Meilleure plateforme de trading de Futures pour les débutants
Trouver la meilleure plateforme de trading de contrats à terme pour les débutants est bien plus qu'une interface élégante Cela touche à la réglementation aux données du marché à la vitesse d'exécution à l'éducation aux contrôles des risques et à la transparence des prix Lorsque les nouveaux traders de contrats à terme comparent les plateformes de trading, l'objectif est de trouver une expérience intuitive avec des outils robustes et un chemin pour accéder à des fonctionnalités plus avancées au fil du temps Ce guide explique comment choisir la bonne plateforme de trading de contrats à terme compare les types de courtiers de contrats à terme et les bourses de crypto-monnaies décrit les stratégies de contrats à terme et la gestion des risques pour les premières transactions et répond aux questions courantes des débutants sur l'utilisation de la marge la sélection des contrats le capital minimum et les coûts.
Qu'est-ce que la négociation de contrats à terme et comment fonctionne-t-elle pour les nouveaux traders ?
La négociation de contrats à terme est l'achat et la vente de contrats à terme standardisés qui suivent un actif sous-jacent et se règlent à une date ultérieure Les contrats couvrent plusieurs classes d'actifs, notamment les indices boursiers, le pétrole brut, les taux d'intérêt, les matières premières agricoles, les métaux, les devises et les crypto-monnaies Les marchés à terme sont compensés de manière centralisée avec des frais d'échange transparents et des exigences de marge standardisées La Commodity Futures Trading Commission supervise le secteur américain des contrats à terme et applique les règles d'intégrité du marché, tandis que les chambres de compensation gèrent les risques
Contrairement aux investissements boursiers, un contrat à terme n'est pas une action d'une société. Il s'agit d'un accord d'achat ou de vente d'un actif sous-jacent à un prix déterminé à l'avenir. Les traders de contrats à terme peuvent facilement prendre des positions longues ou courtes sur des marchés en évolution rapide et utiliser l'effet de levier par le biais d'une marge initiale et d'une marge de maintien. La négociation de contrats à terme avec un effet de levier amplifie les gains et les pertes. Les débutants ont donc besoin d'outils de gestion des risques intégrés, d'une stratégie de négociation claire et d'une discipline rigoureuse.
Comment choisir la bonne plateforme de négociation de contrats à terme
Les nouveaux traders demandent souvent quelle est la meilleure plateforme de négociation de contrats à terme pour les débutants La réponse dépend de la réglementation de l'accès au marché des coûts des outils de données de la formation et de l'assistance La liste de contrôle ci-dessous aide les traders à commencer une comparaison ciblée
Sécurité réglementaire et structure des comptes
- Recherchez un courtier en contrats à terme et une plateforme de contrats à terme contrôlés par la Commodity Futures Trading Commission et la National Futures Association aux États-Unis.
- Chercher une entreprise qui utilise des fonds séparés et qui fournit des informations claires sur les paramètres de risque liés à l'utilisation des marges et sur les politiques de liquidation si un solde tombe en dessous des niveaux de maintien.
- Confirmer que l'entreprise est un courtier introducteur FCM ou qu'elle effectue la compensation par l'intermédiaire d'un FCM reconnu disposant d'une solide gestion des risques.
Accès au marché et classes d'actifs multiples
- Choisissez une plateforme de négociation de contrats à terme qui propose plusieurs classes d'actifs afin de vous familiariser avec les indices boursiers, le pétrole brut, les métaux, les taux, les contrats agricoles et les contrats à terme sur crypto-monnaies.
- La couverture des produits du CME Group est essentielle pour la plupart des traders, y compris les micro-contrats, les mini-contrats et les contrats standard.
- Si vous envisagez de négocier des contrats à terme sur le bitcoin ou l'éther, vérifiez l'accès aux contrats à terme réglementés sur les crypto-monnaies du CME Group ainsi que la disponibilité des dérivés sur crypto-monnaies sur les bourses de crypto-monnaies non américaines, lorsque cela est autorisé.
Tarification transparente, frais d'échange et faibles coûts
- Comparer les commissions par contrat, les frais d'échange, les frais de compensation et tous les frais mensuels facturés par la plateforme de contrats à terme.
- Évaluer les abonnements aux données de marché pour les données de marché en temps réel, la profondeur du marché et les données de marché historiques sur l'ensemble des sites.
- Les niveaux de traders actifs et les remises sur le volume sont importants pour les traders à gros volume, mais les débutants doivent tout de même comprendre l'impact des coûts sur une stratégie de trading.
Qualité des données de marché et recherche
- Les données en temps réel avec une faible latence et une profondeur de marché précise facilitent l'exécution des transactions sur des marchés en évolution rapide.
- Les données historiques sont essentielles pour le backtesting des stratégies futures et l'élaboration de stratégies personnalisées.
- Les outils d'étude de marché, les calendriers d'actualité et les liens vers des sources telles que les bulletins du CME Group et des sites tels que Yahoo Finance aident à contextualiser les mouvements du marché.
Des outils de trading et des fonctionnalités avancées que vous pouvez développer
- Des indicateurs graphiques personnalisables, des outils de dessin et des outils d'exécution automatisés permettent aux nouveaux traders de progresser.
- Recherchez les ordres à fourchettes, l'entrée en un clic (OCO) et les outils de gestion du risque intégrés qui imposent des stop loss, des objectifs de profit et des paramètres de risque.
- La prise en charge des API d'algorithmes de trading et des écosystèmes complémentaires permet aux traders autonomes de passer d'un trading manuel à un trading semi-automatique.
Exigences de marge et dimensionnement des produits pour les débutants
- Comprendre la marge initiale, la marge de maintien et toute politique de marge intrajournalière utilisée par un courtier en contrats à terme.
- Les micro-contrats sont des roues d'entraînement utiles Ils utilisent des tailles notionnelles plus petites et des exigences de marge plus faibles que les mini-contrats ou les contrats standard.
- Un contrat de taille adéquate permet de limiter les pertes pendant que vous apprenez à trader.
Formation et soutien à l'intégration
- Des simulateurs d'opérations sur papier, des cours vidéo, des webinaires et une assistance par chat en direct aident les nouveaux titulaires de comptes de courtage à se mettre rapidement à niveau.
- Recherchez des visites guidées claires de la plateforme qui montrent comment définir des alertes, voir la profondeur du marché, gérer les ordres et suivre l'utilisation de la marge en temps réel.
Types de plateformes de négociation de contrats à terme à considérer par les débutants
Il n'y a pas de meilleure plateforme unique, mais il existe des catégories qui répondent à des besoins différents. Voici les types de plateformes les plus courants et leur adéquation aux besoins des négociants en contrats à terme débutants.
Courtiers en ligne tout-en-un avec plusieurs classes d'actifs
Certains courtiers en ligne proposent des actions, des options, des contrats à terme et d'autres investissements dans la même interface Une expérience de courtage consolidée peut vous simplifier la vie car les données du marché, les documents de compte et les formulaires fiscaux sont réunis en un seul endroit De nombreux courtiers proposent également la négociation d'options et la gestion des liquidités en plus des contrats à terme afin que vous puissiez construire un plan diversifié au fil du temps.
Interactive Brokers est un exemple bien connu de courtier tout-en-un avec interactive brokers futures accès aux marchés mondiaux La plateforme offre des outils avancés une large couverture du marché et des abonnements aux données du marché Si vous appréciez les données historiques du marché, les remises sur le volume et les marchés mondiaux en une seule connexion, cette catégorie de courtier peut être un bon choix pour un parcours à long terme, même si vous commencez à négocier des contrats à terme avec des micro-contrats.
Plates-formes centrées sur les marchés à terme et dotées d'un large éventail d'outils
Les plateformes dédiées aux contrats à terme mettent l'accent sur les outils d'exécution et les fonctionnalités avancées telles que le trading basé sur l'échelle, l'affichage de la profondeur du marché et les types d'ordres algorithmiques. TradeStation futures est un exemple qui met l'accent sur les outils de trading, les graphiques personnalisables et la possibilité d'élaborer des stratégies ou des algorithmes de trading personnalisés. Les traders autonomes apprécient la rapidité d'exécution, la profondeur du carnet et la possibilité de tester une stratégie de trading à l'aide de données historiques, puis de la déployer grâce à des outils de gestion du risque intégrés.
Bourses de crypto-monnaies et de bitcoins proposant des produits à terme
Les bourses de crypto-monnaies et les bourses de bitcoins proposent des contrats à terme perpétuels, des swaps et des contrats à terme datés sur des actifs tels que BTC et ETH. Elles offrent une grande liquidité 24 heures sur 24 et des carnets d'ordres actualisés tous les jours ouvrables et le week-end également, car le marché des crypto-monnaies est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 Pour les traders qui souhaitent spécifiquement des contrats à terme sur crypto-monnaies, la facilité de financement des comptes et la rapidité des moteurs d'appariement peuvent être attrayantes.
Cependant, la juridiction reste critique De nombreuses bourses cryptographiques mondiales restreignent les résidents américains ou exigent des mesures de conformité spécifiques Certaines plates-formes cryptographiques offrent des prix maker taker avec des réductions de volume tout en facturant des frais mensuels pour les flux de données premium Les traders doivent évaluer les frais de change les exigences de marge les taux de financement les moteurs de liquidation et les paramètres de risque avec soin car les marchés en évolution rapide peuvent être impitoyables et le désendettement automatique peut se produire sur certains sites.
Les alternatives réglementées comprennent les contrats à terme sur le bitcoin du CME Group, les micro-contrats à terme sur le bitcoin et l'éther proposés par l'intermédiaire d'un courtier en contrats à terme enregistré. Cette voie utilise des contrats à terme standardisés, une compensation centrale et la surveillance de la Commodity Futures Trading Commission, ce que de nombreux débutants préfèrent pour la clarté de la gestion des risques.
Courtiers introducteurs spécialisés et négociants compensateurs de contrats à terme
Certaines sociétés se concentrent presque exclusivement sur les contrats à terme Elles s'associent à de grandes chambres de compensation et offrent un soutien sur mesure des frais de change transparents et une gamme de plateformes de qualité professionnelle Si vous souhaitez une plateforme de contrats à terme pure mettant l'accent sur la performance et la stabilité, cette voie peut vous convenir Ces sociétés offrent souvent une formation détaillée sur la marge initiale, la marge de maintien et les profils de risque des produits pour s'assurer que les traders commencent à gérer les risques en connaissance de cause
Les coûts et les structures de prix à comprendre avant de commencer à négocier des contrats à terme
La négociation des contrats à terme implique plusieurs éléments de coût au-delà du profit ou de la perte La compréhension de chaque élément garantit que les meilleures plateformes de négociation des contrats à terme pour les débutants restent rentables au fur et à mesure que votre expérience en matière de négociation se développe
Commissions, frais d'échange et de compensation
- Commission par côté de contrat facturée par le courtier en contrats à terme ou la plateforme
- Les frais d'échange facturés par des sites comme le CME Group sont parfois différents pour les micro-contrats, les mini-contrats et les contrats standard.
- Frais de compensation facturés par la chambre de compensation pour le traitement et la gestion des risques
Abonnements aux données de marché et frais de plate-forme mensuels
- Les coûts des données de marché en temps réel peuvent varier en fonction de la bourse et du niveau de données, par exemple le haut du livre ou la profondeur totale du marché.
- Le statut professionnel ou non professionnel modifie la tarification sur de nombreux marchés.
- Certaines plates-formes font payer un abonnement mensuel pour un logiciel premium, des fonctionnalités avancées ou des indicateurs professionnels.
Autres frais à examiner
- Minimums d'inactivité frais de routage frais d'annulation frais de remplacement ou services de connectivité supplémentaires pour les négociants qui co localisent ou utilisent des API spéciales.
- Frais de retrait ou frais bancaires liés aux comptes de courtage, en particulier pour les virements en devises autres que le dollar américain.
Impact des coûts sur une stratégie commerciale
Une stratégie simple de trading qui vise de petits scalps intrajournaliers dépend fortement de coûts peu élevés Une stratégie swing avec moins de transactions par jour ouvrable est moins sensible à la tarification par contrat Comparez le coût total aller-retour pour chaque produit que vous envisagez de négocier Considérez d'abord les micro-contrats parce que des tailles notionnelles plus faibles réduisent le risque de slippage et le stress sur les paramètres de risque
Produits à terme couramment utilisés par les débutants
Le choix d'un contrat de taille adéquate est aussi important que le choix d'une plateforme de négociation de contrats à terme. Les meilleurs contrats à terme pour les débutants sont ceux qui présentent une grande liquidité, des exigences de marge réduites et des principes fondamentaux simples.
Micro-contrats chez CME Group
- Le contrat Micro E mini S and P 500 (MES) suit les indices d'actions américaines à grande capitalisation avec un dixième de la taille du contrat E mini ES.
- Micro E mini Nasdaq 100 symbole MNQ offre une exposition aux indices d'actions à forte composante technologique à un dixième de la taille du Nasdaq.
- Le symbole MBT (Micro Bitcoin Futures) offre une exposition aux crypto-monnaies par le biais d'un marché à terme réglementé sans garde de crypto-monnaies.
- Le symbole Micro WTI crude oil MCL donne accès aux mouvements du prix du pétrole brut avec une utilisation de marge plus faible que les contrats standards.
Ces micro contrats à terme permettent à la plupart des traders d'apprendre les limites de risque à l'entrée des ordres et les mouvements du marché, tout en gardant les pertes potentielles sous contrôle grâce à un placement adéquat des stops.
E mini contrats pour l'étape suivante
- L'E mini S et P 500 ES et l'E mini Nasdaq 100 NQ offrent une plus grande liquidité et des écarts plus serrés que de nombreux produits plus petits.
- Les mini-contrats E exigent une marge initiale plus élevée et une prise de décision plus rapide en raison des valeurs de tic-tac plus importantes.
Contrats standard une fois que vous avez acquis de l'expérience
- Les contrats standardisés, tels que les contrats à terme sur le pétrole brut et l'or ou les contrats à terme sur le Trésor à 10 ans, ont une dimension institutionnelle et nécessitent une gestion avancée des risques.
Contrats à terme sur cryptomonnaies et contrats à terme perpétuels sur les bourses de bitcoins
- Les contrats à terme perpétuels sur BTC et ETH offrent un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et des paiements de financement continus entre les acheteurs et les vendeurs.
- Ces produits offrent des carnets d'ordres denses en temps réel et un effet de levier agressif, mais les débutants doivent réduire l'effet de levier et utiliser des paramètres de risque stricts.
Fonctionnalités de base de la plate-forme qui aident les débutants
Outils de saisie et d'exécution des ordres
- L'échelle de profondeur du marché vous permet de voir la profondeur du marché, le prix actuel et les ordres en attente pour améliorer les remplissages.
- Les ordres à fourchettes placent automatiquement un stop loss et un objectif de profit afin d'imposer des sorties disciplinées.
- La logique OCO garantit qu'une sortie annule l'autre afin d'éviter les doubles remplissages.
Contrôles des risques et garde-fous
- Les limites de pertes quotidiennes qui désactivent le trading lorsqu'elles sont atteintes protègent les débutants contre les décisions émotionnelles.
- Les contrôles de risque avant la transaction, les limites de position et les contrôles de marge confirment que votre compte peut supporter une transaction.
- Des alertes en cas d'appel de marge ou lorsque le solde d'un compte se rapproche du seuil de maintien vous permettent d'agir rapidement.
Graphiques et recherche
- Les graphiques personnalisables avec plusieurs cadres temporels et indicateurs soutiennent une large gamme de stratégies sur les marchés à terme.
- Les fils d'actualité, les études de marché et les calendriers économiques permettent d'anticiper les mouvements du marché.
- Les données historiques du marché permettent d'étudier le comportement passé des prix et de tester les algorithmes de négociation.
Environnements d'enseignement et de pratique
- Les comptes de négociation papier reflètent les données en temps réel, de sorte que les traders commencent en toute sécurité et acquièrent de l'expérience en matière de négociation avant d'engager des capitaux.
- Les visites de la plateforme montrent comment exécuter des transactions, utiliser la profondeur du marché et gérer les ordres.
Construire une stratégie de contrats à terme adaptée aux débutants
Commencer modestement en se concentrant sur le processus
- Commencez à négocier des contrats à terme avec des micro-contrats sur des indices boursiers liquides comme le MES ou le MNQ.
- Négocier un contrat jusqu'à ce que votre processus s'avère cohérent, y compris les déclencheurs d'entrée, la logique de sortie et la gestion des risques.
- Utiliser un plan de négociation écrit qui indique quand entrer, où placer un stop et ce qui confirme une configuration.
Stratégies de trading simples pour apprendre la structure du marché
- Stratégie de rupture : achat au-dessus des plus hauts du jour précédent ou vente en dessous des plus bas avec des stops et des objectifs prédéfinis.
- Stratégie de pullback rejoindre la tendance après un retracement vers les moyennes mobiles avec un risque plafonné en dessous de la structure.
- La stratégie de retour à la moyenne estompe les mouvements prolongés près du VWAP ou des bandes clés avec des paramètres de risque stricts.
Testez chaque approche à l'aide de données historiques, puis effectuez des tests à l'aide d'un simulateur afin d'étudier le comportement de votre stratégie dans différents régimes de marché, qu'il s'agisse de séances calmes ou de marchés en évolution rapide.
Des règles de gestion des risques qui vous permettent de rester dans le jeu
- Risquer un petit pourcentage fixe du compte par transaction, de sorte qu'une perte ne menace jamais le compte.
- Utiliser des stops fermes, ne jamais élargir les stops et respecter les limites de pertes journalières.
- Évitez de négocier autour de communiqués macroéconomiques majeurs, à moins que votre plan de négociation ne soit conçu pour une volatilité élevée.
Utilisation de données de marché historiques et en temps réel
- Étudier la profondeur du marché, le temps et les ventes pour comprendre les poches de liquidité et les dérapages potentiels.
- Utiliser les études de marché pour définir les attentes concernant les indices boursiers, le pétrole brut ou les contrats à terme sur les cryptomonnaies avant le début de la séance.
- Examinez les sessions après la clôture avec les données historiques du marché pour affiner vos algorithmes de trading et vos stratégies personnalisées.
L'automatisation quand elle est prête
- Une fois que les règles manuelles sont cohérentes, elles sont codifiées à l'aide d'une API de plateforme ou d'un créateur de stratégie intégré.
- Effectuez d'abord des opérations sur papier et examinez les journaux d'exécution avant de les déployer en direct.
- Garder l'automatisation simple La logique d'entrée, de sortie et de risque est plus importante que les signaux complexes.
Comparaison des plateformes en fonction du profil de l'opérateur
Les débutants qui souhaitent un large accès au marché et des coûts peu élevés
- Regardez les courtiers tout-en-un comme Interactive Brokers avec interactive brokers futures l'accès aux marchés mondiaux des commissions faibles et des remises sur le volume pour la croissance.
- Attendez-vous à des options de données de marché solides, bien que vous deviez payer pour des niveaux avancés de profondeur de marché ou de données de marché historiques.
- Un large catalogue de produits dans toutes les classes d'actifs permet de passer des micro-contrats à l'e-mini, à la négociation d'options et à d'autres investissements.
Négociateurs autonomes donnant la priorité aux outils et à l'exécution
- Les plateformes comme TradeStation futures se concentrent sur les outils de trading, les graphiques personnalisables, le support des algorithmes et la vitesse d'exécution.
- Idéal pour les profils de traders actifs qui prévoient d'itérer sur la stratégie de trading en utilisant des données historiques et le backtesting.
Les premiers traders de crypto-monnaie
- Les bourses de bitcoin et de crypto-monnaies proposent des contrats à terme perpétuels avec des carnets d'ordres granulaires et une liquidité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
- Vérifiez les frais de change, les mécanismes de taux de financement et les moteurs de risque, et envisagez de commencer avec des crypto-futures réglementées du CME Group par l'intermédiaire d'un courtier en contrats à terme afin de clarifier les exigences en matière de marge.
Étapes pratiques pour ouvrir un nouveau compte de courtage et se préparer à négocier
Liste de contrôle pour l'ouverture d'un compte
- Remplir une nouvelle demande de compte de courtage pour un courtier en contrats à terme ou un courtier en ligne et choisir la plate-forme de contrats à terme.
- Choisissez les marchés à terme que vous souhaitez négocier, puis sélectionnez les abonnements aux données de marché pour obtenir des données en temps réel et la profondeur du marché.
- Approvisionner le compte après approbation, vérifier les liens bancaires et confirmer la devise de base
Mise en place de la plate-forme et essais
- Installer la plateforme de trading Définir des listes de surveillance pour les indices boursiers, le pétrole brut et les contrats à terme sur crypto-monnaies s'ils sont pris en charge
- Configurez des graphiques avec des cadres temporels cohérents et ajoutez des indicateurs qui s'alignent sur votre stratégie de trading.
- Définir la taille de l'ordre par défaut, les stops, les objectifs et les paramètres de risque afin d'éviter les erreurs sur des marchés en évolution rapide.
Plan d'entraînement de la première semaine
- Effectuer des transactions papier pendant les heures d'ouverture du marché afin de développer la mémoire musculaire nécessaire à l'exécution des transactions et à la gestion des modifications d'ordres.
- Enregistrer des performances hypothétiques nettes de frais de change et de commissions pour évaluer l'avantage.
- Le passage aux micro-contrats réels ne se fait qu'après trois à cinq jours verts en simulation avec respect des règles.
Gestion de l'utilisation des marges et du dimensionnement des positions
Connaître les chiffres
- Marge initiale le capital minimum nécessaire pour ouvrir une position
- Marge de maintien - le minimum pour maintenir un poste ouvert une fois qu'il est établi
- Marge intrajournalière Certains courtiers offrent une marge intrajournalière réduite, mais les débutants doivent être prudents.
Règles de taille pour les débutants
- Utilisez un micro-contrat jusqu'à ce que votre taux de gain, votre perte moyenne et votre gain moyen soient stables.
- Si vous passez à l'échelle supérieure, passez à deux micros avant d'envisager un contrat e mini.
- Ne jamais laisser une seule opération risquer plus qu'un petit pourcentage des fonds propres du compte.
Que se passe-t-il si le solde de votre compte devient inférieur au seuil de maintenance ?
- Vous pouvez recevoir un appel de marge ou votre courtier peut liquider des positions automatiquement
- Définir des alertes proactives et conserver une réserve de liquidités pour éviter une liquidation forcée
Les niveaux de données de marché et leur importance
Haut du livre ou pleine profondeur
- Le haut du livre indique les meilleures offres et demandes ainsi que la dernière transaction, ce qui est utile pour de nombreux débutants.
- La profondeur du livre indique plusieurs niveaux de prix et la liquidité restante, ce qui permet d'affiner les entrées et les sorties.
Accès aux données historiques
- Les données intrajournalières sur les tics et les barres alimentent les backtests des configurations à court terme.
- Les données historiques sur les marchés à plus long terme permettent d'évaluer les stratégies dans différents régimes, y compris les crises et les périodes de faible volatilité.
Intégration des études de marché
- Les plateformes qui intègrent des sources d'information sur les événements du calendrier et des résumés de recherche permettent d'aligner les transactions sur le contexte macroéconomique.
- Des sources publiques telles que Yahoo Finance, combinées à la recherche sur les marchés boursiers du CME Group, peuvent aider à la préparation quotidienne.
Qualité de l'exécution et contrôle des retards
Types de commande pour la précision
- Les ordres à cours limité contrôlent le prix mais risquent de ne pas être exécutés.
- Les ordres stop limit et stop market permettent de gérer les entrées en rupture et les sorties de risque.
- L'iceberg et l'ordre de réserve sont des outils avancés qui peuvent aider les traders expérimentés à dissimuler la taille de l'ordre.
Routage et stabilité de la plate-forme
- Rechercher la stabilité de la plate-forme de contrats à terme lors d'ouvertures volatiles afin de réduire les rejets.
- Contrôlez la qualité du remplissage au fil des sessions pour vous assurer que votre plateforme répond aux attentes.
Informations sur les risques et attentes des nouveaux négociants en contrats à terme
La négociation de contrats à terme comporte des risques importants et ne convient pas à tous les investisseurs L'effet de levier amplifie les gains et les pertes La plupart des contrats sont très liquides, mais les marchés rapides peuvent présenter des écarts et contourner les stops Le fait de disposer d'un processus écrit et d'utiliser des outils de gestion des risques intégrés réduit les risques d'erreurs importantes La meilleure plateforme est celle que vous pouvez utiliser sans problème en cas de stress, dont les coûts sont alignés sur votre style et qui offre un chemin clair entre les outils de base et les outils avancés, sans forcer la complexité à un stade trop précoce
Cas d'utilisation par produit et par type d'opérateur
Indices boursiers pour la pratique courante intrajournalière
- Le Micro E mini S et P 500 et le Micro E mini Nasdaq 100 offrent une liquidité constante, un rythme quotidien prévisible et des niveaux de négociation clairs.
- La plupart des traders commencent par apprendre l'exécution
Pétrole brut pour l'exposition à l'énergie
- Les contrats à terme sur le pétrole brut sont volatils et évoluent favorablement en fonction des rapports sur les stocks.
- Commencez par le Micro WTI pour réduire le risque lié à la valeur du tic-tac.
Des contrats à terme sur les crypto-monnaies pour des marchés fonctionnant 24 heures sur 24
- Les contrats à terme sur les crypto-monnaies offrent une action 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et une forte liquidité pendant les sessions mondiales
- Envisagez des contrats CME micro bitcoin réglementés via un courtier en contrats à terme si vous préférez des exigences de marge standardisées et une compensation centrale.
Liste de contrôle pour identifier la meilleure plateforme de négociation de contrats à terme pour les débutants
- Réglementée par la Commodity Futures Trading Commission et dotée de solides pratiques de gestion des risques
- Accès à de multiples classes d'actifs, y compris les indices d'actions, le pétrole brut et les contrats à terme sur crypto-monnaies.
- Des frais d'échange transparents, des coûts réduits et des tableaux de commissions clairs avec des remises sur le volume pour la croissance.
- Données en temps réel sur la profondeur du marché et données historiques grâce à des abonnements flexibles aux données du marché
- Graphiques personnalisables Outils d'exécution Ordres par tranches et outils de gestion des risques intégrés
- Le commerce du papier : une formation complète et une assistance à la clientèle réactive
- Parcours vers des fonctionnalités avancées algorithmes de trading et trading d'options quand on est prêt
Exemples de caractéristiques de la plateforme que les débutants pourraient comparer
Caractéristiques des contrats à terme d'Interactive Brokers à évaluer
- Large couverture des marchés mondiaux et commissions compétitives
- Des options de données de marché robustes, y compris des données de marché approfondies et historiques
- API pour les stratégies personnalisées et les algorithmes de trading lorsque vous dépassez les bases.
Fonctionnalités de TradeStation futures à évaluer
- Des outils avancés de création de stratégies graphiques et d'exécution automatisée pour les traders autonomes.
- Simulation de transactions pour tester les idées à l'aide de données historiques
- Technologie orientée vers le trader actif qui s'adapte à l'évolution de votre expérience en matière de trading
Les marchés à terme de crypto-monnaies à évaluer
- Limites juridictionnelles Exigences KYC et position réglementaire
- Frais de preneur d'ordre règles de taux de financement et moteurs de liquidation
- Contrôles des risques limites de position et mesures de protection dans des conditions extrêmes
Les erreurs courantes des débutants et comment les éviter
Surdimensionnement précoce des postes
- Solution utiliser des micro-contrats s'en tenir à un lot et définir le risque par transaction
Ignorer les coûts et les frais de change
- La solution permet de suivre tous les coûts aller-retour et de s'assurer que les commissions et les frais sont compensés par votre avantage.
Commerce sans processus
- Solution rédige un plan de négociation et effectue des analyses quotidiennes avec des captures d'écran et des notes.
Changer de stratégie trop rapidement
- Solution donner à une stratégie une taille d'échantillon équitable et utiliser les données historiques du marché pour valider les hypothèses
Sous-estimation du risque d'événement
- Solution Établir un calendrier des événements clés et réduire la taille ou se tenir à l'écart si votre configuration ne tient pas compte de la volatilité accrue.
Étape par étape pour placer votre première opération en direct sur les marchés à terme
- Ouvrir et approvisionner un nouveau compte de courtage avec l'autorisation de négocier des contrats à terme
- Activer les abonnements aux données de marché pour les contrats que vous envisagez de négocier
- Établir des graphiques, des listes de surveillance et des préréglages d'ordres avec des stops et des cibles à fourchettes.
- Effectuer des transactions sur papier pendant trois à cinq jours pour tester l'entrée et la sortie des ordres.
- Négociez un micro-contrat en direct uniquement à vos meilleurs moments de la journée.
- Enregistrer les résultats nets de frais de change et de commissions et les revoir après chaque session.
Quand faut-il envisager de passer à l'échelle supérieure et d'ajouter des fonctionnalités ?
Jalons de performance et de processus
- Exécution cohérente d'au moins 20 à 30 transactions avec respect des stops et des objectifs.
- Espérance positive après les coûts et contrôle émotionnel stable pendant les victoires et les défaites
Ajouter des marchés et des outils
- Ajoutez un autre micro-produit pour vous diversifier si cela correspond à votre routine.
- Envisager une automatisation limitée des entrées ou des alertes pour réduire le temps de réaction
- Étudier les options de trading superposées pour la couverture si votre plateforme prend en charge plusieurs classes d'actifs.
FAQ
Quelle est la plateforme la plus facile pour négocier des contrats à terme ?
La plateforme la plus facile pour négocier des contrats à terme est celle que vous pouvez utiliser en toute confiance avec de faibles coûts des données de marché fiables en temps réel une entrée claire des ordres et de solides outils de risque intégrés Pour de nombreux débutants, un courtier en ligne tout-en-un avec des graphiques intuitifs et des ordres de bracket est un début confortable parce que le soutien éducatif et de multiples classes d'actifs vivent sous un seul login Les exemples incluent les grands courtiers avec interactive brokers futures. ou des plateformes comme tradestation futures qui mettent l'accent sur les graphiques personnalisables et les outils d'exécution Si vous prévoyez de vous concentrer sur les crypto futures, une bourse de bitcoin conviviale avec des frais d'échange transparents et un effet de levier conservateur peut être abordable, mais assurez-vous de vérifier la profondeur du marché réglementaire et les exigences de marge La bonne plateforme de trading de futures est celle qui s'aligne sur votre stratégie de trading et qui simplifie la gestion des risques.
Quels sont les contrats à terme les plus faciles à négocier pour les débutants ?
Les micro-contrats sur les indices boursiers liquides sont généralement les contrats à terme les plus faciles à négocier pour les débutants Les Micro E mini S et P 500 et Micro E mini Nasdaq 100 combinent des spreads serrés, une grande liquidité et des valeurs de tick plus petites qui aident à limiter les pertes pendant que vous apprenez De nombreux débutants testent également les Micro WTI crude oil pour une exposition à l'énergie et les Micro Bitcoin futures pour expérimenter les marchés crypto dans un environnement réglementé Les E mini et les contrats standards offrent plus de taille mais nécessitent une plus grande expérience de trading et une marge initiale plus élevée Dimensionnez toujours les positions de manière conservatrice et utilisez des ordres à fourchettes avec des stops et des cibles prédéfinis.
Puis-je négocier des contrats à terme avec $100 ?
La négociation de contrats à terme avec $100 n'est généralement pas pratique car la marge initiale, même pour les micro-contrats, nécessite généralement plus de capital La marge de maintenance et les baisses potentielles exigent un tampon pour éviter une liquidation forcée Certains courtiers commercialisent des marges intrajournalières pour les petits soldes, mais les débutants doivent éviter les effets de levier très élevés Un plan plus réaliste consiste à épargner suffisamment pour couvrir confortablement la marge initiale pour un micro-contrat, maintenir un tampon de sécurité pour la volatilité et couvrir les coûts des données en temps réel ou des frais mensuels afin que votre stratégie ait de l'espace pour respirer.
$5000 est-il suffisant pour négocier des contrats à terme ?
Oui, $5000 peut être suffisant pour négocier des contrats à terme à la taille de départ si vous vous concentrez sur les micro-contrats et une gestion stricte du risque Avec ce solde, de nombreux nouveaux traders peuvent couvrir la marge initiale pour un ou deux micro-contrats, maintenir une réserve de liquidités pour la volatilité et payer les abonnements aux données du marché et les coûts de la plateforme La clé est de risquer une petite fraction du capital par transaction, d'éviter d'être confronté à des événements à haut risque à grande échelle et de renforcer la cohérence avant de passer à l'échelle suivante Le dimensionnement des positions, les limites de perte quotidienne et le choix des meilleures plateformes de négociation de contrats à terme à bas prix pour les débutants sont plus importants que le solde de départ exact.