بررسی صرافی AvaTrade: قراردادهای CFD ارزهای دیجیتال، معاملات فارکس، پلتفرم‌ها، کارمزدها و مقررات

به بررسی جامع صرافی AvaTrade برای BestCryptoExchanges خوش آمدید. اگر در حال ارزیابی کارگزاران آنلاین و صرافی‌های ارز دیجیتال برای معامله ارزهای دیجیتال، معاملات فارکس و سایر بازارهای مالی هستید، AvaTrade شایسته بررسی دقیق است. در حالی که AvaTrade اغلب با صرافی‌های بیت کوین مقایسه می‌شود، از نظر فنی یک کارگزار CFD چند دارایی است که به معامله‌گران خرده‌فروش و معامله‌گران حرفه‌ای اجازه می‌دهد تا در مورد روند بازار در طیف وسیعی از طبقات دارایی، از جمله CFD ارزهای دیجیتال، جفت ارزهای اصلی فارکس، شاخص‌ها، سهام، کالاها و فلزات گرانبها، گمانه‌زنی کنند. این بررسی شامل پلتفرم‌های معاملاتی، ابزارهای معاملاتی، ابزارهای معاملاتی، مقررات و ایمنی، هزینه‌های معاملاتی، معاملات خودکار، معاملات اجتماعی، انواع حساب‌ها و مزایا و معایب عملی است که معامله‌گران مبتدی و معامله‌گران پیشرفته باید قبل از شروع معاملات در نظر بگیرند.

نکته مهم در مورد ریسک: CFDها ابزارهای پیچیده‌ای هستند و به دلیل اهرم، ریسک بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. درصد قابل توجهی از حساب‌های سرمایه‌گذاران خرد هنگام معامله CFDها پول خود را از دست می‌دهند. مطمئن شوید که نحوه کار CFDها را درک می‌کنید و آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول را هنگام معامله CFD بپذیرید یا خیر.

آواترید چیست؟

AvaTrade یک برند معاملات آنلاین شناخته‌شده جهانی است که در سال ۲۰۰۶ راه‌اندازی شد و معاملات آنلاین را از طریق پلتفرم‌های معاملاتی متعدد و مجموعه‌ای گسترده از ابزارهای معاملاتی ارائه می‌دهد. مشتریان AvaTrade معمولاً به CFDهای ارزهای دیجیتال (از جمله بیت‌کوین، اتر و سایر شاخص‌های ارزهای دیجیتال)، جفت ارزها، شاخص‌ها، سهام، ETFها، اوراق قرضه و کالاها دسترسی دارند. این کارگزار همچنین از طریق پلتفرم اختصاصی AvaOptions خود، گزینه‌های فارکس را ارائه می‌دهد. برخلاف یک صرافی بیت‌کوین یا صرافی ارزهای دیجیتال که در آن شما دارایی‌های دیجیتال را در اختیار دارید و آنها را برداشت می‌کنید، AvaTrade بر معاملات CFD تمرکز دارد، جایی که شما بدون داشتن دارایی اصلی، روی حرکات قیمت گمانه‌زنی می‌کنید. این تمایز برای معامله‌گران آنلاینی که می‌خواهند در معرض روندهای بازار ارزهای دیجیتال قرار گیرند اما ترجیح می‌دهند از طریق یک رابط کارگزاری تنظیم‌شده به جای یک کیف پول بلاکچین معامله کنند، اهمیت دارد.

این برند چندین نهاد منطقه‌ای از جمله Ava Trade EU Ltd، Ava Trade Markets و Ava Trade Middle East را اداره می‌کند که هر کدام به حوزه‌های قضایی مختلفی خدمات ارائه می‌دهند و تحت مقررات محلی فعالیت می‌کنند. AvaTrade اسپردهای رقابتی، طیف وسیعی از ابزارهای معاملاتی، پشتیبانی از استراتژی‌های معاملاتی خودکار و منابع آموزشی طراحی شده برای معامله‌گران مبتدی و معامله‌گران باتجربه که به دنبال یک تجربه معاملاتی ساده هستند را ارائه می‌دهد.

مقررات، صدور مجوز و اعتماد

یکی از قوی‌ترین ارکان این بررسی صرافی AvaTrade، پوشش نظارتی است. نهادهای این شرکت توسط چندین نهاد نظارتی مجاز و تحت نظارت هستند که به سطح بالاتری از نظارت نسبت به بسیاری از کارگزاران آنلاین خارج از کشور کمک می‌کند. جزئیات حوزه قضایی می‌تواند تغییر کند و شما همیشه باید نهاد طرف قرارداد خود را در طول فرآیند افتتاح حساب در وب‌سایت رسمی AvaTrade تأیید کنید. با این اوصاف، نهادهای نظارتی زیر معمولاً با نهادهای مختلف AvaTrade مرتبط هستند:

• بانک مرکزی ایرلند (Ava Trade EU Ltd) - نظارت در اتحادیه اروپا.
• کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (استرالیا) - که در بسیاری از مواد به عنوان مقررات اوراق بهادار استرالیا از آن یاد می‌شود.
• مرجع رفتار بخش مالی (آفریقای جنوبی) - که اغلب به عنوان مرجع رفتار بخش FSCA شناخته می‌شود.
• مرجع تنظیم مقررات خدمات مالی (بازار جهانی ابوظبی) - که گاهی اوقات به طور غیررسمی مرجع خدمات تنظیم مقررات مالی نامیده می‌شود.
• آژانس خدمات مالی ژاپن و انجمن معاملات آتی مالی - برای خدمات ژاپنی مرتبط با AvaTrade Japan KK.
• سایر نهادهای نظارتی جهانی برای ترتیبات وابسته یا شریک، در صورت لزوم.

در کانادا، دسترسی به این خدمات از نظر تاریخی از طریق یک قرارداد همکاری با شرکتی که توسط سازمان تنظیم مقررات صنعت سرمایه‌گذاری کانادا (که اکنون بخشی از یک نهاد نظارتی یکپارچه کانادایی است) تنظیم می‌شود، امکان‌پذیر بوده است. ممکن است در یادداشت‌های تاریخی به سازمان تنظیم مقررات صنعت سرمایه‌گذاری اشاره شده باشد. همچنین ممکن است در بحث‌های مربوط به چشم‌انداز وسیع‌تر سرمایه‌گذاری، نام سازمان اوراق بهادار اسرائیل یا موارد مشابه را ببینید. برای جزئیات فعلی، همیشه به افشای رسمی و منطقه‌ای AvaTrade تکیه کنید. در برخی از اسناد شرکت‌های شخص ثالث، ممکن است در کنار نهادهای AvaTrade با نام‌هایی مانند DT Direct Investment Hub یا Direct Investment Hub Ltd مواجه شوید. این موارد را به عنوان منابع اطلاعاتی در نظر بگیرید و قبل از شروع معامله، نهاد طرف قرارداد و نهاد نظارتی دقیق برای منطقه خود را مستقیماً با AvaTrade تأیید کنید.

ملاحظات اعتماد همچنین شامل نحوه مدیریت وجوه مشتری می‌شود. AvaTrade اظهار می‌کند که وجوه مشتری در حساب‌های جداگانه نزد بانک‌های برتر نگهداری می‌شود و معامله‌گران خرده‌فروشی ممکن است در برخی حوزه‌های قضایی از حمایت‌هایی مانند حمایت از موجودی منفی برخوردار شوند، اگرچه قوانین بر اساس منطقه متفاوت است. به خاطر داشته باشید که حتی با وجود مقررات و جداسازی وجوه مشتری، معاملات اهرمی شامل ریسک قابل توجهی است. بسیاری از حساب‌های سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی هنگام معامله CFD، به ویژه در بازارهای بی‌ثبات مانند ارزهای دیجیتال، پول خود را از دست می‌دهند.

AvaTrade برای چه کسانی بهترین است؟

طیف وسیعی از پلتفرم‌های معاملاتی AvaTrade، پشتیبانی از معاملات خودکار و تحقیقات یکپارچه، آن را برای طیف وسیعی از معامله‌گران آنلاین مناسب می‌کند:

• معامله‌گران مبتدی: از یک حساب آزمایشی رایگان، منابع آموزشی و پلتفرم‌های وب و موبایل ساده مانند اپلیکیشن AvaTrade و WebTrader بهره‌مند شوید.
• معامله‌گران پیشرفته: به اندیکاتورهای تکنیکال پیشرفته، سیگنال‌های Trading Central، گزینه‌های معاملاتی کپی، گزینه‌های فارکس از طریق AvaOptions و پلتفرم‌های معاملاتی متعدد مانند MetaTrader 4 و MetaTrader 5 دسترسی داشته باشید.
• معامله‌گران حرفه‌ای: در حوزه‌های قضایی واجد شرایط، یک حساب حرفه‌ای می‌تواند اهرم بالاتر و ویژگی‌های تخصصی ارائه دهد. الزاماتی اعمال می‌شود.
• معامله‌گران فعال: اسپردهای رقابتی روی جفت ارزهای اصلی و CFDهای محبوب ارزهای دیجیتال، اجرای سریع و پشتیبانی از استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی و خودکار.
• طرفداران معاملات اجتماعی: کپی معاملات و ادغام معاملات اجتماعی به شما این امکان را می‌دهد که سایر معامله‌گران را دنبال کنید و استراتژی‌های آنها را تقلید کنید.
• معامله‌گرانی که به انواع حساب‌های خاص نیاز دارند: حساب‌های اسلامی برای تجارت بدون سواپ در مناطق خاصی در دسترس هستند.

کلاس‌های دارایی و ابزارهای معاملاتی

AvaTrade مجموعه‌ای جامع از ابزارهای معاملاتی را در بازارهای مالی جهانی ارائه می‌دهد. اگرچه این صفحه دسته‌بندی متمرکز بر ارزهای دیجیتال است، اما درک رویکرد چند دارایی این کارگزار برای تنوع‌بخشی به سبد سهام و تخصیص ریسک مفید است.

CFD های کریپتو

برای معامله‌گران آنلاینی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال بدون استفاده از صرافی‌های سنتی بیت‌کوین هستند، AvaTrade قراردادهای CFD ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد. این بدان معناست که شما می‌توانید روی تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال که اغلب در برابر دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شوند، سرمایه‌گذاری کنید. نکات کلیدی:

• بدون کیف پول ارز دیجیتال یا انتقال بلاکچین؛ شما مالک دارایی اصلی نیستید.
• دسترسی به بازار به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته ممکن است برای بسیاری از ابزارهای رمزنگاری، با بازه‌های زمانی مشخص برای نگهداری در آخر هفته، در دسترس باشد.
• اهرم، سود و زیان را افزایش می‌دهد؛ حساب‌های سرمایه‌گذاران خرد وقتی بیش از حد از اهرم استفاده می‌کنند یا با نوسانات ناگهانی مواجه می‌شوند، پول خود را از دست می‌دهند.

معاملات فارکس

معاملات فارکس در هسته اصلی خدمات AvaTrade قرار دارد. جفت ارزها شامل جفت ارزهای اصلی فارکس (EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY)، جفت ارزهای فرعی و ارزهای نامتعارف می‌شوند. اسپردهای رقابتی و پلتفرم‌های معاملاتی متعدد، این پلتفرم را برای معامله‌گران فارکس که می‌خواهند استراتژی‌های معاملاتی سیستماتیک و اختیاری را اعمال کنند، جذاب می‌کند.

شاخص‌ها، سهام، کالاها و فلزات گرانبها

معامله‌گران می‌توانند به شاخص‌های سهام گسترده، CFDهای تک سهم، CFDهای کالایی مانند نفت و گاز طبیعی و فلزات گرانبها مانند طلا و نقره دسترسی داشته باشند. این ابزارها می‌توانند برای پوشش ریسک یا تنوع‌بخشی به ریسک ارزهای دیجیتال و ایجاد برنامه‌های معاملاتی چند دارایی در رژیم‌های بازار مورد استفاده قرار گیرند.

معاملات آتی از طریق CFD

در بسیاری از موارد، AvaTrade قراردادهای CFD ارائه می‌دهد که به قراردادهای آتی کالاها و شاخص‌ها اشاره دارند. اگرچه این محصولات مستقیماً معاملات آتی در بورس را انجام نمی‌دهند، اما از طریق CFD امکان سرمایه‌گذاری به سبک معاملات آتی را فراهم می‌کنند. قبل از سرمایه‌گذاری، مکانیزم‌های انتقال وجه و هزینه‌های تأمین مالی را درک کنید.

آپشن‌های فارکس با AvaOptions

AvaOptions یک پلتفرم تخصصی برای معاملات آپشن فارکس است. این پلتفرم به معامله‌گران حرفه‌ای که می‌خواهند ریسک را ساختاردهی کنند، ریسک ارز را پوشش دهند و ایده‌های معاملاتی ظریف‌تری را پیاده‌سازی کنند، خدمات ارائه می‌دهد. استفاده از آپشن‌ها نیاز به دانش معاملاتی قوی دارد، زیرا قیمت‌گذاری و Greekها می‌توانند پیچیده باشند.

پلتفرم‌های معاملاتی، ابزارها و تحقیقات

یکی از نقاط قوت اصلی که در این بررسی صرافی avatrade به آن اشاره شده، انتخاب پلتفرم است. AvaTrade پلتفرم‌های معاملاتی متعددی را ارائه می‌دهد تا معامله‌گران بتوانند رابط کاربری را با تجربه و سبک معاملاتی خود هماهنگ کنند.

متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵

• پشتیبانی از استراتژی‌های معاملاتی خودکار از طریق مشاوران متخصص (EAs).
• ده‌ها شاخص تکنیکال، نمودارهای قابل تنظیم و بک تست الگوریتمی.
• جامعه‌ی وسیعی از معامله‌گران و توسعه‌دهندگان دیگر که اندیکاتورها و اسکریپت‌ها را به اشتراک می‌گذارند.

اپلیکیشن AvaTrade و وب تریدر

• معاملات موبایلی با هشدار قیمت، اجرای معاملات با یک کلیک و ردیابی سبد معاملاتی.
• رابط کاربری ساده برای معامله‌گران مبتدی و معامله‌گران آنلاین پرمشغله.
• تحقیقات یکپارچه، فهرست‌های پیگیری و اخبار برای اطلاع‌رسانی در مورد تصمیمات معاملاتی.

آواآپشن

• مخصوص آپشن‌های فارکس با تجزیه و تحلیل ریسک و نمودارهای بازدهی.
• مناسب برای معامله‌گران پیشرفته که یونانیان آپشن و نوسانات را درک می‌کنند.

کپی تریدینگ و معاملات اجتماعی

AvaTrade از طریق راهکارهای معاملات اجتماعی مشارکتی، از کپی معاملات پشتیبانی می‌کند و به شما امکان می‌دهد از سایر معامله‌گران و استراتژی‌های آنها تقلید کنید. کپی معاملات می‌تواند به معامله‌گران خرد کمک کند تا رویکردهای متفاوتی را نسبت به روند بازار ببینند، اما نتایج متفاوت است و حساب‌های سرمایه‌گذاری وقتی کورکورانه و بدون کنترل ریسک مناسب، از ارقام مربیان معاملاتی پیروی می‌کنند، پول خود را از دست می‌دهند.

مرکز تجارت و تحقیقات یکپارچه

تحلیل‌های Trading Central در اکوسیستم AvaTrade ظاهر می‌شوند تا ایده‌های معاملاتی کاربردی، شاخص‌های تکنیکال و تشخیص الگو را ارائه دهند. این امر به ساده‌سازی تصمیمات معاملاتی، به ویژه برای معامله‌گران فعالی که در چندین بازار فعالیت می‌کنند، کمک می‌کند. Trading Central می‌تواند بخش ارزشمندی از یک مجموعه تحقیقاتی باشد، اما باید مکمل دانش معاملاتی و ارزیابی ریسک شما باشد، نه جایگزین آن.

هزینه‌ها و قیمت‌گذاری

کارمزد معاملات و ساختار کلی هزینه‌ها در هر بررسی صرافی آواترید بسیار مهم هستند. آواترید معمولاً برای اکثر CFDها از یک مدل مبتنی بر اسپرد استفاده می‌کند، به این معنی که کارمزد کارگزار در اسپرد خرید و فروش ادغام می‌شود. در اینجا هزینه‌های اصلی که باید در نظر گرفته شوند، آورده شده است:

• اسپردها: AvaTrade اسپردهای رقابتی را در بسیاری از ابزارها ارائه می‌دهد. اسپردهای رقابتی Avatrade اغلب در مطالب بازاریابی، به ویژه برای جفت ارزهای اصلی و شاخص‌های محبوب، برجسته می‌شود. اسپردها می‌توانند در شرایط بی‌ثبات، از جمله در طول رویدادهای بازار ارزهای دیجیتال، افزایش یابند.
• هزینه‌های تأمین مالی شبانه (سوآپ): برای موقعیت‌های CFD که شبانه باز می‌شوند، بسته به ابزار و جهت معامله شما، هزینه تأمین مالی پرداخت یا دریافت خواهید کرد. حساب‌های اسلامی ممکن است ساختارهای هزینه جایگزین برای معاملات بدون سوآپ داشته باشند.
• کمیسیون: بسیاری از ابزارهای CFD بدون کمیسیون هستند و هزینه آنها در اسپرد لحاظ می‌شود، اما همیشه مشخصات ابزار را در پلتفرم معاملاتی خود بررسی کنید.
• هزینه‌های واریز و برداشت: AvaTrade معمولاً هزینه‌ای برای واریز دریافت نمی‌کند. هزینه‌های برداشت به روش و منطقه بستگی دارد؛ انتقال وجه از طریق حواله بانکی ممکن است هزینه‌های جانبی بانکی داشته باشد. کارت‌ها و کیف پول‌های الکترونیکی می‌توانند شرایط متفاوتی داشته باشند. مرکز پشتیبانی حوزه قضایی خود را بررسی کنید.
• هزینه‌های عدم فعالیت: اگر برای مدت طولانی معامله نکنید، ممکن است هزینه‌های عدم فعالیت اعمال شود. قبل از افتتاح حساب معاملاتی، در صفحه هزینه‌ها تأیید کنید.
• تبدیل ارز: اگر ارز حساب معاملاتی شما با ارز سپرده‌تان متفاوت باشد، ممکن است هزینه‌های تبدیل اعمال شود.

همانند سایر کارگزاران آنلاین و ارائه دهندگان CFD ارزهای دیجیتال، هزینه کل معاملات با توجه به ابزار، زمان روز، نوسانات و رویکرد شما (اسکالپینگ در مقابل معاملات نوسانی) متفاوت خواهد بود. AvaTrade را با لیست کوتاه خود مقایسه کنید و کیفیت اجرا، لغزش قیمت و ثبات پلتفرم را در نظر بگیرید، نه فقط اسپردهای اصلی.

حداقل سپرده، بودجه و برداشت‌ها

حداقل سپرده در AvaTrade می‌تواند بسته به منطقه و روش انتخاب شده متفاوت باشد. روش‌های تأمین مالی معمولاً شامل انتقال وجه از طریق حواله بانکی، کارت‌های اعتباری/دبیت و برخی کیف پول‌های الکترونیکی است. حواله‌های بانکی برای مبالغ بالاتر و برای معامله‌گران حرفه‌ای که انتقال مستقیم بانک به بانک را ترجیح می‌دهند، محبوب هستند، اگرچه تسویه حواله‌های بانکی می‌تواند زمان بیشتری طول بکشد.

واریز وجه معمولاً از طرف کارگزار رایگان است، اگرچه ممکن است بانک شما هزینه دریافت کند. هزینه‌های برداشت به روش و منطقه بستگی دارد. زمان پردازش متفاوت است؛ برداشت از طریق کارت و کیف پول الکترونیکی ممکن است سریع‌تر باشد، در حالی که انتقال وجه از طریق بانک می‌تواند چندین روز کاری طول بکشد. برای جلوگیری از تأخیر، مطمئن شوید که پروفایل و فرآیند افتتاح حساب شما به طور کامل با اسناد KYC تکمیل شده است و در صورت لزوم طبق قوانین مبارزه با پولشویی، روش برداشت شما با روش واریز شما مطابقت دارد. ما در بخش سوالات متداول زیر توضیح می‌دهیم که چرا ممکن است نتوانید از AvaTrade پول برداشت کنید.

انواع حساب و فرآیند افتتاح آن

افتتاح حساب معاملاتی در AvaTrade یک فرآیند دیجیتالی است که شامل تأیید هویت و پرسشنامه‌هایی در مورد تجربه و اهداف معاملاتی شما می‌شود. در اینجا گزینه‌های معمول حساب کاربری آورده شده است:

• حساب خرده‌فروشی استاندارد: گزینه پیش‌فرض برای اکثر معامله‌گران خرده‌فروشی. شامل محافظت از موجودی منفی در مناطق مربوطه می‌شود. به یاد داشته باشید که حساب‌های سرمایه‌گذار خرده‌فروشی هنگام معامله CFDها به دلیل اهرم و نوسانات، پول خود را از دست می‌دهند.
• حساب حرفه‌ای: در برخی حوزه‌های قضایی برای مشتریانی که معیارهای واجد شرایط بودن (مانند حجم معاملات، اندازه پرتفوی یا تجربه خدمات مالی) را دارند، در دسترس است. یک حساب حرفه‌ای ممکن است اهرم بالاتری ارائه دهد اما با حمایت‌های کمتری. معامله‌گران حرفه‌ای باید خطرات را با دقت بسنجند.
• حساب‌های اسلامی: حساب‌های بدون سوآپ برای مشتریان واجد شرایطی که به شرایط حساب مطابق با شریعت نیاز دارند.
• حساب آزمایشی رایگان: معاملات کاغذی را برای تمرین استراتژی‌های معاملاتی بدون ریسک ارائه می‌دهد. ابزاری ارزشمند برای معامله‌گران مبتدی تا دانش معاملاتی کسب کنند و قبل از شروع معاملات، برنامه‌های معاملاتی خود را اصلاح کنند.

الزامات اسناد و مدارک از هنجارهای تعیین‌شده توسط نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی ایرلند، نهاد ناظر بر اوراق بهادار استرالیا، آژانس خدمات مالی در ژاپن، سازمان نظارت بر بخش مالی در آفریقای جنوبی و سازمان نظارت بر خدمات مالی در امارات متحده عربی پیروی می‌کند. اطلاعات دقیقی را برای ساده‌سازی تصویب و جلوگیری از تنگناهای تأمین مالی یا برداشت وجه در مراحل بعدی ارائه دهید.

آموزش، پژوهش و راهنمایی

AvaTrade منابع آموزشی را با هدف بهبود دانش معاملاتی شما ارائه می‌دهد. محتوا شامل آموزش‌های پلتفرم، راهنماهای استراتژی، وبینارها و مقالاتی در مورد مدیریت ریسک و تحلیل تکنیکال است. ادغام با Trading Central روندهای بازار، الگوهای نموداری و ایده‌های معاملاتی را برای کمک به شما در ایجاد برنامه‌های معاملاتی و اجرای مؤثر تصمیمات معاملاتی ارائه می‌دهد.

تقریباً همه معامله‌گران آنلاین از یک برنامه آموزشی بهره‌مند می‌شوند. در نظر داشته باشید که محتوای داخلی را با منابع مستقل و در صورت امکان، یک مربی معاملاتی یا شریک پاسخگویی همراه کنید. از یک حساب آزمایشی برای آزمایش و تکرار روش‌های خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید، حتی معامله‌گران باتجربه و معامله‌گران فعال نیز می‌توانند در صورت استفاده نادرست از یک استراتژی، استفاده بیش از حد از اهرم مالی یا استفاده در شرایط نامناسب بازار، پول خود را از دست بدهند.

اتوماسیون، کپی تریدینگ و استراتژی‌های الگوریتمی

بسیاری از معامله‌گران آنلاین به معاملات خودکار علاقه‌مند هستند. AvaTrade از استراتژی‌های معاملات خودکار عمدتاً از طریق MetaTrader EAs و پلتفرم‌های سازگار پشتیبانی می‌کند. ادغام‌های اضافی معاملات اجتماعی و معاملات کپی به شما امکان می‌دهد سایر معامله‌گران را دنبال کنید. به خاطر داشته باشید:

• قبل از ریسک کردن روی سرمایه، با استفاده از یک حساب آزمایشی، استراتژی‌های معاملاتی خودکار خود را بک‌تست و فوروارد تست کنید.
• منابع سیگنال را متنوع کنید و از سرمایه‌گذاری تمام سرمایه در یک استراتژی کپی‌شده‌ی واحد خودداری کنید.
• همبستگی بین استراتژی‌ها را برای کاهش خوشه‌بندی افت سرمایه رصد کنید.
• مسئولیت نهایی نظارت بر ریسک را بر عهده بگیرید. حتی استراتژی‌های به‌خوبی بررسی‌شده نیز می‌توانند به‌طور ناگهانی شکست بخورند و اگر کنترل‌های ریسک سهل‌انگارانه باشند، حساب‌های سرمایه‌گذاران پول از دست می‌دهد.

مدیریت ریسک و حفاظت از مشتری

از آنجا که CFDها اهرمی هستند، از دست دادن سریع پول یک ریسک دائمی است. کنترل‌های ریسک زیر را در نظر بگیرید:

• اندازه موقعیت: از ریسک ثابت و محافظه‌کارانه در هر معامله استفاده کنید.
• نظم و انضباط در حد ضرر: خروج‌ها را از قبل تعریف کنید و به آنها احترام بگذارید.
• تعدیل اهرم: اهرم پایین‌تر، ریسک دنباله را در هنگام شکاف بازارها کاهش می‌دهد.
• تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری: قراردادهای CFD ارزهای دیجیتال را با معاملات فارکس، شاخص‌ها یا فلزات گرانبها ترکیب کنید تا ریسک را تقسیم کنید.
• آگاهی از رویدادها: اطلاعیه‌های بانک مرکزی، انتشارات اقتصادی و درآمد ابزارهایی را که معامله می‌کنید، دنبال کنید.

از نظر ساختاری، AvaTrade اعلام می‌کند که وجوه مشتریان در حساب‌های جداگانه نگهداری می‌شود و برای حساب‌های خرده‌فروشی در مناطق خاص، محافظت از موجودی منفی ارائه می‌شود. این اقدامات می‌تواند ریسک طرف مقابل و ریسک رویدادهای شدید را کاهش دهد، اما ریسک بازار را از بین نمی‌برد. همیشه در بازارهای سریع، به ویژه در حوزه ارزهای دیجیتال و پیرامون به‌روزرسانی‌های سیاست‌های بانک مرکزی، برای افت قیمت آماده باشید.

مقایسه AvaTrade با صرافی‌های ارز دیجیتال

هنگام مقایسه‌ی آواترید با صرافی‌های صرفاً ارز دیجیتال و سایر کارگزاران آنلاین، این تفاوت‌ها را در نظر داشته باشید:

• مالکیت کریپتو: با CFD های کریپتو AvaTrade، شما روی قیمت گمانه زنی می کنید و مالک کوین اصلی نیستید. در صرافی بیت کوین، معمولاً می توانید کریپتو را به یک کیف پول خارجی برداشت کنید.
• چارچوب نظارتی: AvaTrade تحت نظارت چندین نهاد نظارتی مانند بانک مرکزی ایرلند، ASIC، FSCA و FSRA در امارات متحده عربی فعالیت می‌کند. بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال در حال بهبود انطباق خود با این چارچوب هستند، اما پوشش این چارچوب‌ها بسته به حوزه قضایی بسیار متفاوت است.
• اکوسیستم پلتفرم: AvaTrade پلتفرم‌های معاملاتی متعددی (MT4/MT5، اپلیکیشن AvaTrade، WebTrader، AvaOptions) و تحقیقات یکپارچه از Trading Central ارائه می‌دهد. صرافی‌های صرفاً کریپتو اغلب به جای ابزارهای CFD چند دارایی، بر دفاتر سفارش لحظه‌ای عمیق، استیکینگ و ابزارهای درون زنجیره‌ای تأکید دارند.
• اهرم و ریسک: هر دو محیط می‌توانند اهرم ارائه دهند. در CFDها، اهرم یک ویژگی اصلی و دلیل اصلی ضرر حساب‌ها است. در پلتفرم‌های ارز دیجیتال لحظه‌ای، ممکن است معاملات مارجین را انتخاب کنید، اما بسیاری از کاربران به معاملات لحظه‌ای بدون اهرم پایبند هستند.
• وسعت ابزارها: AvaTrade در کنار CFDهای ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها و فلزات گرانبها را ارائه می‌دهد و طیف گسترده‌ای از استراتژی‌های معاملاتی را پوشش می‌دهد.

در نهایت، محیطی را انتخاب کنید که با استراتژی، ترجیحات نظارتی و نیازهای حضانت شما مطابقت داشته باشد. اگر هدف شما گمانه‌زنی چند دارایی با ابزارهای پیشرفته پلتفرم است، AvaTrade گزینه‌ی جذابی است. اگر هدف شما مالکیت و حضانت شخصی بیت‌کوین است، یک صرافی اختصاصی رمزارز ممکن است مناسب‌تر باشد.

مزایا و معایب

مزایا

• پلتفرم‌های معاملاتی متعدد، از جمله MT4/MT5، اپلیکیشن AvaTrade، WebTrader و AvaOptions برای آپشن‌های فارکس.
• طیف گسترده‌ای از ابزارهای معاملاتی در انواع دارایی‌ها: CFDهای کریپتو، جفت ارزها، شاخص‌ها، سهام، کالاها و فلزات گرانبها.
• تحقیقات یکپارچه و مرکز تجارت، به علاوه منابع آموزشی برای افزایش دانش معاملاتی.
• پشتیبانی از معاملات خودکار و معاملات اجتماعی، از جمله کپی معاملات.
• نظارت نظارتی در حوزه‌های قضایی متعدد، از جمله بانک مرکزی ایرلند، مقررات اوراق بهادار استرالیا، FSCA و FSRA.
• حساب آزمایشی رایگان و حساب‌های اسلامی در مناطق مربوطه موجود است.
• اسپردهای رقابتی روی جفت ارزهای اصلی فارکس و شاخص‌های محبوب؛ کارگزاری آواترید اغلب به اسپردهای رقابتی ارائه شده توسط این کارگزار اشاره می‌کند.

معایب

• مدل CFD به این معنی است که شما مالک ارز دیجیتال اصلی نیستید؛ امکان برداشت درون زنجیره‌ای وجود ندارد.
• ریسک اهرم: حساب‌های سرمایه‌گذاران خرد هنگام معامله CFDها ضرر می‌کنند؛ احتمال قابل توجه از دست دادن سریع پول در هنگام نوسانات.
• کارمزد برداشت و زمان پردازش به روش و منطقه بستگی دارد؛ انتقال وجه از طریق حواله بانکی می‌تواند کندتر باشد.
• در دسترس بودن ابزار بر اساس نهاد متفاوت است؛ قوانین منطقه‌ای می‌توانند ابزارهای معاملاتی خاصی را محدود کنند.
• برای ساکنین برخی کشورها، از جمله ایالات متحده آمریکا، قانونی نیست؛ واجد شرایط بودن را بررسی کنید.

نکات کاربردی برای نتایج معاملاتی بهتر

• برنامه‌های معاملاتی واضحی با ورودی‌ها، خروجی‌ها و ریسک مشخص برای هر معامله تنظیم کنید.
• از کم شروع کنید: از یک حساب آزمایشی رایگان برای اعتبارسنجی استراتژی‌های معاملاتی در شرایط واقعی استفاده کنید.
• از شاخص‌های تکنیکال به طور محدود استفاده کنید و نحوه رفتار آنها را در رژیم‌های مختلف بازار درک کنید.
• منابع تحقیق را با هم ترکیب کنید: Trading Central، تقویم‌های اقتصادی، اطلاعیه‌های بانک مرکزی و روندهای بلندمدت بازار.
• یک دفترچه یادداشت برای بررسی معاملات برنده و بازنده و اصلاح تصمیمات خود داشته باشید.
• از اهرم بیش از حد خودداری کنید؛ بسیاری از حساب‌ها به دلیل حجم معاملات بیش از حد نسبت به نوسانات، پول خود را از دست می‌دهند.

دسترسی منطقه‌ای و ملاحظات قانونی

دسترسی جهانی به موقعیت مکانی شما و نهاد AvaTrade که به شما خدمت رسانی خواهد کرد بستگی دارد. نظارت ممکن است شامل بانک مرکزی ایرلند برای مشتریان اتحادیه اروپا، نهاد ناظر بر اوراق بهادار استرالیا برای استرالیا، سازمان نظارت بر بخش مالی برای آفریقای جنوبی، سازمان نظارت بر خدمات مالی برای ADGM در امارات متحده عربی و آژانس خدمات مالی در کنار انجمن معاملات آتی مالی در ژاپن باشد.

در برخی کشورها، از جمله ایالات متحده آمریکا، AvaTrade به دلیل مقررات محلی، ساکنین را نمی‌پذیرد. همیشه در طول فرآیند افتتاح حساب، واجد شرایط بودن خود را تأیید کنید و مطمئن شوید که نام نهاد قراردادی شما (به عنوان مثال، Ava Trade EU Ltd، Ava Trade Markets یا Ava Trade Middle East) و همچنین اینکه کدام نهاد نظارتی بر آن نظارت دارد، مشخص است. اگر با ارجاعاتی به سازمان اوراق بهادار اسرائیل یا سازمان نظارتی صنعت سرمایه‌گذاری در کانادا مواجه شدید، آنها را به عنوان بخشی از یک زمینه منطقه‌ای گسترده‌تر یا ترتیبات شریک در نظر بگیرید و جزئیات فعلی را در سایت رسمی تأیید کنید.

پشتیبانی و خدمات مشتری

AvaTrade پشتیبانی چندزبانه از طریق ایمیل، تلفن و چت زنده را در بسیاری از مناطق ارائه می‌دهد. مرکز راهنما موضوعاتی مانند پلتفرم‌های معاملاتی، هزینه‌های معاملاتی، هزینه‌های سپرده‌گذاری، هزینه‌های برداشت، حداقل سپرده‌گذاری، تأیید حساب و حساب‌های اسلامی را پوشش می‌دهد. مشتریان AvaTrade همچنین می‌توانند به آموزش‌های پلتفرم و منابع آموزشی دسترسی داشته باشند که مانند یک مربی معاملاتی برای توسعه مهارت‌ها و اعتماد به نفس عمل می‌کند.

نکته‌ی آخر

AvaTrade یک کارگزار آنلاین قوی و چند دارایی است که برای معامله‌گران خرد، معامله‌گران فعال و معامله‌گران حرفه‌ای که خواهان یک محیط قانونمند، پلتفرم‌های معاملاتی متعدد و تحقیقات یکپارچه هستند، بسیار مناسب است. ارائه ارزهای دیجیتال آن بر معاملات CFD به جای دارایی‌های نقدی تمرکز دارد، که ممکن است برای معامله‌گران استراتژی‌محور که اجرا، ابزارها و کنترل ریسک را بر مالکیت دارایی‌های درون زنجیره‌ای اولویت می‌دهند، ایده‌آل باشد. مانند تمام محصولات اهرمی، با مسئولیت‌پذیری معامله کنید: بسیاری از حساب‌های سرمایه‌گذاری هنگام معامله CFD بدون رویکردی منظم، پول خود را از دست می‌دهند.

سوالات متداول

AvaTrade چقدر قابل اعتماد است؟

نمایه اعتماد AvaTrade از مقررات چند حوزه قضایی و سابقه طولانی فعالیت بهره می‌برد. نهادهای درون این گروه توسط نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی ایرلند (Ava Trade EU Ltd)، نهاد ناظر بر اوراق بهادار استرالیا، سازمان نظارت بر بخش مالی در آفریقای جنوبی، سازمان نظارت بر خدمات مالی در بازار جهانی ابوظبی و مقاماتی در ژاپن از جمله آژانس خدمات مالی و انجمن معاملات آتی مالی مجاز هستند. این شرکت اظهار می‌دارد که وجوه مشتریان در حساب‌های جداگانه نزد بانک‌های برتر نگهداری می‌شود و حمایت‌های خرده‌فروشی مانند حفاظت از موجودی منفی ممکن است در مناطق خاصی در دسترس باشد.

مقررات و اقدامات حفاظتی برخی از ریسک‌های عملیاتی را کاهش می‌دهند، اما سود را تضمین نمی‌کنند یا ریسک‌های بازار را از بین نمی‌برند. CFDها محصولات اهرمی هستند؛ بسیاری از حساب‌های سرمایه‌گذاران خرد ضرر می‌کنند. رویکرد محتاطانه این است که مقررات را به عنوان مبنایی برای نظارت کارگزار در نظر بگیرید و سپس مدیریت ریسک شخصی دقیقی را اعمال کنید. قبل از شروع معامله، نهاد دقیقی را که به شما خدمت خواهد کرد، تأیید کنید و تنظیم‌کننده آن را در وب‌سایت رسمی تأیید کنید.

آیا AvaTrade در ایالات متحده قانونی است؟

AvaTrade ساکنان ایالات متحده را نمی‌پذیرد. این یک محدودیت رایج در بین کارگزاران CFD غیر آمریکایی به دلیل مقررات محلی است. اگر ساکن ایالات متحده هستید و به دنبال ورود به دنیای کریپتو یا فارکس هستید، به دنبال گزینه‌های مجاز محلی باشید. در دسترس بودن و قوانین می‌توانند تغییر کنند، بنابراین همیشه در طول فرآیند افتتاح حساب، شرایط فعلی را در سایت AvaTrade بررسی کنید.

چرا نمی‌توانم از AvaTrade پول برداشت کنم؟

مسائل مربوط به انصراف معمولاً رویه‌ای هستند تا مبتنی بر سیاست. دلایل رایج عبارتند از:

• تأیید ناتمام: اسناد KYC یا آدرس به طور کامل تأیید نشده‌اند.
• قوانین تطبیق روش: بسیاری از حوزه‌های قضایی، برداشت از طریق همان روشی که برای واریز استفاده کرده‌اید را الزامی می‌دانند (برای رعایت قوانین مبارزه با پولشویی).
• موقعیت‌های باز یا الزامات مارجین: اگر معاملات فعالی داشته باشید، مارجین آزاد ممکن است کافی نباشد.
• جزئیات نادرست: در صورت نادرست بودن جزئیات حساب یا SWIFT/IBAN، انتقال وجه بانکی می‌تواند با شکست مواجه شود.
• محدودیت‌های منطقه‌ای یا محدودیت‌های شخص ثالث: صادرکنندگان کارت یا پردازنده‌های پرداخت ممکن است محدودیت‌ها یا تأخیرهایی را اعمال کنند.

اگر با تأخیر در برداشت وجه مواجه شدید، با پشتیبانی تماس بگیرید، وضعیت هویت خود را تأیید کنید، از واجد شرایط بودن روش پرداخت خود اطمینان حاصل کنید و تأیید کنید که همه شرایط را رعایت می‌کنید. در صورت لزوم، بررسی کنید که آیا هزینه‌های برداشت یا هزینه‌های بانکی اعمال می‌شود و آیا زمان پردازش بر اساس روش متفاوت است یا خیر.

خطرات معامله با AvaTrade چیست؟

خطرات اصلی ناشی از خود معاملات CFD با اهرم است:

• ریسک اهرم: شما می‌توانید به سرعت پول خود را از دست بدهید، به خصوص در دوره‌های بی‌ثباتی مانند شوک‌های خبری ارزهای دیجیتال یا اعلامیه‌های بانک مرکزی.
• ریسک بازار: قیمت‌ها می‌توانند در بازارهای سریع، فراتر از حد ضرر شما شکاف ایجاد کنند.
• معاملات بیش از حد و کنترل ضعیف ریسک: بسیاری از حساب‌های سرمایه‌گذاران خرد زمانی که ریسک هر معامله بسیار بالا است یا زمانی که استراتژی‌ها آزمایش نشده‌اند، پول خود را از دست می‌دهند.
• پیچیدگی ابزار: محصولاتی مانند آپشن‌های فارکس نیاز به دانش معاملاتی پیشرفته دارند؛ سوءاستفاده می‌تواند منجر به ضررهای هنگفت شود.
• ریسک عملیاتی: اگرچه با مقررات و تفکیک وجوه مشتری کاهش می‌یابد، اما مسائلی مانند قطع سیستم یا تأخیر در پرداخت توسط شخص ثالث هنوز هم می‌تواند رخ دهد.

با استفاده از اهرم محافظه‌کارانه، تعیین حد ضرر، تنوع‌بخشی به طبقات دارایی و تمرین با یک حساب آزمایشی، ریسک را کاهش دهید. اندازه موقعیت را نسبت به ارزش خالص حساب کوچک نگه دارید، به خصوص زمانی که هنوز در حال کسب تجربه هستید.