Bester Broker für den Futures-Handel: Wie man mit der richtigen Plattform Futures auf Krypto, Aktien und Rohstoffe handelt

Die Suche nach dem besten Broker für den Futures-Handel kann Ihre Handelserfahrung verändern, egal ob Sie mit Futures auf Bitcoin, Aktienindizes, Rohstoffe, Währungen oder Anleihen handeln möchten. Futures-Märkte sind rund um die Uhr in Betrieb, bieten Hebelwirkung und ermöglichen aktiven Händlern, sich abzusichern, zu spekulieren und Risiken mit standardisierten Verträgen zu steuern. Die Wahl des richtigen Futures-Brokers und der richtigen Futures-Handelsplattform ist entscheidend für eine zuverlässige Ausführung, wettbewerbsfähige Preise, Zugang zu Marktdaten und integrierte Risikotools, die zu Ihrer Handelsstrategie passen.

Dieser ausführliche Leitfaden für www.bestcryptoexchanges.com erklärt, wie man einen Futures-Broker auswählt, die Unterschiede zwischen regulierten Futures-Brokern und Krypto-Börsen, wie Bitcoin-Futures mit Perpetual Swaps verglichen werden und welche Funktionen erfahrene Trader bevorzugen. Es enthält auch eine praktische Anleitung für den Einstieg, wichtige Grundsätze des Risikomanagements und Antworten auf häufige Fragen zu Margen und Strategien. Wenn Sie ein Privatanleger, ein aktiver Händler oder ein Händler mit hohem Handelsvolumen sind, der auf der Suche nach leistungsstarken Handelsinstrumenten ist, wird Ihnen dieser Leitfaden bei der Auswahl einer Plattform und von Dienstleistungen helfen, die zu Ihrer Kontogröße, Ihrer Risikotoleranz und Ihren Anlagezielen passen.

Was macht den besten Broker für den Futures-Handel aus?

Der beste Broker für den Futures-Handel kombiniert eine zuverlässige Infrastruktur, fortschrittliche Tools und wettbewerbsfähige Preise mit einem umfassenden Marktzugang. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Faktoren, die Futures-Händler in der Regel bewerten, wenn sie Broker und Handelsplattformen vergleichen.

• Regulierung und Vertrauen: Ein regulierter Futures-Broker mit strenger Aufsicht bietet Schutz für die Kundengelder und transparente Gebühren. Die Regulierung schafft Vertrauen bei Anlegern und Händlern, die einen globalen Zugang zu den Futures-Märkten ohne unnötiges Kontrahentenrisiko wünschen.
• Marktzugang und Reichweite: Top-Broker bieten Ihnen Zugang zu einer breiten Palette von Vermögenswerten und Kontrakten auf der ganzen Welt, darunter Aktienindex-Futures der CME Group, Rohstoffe, Währungen, Anleihen und zunehmend auch Krypto-Produkte wie Bitcoin-Futures. Der Zugang zu den meisten Kontrakten, die für Ihre Strategie wichtig sind, kann die Fragmentierung verringern und die Ausführung von Geschäften rationalisieren.
• Handelsplattformen und fortschrittliche Tools: Die richtige Futures-Handelsplattform sollte DOM (Depth-of-Market), Ladder-Trading, erweiterte Charts, Marktdatenstudien, automatisierte Strategien und robuste Ordertypen bieten. Integrationen mit Profi-Tools wie Sierra Chart können Ihren Workflow verbessern. Aktiver Handel beruht auf Geschwindigkeit, Charting und zuverlässigem Order-Routing.
• Marktdaten und Daten in Echtzeit: Genaue Marktdaten sind unerlässlich. Achten Sie auf Marktdaten-Abonnements für CME, CBOT, NYMEX, COMEX und andere Börsen. Einige Plattformen bieten kosteneffiziente Datenpakete für Echtzeitdaten an, während Sie auf anderen Plattformen kostenlose verzögerte Kurse für Recherchen aus Quellen wie Yahoo Finance streamen können. Für die Ausführung von Geschäften sind Marktdaten in Echtzeit und mit geringer Latenzzeit von entscheidender Bedeutung.
• Kosten, Gebühren und wettbewerbsfähige Preise: Achten Sie auf niedrige Provisionen, Börsengebühren und Clearinggebühren. Händler mit hohem Handelsvolumen können sich für gestaffelte Tarife qualifizieren. Eine wettbewerbsfähige Preisgestaltung ist wichtig für Day-Trading-Strategien, bei denen sich die Kosten auf viele Kontrakte verteilen.
• Einschüsse und Hebelwirkung: Prüfen Sie die Anfangs- und Erhaltungsmarge für jeden Markt sowie die Margen für den Tageshandel, wenn Sie häufige Intraday-Geschäfte planen. Vergewissern Sie sich, dass der Risikorahmen, die Leverage-Richtlinien und die Margin-Methode Ihres Brokers mit Ihren Risikomanagementregeln übereinstimmen.
• Eingebaute Risiko-Tools: Die besten Futures-Plattformen bieten Risiko-Dashboards, Max-Loss-Kontrollen, Bracket-Orders, Trailing-Stops und Positionsanalysen. Diese Tools helfen Händlern, Volatilität und Leverage effektiver zu steuern.
• Bildung und Forschung: Selbst erfahrene Händler profitieren von kontinuierlicher Weiterbildung, Plattform-Tutorials, Futures-Strategien und Markteinblicken. Ein Broker, der Bildung und Forschung anbietet, kann die Entwicklung von selbständigen Händlern und Einzelanlegern beschleunigen.
• Kundenbetreuung und Zuverlässigkeit: Schnelle Unterstützung ist wichtig, wenn die Märkte in Bewegung sind. Achten Sie auf bewährte Betriebszeiten, niedrige Latenzzeiten und einen reaktionsschnellen Kundendienst.

Wie der Futures-Handel marktübergreifend funktioniert

Futures sind standardisierte Verträge, die an einer Börse gehandelt werden und den Käufer oder Verkäufer verpflichten, zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu einem vorher festgelegten Preis zu handeln. Während viele Händler ihre Positionen vor dem Verfallstermin glattstellen, ermöglichen diese Kontrakte Absicherung, Spekulation und Risikotransfer bei Rohstoffen, Aktienindexfutures, Währungen, Anleihen und digitalen Vermögenswerten.

Wichtige Konzepte, die Sie beim Handel mit Futures verstehen müssen:

• Standardkontrakte und Tick-Wert: Jeder Kontrakt hat eine Größe, eine Tickgröße und einen Tickwert. Wenn Sie wissen, wie sich der Wert pro Tick ändert, können Sie das Risiko und die Positionsgröße quantifizieren.
• Ersteinschuss und Nachschuss: Die Börsen legen die grundlegenden Einschussanforderungen fest. Makler können zur zusätzlichen Risikokontrolle eine Hausmarge hinzufügen. Die Ersteinschussmarge ist erforderlich, um eine Position zu eröffnen; die Nachschussmarge muss beibehalten werden, um eine Position offen zu halten.
• Hebelwirkung: Futures bieten eine eingebettete Hebelwirkung durch Einschusszahlungen. Die Hebelwirkung vergrößert Gewinne und Verluste, daher ist das Risikomanagement unerlässlich.
• Mark-to-market: Positionen werden täglich abgerechnet. Gewinne und Verluste werden in jeder Sitzung auf der Grundlage der Abrechnungspreise realisiert.
• Verfall und Lieferung: Viele Futures werden bar abgerechnet, andere können physisch geliefert werden. Die meisten Day-Trading- und aktiven Handelsstrategien vermeiden die Lieferung, indem sie Positionen vor dem Verfall rollen oder schließen.
• Börsen und Regulierung: Die wichtigsten US-Terminbörsen sind Teil der CME Group. Der Handel an regulierten Börsen unterscheidet sich erheblich von Offshore-Kryptobörsen, insbesondere in Bezug auf Risiko, Clearing und Anlegerschutz.

Krypto-Futures und Bitcoin-Futures: Broker vs. Börse

Krypto-Futures gibt es in zwei Formen: regulierte börsengehandelte Kontrakte (wie die Bitcoin- und Ether-Futures der CME Group) und unbefristete Swaps an Krypto-Börsen. Das Verständnis des Unterschieds hilft Futures-Händlern, den richtigen Handelsplatz und Broker zu wählen.

• Geregelte Bitcoin-Futures: Sie werden bei der CME Group gehandelt und sind Standardkontrakte, die über etablierte Clearingstellen abgewickelt werden. Sie bieten Zugang für Fonds, Institutionen und selbstgesteuerte Händler über einen regulierten Futures-Broker. Die Gebühren sind transparent, und die Einschussregeln sind standardisiert.
• Ewige Termingeschäfte an Krypto-Börsen: Viele Kryptobörsen bieten unbefristete Kontrakte an, die Futures ohne Verfallsdatum nachbilden. Diese Instrumente verwenden Finanzierungssätze, um die Preise an den Spotmarkt zu binden. Sie können eine hohe Hebelwirkung und einen 24/7-Handel bieten, was für aktive Händler attraktiv ist, aber das Risiko des Handelsplatzes, die regulatorische Unsicherheit und unterschiedliche Gebührenregelungen müssen berücksichtigt werden.

Bei Bitcoin-Börsen, die Perpetuals anbieten, sollten Sie Liquidität, Sicherheit, Volatilitätsmanagement und die Robustheit der Plattform bewerten. Bei Bitcoin-Futures an regulierten Handelsplätzen sollten Sie die Marktdaten-Abonnements Ihres Futures-Brokers, den Clearing-Zugang, die Margen für den Tageshandel und die Kosten für das Rollen von Kontrakten über Monate hinweg berücksichtigen. Beide Ansätze können in eine breitere Handelsstrategie integriert werden, die Aktien, Rohstoffe und Währungen umfasst.

Vergleich der besten Futures-Handelsplattformen und -Broker

Jeder Futures-Händler setzt andere Prioritäten bei den Funktionen. Im Folgenden finden Sie einen Vergleichsrahmen mit bekannten Namen aus der Branche. Informieren Sie sich vor der Eröffnung eines Kontos immer direkt beim Broker über die aktuellen Gebühren, Funktionen und den Marktzugang.

Interactive Brokers für Futures

Interactive Brokers ist bekannt für seinen globalen Marktzugang, wettbewerbsfähige Preise und umfangreiche Marktdaten. Für Händler, die Futures mit Aktien, Optionen, Anleihen, Währungen und anderen Wertpapieren in einem Konto kombinieren möchten, kann Interactive Brokers das Portfolio-Management optimieren. Die Futures-Produkte von Interactive Brokers umfassen Kontrakte der CME Group und internationale Märkte. Erfahrene Trader schätzen konfigurierbare Handelsplattformen, APIs, fortschrittliche Tools und mehrere Marktdaten-Abonnements. Selbständige Händler schätzen oft die Integration von Research, während Händler mit hohem Handelsvolumen von gestaffelten Provisionsstrukturen profitieren können.

TradeStation-Futures

TradeStation Futures richtet sich an aktive Händler, die leistungsstarke Charts, Studien und Automatisierung wünschen. Es bietet direkten Zugang zum Routing, robuste Analysen und Schulungen für Händler, die systematische Strategien entwickeln. TradeStation-Futures-Kunden können eine Reihe von Kontrakten mit niedrigen Provisionen für bestimmte Pläne handeln. Tools für Backtesting und Strategieentwicklung unterstützen Händler bei der Erforschung algorithmischer Methoden und der detaillierten Visualisierung von Marktdaten.

NinjaTrader und Tradovate

NinjaTrader richtet sich seit langem an Futures-Händler, die fortschrittliche Charting-, Orderflow- und Markttiefenfunktionen suchen. Mit Optionen für vergünstigte Provisionsstrukturen kann NinjaTrader für aktive Händler und Daytrading kosteneffizient sein. Tradovate zeichnet sich durch eine moderne Benutzeroberfläche und eine Cloud-basierte Architektur aus, die sich an Händler richtet, die eine schnelle Einrichtung und Mobilität wünschen. Beide Plattformen konzentrieren sich auf Profi-Tools für die effiziente Ausführung von Trades mit anpassbaren Layouts und Trading-Tools für das Risikomanagement.

Sierra Chart Integrationen

Sierra Chart ist eine bei Futures-Händlern beliebte Analyse- und Charting-Lösung, die anspruchsvolle Studien, DOM-Tools und Leistungsoptimierung für Umgebungen mit niedriger Latenz bietet. Viele Broker stellen für das Order-Routing eine Verbindung zu Sierra Chart her, so dass Händler ihre bevorzugten Analysen mit den am besten geeigneten Ausführungsanbietern kombinieren können. Wenn Sie Wert auf Profi-Tools und kundenspezifische Studien legen, sollten Sie sich vor der Einrichtung Ihres Kontos vergewissern, dass Ihr Broker Sierra Chart anbindet und Daten unterstützt.

Preisgestaltung, Gewinnspannen und Gebühren: Worauf Sie achten sollten

Die Kosten wirken sich direkt auf die Leistung aus, insbesondere beim Daytrading und bei Hochfrequenzstrategien. Um den besten Futures-Broker für Ihr Budget und Ihren Handelsstil zu finden, sollten Sie die Preise sorgfältig aufschlüsseln.

• Provisionen: Makler bieten vertragsabhängige Preise an. Vergleichen Sie Standardtarife, Volumenstufen für Händler mit hohem Volumen und eventuelle Rabatte für aktiven Handel.
• Börsen-, Clearing- und Regulierungsgebühren: Diese Durchleitungsgebühren variieren je nach Kontrakt und Börse. Die Gebühren der CME Group unterscheiden sich von denen anderer Handelsplätze, und Mikrokontrakte haben in der Regel niedrigere Gebühren als Standardkontrakte.
• Margen für den Tageshandel im Vergleich zur Anfangsmarge: Einige Broker bieten für erfahrene Händler niedrigere Intraday-Margen an, die ein gehebeltes Engagement mit weniger Kapital während der Marktzeiten ermöglichen. Informieren Sie sich über die Regeln für Margenerhöhungen bei hoher Volatilität oder kurz vor Marktschluss.
• Plattform- und Datengebühren: Handelsplattformen, Premium-Tools und Marktdatenabonnements können sich summieren. Wägen Sie Ihren Bedarf an Echtzeittiefe und fortschrittlichen Analysen gegen Budgetbeschränkungen ab. Eine nicht-professionelle Klassifizierung kann die Datenkosten senken, während professionelle Händler höhere Gebühren zahlen.
• Abhebungen und Kontogebühren: Vergewissern Sie sich, ob Ihr Futures-Broker Kontoführungs- oder Inaktivitätsgebühren erhebt und welche Abhebungsmethoden verfügbar sind.
• Verzögerungen und Qualität der Ausführung: Niedrige Provisionen sind hilfreich, aber die Qualität der Ausführung und stabile Verbindungen sind oft wichtiger. Auftragsrouting, Kollokation und Plattformstabilität können versteckte Kosten reduzieren.

Marktdatenabonnements und Pro Tools

Echtzeit-Marktdaten sind die Grundlage für erfolgreiche Futures-Strategien. Händler verlassen sich beim Backtesting auf Orderbuchdaten der Ebenen 1 und 2, auf Zeit- und Verkaufsdaten sowie auf historische Daten. Beachten Sie bei der Auswahl eines Futures-Brokers Folgendes:

• Bündel von Börsendaten: Viele Makler bieten CME-, CBOT-, NYMEX- und COMEX-Daten als separate Abonnements an. Wenn Sie eine Reihe von Märkten handeln, können diese Pakete kostengünstig sein.
• Markttiefe und Auftragsfluss: Fortgeschrittene Tools wie die DOM-Ladder, Footprint-Charts und das kumulative Delta helfen bei der Analyse von Liquidität und kurzfristigem Momentum.
• Drittanbieter-Analysen: Die Integration mit Sierra Chart und anderen professionellen Plattformen kann Ihre Analysen verbessern. Überprüfen Sie die Genauigkeit auf Tick-Ebene für Strategien, die auf Mikrostrukturen reagieren.
• Erweiterung der Forschung: Quellen wie Yahoo Finance können Makroereignisse, Aktiennachrichten und Wirtschaftskalender, die die Futures-Märkte beeinflussen, in einen Kontext stellen. Die Kombination von strukturierten Marktdaten mit narrativen Recherchen erleichtert die Entscheidungsfindung.

Risikomanagement für Futures-Händler

Leverage ist ein zweischneidiges Schwert. Der beste Broker für den Futures-Handel ist nur so gut wie Ihr Risikomanagement und Ihre Handelsstrategie. Integrieren Sie die folgenden Grundsätze in Ihren Plan:

• Positionsgröße: Verwenden Sie den Kontraktwert, das Tick-Risiko und den Stop-Abstand, um Positionen zu dimensionieren. Mit Mikrokontrakten können Sie Ihr Engagement fein skalieren.
• Stop-Loss- und Klammer-Aufträge: Automatisieren Sie den Ausstieg mit Bracket-Orders, die sowohl Gewinnziele als auch Stop-Loss festlegen. Eingebaute Risiko-Tools helfen dabei, Disziplin durchzusetzen.
• Tägliche Verlustlimits: Legen Sie ein hartes tägliches Verlustlimit fest, um emotionales Handeln zu verhindern. Viele Plattformen erlauben Regeln für den maximalen Drawdown auf Konto- oder Plattformebene.
• Volatilitätsfilter: Anpassung an die Volatilität. Erweitern Sie die Stopps oder reduzieren Sie das Volumen bei Ereignissen mit hoher Volatilität, wie z. B. Ankündigungen der Zentralbanken oder wichtige Wirtschaftsmeldungen.
• Diversifizierung und Absicherung: Sichern Sie Ihre Portfolios mit Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Währungen ab. Der Einsatz von Termingeschäften zur Absicherung kann das Portfoliorisiko senken, ohne langfristige Anlagen zu verkaufen.
• Backtesting und Journaling: Testen Sie Futures-Strategien anhand historischer Marktdaten. Protokollieren Sie Trades, um Fehler zu erkennen und Regeln im Laufe der Zeit zu verfeinern.

Futures-Strategien: Vom Daytrading bis zum Hedging

Futures-Strategien variieren je nach Zeitrahmen und Markt. Welche Futures-Strategie für Sie die beste ist, hängt von Ihrer Risikotoleranz, Ihrer Erfahrung und Ihren Handelsinstrumenten ab.

• Trendfolge: Reiten Sie mit gleitenden Durchschnitten und Ausbruchsfiltern auf Trendbewegungen. Funktioniert gut in Märkten mit anhaltendem Momentum.
• Mittlere Umkehrung: Kurzfristige Extreme um einen Wertbereich herum ausblenden, unter Verwendung von VWAP, Standardabweichungen oder Marktprofil.
• Spread-Handel: Zusammenhängende Kontrakte werden gepaart, um einen relativen Wert zu ermitteln, wie z. B. Kalenderspreads bei Rohöl oder Intermarket-Spreads bei festverzinslichen Wertpapieren.
• Handel mit Nachrichten und Ereignissen: Nutzen Sie Wirtschaftskalender zur Planung von Geschäften rund um den Verbraucherpreisindex, den FOMC und die Beschäftigungsdaten. Setzen Sie auf konservative Größe und definiertes Risiko.
• Krypto-spezifisch: Bitcoin-Futures können stark auf On-Chain-Nachrichten, ETF-Ströme oder Verwerfungen bei den Finanzierungssätzen reagieren. Verwalten Sie den Hebel aufgrund der höheren Volatilität sorgfältig.

Wie Sie den besten Futures-Broker für Ihre Bedürfnisse auswählen

Gehen Sie bei der Auswahl Ihres Futures-Brokers und Ihrer Plattform strukturiert vor:

1. Definieren Sie Ihre Märkte: Entscheiden Sie, ob Sie sich auf Aktienindex-Futures, Rohstoffe, Anleihen, Währungen oder Krypto-Kontrakte konzentrieren wollen. Stellen Sie sicher, dass der Broker diese Märkte und die meisten Kontrakte, die Sie handeln möchten, anbietet.
2. Passen Sie Ihre Plattform an Ihren Handelsstil an: Für Orderflow und DOM sollten Sie Plattformen mit erweiterten Ladder-Tools wählen. Bei systematischen Strategien sollten Sie Wert auf robuste Backtesting-Funktionen und API-Zugang legen.
3. Vergleichen Sie die Preise: Prüfen Sie Provisionen, Börsengebühren und Plattformkosten. Erkundigen Sie sich bei Händlern mit hohem Handelsvolumen nach Mengenstaffeln und ausgehandelten Tarifen.
4. Bewerten Sie die Margenpolitik: Bestätigen Sie die Margen für den Tageshandel, die anfängliche Marge und die Erhaltungsmargen, einschließlich möglicher Erhöhungen während volatiler Sitzungen.
5. Überprüfen Sie Regulierung und Verwahrung: Vergewissern Sie sich, dass der Makler reguliert ist und die Kundengelder gemäß den gesetzlichen Vorschriften getrennt verwahrt werden.
6. Testen Sie den Arbeitsablauf: Eröffnen Sie ein Demo- oder Papierhandelskonto. Testen Sie Order-Routing, Charting und Ausführungsgeschwindigkeit unter Live-Bedingungen.
7. Schulung und Support aufeinander abstimmen: Wenn Sie Hilfe beim Erlernen von Futures-Strategien oder Plattformfunktionen benötigen, wählen Sie einen Broker mit Schulungsressourcen und reaktionsschnellem Support.

Erste Schritte: Eröffnen, finanzieren und handeln

Hier finden Sie eine praktische Checkliste für den Einstieg in den Handel mit einem Futures-Broker:

• Eröffnen Sie ein Konto: Füllen Sie den Antrag aus, einschließlich der Risikohinweise für Futures und Optionen auf Futures.
• Wählen Sie Marktdaten-Abonnements: Wählen Sie die Börsen, die Sie für Echtzeitdaten benötigen. Der Non-Pro-Status kann die Kosten für Privatanleger senken.
• Zahlen Sie Geld auf Ihr Konto ein: Überweisen Sie Bargeld oder zulässige Wertpapiere, falls unterstützt, und überprüfen Sie die Einschussberechtigung für Futures.
• Konfigurieren Sie Ihre Plattform: Richten Sie Charts, DOM, Hotkeys und Risikoparameter ein. Importieren Sie Watchlists für die Kontrakte, die Sie handeln wollen.
• Handeln Sie zunächst auf dem Papier: Testen Sie Ihre Handelsstrategie und Tools, ohne echtes Geld zu riskieren. Validieren Sie Ihren Ansatz während verschiedener Marktphasen.
• Fangen Sie klein an: Beginnen Sie mit Mikroverträgen, um das Risiko zu kalibrieren und die Ausführung zu verfeinern. Skalieren Sie schrittweise, wenn sich Ihre Strategie bewährt hat.
• Überwachen und überprüfen: Verfolgen Sie Leistungskennzahlen, Gebühren und Abweichungen. Passen Sie Ihren Ansatz auf der Grundlage von Nachweisen und Aufzeichnungen an.

Krypto-Börse vs. Futures-Broker: Was sollten Sie verwenden?

Beide Handelsplätze haben ihre Stärken, und viele Händler nutzen eine Kombination. Beachten Sie diese Unterscheidungen:

• Regulierung und Clearing: Ein regulierter Futures-Broker führt zu börsengehandelten Futures mit zentralem Clearing. Viele Kryptobörsen arbeiten nach anderen Regeln und können ein höheres Handelsplatzrisiko aufweisen.
• Vertragsstruktur: CME Bitcoin-Futures sind standardisierte Kontrakte mit festgelegten Tick-Größen, Verfallsterminen und Einschussanforderungen. Perpetual Swaps an Kryptobörsen haben Einschusszahlungen und keinen Verfall.
• Gebühren und Ausführung: Geregelte Handelsplätze haben transparente Börsengebühren und feste Regeln. Krypto-Börsen können niedrige Taker/Maker-Gebühren und eine hohe Hebelwirkung bieten, aber die Liquidität kann je nach Markt und Zeitzone variieren.
• Risikomanagement-Tools: Einige Kryptobörsen bieten integrierte Risikokontrollen, während Futures-Broker oft über umfassende Tools und Integrationen für professionelle Arbeitsabläufe verfügen.
• Portfolio-Integration: Wenn Sie auch mit Aktien, Optionen, Anleihen oder Währungen handeln, vereinfacht ein einheitliches Konto bei einem Futures-Broker das Kapitalmanagement und die Risikotransparenz für alle Vermögenswerte.

Häufige Fehler, die Futures-Händler vermeiden sollten

• Überhebeln: Eine maximale Hebelwirkung ohne einen getesteten Plan einzusetzen, ist der schnellste Weg, ein Konto zu sprengen. Halten Sie das Risiko pro Handel unter Kontrolle.
• Keine definierte Handelsstrategie: Der Handel ohne Regeln lädt zu emotionalen Entscheidungen ein. Definieren Sie Einstiegs-, Ausstiegs-, Risiko- und Prüfkriterien.
• Kosten ignorieren: Die Gebühren summieren sich, vor allem beim aktiven Handel. Wählen Sie einen Broker mit wettbewerbsfähigen Preisen und überwachen Sie die Slippage.
• Vernachlässigung von Marktdaten: Verspätete oder unvollständige Marktdaten beeinträchtigen die Entscheidungsfindung. Abonnieren Sie die Echtzeitdaten, die Sie benötigen.
• Handel mit zu vielen Märkten: Konzentrieren Sie sich auf eine überschaubare Anzahl von Verträgen. Spezialisierung hilft Ihnen, das Marktverhalten zu verstehen.
• Nichtnutzung der eingebauten Risikoinstrumente: Das Versäumnis, Stopps, Tageslimits oder Warnungen zu setzen, kann zu unnötigen Drawdowns führen.

Wer profitiert am meisten von einem Futures-Broker?

Unterschiedliche Profile können von einem qualitativ hochwertigen Futures-Broker besonders profitieren:

• Aktiver Trader: Benötigt eine stabile Ausführung, fortschrittliche Tools, geringe Latenzzeiten und niedrige Provisionen, mit Margen für den Tageshandel und Charts auf Profi-Niveau.
• Erfahrene Trader: Profitieren Sie von nahtlosem Routing, Backtesting, Risikoanalysen und Integrationen mit Plattformen wie Sierra Chart.
• Einzelne Anleger: Sie suchen eine ausgewogene Plattform mit Bildung, Research und Zugang zu Aktien, Futures und Anleihen in einem einzigen Konto.
• Händler mit hohem Handelsvolumen: Setzen Sie sich für wettbewerbsfähige Preisstrukturen, Börsenmitgliedschaften oder ausgehandelte Tarife ein, um die Gebühren zu senken.
• Fonds und Unternehmen: Sie benötigen Multi-User-Zugang, Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften, Berichterstattung und globale Marktanbindung.

Wie Bitcoin und Krypto in ein breiteres Futures-Portfolio passen

Kryptowährungen können Diversifizierung und Wachstumspotenzial bieten, bringen aber auch eine höhere Volatilität mit sich. Bitcoin-Futures bei der CME Group und anderen regulierten Börsen helfen dabei, traditionelle Finanzen und digitale Vermögenswerte zu verbinden. Viele Händler sichern ihr Kryptoengagement mit Futures-Kontrakten ab und gleichen das Risiko über Aktien, Rohstoffe, Währungen und Anleihen aus. Wenn Sie sowohl mit Krypto-Perpetuals als auch mit regulierten Futures handeln, sollten Sie Risikokennzahlen wie den maximalen Verlust pro Tag, den Value-at-Risk und Margenpuffer standardisieren, um die Konsistenz zwischen den Plattformen zu gewährleisten.

Checkliste der wichtigsten Kriterien für den besten Broker für den Futures-Handel

• Reguliertes Umfeld und etablierte Börsenanbindung
• Breites Spektrum an Märkten, einschließlich kryptogebundener Produkte und Standardverträge
• Moderne Handelsplattformen mit Charts, DOM und algorithmischen Tools
• Echtzeit-Marktdaten-Abonnements für die von Ihnen gehandelten Börsenplätze
• Wettbewerbsfähige Preise mit niedrigen Provisionen und transparenten Gebühren
• Klare Margenpolitik für Intraday- und Overnight-Positionen
• Integrierte Risikotools und Unterstützung für die effiziente Ausführung von Geschäften
• Bildung, Forschungsressourcen und reaktionsschnelle Kundenbetreuung

Alles zusammenfügen

Welcher Futures-Broker für Sie am besten geeignet ist, hängt davon ab, mit welchen Strategien Sie handeln, welche Kontrakte Sie benötigen und welche Tools Ihre Handelserfahrung verbessern. Interactive Brokers, TradeStation, NinjaTrader und Tradovate sind unter aktiven Händlern weit verbreitet und bieten jeweils eine unterschiedliche Mischung aus Plattformen, Preisen und Dienstleistungen. Wenn Kryptowährungen Teil Ihres Plans sind, vergleichen Sie regulierte Bitcoin-Futures bei der CME Group mit perpetual Futures an Krypto-Börsen, um zu entscheiden, was in Ihren Risikorahmen passt. Letztendlich sollte der von Ihnen gewählte Broker einen zuverlässigen Zugang, wettbewerbsfähige Kosten, ein solides Risikomanagement und die Analysen bieten, die Sie benötigen, um Ihre Handelsstrategie auf den schnelllebigen Futures-Märkten konsequent umzusetzen.

FAQs

Reicht $5000 für den Handel mit Futures?

Ja, $5000 kann für den Handel mit Futures ausreichen, wenn Sie Ihre Positionen konservativ dimensionieren und Kontrakte auswählen, die Ihrer Risikotoleranz entsprechen. Viele Händler beginnen mit Mikrokontrakten, die kleinere Tick-Werte und niedrigere Einschussanforderungen als Standardkontrakte haben. So können Sie das Risiko kontrollieren, während Sie Ihre Handelsstrategie verfeinern und Erfahrung sammeln. Achten Sie auf die Margen für den Tageshandel, die Erhaltungsmarge und die täglichen Verlustlimits. Konzentrieren Sie sich auf liquide Märkte, nutzen Sie integrierte Risikoinstrumente wie z. B. "Bracket Orders", und vermeiden Sie eine übermäßige Hebelwirkung. Wenn Ihr Konto wächst und Ihr Handel beständiger wird, können Sie die Größe schrittweise erhöhen.

Was ist die 80%-Regel im Futures-Handel?

Die 80%-Regel, die häufig im Zusammenhang mit Marktprofilen diskutiert wird, besagt, dass, wenn der Kurs wieder in einen Wertbereich aus der vorangegangenen Sitzung eintritt, eine statistische Tendenz besteht, dass der Kurs den Wertbereich durchquert und in etwa 80% der Zeit die gegenüberliegende Seite erreicht. Händler nutzen dies als Rahmen für Mean-Reversion- oder wertbasierte Trades, kombiniert mit Risikomanagement und Bestätigungssignalen. Es handelt sich nicht um eine Garantie, sondern um eine Heuristik, die vom Kontext, den Marktbedingungen und der Volatilität abhängt. Kombinieren Sie Faustregeln immer mit disziplinierten Stopps, definierten Zielen und einem klaren, von Marktdaten gestützten Vorteil.

Ist NinjaTrader besser als Tradovate?

NinjaTrader und Tradovate bieten beide gute Dienste für Futures-Händler, haben aber unterschiedliche Schwerpunkte. NinjaTrader ist bekannt für fortschrittliche Charting- und Orderflow-Tools sowie ein umfangreiches Ökosystem von Indikatoren und automatisierten Systemen. Es richtet sich an erfahrene Händler, die umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und Profi-Tools wünschen. Tradovate konzentriert sich auf eine moderne, Cloud-basierte Erfahrung mit schneller Einrichtung, optimierten Arbeitsabläufen und wettbewerbsfähigen Preisplänen. Welche Wahl die bessere ist, hängt von Ihren Prioritäten ab: Wenn Sie hochgradig anpassbare Analysen und Integrationen benötigen, ist NinjaTrader vielleicht die richtige Wahl. Wenn Sie eine vereinfachte Benutzeroberfläche mit zugänglicher Preisgestaltung und effizientem Order-Routing bevorzugen, kann Tradovate überzeugend sein. Testen Sie beide Plattformen mit Demokonten, um zu sehen, welche Ihre Ausführung und Strategieentwicklung verbessert.

Wer ist der erfolgreichste Futures-Händler?

Der Erfolg im Futures-Handel kann auf unterschiedliche Weise gemessen werden, und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie Paul Tudor Jones, Ed Seykota und Richard Dennis werden oft für ihre langfristigen Leistungen und ihren Einfluss auf die Handelsausbildung und -strategien genannt. Viele der erfolgreichsten Händler, einschließlich derjenigen in Hedge-Fonds und firmeneigenen Unternehmen, sind privat tätig. Anstatt sich auf einen einzelnen Namen zu konzentrieren, sollten Sie die gemeinsamen Merkmale der besten Futures-Händler studieren: rigoroses Risikomanagement, Anpassungsfähigkeit, systematische Prozesse, Diversifizierung über verschiedene Märkte hinweg und disziplinierte Ausführung. Wenn Sie von ihren Grundsätzen lernen und sie auf Ihre Handelsplattform und -strategien anwenden, können Sie auf Dauer bessere Ergebnisse erzielen.