La mejor plataforma de negociación de futuros para principiantes
Cuando los nuevos operadores de futuros comparan plataformas de negociación, el objetivo es combinar una experiencia intuitiva con herramientas sólidas y un camino para crecer en características más avanzadas con el tiempo Esta guía explica cómo elegir la plataforma de negociación de futuros correcta, compara los tipos de corredores de futuros y las bolsas de criptomonedas, describe las estrategias de futuros y la gestión de riesgos para las primeras operaciones, y responde a las preguntas comunes de los principiantes sobre el uso de márgenes, la selección de contratos, el capital mínimo y los costes.
Qué es la negociación de futuros y cómo funciona para los operadores principiantes
El comercio de futuros consiste en la compra y venta de contratos de futuros estandarizados que rastrean un activo subyacente y se liquidan en una fecha posterior Los contratos abarcan múltiples clases de activos, incluidos los índices bursátiles, el petróleo crudo, los tipos de interés, las materias primas agrícolas, los metales, las divisas y las criptomonedas Los mercados de futuros se compensan de forma centralizada con comisiones de intercambio transparentes y requisitos de margen estandarizados La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas supervisa el sector de futuros de EE.UU. y aplica las normas de integridad del mercado, mientras que las cámaras de compensación gestionan el riesgo
A diferencia de la inversión en bolsa, un contrato de futuros no es una acción de una empresa. Es un acuerdo para comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado en el futuro. Los operadores de futuros pueden comprar o vender con facilidad en mercados que se mueven con rapidez y utilizar el apalancamiento a través del margen inicial y los requisitos de margen de mantenimiento. Operar con futuros con apalancamiento magnifica las ganancias y las pérdidas, por lo que los principiantes necesitan herramientas de riesgo integradas, una estrategia de negociación clara y una gran disciplina.
Cómo elegir la plataforma de negociación de futuros adecuada
Los nuevos operadores a menudo se preguntan cuál es la mejor plataforma de negociación de futuros para principiantes La respuesta depende de la regulación acceso al mercado costes datos herramientas educación y apoyo La siguiente lista de comprobación ayuda a los operadores a iniciar una comparación centrada
Seguridad reglamentaria y estructura de cuentas
- Busque un corredor de futuros y una plataforma de futuros supervisados por la Commodity Futures Trading Commission y la National Futures Association en EE.UU.
- Busque una empresa que utilice fondos segregados e información clara sobre los parámetros de riesgo de utilización de márgenes y las políticas de liquidación si un saldo cae por debajo de los niveles de mantenimiento.
- Confirmar si la empresa es un corredor de introducción de FCM o que compensa a través de un FCM reconocido con una sólida gestión de riesgos.
Acceso al mercado y múltiples clases de activos
- Elija una plataforma de negociación de futuros que ofrezca múltiples clases de activos para que pueda aprender sobre índices bursátiles, petróleo crudo, metales, tipos de cambio, contratos agrícolas y futuros de criptomonedas.
- La cobertura de los productos del CME Group es esencial para la mayoría de los operadores, incluidos los microcontratos y los contratos mini y estándar.
- Si planea negociar contratos de futuros de bitcoin o éter, verifique el acceso a futuros de criptomonedas regulados en el CME Group, así como la disponibilidad de criptoderivados en bolsas de criptomonedas fuera de EE.UU. cuando esté permitido.
Tasas de intercambio de precios transparentes y bajos costes
- Compare las comisiones por contrato, las comisiones de intercambio, las comisiones de compensación y cualquier cuota mensual que cobre la plataforma de futuros.
- Evaluar las suscripciones de datos de mercado para obtener datos de mercado en tiempo real, profundidad de mercado y datos de mercado históricos en todos los centros.
- Los niveles de operador activo y los descuentos por volumen son importantes para los operadores de gran volumen, pero los principiantes deben entender cómo afectan los costes a una estrategia de negociación.
Investigación y calidad de los datos de mercado
- Los datos en tiempo real con baja latencia y profundidad de mercado precisa ayudan a ejecutar operaciones en mercados que se mueven con rapidez.
- Los datos históricos son esenciales para el backtesting de estrategias de futuros y la creación de estrategias personalizadas
- Las herramientas de investigación de mercados, los calendarios de noticias y los enlaces a fuentes como los boletines del CME Group y a medios como Yahoo Finanzas ayudan a contextualizar los movimientos del mercado.
Herramientas de negociación y funciones avanzadas
- Indicadores gráficos personalizables, herramientas de dibujo y herramientas de ejecución que facilitan la automatización, para que los nuevos operadores puedan avanzar.
- Busque órdenes horquilladas (one click entry OCO) y herramientas de riesgo integradas que apliquen límites de pérdidas, objetivos de beneficios y parámetros de riesgo.
- La compatibilidad con API de algoritmos de negociación y ecosistemas complementarios permite a los operadores autónomos pasar de la negociación manual a la semiautomática.
Requisitos de margen y dimensionamiento de productos para principiantes
- Comprender el margen inicial, el margen de mantenimiento y cualquier política de margen intradía que utilice un corredor de futuros.
- Los microcontratos son útiles ruedas de entrenamiento Utilizan tamaños nocionales más pequeños y menores requisitos de margen que los contratos mini o estándar.
- Un contrato de tamaño adecuado ayuda a mantener las pérdidas controlables mientras aprendes a operar
Formación y apoyo a la incorporación
- Los simuladores de negociación en papel, los cursos en vídeo, los seminarios web y la asistencia por chat en directo ayudan a los nuevos titulares de cuentas de corretaje a iniciarse rápidamente.
- Busque recorridos claros por la plataforma que muestren cómo establecer alertas, ver la profundidad del mercado, gestionar órdenes y realizar un seguimiento del uso del margen en tiempo real.
Tipos de plataformas de negociación de futuros que deben tener en cuenta los principiantes
No hay una única plataforma que sea la mejor, pero existen categorías que responden a diferentes necesidades A continuación se indican los tipos de plataformas más comunes, junto con su adecuación para los operadores de futuros principiantes.
Brokers online todo en uno con múltiples clases de activos
Algunos corredores en línea ofrecen acciones, opciones, futuros y otras inversiones en la misma interfaz Una experiencia de corretaje consolidada puede simplificarle la vida porque los datos del mercado, los documentos de la cuenta y los formularios fiscales están en el mismo sitio Muchos también ofrecen negociación de opciones y gestión de efectivo junto con los futuros, para que pueda construir un plan diversificado a lo largo del tiempo.
Interactive Brokers es un conocido ejemplo de bróker todo en uno con acceso a futuros a través de mercados globales La plataforma ofrece herramientas avanzadas, amplia cobertura de mercado y suscripciones a datos de mercado Si valora los descuentos por volumen de datos de mercado históricos y los mercados globales en un solo inicio de sesión, esta clase de bróker puede ser un buen partido para una trayectoria a largo plazo, incluso si comienza a operar con futuros con microcontratos primero.
Plataformas centradas en los futuros con herramientas avanzadas
Las plataformas especializadas en futuros hacen hincapié en las herramientas de ejecución y las funciones avanzadas, como la visualización de la profundidad del mercado y los tipos de órdenes algorítmicas TradeStation futures es un ejemplo que se centra en gran medida en las herramientas de negociación, los gráficos personalizables y la posibilidad de crear estrategias o algoritmos de negociación personalizados Los operadores autónomos aprecian la rápida ejecución de la profundidad de la cartera y la posibilidad de probar una estrategia de negociación con datos históricos y, a continuación, desplegarla con herramientas de riesgo integradas.
Criptobolsas y bolsas de bitcoins con productos de futuros
Las criptobolsas y las bolsas de bitcoins ofrecen swaps de futuros perpetuos y futuros con fecha sobre activos como BTC y ETH Proporcionan una gran liquidez las 24 horas del día y libros de órdenes que se actualizan todos los días laborables y también los fines de semana, ya que el mercado de criptomonedas es 24x7 Para los operadores que desean específicamente criptofuturos, la facilidad de financiación de la cuenta y los motores de ajuste rápido pueden ser atractivos.
Algunas plataformas de criptomonedas ofrecen precios de creador de mercado con descuentos por volumen, al tiempo que cobran una cuota mensual por el suministro de datos premium Los operadores deben evaluar cuidadosamente las comisiones de cambio, los requisitos de márgenes, los tipos de financiación, los motores de liquidación y los parámetros de riesgo, ya que los mercados en rápida evolución pueden ser implacables y en algunos lugares puede producirse un desapalancamiento automático.
Entre las alternativas reguladas se incluyen los contratos de futuros de bitcoin micro bitcoin y éter de CME Group ofrecidos a través de un corredor de futuros registrado Esta ruta utiliza contratos de futuros estandarizados compensación central y la supervisión de la Commodity Futures Trading Commission que muchos principiantes prefieren para la claridad de la gestión de riesgos.
Corredores de introducción especializados y comerciantes de compensación de futuros
Algunas empresas se centran casi exclusivamente en futuros Se asocian con grandes cámaras de compensación y ofrecen asistencia personalizada, comisiones de intercambio transparentes y una gama de plataformas de nivel profesional Si desea una plataforma de futuros pura con énfasis en el rendimiento y la estabilidad, esta vía puede ser la adecuada Estas empresas suelen ofrecer formación detallada sobre el margen inicial, el margen de mantenimiento y los perfiles de riesgo de los productos para garantizar que los operadores comiencen con una gestión de riesgos informada
Costes y estructuras de precios que hay que entender antes de empezar a operar con futuros
Operar con futuros implica varios componentes de coste más allá de los beneficios o las pérdidas Comprender cada pieza garantiza que las mejores plataformas de negociación de futuros para principiantes sigan siendo rentables a medida que crece su experiencia en negociación
Comisiones de intercambio y compensación
- Comisión por lado de contrato cobrada por el corredor de futuros o la plataforma
- Las comisiones de intercambio que cobran centros como CME Group a veces son diferentes para los microcontratos y los contratos mini y estándar.
- Comisiones de compensación cobradas por la cámara de compensación en concepto de procesamiento y gestión de riesgos
Suscripciones a datos de mercado y cuotas mensuales de la plataforma
- Los costes de los datos de mercado en tiempo real pueden variar según la bolsa y el nivel de los datos, como la parte superior del libro o la profundidad total del mercado.
- La condición de profesional o no profesional modifica los precios en muchas bolsas
- Algunas plataformas cobran una cuota mensual por funciones avanzadas de software premium o indicadores profesionales
Otras tasas a revisar
- Mínimos de inactividad tasas de enrutamiento cancelar sustituir tasas o servicios de conectividad adicionales para los comerciantes que co localizar o utilizar API especiales
- Comisiones de retirada o bancarias vinculadas a las cuentas de corretaje, en particular por transferencias en divisas no estadounidenses.
Impacto de los costes en una estrategia comercial
Una estrategia de negociación sencilla que se centra en pequeños scalps intradía depende en gran medida de los bajos costes Una estrategia de oscilación con menos operaciones por día hábil es menos sensible a los precios por contrato Compare el coste total de ida y vuelta de cada producto con el que planea operar Busque primero microcontratos porque los tamaños nocionales más bajos reducen el riesgo de deslizamiento y la tensión en los parámetros de riesgo
Productos de futuros que suelen utilizar los principiantes
Elegir un contrato del tamaño adecuado es tan importante como elegir la plataforma de negociación de futuros adecuada Los mejores futuros para principiantes son los que tienen una gran liquidez, menores requisitos de margen y fundamentos sencillos
Microcontratos en CME Group
- Micro E mini S and P 500 symbol MES sigue los índices de renta variable estadounidense de gran capitalización con una décima parte del tamaño del contrato e mini ES
- Micro E mini Nasdaq 100 símbolo MNQ ofrece exposición a los índices de renta variable de tecnología pesada de nuevo en una décima e mini tamaño
- Los futuros de Micro Bitcoin, símbolo MBT, proporcionan exposición a criptomonedas a través de un mercado de futuros regulado sin custodia de criptointercambio.
- El símbolo Micro WTI de petróleo crudo MCL da acceso a los movimientos del precio del crudo con un menor uso de margen que los contratos estándar
Estos microfuturos permiten a la mayoría de los operadores aprender los límites de riesgo de entrada de órdenes y los movimientos del mercado, al tiempo que mantienen bajo control las pérdidas potenciales con una colocación adecuada de los stops.
E minicontratos para el siguiente paso
- E mini S and P 500 ES y E mini Nasdaq 100 NQ ofrecen mayor liquidez y diferenciales más ajustados que muchos productos más pequeños
- Los minicontratos E exigen un mayor margen inicial y una toma de decisiones más rápida debido al mayor valor de los ticks
Contratos estándar una vez que se tiene experiencia
- Los contratos estándar, como los futuros sobre el crudo a gran escala o los futuros del Tesoro a 10 años, ofrecen una escala institucional y requieren una gestión avanzada del riesgo.
Criptofuturos y futuros perpetuos en las bolsas de bitcoin
- Los futuros perpetuos sobre BTC y ETH ofrecen acceso 24 horas al día, 7 días a la semana, y pagos de financiación continuos entre longs y shorts.
- Estos productos ofrecen libros de órdenes densos en tiempo real y un apalancamiento agresivo, pero los principiantes deben reducir el apalancamiento y utilizar parámetros de riesgo estrictos.
Funciones básicas de la plataforma que ayudan a los principiantes
Herramientas de introducción y ejecución de órdenes
- La escala de profundidad del mercado le permite ver el precio actual de la profundidad del mercado y reposar las órdenes para mejorar la ejecución.
- Las órdenes de horquilla colocan automáticamente un stop loss y un objetivo de beneficios para imponer salidas disciplinadas.
- La lógica OCO garantiza que una salida anule a la otra para evitar dobles rellenos
Controles de riesgos y barreras de seguridad
- Los límites de pérdidas diarias que desactivan la negociación cuando se alcanzan protegen a los principiantes de decisiones emocionales.
- Comprobaciones de riesgo previas a la operación: los límites de posición y las comprobaciones de márgenes confirman que su cuenta puede gestionar una operación.
- Las alertas de reposición de márgenes o cuando el saldo de una cuenta se acerca al nivel de mantenimiento le ayudan a actuar con prontitud.
Gráficos e investigación
- Gráficos personalizables con múltiples marcos temporales e indicadores que admiten una amplia gama de estrategias de futuros.
- Las noticias, los estudios de mercado y los calendarios económicos ayudan a anticipar los movimientos del mercado.
- Los datos históricos del mercado permiten estudiar el comportamiento de los precios en el pasado y probar algoritmos de negociación.
Entornos educativos y de prácticas
- Las cuentas de operaciones en papel reflejan los datos en tiempo real para que los operadores empiecen a operar con seguridad y adquieran experiencia antes de comprometer el capital.
- Las visitas guiadas a la plataforma muestran cómo ejecutar operaciones, utilizar la profundidad de mercado y gestionar órdenes.
Creación de una estrategia de futuros adecuada para principiantes
Empezar poco a poco y centrarse en el proceso
- Empiece a negociar futuros con microcontratos sobre índices bursátiles líquidos como MES o MNQ
- Opere con un contrato hasta que su proceso demuestre su coherencia, incluida la lógica de entrada y salida y la gestión del riesgo.
- Utilizar un plan de negociación escrito que establezca cuándo entrar, dónde colocar un stop y qué confirma una configuración.
Estrategias de negociación sencillas para aprender la estructura del mercado
- Estrategia de ruptura comprar por encima de los máximos del día anterior o vender por debajo de los mínimos con topes y objetivos predefinidos.
- Estrategia de retroceso para unirse a la tendencia tras un retroceso a las medias móviles con un límite de riesgo por debajo de la estructura.
- La estrategia de reversión a la media desvanece los movimientos prolongados cerca del VWAP o las bandas clave con parámetros de riesgo estrictos.
Realice pruebas retrospectivas de cada enfoque con datos históricos y, a continuación, realice pruebas prospectivas en un simulador para estudiar cómo se comporta su estrategia en diferentes regímenes de mercado, desde sesiones tranquilas hasta mercados con movimientos rápidos.
Reglas de gestión del riesgo que le mantienen en el juego
- Arriesgar un pequeño porcentaje fijo de la cuenta por operación, de modo que una pérdida nunca ponga en peligro la cuenta.
- Utilice stops duros, nunca amplíe los stops y respete los límites de pérdidas diarias
- Evite operar en torno a publicaciones macroeconómicas importantes a menos que su plan de negociación esté diseñado para una volatilidad elevada.
Utilización de datos de mercado históricos y en tiempo real
- Estudiar la profundidad del mercado y el tiempo y las ventas para comprender las bolsas de liquidez y las posibles desviaciones
- Utilice los estudios de mercado para definir las expectativas de los índices bursátiles, el petróleo o los futuros de criptomonedas antes de que comience la sesión.
- Revise las sesiones después del cierre con datos históricos del mercado para perfeccionar sus algoritmos de negociación y estrategias personalizadas.
Automatización cuando esté listo
- Una vez que las reglas manuales son coherentes, codifíquelas mediante una API de plataforma o un creador de estrategias integrado.
- Ejecute primero las operaciones en papel y revise los registros de ejecución antes de ponerlas en marcha.
- Mantener una automatización sencilla La lógica de entrada, salida y riesgo es más importante que las señales complejas
Comparación de plataformas por perfil de operador
Principiantes que desean un amplio acceso al mercado y bajos costes
- Mire todo en uno brokers como Interactive Brokers con interactive brokers futuros acceso mercados globales comisiones bajas y descuentos por volumen para crecimiento
- Se puede esperar una gran cantidad de opciones de datos de mercado, aunque hay que pagar por niveles avanzados de profundidad de mercado o datos históricos de mercado.
- El amplio catálogo de productos de distintas clases de activos permite pasar de los microcontratos a los minicontratos electrónicos, la negociación de opciones y otras inversiones.
Comerciantes autodirigidos que priorizan las herramientas y la ejecución
- Plataformas como TradeStation Futures se centran en herramientas de negociación, gráficos personalizables, algoritmos y velocidad de ejecución.
- Ideal para perfiles de operadores activos que planean iterar sobre la estrategia de negociación utilizando datos históricos y backtesting.
Crypto first traders
- Las bolsas de bitcoins y criptobolsas ofrecen futuros perpetuos con libros de órdenes granulares y liquidez 24 horas al día, 7 días a la semana.
- Compruebe las comisiones de cambio, la mecánica de las tasas de financiación y los motores de riesgo, y considere la posibilidad de empezar con futuros de criptomonedas regulados del CME Group a través de un corredor de futuros para obtener claridad sobre los requisitos de margen.
Pasos prácticos para abrir una nueva cuenta de corretaje y prepararse para operar
Lista de control para abrir una cuenta
- Completar una nueva solicitud de cuenta de corretaje para un corredor de futuros o un corredor en línea y elegir la plataforma de futuros front-end.
- Opte por los mercados de futuros con los que planea operar y, a continuación, seleccione las suscripciones de datos de mercado para obtener datos en tiempo real y profundidad de mercado.
- Financiar la cuenta tras la aprobación, verificar los vínculos bancarios y confirmar la divisa base.
Instalación de la plataforma y funcionamiento en seco
- Instalar la plataforma de negociación establecer listas de vigilancia para los índices de renta variable petróleo crudo y cripto futuros si es compatible
- Configure gráficos con marcos temporales coherentes y añada indicadores acordes con su estrategia de negociación.
- Establezca el tamaño de la orden por defecto, los objetivos de parada y los parámetros de riesgo para evitar errores en los mercados que se mueven con rapidez.
Plan de prácticas de la primera semana
- Realice operaciones sobre papel durante las horas de mercado para desarrollar la memoria muscular necesaria para ejecutar las operaciones y gestionar las modificaciones de las órdenes.
- Registre el rendimiento hipotético neto de comisiones de cambio para evaluar la ventaja
- Transición a microcontratos reales sólo después de tres a cinco días verdes en simulación con cumplimiento de las normas.
Gestión del uso de márgenes y dimensionamiento de posiciones
Conozca sus cifras
- Margen inicial capital mínimo necesario para abrir una posición
- Margen de mantenimiento el mínimo para mantener una posición abierta una vez establecida
- Margen intradía Algunos brokers ofrecen un margen intradía reducido, pero los principiantes deben dimensionarlo de forma conservadora.
Reglas de tallaje para principiantes
- Utilice un microcontrato hasta que su tasa media de pérdidas y ganancias sea estable.
- Si escalas a dos micros antes de considerar un contrato e mini
- Nunca permita que una sola operación arriesgue más de un pequeño porcentaje del capital de la cuenta.
¿Qué ocurre si el saldo de su cuenta es inferior al nivel de mantenimiento?
- Es posible que reciba un ajuste de márgenes o que su corredor liquide posiciones automáticamente.
- Establezca alertas proactivas y mantenga un colchón de efectivo para evitar liquidaciones forzosas.
Niveles de datos de mercado y por qué son importantes
Parte superior del libro frente a profundidad total
- La parte superior del libro muestra la mejor oferta y demanda y la última operación, útil para muchos principiantes.
- La profundidad del libro muestra múltiples niveles de precios y liquidez en reposo, lo que ayuda a afinar las entradas y salidas.
Acceso a datos históricos
- Los datos de barras y ticks intradía permiten realizar pruebas retrospectivas de configuraciones a corto plazo.
- Los datos históricos de mercado a más largo plazo ayudan a evaluar las estrategias en distintos regímenes, incluidas las crisis y los periodos de baja volatilidad.
Integración de estudios de mercado
- Las plataformas que integran fuentes de noticias sobre eventos y resúmenes de análisis ayudan a alinear las operaciones con el contexto macroeconómico.
- Fuentes públicas como Yahoo Finanzas, combinadas con la investigación bursátil de CME Group, pueden ayudar a la preparación diaria.
Calidad de ejecución y control de desviaciones
Tipos de pedido de precisión
- Las órdenes limitadas controlan el precio, pero corren el riesgo de no cumplirse
- Las órdenes stop limitadas y stop de mercado gestionan las entradas de ruptura y las salidas de riesgo.
- Las órdenes iceberg y de reserva son herramientas avanzadas que pueden ayudar a los operadores experimentados a ocultar el tamaño
Rutas y estabilidad de la plataforma
- Buscar la estabilidad de la plataforma de futuros durante aperturas volátiles para reducir los rechazos
- Supervise la calidad del llenado en todas las sesiones para garantizar que su plataforma cumple las expectativas.
Información sobre riesgos y expectativas de los nuevos operadores de futuros
Operar con futuros implica un riesgo considerable y no es apropiado para todos los inversores El apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas La mayoría de los contratos son muy líquidos, pero los mercados rápidos pueden abrir brechas y eludir los stops Tener un proceso escrito y utilizar herramientas de riesgo incorporadas reduce las probabilidades de cometer grandes errores La mejor plataforma es la que puede operar sin problemas en situaciones de estrés Tiene unos costes acordes con su estilo y ofrece un camino limpio desde las herramientas básicas a las avanzadas sin forzar la complejidad demasiado pronto
Casos prácticos por producto y tipo de comerciante
Índices de renta variable para la práctica rutinaria intradía
- Micro E mini S and P 500 y Micro E mini Nasdaq 100 ofrecen liquidez constante ritmo diario predecible y niveles claros para operar
- La mayoría de los operadores empiezan aquí para aprender la ejecución
Petróleo crudo para exposición energética
- Los futuros del crudo son volátiles y evolucionan bien en torno a los informes de inventarios
- Comience con Micro WTI para reducir el riesgo de valor del tick
Futuros de criptomonedas para mercados de 24 horas
- Los criptofuturos ofrecen acción 24 por 7 y una fuerte liquidez durante las sesiones mundiales
- Considere los contratos regulados de micro bitcoin de CME a través de un corredor de futuros si prefiere requisitos de margen estandarizados y compensación centralizada
Lista de comprobación para identificar la mejor plataforma de negociación de futuros para principiantes
- Regulado por la Commodity Futures Trading Commission y sólidas prácticas de gestión de riesgos
- Acceso a múltiples clases de activos, incluidos índices bursátiles, petróleo crudo y futuros de criptomonedas.
- Comisiones de intercambio transparentes, costes bajos y tablas de comisiones claras con descuentos por volumen para crecer
- Datos históricos y profundidad de mercado en tiempo real con suscripciones flexibles a datos de mercado
- Gráficos personalizables, herramientas de ejecución de órdenes y herramientas de riesgo integradas
- Comercio de papel: formación completa y atención al cliente eficaz
- Camino a las características avanzadas algoritmos de negociación y el comercio de opciones cuando esté listo
Ejemplos de características de la plataforma que los principiantes podrían comparar
Características de los futuros de Interactive Brokers a evaluar
- Amplia cobertura de los mercados mundiales y comisiones competitivas
- Sólidas opciones de datos de mercado, incluidos datos de profundidad e históricos
- API para estrategias y algoritmos de negociación personalizados cuando supere el nivel básico
Funciones de futuros de TradeStation para evaluar
- Creadores de estrategias gráficas avanzadas y herramientas de ejecución automatizada para operadores autónomos
- Operaciones simuladas para probar ideas con datos históricos
- Tecnología orientada al operador activo que se amplía a medida que crece su experiencia de negociación
Áreas de futuros de criptointercambio a evaluar
- Límites jurisdiccionales Requisitos KYC y postura reguladora
- Comisiones de los tomadores de fondos Normas de tipos de financiación y motores de liquidación
- Controles de riesgo límites de posición y salvaguardias en condiciones extremas
Errores comunes de los principiantes y cómo evitarlos
Sobredimensionamiento anticipado de puestos
- Solución utilice microcontratos limítese a un lote y defina el riesgo por operación
Sin tener en cuenta los costes y las comisiones de cambio
- Solución de seguimiento de todos los costes de ida y vuelta y garantizar que su borde se borra comisiones y tasas
Negociar sin un proceso
- Solución escribir un plan de negociación y realizar revisiones diarias con capturas de pantalla y notas
Cambiar de estrategia demasiado rápido
- Solución dar a una estrategia un tamaño de muestra justo y utilizar datos históricos del mercado para validar las hipótesis
Subestimación del riesgo de sucesos
- Solución elabore un calendario de acontecimientos clave y reduzca el tamaño o apártese si su configuración no tiene en cuenta la volatilidad añadida
Paso a paso para realizar su primera operación de futuros en directo
- Abrir y financiar una nueva cuenta de corretaje con permiso para futuros
- Activar suscripciones a datos de mercado para los contratos con los que tiene previsto operar
- Configurar listas de observación de gráficos y preconfiguraciones de órdenes con topes y objetivos de horquilla.
- Negociación en papel de tres a cinco días para probar la entrada y salida de órdenes
- Negocie un microcontrato en directo sólo durante las mejores horas del día
- Registrar los resultados netos de comisiones y gastos de cambio y revisarlos después de cada sesión.
Cuándo ampliar y añadir funciones
Hitos de rendimiento y proceso
- Ejecución coherente de al menos 20 ó 30 operaciones, respetando los topes y objetivos.
- Expectativa positiva después de los costes y control emocional estable durante las victorias y las derrotas
Añadir mercados y herramientas
- Añade otro microproducto para diversificar si se adapta a tu rutina
- Considerar la automatización limitada de entradas o alertas para reducir el tiempo de reacción.
- Explore las superposiciones de negociación de opciones para la cobertura si su plataforma admite varias clases de activos.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es la plataforma más sencilla para operar con futuros?
La plataforma más sencilla para operar con futuros es aquella con la que se puede operar con confianza, con costes bajos, datos de mercado fiables en tiempo real, entrada de órdenes clara y herramientas de riesgo sólidas integradas Para muchos principiantes, un corredor en línea todo en uno con gráficos intuitivos y órdenes de horquilla es un comienzo cómodo, ya que el soporte educativo y las múltiples clases de activos se encuentran bajo un mismo inicio de sesión. o plataformas como tradestation futures que hacen hincapié en gráficos personalizables y herramientas de ejecución Si planea centrarse en los futuros de criptomonedas, una bolsa de bitcoin fácil de usar con comisiones de cambio transparentes y un apalancamiento conservador puede ser accesible, pero asegúrese de comprobar la profundidad del mercado regulado y los requisitos de margen La plataforma de negociación de futuros adecuada es la que se alinea con su estrategia de negociación y mantiene la gestión del riesgo simple
¿Cuáles son los futuros más fáciles de negociar para los principiantes?
Los microcontratos sobre índices bursátiles líquidos suelen ser los futuros más fáciles de negociar para los principiantes Los contratos Micro E mini S y P 500 y Micro E mini Nasdaq 100 combinan diferenciales estrechos, gran liquidez y valores de tick más pequeños, lo que ayuda a limitar las pérdidas mientras se aprende Muchos principiantes también prueban los futuros Micro WTI sobre petróleo crudo para exponerse a la energía y los futuros Micro Bitcoin para experimentar los mercados de criptomonedas en un entorno regulado Los contratos E mini y estándar ofrecen más tamaño, pero requieren una mayor experiencia de negociación y un margen inicial más alto Siempre dimensione las posiciones de forma conservadora y utilice órdenes horquilladas con stops y objetivos predefinidos
¿Puedo operar con futuros con $100?
Operar con futuros con $100 no suele ser práctico porque el margen inicial, incluso para microcontratos, suele requerir más capital El margen de mantenimiento y las posibles detracciones exigen un colchón para evitar liquidaciones forzosas Algunos corredores comercializan márgenes intradía para saldos pequeños, pero los principiantes deben evitar los apalancamientos muy elevados Un plan más realista es ahorrar lo suficiente para cubrir cómodamente el margen inicial de un microcontrato, mantener un colchón de seguridad para la volatilidad y cubrir los costes de los datos en tiempo real o de las cuotas mensuales para que su estrategia tenga margen de maniobra
¿Es $5000 suficiente para operar con futuros?
Sí $5000 puede ser suficiente para el comercio de futuros en el tamaño de arranque si se centran en los contratos de micro y estricta gestión de riesgos Con ese equilibrio muchos comerciantes nuevos pueden cubrir el margen inicial de uno a dos micros mantener un colchón de efectivo para la volatilidad y pagar por las suscripciones de datos de mercado y los costos de la plataforma La clave es arriesgar una pequeña fracción del capital por operación evitar la celebración a través de eventos de alto riesgo a gran tamaño y construir la consistencia antes de escalar Posición de tamaño límites de pérdida diaria y la elección de bajo costo mejores plataformas de negociación de futuros para principiantes importa más que el saldo inicial exacta