معاملات آتی Prop: راهنمای جامع برای شرکت‌های Prop، استراتژی‌ها و ادغام صرافی‌های کریپتو در معاملات آتی

معاملات آتی پروپیمان به دروازه‌ای برای معامله‌گران جاه‌طلبی تبدیل شده است که می‌خواهند بدون به خطر انداختن پول خود، از سرمایه قابل توجهی بهره ببرند. در دنیای صرافی‌های کریپتو و صرافی‌های بیت‌کوین، معاملات پروپیمان آتی، دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، حساب‌های تأمین‌شده و مدیریت ریسک منظم را با نقدینگی و سرعت بازارهای مشتقات مدرن ترکیب می‌کند. چه در یک شرکت معاملاتی اختصاصی سنتی معاملات آتی معامله کنید و چه در یک شرکت پروپیمان متمرکز بر کریپتو که به مکان‌های با نقدینگی بالا متصل است، ترکیب سرمایه شرکت و قوانین ساختاریافته می‌تواند فرصت‌های بی‌نظیری را برای رشد پتانسیل معاملاتی و تسریع سفر معاملاتی شما ایجاد کند.

این راهنمای جامع دسته‌بندی، نحوه‌ی عملکرد شرکت‌های معاملات آتی پروپوزال، قوانینی که اکثر شرکت‌ها از معامله‌گران می‌خواهند رعایت کنند، نحوه‌ی انتخاب پلتفرم معاملاتی مناسب، نحوه‌ی استقرار مؤثر استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای بی‌ثبات مانند مشتقات بیت‌کوین و اتریوم و نحوه‌ی ارزیابی صرافی‌های بیت‌کوین و کریپتو برای معامله‌گران پروپوزال را توضیح می‌دهد. همچنین، جزئیات دقیقی از ترتیبات تقسیم سود، گزینه‌های اندازه حساب، تفاوت بین حساب چالشی و تأمین مالی فوری و ابزارهای ضروری مدیریت ریسک مورد استفاده توسط معامله‌گران موفق و معامله‌گران واقعی در شرکت‌های پیشرو را خواهید یافت.

معاملات آتی (Futures Prop Trading) چیست؟

معاملات آتی زمانی است که یک معامله‌گر با استفاده از سرمایه یک شرکت در یک پلتفرم معاملاتی تعیین‌شده، با پیروی از قوانینی که برای محافظت از سرمایه و ایجاد نتایج معاملاتی ثابت تدوین شده‌اند، فعالیت می‌کند. این شرکت معمولاً پس از یک چالش معاملاتی، حساب‌های تأمین مالی شده را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد یا تأمین مالی فوری را با هزینه فعال‌سازی یک‌باره یا هزینه ماهانه ارائه می‌دهد. در عوض، معامله‌گر موافقت می‌کند که از حد ضرر، حداکثر اندازه موقعیت، حد ضرر روزانه و سایر پارامترهای ریسک پیروی کند و سود را طبق توافق‌نامه‌های تقسیم سود با شرکت به اشتراک بگذارد.

نحوه کار یک شرکت معاملاتی اختصاصی آتی

یک شرکت معاملات آتی اختصاصی با معامله‌گران ماهری قرارداد می‌بندد که می‌توانند توانایی خود را در مدیریت ریسک و کسب سود نشان دهند. این شرکت به پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، داده‌های بلادرنگ و ابزارهای تحلیلی دسترسی می‌دهد تا معامله‌گران بالقوه بتوانند تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند. معامله‌گران معاملات خود را در بازارهای آتی از جمله معاملات آتی دائمی ارزهای دیجیتال و کالاها، شاخص‌ها و نرخ‌های سنتی انجام می‌دهند. اگر عملکرد معامله‌گر با قوانین ریسک و ثبات شرکت مطابقت داشته باشد، شرکت اندازه حساب را افزایش داده و سطح پرداخت را افزایش می‌دهد.

حساب‌های تأمین مالی شده، مدل‌های چالشی و تأمین مالی فوری

اکثر شرکت‌ها از یک مدل چالش برای ارزیابی معامله‌گران استفاده می‌کنند. یک چالش معاملاتی مستلزم آن است که معامله‌گران در تعداد مشخصی از روزهای معاملاتی بدون عبور از حد ضرر روزانه یا حد ضرر کل به یک هدف سود برسند. پس از قبولی، می‌توانید به یک حساب تأمین مالی شده بپیوندید و با سرمایه قابل توجهی معامله کنید. برخی از شرکت‌ها با پرداخت هزینه فعال‌سازی یک‌باره، امکان دسترسی بدون ارزیابی چند مرحله‌ای را فراهم می‌کنند. برخی دیگر برنامه‌های ترکیبی را ارائه می‌دهند که یک حساب چالش کوتاه را با مقیاس‌پذیری سریع و دسترسی به اندازه‌های حساب بزرگتر ترکیب می‌کنند. هر مدل بین پرداخت اولیه، ساختارهای هزینه ماهانه و سرعت مقیاس‌پذیری، بده‌بستان‌هایی دارد.

ترتیبات تقسیم سود و پرداخت‌ها

ترتیبات تقسیم سود در شرکت‌های معاملات آتی بسیار متفاوت است. یک تقسیم سود معمولی می‌تواند از ۵۰-۵۰ تا ۹۰-۱۰ به نفع معامله‌گر باشد که به سرمایه شرکت، اندازه حساب و عملکرد معامله‌گر در طول زمان بستگی دارد. برخی از شرکت‌ها پس از نشان دادن ثبات، افزایش سود مبتنی بر عملکرد را به تقسیم سود ارائه می‌دهند، در حالی که برخی دیگر اجازه برداشت سود را به صورت هفتگی یا ماهانه می‌دهند، مشروط بر اینکه حساب بالاتر از حداقل موجودی مورد نیاز طبق قوانین باقی بماند. همیشه قبل از شروع معامله، برنامه پرداخت، روش‌های برداشت و هرگونه شرایط پرداخت اداری را بررسی کنید.

چرا شرکت‌های معاملات آتی را برای بازارهای کریپتو انتخاب کنیم؟

صرافی‌های ارز دیجیتال و بیت‌کوین بازارهای بسیار بی‌ثباتی با نقدینگی بالا در ساعات اوج دارند. شرکت‌های معاملات آتی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با استفاده از سرمایه شرکت، ابزارهای مدیریت ریسک ساختاریافته و پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته که برای سرعت و ثبات طراحی شده‌اند، در این شرایط حرکت کنند. معاملات آتی با ترکیب دسترسی به سرمایه با یک جامعه معاملاتی و منابع آموزشی که می‌توانند منحنی یادگیری را کوتاه کنند، به معامله‌گران یک مزیت رقابتی می‌دهد.

دسترسی به سرمایه و اهرم مالی قابل توجه

معامله با سرمایه قابل توجه می‌تواند امکان اندازه موقعیت‌های معاملاتی کوچکتر در هر معامله را فراهم کند و در عین حال به اهداف مالی شما نیز برسد. شرکت‌های معاملات آتی اغلب معامله‌گران سودآور را به سرعت در مقیاس بزرگ قرار می‌دهند و به آنها امکان دسترسی به سطوح حساب‌های بزرگتر را می‌دهند. در معاملات آتی دائمی بیت کوین که به سرعت در حال تغییر هستند، توانایی استقرار یا کاهش موقعیت‌ها به طور موثر یک مزیت قدرتمند در مقایسه با معامله فقط با پول خودتان است.

پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و ابزارهای تحلیلی

شرکت‌های پیشرو در زمینه معاملات آتی به پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته‌ای مانند NinjaTrader، Sierra Chart، Rithmic، CQG، TradingView، MetaTrader و cTrader متصل می‌شوند. بسیاری از پلتفرم‌ها داده‌های عمیق دفتر سفارشات، زمان و فروش، نمودارهای ردپای بازار و مشخصات بازار را برای مکان‌یابی بهتر معاملات ارائه می‌دهند. ادغام با صرافی‌های رمزنگاری مانند Binance Futures، Bybit،, کراکن قراردادهای آتی، بیت‌مکس، اوکی‌ایکس و دریبیت امکان اجرای سریع سفارش، سیستم‌های مبتنی بر API و استراتژی‌های الگوریتمی را فراهم می‌کنند. ابزارهای تحلیلی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با اتصال کم‌تاخیر و پشتیبانی از پروتکل‌های وب‌سوکت یا فیکس، عملکرد استراتژی را به‌صورت آنی (بلادرنگ) آزمایش کنند، آزمایش کنند و بر آن نظارت داشته باشند.

ابزارها و گاردریل‌های مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در هسته هر شرکت معاملات آتی اختصاصی قرار دارد. شرکت‌ها داشبوردهایی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند که ریسک هر معامله، حد ضرر روزانه، حداکثر اندازه موقعیت و انطباق با قانون ثبات را ردیابی می‌کنند. اندازه موقعیت، حد ضرر، سفارشات در حال انتظار و حد ضررهای روزانه نرم یا سخت برای کنترل روند نزولی اعمال می‌شوند. این ابزارهای مدیریت ریسک، معامله‌گران را در چارچوب برنامه نگه می‌دارند، به خصوص در هنگام افزایش ناگهانی اخبار یا تغییر نرخ تأمین مالی در معاملات آتی دائمی کریپتو. این رشته به گونه‌ای طراحی شده است که نتایج معاملاتی بهتری را در بازارهای بی‌ثبات ایجاد کند.

منابع آموزشی و انجمن معاملاتی

بسیاری از شرکت‌های معاملات آتی، منابع آموزشی، جلسات بررسی معاملات، وبینارها و اتاق‌های گفتگو را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. یک جامعه معاملاتی، یادگیری مداوم و تبادل ایده را در سبک‌های مختلف معاملاتی، از اسکالپینگ گرفته تا معاملات نوسانی، تقویت می‌کند. معامله‌گران ماهر اغلب بهترین شیوه‌ها را برای ساختار بازار، مدل‌های ورود و چارچوب‌های ریسک به اشتراک می‌گذارند و عبور از چالش‌ها و حفظ عملکرد مداوم را برای معامله‌گران جدید معاملات آتی آسان‌تر می‌کنند.

قوانینی که اکثر شرکت‌ها از معامله‌گران می‌خواهند رعایت کنند

هر شرکت تبلیغاتی قوانینی را برای محافظت از سرمایه و تشویق به ثبات وضع می‌کند. درک این قوانین قبل از پیوستن به یک برنامه یا پرداخت هزینه فعال‌سازی یا هزینه ماهانه ضروری است. موارد زیر سیاست‌های ریسک رایج و الزامات عملکردی مورد استفاده اکثر شرکت‌ها هستند.

پارامترهای اصلی ریسک

• حد ضرر روزانه: یک حد ضرر قطعی برای افت سرمایه روزانه جهت جلوگیری از خسارت بزرگ در یک روز.
• حد ضرر کل: حداکثر سقف افت سرمایه که از موجودی اولیه یا انتهایی اندازه‌گیری می‌شود.
• حداکثر اندازه موقعیت: بزرگترین ریسک مجاز در قراردادها یا ارزش اسمی
• قانون ثبات: الزامی برای جلوگیری از بردهای بزرگ و یکباره نسبت به سایر روزهای معاملاتی
• روزهای معاملاتی: حداقل تعداد جلسات فعال برای اثبات قابلیت اطمینان
• قوانین ابزار: در کدام بازارها می‌توانید معامله کنید، از جمله معاملات آتی ارزهای دیجیتال، کالاها، شاخص‌ها و معاملات آتی فارکس

هدف سود، حساب چالشی و مقیاس‌پذیری

برای عبور از یک چالش معاملاتی، باید در تعداد مشخصی از روزهای معاملاتی و با رعایت قوانین ریسک، به هدف سود برسید. در صورت موفقیت، به یک حساب تأمین مالی شده دسترسی پیدا می‌کنید. شرکت‌ها اغلب پس از رسیدن شما به نقاط عطف سود بدون نقض قوانین، اندازه حساب را افزایش می‌دهند. برخی از شرکت‌ها ارزیابی‌های چند مرحله‌ای انجام می‌دهند، در حالی که برخی دیگر، تأمین مالی فوری را در ازای یک بار هزینه فعال‌سازی ارائه می‌دهند و افزایش سرمایه به سود ثابت و افت سرمایه کم وابسته است.

هزینه‌ها و ساختار برنامه

برنامه‌ها معمولاً شامل هزینه ماهانه برای پلتفرم و داده‌ها یا هزینه فعال‌سازی یک‌باره، به‌ویژه برای مدل‌های تأمین مالی فوری، می‌شوند. تأیید کنید که آیا هزینه‌های اضافی برای داده‌های لحظه‌ای، اتصال به صرافی، برداشت‌ها و افزونه‌های نرم‌افزاری وجود دارد یا خیر. ارزیابی کنید که آیا ساختار هزینه با استراتژی، میانگین فرکانس معاملات و سود مورد انتظار شما همسو است یا خیر تا هزینه‌ها عملکرد را تضعیف نکنند.

استراتژی‌های معاملاتی برای معامله‌گران برتر در معاملات آتی

معاملات آتی Prop امکان طیف وسیعی از سبک‌های معاملاتی، از الگوریتم‌های سیستماتیک گرفته تا معاملات روزانه اختیاری را فراهم می‌کند. استراتژی‌ها باید با شرایط بسیار ناپایدار در صرافی‌های بیت کوین سازگار شوند و در عین حال از نقدینگی استفاده کرده و لغزش قیمت و کارمزدها را به حداقل برسانند. هدف، اجرای مؤثر استراتژی‌ها تحت قوانین شرکت و به حداکثر رساندن بازده تعدیل‌شده با ریسک است.

اسکالپینگ و معاملات با فرکانس بالا

اسکالپینگ بر روی لبه‌های کوچک و تکرارپذیر در دفتر سفارشات تمرکز دارد و از زمان‌های نگهداری کوتاه و حد ضررهای دقیق استفاده می‌کند. در مشتقات کریپتو، معاملات فرکانس بالا از سرعت، مکان مشترک در برخی زیرساخت‌ها، APIهای با تأخیر کم و انواع سفارشات پیشرفته بهره می‌برد. از آنجا که HFT به زیرساخت‌های قوی و نظمی نیاز دارد که حد ضرر روزانه و حداکثر اندازه موقعیت را رعایت کند، بسیاری از شرکت‌ها معاملات فرکانس بالای واقعی را محدود می‌کنند اما اجازه اسکالپینگ سریع و اختیاری را در چارچوب پارامترهای ریسک می‌دهند.

معاملات نوسانی در بازارهای بی‌ثبات

استراتژی‌های نوسانی (swing) با هدف ثبت حرکات چند ساعته یا چند روزه در قراردادهای آتی دائمی بیت کوین یا اتریوم (BTC یا ETH) طراحی شده‌اند. معامله‌گران تصمیمات خود را بر اساس ساختار زمانی بالاتر، سیگنال‌های مومنتوم و پویایی نرخ تأمین مالی اتخاذ می‌کنند. در بازارهای بی‌ثبات، معامله‌گران نوسانی از ورودی‌های پلکانی، سفارشات در حال انتظار و قوانین تعیین اندازه موقعیت برای محدود کردن ریسک و در عین حال افزایش سود استفاده می‌کنند. کنترل دقیق ریسک در آخر هفته‌ها و شب‌ها هنگام معامله در صرافی‌های بیت کوین که ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته فعالیت می‌کنند، مهم است.

دنبال کردن روند و بازگشت به میانگین

استراتژی‌های دنبال کردن روند به دنبال همسو شدن با حرکات جهت‌دار غالب ناشی از جریان‌های کلان، تغییرات نقدینگی یا اختلاف قیمت لحظه‌ای بین قیمت‌ها هستند. استراتژی‌های بازگشت به میانگین، با استفاده از VWAP، نمایه حجم یا نمایه بازار، گسترش بیش از حد را به مناطق ارزش محو می‌کنند. بهترین معامله‌گران پروپاقرص هر دو را با هم ترکیب می‌کنند و وقتی شرایط بازار مشتقات تغییر می‌کند، کتاب‌های راهنمای خود را تغییر می‌دهند. ابزارهای تحلیلی مانند نمودارهای ردپا، DOM و تجزیه و تحلیل عمق، زمان‌بندی را بهبود می‌بخشند و به تصمیم‌گیری‌های آگاهانه کمک می‌کنند.

معاملات مبتنی بر اخبار، کلان و رویداد

سیستم‌های مبتنی بر رویداد، حول محور انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، تصمیمات FOMC، تأیید ETF، توقف معاملات یا نقدینگی‌های بزرگ معامله می‌کنند. از آنجا که بازارهای کریپتو می‌توانند به شدت تحت تأثیر اخبار حرکت کنند، ابزارهای مدیریت ریسک مانند سفارشات براکت، سفارشات حد ضرر و کاهش حداکثر اندازه موقعیت، از افت قیمت جلوگیری می‌کنند. شرکت‌های تبلیغاتی اغلب تقویم‌ها، هشدارها و دستورالعمل‌های قانونی را برای رویدادهای خبری در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

آربیتراژ، مبانی و نرخ تأمین مالی

مشتقات کریپتو، نرخ‌های تأمین مالی و اسپرد پایه بین معاملات نقدی و آتی را معرفی می‌کنند. استراتژی‌ها شامل نقدی و حملی، اسپرد تقویمی و جذب سرمایه است. برخی از شرکت‌ها از طریق API، موقعیت‌های پوشش ریسک (هج) را در صرافی‌ها مجاز می‌دانند، در حالی که برخی دیگر، قرار گرفتن در معرض ریسک چند محل را محدود می‌کنند. بررسی کنید که آیا شرکت شما از مسیریابی سفارش پیشرفته، حالت پوشش ریسک یا مارجین متقاطع/ایزوله در صرافی‌های کریپتوی خاص پشتیبانی می‌کند یا خیر.

اجرای الگوریتمی و دستگاه‌های کپی معاملاتی

استراتژی‌های الگوریتمی از کلیدهای API، فهرست سفید IP و نقاط پایانی با تأخیر کم برای خودکارسازی ورود و خروج استفاده می‌کنند. ابزارهای کپی معاملاتی، پر کردن حساب‌های اصلی را به حساب‌های فرعی تکرار می‌کنند که برای مقیاس‌بندی استراتژی‌ها در اندازه‌های مختلف حساب یا تقسیم سطوح ریسک مفید است. اطمینان حاصل کنید که شرکت اجازه استفاده از کپی معاملاتی را می‌دهد و قوانین مربوط به اتوماسیون، تنظیم فشار و انعکاس موقعیت را روشن می‌کند.

مدیریت ریسک در معاملات آتی ارزهای دیجیتال با نوسانات شدید

ریسک، پایه و اساس موفقیت پایدار در معاملات آتی است. از آنجا که بازارهای بیت کوین و اتریوم می‌توانند به سرعت حرکت کنند، بهترین معامله‌گران بر اندازه موقعیت، برنامه‌ریزی سناریو و پایبندی دقیق به قوانین تمرکز می‌کنند.

کنترل‌های اندازه موقعیت و افت سرمایه

اندازه موقعیت باید از درصد ثابتی از موجودی حساب محاسبه شود و سقف‌های سخت به حداکثر اندازه موقعیت شرکت گره خورده باشند. ریسک هر معامله را بر حسب تیک یا اصطلاحات فرضی تعریف کنید و ریسک کل را زیر حد ضرر روزانه نگه دارید. این رویکرد از حرکات نامطلوب بزرگ جلوگیری می‌کند و با قانون ثبات اکثر شرکت‌ها همسو است.

استفاده از سفارشات در حال انتظار و حد ضررهای حفاظتی

سفارش‌های در حال انتظار به شما کمک می‌کنند تا در سطوح دقیق معامله کنید و لغزش قیمت را کاهش دهید. آن‌ها را با سفارش‌های حد ضرر و اهداف دریافت سود ترکیب کنید تا اجرای آن‌ها استاندارد شود. در بازارهایی با نقدینگی کم، در حالی که موقعیت اصلی را در جهت روند اصلی باز نگه می‌دارید، دریافت سود جزئی و حد ضرر متحرک را در نظر بگیرید.

برنامه‌ریزی سناریو برای شوک‌های نقدینگی

نقدینگی می‌تواند در اثر اخبار یا در طول نوسانات بودجه از بین برود. برای انواع حرکات ناگهانی، دوره‌های نگهداری صرافی و آبشارهای نقدینگی برنامه‌ریزی کنید. عمق بازار، گسترش اسپرد و تغییرات نرخ تأمین مالی را به عنوان هشدارهای اولیه رصد کنید. برای اجرای ایمن، اندازه را کاهش دهید یا در صورت نقض پارامترهای خود توسط شرایط بازار، مکث کنید.

پیگیری عملکرد معامله‌گر

آمارهایی مانند نرخ برد، میانگین برد و باخت، حداکثر انحراف نامطلوب و زمان معامله را پیگیری کنید. معامله‌گران حرفه‌ای که روزهای معاملاتی خود را ثبت می‌کنند و دفترچه‌های راهنمای معاملات را هفتگی مرور می‌کنند، در موقعیت بهتری برای رسیدن به اهداف سود قرار دارند و در عین حال از نقض قوانین جلوگیری می‌کنند. ثبت وقایع روزانه از یادگیری مداوم پشتیبانی می‌کند و نتایج معاملات را بهبود می‌بخشد.

ارزیابی شرکت‌های معاملات آتی Prop

همه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات معاملات آتی یکسان نیستند. قبل از پیوستن، بررسی‌های لازم را انجام دهید، جزئیات را بخوانید و تأیید کنید که شرکت، تقسیم سود منصفانه و قوانین شفافی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. شرکت‌هایی را در نظر بگیرید که به خوبی با صرافی‌های ارز دیجیتال مورد نظر شما ادغام می‌شوند یا پشتیبانی کاملی از معاملات آتی سنتی روی کالاها و شاخص‌ها ارائه می‌دهند.

مشروعیت و شفافیت

به دنبال شرایط واضح در مورد شرایط حساب‌های چالشی، حساب‌های تأمین‌شده، برنامه‌های پرداخت و قوانین مربوط به حداکثر اندازه موقعیت، حد ضرر روزانه و معاملات شبانه باشید. تأیید کنید که شرکت چگونه نقدینگی را تأمین می‌کند، آیا از یک سیستم تسویه حساب معتبر برای معاملات آتی سنتی استفاده می‌کند یا خیر، و چگونه برای مشتقات کریپتو به صرافی‌های بیت‌کوین متصل می‌شود. شرکت‌های معتبر در مورد هزینه‌ها، محل‌های اجرا و انطباق با قوانین صریح هستند.

اتصال پلتفرم و کیفیت اجرا

گزینه‌های پلتفرم معاملاتی و فیدهای داده را تأیید کنید. برای معاملات آتی سنتی، Rithmic، CQG یا TT را بررسی کنید. برای ارزهای دیجیتال، ارزیابی کنید بایننس قراردادهای آتی، بای‌بیت، کراکن فیوچرز، اوکی‌ایکس و دریبیت، با تمرکز بر عمق دفتر سفارش، تأخیر و کارمزدهای سازنده-گیرنده. کیفیت اجرا برای استراتژی‌هایی با فراوانی معاملات بالا اهمیت دارد، جایی که لغزش قیمت می‌تواند به سرعت سود را از بین ببرد.

هزینه‌ها: هزینه فعال‌سازی، هزینه ماهانه و کمیسیون‌ها

کل هزینه‌هایتان را بررسی کنید. برخی از برنامه‌ها برای تأمین مالی فوری از یک هزینه فعال‌سازی یک‌باره استفاده می‌کنند، در حالی که حساب‌های چالشی اغلب تا زمان قبولی شما، هزینه ماهانه دریافت می‌کنند. هزینه‌های صرافی، کمیسیون‌ها، داده‌ها و هزینه‌های پلتفرم را اضافه کنید. این هزینه‌ها را با سود مورد انتظار خود مقایسه کنید تا با توجه به استراتژی و فراوانی معاملات شما، از نظر اقتصادی منطقی به نظر برسند.

پشتیبانی، منابع آموزشی و جامعه

شرکت‌هایی که منابع آموزشی، وبینارهای مکرر و یک انجمن معاملاتی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند، می‌توانند منحنی یادگیری شما را تسریع کنند. دسترسی به مربیان، بررسی معاملات و تجزیه و تحلیل‌ها، کیفیت تصمیم‌گیری را بهبود می‌بخشد و به شما کمک می‌کند تا با فرصت‌های متغیر بازار سازگار شوید.

ابزارها و شرایط

تأیید کنید که کدام ابزارها را می‌توانید معامله کنید. بسیاری از شرکت‌های معاملات آتی، معاملات کالاها، معاملات آتی شاخص سهام، معاملات آتی ارزهای دیجیتال و گاهی اوقات آپشن‌های معاملات آتی را مجاز می‌دانند. سیاست‌های معاملاتی اخبار، نگه داشتن موقعیت‌ها در آخر هفته و اینکه آیا شرکت اجازه پوشش ریسک بین صرافی‌ها را برای استراتژی‌های ارزهای دیجیتال می‌دهد یا خیر را بررسی کنید.

تقسیم سود، مقیاس‌بندی و برداشت‌ها

ترتیبات تقسیم سود، برنامه‌های مقیاس‌بندی و سیاست‌های برداشت، سرعت تحقق سود و رشد مرکب را تعیین می‌کنند. تعداد دفعات پرداخت، حداقل آستانه برداشت و اینکه آیا شرکت پس از برداشت، اندازه حساب شما را کاهش می‌دهد یا خیر را بررسی کنید. سیاست‌های شفاف، اصطکاک را کاهش داده و انگیزه‌ها را هماهنگ می‌کنند.

صرافی‌های ارز دیجیتال و بیت کوین برای معاملات آتی Prop

برای معامله‌گرانی که بر مشتقات کریپتو تمرکز دارند، انتخاب صرافی اهمیت دارد. نقدینگی، سرعت موتور تطبیق و کنترل ریسک در صرافی‌های بیت‌کوین بسیار متفاوت است. هنگام ارزیابی اینکه سفارشات را از طریق شرکت یا پلتفرم پشتیبان خود به کجا هدایت کنید، عوامل زیر را در نظر بگیرید.

نقدینگی، عمق و لغزش

نقدینگی بالای دفتر سفارشات، لغزش قیمت را کاهش می‌دهد و به پر شدن کارآمد موقعیت‌های بزرگتر کمک می‌کند. مکان‌های با نقدینگی بالا مانند Binance Futures، Bybit،, اوکی ایکس, و Deribit در بین معامله‌گران حرفه‌ای برای قراردادهای آتی دائمی BTC و ETH محبوب هستند. اسپردهای تاریخی، عمق متوسط در سطوح بالا و رفتار موتور نقدینگی را در طول نوسانات ارزیابی کنید.

محدوده محصول و میزان نفوذ

به دنبال مجموعه‌ای قوی از قراردادهای آتی دائمی، قراردادهای آتی با تاریخ مشخص و آپشن‌ها باشید. حالت‌های حاشیه‌ای متقاطع و ایزوله، حالت پوشش ریسک و اهرم قابل تنظیم، کلیدهای استراتژی‌های پیچیده هستند. قراردادهای آتی بیت‌کوین و اتر در بورس کالای شیکاگو (CME) با تسویه حساب در سطح نهادی، ریسک تنظیم‌شده‌ای را ارائه می‌دهند که برخی از برنامه‌های شرکت‌های معاملاتی اختصاصی آتی آن را ترجیح می‌دهند.

هزینه‌ها، تخفیف‌ها و نرخ‌های تأمین مالی

کارمزدهای سازنده-گیرنده، سطوح VIP و تخفیف‌ها را برای تأمین نقدینگی تجزیه و تحلیل کنید. نرخ‌های تأمین مالی در معاملات آتی دائمی به مرور زمان بر سود و زیان تأثیر می‌گذارند. معامله‌گران فعال اغلب ارتقاء سطوح کارمزد را هدف قرار می‌دهند و از استراتژی‌هایی استفاده می‌کنند که پرداخت‌های تأمین مالی را در فواصل زمانی قابل پیش‌بینی در نظر می‌گیرند.

امنیت، انطباق و دسترسی به داده‌ها

ویژگی‌های امنیتی مانند ذخیره‌سازی سرد، اثبات ذخایر، احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) و فهرست سفید IP برای کلیدهای API برای هرگونه ادغام ضروری هستند. رعایت مقررات KYC و AML ممکن است توسط شرکت شما الزامی باشد. داده‌های بلادرنگ از طریق WebSocket، داده‌های تاریخی برای آزمایش مجدد و زمان فعال بودن قابل اعتماد برای معامله‌گران طرفدار که استراتژی‌های سیستماتیک را اجرا می‌کنند یا کپی‌کنندگان معاملات هستند، بسیار مهم هستند.

راه‌اندازی پلتفرم و ابزارهای معاملاتی شما

کیفیت اجرا و قابلیت اطمینان داده‌ها برای معاملات آتی پروپیمان حیاتی هستند. تنظیمات مناسب، نمودارهای قدرتمند، مسیریابی با تأخیر کم و داشبوردهای ریسک را با هم ترکیب می‌کند که شما را با قوانین و اهداف سود هماهنگ نگه می‌دارد.

داده‌های بازار، DOM و تحلیل جریان سفارش

از داده‌های لحظه‌ای در کنار نمودار حجم، نمودارهای ردپا و DOM برای سنجش تغییرات نقدینگی استفاده کنید. ابزارهایی که سفارش‌های کوه یخ، جذب و دلتا را تجسم می‌کنند، به زمان ورود و خروج کمک می‌کنند. برای ارزهای دیجیتال، تفاوت‌های ظریف مختص صرافی مانند تأثیر نرخ تأمین مالی و خوشه‌های نقدینگی نیاز به شاخص‌های تخصصی دارند.

بک تست، فوروارد تست و ژورنالینگ

قبل از اینکه سرمایه خود را به کار بگیرید، استراتژی بک تست را در چندین رژیم مختلف بررسی کنید. فوروارد تست را در یک محیط شبیه‌سازی شده که تأخیر زنده را منعکس می‌کند، انجام دهید. یک ژورنال معاملاتی با اسکرین‌شات‌ها، منطق ورود و تحلیل پس از معامله داشته باشید تا استراتژی‌ها را به طور مؤثر در طول زمان اصلاح کنید.

داشبوردهای ریسک و اتوماسیون

داشبوردهایی تنظیم کنید که حد ضرر روزانه، ریسک باز و موجودی حساب را نسبت به آستانه‌های افت سرمایه پیگیری کنند. از اتوماسیون برای کارهای روزمره مانند انتقال حد ضرر به نقطه سر به سر یا افزایش مقیاس استفاده کنید. اگر از یک دستگاه کپی معاملاتی استفاده می‌کنید، آن را به طور کامل آزمایش کنید تا از عملکرد صحیح پوزیشن میرورینگ و ریسک پریزی مطابق انتظار اطمینان حاصل کنید.

یک روز از زندگی معامله‌گران املاک

معامله‌گران پروپ با نظم و انضباط در ریسک و روتین خود پیشرفت می‌کنند. یک روز معمولی با آماده‌سازی بازار شروع می‌شود و با بررسی دقیق به پایان می‌رسد.

آماده‌سازی و برنامه‌ریزی

قبل از جلسه، تقویم‌های اقتصادی، برنامه‌های نرخ تأمین مالی و عملکرد قیمت در طول شب را مرور کنید. فرصت‌های بازار، حمایت و مقاومت کلیدی و باندهای نوسان پیش‌بینی‌شده را شناسایی کنید. برنامه خود را با حداکثر اندازه موقعیت و بودجه ریسک روزانه به‌روز کنید.

اجرا و بررسی

در طول جلسه، دفترچه راهنمای خود را با سفارشات در حال انتظار در سطوح از پیش تعریف شده اجرا کنید. لغزش قیمت، کیفیت پر کردن و پایبندی به قوانین را پیگیری کنید. پس از بسته شدن معامله، معیارهای عملکرد معامله‌گر را ارزیابی کنید و توجه داشته باشید که آیا در چارچوب برنامه باقی مانده‌اید یا خیر. این حلقه یادگیری مداوم همان چیزی است که معامله‌گران موفق را از کسانی که برای عبور از چالش‌ها تلاش می‌کنند، جدا می‌کند.

چالش‌های رایج و نحوه عبور از یک چالش معاملاتی

عبور از یک چالش معاملاتی نیازمند تمرکز، صبر و پایبندی دقیق به ریسک است. بسیاری از معامله‌گران نه به دلیل استراتژی، بلکه به دلیل نقض قوانین یا تصمیم‌گیری‌های احساسی شکست می‌خورند. در اینجا گام‌های عملی برای عبور و حفظ حساب‌های سپرده‌گذاری شده ارائه شده است.

روانشناسی و انضباط

احساسات خود را کنترل کنید. از معاملات انتقام‌جویانه پس از ضرر خودداری کنید و برای رسیدن به سود، حجم معاملات را به طور ناگهانی افزایش ندهید. از یک ریسک ثابت برای هر معامله استفاده کنید، حد ضرر روزانه را رعایت کنید و وقتی برنامه‌تان دیگر معتبر نیست، از آن خارج شوید.

بدون زیر پا گذاشتن قوانین، به هدف سود برسید

یک استراتژی برای رسیدن به هدف سود به تدریج در طول چند روز معاملاتی طراحی کنید. به جای هدف قرار دادن یک برد بزرگ، ریسک را بین چندین موقعیت معاملاتی پخش کنید، زیرا این کار می‌تواند قوانین ثبات را نقض کند. اگر نوسانات افزایش یافت و برتری شما تضعیف شد، حجم معاملات را کاهش دهید و کمتر معامله کنید.

نکات کاربردی برای چالش

• با موقعیت‌های کوچک‌تر شروع کنید تا با پلتفرم و مسیریابی سفارش آشنا شوید.
• روی تنظیمات باکیفیت و همسو با مزیت‌ها و شرایط بازار خود تمرکز کنید
• از دستورات در حال انتظار و حد ضررهای محافظتی برای استانداردسازی اجرا استفاده کنید
• هر معامله را ثبت کنید و روزانه آن را بررسی کنید تا اندازه موقعیت یا منطق ورود را تنظیم کنید.
• بعد از باخت‌ها استراحت کنید تا از تصمیمات احساسی که قوانین را نقض می‌کنند، جلوگیری کنید.

ادغام با صرافی‌های کریپتو و بیت‌کوین: ملاحظات فنی

معاملات آتی پیشنهادی در مکان‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال نیازمند فناوری قابل اعتماد است. اگر شرکت پیشنهادی شما امکان معاملات ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کند، معماری و صرافی‌های مجاز، به علاوه جزئیات مربوط به تأخیر، محدودیت‌های نرخ و نظارت را تأیید کنید.

قابلیت اطمینان API و محدودیت‌های نرخ

پایداری API برای استراتژی‌های سیستماتیک و نیمه‌خودکار بسیار مهم است. تأیید کنید که آیا پلتفرم شما از REST برای سفارشات و از WebSocket برای داده‌های بازار استفاده می‌کند یا خیر. محدودیت‌های نرخ باید با فرکانس معاملات شما مطابقت داشته باشند. از لیست سفید IP و کلیدهای API جداگانه برای هر استراتژی برای جداسازی ریسک استفاده کنید.

تأخیر، اشتراک مکانی و غلبه بر خرابی

تأخیر کم به معاملات با فرکانس بالا و اسکالپینگ تهاجمی کمک می‌کند. اگر مکان مشترک در دسترس نیست، مسیریابی را از طریق مناطقی که به سرورهای صرافی نزدیک‌تر هستند بهینه کنید. منطق failover را پیاده‌سازی کنید تا در صورت قطع شدن داده اصلی، به نقاط انتهایی پشتیبان بروید.

کنترل ریسک در سطح بورس

از ویژگی‌های ریسک صرافی مانند سفارشات فقط کاهشی، پرچم‌های فقط پس از معامله و حالت موقعیت استفاده کنید. قیمت انحلال، حالت مارجین و اهرم را در سطح ابزار رصد کنید. محافظت‌های سطح صرافی را با ابزارهای مدیریت ریسک شرکت ترکیب کنید تا از دفاع لایه‌ای اطمینان حاصل شود.

چه زمانی یک شرکت تبلیغاتی را انتخاب کنیم در مقابل استفاده از حساب کاربری شخصی خود

معامله‌گران اغلب مزایای استفاده از یک شرکت حمایتی را در مقابل معامله با حساب شخصی در صرافی‌های کریپتو می‌سنجند. این تصمیم به دسترسی به سرمایه، تحمل افت سرمایه و ترجیح ساختار بستگی دارد. شرکت‌های حمایتی به معامله‌گران نظم و انضباط، مقیاس‌بندی اندازه حساب و پشتیبانی جامعه را ارائه می‌دهند، در حالی که حساب‌های شخصی انعطاف‌پذیری بدون تقسیم سود را ارائه می‌دهند. اگر استراتژی شما از قوانین سختگیرانه ریسک سود می‌برد، یک رویکرد حمایتی آتی ممکن است به شما کمک کند تا با اطمینان بیشتری به اهداف مالی خود برسید.

واژه‌نامه اصطلاحات کلیدی برای معاملات آتی Prop

• معاملات پیشنهادی: معاملات ابزارهای مالی با سرمایه یک شرکت تحت ساختارهای سود مشترک
• پیشنهاد معاملات آتی: معاملات اختصاصی متمرکز بر معاملات آتی با ریسک و قوانین پرداخت تعریف‌شده
• حساب چالشی: حساب مرحله ارزیابی که برای واجد شرایط شدن برای حساب‌های تأمین مالی شده استفاده می‌شود
• حساب‌های تأمین مالی‌شده: حساب‌های فعالی که پس از قبولی در ارزیابی، توسط شرکت پشتیبانی می‌شوند.
• هدف سود: آستانه سود مورد نیاز برای عبور از یک چالش یا باز کردن قفل مقیاس‌پذیری
• محدودیت ضرر روزانه: حداکثر برداشت مجاز روزانه
• قانون ثبات: محدودیت‌هایی برای تضمین عملکرد پایدار بدون بردهای غیرمنتظره در یک روز
• حداکثر اندازه موقعیت: سقف ریسک قرارداد برای هر ابزار یا پرتفوی
• کپی‌کننده معاملات: ابزاری برای آینه‌سازی معاملات در حساب‌های مختلف
• هزینه فعال‌سازی و هزینه ماهانه: هزینه‌های مشترک برای دسترسی به برنامه یا خدمات پلتفرم

نکات پایانی در مورد ایجاد شغل در معاملات آتی Prop

معاملات آتی پروپیمان می‌تواند مسیری قدرتمند برای معامله‌گرانی باشد که می‌خواهند سرمایه خود را افزایش دهند، از یک جامعه معامله‌گری بیاموزند و مدیریت ریسک حرفه‌ای را به کار گیرند. با ترکیب استراتژی‌های معاملاتی قوی با پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، کنترل‌های ریسک منظم و صرافی‌های رمزنگاری قابل اعتماد یا مکان‌های سنتی، می‌توانید محیطی ساختاریافته ایجاد کنید که در آن موفقیت قابل تکرار باشد. به یاد داشته باشید که اکثر شرکت‌ها به ثبات، پیگیری و پایبندی به قوانین به اندازه سودآوری خام پاداش می‌دهند. سفر معاملاتی شما با اصلاح استراتژی‌ها، سازگاری با بازارها و استفاده از منابع آموزشی برای رشد به عنوان یک معامله‌گر واقعی در یک زمینه رقابتی، تکامل خواهد یافت.

سوالات متداول

آیا شرکت‌های سهامی خاص اجازه معاملات آتی را می‌دهند؟

بله، بسیاری از شرکت‌های معاملاتی در معاملات آتی تخصص دارند و برنامه‌هایی را برای معامله‌گرانی ارائه می‌دهند که می‌خواهند بدون استفاده از پول خودشان به سرمایه قابل توجهی دسترسی پیدا کنند. این شرکت‌های معاملاتی در معاملات آتی، پس از تکمیل یک چالش معاملاتی، حساب‌های تأمین مالی شده را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند یا با یک بار فعال‌سازی، تأمین مالی فوری ارائه می‌دهند. برخی از شرکت‌ها بر معاملات آتی سنتی مانند کالاها و قراردادهای شاخص سهام تمرکز دارند، در حالی که برخی دیگر برای معاملات آتی دائمی BTC و ETH به صرافی‌های کریپتو و بیت کوین متصل می‌شوند. همیشه قبل از عضویت، ابزارهای مجاز، پلتفرم معاملاتی، قوانین ریسک مانند حد ضرر روزانه و حداکثر اندازه موقعیت و ترتیبات تقسیم سود را بررسی کنید.

آیا برای معامله‌ی آتی به ۱TP4T25,000 نیاز دارم؟

خیر، برای معامله قراردادهای آتی نیازی به حساب $25,000 ندارید. این آستانه با قوانین معاملات روزانه برای سهام مرتبط است، نه معاملات آتی. در بازارهای آتی، الزامات مارجین برای هر قرارداد توسط صرافی‌ها و کارگزاران تعیین می‌شود. در یک برنامه معاملاتی اختصاصی شرکت‌های معاملات آتی، می‌توانید با استفاده از سرمایه شرکت از طریق یک حساب تأمین مالی شده یا یک حساب چالشی معامله کنید. هزینه‌ها ممکن است شامل هزینه ماهانه یا هزینه فعال‌سازی باشد، اما برای شروع نیازی به واریز $25,000 به حساب خود ندارید. نکته کلیدی، مدیریت ریسک با اندازه موقعیت مناسب، رعایت حد ضرر و قانون ثبات و دستیابی به هدف سود برنامه برای افزایش اندازه حساب در طول زمان است.

قانون 80% در معاملات آتی چیست؟

عبارت قانون 80% در معاملات آتی به صورت غیررسمی استفاده می‌شود و بسته به زمینه می‌تواند به دستورالعمل‌های مختلفی اشاره داشته باشد. در نمای بازار، برخی از معامله‌گران می‌گویند که اگر قیمت به ناحیه ارزش قبلی بازگردد، احتمال زیادی وجود دارد که از آن ناحیه ارزش عبور کند، اگرچه درصد دقیق آن بسته به روش و شرایط بازار متفاوت است. در زمینه‌های معاملاتی، قانون 80% گاهی اوقات به حفظ نسبت بالایی از معاملات منظم که از برنامه شما پیروی می‌کنند در مقابل معاملات تکانشی اشاره دارد. همچنین می‌تواند به عنوان اختصاری برای قوانین ریسک مانند نگه داشتن 80% روزهای معاملاتی در یک محدوده عملکرد محدود برای برآورده کردن قانون ثبات شرکت باشد. از آنجا که این اصطلاح استاندارد نشده است، روی قوانین خاصی که شرکت شما به آن نیاز دارد، از جمله حد ضرر روزانه، حداکثر اندازه موقعیت و قانون ثبات مرتبط با چالش معاملاتی شما، تمرکز کنید.

هزینه یک حساب کاربری 100K prop firm چقدر است؟

هزینه دسترسی به یک حساب ۱۰۰K در یک برنامه معاملات آتی به ساختار شرکت بستگی دارد. بسیاری از شرکت‌های معاملات آتی، یک حساب چالش ۱۰۰K را با هزینه ماهانه ارائه می‌دهند که بر اساس داده‌های لحظه‌ای و دسترسی به پلتفرم متغیر است. گزینه‌های تأمین مالی فوری ممکن است به جای هزینه ماهانه مکرر، هزینه فعال‌سازی یک‌باره دریافت کنند و ترتیبات تقسیم سود و محدودیت‌های ریسک متفاوتی دارند. قیمت‌گذاری بر اساس شرکت و اینکه آیا حساب برای معاملات آتی سنتی یا معاملات آتی کریپتو است، متفاوت است. هزینه کل، شامل هرگونه هزینه اضافی پلتفرم، کمیسیون‌ها، داده‌ها و شرایط برداشت را مقایسه کنید و قوانین مربوط به هدف سود، حد ضرر روزانه، قانون سازگاری و مقیاس‌بندی را تأیید کنید تا بفهمید که حساب تأمین مالی ۱۰۰K پس از قبولی چگونه عمل می‌کند.