Futures Paper Trading : Le moyen sans risque de s'entraîner à la négociation de contrats à terme sur les bourses de crypto-monnaies et de bitcoins

Le paper trading sur Futures est le moyen le plus efficace et sans risque de pratiquer des stratégies de trading, de tester une plateforme de trading et de développer des compétences en trading sans risquer son capital. Sur www.bestcryptoexchanges.com, cette page de la catégorie Futures Paper Trading est votre guide pour le trading simulé sur les principales bourses de crypto-monnaies et de bitcoins. Que vous souhaitiez trader des futures sur le bitcoin, l'éther ou des marchés traditionnels comme les actions et le forex, un compte de paper trading avec simulation de marché en direct peut vous aider à vous préparer à trader dans des conditions de marché réelles tout en gardant vos fonds à l'abri.

Vous apprendrez ci-dessous ce qu'est le paper trading, comment fonctionnent les simulateurs de trading de futures, comment accéder aux données du marché en temps réel sur un compte virtuel et comment aborder le paper trading pour commencer à trader en toute confiance. Nous aborderons les dérivés cryptographiques sur les bourses centralisées, les contrats à terme sur bitcoins du CME Group via des courtiers réglementés, les superpositions de négociation d'options, les cadres de gestion des risques et les outils utilisés par les traders expérimentés - de l'échelle des prix aux graphiques avancés et aux types d'ordres - pour s'entraîner à négocier comme un professionnel.

Qu'est-ce que la négociation de contrats à terme sur papier ?

Le paper trading sur Futures est une simulation de trading avec de l'argent virtuel. Vous utilisez un simulateur de trading pour passer des ordres sur des contrats à terme dans un environnement d'entraînement qui reflète les données et l'activité du marché en temps réel. Vous pouvez suivre vos positions, tester les types d'ordres et analyser les graphiques sans disposer d'un véritable compte de négociation alimenté par des liquidités. Le paper trading n'impliquant aucun risque pour votre capital, vous pouvez apprendre les mécanismes du trading des futures, des options, des actions, du forex et des marchés cryptographiques sans risque.

Avec un compte de paper trading, vous avez généralement accès à un solde de compte virtuel - souvent avec un nombre illimité de réinitialisations simulées - afin d'explorer de nouvelles stratégies, d'apprendre la gestion des risques et d'affiner l'exécution. Les meilleures plates-formes connectent vos exercices de trading aux données du marché en temps réel, ce qui vous donne une simulation du marché en direct qui ressemble étroitement au slippage, à la liquidité et au comportement des prix auxquels vous serez confronté lorsque vous passerez au trading en direct.

Pourquoi s'entraîner à la négociation des contrats à terme avant de risquer son capital ?

Renforcer les compétences en matière de négociation sans prendre de risques importants

Les contrats à terme et les options sont des produits à effet de levier, et l'effet de levier est synonyme de risque important. Dans le cadre d'une négociation en temps réel, de petites variations de prix peuvent entraîner des fluctuations considérables des profits et des pertes. La négociation sur papier vous permet d'acquérir des compétences en matière de négociation, telles que la lecture de la structure du marché, l'utilisation de l'échelle des prix et le placement d'ordres stop, dans un environnement sans risque. Vous vous entraînerez à entrer dans une transaction, à dimensionner une position et à vendre ou acheter au bon moment sans risquer votre capital.

Élaborer et valider des stratégies commerciales

Qu'il s'agisse de stratégies de suivi de tendance et de rupture, de retour à la moyenne ou d'opérations mixtes, les contrats à terme sur papier permettent de tester de nouvelles stratégies dans des conditions de marché réelles. Utilisez l'analyse technique sur plusieurs échéances, effectuez des tests de marche en avant et suivez l'évolution de vos prévisions dans un journal de trading. Le trading simulé vous permet d'affiner les règles et les filtres avant de commencer à trader avec de l'argent réel.

Comprendre le produit, la marge et l'effet de levier

La négociation de contrats à terme implique une marge initiale, une marge de maintien et un effet de levier qui amplifient les gains et les pertes. Un simulateur de trading vous permet d'apprendre comment les exigences de marge, la marge croisée ou isolée et les paramètres de l'effet de levier affectent le risque. Vous pouvez évaluer combien de capital de compte une position consomme, comment les taux de financement dans les swaps perpétuels affectent le PnL, et comment gérer le risque au jour le jour dans les contrats à terme datés.

Pratiquer l'exécution avec des données de marché en temps réel

L'exécution est une compétence. La négociation sur papier des contrats à terme avec des données de marché en temps réel vous permet de vous exercer à l'analyse du flux d'ordres, d'utiliser une échelle de prix (DOM) pour passer des ordres et de comprendre la liquidité du carnet d'ordres. Vous verrez comment les différents types d'ordres - marché, limite, stop, stop-limite, OCO, réduction uniquement, post uniquement - se remplissent sur des marchés rapides. La pratique de la simulation de marché en direct permet de combler le fossé entre la théorie et la négociation réelle.

Apprendre la gestion des risques de la bonne manière

La gestion du risque est la base d'un trading cohérent. Utilisez des comptes virtuels pour vous entraîner aux hard stops, aux trailing stops, à la perte journalière maximale et au dimensionnement des positions en pourcentage des fonds propres. Définissez le risque par transaction, testez les limites de risque au niveau du portefeuille et soyez à l'aise pour réduire rapidement vos pertes. Ce processus permet d'acquérir la confiance nécessaire pour passer de la négociation sur papier à la négociation en direct sur une bourse ou une société de courtage.

Comment fonctionnent les Futures Paper Trading sur les Crypto Exchanges et les Brokers ?

Trading simulé vs trading réel

Dans le cadre de la négociation simulée, la plateforme reflète les données du marché en direct et vous permet de passer des ordres en utilisant des fonds virtuels. Aucun argent réel n'est déplacé et aucune position réelle n'est détenue à la chambre de compensation de la bourse. La plupart des bourses de crypto-monnaies et des sociétés de courtage proposent un environnement de démonstration ou de testnet pour s'entraîner à négocier des contrats à terme. Vous verrez toujours les prix, la liquidité et les changements dans le carnet d'ordres, mais les remplissages sont simulés. L'objectif est de reproduire le plus fidèlement possible les mécanismes de la négociation réelle, sans les risques importants liés à l'exposition en direct.

Données du marché en direct et activité du marché

La négociation sur papier est plus utile lorsqu'elle utilise des données de marché en temps réel. Certaines plateformes proposent des données en différé pour certains marchés à terme ; d'autres fournissent des flux de données de marché en direct. Pour les dérivés cryptographiques, les principales bourses de bitcoins fournissent des flux de données de marché en temps réel, de sorte que vos remplissages sont plus réalistes. Pour les contrats à terme traditionnels tels que les contrats CME E-mini ou Micro, certaines plateformes exigent un abonnement payant pour obtenir des données de marché en temps réel. Confirmez toujours la politique en matière de données pour les marchés que vous envisagez de pratiquer.

Types d'ordres, échelles de prix et pratiques d'exécution

L'échelle des prix (Depth of Market, ou DOM) montre les offres d'achat et de vente à travers les niveaux de prix. Dans un simulateur de trading de futures avec un DOM, vous pouvez placer des ordres, entrer et sortir du marché et gérer des positions d'un clic de souris à un prix donné. Entraînez-vous à utiliser des types d'ordres avancés tels que :

• Ordres de marché et à cours limité pour entrer et sortir rapidement
• Ordres stop et stop-limite pour contrôler le risque
• Les supports OCO (un annule l'autre) avec take-profit et stop-loss.
• Réduction uniquement et post uniquement pour les contrats à terme sur les bourses de crypto-monnaies

Maîtriser les DOM sur un compte de trading papier vous permet de réduire les erreurs en cas d'activité rapide du marché lorsque vous passez au trading réel.

Contrats à terme perpétuels et contrats à terme datés

Sur de nombreuses bourses de bitcoins, l'instrument le plus populaire est le swap perpétuel (contrat à terme perpétuel). Les swaps perpétuels n'expirent pas ; à la place, un taux de financement est payé entre les acheteurs et les vendeurs pour ancrer le prix sur le marché au comptant. Les contrats à terme datés ont une échéance fixe et peuvent être négociés avec une prime ou une décote par rapport au marché au comptant (base). Vos stratégies de négociation, votre gestion des risques et vos modèles de fixation des prix peuvent différer selon l'instrument, c'est pourquoi vous devez vous entraîner à utiliser les deux instruments si vous envisagez de les négocier en direct.

Services de courtage et bourses de crypto-monnaies qui prennent en charge les opérations sur papier

La plupart des plateformes de premier plan proposent une forme de démo ou de réseau de test pour s'entraîner au trading :

• Binance Futures Testnet : Simulation d'opérations sur des contrats à marge en USDT et en pièces avec de l'argent virtuel et des données de marché en temps réel.
• Bybit Testnet : Négocier des contrats à terme, des options et des contrats inversés avec un compte de démonstration
• OKX Trading de démonstration : Entraînez-vous au trading dans un bac à sable avec un nombre illimité de réinitialisations simulées.
• BitMEX Testnet : L'un des premiers environnements d'échange de crypto-monnaies sur papier
• Deribit Testnet : Excellent pour la négociation d'options et la pratique des contrats à terme, avec de solides outils de gestion des risques.
• Kraken Futures Demo : Pratique sur un environnement de démonstration pour les utilisateurs éligibles
• Interactive Brokers Paper : Simulation d'échanges pour CME, CBOT, NYMEX, COMEX ; inclut les contrats à terme Micro Bitcoin (MBT) et d'autres actifs.
• NinjaTrader, Tradovate et Thinkorswim PaperMoney : Simulateurs de trading populaires pour les contrats à terme avec échelle de prix et outils de trader actif
• TradingView Paper Trading : Trading simulé au niveau de la plateforme qui peut être utilisé avec des symboles de contrats à terme ; les données en direct peuvent nécessiter un abonnement ou une connexion avec un courtier.

Si votre objectif est d'acquérir des dérivés cryptographiques, l'utilisation d'un environnement de démonstration d'une bourse de bitcoins de premier plan vous permet de vous entraîner avec les types d'ordres et les paramètres d'effet de levier exacts que vous utiliserez dans le cadre d'une négociation en temps réel. Pour les marchés réglementés comme le CME Group, un compte de courtage avec accès à la négociation sur papier permet de simuler les marchés à terme traditionnels à l'aide d'outils de qualité institutionnelle.

Pas à pas : Commencer à négocier des Futures sans risque

1) Choisir une plate-forme de négociation et une bourse

Décidez où vous souhaitez négocier des contrats à terme. Si vous vous concentrez sur le bitcoin et les crypto-monnaies, choisissez une bourse de crypto-dérivés de premier plan disposant d'un compte de démonstration. Si vous envisagez de négocier des contrats à terme CME Micro Bitcoin, ouvrez un compte auprès d'un courtier qui offre un compte de négociation papier et un accès à l'échelle de prix et aux graphiques que vous préférez. Recherchez des plateformes offrant des données de marché fiables, un routage des ordres efficace, des graphiques utiles et des services de courtage transparents.

2) S'inscrire et activer le compte de paper trading

Créez votre compte et activez la simulation de trading. Sur les sites de test de crypto-monnaies, vous recevrez automatiquement des fonds virtuels ; sur les simulateurs de courtiers, le solde du compte papier est préchargé ou configurable. Confirmez que vous avez accès aux données du marché en temps réel ou au niveau de données dont vous avez besoin pour des remplissages réalistes.

3) Configurer la plate-forme et les outils de négociation

Configurez les graphiques, les tickets d'ordre, les DOM et les touches de raccourci. Ajoutez les indicateurs que vous prévoyez d'utiliser dans le cadre d'opérations réelles (moyennes mobiles, RSI, VWAP, profil de volume ou outils de flux d'ordres). Définissez vos quantités d'ordres par défaut, vos distances d'arrêt et vos objectifs de prise de bénéfices. C'est ici que vous créez un flux de travail qui vous aide à exécuter vos ordres de manière cohérente.

4) S'entraîner à négocier dans des conditions de marché réelles

Commencez par des opérations simples. Passez des ordres dans le simulateur de trading, gérez vos positions et veillez à ce que votre risque par transaction soit faible par rapport à la taille de votre compte papier. Suivez votre taux de gain, votre profit moyen, votre perte moyenne et votre facteur de profit. Incorporez l'analyse technique et suivez vos règles comme si vous risquiez de l'argent réel. Entraînez-vous pendant les sessions à forte liquidité et les périodes à faible liquidité pour comprendre le risque de dérapage et de liquidité.

5) Journal et suivi des performances

Tenez un journal détaillé de vos transactions. Notez la stratégie, l'entrée, la sortie, la structure du marché, le financement ou la base, et la raison pour laquelle vous avez acheté ou choisi de vendre. Marquez chaque opération avec la configuration et le résultat. Examinez vos données chaque semaine pour affiner votre plan de négociation. La négociation sur papier n'est pas seulement une question d'exécution, c'est aussi une question d'apprentissage à partir des résultats.

Stratégies de trading à explorer dans un simulateur de trading

Suivi de tendance sur les contrats à terme sur le bitcoin et l'éther

Utiliser les moyennes mobiles, les ruptures de structure et les indicateurs de momentum pour suivre les mouvements directionnels. Pratiquez les trailing stops et les add-ons pour saisir les fluctuations plus longues. Travaillez sur le dimensionnement des positions afin d'adoucir votre courbe d'actions dans différentes conditions de marché.

Stratégies de rupture et de retest

Identifier les plages de consolidation et négocier les ruptures avec des entrées stop au-dessus de la résistance ou en dessous du support. Gérez les fausses cassures avec des sorties rapides. Le simulateur de trading vous aide à trouver un équilibre entre la confirmation et l'entrée précoce pour un meilleur rapport risque/récompense.

Stratégies de retour à la moyenne et de fourchette

Lors des journées agitées, le retour à la moyenne peut s'avérer efficace. Utilisez les bandes de Bollinger, les bandes VWAP ou les zones de support/résistance pour estomper les extrêmes avec des stops serrés. Testez la façon dont les filtres de volatilité améliorent vos résultats.

Scalping avec l'échelle des prix

Pratiquez le scalping basé sur le DOM en lisant la liquidité, le déséquilibre du carnet d'ordres et le flux d'ordres à court terme. C'est ici que vous affinerez vos compétences avec les graphiques en tic-tac, la microstructure du marché et le placement rapide des ordres.

Spread trading et basis trades

Pour les contrats à terme datés, pratiquez les spreads calendaires ou les opérations de base cash-and-carry. Comprenez comment le portage, les taux de financement et les intérêts influencent la fixation des prix. Ces stratégies permettent de diversifier les transactions et de réduire le risque directionnel.

Financement et couverture des swaps perpétuels

Pour les contrats à terme perpétuels sur les bourses de crypto-monnaies, surveillez les taux de financement. La négociation sur papier vous permet de tester des stratégies qui capturent le financement ou couvrent les avoirs au comptant avec des contrats à terme pour gérer l'exposition sans vendre votre actif principal.

Options trading overlays

Combinez les options et les contrats à terme pour des opérations à risque défini telles que les options d'achat couvertes, les options de vente protectrices ou les stratégies de tunnel. Pratiquez les grecques et la gestion du risque afin de protéger les capitaux propres de votre compte lors des séances de volatilité.

Gestion du risque : Les compétences à maîtriser avant le trading en direct

Dimensionnement des positions et effet de levier

Déterminez votre risque maximal par opération en pourcentage de votre compte de négociation. Utilisez l'effet de levier avec précaution. Sur un compte de négociation papier, testez différents paramètres d'effet de levier et voyez comment ils affectent les pertes. Établissez des règles pour savoir quand réduire la taille de votre portefeuille en cas de série de pertes.

Stop loss, take profit et types d'ordres

Les ordres stop protègent votre capital. Entraînez-vous à placer des ordres stop et des tranches OCO afin de ne jamais être exposé sans plan. Utilisez des niveaux de prise de bénéfices pour éviter de perdre vos gains. Explorez les ordres réduits et les stops suiveurs sur les plateformes de dérivés cryptographiques.

Limites de pertes journalières et risque de ruine

Fixez une perte maximale quotidienne pour éviter les décisions émotionnelles. Effectuez des transactions sur papier dans les limites de cette limite, comme s'il s'agissait de transactions réelles. La simulation vous aide à comprendre l'impact des séries sur votre capital et à éviter les erreurs catastrophiques qui entraînent un risque de ruine.

Glissement, frais et liquidité

Même dans un simulateur de trading, tenez compte des frais du preneur, des rabais du faiseur et des dérapages. Élaborez des stratégies qui résistent aux coûts de transaction. Sur les marchés plus étroits, pratiquez des entrées plus petites et plus prudentes afin de réduire l'impact des manques de liquidité.

Aborder la négociation sur papier de manière réaliste

La négociation sur papier des contrats à terme est puissante, mais elle a ses limites. Les émotions sont atténuées lorsque vous savez que vos fonds ne courent aucun risque. Les dérapages et les remplissages partiels peuvent être plus généreux dans un simulateur. Pour combler le fossé qui vous sépare de la négociation réelle :

• Suivez chaque transaction et appliquez vos règles avec précision
• Limitez les opérations quotidiennes aux moments où vous effectuez des opérations en direct.
• Renforcer progressivement les règles pour refléter les contraintes du commerce réel
• Introduire des hypothèses de dérapage simulé
• Lorsque vous êtes prêt, passez à la taille réelle pour faire l'expérience de remplissages et d'émotions réels.

Choisir la bonne bourse de crypto-monnaies ou le bon courtier pour le paper trading

Sécurité, réputation et accès au marché

Sur les bourses de bitcoins, privilégiez la sécurité, la liquidité et une solide réputation. Pour les contrats à terme réglementés tels que le CME Micro Bitcoin (MBT) ou Micro Ether (MET), choisissez un courtier disposant de solides contrôles des risques et d'une plateforme stable. Évaluez l'éventail des marchés - crypto, forex, indices, matières premières et actions - que vous souhaitez pratiquer.

Plateforme de trading, outils, et tous les outils dont vous avez besoin

Recherchez une plateforme avec une échelle de prix stable, une entrée d'ordre rapide, des types d'ordres personnalisés, des alertes et des graphiques de haute qualité. De nombreux traders préfèrent les plateformes qui intègrent les graphiques TradingView ou qui proposent leurs propres graphiques avancés. Assurez-vous que la plateforme prend en charge les instruments que vous envisagez de négocier et qu'elle offre un accès API si vous souhaitez automatiser ou suivre les transactions de manière programmatique.

Frais, taux de financement et données

Même lorsque vous négociez des contrats à terme sur papier, étudiez les barèmes de frais, le financement et les taux de création/réduction de la bourse ou du courtier que vous avez choisi. Les bonnes habitudes s'appliquent également à la négociation en temps réel. Vérifiez si les données de marché en temps réel sont incluses ou si elles nécessitent un abonnement. Pour les bourses de crypto-monnaies, la plupart des environnements de démonstration fournissent des flux de données de marché en temps réel pour les contrats à terme ; pour les contrats à terme traditionnels, vous devrez peut-être ajouter des packages de données de bourse.

Réglementation, KYC et considérations fiscales

Les cadres réglementaires varient d'une juridiction à l'autre. Pour les résidents américains, de nombreuses plateformes offshore de crypto-futures sont restreintes ; les courtiers réglementés donnent accès aux produits du CME à la place. Comprenez les exigences en matière de connaissance du client (KYC) pour tout échange ou courtage. En ce qui concerne les impôts, les règles peuvent différer pour les crypto-monnaies au comptant, les swaps perpétuels et les contrats à terme réglementés ; consultez un fiscaliste qualifié.

Outils et fonctionnalités qui améliorent la pratique du trading

Graphiques et analyse technique

Utilisez plusieurs échéances, le profil du marché, le profil du volume et les outils de momentum. Testez vos stratégies à rebours et effectuez des analyses de transactions simulées pour trouver des avantages. La cohérence de votre configuration graphique permet une exécution cohérente.

Échelle de prix et flux d'ordres

Entraînez-vous sur le DOM pour améliorer vos entrées et sorties. Plus vous serez à l'aise pour passer des ordres directement à partir de l'échelle, plus votre exécution sera fluide sous la pression.

Alertes, automatisation et journalisation

Définissez des alertes pour les niveaux de prix clés et les signaux d'indicateurs. Utilisez un journal des transactions (intégré ou tiers) pour étiqueter les stratégies, suivre les mesures et affiner votre avantage. Envisagez d'exporter les données pour analyser le facteur de profit, les drawdowns et les performances en fonction de l'heure du jour.

Accès mobile et bureau

Choisissez une plateforme qui vous permet de suivre les marchés et de gérer vos positions à partir de plusieurs appareils. Même dans le cadre d'une simulation de trading, l'accès mobile vous permet de vous entraîner au contrôle des risques lorsque vous n'êtes pas au bureau.

Les erreurs les plus courantes à éviter sur un compte de négociation papier

• Surdimensionnement des postes parce que l'argent est virtuel
• Ignorer les frais et les dérapages qui affecteront le PnL en direct
• Chasser les transactions qui ne correspondent pas à votre plan, juste pour être actif
• Ne pas suivre les transactions et ne pas tirer les leçons des erreurs commises
• Ne pas s'entraîner pendant les périodes de forte volatilité où l'exécution est la plus difficile

Abordez la négociation sur papier comme une répétition professionnelle. Traitez chaque décision comme si votre capital d'investissement était en jeu. Cet état d'esprit transforme la négociation sur papier en un puissant terrain d'entraînement.

La place des Futures Paper Trading sur BestCryptoExchanges.com

Sur bestcryptoexchanges.com, cette catégorie Futures Paper Trading regroupe des plateformes qui offrent une simulation réaliste du marché en direct, des données de marché fiables et des outils de risque robustes. Que vous vous concentriez sur les bourses de bitcoins offrant des swaps perpétuels ou sur les courtiers réglementés offrant des contrats à terme du CME, l'objectif est le même : s'entraîner au trading avec un compte sans risque, renforcer la confiance et se préparer à commencer à trader en direct avec discipline.

Recherchez les bourses et les services de courtage qui proposent des services de courtage :

• Comptes virtuels avec réinitialisation facile et simulation illimitée de transactions
• Accès aux contrats à terme sur crypto-monnaies, à la négociation d'options et à plusieurs classes d'actifs
• Types d'ordres avancés, échelles de prix et graphiques de haute qualité
• Une documentation claire et des ressources éducatives avec des conseils pour les commerçants
• Une assistance réactive et des tarifs transparents

De la pratique au trading réel : Un plan de transition judicieux

Il n'y a pas d'urgence à passer de la négociation sur papier à la négociation en direct. Le meilleur chemin à suivre est celui de la progression :

1. Démontrer une rentabilité constante sur un large échantillon de transactions simulées
2. Maintenir les prélèvements dans des limites prédéfinies et respecter vos règles.
3. Lancer l'opération avec une petite taille, en maintenant le risque par opération à un niveau minimal
4. Ne procéder à une augmentation progressive qu'après avoir atteint la stabilité et la cohérence
5. Continuer à tester les nouvelles stratégies sur papier avant de les déployer en direct

N'oubliez pas que les contrats à terme et les options comportent des risques importants. Utilisez votre simulateur de trading pour intérioriser la gestion des risques afin de protéger votre compte et vos objectifs à long terme lorsque vous commencerez à trader en direct.

Exemples : Crypto et Futures traditionnels que vous pouvez négocier sur papier

• Crypto : BTC-USDT perpetual futures, ETH-USD perps, dated quarterly bitcoin futures, altcoin perpetuals
• Traditionnel : CME Micro E-mini S&P 500 (MES), Micro Nasdaq (MNQ), Micro Russell (M2K), Micro Gold (MGC), Micro Crude (MCL), Micro Bitcoin (MBT), Micro Ether (MET)

Négociez des contrats à terme sur ces marchés pour comprendre la volatilité, la liquidité et l'effet de levier. Testez l'adéquation des différents instruments avec votre stratégie et votre calendrier. Par exemple, si vous prévoyez de négocier pendant les heures de bureau aux États-Unis, le complexe E-mini et les contrats à terme sur le BTC sont très liquides. Si vous préférez les marchés de nuit, les crypto-monnaies se négocient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tandis que les contrats à terme traditionnels suivent les séances boursières.

Principaux avantages d'un compte de négociation de contrats à terme sur support papier

• Une manière sans risque d'apprendre à passer des ordres, à gérer des positions et à utiliser la plateforme.
• Capacité à explorer de nouvelles stratégies et à tester l'analyse technique sans risquer son capital
• Accès à des données de marché et à des flux d'ordres en temps réel pour une pratique réaliste
• Possibilité d'affiner la gestion des risques et l'exécution avant de passer à un compte de négociation réel
• Liberté de commettre des erreurs sans risque pour vos fonds, puis de les corriger avant qu'elles ne vous coûtent de l'argent.

Glossaire : Termes de base que vous utiliserez lorsque vous négocierez des contrats à terme sur papier

• Effet de levier : Exposition empruntée qui amplifie les rendements et les risques.
• Investissement initial : Le capital que vous engagez au moment de la mise en service ; il n'est pas nécessaire pour la négociation sur papier.
• Données du marché : Prix, volume, carnet d'ordres, financement et autres informations sur le marché
• Liquidité : facilité avec laquelle vous pouvez acheter et vendre sans influencer le prix.
• Types d'ordres : Marché, limite, stop, OCO, réduction uniquement, post uniquement
• Échelle de prix (DOM) : Outil affichant les offres d'achat et de vente pour placer des ordres directement aux niveaux de prix.
• Gestion du risque : Règles régissant la taille des positions, les stops et les limites de pertes journalières.
• Simulateur de trading : Environnement logiciel pour la simulation de transactions avec de l'argent virtuel
• Comptes virtuels : Comptes de démonstration qui permettent de suivre les transactions sans disposer de fonds réels
• Simulation de marché en direct : Environnement de pratique qui reflète les conditions réelles du marché

Plan d'action : Commencez dès aujourd'hui à négocier des contrats à terme à l'aide d'un simulateur

Pour commencer, choisissez une plateforme avec les marchés qui vous intéressent, connectez-vous, approvisionnez votre compte virtuel et entraînez-vous. Concentrez-vous sur une ou deux stratégies, collectez des données et affinez. N'oubliez pas de pratiquer les ordres d'achat et de vente, de vous adapter aux différents régimes de volatilité et de suivre méticuleusement les résultats. Lorsque vous aurez suivi votre plan de manière cohérente et que vos indicateurs se seront améliorés, vous serez prêt à envisager une transition prudente vers le trading réel.

Existe-t-il des opérations sur papier pour les contrats à terme ?

Oui. Vous pouvez négocier des contrats à terme sur papier sur de nombreuses plateformes sur les marchés cryptographiques et traditionnels. Pour les dérivés cryptographiques, les principales bourses de bitcoins proposent des environnements de démonstration ou de testnet, tels que Binance Futures Testnet, Bybit Testnet, OKX Demo Trading, BitMEX Testnet et Deribit Testnet. Ces environnements vous permettent de vous entraîner au trading avec de l'argent virtuel, des données de marché en direct, les mêmes types d'ordres et le même effet de levier que ceux que vous trouverez dans le trading réel. Pour les contrats à terme réglementés tels que les produits du CME, des courtiers comme Interactive Brokers, NinjaTrader, Tradovate et Thinkorswim proposent des comptes de paper trading avec une échelle de prix et des graphiques réalistes. TradingView dispose également d'un compte de paper trading qui permet de simuler la négociation de contrats à terme sur les symboles pris en charge. Pour obtenir des données en temps réel sur le marché des contrats à terme, vous devrez peut-être acheter des données boursières ou vous connecter à un courtier pris en charge.

Qu'est-ce que la règle des 60-40 pour les contrats à terme ?

Aux États-Unis, la “règle des 60/40” fait référence au traitement fiscal prévu par l'article 1256 de l'Internal Revenue Code pour certains contrats à terme réglementés et options sur indice général. En vertu de cette règle, 60 % des gains nets sont traités comme des gains en capital à long terme et 40 % comme des gains à court terme, quelle que soit la période de détention. Ce taux mixte peut être avantageux par rapport à un traitement purement à court terme. De nombreux fiscalistes considèrent les contrats à terme sur le bitcoin et l'éther cotés au CME comme des contrats relevant de la section 1256, mais les interprétations peuvent varier et les dérivés de crypto-monnaie sur les bourses offshore ne remplissent généralement pas les conditions requises. Les règles fiscales étant complexes et spécifiques à chaque juridiction, il convient de consulter un conseiller fiscal qualifié pour connaître votre situation particulière.

Puis-je négocier des contrats à terme sur TradingView ?

Oui, le compte Paper Trading de TradingView vous permet de placer des transactions simulées sur des symboles de contrats à terme en utilisant des fonds virtuels. Par défaut, les données de certaines bourses de contrats à terme peuvent être différées ; pour accéder aux données du marché en temps réel, vous pouvez acheter des paquets de données boursières dans TradingView ou vous connecter à un courtier de contrats à terme pris en charge qui diffuse des données en direct. Si vous souhaitez négocier des contrats à terme sur crypto-monnaies par l'intermédiaire de TradingView, vous pouvez être en mesure de connecter des bourses ou des courtiers pris en charge qui offrent un accès aux produits dérivés ; la disponibilité dépend de votre région et de l'intégration spécifique. Le paper trading sur TradingView est un bon moyen de tester des stratégies, d'affiner les types d'ordres et de s'entraîner à la gestion des risques dans un environnement graphique familier.

$5000 est-il suffisant pour négocier des contrats à terme ?

C'est possible, en fonction des instruments, de l'effet de levier et de votre gestion du risque. Avec $5000, de nombreux traders commencent avec des micro-contrats à terme tels que le CME Micro E-mini S&P (MES), Micro Nasdaq (MNQ), Micro Russell (M2K), Micro Gold (MGC), et Micro Bitcoin (MBT). Les contrats micro ont des exigences de marge plus faibles, ce qui vous permet de dimensionner vos positions de manière conservatrice et de ne risquer qu'un faible pourcentage de votre compte par opération. Pour les contrats à terme perpétuels sur crypto-monnaies, les bourses autorisent souvent un effet de levier élevé avec une marge initiale faible, mais cela augmente le risque substantiel et le potentiel de pertes rapides. À titre indicatif, envisagez de risquer 1 à 2 % de votre compte par transaction, utilisez des stops fermes et n'augmentez votre échelle qu'après avoir fait preuve de régularité. Entraînez-vous d'abord sur un compte de négociation papier pour valider vos stratégies de négociation dans les conditions réelles du marché.