Meilleur courtier pour le trading des Futures : Comment choisir la bonne plateforme de trading de contrats à terme pour les crypto-monnaies, le bitcoin et les marchés mondiaux ?
Trouver le meilleur courtier pour le trading de futures peut transformer vos résultats, que vous vous concentriez sur les futures bitcoin, les crypto perpetuals, les E-mini equity index futures, les matières premières ou les contrats de taux d'intérêt. Ce guide explique comment évaluer une plateforme de trading de futures, ce que les traders de futures devraient rechercher dans les frais et les outils, comment fonctionnent les abonnements aux données de marché, et où un courtier de futures ajoute le plus de valeur. Parce que bestcryptoexchanges.com se concentre sur les bourses de crypto-monnaies et de bitcoins, vous verrez également comment les courtiers en ligne traditionnels se comparent aux principaux sites de dérivés de crypto-monnaies afin que vous puissiez négocier des contrats à terme avec la bonne configuration pour votre stratégie de trading, la taille de votre compte et vos besoins en matière de gestion des risques.
Qu'est-ce que la négociation de contrats à terme et quelle est l'importance du courtier ?
Les opérations à terme impliquent des contrats à terme standardisés qui obligent l'acheteur ou le vendeur à négocier un actif sous-jacent à un prix déterminé à une date future spécifique. L'actif sous-jacent peut être le bitcoin, l'éther, un indice boursier, le pétrole brut, l'or, les rendements du Trésor ou d'autres classes d'actifs. Dans le domaine de la cryptographie, de nombreuses plateformes proposent des contrats à terme perpétuels sans échéance fixe, mais avec des paiements de financement à la place. Quel que soit votre type de transaction, le courtier en contrats à terme ou la bourse de crypto-monnaies que vous choisissez a une incidence sur l'utilisation des marges, la qualité de l'exécution, le routage des ordres, l'accès aux données du marché, les outils de trading et les coûts totaux. Choisir la bonne plateforme de trading de futures est un avantage pratique pour les traders expérimentés et les traders autonomes.
Critères de base pour choisir les meilleures plateformes de trading de Futures
1. Droits, commissions et coûts réglementaires
Les négociateurs de contrats à terme doivent modéliser le coût total par trajet aller-retour. Sur les marchés réglementés, ce coût comprend généralement les commissions, les frais de bourse et de compensation, ainsi que les frais réglementaires tels que ceux de la NFA. Certains courtiers proposent des remises sur les volumes pour les traders à fort volume ou des paliers de tarification pour les traders actifs. Sur les bourses de crypto-monnaies et les plateformes de produits dérivés du bitcoin, le modèle de coût est souvent divisé entre les frais du preneur et du donneur d'ordre. Comparez toujours les faibles coûts à la fiabilité de la plateforme, aux exigences de marge et aux contrôles des risques.
2. Exigences de marge et effet de levier
Comprendre la marge initiale et la marge de maintien pour chaque contrat. Si votre solde est inférieur à la marge de maintien, vous devrez peut-être déposer des fonds supplémentaires ou faire face à une liquidation. Certaines plateformes annoncent des marges réduites, ce qui augmente l'effet de levier mais aussi le risque. Le meilleur courtier pour les opérations sur contrats à terme affiche de manière transparente l'utilisation des marges et intègre des outils de gestion des risques qui aident à gérer les positions ouvertes sur plusieurs classes d'actifs.
3. Données de marché et abonnements
Pour négocier efficacement des contrats à terme, vous avez besoin de données en temps réel. Pour le CME Group, Eurex et d'autres marchés mondiaux, de nombreux courtiers en ligne exigent des abonnements aux données de marché. Vous pouvez opter pour le top of book ou la profondeur du marché, et parfois pour des offres groupées couvrant plusieurs bourses. Sur les bourses de crypto-monnaies, les données en temps réel sont généralement incluses. Si vous avez besoin de graphiques personnalisables, de profondeur et d'analyses du flux d'ordres, prévoyez un budget pour les données de marché. Vérifiez si votre courtier facture des frais mensuels.
4. Plateforme de trading, outils avancés et intégrations
La bonne plateforme de trading de futures doit offrir des fonctionnalités avancées telles que des graphiques personnalisables, l'échelle DOM, les ordres OCO, les ordres par tranches, les modèles de stratégie et les alertes. La prise en charge des algorithmes de trading, des API et des plateformes tierces comme Sierra Chart peut être un facteur décisif pour les traders quantiques ou systématiques. La parité des applications mobiles est importante si vous avez l'intention de surveiller et d'ajuster les transactions en dehors de votre bureau.
5. Gamme de produits et accès mondial
De nombreux traders souhaitent disposer de plusieurs classes d'actifs sur un même compte : contrats à terme, options sur contrats à terme, actions, ETF et même contrats à terme sur crypto-monnaies. Tenez compte de l'accès aux marchés mondiaux et de la possibilité d'exécuter sur les bourses CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex, ICE, Hong Kong et les bourses de crypto-monnaies. Les meilleures plateformes de contrats à terme regroupent les analyses de portefeuille, les études de marché et les outils afin que vous puissiez passer d'autres investissements à des contrats à terme dans un flux de travail unique.
6. Gestion des risques et garanties intégrées
Une bonne gestion des risques n'est pas négociable. Vous recherchez des outils de gestion des risques intégrés qui montrent l'exposition du portefeuille, les grecques pour les options sur les contrats à terme, l'utilisation de la marge par position et l'analyse des scénarios. Vous voulez des seuils de liquidation automatisés clairement indiqués et la possibilité de définir des alertes de prix, des stop loss et des limites de pertes journalières. Pour les crypto-monnaies perpétuelles, vérifiez le fonds d'assurance, les règles de désendettement automatique et si la bourse utilise un prix de référence pour réduire les liquidations inutiles.
7. Éducation et soutien
Le contenu éducatif est important pour les traders autonomes. Des tutoriels sur les stratégies de contrats à terme, le spread trading, les techniques de day trading et la présentation de la plateforme peuvent accélérer votre expérience en matière de trading. Un support client de qualité au cours d'une journée d'activité volatile peut faire la différence entre la résolution rapide d'un problème de données de marché et le fait de rater un mouvement.
Courtiers traditionnels en contrats à terme et bourses de crypto-monnaies pour les contrats à terme sur le bitcoin
Aujourd'hui, les marchés à terme comprennent à la fois les contrats à terme réglementés négociés en bourse et les contrats à terme perpétuels sur crypto-monnaie. Du côté réglementé, des bourses comme le CME listent des contrats standards et des contrats micro ou E-mini sur les indices boursiers et le bitcoin. Du côté des crypto-monnaies, les grandes bourses de crypto-monnaies et les bourses de bitcoins cotent des contrats à terme perpétuels et des contrats à terme datés sur la BTC, l'ETH et les altcoins.
- Courtiers et FCM réglementés : Interactive Brokers, TradeStation Futures, NinjaTrader brokerage et d'autres fournissent un accès au CME et à d'autres marchés traditionnels. Vous payez des commissions, des frais de bourse, de compensation et de NFA. Vous choisissez les abonnements aux données de marché. Les exigences de marge suivent les règles de la bourse avec des ajouts du courtier.
- Bourses de produits dérivés de crypto-monnaie : Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Deribit et d'autres listent des contrats à terme perpétuels avec des taux de financement. Vous disposez généralement de données intégrées en temps réel et de tailles de contrats très granulaires. L'effet de levier peut être élevé, mais les contrôles des risques varient d'une plateforme à l'autre.
Les traders conservent souvent à la fois un compte de contrats à terme réglementés et un compte d'échange de crypto-monnaies. De cette façon, vous pouvez négocier des contrats à terme E-mini S et P 500 et Micro Bitcoin au CME via votre courtier en contrats à terme, tout en négociant des perpétuels BTC sur une plateforme de crypto-futures. Votre choix dépend de l'actif sous-jacent dont vous avez besoin, de l'effet de levier que vous préférez, de la taille de votre compte et de votre volonté d'être dans un environnement réglementé.
Pleins feux sur les principaux courtiers et plateformes
Interactive Brokers Futures
Interactive Brokers est réputé pour ses faibles coûts, son large accès aux marchés mondiaux et ses multiples classes d'actifs sur un compte unifié. Vous pouvez négocier des contrats à terme, des actions, des ETF, des options, des obligations et des fonds. La plateforme de négociation TWS comprend des outils avancés, des scanners, des graphiques personnalisables et un routage intelligent des ordres. Les abonnements aux données de marché sont configurables en fonction des bourses, y compris la profondeur de marché du CME Group pour les traders de contrats à terme qui ont besoin de données en temps réel. Pour l'exposition au bitcoin, vous pouvez accéder aux contrats à terme CME Bitcoin et Ether dans un cadre réglementé. Les contrats à terme d'Interactive Brokers sont bien adaptés aux traders expérimentés, aux flux de travail des traders actifs et aux traders autonomes qui souhaitent une gestion des risques et une analyse de portefeuille sophistiquées. Les exigences en matière de solde minimum de compte peuvent être modestes, bien que la négociation de contrats à terme en direct nécessite des approbations et des marges appropriées.
TradeStation Futures
TradeStation Futures offre une plateforme de bureau puissante avec des fonctionnalités avancées, le backtesting de stratégies et l'automatisation. De nombreux utilisateurs de day trading et de swing trading apprécient la rapidité d'exécution et la possibilité de créer des stratégies et des algorithmes de trading personnalisés. Les données de marché sont configurables par bourse. Vous pouvez négocier des contrats d'indice boursier E-mini, des micro-contrats et des contrats de matières premières parallèlement à d'autres investissements comme les actions. Les niveaux de prix de TradeStation peuvent être intéressants pour les traders de gros volumes, et ils permettent souvent de bénéficier de remises sur les volumes. Pour les traders qui ont besoin d'une saisie détaillée des ordres, de données en temps réel et de graphiques personnalisables, TradeStation est un candidat aux meilleurs contrats à terme.
Intégrations NinjaTrader et Sierra Chart
Les courtiers NinjaTrader et les FCM tiers s'intègrent généralement à des plateformes telles que NinjaTrader et Sierra Chart. Cette pile est populaire parmi les négociateurs de contrats à terme qui veulent négocier des échelles DOM, des indicateurs personnalisés et un contrôle approfondi du flux d'ordres. Sierra Chart offre des graphiques puissants et des outils avancés, et de nombreux courtiers se connectent via des fournisseurs de routage. Si vous élaborez des stratégies personnalisées, vous préférerez peut-être cet écosystème pour la souplesse de ses API et le développement de stratégies. Confirmez les abonnements aux données de marché, les politiques de frais mensuels et les coûts de licence de la plateforme qui peuvent s'appliquer.
tastytrade, TD Ameritrade (maintenant Schwab) et autres courtiers
Certains traders préfèrent des outils riches en options et ajoutent ensuite la négociation de contrats à terme dans le cadre d'une approche diversifiée. tastytrade se concentre d'abord sur les options, mais soutient les contrats à terme avec des commissions compétitives. Thinkorswim, qui fait désormais partie de Charles Schwab, propose des recherches approfondies, des transactions sur papier et une formation générale. De nombreux autres courtiers offrent un accès aux contrats à terme ; comparez la stabilité de la plateforme, le routage des ordres et la disponibilité des fonctions avancées avant d'engager des capitaux importants.
Bourses de crypto-monnaies pour le bitcoin et les crypto-monnaies perpétuelles
Du côté des cryptomonnaies, Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures et Deribit sont bien connus. Ces bourses de crypto-monnaies proposent des contrats à terme perpétuels et des contrats à terme datés sur le bitcoin, l'éther et les altcoins. Une plateforme de crypto-futures offre généralement des marges croisées et isolées, un effet de levier, des outils de risque intégrés tels que des mécanismes de réduction automatique, des fonds d'assurance et de vastes menus de produits. Pour les bourses de bitcoins, vérifiez les spécifications des contrats listés, les mécanismes de taux de financement, les sources de prix de marque, et si la bourse fournit des données de marché et des API robustes. Gardez à l'esprit votre juridiction et votre statut réglementaire lorsque vous choisissez une plateforme de crypto-monnaies. Si vous souhaitez des contrats à terme réglementés sur le bitcoin, le CME répertorie des contrats standard et des produits de taille réduite que de nombreux courtiers traditionnels prennent en charge.
Les commissions et le coût réel de la négociation des contrats à terme
Comprendre l'ensemble des frais vous aidera à choisir le meilleur courtier pour les opérations sur les marchés à terme. Sur les marchés réglementés, la plupart des contrats sont soumis à une commission plus des frais de bourse, de compensation et de réglementation. Les frais de la NFA sont généralement facturés par côté et par contrat. Certains courtiers ajoutent des frais de routage ou de plateforme. Si vous utilisez des données spécialisées, telles que la profondeur totale du marché, des frais mensuels supplémentaires peuvent être facturés. Le routage des ordres peut également être assorti d'une tarification basée sur le lieu d'exécution. Pour les crypto-monnaies perpétuelles, les frais sont généralement facturés par le preneur ou le faiseur, avec des paliers VIP et des remises sur le volume. Faites toujours le calcul sur la base d'un scénario de trading quotidien typique, par exemple 20 allers-retours sur des contrats E-mini ou Micro, pour voir comment les coûts totaux s'empilent. Prenez en compte les données du marché, les compléments de la plateforme et les éventuels frais d'inactivité.
Marge, effet de levier et capital requis
La marge initiale est le dépôt requis pour ouvrir une position. La marge de maintien est le seuil que vous devez respecter pour conserver votre position. Les exigences en matière de marge varient en fonction de la volatilité et du contrat. Les contrats à terme sur indices boursiers E-mini et Micro E-mini requièrent généralement moins de capital que les contrats standards. Si votre solde tombe en dessous de la marge de maintenance, vous devez ajouter des fonds supplémentaires ou votre courtier peut liquider des positions. Sur les bourses de crypto-monnaies, les exigences de marge faibles et l'effet de levier élevé sont courants, mais les moteurs de liquidation sont agressifs. Dimensionnez toujours vos positions en fonction de la taille de votre compte et de votre tolérance au risque. Un courtier disposant de vues claires sur l'utilisation des marges et de données en temps réel est essentiel pour gérer l'effet de levier.
Abonnements aux données de marché et recherche
La négociation de contrats à terme de qualité professionnelle repose sur des données et des études de marché précises. De nombreux courtiers proposent des données CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex et ICE dans des offres groupées à la carte. Vous pouvez choisir le haut du livre ou la profondeur complète pour le DOM. Les flux de nouvelles et de recherche sont souvent intégrés à la plateforme de négociation. Pour le contexte général, de nombreux traders consultent Yahoo Finance pour les grands titres du marché et les calendriers économiques, puis utilisent les recherches fournies par les courtiers pour l'analyse détaillée. Avant de vous abonner, déterminez les marchés à terme que vous négocierez et confirmez quelles données de marché sont réellement nécessaires afin de pouvoir contrôler les coûts.
Des plateformes et des outils qui donnent un avantage aux traders de contrats à terme
- Graphiques personnalisables : Plusieurs cadres temporels, des graphiques d'empreintes, des profils de volume et des outils de dessin permettent d'affiner votre stratégie de trading.
- Échelle DOM et flux d'ordres : Essentiel pour les flux de travail des traders actifs dans la plupart des contrats, en particulier les contrats à terme sur indices E-mini et micro.
- Tableaux de bord des risques : L'utilisation de la marge du portefeuille, l'exposition par position, et le P et L à risque vous permettent de vous adapter rapidement à la volatilité du marché.
- Trading algorithmique et API : Si vous créez des algorithmes de trading, recherchez des SDK, des API REST et FIX, et des données historiques robustes pour le backtesting.
- Application mobile : Une application mobile fiable vous permet de suivre vos positions, de recevoir des alertes et d'exécuter des transactions en déplacement.
- Routage des ordres : L'acheminement intelligent des ordres et les crochets côté serveur peuvent améliorer le remplissage et réduire les dérapages lors de mouvements rapides.
Stratégies sur les contrats à terme que vous pouvez exécuter sur une plateforme moderne de contrats à terme
Vos stratégies en matière de contrats à terme dépendent de votre horizon temporel, de la taille de votre compte et de l'actif sous-jacent. Parmi les approches les plus courantes, citons le day trading sur la dynamique du E-mini S et P 500, le swing trading sur les tendances des matières premières, les spreads calendaires dans le secteur de l'énergie et les opérations de base sur le cash and carry pour le bitcoin. De nombreux négociateurs de contrats à terme élaborent des stratégies personnalisées qui combinent des indicateurs, des règles de risque et des entrées automatisées. Quelle que soit la stratégie, la gestion du risque est une constante. Utilisez des stop loss prédéfinis, des limites de pertes journalières et un dimensionnement des positions qui maintient les pertes à un niveau faible par rapport à votre compte.
Comment démarrer : Une liste de contrôle pratique
1. Définir les objectifs, les marchés et la taille du compte
Identifiez vos marchés à terme cibles et déterminez si vous avez besoin de bitcoin, de crypto-monnaies perpétuelles, de contrats à terme sur indices boursiers ou de matières premières. Clarifiez le capital requis, l'effet de levier avec lequel vous êtes à l'aise et le solde minimum du compte dont votre courtier a besoin pour effectuer des transactions actives sur les marchés à terme.
2. Comparer les courtiers et les bourses de crypto-monnaies
Dressez la liste des courtiers en ligne et des bourses qui répertorient les contrats que vous allez négocier. Comparez les commissions, les frais de la NFA, les autres frais réglementaires, les abonnements aux données du marché et les caractéristiques de la plateforme. Si vous avez besoin de plusieurs classes d'actifs, privilégiez un courtier qui propose des contrats à terme, des options, des actions et des fonds sur un seul compte.
3. Choisir la bonne plateforme de trading de Futures
Décidez si vous préférez une plateforme native de courtier, une plateforme tierce comme Sierra Chart, ou une plateforme de crypto-futures. Assurez-vous que la plateforme dispose d'outils avancés, de graphiques personnalisables et de données en temps réel.
4. Approvisionner le compte et paramétrer les données de marché
Compléter le KYC, approvisionner le compte et activer les abonnements aux données de marché. Confirmez vos paramètres d'acheminement des ordres et les frais de plateforme ou les frais mensuels que vous pourriez encourir.
5. Élaborer et tester votre stratégie de négociation
Effectuez d'abord des transactions sur papier. Effectuez des tests rétrospectifs sur les données historiques du marché. Validez vos algorithmes de trading ou votre approche discrétionnaire sur différents régimes de volatilité. Incorporez des outils de risque intégrés pour limiter les pertes et gérer l'utilisation des marges.
6. Exécuter, réviser et itérer
Commencer par une petite taille. Suivez les performances par contrat et par stratégie. Enregistrez quotidiennement l'activité de négociation et examinez les remplissages, les dérapages, et vérifiez si les caractéristiques d'exécution et de la plateforme de votre courtier correspondent à vos besoins. Répétez les étapes pour vous améliorer.
Futures traditionnels vs Crypto Perpetuals : Qu'est-ce qui correspond à votre plan ?
Si vous avez besoin d'un environnement réglementé et d'un accès au marché boursier, aux taux d'intérêt, aux métaux et aux énergies, un courtier en contrats à terme traditionnel est la solution par défaut. Vous pouvez négocier des contrats E-mini, Micro E-mini et standard avec des règles d'échange transparentes. Si vous vous concentrez sur le bitcoin et l'éther, avec des marchés mondiaux ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et une grande flexibilité, une plateforme de contrats à terme sur crypto-monnaies peut être la bonne solution. De nombreux traders combinent les deux configurations. Utilisez les contrats à terme réglementés sur le bitcoin du CME auprès d'un courtier pour la couverture et l'exposition à long terme, et négociez les crypto perpetuals sur une bourse de bitcoins pour les mouvements tactiques. Quel que soit votre choix, assurez-vous d'une solide gestion des risques et d'une grande liquidité pour les contrats que vous négociez le plus.
L'essentiel de la gestion des risques pour les négociants en contrats à terme
- Dimensionnement des positions : Ajuster les contrats par transaction pour maintenir le risque par transaction dans un pourcentage fixe des capitaux propres du compte.
- Les ordres de vente stop et les alertes : Utilisez des ordres stop et des alertes liés à des niveaux de prix déterminés pour contrôler la baisse.
- Surveillance des marges : Surveillez la marge initiale et la maintenance pour éviter les liquidations forcées si votre solde baisse pendant les sessions volatiles.
- Diversification : Éviter une concentration excessive sur un seul actif sous-jacent ou un seul secteur.
- Examens réguliers : Suivez l'évolution des pertes, des gains et de l'espérance de vie pour vous assurer que votre stratégie commerciale reste viable au fur et à mesure que le marché évolue.
Les erreurs les plus courantes à éviter lorsque vous négociez des contrats à terme
Le surendettement et la sous-estimation des exigences de marge sont des erreurs classiques. Les traders recherchent parfois des coûts bas et négligent la stabilité de la plateforme ou la qualité du routage des ordres. Ignorer les abonnements aux données du marché et négocier dans l'obscurité est un autre piège. Ne pas utiliser les outils de gestion des risques intégrés ou ne pas s'engager dans un plan de négociation cohérent peut conduire à de mauvais résultats. Les meilleures plateformes de négociation de contrats à terme favorisent la discipline en rendant le risque et le P et L transparents grâce à des données en temps réel, des graphiques personnalisables et des fonctions avancées qui rationalisent l'exécution.
Considérations réglementaires et sécurité
Lorsque vous choisissez un courtier en contrats à terme, assurez-vous de sa réglementation, de sa solidité financière et de ses accords de compensation. Aux États-Unis, la négociation des contrats à terme implique l'enregistrement auprès de la NFA et la surveillance de la CFTC. Vous paierez des frais NFA par contrat en plus des frais d'échange. Pour les bourses de crypto-monnaies, vérifiez le statut juridique dans votre région, la preuve des réserves ou des solutions de garde, ainsi que l'historique de la bourse en matière de temps de fonctionnement et d'incidents liés aux risques. La sécurité et la fiabilité opérationnelle sont plus importantes que l'économie d'une fraction de tick en commission.
Quel est le meilleur courtier pour les opérations sur Futures ?
Il n'y a pas de meilleur courtier pour les opérations à terme pour tout le monde. Interactive Brokers Futures s'adresse aux investisseurs multi-marchés qui souhaitent disposer de plusieurs classes d'actifs sur un même compte et bénéficier de faibles coûts. TradeStation Futures se distingue par ses outils de bureau avancés et son soutien aux stratégies systématiques. Les écosystèmes NinjaTrader et Sierra Chart sont des favoris pour leur flux d'ordres profond et leurs indicateurs personnalisés. Du côté des crypto-monnaies, Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures et Deribit offrent de vastes marchés de crypto-monnaies avec des perpétuels et des API solides pour les traders actifs. Votre choix dépend de l'accès au produit, de la préférence pour la plateforme, des besoins en données de marché, du routage des ordres, des frais et de votre préférence pour les crypto-monnaies, les marchés boursiers ou les marchés mondiaux diversifiés.
Exemples de tailles de contrats et d'accès au marché
Les négociateurs de contrats à terme bénéficient de la diversité des contrats. Les contrats E-mini et Micro E-mini sur les indices boursiers permettent aux traders disposant d'un compte de petite taille d'entrer et de sortir du marché avec précision. Les contrats Micro Bitcoin et Micro Ether du CME réduisent le capital requis par rapport aux contrats standard. Sur les bourses de crypto-monnaies, vous pouvez négocier des contrats à terme perpétuels avec un dimensionnement de position très granulaire et des paramètres de marge croisée ou isolée. La bonne plateforme de négociation de contrats à terme doit permettre de visualiser facilement les spécifications du contrat, la taille du tick, la valeur du tick et les exigences de marge avant de procéder à l'exécution.
Formation, sources de données et amélioration continue
Utilisez le contenu éducatif de votre courtier pour apprendre le spread trading, les mécanismes de base et les calendriers de change. Complétez par des communiqués économiques et des résumés de marché. Yahoo Finance est un moyen simple de suivre les gros titres macroéconomiques, les bénéfices et les événements du calendrier, tandis que les plateformes de courtage et les bourses de crypto-monnaies publient des études de marché adaptées aux instruments que vous négociez. Les traders expérimentés tiennent un journal chaque jour ouvrable, examinent l'activité de trading chaque semaine et affinent en permanence des stratégies et des outils personnalisés.
La mise en place de l'ensemble
Pour choisir le meilleur courtier pour la négociation de contrats à terme, faites correspondre vos marchés, votre stratégie et votre profil de risque aux capacités de la plateforme. Vérifiez les commissions, les frais réglementaires, les abonnements aux données de marché et tous les frais mensuels. Testez les outils avancés, les fonctionnalités des applications mobiles et les intégrations comme Sierra Chart si vous créez des algorithmes de trading. Trouvez un équilibre entre les faibles coûts et la sécurité, le temps de fonctionnement et l'exécution. Avec la bonne plateforme de contrats à terme, une gestion des risques solide et un trading discipliné, vous pouvez naviguer sur les marchés mondiaux de contrats à terme, les contrats à terme sur le bitcoin et les crypto perpétuels en toute confiance.
FAQ
$5000 est-il suffisant pour négocier des contrats à terme ?
Cinq mille dollars peuvent suffire pour négocier des contrats à terme si vous utilisez des contrats de petite taille, une gestion stricte des risques et un effet de levier modeste. De nombreux courtiers offrent un accès aux contrats à terme sur indice Micro E-mini et aux contrats à terme sur le bitcoin Micro qui réduisent le capital requis par rapport aux contrats standardisés. Malgré cela, votre pouvoir d'achat utilisable dépend de la marge initiale et des exigences de maintien, qui évoluent en fonction de la volatilité. Si votre solde est proche de la marge de maintien, vous pouvez avoir besoin de fonds supplémentaires pour éviter la liquidation. Une approche pratique consiste à risquer un petit pourcentage du compte par transaction, à se concentrer sur les contrats liquides et à utiliser les outils de risque intégrés pour suivre l'utilisation de la marge. Avant de commencer, vérifiez toujours les règles de votre courtier concernant le solde minimum du compte et les éventuelles politiques de day trading.
Ai-je besoin d'un courtier pour négocier des contrats à terme ?
Pour les contrats à terme négociés en bourse sur des sites tels que le CME ou Eurex, vous avez généralement besoin d'un courtier en contrats à terme ou d'un FCM par l'intermédiaire duquel vous ouvrez et alimentez un compte. Le courtier fournit l'accès au marché, le routage des ordres, les données de marché et le contrôle des risques, et répercute les frais de bourse, de compensation et de NFA. En ce qui concerne les crypto-monnaies, vous pouvez négocier des contrats à terme perpétuels sur les bourses de crypto-monnaies sans passer par un courtier traditionnel, mais vous avez toujours besoin d'un compte auprès de la bourse. Votre choix dépend des marchés que vous souhaitez négocier, de votre juridiction et de votre préférence pour un courtier réglementé ou une plateforme de dérivés cryptographiques.
Puis-je négocier des contrats à terme avec $100 ?
Avec cent dollars, vos options sont très limitées dans les contrats à terme réglementés, car la marge initiale, même pour les micro-contrats, dépasse généralement ce montant. Certaines plateformes de crypto-futures autorisent de très petites positions et un effet de levier élevé, mais cela augmente le risque de liquidation rapide et ne laisse pas de place pour des drawdowns normaux. Envisagez d'abord de constituer un capital ou de vous entraîner sur un compte simulé pour développer votre stratégie de négociation. Lorsque vous commencez à négocier en direct, utilisez des positions de petite taille, des stop loss clairs et évitez l'effet de levier excessif.
Quelle est la meilleure méthode de négociation des contrats à terme pour les débutants ?
Les débutants commencent souvent par utiliser des contrats liquides et largement suivis, ainsi qu'une plateforme de négociation de contrats à terme simple. Les contrats à terme sur indice E-mini et sur bitcoin sont généralement choisis parce qu'ils réduisent la taille des contrats et le capital requis. Recherchez un courtier proposant un contenu éducatif, une plateforme stable, des graphiques personnalisables et des données en temps réel. Commencez dans un environnement de trading papier, apprenez comment fonctionnent la marge initiale et la marge de maintien, et renforcez votre confiance en adoptant une approche qui privilégie le risque avant d'augmenter la taille des contrats. Si vous êtes intéressé par les crypto-monnaies perpétuelles, choisissez une bourse de bitcoins ou une plateforme de crypto-monnaies à terme réputée, avec des frais transparents, de solides fonctions de gestion des risques et une documentation claire.