Beste Futures-Handelsplattform: Vergleichen Sie die besten Futures- und Krypto-Börsen für den Handel auf den globalen Märkten

Die Suche nach der besten Futures-Handelsplattform ist keine Einheitsentscheidung. Futures-Händler unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ziele, ihres Kapitals, ihrer bevorzugten Futures-Märkte und ihrer Handelsstrategien. Einige sind aktive Händler, die extrem niedrige Kosten und schnelle Ausführungstools für Aktienindizes und Rohöl suchen. Andere wollen Krypto-Futures an Bitcoin-Börsen mit Marktdaten rund um die Uhr und erweiterten Funktionen. Eigenverantwortliche Händler legen vielleicht Wert auf anpassbare Charts, integrierte Risikotools und historische Daten zum Testen von Handelsalgorithmen. Erfahrene Händler benötigen möglicherweise eine große Markttiefe, Volumenrabatte und mehrere Anlageklassen auf den globalen Märkten.

In diesem umfassenden Leitfaden erfahren Sie, wie Sie die richtige Plattform für den Futures-Handel auswählen, auf welche Funktionen Sie achten sollten und wie sich regulierte Online-Broker von Krypto-Börsen unterscheiden, die unbefristete Kontrakte anbieten. Außerdem erfahren Sie, wie Plattformen wie Interactive Brokers, TradeStation, NinjaTrader und Tradovate im Vergleich zu Kryptobörsen abschneiden, die ewige Kontrakte für BTC und ETH anbieten. Wir befassen uns mit Einschuss- und Nachschussanforderungen, Börsengebühren, Marktdatenabonnements, fortschrittlichen Tools, Mikrokontrakten und vielem mehr - damit Sie den Handel mit Futures mit einem Plan beginnen können, der Ihrem Risikomanagement und Ihrer Handelserfahrung entspricht.

In den Vereinigten Staaten beaufsichtigt die Commodity Futures Trading Commission die Futures-Industrie und schützt die Marktintegrität. Wenn Sie Standardkontrakte der CME Group oder Mikrokontrakte über einen Futures-Broker handeln, stellen Sie sicher, dass Ihre Maklerkonten bei Firmen geführt werden, die ordnungsgemäß reguliert sind. Wenn Sie es vorziehen, Krypto-Futures an Bitcoin-Börsen außerhalb der USA zu handeln, überprüfen Sie die Rechtsprechung, die Lizenzierung und die Risikoparameter, bevor Sie Trades ausführen. Das Verständnis dieser Unterschiede ist entscheidend für die Wahl der richtigen Plattform, die Kontrolle der Margin-Nutzung und die Navigation auf den sich schnell bewegenden Märkten.

Was ist eine Futures-Handelsplattform?

Eine Futures-Handelsplattform ist eine Software, die Sie mit den Futures-Märkten für den Handel mit Futures-Kontrakten verbindet. Sie bietet Echtzeit-Marktdaten, Order-Routing, Positionsmanagement und Portfolio-Analysen zur Überwachung Ihres Risikos und Ihrer Leistung. Eine Futures-Plattform kann von einem regulierten Futures-Broker, einem Drittanbieter von Software oder einer Kryptobörse stammen, die unbefristete Futures auf digitale Vermögenswerte anbietet. Die beste Futures-Handelsplattform ist integriert:

• Zugang zu mehreren Anlageklassen: Aktienindizes, Rohöl, Zinssätze, Metalle, Währungen, Agrarprodukte und Krypto-Futures.
• Echtzeitdaten, historische Marktdaten und Markttiefe zur Visualisierung von Liquidität und aktuellem Kursgeschehen.
• Handelswerkzeuge wie anpassbare Charts, Ausführungswerkzeuge und erweiterte Funktionen für Handelsalgorithmen und benutzerdefinierte Strategien.
• Eingebaute Risikotools für Positionsgrößen, Margin-Anforderungen und Stop-Orders zur Steuerung von Marktbewegungen.
• Marktforschung und Analysen zur Verfeinerung Ihrer Handelsstrategie und zum Verständnis des Basiswerts für die meisten Kontrakte.

Die meisten Händler bewerten Plattformen nach der Kombination aus Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit, niedrigen Kosten, verfügbaren Märkten und der Qualität der Marktdaten. Für Futures-Händler, die auf Präzision angewiesen sind, zeigt sich der Unterschied zwischen einer großartigen und einer mittelmäßigen Futures-Handelsplattform oft während der Volatilität, wenn sich schnell bewegende Märkte das Order-Routing, die Slippage-Kontrolle und das Risikomanagement testen.

Wie Sie die richtige Futures-Handelsplattform auswählen

1) Marktzugang, Verträge und Anlagekategorien

Beginnen Sie mit den Märkten, die Sie handeln wollen. Die richtige Futures-Handelsplattform sollte Ihre wichtigsten Kontrakte abdecken und Raum für weitere Investitionen bieten. Bedenken Sie:

• Aktienindizes: E-mini S&P 500, Micro E-mini S&P 500, E-mini Nasdaq und deren Micro-Kontrakte bei der CME Group.
• Energie: Rohöl- (CL), Benzin- und Erdgasverträge.
• Metalle und landwirtschaftliche Erzeugnisse für ein breiteres Engagement in verschiedenen Anlageklassen.
• Krypto-Futures: BTC und ETH Perpetuals an Kryptobörsen und regulierte Bitcoin-Futures bei der CME Group über einen Futures-Broker.
• Standardkontrakte versus Mikrokontrakte: Mikrokontrakte bieten eine geringere Anfangsmarge und sind ideal für Händler, die mit kleineren Konten beginnen.

Vergewissern Sie sich, ob die Plattform mehrere Anlageklassen mit einer einzigen Anmeldung unterstützt. Viele erfahrene Händler schätzen die Möglichkeit, bei veränderten Bedingungen zwischen den globalen Märkten zu wechseln und von Aktienindizes zu Energie- oder Krypto-Futures zu wechseln. Wenn Sie vorhaben, Ihre Handelsstrategien zu erweitern, kann eine Plattform mit breiterem Zugang Sie davor bewahren, später andere Broker zu eröffnen.

2) Marktdaten, Markttiefe und Abonnements

Der Futures-Handel ist auf genaue Marktdaten mit geringer Latenzzeit angewiesen. Prüfen Sie, ob die Plattform dies bietet:

• Echtzeit-Marktdaten für Ihre Börsenmitgliedschaften und Verträge.
• Markttiefe (Stufe II) für Transparenz im Orderbuch und verbesserte Ausführung in schnelllebigen Märkten.
• Historische Daten für Diagramme, Analysen und das Testen benutzerdefinierter Strategien oder Handelsalgorithmen.
• Optionale Marktdatenabonnements für erweiterte Feeds (z. B. CME Group depth of book).

Die Qualität der Echtzeitdaten wirkt sich auf jeden Aspekt des Futures-Handels aus, von der Erkennung von Momentum bis zur Ausführung von Geschäften zum aktuellen Kurs mit minimaler Abweichung. Historische Marktdaten unterstützen robuste Tests und Leistungsüberprüfungen. Viele Händler ergänzen Broker-Feeds mit Drittanbieter-Quellen wie Yahoo Finance für zusätzliche Marktrecherchen über den Aktienmarkt oder den makroökonomischen Kontext, obwohl Handelsentscheidungen nach Möglichkeit auf börsengeprüften Daten beruhen sollten.

3) Kosten: Provisionen, Börsengebühren und monatliche Gebührenstrukturen

Kosten zusammengesetzt. Vergleichen Sie:

• Maklerprovisionen pro Kontrakt und ob Mengenrabatte für Händler mit hohem Volumen verfügbar sind.
• Börsengebühren und Clearinggebühren für die meisten Verträge.
• Plattformlizenzierung, monatliche Gebührenoptionen und Zusatztools für erweiterte Funktionen.
• Marktdatenabonnements für Echtzeitdaten und Markttiefe.

Niedrige Kosten sind für Intraday-Händler und Scalper wichtig. Ein Bruchteil eines Ticks, der pro Handel eingespart wird, kann von Bedeutung sein. Dennoch sollten Sie die Stabilität und die Ausführungsqualität nicht für eine geringe Gebührensenkung opfern. Die besten Futures-Plattformen kombinieren niedrige Kosten mit einer hochwertigen Infrastruktur und Risikokontrollen.

4) Einschussanforderungen, Anfangseinschuss und Risikokontrollen

Informieren Sie sich über die Einschussanforderungen für jeden Futures-Kontrakt. Die Plattformen unterscheiden sich in ihren Richtlinien für Ersteinschuss, Nachschuss und Intraday-Einschuss. Überprüfen:

• Ersteinschuss für die von Ihnen gehandelten Kontrakte und die Frage, ob der Broker reduzierte Margen für den Tageshandel anbietet.
• Wie schnell eine Nachschussforderung gestellt wird, wenn Ihr Kontostand unter den Mindestbetrag fällt.
• Integrierte Risikotools für automatische Liquidation, Warnmeldungen und harte Risikoparameter, die Sie auf Konto- oder Strategieebene festlegen können.
• Ob die Plattform die Margennutzung in Echtzeit anzeigt, während Sie die Positionsgröße anpassen.

Die Hebelwirkung verstärkt die Renditen und Rückschläge. Eine Plattform, die Ihr Risiko sichtbar und kontrollierbar macht, ist für den langfristigen Erfolg unerlässlich. Bei Krypto-Futures an Bitcoin-Börsen können sich die Richtlinien von regulierten Brokern deutlich unterscheiden. Informieren Sie sich über die Liquidationsschwellen und die Finanzierungssätze für unbefristete Verträge, bevor Sie handeln.

5) Handelswerkzeuge, anpassbare Diagramme und erweiterte Funktionen

Unabhängig davon, ob Sie diskretionär oder systematisch handeln, benötigen Sie eine Futures-Handelsplattform mit robusten Handelswerkzeugen:

• Anpassbare Diagramme mit einer umfangreichen Indikatorbibliothek und der Möglichkeit, Layouts zu speichern.
• Ausführungsinstrumente wie Bracket-Orders, OCO-Orders, Trailing-Stops und Positionsskalierungsfunktionen für die präzise Ausführung von Geschäften.
• Erweiterte Funktionen für die Entwicklung und den Einsatz von Handelsalgorithmen und benutzerdefinierten Strategien.
• Strategie-Backtesting auf historischen Marktdaten und Walk-Forward-Tests.

Aktive Händler profitieren außerdem von Hotkeys, DOM (Depth-of-Market)-Leitern und One-Click-Trading aus Charts. Die Kombination aus fortschrittlichen Tools und intuitivem Design macht es einfacher, eine konsistente Handelsstrategie unter Druck umzusetzen.

6) Forschung, Bildung und Unterstützung

Suchen Sie nach integrierter Marktforschung, Webinaren und Bildungsbibliotheken, die Futures-Strategien und Plattformmechanismen erklären. Anfänger können ihre Lernkurve beschleunigen, indem sie sich Plattform-Tutorials und Marktgrundlagen ansehen. Viele Händler nutzen externe Ressourcen wie Yahoo Finance oder Wirtschaftskalender, um die vom Broker bereitgestellten Recherchen zu ergänzen, aber achten Sie darauf, dass Ihre primären Handelssignale an Echtzeit-Marktdaten und börsenfähige Feeds gebunden sind.

7) Kontotypen und Onboarding-Workflow

Die Einrichtung von Konten variiert zwischen Online-Brokern und Krypto-Börsen. Vergleichen Sie:

• Einführungszeit für die Eröffnung von Maklerkonten und die Aufnahme des Futures-Handels.
• Unterstützung für Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen- und IRA-Konten.
• Verfügbarkeit von Demo- oder Papierhandel zum Testen von Strategien in schnelllebigen Märkten ohne Kapitalrisiko.
• Finanzierungsmöglichkeiten, Abhebungszeiten und die Fristen für die Buchung von Geldbeträgen und Margenübertragungen am Geschäftstag.

Wenn Sie planen, Ihren Handel zu erweitern, sollten Sie sicherstellen, dass die Plattform mit Ihnen wachsen kann - mit Marktdatenabonnements, Cross-Margining, wo verfügbar, und Zugang zu weiteren Anlageklassen, ohne dass Sie zu anderen Brokern wechseln müssen.

Beliebte Futures-Handelsplattformen und Krypto-Börsen

Im Folgenden finden Sie allgemeine Kategorien und Beispiele, die Futures-Händler bei der Suche nach der besten Futures-Plattform berücksichtigen. Die Verfügbarkeit variiert je nach Region und Kontotyp.

Regulierte Broker-Plattformen für US-Händler

Für in den USA ansässige Personen bedeutet der Handel an regulierten Terminmärkten in der Regel, dass sie mit einem von der Commodity Futures Trading Commission und der NFA beaufsichtigten Futures-Broker eröffnen. Zu den führenden Optionen gehören:

• Interactive Brokers Futures: Eine Multi-Asset-Handelsplattform, die Aktien, Optionen, Futures, Anleihen und Devisen umfasst, mit gestaffelten Preisen, niedrigen Kosten und breitem Zugang zu den globalen Märkten. Interactive Brokers bietet historische Daten, Add-ons zur Markttiefe und erweiterte Funktionen für erfahrene Händler. Interactive Brokers ist beliebt bei Händlern, die selbständig handeln, und bei Händlern mit hohem Handelsvolumen, die Mengenrabatte wünschen.
• TradeStation-Futures: Starkes Charting, Strategie-Automatisierung und Analysen für aktive Trader. Tradestation Futures unterstützt neben Futures auch Aktien und Optionen für Händler, die mehrere Anlageklassen in einer einzigen Suite nutzen möchten.
• NinjaTrader und Tradovate: Bekannt für anpassbare Charts, algorithmische Entwicklung und ein Futures-zentriertes Erlebnis. Das Ökosystem von NinjaTrader unterstützt benutzerdefinierte Strategien und umfangreiche Indikatoren. Tradovate legt den Schwerpunkt auf eine Cloud-basierte Schnittstelle, eine wettbewerbsfähige Durchleitung von Börsengebühren und vereinfachte Preispläne.
• Thinkorswim und tastytrade: Beide bieten umfassende Tools für Optionen und Futures, Schulungen und Risikoanalysen, die sich an Händler von Aktien und Indexfutures richten.

Diese Plattformen stellen eine Verbindung zur CME Group und anderen Handelsplätzen für Standardkontrakte und Mikrokontrakte in Aktienindizes, Energie und mehr her. Sie sind gut geeignet für Händler, die Wert auf regulatorischen Schutz, konsistente Marktdaten und die Integration mit anderen Anlagen wie Aktien und ETFs legen.

Krypto-Börsen bieten Krypto-Futures an

Krypto-Börsen bieten Krypto-Futures (oft unbefristete Verträge) mit 24/7-Handel an. Zu den beliebten internationalen Plattformen gehören Binance Futures, OKX, Bybit, Bitget, und Deribit. Diese Plattformen bieten:

• Krypto-Futures und Perpetual Swaps auf BTC, ETH und Altcoins.
• Optionen mit hoher Hebelwirkung, mit Risikoparametern und Liquidationsmodellen, die sich von regulierten Futures-Brokern unterscheiden.
• Erweiterte Funktionen wie Cross-Margin und isolierte Marge, sowie anpassbare Diagramme und mobile Anwendungen.

Für US-amerikanische Händler ist der Zugang zu vielen internationalen Bitcoin-Börsen eingeschränkt. Zu den regulierten Alternativen gehören Bitcoin-Futures der CME Group, die über einen Futures-Broker gehandelt werden können, sowie bestimmte Angebote von in den USA regulierten Unternehmen mit entsprechenden Genehmigungen. Vergewissern Sie sich immer, dass der von Ihnen genutzte Handelsplatz für Krypto-Futures in Ihrer Gerichtsbarkeit zugelassen ist und dass Sie die Einschussregeln, Börsengebühren und den Liquidationsmechanismus der Plattform verstehen.

Professionelle und institutionelle Plattformen

Professionelle Lösungen wie Trading Technologies oder CQG bieten niedrige Latenzzeiten, ausgefeilte Spread-Tools und Konnektivität zu mehreren Anlageklassen. Diese Lösungen erfordern separate Brokerage-Beziehungen und Marktdaten-Abonnements. Sie sind für erfahrene Händler, Prop-Firmen und Institutionen konzipiert, die fortschrittliche Tools, tiefgreifende Marktforschung und Widerstandsfähigkeit unter volatilen Bedingungen benötigen.

Plattformen für Händler mit hohem Handelsvolumen und Kostenkontrolle

Händler mit hohem Handelsvolumen achten auf Volumenrabatte, niedrige Margen (wo angemessen) und robuste Ausführungsinstrumente. Einige Plattformen bieten eine Preisstaffelung an, bei der die Provisionen pro Kontrakt mit steigendem monatlichen Kontraktvolumen sinken. Andere erheben eine monatliche Gebühr im Gegenzug für reduzierte Provisionen oder bieten Premium-Funktionen - ein attraktiver Handel, wenn Ihr Durchsatz hoch ist. Achten Sie nicht nur auf die Höhe der Provisionen, sondern auf die gesamte Kostenstruktur, einschließlich Börsengebühren und Echtzeitdaten.

Anfängertaugliche Plattformen

Für den Einstieg in den Handel ist es hilfreich, den Papierhandel, Risikokontrollen und Mikrokontrakte zu nutzen. Plattformen, die Micro-E-Mini-Futures auf Aktienindizes oder kleine Krypto-Kontrakte unterstützen, ermöglichen es Ihnen, mit einer überschaubaren Anfangsmarge zu lernen. Achten Sie auf Checklisten für den Einstieg, Lerninhalte zu Futures-Strategien und eingebaute Risikotools, die das Risiko übermäßiger Verluste verringern, während Sie Ihre Handelsstrategie entwickeln.

Schritt für Schritt: Wie man mit dem Handel von Futures beginnt

Schritt 1: Definieren Sie Ihre Märkte und Ziele

Geben Sie die Kontrakte und Anlageklassen an, mit denen Sie handeln möchten. Aktienindizes wie der E-Mini S&P 500 und Micro-E-Mini-Kontrakte sind aufgrund der Liquidität und der effizienten Tick-Größen beliebt. Einige Händler konzentrieren sich auf Rohöl, Metalle oder Zinssätze. Wenn Sie mit Krypto-Futures handeln, entscheiden Sie, ob Sie regulierte Bitcoin-Futures der CME Group über einen Futures-Broker oder unbefristete Kontrakte an Krypto-Börsen nutzen möchten.

Schritt 2: Wählen Sie einen Futures-Broker oder eine Krypto-Börse

Vergleichen Sie Online-Broker und Krypto-Handelsplätze hinsichtlich Kosten, Marktzugang, Datenqualität, Risikomanagement und Tools. Interactive Brokers Futures und Tradestation Futures sind eine gute Wahl für Multi-Asset-Händler. NinjaTrader und Tradovate richten sich an Futures-First-Nutzer, die anpassbare Charts und algorithmische Entwicklung wünschen. Bei Kryptowährungen sollten Sie die Liquidität, die zulässigen Gerichtsbarkeiten und die Einzahlungs- und Abhebungsverfahren an Bitcoin-Börsen vergleichen.

Schritt 3: Eröffnen und Aufladen Ihres Kontos

Vervollständigen Sie die KYC, richten Sie Ihre Maklerkonten ein und beantragen Sie Genehmigungen für den Futures-Handel. Zahlen Sie Geld auf das Konto ein und bestätigen Sie die Fristen für Einzahlungen innerhalb eines Werktages. Überprüfen Sie bei Kryptobörsen die spezifische Margin-Wallet und die für die Zuweisung von Sicherheiten für Krypto-Futures erforderlichen Übertragungsschritte.

Schritt 4: Einrichten von Marktdaten-Abonnements

Aktivieren Sie Echtzeitdaten für Ihre Börsen und fügen Sie Markttiefe hinzu, wenn Sie Scalping oder Intraday-Handel planen. Vergewissern Sie sich, dass historische Marktdaten für Ihre Kontrakte verfügbar sind, insbesondere wenn Sie benutzerdefinierte Strategien oder Handelsalgorithmen testen wollen. Überprüfen Sie, ob die Plattform eine monatliche Gebühr für Daten erhebt oder gebündelte Pakete anbietet.

Schritt 5: Risikoparameter konfigurieren

Definieren Sie das Risiko pro Handel, tägliche Verlustlimits und Obergrenzen für die Positionsgröße. Legen Sie Warnungen und Stopps fest und erfahren Sie, wie die Plattform mit der Liquidation umgeht, wenn Ihr Guthaben unter die Mindestanforderungen fällt. Untersuchen Sie bei Krypto-Futures die Rolle der Finanzierung, das automatische Deleveraging und die genauen Einschussanforderungen für jedes Paar und jeden Modus (isoliert oder gekreuzt).

Schritt 6: Erstellen und testen Sie Ihre Handelsstrategie

Verwenden Sie historische Daten zum Backtesting und zur Verfeinerung Ihrer Regeln. Viele Plattformen bieten Strategietester an; falls nicht, exportieren Sie historische Marktdaten und werten Sie sie mit externen Tools aus. Erstellen Sie klare Einstiegs-, Ausstiegs- und Risikoprotokolle für verschiedene Futures-Märkte. Zum Beispiel:

• Trendfolge bei Aktienindizes unter Verwendung von gleitenden Durchschnitten und Markttiefenindikatoren.
• Mittelwertumkehr in Phasen der Schwankungsbreite mit strengen Stop-Losses für sich schnell bewegende Märkte.
• Kalenderspreads oder Intermarketspreads zur Verringerung des direktionalen Risikos bei Standardkontrakten.
• Absicherung von Krypto-Spot-Beständen mit BTC-Perpetuals, wenn sich die Marktbewegungen beschleunigen.

Schritt 7: Ausführen von Trades und Überprüfung der Leistung

Handeln Sie mit kleinen oder Mikrokontrakten, während Sie sich mit den Ausführungswerkzeugen der Plattform vertraut machen. Zeichnen Sie jeden Handel auf, einschließlich Begründung und Ergebnis. Passen Sie Ihre Handelsstrategie an, wenn Sie wiederholbare Vorteile erkennen, und verwerfen Sie Muster, die sich nicht von Backtests auf Live-Bedingungen übertragen lassen.

Wesentliche Merkmale für verschiedene Arten von Futures-Händlern

Daytrader und Scalper

Die beste Futures-Handelsplattform für Intraday-Händler zeichnet sich durch Schnelligkeit, niedrige Kosten und Präzision aus. Zu den wichtigsten Anforderungen gehören DOM-Leitern, Hotkeys, OCO-Klammern und eine reaktionsschnelle Chartdarstellung. Börsentaugliche Echtzeit-Marktdaten und -tiefe sind obligatorisch. Volumenrabatte und wettbewerbsfähige Börsengebühren tragen dazu bei, die Rentabilität bei engen Spreads aufrechtzuerhalten.

Swing Traders und Position Traders

Positionsorientierte Händler profitieren von umfassender Marktforschung, robustem Risikomanagement und klaren Margen über Nacht. Durch den Zugang zu mehreren Anlageklassen können Sie zwischen Aktienindizes, Rohöl und Metallen rotieren und gleichzeitig Korrelationen überwachen. Historische Marktdaten helfen Ihnen bei der Auswertung von Mustern in Tages- und Wochenzyklen.

Algorithmische und Quant-Trader

Händler, die Handelsalgorithmen entwickeln, benötigen fortschrittliche Tools, stabile APIs und hochwertige historische Daten. Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Strategien einzusetzen, Slippage zu überwachen und Risikoparameter programmatisch durchzusetzen, ist entscheidend. Wenn sich Ihre Modelle auf globale Märkte erstrecken, sollten Sie Plattformen mit zuverlässiger Konnektivität und klaren Analysen der Margennutzung den Vorzug geben.

Krypto-First Traders

Wenn Sie sich auf Krypto-Futures konzentrieren, brauchen Sie ansprechende mobile Apps, klare Einschussregeln und ein starkes Risikomanagement an Bitcoin-Börsen. Ewige Kontrakte werden rund um die Uhr gehandelt, sodass Warnungen und automatische Risikokontrollen lebensrettend sein können. Achten Sie auf dünne Liquidität bei kleineren Paaren und prüfen Sie, wie die Maker/Taker-Gebühren im Vergleich zu den Standardvertragsgebühren an regulierten Handelsplätzen sind.

Verständnis von Marge, Leverage und Risiko

Futures erhöhen das Risiko mit einem Bruchteil des Kapitals. Während die Anfangsmarge eine effiziente Kapitalnutzung ermöglicht, erhöht die Hebelwirkung das Risiko. Verwalten Sie es durch:

• Verfolgung der Margennutzung in Echtzeit und Kenntnis der Wartungsschwellen für jeden Basiswert.
• Festlegung von Höchstgrenzen für Tagesverluste und Regeln für die sofortige Abschaltung.
• Einsatz von Kleinstverträgen, um Positionen richtig zu verteilen und Stress zu reduzieren.
• Gegebenenfalls Diversifizierung über verschiedene Anlageklassen hinweg, anstatt sich auf einen Vertrag zu konzentrieren.

Achten Sie darauf, wie sich die meisten Kontrakte bei wichtigen Wirtschaftsmeldungen verhalten. Schnelllebige Märkte können Stopps durchbrechen. Die in Ihrer Plattform eingebauten Risikoinstrumente sollten Ausfallsicherungen für katastrophale Bewegungen enthalten. Verstehen Sie immer, wie die Plattform Positionen auflöst, wenn Ihr Kontostand unter die Sicherheitsleistung fällt.

Krypto-Futures vs. regulierte Bitcoin-Futures

Krypto-Futures an Bitcoin-Börsen sind in der Regel unbefristete Verträge ohne festen Verfallstermin. Sie verwenden Einschusszahlungen, um den ewigen Preis in der Nähe des Spotmarktes zu halten. Bei regulierten Bitcoin-Futures an der CME Group handelt es sich um Standardkontrakte mit monatlichen Verfallsterminen und genau definierten Einschussanforderungen. Bedenken Sie:

• Abwicklung: Standardkontrakte laufen aus; Perpetuals werden kontinuierlich mit Finanzierung gehandelt.
• Gebühren: Maker/Taker-Gebühren an Krypto-Handelsplätzen gegenüber Börsengebühren und Provisionen bei Brokern.
• Risikomodell: Liquidationsmaschinen und automatisches Deleveraging auf einigen Krypto-Börsen im Vergleich zu Makler-vermittelten Margin Calls.
• Zugang: Geregelte Bitcoin-Futures erfordern einen Futures-Broker; Krypto-Perpetuals erfordern ein Krypto-Börsenkonto und können regionalen Beschränkungen unterliegen.

Einige Händler sichern langfristige Kryptoengagements mit Kontrakten der CME Group über Interactive Brokers oder Tradestation Futures ab. Andere bevorzugen die Flexibilität von Perpetuals. Wählen Sie den Ansatz, der zu Ihrer Rechtsprechung, Risikotoleranz und Handelserfahrung passt.

In Betracht zu ziehende Strategien für die Zukunft

Trendfolge bei Aktienindizes

Konzentrieren Sie sich auf E-mini und Micro E-mini Kontrakte mit Regeln, die das Momentum nach der Eröffnung des Kassamarktes erfassen. Nutzen Sie Markttiefe und Echtzeitdaten, um Ausbrüche zu bestätigen. Definieren Sie Risikoparameter, damit ein einziger Umschwung Ihr tägliches Verlustlimit nicht überschreitet.

Range Trading mit Risikokontrollen

Erkennen Sie Konsolidierungsmuster, bei denen die meisten Händler neutral sind, und blenden Sie die Extreme mit engen Stopps aus. Anpassbare Diagramme und Warnungen helfen dabei, Mean Reversion zu antizipieren. Vermeiden Sie Zeiten, in denen die Marktbewegungen von Schlagzeilenrisiken dominiert werden.

Spread-Handel

Kalenderspreads im Energiesektor oder Inter-Commodity-Spreads können das direkte direktionale Risiko reduzieren. Hierfür sind Plattformen erforderlich, die verknüpfte Aufträge und einen Einblick in die kombinierten Einschussanforderungen unterstützen. Prüfen Sie, ob Ihre Futures-Plattform Spread-spezifische Ausführungstools anbietet.

Krypto-Hedging

Wenn Sie BTC an einer Kryptobörse halten, können Sie sich über einen Broker mit BTC-Perpetuals oder mit Bitcoin-Futures der CME Group absichern. Die richtige Plattform für diese Strategie bietet sowohl eine zuverlässige Ausführung als auch eine klare Abrechnung der Einschussanforderungen für alle Positionen.

Optimierung der Kosten: Provisionen, Daten und Plattform-Gebühren

Niedrige Kosten ohne Qualitätseinbußen:

• Vergleichen Sie die Provisionen pro Vertrag und ob es für Händler mit hohem Volumen Rabatte gibt.
• Prüfen Sie die Gebührenordnung der Börse und ob die Plattform Rabatte weitergibt.
• Wählen Sie Marktdatenabonnements, die zu Ihrer Strategie passen; zahlen Sie nur für Markttiefe, wenn Sie sie nutzen.
• Erwägen Sie einen monatlichen Gebührenplan, der die Kosten pro Handel reduziert, wenn Sie aktiv sind.

Einige Händler sparen erheblich, wenn sie beim Aufbau ihres Konzepts Mikrokontrakte wählen. Mikrokontrakte können Slippage und emotionalen Druck reduzieren, während Sie die Ausführung verfeinern. Wenn Sie konsistent sind, können Sie mit Zuversicht auf Standardkontrakte umsteigen.

Vergleich bekannter Plattformen nach Anwendungsfall

Interaktive Makler

Interactive Brokers Futures zeichnet sich durch mehrere Anlageklassen, ausgefeilte Risikokontrollen und globale Märkte aus. Aktive Händler schätzen die niedrigen Kosten, die robusten Echtzeit-Marktdatenoptionen und die fortschrittlichen Funktionen wie Portfolio-Margin (sofern zulässig). Interactive Brokers ist eine überzeugende Wahl, wenn Sie eine Handelsplattform für Futures, Aktien und andere Anlagen wünschen.

TradeStation

Tradestation Futures bietet eine starke Strategieentwicklung und ein anpassbares Charting. Viele erfahrene Händler nutzen es, um systematische Ideen zu testen und einzusetzen. Die integrierte Unterstützung für Aktien und Optionen kommt Händlern zugute, die während der Woche zwischen dem Aktienmarkt und Futures-Kontrakten wechseln.

NinjaTrader und Tradovate

NinjaTrader ist bekannt für algorithmische Flexibilität, Strategie-Backtesting und Indikatoranpassung. Tradovate legt den Schwerpunkt auf einen cloudbasierten Zugang, eine unkomplizierte Preisgestaltung und schnelle Ausführungstools. Beide sind die erste Wahl für Futures und beliebt bei selbständigen Händlern, die eine spezialisierte Umgebung einem Allzweck-Broker vorziehen.

Krypto-Börsen

Binance Futures, OKX, Bybit und Deribit sind gängige Optionen für Krypto-Futures außerhalb der USA. Sie bieten hohe Liquidität für BTC und ETH-Perpetuals, erweiterte Auftragsarten und mobilen Zugang. Machen Sie sich mit den Risikoparametern, den Finanzierungszahlungen und den Unterschieden bei der Margin-Nutzung im Vergleich zu regulierten Futures-Brokern vertraut.

Fehlersuche und häufige Fehler

• Übermäßiges Leverage: Ein zu hoher Leverage-Einsatz ohne feste Risikoparameter führt zu schnellen Drawdowns, wenn sich die Marktbewegungen beschleunigen.
• Vernachlässigung der Datenqualität: Der Handel ohne verlässliche Echtzeitdaten und Markttiefe erhöht Slippage und schlechte Ausfüllungen.
• Die Kosten schleichen sich ein: Werden Börsengebühren, Provisionen und Marktdatenabonnements nicht überwacht, können sich für aktive Händler Nachteile ergeben.
• Kein Plan für Volatilität: Die Futures-Märkte ändern ihren Charakter während der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten. Bereiten Sie breitere Stopps vor, verkleinern Sie sie, oder halten Sie sich zurück.
• Plattformabweichung: Wer häufig die Plattform wechselt, ohne eine zu beherrschen, macht mehr Fehler. Wählen Sie die richtige Plattform für Ihre Ziele und bleiben Sie ihr treu.

Sicherheit, Verlässlichkeit und Betrieb

Beurteilen Sie neben den Funktionen auch die betriebliche Robustheit. Anmeldung, Einzahlungen, Abhebungen und die Betriebszeit der Plattform wirken sich alle auf Ihr Handelserlebnis aus. Vergewissern Sie sich, wie die Plattform mit geplanten Wartungsarbeiten, werktäglichen Sperrungen von Geldern und Notfallplänen umgeht, falls eine Serviceunterbrechung während schnelllebiger Märkte auftritt. Prüfen Sie die Authentifizierungsoptionen und Sicherheitskontrollen, insbesondere bei Kryptobörsen.

Glossar der nützlichen Begriffe

• Ersteinschuss: Erforderliches Kapital zur Eröffnung einer Futures-Position.
• Nachschuss: Mindestkapital, das erforderlich ist, um eine Position offen zu halten; wenn Ihr Guthaben unter dieses Niveau fällt, müssen Sie möglicherweise mit einer Liquidation oder einem Margin Call rechnen.
• Markttiefe: Transparenz des Orderbuchs, die die verfügbare Liquidität auf verschiedenen Preisniveaus anzeigt.
• Unbefristete Verträge: Krypto-Futures ohne Verfallsdatum, bei denen der zugrunde liegende Vermögenswert durch Finanzierungszahlungen nachgebildet wird.
• Standard-Kontrakte: Traditionelle Futures mit festen Verfallsterminen (monatlich oder vierteljährlich).

Häufig gestellte Fragen

Ist NinjaTrader besser als Tradovate?

Das hängt von Ihren Prioritäten ab. NinjaTrader eignet sich hervorragend für Händler, die tiefgreifende Anpassungen, Strategie-Backtests und ein großes Ökosystem für Handelsalgorithmen und benutzerdefinierte Strategien wünschen. Er wird häufig von erfahrenen Händlern verwendet, die fortschrittliche Tools und eine breite Unterstützung für Indikatoren benötigen. Tradovate legt den Schwerpunkt auf eine moderne, cloudbasierte Erfahrung mit wettbewerbsfähigen Preisen, einer vereinfachten Kontoverwaltung und einem unkomplizierten Zugang zu den meisten Verträgen, die aktive Einzelhändler verfolgen. Wenn Sie die Flexibilität von Algorithmen und die Leistungsfähigkeit des Desktops schätzen, ist NinjaTrader für Sie interessant. Wenn Sie schlanke Abläufe, niedrige Kosten und schnellen Zugriff über verschiedene Geräte bevorzugen, ist Tradovate möglicherweise die richtige Plattform für Sie. Viele Futures-Händler testen beide Plattformen, um herauszufinden, welcher Workflow zu ihrem Ausführungsstil und Risikomanagement passt.

Was ist die 80%-Regel im Futures-Handel?

Die “80%-Regel” ist eine Marktprofil-Richtlinie, die besagt, dass, wenn der Kurs außerhalb des Wertbereichs des Vortags eröffnet, aber in diesen Wertbereich zurückkehrt, eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht - die oft um 80% herum genannt wird -, dass der Kurs während der Sitzung auf die andere Seite des Wertbereichs wechselt. Es handelt sich dabei nicht um eine Garantie und sollte nicht isoliert verwendet werden. Händler kombinieren sie in der Regel mit Echtzeit-Marktdaten, Markttiefe und klaren Risikoparametern. Setzen Sie Stopps ein, wählen Sie die richtige Größe und bestätigen Sie sie mit anderen Signalen wie Volumenverschiebungen, Auftragsfluss oder Momentum-Indikatoren, bevor Sie Geschäfte auf der Grundlage dieses Konzepts ausführen.

Reicht $5000 für den Handel mit Futures?

$5000 kann ausreichen, um mit dem Handel von Futures zu beginnen, wenn Sie sich für Mikrokontrakte entscheiden, einen konservativen Leverage einsetzen und ein striktes Risikomanagement betreiben. Micro-E-Mini-Kontrakte bei der CME Group erfordern eine geringere Anfangsmarge und erlauben kleinere Positionsgrößen, so dass sie sich für Händler eignen, die mit bescheidenem Kapital beginnen. Der Schlüssel liegt darin, einen kleinen Prozentsatz Ihres Kontos pro Handel zu riskieren, eine übermäßige Hebelwirkung zu vermeiden und der Kapitalerhaltung mit zunehmender Handelserfahrung Priorität einzuräumen. Für Standardkontrakte wie den E-mini S&P 500 oder Rohöl ist $5000 aufgrund der höheren Einschussanforderungen und der Volatilität oft zu gering. Erkundigen Sie sich immer bei Ihrem Futures-Broker nach den Einschussanforderungen und erwägen Sie den Papierhandel, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.

Welche Futures-App ist am besten für Anfänger geeignet?

Achten Sie auf eine App, die den Handel auf Papier, eine intuitive Auftragseingabe, klare Anzeigen der Margin-Nutzung und eine gute Ausbildung bietet. Zu den einsteigerfreundlichen Plattformen gehören solche, die Mikrokontrakte unterstützen, integrierte Risikotools bieten und eine unkomplizierte Preisgestaltung ermöglichen. Viele neue Händler beginnen mit Tradovate oder NinjaTrader, um erste Erfahrungen mit Futures zu sammeln, oder mit Interactive Brokers und Tradestation Futures, wenn sie mehrere Anlageklassen und umfangreiche Recherchen wünschen. Wählen Sie für Krypto-Futures eine seriöse Börse mit klaren Risikokontrollen und umfassenden Anleitungen, und vergewissern Sie sich, dass sie in Ihrem Land zugelassen ist. Die beste Futures-Handelsplattform für Anfänger ist diejenige, die Ihnen hilft, Risiken zu kontrollieren, effizient zu lernen und mit Echtzeitdaten und einfachen Arbeitsabläufen selbstbewusst zu handeln.