Futures Trading Review: Beste Futures-Handelsplattformen für Krypto-Börsen und Bitcoin-Börsen

Willkommen bei der Futures-Handelsübersicht für die Kategorieseite BestCryptoExchanges.com. Wenn Sie den Futures-Handel an Krypto-Börsen und Bitcoin-Börsen erkunden oder traditionelle Futures-Broker vergleichen, um die richtige Futures-Handelsplattform zu finden, geht dieser ausführliche Leitfaden durch das Wesentliche. Wir bewerten Handelsplattformen, Futures-Märkte, Handelsgebühren, Einschussanforderungen und die fortschrittlichen Tools, auf die sich aktive Händler und professionelle Trader verlassen. Sie erfahren, wie Futures-Händler Futures-Kontrakte auf mehrere Anlageklassen, einschließlich Bitcoin, Ethereum, Rohöl, Aktienindizes und andere Finanzinstrumente, nutzen und wie Sie die besten Futures-Handelsplattformen für Ihre Handelsstrategie auswählen.

Der Handel mit Futures ist mit Hebeleffekten und erheblichen Risiken verbunden, bietet aber auch einen breiten Marktzugang, flexible Futures-Strategien und ein ausgefeiltes Risikomanagement. Unabhängig davon, ob Sie ein selbstbestimmter Händler sind, der eine Desktop-Handelsplattform, eine mobile App auf einer Krypto-Börse oder einen hybriden Arbeitsablauf mit Papierhandel, Backtesting-Tools und benutzerdefinierten Strategien nutzt, ist die richtige Futures-Plattform wichtig. Diese Futures Trading Review deckt Online-Broker wie Interactive Brokers, Tradestation Futures, die Thinkorswim-Plattform, E-Trade und Amp Futures sowie führende Krypto-Derivate-Plattformen wie Binance Futures, Bybit und OKX ab, Kraken Futures, BitMEX, Bitget, Deribit und das regulierte Futures-Angebot von Coinbase, so dass Sie Funktionen, Handelskosten und Marktdatenabonnements vergleichen können, bevor Sie ein Handelskonto eröffnen.

Was ist der Handel mit Futures?

Im Mittelpunkt des Futures-Handels stehen standardisierte Terminkontrakte, die Käufer und Verkäufer dazu verpflichten, einen Basiswert zu einem vorher festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu handeln. Der Basiswert kann Bitcoin, Ether, Rohöl, Gold, Währungen, Aktienindizes, Zinssätze oder andere Finanzinstrumente sein. Futures-Märkte ermöglichen Absicherung, Spekulation und Arbitrage. Da diese Instrumente mit einer Hebelwirkung verbunden sind, muss der Händler eine Anfangsmarge hinterlegen, anstatt den vollen Vertragswert zu zahlen. Dies setzt Kapital für andere Geschäfte frei, erhöht aber auch das Risiko. Wenn sich der Markt gegen eine Position bewegt, kann der Händler mit einem Margin Call konfrontiert werden und muss zusätzliche Mittel hinterlegen, um die Position gemäß den Margin-Anforderungen des Brokers aufrechtzuerhalten.

An Kryptobörsen und Bitcoin-Börsen kann der Handel mit Futures traditionelle vierteljährliche Kontrakte und unbefristete Futures umfassen. Ewige Kontrakte haben kein festes Datum in der Zukunft und verwenden stattdessen einen Finanzierungsmechanismus, um die Preise an den Spotmarkt anzupassen. An regulierten Handelsplätzen wie der CME Group werden Bitcoin- und Ether-Futures neben Mikrokontrakten gehandelt, was den Zugang zu mehreren Anlageklassen innerhalb eines einzigen Kontos ermöglicht. Dank dieser Struktur können erfahrene Händler die Positionsgröße und den Einsatz von Einschüssen auf ihre Strategie und ihren Risikomanagementplan abstimmen.

Krypto-Futures im Vergleich zu traditionellen Märkten

Traditionelle Futures-Märkte listen Kontrakte auf Rohstoffe wie Rohöl, Mais und Gold sowie Aktienindizes wie den S&P 500 und den Nasdaq 100. Krypto-Futures konzentrieren sich auf digitale Vermögenswerte wie BTC und ETH, aber führende Bitcoin-Börsen und Krypto-Börsen bieten auch Kontrakte auf Altcoins an. Die grundlegenden Mechanismen sind in beiden Bereichen ähnlich: Futures-Händler hinterlegen eine Ersteinschusszahlung, überwachen die Instandhaltungskosten, zahlen gegebenenfalls Handelsgebühren und aufsichtsrechtliche Gebühren und verlassen sich auf Handelsinstrumente wie Charts, technische Indikatoren, Marktanalysen und historische Marktdaten. Allerdings laufen Krypto-Derivate oft rund um die Uhr, was zu einem anderen Rhythmus als der traditionelle Handelstag führt, und sie können einzigartige Liquidationsmechanismen, Versicherungsfonds, Finanzierungssätze und Indexpreisquellen nutzen.

Wie der Futures-Handel funktioniert

Wenn Sie mit Futures handeln, verlangt Ihr Broker oder Ihre Krypto-Futures-Plattform eine Ersteinschusszahlung, um eine Position zu eröffnen, und legt laufende Einschussanforderungen fest. Wenn das Eigenkapital Ihres Kontos unter den Schwellenwert fällt, kann das System eine Nachschussforderung auslösen. Aktive Händler können einer Nachschussforderung nachkommen, indem sie zusätzliche Gelder einzahlen, Positionen schließen oder den Nachschussverbrauch reduzieren. Da Futures-Märkte eine Hebelwirkung haben, können kleine Kursbewegungen große Auswirkungen auf nicht realisierte Gewinne und Verluste haben. Integrierte Risikoinstrumente wie Stop-Orders, Preiswarnungen und Risikolimits helfen selbstgesteuerten Händlern, ihr Engagement mit dem Plan in Einklang zu bringen.

Zu den Handelskosten beim Futures-Handel gehören Handelsgebühren, Börsengebühren und in einigen Fällen auch Gebühren, die von Clearing-Organisationen und Regulierungsbehörden erhoben werden. Viele Top-Futures-Broker werben mit niedrigen Futures-Handelskommissionen oder niedrigen Futures-Gebühren, aber Sie sollten auch Marktdaten-Abonnements, Plattform-Gebühren und ggf. Leihkosten berücksichtigen. Wenn Sie die besten Futures-Broker und die besten Futures-Handelsplattformen vergleichen, sollten Sie das gesamte Gebührenpaket und die Qualität der Ausführung bewerten, nicht nur die Hauptprovisionen.

Die Wahl der richtigen Futures-Handelsplattform

Die richtige Futures-Handelsplattform vereint Kosten, Leistung und Zuverlässigkeit. Eine starke Plattform unterstützt mehrere Anlageklassen, bietet einen breiten Marktzugang und integriert fortschrittliche Tools. Achten Sie bei Kryptowährungen auf hohe Liquidität, zuverlässiges Matching, robusten API-Zugang für Handelsalgorithmen und Risikomanagementfunktionen. Bei traditionellen Futures sollten Sie auf Börsenanbindung, wettbewerbsfähige Margen und die Verfügbarkeit von Mikrokontrakten achten, damit Sie die Positionsgrößen skalieren können. Prüfen Sie die Funktionen der Desktop-Handelsplattform, die Stabilität für mobile Geräte und die Benutzerfreundlichkeit im Internet. Professionelle Händler benötigen oft Backtesting-Tools, historische Marktdaten, benutzerdefinierte Strategien und Papierhandel oder simulierte Handelskonten mit virtuellem Geld, bevor sie ihr Kapital einsetzen.

• Kostenstruktur: niedrige Futures-Handelskommissionen, niedrige Futures-Gebühren, transparente regulatorische Gebühren und minimale Plattformgebühren
• Margenpolitik: klare Margenanforderungen des Brokers, Ersteinschuss- und Aufrechterhaltungsschwellen sowie wettbewerbsfähige Margensätze
• Marktzugang: Zugang zu globalen Märkten über mehrere Anlageklassen hinweg, einschließlich Kryptowährungen, Aktienindizes, Rohstoffen und Währungen
• Daten und Forschung: Hochwertige Marktdatenabonnements, historische Marktdaten und integrierte Marktforschung
• Tools und Automatisierung: erweiterte Tools, technische Indikatoren, Handelsalgorithmen, APIs und Backtesting-Tools
• Risikokontrollen: Integrierte Risikoinstrumente, robuster Liquidationsschutz und transparente Transparenz der Margennutzung
• Service und Unterstützung: hervorragender Kundenservice, Schulung, reaktionsschnelle Einarbeitung und klare operative Richtlinien

Sicherheit, Verwahrung und Compliance an Kryptobörsen

Bei Kryptobörsen und Bitcoin-Börsen ist die Sicherheit der Plattform von grundlegender Bedeutung. Überprüfen Sie die Verwahrungspraktiken der Börsen, wie z. B. die Zuweisung von Kühllagern, die Offenlegung des Nachweises von Reserven und Versicherungsfonds. Bestätigen Sie die Einhaltung der KYC- und AML-Erwartungen in Ihrer Gerichtsbarkeit. Während Futures-Händler sich auf niedrige Handelsgebühren und fortschrittliche Tools konzentrieren, sollten zuverlässige Verwahrung und Sicherheit neben der Leistung einen hohen Stellenwert haben. Einige Händler bevorzugen getrennte Sicherheiten für Terminkonten, um das Ansteckungsrisiko zwischen den Konten zu verringern.

Daten, Marktforschung und Nachrichtenintegration

Hochwertige Daten sind die Grundlage für Marktanalysen und Handelsentscheidungen. Achten Sie auf Plattformen, die robuste Marktdatenabonnements, einfachen Zugang zu historischen Marktdaten und integrierte Nachrichten bieten. Viele Händler ergänzen die plattforminterne Forschung mit Quellen wie Yahoo Finance, institutionellen Forschungsportalen und Dashboards zur Analyse des Kryptomarktes. Die Kombination von technischen Indikatoren auf dem Chart mit makroökonomischen Kalendern, historischen Finanzierungssätzen und Basisanalysen unterstützt sowohl den kurzfristigen Handel als auch längerfristige Absicherungsstrategien.

Top-Futures-Broker und Krypto-Börsen

Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die besten Futures-Broker und führenden Krypto-Derivate-Händler. Diese Übersicht soll Futures-Händlern helfen, Handelsplattformen, Margin-Politik und Tools zu vergleichen, bevor sie sich für ein Handelskonto entscheiden.

Interaktive Makler

Interactive Brokers ist ein seit langem etablierter Broker mit breitem Marktzugang und wettbewerbsfähigen Margin-Sätzen. Mit Interactive Brokers Futures können Sie mehrere Anlageklassen handeln, darunter Aktienindizes, Zinssätze, Rohstoffe wie Rohöl und regulierte Krypto-Futures. Die Trader Workstation ist das Flaggschiff unter den Desktop-Handelsplattformen und bietet fortschrittliche Tools, komplexe Ordertypen und ein umfangreiches Charting für erfahrene Trader. Interactive Brokers unterstützt Marktdaten-Abonnements, umfangreiche historische Marktdaten und ausgefeilte Risikomanagement-Ansichten. Das Gebührenmodell ist transparent, und aktive Händler schätzen die niedrigen Futures-Handelskommissionen und den Zugang zu den globalen Märkten über ein einheitliches Margin-Konto.

TradeStation-Futures

Tradestation Futures richtet sich an aktive Händler, die fortschrittliche Tools, Strategieautomatisierung und robuste Backtesting-Tools wünschen. Die Plattform unterstützt benutzerdefinierte Strategien und Handelsalgorithmen mit integrierten Entwicklungsumgebungen, mit denen Sie Regeln für mehrere Anlageklassen testen und einsetzen können. Marktanalysen, historische Marktdaten und umfangreiche technische Indikatoren machen die Plattform bei professionellen Händlern beliebt. Die Preisgestaltung von Tradestation bietet wettbewerbsfähige Futures-Gebühren und einen klaren Überblick über die Handelskosten. Paper Trading und simulierter Handel sind verfügbar, so dass Händler eine Handelsstrategie mit virtuellem Geld verfeinern können, bevor sie live skalieren.

Thinkorswim Plattform (Schwab)

Die thinkorswim-Plattform ist bekannt für Charting, Scanner und Workflow-Anpassung. Futures-Händler können in einem einzigen Arbeitsbereich Aktienmarktkorrelationen analysieren, zwischen Aktienindizes und Rohstoffen rotieren und Optionen auf Futures integrieren. Die Plattform bietet zahlreiche technische Indikatoren, Marktforschung und Nachrichten. Im Paper-Trading-Modus können Händler unter Anleitung Futures-Strategien simulieren und Risikomanagement, Margin-Nutzung und Orderplatzierungsmechanismen testen, bevor sie Kapital einsetzen.

E Handel

E-Trade bietet einen benutzerfreundlichen Zugang zu Futures-Märkten, Börsenaktien und anderen Finanzinstrumenten. Der Broker unterstützt mehrere Anlageklassen und macht klare Angaben zu Ersteinschuss, Wartungsregeln und Gebührenordnungen. Viele neue Futures-Händler beginnen hier, um das Order-Routing zu erlernen, die Handelskosten zu bewerten und das Risikomanagement zu üben, während erfahrenere Händler bei wachsendem Bedarf zu einer Desktop-Handelsplattform oder einem API-Workflow an anderer Stelle migrieren können.

AMP-Zukünfte

Amp Futures ist auf Futures spezialisiert und bietet eine große Auswahl an Plattformen von Drittanbietern. Händler können eine Plattform wählen, die zu ihrem Ansatz passt, von einfachen Charts bis hin zu ausgefeilten Analysen, oft bei gleichzeitig niedrigen Futures-Handelskommissionen. Das Unternehmen ist bei aktiven Händlern beliebt, die Zugang zu Mikrokontrakten auf Aktienindizes und Rohstoffe sowie zu flexiblen Marktdatenabonnements benötigen. Amp Futures wird oft als einer der besten Futures-Broker für kostenbewusste Händler angesehen, die Wert auf Ausführung und Einfachheit legen.

Krypto-Börsen für Futures: Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, BitMEX, Bitget, Deribit, und Coinbase

Auf der Krypto-Seite variieren die besten Futures-Handelsplattformen je nach Land und Produktpalette. Binance Futures, Bybit und OKX sind bekannt für ihre hohe Liquidität, eine breite Liste von unbefristeten und befristeten Verträgen und wettbewerbsfähige Handelsgebühren. Kraken Futures legt Wert auf Compliance und eine saubere Schnittstelle. BitMEX leistete Pionierarbeit im Bereich der Krypto-Perpetual Contracts und richtet sich nach wie vor an fortgeschrittene Nutzer, die starke APIs benötigen. Bitget kombiniert Copy Trading mit Standard-Futures-Tools. Deribit konzentriert sich neben Futures auch auf Bitcoin- und Ether-Optionen, was es für komplexe Futures-Strategien und Volatilitätshandel attraktiv macht. Coinbase bietet berechtigten Nutzern über seine Derivateinheit einen regulierten Zugang zu Futures an, der ein Engagement in BTC- und ETH-Futures in einem hochgradig konformen Rahmen ermöglicht.

Bei der Prüfung von Krypto-Futures-Plattformen sollten Sie die Mechanismen der Finanzierungssätze, die Zusammensetzung des Index, die Versicherungsfonds, die Liquidationsmechanismen und die Robustheit der eingebauten Risikoinstrumente wie Preisbänder, Preisschutz und automatische Deleveraging-Parameter bewerten. Die API-Leistung ist für Handelsalgorithmen wichtig, ebenso wie die Qualität mobiler Anwendungen, wenn Sie Positionen außerhalb einer Desktop-Handelsplattform verwalten. Vergleichen Sie Maker- und Taker-Handelsgebühren, Volumenstaffel-Rabatte und etwaige Nachlässe, um einen klaren Überblick über die gesamten Handelskosten zu erhalten.

Vergleichende Highlights

• Interaktive Makler: breiter Marktzugang, interaktive Makler Futures-Liquidität, Händler-Workstation, wettbewerbsfähige Margin-Sätze, globale Märkte
• Tradestation Futures: Automatisierungsfreundlich, fortschrittliche Tools, Backtesting-Tools, benutzerdefinierte Strategien, robuste Marktanalyse
• Thinkorswim-Plattform: tiefgehende technische Indikatoren, Papierhandel, simulierter Handel, Integration mit Aktien und Optionen
• E-Trade: unkomplizierter Einstieg, klare Einschussanforderungen, solide Ausbildung für neue Futures-Händler
• Amp-Futures: niedrige Futures-Gebühren, Auswahl der Plattform, Zugang zu Mikrokontrakten, Kostenfokus für aktive Trader
• Binance-Futures, Bybit, OKX: hohe Liquidität in Kryptowährungen, Transparenz der Finanzierungssätze, niedrige Handelsgebühren
• Kraken Futures: regulatorischer Fokus, saubere Schnittstelle, angeglichen an die Sicherheitsstandards der großen Bitcoin-Börsen
• BitMEX, Deribit: anspruchsvolle Produkte für erfahrene Händler, starke APIs, fortschrittliches Risikomanagement
• Coinbase-Derivate: geregelter Zugang für berechtigte Nutzer, unkompliziertes Onboarding, Verwahrung für institutionelle Kunden

Gebühren, Provisionen und Gesamthandelskosten

Bei einer Überprüfung des Futures-Handels verdienen die Handelsgebühren und Gesamtkosten besondere Aufmerksamkeit. Während viele Plattformen mit niedrigen Futures-Handelskommissionen werben, umfassen die tatsächlichen Kosten pro Handel Börsengebühren, Clearing-Gebühren und bei traditionellen Brokern auch regulatorische Gebühren. Bei Kryptobörsen sollten Sie auch die Gebühren für Maker und Taker, die Auswirkungen von Finanzierungssätzen für unbefristete Kontrakte, Rücknahmegebühren und Gebühren für Marktdatenabonnements berücksichtigen. Für Hochfrequenz- oder aktive Händler sind Basispunkte wichtig. Selbst kleine Verbesserungen in der Preisgestaltung können die langfristigen Renditen erheblich steigern, wenn sie sich über eine hohe Handelsaktivität summieren.

Fortgeschrittene Plattformen bieten oft gestaffelte Gebühren auf der Grundlage des monatlichen Volumens an. Einige Plattformen gewähren Rabatte für das Hinzufügen von Liquidität, während andere pauschale Gebühren pro Kontrakt erheben. Prüfen Sie, wie jede Plattform den Nominalwert und die Kontraktmultiplikatoren berechnet, insbesondere bei Krypto-Mikrokontrakten oder CME-Mikrokontrakten, um sicherzustellen, dass Sie die Kosten richtig einschätzen. Überprüfen Sie auch, ob Ihre Plattform zusätzliche Gebühren für historische Marktdaten, Premium-Marktforschung oder erweiterte Zusatzindikatoren erhebt. Eine transparente Berichterstattung über die Handelskosten hilft Ihnen, Ihre Handelsstrategie auf realistische Nettoergebnisse abzustimmen.

Einschuss, Risikomanagement und Liquidationen

Die Einschussregelungen variieren je nach Plattform und Anlageklasse. Die Margin-Anforderungen des Brokers legen die anfängliche Margin fest, die für die Eröffnung einer Position erforderlich ist, sowie die Höhe der Aufrechterhaltung, die Sie aufrechterhalten.. Eine starke Bewegung gegen Ihre Position kann einen Margin Call auslösen, der Sie zur Hinterlegung zusätzlicher Mittel verpflichtet. Cross Margin kann die Kapitaleffizienz über mehrere Positionen hinweg verbessern, erhöht aber auch das Ansteckungsrisiko von einer Verlustposition auf den Rest Ihres Portfolios. Isolierte Einschusszahlungen begrenzen das Risiko auf einen bestimmten Kontrakt, ein beliebter Ansatz bei Krypto-Futures-Händlern, die eine engere Kontrolle über die Einschusszahlungen pro Handel wünschen.

Eingebaute Risikotools verringern operative Überraschungen. Verwenden Sie Stop-Orders, Alarme und Max-Loss-Kontrollen. Überwachen Sie die realisierte und nicht realisierte P&L, das offene Interesse und den Markpreis gegenüber dem Indexpreis an Kryptobörsen. Überprüfen Sie bei traditionellen Futures-Brokern, wie Preislimits, Handelsunterbrechungen und Overnight-Sessions Aufträge und Margin-Kontrollen während des Handelstages beeinflussen. Stellen Sie sicher, dass Sie Risikokennzahlen schnell auf Ihrer Desktop-Handelsplattform oder mobilen App anzeigen und interpretieren können, damit Sie handeln können, bevor kleine Probleme zu großen Verlusten werden.

Handelswerkzeuge, Algorithmen und Strategieentwicklung

Moderne Futures-Handelsplattformen umfassen fortschrittliche Tools für die Erstellung von Charts, technische Indikatoren und die Auftragsverwaltung. Viele unterstützen Handelsalgorithmen über APIs wie REST, WebSocket oder FIX. Backtesting-Tools ermöglichen es Händlern, benutzerdefinierte Strategien anhand historischer Marktdaten zu bewerten, während der Papierhandel und der simulierte Handel eine risikofreie Umgebung mit virtuellem Geld zum Testen von Ausführungsabläufen bieten. Für Futures-Händler an Kryptobörsen umfasst die Strategieentwicklung häufig Analysen von Finanzierungssätzen, Basiskurven und Volatilitäts-Termstrukturen. Bei traditionellen Futures kombinieren Händler Makromarktforschung mit technischer Analyse, um robuste Regeln für Ein- und Ausstiege und die Positionsgröße zu entwickeln.

Selbstgesteuerte Händler profitieren von einem wiederholbaren Prozess. Definieren Sie eine Handelsstrategie, legen Sie Risikoparameter fest, bewerten Sie Slippage und Handelskosten, und dokumentieren Sie Regeln. Erweiterte Tools wie bedingte Aufträge, Klammeraufträge und intelligentes Routing verbessern die Konsistenz. Viele Top-Futures-Broker und Kryptobörsen integrieren auch Bildungsbibliotheken, Webinare und Marktanalysen, die Händlern helfen, mehrere Anlageklassen zu verstehen und Futures-Strategien zu übernehmen, die für ihre Ziele und Risikotoleranz geeignet sind.

Beliebte Futures-Strategien für Krypto und Aktienindizes

• Trendfolge: Handeln Sie das Momentum von BTC, ETH oder Aktienindizes mithilfe von gleitenden Durchschnitten, Ausbruchsniveaus und Volatilitätsfiltern
• Mean Reversion: Ausblenden von kurzfristigen Extremen, oft gepaart mit striktem Risikomanagement und engen Stopps
• Kalenderspreads: Handel mit der Differenz zwischen kurzfristigen und langfristigen Terminkontrakten, um Einschätzungen zu Carry und Laufzeitstruktur auszudrücken
• Basis-Trading: Arbitrage von Spot- und Futures-Preisen an Bitcoin- und Krypto-Börsen, Überwachung von Finanzierungssätzen und Kreditkosten
• Hedging: Ausgleich des Spot-Engagements in Kryptowährungen oder Aktien mit Futures-Kontrakten zur Steuerung des Portfoliorisikos in volatilen Zeiten
• Ereignisgesteuerte Strategien: Handeln Sie nach vordefinierten Regeln mit makroökonomischen Ankündigungen, Gewinnauswirkungen auf Aktienindizes oder kryptospezifischen Katalysatoren.

Erste Schritte: Konten, Daten und Arbeitsabläufe

Um mit dem Handel von Futures zu beginnen, eröffnen Sie ein Handelskonto bei einem Broker oder einer Kryptobörse, die Futures unterstützt. Vervollständigen Sie die KYC- und Risikoinformationen. Entscheiden Sie, ob Sie ein Margin-Konto mit produktübergreifender oder isolierter Margin verwenden möchten. Abonnieren Sie Marktdatenabonnements für die Börsen, an denen Sie handeln möchten, und klären Sie, ob Sie professionelle oder nicht-professionelle Datenklassifizierungen benötigen. Richten Sie Ihre Desktop-Handelsplattform, Ihre mobile App und alle APIs ein, die Sie für Handelsalgorithmen oder benutzerdefinierte Strategien verwenden möchten.

Bevor Sie in den Live-Handel einsteigen, proben Sie Ihren Handelstag auf Papier oder in einer Simulation. Prüfen Sie die Auftragserfassung, das Positionsmanagement und die Verwendung der Margin. Testen Sie das Failover-Verhalten und die Netzwerkstabilität. Importieren Sie historische Marktdaten in Backtesting-Tools, um Ihre Strategie in verschiedenen Regimen zu vergleichen. Wenn Sie in der Anfangsphase kleinere Engagements eingehen möchten, können Mikrokontrakte auf Aktienindizes und Rohstoffe oder kleine Krypto-Futures die Lernkurve glätten, während Sie Vertrauen aufbauen. Wiederholen Sie den Zyklus aus Testen, Handeln und Überprüfen.

Krypto-Börsen und Bitcoin-Börsen: Was Sie vor dem Handel prüfen sollten

Bei Krypto-Börsen und Bitcoin-Börsen mit Futures-Produkten sollten Sie Ihre Prüfung um einige zusätzliche Kontrollen erweitern. Bestätigen Sie die Indexzusammensetzung der Börse für die Berechnung des Marktpreises, überprüfen Sie die Angaben zu den Versicherungsfonds und erfahren Sie, wie die Liquidationsmaschine mit notleidenden Positionen umgeht. Vergewissern Sie sich, dass die Finanzierungsmethode der Plattform transparent ist, dass die Latenzzeit beim Orderabgleich gering ist und dass die Börse die von Ihnen benötigten Charts und technischen Indikatoren unterstützt. Wenn Sie automatisieren, sollten Sie die API-Endpunkte und WebSocket-Streams unter realen Marktbedingungen testen.

Die Verwahrung ist ebenso wichtig wie die Leistung. Prüfen Sie die Wallet-Architektur, den Auszahlungsschutz und ob die Börse separate Sicherheiten-Unterkonten für Futures-Händler einrichtet. Wenn Sie planen, große Guthaben zu halten, sollten Sie nach Plattformen Ausschau halten, die einen transparenten Nachweis der Reserven bieten, und eine Aufteilung der Guthaben auf andere Broker oder Futures-Plattformen in Betracht ziehen, um das operative Risiko zu diversifizieren. Beurteilen Sie die Bearbeitungszeiten des Kundensupports und die Rückmeldungen der Nutzer zu einem guten Kundenservice, insbesondere in volatilen Zeiten.

Vergleich der besten Futures-Broker, Top-Futures-Broker und besten Futures-Handelsplattformen

Der Markt ist überfüllt mit guten Angeboten. Die besten Futures-Broker kombinieren oft niedrige Futures-Handelskommissionen, hochwertige Marktdaten-Abonnements und fortschrittliche Tools für professionelle Händler. Die besten Futures-Broker für aktive Trader bieten stabile APIs, eine umfangreiche Desktop-Handelsplattform und eine gründliche Marktforschung. Die besten Futures-Handelsplattformen für Kryptowährungen bieten hohe Liquidität, Risikokontrolle und fein abgestufte Gebühren für den Maker- und Taker-Handel. Wenn Sie einen hybriden Ansatz benötigen, sollten Sie die Eröffnung von Konten sowohl bei traditionellen Brokern als auch bei Kryptobörsen in Erwägung ziehen, um mehrere Anlageklassen und eine robuste Ausfallsicherung zu erhalten.

Während dieser Futures-Handelsbericht die besten Optionen hervorhebt, hängt die richtige Futures-Handelsplattform davon ab, was Sie handeln, wie Sie es handeln und welche Risikotoleranz Sie haben. Ein Daytrader, der mit BTC-Perpetuals handelt und ein hohes Handelsaktivitätsprofil aufweist, legt Wert auf niedrige Handelsgebühren, API-Geschwindigkeit und Liquidationsschutz. Ein Hedger, der Aktienmarktrisiken mit Mikrokontrakten verwaltet, legt vielleicht Wert auf wettbewerbsfähige Margin-Raten, intuitive Ordereingabe und zuverlässige historische Marktdaten. Ein Portfoliomanager, der Rohöl-Absicherungen mit Bitcoin-Futures ausgleicht, wird sich einen breiten Marktzugang und eine stabile Plattform wünschen, die auf allen von ihm beobachteten globalen Märkten funktioniert.

Risikooffenlegung für Futures-Händler

Der Handel mit Futures und der Handel mit Futures an Kryptobörsen ist mit einer Hebelwirkung und erheblichen Risiken verbunden. Die Verluste können die Einlagen übersteigen, wenn das Risiko nicht kontrolliert wird. Einschuss- und Unterhaltsschwellen können sich schnell ändern, wenn die Volatilität zunimmt oder wenn die Einschussanforderungen des Brokers an die Marktbedingungen angepasst werden. Lesen Sie alle Risikohinweise von Online-Brokern und -Börsen und machen Sie sich klar, wie sich regulatorische Gebühren, Börsengebühren und Finanzierungssätze auf die Rendite auswirken. Erstellen und testen Sie einen Risikomanagementplan, halten Sie den Einsatz von Einschusszahlungen in Grenzen und stellen Sie sicher, dass Sie zusätzliche Mittel hinterlegen können, wenn Ihre Strategie dies erfordert. Beherrschen Sie das Konzentrationsrisiko bei anderen Finanzinstrumenten und berücksichtigen Sie die Korrelation zwischen mehreren Anlageklassen, um die Entstehung von Verlusten zu verhindern.

FAQ

Lohnt sich der Handel mit Futures?

Der Handel mit Termingeschäften kann sich für Händler lohnen, die eine klare Handelsstrategie, ein angemessenes Risikomanagement und die nötige Disziplin für die Verwaltung der Hebelwirkung haben. Er eröffnet den Zugang zu mehreren Anlageklassen, ermöglicht eine effiziente Absicherung von Portfolios und kann den Kapitalbedarf durch Einschusszahlungen anstelle des vollen Nominalwerts verringern. Allerdings birgt sie auch erhebliche Risiken, insbesondere in Zeiten volatiler Märkte. Auch die Kosten spielen eine Rolle, darunter Handelsgebühren, aufsichtsrechtliche Gebühren und Marktdatenabonnements. Für viele selbständige Händler ist es hilfreich, zunächst mit dem Papierhandel oder dem simulierten Handel zu beginnen und dann mit Mikrokontrakten zu handeln, um festzustellen, ob dieser Ansatz ihren Zielen und ihrer Risikotoleranz entspricht.

Was ist die 80%-Regel im Futures-Handel?

Die 80-Prozent-Regel ist ein Marktprofil-Konzept, das einige Futures-Händler bei der Analyse des Schwankungsverhaltens verwenden. Praktisch ausgedrückt: Wenn ein Markt innerhalb eines früheren Wertbereichs eröffnet wird und sich dann aus diesem Bereich herausbewegt, aber wieder dorthin zurückkehrt, achten Praktiker auf eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Preis einen großen Teil des früheren Wertbereichs durchläuft, der oft mit etwa 80 Prozent dieser Spanne angegeben wird. Es handelt sich dabei weder um eine Garantie noch um ein allgemein anerkanntes Gesetz, und es funktioniert am besten mit diszipliniertem Risikomanagement. Händler kombinieren ihn mit anderen technischen Indikatoren, Marktanalysen und historischen Marktdaten, um den Kontext zu bestätigen, bevor sie in den Handel einsteigen.

Kann ich mit $100 Dollar mit Futures handeln?

In den meisten Fällen reichen $100 nicht aus, um verantwortungsvoll mit Futures zu handeln. Die Einschussanforderungen selbst für Kleinstkontrakte übersteigen in der Regel diesen Betrag, und Kursschwankungen können schnell einen Margin Call auslösen. An Kryptobörsen erlauben einige Plattformen eine hohe Hebelwirkung für kleine Konten, aber das Risiko einer schnellen Liquidation ist hoch. Ein umsichtigerer Weg ist es, mit dem simulierten Handel mit virtuellem Geld zu beginnen, eine Erfolgsbilanz aufzubauen und dann ein Margin-Konto mit einem Kapital zu finanzieren, das den Margin-Anforderungen des Brokers und der Volatilität der Kontrakte, mit denen Sie handeln wollen, entspricht. Wählen Sie die Größe der Positionen immer so, dass Sie die Marge nicht überstrapazieren oder häufig aufgefordert werden, zusätzliche Mittel einzuzahlen.

Was ist die 60-40-Regel für Futures?

Die 60-40-Regel ist eine US-amerikanische Steuerregelung, die in der Vergangenheit auf bestimmte regulierte Terminkontrakte angewandt wurde, bei denen 60 Prozent der Gewinne oder Verluste als langfristig und 40 Prozent als kurzfristig behandelt werden konnten, unabhängig von der Haltedauer. Die Einzelheiten hängen von der Art des Kontrakts und den geltenden Vorschriften ab, so dass Händler einen qualifizierten Steuerfachmann um Rat fragen sollten. Nicht alle Verträge oder Gerichtsbarkeiten folgen dieser Regel. Achten Sie beim Vergleich von Plattformen auf die Handelskosten, die Einschussregelungen und den Produktzugang und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um zu verstehen, wie die lokalen Steuervorschriften für Ihre Futures-Handelsaktivitäten gelten.