شرکت‌های معاملات آتی پیشنهادی: راهنمای کامل شما برای حساب‌های آتی تأمین مالی شده برای معامله‌گران آگاه به ارزهای دیجیتال

شرکت‌های معاملات آتی پروپرتی (Futures prop trading) با توجه به اینکه معامله‌گران خرد و معامله‌گران پروپرتی به دنبال سرمایه، ساختار و جامعه‌ای برای تسریع روند معاملاتی خود هستند، محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند. چه از صرافی‌های کریپتو و صرافی‌های بیت‌کوین آمده باشید و چه در ابتدا یک معامله‌گر آتی باشید، جذابیت اصلی آنها مشابه است: با یک حساب تأمین‌شده که توسط پول یک شرکت پروپرتی پشتیبانی می‌شود، معامله کنید، از قوانین روشن پیروی کنید و سهمی از سود را برای خود نگه دارید. این راهنما توضیح می‌دهد که یک شرکت معاملاتی پروپرتی چیست، معاملات پروپرتی آتی چگونه کار می‌کند، چگونه بهترین شرکت‌های پروپرتی آتی را انتخاب کنید و چگونه این فرصت‌ها با صنعت گسترده‌تر صرافی‌های کریپتو ارتباط برقرار می‌کنند. شما در مورد استراتژی‌های معاملاتی، مدیریت ریسک، قوانین پرداخت و مرحله ارزیابی که اکثر شرکت‌ها به آن نیاز دارند، در کنار بینش عملی در مورد کارمزدها، پلتفرم‌ها و فیدهای داده‌ای بلادرنگ، اطلاعات کسب خواهید کرد.

در bestcryptoexchanges.com، ما اغلب صرافی‌های ارز دیجیتال و صرافی‌های بیت‌کوین را بر اساس نقدینگی، شفافیت، کارمزدها و نتایج معاملاتی مقایسه می‌کنیم. به همین ترتیب، می‌توانیم شرکت‌های معاملات آتی را بر اساس قوانین، هزینه‌ها، پلتفرم‌ها و پشتیبانی معامله‌گران ارزیابی کنیم. هدف این است که به معامله‌گران ماهر کمک کنیم تا یک شرکت معاملات آتی را انتخاب کنند که با سبک معاملاتی، ترجیح اندازه حساب، تحمل ریسک و برنامه بلندمدت آنها مطابقت داشته باشد و در عین حال درک کنند که بازارهای آتی چگونه با ارزهای دیجیتال لحظه‌ای و محیط‌های مبادله دائمی متفاوت هستند.

یک شرکت معاملات آتی چیست؟

یک شرکت معاملاتی پروپیمان، شرکتی است که به معامله‌گران واجد شرایط اجازه می‌دهد به سرمایه شرکت دسترسی داشته باشند. در معاملات پروپیمان آتی، شرکت قوانینی را برای مدیریت ریسک و ثبات رویه تعیین می‌کند و ممکن است قبل از ارائه یک حساب معاملاتی با پشتوانه، یک چالش معاملاتی یا یک مرحله ارزیابی چند مرحله‌ای را برای تأیید مهارت‌های معامله‌گر اجرا کند. به جای اینکه پول خود را فراتر از کارمزدهای متوسط به خطر بیندازید، حساب یک شرکت را که اندازه آن با عملکرد و کنترل ریسک شما مطابقت دارد، معامله می‌کنید. هدف شما رسیدن به اهداف سود است، در حالی که در محدوده ضرر روزانه، افت سرمایه دنباله‌دار و حداکثر اندازه موقعیت قرار می‌گیرید. اگر به قوانین احترام بگذارید و ثبات رویه نشان دهید، می‌توانید درآمد خود را طبق قوانین پرداخت و تقسیم سود برداشت کنید.

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات معاملات آتی با صرافی‌های ارز دیجیتال و صرافی‌های بیت کوین متفاوت هستند، اما ارتباط قوی بین آنها وجود دارد. بسیاری از معامله‌گران خرده‌فروشی بومی ارزهای دیجیتال اکنون در حال تنوع‌بخشی به معاملات آتی قابل معامله در بورس در مکان‌های تحت نظارت، از جمله گروه CME هستند. برخی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات معاملات آتی، امکان معامله قراردادهای آتی میکرو بیت کوین و میکرو اتر در CME را فراهم می‌کنند که به معامله‌گران ارز دیجیتال پلی بین صرافی‌های ارز دیجیتال و بازارهای آتی سنتی می‌دهد. این امر امکان پوشش ریسک و آربیتراژ را برای معامله‌گران واقعی که از قبل بازارهای بی‌ثبات و اهرم را درک می‌کنند اما می‌خواهند یک حساب کاربری با پشتوانه برای مقیاس‌پذیری داشته باشند، ایجاد می‌کند.

اصطلاحات کلیدی که خواهید دید

• حساب تأمین مالی شده: پس از گذراندن مرحله ارزیابی، یک معامله‌گر یک حساب آتی تأمین مالی شده دریافت می‌کند تا با رعایت قوانین، پول شرکت را معامله کند.
• مرحله ارزیابی یا حساب چالشی: ارزیابی محدود یا مبتنی بر قانون از مهارت‌های معاملاتی، مدیریت ریسک و ثبات قدم که قبل از تأمین مالی انجام می‌شود.
• اهداف سود: اهداف ریالی یا امتیازی که برای قبولی در ارزیابی یا پیشرفت به سمت افزایش اندازه حساب باید به آنها دست یافت.
• حد ضرر روزانه: حداکثر ضرری که نمی‌توانید در یک روز معاملاتی از آن تجاوز کنید، در غیر این صورت خطر شکست در چالش یا از دست دادن حساب سپرده‌گذاری شده را به جان می‌خرید.
• افت سرمایه دنباله‌دار: یک کنترل ریسک که در آن افت سرمایه با سود اوج شما افزایش می‌یابد و می‌تواند با بهبود عملکرد شما، آستانه بالاتری را قفل کند.
• قانون ثبات: راهنمایی که تمرکز سود در یک روز یا یک معامله را محدود می‌کند تا نتایج معاملاتی پایدار را در طول چند روز تضمین کند.
• قوانین پرداخت و تقسیم سود: ساختار پرداخت‌های روزانه یا پرداخت‌های ماهانه و درصد سودی که معامله‌گر نگه می‌دارد.
• حداکثر اندازه موقعیت: سقف قراردادهایی که می‌توانید همزمان نگه دارید، که گاهی با افزایش سود، افزایش می‌یابد.
• تغذیه داده‌ها و داده‌های بلادرنگ: اتصال، اغلب از طریق Rithmic، CQG یا Tradovate، که امکان ارائه قیمت‌های زنده و مسیریابی سفارش را فراهم می‌کند.

چرا معاملات آتی برای معامله‌گران صرافی‌های ارز دیجیتال و بیت‌کوین جذاب است؟

معامله‌گران صرافی‌های ارز دیجیتال به بازارهای بی‌ثبات ۲۴ ساعته، اهرم و اسپردهای پایین در قراردادهای دائمی بیت‌کوین و اتریوم عادت دارند. معاملات آتی، دقت قراردادهای قابل معامله در بورس، مکان‌های تنظیم‌شده و قوانین استاندارد با حاشیه سود، فیدهای داده و ساعات معاملاتی خاص را معرفی می‌کند. این گذار اغلب برای معامله‌گرانی که از قبل از استراتژی‌های معاملاتی منظم و مدیریت ریسک در صرافی‌های بیت‌کوین و پلتفرم‌های مشتقات کریپتو مانند Binance Futures، Bybit، Deribit، OKX استفاده می‌کنند، طبیعی است., بیت‌جت, و گروه CME. در حالی که بسیاری از شرکت‌های معاملات آتی بر بازارهای سنتی مانند E-mini S&P 500، Nasdaq، نفت خام و طلا تمرکز دارند، برخی از شرکت‌ها معاملات آتی میکرو بیت‌کوین و میکرو اتر را در CME مجاز می‌دانند و به معامله‌گران معاملات آتی متمرکز بر کریپتو اجازه می‌دهند مهارت‌های خود را به کار گیرند.

قراردادهای آتی با ارائه تسویه حساب متمرکز، شفافیت حاشیه سود و مدل کارمزدی متفاوت از کارمزدهای سازنده-گیرنده رایج در صرافی‌های کریپتو، شکاف بین بازارهای بومی کریپتو و امور مالی سنتی را پر می‌کند. اگر از قبل نقدینگی، عمق، نرخ‌های تأمین مالی و پویایی دفتر سفارش BTC/USD را در صرافی‌های کریپتو زیر نظر دارید، می‌توانید این آگاهی از بازار را به قراردادهای آتی کریپتو با تسویه نقدی CME و به بازارهای شاخص یا کالای همبسته منتقل کنید. این هم‌افزایی بالقوه به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا ریسک کریپتو را پوشش دهند، استراتژی‌های بین بازاری را بررسی کنند یا به سادگی روز معاملاتی خود را متنوع کنند.

بازارهای آتی اغلب توسط معامله‌گران متخصص در حوزه ارزهای دیجیتال معامله می‌شوند

• قراردادهای آتی S&P 500 E-mini و Micro E-mini برای ریسک شاخص.
• معاملات آتی نزدک برای رشد و حساسیت فناوری.
• معاملات آتی نفت خام و طلا برای شرایط ریسک‌پذیری/عدم ریسک کلان.
• قراردادهای آتی میکرو بیت کوین و میکرو اتر در CME برای استراتژی‌های مرتبط با کریپتو بدون تکیه بر صرافی بیت کوین.

از آنجا که شرکت‌های معاملاتی پروپیمان به رعایت دقیق قوانین، داده‌های بلادرنگ و کنترل ریسک مداوم نیاز دارند، می‌توانند به معامله‌گران خرده‌فروشی بومی کریپتو در ساختاردهی یک برنامه پایدار کمک کنند. بسیاری از شرکت‌ها به پلتفرم‌های معاملاتی محبوب مانند NinjaTrader، Tradovate، رابط‌های Rithmic-enabled و گاهی اوقات اتصال TradingView دسترسی می‌دهند. برای معامله‌گران کریپتوکارنسی، این بدان معناست که همان نظمی که برای نرخ‌های تأمین مالی و سوآپ‌های دائمی استفاده می‌شود، می‌تواند برای داده‌های آتی تیک به تیک، نوسانات اندازه‌گیری شده و رفتار جلسه صرافی نیز ترسیم شود.

چگونه بهترین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آتی را انتخاب کنیم

همه شرکت‌های معاملات آتی مشابه نیستند. بهترین شرکت‌های معاملات آتی برای شرایط شما به قوانین، هزینه‌ها، سازگاری پلتفرم و ساختار پرداخت بستگی دارد. قبل از پیوستن به یک شرکت معاملاتی، از چک لیست زیر برای ارزیابی آن استفاده کنید.

۱) قوانین و مدیریت ریسک

• حد ضرر روزانه: آیا برای استراتژی و اندازه حساب شما واقع‌بینانه است؟
• افت سرمایه دنباله‌دار در مقابل افت سرمایه ثابت: افت سرمایه دنباله‌دار می‌تواند برای استراتژی‌های روند که مقداری سود را بازمی‌گردانند، محدودکننده‌تر باشد.
• حداکثر اندازه موقعیت و مقیاس‌بندی: آیا افزایش مقیاس با نوسانات بازارهایی که در آنها معامله می‌کنید، همسو است؟
• قانون ثبات: درک کنید که آیا شرکت توزیع سود را در طول چندین روز معاملاتی اعمال می‌کند یا خیر.

۲) مدل هزینه و هزینه کل

• هزینه‌های ماهانه برای حساب ارزیابی: بسیاری از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آتی، در طول مرحله ارزیابی، هزینه اشتراک دوره‌ای دریافت می‌کنند.
• هزینه فعال‌سازی یک‌باره برای تبدیل به حساب تأمین مالی‌شده: پس از قبولی، اکثر شرکت‌ها برای شروع تأمین مالی به هزینه فعال‌سازی نیاز دارند.
• هزینه‌های داده و داده‌های بلادرنگ: برخی از شرکت‌ها داده‌ها را به‌صورت بسته‌ای ارائه می‌دهند، برخی دیگر برای داده‌های Rithmic، CQG یا بازار مبادله، هزینه جداگانه دریافت می‌کنند.
• هزینه‌های اضافی: کارمزد پلتفرم، کارمزد برداشت یا محدودیت‌های پرداخت می‌تواند بر موفقیت معامله‌گر و سود واقعی پرداختی تأثیر بگذارد.

۳) قوانین پرداخت و تقسیم سود

• تقسیم سود: بسیاری از شرکت‌ها برای پاداش دادن به معامله‌گران ماهر، تقسیم سود سخاوتمندانه‌ای ارائه می‌دهند. ارزیابی کنید که با رشد حسابتان، تقسیم سود چگونه تغییر می‌کند.
• فراوانی پرداخت: برخی از آنها پس از رسیدن به حداقل آستانه برداشت، پرداخت‌های روزانه ارائه می‌دهند. بررسی کنید که آیا پرداخت‌های روزانه مشمول شرایط خاصی هستند یا خیر.
• روش‌های پرداخت: گاهی اوقات حواله بانکی، کیف پول‌های فین‌تک یا پرداخت‌های کریپتو در صرافی‌های بیت‌کوین ارائه می‌شوند. شرایط لازم و الزامات KYC را بررسی کنید.
• قوانین برداشت: حداقل برداشت، دوره‌های مسدود شدن حساب و اینکه آیا قبل از برداشت باید به اهداف سود رسید یا خیر را بررسی کنید.

۴) پلتفرم‌ها و زیرساخت‌های معاملاتی

• انتخاب پلتفرم: NinjaTrader، Tradovate، نرم‌افزار سازگار با Rithmic، اتصالات Quantower یا TradingView.
• ثبات و تأخیر: معاملات آتی به مسیریابی سفارش قابل اعتمادی نیاز دارند، به خصوص در بازارهای بی‌ثبات.
• یکپارچگی داده‌ها: اطمینان حاصل کنید که فید داده، داده‌های بلادرنگ و تجمیع دقیق تیک را ارائه می‌دهد. در طول ارزیابی، هرگونه تفاوت بین شبیه‌ساز و زنده را درک کنید.

۵) جامعه، آموزش و پشتیبانی

• دسترسی به انجمن: دیسکوردها، وبینارها و چت معامله‌گران می‌تواند به ایجاد انگیزه، صحبت در مورد ریسک و پاسخگویی کمک کند.
• مربیگری و یادگیری: مربیان و معامله‌گران مهمان، از جمله افراد مشهوری مانند متیو لیچ و دیگر مربیان صنعت، می‌توانند بینش‌هایی در مورد استراتژی‌های معاملات آتی و کنترل ریسک ارائه دهند.
• پشتیبانی مشتری: پشتیبانی قابل اعتماد و پاسخگو زمانی اهمیت پیدا می‌کند که روز معاملاتی شما تحت تأثیر مشکلات پلتفرم یا داده‌ها قرار گرفته باشد.

شرکت‌های معاملاتی برجسته آتی

در زیر نمونه‌هایی از شرکت‌های پیشرو در معاملات آتی آورده شده است که بسیاری از معامله‌گران هنگام جستجوی یک حساب آتی با پشتوانه مالی، آنها را در نظر می‌گیرند. همیشه جزئیات هر شرکت را بخوانید و با تکامل صنعت و ظهور برنامه‌های جدید، آخرین قوانین را تأیید کنید.

تامین مالی اپکس تریدر

سرمایه گذاری Apex Trader اغلب توسط معامله گران آتی به دلیل گزینه های طرح انعطاف پذیر و تبلیغات مکرر ذکر می شود. معامله گران می توانند یک مرحله ارزیابی با اهداف سود، حد ضرر روزانه و افت سرمایه دنباله دار انتخاب کنند. Apex همچنین یک رویکرد طرح سریع را برای معامله گرانی که می خواهند مسیر مستقیم تری برای تأمین مالی داشته باشند، تبلیغ می کند و هنگام تغییر به یک حساب تأمین مالی، یک هزینه فعال سازی یک بار ارائه می دهد. بسیاری از معامله گران آتی پشتیبانی گسترده پلتفرم، داده های زمان واقعی از طریق فیدهای داده محبوب و گزینه های مقیاس بندی را که امکان افزایش حداکثر اندازه موقعیت را با عملکرد یک معامله گر فراهم می کند، دوست دارند. قوانین پرداخت Apex، تقسیم سود و سیاست پرداخت روزانه باید با دقت بررسی شوند تا با سبک معاملاتی شما مطابقت داشته باشند.

تاپ‌استپ

تاپ‌استپ یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های فعال در زمینه معاملات آتی است که به خاطر فاز ارزیابی دو مرحله‌ای خود که بر مدیریت ریسک دقیق و ثبات تمرکز دارد، شناخته می‌شود. این شرکت قوانین روشن و محدودیت‌های ضرر روزانه، سیاست‌های افت سرمایه دنباله‌دار و پیشرفت ساختاریافته را ارائه می‌دهد. بسیاری از معامله‌گران، آموزش و جامعه تاپ‌استپ را تحسین می‌کنند و این امر آن را برای معامله‌گران خردی که یک سفر جدی معاملاتی را آغاز می‌کنند، جذاب می‌کند. قوانین پرداخت و تقسیم سود شفاف است و رویکرد تاپ‌استپ اغلب برای معامله‌گران که می‌خواهند تأکید زیادی بر نظم و انضباط و نتایج معاملاتی پایدار داشته باشند، مناسب است.

کسب درآمد از طریق تجارت

Earn2Trade محصولات حساب‌های چالش‌برانگیز مانند Gauntlet Mini را ارائه می‌دهد که بر کنترل ریسک، اهداف سود و مسیری روشن به سمت یک حساب تأمین مالی تأکید دارد. برنامه درسی آنها از طریق درس‌های ویدیویی و آزمون‌ها، از توسعه معامله‌گری پشتیبانی می‌کند و برای معامله‌گران جدید آتی که می‌خواهند قبل از تأمین مالی، مهارت‌های خود را بهبود بخشند، جذاب است. تمرکز Earn2Trade بر ثبات و رعایت قوانین، همراه با حداکثر اندازه موقعیت استاندارد و محدودیت‌های افت سرمایه دنباله‌دار، با هدف تربیت معامله‌گران واقعی است که بتوانند سود خود را در بازارهای بی‌ثبات حفظ کنند. قبل از عضویت، هزینه‌های ماهانه، هزینه فعال‌سازی و هزینه‌های تغذیه داده‌ها را بررسی کنید تا از هزینه کل مشارکت مطلع شوید.

بازرگانی لیلو

Leeloo Trading به خاطر حساب‌های با اندازه‌های مختلف، تبلیغات خلاقانه و فضای قوی جامعه شناخته شده است. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از ترکیب اهداف سود قابل دستیابی و قوانین حد ضرر روزانه منظم، به همراه پلتفرم‌های متنوع از طریق Rithmic، قدردانی می‌کنند. مانند اکثر شرکت‌ها، هنگام تبدیل به یک حساب سپرده، یک بار هزینه فعال‌سازی لازم است. قوانین پرداخت و قانون ثبات Leeloo باید مورد مطالعه قرار گیرد، به خصوص اگر سبک‌های معاملاتی را ترجیح می‌دهید که سود را در یک دوره کوتاه مدت ارائه می‌دهند. معامله‌گران ماهری که با مجموعه قوانین Leeloo مطابقت دارند، می‌توانند محیط را حمایتی بیابند.

وان‌آپ تریدر

OneUp Trader با محدودیت‌های ضرر روزانه، قوانین افت سرمایه و معیارهای ارزیابی شفاف، رویکردی ساده را در پیش می‌گیرد. داشبورد و تجزیه و تحلیل‌های آنها به معامله‌گران کمک می‌کند تا عملکرد خود را پیگیری کرده و زمینه‌های بهبود را شناسایی کنند. OneUp با تمرکز بر تأمین مالی مستقیم و دستورالعمل‌های پرداخت شفاف، می‌تواند برای معامله‌گران آتی که خواهان یک فرآیند چالش ساده هستند، مناسب باشد. حتماً حداکثر اندازه موقعیت و پارامترهای مقیاس‌بندی را بررسی کنید تا مطمئن شوید که با برنامه شما و بازارهایی که در آنها معامله می‌کنید، همسو هستند.

معامله‌گر ممتاز، تامین مالی و سود معامله‌گر

Elite Trader Funding و Profit Trader نام‌های دیگری در چشم‌انداز معاملات آتی هستند که مسیرهای ارزیابی تا تأمین مالی را با اندازه‌های مختلف حساب، گزینه‌های سریع طرح و پرداخت‌های سریع ارائه می‌دهند. به طور خاص، Profit Trader توسط معامله‌گرانی که به دنبال پشتیبانی فعال جامعه و کمک در دسترس در طول مرحله ارزیابی هستند، ذکر شده است. مثل همیشه، قبل از انجام معامله، هزینه‌های ماهانه، جزئیات هزینه فعال‌سازی، ساختار تغذیه داده‌ها و قوانین پرداخت را مقایسه کنید.

استراتژی‌های معاملاتی برای معامله‌گران آتی Prop

بهترین شرکت‌های معاملات آتی، طرحی مبتنی بر قانون را تشویق می‌کنند که در آن شما با تعیین حد ضرر روزانه‌ی مشخص، از سرمایه خود محافظت می‌کنید و از نقض قانون ثبات اجتناب می‌کنید. هدف، دستیابی به اهداف سود با اجرای منظم است.

آرکتایپ‌های استراتژی

• شکست و دنبال کردن روند: با استفاده از تأیید مومنتوم و فیلترهای نوسان، بر حرکات جهت‌دار در شاخص‌های آتی یا بازارهای انرژی تمرکز دارد.
• بازگشت به میانگین: هدف قرار دادن پولبک‌ها در دوره‌های زمانی با محدوده‌ی نوسان، اغلب با کنترل شدید ریسک برای جلوگیری از روزهای رونددار که فرضیه را نقض می‌کنند.
• اخبار و معاملات کاتالیزوری: واکنش به انتشار داده‌های کلان مانند CPI، NFP و FOMC یا کاتالیزورهای مرتبط با کریپتو که می‌توانند بر معاملات آتی میکرو بیت کوین و میکرو اتر در CME تأثیر بگذارند.
• همبستگی بین بازاری: استفاده از سیگنال‌های صرافی بیت‌کوین یا جریان سفارش صرافی‌های کریپتو برای ارزیابی ریسک‌پذیری/ریسک‌گریزی، سپس بیان دیدگاه در معاملات آتی شاخص سهام یا معاملات آتی مرتبط با کریپتو.

مدیریت ریسکی که ارزیابی‌ها را با موفقیت پشت سر می‌گذارد

• اندازه موقعیت: میانگین ریسک خود را در هر معامله نسبت به افت سرمایه بعدی کوچک نگه دارید. هرگز کل حد ضرر روزانه را در یک معامله ریسک نکنید.
• ماندن در محدوده حداکثر اندازه موقعیت: فقط پس از سودآوری مداوم و زمانی که قوانین افزایش مقیاس شرکت اجازه می‌دهد، اندازه را افزایش دهید.
• طرز فکر قانون اول: اگر شرکت شما از یک افت سرمایه دنباله‌دار استفاده می‌کند، حد ضرر و مدیریت معاملات خود را تنظیم کنید تا از تخلف در هنگام افزایش ارزش خالص تحقق نیافته جلوگیری شود.
• آگاهی از قانون ثبات: سود را در طول چندین روز معاملاتی پخش کنید تا معیارهای ارزیابی را برآورده کنید و از سود و زیان‌های متراکم که در آزمون ثبات شکست می‌خورند، جلوگیری کنید.

ساختاردهی روزانه برای موفقیت معامله‌گر

• روال پیش از بازار: بررسی سطوح، رویدادهای تقویمی و دارایی‌های همبسته مانند بیت‌کوین، اتریوم، دلار آمریکا، بازده و نفت خام.
• طرح اجرایی: نقاط ورود، خروج، حد ضرر برای آن روز معاملاتی و یک حد ضرر قطعی برای آن جلسه معاملاتی را تعریف کنید.
• بررسی پس از بازار: معاملات را ثبت کنید، اشتباهات را پیگیری کنید و استراتژی خود را با معیارهای مبتنی بر داده اصلاح کنید.

چالش معاملاتی: از ارزیابی تا تأمین مالی

اکثر شرکت‌های معاملات آتی به یک مرحله ارزیابی نیاز دارند. هدف این است که تأیید شود که شما می‌توانید ریسک را در زمان واقعی مدیریت کنید، به حد ضرر روزانه پایبند باشید و به اهداف سود برسید. در اینجا یک مسیر معمول برای تأمین مالی آورده شده است.

مرحله ۱: حساب و طرح خود را انتخاب کنید

• اندازه حساب: یک حساب چالشی با موجودی و حداکثر اندازه موقعیت متناسب با استراتژی خود انتخاب کنید. حساب‌های کوچک‌تر به معنای محدودیت‌های سخت‌تر هستند.
• هزینه‌ها: هزینه‌های ماهانه، هزینه فعال‌سازی و هزینه‌های تغذیه داده را درک کنید. برخی از طرح‌ها تأمین مالی فوری یا ساختار طرح سریع را ارائه می‌دهند، اما شرایط را بخوانید.
• بازارها و پلتفرم‌ها: بازارهای مجاز، مانند معاملات آتی Micro E-mini و Micro Bitcoin را تأیید کنید و مطمئن شوید که پلتفرم‌های معاملاتی شما پشتیبانی می‌شوند.

مرحله ۲: قبولی در ارزیابی

• دقیقاً از قوانین پیروی کنید: بدون نقض حد ضرر روزانه یا افت سرمایه، به اهداف سود برسید.
• از معاملات بیش از حد جلوگیری کنید: معاملات بیشتر همیشه به معنای نتایج بهتر نیستند. روی تنظیمات A+ تمرکز کنید.
• به قانون ثبات احترام بگذارید: در صورت نیاز شرکت، عملکرد را در طول تعداد روزهای معاملاتی خود پخش کنید.

مرحله 3: حساب سپرده‌گذاری شده را فعال و معامله کنید

• هزینه فعال‌سازی یک‌باره را پرداخت کنید: پس از قبولی، اکثر شرکت‌ها برای راه‌اندازی حساب آتی تأمین مالی‌شده شما، این هزینه را الزامی می‌دانند.
• از کوچک شروع کنید: حتی با وجود تأمین مالی، ریسک را مهار کنید. یک سابقه پاک در مراحل اولیه، فرصت‌های مقیاس‌پذیری و اطمینان از پرداخت را بهبود می‌بخشد.
• برداشت سود: قوانین پرداخت، شرایط لازم برای پرداخت روزانه و تقسیم سود را درک کنید. برداشت‌های منظم را برنامه‌ریزی کنید و در عین حال، حد ضرر خود را بالاتر نگه دارید.

معاملات آتی و اکوسیستم صرافی‌های رمزارز

بسیاری از معامله‌گران، تجربه کریپتو و فعالیت معاملاتی خود را با هم ترکیب می‌کنند. در نظر بگیرید که چگونه استراتژی‌ها می‌توانند بین صرافی‌های بیت‌کوین و معاملات آتی قابل معامله در بورس، منتقل شوند:

پوشش ریسک و دیدگاه‌های بین بازاری

• پوشش ریسک کریپتو: از معاملات آتی میکرو بیت‌کوین CME برای پوشش ریسک دارایی‌های لحظه‌ای در صرافی‌های کریپتو، زمانی که نرخ‌های تأمین مالی افزایش می‌یابد یا نوسانات افزایش می‌یابد، استفاده کنید.
• سیگنال‌های همبسته: عملکرد قیمت بیت‌کوین و اتریوم، روند نرخ تأمین مالی و عدم تعادل دفتر سفارش در صرافی‌های بزرگ کریپتو را رصد کنید تا از معاملات آتی شاخص‌ها و فلزات مطلع شوید.
• بهره‌وری سرمایه: شرکت‌های حمایتی به شما این امکان را می‌دهند که بدون به خطر انداختن پول خود فراتر از کارمزدها، در بازار مشارکت کنید و به طور بالقوه پول نقد را برای فرصت‌های دیگر در بازارهای کریپتو آزاد کنید.

تفاوت‌های ریسک برای درک

• طرف مقابل و حضانت: قراردادهای آتی به صورت متمرکز تسویه و استاندارد می‌شوند، در حالی که صرافی‌های کریپتو در مدل‌های حضانت، اثبات ذخایر و وضعیت نظارتی متفاوت هستند.
• اهرم و نقدینگی: قراردادهای دائمی کریپتو از نرخ‌های تأمین مالی و موتورهای نقدینگی مخصوص صرافی استفاده می‌کنند. قراردادهای آتی قابل معامله در بورس از قوانین مارجین، تسویه حساب متغیر و اتاق پایاپای استفاده می‌کنند.
• دامنه نظارتی: بازارهای آتی تحت قوانین CFTC و صرافی‌ها در ایالات متحده فعالیت می‌کنند، در حالی که مجموعه‌ای از مقررات جهانی رمزنگاری وجود دارد.

هزینه‌ها، محاسبات و نتایج واقع‌بینانه

قبل از پیوستن به یک شرکت معاملاتی، کل هزینه‌ها و چگونگی تأثیر ساختارهای پرداخت بر سود خالص پرداختی خود را محاسبه کنید. هدف، یک طرح پایدار است، نه فقط گذراندن یک حساب چالش واحد. این موارد را در نظر بگیرید:

اجزای هزینه

• اشتراک ارزیابی: هزینه ماهانه تا زمان قبولی. طرح‌های تشویقی می‌توانند هزینه را کاهش دهند، اما در صورت نیاز برای چند ماه برنامه‌ریزی کنید.
• هزینه فعال‌سازی یک‌باره: برای تبدیل ارزیابی پذیرفته‌شده به حساب دارای اعتبار پرداخت می‌شود.
• تغذیه داده: داده‌های بلادرنگ از طریق Rithmic یا CQG ممکن است هزینه‌های دوره‌ای داشته باشند. برخی از شرکت‌ها این هزینه را به صورت یارانه‌ای یا گروهی پرداخت می‌کنند.
• هزینه‌های پلتفرم: برخی از پلتفرم‌های معاملاتی، مجوز یا هزینه ماهانه دریافت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر شامل این هزینه‌ها می‌شوند.

ریاضی پرداخت

• تقسیم سود: اگر تقسیم سود شما ۹۰/۱۰ باشد، سود ۵۰۰۰ دلاری منجر به پرداخت ۴۵۰۰ دلار به شما می‌شود. بررسی کنید که آیا تقسیم سود با اندازه حساب یا مدت زمان آن تغییر می‌کند یا خیر.
• دفعات پرداخت: پرداخت‌های روزانه می‌توانند جذاب باشند، اما حداقل آستانه‌ها، چرخه‌های برداشت و هرگونه شرایط مربوط به برداشت‌های زودهنگام را بررسی کنید.
• مالیات و انطباق با قوانین: برای پیامدهای مالیاتی بر اساس حوزه قضایی خود برنامه‌ریزی کنید. سوابق پرداخت‌ها و هزینه‌ها را پاک نگه دارید.

مشکلات رایج و نحوه اجتناب از آنها

• نادیده گرفتن افت سرمایه‌ی دنباله‌دار: اگر اجازه دهید سودهای باز بیش از حد نوسان داشته باشند، می‌تواند به طور غیرمنتظره‌ای منجر به نقض قانون شود.
• تخمین بیش از حد تحت فشار: دنبال کردن هدف سود در اواخر ارزیابی منجر به نقض حد ضرر روزانه می‌شود.
• کوری قانون در بازارهای بی‌ثبات: جهش‌های خبری و لحظات غیرنقدشونده نیاز به کاهش اندازه یا ثابت ماندن میزان سرمایه‌گذاری دارند.
• خستگی ناشی از هزینه: گشتن بین چندین حساب چالشی بدون تنظیم استراتژی، پول و زمان را هدر می‌دهد.

پروفایل‌های واقع‌بینانه از موفقیت معامله‌گر

موفقیت معامله‌گر به نظم و انضباط و طرز فکر مبتنی بر قوانین بستگی دارد. معامله‌گران ماهری که در مدیریت ریسک، یک برنامه مستند و اجرای مداوم، سرآمد هستند، معمولاً بهترین عملکرد را دارند. اکثر شرکت‌ها تأکید می‌کنند که معامله‌گران واقعی را می‌خواهند که فرآیند و صبر را به مرحله ارزیابی می‌آورند. اگر در حال گذار از صرافی‌های کریپتو هستید، از تجربه خود در زمینه نوسانات و نقدینگی برای اصلاح استراتژی معاملات آتی استفاده کنید و در عین حال به قوانین شرکت احترام بگذارید. یک شرکت پشتیبان می‌تواند سرمایه، ساختار و پشتیبانی جامعه را فراهم کند، اما معامله‌گر ورود، خروج و ریسک را کنترل می‌کند. موفقیت در نهایت یک فرآیند مرحله به مرحله است که ریشه در قوانین دارد، نه شانس.

توجه ویژه به ویژگی‌های خاصی که باید بسنجید

تأمین مالی فوری و طرح‌های سریع

برخی از شرکت‌های تبلیغاتی، تأمین مالی فوری یا یک طرح سریع ارائه می‌دهند که مرحله ارزیابی را کوتاه می‌کند. در این صورت، ممکن است قوانین متفاوت یا هزینه‌های بالاتر وجود داشته باشد. اگر از قبل مهارت‌های قوی دارید، یک طرح سریع می‌تواند دسترسی به یک حساب تأمین مالی شده را تسریع کند. اهداف سود، محدودیت‌های ضرر و قوانین پرداخت را با دقت ارزیابی کنید تا استراتژی شما بتواند با آنها مطابقت داشته باشد.

قوانین مقیاس‌بندی و حداکثر اندازه موقعیت

مقیاس‌پذیری برای طول عمر بسیار مهم است. همانطور که به نقاط عطف می‌رسید، یک شرکت معاملاتی ممکن است حداکثر اندازه موقعیت شما را افزایش دهد. مطمئن شوید که افزایش‌ها با استراتژی شما و نوسانات بازارهای شما مطابقت دارند. جهش‌های سریع در اندازه می‌تواند فشار روانی را افزایش داده و خطر رسیدن به حد ضرر روزانه را در طول جلسات متلاطم افزایش دهد.

قابلیت اطمینان تغذیه داده و تناسب پلتفرم

دقت داده‌های بلادرنگ غیرقابل مذاکره است. مطمئن شوید که ترکیب پلتفرم و منبع داده شما (Rithmic، CQG، Tradovate) اتصال پایداری را فراهم می‌کند. اگر سبک معاملاتی شما به نمودارهای ردپا، DOM یا سیگنال‌های مبتنی بر تیک متکی است، قبل از اینکه ارزیابی خود را روی آن قرار دهید، تأخیر پلتفرم و دقت نمودار را آزمایش کنید. یک عدم تطابق ساده پلتفرم می‌تواند یک طرح سودآور را از مسیر خود خارج کند.

ادغام یک طرح در حوزه ارزهای دیجیتال و معاملات آتی

بسیاری از معامله‌گران به دنبال یک برنامه متنوع هستند که شامل فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال و معاملات آتی با پشتوانه باشد. شما می‌توانید معاملات جهت‌دار روی قراردادهای دائمی بیت‌کوین را در یک صرافی بیت‌کوین انجام دهید و از یک معامله آتی میکرو بیت‌کوین با پشتوانه به عنوان پوشش ریسک استفاده کنید. یا می‌توانید از معاملات آتی منحصراً برای معاملات ساختاریافته روزانه استفاده کنید و در عین حال استراتژی‌های بلندمدت رمزنگاری را در صرافی‌هایی با رویه‌های قوی نگهداری دارایی‌ها رها کنید. در هر صورت، بازده سرمایه، ریسک، نرخ تأمین مالی و نقدینگی را در مکان‌های مختلف خود مقایسه کنید. با گذشت زمان، اندازه‌گیری کنید که کدام محیط بهترین نتایج معاملاتی را برای مجموعه مهارت‌های شما به ارمغان می‌آورد.

چک لیست عملی قبل از پیوستن به یک شرکت بازرگانی

• سبک معاملاتی خود را تعریف کنید: روند، بازگشت به میانگین، شکست یا یک طرح ترکیبی.
• در مورد اندازه حساب و بازارهای هدف تصمیم بگیرید، از جمله اینکه آیا می‌خواهید به معاملات آتی مرتبط با ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشید یا خیر.
• برای خودتان، حداکثر حد ضرر روزانه را کمتر از قانون شرکت تعیین کنید تا حاشیه ایمنی بیشتری داشته باشید.
• پلتفرم‌های معاملاتی را انتخاب کنید که با نمودارها، DOM و نیازهای اتوماسیون شما مطابقت داشته باشند.
• هزینه‌های تأیید: هزینه‌های ماهانه، هزینه فعال‌سازی یک‌باره، دریافت داده و هزینه‌های احتمالی پلتفرم.
• قوانین پرداخت، تقسیم سود و شرایط لازم برای پرداخت‌های روزانه را درک کنید.
• به یک برنامه ریسک مکتوب و یک برنامه منظم روزانه معاملاتی متعهد باشید.

رعایت قوانین و ملاحظات اخلاقی

شرکت‌های معتبر معاملات آتی، قوانین، هزینه‌ها و رویه‌ها را به وضوح منتشر می‌کنند. از رعایت مقررات محلی، تعهدات مالیاتی و هرگونه احراز هویت مشتری (KYC) مورد نیاز اطمینان حاصل کنید. در صنعتی که معامله‌گران واقعی از طریق مهارت، صبر و کنترل ریسک به موفقیت می‌رسند، مراقب وعده‌های غیرواقعی باشید. یک شرکت صادق بر آموزش، ریسک و عملکرد پایدار تمرکز خواهد کرد، نه فقط بازاریابی سودهای کلان. به یاد داشته باشید، حتی بهترین شرکت معاملاتی نیز نمی‌تواند جایگزین یک برنامه معاملاتی قوی شود.

سوالات متداول

بهترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای معاملات آتی کدامند؟

بهترین شرکت‌های معاملات آتی به ترجیحات شما در مورد قوانین، کارمزدها، پلتفرم‌ها و دفعات پرداخت بستگی دارند. Apex Trader Funding، Topstep، Earn2Trade، Leeloo Trading، OneUp Trader، Elite Trader Funding و Profit Trader اغلب توسط معامله‌گران معاملات آتی در نظر گرفته می‌شوند. جزئیات مرحله ارزیابی، کارمزدهای ماهانه، کارمزد فعال‌سازی یک‌باره، ساختار تغذیه داده، حد ضرر روزانه، افت سرمایه دنباله‌دار، قانون سازگاری، حداکثر اندازه موقعیت، قوانین پرداخت و تقسیم سود را مقایسه کنید. شرکت معاملاتی پیشنهادی را انتخاب کنید که با سبک معاملاتی شما، بازارهایی که قصد معامله آنها را دارید و تحمل شما در برابر محدودیت‌های قوانین همسو باشد. اگر می‌خواهید در معرض ارزهای دیجیتال قرار بگیرید، دسترسی به معاملات آتی CME Micro Bitcoin و Micro Ether را تأیید کنید. قبل از عضویت، پلتفرم‌ها را آزمایش کنید، قابلیت اطمینان داده‌های بلادرنگ را تأیید کنید و از پاسخگویی پشتیبانی اطمینان حاصل کنید.

آیا می‌توان با شرکت‌های سهامی خاص، معاملات آتی انجام داد؟

بله. شرکت‌های معاملات آتی در معاملات آتی قابل معامله در بورس تخصص دارند. شما معمولاً با یک حساب چالشی یا مرحله ارزیابی شروع می‌کنید، به اهداف سود می‌رسید و از حد ضرر روزانه، افت سرمایه دنباله‌دار و سایر قوانین پیروی می‌کنید. پس از قبولی، هزینه فعال‌سازی را پرداخت می‌کنید، یک حساب تأمین مالی دریافت می‌کنید و شروع به معامله سرمایه شرکت با تقسیم سود می‌کنید. بسیاری از شرکت‌های معاملات آتی، بازارهای محبوبی مانند معاملات آتی S&P 500 و Nasdaq را مجاز می‌دانند، به علاوه برخی از آنها محصولات مرتبط با کریپتو مانند معاملات آتی میکرو بیت کوین را ارائه می‌دهند. قبل از معامله، قوانین و الزامات پلتفرم شرکت معاملاتی، از جمله فید داده و ترتیبات داده‌های لحظه‌ای را با دقت مطالعه کنید.

قانون 80% در معاملات آتی چیست؟

قانون 80% یک راهنمای نمایه بازار است که بیان می‌کند اگر قیمت وارد ناحیه ارزش روز قبل (اغلب ناحیه ارزش 70% در اصطلاحات نمایه بازار) شود و برای مدت مشخصی در داخل آن باقی بماند، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت به سمت مخالف آن ناحیه ارزش حرکت کند. اگرچه این قانون در بین معامله‌گران آتی محبوب است، اما تضمینی نیست و باید با مدیریت ریسک و زمینه‌هایی مانند روند کلی، نوسانات و کاتالیزورهای درون روزی اعمال شود. برخی از معامله‌گران قانون 80% را با محدودیت‌های ضرر مشخص، حداکثر اندازه موقعیت تعریف شده و سیگنال‌های تأیید ترکیب می‌کنند تا با کنترل‌های ریسک و قوانین سازگاری شرکت همسو شوند. مانند هر استراتژی، در طول مرحله ارزیابی به طور کامل آزمایش کنید تا از نقض قانون جلوگیری شود.

آیا $5000 برای معامله در معاملات آتی کافی است؟

بستگی به قرارداد، نوسانات و تحمل ریسک شما دارد. برای حساب‌های خرده‌فروشی سنتی، $5000 می‌تواند محدود باشد، به خصوص اگر قراردادهای بزرگ‌تری را با الزامات مارجین بالاتر معامله کنید. قراردادهای خرد (مانند معاملات آتی میکرو E-mini یا معاملات آتی میکرو بیت‌کوین) می‌توانند با مقادیر تیک کوچک‌تر و مارجین پایین‌تر قابل دسترسی‌تر باشند، اما ریسک همچنان می‌تواند در بازارهای بی‌ثبات به سرعت افزایش یابد. شرکت‌های معاملات آتی، جایگزینی را ارائه می‌دهند که در آن می‌توانید بدون به خطر انداختن پول خود فراتر از هزینه‌های ماهانه و هزینه فعال‌سازی، یک حساب تأمین مالی شده را معامله کنید. شما همچنان باید ریسک را مدیریت کنید، به حد ضرر روزانه و افت سرمایه دنباله‌دار احترام بگذارید و ثبات را حفظ کنید. برای بسیاری از معامله‌گران خرده‌فروشی، رویکرد معاملات آتی تأمین مالی، روشی کارآمد برای ایجاد مهارت‌ها و برداشت درآمد بدون تعهد کامل سرمایه شخصی از قبل فراهم می‌کند.