Les meilleurs courtiers pour les opérations sur Futures : Comment choisir un courtier et une plateforme de Futures en qui vous pouvez avoir confiance

Le trading de contrats à terme permet aux traders et aux investisseurs d'accéder aux marchés mondiaux, à une grande liquidité et à de multiples classes d'actifs grâce à l'efficacité des contrats à terme standardisés. Que vous souhaitiez négocier des contrats à terme sur des matières premières comme le pétrole brut et l'or, des contrats à terme financiers sur les indices boursiers et les taux d'intérêt, ou des dérivés cryptographiques comme les contrats à terme sur le bitcoin, le choix des meilleurs courtiers pour le trading de contrats à terme est la base d'une stratégie intelligente. Ce guide explique comment évaluer un courtier en contrats à terme, quelles sont les caractéristiques des plateformes de trading de contrats à terme qui comptent pour les traders professionnels de contrats à terme comme pour les débutants, quels sont les frais et les marges de day trading auxquels vous pouvez vous attendre, et comment les bourses de crypto-monnaies et de bitcoins s'intègrent dans le paysage des marchés de contrats à terme modernes.

Sur www.bestcryptoexchanges.com, nous étudions les critères les plus importants exigés par les traders de contrats à terme : des prix compétitifs, des coûts bas, des outils avancés, des données de marché fiables, des flux de données en temps réel, des options de gestion des risques solides et un support de qualité. Vous trouverez ci-dessous une analyse complète conçue pour vous aider à négocier des contrats à terme en toute confiance et à sélectionner le courtier en contrats à terme le mieux adapté à vos objectifs.

Qu'est-ce que la négociation de contrats à terme ?

La négociation de contrats à terme s'articule autour de contrats standardisés d'achat ou de vente d'un actif sous-jacent à un prix déterminé lors d'un jour ouvrable futur. Ces contrats standardisés sont cotés en bourse et compensés par une contrepartie centrale, ce qui réduit le risque de contrepartie et favorise une grande liquidité. Vous pouvez couvrir le risque, spéculer sur la direction des prix ou poursuivre des stratégies de spread sur plusieurs classes d'actifs.

Il existe deux grandes catégories :

• Contrats à terme sur matières premières: Contrats sur des matières premières telles que le pétrole brut, le gaz naturel, le maïs, le blé et l'or. Un courtier en matières premières vous met en relation avec ces marchés sur des bourses telles que les divisions NYMEX et CBOT du CME Group.
• Futurs financiers: Contrats sur des instruments financiers tels que les indices boursiers (E-mini S&P 500, Micro E-mini Nasdaq-100), les taux d'intérêt, les devises et les contrats à terme sur le bitcoin. Les contrats financiers à terme dominent le volume de nombreux marchés mondiaux.

Les marchés à terme modernes comprennent des contrats standards et des contrats de plus petite taille, tels que les contrats E-mini et micro e mini. La famille micro e mini réduit le solde minimum du compte requis pour participer, tout en donnant accès à une liquidité de niveau institutionnel pendant les heures de négociation normales et les sessions prolongées, en fonction de la bourse.

Comment choisir le meilleur courtier en contrats à terme

Trouver le meilleur courtier en contrats à terme consiste à aligner votre compte, votre style de trading et vos stratégies avec une plateforme de trading de contrats à terme qui offre des fonctionnalités avancées, une gestion des risques solide et des coûts efficaces. Tenez compte des facteurs suivants :

1) Réglementation et sécurité

• Recherchez des courtiers supervisés par des organismes de réglementation reconnus. Aux États-Unis, un courtier en contrats à terme doit être enregistré auprès de la CFTC et être membre de la NFA. Les frais et les normes de conformité de la NFA contribuent à protéger l'intégrité du marché.
• Pour les bourses de crypto-monnaies et de bitcoins, examinez les licences, les pratiques de conservation, les divulgations de preuves de réserves et les programmes de sécurité. Les plateformes réputées offrent des garanties solides pour les actifs et une structure de marché transparente.

2) Marchés et produits

• Confirmez l'accès à de multiples classes d'actifs : contrats à terme sur indices boursiers (E-mini, micro e mini), matières premières, devises, taux d'intérêt et contrats à terme sur crypto-monnaies. Un courtier disposant d'une large couverture d'actifs permet aux traders de se diversifier et de se couvrir par rapport à d'autres investissements.
• Les traders de crypto-monnaies doivent évaluer si la plateforme propose des contrats à terme sur bitcoin et des contrats à terme sur éther du CME Group réglés en espèces, ainsi que des contrats à terme perpétuels sur des bourses de crypto-monnaies qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en dehors des heures de négociation habituelles.

3) Coûts, frais et prix

• Comparez les commissions peu élevées et les prix compétitifs par contrat, y compris les frais d'échange et les frais de la NFA. Demandez si le courtier offre des remises sur le volume si vous augmentez votre volume d'opérations.
• Évaluez les packages de données de marché, les structures de frais mensuels pour les données en temps réel et les coûts de licence de la plateforme. Certains courtiers proposent des cotations de base gratuites, mais font payer l'accès à des données de marché plus approfondies.
• Pour les contrats à terme sur crypto-monnaies, vérifiez les frais d'établissement, les taux de financement pour les contrats perpétuels et tous les frais de compte ou de retrait. Des barèmes de frais transparents vous aident à gérer le coût total de possession.

4) Exigences de marge et effet de levier

• Connaître la différence entre la marge initiale, la marge de maintien et la marge de négociation journalière. Les exigences en matière de marge de change varient en fonction de la volatilité et de l'actif sous-jacent.
• Certains courtiers en ligne proposent des marges plus faibles pour les stratégies intrajournalières, alors que les positions overnight requièrent généralement une marge initiale complète. Comprendre comment l'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes.

5) Qualité de la plateforme et outils de trading

• Votre plateforme de négociation doit offrir des outils avancés, des types d'ordres robustes (OCO, ordres à fourche, stops suiveurs), des outils puissants de gestion des risques et un acheminement rapide des ordres.
• La visibilité de la liquidité est importante grâce aux échelles de niveau II/DOM (profondeur du marché), aux graphiques intégrés et au backtesting. Les intégrations les plus courantes sont Sierra Chart, TradingView et les API professionnelles (CQG, Rithmic, TT, etc.).

6) Données, infrastructure et soutien

• Les négociateurs professionnels de contrats à terme dépendent de données en temps réel et d'une connectivité stable. Renseignez-vous sur la colocalisation, la redondance des serveurs et la qualité des données pour le CME Group et d'autres bourses.
• Vérifiez que l'assistance à la clientèle est disponible 24/5 ou 24/7, que des ressources éducatives sont disponibles et qu'une aide à l'embarquement est disponible. Les nouveaux traders bénéficient de démonstrations gratuites et de paper trading pour apprendre les stratégies.

7) Types de comptes et montants minimums

• Confirmez le solde minimum du compte pour un compte à terme en direct. De nombreux courtiers proposent des comptes individuels, des comptes d'entreprise ou des comptes IRA ; les bourses de crypto-monnaies peuvent avoir des niveaux différents et des niveaux KYC différents.
• Pour le day trading actif, assurez-vous que les options de financement du courtier sont pratiques et rapides, en particulier si vous négociez des contrats à terme sur des marchés mondiaux et des sessions prolongées.

Les meilleurs courtiers et bourses pour les traders de Futures

Vous trouverez ci-dessous des choix importants parmi les courtiers en contrats à terme traditionnels et les bourses de crypto-monnaies. Chacun prend en charge différentes classes d'actifs, structures de frais et caractéristiques de plateforme. Vérifiez toujours les prix actuels, les exigences de marge et la disponibilité des produits dans votre région.

Interactive Brokers

Interactive Brokers est un courtier mondial connu pour ses faibles coûts, ses remises sur les volumes et son accès à de multiples classes d'actifs sur plus de 135 marchés. Les traders de Futures peuvent accéder aux contrats E-mini et micro e-mini, aux contrats à terme sur les matières premières, aux contrats à terme financiers et aux contrats à terme sur les devises à des prix très compétitifs. La Trader Workstation (TWS) offre des fonctions avancées, des outils puissants et des données en temps réel, avec des abonnements optionnels à des données de marché. Interactive Brokers prend en charge la gestion des risques avec des types d'ordres sophistiqués, une marge de portefeuille (si elle est éligible) et une suite complète d'analyses. Les négociateurs professionnels de contrats à terme apprécient l'étendue des marchés mondiaux et la possibilité de combiner les contrats à terme avec d'autres investissements tels que les actions, les options et les obligations sur un seul compte.

NinjaTrader

NinjaTrader est une plateforme de négociation de contrats à terme conçue pour les stratégies actives, avec un support pour le trading automatisé, des indicateurs personnalisés et une profondeur de marché permettant une entrée rapide des ordres. Grâce à NinjaTrader Brokerage et aux FCM connectés, les traders peuvent bénéficier de commissions réduites et de marges de day trading flexibles sur les contrats à terme les plus courants. Les outils avancés de la plateforme et les fonctions de relecture du marché sont intéressants pour les traders expérimentés qui souhaitent tester des stratégies à l'aide de données historiques et en temps réel. NinjaTrader propose plusieurs modèles de licence, y compris des options à vie qui peuvent réduire les coûts par transaction. La connectivité avec des fournisseurs de données tels que CQG et Rithmic permet un acheminement approfondi des liquidités.

Tradovate

Tradovate est une plateforme de négociation de contrats à terme basée sur un navigateur qui met l'accent sur la facilité d'utilisation et la compétitivité des prix. Les traders peuvent choisir entre une tarification à l'opération ou des adhésions avec une structure de frais mensuels qui vise à réduire les commissions pour les opérations à fort volume. Tradovate prend en charge les contrats à terme E-mini, micro e mini et sur matières premières, avec des graphiques intégrés, DOM et un accès mobile. La conception "cloud-first" de la plateforme, ses outils puissants et ses contrôles de risque intégrés séduisent les traders qui souhaitent négocier de n'importe où avec une interface utilisateur moderne. Certains traders de contrats à terme associent Tradovate pour l'exécution à des outils graphiques tels que Sierra Chart.

commerce savoureux

tastytrade se concentre sur les produits dérivés, offrant une expérience simplifiée pour les contrats à terme, les options et les actions. Le courtier prend en charge les micro-futures et une large gamme de contrats, ainsi qu'un contenu éducatif et stratégique. Les prix de tastytrade, les commissions basses et les informations claires sur les marges sont utiles pour les traders particuliers. L'interface simple de la plateforme, les analyses centrées sur les options et l'éthique de la priorité au risque s'alignent bien sur les traders qui souhaitent appliquer des stratégies systématiques et basées sur des données à des positions sur les futures et d'autres produits.

TD Ameritrade thinkorswim (qui fait maintenant partie de Charles Schwab)

thinkorswim reste une plateforme d'analyse riche en fonctionnalités, avec des graphiques avancés, des analyses et des tests de stratégie. La négociation de contrats à terme sur thinkorswim couvre les principaux produits du CME Group, y compris les contrats E-mini et micro e mini, ainsi qu'une formation complète sur les contrats à terme. Pour les investisseurs et les négociateurs qui apprécient une plateforme tout-en-un pour les actions, les options et les contrats à terme, thinkorswim offre une boîte à outils et un soutien solides. Comme l'intégration avec Charles Schwab se poursuit, les négociateurs de contrats à terme peuvent s'attendre à des ressources approfondies et à un accès fiable aux données du marché pendant les heures normales de négociation et les sessions prolongées.

AMP Futures et Optimus Futures

AMP Futures et Optimus Futures sont des sociétés de courtage spécialisées dans les contrats à terme qui offrent un accès à de multiples plates-formes de négociation et connexions de données. Les traders peuvent utiliser Sierra Chart, MultiCharts, CQG, Rithmic et d'autres plateformes professionnelles pour négocier des contrats à terme à faible coût et en mettant l'accent sur la qualité d'exécution. Les deux sociétés attirent les traders actifs qui recherchent une infrastructure flexible, des prix compétitifs par contrat et la possibilité d'adapter leur technologie. Les deux sociétés attirent des traders actifs qui recherchent une infrastructure flexible, des prix compétitifs par contrat et la possibilité d'adapter leur plateforme technologique.

Bourses de crypto-monnaies et bourses de bitcoins : Binance Futures, Bybit, OKX, Deribit, Kraken Futures, Coinbase Derivatives

Les bourses de crypto-monnaies et les bourses de bitcoins jouent un rôle majeur sur les marchés à terme mondiaux, en particulier en dehors des heures de négociation habituelles. Ces plateformes proposent des contrats à terme perpétuels et des contrats à terme datés sur des actifs numériques tels que le bitcoin (BTC), l'ethereum (ETH) et d'autres crypto-monnaies. Les principales considérations sont les suivantes :

• Structure du produit: Les contrats à terme perpétuels n'ont pas d'échéance et utilisent un mécanisme de taux de financement pour ancrer le prix du contrat au prix de l'indice. Les contrats à terme à échéance sont réglés à une date future, comme les contrats standardisés.
• Marges et garanties: Les plateformes proposent des marges croisées ou des marges isolées, avec des niveaux d'effet de levier. La garantie peut être constituée de stablecoins (USDT, USDC) ou d'actifs margés en pièces. Comprendre les notions de marge initiale et de marge de maintien.
• Honoraires: Les barèmes de frais entre le faiseur et le preneur de décision, les remises potentielles sur le volume et les niveaux VIP. Certaines bourses accordent des remises sur les frais pour les volumes plus importants. Examinez les frais mensuels éventuels pour les fonctions premium et les données de marché.
• Gestion des risques: Recherchez des informations sur les fonds d'assurance, des politiques de désendettement automatique (ADL), des moteurs de liquidation basés sur le prix du marché et une méthodologie transparente de calcul des prix de l'indice.
• Accès à la réglementation: La disponibilité varie selon la région et le niveau KYC/AML. Les institutions préfèrent souvent les contrats à terme sur bitcoins du CME Group et les contrats à terme sur micro bitcoins pour une exposition réglementée, tandis que les traders particuliers peuvent utiliser des bourses telles que Binance Futures, Bybit, Le cas échéant, il est possible d'utiliser les produits dérivés de la Banque de France, d'OKX, de Deribit, de Kraken Futures et de Coinbase Derivatives.

Si vous souhaitez négocier des contrats à terme sur des actifs numériques avec les garanties traditionnelles du marché, le CME Group propose des contrats à terme et des micro-contrats sur BTC et ETH. Cette voie offre une compensation centralisée, une surveillance de la NFA pour les courtiers américains et une intégration avec les courtiers en contrats à terme réglementés et les entreprises de compensation.

Plateformes et outils de négociation des contrats à terme à prendre en compte

Le choix d'une plateforme de négociation de contrats à terme consiste à aligner les fonctionnalités sur votre stratégie. De nombreux traders professionnels combinent l'exécution par un courtier avec des outils graphiques et de données dédiés afin de bénéficier de fonctionnalités avancées qui facilitent la prise de décision.

• Carte de la Sierra: Une plateforme professionnelle populaire connue pour ses performances, ses études personnalisées, son flux d'ordres et son trading DOM. S'intègre avec des fournisseurs de données et de routage d'ordres tels que CQG et Rithmic.
• TradingView: Graphique basé sur le cloud avec partage social, alertes et backtesting de stratégie. De nombreux courtiers et bourses de crypto-monnaies supportent TradingView pour les graphiques et l'entrée d'ordres.
• Station de travail du trader (TWS): Le produit phare d'Interactive Brokers avec un support multi-actifs et des analyses approfondies.
• Thinkorswim: Graphiques avancés, paper trading, et outils riches en fonctionnalités adaptés aux stratégies de contrats à terme et d'options.
• Plate-forme NinjaTrader: Conçu pour les contrats à terme, avec un DOM rapide, des indicateurs personnalisés et un trading automatisé.

Évaluez si votre plateforme fournit :

• Saisie rapide des ordres avec OCO, ordres par tranches et fonctions d'entrée et de sortie d'échelle.
• Données en temps réel avec profondeur, outils d'empreinte et temps et ventes pour l'analyse des liquidités.
• Backtesting et relecture du marché pour le développement systématique de stratégies.
• Accès à l'API pour des algorithmes personnalisés et des intégrations avec des outils externes.

Coûts, frais et prix : Ce que les négociants en contrats à terme paient réellement

Il est essentiel de comprendre la structure de vos coûts lorsque vous négociez des contrats à terme. Les coûts ont un impact sur les résultats du day trading et du swing trading, c'est pourquoi vous devez établir un budget transparent pour votre activité de trading.

• Commissions: Facturation par contrat et par côté. Comparez les commissions peu élevées des différents courtiers et vérifiez si des remises sur le volume permettent de réduire les frais pour les comptes à forte activité.
• Commissions de change et de régulation: Les bourses telles que CME Group, CBOT, NYMEX et COMEX ont des frais de change répercutés. Les négociants américains paient également des frais auprès de la NFA. Ces frais s'ajoutent à la commission du courtier.
• Données du marché: Les données en temps réel nécessitent souvent une redevance mensuelle, avec des forfaits différents selon qu'il s'agit d'un top-of-book ou d'un depth-of-book. Les traders professionnels peuvent payer des tarifs plus élevés.
• Licence d'utilisation de la plate-forme: Certaines plateformes font payer un abonnement mensuel ou une licence unique à vie pour les fonctionnalités avancées. D'autres sont gratuites au niveau de base si vous passez vos ordres par l'intermédiaire d'un courtier partenaire.
• Marges et effet de levier: La marge initiale et la marge de maintien sont des exigences de capital fixées par la bourse et parfois complétées par le courtier. Les marges de day trading peuvent être plus faibles pour les positions intrajournalières, mais elles doivent être conformes aux exigences de la bourse si elles sont conservées pendant la nuit.
• Frais d'échange de cryptomonnaies: Les frais du faiseur, les paiements de financement pour les contrats perpétuels et les coûts de retrait potentiels. Certaines bourses de bitcoins proposent des paliers de frais basés sur le volume et des remises.

Examinez toujours le coût total par tour de table, y compris tous les frais et les dérapages. Une plateforme de négociation offrant un accès approfondi aux liquidités et des outils puissants peut réduire les dérapages sur les marchés rapides, ce qui permet d'économiser une valeur importante au fil du temps.

Gestion des risques et stratégie pour les positions à terme

Les marchés à terme offrent un effet de levier qui nécessite une gestion rigoureuse des risques. Les négociateurs professionnels de contrats à terme font passer le risque avant le rendement, en se concentrant sur la préservation du capital, une exécution cohérente et des stratégies solides.

• Dimensionnement de la position: Dimensionner les positions sur les contrats à terme en fonction du solde du compte, de la volatilité et du risque défini par opération. Les micro et mini contrats permettent d'aligner le risque sur les comptes les plus petits.
• Stop-loss et OCO: Utilisez les ordres stop et les crochets OCO pour définir les points de sortie. Les outils de trading DOM permettent de rationaliser l'ajustement rapide du risque en fonction des mouvements de prix.
• Se couvrir et se diversifier: Utiliser les contrats à terme pour couvrir l'exposition aux actions, aux devises et aux matières premières. Tenir compte des corrélations et des risques de base entre les marchés.
• Alignement de la stratégie: Le day trading, le swing trading et le spread trading requièrent des exigences différentes en matière de marge, de données et d'exécution. Choisissez une plateforme de trading de contrats à terme dotée d'outils avancés adaptés à votre stratégie.
• Heures d'ouverture du marché: Comprendre les heures normales de négociation, les sessions prolongées et la façon dont les marchés mondiaux affectent la liquidité. Les contrats à terme sur les cryptomonnaies sont négociés 24 heures sur 24 ; les contrats à terme sur actions du CME sont négociés presque 24 heures sur 24 les jours ouvrables.
• Contrôle de la volatilité: Pendant les périodes de forte demande, les spreads peuvent s'élargir. Une grande liquidité et des données en temps réel sont essentielles pour éviter les effets indésirables.

Configuration du compte et conditions requises

Avant de négocier des contrats à terme, configurez votre compte avec les autorisations, les abonnements aux données de marché et les plates-formes appropriés.

• Solde minimum du compte: Chaque courtier en contrats à terme fixe ses propres minima. Les micro-contrats abaissent les barrières, mais un capital suffisant est toujours nécessaire pour respecter la marge initiale et gérer les prélèvements.
• Financement: Les courtiers en contrats à terme utilisent couramment les virements bancaires, tandis que les bourses de crypto-monnaies prennent en charge les dépôts sur la chaîne et les rails en fiat. Vérifiez toujours les délais de dépôt et de retrait.
• Permissions et contrôles des connaissances: Les courtiers peuvent vous demander de répondre à des questions d'adéquation ou de suivre des modules de formation. Pour les dérivés cryptographiques, les règles de KYC et d'accès régional s'appliquent.
• Commerce de papier: La plupart des plateformes proposent des transactions sur papier ou des démonstrations gratuites. Testez le routage des ordres, les données du marché et les stratégies avant de risquer un capital réel.

Futures sur Crypto : Bitcoin et Ethereum

Les contrats à terme sur le bitcoin et l'éther font le lien entre la finance traditionnelle et les actifs numériques. Les traders peuvent choisir entre des contrats à terme réglementés sur le CME Group et des contrats à terme perpétuels ou datés sur les bourses de crypto-monnaies.

• Contrats à terme et micro-contrats sur le bitcoin du groupe CME: Règlement en espèces, compensation centrale et intégration avec les comptes de contrats à terme standard. Convient aux institutions et aux traders expérimentés qui souhaitent une exposition réglementée et une forte liquidité pendant les jours ouvrables.
• Contrats à terme perpétuels sur les marchés boursiersLa plateforme d'échange : accès 24/7 à BTC, ETH, et altcoins avec effet de levier. Les taux de financement, les paniers de prix indiciels et les fonds d'assurance sont des caractéristiques essentielles à comprendre.
• Risque et marge: Les marchés cryptographiques peuvent évoluer plus rapidement que les actifs traditionnels. Appliquez un effet de levier prudent, utilisez des règles de stop-loss claires et surveillez de près la marge initiale et la marge de maintien.
• Intégration avec d'autres investissements: Utilisez les contrats à terme sur crypto-monnaie pour couvrir vos avoirs au comptant sur les bourses de bitcoins, gérer les transactions de base ou vous diversifier au-delà des actions et des matières premières.

Comparaison des marges de day trading entre courtiers

Les marges de day trading peuvent être nettement inférieures à la marge initiale de la bourse, ce qui permet aux traders de contrôler des positions plus importantes au cours de la journée. Toutefois, les faibles marges de day trading amplifient le risque et doivent être gérées avec précaution. Si vous maintenez une position au-delà de la limite fixée par le courtier, celui-ci exigera généralement une marge de change complète, ce qui peut déclencher des liquidations si le compte ne dispose pas de fonds suffisants. Les politiques varient en fonction du courtier et de la plateforme de négociation, il convient donc de toujours vérifier :

• Montants spécifiques des marges de day trading par contrat (E-mini S&P 500 vs micro e mini vs commodity futures).
• Heures limites et heures normales de négociation pour les transitions de marge.
• Exigences en matière de données en temps réel pour les moteurs de risque.
• Règles et frais d'auto-liquidation.

Certains courtiers en ligne attirent des traders expérimentés avec des marges très faibles, tandis que d'autres privilégient des exigences et des contrôles de risque conservateurs. Adaptez votre effet de levier à votre stratégie et à votre tolérance à la volatilité.

Formation, soutien et développement des professionnels

Une formation et un soutien solides aident les traders à rester cohérents. De nombreux courtiers et bourses proposent des webinaires, des vidéothèques, des bases de connaissances et des démonstrations gratuites afin que vous puissiez apprendre les stratégies, les flux de travail de la plateforme et les meilleures pratiques en matière de gestion des risques. Si vous comptez sur des fonctionnalités avancées, renseignez-vous sur le chat en direct pendant les heures de marché, sur l'aide spécifique à la plateforme et sur les conseils relatifs aux intégrations telles que Sierra Chart, Rithmic et CQG. Pour les contrats à terme sur crypto-monnaies, évaluez les documents transparents sur les taux de financement, la méthodologie de l'indice et les mécanismes de liquidation, ainsi qu'une assistance réactive lorsque les marchés sont tendus.

La mise en place d'un plan d'action : Élaborer un plan de négociation des contrats à terme

Un plan solide comprend des stratégies clairement définies, des règles d'entrée et de sortie, des limites de risque et un calendrier qui s'aligne sur les marchés à terme que vous négociez. Votre courtier en contrats à terme et votre plateforme de négociation doivent fournir les outils, les données de marché et la qualité d'exécution nécessaires pour vous aider à respecter le plan. Concentrez-vous sur :

• Sélection des liquidités : Choisissez des contrats à fort volume et à spreads serrés pour réduire les dérapages.
• Discipline en matière de marges : Dimensionner les positions en fonction des scénarios les plus défavorables, et non des espoirs les plus optimistes.
• Coûts et frais : Suivez chaque élément, des commissions réduites aux frais d'échange, en passant par les données mensuelles du marché.
• Examen des performances : Utiliser l'analyse et le journal pour affiner les stratégies au fil du temps.

Avec le bon courtier, les bonnes plateformes et le bon processus, vous pouvez négocier efficacement des contrats à terme sur plusieurs classes d'actifs, des indices d'actions E-mini aux contrats à terme sur les matières premières et le bitcoin, tout en gardant à l'esprit le risque, la valeur et la cohérence de l'exécution.

FAQ

Quel est le meilleur courtier en contrats à terme ?

Le meilleur courtier en contrats à terme dépend de vos priorités. Si vous souhaitez disposer de plusieurs classes d'actifs, de marchés mondiaux et d'analyses professionnelles à faible coût, Interactive Brokers est un excellent choix. Si vous privilégiez une plateforme de négociation de contrats à terme avec un DOM rapide et des outils avancés, NinjaTrader et Tradovate sont des options populaires avec des prix compétitifs et des remises potentielles sur les volumes. Pour les infrastructures spécialisées et la flexibilité de la plateforme avec Sierra Chart, AMP Futures et Optimus Futures sont intéressantes. Si vous souhaitez une exposition réglementée aux crypto-monnaies, un courtier en contrats à terme qui propose les contrats à terme sur le bitcoin du CME Group est idéal. Si vous préférez les contrats à terme perpétuels sur les actifs numériques, envisagez des bourses de crypto-monnaies et de bitcoins réputées telles que Kraken Futures, Coinbase Derivatives ou, le cas échéant, Binance Futures, Bybit, OKX, et Deribit, en tenant compte de l'accès régional et de la gestion des risques. Les meilleurs courtiers pour les opérations à terme sont ceux qui correspondent à vos stratégies, à vos besoins de marge, à vos exigences en matière de données de marché et à vos outils.

Puis-je négocier des contrats à terme avec $100 ?

Dans la pratique, $100 n'est pas suffisant pour négocier des contrats à terme en direct. Même les micro et mini contrats nécessitent une marge initiale qui dépasse généralement $100, et vous avez besoin de fonds supplémentaires pour les prélèvements, les commissions, les frais de change et les frais de la NFA. Bien que certains courtiers en ligne annoncent des marges de day trading faibles, il est risqué d'essayer de négocier des contrats à terme avec un compte aussi petit. Une meilleure approche consiste à utiliser des démonstrations gratuites ou le paper trading pour développer des stratégies, puis à approvisionner votre compte avec un capital suffisant pour répondre aux exigences de marge et gérer le risque. Pour les contrats à terme perpétuels sur crypto-monnaies, certains sites autorisent de petits soldes de départ, mais un effet de levier élevé augmente le risque de pertes rapides. Concentrez-vous sur la formation, la gestion des risques et une capitalisation adéquate avant de vous lancer.

Avez-vous besoin de $25 000 pour négocier des contrats à terme ?

Non. La règle du day trader $25 000 s'applique à la négociation d'actions américaines, et non aux contrats à terme. Les marchés à terme utilisent des marges initiales et des marges de maintien fixées par les bourses, et les courtiers peuvent proposer des marges de day trading réduites pour les stratégies intrajournalières. Cela dit, vous devez toujours disposer d'un capital suffisant pour couvrir les exigences de marge, résister à la volatilité et payer les frais. Les micro et mini-contrats peuvent contribuer à réduire la barrière à l'entrée, mais vous devez dimensionner votre compte en fonction de votre risque par opération et par stratégie, et non en fonction d'un minimum réglementaire.

NinjaTrader est-il meilleur que Tradovate ?

NinjaTrader et Tradovate répondent à des préférences légèrement différentes. NinjaTrader est une plateforme de négociation de contrats à terme riche en fonctionnalités, connue pour sa rapidité, ses indicateurs personnalisés et ses capacités d'automatisation. Elle convient aux négociateurs professionnels de contrats à terme qui souhaitent disposer d'outils avancés et d'une personnalisation poussée. Tradovate met l'accent sur une conception moderne, basée sur un navigateur, avec un accès simple, des prix compétitifs et le choix entre des commissions par opération et des adhésions avec un abonnement mensuel. Si vous appréciez l'automatisation, les indicateurs personnalisés et un environnement de bureau, NinjaTrader peut être mieux adapté. Si vous souhaitez un flux de travail "cloud-native" avec des coûts simples et une commodité mobile, Tradovate est convaincant. Tous deux prennent en charge les contrats à terme E-mini, micro e mini et sur matières premières, avec des données en temps réel, des outils de gestion des risques et des coûts peu élevés par rapport à de nombreuses options traditionnelles.