online-Broker bieten für Intraday-Strategien niedrigere Einschüsse für den Tageshandel an, während für Overnight-Positionen in der Regel der volle Börseneinschuss erforderlich ist. Verstehen Sie, wie Hebelwirkung sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößert.

5) Qualität der Plattform und Handelsinstrumente

• Ihre Handelsplattform sollte fortschrittliche Tools, robuste Ordertypen (OCO, Bracket Orders, Trailing Stops), leistungsstarke Tools für das Risikomanagement und eine schnelle Orderweiterleitung bieten.
• Achten Sie auf tiefe Liquiditätstransparenz über Level II/DOM (Markttiefe) Leitern, integriertes Charting und Backtesting. Zu den beliebten Integrationen gehören Sierra Chart, TradingView und professionelle APIs (z. B. CQG, Rithmic, TT).

6) Daten, Infrastruktur und Unterstützung

• Professionelle Futures-Händler sind auf Echtzeitdaten und stabile Konnektivität angewiesen. Fragen Sie nach Co-Location, Serverredundanz und Datenqualität für die CME Group und andere Börsen.
• Prüfen Sie, ob es einen 24/5- oder 24/7-Kundensupport, Bildungsressourcen und Hilfe bei der Einarbeitung gibt. Neue Händler profitieren von kostenlosen Demos und Papierhandel, um Strategien zu lernen.

7) Kontotypen und Mindestbeträge

• Bestätigen Sie den Mindestkontostand für ein Live-Terminkonto. Viele Broker unterstützen Einzel-, Firmen- oder IRA-Konten; Krypto-Börsen können unterschiedliche Stufen und KYC-Stufen haben.
• Bei aktivem Tageshandel sollten Sie darauf achten, dass die Finanzierungsoptionen des Brokers bequem und schnell sind - vor allem, wenn Sie Futures auf globalen Märkten und in längeren Sitzungen handeln.

Top-Broker und -Börsen für Futures-Händler

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl der wichtigsten traditionellen Futures-Broker und Kryptobörsen. Jeder unterstützt unterschiedliche Anlageklassen, Gebührenstrukturen und Plattformfunktionen. Überprüfen Sie immer die aktuellen Preise, Einschussanforderungen und die Produktverfügbarkeit in Ihrer Region.

Interaktive Makler

Interactive Brokers ist ein globaler Broker, der für niedrige Kosten, Mengenrabatte und den Zugang zu zahlreichen Anlageklassen auf mehr als 135 Märkten bekannt ist. Futures-Händler können auf E-Mini und Micro-E-Mini-Kontrakte, Rohstoff-Futures, Finanz-Futures und Devisen-Futures zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen zugreifen. Die Trader Workstation (TWS) bietet fortschrittliche Funktionen, leistungsstarke Tools und Echtzeitdaten mit optionalen Marktdatenabonnements. Interactive Brokers unterstützt das Risikomanagement mit ausgefeilten Ordertypen, Portfoliomargin (sofern zulässig) und einer umfassenden Analysesuite. Professionelle Futures-Händler schätzen die Breite der globalen Märkte und die Möglichkeit, Futures mit anderen Anlagen wie Aktien, Optionen und Anleihen in einem einzigen Konto zu kombinieren.

NinjaTrader

NinjaTrader bietet eine Futures-Handelsplattform, die für aktive Strategien entwickelt wurde, mit Unterstützung für den automatisierten Handel, benutzerdefinierten Indikatoren und einer tiefen Marktleiter für eine schnelle Ordereingabe. Über NinjaTrader Brokerage und angeschlossene FCMs haben Händler Zugang zu niedrigen Provisionen und flexiblen Daytrading-Margen für beliebte Futures-Kontrakte. Die fortschrittlichen Tools und Marktwiederholungsfunktionen der Plattform sind für erfahrene Händler attraktiv, die Strategien mit historischen und Echtzeitdaten testen möchten. NinjaTrader bietet mehrere Lizenzierungsmodelle, darunter auch Optionen für eine lebenslange Nutzung, die die Kosten pro Handel reduzieren können. Die Konnektivität zu Datenanbietern wie CQG und Rithmic unterstützt ein tiefes Liquiditäts-Routing.

Tradovate

Tradovate ist eine browserbasierte Futures-Handelsplattform, bei der Benutzerfreundlichkeit und wettbewerbsfähige Preise im Vordergrund stehen. Händler können zwischen Preisen pro Handel oder Mitgliedschaften mit einer monatlichen Gebührenstruktur wählen, die darauf abzielt, die Provisionen für den Handel mit höheren Volumina zu reduzieren. Tradovate unterstützt E-Mini, Micro-E-Mini und Rohstoff-Futures mit integriertem Charting, DOM und mobilem Zugang. Das Cloud-first-Design der Plattform, die leistungsstarken Tools und die integrierten Risikokontrollen sprechen Händler an, die von überall aus mit einer modernen Benutzeroberfläche handeln möchten. Einige Futures-Händler kombinieren Tradovate für die Ausführung mit Charting-Tools wie Sierra Chart.

tastytrade

tastytrade konzentriert sich auf Derivate und bietet eine optimierte Erfahrung für Futures, Optionen und Aktien. Der Broker unterstützt Mikro-Futures und eine breite Palette von Kontrakten sowie Bildungs- und Strategie-Inhalte. tastytrade's Preisgestaltung, niedrige Kommissionen und klare Margin-Informationen sind hilfreich für Retail-Trader. Die unkomplizierte Benutzeroberfläche der Plattform, die auf Optionen ausgerichteten Analysen und der risikofreudige Ethos passen gut zu Händlern, die systematische, datengesteuerte Strategien auf Futures-Positionen und andere Produkte anwenden wollen.

TD Ameritrade thinkorswim (jetzt Teil von Charles Schwab)

thinkorswim ist eine funktionsreiche Analyseplattform mit fortschrittlichem Charting, Scanning und Strategietests. Der Futures-Handel auf thinkorswim deckt die wichtigsten Produkte der CME Group ab, darunter E-Mini und Micro E-Mini-Kontrakte, und bietet darüber hinaus eine umfassende Futures-Ausbildung. Für Investoren und Händler, die eine All-in-One-Plattform für Aktien, Optionen und Futures schätzen, bietet thinkorswim eine robuste Toolbox und Unterstützung. Da die Integration mit Charles Schwab fortgesetzt wird, können Futures-Händler mit umfangreichen Ressourcen und einem zuverlässigen Zugang zu Marktdaten während der regulären Handelszeiten und erweiterten Sitzungen rechnen.

AMP-Futures und Optimus-Futures

AMP Futures und Optimus Futures sind auf Futures fokussierte Broker, die Zugang zu mehreren Handelsplattformen und Datenverbindungen bieten. Händler können Sierra Chart, MultiCharts, CQG, Rithmic und andere professionelle Plattformen nutzen, um Futures zu niedrigen Kosten und mit einem Schwerpunkt auf Ausführungsqualität zu handeln. Beide Firmen sind für aktive Händler attraktiv, die eine flexible Infrastruktur, wettbewerbsfähige Preise pro Kontrakt und die Möglichkeit zur Anpassung ihrer technischen Ausstattung wünschen. Erwarten Sie eine starke Unterstützung für Day-Trading, Spread-Trading und algorithmische Strategien sowie eine Anleitung zu Margin-Anforderungen und zur Einrichtung der Plattform.

Krypto-Börsen und Bitcoin-Börsen: Binance Futures, Bybit, OKX, Deribit, Kraken Futures, Coinbase Derivatives

Krypto-Börsen und Bitcoin-Börsen spielen eine wichtige Rolle auf den globalen Futures-Märkten, insbesondere außerhalb der regulären Handelszeiten. Diese Plattformen bieten ewige Futures und datierte Futures auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und andere Kryptowährungen an. Zu den wichtigsten Überlegungen gehören:

• Produktstruktur: Perpetual Futures haben keinen Verfallstermin und verwenden einen Finanzierungsmechanismus, um den Kontraktpreis an den Indexpreis zu binden. Dated Futures werden wie Standardkontrakte zu einem zukünftigen Datum abgerechnet.
• Marge und Sicherheiten: Die Plattformen bieten Cross-Margin oder isolierte Margin mit Hebeleffekten an. Die Sicherheiten können in Stablecoins (USDT, USDC) oder Coin-Margined Assets bestehen. Verstehen Sie die Anfangsmarge und die Erhaltungsmarge.
• Gebühren: Maker-Taker-Gebührenpläne, mögliche Mengenrabatte und VIP-Stufen. Einige Börsen bieten Gebührenrabatte für ein höheres Volumen. Prüfen Sie die monatlichen Gebühren für Premiumfunktionen und Marktdaten.
• Risikomanagement: Achten Sie auf die Offenlegung der Versicherungsfonds, auf ADL-Policen (Auto-Deleveraging), auf Liquidationsmechanismen auf der Grundlage des Marktpreises und auf eine transparente Indexpreis-Methodik.
• Regulatorischer Zugang: Die Verfügbarkeit variiert je nach Region und KYC/AML-Niveau. Institutionen bevorzugen häufig Bitcoin-Futures der CME Group und Micro-Bitcoin-Futures für ein reguliertes Engagement, während private Händler Börsen wie Binance Futures nutzen können, Bybit, OKX, Deribit, Kraken Futures und Coinbase Derivatives, sofern zulässig.

Wenn Sie mit Futures auf digitale Vermögenswerte mit traditionellen Marktsicherheiten handeln möchten, listet die CME Group BTC- und ETH-Futures sowie Kontrakte in Mikrogröße auf. Dieser Weg bietet zentralisiertes Clearing, NFA-Aufsicht für US-Broker und Integration mit regulierten Futures-Brokern und Clearing-Firmen.

Futures-Handelsplattformen und Tools, die Sie in Betracht ziehen sollten

Bei der Wahl einer Futures-Handelsplattform geht es darum, die Funktionen auf Ihre Strategie abzustimmen. Viele professionelle Futures-Händler kombinieren die Broker-Ausführung mit speziellen Charting- und Daten-Tools, um erweiterte Funktionen freizuschalten, die die Entscheidungsfindung verbessern.

• Sierra Chart: Eine beliebte professionelle Plattform, die für ihre Leistung, benutzerdefinierte Studien, Orderflow und DOM-Handel bekannt ist. Integriert mit Daten- und Order-Routing-Anbietern wie CQG und Rithmic.
• TradingView: Cloud-basiertes Charting mit Social Sharing, Alerts und Strategie-Backtesting. Viele Broker und Krypto-Börsen unterstützen TradingView für Charts und Ordereingabe.
• Trader-Arbeitsplatz (TWS): Das Flaggschiff von Interactive Brokers mit Multi-Asset-Unterstützung und umfassenden Analysen.
• Thinkorswim: Erweiterte Charts, Papierhandel und funktionsreiche Tools für Futures- und Optionsstrategien.
• NinjaTrader-Plattform: Zunächst für Futures entwickelt, mit schnellem DOM, benutzerdefinierten Indikatoren und automatisiertem Handel.

Prüfen Sie, ob Ihre Plattform dies bietet:

• Schnelle Auftragserfassung mit OCO, Klammeraufträgen und Scale-in/Scale-out-Funktionen.
• Echtzeitdaten mit Tiefe, Footprint-Tools und Time-and-Sales für die Liquiditätsanalyse.
• Backtesting und Marktwiederholung zur systematischen Strategieentwicklung.
• API-Zugang für benutzerdefinierte Algos und Integrationen mit externen Tools.

Kosten, Gebühren und Preisgestaltung: Was Futures-Händler tatsächlich zahlen

Das Verständnis Ihrer Kostenstruktur ist für den Handel mit Futures unerlässlich. Die Kosten wirken sich sowohl auf die Ergebnisse des Day-Trading als auch des Swing-Trading aus, daher sollten Sie ein transparentes Budget für Ihr Handelsgeschäft erstellen.

• Provisionen: Wird pro Kontrakt und Seite berechnet. Vergleichen Sie niedrige Provisionen bei verschiedenen Brokern und achten Sie auf Mengenrabatte, die die Gebühren für Konten mit hoher Aktivität reduzieren.
• Börsen- und Regulierungsgebühren: Börsen wie CME Group, CBOT, NYMEX und COMEX haben durchlaufende Börsengebühren. U.S.-Händler zahlen auch NFA-Gebühren. Diese kommen zu der Maklerprovision hinzu.
• Marktdaten: Echtzeitdaten erfordern oft eine monatliche Gebühr, wobei es unterschiedliche Pakete für Top-of-Book und Depth-of-Book gibt. Professionelle Händler zahlen möglicherweise höhere Gebühren.
• Lizenzierung der Plattform: Einige Plattformen verlangen eine monatliche Gebühr oder eine einmalige lebenslange Lizenz für erweiterte Funktionen. Andere sind in der Basisversion kostenlos, wenn Sie Ihre Aufträge über einen Partner-Broker weiterleiten.
• Margen und Leverage: Ersteinschuss und Nachschuss sind Kapitalanforderungen, die von der Börse festgelegt und manchmal vom Makler ergänzt werden. Die Einschüsse für den Tageshandel können bei Intraday-Positionen niedriger sein, während sie sich an die Anforderungen der Börse anpassen, wenn sie über Nacht gehalten werden.
• Krypto-Börsengebühren: Maker-Taker-Gebühren, Finanzierungszahlungen für unbefristete Verträge und mögliche Abhebungskosten. Einige Bitcoin-Börsen bieten volumenbasierte Gebührenstufen und Rabatte an.

Prüfen Sie stets die Gesamtkosten pro Round Turn, einschließlich aller Gebühren und Slippage. Eine Handelsplattform mit tiefem Liquiditätszugang und leistungsstarken Tools kann die Slippage bei schnellen Märkten reduzieren und so im Laufe der Zeit einen erheblichen Wert einsparen.

Risikomanagement und Strategie für Futures-Positionen

Futures-Märkte bieten eine Hebelwirkung, die ein rigoroses Risikomanagement erfordert. Professionelle Futures-Händler räumen dem Risiko Vorrang vor der Rendite ein und konzentrieren sich auf Kapitalerhalt, konsistente Ausführung und robuste Strategien.

• Größe der Position: Größe der Futures-Positionen basierend auf Kontostand, Volatilität und definiertem Risiko pro Handel. Micro- und Mini-Kontrakte helfen dabei, das Risiko auf kleinere Konten abzustimmen.
• Stop-Loss und OCO: Verwenden Sie Stop-Orders und OCO-Klammern, um Ausstiegspunkte zu definieren. Die DOM-Handelsinstrumente können eine schnelle Risikoanpassung bei Kursbewegungen ermöglichen.
• Absicherung und Diversifizierung: Nutzen Sie Futures zur Absicherung von Aktien, Währungen und Rohstoffen. Berücksichtigen Sie Korrelationen und Basisrisiken zwischen den Märkten.
• Ausrichtung der Strategie: Day-Trading, Swing-Trading und Spread-Trading erfordern unterschiedliche Anforderungen an Margin, Daten und Ausführung. Wählen Sie eine Futures-Handelsplattform mit fortschrittlichen Tools, die zu Ihrer Strategie passt.
• Marktzeiten: Verstehen Sie die regulären Handelszeiten, verlängerte Sitzungen und wie die globalen Märkte die Liquidität beeinflussen. Krypto-Futures laufen rund um die Uhr; CME-Aktien-Futures werden an Werktagen fast 24 Stunden gehandelt.
• Volatilitätskontrollen: In Zeiten hoher Nachfrage können sich die Spreads ausweiten. Eine hohe Liquidität und Echtzeitdaten sind entscheidend, um eine ungünstige Befüllung zu vermeiden.

Kontoeinrichtung und Anforderungen

Bevor Sie mit Futures handeln, sollten Sie Ihr Konto mit den richtigen Berechtigungen, Marktdatenabonnements und Plattformen einrichten.

• Mindestkontostand: Jeder Futures-Broker legt seine eigenen Mindestbeträge fest. Mikrokontrakte senken die Hürden, aber es ist immer noch ausreichend Kapital erforderlich, um die Einschusszahlungen zu leisten und Drawdowns zu bewältigen.
• Finanzierung: Banküberweisungen sind bei Futures-Brokern üblich, während Krypto-Börsen On-Chain-Einzahlungen und Fiat-Schienen unterstützen. Überprüfen Sie immer die Ein- und Auszahlungsfristen.
• Berechtigungen und Wissensprüfungen: Makler können von Ihnen verlangen, dass Sie Eignungsfragen beantworten oder Bildungsmodule absolvieren. Für Krypto-Derivate gelten KYC- und regionale Zugangsregeln.
• Papierhandel: Die meisten Plattformen bieten Papierhandel oder kostenlose Demos an. Testen Sie Order-Routing, Marktdaten und Strategien, bevor Sie echtes Kapital riskieren.

Futures auf Krypto: Bitcoin und Ethereum

Bitcoin-Futures und Ether-Futures schlagen eine Brücke zwischen dem traditionellen Finanzwesen und digitalen Vermögenswerten. Händler können zwischen regulierten Futures an der CME Group und Krypto-Börsen-Perpetuals oder datierten Futures wählen.

• CME Group Bitcoin-Futures und Mikrokontrakte: Mit Barausgleich, zentral abgewickelt und integriert in Standard-Futures-Konten. Geeignet für Institutionen und erfahrene Händler, die ein geregeltes Engagement und hohe Liquidität während der Geschäftstage wünschen.
• Ewige Termingeschäfte an Börsen: 24/7 Zugang zu BTC, ETH und Altcoins mit Hebelwirkung. Refinanzierungssätze, Indexpreiskörbe und Versicherungsfonds sind wichtige Funktionen, die Sie verstehen sollten.
• Risiko und Marge: Kryptomärkte können sich schneller bewegen als traditionelle Vermögenswerte. Setzen Sie eine konservative Hebelwirkung ein, verwenden Sie klare Stop-Loss-Regeln und überwachen Sie die Anfangs- und Nachschussmarge genau.
• Integration mit anderen Investitionen: Nutzen Sie Krypto-Futures zur Absicherung von Spot-Beständen an Bitcoin-Börsen, zur Verwaltung von Basisgeschäften oder zur Diversifizierung über Aktien und Rohstoffe hinaus.

Vergleich der Day-Trading-Margen bei verschiedenen Brokern

Die Einschüsse für den Tageshandel können erheblich niedriger sein als die Ersteinschusszahlungen an der Börse, so dass die Händler größere Positionen während des Tages kontrollieren können. Niedrige Daytrading-Margen erhöhen jedoch das Risiko und müssen sorgfältig verwaltet werden. Wenn Sie eine Position über den Grenzwert des Brokers hinaus halten, ist in der Regel die volle Börsenspanne erforderlich, was zu Liquidationen führen kann, wenn das Konto nicht über ausreichende Mittel verfügt. Die Richtlinien variieren je nach Broker und Handelsplattform, daher sollten Sie sich immer informieren:

• Spezifische Margen für den Tageshandel nach Kontrakt (E-mini S&P 500 vs micro e mini vs commodity futures).
• Annahmeschlusszeiten und reguläre Handelszeiten für Margenübergänge.
• Echtzeitdatenanforderungen für Risikomaschinen.
• Regeln und Gebühren für die automatische Liquidation.

Einige Online-Broker locken erfahrene Händler mit sehr niedrigen Margen, während andere konservative Anforderungen und Risikokontrollen in den Vordergrund stellen. Passen Sie Ihre Hebelwirkung an Ihre Strategie und Volatilitätstoleranz an.

Bildung, Unterstützung und Entwicklung von Händlern

Gute Ausbildung und Unterstützung helfen Händlern, konsequent zu bleiben. Viele Broker und Börsen bieten Webinare, Videobibliotheken, Wissensdatenbanken und kostenlose Demos an, damit Sie Strategien, Plattform-Workflows und bewährte Verfahren für das Risikomanagement erlernen können. Wenn Sie auf fortgeschrittene Funktionen angewiesen sind, fragen Sie nach einem Live-Chat während der Marktzeiten, plattformspezifischer Hilfe und Anleitungen zu Integrationen wie Sierra Chart, Rithmic und CQG. Bei Krypto-Futures sollten Sie auf transparente Unterlagen zu Finanzierungssätzen, Indexmethodik und Liquidationsmechanismen sowie auf einen reaktionsschnellen Support in schwierigen Marktsituationen achten.

Alles zusammenfügen: Der Aufbau eines Futures-Handelsplans

Ein solider Plan umfasst klar definierte Strategien, Ein- und Ausstiegsregeln, Risikolimits und einen Zeitplan, der auf die von Ihnen gehandelten Futures-Märkte abgestimmt ist. Ihr Futures-Broker und Ihre Handelsplattform sollten die Instrumente, Marktdaten und die Ausführungsqualität bereitstellen, die Sie bei der Einhaltung des Plans unterstützen. Konzentrieren Sie sich auf:

• Auswahl der Liquidität: Wählen Sie Kontrakte mit hohem Volumen und engen Spreads, um Slippage zu reduzieren.
• Margendisziplin: Vergrößern Sie Ihre Positionen für den schlimmsten Fall, nicht für den besten Fall.
• Kosten und Gebühren: Verfolgen Sie jede Komponente, von niedrigen Provisionen bis zu Börsengebühren und monatlichen Marktdaten.
• Leistungsüberprüfung: Nutzen Sie Analysen und Protokolle, um Strategien im Laufe der Zeit zu verfeinern.

Mit dem richtigen Broker, den richtigen Plattformen und den richtigen Prozessen können Sie effektiv mit Futures in verschiedenen Anlageklassen handeln, von E-Mini-Aktienindizes über Rohstoff-Futures bis hin zu Bitcoin-Futures, und dabei den Schwerpunkt auf Risiko, Wert und konsistente Ausführung legen.

FAQ

Wer ist der beste Futures-Broker?

Welcher Futures-Broker der beste ist, hängt von Ihren Prioritäten ab. Wenn Sie mehrere Anlageklassen, globale Märkte und professionelle Analysen bei niedrigen Kosten wünschen, ist Interactive Brokers eine gute Wahl. Wenn Sie den Schwerpunkt auf eine Futures-Handelsplattform mit schnellem DOM und fortschrittlichen Tools legen, sind NinjaTrader und Tradovate beliebte Optionen mit wettbewerbsfähigen Preisen und potenziellen Volumenrabatten. Für spezialisierte Infrastrukturen und Plattformflexibilität mit Sierra Chart sind AMP Futures und Optimus Futures attraktiv. Wenn Sie ein reguliertes Krypto-Engagement wünschen, ist ein Futures-Broker, der Bitcoin-Futures der CME Group anbietet, ideal. Wenn Sie unbefristete Futures auf digitale Vermögenswerte bevorzugen, sollten Sie seriöse Kryptobörsen und Bitcoin-Börsen wie Kraken Futures, Coinbase Derivatives oder, sofern verfügbar, Binance Futures und Bybit in Betracht ziehen, OKX, und Deribit, wobei der regionale Zugang und das Risikomanagement berücksichtigt werden müssen. Die besten Broker für den Futures-Handel sind diejenigen, die Ihren Strategien, Margenanforderungen, Marktdatenanforderungen und Tools entsprechen.

Kann ich mit $100 mit Futures handeln?

In der Praxis ist $100 für den Live-Futures-Handel nicht ausreichend. Selbst für Micro- und Mini-Kontrakte sind Einschusszahlungen erforderlich, die in der Regel über $100 liegen, und Sie benötigen zusätzliche Mittel für Drawdowns, Provisionen, Börsengebühren und NFA-Gebühren. Einige Online-Broker werben zwar mit niedrigen Einschüssen für den Tageshandel, aber es ist riskant, mit einem so kleinen Konto mit Futures zu handeln. Ein besserer Ansatz ist es, kostenlose Demos oder den Papierhandel zu nutzen, um Strategien zu entwickeln und dann Ihr Konto mit genügend Kapital auszustatten, um die Margenanforderungen zu erfüllen und das Risiko zu steuern. Bei Krypto-Perpetual-Futures erlauben einige Handelsplätze kleine Startguthaben, aber eine hohe Hebelwirkung erhöht das Risiko von schnellen Verlusten. Konzentrieren Sie sich auf Bildung, Risikomanagement und eine angemessene Kapitalausstattung, bevor Sie in den Handel einsteigen.

Brauchen Sie $25.000, um mit Futures zu handeln?

Nein. Die $25.000-Muster-Daytrader-Regel gilt für den US-Aktienhandel, nicht für Futures. Die Futures-Märkte verwenden börslich festgelegte Einschuss- und Nachschusszahlungen, und die Broker können für Intraday-Strategien reduzierte Margen für den Tageshandel anbieten. Dennoch benötigen Sie immer noch genügend Kapital, um die Einschussanforderungen zu erfüllen, der Volatilität standzuhalten und die Gebühren zu bezahlen. Mikro- und Minikontrakte können dazu beitragen, die Einstiegshürde zu senken, aber Sie sollten die Größe Ihres Kontos an Ihr Risiko pro Handel und Strategie anpassen, nicht an ein regulatorisches Minimum.

Ist NinjaTrader besser als Tradovate?

NinjaTrader und Tradovate sind auf leicht unterschiedliche Präferenzen ausgerichtet. NinjaTrader ist eine funktionsreiche Futures-Handelsplattform, die für ihren schnellen DOM, ihre benutzerdefinierten Indikatoren und ihre Automatisierungsfunktionen bekannt ist. Sie eignet sich für professionelle Futures-Händler, die fortschrittliche Tools und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten wünschen. Tradovate legt Wert auf ein modernes, browserbasiertes Design mit einfachem Zugang, wettbewerbsfähigen Preisen und einer Auswahl zwischen Pro-Trading-Provisionen und Mitgliedschaften mit monatlicher Gebühr. Wenn Sie Wert auf Automatisierung, maßgeschneiderte Indikatoren und eine Desktop-basierte Umgebung legen, ist NinjaTrader vielleicht besser geeignet. Wenn Sie einen Cloud-nativen Workflow mit überschaubaren Kosten und mobilem Komfort wünschen, ist Tradovate überzeugend. Beide unterstützen E-Mini, Micro-E-Mini und Rohstoff-Futures, mit Echtzeitdaten, Risikomanagement-Tools und niedrigen Kosten im Vergleich zu vielen traditionellen Optionen.