Futures Day Trading : Un guide complet pour les traders actifs sur BestCryptoExchanges.com

Bienvenue dans la catégorie Futures Day Trading sur BestCryptoExchanges.com, votre destination pour les perspectives de trading qui font le lien entre les bourses de crypto-monnaies, les bourses de bitcoins et les marchés à terme traditionnels. Que vous souhaitiez négocier des contrats à terme sur le Chicago Mercantile Exchange (CME Group), prendre des positions sur des contrats à terme sur l'or, ou utiliser une plateforme de crypto trading pour spéculer sur les mouvements de prix à court terme du bitcoin et d'autres actifs numériques, ce guide complet explique comment fonctionnent les contrats à terme, comment commencer à négocier des contrats à terme, et comment choisir une stratégie de trading et une plateforme construite pour la vitesse, la liquidité profonde, et les spreads serrés.

Le day trading sur Futures consiste à entrer et sortir des positions ouvertes au cours d'une seule journée de trading. Les day traders cherchent à tirer des profits rapides des fluctuations de prix tout en gérant des risques importants. Ce style de trading peut être appliqué aux contrats à terme sur indices boursiers tels que les contrats e mini s p et micro e mini, aux métaux précieux tels que les contrats à terme sur l'or, et à une gamme croissante de produits crypto futures offerts par les principales bourses de bitcoins et les lieux réglementés. Les sections suivantes expliquent les termes essentiels, les exigences de marge, les choix de plateforme et les étapes de gestion des risques dont vous avez besoin avant de placer votre première transaction.

Qu'est-ce que le day trading sur Futures ?

Le day trading sur futures consiste à acheter ou à vendre des contrats à terme standardisés et à clôturer la position avant la fin de la journée de négociation. Chaque contrat représente un accord d'achat ou de vente d'un actif sous-jacent à un prix prédéterminé à une date future. L'actif sous-jacent peut être un indice boursier, une matière première, une devise, des taux d'intérêt ou un taux de référence de crypto-monnaie. La valeur notionnelle d'un contrat étant généralement élevée par rapport à l'investissement initial requis, les day traders utilisent un compte sur marge pour contrôler l'exposition avec un montant de capital plus faible.

Concepts clés que tout trader doit comprendre avant de négocier des contrats à terme :

• Actif sous-jacent : marché que le contrat à terme suit, comme l'indice S&P 500, l'or, le pétrole brut, les taux d'intérêt ou un indice de prix du bitcoin.
• Contrats à terme : Accords normalisés négociés sur des bourses réglementées comme le CME Group et sur des bourses de crypto-monnaies avec des produits à terme perpétuels et datés.
• Prix prédéterminé : Le prix coté du contrat, qui reflète les attentes du marché pour l'actif sous-jacent.
• Valeur notionnelle : La valeur totale d'un contrat. Une petite variation de prix peut entraîner des gains ou des pertes importants en raison de l'effet de levier.
• Marge initiale : Le montant minimum requis pour ouvrir une position sur un contrat à terme.
• Marge de sécurité : Le capital minimum requis pour maintenir une position ouverte pendant une session de négociation et les sessions de nuit.
• Marge de day trade : Les exigences de marge intrajournalière réduites que certains courtiers offrent pendant les heures normales de négociation pour les négociateurs actifs.

Contrairement à la négociation d'actions, qui peut être limitée par la règle du day trader modèle pour les comptes d'actions, les comptes de contrats à terme ne sont pas soumis à la règle du capital minimum de $25 000. Néanmoins, chaque compte de courtage fixe son propre solde minimum et ses propres paramètres de risque. Le day trading de futures comporte un risque substantiel et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Les marchés à terme que vous pouvez négocier à la journée

Les marchés à terme couvrent un large éventail d'instruments financiers. Voici un aperçu rapide des produits liquides que de nombreux day traders observent :

• Contrats à terme sur indices boursiers : contrats e mini s p, mini s p 500 et micro e mini pour le S&P 500, le Nasdaq, le Dow et le Russell. Ces contrats offrent une grande liquidité et des écarts serrés sur le CME Group.
• Contrats à terme sur cryptomonnaies : Contrats à terme sur le bitcoin et d'autres actifs numériques sur les bourses de bitcoin et les bourses de crypto-monnaies. Certaines gèrent des contrats réglementés (par exemple, les contrats à terme sur le bitcoin du CME Group), tandis que d'autres listent des contrats à terme perpétuels avec des mécanismes de financement.
• Métaux précieux et matières premières : Les contrats à terme sur l'or, l'argent, le pétrole brut et le gaz naturel offrent des opportunités autour des nouvelles macroéconomiques et des publications de stocks.
• Taux et devises : Les contrats à terme sur les taux d'intérêt et les devises peuvent convenir au day trading lorsque la volatilité du marché est élevée.

Le Chicago Mercantile Exchange et le CME Group, plus vaste, gèrent un grand nombre des marchés à terme les plus actifs au monde. Les bourses de crypto-monnaies proposent également des produits à terme très liquides, bien que les règles, la valeur du tick et les marges varient d'une place à l'autre. Vérifiez toujours les spécifications des contrats, les heures des séances de négociation et les jours fériés.

Comment fonctionne le Day Trading sur Futures : Pas à pas

Utilisez ce processus progressif pour commencer à négocier des contrats à terme avec clarté et discipline :

1. Ouvrez un compte de courtage : Choisissez un courtier qui prend en charge les comptes de contrats à terme et offre une plateforme de négociation conçue pour une saisie rapide des ordres, une faible latence et des outils avancés tels que la profondeur de marché (DOM), les graphiques d'empreinte et les analyses multi-actifs. Si vous envisagez de négocier des contrats à terme sur crypto-monnaies, comparez les principales bourses de crypto-monnaies et de bitcoins en termes de transparence, de règles de liquidation et de niveaux de frais.
2. Approvisionnez votre compte sur marge : Déposez votre investissement initial et assurez-vous de respecter le solde minimum du compte pour les bourses, les courtiers ou les plateformes que vous envisagez d'utiliser. Confirmez la marge initiale et la marge de maintien par contrat.
3. Étudier les caractéristiques du contrat : Examinez la valeur et la taille du tick, la valeur notionnelle, les heures des séances de négociation et les règles spéciales pour les séances de nuit. Pour les contrats micro e mini et mini s p 500, confirmez le multiplicateur pour comprendre comment les mouvements de prix se traduisent en résultats.
4. Analyser les données historiques du marché : Construisez votre stratégie commerciale à partir des données historiques du marché et des tests à venir. Examinez les performances passées avec prudence et testez-les sur un simulateur avant de déployer des capitaux réels.
5. Définir la gestion des risques : Déterminez la perte maximale par opération, par jour et par semaine. Fixez les règles de sortie de position et votre tolérance au risque. Utilisez des ordres stop et des ordres à fourchettes pour structurer chaque transaction.
6. Négocier : Placez des ordres au cours de la journée de négociation lorsque votre configuration se déclenche. Utilisez des ordres à cours limité proches du cours acheteur ou du cours vendeur pour affiner l'exécution sur les marchés où les écarts sont faibles et la liquidité importante.
7. Révision : Après chaque séance de négociation, évaluez les résultats et affinez votre stratégie. Suivez les indicateurs tels que le taux de gain, le gain moyen, la perte moyenne et le respect de votre plan.

Note sur la règle du "pattern day trader" : Alors que la désignation de "pattern day trader" concerne la négociation d'actions et d'options sur un compte-titres, les comptes à terme ne sont pas soumis à la même exigence d'un capital minimum de $25 000. Toutefois, les marges et les contrôles des risques liés à la négociation journalière varient considérablement d'un courtier à l'autre et d'une bourse à l'autre ; assurez-vous donc de bien comprendre la politique en vigueur dans le pays où vous négociez.

Besoins en capitaux, marges et dimensionnement

La planification du capital est un élément essentiel du day trading de futures. Le montant minimum pour commencer à négocier des futures dépend des produits, de la volatilité et de la marge de day trade offerte par votre courtier ou la bourse de crypto-monnaies que vous utilisez. Considérez les éléments suivants :

• Marge initiale : Montant exigé par la bourse pour ouvrir une position. Il reflète les conditions du marché et peut changer en cas de forte volatilité.
• Marge de maintien : Il s'agit du montant minimum de fonds propres sur votre compte pour que la transaction reste ouverte. Le fait de passer en dessous de ce seuil peut déclencher un appel de marge ou une liquidation.
• Marge de négociation journalière : Marge intrajournalière réduite que certains courtiers autorisent au cours d'une seule journée de négociation. Cela vous permet de contrôler un contrat avec moins de capital, mais augmente le risque.
• Dimensionnement d'un contrat : de nombreux day traders commencent par un contrat pour simplifier le dimensionnement. Au fur et à mesure que les compétences s'améliorent, la taille de la position peut s'étendre à plusieurs contrats, mais le risque doit rester contrôlé.
• Fonds propres et coussin de sécurité minimums : Conserver des liquidités supplémentaires au-dessus de la marge de maintien afin de réduire la probabilité d'une liquidation forcée en cas de fortes fluctuations des prix.

N'oubliez pas que la valeur notionnelle est souvent beaucoup plus importante que votre investissement initial. Une petite variation des niveaux de prix peut entraîner des variations considérables du compte de résultat. L'effet de levier élevé joue dans les deux sens, c'est pourquoi la gestion des risques est essentielle, en particulier lorsque la volatilité du marché s'accroît et que les écarts s'élargissent au-delà de la normale.

Microstructure du marché : Tick Value, Liquidity, and Spreads (valeur du tic-tac, liquidité et écarts)

Comprendre comment les ordres sont appariés aide les traders journaliers à prendre de meilleures décisions :

• Prix d'offre et prix de vente : Le prix le plus élevé qu'un acheteur est prêt à payer et le prix le plus bas qu'un vendeur est prêt à accepter. La différence est le spread. Sur les marchés à forte liquidité comme l'e mini s p ou les principaux contrats à terme perpétuels sur crypto-monnaies, les écarts sont souvent très serrés.
• Taille et valeur du tic-tac : Chaque contrat à terme évolue par incréments minimaux. Par exemple, l'e mini s p a un tick size fixe qui définit comment le P&L change par mouvement de prix. Les contrats micro e mini ont un tick value plus petit, ce qui les rend attractifs pour les nouveaux day traders.
• Séance de négociation : Les marchés à terme fonctionnent souvent pendant près de 24 heures, avec des pauses. Les sessions de nuit peuvent se comporter différemment de la session de jour américaine en raison du flux d'ordres mondial.
• Volume et intérêt ouvert : Ces mesures indiquent l'activité de négociation et la participation des grands acteurs. Un volume plus élevé favorise généralement des écarts plus serrés et un meilleur remplissage.

Pour les contrats à terme sur crypto-monnaies sur les bourses de bitcoins, la liquidité peut varier en fonction de la paire et de l'heure de la journée. Sur les marchés les plus actifs, les spreads serrés permettent de réduire le slippage, mais les mouvements de prix soudains peuvent être plus importants lors des événements d'actualité. Utilisez des outils avancés pour surveiller la profondeur du carnet d'ordres et mesurer l'interaction de vos ordres avec le marché.

Manuel de stratégie de trading pour le day trading des Futures

Tout plan de day trading futures doit préciser les critères d'entrée, les limites de risque et les règles de sortie de position. Tenez compte des styles et approches de négociation suivants :

• Scalping : Transactions rapides visant quelques ticks sur des marchés à forte liquidité et à spreads serrés. Ce style de trading nécessite une prise de décision rapide, une plateforme stable et des stops disciplinés.
• Suivi de tendance : Rejoindre les mouvements directionnels établis et tenter de suivre les mouvements de prix à court terme sur une séquence de sommets plus élevés ou de creux plus bas. Utiliser des stops suiveurs et structurer les transactions autour des niveaux de prix et des zones de rupture.
• Le trading en fourchette : Il s'agit d'éviter les mouvements à des niveaux de support et de résistance définis lorsque la volatilité se comprime. Soyez prudent, car les fourchettes peuvent se briser et devenir des tendances sans avertissement préalable.
• Trading de rupture : Entrer lorsque le prix franchit un niveau clé sur un volume en hausse. Ce style de négociation peut s'avérer efficace sur les marchés à terme lors de la publication d'informations économiques et lorsque le sentiment change.
• L'actualité et les événements sont déterminants : Négociez en fonction des annonces de taux d'intérêt, des publications de l'IPC, des mises à jour des stocks ou des évolutions majeures des bourses de crypto-monnaies. Le risque événementiel est élevé, il convient donc de prédéfinir la gestion du risque.

La plupart des traders ont intérêt à combiner une configuration reproductible avec des limites de risque strictes. Documentez votre stratégie de trading et continuez à l'affiner sur la base des données historiques du marché et d'une évaluation réaliste des conditions du marché. N'oubliez pas que les enseignements tirés des backtests doivent être validés à l'avenir. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et les conditions réelles diffèrent souvent de celles d'un backtest.

Types d'ordres et principes de base de la gestion des risques

Une gestion efficace des risques est la pierre angulaire du day trading des futures. Utilisez ces outils et ces règles :

• Ordres stop marché et stop limite : Définir à l'avance des points de sortie pour limiter les pertes si la transaction évolue en votre défaveur.
• Ordres à fourchettes : Définir automatiquement des objectifs de profit et des stops de protection lorsque vous entrez en position, afin d'améliorer la discipline et de réduire les émotions.
• Dimensionnement du poste : Commencez par un contrat, puis augmentez progressivement au fur et à mesure que vos capitaux propres et votre expérience augmentent. Évitez de risquer plus qu'un petit pourcentage de la valeur de votre compte sur une transaction.
• Position longue et position courte : Les contrats à terme permettent de se positionner facilement à l'achat ou à la vente, mais définissent votre avantage dans les deux sens.
• Positions de sortie : Préparez vos sorties en fonction de scénarios favorables ou défavorables. Ne laissez pas les transactions gagnantes se transformer en pertes à cause de l'indécision.

Exemples : e mini s p, micro e mini et contrats à terme sur l'or.

Les exemples simplifiés suivants permettent de comprendre comment les mouvements de prix se traduisent en résultats :

• Micro e mini pour le S&P 500 : La taille plus petite du contrat et la valeur du tick permettent aux traders débutants de gérer le risque avec une marge initiale plus faible. De nombreux day traders s'exercent à l'exécution sur le micro avant de passer à l'e mini s p ou au mini s p 500.
• E-mini S&P 500 : Privilégié par les traders actifs en raison d'une grande liquidité et d'une large participation institutionnelle. Les petits mouvements de ticks peuvent produire des variations significatives de P&L en raison de la valeur notionnelle plus importante.
• Contrats à terme sur l'or : Populaire pour ceux qui suivent les métaux précieux et les facteurs macroéconomiques. La volatilité peut augmenter en fonction des données économiques ou des gros titres géopolitiques.

Vérifiez toujours la marge initiale, la marge de maintien, la marge de transaction journalière, la taille du tick et la valeur du tick pour le contrat spécifique sur la plateforme de votre courtier. Les valeurs peuvent changer en fonction de la volatilité du marché et des politiques de risque de change.

Crypto Futures et Futures traditionnels

Le day trading de futures sur les bourses de crypto-monnaies et de bitcoins diffère du trading sur le CME Group et d'autres places réglementées. Les principales différences sont les suivantes :

• Horaires : De nombreux contrats à terme sur crypto-monnaies sont négociés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tandis que les contrats à terme traditionnels fonctionnent pratiquement 24 heures sur 24, avec des pauses et des fenêtres de règlement définies.
• Conception du contrat : Les plateformes de crypto-monnaies listent généralement des contrats à terme perpétuels avec des taux de financement, tandis que le CME Group liste des contrats à terme mensuels ou trimestriels datés. Les contrats à terme perpétuels n'expirent pas mais facturent ou paient un financement pour aligner le contrat sur le marché au comptant.
• Effet de levier et liquidation : Les bourses de crypto-monnaies peuvent offrir un effet de levier élevé et des liquidations automatisées basées sur les règles de marge de maintenance. Comprenez le moteur de liquidation et les paramètres de risque de votre plateforme avant de négocier.
• Garde et garantie : Les courtiers traditionnels exigent souvent une marge en monnaie fiduciaire, tandis que les bourses de crypto-monnaies peuvent accepter des stablecoins ou des garanties en crypto-monnaies. Cela affecte l'exposition à la valeur notionnelle et la manière dont votre compte de marge est évalué.
• Réglementation et meilleure exécution : Les bourses de Bitcoin varient en termes d'autorisation et de surveillance. Il convient d'évaluer le risque de contrepartie, l'importance des liquidités et la persistance d'écarts serrés en cas de crise.

Que vous choisissiez une plateforme réglementée comme le Chicago Mercantile Exchange ou une bourse de crypto-monnaies de premier plan pour les contrats à terme sur le bitcoin, les mêmes principes s'appliquent : commencez par une stratégie de négociation solide, suivez une gestion des risques stricte et vérifiez tous les frais et toutes les marges. La plupart des traders estiment qu'une plateforme conçue pour les traders actifs, avec des outils avancés et des contrôles de risque transparents, améliore la qualité des décisions.

Données, outils et avantages pour les day traders

De meilleurs outils peuvent conduire à de meilleurs résultats pour la négociation journalière de contrats à terme. Considérez les éléments suivants pour votre flux de travail :

• Données historiques du marché : Élaborer et tester des stratégies en utilisant des données propres et de haute qualité. Incorporez plusieurs régimes de marché pour éviter l'ajustement excessif.
• Profondeur du marché en temps réel : Utilisez les analyses DOM, time and sales et du carnet d'ordres. Comprendre la dynamique des cours acheteur et vendeur permet de mieux planifier les entrées et les sorties.
• Graphiques et analyses : Utilisez l'analyse multi-cadres, le profil de volume, le VWAP et les indicateurs de volatilité pour repérer les niveaux de prix clés.
• Automatisation et alertes : Les stratégies programmées, les contrôles de risque et les alertes de prix peuvent aider à maintenir la discipline sur les marchés rapides.
• Journal : Suivez les transactions, les émotions et les conditions du marché. C'est essentiel pour convertir les idées de trading en un avantage répétable.

Lors de l'évaluation d'une plateforme de trading pour le day trading sur futures, assurez-vous d'une faible latence, d'une stabilité en cas de forte volatilité et d'un routage fiable des ordres. Une grande liquidité et des spreads serrés sont importants, mais la qualité de l'exécution l'est tout autant lorsque vous devez sortir rapidement.

Risque, psychologie et conditions du marché

Le day trading sur Futures peut comporter des risques importants. Les fluctuations de prix peuvent être importantes et des dérapages peuvent se produire lors d'événements majeurs ou de périodes d'illiquidité. Avant de commencer à négocier des contrats à terme :

• Définissez votre tolérance au risque et respectez-la. Protégez d'abord votre capital.
• Évitez de vous venger après une perte. Laissez votre stratégie et vos règles de négociation guider vos décisions.
• Respecter les conditions du marché. Les stratégies qui fonctionnent en cas de faible volatilité peuvent échouer lors d'un pic de volatilité.
• N'oubliez pas que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
• Si vous n'êtes pas sûr de la marche à suivre, renseignez-vous et envisagez d'avoir recours à des conseils professionnels en matière d'investissement.

Si vous négociez sur les bourses de crypto-monnaies et de bitcoins, soyez particulièrement attentif aux fenêtres de maintenance des systèmes, aux heures de financement et aux sessions de nuit. Même au cours d'une journée de négociation, les marchés des crypto-monnaies peuvent se comporter différemment en fonction des nouvelles importantes ou des changements de liquidité.

Coûts, frais et frictions cachées

Les coûts de négociation affectent directement la rentabilité des day traders, en particulier ceux qui scalpent les petits mouvements. A prendre en compte :

• Commissions et frais d'échange : Comparez les tarifs des courtiers et des plateformes de crypto-monnaies. Une tarification échelonnée peut permettre de réduire les coûts en cas d'activité de négociation plus importante.
• Spreads et slippage : Des spreads serrés sont importants, mais les exécutions réelles dépendent du type d'ordre, de la vitesse et de la profondeur du marché.
• Financement et financement : Les contrats à terme traditionnels reflètent implicitement le portage, tandis que les contrats à terme perpétuels sur crypto-monnaies utilisent des paiements de financement. Comprendre comment ces éléments affectent le compte de résultat.
• Frais liés aux données et à la plateforme : Certains outils avancés et flux de données en temps réel ont un coût mensuel. Prévoyez dans votre budget ce dont vous avez besoin pour mettre en œuvre votre plan.

Les erreurs courantes à éviter

• Sous-estimation de l'effet de levier : La valeur notionnelle peut submerger un petit compte. Respecter les règles relatives à la marge initiale, à la marge de maintien et à la marge de négociation journalière.
• Surdimensionner les positions : Commencer avec plus d'un contrat avant d'avoir prouvé son avantage amplifie les pertes.
• Ignorer la gestion des risques : La négociation sans sortie prédéfinie vous expose à des risques importants en cas de volatilité du marché.
• La recherche de profits rapides : Les transactions impulsives qui s'écartent de votre stratégie commerciale se terminent souvent mal.
• Négliger les conditions du marché : L'application d'une configuration unique à tous les environnements sans adaptation peut éroder votre avantage.

Construire votre feuille de route pour commencer à négocier des contrats à terme

Voici une feuille de route concise pour commencer à négocier des contrats à terme de manière responsable :

• Choisissez vos marchés : e mini s p, micro e mini, mini s p 500, contrats à terme sur l'or, ou contrats à terme sur crypto-monnaies sur des bourses de bitcoins et des bourses de crypto-monnaies réputées.
• Ouvrez un compte de courtage ou un compte d'échange qui prend en charge les produits à terme avec une gestion fiable des risques.
• Approvisionnez votre compte sur marge avec un montant minimum qui couvre confortablement la marge initiale et fournit un tampon au-dessus de la marge de maintien.
• Développez et validez votre stratégie de trading à l'aide de données historiques du marché et d'un simulateur.
• Commencez modestement, souvent avec un seul contrat, et augmentez prudemment au fur et à mesure que vous gagnez en régularité.
• Suivez votre activité commerciale à l'aide d'un journal et affinez votre approche en vous basant sur les faits.

Le day trading sur Futures peut offrir une grande liquidité et des moyens flexibles de se positionner à l'achat ou à la vente au cours d'une seule journée de trading. Elle peut également être impitoyable si vous ne tenez pas compte des contrôles de risque. Construisez un processus reproductible et respectez les règles des marchés que vous négociez.

Le day trading sur Futures dans le contexte des Crypto Exchanges et des Bitcoins Exchanges

De nombreux traders rencontrent pour la première fois les contrats à terme par le biais d'échanges de crypto-monnaies qui listent des perpétuels sur le Bitcoin, l'Ethereum et les monnaies alternatives. Si ces plateformes peuvent offrir une grande liquidité dans les principales paires, elles présentent également des considérations opérationnelles uniques :

• Moteurs de risque et fonds d'assurance : Comprendre comment la plateforme gère les liquidations et le désendettement automatique en cas de mouvements importants.
• Garantie : Certains établissements autorisent les marges en stablecoins, d'autres les garanties en crypto-monnaies. La volatilité des garanties peut affecter les niveaux de marge et les seuils de liquidation.
• Position réglementaire : Privilégiez les bourses offrant une sécurité élevée, des conditions transparentes et une conformité solide. Dans la mesure du possible, comparez les offres à des produits réglementés tels que les contrats à terme sur le bitcoin du CME Group.

Pour de nombreux traders actifs, une approche hybride fonctionne bien. Négociez des cybermonnaies traditionnelles et des micro-monnaies sur des marchés réglementés pendant la journée aux États-Unis, et négociez de manière sélective des contrats à terme sur crypto-monnaies pendant les sessions de nuit si votre plan le prévoit. Tenez toujours compte du sommeil, de la concentration et des limites de risque. Vous n'avez pas besoin de négocier tous les marchés ou toutes les heures pour réussir.

Outils et techniques avancés pour les traders actifs

Au fur et à mesure que votre expérience de la négociation s'accroît, pensez à.. :

• Corrélation multi-actifs : Suivre l'évolution conjointe des contrats à terme sur taux d'intérêt et des contrats à terme sur indices boursiers. La connaissance des actifs croisés peut informer sur le risque et le calendrier.
• Ciblage de la volatilité : Ajuster la taille de la position en fonction de l'évolution de la volatilité implicite ou réalisée afin de maintenir le risque constant dans toutes les conditions de marché.
• Exécution algorithmique : Utilisez les ordres conditionnels, le time-slicing ou l'automatisation pour des entrées et sorties cohérentes, réduisant ainsi la prise de décision émotionnelle.
• Planification de scénarios : Élaborer à l'avance des scénarios pour les jours de tendance, les jours de fourchette et les pics liés à l'actualité. Le fait de disposer d'un plan permet de réduire les erreurs en cas de hausse de la volatilité.

Divulgations et bonnes pratiques

Les opérations à terme impliquent un risque de perte important et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Ne négociez qu'avec des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre. Rien sur BestCryptoExchanges.com ne constitue un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Les conditions du marché peuvent changer rapidement, et il n'y a aucune garantie que les stratégies décrites ici produiront des profits. Effectuez toujours des recherches indépendantes et prenez conseil auprès d'un professionnel.

Questions fréquemment posées

Peut-on faire du day trading avec des contrats à terme ?

Oui, vous pouvez pratiquer le day trading sur les futures en entrant et en clôturant une position sur les futures au cours d'une même journée de trading. Le day trading de futures est courant sur des marchés tels que l'e mini s p, les micro e mini contracts, les gold futures et les crypto futures sur les principales bourses de bitcoins et de crypto-monnaies. Le processus implique l'utilisation d'un compte sur marge pour contrôler la valeur notionnelle avec un investissement initial plus faible. Avant de commencer à négocier des contrats à terme, renseignez-vous sur le tick value du contrat, les heures de négociation et les exigences en matière de marge. Étant donné que la négociation journalière de contrats à terme comporte des risques importants, définissez votre stratégie de négociation, votre tolérance au risque et vos règles de sortie de position. De nombreux négociateurs journaliers commencent par un seul contrat et augmentent leurs positions au fur et à mesure qu'ils acquièrent de l'expérience.

Avez-vous besoin de $25 000 pour négocier des contrats à terme ?

Non, la règle des $25 000 pour le day trader s'applique à la négociation d'actions et d'options sur des comptes-titres, et non sur des comptes de contrats à terme. Vous n'avez pas besoin de $25 000 spécifiquement pour négocier des contrats à terme. Cependant, vous devez disposer d'un capital suffisant pour couvrir la marge initiale, la marge de maintien et toute marge de day trade imposée par le courtier ou le solde minimum du compte. Les exigences pratiques en matière de capital varient en fonction du produit et de la volatilité du marché. Par exemple, les contrats micro e mini nécessitent généralement moins de capital que les contrats e mini s p ou mini s p 500. Quel que soit le capital minimum, il est judicieux de disposer d'une marge supérieure à la marge de maintien afin d'éviter les liquidations forcées en cas de fortes fluctuations des cours.

Puis-je négocier des contrats à terme avec $100 dollars ?

Sur la plupart des marchés à terme réglementés, $100 n'est pas suffisant pour respecter la marge initiale ou la marge de maintien, même pour les plus petits contrats. Bien que certaines bourses de crypto-monnaies autorisent un effet de levier élevé et des dépôts d'un faible montant minimum, tenter de négocier des contrats à terme avec $100 vous expose à une forte probabilité de liquidation rapide en raison de la volatilité, des frais et des dérapages. Une approche plus sûre consiste à accumuler un capital suffisant pour négocier un contrat avec un tampon de risque significatif, à utiliser un simulateur pour acquérir de l'expérience en matière de négociation et à mettre en œuvre une gestion stricte des risques avant de passer à l'action.

Combien gagnent les négociateurs journaliers de contrats à terme ?

Les résultats varient considérablement. Certains day traders sont rentables, beaucoup atteignent le seuil de rentabilité et un grand nombre d'entre eux perdent de l'argent. Les revenus dépendent des conditions du marché, de la pertinence de la stratégie de trading, de la discipline, de la gestion des risques et des coûts tels que les commissions et les spreads. Il n'est pas réaliste de s'attendre à des profits rapides et réguliers sans une approche testée. Considérez le day trading comme une activité sérieuse : analysez les données historiques du marché, suivez les indicateurs de performance et affinez votre processus. N'oubliez pas que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs et qu'il existe des risques substantiels sur tous les marchés à terme, y compris les bourses de crypto-monnaies et les bourses de bitcoins.