Ewige Termingeschäfte haben die Derivatemärkte neu gestaltet, indem sie Händlern die Möglichkeit geben, Long- oder Short-Positionen zu halten, ohne sich um ein Verfallsdatum zu kümmern. Die Finanzierungsgebühren halten den Kontraktpreis in der Nähe des zugrunde liegenden Kassakurses, während die Hebelwirkung große Geschäfte mit relativ wenig Kapital ermöglicht. Im Folgenden finden Sie eine vollständige Übersicht über die führenden Kryptobörsen, die Perpetual Futures anbieten, sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, bewährte Strategien und praktische Tipps für das Risikomanagement.
Kraken Perpetual Futures Trading Überprüfung
Kraken trat 2011 in die Krypto-Szene ein und hat sich seitdem zu einem Schwergewicht im Handel mit Perpetual Futures entwickelt, das sowohl Privatkunden als auch institutionelle Kunden bedient, die eine hohe Liquidität im Auftragsbuch benötigen. Die Derivate-Abteilung bietet nun unbefristete Futures-Kontrakte auf Bitcoin, Ether, Litecoin, XRP, SOL, AVAX, DOGE und mehr als fünfzig weitere Altcoins an, die jeweils über einen stündlichen Finanzierungsmechanismus an den zugrunde liegenden Spotpreis gekoppelt sind. Der Hebel steigt auf bis zu 50-fache bei Headline-Paaren, doch können Händler ihn je nach ihren Risikomanagement-Regeln herunterschrauben oder zwischen isolierter und Cross-Margin wechseln, um das Kapital bei Marktvolatilität zu schützen.
Die Matching-Engine von Kraken wickelt monatliche Handelsvolumina im zweistelligen Milliardenbereich ab, sodass selbst große Tickets nur selten den Kontraktpreis beeinflussen. Die Grundgebühren beginnen bei 0,02 Prozent für Maker und 0,05 Prozent für Taker, und die Börse belohnt aktive Handelsströme mit aggressiven Tier-Rabatten - wichtig für Algorithmen, die winzige Preisbewegungen in schnellen, volatilen Marktbedingungen erkennen. Das Dashboard unterstützt Ladder-Orders, Post-Only-Flags und Trigger-If-Touched-Einträge, während die mobile Suite Echtzeit-Strike-Warnungen sendet, damit die Nutzer eine Long- oder Short-Position verlassen können, sobald der Marktpreis ein vordefiniertes Niveau erreicht.
Sicherheit ist nach wie vor ein wichtiges Verkaufsargument. Die Kraken Security Labs führen bei jeder Code-Veröffentlichung Penetrationstests durch; Armanino LLP liefert vierteljährliche Proof-of-Reserve-Bestätigungen; und 95 Prozent der Münzsalden verbleiben in geografisch verteilten Cold Wallets. Zwei-Faktor-Login, FIDO-Hardware-Schlüssel-Zugang und Sperrzeiten für Abhebungen mindern das Kontrahentenrisiko weiter. Für Händler, die eine passive Rendite auf ungenutzte Sicherheiten erzielen möchten, deckt ein integrierter Staking Desk die wichtigsten zugrunde liegenden Krypto-Assets wie ETH und DOT ab.
Vergünstigungen
- Bis zu 50 × Hebelwirkung auf Marquee-Paare
- Tools für Nachlaufstopps, Gewinnmitnahmen und Streikwarnungen
- Unabhängige vierteljährliche Audits zum Nachweis der Reserven
- FIDO-fähige Zwei-Faktor-Sicherheit und Whitelist für Abhebungen
- On-Chain-Staking-Belohnungen für ungenutzte Einschusszahlungen
Unterstützte Kryptowährungen:
200 plus
Jahr der Einführung:
2011
Binance Futures Hub Übersicht
Seit 2017 Binance ist weltweit führend in Bezug auf das offene Interesse und die Handelsvolumina an den Perpetual-Futures-Märkten und wickelt regelmäßig einen täglichen Umsatz in Milliardenhöhe ab. Das Desk listet mehr als sechshundert Perpetual-Futures-Kontrakte, die jeweils einen Basiswert abbilden, der von Bitcoin und Ethereum bis zu neu gelisteten Altcoins reicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Futures mit einem Verfallsdatum läuft jeder Binance-Perpetual-Futures-Kontrakt auf unbestimmte Zeit, und ein Mechanismus für den Finanzierungssatz sorgt dafür, dass sich der Kontraktpreis in Acht-Stunden-Intervallen an den zugrunde liegenden Spotpreis annähert.
Händler können sich für eine Abrechnung mit Münzmargen oder USDT-Margen entscheiden. Beim Cross-Margining werden Sicherheiten positionsübergreifend gebündelt, sodass Gewinne aus einer Bitcoin-Perpetual-Futures-Long-Position Verluste bei einem anderen Paar ausgleichen können. Isolierte Margin-Ringe begrenzen das Risiko auf einen einzigen Derivatkontrakt und eignen sich für ein sorgfältiges Risikomanagement unter volatilen Marktbedingungen. Binance setzt die anfängliche Marge bei Flaggschiff-Paaren auf nur ein Prozent fest und erlaubt eine hohe Hebelwirkung bis zum 125-fachen, während die Anforderungen an die Nachschusspflicht mit der Positionsgröße skalieren, um das Liquidationsrisiko zu begrenzen. Echtzeit-Dashboards zeigen Prognosen für die Finanzierungsgebühren, die Höhe der Nachschusszahlungen und Schätzungen des Liquidationspreises an, so dass profitable Händler schnell reagieren können, wenn die Marktbewegungen unberechenbar werden.
Der Auftragsfluss durchläuft die Matching-Engine in weniger als zehn Millisekunden, und die öffentliche API unterstützt algorithmische Handelsstrategien, die Futures-Preise, Verschiebungen von Finanzierungssätzen und Divergenzen von Spotpreisen für Krypto-Arbitrage-Spiele überwachen. Die Standard-Maker-Gebühren beginnen bei 0,02 Prozent und die Taker-Gebühren bei 0,04 Prozent, doch die Zahlung von Gebühren mit BNB reduziert beide um fünfundzwanzig Prozent. Der Secure Asset Fund for Users, ein milliardenschwerer Versicherungspool, federt extreme Kurseinbrüche ab, die sich ansonsten auf die Kundenguthaben auswirken könnten. In Kombination mit täglichen Proof-of-Reserve-Snapshots tragen diese Schutzmaßnahmen dazu bei, das Vertrauen der Händler zu erhalten, selbst wenn die Marktvolatilität in die Höhe schnellt.
Warum Binance-Futures sich abheben
- Höchste Liquidität unter den Krypto-Börsen, so dass große Aufträge nur minimal verrutschen
- Bis zu 125 × Leverage plus Cross- und Isolierrandmodi für maßgeschneiderte Belichtung
- SAFU-Versicherungsfonds schützt Konten vor Black-Swan-Liquidation
- API mit zehn Millisekunden Latenzzeit ermöglicht Hochfrequenz-Handelsroboter
- Ein integriertes Panel für den Finanzierungssatz trägt zur Preisanpassung an den Spotmarkt bei
- Dreistufiges Risikomodell mit Indikatoren für automatisches Deleveraging und Rückforderungen von Versicherungen
- Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Tools im Internet und mobil verfügbar
- Testnet-Umgebung ermöglicht Einsteigern den Handel mit Perpetual Futures ohne echtes Kapital
- Launchpool, Dual Investment und Staking Hub erzielen Rendite auf ungenutzte Sicherheiten
- Mehrsprachiger Support und 24/7-Live-Chat helfen Händlern bei volatilen Märkten
Unterstützte Kryptowährungen:
600 plus
Jahr der Einführung:
2017
Coinbase Vollständig lizenzierter Veranstaltungsort Überprüfung
Coinbase, Der 2012 in San Francisco gegründete Bitcoin-Terminkontrakt "Perpetual Futures" wird ab Ende 2023 gehandelt und bietet US-Händlern einen vollständig lizenzierten Handelsplatz für ein Engagement mit hoher Hebelwirkung. Jeder Perpetual Futures-Kontrakt bildet einen Basiswert wie Bitcoin, Ethereum, Solana oder ausgewählte DeFi-Token ab und hat im Gegensatz zu traditionellen Futures-Kontrakten kein Verfallsdatum. Ein transparenter Finanzierungsmechanismus - der direkt auf dem Orderticket sichtbar ist - drückt den Preis des Perpetual Futures in Richtung des Spotpreises und hilft dabei, die Preisanpassung auch bei starker Marktvolatilität beizubehalten.
Zur Einhaltung der Vorschriften verfügt Coinbase in fast allen US-Bundesstaaten über eine Geldtransmitter-Lizenz und legt vierteljährlich SOC-2-Berichte vor. Über 97 % der Kundensicherheiten befinden sich in luftdicht verschlossenen Cold Wallets, die durch eine Richtlinie für Wirtschaftskriminalität abgesichert sind. Diese Sicherheitsvorkehrungen verringern das Betriebsrisiko, das Kontrahentenrisiko und das potenzielle Liquidationsrisiko, das auf angespannten Derivatemärkten auftreten kann.
Wichtige Handelsdaten: Coinbase erhebt eine Basis-Futures-Gebühr von 0,06 Prozent für Maker-Orders und 0,09 Prozent für Taker-Orders. Die Hebelwirkung beträgt maximal 10× für verifizierte US-Konten, während Offshore-Nutzer 20× erreichen können. Die Eröffnung eines BTC-Perpetual-Kontos erfordert eine Anfangsmarge von etwa 10 Prozent, wobei die Altcoin-Paare auf einer gleitenden Skala festgelegt werden. Die Wartungsmarge beginnt bei 4 Prozent und steigt mit der Positionsgröße. Händler können auf eine wachsende Liste von Perpetual-Paaren zugreifen - darunter BTC-USDT, ETH-USDT, SOL-USDT, ADA-USDT und einige andere - ohne das Coinbase-Dashboard verlassen zu müssen.
Coinbase Learn & Earn zahlt Nutzern kleine Krypto-Belohnungen für das Absolvieren von Kursen über Terminkontrakte, Perpetual Swaps und sorgfältiges Risikomanagement. In Kombination mit versicherten Hot-Wallet-Guthaben und optionalem Hardware-Key-Login ermöglicht Coinbase Händlern, mit weniger Kapital auf Long- und Short-Positionen zu spekulieren und gleichzeitig hohe regulatorische Standards zu erfüllen - eine attraktive Mischung sowohl für Hedger als auch für profitable Händler, die einen stetigen Cashflow aus den schnell wachsenden Kryptomärkten suchen.
Warum ewige Trader Coinbase wählen
- Das Dashboard für die Refinanzierungsrate wird alle acht Stunden aktualisiert, so dass Inhaber von Long- oder Short-Positionen den nächsten Cashflow-Zyklus vorhersehen können.
- Dank der Möglichkeit, mit einem Klick zwischen dem Kassamarkt und der Derivatebörse umzuschalten, können Händler ihre Sicherheiten in Sekundenschnelle verschieben, wenn sich die Marktbedingungen ändern.
- Das Risikopanel zeigt die Wartungsmarge in Echtzeit an und warnt, wenn sich der aktuelle Marktpreis der Liquidation nähert.
- Die hohe Liquidität von Bitcoin und Ethereum sorgt dafür, dass die Kontraktpreise selbst bei starken Kursschwankungen nur geringfügig nachgeben.
- Die native App unterstützt Ladder-Orders, Bracketed Exits und Partial Closes - nützlich für mehrschichtige Handelsstrategien in volatilen Märkten.
Unterstützte Kryptowährungen: 240 plus
Jahr der Einführung: 2012
Bitget Perpetual Swaps Plattform Überprüfung
Bitget trat 2018 in die Krypto-Arena ein und machte schnell auf sich aufmerksam, indem es den Hebel bei Perpetual Swaps bis auf 125 × erhöhte, was erfahrenen Händlern Raum für ein aggressives Engagement bietet, während es gleichzeitig niedrigere Gänge für ein sorgfältiges Risikomanagement zulässt. Jeder Perpetual-Futures-Kontrakt verwendet eine doppelte Kursmarkierung und eine Warteschlange für automatisches Deleveraging, um den Kontraktpreis bei starken Kursbewegungen an den Basiswert anzupassen. Eine spezielle Risiko-Engine aktualisiert die Wartungskennzahlen jede Sekunde, so dass die Nutzer sehen, wie sich die Liquidationsbalken je nach Marktbedingungen nach oben oder unten bewegen.
Für Neulinge sortiert der One-Click-Copy-Trade-Hub die Signalanbieter nach Gewinnrate, Drawdown und Handelsvolumen und ermöglicht es den Anhängern, Positionen sofort zu spiegeln, ohne sich mit Orderbüchern herumschlagen zu müssen. Diese soziale Ebene, gepaart mit einer kostenlosen Demo-Wallet, hat dazu beigetragen, dass Bitget einen großen Teil der Perpetual-Futures-Märkte in Asien und Europa erobert hat.
Die Gebührenplanung beginnt bei 0,02 Prozent für Maker und 0,06 Prozent für Taker, mit regelmäßigen Maker-Rabatten, um die Liquidität zu erhöhen. Die Gelder ruhen in einem Kältespeicher mit mehreren Signaturen, und jeder Wallet-Pfad durchläuft eine Echtzeit-Prüfung, die nicht übereinstimmende Guthaben kennzeichnet. Ein rund um die Uhr verfügbarer Chat-Support in zehn Sprachen und regelmäßige Trading-Turniere mit USDT-Preisgeldern runden das Angebot ab.
Wichtigste Verkaufsargumente
- Copy-Trade-Feed nach Gewinnrate und Drawdown-Metriken geordnet
- Leverage-Slider bis zu 125 × auf Spitzenmünzen wie BTC und ETH
- Demo-Umgebung zum Testen von Handelsstrategien ohne Kapital
- Vierundzwanzig bis sieben mehrsprachiger Kunden-Chat
- Häufige Handelswettbewerbe, bei denen gewinnbringende Händler mit einem Bonus belohnt werden
Unterstützte Kryptowährungen:
550 plus
Jahr der Einführung:
2018
BTCC-Rückblick
Eingeführt im Jahr 2011, BTCC hat jeden Boom- und Bust-Zyklus auf den Kryptowährungsmärkten überstanden und gleichzeitig seine Handelsplattform für ewige Futures weiterentwickelt. Händler können eine Long- oder Short-Position auf mehr als fünfzig Krypto-Assets eröffnen, einschließlich Bitcoin-Perpetual-Futures, ohne mit einem Verfallsdatum konfrontiert zu sein, das den Kontrakt zum Rollover zwingt. Ein Funding-Rate-Mechanismus ersetzt das Verfallsdatum herkömmlicher Futures-Kontrakte und trägt dazu bei, dass der Perpetual-Preis nahe am Spot-Preis bleibt. Da die Plattform die Sicherheiten der Kunden in Cold-Wallet-Tresoren trennt und bei jeder Sitzung eine Zwei-Faktor-Anmeldung durchführt, bleibt das Kontrahentenrisiko auch in Zeiten extremer Marktvolatilität gering.
Ewige Terminkontrakte ermöglichen es Händlern, mit weitaus weniger Kapital auf die Kursbewegungen eines Basiswerts zu spekulieren, als dies am Kassamarkt erforderlich wäre. Bei BTCC beginnt die anfängliche Marge für Flaggschiff-Paare bei zehn Prozent, und die Anforderung einer Nachschusspflicht ist mit der Positionsgröße skalierbar, um das Liquidationsrisiko zu verringern. Eine hohe Hebelwirkung bis zum 50-fachen ist möglich, doch bleibt ein sorgfältiges Risikomanagement von entscheidender Bedeutung, wenn sich die Marktbedingungen gegen eine Position wenden und der Preisverfall die Erhaltungsschwelle überschreitet. Das mobile Terminal der Börse spiegelt die Weboberfläche wider, so dass die Nutzer mit einem Fingertipp eine Long- oder Short-Position umkehren, Trailing-Stops setzen oder den aktuellen Marktpreis zusammen mit der Live-Finanzierungsgebühr in Echtzeit überwachen können.
BTCC veröffentlicht eine transparente Gebührentabelle. Für "Maker"-Aufträge wird ein Kontraktpreiszuschlag von 0,03 Prozent erhoben, während für "Taker"-Aufträge 0,04 Prozent fällig werden. Diese Zahlen halbieren sich, sobald das monatliche Handelsvolumen in den VIP-Bereich steigt. Händler, die auf der Suche nach zusätzlichem Cashflow sind, können ihre Konten mit dem BTCC-Mining-Pool verbinden und die Hash-Rate in eine sekundäre Einnahmequelle umwandeln, die die Finanzierungsgebühren ausgleicht. Eine interaktive Chart-Suite bietet zwölf Indikator-Overlays und mehrere Zeitrahmen, die es Händlern ermöglichen, Strategien sowohl für Hochfrequenz-Scalps als auch für Swing-Setups unter volatilen Marktbedingungen anzupassen.
Vergünstigungen
- Mehr als ein Jahrzehnt kontinuierlicher Tätigkeit auf den Derivatemärkten
- In-App-Umschaltung zwischen inversen und USDT-margined unbefristeten Verträgen
- Integrierter Mining-Pool zur Diversifizierung der Hash-Rate und für zusätzliche Einnahmen
- Interaktive Charts mit zwölf Overlays und einstellbaren Zeitrahmen
- Treueleiter, die bei steigendem Handelsvolumen Gebühren zurückerstattet
- Sicherheit der kalten Lagerung mehrerer Unterschriften und der Rücknahmegenehmigungsliste
- Mobile Warnmeldungen bei Änderungen des Finanzierungssatzes und bei Nachschussforderungen
- Echtzeit-Profit-Tracker, der den Cashflow für alle unbefristeten Swaps aufzeichnet
Unterstützte Kryptowährungen:
300 plus
Jahr der Einführung:
2011
PrimeXBT Überprüfung 2025
PrimeXBT trat 2018 mit einem klaren Ziel auf den Plan: jede wichtige Marktklasse auf einem Bildschirm zu parken und Sicherheiten sofort zwischen ihnen zu verschieben. Das Terminal listet unbefristete Futures auf Bitcoin, Ether und ein Dutzend liquider Altcoins auf, die Seite an Seite mit Kontrakten mit hoher Hebelwirkung auf EUR-USD, Gold, WTI und den S&P 500 laufen. Mit dieser Mischung können Händler eine Long-Position bei Bitcoin mit einer Short-Position bei Nasdaq ausgleichen oder plötzliche Preisrückgänge bei Kryptowährungen mit einer schnellen Long-Position bei Metallen absichern. Krypto-Paare haben einen maximalen Hebel von 100 ×, während Index- und Forex-CFDs einen Hebel von 200 × erreichen, was viel Spielraum für Makro-Wetten und ein straffes Risikomanagement bietet.
Kurzfristige Spekulanten zieht es zum Turbo-Widget, wo Kontrakte in fünf, fünfzehn oder dreißig Minuten ablaufen können, was winzige Kursbewegungen in messbare Erträge verwandelt und gleichzeitig die Verluste auf den Einstiegseinsatz begrenzt. Hinter den Kulissen lagern die Kundengelder in einem Kältespeicher mit mehreren Unterschriften, Abhebungsadressen müssen eine Whitelist-Prüfung bestehen, und jede Anmeldung löst eine E-Mail-Bestätigung plus Zwei-Faktor-Codes aus, um das Kontrahentenrisiko zu verringern. Die Handelsgebühren betragen pauschal 0,01 Prozent auf Krypto-Perpetual-Swaps; die Finanzierung über Nacht passt sich den Finanzierungssätzen und der allgemeinen Marktvolatilität an.
Beste Vergünstigungen
- Ein Dashboard für Kryptowährungen, Devisen, Rohstoffe und Aktienindizes
- Turbo-Fünf-Minuten-Kontrakte für schnelle Spekulationen ohne Nachschusspflicht
- Copy-Trading-Marktplatz, der die führenden Unternehmen nach Rendite und Drawdown einstuft
- Auftragsleiter, die Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stops kombiniert
- Ein plattforminternes Journal, das jede Einreise, Ausreise und Finanzierungsgebühr protokolliert
- Live-Chat rund um die Uhr und Telegram-Desk für dringende Fragen
- Integrierter Wirtschaftskalender zur Verfolgung von Makrodaten, die den Marktpreis beeinflussen können
Unterstützte Kryptowährungen:
50 plus
Jahr der Einführung:
2018
Gemini Professional Workspace Überprüfung
Zwillinge wurde 2014 in New York im Rahmen einer Treuhandurkunde gegründet und bietet in den USA ansässigen Personen einen regulierten Handelsplatz für ewige Futures. Die Börse bietet Bitcoin-Futures und Ether-Futures-Kontrakte für Nutzer in den in Frage kommenden Regionen an, während ein Offshore-Zweig die Abdeckung auf mehrere High-Cap-Altcoins ausdehnt. Jeder Perpetual-Futures-Kontrakt verwendet einen Finanzierungssatz-Mechanismus anstelle eines Verfallsdatums, so dass Händler eine Long- oder Short-Position unbegrenzt halten können, solange die Einschussanforderungen erfüllt sind. Gemini veröffentlicht die aktuelle Finanzierungsrate zusammen mit jedem Orderticket und hilft Händlern, die Cashflow-Kosten abzuschätzen, bevor sie einen Handel eingehen.
Die Sicherheiten der Kunden vermischen sich niemals mit dem Kapital der Plattform. Gemini hält sich an ein Full-Reserve-Modell, bei dem jeder Dollar und jede Münze in getrennten Cold Wallets aufbewahrt wird, wodurch das Kontrahentenrisiko selbst bei volatilen Marktbedingungen reduziert wird. Halbjährliche SOC 2-Audits, die von einem unabhängigen Prüfer durchgeführt werden, untersuchen die Cybersecurity-Kontrollen, während SOC 1-Berichte die Finanzprozesse abdecken. Die Börse veröffentlicht außerdem regelmäßig Proof-of-Reserve-Abrechnungen, um zu bestätigen, dass der Kontraktpreis der Gesamtverbindlichkeiten mit den On-Chain-Beständen übereinstimmt.
ActiveTrader, der professionelle Arbeitsbereich von Gemini, bietet ein Order-Matching im Sub-Millisekundenbereich und zeigt Tiefen-Heatmaps an, die das Liquiditätsrisiko rund um den aktuellen Marktpreis hervorheben. Auktionsaufträge helfen großen Konten, die Größe zu füllen, ohne den zugrundeliegenden Spotpreis zu verändern, und erweiterte Chart-Overlays unterstützen Hochfrequenz- oder Swing-Trading-Strategien. Die Maker-Gebühren für ewige Futures beginnen bei 0,02 Prozent, während die Taker-Gebühren bei 0,05 Prozent beginnen. Volumenstaffeln und Empfehlungsrabatte senken diese Zahlen für aktive Desks schnell und halten die Handelskosten in volatilen Märkten wettbewerbsfähig.
Worauf ist zu achten?
- NYDFS-Trust-Charta sowie SOC 1- und SOC 2-Berichte
- Verwahrung mit voller Rücklage, getrennter Kühllagerung und Echtzeit-Saldoanzeige
- ActiveTrader-Terminal mit Tiefen-Heatmaps, Auktionsaufträgen und API-Zugang
- Empfehlungsleiter, die die Gebühreneinnahmen für ein ganzes Jahr teilt
- Abdeckung aller fünfzig Bundesstaaten und siebzig weiterer Gerichtsbarkeiten
- Versicherungsfonds, der bei extremen Kurseinbrüchen hohe Liquidationsverluste auffängt
- Preiswarnungen und Margin-Call-Benachrichtigungen per Handy und E-Mail
Unterstützte Kryptowährungen:
70 plus
Jahr der Einführung:
2014
Rain Futures Exchange Snapshot
Rain trat 2017 mit einem klaren Ziel in die Kryptowährungsmärkte ein: einen vollständig konformen Handelsplatz für Investoren in der Golfregion aufzubauen. Rain verfügt über vollständige Lizenzen sowohl von der Zentralbank von Bahrain als auch von der Regulierungsbehörde für Finanzdienstleistungen des Abu Dhabi Global Market und operiert unter der Aufsicht von Banken, was Händlern einen transparenten Rahmen für den Handel mit ewigen Termingeschäften und die Abwicklung von Spotgeschäften bietet.
Das Derivate-Board listet ewige Bitcoin-Futures, Ethereum und mehrere Large-Cap-Altcoins auf, die jeweils gegen USDT notiert werden, mit einer Hebelobergrenze von 20 ×. Ein Mechanismus für den Finanzierungssatz wird alle acht Stunden aktualisiert, um den Preis der Perpetual Futures an den Kassakurs anzugleichen und Händlern zu helfen, das Basisrisiko zu steuern, wenn die Marktvolatilität steigt. Die Ersteinschussmarge beginnt bei fünf Prozent für BTC-Paare, während die Nachschussmarge mit der Positionsgröße skaliert, um das Liquidationsrisiko einzudämmen. Rain Pro, das Browser-Terminal und die iOS / Android-App, unterstützt Cross- und isolierte Margin, OCO-Aufträge und ein Ladder-Ticket, mit dem Benutzer Stop-Loss- und Take-Profit-Levels in einer Eingabe festlegen können.
Rain's Verwahrungskonzept spiegelt das traditionelle Finanzwesen wider. Ein firmeneigenes Cold-Storage-Netz hält den Großteil der zugrundeliegenden Vermögenswerte offline, und vierteljährliche Penetrationstests überprüfen die betrieblichen Sicherheitsvorkehrungen. Die Kundengelder liegen auf getrennten lokalen Bankkonten, so dass Einlagen in saudischen Riyal und VAE-Dirham innerhalb weniger Stunden abgewickelt werden. Regionale Market-Maker-Anreize sorgen dafür, dass die Kontraktpreisspannen selbst bei raschen Kursbewegungen gering bleiben, und Deep Heatmaps zeigen die Liquidität in Echtzeit.
Die Gebührentransparenz bleibt ein zentrales Anliegen. Die Maker-Gebühren für Perpetual Futures beginnen bei 0,03 Prozent, die Taker-Gebühren bei 0,05 Prozent; Volumenstufen schalten Rabatte frei, und es gibt keine versteckten Aufschläge für Finanzierungsgebühren. Der Helpdesk ist vierundzwanzig Stunden am Tag in Arabisch, Englisch und drei weiteren Sprachen erreichbar, während eine Wissensdrehscheibe Risikomanagementkonzepte wie Nachschusspflichten und Liquidationsrisiko erläutert. Zusammengenommen machen diese Elemente Rain zu einer praktischen Wahl für Händler im Nahen Osten, die ein hohes Leverage-Engagement anstreben, ohne dabei auf regulatorische Klarheit verzichten zu müssen.
Herausragende Merkmale
- Doppellizenzen von CBB und ADGM FSRA
- Direkte Saudi-Riyal- und VAE-Dirham-Schienen für rasche Geldbewegungen
- Mehr als 300 USDT-notierte Paare, einschließlich GCC-Stablecoins
- Bis zu 20-fache Hebelwirkung bei großen unbefristeten Verträgen
- Ladder-Ticket mit verbundenen Stop-Loss- und Take-Profit-Feldern
- Proprietärer kalter Tresor, der durch vierteljährliche Sicherheitsaudits gesichert wird
- Anzeige der Finanzierungsraten und Berechnung des Liquidationspreises auf jeder Vertragsseite
- Mehrsprachiger Support rund um die Uhr per Chat, Telefon und E-Mail
Unterstützte Kryptowährungen:
300 plus
Jahr der Einführung:
2017
Bitpanda Margin Hub für Perpetual Futures
Bitpanda begann 2014 in Wien als Retail-Brokerage für Bitcoin und Ethereum. Im Laufe der Zeit wurde die Plattform auf Aktien, ETFs, Rohstoffe und seit Kurzem auch auf Krypto-Perpetual-Futures erweitert. Alle Kontrakte werden an realen Spot-Märkten und nicht an synthetischen Kursen abgewickelt, so dass der Preis der Perpetual Futures den zugrundeliegenden Spot-Preis mit minimaler Abweichung abbildet. Der Hebel liegt bei einem konservativen 10-fachen, was das Liquidationsrisiko in volatilen Märkten begrenzt und es Händlern dennoch ermöglicht, Long- oder Short-Positionen mit einem geringeren Kapitaleinsatz als auf dem Kassamarkt einzugehen.
Der Mechanismus des Finanzierungssatzes ist einfach. Alle vier Stunden erhebt die Plattform eine transparente Finanzierungsgebühr von 0,15 Prozent, die je nach Marktentwicklung zwischen Inhabern von Long- und Short-Positionen fließt. Beim Einstieg fallen keine Kaufgebühren an, und auf der Verkaufsseite wird eine Ausstiegskommission von einem Prozent erhoben, die nur bei der Schließung einer Position anfällt. Die Erhaltungsmarge beginnt bei 4 Prozent, und ein Liquidationspreisrechner im Auftragsticket zeigt den Händlern den genauen Preis des Basiswerts an, der eine Zwangsschließung auslösen würde.
Bitpanda unterliegt den MiFID-II-Vorschriften für Wertpapierfirmen und der PSD-II-Zahlungslizenzierung, was den Nutzern einen starken Verbraucherschutz bietet. Die Euro-Guthaben der Kunden befinden sich auf getrennten Bankkonten, während die Krypto-Sicherheiten in mehrfach gesicherten Cold Wallets liegen, die zweimal im Jahr von externen Wirtschaftsprüfern geprüft werden. Zwei-Faktor-Login und Adress-Whitelists runden das Sicherheitspaket ab.
Die Händler können die Sicherheiten sofort in die Bitpanda Visa-Debitkarte, die einen profitablen ewigen Terminkontrakt an der Kasse in Bargeld oder Stablecoin umwandelt. Die Karte unterstützt Apple Pay und Google Pay, und jeder Durchzug bringt Cashback in Bitcoin.
Händlerzentrierte Highlights
- Margenhandel mit mehr als 100 unbefristeten Verträgen mit bis zu 10-facher Hebelwirkung
- Keine Einstiegsgebühr und ein klarer vierstündiger Finanzierungsplan, um die Kosten niedrig zu halten
- EU-Aufsicht im Rahmen von MiFID II, PSD II und MiCAR-Registrierung
- Multi-Asset-Dashboard, das Krypto, Aktien und Metalle in einer Wallet vereint
- Visa-Karte, mit der Nutzer weltweit Sicherheiten anzapfen und gleichzeitig Bitcoin-Belohnungen sammeln können
- Plattforminternes Risikopanel, das die anfängliche Marge, die Erhaltungsmargenanforderung, den Countdown für die Finanzierungsgebühr und den Liquidationspreis in Echtzeit anzeigt
Startguthaben-Angebot
Beginnen Sie den Handel mit einem Willkommensguthaben, das die Finanzierungsgebühren und Provisionen für den ersten Monat reduziert. So haben Sie Zeit, die Leverage-Einstellungen zu testen und Strategien ohne zusätzlichen Kostendruck zu verfeinern.
Alles in einem Handelszentrum
Bewegen Sie nahtlos zwischen Krypto-Coins, Unternehmensaktien, börsengehandelten Fonds und tokenisiertem Gold innerhalb eines Kontos und umgehen Sie so Verzögerungen, die durch das Verschieben von Geld über verschiedene Broker-Plattformen entstehen.
Einsteigerfreundliches Interface
Übersichtliche Balance-Panels, Quick-Order-Widgets und kontextbezogene Tipps erleichtern die Übermittlung von Markt-, Limit- oder Stop-Orders vom Desktop oder Telefon aus, selbst wenn Sie noch keine Erfahrung mit Derivaten haben.
Flexible Einzahlungs- und Abhebungsmethoden
Laden Sie per SEPA, Kredit- oder Debitkarte, Skrill, Neteller oder Banküberweisung auf; lassen Sie sich in Euro oder unterstützten Kryptowährungen auszahlen, ohne versteckte Plattformzuschläge.
Vollständige europäische Konformität
Bitpanda unterliegt MiFID II, PSD II und VASP-Registrierungen und unterzieht sich routinemäßigen Audits, um die Eins-zu-eins-Unterlegung von Vermögenswerten und die transparente Berichterstattung in allen EU-Ländern, die es bedient, zu überprüfen.
Visa Linked Spending Card
Wandeln Sie Portfoliopositionen sofort in alltägliche Einkäufe um, verdienen Sie Bitcoin-Cashback auf Transaktionen und verwalten Sie die Kartensicherheit - sperren, entsperren oder Limits setzen - direkt über das mobile Dashboard.
Unterstützte Kryptowährungen:
500 plus
Jahr der Einführung:
2014
Ewige Futures für Krypto-Händler erklärt
Perpetual Futures sind Derivatkontrakte, die den Preis eines Basiswerts wie Bitcoin nachbilden, aber kein Verfallsdatum haben. Ein Finanzierungsmechanismus, der zwischen den Inhabern von Long- und Short-Positionen gezahlt wird, bringt den Kontrakt in Richtung des Kassakurses, so dass der ewige Preis die Marktbewegungen während volatiler Marktbedingungen abbilden kann. Da es kein Verfallsdatum für den Kontrakt gibt, können Händler ihr Engagement auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten, vorausgesetzt, sie halten ihre Marge über dem Schwellenwert der Börse.
Hauptmerkmale des Handels mit Perpetual Futures
Bevor Sie Ihre erste Position eröffnen, ist es hilfreich zu verstehen, was einen Perpetual-Futures-Kontrakt von herkömmlichen Futures unterscheidet. Die folgenden Punkte heben die wichtigsten Mechanismen hervor, die es Händlern ermöglichen, mit zusätzlicher Flexibilität auf Preisbewegungen an den Kryptowährungsmärkten zu spekulieren.
- Kein Verfallsdatum - bleiben Sie in einer Long- oder Short-Position, solange die Finanzierungsgebühren erschwinglich bleiben.
- Hoher Hebel - viele Kryptobörsen bieten einen 10- bis 125-fachen Hebel an, der es Händlern ermöglicht, mit weniger Kapital zu spekulieren.
- Mechanismus der Refinanzierungsrate - regelmäßige Zahlungsströme sorgen für eine Preisanpassung an den zugrunde liegenden Spotpreis.
- Zweiseitiges Engagement - Händler können von Kursrückgängen profitieren, indem sie Short-Positionen eröffnen.
- Erweiterte Ordertypen - Kombinieren Sie Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stops, um das Risiko in volatilen Märkten zu steuern.
Zusammengenommen bieten diese Merkmale den Händlern mehr Flexibilität als bei traditionellen Futures und spiegeln gleichzeitig die Kernfunktionen des breiteren Derivatemarktes wider. Eine angemessene Margendisziplin ist nach wie vor unerlässlich, da eine hohe Hebelwirkung sowohl Gewinne als auch Verluste vervielfachen kann.
Wie man mit dem Handel von Perpetual Futures an Krypto-Börsen beginnt
Bevor Sie sich in die Märkte für ewige Termingeschäfte stürzen, sollten Sie Ihr Konto einrichten und Sicherheiten stellen:
- Entscheiden Sie sich für eine regulierte Börse - prüfen Sie die Wertpapierberichte, die Liquidität und die Obergrenzen für die Hebelwirkung.
- Beenden Sie die Identitätsprüfung - legen Sie einen Lichtbildausweis und einen Adressnachweis vor, um den Margenhandel freizuschalten.
- Hinterlegen Sie Sicherheiten - senden Sie USDT, USDC, Bitcoin oder unterstützte Fiat-Währungen per Banküberweisung.
- Wählen Sie ein unbefristetes Paar aus - zum Beispiel einen unbefristeten BTC-USDT-Swap.
- Legen Sie den Einschussmodus fest - wählen Sie isoliert, um das Risiko einzugrenzen, oder über Kreuz, um den Einschuss auf mehrere Positionen zu verteilen.
- Passen Sie die Hebelwirkung an - Anfänger können mit 5 × oder 10 × beginnen.
- Erteilen Sie den Auftrag - wählen Sie Long oder Short, legen Sie einen vorgegebenen Preis für den Stop-Loss fest und bestätigen Sie.
- Überwachen Sie die Finanzierungsgebühren - die Finanzierung ändert sich alle acht Stunden ins Positive oder Negative.
- Ausstieg steuern - Schließen Sie den Handel, wenn das Ausübungspreisziel oder die Risikoschwelle erreicht ist.
Die Befolgung dieser Schritte hilft Händlern, die Kryptowährungsmärkte mit klaren Regeln und Sicherheitsvorkehrungen zu betreten, was die Chancen auf eine nachhaltige Performance beim Navigieren durch schnelllebige Preisschwankungen erhöht.
Häufige Arten der Anwendung von Perpetual Futures durch Händler
Ewige Märkte laden zu einer breiten Palette von Handelsstilen ein, da Positionen nie verfallen und Finanzierungsgebühren dazu beitragen, dass der Kontraktpreis nahe am Kassakurs liegt.
Ideale Strategien für den Einsatz unbefristeter Verträge
Nachfolgend sind die häufigsten Ansätze aufgeführt, die verwendet werden, um auf Preisbewegungen zu reagieren oder das Risiko auf den Kryptowährungsmärkten abzusichern.
- Scalping und Daytrading - Erfassen kleiner Kursbewegungen bei hohem Handelsvolumen.
- Swing-Trading - Markttrends über Tage oder Wochen mit bescheidener Hebelwirkung verfolgen.
- Hedging - Sichern Sie bestehende Kryptogewinne durch Leerverkäufe des entsprechenden ewigen Wertes.
- Funding-Rate-Arbitrage - Erzielen Sie Cashflow, indem Sie die günstigere Seite eines Finanzierungspaares an zwei Handelsplätzen halten.
- Algorithmische Grid-Bots - automatisieren Long- und Short-Aufträge über Preisspannen hinweg.
Diese Methoden zeigen, wie der Handel mit Perpetual Futures sowohl zu aggressiven als auch zu defensiven Plänen passen kann, und geben Händlern die Möglichkeit, ihren Stil zu ändern, wenn sich die Marktbedingungen ändern.
Warum Perpetual Futures an Krypto-Börsen handeln
Ewige Produkte kombinieren die Vertrautheit des Spotmarktes mit der Kapitalflexibilität eines Derivatkontrakts.
Wichtigste Vorteile
Die folgenden Punkte erklären, warum viele Teilnehmer diesen Weg gegenüber traditionellen Terminkontrakten wählen.
- Kapitaleffizienz - eine hohe Hebelwirkung bedeutet einen geringeren Kapitalbedarf zur Eröffnung von Positionen.
- Märkte rund um die Uhr - der Handel mit Kryptowährungen steht im Gegensatz zum traditionellen Finanzwesen nie still.
- Leerverkäufe leicht gemacht - spekulieren Sie auf Kursrückgänge, ohne Münzen extra zu leihen.
- Niedrige Grundgebühren - Maker-Rabatte und reduzierte Taker-Tiers belohnen die aktive Bereitstellung von Liquidität.
- Mehrere Optionen für Sicherheiten - Sie können Einschüsse in Bitcoin, Stablecoins oder lokalen Währungen hinterlegen und sind somit flexibel.
Leitlinien für sicherere und effektivere dauerhafte Futures-Positionen
Der Erfolg an den Märkten für ewige Termingeschäfte hängt von einem straffen Risikomanagement und der Kenntnis der Plattformmechanismen ab.
Bewährte Praktiken
Beachten Sie die folgenden Empfehlungen, bevor Sie die Größe erhöhen: Hier finden Sie weitere Informationen:
- Setzen Sie die Hebelwirkung verantwortungsvoll ein - halten Sie die Positionsgröße bescheiden, bis Sie das Liquidationsrisiko erfasst haben.
- Verfolgen Sie die Refinanzierungssätze - positive Refinanzierungssätze verringern die Long-Positionen, negative Refinanzierungssätze schaden den Short-Positionen.
- Sichern Sie Stop-Loss-Aufträge - schließen Sie Positionen automatisch, wenn sich der Marktpreis stark bewegt.
- Achten Sie auf die Wartungsmarge - stocken Sie die Sicherheiten auf, bevor ein Verwertungsmechanismus ausgelöst wird.
- Verfolgen Sie Makronachrichten - die Politik der Zentralbanken und große Börsenhacks beeinflussen die Preisvolatilität.
Fazit - Handeln Sie Krypto-Perpetual-Futures mit Zuversicht
Mit unbefristeten Terminkontrakten können Händler auf Long- oder Short-Kursbewegungen spekulieren, bestehende Portfolios absichern und Gewinne mit Hebelwirkung verstärken. Durch die Auswahl einer sicheren Börse, die Überwachung der Finanzierungsgebühren und ein solides Risikomanagement können Sie auf volatilen Märkten navigieren und gleichzeitig das Liquidationsrisiko unter Kontrolle halten. Nutzen Sie die obigen Plattformübersichten, um Ihre Anforderungen an Liquidität, Gebührenstruktur und regionalen Zugang zu erfüllen, und setzen Sie dann Ihre Strategie diszipliniert um.