Examen du trading des contrats à terme : Les meilleures plateformes de trading de Futures pour les Crypto Exchanges et les Bitcoins Exchanges

Bienvenue sur la page de la catégorie Futures Trading Review for the BestCryptoExchanges.com. Si vous explorez le trading de contrats à terme sur les bourses de crypto-monnaies et de bitcoins, ou si vous comparez les courtiers de contrats à terme traditionnels pour trouver la bonne plateforme de trading de contrats à terme, ce guide approfondi passe en revue les éléments essentiels. Nous évaluons les plateformes de trading, les marchés à terme, les frais de négociation, les exigences de marge et les outils avancés sur lesquels les traders actifs et les traders professionnels s'appuient. Vous apprendrez comment les traders de contrats à terme utilisent les contrats à terme sur de multiples classes d'actifs, y compris le bitcoin, l'ethereum, le pétrole brut, les indices boursiers et d'autres instruments financiers, et comment choisir parmi les meilleures plateformes de trading de contrats à terme pour votre stratégie de trading.

La négociation de contrats à terme implique un effet de levier et des risques importants, mais elle offre également un large accès au marché, des stratégies flexibles et une gestion sophistiquée des risques. Que vous soyez un trader autonome utilisant une plateforme de trading de bureau, une application mobile sur une bourse de crypto-monnaies, ou un flux de travail hybride avec du trading papier, des outils de backtesting et des stratégies personnalisées, la bonne plateforme de Futures est importante. Cet examen de la négociation des contrats à terme couvre les courtiers en ligne tels que interactive brokers, tradestation futures, la plate-forme thinkorswim, e trade, et amp futures, ainsi que les principaux sites de dérivés cryptographiques tels que Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, BitMEX, Bitget, Deribit et l'offre de contrats à terme réglementés de Coinbase, afin que vous puissiez comparer les caractéristiques, les coûts de négociation et les abonnements aux données du marché avant d'ouvrir un compte de négociation.

Qu'est-ce que la négociation de contrats à terme ?

Les opérations à terme sont centrées sur des contrats à terme standardisés qui obligent l'acheteur et le vendeur à négocier un actif sous-jacent à un prix prédéfini à une date future. L'actif sous-jacent peut être le bitcoin, l'éther, le pétrole brut, l'or, les devises, les indices boursiers, les taux d'intérêt ou d'autres instruments financiers. Les marchés à terme permettent la couverture, la spéculation et l'arbitrage. Comme ces instruments impliquent un effet de levier, l'opérateur dépose une marge initiale au lieu de payer la valeur totale du contrat. Cela permet de libérer du capital pour d'autres transactions, mais cela amplifie également le risque. Si le marché évolue en défaveur d'une position, les opérateurs peuvent être confrontés à un appel de marge et doivent déposer des fonds supplémentaires pour maintenir la position conformément aux exigences de marge du courtier.

Sur les bourses de crypto-monnaies et de bitcoins, les opérations à terme peuvent inclure des contrats trimestriels traditionnels et des contrats à terme perpétuels. Les contrats perpétuels n'ont pas de date future fixe et utilisent à la place un mécanisme de taux de financement pour maintenir les prix alignés sur le marché au comptant. Sur les marchés réglementés tels que le CME Group, les contrats à terme sur le bitcoin et l'éther sont négociés parallèlement aux micro-contrats, ce qui permet d'accéder à plusieurs classes d'actifs au sein d'un seul et même compte. Cette structure permet aux traders expérimentés de calibrer la taille des positions et l'utilisation des marges en fonction de leur stratégie et de leur plan de gestion des risques.

Les contrats à terme sur les crypto-monnaies par rapport aux marchés traditionnels

Les marchés à terme traditionnels proposent des contrats sur des matières premières telles que le pétrole brut, le maïs et l'or, ainsi que sur des indices boursiers tels que le S&P 500 et le Nasdaq 100. Les contrats à terme sur les cryptomonnaies se concentrent sur les actifs numériques tels que le BTC et l'ETH, mais les principales bourses de bitcoins et de cryptomonnaies proposent également des contrats sur les altcoins. Les mécanismes de base sont similaires dans les deux espaces : les traders de contrats à terme déposent une marge initiale, surveillent les niveaux de maintenance, paient des frais de négociation et des frais réglementaires le cas échéant, et s'appuient sur des outils de négociation tels que les graphiques, les indicateurs techniques, l'analyse de marché et les données historiques du marché. Cependant, les dérivés cryptographiques fonctionnent souvent en continu, 24 heures sur 24, ce qui crée un rythme différent de celui de la journée de négociation traditionnelle, et ils peuvent utiliser des moteurs de liquidation, des fonds d'assurance, des taux de financement et des sources de prix indiciels uniques.

Comment fonctionne la négociation des contrats à terme

Lorsque vous négociez des contrats à terme, votre courtier ou la plateforme de crypto-monnaies à terme exige une marge initiale pour ouvrir une position et fixe des exigences de marge permanentes. Si les fonds propres du compte tombent en dessous du seuil de maintenance, le système peut déclencher un appel de marge. Les traders actifs peuvent répondre à un appel de marge en déposant des fonds supplémentaires, en clôturant des positions ou en réduisant l'utilisation de la marge. Comme les marchés à terme font appel à l'effet de levier, de petits mouvements de prix peuvent avoir des effets considérables sur les bénéfices et les pertes non réalisés. Les outils de gestion du risque intégrés, tels que les ordres stop, les alertes de prix et les limites de risque, aident les traders autonomes à aligner leur exposition sur leur plan.

Les coûts de négociation des contrats à terme comprennent les frais de négociation, les frais d'échange et, dans certains cas, les frais réglementaires facturés par les organismes de compensation et les régulateurs. De nombreux courtiers de premier plan annoncent des commissions ou des frais de négociation peu élevés, mais vous devez également tenir compte des abonnements aux données de marché, des frais de plateforme et des coûts d'emprunt, le cas échéant. Lorsque vous comparez les meilleurs courtiers en contrats à terme et les meilleures plateformes de négociation de contrats à terme, évaluez l'ensemble des frais et la qualité de l'exécution, et pas seulement les commissions.

Choisir la bonne plateforme de trading de Futures

La bonne plateforme de négociation de contrats à terme allie coût, performance et fiabilité. Une plateforme solide prend en charge plusieurs classes d'actifs, offre un large accès au marché et intègre des outils avancés. Pour les crypto-monnaies, recherchez une grande liquidité, un appariement fiable, un accès API robuste pour les algorithmes de trading et des fonctions de gestion des risques. Pour les contrats à terme traditionnels, vérifiez la connectivité de la bourse, les taux de marge compétitifs et la disponibilité de micro-contrats pour vous permettre d'augmenter la taille de vos positions. Évaluez les capacités de la plateforme de négociation de bureau, la stabilité mobile et la facilité d'utilisation sur le web. Les traders professionnels ont souvent besoin d'outils de backtesting, de données historiques sur les marchés, de stratégies personnalisées et de comptes de trading papier ou simulés avec de l'argent virtuel avant d'engager leur capital.

• Structure des coûts : faibles commissions de négociation des contrats à terme, faibles frais liés aux contrats à terme, frais réglementaires transparents et frais de plateforme minimes.
• Politiques de marge : exigences de marge du courtier, seuils de marge initiale et de maintien, et taux de marge compétitifs.
• Accès au marché : accès aux marchés mondiaux à travers de multiples classes d'actifs, y compris les crypto-monnaies, les indices boursiers, les matières premières et les devises.
• Données et recherche : abonnements à des données de marché de haute qualité, données de marché historiques et études de marché intégrées.
• Outils et automatisation : outils avancés, indicateurs techniques, algorithmes de trading, API et outils de backtesting.
• Contrôles des risques : outils de gestion des risques intégrés, protections robustes en cas de liquidation et visibilité transparente de l'utilisation des marges.
• Service et soutien : un service à la clientèle de qualité, une formation, une intégration réactive et des politiques opérationnelles claires.

Sécurité, conservation et conformité sur les bourses de crypto-monnaies

Sur les bourses de crypto-monnaies et de bitcoins, la sécurité de la plateforme est fondamentale. Examinez les pratiques de conservation de la bourse, telles que les allocations de stockage à froid, la divulgation de la preuve des réserves et les fonds d'assurance. Confirmez la conformité avec les attentes en matière de KYC et d'AML dans votre juridiction. Alors que les négociants en contrats à terme se concentrent sur des frais de négociation peu élevés et des outils avancés, la fiabilité de la conservation et de la sécurité devrait figurer au même rang que la performance. Certains traders préfèrent des garanties distinctes pour les comptes de contrats à terme afin de réduire le risque de contagion entre les comptes.

Intégrations de données, d'études de marché et d'actualités

Des données de qualité sont à la base de l'analyse des marchés et des décisions de trading. Recherchez des plateformes qui proposent des abonnements à des données de marché solides, un accès facile aux données historiques du marché et des actualités intégrées. De nombreux traders complètent les recherches effectuées sur la plateforme par des sources telles que Yahoo Finance, des portails de recherche institutionnels et des tableaux de bord d'analyse du marché des crypto-monnaies. La combinaison d'indicateurs techniques sur le graphique avec des calendriers macroéconomiques, l'historique des taux de financement et l'analyse de la base permet de soutenir à la fois le trading à court terme et les stratégies de couverture à long terme.

Principaux courtiers en contrats à terme et bourses de crypto-monnaies

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principaux courtiers en contrats à terme et des principaux sites de crypto-dérivés. Cette vue d'ensemble est conçue pour aider les traders de contrats à terme à comparer les plateformes de trading, les politiques de marge et les outils avant de choisir un compte de trading.

Interactive Brokers

Interactive brokers est un courtier établi de longue date avec un large accès au marché et des taux de marge compétitifs. Avec interactive brokers futures, vous pouvez négocier plusieurs classes d'actifs, y compris les indices boursiers, les taux d'intérêt, les matières premières comme le pétrole brut et les crypto futures réglementés. Trader workstation est la plateforme de trading de bureau par excellence, et elle offre des outils avancés, des types d'ordres complexes et des graphiques riches pour les traders expérimentés. Interactive brokers propose des abonnements aux données du marché, des données historiques approfondies sur le marché et des vues sophistiquées de gestion des risques. Leur modèle de frais est transparent, et les traders actifs apprécient les commissions de négociation de contrats à terme peu élevées et l'accès aux marchés mondiaux par le biais d'un compte sur marge unifié.

TradeStation Futures

Tradestation futures s'adresse aux traders actifs qui souhaitent disposer d'outils avancés, d'une automatisation des stratégies et d'outils de backtesting robustes. La plateforme supporte des stratégies et des algorithmes de trading personnalisés, avec des environnements de développement intégrés qui vous permettent de tester et de déployer des règles sur plusieurs classes d'actifs. L'analyse de marché, les données historiques du marché et les indicateurs techniques détaillés rendent la plateforme populaire auprès des traders professionnels. La tarification de Tradestation comprend des frais de contrats à terme compétitifs et une vision claire des coûts de négociation. Le trading papier et le trading simulé sont disponibles afin que les traders puissent affiner une stratégie de trading en utilisant de l'argent virtuel avant de passer à l'échelle réelle.

Plate-forme Thinkorswim (Schwab)

La plateforme thinkorswim est connue pour ses graphiques, ses scanners et la personnalisation du flux de travail. Les traders de contrats à terme peuvent analyser les corrélations entre les marchés boursiers, alterner entre les indices boursiers et les matières premières, et intégrer les options sur les contrats à terme dans un seul espace de travail. La plateforme propose de nombreux indicateurs techniques, des études de marché et des actualités. Son mode "paper trading" permet aux traders autodirigés de simuler des stratégies sur les contrats à terme et de tester la gestion des risques, l'utilisation des marges et les mécanismes de placement des ordres avant d'engager des capitaux.

E Commerce

E trade offre un accès convivial aux marchés à terme, aux actions et à d'autres instruments financiers. Le courtier prend en charge plusieurs classes d'actifs et fournit des informations claires sur la marge initiale, les règles de maintenance et les barèmes de frais. De nombreux nouveaux traders de contrats à terme commencent ici pour apprendre le routage des ordres, évaluer les coûts de négociation et s'entraîner à la gestion des risques, tandis que les traders plus expérimentés peuvent migrer vers une plateforme de négociation de bureau ou un flux de travail API ailleurs au fur et à mesure que leurs besoins s'accroissent.

AMP Futures

Amp futures est spécialisé dans les contrats à terme et propose une large sélection de plateformes tierces. Les traders peuvent choisir une plateforme qui correspond à leur approche, du graphique de base à l'analyse sophistiquée, tout en conservant des commissions de négociation de contrats à terme peu élevées. La société est appréciée des traders actifs qui souhaitent avoir accès à des micro-contrats sur les indices boursiers et les matières premières, ainsi qu'à des abonnements flexibles à des données de marché. Amp Futures est souvent considéré comme l'un des meilleurs courtiers en contrats à terme pour les traders soucieux des coûts qui privilégient l'exécution et la simplicité.

Bourses de crypto-monnaies pour les Futures : Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, BitMEX, Bitget, Deribit et Coinbase

En ce qui concerne les cryptomonnaies, les meilleures plateformes de négociation de contrats à terme varient en fonction de la juridiction et de la gamme de produits. Binance Futures, Bybit et OKX sont réputés pour leur grande liquidité, leur large gamme de contrats perpétuels et datés et leurs frais de négociation compétitifs. Kraken Futures met l'accent sur la conformité et une interface propre. BitMEX a été le pionnier des contrats perpétuels en crypto-monnaie et s'adresse toujours aux utilisateurs avancés qui ont besoin d'API solides. Bitget combine le copy trading avec des outils standards de négociation de contrats à terme. Deribit se concentre sur les options bitcoin et éther en plus des contrats à terme, ce qui le rend intéressant pour les stratégies de contrats à terme complexes et le trading de volatilité. Coinbase offre un accès aux contrats à terme réglementés aux utilisateurs éligibles par l'intermédiaire de son entité de produits dérivés, permettant une exposition aux contrats à terme sur la BTC et l'ETH dans un cadre hautement conforme.

Lors de l'examen des plateformes de crypto-futures, évaluez les mécanismes de taux de financement, la composition de l'indice, les fonds d'assurance, les moteurs de liquidation et la robustesse des outils de risque intégrés tels que les bandes de prix, les protections de prix de marque et les paramètres de désendettement automatique. La performance de l'API est importante pour les algorithmes de négociation, tout comme la qualité des applications mobiles si vous gérez des positions en dehors d'une plateforme de négociation de bureau. Comparez les frais de négociation du teneur de marché et du preneur de marché, les remises sur les volumes et les rabais éventuels afin d'obtenir une vision claire des coûts totaux de négociation.

Faits marquants comparés

• Interactive brokers : large accès au marché, interactive brokers futures liquidity, trader workstation, competitive margin rates, global markets
• Tradestation futures : facilité d'automatisation, outils avancés, outils de backtesting, stratégies personnalisées, analyse de marché robuste.
• Plateforme Thinkorswim : indicateurs techniques détaillés, paper trading, simulation de trading, intégration avec les actions et les options.
• E trade : intégration simple, exigences claires en matière de marge, formation solide pour les nouveaux négociants en contrats à terme.
• Amp futures : frais réduits pour les contrats à terme, choix de la plateforme, accès aux micro-contrats, concentration des coûts pour les négociateurs actifs.
• Binance Futures, Bybit, OKXLa crypto-monnaie : une grande liquidité, la transparence des taux de financement, des frais de transaction peu élevés.
• Kraken Futures : attention portée à la réglementation, interface propre, alignée sur les normes de sécurité des principaux échanges de bitcoins.
• BitMEX, Deribit : des produits sophistiqués pour les traders expérimentés, des API solides, une gestion des risques avancée.
• Dérivés Coinbase : accès réglementé pour les utilisateurs éligibles, intégration simple, conservation de qualité institutionnelle

Frais, commissions et coûts totaux de négociation

Dans le cadre d'un examen de la négociation des contrats à terme, les frais de négociation et les coûts totaux méritent une attention particulière. Alors que de nombreuses plateformes annoncent des commissions de négociation de contrats à terme peu élevées, le coût réel par transaction comprend les frais d'échange, les frais de compensation et, pour les courtiers traditionnels, les frais de réglementation. Sur les bourses de crypto-monnaies, il convient de prendre en compte les frais de faiseur et de preneur, l'impact du taux de financement pour les contrats perpétuels, les frais de retrait et tous les frais d'abonnement aux données de marché. Pour les traders actifs ou à haute fréquence, les points de base sont importants. Même de petites améliorations dans la tarification peuvent considérablement améliorer les rendements à long terme lorsqu'elles sont composées à travers un niveau d'activité de négociation élevé.

Les plateformes avancées proposent souvent des frais échelonnés en fonction du volume mensuel. Certaines plateformes offrent des rabais pour l'ajout de liquidité, tandis que d'autres facturent des frais fixes par contrat. Examinez la manière dont chaque plateforme calcule la valeur notionnelle et les multiplicateurs de contrat, en particulier pour les micro-contrats cryptographiques ou les micro-contrats CME, afin de vous assurer que vous estimez correctement les coûts. Vérifiez également si votre plateforme facture des frais supplémentaires pour les données historiques du marché, les études de marché premium ou les indicateurs complémentaires avancés. Un rapport transparent sur les coûts de négociation vous aide à adapter votre stratégie de négociation à des résultats nets réalistes.

Marges, gestion des risques et liquidations

Les cadres de marge varient selon les plateformes et les classes d'actifs. Les exigences de marge du courtier fixent la marge initiale nécessaire pour ouvrir une position et le niveau de maintien que vous devez respecter. soutenir. Un mouvement brusque en défaveur de votre position peut déclencher un appel de marge, vous obligeant à déposer des fonds supplémentaires. La marge croisée peut améliorer l'efficacité du capital entre les positions, mais elle augmente également le risque de contagion d'une position perdante au reste de votre portefeuille. La marge isolée limite le risque à un contrat spécifique, une approche populaire parmi les traders de crypto-monnaies à terme qui souhaitent un contrôle plus étroit de l'utilisation de la marge par transaction.

Les outils de gestion du risque intégrés réduisent les surprises opérationnelles. Utilisez des ordres stop, des alertes et des contrôles de perte maximale. Surveillez les pertes et profits réalisés et non réalisés, l'intérêt ouvert et le prix de la marque par rapport au prix de l'indice sur les bourses de crypto-monnaies. Sur les courtiers en contrats à terme traditionnels, confirmez comment les limites de prix, les interruptions de négociation et les sessions de nuit influencent les ordres et les contrôles de marge pendant la journée de négociation. Assurez-vous de pouvoir visualiser et interpréter rapidement les mesures de risque sur votre plateforme de trading de bureau ou votre application mobile afin de pouvoir agir avant que de petits problèmes ne se transforment en pertes importantes.

Outils de trading, algorithmes et développement de stratégies

Les plateformes modernes de négociation de contrats à terme comprennent des outils avancés pour l'établissement de graphiques, d'indicateurs techniques et la gestion des ordres. Nombre d'entre elles prennent en charge les algorithmes de négociation par l'intermédiaire d'API telles que REST, WebSocket ou FIX. Les outils de backtesting permettent aux traders d'évaluer des stratégies personnalisées en utilisant les données historiques du marché, tandis que le paper trading et le trading simulé offrent un environnement sans risque avec de l'argent virtuel pour tester les flux d'exécution. Pour les traders de contrats à terme sur les bourses de crypto-monnaies, le développement de stratégies implique souvent l'analyse des taux de financement, des courbes de base et des structures à terme de la volatilité. Sur les marchés à terme traditionnels, les traders combinent l'étude macroéconomique du marché avec l'analyse technique pour élaborer des règles robustes d'entrée, de sortie et de dimensionnement des positions.

Les traders autonomes bénéficient d'un processus reproductible. Définissez une stratégie de trading, définissez des paramètres de risque, évaluez le slippage et les coûts de trading, et documentez les règles. Des outils avancés tels que les ordres conditionnels, les ordres par tranches et le routage intelligent améliorent la cohérence. De nombreux courtiers en contrats à terme et bourses de crypto-monnaies intègrent également des bibliothèques de formation, des webinaires et des flux d'analyse de marché qui aident les traders à comprendre plusieurs classes d'actifs et à adopter des stratégies de contrats à terme adaptées à leurs objectifs et à leur tolérance au risque.

Stratégies à terme populaires pour les crypto-monnaies et les indices boursiers

• Suivi de tendance : négocier le momentum sur BTC, ETH ou les indices boursiers en utilisant des moyennes mobiles, des niveaux de rupture et des filtres de volatilité.
• Retour à la moyenne : éviter les extrêmes à court terme, souvent associé à une gestion stricte du risque et à des stops serrés.
• Spreads de calendrier : négocier l'écart entre les contrats à terme à court terme et à long terme pour exprimer des opinions sur le portage et la structure des échéances.
• Basis trading : arbitrage des prix au comptant et à terme sur les bourses de bitcoins et de crypto-monnaies, suivi des taux de financement et des coûts d'emprunt.
• Couverture : compenser l'exposition au comptant aux crypto-monnaies ou aux actions par des contrats à terme afin de gérer le risque du portefeuille pendant les périodes de volatilité.
• Stratégies basées sur les événements : négocier les annonces macroéconomiques, l'impact des bénéfices sur les indices boursiers ou les catalyseurs spécifiques aux cryptomonnaies à l'aide de règles prédéfinies.

Pour commencer : Comptes, données et flux de travail

Pour commencer à négocier des contrats à terme, ouvrez un compte de négociation auprès d'un courtier ou d'une bourse de crypto-monnaies qui prend en charge les contrats à terme. Remplir les formulaires KYC et d'information sur les risques. Décidez si vous voulez utiliser un compte de marge avec une marge croisée ou isolée entre les produits. Souscrivez des abonnements aux données de marché pour les bourses que vous souhaitez négocier et confirmez si vous avez besoin de classifications de données professionnelles ou non professionnelles. Configurer votre plateforme de négociation de bureau, votre application mobile et toute API que vous prévoyez d'utiliser pour des algorithmes de négociation ou des stratégies personnalisées.

Avant de passer à l'action, effectuez des transactions sur papier ou des simulations de transactions pour répéter votre journée de négociation. Validez l'entrée des ordres, la gestion des positions et l'utilisation des marges. Testez les comportements de basculement et la stabilité du réseau. Importez les données historiques du marché dans les outils de backtesting afin de comparer votre stratégie dans différents régimes. Si vous souhaitez vous exposer à des risques moindres pendant que vous progressez, les micro-contrats sur les indices boursiers et les matières premières ou les contrats à terme sur crypto-monnaies de petite taille peuvent faciliter la courbe d'apprentissage pendant que vous gagnez en confiance. Répétez le cycle de test, de négociation et de révision.

Bourses de crypto-monnaies et bourses de bitcoins : Ce qu'il faut vérifier avant d'effectuer des transactions

Sur les bourses de crypto-monnaies et les bourses de bitcoins proposant des produits à terme, ajoutez quelques vérifications supplémentaires à votre examen. Confirmez la composition de l'indice de la bourse pour le calcul du mark price, examinez les informations relatives aux fonds d'assurance et découvrez comment le moteur de liquidation gère les positions en difficulté. Vérifiez que la méthodologie du taux de financement de la plateforme est transparente, que le temps de latence est faible pour l'appariement des ordres et que la bourse prend en charge les graphiques et les indicateurs techniques dont vous avez besoin. Si vous automatisez, comparez les points d'extrémité de l'API et les flux WebSocket à des charges de marché réelles.

La garde des titres est aussi importante que la performance. Examinez les architectures des portefeuilles, les protections contre les retraits et vérifiez si la bourse applique des sous-comptes de garantie distincts pour les négociateurs de contrats à terme. Si vous prévoyez de conserver des soldes importants, recherchez des plateformes qui sont transparentes en ce qui concerne la preuve des réserves, et envisagez de répartir les soldes entre d'autres courtiers ou plateformes de contrats à terme afin de diversifier le risque opérationnel. Évaluez les délais d'intervention de l'assistance à la clientèle et les commentaires des utilisateurs sur l'excellence du service à la clientèle, en particulier pendant les périodes de volatilité.

Comparaison des meilleurs courtiers en contrats à terme, des meilleurs courtiers en contrats à terme et des meilleures plateformes de négociation de contrats à terme

Le marché est encombré de bons choix. Les meilleurs courtiers en contrats à terme combinent souvent des commissions de négociation peu élevées, des abonnements à des données de marché de qualité et des outils avancés pour les traders professionnels. Les meilleurs courtiers en contrats à terme pour les traders actifs offrent des API stables, une plateforme de trading de bureau approfondie et des études de marché approfondies. Les meilleures plateformes de trading de contrats à terme pour les crypto-monnaies offrent une grande liquidité, des contrôles de risque et des niveaux de frais très précis pour le trading maker et taker. Si vous avez besoin d'une approche hybride, envisagez d'ouvrir des comptes à la fois chez des courtiers traditionnels et sur des bourses de crypto-monnaies pour bénéficier de plusieurs classes d'actifs et d'un basculement résilient.

Bien que cette étude sur le trading des Futures mette en avant les meilleures options, la bonne plateforme de trading des Futures dépend de ce que vous tradez, de la manière dont vous le faites, et de votre tolérance au risque. Un day trader sur BTC perpetuals avec un profil d'activité de trading élevé donnera la priorité à des frais de trading bas, à la rapidité de l'API et aux protections de liquidation. Un hedger qui gère son exposition au marché boursier avec des micro-contrats peut mettre l'accent sur des taux de marge compétitifs, un passage d'ordre intuitif et des données de marché historiques fiables. Un gestionnaire de portefeuille qui équilibre la couverture du pétrole brut avec l'exposition aux contrats à terme sur le bitcoin voudra un large accès au marché et une stabilité de la plateforme qui fonctionne sur les marchés mondiaux qu'il suit.

Divulgation des risques pour les négociants en contrats à terme

La négociation de contrats à terme et la négociation de contrats à terme sur les bourses de crypto-monnaies impliquent un effet de levier et des risques importants. Les pertes peuvent dépasser les dépôts si le risque n'est pas contrôlé. La marge initiale et les seuils de maintien peuvent changer rapidement lorsque la volatilité augmente ou lorsque les exigences de marge du courtier s'adaptent aux conditions du marché. Lisez toutes les informations sur les risques fournies par les courtiers en ligne et les bourses, et comprenez comment les frais réglementaires, les frais de change et les taux de financement influencent les rendements. Élaborer et tester un plan de gestion des risques, maintenir l'utilisation des marges dans les limites fixées et s'assurer que l'on peut déposer des fonds supplémentaires si sa stratégie l'exige. Gérer le risque de concentration sur d'autres instruments financiers et tenir compte de la corrélation entre plusieurs classes d'actifs afin d'éviter l'accumulation des pertes.

FAQ

La négociation de contrats à terme en vaut-elle la peine ?

La négociation de contrats à terme peut être intéressante pour les opérateurs qui ont une stratégie de négociation claire, une gestion des risques adéquate et la discipline nécessaire pour gérer l'effet de levier. Elle donne accès à de multiples classes d'actifs, permet de couvrir efficacement les portefeuilles et peut réduire les besoins en capital grâce à la marge initiale plutôt qu'à l'exposition totale au notionnel. Cependant, il comporte des risques importants, en particulier lorsque les marchés sont volatils. Les coûts sont également importants, notamment les frais de négociation, les frais réglementaires et les abonnements aux données de marché. Pour de nombreux traders autonomes, commencer par la négociation sur papier ou la simulation de négociation, puis négocier des micro-contrats permet de déterminer si l'approche correspond à leurs objectifs et à leur tolérance au risque.

Qu'est-ce que la règle 80% dans la négociation des contrats à terme ?

La règle des 80 % est un concept de profil de marché que certains négociants en contrats à terme utilisent pour analyser le comportement d'une fourchette. Concrètement, si un marché s'ouvre à l'intérieur d'une zone de valeur antérieure, puis sort de cette zone avant d'y revenir, les spécialistes considèrent qu'il y a une forte probabilité que le prix traverse une grande partie de la zone de valeur antérieure, souvent désignée comme se situant à environ 80 % de cette fourchette. Il ne s'agit pas d'une garantie ou d'une loi universellement acceptée, et cette méthode fonctionne mieux dans le cadre d'une gestion disciplinée du risque. Les traders l'associent à d'autres indicateurs techniques, à l'analyse du marché et aux données historiques du marché pour confirmer le contexte avant d'entamer des transactions.

Puis-je négocier des contrats à terme avec $100 dollars ?

Dans la plupart des cas, $100 n'est pas suffisant pour négocier des contrats à terme de manière responsable. Les exigences de marge pour les micro-contrats dépassent souvent ce montant, et les fluctuations de prix peuvent déclencher rapidement un appel de marge. Sur les bourses de crypto-monnaies, certaines plateformes autorisent un effet de levier élevé sur les petits comptes, mais le risque de liquidation rapide est élevé. Il est plus prudent de commencer par des transactions simulées en utilisant de l'argent virtuel, de se constituer un historique, puis d'alimenter un compte sur marge avec un capital adapté aux exigences de marge du courtier et à la volatilité des contrats que vous envisagez de négocier. Dimensionnez toujours vos positions de manière à ne pas dépasser la marge utilisée et à ne pas être confronté à des demandes fréquentes de dépôt de fonds supplémentaires.

Qu'est-ce que la règle des 60-40 pour les contrats à terme ?

La règle des 60-40 est un traitement fiscal américain qui s'appliquait historiquement à certains contrats à terme réglementés, selon lequel 60 % des gains ou des pertes pouvaient être traités comme des gains à long terme et 40 % comme des gains à court terme, quelle que soit la période de détention. Les spécificités dépendent du type de contrat et de la réglementation en vigueur. Il est donc recommandé aux traders de consulter un fiscaliste qualifié pour obtenir des conseils. Cette règle ne s'applique pas à tous les contrats ni à toutes les juridictions. Lorsque vous comparez les plateformes, concentrez-vous sur les coûts de négociation, les politiques de marge et l'accès aux produits, et demandez conseil à un professionnel pour comprendre comment les règles fiscales locales s'appliquent à votre activité de négociation de contrats à terme.