Prop Trading Futures : Le guide ultime des firmes, des stratégies et de l'intégration des bourses de crypto-monnaies.

Le prop trading des futures est devenu une passerelle pour les traders ambitieux qui veulent tirer parti d'un capital important sans risquer uniquement leur propre argent. Dans le monde des bourses de crypto-monnaies et de bitcoins, le prop trading de futures combine l'accès à des plateformes de trading avancées, à des comptes financés et à une gestion disciplinée des risques avec la liquidité et la rapidité des marchés de produits dérivés modernes. Que vous négociiez sur une société traditionnelle de négociation de contrats à terme pour compte propre ou sur une société de prop axée sur les crypto-monnaies qui se connecte à des sites à forte liquidité, la combinaison du capital de la société et des règles structurées peut créer des opportunités uniques pour accroître le potentiel de négociation et accélérer votre parcours de négociation.

Ce guide de catégorie complet explique comment les entreprises de prop trading de contrats à terme fonctionnent, quelles règles la plupart des entreprises exigent que les traders suivent, comment choisir la bonne plateforme de trading, comment déployer efficacement des stratégies de trading sur des marchés volatils comme les dérivés BTC et ETH, et comment évaluer les échanges de bitcoins et les échanges de crypto-monnaies pour les prop traders. Vous trouverez également une analyse détaillée des accords de participation aux bénéfices, des options de taille de compte, de la différence entre un compte challenge et un financement instantané, et des outils essentiels de gestion des risques utilisés par les traders à succès et les vrais traders au sein des entreprises de premier plan.

Qu'est-ce que le Prop Trading sur Futures ?

On parle de prop trading pour les contrats à terme lorsqu'un trader utilise le capital d'une société sur une plateforme de trading désignée en suivant des règles conçues pour protéger le capital et produire des résultats de trading cohérents. L'entreprise fournit généralement aux traders des comptes financés après un défi commercial ou offre un financement instantané moyennant des frais d'activation uniques ou des frais mensuels. En échange, le trader accepte de respecter une limite de perte, une taille de position maximale, une limite de perte quotidienne et d'autres paramètres de risque, et de partager les bénéfices avec l'entreprise conformément aux accords de partage des profits.

Fonctionnement d'une société de négociation de contrats à terme pour compte propre

Une société de négociation de contrats à terme pour compte propre passe des contrats avec des négociateurs qualifiés qui peuvent démontrer leur capacité à gérer les risques et à générer des profits. L'entreprise donne accès à des plateformes de négociation avancées, à des données en temps réel et à des outils d'analyse afin que les négociateurs pour compte propre puissent prendre des décisions éclairées. Les traders effectuent des transactions sur les marchés à terme, y compris les crypto-futures perpétuelles et les matières premières traditionnelles, les indices et les taux. Si les performances du trader répondent aux règles de risque et de cohérence de l'entreprise, celle-ci augmente la taille du compte et les niveaux de paiement.

Comptes financés, modèles de défi et financement instantané

La plupart des entreprises utilisent un modèle de challenge pour évaluer les traders. Dans le cadre d'un challenge, les traders doivent atteindre un objectif de profit dans un nombre déterminé de jours de trading sans dépasser la limite de perte journalière ou la limite de perte totale. Une fois que vous avez réussi, vous pouvez rejoindre un compte financé et trader avec un capital important. Certaines sociétés proposent un financement instantané moyennant des frais d'activation uniques, ce qui permet d'accéder à un compte sans passer par une évaluation en plusieurs étapes. D'autres proposent des programmes hybrides combinant un compte challenge de courte durée avec une mise à l'échelle accélérée et l'accès à des comptes plus importants. Chaque modèle comporte des compromis entre le paiement initial, les structures de frais mensuels et la rapidité de mise à l'échelle.

Accords de participation aux bénéfices et paiements

Les accords de participation aux bénéfices varient considérablement d'une société d'intermédiation sur les marchés à terme à l'autre. Un partage typique peut aller de 50-50 à 90-10 en faveur du trader, en fonction du capital de la société, de la taille du compte et des performances du trader au fil du temps. Certaines sociétés proposent des augmentations de la répartition des bénéfices basées sur les performances lorsque vous faites preuve de régularité, tandis que d'autres autorisent des retraits de bénéfices hebdomadaires ou mensuels à condition que le compte reste au-dessus du solde minimum requis par les règles. Vérifiez toujours le calendrier des paiements, les méthodes de retrait et les conditions administratives de paiement avant de commencer à trader.

Pourquoi choisir des sociétés d'intermédiation en contrats à terme pour les marchés des crypto-monnaies ?

Les bourses de crypto-monnaies et de bitcoins ont des marchés extrêmement volatils avec une forte liquidité pendant les heures de pointe. Les sociétés de prop trading sur Futures aident les traders à naviguer dans ces conditions en utilisant le capital de la société, des outils structurés de gestion des risques et des plateformes de trading avancées conçues pour la rapidité et la stabilité. Le prop trading des futures donne aux traders un avantage concurrentiel en combinant l'accès au capital avec une communauté de trading et des ressources éducatives qui peuvent raccourcir la courbe d'apprentissage.

Accès à des capitaux importants et à un effet de levier

Le fait de disposer d'un capital important peut permettre de réduire la taille des positions par opération tout en atteignant vos objectifs financiers. Les sociétés de trading de contrats à terme (prop trading) font souvent évoluer les traders rentables rapidement, en leur donnant accès à des comptes de taille plus importante. Sur les contrats à terme perpétuels sur bitcoin qui évoluent rapidement, la possibilité de déployer ou de réduire les positions de manière efficace est un avantage considérable par rapport au fait de ne négocier qu'avec son propre argent.

Plates-formes de négociation et outils analytiques avancés

Les principales sociétés de courtage en contrats à terme se connectent à des plateformes de négociation avancées telles que NinjaTrader, Sierra Chart, Rithmic, CQG, TradingView, MetaTrader et cTrader. De nombreuses plateformes présentent des données approfondies sur le carnet d'ordres, le temps et les ventes, les graphiques de l'empreinte et le profil du marché pour une meilleure localisation des transactions. Intégration avec les bourses de crypto-monnaies telles que Binance Futures, Bybit, Kraken Futures, BitMEX, OKX et Deribit permet une exécution rapide des ordres, des systèmes pilotés par API et des stratégies algorithmiques. Des outils analytiques aident les opérateurs à effectuer des backtests, des tests à terme et à contrôler les performances des stratégies en temps réel grâce à une connectivité à faible latence et à la prise en charge des protocoles WebSocket ou FIX.

Outils de gestion des risques et garde-fous

La gestion des risques est au cœur de toute société de négociation de contrats à terme pour compte propre. Les sociétés fournissent aux traders des tableaux de bord qui permettent de suivre le risque par opération, la limite de perte quotidienne, la taille maximale des positions et le respect des règles de cohérence. La taille des positions, les stop loss, les ordres en attente et les soft ou hard stop quotidiens sont appliqués pour contrôler les pertes. Ces outils de gestion du risque permettent aux traders de rester dans les limites du plan, en particulier lors des pics d'actualité ou des changements de taux de financement dans les crypto-futures perpétuelles. La discipline est conçue pour créer de meilleurs résultats de trading sur des marchés volatils.

Ressources éducatives et communauté d'échange

De nombreuses sociétés d'intermédiation sur les marchés à terme mettent à la disposition des négociateurs des ressources pédagogiques, des sessions d'examen des transactions, des webinaires et des forums de discussion. Une communauté de traders favorise l'apprentissage continu et l'échange d'idées entre les différents styles de trading, du scalping au swing trading. Les traders expérimentés partagent souvent les meilleures pratiques en matière de structure de marché, de modèles d'entrée et de cadres de risque, ce qui permet aux nouveaux prop traders de relever plus facilement les défis et de maintenir des performances constantes.

Règles que la plupart des entreprises exigent des traders

Chaque société de conseil fixe des règles pour protéger le capital et encourager la cohérence. Il est essentiel de comprendre ces règles avant d'adhérer à un programme ou de payer des frais d'activation ou des frais mensuels. Les politiques de risque et les exigences de performance utilisées par la plupart des sociétés sont les suivantes.

Paramètres de risque de base

• Limite de perte journalière : une limite stricte à la baisse journalière afin d'éviter des dommages importants en une seule journée.
• Limite de perte totale : une limite de réduction maximale mesurée à partir du solde de départ ou du solde de fin.
• Taille maximale de la position : La plus grande exposition autorisée pour l'ensemble des contrats ou la valeur notionnelle.
• Règle de cohérence : L'obligation d'éviter les gains exceptionnels surdimensionnés par rapport aux autres jours de bourse.
• Jours d'ouverture : Un nombre minimum de sessions actives pour prouver la fiabilité
• Règles relatives aux instruments : Quels sont les marchés que vous pouvez négocier, y compris les crypto futures, les matières premières, les indices et les contrats à terme sur le forex.

Objectif de rentabilité, compte de défi et échelonnement

Pour réussir un challenge de trading, vous devez atteindre un objectif de profit dans un nombre déterminé de jours de trading tout en respectant les règles de risque. En cas de succès, vous avez accès à un compte approvisionné. Les sociétés augmentent souvent la taille du compte une fois que vous avez atteint les objectifs de profit sans enfreindre les règles. Certaines sociétés procèdent à des évaluations en plusieurs phases, tandis que d'autres fournissent un financement immédiat moyennant des frais d'activation uniques, l'augmentation étant liée à la réalisation de bénéfices réguliers et à de faibles pertes.

Frais et structure du programme

Les programmes comprennent généralement des frais mensuels pour la plateforme et les données ou des frais d'activation uniques, en particulier pour les modèles de financement instantané. Vérifiez s'il y a des frais supplémentaires pour les données en temps réel, la connectivité avec les bourses, les retraits et les logiciels complémentaires. Évaluez si la structure des frais s'aligne sur votre stratégie, la fréquence moyenne des transactions et les bénéfices escomptés afin que les frais n'érodent pas la performance.

Stratégies de trading pour les Prop Traders sur Futures

Le prop trading des futures permet de varier les styles de trading, depuis les algorithmes systématiques jusqu'au day trading discrétionnaire. Les stratégies doivent s'adapter aux conditions extrêmement volatiles des bourses de bitcoins tout en tirant parti de la liquidité et en minimisant les dérapages et les frais. L'objectif est d'exécuter efficacement les stratégies dans le respect des règles de l'entreprise et de maximiser les rendements ajustés au risque.

Scalping et trading à haute fréquence

Le scalping se concentre sur les petites variations répétées du carnet d'ordres, en utilisant des temps d'attente courts et des stops serrés. En ce qui concerne les dérivés cryptographiques, le trading à haute fréquence tire parti de la vitesse, de la colocalisation sur certaines infrastructures, des API à faible latence et des types d'ordres avancés. Parce que le HFT nécessite une infrastructure robuste et une discipline qui respecte la limite de perte quotidienne et la taille maximale de la position, de nombreuses entreprises restreignent le véritable trading à haute fréquence, mais autorisent le scalping discrétionnaire rapide dans le cadre des paramètres de risque.

Swing Trading dans les marchés volatils

Les stratégies Swing visent à capturer les mouvements sur plusieurs heures ou plusieurs jours des contrats à terme perpétuels BTC ou ETH. Les traders ancrent leurs décisions sur une structure temporelle plus élevée, sur les signaux de momentum et sur la dynamique des taux de financement. Dans les marchés volatils, les swing traders utilisent des entrées échelonnées, des ordres en attente et des règles de dimensionnement de position pour limiter les risques tout en laissant courir les profits. Il est important de contrôler soigneusement les risques pendant le week-end et la nuit lorsque l'on négocie sur des bourses de bitcoins qui fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Suivi de tendance et retour à la moyenne

Les stratégies de suivi de tendance cherchent à s'aligner sur les mouvements directionnels dominants induits par les flux macroéconomiques, les changements de liquidité ou les écarts de prime au comptant. Les stratégies de retour à la moyenne ramènent les surextensions vers les zones de valeur en utilisant le VWAP, le profil de volume ou le profil de marché. Les meilleurs prop traders combinent les deux, en changeant de stratégie lorsque les conditions du marché des dérivés changent. Les outils analytiques tels que les graphiques d'empreinte, les DOM et les analyses de profondeur améliorent le timing et aident à prendre des décisions éclairées.

Actualités, macroéconomie et trading piloté par les événements

Les systèmes axés sur les événements se négocient en fonction de la publication de l'IPC, des décisions du FOMC, de l'approbation des ETF, de l'arrêt des échanges ou des liquidations importantes. Les marchés des crypto-monnaies pouvant fluctuer fortement en fonction de l'actualité, les outils de gestion des risques tels que les ordres à fourchettes, les ordres stop-loss et la réduction de la taille maximale des positions permettent de se prémunir contre les dérapages. Les sociétés d'intermédiation financière fournissent souvent aux traders des calendriers, des alertes et des lignes directrices concernant les événements d'actualité.

Jeux d'arbitrage, de base et de taux de financement

Les dérivés cryptographiques introduisent des taux de financement et des écarts de base entre le comptant et les contrats à terme. Les stratégies comprennent le cash-and-carry, les spreads calendaires et la capture de financement. Certaines entreprises autorisent les positions couvertes entre les bourses via l'API, tandis que d'autres limitent l'exposition à plusieurs lieux. Vérifiez si votre entreprise prend en charge le routage avancé des ordres, le mode de couverture ou les marges croisées/isolées sur des bourses de crypto-monnaies spécifiques.

Exécution algorithmique et copieurs de transactions

Les stratégies algorithmiques utilisent des clés API, des listes blanches d'adresses IP et des points de terminaison à faible latence pour automatiser les entrées et les sorties. Les outils de copie de transactions reproduisent les données d'un compte principal vers des sous-comptes, ce qui est utile pour étendre les stratégies à d'autres tailles de comptes ou pour diviser les tranches de risque. Veillez à ce que l'entreprise autorise l'utilisation des copieurs de transactions et clarifie les règles d'automatisation, d'étranglement et de duplication des positions.

Gérer le risque dans les contrats à terme sur crypto-monnaies extrêmement volatiles

Le risque est la base d'un succès durable dans le prop trading des futures. Les marchés de la BTC et de l'ETH pouvant évoluer rapidement, les meilleurs traders se concentrent sur le dimensionnement des positions, la planification de scénarios et le respect strict des règles.

Dimensionnement de la position et contrôle de l'abaissement

La taille des positions doit être calculée à partir d'un pourcentage fixe des fonds propres du compte, avec des plafonds fixes liés à la taille maximale des positions de l'entreprise. Définir le risque par transaction en ticks ou en termes notionnels et maintenir le risque global sous la limite de perte quotidienne. Cette approche permet de se prémunir contre les mouvements défavorables importants et s'aligne sur la règle de cohérence de la plupart des entreprises.

Utilisation des ordres en attente et des stops de protection

Les ordres en attente vous aident à négocier des niveaux précis et à réduire les dérapages. Combinez-les avec des ordres stop-loss et des objectifs de prise de bénéfices pour normaliser l'exécution. Sur les marchés où les poches de liquidité sont minces, envisagez des take-profits partiels et des trailing stops pour accumuler des bénéfices tout en gardant la position de base ouverte dans le sens de la tendance principale.

Planification de scénarios pour les chocs de liquidité

La liquidité peut s'évaporer à l'occasion d'une nouvelle ou d'un changement de fonds. Prévoir des mouvements de type coupe-circuit, des fenêtres de maintenance de la bourse et des cascades de liquidation. Surveillez la profondeur du marché, l'élargissement des spreads et les changements de taux de financement, qui constituent des alertes précoces. Réduisez la taille de vos opérations ou faites une pause lorsque les conditions du marché ne respectent pas vos paramètres pour une exécution en toute sécurité.

Suivi des performances de l'opérateur

Suivez les statistiques telles que le taux de gain, la moyenne des gains et des pertes, l'excursion adverse maximale et le temps de négociation. Les prop traders qui documentent leurs journées de trading et revoient leurs playbooks chaque semaine sont mieux placés pour atteindre leurs objectifs de profit tout en évitant d'enfreindre les règles. La tenue d'un journal favorise l'apprentissage continu et améliore les résultats des transactions.

Évaluation des sociétés de négoce de contrats à terme (Futures Prop Trading)

Toutes les sociétés d'accessoires de contrats à terme ne sont pas identiques. Avant de vous inscrire, faites preuve de diligence raisonnable, lisez les petits caractères et vérifiez que l'entreprise offre aux traders des répartitions de bénéfices équitables et des règles transparentes. Considérez les entreprises qui s'intègrent bien avec vos échanges cryptographiques préférés ou qui offrent un soutien solide pour les contrats à terme traditionnels sur les matières premières et les indices.

Légitimité et transparence

Recherchez des termes clairs sur les conditions des comptes défi nis, les comptes financés, les calendriers de paiement et les règles relatives à la taille maximale des positions, à la limite de perte quotidienne et au trading de nuit. Confirmez comment l'entreprise s'approvisionne en liquidités, si elle utilise un système de compensation réputé pour les contrats à terme traditionnels et comment elle se connecte aux bourses de bitcoins pour les dérivés cryptographiques. Les entreprises réputées sont explicites sur les frais, les lieux d'exécution et la conformité.

Connectivité de la plateforme et qualité d'exécution

Confirmez les options de la plate-forme de négociation et les flux de données. Pour les contrats à terme traditionnels, vérifiez Rithmic, CQG ou TT. Pour les crypto-monnaies, évaluez Binance Futures, Bybit, Kraken Futures, OKX et Deribit, en se concentrant sur la profondeur du carnet d'ordres, la latence et les frais du preneur d'ordres. La qualité d'exécution est importante pour les stratégies à haute fréquence de transactions, où les dérapages peuvent rapidement éroder les profits.

Frais : Frais d'activation, frais mensuels et commissions

Décomposez l'ensemble des coûts. Certains programmes prévoient des frais d'activation uniques pour un financement instantané, tandis que les comptes d'encouragement facturent souvent des frais mensuels jusqu'à ce que vous obteniez votre diplôme. Ajoutez les frais de change, les commissions, les données et les coûts de la plateforme. Comparez ces coûts à vos bénéfices escomptés afin de vous assurer que les coûts sont raisonnables compte tenu de votre stratégie et de la fréquence de vos transactions.

Soutien, ressources éducatives et communauté

Les sociétés qui mettent à la disposition des traders des ressources pédagogiques, des webinaires fréquents et une communauté de traders peuvent accélérer votre courbe d'apprentissage. L'accès à des mentors, à des revues de transactions et à des analyses améliore la qualité des décisions et vous aide à vous adapter à l'évolution des opportunités de marché.

Instruments et conditions

Confirmez les instruments que vous pouvez négocier. De nombreuses sociétés de négociation de contrats à terme autorisent les matières premières, les contrats à terme sur indices boursiers, les contrats à terme sur crypto-monnaies et parfois les options sur contrats à terme. Examinez les politiques de négociation de nouvelles, la tenue de positions pendant le week-end et si la société autorise la couverture de change pour les stratégies cryptographiques.

Fractionnement des bénéfices, échelonnement et retraits

Les accords de participation aux bénéfices, les plans d'échelonnement et les politiques de retrait déterminent la rapidité avec laquelle vous réalisez les bénéfices et la croissance composée. Vérifiez la fréquence des versements, les seuils de retrait minimum et si l'entreprise réduit la taille de votre compte après les retraits. Des politiques transparentes réduisent les frictions et alignent les incitations.

Bourses de crypto-monnaies et bourses de bitcoins pour la négociation de contrats à terme (Prop Trading Futures)

Pour les traders qui se concentrent sur les dérivés cryptographiques, le choix de la bourse est important. La liquidité, la vitesse du moteur d'appariement et le contrôle des risques varient considérablement d'une bourse bitcoin à l'autre. Lorsque vous évaluez où acheminer les ordres par l'intermédiaire de votre société d'intermédiation ou de votre plateforme, tenez compte des facteurs suivants.

Liquidité, profondeur et dérapage

La forte liquidité du carnet d'ordres réduit les dérapages et permet de remplir efficacement les positions les plus importantes. Les marchés à forte liquidité tels que Binance Futures, Bybit, OKX, et Deribit sont populaires parmi les prop traders pour les contrats à terme perpétuels BTC et ETH. Evaluez les spreads historiques, la profondeur moyenne des niveaux supérieurs et le comportement du moteur de liquidation en période de volatilité.

Gamme de produits et effet de levier

Il faut rechercher une gamme solide de contrats à terme perpétuels, de contrats à terme datés et d'options. Les modes de marge croisée et isolée, le mode de couverture et l'effet de levier personnalisable sont essentiels pour les stratégies complexes. Les contrats à terme sur le bitcoin et l'éther du CME offrent une exposition réglementée avec une compensation de niveau institutionnel, ce que certains programmes de sociétés de négociation de contrats à terme pour compte propre préfèrent.

Frais, remises et taux de financement

Analyser les commissions des teneurs de marché, les niveaux VIP et les rabais accordés pour la fourniture de liquidité. Les taux de financement sur les contrats à terme perpétuels affectent le PnL au fil du temps. Les traders actifs ciblent souvent des niveaux de frais plus élevés et utilisent des stratégies qui tiennent compte des paiements de financement à des intervalles prévisibles.

Sécurité, conformité et accès aux données

Les fonctions de sécurité telles que le stockage à froid, la preuve des réserves, le 2FA et la liste blanche des adresses IP pour les clés API sont essentielles pour toute intégration. La conformité avec les réglementations KYC et AML peut être exigée par votre entreprise. Les données en temps réel via WebSocket, les données historiques pour le backtesting et un temps de disponibilité fiable sont essentiels pour les prop traders appliquant des stratégies systématiques ou les copieurs de transactions.

Mise en place de la plateforme et des outils de trading

La qualité de l'exécution et la fiabilité des données sont essentielles pour le prop trading des futures. La bonne configuration combine des graphiques puissants, un routage à faible latence et des tableaux de bord des risques qui vous permettent de rester en phase avec les règles et les objectifs de profit.

Données de marché, DOM et analyse des flux d'ordres

Utilisez les données en temps réel ainsi que les profils de volume, les graphiques d'empreinte et les DOM pour évaluer les changements de liquidité. Les outils qui visualisent les ordres iceberg, l'absorption et le delta aident à planifier les entrées et les sorties. Pour les crypto-monnaies, les nuances propres à la bourse, comme l'impact du taux de financement et les grappes de liquidation, nécessitent des indicateurs spécialisés.

Backtesting, Forward Testing et Journaling

Avant de déployer des capitaux, testez à rebours les règles de la stratégie dans plusieurs régimes. Effectuez des tests en amont dans un environnement simulé qui reflète la latence en temps réel. Tenez un journal des transactions avec des captures d'écran, la justification de l'entrée et l'analyse post-négociation pour affiner efficacement les stratégies au fil du temps.

Tableaux de bord des risques et automatisation

Mettez en place des tableaux de bord permettant de suivre la limite de perte quotidienne, le risque ouvert et le solde du compte par rapport aux seuils de réduction. Utilisez l'automatisation pour les tâches de routine telles que le déplacement des stops jusqu'au seuil de rentabilité ou le scaling out. Si vous utilisez un copieur de transactions, testez-le minutieusement pour vous assurer que la mise en miroir des positions et la parité des risques fonctionnent comme prévu.

Une journée dans la vie des négociants en produits dérivés

Les prop traders s'épanouissent dans la routine et la discipline du risque. Une journée type commence par la préparation du marché et se termine par un examen détaillé.

Préparation et planification

Avant la séance, examinez les calendriers économiques, les calendriers des taux de financement et l'évolution des prix au cours de la nuit. Identifiez les opportunités de marché, les principaux supports et résistances, ainsi que les bandes de volatilité prévues. Mettez à jour votre plan en indiquant la taille maximale des positions et le budget de risque quotidien.

Exécution et révision

Pendant la session, exécutez votre playbook avec des ordres en attente à des niveaux prédéfinis. Suivez les dérapages, la qualité du remplissage et le respect des règles. Après la clôture, évaluez les performances du trader et notez si vous avez respecté le plan. Cette boucle d'apprentissage continu est ce qui distingue les traders qui réussissent de ceux qui ont du mal à relever les défis.

Défis courants et comment réussir un défi commercial

Pour réussir un défi commercial, il faut de la concentration, de la patience et un respect strict des risques. De nombreux traders échouent non pas à cause de la stratégie, mais en raison de violations des règles ou de prises de décisions émotionnelles. Voici les étapes pratiques à suivre pour réussir et conserver les comptes financés.

Psychologie et discipline

Maîtrisez vos émotions. Évitez les opérations de revanche après une perte et n'augmentez pas la taille de vos positions de manière impulsive pour réaliser des bénéfices. Utilisez un risque fixe par opération, respectez la limite de perte quotidienne et abandonnez votre plan lorsqu'il n'est plus valable.

Atteindre l'objectif de rentabilité sans enfreindre les règles

Concevoir une stratégie permettant d'atteindre progressivement l'objectif de profit sur plusieurs jours de bourse. Répartissez les risques sur plusieurs configurations plutôt que de viser un seul gain important, ce qui pourrait enfreindre les règles de cohérence. Si la volatilité augmente et que votre avantage s'amenuise, réduisez la taille de votre portefeuille et effectuez moins d'opérations.

Conseils pratiques pour relever le défi

• Commencez par de petites positions pour vous familiariser avec la plateforme et le routage des ordres.
• Se concentrer sur des configurations de haute qualité en fonction de votre avantage et des conditions du marché
• Utiliser des ordres en attente et des stops de protection pour normaliser l'exécution
• Journaliser chaque transaction et l'examiner quotidiennement pour ajuster la taille de la position ou la logique d'entrée.
• Faire des pauses après les pertes pour éviter les décisions émotionnelles qui enfreignent les règles

Intégrer les bourses de crypto-monnaies et de bitcoins : Considérations techniques

La négociation de contrats à terme sur les cryptomonnaies nécessite une technologie fiable. Si votre société de prop trading autorise la négociation de crypto-monnaies, confirmez l'architecture et les échanges autorisés, ainsi que les spécificités relatives à la latence, aux limites de taux et à la surveillance.

Fiabilité de l'API et limites de taux

La stabilité de l'API est essentielle pour les stratégies systématiques et semi-automatiques. Confirmez que votre plateforme utilise REST pour les ordres et WebSocket pour les données de marché. Les limites de débit doivent être adaptées à la fréquence des transactions. Utilisez une liste blanche d'adresses IP et des clés d'API distinctes par stratégie pour isoler les risques.

Temps de latence, colocalisation et basculement

Une faible latence facilite le trading à haute fréquence et le scalping agressif. Si la colocation n'est pas disponible, optimisez le routage à travers les régions les plus proches des serveurs de la bourse. Mettez en place une logique de basculement pour passer à des points d'extrémité de secours si votre flux de données principal est bloqué.

Contrôles des risques au niveau de la bourse

Utiliser les fonctions de risque de change telles que les ordres de réduction uniquement, les drapeaux post uniquement et le mode de position. Surveiller le prix de liquidation, le mode de marge et l'effet de levier au niveau de l'instrument. Combiner les protections au niveau de la bourse avec les outils de gestion des risques de l'entreprise pour assurer une défense multicouche.

Quand choisir une société de portage plutôt que d'utiliser son propre compte ?

Les traders évaluent souvent les avantages qu'il y a à faire appel à une société d'intermédiation et à négocier sur un compte personnel sur les bourses de crypto-monnaies. La décision dépend de l'accès au capital, de la tolérance aux pertes et de la préférence pour la structure. Les sociétés de conseil offrent aux traders une discipline, une échelle de taille de compte et le soutien de la communauté, tandis que les comptes personnels offrent une certaine flexibilité sans partage des bénéfices. Si votre stratégie est soumise à des règles strictes en matière de risque, l'approche des futures prop peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers de manière plus fiable.

Glossaire des termes clés pour le Prop Trading Futures

• Prop trading : Négociation d'instruments financiers avec le capital d'une entreprise dans le cadre de structures de partage des bénéfices.
• Futures prop : Négociation pour compte propre axée sur les contrats à terme, avec des règles définies en matière de risque et de paiement.
• Compte challenge : Compte de la phase d'évaluation utilisé pour se qualifier pour les comptes financés
• Comptes financés : Comptes réels soutenus par l'entreprise une fois que vous avez réussi l'évaluation.
• Objectif de profit : Seuil de profit requis pour réussir un défi ou débloquer une échelle.
• Limite de perte journalière : retrait journalier maximum autorisé
• Règle de cohérence : Limites visant à garantir des performances régulières sans gains exceptionnels en une seule journée
• Taille maximale de la position : Plafond de l'exposition au contrat par instrument ou par portefeuille
• Copieur d'opérations : Outil permettant de reproduire les transactions entre les comptes
• Frais d'activation et frais mensuels : Coûts communs pour l'accès au programme ou les services de la plateforme

Dernières réflexions sur la construction d'une carrière dans le trading de contrats à terme (Futures Prop Trading)

Le prop trading futures peut être une voie puissante pour les traders qui veulent augmenter leur capital, apprendre d'une communauté de traders et appliquer une gestion professionnelle des risques. En associant des stratégies de trading robustes à des plateformes de trading avancées, à des contrôles de risque disciplinés et à des bourses de crypto-monnaies ou à des sites traditionnels fiables, vous pouvez créer un environnement structuré dans lequel le succès peut être répété. N'oubliez pas que la plupart des entreprises récompensent la cohérence, le suivi et le respect des règles autant que la rentabilité brute. Votre parcours de trader évoluera au fur et à mesure que vous affinerez vos stratégies, que vous vous adapterez aux marchés et que vous tirerez parti des ressources éducatives pour devenir un vrai trader dans un domaine compétitif.

FAQ

Les sociétés d'intermédiation financière autorisent-elles les opérations à terme ?

Oui, de nombreuses sociétés de prop trading sont spécialisées dans les futures prop trading et proposent des programmes pour les traders qui souhaitent accéder à un capital important sans utiliser uniquement leur propre argent. Ces sociétés de prop trading de contrats à terme fournissent aux traders des comptes financés après avoir terminé un défi de trading ou offrent un financement instantané avec des frais d'activation uniques. Certaines sociétés se concentrent sur les contrats à terme traditionnels comme les matières premières et les contrats d'indices boursiers, tandis que d'autres se connectent aux bourses de crypto-monnaies et aux bourses de bitcoins pour les contrats à terme perpétuels BTC et ETH. Vérifiez toujours les instruments autorisés, la plateforme de négociation, les règles de risque telles que la limite de perte quotidienne et la taille maximale de la position, ainsi que les accords de partage des bénéfices avant de vous inscrire.

Ai-je besoin de $25 000 pour négocier des contrats à terme ?

Non, vous n'avez pas besoin d'un compte de $25 000 pour négocier des contrats à terme. Ce seuil est associé aux règles de négociation journalière pour les actions, et non pour les contrats à terme. Sur les marchés à terme, les exigences de marge sont fixées par contrat par les bourses et les courtiers. Dans le cadre d'un programme d'une société de trading pour compte propre, vous pouvez négocier en utilisant le capital de la société par le biais d'un compte approvisionné ou d'un compte challenge. Les frais peuvent inclure des frais mensuels ou des frais d'activation, mais il n'est pas nécessaire de déposer $25 000 euros sur votre propre compte pour commencer. L'essentiel est de gérer le risque en dimensionnant correctement les positions, de respecter la limite de perte et la règle de cohérence, et d'atteindre l'objectif de profit du programme afin d'augmenter la taille du compte au fil du temps.

Qu'est-ce que la règle 80% dans la négociation des contrats à terme ?

L'expression "règle 80%" dans les opérations à terme est utilisée de manière informelle et peut se référer à différentes lignes directrices en fonction du contexte. Dans le profil du marché, certains traders disent que si le prix revient dans la zone de valeur précédente, il y a une forte probabilité qu'il traverse cette zone de valeur, bien que le pourcentage exact varie en fonction de la méthodologie et des conditions du marché. Dans le contexte du prop trading, une règle 80% fait parfois référence au maintien d'une proportion élevée de transactions disciplinées qui suivent votre plan par rapport aux transactions impulsives. Il peut également s'agir d'une abréviation pour des règles de risque telles que le maintien de 80% des jours de bourse dans une fourchette de performance étroite pour satisfaire à la règle de cohérence d'une entreprise. Le terme n'étant pas normalisé, il convient de se concentrer sur les règles spécifiques exigées par votre entreprise, notamment la limite de perte quotidienne, la taille maximale de la position et la règle de cohérence liée à votre défi de négociation.

Quel est le montant d'un compte de 100 000 euros pour un cabinet d'avocats ?

Le coût d'accès à un compte de 100K dans un programme de futures prop dépend de la structure de la société. De nombreuses sociétés proposent un compte challenge de 100 000 euros moyennant des frais mensuels qui varient en fonction des données en temps réel incluses et de l'accès à la plateforme. Les options de financement instantané peuvent facturer des frais d'activation uniques au lieu de frais mensuels récurrents, avec des accords de participation aux bénéfices et des limites de risque différents. La tarification varie selon la société et selon que le compte concerne des contrats à terme traditionnels ou des contrats à terme sur crypto-monnaies. Comparez le coût total, y compris les frais de plateforme supplémentaires, les commissions, les données et les conditions de retrait, et confirmez les règles relatives à l'objectif de profit, à la limite de perte quotidienne, à la règle de cohérence et à l'échelonnement, afin de comprendre comment fonctionne le compte financé à hauteur de 100 000 euros une fois que vous l'aurez obtenu.