Bester Broker für den Futures-Handel: Wie man die richtige Futures-Handelsplattform für Krypto, Bitcoin und globale Märkte wählt

Die Suche nach dem besten Broker für den Futures-Handel kann Ihre Ergebnisse verändern, egal ob Sie sich auf Bitcoin-Futures, Krypto-Perpetuals, E-Mini-Aktienindex-Futures, Rohstoffe oder Zinskontrakte konzentrieren. Dieser Leitfaden erklärt, wie man eine Futures-Handelsplattform bewertet, worauf Futures-Händler bei Gebühren und Tools achten sollten, wie Marktdaten-Abonnements funktionieren und wo ein Futures-Broker den größten Mehrwert bietet. Da sich bestcryptoexchanges.com auf Kryptobörsen und Bitcoin-Börsen konzentriert, erfahren Sie auch, wie traditionelle Online-Broker im Vergleich zu führenden Krypto-Derivatbörsen abschneiden, damit Sie mit Futures handeln können, die für Ihre Handelsstrategie, Kontogröße und Risikomanagementanforderungen geeignet sind.

Was ist Futures-Handel und warum der Broker wichtig ist

Beim Handel mit Futures handelt es sich um standardisierte Terminkontrakte, die den Käufer oder Verkäufer verpflichten, einen Basiswert zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten Datum in der Zukunft zu handeln. Der Basiswert kann Bitcoin, Ether, ein Aktienindex, Rohöl, Gold, Treasury-Renditen oder andere Anlageklassen sein. Im Bereich der Kryptowährungen bieten viele Plattformen unbefristete Futures an, die keinen festen Verfallstermin haben, sondern stattdessen Finanzierungszahlungen beinhalten. Unabhängig davon, womit Sie handeln, wirkt sich der von Ihnen gewählte Futures-Broker oder die Krypto-Börse auf Ihre Einschusszahlungen, die Ausführungsqualität, das Order-Routing, den Zugang zu Marktdaten, die Handelsinstrumente und die Gesamtkosten aus. Die Wahl der richtigen Futures-Handelsplattform ist ein praktischer Vorteil sowohl für erfahrene Händler als auch für Händler, die auf eigene Faust handeln.

Hauptkriterien für die Auswahl der besten Futures-Handelsplattformen

1. Gebühren, Provisionen und regulatorische Kosten

Futures-Händler sollten die Gesamtkosten pro Round Trip modellieren. An regulierten Handelsplätzen umfasst dies in der Regel Provisionen, Börsen- und Clearinggebühren sowie regulatorische Gebühren wie NFA-Gebühren. Einige Broker bieten Volumenrabatte für Händler mit hohem Volumen oder Preisstufen für aktive Händler. Bei Kryptobörsen und Bitcoin-Derivate-Plattformen teilt sich das Kostenmodell oft in Maker- und Taker-Gebühren auf. Vergleichen Sie niedrige Kosten immer mit der Zuverlässigkeit der Plattform, den Einschussanforderungen und der Risikokontrolle.

2. Margin-Anforderungen und Leverage

Informieren Sie sich über die Anfangsmarge und die Nachschusspflicht für jeden Vertrag. Wenn Ihr Guthaben unter die Mindesteinlage fällt, müssen Sie möglicherweise zusätzliche Mittel hinterlegen oder mit der Liquidation rechnen. Einige Plattformen werben mit niedrigen Einschussanforderungen, die die Hebelwirkung erhöhen, aber auch das Risiko steigern. Der beste Broker für den Futures-Handel bietet eine transparente Anzeige der Margin-Nutzung und integrierte Risiko-Tools, die bei der Verwaltung offener Positionen über mehrere Anlageklassen hinweg helfen.

3. Marktdaten und Abonnements

Um effektiv mit Futures zu handeln, benötigen Sie Echtzeitdaten. Für die CME Group, Eurex und andere globale Märkte verlangen viele Online-Broker Marktdaten-Abonnements. Sie können zwischen Top-of-Book- und Depth-of-Market-Abonnements wählen, und manchmal gibt es auch Pakete, die mehrere Börsenplätze abdecken. Bei Kryptobörsen sind in der Regel auch Echtzeitdaten enthalten. Wenn Sie auf anpassbare Diagramme, Markttiefe und Orderflow-Analysen angewiesen sind, sollten Sie Marktdaten einplanen. Prüfen Sie, ob Ihr Broker eine monatliche Gebühr erhebt.

4. Handelsplattform, erweiterte Tools und Integrationen

Die richtige Futures-Handelsplattform sollte fortschrittliche Funktionen wie anpassbare Charts, DOM Ladder, OCO-Orders, Bracket-Orders, Strategievorlagen und Alerts bieten. Die Unterstützung von Handelsalgorithmen, APIs und Plattformen von Drittanbietern wie Sierra Chart kann ein entscheidender Faktor für quantitative oder systematische Trader sein. Die Parität der mobilen Anwendungen ist wichtig, wenn Sie planen, den Handel von Ihrem Schreibtisch aus zu überwachen und anzupassen.

5. Produktpalette und weltweiter Zugang

Viele Händler möchten mehrere Anlageklassen in einem Konto haben: Futures, Optionen auf Futures, Aktien, ETFs und sogar Krypto-Futures. Achten Sie auf den Zugang zu den globalen Märkten und darauf, ob Sie an der CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex, ICE, Hongkong und an Kryptobörsen handeln können. Die besten Futures-Plattformen verbinden Portfolio-Analysen, Marktforschung und Tools, sodass Sie in einem einzigen Arbeitsablauf zwischen anderen Anlagen und Futures wechseln können.

6. Risikomanagement und eingebaute Sicherheitsvorkehrungen

Ein starkes Risikomanagement ist nicht verhandelbar. Achten Sie auf integrierte Risikotools, die das Portfolio-Exposure, Greeks für Optionen auf Futures, die Margin-Nutzung pro Position und die Szenarioanalyse anzeigen. Sie möchten automatische Liquidationsschwellen, die klar gekennzeichnet sind, und die Möglichkeit, Preiswarnungen, Stop Losses und tägliche Verlustlimits festzulegen. Prüfen Sie bei Krypto-Perpetuals den Versicherungsfonds, die Regeln für den automatischen Abbau von Fremdkapital und ob die Börse einen Markpreis verwendet, um unnötige Liquidationen zu vermeiden.

7. Bildung und Unterstützung

Bildungsinhalte sind für selbständige Händler wichtig. Tutorials zu Futures-Strategien, Spread-Handel, Day-Trading-Techniken und Plattform-Walkthroughs können Ihre Handelserfahrung beschleunigen. Qualitativ hochwertiger Kundensupport kann an einem volatilen Geschäftstag den Unterschied zwischen der schnellen Lösung eines Marktdatenproblems und dem Verpassen einer Bewegung ausmachen.

Traditionelle Futures-Broker vs. Krypto-Börsen für Bitcoin-Futures

Die heutigen Futures-Märkte umfassen sowohl regulierte börsengehandelte Futures als auch Krypto-Perpetuals. Auf der regulierten Seite listen Börsen wie CME Standardkontrakte und Mikro- oder E-Mini-Kontrakte auf Aktienmarktindizes und Bitcoin. Auf der Krypto-Seite listen große Krypto-Börsen und Bitcoin-Börsen Perpetual-Futures und Termin-Futures auf BTC, ETH und Altcoins.

• Regulierte Makler und FCMs: Interactive Brokers, TradeStation Futures, NinjaTrader Brokerage und andere bieten Zugang zur CME und anderen traditionellen Handelsplätzen. Sie zahlen Provisionen, Börsen-, Clearing- und NFA-Gebühren. Sie wählen Marktdatenabonnements. Die Margin-Anforderungen richten sich nach den Börsenregeln und werden von den Brokern zusätzlich festgelegt.
• Krypto-Derivate-Börsen: Binance-Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Deribit und andere bieten ewige Futures mit Finanzierungssätzen an. Sie verfügen in der Regel über integrierte Echtzeitdaten und sehr granulare Kontraktgrößen. Die Hebelwirkung kann hoch sein, aber die Risikokontrollen variieren je nach Plattform.

Händler führen häufig sowohl ein reguliertes Futures-Konto als auch ein Krypto-Börsenkonto. Auf diese Weise können Sie über Ihren Futures-Broker E-mini S and P 500 und Micro Bitcoin Futures an der CME handeln und gleichzeitig BTC-Perpetuals auf einer Krypto-Futures-Plattform handeln. Ihre Wahl hängt von dem Basiswert ab, den Sie benötigen, Ihrem bevorzugten Hebel, Ihrer Kontogröße und davon, ob Sie sich in einem regulierten Umfeld bewegen möchten.

Führende Makler und Plattformen im Blickpunkt

Interaktive Makler Futures

Interactive Brokers ist bekannt für niedrige Kosten, breiten Zugang zu den globalen Märkten und mehrere Anlageklassen in einem einheitlichen Konto. Sie können Terminkontrakte neben Aktien, ETFs, Optionen, Anleihen und Fonds handeln. Die TWS-Handelsplattform umfasst fortschrittliche Tools, Scanner, anpassbare Charts und intelligentes Order-Routing. Marktdatenabonnements sind börsenübergreifend konfigurierbar, einschließlich der Markttiefe der CME Group für Futures-Händler, die Daten in Echtzeit benötigen. Für das Bitcoin-Engagement können Sie auf CME Bitcoin- und Ether-Futures in einem regulierten Rahmen zugreifen. Interactive Brokers Futures eignen sich gut für erfahrene Händler, aktive Händler-Workflows und selbstgesteuerte Händler, die ein ausgeklügeltes Risikomanagement und Portfolio-Analysen wünschen. Die Anforderungen an den Mindestkontostand können bescheiden sein, allerdings erfordert der Live-Futures-Handel entsprechende Genehmigungen und Margin.

TradeStation-Futures

TradeStation Futures bietet eine leistungsstarke Desktop-Plattform mit erweiterten Funktionen, Strategie-Backtesting und Automatisierung. Viele Daytrading- und Swingtrading-Anwender schätzen die schnelle Ausführung und die Möglichkeit, eigene Strategien und Handelsalgorithmen zu erstellen. Die Marktdaten sind nach Börsenplätzen konfigurierbar. Sie können neben anderen Anlagen wie Aktien auch E-Mini-Indexkontrakte, Mikrokontrakte und Rohstoffkontrakte handeln. Die Preisstaffelungen von TradeStation können für Händler mit hohem Handelsvolumen überzeugend sein, und sie unterstützen oft Volumenrabatte. Für Händler, die eine detaillierte Auftragserfassung, Echtzeitdaten und anpassbare Charts benötigen, ist TradeStation ein Kandidat für die besten Futures.

NinjaTrader und Sierra Chart Integrationen

NinjaTrader-Broker und FCMs von Drittanbietern integrieren sich in der Regel in Plattformen wie NinjaTrader und Sierra Chart. Dieser Stack ist bei Futures-Händlern beliebt, die DOM Ladder Trading, benutzerdefinierte Indikatoren und eine umfassende Kontrolle über den Auftragsfluss wünschen. Sierra Chart bietet leistungsstarke Charts und fortschrittliche Tools, und viele Broker sind über Routing-Provider angeschlossen. Wenn Sie benutzerdefinierte Strategien entwickeln, sollten Sie dieses Ökosystem aufgrund seiner flexiblen APIs und Strategieentwicklung bevorzugen. Informieren Sie sich über Marktdatenabonnements, monatliche Gebühren und eventuelle Lizenzkosten für die Plattform.

tastytrade, TD Ameritrade (jetzt Schwab), und andere Makler

Einige Händler bevorzugen umfangreiche Options-Tools und fügen dann den Handel mit Futures als Teil eines diversifizierten Ansatzes hinzu. tastytrade konzentriert sich zunächst auf Optionen, unterstützt aber Futures mit wettbewerbsfähigen Provisionen. Thinkorswim, das jetzt zu Charles Schwab gehört, bietet umfassende Recherchen, den Handel auf Papier und ein breites Bildungsangebot. Viele andere Broker bieten Zugang zu Futures; vergleichen Sie die Stabilität der Plattform, das Order-Routing und die Verfügbarkeit fortschrittlicher Funktionen, bevor Sie ernsthaftes Kapital einsetzen.

Krypto-Börsen für Bitcoin und Krypto-Perpetuals

Auf der Krypto-Seite: Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, und Deribit sind sehr bekannt. Diese Kryptobörsen listen ewige Futures und datierte Futures auf Bitcoin, Ether und Altcoins. Eine Krypto-Futures-Plattform bietet in der Regel Cross- und isolierte Margin, Leverage, eingebaute Risiko-Tools wie automatische Reduktionsmechanismen, Versicherungsfonds und eine breite Produktpalette. Prüfen Sie bei Bitcoin-Börsen die aufgelisteten Kontraktspezifikationen, die Mechanismen der Finanzierungssätze, die Quellen für die Markpreise und ob die Börse zuverlässige Marktdaten und APIs bereitstellt. Denken Sie bei der Auswahl einer Krypto-Plattform an Ihre Gerichtsbarkeit und den regulatorischen Status. Wenn Sie regulierte Bitcoin-Futures wünschen, listet die CME Standardkontrakte und Kleinstprodukte auf, die von vielen traditionellen Brokern unterstützt werden.

Gebühren und die tatsächlichen Kosten des Futures-Handels

Die Kenntnis der gesamten Gebührenstruktur hilft Ihnen bei der Auswahl des besten Brokers für den Futures-Handel. An regulierten Börsen fallen für die meisten Kontrakte Provisionen sowie Börsen-, Clearing- und Regulierungsgebühren an. NFA-Gebühren werden in der Regel pro Seite und Kontrakt erhoben. Einige Makler erheben zusätzlich Routing- oder Plattformgebühren. Wenn Sie spezielle Daten wie die volle Markttiefe nutzen, kann eine zusätzliche monatliche Gebühr anfallen. Für die Weiterleitung von Aufträgen kann auch eine ortsabhängige Gebühr anfallen. Bei Krypto-Perpetuals sind die Gebühren in der Regel Maker- oder Taker-Gebühren, mit VIP-Stufen und Mengenrabatten. Rechnen Sie immer ein typisches Tageshandelsszenario durch, z. B. 20 Roundtrips bei E-Mini oder Micro-Kontrakten, um zu sehen, wie sich die Gesamtkosten zusammensetzen. Berücksichtigen Sie dabei Marktdaten, Plattformzusätze und eventuelle Inaktivitätsgebühren.

Marge, Leverage und erforderliches Kapital

Die Anfangsmarge ist die Einlage, die zur Eröffnung einer Position erforderlich ist. Die Erhaltungsmarge ist der Schwellenwert, den Sie einhalten müssen, um die Position zu halten. Die Einschussanforderungen hängen von der Volatilität und dem jeweiligen Kontrakt ab. E-mini und Micro E-mini Aktienindex-Futures erfordern in der Regel weniger Kapital als Standardkontrakte. Wenn Ihr Guthaben unter den Mindestbetrag fällt, müssen Sie zusätzliches Kapital nachschießen, oder Ihr Broker kann Ihre Positionen auflösen. An Krypto-Börsen sind niedrige Einschussanforderungen und hohe Hebelwirkung üblich, aber die Liquidationsmechanismen sind aggressiv. Wählen Sie die Größe der Positionen immer entsprechend der Kontogröße und der Risikotoleranz. Ein Broker mit klarer Übersicht über die Margin-Nutzung und Echtzeitdaten ist für die Verwaltung des Hebels unerlässlich.

Marktdaten-Abonnements und Marktforschung

Der professionelle Handel mit Termingeschäften ist auf genaue Marktdaten und Marktforschung angewiesen. Viele Broker bieten CME-, CBOT-, NYMEX-, COMEX-, Eurex- und ICE-Daten in Paketen à la carte an. Sie können zwischen Top-of-Book und Full-Depth für den DOM wählen. News- und Research-Feeds sind häufig in die Handelsplattform integriert. Für den allgemeinen Kontext konsultieren viele Händler Yahoo Finance für allgemeine Marktschlagzeilen und Wirtschaftskalender und nutzen dann die vom Broker bereitgestellten Research-Daten für detaillierte Analysen. Bevor Sie ein Abonnement abschließen, sollten Sie festlegen, welche Futures-Märkte Sie handeln wollen, und sich vergewissern, welche Marktdaten wirklich benötigt werden, damit Sie die Kosten kontrollieren können.

Plattformen und Tools, die Futures-Händlern einen Vorteil verschaffen

• Anpassbares Charting: Mehrere Zeitrahmen, Footprint-Charts, Volumenprofile und Zeichenwerkzeuge helfen Ihnen, Ihre Handelsstrategie zu verfeinern.
• DOM Ladder und Orderflow: Unverzichtbar für die Arbeitsabläufe aktiver Händler bei den meisten Kontrakten, insbesondere bei E-Mini und Mikro-Index-Futures.
• Risiko-Dashboards: Portfoliomargennutzung, Exposure pro Position und P und L im Risiko ermöglichen Ihnen eine schnelle Anpassung in einem volatilen Markt.
• Algorithmischer und API-Handel: Wenn Sie Handelsalgorithmen entwickeln, suchen Sie nach SDKs, REST- und FIX-APIs und robusten historischen Daten für Backtests.
• Mobile App: Mit einer zuverlässigen mobilen App können Sie Positionen überwachen, Warnungen erhalten und Geschäfte von unterwegs aus tätigen.
• Order-Routing: Intelligentes Order-Routing und serverseitige Klammern können die Ausführung von Aufträgen verbessern und Schlupf bei schnellen Bewegungen reduzieren.

Futures-Strategien, die Sie auf einer modernen Futures-Plattform ausführen können

Ihre Futures-Strategien hängen von Ihrem Zeithorizont, der Kontogröße und dem Basiswert ab. Zu den gängigen Ansätzen gehören der Day-Trading-Momentum-Handel mit dem E-mini S und P 500, der Swing-Trading-Handel mit Rohstofftrends, Kalenderspreads im Energiesektor und Basis-Trades mit Cash and Carry für Bitcoin. Viele Futures-Händler entwickeln individuelle Strategien, die Indikatoren, Risikoregeln und automatische Eingaben kombinieren. Unabhängig von der Strategie ist das Risikomanagement die Konstante. Verwenden Sie vordefinierte Stop-Losses, tägliche Verlustlimits und eine Positionsgröße, die Verluste im Verhältnis zu Ihrem Konto gering hält.

Wie man anfängt: Eine praktische Checkliste

1. Definieren Sie Ziele, Märkte und Kontogröße

Bestimmen Sie Ihre Ziel-Futures-Märkte und ob Sie Bitcoin, Krypto-Perpetuals, Aktienindex-Futures oder Rohstoffe benötigen. Klären Sie das erforderliche Kapital, die Hebelwirkung, mit der Sie einverstanden sind, und den Mindestkontostand, den Ihr Broker für den aktiven Futures-Handel benötigt.

2. Vergleich von Brokern und Krypto-Börsen

Listen Sie die Online-Broker und -Börsen auf, die die von Ihnen gehandelten Kontrakte anbieten. Vergleichen Sie Provisionen, NFA-Gebühren, andere regulatorische Gebühren, Marktdatenabonnements und Plattformfunktionen. Wenn Sie mehrere Anlageklassen benötigen, bevorzugen Sie einen Broker, der Futures, Optionen, Aktien und Fonds in einem einzigen Konto anbietet.

3. Wählen Sie die richtige Futures-Handelsplattform

Entscheiden Sie, ob Sie eine eigene Broker-Plattform, eine Drittanbieter-Plattform wie Sierra Chart oder eine Krypto-Futures-Plattform bevorzugen. Stellen Sie sicher, dass die Plattform über fortschrittliche Tools, anpassbare Charts und Echtzeitdaten verfügt.

4. Einzahlung auf das Konto und Einrichtung von Marktdaten

Vervollständigen Sie die KYC, zahlen Sie Geld auf das Konto ein und aktivieren Sie Marktdatenabonnements. Bestätigen Sie Ihre Order-Routing-Einstellungen und alle Plattform- oder monatlichen Gebühren, die Ihnen entstehen könnten.

5. Erstellen und testen Sie Ihre Handelsstrategie

Zuerst auf dem Papier handeln. Führen Sie Backtests mit historischen Marktdaten durch. Validieren Sie Ihre Handelsalgorithmen oder Ihren diskretionären Ansatz in verschiedenen Volatilitätsregimen. Integrieren Sie integrierte Risikotools, um Verluste zu begrenzen und die Margennutzung zu verwalten.

6. Ausführen, Überprüfen und Iterieren

Beginnen Sie mit einer kleinen Größe. Verfolgen Sie die Performance nach Kontrakten und Strategien. Zeichnen Sie die Handelsaktivitäten täglich auf und prüfen Sie, ob die Ausführung und die Plattformfunktionen Ihres Brokers Ihren Anforderungen entsprechen. Verbessern Sie sich durch Iteration.

Traditionelle Futures vs. Krypto-Perpetuals: Was passt zu Ihrem Plan?

Wenn Sie ein reguliertes Umfeld und Zugang zum Aktienmarkt, zu Zinssätzen, Metallen und Energien benötigen, ist ein traditioneller Futures-Broker die Standardlösung. Sie können E-mini, Micro E-mini und Standardkontrakte mit transparenten Börsenregeln handeln. Wenn Sie sich auf Bitcoin und Ether konzentrieren, die rund um die Uhr an den globalen Märkten gehandelt werden und eine hohe Flexibilität aufweisen, könnte eine Krypto-Futures-Plattform das Richtige sein. Viele Trader kombinieren beide Varianten. Sie nutzen regulierte CME Bitcoin-Futures bei einem Broker zur Absicherung und für längerfristige Engagements und handeln Krypto-Perpetuals an einer Bitcoin-Börse für taktische Bewegungen. Wie auch immer Sie sich entscheiden, sorgen Sie für ein solides Risikomanagement und reichlich Liquidität in den Verträgen, die Sie am häufigsten handeln.

Grundlagen des Risikomanagements für Futures-Händler

• Größe der Position: Passen Sie die Kontrakte pro Handel an, um das Risiko pro Handel auf einen festen Prozentsatz des Kontokapitals zu begrenzen.
• Stopps und Alarme: Verwenden Sie Stop-Loss-Aufträge und Alarme, die an bestimmte Kursniveaus gebunden sind, um den Abwärtstrend zu kontrollieren.
• Überwachung der Marge: Überwachen Sie die anfängliche Marge und die Wartung, um Zwangsliquidationen zu vermeiden, wenn Ihr Guthaben während volatiler Sitzungen fällt.
• Diversifizierung: Vermeiden Sie eine übermäßige Konzentration auf einen Basiswert oder einen Sektor.
• Routinemäßige Überprüfungen: Verfolgen Sie Drawdowns, Gewinnquoten und Erwartungen, um sicherzustellen, dass Ihre Handelsstrategie bei Marktentwicklungen praktikabel bleibt.

Häufige Fehler, die Sie beim Handel mit Futures vermeiden sollten

Übermäßiger Einsatz von Fremdkapital und Unterschätzung der Einschussanforderungen sind klassische Fehler. Händler jagen manchmal nach niedrigen Kosten und übersehen dabei die Stabilität der Plattform oder die Qualität des Orderroutings. Das Ignorieren von Marktdatenabonnements und der Handel im Dunkeln sind weitere Fallstricke. Werden die eingebauten Risikoinstrumente nicht genutzt oder ein konsistenter Handelsplan nicht eingehalten, kann dies zu schlechten Ergebnissen führen. Die besten Futures-Handelsplattformen unterstützen die Disziplin, indem sie Risiken und P und L mit Echtzeitdaten, anpassbaren Charts und fortschrittlichen Funktionen zur Optimierung der Ausführung transparent machen.

Regulatorische Erwägungen und Sicherheit

Achten Sie bei der Auswahl eines Futures-Brokers auf Regulierung, Kapitalstärke und Clearing-Vereinbarungen. Der Futures-Handel in den Vereinigten Staaten erfordert eine NFA-Registrierung und eine CFTC-Aufsicht. Zusätzlich zu den Börsengebühren zahlen Sie NFA-Gebühren pro Kontrakt. Überprüfen Sie bei Kryptobörsen den rechtlichen Status in Ihrer Region, den Nachweis von Rücklagen oder Verwahrungslösungen sowie die bisherige Betriebszeit und Risikovorfälle der Börse. Sicherheit und Betriebszuverlässigkeit sind wichtiger als der Bruchteil eines Ticks an Provisionen.

Wer ist der beste Broker für den Futures-Handel?

Es gibt nicht den einen besten Broker für den Futures-Handel für alle. Die Futures von Interactive Brokers sind für Anleger mit mehreren Märkten interessant, die mehrere Anlageklassen in einem Konto und niedrige Kosten wünschen. TradeStation Futures zeichnet sich durch fortschrittliche Desktop-Tools und systematische Strategieunterstützung aus. NinjaTrader und Sierra Chart Ecosystems sind die Favoriten, wenn es um tiefe Orderflüsse und individuelle Indikatoren geht. Auf der Krypto-Seite, Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures und Deribit bieten umfassende Kryptomärkte mit Perpetuals und starken APIs für aktive Händler. Ihre Wahl hängt vom Produktzugang, der bevorzugten Plattform, dem Bedarf an Marktdaten, dem Order-Routing, den Gebühren und davon ab, ob Sie den Schwerpunkt auf Krypto, den Aktienmarkt oder diversifizierte globale Märkte legen.

Beispiele für Vertragsgrößen und Marktzugang

Futures-Händler profitieren von der Kontraktvielfalt. E-mini und Micro E-mini Aktienindexkontrakte ermöglichen es Händlern mit kleineren Konten, mit Präzision ein- und auszusteigen. Micro-Bitcoin- und Micro-Ether-Kontrakte an der CME senken das erforderliche Kapital im Vergleich zu Standardkontrakten. An Kryptobörsen können Sie perpetual futures mit sehr granularen Positionsgrößen und Cross-Margin- oder isolierten Margin-Einstellungen handeln. Die richtige Futures-Handelsplattform sollte es Ihnen leicht machen, die Kontraktspezifikationen, die Tick-Größe, den Tick-Wert und die Margin-Anforderungen einzusehen, bevor Sie die Transaktion ausführen.

Bildung, Datenquellen und kontinuierliche Verbesserung

Nutzen Sie die Bildungsinhalte Ihres Brokers, um sich mit dem Spread-Handel, der Basis-Mechanik und den Börsenkalendern vertraut zu machen. Ergänzen Sie diese mit Wirtschaftsmeldungen und Marktzusammenfassungen. Yahoo Finance bietet eine einfache Möglichkeit, makroökonomische Schlagzeilen, Gewinne und Kalenderereignisse zu verfolgen, während Brokerplattformen und Kryptobörsen Marktanalysen veröffentlichen, die auf die von Ihnen gehandelten Instrumente zugeschnitten sind. Erfahrene Händler führen täglich ein Tagebuch, überprüfen wöchentlich ihre Handelsaktivitäten und verfeinern kontinuierlich individuelle Strategien und Tools.

Alles zusammenfügen

Um den besten Broker für den Futures-Handel auszuwählen, sollten Sie Ihre Märkte, Ihre Strategie und Ihr Risikoprofil mit den Möglichkeiten der Plattform abgleichen. Überprüfen Sie Provisionen, regulatorische Gebühren, Marktdatenabonnements und alle monatlichen Gebühren. Testen Sie fortschrittliche Tools, Funktionen für mobile Anwendungen und Integrationen wie Sierra Chart, wenn Sie Handelsalgorithmen erstellen. Bringen Sie niedrige Kosten mit Sicherheit, Betriebszeit und Ausführung in Einklang. Mit der richtigen Futures-Plattform, einem soliden Risikomanagement und diszipliniertem Handel können Sie mit Zuversicht durch die globalen Futures-Märkte, Bitcoin-Futures und Krypto-Perpetuals navigieren.

FAQ

Reicht $5000 für den Handel mit Futures?

Fünftausend Dollar können ausreichen, um mit Futures zu handeln, wenn Sie kleine Kontraktgrößen verwenden, striktes Risikomanagement betreiben und die Hebelwirkung gering halten. Viele Broker bieten Zugang zu Micro-E-Mini-Index-Futures und Micro-Bitcoin-Futures, die das erforderliche Kapital im Vergleich zu Standardkontrakten reduzieren. Dennoch hängt Ihre nutzbare Kaufkraft von der Anfangsmarge und den Wartungsanforderungen ab, die sich mit der Volatilität ändern. Wenn Ihr Kontostand in die Nähe des Mindestbetrags fällt, benötigen Sie möglicherweise zusätzliche Mittel, um eine Liquidation zu vermeiden. Ein praktischer Ansatz besteht darin, einen kleinen Prozentsatz des Kontos pro Handel zu riskieren, sich auf liquide Kontrakte zu konzentrieren und die integrierten Risikotools zu nutzen, um die Verwendung der Einschusszahlungen zu verfolgen. Informieren Sie sich immer über die Regeln Ihres Brokers für den Mindestkontostand und die Day-Trading-Bestimmungen, bevor Sie beginnen.

Brauche ich einen Broker, um mit Futures zu handeln?

Für börsengehandelte Futures an Handelsplätzen wie CME oder Eurex benötigen Sie in der Regel einen Futures-Broker oder einen FCM, über den Sie ein Konto eröffnen und finanzieren. Der Broker bietet Marktzugang, Order-Routing, Marktdaten und Risikokontrollen und leitet Börsen-, Clearing- und NFA-Gebühren weiter. Bei Kryptowährungen können Sie an Kryptobörsen ohne einen traditionellen Broker handeln, aber Sie benötigen trotzdem ein Konto bei der Börse. Ihre Wahl hängt von den Märkten ab, mit denen Sie handeln möchten, von Ihrer Gerichtsbarkeit und davon, ob Sie einen regulierten Broker oder eine Krypto-Derivate-Plattform bevorzugen.

Kann ich mit $100 mit Futures handeln?

Mit hundert Dollar sind Ihre Möglichkeiten bei regulierten Futures sehr begrenzt, da die Ersteinschusszahlung selbst für Kleinstkontrakte in der Regel diesen Betrag übersteigt. Einige Krypto-Futures-Plattformen erlauben sehr kleine Positionen und eine hohe Hebelwirkung, aber das erhöht das Risiko einer schnellen Liquidation und lässt keinen Spielraum für normale Drawdowns. Ziehen Sie in Erwägung, zunächst Kapital aufzubauen, oder üben Sie mit einem simulierten Konto, um Ihre Handelsstrategie zu entwickeln. Wenn Sie mit dem Live-Handel beginnen, achten Sie auf kleine Positionsgrößen, klare Stop-Losses und vermeiden Sie eine zu hohe Hebelwirkung.

Was ist der beste Futures-Handel für Anfänger?

Anfänger beginnen oft mit liquiden, weithin beachteten Kontrakten und einer unkomplizierten Futures-Handelsplattform. Micro-E-Mini-Index-Futures und Micro-Bitcoin-Futures werden häufig gewählt, weil sie die Kontraktgröße verkleinern und das erforderliche Kapital reduzieren. Suchen Sie nach einem Broker mit lehrreichen Inhalten, einer stabilen Plattform, anpassbaren Charts und Echtzeitdaten. Beginnen Sie in einer Papierhandelsumgebung, lernen Sie, wie die Ersteinschusszahlung und die Nachschusszahlung funktionieren, und bauen Sie Vertrauen auf, indem Sie zuerst ein Risiko eingehen, bevor Sie das Volumen erhöhen. Wenn Sie sich für Krypto-Perpetuals interessieren, wählen Sie eine seriöse Bitcoin-Börse oder Krypto-Futures-Plattform mit transparenten Gebühren, starken Risikomanagement-Funktionen und einer klaren Dokumentation.