Futuros Prop Trading Firms: Su guía completa de cuentas de futuros financiadas para operadores criptoconscientes

La popularidad de las empresas de negociación de futuros ha aumentado a medida que los operadores minoristas y los de apuntalamiento buscan capital, estructura y una comunidad para acelerar su viaje comercial. Tanto si vienes de las bolsas de criptomonedas y bitcoins como si eres un operador de futuros en primer lugar, el atractivo principal es similar: operar con una cuenta financiada con el dinero de una empresa de apoyo, seguir unas reglas claras y quedarse con una parte de los beneficios. Esta guía explica qué es una empresa de prop trading, cómo funciona el prop trading de futuros, cómo elegir las mejores empresas de props de futuros y cómo estas oportunidades se conectan con la industria de criptointercambio más amplia. Usted aprenderá acerca de las estrategias de negociación, gestión de riesgos, normas de pago, y la fase de evaluación de la mayoría de las empresas requieren, junto con una visión práctica de las tasas, plataformas y fuentes de datos en tiempo real.

En bestcryptoexchanges.com, a menudo comparamos las bolsas de criptomonedas y bitcoins por su liquidez, transparencia, comisiones y resultados de las operaciones. Del mismo modo, podemos evaluar las empresas de futuros por sus reglas, costes, plataformas y soporte al trader. El objetivo es ayudar a los operadores expertos a elegir una empresa de futuros que se adapte a su estilo de negociación, el tamaño de cuenta preferido, la tolerancia al riesgo y el plan a largo plazo, al tiempo que comprenden en qué se diferencian los mercados de futuros de los entornos de criptomonedas al contado y swaps perpetuos.

¿Qué es una empresa de negociación de futuros?

Una empresa de prop trading es una empresa que permite a los operadores que cumplen los requisitos acceder al capital de la empresa. En la negociación de futuros, la empresa establece normas para la gestión del riesgo y la coherencia, y puede llevar a cabo un reto de negociación o una fase de evaluación de varios pasos para verificar las habilidades del operador antes de proporcionarle una cuenta de futuros financiada. En lugar de arriesgar su propio dinero más allá de unas comisiones modestas, usted negocia con una cuenta de la empresa cuyo tamaño se ajusta a su rendimiento y control del riesgo. Su objetivo es alcanzar los objetivos de beneficios sin sobrepasar un límite de pérdidas diarias, una reducción final y un tamaño máximo de posición. Si respeta las normas y es constante, podrá retirar sus ganancias de acuerdo con las normas de pago y reparto de beneficios.

Las empresas de futuros son distintas de los criptointercambios y los intercambios de bitcoins, pero existe una fuerte conexión. Muchos operadores minoristas nativos de criptomonedas se están diversificando hacia los futuros negociados en mercados regulados, incluido el CME Group. Algunas empresas de negociación de futuros permiten la negociación de futuros CME Micro Bitcoin y Micro Ether, lo que ofrece a los criptooperadores un puente entre las criptobolsas y los mercados de futuros tradicionales. Esto crea posibilidades de cobertura y arbitraje para los operadores reales que ya entienden los mercados volátiles y el apalancamiento, pero quieren una cuenta financiada a escala.

Términos clave

• Cuenta financiada: Tras superar la fase de evaluación, el operador recibe una cuenta de futuros financiada para operar con el dinero de la empresa, sujeta a unas normas.
• Fase de evaluación o cuenta reto: Una evaluación limitada en el tiempo o basada en reglas de las habilidades comerciales, la gestión del riesgo y la coherencia que precede a la financiación.
• Objetivos de beneficios: Los objetivos en dólares o puntos que deben alcanzarse para aprobar una evaluación o para progresar a una cuenta de mayor tamaño.
• Límite de pérdida diario: Pérdida máxima que no puede superar en un día de negociación o corre el riesgo de fracasar en el reto o perder una cuenta financiada.
• Reducción progresiva: Un control del riesgo en el que la reducción se mueve hacia arriba con su beneficio máximo y puede bloquear un umbral más alto a medida que mejora su rendimiento.
• Regla de consistencia: Directriz que limita la concentración de beneficios en un día o en una operación para promover resultados de negociación estables a lo largo de varios días.
• Reglas de pago y reparto de beneficios: La estructura de pagos diarios o mensuales y el porcentaje de beneficios que se queda el operador.
• Tamaño máximo de la posición: El tope de contratos que puede mantener simultáneamente, a veces escalado a medida que aumentan los beneficios.
• Alimentación de datos y datos en tiempo real: Conectividad, a menudo a través de Rithmic, CQG o Tradovate, que proporciona cotizaciones en directo y enrutamiento de órdenes.

Por qué los operadores de criptomonedas y bitcoins prefieren operar con futuros

Los operadores de criptobolsas están acostumbrados a los mercados volátiles 24/7, al apalancamiento y a los estrechos márgenes de las perpetuas BTC y ETH. La negociación de futuros introduce el rigor de los contratos negociados en bolsa, los centros regulados y las normas estandarizadas con márgenes, alimentación de datos y horarios de negociación específicos. La transición suele ser natural para los operadores que ya utilizan estrategias de negociación disciplinadas y gestión de riesgos en bolsas de bitcoin y plataformas de criptoderivados como Binance Futures, Bybit, Deribit, OKX, Bitget, y CME Group. Mientras que muchas empresas de futuros se centran en mercados tradicionales como el E-mini S&P 500, Nasdaq, crudo y oro, algunas empresas permiten futuros CME Micro Bitcoin y futuros Micro Ether, permitiendo a los operadores de futuros centrados en cripto aplicar sus habilidades.

Los futuros tienden un puente entre los mercados de criptomonedas y las finanzas tradicionales al ofrecer compensación centralizada, transparencia de márgenes y un modelo de comisiones diferente a las comisiones de los creadores de mercado, habituales en las criptobolsas. Si ya supervisa la liquidez, la profundidad, las tasas de financiación y la dinámica de la cartera de pedidos de BTC/USD en las bolsas de criptomonedas, puede transferir ese conocimiento del mercado a los criptofuturos liquidados en efectivo de CME y a los mercados de índices o materias primas correlacionados. La sinergia potencial permite a los operadores cubrir la exposición al cripto al contado, explorar estrategias de mercado cruzado o simplemente diversificar su jornada de negociación.

Los mercados de futuros a menudo operan con criptoactivos

• Futuros S&P 500 E-mini y Micro E-mini para exposición a índices.
• Futuros del Nasdaq sensibles al crecimiento y la tecnología.
• Futuros del petróleo crudo y del oro para un contexto macro de risk-on/off.
• Futuros Micro Bitcoin y futuros Micro Ether en CME para estrategias vinculadas a criptomonedas sin depender de una bolsa de bitcoin.

Dado que las empresas de prop trading exigen un estricto cumplimiento de las normas, datos en tiempo real y un control coherente de los riesgos, pueden ayudar a los operadores minoristas cripto-nativos a estructurar un plan sostenible. Muchas empresas dan acceso a plataformas de negociación populares como NinjaTrader, Tradovate, front-ends habilitados para Rithmic y, a veces, conectividad TradingView. Para los operadores de criptomonedas, esto significa que la misma disciplina utilizada para los tipos de financiación y los swaps perpetuos puede aplicarse a los datos de futuros tick a tick, la volatilidad medida y el comportamiento de la sesión bursátil.

Cómo elegir las mejores empresas de accesorios de futuros

No todas las empresas de futuros son iguales. Las mejores empresas de props de futuros para su situación dependen de las reglas, las comisiones, la compatibilidad de la plataforma y la estructura de pagos. Utilice la siguiente lista de comprobación para evaluar una empresa de prop trading antes de unirse a ella.

1) Normas y gestión de riesgos

• Límite diario de pérdidas: ¿Es realista para su estrategia y el tamaño de su cuenta?
• Trailing drawdown vs static drawdown: La reducción por arrastre puede ser más restrictiva para las estrategias tendenciales que devuelven parte de los beneficios.
• Tamaño máximo de posición y escalado: ¿Se ajusta el escalado a la volatilidad de los mercados en los que operas?
• Regla de coherencia: Comprender si la empresa aplica una distribución de beneficios a lo largo de varios días de negociación.

2) Modelo de tasas y coste total

• Cuotas mensuales por una cuenta de evaluación: Muchas empresas de futuros cobran una suscripción periódica durante la fase de evaluación.
• Comisión única de activación para pasar a una cuenta financiada: Después de pasar, la mayoría de las empresas exigen una comisión de activación para poner en marcha la financiación.
• Costes de alimentación de datos y datos en tiempo real: Algunas empresas agrupan los datos, mientras que otras cobran por separado los datos de Rithmic, CQG o del mercado bursátil.
• Costes adicionales: Las comisiones de la plataforma, las comisiones de retirada o los límites de pago pueden afectar al éxito del operador y a los beneficios reales pagados.

3) Normas de pago y reparto de beneficios

• Reparto de beneficios: Muchas empresas ofrecen generosos dividendos para recompensar a los operadores expertos. Evalúe cómo evolucionan los dividendos a medida que crece su cuenta.
• Frecuencia de pago: Algunos ofrecen pagos diarios una vez que se alcanza un umbral mínimo de retirada. Compruebe si los pagos diarios están sujetos a condiciones específicas.
• Métodos de pago: A veces se ofrecen transferencias bancarias, monederos fintech o pagos en criptomonedas. Comprueba la elegibilidad y los requisitos KYC.
• Normas de retirada: Verifique la retirada mínima, los periodos de bloqueo y si los objetivos de beneficios deben cumplirse antes de las retiradas.

4) Plataformas e infraestructuras de negociación

• Elección de plataforma: NinjaTrader, Tradovate, software compatible con Rithmic, Quantower o conexiones TradingView.
• Estabilidad y latencia: Los futuros requieren un enrutamiento de órdenes fiable, especialmente en mercados volátiles.
• Integridad de los datos: Confirme que la fuente de datos proporciona datos en tiempo real y una agregación de ticks precisa. Comprenda las diferencias entre el simulador y los datos en tiempo real durante la evaluación.

5) Comunidad, educación y apoyo

• Acceso a la comunidad: Los foros, los seminarios web y el chat de operadores pueden ayudar a motivar, hablar de riesgos y rendir cuentas.
• Tutoría y aprendizaje: Educadores y operadores invitados, entre los que se incluyen voces conocidas como Matthew Leech y otros entrenadores del sector, pueden ofrecer ideas sobre estrategias de negociación de futuros y control de riesgos.
• Atención al cliente: Una asistencia fiable y con capacidad de respuesta es importante cuando su jornada de negociación se ve afectada por problemas con la plataforma o los datos.

Principales empresas de futuros

A continuación se ofrecen ejemplos de empresas de futuros que muchos operadores tienen en cuenta a la hora de buscar una cuenta de futuros financiada. Lea siempre la letra pequeña de cada empresa y confirme las normas más recientes, ya que el sector evoluciona y aparecen nuevos planes.

Apex Trader Financiación

Apex Trader Funding es mencionado con frecuencia por los operadores de futuros por sus opciones de planes flexibles y sus frecuentes promociones. Los operadores pueden elegir una fase de evaluación con objetivos de beneficios, un límite diario de pérdidas y una reducción de pérdidas. Apex también anuncia un enfoque de plan rápido para los operadores que desean una vía más directa hacia la financiación y ofrece una tarifa única de activación al cambiar a una cuenta financiada. A muchos operadores de futuros les gusta el amplio soporte de la plataforma, los datos en tiempo real a través de fuentes de datos populares y las opciones de escalado que permiten aumentar el tamaño máximo de la posición según el rendimiento del operador. Las reglas de pago de Apex, las divisiones de beneficios y la política de pagos diarios deben revisarse cuidadosamente para que se ajusten a su estilo de negociación.

Topstep

Topstep es una de las empresas de accesorios de futuros con más solera, conocida por su fase de evaluación en dos pasos centrada en una estricta gestión del riesgo y la coherencia. La empresa ofrece reglas claras y límites de pérdidas diarias, políticas de reducción de pérdidas y una progresión estructurada. Muchos operadores elogian la educación y la comunidad de Topstep, lo que la hace atractiva para los operadores minoristas que se inician en el trading. Las reglas de pago y los repartos de beneficios son transparentes, y el enfoque de Topstep a menudo se adapta a los operadores que desean un fuerte énfasis en la disciplina y unos resultados de trading estables.

Gana2Comercio

Earn2Trade ofrece productos de cuentas desafío como la Gauntlet Mini, que hace hincapié en el control del riesgo, los objetivos de beneficios y un camino claro hacia una cuenta financiada. Su plan de estudios apoya el desarrollo del operador a través de lecciones en vídeo y cuestionarios, atrayendo a los nuevos operadores de futuros que quieren mejorar sus habilidades antes de financiar. El enfoque de Earn2Trade en la consistencia y el cumplimiento de las reglas, junto con el tamaño máximo de la posición estándar y las restricciones de reducción, tiene como objetivo producir operadores reales que puedan mantener los beneficios en mercados volátiles. Antes de unirse, verifique las cuotas mensuales, la cuota de activación y los costes de alimentación de datos para comprender el coste total de participación.

Leeloo Trading

Leeloo Trading es conocida por los múltiples tamaños de sus cuentas de evaluación, las promociones creativas y el fuerte ambiente de comunidad. Muchos prop traders aprecian la mezcla de objetivos de beneficios alcanzables y reglas disciplinadas de límite de pérdidas diarias, junto con una variedad de plataformas a través de Rithmic. Al igual que la mayoría de las empresas, se requiere una tarifa única de activación cuando se convierte a una cuenta con fondos. Deben estudiarse las reglas de pago y la regla de consistencia de Leeloo, especialmente si prefiere estilos de negociación que cargan los beneficios por adelantado en un periodo corto. Los operadores expertos que se ajusten a las reglas de Leeloo encontrarán un entorno favorable.

Comerciante OneUp

OneUp Trader adopta un enfoque racionalizado con límites de pérdidas diarias, reglas de reducción y métricas de evaluación transparentes. Su panel de control y análisis ayuda a los operadores a realizar un seguimiento del rendimiento e identificar áreas de mejora. Con un enfoque en la financiación directa y directrices de pago claras, OneUp puede ser una opción para los operadores de futuros que quieren un proceso de desafío simplificado. Asegúrese de revisar el tamaño máximo de la posición y los parámetros de escalado para asegurarse de que se ajustan a su plan y a los mercados en los que opera.

Financiación Elite Trader y Profit Trader

Elite Trader Funding y Profit Trader son otros nombres en el panorama de la negociación de futuros que ofrecen vías de evaluación a financiación con cuentas de varios tamaños, opciones de planes rápidos y pagos rápidos. Profit Trader, en particular, es citada por los operadores que buscan apoyo activo de la comunidad y ayuda accesible durante la fase de evaluación. Como siempre, compare las cuotas mensuales, los detalles de la cuota de activación, la estructura de alimentación de datos y las normas de pago antes de comprometerse.

Estrategias de negociación para operadores de futuros

Las mejores empresas de apuntalamiento de futuros fomentan un plan basado en reglas en el que se protege el capital con un límite de pérdidas diario estricto y se evita infringir una regla de consistencia. El objetivo es alcanzar los objetivos de beneficios con una ejecución disciplinada.

Arquetipos de estrategia

• Seguimiento de rupturas y tendencias: Centrado en movimientos direccionales en futuros sobre índices o mercados energéticos, utilizando filtros de confirmación de impulso y volatilidad.
• Reversión a la media: Apuntar a retrocesos en sesiones de rango limitado, a menudo con un estricto control del riesgo para evitar días de tendencia que rompan la tesis.
• Noticias y catalizadores: Reaccionar ante publicaciones macroeconómicas como el IPC, las NFP y el FOMC, o catalizadores relacionados con criptomonedas que pueden influir en los futuros de Micro Bitcoin y los futuros de Micro Ether en CME.
• Correlación entre mercados: Utilizar las señales de la bolsa de bitcoins o el flujo de órdenes de la bolsa de criptomonedas para evaluar el riesgo a favor o en contra y, a continuación, expresar la opinión en futuros sobre índices de renta variable o futuros vinculados a criptomonedas.

Gestión de riesgos que supera las evaluaciones

• Dimensionamiento de la posición: Mantenga un riesgo medio por operación pequeño en relación con la reducción de pérdidas de arrastre. Nunca arriesgue todo el límite de pérdidas diario en una sola operación.
• Mantenerse dentro del tamaño máximo de posición: Aumentar el tamaño sólo después de obtener una rentabilidad constante y cuando las normas de ampliación de la empresa lo permitan.
• La regla es lo primero: Si su empresa utiliza un trailing drawdown, ajuste su stop-loss y la gestión de las operaciones para evitar una infracción cuando aumente el capital no realizado.
• Conocimiento de la regla de coherencia: Repartir los beneficios entre varios días de negociación para satisfacer los criterios de evaluación y evitar PnL condensados que no superen la prueba de coherencia.

Estructuración diaria para el éxito del inversor

• Rutina previa al mercado: Revisar niveles, eventos del calendario y activos correlacionados como BTC, ETH, DXY, rendimientos y crudo.
• Plan de ejecución: Definir entradas, salidas, límite de pérdidas para ese día de negociación y un hard stop para la sesión.
• Revisión postmercado: Registre las operaciones, controle los errores y perfeccione su estrategia con métricas basadas en datos.

El reto del comercio: De la evaluación a la financiación

La mayoría de las empresas que operan con futuros requieren una fase de evaluación. El propósito es verificar que puede gestionar el riesgo en tiempo real, respetar un límite de pérdidas diario y cumplir los objetivos de beneficios. He aquí un camino típico hacia la financiación.

Paso 1: Elija su cuenta y su plan

• Tamaño de la cuenta: Elija una cuenta de desafío con un saldo y un tamaño máximo de posición que se ajusten a su estrategia. Las cuentas más pequeñas implican restricciones más estrictas.
• Cuotas: Comprenda las cuotas mensuales, la cuota de activación y los costes de alimentación de datos. Algunos planes ofrecen financiación instantánea o una estructura de plan rápido, pero lee las condiciones.
• Mercados y plataformas: Confirme los mercados permitidos, como los futuros Micro E-mini y Micro Bitcoin, y asegúrese de que sus plataformas de negociación son compatibles.

Paso 2: Superar la evaluación

• Siga las reglas al pie de la letra: Cumpla los objetivos de beneficios sin infringir el límite de pérdidas diario ni la reducción de arrastre.
• Evite el exceso de operaciones: Más operaciones no siempre significan mejores resultados. Céntrate en las configuraciones A+.
• Respete la norma de coherencia: Reparte el rendimiento a lo largo del día de negociación si la empresa lo exige.

Paso 3: Activar y operar con la cuenta financiada

• Pague la tarifa única de activación: Después de aprobar, la mayoría de las empresas lo exigen para poner en marcha su cuenta de futuros financiada.
• Empezar poco a poco: incluso con financiación, hay que contener el riesgo. Un historial limpio desde el principio mejora las oportunidades de ampliación y la confianza en los pagos.
• Retirar ganancias: Comprenda las normas de pago, la elegibilidad de los pagos diarios y las divisiones de beneficios. Planifique retiradas regulares manteniendo un colchón por encima de su límite de pérdidas.

Futures Prop Trading y el ecosistema de las criptobolsas

Muchos operadores compaginan su experiencia en criptomonedas con su actividad en el mercado de accesorios. Considere cómo pueden transferirse las estrategias entre las bolsas de bitcoins y los futuros negociados en bolsa:

Coberturas y perspectivas entre mercados

• Cubra la exposición a las criptomonedas: Utilice los futuros de Bitcoin de CME Micro para cubrir las tenencias al contado en las criptobolsas cuando los tipos de financiación suban o la volatilidad se dispare.
• Señales correlacionadas: Supervise la evolución de los precios de BTC y ETH, las tendencias de las tasas de financiación y los desequilibrios de la cartera de pedidos en las principales criptobolsas para informar sobre las operaciones de futuros en índices y metales.
• Eficiencia del capital: Las empresas de apoyo le permiten participar en el mercado sin arriesgar su propio dinero más allá de las comisiones, liberando potencialmente efectivo para otras oportunidades en los mercados de criptomonedas.

Diferencias de riesgo que hay que comprender

• Contrapartida y custodia: Los futuros se compensan de forma centralizada y estandarizada, mientras que las criptointercambios varían en modelos de custodia, prueba de reservas y estatus regulatorio.
• Apalancamiento y liquidación: Las criptomonedas perpetuas utilizan tipos de financiación y motores de liquidación específicos de la bolsa. Los futuros negociados en bolsa utilizan márgenes, liquidaciones variables y normas de la cámara de compensación.
• Ámbito regulador: Los mercados de futuros operan bajo las normas de la CFTC y de intercambio en Estados Unidos, frente a un mosaico de regulación global de las criptomonedas.

Costes, matemáticas y resultados realistas

Antes de unirse a una empresa de prop trading, calcule los costes totales y cómo afectan las estructuras de pago a sus beneficios netos pagados. El objetivo es un plan sostenible, no limitarse a aprobar una cuenta de un solo reto. Tenga en cuenta estos elementos:

Elementos de coste

• Abono de evaluación: Cuotas mensuales hasta que apruebe. Las promociones pueden abaratar el coste, pero planifica varios meses si es necesario.
• Tarifa única de activación: Se paga para convertir una evaluación aprobada en una cuenta financiada.
• Alimentación de datos: Los datos en tiempo real a través de Rithmic o CQG pueden tener costes recurrentes. Algunas empresas subvencionan o agrupan esta tarifa.
• Costes de la plataforma: Algunas plataformas de negociación cobran una licencia o una cuota mensual, mientras que otras están incluidas.

Matemáticas de pago

• Reparto de beneficios: Si tiene un reparto del 90/10, un beneficio de 5.000 se traduce en 4.500 para usted. Comprueba si los repartos varían en función del tamaño de la cuenta o de la antigüedad.
• Frecuencia de pago: Los pagos diarios pueden ser atractivos, pero compruebe los umbrales mínimos, los ciclos de retirada y cualquier condición sobre retiradas anticipadas.
• Impuestos y cumplimiento: Planifique las implicaciones fiscales en función de su jurisdicción. Lleve un registro limpio de los pagos y las comisiones.

Errores comunes y cómo evitarlos

• Ignorar el trailing drawdown: Puede provocar una infracción inesperada de la regla si deja que los beneficios abiertos fluctúen demasiado.
• Sobredimensionamiento bajo presión: Perseguir el objetivo de beneficios a última hora de la evaluación lleva a superar el límite de pérdidas diarias.
• Ceguera de las reglas en mercados volátiles: Los picos de noticias y los momentos de iliquidez requieren un tamaño reducido o una exposición plana.
• Fatiga de comisiones: Pasar por varias cuentas de retos sin ajustar la estrategia supone una pérdida de tiempo y dinero.

Perfiles realistas del éxito de los operadores

El éxito de los operadores depende de la disciplina y de una mentalidad que dé prioridad a las reglas. Los operadores expertos que destacan por su gestión del riesgo, un plan documentado y una ejecución coherente suelen tener mejores resultados. La mayoría de las empresas insisten en que quieren verdaderos operadores que aporten proceso y paciencia a la fase de evaluación. Si viene de las bolsas de criptomonedas, utilice su experiencia con la volatilidad y la liquidez para perfeccionar una estrategia de futuros respetando las normas de la empresa. Una empresa de props puede proporcionar capital, estructura y apoyo comunitario, pero el operador controla las entradas, las salidas y el riesgo. El éxito es, en última instancia, un proceso punto por punto basado en reglas, no en la suerte.

Características específicas que debe sopesar

Financiación instantánea y planes rápidos

Algunas empresas de apoyo ofrecen financiación instantánea o un plan rápido que acorta la fase de evaluación. La contrapartida pueden ser normas diferentes o costes más elevados. Si ya tiene buenos conocimientos, un plan rápido puede acelerar el acceso a una cuenta financiada. Evalúe cuidadosamente los objetivos de beneficios, los límites de pérdidas y las normas de pago para que su estrategia pueda cumplirlos.

Reglas de escalado y tamaño máximo de posición

El escalado es crucial para la longevidad. A medida que alcance hitos, una empresa de prop trading puede aumentar el tamaño máximo de su posición. Asegúrese de que los aumentos se ajustan a su estrategia y a la volatilidad de los mercados. Los saltos rápidos en el tamaño pueden aumentar la presión psicológica y elevar el riesgo de alcanzar un límite de pérdida diario durante las sesiones agitadas.

Fiabilidad de la alimentación de datos y adecuación a la plataforma

La precisión de los datos en tiempo real no es negociable. Asegúrese de que su combinación de plataforma y fuente de datos (Rithmic, CQG, Tradovate) proporciona una conectividad estable. Si su estilo de negociación se basa en gráficos de huellas, DOM o señales basadas en ticks, compruebe la latencia de la plataforma y la precisión de los gráficos antes de apostar por ella. Un simple desajuste de la plataforma puede dar al traste con un plan que, de otro modo, sería rentable.

Integración de un plan para criptomonedas y futuros

Muchos operadores buscan un plan diversificado que incluya la actividad de intercambio de criptomonedas y el comercio de futuros financiados. Usted podría tomar operaciones direccionales en perpetuos BTC en una bolsa de bitcoin y utilizar una operación de futuros Micro Bitcoin financiada como cobertura. O puede utilizar los futuros exclusivamente para operaciones estructuradas a un día y dejar las estrategias criptográficas a más largo plazo en bolsas con sólidas prácticas de custodia. En cualquier caso, compare la eficiencia del capital, el riesgo, las tasas de financiación y la liquidez de los distintos centros. Con el tiempo, mida qué entorno produce los mejores resultados de negociación para su conjunto de habilidades.

Lista de comprobación práctica antes de unirse a una empresa comercial

• Defina su estilo de negociación: tendencia, reversión a la media, ruptura o un plan híbrido.
• Decida el tamaño de la cuenta y los mercados objetivo, incluido si desea acceder a futuros vinculados a criptomonedas.
• Fíjese un límite máximo de pérdidas diarias por debajo de la norma de la empresa para añadir un margen de seguridad.
• Elija plataformas de negociación que se adapten a sus gráficos, DOM y necesidades de automatización.
• Confirmar los costes: cuotas mensuales, cuota única de activación, alimentación de datos y posibles gastos de plataforma.
• Comprender las normas de pago, los repartos de beneficios y la elegibilidad de los pagos diarios.
• Comprométase con un plan de riesgos escrito y una rutina diaria de negociación coherente.

Cumplimiento y consideraciones éticas

Las empresas de futuros legítimas publican claramente sus normas, comisiones y procedimientos. Asegúrese de que cumplen las normativas locales, las obligaciones fiscales y cualquier requisito KYC. Desconfíe de las promesas poco realistas en un sector en el que los verdaderos operadores triunfan gracias a su habilidad, paciencia y control del riesgo. Una empresa honesta se centrará en la formación, el riesgo y el rendimiento sostenible, no sólo en la comercialización de grandes beneficios. Recuerde que ni siquiera la mejor empresa puede sustituir a un sólido plan de trading.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las mejores empresas para operar con futuros?

Las mejores empresas de futuros dependen de sus preferencias en cuanto a reglas, comisiones, plataformas y frecuencia de pago. Apex Trader Funding, Topstep, Earn2Trade, Leeloo Trading, OneUp Trader, Elite Trader Funding y Profit Trader son frecuentemente consideradas por los operadores de futuros. Compare los detalles de la fase de evaluación, las tarifas mensuales, la tarifa única de activación, la estructura de alimentación de datos, el límite de pérdida diario, la reducción de pérdidas, la regla de consistencia, el tamaño máximo de posición, las reglas de pago y las divisiones de beneficios. Elija la empresa que mejor se adapte a su estilo de negociación, a los mercados en los que tiene previsto operar y a su tolerancia a las restricciones de las reglas. Si desea exponerse a criptomonedas, compruebe el acceso a los futuros CME Micro Bitcoin y Micro Ether. Antes de unirse, pruebe las plataformas, confirme la fiabilidad de los datos en tiempo real y asegúrese de que el servicio de atención al cliente responde.

¿Se pueden negociar futuros con empresas de apoyo?

Sí. Las empresas de apuntalamiento de futuros se especializan en futuros negociados en bolsa. Normalmente se empieza con una cuenta de reto o fase de evaluación, cumpliendo objetivos de beneficios y siguiendo un límite diario de pérdidas, una reducción de pérdidas y otras normas. Una vez superada esta fase, se paga una comisión de activación, se recibe una cuenta con fondos y se empieza a operar con el capital de la empresa, con reparto de beneficios. Muchas empresas de futuros permiten operar en mercados populares como los futuros del S&P 500 y del Nasdaq, y algunas ofrecen productos relacionados con criptomonedas como los futuros Micro Bitcoin. Antes de operar, lea atentamente las normas y los requisitos de la plataforma de la empresa de negociación, incluidos los acuerdos sobre alimentación de datos y datos en tiempo real.

¿Qué es la regla 80% en la negociación de futuros?

La regla 80% es una directriz de perfil de mercado que establece que si el precio entra en la zona de valor del día anterior (a menudo la zona de valor 70% en términos de perfil de mercado) y se mantiene dentro durante un periodo determinado, existe una alta probabilidad de que el precio atraviese hacia el lado opuesto de esa zona de valor. Aunque es popular entre los operadores de futuros, no es una garantía y debe aplicarse con gestión de riesgos y contexto, como la tendencia general, la volatilidad y los catalizadores intradía. Algunos operadores combinan la regla 80% con límites de pérdidas claros, un tamaño de posición máximo definido y señales de confirmación para alinearse con los controles de riesgo y las normas de coherencia de las empresas de puntales. Al igual que con cualquier estrategia, hay que probarla a fondo durante la fase de evaluación para evitar infracciones de las normas.

¿Es $5000 suficiente para operar con futuros?

Depende del contrato, la volatilidad y su tolerancia al riesgo. Para las cuentas minoristas tradicionales, $5000 puede resultar ajustado, sobre todo si negocia contratos más grandes con mayores requisitos de margen. Los contratos micro (como los futuros Micro E-mini o los futuros Micro Bitcoin) pueden ser más accesibles con valores de tick más pequeños y márgenes más bajos, pero el riesgo puede aumentar rápidamente en mercados volátiles. Las empresas de negociación de futuros ofrecen una alternativa en la que puede operar con una cuenta financiada sin arriesgar su propio dinero más allá de las cuotas mensuales y la comisión de activación. Aun así, hay que gestionar el riesgo, respetar el límite diario de pérdidas y el arrastre de pérdidas, y mantener la constancia. Para muchos operadores minoristas, el enfoque de los futuros financiados ofrece una forma rentable de adquirir destreza y retirar beneficios sin comprometer todo el capital personal por adelantado.