Prop Trading Futures: Der ultimative Leitfaden für Futures-Prop-Firmen, Strategien und die Integration von Kryptobörsen

Der Prop-Trading-Futures-Handel ist zu einem Einfallstor für ambitionierte Händler geworden, die erhebliches Kapital einsetzen wollen, ohne dabei nur ihr eigenes Geld zu riskieren. In der Welt der Kryptobörsen und Bitcoin-Börsen kombiniert der Futures-Prop-Handel den Zugang zu fortschrittlichen Handelsplattformen, kapitalgedeckten Konten und diszipliniertem Risikomanagement mit der Liquidität und Geschwindigkeit moderner Derivatemärkte. Unabhängig davon, ob Sie mit einer traditionellen Futures-Eigenhandelsfirma oder einer auf Kryptowährungen fokussierten Prop-Firma handeln, die sich mit hochliquiden Handelsplätzen verbindet, kann die Kombination aus Firmenkapital und strukturierten Regeln einzigartige Möglichkeiten schaffen, um das Handelspotenzial zu erhöhen und Ihre Handelsreise zu beschleunigen.

Dieser umfassende Kategorie-Leitfaden erklärt, wie Futures-Prop-Trading-Firmen arbeiten, welche Regeln die meisten Firmen von Händlern verlangen, wie man die richtige Handelsplattform auswählt, wie man Handelsstrategien in volatilen Märkten wie BTC- und ETH-Derivaten effektiv einsetzt und wie man Bitcoin-Börsen und Krypto-Börsen für Prop-Trader bewertet. Darüber hinaus finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Gewinnbeteiligungsvereinbarungen, Optionen für die Kontogröße, den Unterschied zwischen einem Herausforderungskonto und einer Sofortfinanzierung sowie wichtige Risikomanagement-Tools, die von erfolgreichen Händlern und echten Händlern in führenden Unternehmen verwendet werden.

Was ist Futures Prop Trading?

Beim Futures-Prop-Trading verwendet ein Händler das Kapital eines Unternehmens auf einer bestimmten Handelsplattform und befolgt dabei Regeln, die zum Schutz des Kapitals und zur Erzielung konsistenter Handelsergebnisse entwickelt wurden. Die Firma stellt den Händlern in der Regel nach einer Handelsherausforderung finanzierte Konten zur Verfügung oder bietet eine sofortige Finanzierung gegen eine einmalige Aktivierungsgebühr oder eine monatliche Gebühr an. Im Gegenzug erklärt sich der Händler bereit, ein Verlustlimit, eine maximale Positionsgröße, ein tägliches Verlustlimit und andere Risikoparameter einzuhalten und die Gewinne mit dem Unternehmen gemäß den Gewinnbeteiligungsvereinbarungen zu teilen.

Wie eine Futures-Eigenhandelsfirma funktioniert

Ein Futures-Eigenhandelsunternehmen schließt Verträge mit erfahrenen Händlern ab, die ihre Fähigkeit zum Risikomanagement und zur Erzielung von Gewinnen nachweisen können. Das Unternehmen bietet Zugang zu fortschrittlichen Handelsplattformen, Echtzeitdaten und Analysetools, damit die Händler fundierte Entscheidungen treffen können. Die Händler platzieren Trades auf Futures-Märkten, einschließlich Krypto-Perpetual-Futures und traditionellen Rohstoffen, Indizes und Zinssätzen. Wenn die Leistung des Händlers den Risiko- und Konsistenzregeln des Unternehmens entspricht, skaliert das Unternehmen die Kontogröße und erhöht die Auszahlungsbeträge.

Finanzierte Konten, Herausforderungsmodelle und Sofortfinanzierung

Die meisten Unternehmen verwenden ein Challenge-Modell, um Händler zu überprüfen. Bei einer Challenge müssen Händler innerhalb einer bestimmten Anzahl von Handelstagen ein Gewinnziel erreichen, ohne das tägliche Verlustlimit oder das Gesamtverlustlimit zu überschreiten. Nach bestandener Prüfung können Sie einem finanzierten Konto beitreten und mit erheblichem Kapital handeln. Einige Unternehmen bieten gegen eine einmalige Aktivierungsgebühr eine Sofortfinanzierung an, die den Zugang ohne mehrstufige Prüfung ermöglicht. Andere bieten hybride Programme an, die ein kurzes Challenge-Konto mit einer beschleunigten Skalierung und dem Zugang zu größeren Konten kombinieren. Bei jedem Modell gibt es Kompromisse zwischen Vorauszahlungen, monatlichen Gebührenstrukturen und der Geschwindigkeit der Skalierung.

Gewinnbeteiligungsvereinbarungen und Auszahlungen

Die Gewinnbeteiligungsregelungen variieren stark zwischen den einzelnen Futures-Firmen. Eine typische Aufteilung kann zwischen 50:50 und 90:10 zugunsten des Händlers liegen, je nach Kapital der Firma, Kontogröße und der Leistung des Händlers im Laufe der Zeit. Einige Firmen bieten leistungsabhängige Erhöhungen der Gewinnaufteilung an, nachdem Sie Beständigkeit bewiesen haben, während andere wöchentliche oder monatliche Gewinnabhebungen zulassen, sofern das Konto über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestguthaben bleibt. Überprüfen Sie immer den Auszahlungsplan, die Auszahlungsmethoden und alle administrativen Auszahlungsbedingungen, bevor Sie mit dem Handel beginnen.

Warum Futures-Prop-Firmen für Krypto-Märkte wählen

Kryptobörsen und Bitcoin-Börsen haben extrem volatile Märkte mit hoher Liquidität während der Spitzenzeiten. Futures-Prop-Firmen helfen Händlern, sich unter diesen Bedingungen zurechtzufinden, indem sie das Kapital der Firma, strukturierte Risikomanagement-Tools und fortschrittliche Handelsplattformen nutzen, die auf Geschwindigkeit und Stabilität ausgelegt sind. Der Prop-Trading-Futures-Handel verschafft Händlern einen Wettbewerbsvorteil, indem er Kapitalzugang mit einer Handelsgemeinschaft und Bildungsressourcen kombiniert, die die Lernkurve verkürzen können.

Zugang zu beträchtlichem Kapital und Leverage

Der Handel mit erheblichem Kapital kann eine kleinere Positionsgröße pro Handel ermöglichen, während Sie dennoch Ihre finanziellen Ziele erreichen. Futures-Prop-Trading-Unternehmen skalieren profitable Händler oft schnell und gewähren Zugang zu größeren Kontogrößen. Bei schnelllebigen Bitcoin-Perpetual-Futures ist die Möglichkeit, Positionen effizient einzusetzen oder zu reduzieren, ein großer Vorteil gegenüber dem Handel nur mit eigenem Geld.

Fortgeschrittene Handelsplattformen und Analysetools

Führende Futures-Prop-Firmen verbinden sich mit modernen Handelsplattformen wie NinjaTrader, Sierra Chart, Rithmic, CQG, TradingView, MetaTrader und cTrader. Viele Plattformen bieten tiefe Orderbuchdaten, Zeit und Verkäufe, Footprint-Charts und Marktprofile für eine bessere Handelslokalisierung. Integration mit Krypto-Börsen wie Binance Futures, Bybit, Kraken Futures, BitMEX, OKX und Deribit ermöglicht eine schnelle Auftragsausführung, API-gesteuerte Systeme und algorithmische Strategien. Analysetools unterstützen Prop-Trader beim Backtesting, Forward-Testing und bei der Überwachung der Strategieperformance in Echtzeit mit Konnektivität mit niedriger Latenz und Unterstützung für WebSocket- oder FIX-Protokolle.

Instrumente und Leitplanken für das Risikomanagement

Das Risikomanagement ist das Herzstück eines jeden Futures-Eigenhandelsunternehmens. Die Unternehmen stellen den Händlern Dashboards zur Verfügung, die das Risiko pro Handel, das tägliche Verlustlimit, die maximale Positionsgröße und die Einhaltung der Konsistenzregeln überwachen. Positionsgrößen, Stop-Losses, schwebende Aufträge und weiche oder harte Tagesstopps werden durchgesetzt, um das Risiko zu begrenzen. Diese Risikomanagement-Tools sorgen dafür, dass sich die Händler an den Plan halten, insbesondere bei Nachrichtenspitzen oder Umschwüngen des Finanzierungssatzes bei Krypto-Perpetual-Futures. Die Disziplin ist darauf ausgelegt, bessere Handelsergebnisse in volatilen Märkten zu erzielen.

Bildungsressourcen und Handelsgemeinschaft

Viele Futures-Prop-Firmen bieten Händlern Bildungsressourcen, Handelsbesprechungen, Webinare und Chatrooms an. Eine Handelsgemeinschaft fördert das kontinuierliche Lernen und den Ideenaustausch über verschiedene Handelsstile hinweg, vom Scalping bis zum Swing Trading. Erfahrene Händler tauschen häufig bewährte Praktiken für Marktstrukturen, Einstiegsmodelle und Risikorahmen aus, was es neuen Händlern leichter macht, Herausforderungen zu meistern und konstante Leistungen zu erzielen.

Regeln, die die meisten Firmen von Händlern verlangen

Jede Prop-Firma legt Regeln fest, um das Kapital zu schützen und Konsistenz zu fördern. Es ist wichtig, diese Regeln zu verstehen, bevor Sie einem Programm beitreten oder eine Aktivierungsgebühr oder eine monatliche Gebühr zahlen. Im Folgenden finden Sie die üblichen Risikopolitik und Leistungsanforderungen der meisten Unternehmen.

Kernrisikoparameter

• Tägliches Verlustlimit: Ein harter Stopp für den täglichen Drawdown, um große Schäden an einem Tag zu verhindern
• Gesamtverlustlimit: Ein maximaler Drawdown-Cap, gemessen am Start- oder Trailing-Saldo
• Maximale Positionsgröße: Das größte zulässige Engagement über Kontrakte oder den Nennwert
• Konsistenzregel: Eine Vorschrift zur Vermeidung einmaliger übergroßer Gewinne im Vergleich zu anderen Handelstagen
• Handelstage: Eine Mindestanzahl aktiver Sitzungen zum Nachweis der Zuverlässigkeit
• Regeln für Instrumente: Welche Märkte Sie handeln können, einschließlich Krypto-Futures, Rohstoffe, Indizes und Forex-Futures

Gewinnziel, Challenge Account und Skalierung

Um eine Handelsherausforderung zu bestehen, müssen Sie innerhalb einer bestimmten Anzahl von Handelstagen ein Gewinnziel erreichen und dabei Risikoregeln einhalten. Wenn Sie erfolgreich sind, erhalten Sie Zugang zu einem finanzierten Konto. Die Unternehmen erhöhen oft die Kontogröße, nachdem Sie die Gewinnziele ohne Regelverstöße erreicht haben. Einige Unternehmen führen mehrstufige Bewertungen durch, während andere eine sofortige Finanzierung gegen eine einmalige Aktivierungsgebühr anbieten, wobei die Skalierung von konstanten Gewinnen und niedrigen Drawdowns abhängt.

Gebühren und Programmstruktur

Die Programme beinhalten in der Regel eine monatliche Gebühr für die Plattform und die Daten oder eine einmalige Aktivierungsgebühr, insbesondere bei Sofortfinanzierungsmodellen. Erkundigen Sie sich, ob zusätzliche Kosten für Echtzeitdaten, Börsenanbindung, Abhebungen und Software-Add-ons anfallen. Prüfen Sie, ob die Gebührenstruktur mit Ihrer Strategie, der durchschnittlichen Handelshäufigkeit und den erwarteten Gewinnen übereinstimmt, damit die Gebühren die Performance nicht beeinträchtigen.

Handelsstrategien für Prop-Trader in Futures

Der Prop-Trading-Futures-Handel lässt eine Reihe von Handelsstilen zu, von systematischen Algorithmen bis hin zum diskretionären Day-Trading. Die Strategien müssen sich an die extrem volatilen Bedingungen an den Bitcoin-Börsen anpassen und gleichzeitig die Liquidität nutzen sowie Slippage und Gebühren minimieren. Ziel ist es, die Strategien nach den Regeln des Unternehmens effektiv auszuführen und die risikobereinigten Erträge zu maximieren.

Scalping und Hochfrequenzhandel

Scalping konzentriert sich auf kleine, wiederholbare Kanten im Auftragsbuch, wobei kurze Haltezeiten und enge Stopps verwendet werden. Bei Krypto-Derivaten setzt der Hochfrequenzhandel auf Geschwindigkeit, Co-Location in einigen Infrastrukturen, APIs mit niedriger Latenz und fortschrittliche Auftragsarten. Da HFT eine robuste Infrastruktur und eine Disziplin erfordert, die das tägliche Verlustlimit und die maximale Positionsgröße respektiert, beschränken viele Firmen den echten Hochfrequenzhandel, erlauben aber schnelles diskretionäres Scalping innerhalb der Risikoparameter.

Swing Trading in volatilen Märkten

Swing-Strategien zielen darauf ab, mehrstündige oder mehrtägige Bewegungen in BTC- oder ETH-Futures zu erfassen. Händler orientieren sich bei ihren Entscheidungen an der Struktur höherer Zeitrahmen, an Momentum-Signalen und an der Dynamik der Finanzierungssätze. In volatilen Märkten nutzen Swing-Händler gestaffelte Einstiege, schwebende Aufträge und Regeln für die Positionsgröße, um das Risiko zu begrenzen und gleichzeitig Gewinne laufen zu lassen. Beim Handel an Bitcoin-Börsen, die rund um die Uhr laufen, ist eine sorgfältige Risikokontrolle am Wochenende und über Nacht wichtig.

Trendfolge und Mittelwertumkehr

Trendfolgestrategien versuchen, sich an dominanten Richtungsbewegungen auszurichten, die durch makroökonomische Strömungen, Liquiditätsverschiebungen oder Spot-Prämienspreads verursacht werden. Bei Mean-Reversion-Strategien werden Übertreibungen mit Hilfe von VWAP, Volumenprofilen oder Marktprofilen in Wertbereiche zurückgeführt. Die besten Prop-Trader kombinieren beides und wechseln die Strategien, wenn sich die Bedingungen am Derivatemarkt ändern. Analysetools wie Footprint-Charts, DOM und Tiefenanalysen verbessern das Timing und helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Nachrichten, Makro und ereignisgesteuerter Handel

Ereignisgesteuerte Systeme handeln im Umfeld von CPI-Veröffentlichungen, FOMC-Entscheidungen, ETF-Genehmigungen, Börsenstopps oder großen Liquidationen. Da sich die Kryptomärkte bei Nachrichten stark bewegen können, schützen Risikomanagement-Tools wie Klammeraufträge, Stop-Loss-Aufträge und reduzierte maximale Positionsgrößen vor Ausrutschern. Prop-Firmen stellen Händlern oft Kalender, Warnungen und Regelrichtlinien für Nachrichtenereignisse zur Verfügung.

Arbitrage, Basis und Funding Rate Plays

Krypto-Derivate führen Finanzierungssätze und Basis-Spreads zwischen Spot und Futures ein. Zu den Strategien gehören Cash-and-Carry, Kalenderspreads und Funding Capture. Einige Firmen erlauben über API abgesicherte Positionen an verschiedenen Börsen, während andere das Engagement an mehreren Handelsplätzen begrenzen. Prüfen Sie, ob Ihr Unternehmen fortschrittliches Order-Routing, Hedge-Modus oder Cross/Isolated Margin an bestimmten Kryptobörsen unterstützt.

Algorithmische Ausführung und Handelskopierer

Algorithmische Strategien nutzen API-Schlüssel, IP-Whitelisting und Endpunkte mit niedriger Latenz, um Ein- und Ausstiege zu automatisieren. Trade-Copier-Tools replizieren Füllungen von einem Hauptkonto auf Unterkonten, was für die Skalierung von Strategien über Kontogrößen oder die Aufteilung von Risikobereichen nützlich ist. Vergewissern Sie sich, dass das Unternehmen die Verwendung von Handelskopierern erlaubt und die Regeln für Automatisierung, Drosselung und Positionsspiegelung klarstellt.

Risikomanagement bei extrem volatilen Krypto-Futures

Das Risiko ist die Grundlage für dauerhaften Erfolg im Prop-Trading-Futures-Geschäft. Da sich die BTC- und ETH-Märkte schnell bewegen können, konzentrieren sich die besten Händler auf Positionsgrößen, Szenarienplanung und die strikte Einhaltung von Regeln.

Positionsgrößenbestimmung und Drawdown-Kontrollen

Die Positionsgröße sollte auf der Grundlage eines festen Prozentsatzes des Kontokapitals berechnet werden, wobei harte Obergrenzen an die maximale Positionsgröße des Unternehmens gebunden sind. Definieren Sie das Risiko pro Handel in Ticks oder fiktiven Werten und halten Sie das Gesamtrisiko unter dem täglichen Verlustlimit. Dieser Ansatz schützt vor großen ungünstigen Bewegungen und entspricht den Konsistenzregeln der meisten Unternehmen.

Verwendung von Pending Orders und Protective Stops

Pending Orders helfen Ihnen, präzise Kurse zu handeln und Slippage zu reduzieren. Kombinieren Sie sie mit Stop-Loss-Aufträgen und Take-Profit-Zielen, um die Ausführung zu standardisieren. In Märkten mit geringer Liquidität sollten Sie Teil-Take-Profits und Trailing-Stops in Betracht ziehen, um Gewinne zu sichern und gleichzeitig die Kernposition in Richtung des Haupttrends offen zu halten.

Szenarienplanung für Liquiditätsschocks

Die Liquidität kann sich bei Nachrichten oder bei Finanzierungsumstellungen verflüchtigen. Planen Sie für "Circuit-Breaker"-Bewegungen, Börsenwartungsfenster und Liquidationskaskaden. Beobachten Sie die Markttiefe, die Ausweitung der Spreads und Änderungen der Finanzierungssätze als Frühwarnzeichen. Reduzieren Sie die Größe oder pausieren Sie, wenn die Marktbedingungen Ihre Parameter für eine sichere Ausführung verletzen.

Verfolgung der Leistung des Händlers

Verfolgen Sie Statistiken wie Gewinnrate, durchschnittlicher Gewinn und Verlust, maximale negative Abweichung und Zeit im Handel. Prop-Trader, die ihre Handelstage dokumentieren und ihre Playbooks wöchentlich überprüfen, sind besser in der Lage, ihre Gewinnziele zu erreichen und Regelverstöße zu vermeiden. Die Protokollierung unterstützt das kontinuierliche Lernen und verbessert die Handelsergebnisse.

Bewertung von Futures-Prop Trading-Firmen

Nicht alle Futures-Firmen sind gleich. Bevor Sie sich anschließen, sollten Sie eine Due-Diligence-Prüfung durchführen, das Kleingedruckte lesen und sich vergewissern, dass die Firma Händlern eine faire Gewinnaufteilung und transparente Regeln bietet. Achten Sie auf Unternehmen, die sich gut in die von Ihnen bevorzugten Kryptobörsen integrieren lassen oder solide Unterstützung für traditionelle Futures auf Rohstoffe und Indizes bieten.

Legitimität und Transparenz

Achten Sie auf klare Bedingungen für Herausforderungskonten, finanzierte Konten, Auszahlungspläne und Regeln für die maximale Positionsgröße, das tägliche Verlustlimit und den Handel über Nacht. Vergewissern Sie sich, wie das Unternehmen Liquidität beschafft, ob es ein seriöses Clearing-System für herkömmliche Futures nutzt und wie es sich mit Bitcoin-Börsen für Krypto-Derivate verbindet. Seriöse Unternehmen machen genaue Angaben zu Gebühren, Ausführungsplätzen und Compliance.

Plattformkonnektivität und Ausführungsqualität

Bestätigen Sie die Optionen der Handelsplattform und die Dateneinspeisung. Für traditionelle Futures sollten Sie Rithmic, CQG oder TT prüfen. Für Kryptowährungen, bewerten Sie Binance Futures, Bybit, Kraken Futures, OKX und Deribit, mit Schwerpunkt auf Orderbuchtiefe, Latenzzeit und Maker-Taker-Gebühren. Die Ausführungsqualität ist wichtig für Strategien mit hoher Handelsfrequenz, bei denen Slippage die Gewinne schnell aufzehren kann.

Die Gebühren: Aktivierungsgebühr, monatliche Gebühr und Provisionen

Schlagen Sie die gesamten Kosten auf. Bei einigen Programmen wird eine einmalige Aktivierungsgebühr für eine sofortige Finanzierung erhoben, während bei Challenge-Konten oft eine monatliche Gebühr anfällt, bis Sie diese bestehen. Hinzu kommen Börsengebühren, Provisionen, Daten- und Plattformkosten. Vergleichen Sie diese Kosten mit den zu erwartenden Gewinnen, damit die Wirtschaftlichkeit in Anbetracht Ihrer Strategie und Handelshäufigkeit sinnvoll ist.

Unterstützung, Bildungsressourcen und Gemeinschaft

Unternehmen, die Händlern Bildungsressourcen, häufige Webinare und eine Handelsgemeinschaft zur Verfügung stellen, können Ihre Lernkurve beschleunigen. Der Zugang zu Mentoren, Handelsüberprüfungen und Analysen verbessert die Qualität der Entscheidungen und hilft Ihnen, sich an veränderte Marktchancen anzupassen.

Instrumente und Bedingungen

Bestätigen Sie, welche Instrumente Sie handeln können. Viele Futures-Prop-Trading-Unternehmen erlauben den Handel mit Rohstoffen, Aktienindex-Futures, Krypto-Futures und manchmal auch Optionen auf Futures. Prüfen Sie die Richtlinien für den Nachrichtenhandel, das Halten von Positionen über das Wochenende und ob das Unternehmen Cross-Exchange-Hedging für Krypto-Strategien erlaubt.

Gewinnaufteilung, Skalierung und Abhebungen

Gewinnbeteiligungsvereinbarungen, Skalierungspläne und Auszahlungsrichtlinien entscheiden darüber, wie schnell Sie Gewinne erzielen und Wachstum erzielen. Prüfen Sie die Auszahlungshäufigkeit, die Mindestauszahlungsschwellen und ob das Unternehmen Ihre Kontogröße nach Auszahlungen reduziert. Transparente Richtlinien verringern Reibungsverluste und schaffen Anreize.

Krypto-Börsen und Bitcoin-Börsen für Prop Trading Futures

Für Händler, die sich auf Krypto-Derivate konzentrieren, ist die Wahl der Börse wichtig. Liquidität, Geschwindigkeit der Matching-Engine und Risikokontrolle sind bei den verschiedenen Bitcoin-Börsen sehr unterschiedlich. Bei der Entscheidung, wohin Sie Aufträge über Ihre Prop-Firma oder Plattform leiten, sollten Sie die folgenden Faktoren berücksichtigen.

Liquidität, Tiefe und Slippage

Die hohe Liquidität des Orderbuchs verringert die Slippage und hilft, größere Positionen effizient zu füllen. Hochliquide Handelsplätze wie Binance Futures, Bybit, OKX, und Deribit sind bei Prop-Tradern für BTC- und ETH-Futures beliebt. Beurteilen Sie die historischen Spreads, die durchschnittliche Tiefe auf den höchsten Niveaus und das Verhalten der Liquidationsmaschine bei Volatilität.

Produktpalette und Hebelwirkung

Achten Sie auf eine solide Auswahl an ewigen Futures, datierten Futures und Optionen. Cross- und isolierte Margin-Modi, Hedge-Modus und anpassbare Hebelwirkung sind der Schlüssel für komplexe Strategien. CME Bitcoin- und Ether-Futures bieten ein reguliertes Engagement mit institutionellem Clearing, das von einigen Futures-Eigenhandelsprogrammen bevorzugt wird.

Gebühren, Rabatte und Fördersätze

Analysieren Sie Maker-Taker-Gebühren, VIP-Stufen und Rabatte für die Bereitstellung von Liquidität. Die Finanzierungssätze für Perpetual Futures beeinflussen die PnL im Laufe der Zeit. Aktive Händler zielen oft auf die Aufwertung von Gebührenstufen ab und verwenden Strategien, die Finanzierungszahlungen in vorhersehbaren Intervallen berücksichtigen.

Sicherheit, Compliance und Datenzugang

Sicherheitsfunktionen wie Cold Storage, Proof of Reserve, 2FA und IP-Whitelisting für API-Schlüssel sind für jede Integration unerlässlich. Die Einhaltung von KYC- und AML-Vorschriften kann für Ihr Unternehmen erforderlich sein. Echtzeitdaten über WebSocket, historische Daten für das Backtesting und eine zuverlässige Betriebszeit sind für Prop Trader, die systematische Strategien oder Trade Copiers einsetzen, entscheidend.

Einrichten Ihrer Handelsplattform und Tools

Die Qualität der Ausführung und die Zuverlässigkeit der Daten sind für den Handel mit Futures unerlässlich. Das richtige Setup kombiniert leistungsstarke Diagramme, Routing mit niedriger Latenz und Risiko-Dashboards, die Sie mit Regeln und Gewinnzielen in Einklang bringen.

Marktdaten, DOM und Auftragsflussanalyse

Nutzen Sie Echtzeitdaten zusammen mit Volumenprofilen, Footprint-Charts und DOM, um Liquiditätsverschiebungen zu messen. Tools, die Eisberg-Aufträge, Absorption und Delta visualisieren, helfen dabei, Ein- und Ausstiege rechtzeitig zu erkennen. Bei Kryptowährungen erfordern börsenspezifische Nuancen wie Auswirkungen von Finanzierungssätzen und Liquidationsclustern spezielle Indikatoren.

Backtesting, Forward Testing und Journaling

Bevor Sie Kapital einsetzen, führen Sie einen Backtest der Strategieregeln in mehreren Regimen durch. Führen Sie Backtests in einer simulierten Umgebung durch, die die tatsächliche Latenz widerspiegelt. Führen Sie ein Handelsjournal mit Screenshots, Begründungen für den Einstieg und Analysen nach dem Handel, um die Strategien im Laufe der Zeit effektiv zu verfeinern.

Risiko-Dashboards und Automatisierung

Richten Sie Dashboards ein, die das tägliche Verlustlimit, das offene Risiko und den Kontostand im Verhältnis zu den Drawdown-Schwellenwerten anzeigen. Nutzen Sie die Automatisierung für Routineaufgaben wie das Verschieben von Stopps bis zum Breakeven oder Skalierung. Wenn Sie einen Trade Copier verwenden, testen Sie ihn gründlich, um sicherzustellen, dass Positionsspiegelung und Risikoparität wie erwartet funktionieren.

Ein Tag im Leben eines Requisitenhändlers

Prop-Trader leben von Routine und Risikodisziplin. Ein typischer Tag beginnt mit der Marktvorbereitung und endet mit einer detaillierten Überprüfung.

Vorbereitung und Planung

Prüfen Sie vor der Sitzung den Wirtschaftskalender, die Zeitpläne für die Refinanzierungssätze und die Preisentwicklung über Nacht. Ermitteln Sie Marktchancen, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsbereiche sowie voraussichtliche Volatilitätsbänder. Aktualisieren Sie Ihren Plan mit der maximalen Positionsgröße und dem täglichen Risikobudget.

Durchführung und Überprüfung

Führen Sie während der Sitzung Ihr Playbook mit schwebenden Aufträgen auf vordefinierten Ebenen aus. Verfolgen Sie Slippage, Ausführungsqualität und die Einhaltung der Regeln. Bewerten Sie nach dem Abschluss die Leistungskennzahlen des Händlers und notieren Sie, ob Sie sich an den Plan gehalten haben. Diese kontinuierliche Lernschleife unterscheidet erfolgreiche Händler von denen, die Herausforderungen nicht bestehen.

Häufige Herausforderungen und wie man eine Handelsherausforderung besteht

Das Bestehen einer Handelsherausforderung erfordert Konzentration, Geduld und strikte Einhaltung des Risikos. Viele Händler scheitern nicht an der Strategie, sondern an Regelverstößen oder emotionalen Entscheidungen. Hier sind praktische Schritte zum Bestehen und Beibehalten finanzierter Konten.

Psychologie und Disziplin

Halten Sie Ihre Emotionen im Zaum. Vermeiden Sie Racheaktionen nach einem Verlust und erhöhen Sie nicht impulsiv die Handelsgröße, um Gewinne zu erzielen. Verwenden Sie ein festes Risiko pro Handel, halten Sie sich an die tägliche Verlustgrenze und steigen Sie aus, wenn Ihr Plan nicht mehr gültig ist.

Das Gewinnziel erreichen, ohne Regeln zu brechen

Entwickeln Sie eine Strategie, um das Gewinnziel schrittweise über mehrere Handelstage zu erreichen. Verteilen Sie das Risiko auf mehrere Setups, anstatt auf einen einzigen großen Gewinn zu setzen, was gegen die Konsistenzregeln verstoßen kann. Wenn die Volatilität in die Höhe schießt und Ihr Vorsprung schwächer wird, reduzieren Sie den Umfang und handeln Sie weniger.

Praktische Tipps für die Herausforderung

• Beginnen Sie mit kleineren Positionen, um sich mit der Plattform und dem Order-Routing vertraut zu machen
• Konzentrieren Sie sich auf hochwertige Setups, die auf Ihren Vorteil und die Marktbedingungen abgestimmt sind
• Verwendung von schwebenden Aufträgen und Schutzstopps zur Standardisierung der Ausführung
• Protokollieren Sie jeden Handel und überprüfen Sie ihn täglich, um die Positionsgröße oder die Einstiegslogik anzupassen.
• Pausen nach Verlusten einlegen, um emotionale Entscheidungen zu vermeiden, die gegen die Regeln verstoßen

Integration mit Krypto- und Bitcoin-Börsen: Technische Überlegungen

Der Prop-Terminhandel an Krypto-Börsen erfordert eine zuverlässige Technologie. Wenn Ihre Prop-Firma den Krypto-Handel zulässt, sollten Sie sich über die Architektur und die zugelassenen Börsen sowie über Einzelheiten zu Latenzzeiten, Kursgrenzen und Überwachung informieren.

API-Zuverlässigkeit und Tarifgrenzwerte

Die Stabilität der API ist entscheidend für systematische und halbautomatische Strategien. Überprüfen Sie, ob Ihre Plattform REST für Aufträge und WebSocket für Marktdaten verwendet. Die Ratenlimits sollten Ihrer Handelshäufigkeit entsprechen. Verwenden Sie IP-Whitelisting und separate API-Schlüssel pro Strategie, um Risiken zu isolieren.

Latenz, Co-Location und Ausfallsicherung

Niedrige Latenzzeiten helfen beim Hochfrequenzhandel und aggressiven Scalping. Wenn keine Co-Location verfügbar ist, optimieren Sie das Routing über Regionen, die den Börsenservern am nächsten liegen. Implementieren Sie eine Failover-Logik, um auf Backup-Endpunkte umzuschalten, wenn Ihr primärer Datenfeed ausfällt.

Risikokontrollen auf Börsenebene

Nutzen Sie Börsenrisikofunktionen wie Nur-Reduzierungs-Aufträge, Post-Only-Flags und den Positionsmodus. Überwachen Sie Liquidationspreis, Margin-Modus und Leverage auf Instrumentenebene. Kombinieren Sie Schutzmaßnahmen auf Börsenebene mit den Risikomanagement-Tools des Unternehmens, um einen mehrschichtigen Schutz zu gewährleisten.

Wann sollten Sie sich für eine Prop-Firma entscheiden und wann für Ihr eigenes Konto?

Händler wägen oft die Vorteile der Nutzung einer Prop-Firma gegen den Handel über ein persönliches Konto bei Kryptobörsen ab. Die Entscheidung hängt vom Zugang zu Kapital, der Toleranz für Drawdowns und der Präferenz für die Struktur ab. Prop-Firmen bieten Händlern Disziplin, Skalierung der Kontogröße und Unterstützung durch die Community, während persönliche Konten Flexibilität ohne Gewinnaufteilung bieten. Wenn Ihre Strategie von strengen Risikoregeln profitiert, kann ein Futures-Prop-Ansatz Ihnen helfen, Ihre finanziellen Ziele zuverlässiger zu erreichen.

Glossar der wichtigsten Begriffe für Prop Trading Futures

• Prop Trading: Handel mit Finanzinstrumenten mit dem Kapital eines Unternehmens im Rahmen von Strukturen mit Gewinnbeteiligung
• Futures prop: Futures-fokussierter Eigenhandel mit definierten Risiko- und Auszahlungsregeln
• Challenge-Konto: Konto in der Evaluierungsphase, um sich für finanzierte Konten zu qualifizieren
• Finanzierte Konten: Live-Konten, die von der Firma unterstützt werden, nachdem Sie die Bewertung bestanden haben
• Gewinnziel: Erforderliche Gewinnschwelle, um eine Herausforderung zu bestehen oder eine Skalierung freizuschalten
• Tägliches Verlustlimit: Maximal zulässige tägliche Inanspruchnahme
• Beständigkeitsregel: Limits zur Gewährleistung einer konstanten Leistung ohne übermäßige Tagesgewinne
• Maximale Positionsgröße: Obergrenze für das Kontraktengagement pro Instrument oder Portfolio
• Handelskopierer: Tool zur kontenübergreifenden Spiegelung von Geschäften
• Aktivierungsgebühr und monatliche Gebühr: Gemeinsame Kosten für Programmzugang oder Plattformdienste

Abschließende Überlegungen zum Aufbau einer Karriere im Futures-Prop-Handel

Der Prop-Trading-Futures-Handel kann für Händler, die ihr Kapital skalieren, von einer Trading-Community lernen und ein professionelles Risikomanagement anwenden wollen, ein guter Weg sein. Wenn Sie robuste Handelsstrategien mit fortschrittlichen Handelsplattformen, disziplinierten Risikokontrollen und zuverlässigen Kryptobörsen oder traditionellen Handelsplätzen kombinieren, können Sie eine strukturierte Umgebung schaffen, in der Erfolg wiederholbar wird. Denken Sie daran, dass die meisten Firmen Konsistenz, Durchhaltevermögen und die Einhaltung von Regeln genauso belohnen wie die reine Profitabilität. Ihre Handelsreise wird sich weiterentwickeln, wenn Sie Ihre Strategien verfeinern, sich an die Märkte anpassen und Bildungsressourcen nutzen, um als echter Trader in einem wettbewerbsintensiven Bereich zu wachsen.

FAQ

Erlauben Prop-Firmen den Handel mit Futures?

Ja, viele Prop-Firmen haben sich auf den Futures-Prop-Handel spezialisiert und bieten Programme für Händler an, die Zugang zu beträchtlichem Kapital haben möchten, ohne dabei nur ihr eigenes Geld einzusetzen. Diese Futures-Prop-Firmen stellen Händlern nach Abschluss einer Handelsherausforderung finanzierte Konten zur Verfügung oder bieten eine sofortige Finanzierung mit einer einmaligen Aktivierungsgebühr. Einige Firmen konzentrieren sich auf traditionelle Futures wie Rohstoffe und Aktienindexkontrakte, während andere eine Verbindung zu Krypto-Börsen und Bitcoin-Börsen für BTC- und ETH-Futures herstellen. Überprüfen Sie immer die zulässigen Instrumente, die Handelsplattform, die Risikoregeln wie das tägliche Verlustlimit und die maximale Positionsgröße sowie die Gewinnbeteiligungsvereinbarungen, bevor Sie sich anmelden.

Brauche ich $25.000, um mit Futures zu handeln?

Nein, Sie brauchen kein $25.000-Konto, um mit Futures zu handeln. Diese Schwelle ist mit den Regeln für den Tageshandel mit Aktien verbunden, nicht mit Futures. Auf den Futures-Märkten werden die Einschussanforderungen von den Börsen und Brokern pro Kontrakt festgelegt. Bei einem Futures-Eigenhandelsprogramm können Sie mit dem Kapital des Unternehmens über ein finanziertes Konto oder ein Challenge-Konto handeln. Die Gebühren können eine monatliche Gebühr oder eine Aktivierungsgebühr beinhalten, aber Sie müssen nicht $25.000 auf Ihr eigenes Konto einzahlen, um zu beginnen. Entscheidend ist, dass Sie das Risiko mit einer angemessenen Positionsgröße steuern, das Verlustlimit und die Konsistenzregel befolgen und das Gewinnziel des Programms erreichen, um die Kontogröße mit der Zeit zu erhöhen.

Was ist die 80%-Regel im Futures-Handel?

Der Ausdruck 80%-Regel im Futures-Handel wird informell verwendet und kann sich je nach Kontext auf unterschiedliche Richtlinien beziehen. In Bezug auf das Marktprofil sagen einige Händler, dass, wenn der Preis in den Bereich des vorherigen Wertes zurücksteigt, eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass er diesen Wertbereich durchquert, obwohl der genaue Prozentsatz je nach Methodik und Marktbedingungen variiert. Im Zusammenhang mit dem Prop-Trading bezieht sich eine 80%-Regel manchmal auf die Beibehaltung eines hohen Anteils an disziplinierten Trades, die Ihrem Plan folgen, im Gegensatz zu impulsiven Trades. Der Begriff kann auch als Abkürzung für Risikoregeln dienen, wie z. B. die Einhaltung von 80% Handelstagen innerhalb einer engen Leistungsspanne, um die Konsistenzregel eines Unternehmens zu erfüllen. Da der Begriff nicht standardisiert ist, sollten Sie sich auf die spezifischen Regeln konzentrieren, die Ihr Unternehmen verlangt, einschließlich des täglichen Verlustlimits, der maximalen Positionsgröße und der Konsistenzregel in Verbindung mit Ihrer Handelsherausforderung.

Wie viel kostet ein Konto bei einer Prop-Firma mit 100 000 Euro?

Die Kosten für den Zugang zu einem 100K-Konto in einem Futures-Prop-Programm hängen von der Struktur des Unternehmens ab. Viele Futures-Prop-Firmen bieten ein 100K-Herausforderungskonto gegen eine monatliche Gebühr an, die sich nach den enthaltenen Echtzeitdaten und dem Plattformzugang richtet. Sofortige Finanzierungsoptionen können eine einmalige Aktivierungsgebühr anstelle einer wiederkehrenden monatlichen Gebühr, mit unterschiedlichen Gewinnbeteiligungsvereinbarungen und Risikolimits, verlangen. Die Preise variieren je nach Unternehmen und je nachdem, ob das Konto für traditionelle Futures oder Krypto-Futures bestimmt ist. Vergleichen Sie die Gesamtkosten, einschließlich etwaiger zusätzlicher Plattformgebühren, Provisionen, Daten und Auszahlungsbedingungen, und bestätigen Sie die Regeln für Gewinnziel, tägliches Verlustlimit, Konsistenzregel und Skalierung, damit Sie verstehen, wie das 100K-Konto mit Einzahlung funktioniert, sobald Sie es bestehen.