دنیای معاملات مدرن ارزهای دیجیتال کاملاً غیرقابل پیش‌بینی است، بنابراین معامله‌گران خردمند باید مراقب باشند که یک استراتژی قابل اعتماد برای فعالیت خود انتخاب کنند که به آنها کمک کند پول خود را از دست ندهند و سرمایه خود را افزایش دهند. معاملات کاملاً همیشه و بدون توقف انجام می‌شود و انسان‌ها به دلیل ماهیت خود از نظر فیزیکی قادر به ردیابی دقیق تمام نوسانات بازار و توسعه استراتژی‌های معاملاتی منحصر به فرد با هدف جلوگیری از خطرات احتمالی نیستند. این دقیقاً همان چیزی است که معاملات ارزهای دیجیتال را از بازار سهام معمولی، که در آن همه چیز بسیار ساده‌تر است، متمایز می‌کند.
با این حال، هرگز ناامید نشوید و خودتان را تقویت کنید! خوشبختانه، ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال بسیار خوبی وجود دارند که می‌توانند به شما کمک کنند و بر این مشکل غلبه کنید.
نمای کلی پایه
امروزه، بیشتر ترافیک موجود در وب دائماً توسط برنامه‌های خودکار، ربات‌ها و نه انسان‌های واقعی تولید می‌شود. این برنامه‌ای است که می‌تواند بسیاری از کارهای تکراری را به طور کارآمد و سریع انجام دهد و زندگی را برای بسیاری از افرادی که به صورت آنلاین درآمد کسب می‌کنند، بسیار آسان‌تر می‌کند. وظایف انجام شده توسط ربات‌ها شامل اسکن محتوا، تعامل با صفحات وب کاربران اینترنت و غیره است. یک ربات ارز دیجیتال قابل اعتماد و قوی می‌تواند به سادگی عملکردهای مختلفی را برای شما انجام دهد: جمع‌آوری داده‌ها، مدیریت ویژگی‌های سبد سهام، فرآیند تعادل مجدد و غیره.
معامله‌گران حرفه‌ای ارزهای دیجیتال از کمک بهترین ربات‌های معاملاتی برای سازماندهی فرآیندهای معاملاتی و انجام وظایف تکراری توسط ربات‌ها به نمایندگی از آنها استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، یک ربات نرم‌افزاری است که می‌تواند مانند انسان‌ها، ارزهای دیجیتال را معامله کند، اما با سطح کارایی و عملکرد بهتر. خرید، فروش و نگهداری دارایی‌های کاربر 24 ساعته و 7 روز هفته تحت هر شرایطی بدون نشستن پشت کامپیوتر.
انواع اصلی ربات‌ها
چهار دسته اصلی از نرم‌افزارهای مورد بحث وجود دارد:
۱. رباتی که روندها را معامله می‌کند
عملکرد ربات‌های معامله‌گر روند ساده است: تجزیه و تحلیل حرکت یک دارایی خاص در یک مسیر خاص و ثبت هرگونه سود احتمالی در همان ابتدا. معامله‌گران باتجربه می‌دانند که این برنامه‌های مفید و خودکار می‌توانند به طور قابل توجهی به آنها در کسب سود یا جلوگیری از ضررهای قابل توجه کمک کنند، زیرا ربات‌های معامله‌گر می‌توانند تمهیداتی را برای افزایش بردها و به حداقل رساندن ضررها پیاده‌سازی کنند.
۲. با یک ربات سکه قرض دهید
اگر می‌خواهید مقداری ارز دیجیتال قرض دهید - و آن هم با نرخ بهره مطلوب - و در عین حال، دارایی‌های خود را در معرض خطرات بزرگ قرار ندهید، از ربات‌های وام‌دهی سکه استفاده کنید. آنها با کاهش نرخ بهره معروف نوسانات بالا و بازپرداخت وام پرداختی توسط وام‌گیرندگان، روند معاملات را واقعاً خودکار و ساده می‌کنند. کمتر ریسک کنید، ارز دیجیتال بیشتری برنده شوید.
۳. ربات آربیتراژ محور
شما می‌توانید با اجازه دادن به یک ربات آربیتراژ برای تحلیل بازار با نهایت دقت و کمک به دستیابی به معاملات سودمند، تفاوت قیمت ارزهای دیجیتال را دریابید و همچنین روندهای ناکارآمد را کشف کنید.
۴. ربات کریپتوی بازارساز
شما می‌توانید به طور قابل توجهی سختی معاملات را کاهش داده و سود خود را که از به اصطلاح اسپرد (تفاوت بین قیمت فروش و قیمت تعیین شده برای خریداران) به دست می‌آید، افزایش دهید. (به طور خلاصه، قیمت درخواستی و قیمت پیشنهادی)
راهنمای کار با یک ربات معاملاتی خودکار
ربات‌های معاملاتی کریپتو قادر به برقراری ارتباط با پلتفرم‌های تبادل ارزهای دیجیتال بدون کمک معامله‌گر و انجام معاملات بر اساس شرایط از پیش تعیین‌شده شما هستند. برای استفاده از چنین گزینه‌های پلتفرم معاملاتی خودکار ارزهای دیجیتال، باید از طریق کلیدهای API (رابط برنامه کاربردی) به ربات ارز دیجیتال خود دسترسی به حساب کاربری خود را بدهید. این دسترسی در واقع دائمی نیست و می‌توانید بعداً هر زمان که بخواهید آن را محدود کنید.
سه مرحله اصلی وجود دارد که باید در طول عملیات ربات کریپتو پشت سر گذاشته شود:
۱. تولید و انتقال سیگنال‌ها
در واقع، در این مرحله، یک ربات هوشمند معامله‌گر ارزهای دیجیتال، بزرگترین بخش کار را تکمیل می‌کند. چنین ربات‌هایی، معاملات آتی ارزهای دیجیتال را تعیین کرده و پیش‌بینی‌های دقیقی انجام می‌دهند. مولد سیگنال، کار خود را بر اساس تحلیل تکنیکال دقیق بازار فعلی ارزهای دیجیتال انجام می‌دهد و فراز و نشیب‌های آن را به طور خودکار در نظر می‌گیرد.
۲. خطرات را شناسایی و به حداقل برسانید
گام بعدی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا یک شکست می‌تواند دارایی‌های ارزشمند شما و تمایل به ادامه معامله را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. باید مراقب ریسک‌ها بود. برای اینکه یک ربات قابل اعتماد بتواند ریسک‌های معاملاتی را پیش‌بینی و پردازش کند، معامله‌گر باید تمام پارامترها و قوانینی را که ربات بر اساس آنها آنها را تخصیص می‌دهد، تنظیم کند. این تنظیمات از پیش تعیین‌شده معمولاً شامل اطلاعاتی در مورد توزیع سرمایه است.
۳. مرحله اجرا
در مرحله اجرا، ارز دیجیتال در واقع معامله می‌شود: فروخته یا خریداری می‌شود. سیگنال‌ها به درخواست‌های کلید API تبدیل می‌شوند و پلتفرم صرافی که انتخاب می‌کنید می‌تواند بلافاصله کلیدها را تشخیص داده و آنها را پردازش کند.
چه چیزی ربات‌های معاملاتی کریپتو را مفید می‌کند؟
آیا تا به حال متوجه شده‌اید که اکثریت قریب به اتفاق متخصصان معاملات وال استریت از ربات‌های معاملاتی الگوریتمی استفاده می‌کنند؟ شاید این پاسخ دقیق به این سوال باشد که چرا بسیاری از معامله‌گران خصوصی ارزهای دیجیتال از استفاده از ربات‌های مورد بحث می‌ترسند. شاید آنها فکر می‌کنند که اگر ربات‌های معاملاتی مدرن کاملاً خودکار توسط افراد مشهور WS و بورس‌های برتر استفاده شوند، باید پیچیدگی باورنکردنی داشته باشند و هزینه زیادی داشته باشند.
با این حال، لزوماً لازم نیست که یک نابغه مالی یا یک معامله‌گر مادرزاد باشید تا یک ربات مطالعه ارزهای دیجیتال را طوری تنظیم کنید که خسته‌کننده‌ترین و پیچیده‌ترین بخش‌های کار را برای شما انجام دهد. همه چیز متفاوت است! معامله‌گران حرفه‌ای دنیای مدرن اکیداً به تازه‌کارها و معامله‌گران سرسخت توصیه می‌کنند که از ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال استفاده کنند تا به راحتی در تحلیل بازار، معاملات ارزهای دیجیتال و توسعه استراتژی معاملاتی سودآور بلندمدت نیز به مزیت دست یابند.
بنابراین، در اینجا لیستی از بهترین ویژگی‌های ربات‌های کریپتو آمده است:
تمام خطاهای ناشی از احساسات از بین می‌روند
بیشتر معامله‌گران خرد در معرض عوامل مختلفی قرار می‌گیرند و به همین دلیل پول خود را از دست می‌دهند. بنابراین، جنبه روانشناختی به هیچ وجه مستثنی نیست - مردم تابع احساسات هستند و به همین دلیل می‌توانند غیرمنطقی عمل کنند. معامله‌گری چنین تصمیمات احساسی عجولانه‌ای را تحمل نمی‌کند.
برای جلوگیری از خطرات غیرضروری، جزو پنجمین معامله‌گران پیشرفته‌ای باشید که فرآیند معاملات را به ربات‌ها واگذار می‌کنند و احتمال تأثیر عوامل احساسی را منتفی می‌دانند.
شبیه‌سازی استراتژی‌های سودآور
برای موفقیت، باید سخت تمرین کنید و یاد بگیرید و این قانون در مورد هر فعالیت یک ربات معاملاتی صدق می‌کند. بنابراین، ربات‌های معاملاتی خودکار امکان شبیه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی خاص را بر اساس داده‌های تاریخی و معاملات اجتماعی با استفاده از به اصطلاح بک تست و معاملات کاغذی که در مقاله به آنها اشاره کردیم، فراهم می‌کنند. این به شما امکان می‌دهد پیش‌بینی کنید که یک استراتژی معاملاتی خاص چقدر خوب عمل خواهد کرد. یادگیری استراتژی‌های معاملاتی مختلف به شما کمک می‌کند تا به یک معامله‌گر باتجربه و با اعتماد به نفس با مهارت‌های معاملاتی خوب تبدیل شوید، حتی اگر مبتدی باشید.
گزینه تنوع‌بخشی ریسک
شما می‌توانید از چندین ربات معاملاتی خودکار ارزهای دیجیتال برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی هوشمند و متنوع‌سازی ریسک‌های خود استفاده کنید. این مرحله به شما کمک می‌کند تا ریسک‌ها و سودهای معاملاتی ارزهای دیجیتال خود را متعادل کنید تا میزان مواجهه با هر دارایی واحد را کاهش دهید.
فرآیند معاملات سریع و سودآور کریپتو
سرعت و کارایی از ویژگی‌های مثبت اصلی ربات‌های کریپتو هستند، به همین دلیل است که آنها در معاملات کریپتو-بات بسیار مفید هستند. هر ربات معاملاتی خودکار قادر است صدها تراکنش و معامله کریپتو را در عرض چند دقیقه انجام دهد و حتی از حرفه‌ای‌ترین معامله‌گران نیز بسیار کارآمدتر است. به همین دلیل است که بورس اوراق بهادار اصلی جهان، معاملات مبتنی بر الگوریتم را ترجیح می‌دهد.
همه چیز در مورد نظم و انضباط است
نظم و انضباط در هر کسب و کاری مهم است زیرا بدون آن نمی‌توانید استاد شوید. معاملات خودکار به ربات‌های کریپتو اجازه می‌دهد تا عملکرد بلندمدت را به طور مؤثر بهینه کرده و هزینه‌های کوتاه‌مدت ناشی از دخالت انسان را از بین ببرند.
نحوه استفاده از پلتفرم‌های ساخت ربات
امروزه، انواع مختلفی از بهترین پلتفرم‌ها برای کسانی که می‌خواهند ربات‌های معاملاتی ایجاد و توسعه دهند، وجود دارد. آنها می‌توانند به شما کمک کنند تا یک ربات معاملاتی رایگان ایجاد کنید، آن را آزمایش کنید و حتی بدون فکر کردن به تجربه خود در این زمینه، معامله کنید. در ادامه این مقاله، یک راهنمای جامع گام به گام در مورد نحوه ایجاد ربات معاملاتی ارزهای دیجیتال خود بدون هیچ مشکلی پیدا خواهید کرد. علاوه بر این، اگر هیچ مهارت کدنویسی ندارید، پیشنهاد می‌شود از سازندگان قانون مناسب که برخی از پلتفرم‌ها ارائه می‌دهند، استفاده کنید. آنها هنگام ایجاد بهترین ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال برای تجارت موفق و سودمند شما، نیازی به کدنویسی ندارند.
چنین پلتفرم‌های ساخت ربات به شما این امکان را می‌دهند که به راحتی منطق ربات معاملاتی خود را با انتخاب بین استراتژی‌های مورد نظر یا پیکربندی آنها توسط خودتان، بسازید و تنظیم کنید. اگر می‌خواهید در مورد چنین برنامه‌هایی و نحوه توسعه ربات‌ها با کمک آنها اطلاعات بیشتری کسب کنید، می‌توانید مستندات مرتبط را در سایت‌های رسمی آنها مطالعه کنید، جایی که معمولاً همه چیز را با زبانی ساده و قابل فهم برای همه شرح می‌دهند.
در حالی که برخی از برنامه‌های پایه حتی برای معامله‌گران مبتدی نیز مناسب هستند، برنامه‌هایی مانند ویرایشگر کد پایتون بات (Python Bot Code Editor) به طور خاص برای معامله‌گران پیشرفته‌تر و باتجربه‌تر طراحی شده‌اند. این برنامه عالی شامل مزایا و ویژگی‌های اضافی بسیاری مانند دسترسی به داده‌های مالی و طیف وسیعی از شاخص‌های فنی است که احتمال موفقیت در معاملات را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. یک ربات می‌تواند اکثر شاخص‌های فنی را برای اطمینان از موفقیت در معاملات تشخیص دهد.
وقتی که در نهایت از نتایج آزمایش ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال خود راضی شدید، می‌توانید از مفیدترین ربات معاملاتی خود در معاملات زنده یا معاملات کاغذی در بهترین صرافی‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال، مانند ...، استفاده کنید. بایننس, کوین‌بیس پرو, بیت‌پاندا, ، و دیگران.
اگر نگران امنیت دارایی‌های رمزنگاری‌شده ارزشمند خود هستید، به شما اطمینان می‌دهیم که ربات‌های معاملاتی ساخته‌شده توسط پلتفرم، کاری جز ارسال سیگنال‌های معاملاتی به پلتفرم صرافی انتخاب‌شده، بدون تماس مستقیم با سرمایه‌گذاری‌های رمزنگاری‌شده شما، انجام نمی‌دهند. اکثر برنامه‌های مورد بحث مبتنی بر ابر هستند. چنین برنامه ربات معاملاتی که به صورت رمزگذاری‌شده ذخیره می‌شود، مفید است، زیرا تمام ربات‌های ایجاد شده در آن نیازی به نصب اضافی ندارند.
در زیر راهنمای گام به گام ایجاد یک ربات معاملاتی و نحوه استفاده از آن برای معاملات کاغذی یا زنده را خواهید یافت.
راهنمای ایجاد ربات
1. بیشتر پلتفرم‌های ساخت ربات نیاز به ثبت‌نام رایگان دارند
۲. ساخت ربات را شروع کنید.
در زیر رایج‌ترین روش ساخت یک ربات با کمک یک پلتفرم ویژه ساخت ربات آمده است:
- نام ربات معاملاتی ارزهای دیجیتال آینده خود را انتخاب کنید. عنوان را با دقت و با در نظر گرفتن امنیت انتخاب کنید.
- نوع ربات را انتخاب کنید. از ابزارهای موجود در برنامه برای شناسایی نوع آن استفاده کنید. شما قادر خواهید بود شروع به ایجاد استراتژی‌های معاملاتی کنید، آنها را روی داده‌های تاریخی و معاملات اجتماعی آزمایش کنید و هر استراتژی ربات را برای سودآوری توسعه دهید.
- پلتفرم صرافی ارز دیجیتال که قصد همکاری با آن را دارید. فهرست صرافی‌هایی که از ربات‌های ساخته شده توسط پلتفرم پشتیبانی می‌کنند، دائماً در حال گسترش است، اما در حال حاضر شامل صرافی‌های پیشرو در جهان مانند بایننس می‌شود., کراکن, و موارد دیگر. اگر هنوز حساب صرافی ارز دیجیتال باز نکرده‌اید، توصیه می‌کنم راهنمای ما در مورد انتخاب یک پلتفرم صرافی مناسب را مطالعه کنید.
- دارایی مظنه یا به عبارت دیگر، ارزی که تمام معاملات در برابر آن انجام خواهد شد. در این مثال، من از بیت کوین به عنوان دارایی مظنه استفاده خواهم کرد، بنابراین این یک ربات معاملاتی بیت کوین خواهد بود.
- رنگ‌های بهترین ربات‌های معاملاتی کریپتوی خود را انتخاب کنید. اگر ربات‌های معاملاتی کریپتوی زیادی ایجاد می‌کنید، راحت‌تر است که بتوانید آنها را با رنگ‌های مختلف علامت‌گذاری کنید تا از یکدیگر متمایز شوند.
۳. دارایی‌ها را انتخاب کنید
شما باید مشخص کنید که می‌خواهید ربات شما با کدام ارز دیجیتال معامله کند. به تب “دارایی‌ها” بروید، لیستی از دارایی‌های موجود در صرافی مورد نظر را مشاهده خواهید کرد. به عنوان مثال، من اتریوم را انتخاب می‌کنم و ربات من ETH/BTC را معامله خواهد کرد.
۴. با تنظیمات تنظیم کنید
به تنظیمات برنامه بروید و مشخص کنید که ربات چگونه می‌تواند وجوه شما را مدیریت کند، ویژگی‌های مدیریت سبد سهام را مشخص کنید. علاوه بر این، در اینجا می‌توانید جزئیات ارزشمند دیگری مانند قیمت معاملاتی مناسب، مدت زمان باز بودن سفارش و غیره را تنظیم کنید.
۵. استراتژی‌های معاملاتی را انتخاب کنید
تمام بهترین ربات‌های معاملاتی کریپتو بر اساس استراتژی‌های درست و مؤثر ساخته شده‌اند، بنابراین این مرحله در ایجاد یک فرآیند ربات ضروری است.
شما باید نوع استراتژی مورد نیاز برای “خرید” یا “فروش” را بسته به اهداف خود تعیین کنید. برای تطبیق هرچه بیشتر پارامترهای استراتژی، باید روی دکمه ‘کارشناس’ کلیک کنید. بدون این ویژگی، پارامترهای استراتژی به طور پیش‌فرض تنظیم می‌شوند.
توجه داشته باشید که استراتژی‌ها از نظر پیچیدگی متفاوت هستند و همه آنها به سادگی مثلاً شاخص قدرت نسبی نیستند. به همین دلیل است که باید استراتژی‌هایی را برای یک ربات معاملاتی بر اساس ویژگی‌های اهداف خود انتخاب کنید و قبل از انتخاب، تمام گزینه‌ها را با دقت مطالعه کنید.
۶. زمان بک تست ذهنی
این یک گام مهم در بررسی اثربخشی ربات قبل از راه‌اندازی آن در معاملات واقعی است. پیشنهاد می‌کنم ربات خود را در مقایسه با شش ماه یا یک سال گذشته اجرا کنید تا با تکیه بر نتایج آزمایش، میزان عملکرد ربات را تعیین کنید. اگر در طول آزمایش مشکلی پیدا کردید، می‌توانید استراتژی از پیش آماده شده را با تغییر الگوریتم‌های معاملاتی تنظیم کنید یا استراتژی را به طور کامل با استراتژی دیگری جایگزین کنید.
۷. روش راه‌اندازی ربات
در نهایت، می‌توانید ربات خود را راه‌اندازی کنید و از آن برای معامله ارزهای دیجیتال در یک یا چند صرافی استفاده کنید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که روی دکمه ابری کلیک کنید و سپس طبق دستورالعمل‌های داده شده عمل کنید.
همین! حالا شما ربات ارز دیجیتال خودتان را دارید.
سوالات متداول
هزینه ایجاد ربات‌های معامله‌گر ارزهای دیجیتال چقدر است؟
شما می‌توانید بسته به حجم معاملات ماهانه، فاصله تیک‌ها، تعداد ربات‌ها و میزان ثبت گزارش، یکی از بسته‌های زیر را انتخاب کنید:
- یک طرح ربات معاملاتی رایگان متوسط که شامل ایجاد دو ربات معاملاتی رایگان ارز دیجیتال است: یک ربات زنده و یک ربات مجازی. همچنین، ممکن است محدودیت حجم معاملات ماهانه وجود داشته باشد.
- یک طرح ربات معاملاتی ارز دیجیتال بهتر می‌تواند شامل حجم معاملاتی گسترده تا چند هزار دلار، چندین ربات زنده و چند ربات مجازی باشد.
- یک طرح بهتر برای کسانی از شماست که قصد دارند تعداد بیشتری ربات اجرا کنند. حجم معاملات موجود گسترش یافته است و این کاملاً مناسب کاربران فعال کریپتو خواهد بود.
- بهترین طرح‌ها معمولاً برای معامله‌گران بسیار فعال و پیشرفته مناسب هستند. حجم معاملات ماهانه می‌تواند نامحدود باشد.
آیا می‌توانم از پلتفرم‌های سازنده ربات‌های معاملاتی تخفیف بگیرم؟
اگر هر طرحی را برای یک سال کامل خریداری کنید، معمولاً مشمول تخفیف قابل توجهی می‌شود. برای اطلاعات بیشتر، به صفحات وب رسمی پلتفرم‌هایی که می‌خواهید برای ایجاد ربات معاملاتی سودآور خود استفاده کنید، مراجعه کنید. به یکی از معامله‌گران باتجربه تبدیل شوید و روش معاملات سودآور را با یک ربات گرید اهرمی یا یک ربات معاملاتی مبتنی بر ابر انتخاب کنید. برای تشخیص معاملات آتی، گزینه‌های ربات آربیتراژ بسیار مفید هستند.
آیا می‌توانم بدون خرید پلن، یک ربات معاملاتی ایجاد کنم؟
اگر قصد خرید هیچ یک از این طرح‌ها را ندارید، توصیه می‌کنم مطالب ارائه شده در سایت رسمی پلتفرمی که می‌خواهید از آن استفاده کنید را بررسی کنید. با کمک آنها، می‌توانید ربات معاملاتی کریپتوی رایگان خود را ایجاد کنید و مطمئن شوید که این یک فرآیند آسان، جالب و مفید است. بهترین ربات معاملاتی کریپتوی خود را ایجاد و استفاده کنید تا سود بیشتری کسب کنید.