Meilleure plateforme de trading de Futures : Comparez les meilleures bourses de contrats à terme et de crypto-monnaies pour négocier sur les marchés mondiaux.

Trouver la meilleure plateforme de négociation de contrats à terme n'est pas une décision unique. Les traders de contrats à terme diffèrent par leurs objectifs, leur capital, leurs marchés préférés et leurs stratégies de trading. Certains sont des traders actifs qui recherchent des coûts très bas et des outils d'exécution rapide pour les indices boursiers et le pétrole brut. D'autres préfèrent les contrats à terme sur crypto-monnaie sur les bourses de bitcoins, avec des données de marché 24 heures sur 24 et des fonctionnalités avancées. Les traders autonomes peuvent apprécier les graphiques personnalisables, les outils de gestion du risque intégrés et les données historiques pour tester les algorithmes de trading. Les traders expérimentés peuvent avoir besoin d'une grande profondeur de marché, de remises sur les volumes et de multiples classes d'actifs sur les marchés mondiaux.

Ce guide complet explique comment choisir la bonne plateforme de négociation de contrats à terme, quelles sont les fonctionnalités à privilégier et en quoi les courtiers en ligne réglementés diffèrent des bourses de crypto-monnaies qui proposent des contrats perpétuels. Vous verrez également comment des plateformes comme Interactive Brokers, TradeStation, NinjaTrader et Tradovate se comparent aux sites de crypto-monnaies qui listent des contrats perpétuels BTC et ETH. Nous couvrons la marge initiale et les exigences de marge, les frais d'échange, les abonnements aux données de marché, les outils avancés, les micro-contrats, et plus encore, afin que vous puissiez commencer à négocier des contrats à terme avec un plan qui correspond à votre gestion du risque et à votre expérience de négociation.

Aux États-Unis, la Commodity Futures Trading Commission supervise le secteur des contrats à terme et protège l'intégrité du marché. Si vous négociez des contrats standardisés ou des micro-contrats du CME Group par l'intermédiaire d'un courtier en contrats à terme, assurez-vous que vos comptes de courtage sont gérés par des sociétés dûment réglementées. Si vous préférez négocier des crypto-futures sur des bourses de bitcoins situées en dehors des États-Unis, vérifiez la juridiction, les licences et les paramètres de risque avant d'effectuer des transactions. Il est essentiel de comprendre ces différences pour choisir la bonne plateforme, contrôler l'utilisation des marges et naviguer sur des marchés qui évoluent rapidement.

Qu'est-ce qu'une plate-forme de négociation de contrats à terme ?

Une plateforme de négociation de contrats à terme est un logiciel qui vous connecte aux marchés à terme pour négocier des contrats à terme. Elle fournit des données de marché en temps réel, le routage des ordres, la gestion des positions et des analyses de portefeuille pour surveiller votre risque et votre performance. Une plateforme de contrats à terme peut provenir d'un courtier en contrats à terme réglementé, d'un fournisseur de logiciels tiers ou d'un échange de crypto-monnaies qui offre des contrats à terme perpétuels sur des actifs numériques. La meilleure plateforme de trading de futures intègre :

• Accès à de multiples classes d'actifs : indices boursiers, pétrole brut, taux d'intérêt, métaux, devises, produits agricoles et contrats à terme sur crypto-monnaies.
• Données en temps réel, données historiques du marché et profondeur du marché pour visualiser la liquidité et l'action actuelle des prix.
• Des outils de trading tels que des graphiques personnalisables, des outils d'exécution et des fonctions avancées pour les algorithmes de trading et les stratégies personnalisées.
• Outils de risque intégrés pour le dimensionnement des positions, les exigences de marge et les ordres stop pour gérer les mouvements du marché.
• Des études de marché et des analyses pour affiner votre stratégie de trading et comprendre l'actif sous-jacent de la plupart des contrats.

La plupart des traders évaluent les plateformes en fonction de leur convivialité, de leur rapidité, de leur faible coût, de la disponibilité des marchés et de la qualité des données de marché. Pour les négociateurs de contrats à terme qui misent sur la précision, la différence entre une excellente plateforme de négociation de contrats à terme et une plateforme médiocre apparaît souvent en période de volatilité, lorsque des marchés en mouvement rapide mettent à l'épreuve le routage des ordres, le contrôle des dérapages et la gestion des risques.

Comment choisir la bonne plateforme de trading de Futures

1) Accès au marché, contrats et catégories d'actifs

Commencez par les marchés que vous envisagez de négocier. Une bonne plateforme de négociation de contrats à terme doit couvrir vos principaux contrats et vous permettre d'évoluer vers d'autres investissements. Pensez-y :

• Indices d'actions : E-mini S&P 500, Micro E-mini S&P 500, E-mini Nasdaq, et leurs micro-contrats sur CME Group.
• Énergie : contrats sur le pétrole brut (CL), l'essence et le gaz naturel.
• Métaux et produits agricoles pour une exposition plus large aux classes d'actifs.
• Contrats à terme sur cryptomonnaies : BTC et ETH perpétuels sur les bourses de crypto-monnaies, et contrats à terme réglementés sur le bitcoin auprès du CME Group par l'intermédiaire d'un courtier en contrats à terme.
• Contrats standard contre micro-contrats : les micro-contrats offrent une marge initiale plus faible et sont idéaux pour les traders qui commencent avec des comptes plus petits.

Confirmez que la plateforme prend en charge plusieurs classes d'actifs en une seule connexion. De nombreux traders expérimentés apprécient la possibilité d'alterner entre les marchés mondiaux en fonction de l'évolution des conditions, en passant des indices boursiers aux contrats à terme sur l'énergie ou les cryptomonnaies. Si vous prévoyez d'étendre vos stratégies de trading, une plateforme offrant un accès plus large peut vous éviter d'avoir à ouvrir d'autres courtiers par la suite.

2) Données du marché, profondeur et abonnements

La négociation des contrats à terme repose sur des données de marché précises et à faible latence. Évaluez si la plateforme fournit :

• Données de marché en temps réel pour vos adhésions et contrats de bourse.
• Profondeur de marché (niveau II) pour la transparence du carnet d'ordres et l'amélioration de l'exécution sur des marchés en évolution rapide.
• Données historiques pour les graphiques, les analyses et les tests de stratégies personnalisées ou d'algorithmes de trading.
• Abonnements facultatifs à des données de marché pour des flux avancés (par exemple, profondeur de livre du CME Group).

La qualité des données en temps réel affecte tous les aspects de la négociation des contrats à terme, de la détection du momentum à l'exécution des transactions au prix actuel avec un minimum de dérapage. Les données historiques du marché permettent d'effectuer des tests rigoureux et d'évaluer les performances. De nombreux traders complètent les flux des courtiers avec des sources tierces telles que Yahoo Finance pour des recherches supplémentaires sur le marché boursier ou le contexte macroéconomique, bien que les décisions de trading doivent s'appuyer sur des données de qualité boursière chaque fois que cela est possible.

3) Les coûts : Commissions, frais d'échange et structures de frais mensuels

Coûts composés. Comparez :

• Les commissions de courtage par contrat et la possibilité de bénéficier de remises sur le volume pour les traders à fort volume.
• Frais de change et de compensation pour la plupart des contrats.
• Licence de plate-forme, options de frais mensuels et outils complémentaires pour les fonctions avancées.
• Abonnements aux données de marché pour des données en temps réel et la profondeur du marché.

Les faibles coûts sont importants pour les traders intrajournaliers et les scalpeurs. Une fraction de tick économisée par transaction peut être significative. Cela dit, il ne faut pas sacrifier la stabilité et la qualité d'exécution pour une petite réduction des frais. Les meilleures plateformes de contrats à terme équilibrent des coûts faibles avec une infrastructure de haute qualité et des contrôles des risques.

4) Exigences de marge, marge initiale et contrôle des risques

Connaître les exigences de marge pour chaque contrat à terme. Les plateformes diffèrent dans leur politique de marge initiale, de marge de maintien et d'utilisation de la marge intrajournalière. Vérifier :

• Marge initiale pour les contrats que vous négociez et si le courtier propose des marges réduites pour les opérations de day-trading.
• La rapidité avec laquelle un appel de marge est émis si le solde de votre compte tombe en dessous du seuil de maintenance.
• Outils de risque intégrés pour la liquidation automatique, les alertes et les paramètres de risque difficiles à définir au niveau du compte ou de la stratégie.
• Si la plateforme affiche l'utilisation de la marge en temps réel lorsque vous ajustez la taille de la position.

L'effet de levier amplifie les rendements et les pertes. Une plateforme qui rend votre risque visible et contrôlable est essentielle pour une réussite à long terme. En ce qui concerne les contrats à terme sur crypto-monnaies sur les bourses de bitcoins, les politiques peuvent différer sensiblement de celles des courtiers réglementés. Renseignez-vous sur les seuils de liquidation et sur la manière dont les taux de financement s'appliquent aux contrats perpétuels avant d'effectuer vos transactions.

5) Outils de trading, graphiques personnalisables et fonctionnalités avancées

Que vous négociiez de manière discrétionnaire ou systématique, vous avez besoin d'une plateforme de négociation de contrats à terme dotée d'outils de négociation robustes :

• Graphiques personnalisables avec une vaste bibliothèque d'indicateurs et la possibilité de sauvegarder des présentations.
• Des outils d'exécution tels que les ordres à fourchettes, les ordres OCO, les stops suiveurs et les fonctions d'échelle de position pour exécuter les transactions avec précision.
• Fonctionnalités avancées pour le développement et le déploiement d'algorithmes de trading et de stratégies personnalisées.
• Backtesting de la stratégie sur les données historiques du marché et test de marche en avant.

Les traders actifs bénéficient également des touches de raccourci, des échelles DOM (profondeur de marché) et du trading en un clic à partir des graphiques. La combinaison d'outils avancés et d'une conception intuitive facilite la mise en œuvre d'une stratégie de trading cohérente sous pression.

6) Recherche, éducation et soutien

Recherchez des études de marché intégrées, des webinaires et des bibliothèques éducatives qui expliquent les stratégies sur les marchés à terme et les mécanismes de la plateforme. Les débutants peuvent accélérer leur courbe d'apprentissage en consultant les didacticiels sur les plateformes et les guides d'initiation aux marchés. De nombreux traders utilisent des ressources externes telles que Yahoo Finance ou des calendriers économiques pour compléter les recherches fournies par les courtiers, mais gardez vos principaux signaux de trading liés aux données de marché en temps réel et aux flux de qualité boursière.

7) Types de comptes et processus d'intégration

La configuration du compte varie selon les courtiers en ligne et les bourses de crypto-monnaies. Comparez :

• Temps d'intégration pour ouvrir un compte de courtage et commencer à négocier des contrats à terme.
• Prise en charge des comptes individuels, conjoints, d'entreprise et IRA.
• Disponibilité d'un système de démo ou de paper trading pour tester des stratégies sur des marchés en évolution rapide sans risque pour le capital.
• Les options de financement, les délais de retrait et les dates limites des jours ouvrables pour l'enregistrement des fonds et les transferts de marge.

Si vous prévoyez d'étendre vos opérations, assurez-vous que la plateforme peut évoluer avec vous - en ajoutant des abonnements à des données de marché, des marges croisées le cas échéant, et l'accès à davantage de classes d'actifs sans avoir à migrer vers d'autres courtiers.

Plateformes de négociation de contrats à terme et bourses de crypto-monnaies les plus populaires

Vous trouverez ci-dessous des catégories et des exemples courants que les négociants en contrats à terme évaluent lorsqu'ils recherchent la meilleure plateforme de contrats à terme. La disponibilité varie selon la région et le type de compte.

Plateformes de courtage réglementées pour les traders américains

Pour les résidents américains, négocier sur les marchés à terme réglementés signifie généralement s'adresser à un courtier en contrats à terme supervisé par la Commodity Futures Trading Commission et la NFA. Les principales options sont les suivantes :

• Futures d'Interactive Brokers : Plate-forme de négociation multi-actifs couvrant les actions, les options, les contrats à terme, les obligations et le forex, avec des prix échelonnés, des coûts peu élevés et un large accès aux marchés mondiaux. Interactive Brokers fournit des données historiques, des compléments sur la profondeur du marché et des fonctions avancées pour les traders expérimentés. Il est populaire auprès des traders autonomes et des traders à fort volume qui recherchent des remises sur le volume.
• TradeStation futures : Des graphiques puissants, l'automatisation des stratégies et des analyses conçues pour les traders actifs. Tradestation futures prend en charge les actions et les options en même temps que les futures pour les traders qui souhaitent disposer de plusieurs classes d'actifs dans une seule suite.
• NinjaTrader et Tradovate : Connus pour leurs graphiques personnalisables, leur développement algorithmique et leur expérience des marchés à terme. L'écosystème de NinjaTrader prend en charge des stratégies personnalisées et des indicateurs complets. Tradovate met l'accent sur une interface basée sur le cloud, sur la répercussion de frais de change compétitifs et sur des plans de tarification simplifiés.
• Thinkorswim et tastytrade : ces deux sociétés proposent des outils complets pour les options et les contrats à terme, des formations et des analyses de risques destinés aux négociateurs de marchés boursiers et de contrats à terme sur indices.

Ces plateformes se connectent au CME Group et à d'autres sites pour les contrats standards et les micro-contrats sur les indices boursiers, l'énergie, etc. Elles sont bien adaptées aux traders qui privilégient les protections réglementaires, les données de marché cohérentes et l'intégration avec d'autres investissements tels que les actions et les ETF.

Les bourses de crypto-monnaies proposent des contrats à terme sur les crypto-monnaies

Les bourses de crypto-monnaies proposent des contrats à terme sur crypto-monnaies (souvent des contrats à durée indéterminée) négociables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Parmi les plateformes internationales les plus populaires, citons Binance Futures, OKX, Ces plates-formes sont les suivantes : Bitbit, Bybit, Bitget et Deribit. Ces plateformes offrent :

• Crypto futures et swaps perpétuels sur BTC, ETH et altcoins.
• Options à fort effet de levier, avec des paramètres de risque et des modèles de liquidation distincts de ceux des courtiers en contrats à terme réglementés.
• Des fonctionnalités avancées telles que les marges croisées et les marges isolées, des graphiques personnalisables et des applications mobiles.

Pour les traders américains, l'accès à de nombreuses bourses internationales de bitcoins est restreint. Les alternatives réglementées comprennent les contrats à terme sur bitcoins du CME Group négociables par l'intermédiaire d'un courtier en contrats à terme, et certaines offres d'entités réglementées aux États-Unis avec les autorisations appropriées. Vérifiez toujours que la plateforme de crypto-futures que vous utilisez est autorisée dans votre juridiction et que vous comprenez les règles de marge, les frais d'échange et le moteur de liquidation de la plateforme.

Plateformes professionnelles et institutionnelles

Les solutions professionnelles telles que Trading Technologies ou CQG offrent une exécution à faible latence, des outils sophistiqués d'écarts et une connectivité à de multiples classes d'actifs. Ces solutions nécessitent des relations de courtage distinctes et des abonnements à des données de marché. Elles sont conçues pour les traders expérimentés, les sociétés de conseil et les institutions qui exigent des outils avancés, des études de marché approfondies et une bonne résistance à la volatilité.

Plates-formes pour les traders à haut volume et le contrôle des coûts

Les traders à fort volume recherchent des remises sur le volume, des marges faibles (le cas échéant) et des outils d'exécution robustes. Certaines plateformes proposent une tarification échelonnée qui réduit les commissions par contrat à mesure que le volume mensuel augmente. D'autres facturent des frais mensuels en échange de commissions réduites ou incluent des fonctionnalités premium, ce qui est intéressant si votre volume d'activité est élevé. Évaluez non seulement les commissions principales, mais aussi la structure totale des coûts, y compris les frais de change et les données en temps réel.

Plates-formes conviviales pour les débutants

Lorsque les traders débutent, il est utile d'utiliser la négociation sur papier, le contrôle des risques et les micro-contrats. Les plateformes qui prennent en charge les contrats à terme Micro E-mini sur les indices boursiers ou les contrats cryptographiques de petite taille vous permettent d'apprendre avec une marge initiale gérable. Recherchez des listes de contrôle pour l'intégration, du contenu éducatif sur les stratégies de contrats à terme et des outils de contrôle des risques intégrés qui réduisent les risques de pertes excessives pendant que vous développez votre stratégie de trading.

Étape par étape : Comment commencer à négocier des contrats à terme ?

Étape 1 : Définir vos marchés et vos objectifs

Dressez la liste des contrats et des classes d'actifs que vous souhaitez négocier. Les indices boursiers tels que les contrats E-mini S&P 500 et Micro E-mini sont très prisés en raison de leur liquidité et de leur taille efficace. Certains traders se tournent vers le pétrole brut, les métaux ou les taux d'intérêt. Si vous négociez des contrats à terme sur crypto-monnaies, décidez si vous voulez utiliser les contrats à terme sur bitcoins réglementés du CME Group par l'intermédiaire d'un courtier en contrats à terme ou des contrats perpétuels sur les bourses de crypto-monnaies.

Étape 2 : Choisir un courtier en contrats à terme ou une bourse de crypto-monnaies

Comparez les courtiers en ligne et les sites de cryptographie en fonction des coûts, de l'accès au marché, de la qualité des données, de la gestion des risques et des outils. Interactive Brokers futures et Tradestation futures sont des choix solides pour les traders multi-actifs. NinjaTrader et Tradovate s'adressent aux utilisateurs de contrats à terme qui souhaitent des graphiques personnalisables et le développement d'algorithmes. Pour les crypto-monnaies, comparez la liquidité, les juridictions autorisées et les procédures de financement/retrait sur les bourses de bitcoins.

Étape 3 : Ouvrir et approvisionner votre compte

Remplir le formulaire KYC, configurer vos comptes de courtage et demander les autorisations de négociation de contrats à terme. Approvisionnez le compte et confirmez les délais des jours ouvrables pour les dépôts. Sur les bourses de crypto-monnaies, vérifiez le portefeuille de marge spécifique et les étapes de transfert requises pour allouer des garanties pour les contrats à terme sur crypto-monnaies.

Étape 4 : Configurer les abonnements aux données de marché

Activez les données en temps réel pour vos bourses et ajoutez de la profondeur de marché si vous prévoyez de faire du scalp ou de la négociation intrajournalière. Assurez-vous que les données historiques du marché sont disponibles pour vos contrats, en particulier si vous souhaitez tester des stratégies personnalisées ou des algorithmes de trading. Vérifiez si la plateforme facture des frais mensuels pour les données ou si elle propose des offres groupées.

Étape 5 : Configuration des paramètres de risque

Définissez le risque par transaction, les limites de perte quotidienne et les plafonds de taille de position. Définissez des alertes et des stops, et apprenez comment la plateforme gère la liquidation si votre solde tombe en dessous des exigences de maintenance. Pour les contrats à terme sur crypto-monnaies, étudiez le rôle du financement, l'effet de levier automatique et les exigences exactes en matière de marge pour chaque paire et chaque mode (isolé ou croisé).

Étape 6 : Élaborer et tester votre stratégie de trading

Utilisez des données historiques pour tester à rebours et affiner vos règles. De nombreuses plateformes proposent des testeurs de stratégie ; si ce n'est pas le cas, exportez les données historiques du marché et évaluez-les à l'aide d'outils externes. Créez des protocoles clairs d'entrée, de sortie et de risque pour les différents marchés à terme. Par exemple :

• Suivi de tendance sur les indices boursiers à l'aide de moyennes mobiles et d'indices de profondeur du marché.
• Le retour à la moyenne lors des séances de rangements avec des stop-loss stricts pour les marchés en mouvement rapide.
• Les spreads de calendrier ou les spreads intermarché pour réduire le risque directionnel sur les contrats standards.
• Couverture des avoirs en crypto-monnaie au comptant par des titres perpétuels en BTC lorsque les mouvements du marché s'accélèrent.

Étape 7 : Exécution des transactions et examen des performances

Effectuez des transactions à petite échelle ou avec des micro-contrats tout en vous familiarisant avec les outils d'exécution de la plateforme. Enregistrez chaque transaction, y compris sa justification et son résultat. Ajustez votre stratégie de trading lorsque vous identifiez des tendances répétables et écartez les schémas qui ne passent pas des backtests aux conditions réelles.

Caractéristiques essentielles pour les différents types d'opérateurs sur les marchés à terme

Day Traders et Scalpers

Pour les traders intrajournaliers, la meilleure plateforme de négociation de contrats à terme met l'accent sur la rapidité, les faibles coûts et la précision. Les principaux besoins sont les échelles DOM, les touches de raccourci, les crochets OCO et des graphiques très réactifs. Les données de marché en temps réel et la profondeur de la bourse sont obligatoires. Les remises sur volume et les frais d'échange compétitifs aident à maintenir la rentabilité lorsque les écarts sont serrés.

Swing Traders et Position Traders

Les traders axés sur les positions bénéficient d'une étude de marché plus large, d'une gestion des risques solide et d'une clarté des marges au jour le jour. L'accès à de multiples classes d'actifs vous permet d'alterner entre les indices boursiers, le pétrole brut et les métaux tout en surveillant les corrélations. Les données historiques du marché vous permettent d'évaluer les tendances à travers les cycles journaliers et hebdomadaires.

Traders algorithmiques et quantiques

Les traders qui élaborent des algorithmes de trading ont besoin d'outils avancés, d'API stables et de données historiques de haute qualité. La possibilité de déployer des stratégies personnalisées, de surveiller le slippage et d'appliquer les paramètres de risque de manière programmatique est cruciale. Si vos modèles couvrent les marchés mondiaux, privilégiez les plateformes dotées d'une connectivité fiable et d'une analyse claire de l'utilisation des marges.

Les premiers traders de crypto-monnaies

Si vous vous concentrez sur les contrats à terme sur crypto-monnaies, vous avez besoin d'applications mobiles réactives, de règles de marge claires et d'une solide gestion des risques sur les bourses de bitcoins. Les contrats perpétuels sont négociés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de sorte que les alertes et les contrôles de risque automatisés peuvent vous sauver la vie. Méfiez-vous de la faible liquidité sur les paires les plus petites et vérifiez la comparaison entre les frais des faiseurs/preneurs et les frais des contrats standard sur les sites réglementés.

Comprendre la marge, l'effet de levier et le risque

Les contrats à terme amplifient l'exposition avec une fraction du capital. Si la marge initiale permet d'optimiser le capital, l'effet de levier augmente le risque. Gérez-le en :

• Suivre l'utilisation des marges en temps réel et connaître les seuils de maintenance pour chaque actif sous-jacent.
• Fixer des limites maximales de pertes journalières et des règles de fermeture immédiate.
• Utiliser des micro-contrats pour redimensionner les postes et réduire le stress.
• Diversifier les classes d'actifs, le cas échéant, plutôt que de se concentrer sur un seul contrat.

Observez le comportement de la plupart des contrats à l'approche de publications économiques majeures. Les marchés qui évoluent rapidement peuvent faire sauter les stops. Les outils de gestion des risques intégrés à votre plateforme doivent inclure des dispositifs de sécurité en cas de mouvements catastrophiques. Comprenez toujours comment la plateforme liquide les positions si le solde de votre compte tombe en dessous de la marge de maintien.

Crypto Futures et contrats à terme réglementés sur le bitcoin

Les contrats à terme sur les crypto-monnaies sur les bourses de bitcoins sont généralement des contrats perpétuels sans échéance fixe. Ils utilisent des paiements de financement pour maintenir le prix perpétuel proche du marché au comptant. Les contrats à terme réglementés sur le bitcoin du CME Group sont des contrats standardisés avec des échéances mensuelles et des exigences de marge bien définies. À considérer :

• Règlement : les contrats standard expirent ; les contrats perpétuels sont négociés en continu avec un financement.
• Frais : frais de fabrication/de prise sur les sites de crypto-monnaie contre frais d'échange et commissions chez les courtiers.
• Modèle de risque : moteurs de liquidation et auto-effet de levier sur certains sites de crypto-monnaies par rapport aux appels de marge par l'intermédiaire de courtiers.
• Accès : les contrats à terme réglementés sur le bitcoin nécessitent un courtier en contrats à terme ; les crypto-perpétuels nécessitent un compte d'échange de crypto-monnaies et peuvent être soumis à des restrictions régionales.

Certains traders couvrent leur exposition à long terme aux crypto-monnaies avec des contrats du CME Group par l'intermédiaire d'Interactive Brokers ou de Tradestation futures. D'autres préfèrent la flexibilité des contrats à durée indéterminée. Choisissez l'approche qui correspond à votre juridiction, à votre tolérance au risque et à votre expérience du trading.

Stratégies d'avenir à prendre en compte

Suivi de tendance sur les indices boursiers

Concentrez-vous sur les contrats E-mini et Micro E-mini avec des règles qui capturent l'élan après l'ouverture du marché boursier. Utilisez la profondeur du marché et les données en temps réel pour confirmer les cassures. Définissez des paramètres de risque afin qu'un seul renversement ne dépasse pas votre limite de perte quotidienne.

Trading à fourchettes avec contrôle des risques

Identifiez les modèles de consolidation où la plupart des traders sont neutres et évitez les extrêmes avec des stops serrés. Les graphiques et les alertes personnalisables permettent d'anticiper la réversion moyenne. Éviter les moments où les mouvements du marché sont dominés par le risque des gros titres.

Spread Trading

Les spreads de calendrier dans l'énergie ou les spreads inter-matières premières peuvent réduire l'exposition directionnelle pure et simple. Ces opérations requièrent des plateformes qui prennent en charge les ordres liés et qui offrent une visibilité sur les exigences de marge combinées. Vérifiez si votre plateforme de contrats à terme offre des outils d'exécution spécifiques aux spreads.

Couverture des risques liés aux crypto-monnaies

Si vous détenez des BTC au comptant sur une bourse de crypto-monnaies, vous pouvez vous couvrir avec des BTC perpétuels ou avec des contrats à terme sur bitcoins du CME Group par l'intermédiaire d'un courtier. La bonne plateforme pour cette stratégie offre à la fois une exécution fiable et une comptabilité claire des exigences de marge entre les positions.

Optimisation des coûts : Commissions, données et frais de plate-forme

Maintenir des coûts bas sans sacrifier la qualité :

• Comparez les commissions par contrat et vérifiez si des remises sur le volume s'appliquent aux traders à fort volume.
• Évaluez les barèmes des frais de change et vérifiez si la plateforme répercute les rabais.
• Choisissez des abonnements aux données de marché qui correspondent à votre stratégie ; ne payez pour la profondeur du marché que si vous l'utilisez.
• Envisagez un plan de frais mensuels qui réduit les coûts par transaction si vous êtes actif.

Certains traders réalisent des économies substantielles en choisissant des micro-contrats lors de l'élaboration de leur approche. Les micro-contrats peuvent réduire les dérapages et la pression émotionnelle pendant que vous affinez l'exécution. Lorsque l'exécution est cohérente, vous pouvez passer aux contrats standard en toute confiance.

Comparaison des plateformes connues par cas d'utilisation

Interactive Brokers

Interactive Brokers futures se distingue par ses multiples classes d'actifs, ses contrôles de risque sophistiqués et ses marchés mondiaux. Les traders actifs apprécient ses faibles coûts, ses options robustes de données de marché en temps réel et ses fonctions avancées telles que la marge de portefeuille (lorsqu'elle est éligible). Il s'agit d'un choix convaincant si vous souhaitez disposer d'une seule plateforme de négociation pour les contrats à terme, les actions et d'autres investissements.

TradeStation

Tradestation Futures permet de développer des stratégies solides et de personnaliser les graphiques. De nombreux traders expérimentés l'utilisent pour tester et déployer des idées systématiques. Son support intégré pour les actions et les options profite aux traders qui passent de la bourse aux contrats à terme tout au long de la semaine.

NinjaTrader et Tradovate

NinjaTrader est réputé pour sa flexibilité algorithmique, le backtesting des stratégies et la personnalisation des indicateurs. Tradovate met l'accent sur un accès basé sur le cloud, une tarification simple et des outils d'exécution rapides. Les deux sont des choix prioritaires pour les contrats à terme et sont populaires parmi les traders autonomes qui préfèrent un environnement spécialisé à un courtier généraliste.

Bourses de crypto-monnaies

Binance Futures, OKX, Bybit et Deribit sont des options courantes pour les contrats à terme sur crypto-monnaie en dehors des États-Unis. Ils offrent une grande liquidité sur les perpétuels BTC et ETH, des types d'ordres avancés et un accès mobile. Comprenez leurs paramètres de risque, leurs paiements de financement et les différences d'utilisation de la marge par rapport aux courtiers en contrats à terme réglementés.

Dépannage et erreurs courantes

• L'effet de levier excessif : L'utilisation d'un effet de levier trop important sans paramètres de risque rigoureux entraîne des pertes rapides lorsque les mouvements du marché s'accélèrent.
• Ignorer la qualité des données : La négociation sans données fiables en temps réel et sans profondeur de marché augmente les dérapages et les mauvais remplissages.
• La dérive des coûts : Ne pas surveiller les frais de bourse, les commissions et les abonnements aux données de marché peut réduire à néant les avantages des traders actifs.
• Pas de plan pour la volatilité : Les marchés à terme changent de caractère lors de la publication d'informations économiques. Préparez des stops plus larges, plus petits, ou restez à l'écart.
• Dérive de la plate-forme : Changer fréquemment de plateforme sans en maîtriser une augmente le nombre d'erreurs. Choisissez la bonne plateforme pour vos objectifs et engagez-vous à la respecter.

Sécurité, fiabilité et opérations

Évaluez la robustesse opérationnelle en même temps que les fonctionnalités. L'accueil, les dépôts, les retraits et la disponibilité de la plateforme sont autant d'éléments qui influent sur votre expérience de négociation. Confirmez la manière dont la plateforme gère la maintenance programmée, les jours ouvrables de fermeture des fonds et les plans d'urgence en cas d'interruption de service sur des marchés en évolution rapide. Examinez les options d'authentification et les contrôles de sécurité, en particulier sur les bourses de crypto-monnaies.

Glossaire de termes utiles

• Marge initiale : Capital nécessaire à l'ouverture d'une position sur un contrat à terme.
• Marge de sécurité : Si votre solde tombe en dessous de ce niveau, vous risquez d'être liquidé ou de faire l'objet d'un appel de marge.
• Profondeur du marché : Transparence du carnet d'ordres qui montre la liquidité disponible à différents niveaux de prix.
• Contrats perpétuels : Les contrats à terme sur crypto-monnaies sans expiration qui utilisent des paiements de financement pour suivre l'actif sous-jacent.
• Contrats standards : Contrats à terme traditionnels à échéance fixe (mensuelle ou trimestrielle).

Questions fréquemment posées

NinjaTrader est-il meilleur que Tradovate ?

Cela dépend de vos priorités. NinjaTrader excelle pour les traders qui souhaitent une personnalisation poussée, un backtesting des stratégies et un vaste écosystème pour les algorithmes de trading et les stratégies personnalisées. Il est largement utilisé par les traders expérimentés qui ont besoin d'outils avancés et d'une large gamme d'indicateurs. Tradovate met l'accent sur une expérience moderne, basée sur le cloud, avec des prix compétitifs, une gestion de compte simplifiée et un accès direct à la plupart des contrats suivis par les traders particuliers actifs. Si vous appréciez la flexibilité algorithmique et la puissance de l'ordinateur, NinjaTrader est une solution convaincante. Si vous préférez des opérations rationalisées, des coûts réduits et un accès rapide sur tous les appareils, Tradovate est peut-être la bonne plateforme. De nombreux traders de contrats à terme testent les deux plateformes pour voir quel flux de travail correspond à leur style d'exécution et à leur gestion des risques.

Qu'est-ce que la règle 80% dans la négociation des contrats à terme ?

La “règle 80%” est une directive de profil de marché suggérant que si le prix ouvre en dehors de la zone de valeur du jour précédent mais revient dans cette zone de valeur, il y a une forte probabilité - souvent citée autour de 80% - que le prix traverse le côté opposé de la zone de valeur au cours de cette session. Il ne s'agit pas d'une garantie et il ne faut pas l'utiliser de manière isolée. Les traders l'associent généralement à des données de marché en temps réel, à la profondeur du marché et à des paramètres de risque clairs. Utilisez des stops, dimensionnez-les correctement et confirmez avec d'autres signaux tels que les changements de volume, le flux d'ordres ou les indicateurs de momentum avant d'exécuter des transactions basées sur ce concept.

$5000 est-il suffisant pour négocier des contrats à terme ?

$5000 peut suffire pour commencer à négocier des contrats à terme si vous choisissez des contrats micro, utilisez un effet de levier prudent et mettez en place une gestion stricte des risques. Les contrats micro E-mini du CME Group requièrent une marge initiale plus faible et autorisent des positions plus petites, ce qui les rend adaptés aux traders débutant avec un capital modeste. L'essentiel est de ne risquer qu'un faible pourcentage de votre compte par opération, d'éviter un effet de levier excessif et de donner la priorité à la préservation du capital à mesure que vous acquérez de l'expérience en matière de négociation. Pour les contrats standards tels que le E-mini S&P 500 ou le pétrole brut, $5000 est souvent trop petit en raison des exigences de marge plus élevées et de la volatilité. Vérifiez toujours les exigences de marge auprès de votre courtier en contrats à terme et envisagez d'effectuer des opérations sur papier avant d'engager du capital réel.

Quelle est la meilleure application pour les débutants ?

Recherchez une application qui propose des transactions sur papier, une saisie intuitive des ordres, des affichages clairs sur l'utilisation des marges et une formation solide. Les plateformes qui prennent en charge les micro-contrats, fournissent des outils de risque intégrés et proposent une tarification simple sont des choix qui conviennent aux débutants. De nombreux nouveaux traders commencent par Tradovate ou NinjaTrader pour leurs premières expériences sur les futures, ou par Interactive Brokers et Tradestation futures s'ils veulent des classes d'actifs multiples et une recherche approfondie. Pour les contrats à terme sur crypto-monnaies, choisissez une bourse réputée avec des contrôles de risque clairs et des tutoriels complets, et vérifiez qu'elle est autorisée dans votre juridiction. Votre meilleure plateforme de trading de futures en tant que débutant est celle qui vous aide à gérer les risques, à apprendre efficacement et à exécuter des transactions en toute confiance avec des données en temps réel et des flux de travail simples.