Meilleures plates-formes de négociation des contrats à terme

Les meilleures plateformes de trading de futures offrent aux traders une exécution rapide, une grande liquidité sur les principales bourses, des données de marché robustes et des outils avancés pour gérer le risque sur plusieurs classes d'actifs. Que vous souhaitiez négocier des contrats à terme sur le bitcoin, des crypto perpétuels, des contrats à terme sur les matières premières, des contrats à terme sur les indices boursiers ou des contrats à terme sur les devises, le choix de la bonne plateforme de trading de contrats à terme peut définir votre expérience de trading, vos coûts et votre succès à long terme. Ce guide explore les caractéristiques qui comptent, compare les meilleures plateformes de trading de futures pour les marchés crypto et traditionnels, et explique les marges, les données et les éléments essentiels de la gestion des risques pour les nouveaux traders, les traders actifs et les traders professionnels.

Pourquoi les opérations à terme sont-elles populaires auprès des traders de crypto-monnaies et de bitcoins ?

Les contrats à terme vous permettent de spéculer sur le prix d'un actif sous-jacent, tel que le BTC, l'ETH, le pétrole brut ou le S&P 500, sans le posséder. Un contrat à terme est un accord standardisé d'achat ou de vente à une date future. Pour les traders de crypto-monnaies, les contrats à terme sur le bitcoin peuvent fournir des prix transparents sur des sites réglementés tels que le CME Group, ainsi que des dérivés de crypto-monnaies très liquides sur des bourses de crypto-monnaies spécialisées. Pour les investisseurs habitués aux marchés boursiers, les marchés à terme offrent un accès presque 24 heures sur 24 aux marchés mondiaux et la possibilité d'acheter ou de vendre à découvert avec des exigences de marge définies.

Les principaux avantages sont les suivants :

• Effet de levier et réduction du capital requis par rapport à l'achat de l'intégralité de l'actif sous-jacent
• Possibilité de couvrir d'autres investissements et de réduire la volatilité du portefeuille
• Diverses stratégies de contrats à terme sur plusieurs classes d'actifs
• Contrats standard avec des spreads serrés sur les principales places boursières
• Accès à des données en temps réel, à la profondeur du marché et à des outils de négociation de qualité professionnelle

Comment choisir la bonne plateforme de trading de Futures

La plupart des plateformes mettent l'accent sur la rapidité et les outils, mais les plateformes de négociation de contrats à terme diffèrent en ce qui concerne les coûts des données, l'utilisation des marges, les catégories d'actifs et le service à la clientèle. Voici les caractéristiques des plateformes et les critères à comparer.

Réglementation, compétence et rôle de la CFTC

Aux États-Unis, la Commodity Futures Trading Commission supervise les marchés à terme et l'écosystème des courtiers en contrats à terme. Si vous négociez des contrats à terme sur le bitcoin du CME Group ou d'autres produits réglementés, assurez-vous que votre compte de contrats à terme est ouvert auprès d'un courtier en contrats à terme ou d'un FCM dûment enregistré. Ce point est crucial pour les traders expérimentés comme pour les nouveaux. Les sites de crypto-dérivés en dehors des États-Unis peuvent fonctionner selon des règles différentes ; confirmez toujours l'éligibilité de votre résidence et les protections avant d'exécuter des transactions.

Commissions, frais et remises sur volume

Les prix compétitifs sont importants pour les négociants actifs et les négociants à gros volume. Évaluer :

• Commissions par contrat et frais d'échange/de compensation
• Remises sur volume pour les négociants à gros volumes
• Frais mensuels pour les abonnements aux données de marché (niveau I vs niveau II/profondeur du marché)
• Frais de plateforme pour les fonctions avancées ou la négociation automatisée de contrats à terme
• Frais de financement et de retrait sur les bourses de crypto-monnaies

Les faibles coûts s'additionnent, en particulier si vous déployez des algorithmes de négociation ou des stratégies de scalpage pour la plupart des contrats sur la plupart des plates-formes pendant chaque jour ouvrable.

Marchés, contrats et classes d'actifs multiples

Pensez au-delà des échanges de bitcoins. Les meilleures plateformes de négociation de contrats à terme vous permettent d'accéder aux marchés mondiaux à travers de multiples classes d'actifs - crypto, indices boursiers, taux d'intérêt, énergie, métaux et agriculture. Pour les utilisateurs axés sur les crypto-monnaies, vérifiez si la plateforme de contrats à terme prend en charge les contrats à terme sur le bitcoin et l'éther du CME Group, ainsi que les crypto-monnaies perpétuelles. Confirmez la disponibilité des micro-contrats, des contrats standardisés et des contrats réglés en espèces ou physiquement.

Outils avancés, graphiques et automatisation

Les négociateurs actifs de contrats à terme s'appuient sur des outils avancés pour élaborer et tester une stratégie de négociation. Recherchez :

• Graphiques personnalisables avec indicateurs d'analyse technique
• Profondeur de marché (DOM), temps et ventes
• Ordres à fourchettes, OCO, stops suiveurs et exécution côté serveur
• Backtesting, paper trading et simulation de trading
• Prise en charge de l'API pour la négociation automatisée de contrats à terme et les stratégies personnalisées
• Intégrations avec des plateformes telles que Sierra Chart ou d'autres frontaux avancés

Gestion des risques et outils intégrés de gestion des risques

La gestion des risques distingue les traders professionnels des joueurs. La meilleure plateforme offre des outils de gestion des risques intégrés, une utilisation transparente des marges, des alertes lorsque votre solde se rapproche de la marge de maintien et des contrôles rigoureux des liquidations sur les bourses de crypto-monnaies. Recherchez des outils qui vous aident à dimensionner vos positions en fonction de la marge initiale, de la marge de maintien et de la volatilité de l'actif sous-jacent.

Données du marché, recherches et actualités

Une bonne étude de marché permet de prendre de meilleures décisions en matière de contrats à terme. Considérez l'étendue des données de marché, y compris la profondeur de marché de niveau II, les données historiques pour les backtests et les calendriers économiques. De nombreux courtiers en ligne vendent des abonnements mensuels à des données de marché pour certaines grandes places boursières. Complétez votre analyse avec des sources fiables telles que les communiqués des bourses et les agrégateurs de nouvelles ; les portails gratuits tels que Yahoo Finance peuvent aider à situer le marché boursier dans son ensemble, mais les négociateurs de contrats à terme ont généralement besoin de flux professionnels pendant les opérations en direct sur les contrats à terme.

Stabilité de la plateforme, UX et service à la clientèle

La fiabilité est essentielle en cas de forte volatilité. Recherchez une plateforme de futures avec un support client réactif, des pages de statut claires et un excellent service client pour les problèmes de compte, de plateforme et de données. Une interface claire permet aux traders autonomes d'éviter les erreurs lors de l'exécution des transactions.

Types de comptes, financement et besoins en capitaux

Avant de négocier des contrats à terme, vérifiez le capital nécessaire à l'ouverture et à la tenue d'un compte de contrats à terme. Les exigences en matière de marge varient selon les classes d'actifs et la taille des contrats. De nombreuses bourses de crypto-monnaies autorisent de petits dépôts minimums, tandis que les courtiers en contrats à terme réglementés fixent des seuils plus élevés et appliquent strictement les règles de marge initiale et de maintien. Si votre capital ou votre solde tombe en dessous du seuil de maintenance, attendez-vous à un appel de marge nécessitant des fonds supplémentaires.

Les meilleures plateformes de trading de contrats à terme pour les traders de crypto-monnaies et de multi-actifs

Vous trouverez ci-dessous une vue d'ensemble des principales options de négociation de contrats à terme sur les bourses de bitcoins, les sites de dérivés cryptographiques et les courtiers en contrats à terme réglementés. La disponibilité dépend de votre pays, de votre tolérance au risque et de la priorité que vous accordez à la couverture des marchés cryptographiques uniquement ou à une couverture plus large des marchés mondiaux.

Binance Futures

Binance Futures est une grande plateforme de crypto-monnaies à terme qui propose des contrats perpétuels et des contrats à terme datés sur de nombreux actifs numériques. La plateforme offre une grande liquidité, une large sélection de paires d'actifs sous-jacents, des graphiques personnalisables et une profondeur de marché. Les traders actifs peuvent accéder à des stratégies de contrats à terme avec effet de levier, à des robots de grille et à une connectivité API pour les algorithmes de trading. N'oubliez pas les restrictions juridictionnelles ; Binance peut ne pas être disponible dans certains pays et n'est pas un courtier en contrats à terme réglementé par les États-Unis.

Bybit

Bybit se concentre sur les dérivés de crypto-monnaies, y compris les perpétuels marginés en USDT et en pièces de monnaie et les contrats à terme datés. Sa plateforme de négociation de contrats à terme est réputée pour sa rapidité d'exécution, ses prix compétitifs et ses fonctionnalités avancées telles que les ordres par tranches, le contrôle des risques, la négociation sur papier et une application mobile robuste pour la négociation de contrats à terme en direct. Les frais peuvent être réduits grâce à des remises sur volume. Comme pour les autres courtiers en dehors des États-Unis, l'éligibilité varie en fonction de la localisation.

OKX

OKX propose une plateforme de contrats à terme couvrant les crypto-monnaies perpétuelles, les contrats à terme sur les altcoins les plus populaires et les options. La plateforme offre une grande liquidité sur de nombreux contrats majeurs, des données en temps réel, une large gamme d'outils de trading et des modes d'utilisation de marge flexibles. Elle prend également en charge les marges de portefeuille pour les traders expérimentés qui gèrent plusieurs positions sur des classes d'actifs au sein de la crypto-monnaie. Confirmez la disponibilité locale avant de négocier.

Kraken Futures

Kraken Futures cible les traders de dérivés cryptographiques avec une approche réglementée dans certaines juridictions, offrant un barème de frais transparent, de bonnes pratiques de sécurité et un moteur d'appariement de qualité institutionnelle. Pour les traders qui recherchent un équilibre entre des fonctionnalités robustes et la facilité d'utilisation, Kraken Futures offre une expérience simple avec une profondeur de marché adéquate sur les paires clés. La disponibilité dépend de votre pays ; l'accès des particuliers américains aux crypto-futures reste limité via les bourses de crypto-monnaies.

Deribit

Deribit est spécialisé dans les options sur le bitcoin et l'éther, mais il propose également des contrats à terme avec des spreads compétitifs et une forte liquidité pour le BTC et l'ETH. Les traders professionnels apprécient Deribit pour ses outils avancés, ses mesures de risque et son écosystème d'analyse d'options qui s'associe bien à la couverture des contrats à terme. Comme toujours, vérifiez si vous pouvez ouvrir un compte de contrats à terme en fonction de votre juridiction.

Bitget

Bitget s'est développé pour devenir un site de dérivés cryptographiques complet, avec une large liste de paires USDT-perpetual, des capacités de copy trading et des fonctionnalités avancées pour les traders actifs. L'interface est conviviale pour les nouveaux traders, mais suffisamment puissante pour les traders expérimentés qui ont besoin d'une profondeur de marché, d'un accès API et de modes de marge flexibles. Veuillez noter les restrictions régionales et les licences.

Futures sur le bitcoin et l'éther du CME Group via un courtier en contrats à terme

Pour les traders qui préfèrent les marchés réglementés, CME Group propose des contrats standards et des micro-contrats sur BTC et ETH. Ces contrats à terme se règlent en espèces, avec des tailles de tick claires et des exigences de marge publiées. Les micro-contrats peuvent réduire le capital requis et faciliter la mise à l'échelle d'une stratégie de trading. Pour accéder aux produits du CME Group, vous devez disposer d'un compte de courtier en contrats à terme auprès d'une entreprise réglementée aux États-Unis.

Interactive Brokers Futures

Interactive Brokers offre un accès aux marchés mondiaux à travers de multiples classes d'actifs : indices d'actions, taux, matières premières, devises et contrats à terme CME liés aux crypto-monnaies. Le trading de contrats à terme d'Interactive Brokers intègre un puissant routage d'ordres, des études de marché approfondies et des outils avancés. Les traders professionnels apprécient ses prix compétitifs et ses abonnements aux données de marché qui couvrent les principales bourses du monde entier. Interactive Brokers prend également en charge la connectivité API et l'analyse des risques, ce qui convient aussi bien aux traders autonomes qu'aux institutions. Si vous avez besoin de négocier des contrats à terme et d'autres investissements à partir d'une plateforme unique, Interactive Brokers est un excellent choix.

TradeStation Futures

TradeStation est populaire auprès des négociateurs de contrats à terme actifs aux États-Unis. TradeStation futures combine un logiciel de bureau robuste, des graphiques personnalisables, le développement de stratégies intégrées, le backtesting et le trading simulé. Les barèmes de commissions et les caractéristiques de la plate-forme s'adressent aux traders sérieux qui exigent une exécution précise des ordres et une analyse technique approfondie. Si vous souhaitez négocier des contrats à terme sur le CME Group tout en surveillant le marché boursier, TradeStation vous offre un environnement unifié.

NinjaTrader (et frontaux tiers)

NinjaTrader est une plateforme riche en fonctionnalités utilisée par les traders de contrats à terme pour ses stratégies programmables, ses fonctionnalités avancées et sa rapidité d'exécution. De nombreux traders associent NinjaTrader aux données de CQG ou Rithmic et se connectent à un courtier en contrats à terme compatible. Vous pouvez également combiner NinjaTrader avec Sierra Chart pour des flux de travail spécialisés, des analyses de profondeur de marché et l'exécution algorithmique. NinjaTrader supporte le paper trading, l'automatisation des stratégies et une personnalisation poussée, ce qui est idéal pour les traders qui codent et optimisent des stratégies personnalisées pour la négociation en direct des contrats à terme.

tastytrade et thinkorswim (via TD Ameritrade/Schwab)

tastytrade se concentre sur les options et les contrats à terme, avec une interface moderne, une formation solide et des tickets d'ordre simplifiés. Il est conçu pour les traders autonomes qui souhaitent un accès direct aux produits du CME Group. thinkorswim, connu depuis longtemps pour ses graphiques et ses analyses puissants, prend également en charge les contrats à terme pour les comptes éligibles, avec des opérations sur papier et des outils avancés. La disponibilité et l'intégration des plates-formes continuent d'évoluer au fur et à mesure que TD Ameritrade passe sous le contrôle de Schwab.

Coûts, marges et données : Ce que les négociateurs de contrats à terme doivent comprendre

Au-delà du choix d'une plateforme de négociation, trois éléments définissent souvent l'économie quotidienne de la négociation de contrats à terme : les commissions et les frais, les exigences de marge et les abonnements aux données de marché.

Commissions et honoraires

Les courtiers en contrats à terme et les bourses de cryptomonnaies utilisent des modèles de frais différents. Pour les contrats à terme réglementés, il faut s'attendre à des commissions par contrat plus des frais d'échange et de compensation. De nombreux courtiers proposent des remises sur les volumes pour les traders importants. Certaines plateformes facturent des frais mensuels pour des outils avancés ou des droits sur les données. Sur les bourses de crypto-monnaies, les frais sont généralement des pourcentages fabricant/preneur avec des réductions progressives basées sur votre volume sur 30 jours ou sur vos avoirs en jetons. La compétitivité des prix a une incidence directe sur la viabilité des stratégies de contrats à terme à court terme.

Marge initiale, maintenance et liquidations

La marge initiale est le capital requis pour ouvrir une position. La marge de maintenance est le minimum requis pour la maintenir ouverte. Si votre solde est inférieur à la marge de maintien, votre courtier peut émettre un appel de marge pour obtenir des fonds supplémentaires ; sur les bourses de crypto-monnaies, les positions peuvent être partiellement ou totalement liquidées. Les exigences de marge varient en fonction des classes d'actifs et de la volatilité. Les contrats standard exigent généralement une marge plus élevée que les produits de taille micro ou nanométrique. Avant de négocier des contrats à terme avec effet de levier, vérifiez l'affichage de l'utilisation de la marge, les alertes de risque et la logique d'auto-liquidation de votre plateforme.

Abonnements aux données de marché

Les données en temps réel de qualité professionnelle nécessitent souvent des abonnements payants aux données de marché, en particulier pour la profondeur de marché de niveau II sur les principales places boursières. La plupart des plateformes vous demanderont de déclarer si vous êtes un utilisateur professionnel ou non professionnel, ce qui a une incidence sur les frais mensuels. En ce qui concerne les cryptomonnaies, la plupart des plateformes diffusent les données du carnet d'ordres sans frais supplémentaires, bien que certaines proposent des flux premium. Si vous utilisez des fonctions avancées telles que le backtesting ou les données en tic-tac, confirmez la profondeur historique et la qualité des données par site.

Fonctionnalités de la plateforme qui améliorent la négociation des contrats à terme

La différence entre une bonne plateforme de négociation de contrats à terme et la meilleure plateforme de négociation de contrats à terme se résume souvent aux contrôles d'exécution et aux capacités d'analyse. Donnez la priorité aux éléments suivants.

Graphiques et analyses techniques personnalisables

Des graphiques de haute qualité avec des échéances flexibles, des indicateurs personnalisés et des mises en page de plusieurs graphiques permettent aux traders d'élaborer une stratégie de trading précise. Recherchez des graphiques d'empreinte, des profils de volume, des échelles de profondeur de marché et le trading DOM en un seul clic. L'intégration de Sierra Chart ou les outils graphiques natifs sur des plateformes comme TradeStation et NinjaTrader peuvent aider à mesurer le flux d'ordres et la volatilité.

Types de commandes et contrôles des risques

Les types d'ordres avancés permettent de mieux contrôler les marchés à terme qui évoluent rapidement :

• Supports OCO pour définir les objectifs de profit et les stops à l'entrée
• Arrêts côté serveur pour protéger les positions en cas de problèmes de connectivité
• Trailing stops pour les stratégies de tendance
• Iceberg et ordres cachés sur les sites qui les autorisent

Les outils de risque intégrés - perte journalière maximale, plafonds de risque par transaction et alertes - aident les traders professionnels à maintenir leur discipline.

Négociation automatisée des contrats à terme et API

Si vous effectuez des opérations systématiques, vérifiez que la plateforme prend en charge les algorithmes de négociation via l'API ou les langages de script natifs. La négociation automatisée de contrats à terme doit inclure la négociation sur papier et la négociation simulée afin que vous puissiez valider la logique avant de la déployer dans la négociation de contrats à terme en direct. Effectuez des tests rétrospectifs sur plusieurs classes d'actifs afin de vérifier la robustesse et de réduire l'ajustement excessif.

Opérations simulées et opérations sur papier

La négociation sur papier permet aux nouveaux traders de s'initier à la saisie d'ordres et aux pratiques en matière de risque sans disposer d'un capital réel. Les environnements de négociation simulés permettent aux traders expérimentés de tester des stratégies personnalisées et d'apprendre les nuances de la plateforme. La plupart des plates-formes intègrent cette fonction dans leur ensemble de fonctionnalités standard, nécessitant parfois un abonnement aux données pour une expérience similaire à l'expérience en direct.

Applications mobiles et plateformes web

Les négociateurs de contrats à terme modernes s'attendent à pouvoir gérer leurs positions de n'importe où. Confirmez que l'application mobile de votre plateforme reflète les fonctionnalités essentielles de l'ordinateur de bureau (affichage des risques, profondeur du marché, graphiques personnalisables et alertes) afin que l'exécution des transactions en déplacement reste précise.

Stratégies de contrats à terme pour les marchés cryptographiques et traditionnels

Une stratégie de contrats à terme doit tenir compte de la volatilité, de la liquidité et des caractéristiques des contrats. Voici les approches couramment utilisées pour les contrats à terme sur le bitcoin et d'autres investissements.

Suivi de tendance et ruptures

En utilisant l'analyse technique, les traders tentent d'exploiter les mouvements soutenus de l'actif sous-jacent. Le placement de stops et le dimensionnement des positions par rapport à la marge initiale sont essentiels. Les systèmes de tendance peuvent être automatisés sur des plates-formes qui prennent en charge le backtesting et l'analyse prospective.

Réversion moyenne et trading à fourchettes

Ces approches fonctionnent mieux lorsque les marchés oscillent à l'intérieur d'une fourchette. Les outils de profondeur de marché permettent d'affiner les entrées et les sorties. Une gestion rigoureuse du risque est obligatoire, car les cassures par rapport à la position peuvent être brutales, que ce soit sur les crypto-futures ou sur les contrats à terme sur indices boursiers.

Spread trading et couverture

Les traders expérimentés utilisent des spreads calendaires ou des spreads intermarché pour réduire le risque directionnel. Pour les traders de crypto-monnaies, une technique courante consiste à couvrir le BTC au comptant par des contrats à terme sur le bitcoin ou à équilibrer l'exposition entre les contrats à terme perpétuels et les contrats à terme datés. Vous pouvez également réduire le risque de votre portefeuille en compensant l'exposition au marché boursier à l'aide de contrats à terme sur indices boursiers.

Scalping à court terme

Les scalpeurs s'appuient sur des coûts peu élevés, une exécution rapide et des données de marché stables. La plupart des contrats sur les principales places boursières offrent une liquidité suffisante pendant les jours ouvrables. Cette approche exige un trading DOM précis, une discipline stricte et une attention particulière aux prix compétitifs et aux rabais de volume.

Trades basés sur des événements

Les communiqués économiques, les annonces politiques ou les gros titres spécifiques aux cryptomonnaies peuvent créer des opportunités éphémères. Il est important d'effectuer des études de marché, de disposer d'un bulletin d'information et d'une solide entrée d'ordres. Utilisez les outils de gestion des risques intégrés pour limiter les pertes si la volatilité dépasse les prévisions.

Crypto Futures et Futures réglementés : Quelle est la différence ?

Bien qu'il s'agisse dans les deux cas d'opérations à terme, les dérivés crypto sur les plateformes offshore et les contrats à terme réglementés sur le CME Group diffèrent à plusieurs égards :

• Surveillance réglementaire : Les contrats réglementés par la CFTC sont compensés par une infrastructure réglementée aux États-Unis ; les bourses de crypto-monnaies peuvent opérer sous d'autres juridictions.
• Conception du contrat : Les contrats à terme et les micro-contrats sur le bitcoin du CME sont normalisés et réglés en espèces ; de nombreux crypto-contrats perpétuels ont des taux de financement et n'ont pas d'expiration.
• Règles de marge : La marge des contrats à terme réglementés est fixée par la bourse/chambre de compensation et le courtier ; les bourses de crypto-monnaies fixent leur propre effet de levier et leurs propres moteurs de liquidation.
• Données et frais : Les plateformes réglementées exigent souvent des abonnements aux données de marché ; les plateformes de crypto-monnaies incluent généralement les données du carnet d'ordres sans droits professionnels distincts.

Votre choix dépend de la priorité que vous accordez aux protections réglementaires, aux contrats standardisés et à l'intégration avec d'autres classes d'actifs, ou de votre préférence pour la flexibilité et la sélection de pièces des plateformes de contrats à terme axées sur les crypto-monnaies.

Onboarding : Ouverture et approvisionnement d'un compte à terme

Pour commencer à négocier des contrats à terme, suivez les étapes suivantes :

1. Choisissez un courtier en contrats à terme ou une plateforme de dérivés cryptographiques en fonction de votre juridiction et de vos objectifs.
2. Remplir les formulaires KYC et d'adéquation. Pour les contrats à terme réglementés aux États-Unis, vous répondrez à des questions sur le risque et l'expérience.
3. Sélectionner les abonnements aux données de marché. Les données de niveau II et la profondeur du marché sur les principales places boursières peuvent faire l'objet d'une redevance mensuelle.
4. Approvisionnez votre compte. Comprenez le capital requis pour respecter la marge initiale et disposer d'une marge de sécurité en cas de volatilité.
5. Commencez par des opérations sur papier pour valider votre stratégie de trading et vous familiariser avec les fonctionnalités de la plateforme.
6. Passez à la négociation de contrats à terme en direct avec une petite taille, en augmentant au fur et à mesure que vous gagnez en confiance et que vous obtenez des résultats cohérents.

L'essentiel de la gestion des risques pour les négociants en contrats à terme

La négociation de contrats à terme implique un effet de levier et des pertes potentielles supérieures à votre dépôt initial. Élaborez un plan qui comprend les éléments suivants

• Dimensionnement des positions par rapport à la marge initiale et à la volatilité
• Placement de l'excédent de pertes et limites de pertes journalières
• Suivi de l'utilisation de la marge et des seuils de maintenance
• Éviter le surendettement lorsque les marchés sont étroits ou lors d'événements d'actualité
• Examen régulier des pertes et des rendements corrigés du risque

Si votre solde se rapproche de la marge de maintien, réduisez votre exposition de manière proactive ou ajoutez des fonds supplémentaires pour éviter une liquidation forcée. Même les meilleures plateformes de négociation de contrats à terme ne peuvent compenser une mauvaise discipline ou des contrôles de risque inadéquats.

Quelle est la meilleure plateforme de trading pour les Futures ?

Il n'existe pas de meilleure plateforme de négociation de contrats à terme pour tous les traders. Le choix de la plateforme dépend de vos marchés, de votre stratégie, de votre localisation et de votre budget :

• Si vous souhaitez une exposition aux crypto-monnaies uniquement avec un large choix de pièces, envisagez Binance Futures, Bybit, OKX, Bitget ou Kraken Futures, en équilibrant les caractéristiques avec les règles de votre juridiction.
• Si vous souhaitez des contrats à terme réglementés sur le bitcoin, ouvrez un compte à terme chez Interactive Brokers, TradeStation, NinjaTrader Brokerage ou d'autres courtiers qui passent par le CME Group. Vous obtiendrez des contrats standardisés et des exigences claires en matière de marge.
• Si vous appréciez l'automatisation programmable et les outils avancés, NinjaTrader et Sierra Chart offrent une personnalisation approfondie, tandis que TradeStation propose des tests intégrés puissants.
• Si vous privilégiez un accès unifié à plusieurs classes d'actifs et aux marchés mondiaux, Interactive Brokers futures offre un large accès au marché et des options de données de marché professionnelles.

En fin de compte, les meilleures plateformes de négociation de contrats à terme combinent des prix compétitifs, une exécution fiable, une profondeur de marché, des fonctions avancées et un excellent service à la clientèle. Testez plusieurs plateformes dans le cadre d'une simulation de négociation avant d'engager un capital important.

Conseils pratiques pour les nouveaux traders

Pour améliorer vos premières expériences de négociation, gardez les points suivants à l'esprit :

• Commencez par des micro-contrats ou des contrats plus modestes afin de réduire le capital nécessaire et la pression psychologique.
• Commencez par faire des transactions papier, puis passez à une petite taille de transactions en direct, et ne passez à l'échelle supérieure qu'après avoir obtenu des résultats constants.
• Conservez un plan écrit détaillant vos règles d'entrée, la gestion des risques et les critères de sortie.
• Utilisez les alertes et les outils de risque intégrés fournis par votre plateforme de contrats à terme pour imposer des pertes journalières maximales.
• Suivez les résultats et affinez votre stratégie de trading en vous basant sur des données objectives, et non sur vos émotions.

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que la règle 80% dans la négociation des contrats à terme ?

La règle du 80% est une règle empirique que certains traders de contrats à terme utilisent lorsque le prix revient dans la zone de valeur de la veille (souvent définie par le profil de volume). L'idée est que si le prix revient à l'intérieur de cette zone de valeur et s'y maintient, il y a une probabilité accrue - souvent citée autour de 80% - que le prix traverse le côté opposé de la zone de valeur au cours de la même session. Il ne s'agit pas d'une garantie. Les traders l'associent à des éléments tels que la profondeur du marché, le flux d'ordres et la tendance générale pour gérer les entrées, les stops et les objectifs. Comme pour toute stratégie de trading, la gestion du risque et la taille de la position par rapport à la marge initiale sont essentielles, et vous devez valider la règle à l'aide de tests historiques ou de simulations de trading sur la plateforme de contrats à terme que vous avez choisie.

NinjaTrader est-il meilleur que Tradovate ?

Cela dépend de votre flux de travail. La plateforme de bureau de NinjaTrader est connue pour ses fonctionnalités avancées, ses indicateurs programmables, l'automatisation des stratégies et un DOM puissant, ce qui la rend attrayante pour les traders expérimentés et ceux qui exécutent des algorithmes de trading. Tradovate est connu pour son interface web épurée, ses coûts simples et sa rapidité de saisie des ordres, que de nombreux traders autonomes apprécient. Les deux logiciels peuvent prendre en charge la négociation de contrats à terme en direct, la négociation sur papier et la visualisation de la profondeur du marché, et offrent tous deux des prix compétitifs pour les traders actifs. Votre choix doit se faire en fonction de votre interface préférée, des outils requis (automatisation ou simplicité), de l'acheminement des données et du coût total, y compris les frais mensuels pour les fonctionnalités de la plateforme et les abonnements aux données du marché.

Puis-je négocier des contrats à terme avec $100 ?

Sur les contrats à terme réglementés américains, il n'est généralement pas possible de négocier avec seulement $100, car la marge initiale pour les micro-contrats (tels que les micro-contrats sur bitcoins ou les micro-contrats sur indices boursiers du CME Group) est généralement supérieure à ce montant. Vous devez disposer d'un capital suffisant pour répondre aux exigences de marge et résister à une volatilité normale sans que votre solde ne tombe en dessous du seuil de maintenance. Certaines bourses de crypto-monnaies permettent à de très petits comptes de négocier des perpétuels avec un effet de levier élevé, mais cela comporte un risque substantiel de liquidation rapide. Une meilleure approche consiste à constituer un capital, à apprendre par le biais d'une simulation de trading et à commencer à négocier des contrats à terme en direct avec une marge suffisante pour gérer correctement les risques.

Quelle est la meilleure application pour les débutants ?

La meilleure application pour les débutants est celle qui concilie la facilité d'utilisation, le contrôle des risques, la formation et les faibles coûts. Pour les débutants axés sur les crypto-monnaies en dehors des régions réglementées, des plateformes comme Kraken Futures ou Bybit offrent des interfaces intuitives et des modes de démonstration pour le paper trading. Pour les marchés réglementés des États-Unis, il est préférable d'opter pour des courtiers offrant une formation solide et des simulations de trading, tels que TradeStation (TradeStation Futures avec une application de bureau et mobile robuste), NinjaTrader (bureau avec simulation et DOM), ou thinkorswim pour l'apprentissage des graphiques et de la saisie d'ordres. Assurez-vous que l'application offre des affichages clairs sur l'utilisation des marges, des ordres simples par tranches, des graphiques personnalisables et un contenu éducatif utile afin que vous puissiez développer une stratégie de trading cohérente avant de passer à l'échelle supérieure.