Futures-Papierhandel: Der risikolose Weg, den Futures-Handel an Krypto- und Bitcoin-Börsen zu üben

Futures-Paper-Trading ist die effektivste risikofreie Methode, um Handelsstrategien zu üben, eine Handelsplattform zu testen und Handelsfähigkeiten aufzubauen, ohne Kapital zu riskieren. Auf www.bestcryptoexchanges.com ist diese Futures-Paper-Trading-Kategorieseite Ihr Leitfaden für den simulierten Handel an führenden Kryptobörsen und Bitcoin-Börsen. Ganz gleich, ob Sie mit Futures auf Bitcoin, Ether oder traditionellen Märkten wie Aktien und Forex handeln möchten, ein Paper Trading-Konto mit Live-Marktsimulation kann Ihnen helfen, sich auf den realen Handel unter realen Marktbedingungen vorzubereiten, während Sie Ihr Kapital sicher verwahren.

Im Folgenden erfahren Sie, was der Papierhandel ist, wie Futures-Handels-Simulatoren funktionieren, wie Sie in einem virtuellen Konto auf Echtzeit-Marktdaten zugreifen können und wie Sie den Papierhandel angehen sollten, damit Sie mit Vertrauen handeln können. Wir behandeln Krypto-Derivate an zentralen Börsen, Bitcoin-Futures der CME Group über regulierte Broker, Overlays für den Optionshandel, Risikomanagement-Frameworks und die Tools, die erfahrene Händler verwenden - von der Preisleiter bis hin zu fortgeschrittenen Charts und Ordertypen -, um den Handel wie ein Profi zu üben.

Was ist der Handel mit Futures-Papieren?

Der Futures-Paper-Trading ist ein simulierter Handel mit virtuellem Geld. Sie verwenden einen Handelssimulator, um Aufträge für Futures-Kontrakte in einer Übungsumgebung zu platzieren, die Live-Marktdaten und Marktaktivitäten widerspiegelt. Sie können Positionen verfolgen, Ordertypen testen und Charts analysieren, ohne dass Sie ein echtes Handelskonto mit Geld einrichten müssen. Da der Papierhandel kein Risiko für Ihr Kapital birgt, können Sie die Mechanismen des Handels mit Futures, Optionen, Aktien, Devisen und Kryptowährungen ohne Risiko erlernen.

Mit einem Papierhandelskonto erhalten Sie in der Regel Zugang zu einem virtuellen Kontoguthaben - oft mit unbegrenzten simulierten Handelsrückstellungen -, damit Sie neue Strategien erproben, Risikomanagement lernen und die Ausführung verfeinern können. Die besten Plattformen verbinden Ihren Übungshandel mit Echtzeit-Marktdaten, so dass Sie eine Live-Marktsimulation erhalten, die dem Slippage, der Liquidität und dem Kursverhalten, mit dem Sie beim Übergang zum Live-Handel konfrontiert werden, sehr nahe kommt.

Warum den Futures-Handel üben, bevor Sie Kapital riskieren?

Aufbau von Handelskompetenzen ohne großes Risiko

Bei Futures und Optionen handelt es sich um Produkte mit Hebelwirkung, und Hebelwirkung bedeutet ein erhebliches Risiko. Beim Live-Handel können kleine Kursbewegungen zu übergroßen Schwankungen bei Gewinn und Verlust führen. Beim Papierhandel können Sie in einer risikofreien Umgebung Handelsfertigkeiten entwickeln, wie z. B. das Lesen der Marktstruktur, die Verwendung der Kursleiter und das Platzieren von Stop-Orders. Sie üben den Einstieg in den Handel, die Positionsgröße und wie Sie zum richtigen Zeitpunkt verkaufen oder kaufen können, ohne Kapital zu riskieren.

Entwicklung und Validierung von Handelsstrategien

Von Trendfolge- und Ausbruchsstrategien bis hin zu Mean-Reversion- und Spread-Trades: Testen Sie neue Strategien unter realen Marktbedingungen mit dem Papierhandel. Nutzen Sie die technische Analyse auf mehreren Zeitskalen, führen Sie Walk-Forward-Tests durch und verfolgen Sie die Erwartungshaltung in einem Handelsjournal. Mit dem simulierten Handel können Sie Regeln und Filter verfeinern, bevor Sie mit echtem Geld handeln.

Verstehen Sie das Produkt, die Gewinnspanne und die Hebelwirkung

Der Handel mit Futures beinhaltet Einschusszahlungen, Nachschusszahlungen und Hebelwirkung, die Gewinne und Verluste verstärken. Mithilfe eines Handelssimulators können Sie lernen, wie sich Einschussanforderungen, Cross- vs. Isolated Margin und Leverage-Einstellungen auf das Risiko auswirken. Sie können beurteilen, wie viel Kontokapital eine Position verbraucht, wie sich die Finanzierungssätze bei Perpetual Swaps auf die PnL auswirken und wie das Overnight-Risiko bei datierten Futures zu handhaben ist.

Üben Sie die Ausführung mit Marktdaten in Echtzeit

Ausführung ist eine Fähigkeit. Beim Futures-Paper-Trading mit Live-Marktdaten können Sie die Analyse des Orderflusses üben, eine Preisleiter (DOM) zur Platzierung von Aufträgen verwenden und die Liquidität im Orderbuch verstehen. Sie werden sehen, wie verschiedene Ordertypen - Market, Limit, Stop, Stop-Limit, OCO, Reduce-Only, Post-Only - während schneller Märkte ausgeführt werden. Das Üben mit Live-Marktsimulationen hilft, die Lücke zwischen Theorie und realem Handel zu schließen.

Risikomanagement richtig lernen

Risikomanagement ist die Grundlage für konsistentes Handeln. Nutzen Sie virtuelle Konten, um harte Stopps, nachlaufende Stopps, den maximalen Tagesverlust und die Positionsgröße in Prozent des Eigenkapitals zu üben. Definieren Sie das Risiko pro Handel, testen Sie die Risikolimits auf Portfolioebene und gewöhnen Sie sich daran, Verluste schnell zu begrenzen. Dieser Prozess schafft Vertrauen für den Moment, in dem Sie vom Papierhandel zum Live-Handel an einer Börse oder bei einem Broker wechseln.

Wie der Futures-Papierhandel an Krypto-Börsen und -Brokern funktioniert

Simulierter Handel vs. realer Handel

Beim simulierten Handel spiegelt die Plattform Live-Marktdaten wider und ermöglicht es Ihnen, Aufträge mit virtuellen Mitteln zu erteilen. Es wird kein echtes Geld bewegt, und es werden keine echten Positionen bei der Clearingstelle der Börse gehalten. Die meisten Kryptobörsen und Broker bieten eine Demo- oder Testnet-Umgebung an, um den Handel mit Futures zu üben. Sie sehen immer noch Preis-, Liquiditäts- und Orderbuchänderungen, aber die Ausfüllungen werden simuliert. Das Ziel ist es, die Mechanismen des realen Handels so genau wie möglich nachzubilden - ohne die erheblichen Risiken eines echten Engagements.

Live-Marktdaten und Marktaktivitäten

Der Papierhandel ist am wertvollsten, wenn er Marktdaten in Echtzeit verwendet. Einige Plattformen bieten verzögerte Daten für bestimmte Terminbörsen, andere bieten Live-Marktdatenströme. Bei Krypto-Derivaten liefern führende Bitcoin-Börsen Live-Marktdaten-Feeds, so dass Ihre Fills realistischer sind. Für traditionelle Futures wie CME E-mini oder Micro-Kontrakte ist bei einigen Plattformen ein kostenpflichtiges Datenabonnement erforderlich, um Marktdaten in Echtzeit zu erhalten. Informieren Sie sich immer über die Datenpolitik für die Märkte, die Sie handeln möchten.

Auftragsarten, Preisleitern und Ausführungspraxis

Die Kursleiter (Depth of Market, DOM) zeigt die Gebote und Angebote auf den verschiedenen Kursniveaus an. In einem Futures-Handels-Simulator mit DOM können Sie per Mausklick zu einem bestimmten Kurs Aufträge erteilen, ein- und aussteigen und Positionen verwalten. Üben Sie den Umgang mit fortgeschrittenen Auftragsarten wie:

• Markt- und Limit-Aufträge zum schnellen Ein- und Ausstieg
• Stop- und Stop-Limit-Aufträge zur Risikokontrolle
• OCO (one-cancels-the-other) Klammern mit Take-Profit und Stop-Loss
• Reduce-only und Post-only für Futures an Krypto-Börsen

Die Beherrschung des DOM in einem Papierhandelskonto hilft Ihnen, Fehler bei schnellen Marktaktivitäten zu reduzieren, wenn Sie zum Live-Handel übergehen.

Ewige Termingeschäfte vs. datierte Termingeschäfte

An vielen Bitcoin-Börsen ist das beliebteste Instrument der Perpetual Swap (Perpetual Futures). Perps verfallen nicht; stattdessen wird ein Finanzierungssatz zwischen Long- und Short-Positionen gezahlt, um den Preis auf dem Spotmarkt zu verankern. Dated Futures haben einen festen Verfallstermin und können mit einem Auf- oder Abschlag zum Spotmarkt (Basis) gehandelt werden. Ihre Handelsstrategien, Ihr Risikomanagement und Ihre Preisfestsetzungsmodelle können sich je nach Instrument unterscheiden, daher sollten Sie beide Instrumente üben, wenn Sie sie live handeln möchten.

Maklerdienste und Krypto-Börsen, die den Papierhandel unterstützen

Die meisten erstklassigen Plattformen bieten eine Form von Demo- oder Testnetz an, um den Handel zu üben:

• Binance Futures Testnet: Simulierter Handel für USDT-margined und coin-margined Kontrakte mit virtuellem Geld und Marktdaten in Echtzeit
• Bybit Testnet: Papierhandel mit Futures, Optionen und inversen Kontrakten mit einem Demokonto
• OKX Demo-Handel: Üben Sie den Handel in einer Sandbox mit unbegrenzten simulierten Handelsrücksetzungen
• BitMEX Testnet: Eine der frühesten Handelsumgebungen für Krypto-Futures auf Papier
• Deribit Testnet: Hervorragend geeignet für den Optionshandel und die Futures-Praxis mit robusten Risikotools
• Kraken Futures-Demo: Üben in einer Demo-Umgebung für berechtigte Nutzer
• Interactive Brokers Papier: Simulierter Handel für CME, CBOT, NYMEX, COMEX; beinhaltet Micro Bitcoin Futures (MBT) und andere Assets
• NinjaTrader, Tradovate und Thinkorswim PaperMoney: Beliebte Handelssimulatoren für Futures mit Kursleitern und aktiven Händlertools
• TradingView Papierhandel: Simulierter Handel auf Plattformebene, der mit Futures-Symbolen verwendet werden kann; Live-Daten erfordern möglicherweise ein Abonnement oder eine Broker-Verbindung

Wenn Ihr Ziel Krypto-Derivate sind, können Sie mit einer Demo-Umgebung einer führenden Bitcoin-Börse genau die Ordertypen und Leverage-Einstellungen üben, die Sie im Live-Handel verwenden werden. Bei regulierten Handelsplätzen wie der CME Group kann ein Brokerage-Konto mit Zugang zum Papierhandel traditionelle Futures-Märkte mit Tools in institutioneller Qualität simulieren.

Schritt für Schritt: Beginnen Sie mit dem risikofreien Handel mit Futures

1) Wählen Sie eine Handelsplattform und eine Börse

Entscheiden Sie, wo Sie mit Futures handeln möchten. Wenn Sie sich auf Bitcoin und Krypto konzentrieren, wählen Sie eine Top-Krypto-Derivatebörse mit einem Demokonto. Wenn Sie mit CME Micro Bitcoin-Futures handeln möchten, eröffnen Sie ein Konto bei einem Broker, der ein Papierhandelskonto und Zugang zu den von Ihnen bevorzugten Kursleitern und Charts bietet. Achten Sie auf Plattformen mit verlässlichen Marktdaten, zuverlässigem Order-Routing, nützlichen Charts und transparenten Maklerdiensten.

2) Registrieren Sie sich und aktivieren Sie das Papierhandelskonto

Erstellen Sie Ihr Konto und aktivieren Sie den simulierten Handel. Bei Krypto-Testnetzen erhalten Sie automatisch virtuelle Gelder; bei Brokersimulatoren ist der Kontostand auf Papier vorgeladen oder konfigurierbar. Vergewissern Sie sich, dass Sie Zugang zu Echtzeit-Marktdaten oder zu den Daten haben, die Sie für realistische Abrechnungen benötigen.

3) Konfigurieren Sie die Handelsplattform und die Tools

Richten Sie Charts, Ordertickets, DOM und Hotkeys ein. Fügen Sie Indikatoren hinzu, die Sie im realen Handel verwenden möchten - gleitende Durchschnitte, RSI, VWAP, Volumenprofil oder Orderflow-Tools. Definieren Sie Ihre Standardauftragsmengen, Stoppabstände und Take-Profit-Ziele. Hier erstellen Sie einen Arbeitsablauf, der Sie bei der konsistenten Ausführung unterstützt.

4) Üben Sie den Handel unter realen Marktbedingungen

Beginnen Sie mit einfachen Geschäften. Erteilen Sie Aufträge im Handelssimulator, verwalten Sie Positionen und halten Sie das Risiko pro Handel im Verhältnis zur Größe Ihres Papierkontos gering. Verfolgen Sie Ihre Gewinnrate, den durchschnittlichen Gewinn, den durchschnittlichen Verlust und den Gewinnfaktor. Beziehen Sie die technische Analyse ein und befolgen Sie Ihre Regeln, als ob Sie echtes Geld riskieren würden. Üben Sie während Phasen mit hoher und niedriger Liquidität, um das Slippage- und Liquiditätsrisiko zu verstehen.

5) Leistung protokollieren und verfolgen

Führen Sie ein detailliertes Handelsprotokoll. Halten Sie die Strategie, den Einstieg, den Ausstieg, die Marktstruktur, die Finanzierung oder die Basis fest und warum Sie gekauft oder verkauft haben. Vermerken Sie bei jedem Handel den Einstieg und das Ergebnis. Überprüfen Sie Ihre Daten wöchentlich, um Ihren Handelsplan zu verfeinern. Beim Papierhandel geht es nicht nur um die Ausführung, sondern auch darum, aus den Ergebnissen zu lernen.

Handelsstrategien, die Sie in einem Handelssimulator erkunden können

Trendfolge bei Bitcoin- und Ether-Futures

Nutzen Sie gleitende Durchschnitte, Strukturbrüche und Momentum-Indikatoren, um Richtungsbewegungen zu folgen. Üben Sie Trailing-Stops und Add-Ons, um längere Schwankungen aufzufangen. Arbeiten Sie an der Positionsgrößenbestimmung, um Ihre Aktienkurve unter verschiedenen Marktbedingungen zu glätten.

Ausbruchs- und Wiederholungsstrategien

Identifizieren Sie Konsolidierungsbereiche und handeln Sie Ausbrüche mit Stop-Entrys über dem Widerstand oder unter der Unterstützung. Verwalten Sie falsche Ausbrüche mit schnellen Ausstiegen. Der Handelssimulator hilft Ihnen bei der Abwägung zwischen Bestätigung und frühem Einstieg für ein besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Mean-Reversion- und Range-Strategien

An unruhigen Tagen kann eine Mittelwertumkehr wirksam sein. Verwenden Sie Bollinger-Bänder, VWAP-Bänder oder Unterstützungs-/Widerstandszonen, um Extreme mit engen Stopps auszublenden. Testen Sie, wie Volatilitätsfilter Ihre Ergebnisse verbessern.

Scalping mit der Preisleiter

Üben Sie DOM-basiertes Scalping, indem Sie die Liquidität, das Ungleichgewicht im Orderbuch und den kurzfristigen Auftragsfluss lesen. Hier verfeinern Sie Ihre Fähigkeiten im Umgang mit Tick-Charts, der Mikrostruktur des Marktes und der schnellen Orderplatzierung.

Spread-Trading und Basis-Trades

Üben Sie bei datierten Futures Kalenderspreads oder Cash-and-Carry-Basisgeschäfte. Verstehen Sie, wie Carry, Finanzierungssätze und Zinsen die Preisbildung beeinflussen. Mit diesen Strategien können Sie Ihren Handel diversifizieren und das direktionale Risiko verringern.

Dauerhafte Swap-Finanzierung und -Absicherung

Bei ewigen Futures an Kryptobörsen sollten Sie die Finanzierungssätze überwachen. Mit dem Papierhandel können Sie Strategien testen, mit denen Sie Finanzierungen erfassen oder Spot-Bestände mit Futures absichern können, um das Risiko zu steuern, ohne Ihren Kernwert zu verkaufen.

Overlays für den Optionshandel

Kombinieren Sie Optionen und Futures für Geschäfte mit definiertem Risiko wie gedeckte Calls, schützende Puts oder Collar-Strategien. Üben Sie die Greeks und das Risikomanagement, damit Sie das Eigenkapital Ihres Kontos während volatiler Phasen schützen können.

Risikomanagement: Fertigkeiten, die Sie vor dem Live-Handel beherrschen sollten

Größenordnung der Positionen und Hebelwirkung

Bestimmen Sie Ihr maximales Risiko pro Handel als Prozentsatz Ihres Handelskontos. Setzen Sie die Hebelwirkung sorgfältig ein. Testen Sie in einem Papierhandelskonto verschiedene Leverage-Einstellungen und sehen Sie, wie sie sich auf die Drawdowns auswirken. Legen Sie Regeln fest, wann Sie bei Verlusten das Volumen reduzieren sollten.

Stop-Loss, Gewinnmitnahme und Auftragsarten

Harte Stopps schützen Ihr Kapital. Üben Sie das Platzieren von Stop-Orders und OCO-Klammern, damit Sie nie ohne Plan dastehen. Nutzen Sie Take-Profit-Levels, um zu vermeiden, dass Sie Gewinne wieder abgeben. Erforschen Sie Reduce-Only-Orders und Trailing-Stops auf Krypto-Derivate-Plattformen.

Tägliche Verlustobergrenzen und Risiko des Ruins

Legen Sie einen maximalen Tagesverlust fest, um emotionale Entscheidungen zu vermeiden. Handeln Sie innerhalb dieses Limits auf dem Papier, als ob es real wäre. Simulierter Handel hilft Ihnen zu verstehen, wie sich Schwankungen auf Ihr Kapital auswirken und wie Sie katastrophale Fehler vermeiden können, die zum Risiko des Ruins führen.

Ausrutscher, Gebühren und Liquidität

Selbst in einem Handelssimulator müssen Sie Taker-Gebühren, Maker-Rabatte und Slippage berücksichtigen. Entwickeln Sie Strategien, die den Transaktionskosten standhalten. Üben Sie auf dünneren Märkten kleinere und konservativere Einstiege, um die Auswirkungen von Liquiditätslücken zu verringern.

Realistisch an den Papierhandel herangehen

Der Handel mit Termingeschäften auf dem Papier ist leistungsstark, aber er hat seine Grenzen. Die Emotionen werden gedämpft, wenn Sie wissen, dass Ihr Kapital kein Risiko eingeht. Slippage und Teilfüllungen können in einem Simulator großzügiger ausfallen. Um die Lücke zum realen Handel zu schließen:

• Verfolgen Sie jeden Handel und setzen Sie Ihre Regeln genau durch
• Beschränken Sie den täglichen Handel auf die Zeiten, in denen Sie tatsächlich live handeln werden
• Schrittweise Verschärfung der Regeln, um den Zwängen des realen Handels Rechnung zu tragen
• Einführung von simulierten Schlupfannahmen
• Wenn Sie bereit sind, wechseln Sie zu einer kleinen Live-Größe, um echte Füllungen und Emotionen zu erleben.

Die Wahl der richtigen Kryptobörse oder des richtigen Brokers für den Papierhandel

Sicherheit, Ansehen und Marktzugang

Bei Bitcoin-Börsen sollten Sie vor allem auf Sicherheit, Liquidität und einen guten Ruf achten. Für regulierte Futures wie CME Micro Bitcoin (MBT) oder Micro Ether (MET) sollten Sie einen Broker mit soliden Risikokontrollen und einer stabilen Plattform wählen. Beurteilen Sie die Bandbreite der Märkte - Kryptowährungen, Devisen, Indizes, Rohstoffe und Aktien -, die Sie handeln möchten.

Handelsplattform, Tools und alle Werkzeuge, die Sie benötigen

Achten Sie auf eine Plattform mit einer stabilen Kursleiter, schnellem Ordereingang, benutzerdefinierten Ordertypen, Warnmeldungen und hochwertigen Charts. Viele Händler bevorzugen Plattformen, die TradingView-Charts integrieren oder eine eigene erweiterte Charttechnik anbieten. Vergewissern Sie sich, dass die Plattform die Instrumente unterstützt, mit denen Sie handeln möchten, und einen API-Zugang bietet, wenn Sie den Handel programmatisch automatisieren oder verfolgen möchten.

Gebühren, Finanzierungssätze und Daten

Auch wenn Sie mit Futures auf dem Papier handeln, sollten Sie die Gebührenordnungen, die Finanzierung und die Maker/Taker-Kurse der von Ihnen gewählten Börse oder des Brokers studieren. Gute Gewohnheiten lassen sich auf den Live-Handel übertragen. Vergewissern Sie sich, ob Echtzeit-Marktdaten enthalten sind oder ein Abonnement erforderlich ist. Bei Krypto-Börsen bieten die meisten Demo-Umgebungen Live-Marktdaten-Feeds für Futures-Kontrakte; bei traditionellen Futures müssen Sie möglicherweise ein Börsendatenpaket hinzufügen.

Regulierung, KYC, und steuerliche Erwägungen

Der regulatorische Rahmen variiert je nach Land. Für in den USA ansässige Personen sind viele Offshore-Krypto-Futures-Plattformen eingeschränkt; regulierte Broker bieten stattdessen Zugang zu CME-Produkten. Informieren Sie sich über die KYC-Anforderungen für jede Börse oder jeden Makler. In Bezug auf Steuern können sich die Regeln für Spot-Kryptowährungen, Perpetual Swaps und regulierte Futures-Kontrakte unterscheiden; wenden Sie sich an einen qualifizierten Steuerfachmann.

Tools und Funktionen, die den praktischen Handel verbessern

Charts und technische Analyse

Nutzen Sie mehrere Zeitrahmen, Marktprofile, Volumenprofile und Momentum-Tools. Führen Sie Backtests Ihrer Strategien und simulierte Handelsanalysen durch, um Vorteile zu finden. Konsistenz in Ihrem Chart-Setup sorgt für eine konsistente Ausführung.

Preisleiter und Auftragsfluss

Üben Sie mit dem DOM, um Ihre Ein- und Ausstiege zu verbessern. Je besser Sie Aufträge direkt von der Ladder aus platzieren können, desto reibungsloser wird Ihre Ausführung unter Druck sein.

Warnmeldungen, Automatisierung und Protokollierung

Stellen Sie Alarme für wichtige Kursniveaus und Indikatorsignale ein. Verwenden Sie ein Handelsjournal - entweder integriert oder von einem Drittanbieter -, um Strategien zu kennzeichnen, Kennzahlen zu verfolgen und Ihre Vorteile zu verbessern. Ziehen Sie den Export von Daten in Betracht, um Gewinnfaktor, Drawdowns und tageszeitabhängige Performance zu analysieren.

Mobiler und Desktop-Zugang

Wählen Sie eine Plattform, mit der Sie die Märkte überwachen und Positionen von mehreren Geräten aus verwalten können. Selbst beim simulierten Handel hilft Ihnen der mobile Zugang, die Risikokontrolle zu üben, wenn Sie nicht am Schreibtisch sitzen.

Häufige Fehler, die bei einem Papierhandelskonto zu vermeiden sind

• Überzählige Stellen, weil das Geld virtuell ist
• Nichtberücksichtigung von Gebühren und Ausrutschern, die sich auf den Live-PnL auswirken
• Verfolgung von Geschäften, die nicht in Ihren Plan passen, nur um aktiv zu sein
• Versäumnisse bei der Verfolgung von Geschäften und beim Lernen aus Fehlern
• Nicht in Zeiten hoher Volatilität üben, in denen die Ausführung am schwierigsten ist

Betrachten Sie den Papierhandel als eine professionelle Probe. Behandeln Sie jede Entscheidung so, als stünde Ihr Investitionskapital auf dem Spiel. Mit dieser Einstellung wird der Übungshandel zu einem wirkungsvollen Trainingsfeld.

Wo der Futures-Papierhandel auf BestCryptoExchanges.com hingehört

Auf bestcryptoexchanges.com finden Sie in dieser Kategorie Futures Paper Trading Plattformen, die realistische Live-Marktsimulationen, zuverlässige Marktdaten und robuste Risikotools bieten. Egal, ob Sie sich auf Bitcoin-Börsen konzentrieren, die Perpetual Swaps anbieten, oder auf regulierte Broker, die CME-Futures anbieten, das Ziel ist dasselbe: Üben Sie den Handel mit einem risikofreien Konto, bauen Sie Vertrauen auf und bereiten Sie sich darauf vor, den Live-Handel mit Disziplin zu beginnen.

Suchen Sie nach Börsen und Maklerdiensten, die dies anbieten:

• Virtuelle Konten mit einfacher Rückstellung und unbegrenztem simuliertem Handel
• Zugang zu Krypto-Futures, Optionshandel und verschiedenen Anlageklassen
• Erweiterte Ordertypen, Kursleiter und hochwertige Charts
• Übersichtliche Dokumentation und pädagogische Ressourcen mit Tipps für Gewerbetreibende
• Reaktionsschneller Support und transparente Gebührenordnungen

Von der Praxis zum Live-Handel: Ein sinnvoller Übergangsplan

Es besteht keine Eile, vom Papierhandel zum Live-Handel überzugehen. Der beste Weg ist schrittweise:

1. Nachweis einer gleichbleibenden Rentabilität über eine große Anzahl von simulierten Geschäften
2. Halten Sie die Inanspruchnahme innerhalb vordefinierter Grenzen und halten Sie sich an Ihre Regeln
3. Gehen Sie mit einem kleinen Volumen auf den Markt und halten Sie das Risiko pro Handel gering.
4. Schrittweise Skalierung erst nach Stabilität und Konsistenz
5. Neue Strategien weiterhin auf dem Papier handeln, bevor sie live eingesetzt werden

Denken Sie daran, dass Futures und Optionen mit erheblichen Risiken verbunden sind. Nutzen Sie Ihren Handelssimulator, um das Risikomanagement zu verinnerlichen, damit Sie Ihr Konto und Ihre langfristigen Ziele schützen können, wenn Sie mit dem Live-Handel beginnen.

Beispiele: Kryptowährungen und traditionelle Futures, die Sie auf dem Papier handeln können

• Krypto: BTC-USDT perpetual futures, ETH-USD perps, dated quarterly bitcoin futures, altcoin perpetuals
• Traditionell: CME Micro E-mini S&P 500 (MES), Micro Nasdaq (MNQ), Micro Russell (M2K), Micro Gold (MGC), Micro Crude (MCL), Micro Bitcoin (MBT), Micro Ether (MET)

Handeln Sie Futures auf Papier an diesen Märkten, um die Volatilität, Liquidität und Hebelwirkung zu verstehen. Testen Sie, wie gut die verschiedenen Instrumente zu Ihrer Strategie und Ihrem Zeitplan passen. Wenn Sie beispielsweise planen, während der US-Geschäftszeiten zu handeln, bieten der E-Mini-Komplex und BTC-Perps reichlich Liquidität. Wenn Sie Overnight-Märkte bevorzugen, werden Kryptowährungen rund um die Uhr gehandelt, während traditionelle Futures den Börsensitzungen folgen.

Die wichtigsten Vorteile eines Futures-Papierhandelskontos

• Risikofreier Weg, um zu lernen, wie man Aufträge erteilt, Positionen verwaltet und die Plattform nutzt
• Fähigkeit, neue Strategien zu erkunden und technische Analysen zu testen, ohne Kapital zu riskieren
• Zugang zu Live-Marktdaten und Orderflow für realistische Übungen
• Gelegenheit, das Risikomanagement und die Ausführung zu verfeinern, bevor Sie zu einem echten Handelskonto wechseln
• Die Freiheit, Fehler zu machen, ohne ein Risiko für Ihr Geld einzugehen, und diese dann zu korrigieren, bevor sie Sie Geld kosten

Glossar: Die wichtigsten Begriffe für den Papierhandel mit Futures

• Hebelwirkung: Geliehenes Engagement, das die Rendite und das Risiko erhöht
• Erstinvestition: Das Kapital, das Sie einsetzen, wenn Sie den Betrieb aufnehmen; für den Papierhandel nicht erforderlich
• Marktdaten: Preis, Volumen, Orderbuch, Finanzierung und andere Marktinformationen
• Liquidität: Wie leicht können Sie kaufen und verkaufen, ohne dass der Preis beeinflusst wird
• Auftragsarten: Markt, Limit, Stop, OCO, Reduce-Only, Post-Only
• Preisleiter (DOM): Tool, das Gebote und Offerten anzeigt, um Aufträge direkt auf Preisniveau zu platzieren
• Risikomanagement: Regeln für die Positionsgröße, Stopps und tägliche Verlustlimits
• Handels-Simulator: Softwareumgebung für simulierten Handel mit virtuellem Geld
• Virtuelle Konten: Demo-Konten, die den Handel ohne echtes Geld verfolgen
• Live-Marktsimulation: Übungsumgebung, die reale Marktbedingungen widerspiegelt

Aktionsplan: Beginnen Sie noch heute mit dem Handel von Futures in einem Simulator

Suchen Sie sich für den Anfang eine Plattform mit den gewünschten Märkten aus, melden Sie sich an, zahlen Sie Ihr virtuelles Konto ein und üben Sie. Konzentrieren Sie sich auf eine oder zwei Strategien, sammeln Sie Daten und verfeinern Sie sie. Denken Sie daran, sowohl Kauf- als auch Verkaufsaufträge zu üben, sich an unterschiedliche Volatilitätsregime anzupassen und die Ergebnisse genau zu verfolgen. Wenn Sie Ihren Plan konsequent befolgen und sich Ihre Kennzahlen verbessern, können Sie einen vorsichtigen Übergang zum Live-Handel in Erwägung ziehen.

Gibt es einen Papierhandel für Futures?

Ja. Sie können auf vielen Plattformen auf Papier mit Futures auf Krypto- und traditionellen Märkten handeln. Für Krypto-Derivate bieten führende Bitcoin-Börsen Demo- oder Testnet-Umgebungen an, wie Binance Futures Testnet, Bybit Testnet, OKX Demo Trading, BitMEX Testnet und Deribit Testnet. Hier können Sie den Handel mit virtuellem Geld, Live-Marktdaten und denselben Ordertypen und Hebeln üben, die Sie auch im realen Handel finden. Für regulierte Futures wie CME-Produkte bieten Broker wie Interactive Brokers, NinjaTrader, Tradovate und Thinkorswim Papierhandelskonten mit einer realistischen Preisleiter und Charts an. TradingView hat auch ein Paper Trading-Konto, das den Futures-Handel mit unterstützten Symbolen simulieren kann; für Echtzeit-Futures-Marktdaten müssen Sie möglicherweise Börsendaten kaufen oder einen unterstützten Broker anschließen.

Was ist die 60-40-Regel für Futures?

In den Vereinigten Staaten bezieht sich die “60/40-Regel” auf die steuerliche Behandlung gemäß Internal Revenue Code Section 1256 für bestimmte regulierte Terminkontrakte und breit angelegte Indexoptionen. Nach dieser Regel werden 60 Prozent der Nettogewinne als langfristige Kapitalgewinne und 40 Prozent als kurzfristige Gewinne behandelt, unabhängig von der Haltedauer. Dieser gemischte Satz kann im Vergleich zu einer rein kurzfristigen Behandlung vorteilhaft sein. Viele Steuerexperten betrachten an der CME gelistete Bitcoin- und Ether-Futures als Verträge nach Abschnitt 1256, aber die Auslegungen können variieren, und Krypto-Derivate an Offshore-Börsen erfüllen im Allgemeinen nicht die Voraussetzungen. Die Steuervorschriften sind komplex und gerichtsspezifisch, daher sollten Sie einen qualifizierten Steuerberater über Ihre spezifische Situation befragen.

Kann ich auf TradingView mit Futures auf Papier handeln?

Ja. Mit dem Paper Trading-Konto von TradingView können Sie simulierte Geschäfte mit Futures-Symbolen unter Verwendung virtueller Mittel tätigen. Standardmäßig können die Daten für einige Futures-Börsen verzögert sein; um auf Echtzeit-Marktdaten zuzugreifen, können Sie in TradingView Börsendatenpakete erwerben oder einen unterstützten Futures-Broker anschließen, der Live-Daten streamt. Wenn Sie über TradingView mit Krypto-Futures handeln möchten, können Sie sich möglicherweise mit unterstützten Börsen oder Brokern verbinden, die Zugang zu Derivaten bieten; die Verfügbarkeit hängt von Ihrer Region und der jeweiligen Integration ab. Der Papierhandel in TradingView ist eine gute Möglichkeit, Strategien zu testen, Ordertypen zu verfeinern und das Risikomanagement in einer vertrauten Charting-Umgebung zu üben.

Reicht $5000 für den Handel mit Futures?

Das hängt von den Instrumenten, der Hebelwirkung und Ihrem Risikomanagement ab. Mit $5000 beginnen viele Händler mit Micro-Futures wie CME Micro E-mini S&P (MES), Micro Nasdaq (MNQ), Micro Russell (M2K), Micro Gold (MGC) und Micro Bitcoin (MBT). Micro-Kontrakte haben geringere Einschussanforderungen, so dass Sie Ihre Positionen konservativ dimensionieren und nur einen geringen Prozentsatz Ihres Kontos pro Handel riskieren können. Bei Krypto-Perpetual-Futures erlauben die Börsen oft eine hohe Hebelwirkung bei geringer Anfangsmarge, was jedoch das Risiko und das Potenzial für schnelle Verluste erhöht. Als Richtlinie sollten Sie ein Risiko von 1 bis 2 Prozent Ihres Kontos pro Handel in Betracht ziehen, harte Stopps verwenden und erst dann aufstocken, wenn Sie Beständigkeit bewiesen haben. Üben Sie zunächst mit einem Papierkonto, um Ihre Handelsstrategien unter realen Marktbedingungen zu validieren.